Upload
others
View
3
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
1 | P a g e
DEPARTAMENTI I ADMINISTRATES
FTESE PER OFERTE
Implementimi i Software te blerjeve, shpenzimeve dhe fiskalizimi ne kuader te zbatimit te Ligjit
nr. 87/2019 “ Per faturen dhe sistemin e monitorimit te qarkullimit”
Tirane, 13 Nentor 2020
2 | P a g e
Permbajtja 1. Hyrje ..................................................................................................................................................... 3
2. Qellimi i Fteses per Oferte .................................................................................................................... 3
3. Specifikime te pergjithshme dhe Funksionalitetet ................................................................................ 3
4. Integrimi dhe Siguria ............................................................................................................................ 4
4.1 Siguria ................................................................................................................................................. 4
4.2 Integrimi .............................................................................................................................................. 4
5. Dokumentacioni .................................................................................................................................... 5
6. Afati i implementimit ............................................................................................................................ 5
7. Module, Pershtatje dhe Procese Opsionale ........................................................................................... 5
8. Oferta Financiare .................................................................................................................................. 6
9. Kriteret e Vleresimit te Ofertave ........................................................................................................... 7
10. Afatet e Fteses per Oferte.................................................................................................................. 8
10.1 Pyetje/Pergjigje sqaruese në lidhje me objektin e Fteses per oferte dhe dokumentacionin .............. 8
10.2 Afati i fundit per dorezimin e ofertës ................................................................................................ 8
10.3 Organizimi i prezantimit nga Kompanite .......................................................................................... 8
11. Aneksi Nr. 1 – Pershkrimi i Sherbimit .............................................................................................. 9
11.1 Procesi “Procure to Pay” .................................................................................................................. 9
11.2 Menaxhimi i Procesit te Prokurimit ............................................................................................... 11
11.3 Menaxhimi i Kontratave ................................................................................................................ 13
11.4 Kontabiliteti .................................................................................................................................... 15
11.5 Fiskalizimi....................................................................................................................................... 18
12. Aneksi Nr. 2 Integrimi dhe Siguria ................................................................................................. 19
3 | P a g e
1. Hyrje
Ne kuader te zbatimit te ligjit nr. 87/2019 “Per faturen dhe sistemin e monitorimit te qarkullimit” Union
Bank sh.a duke filluar nga muaji Prill 2020 filloi te mbledhe informacion ne treg per kompanite te cilat
kane filluar procesin per zhvillimin e zgjidhjes software per proceduren e fiskalizimit.
Gjithashtu, ne kuader te automatizimit te procesve te brendshme Banka ne fazen e II-te te ketij procesi
shton ne objektin e Fteses per Oferte edhe kerkesen per implementinin e software i cili do te mundesoje
automatizimin e proceseve te blerjeve, shpenzimeve, zbatimin e zgjidhjes software per fiskalizimin
(procedura qe duhet te ndiqet nga tatimpaguesit ne lidhje me leshimin dhe fiskalizimin e faturave te
shitjeve per furnizimin e mallrave dhe faturave shoqeruese te transportit te mallrave, rregjistrimin e
pagesave per faturat per transaksionet pa para ne dore, deklarimin e shitjeve dhe blerjeve mujore,
dorezimin e deklaratave te TVSH-se etj) dhe integrimin me software aktual te Bankes per pagesat e
furnitoreve per qellime te raportimit sipas kuadrit ligjor te fiskalizimit.
2. Qellimi i Fteses per Oferte
Nepermjet ketij procesi prokurimi, synohet te perzgjidhet Ofertuesi i cili do te mundesoje implementinin
e software i cili permban proceset e blerjes, shpenzimeve si dhe ka zhvilluar zgjidhjen per zbatimin e
fiskalizimit te fatures, ofron mundesi per integrimin me software te Bankes per raportimin e pagesave
sipas ligjit te fiskalizimit, gjenerimin e urdher pageses te fatures nga softi i ofruar sipas kerkesave te ligjit
dhe udhezimit "Per Faturen dhe Sistemin e Monitorimit te Qarkullimit” dhe udhezimit nr. 24, datë
16.6.2020 "Për regjistrimin e pagesave të faturave elektronike” neni 4 Detyrime të tatimpaguesit që merr
apo kryen pagesa, pika3 e tij, si dhe dergimi i tij elektronik ne banke derguese te pageses.
Gjithashtu, te mundesoje qe ne te ardhmen te ofroje module te tjera te cilat i sherbejne automatizimit te
proceseve ne drejtim te procesit te prokurimit, menaxhimit te kontratave etj.
Qellimi i ketij software eshte te lehtesoje, automatizoje dhe rrise eficensen e proceseve nepermjet
funksioneve te Administrates dhe Kontabilitetit, si dhe njesive te tjera te biznesit ne Banke dhe
marredhenieve me furnitoret.
3. Specifikime te pergjithshme dhe Funksionalitetet
Kompanite ne kete proces, duhet ti pergjigjen objektit te kesaj Ftese per Oferte, per software qe
prezantojne dhe jane te autorizuar te cilet duhet te permbaje zgjidhje per:
- Procesi i Blerjes i cili permban krijimin e furnitorit, kerkeses per blerje, urdher blerjes,
dorezimin, konfirmimin e fatures dhe gjenerimin automatik te urdherpageses te fatures dhe
mundesine e modifikimit te saj ne rast pagese pjesore, me kompesim apo menyera te tjera te
parashikuara ne ligj dhe udhezimin e tij.
- Kontabilitetin i cili permban listen e llogarive qe banka perdor, gjenerimin e veprimeve kontabel
per rregjistrimin e faturave te pranuara te furnitoreve te Bankes (kur eshte ne rolin e bleresit), te
faturave te leshuara nga banka (kur eshte ne rolin e shitesit), rregjistrimin e pagesave te faturave
te pranuara dhe arketimin e faturave te leshuara (duke kryer integrim me softin e bankes, apo
importim ne baza ditore prej tij, ose nepermjet integrimit me platformen qendrore te faturave).
Per sherbime apo mallra te parapaguara si ne rolin e bleresit dhe ate te shitesit te jete e
parashikuar ne soft rregjistrimi i tyre ne zerat perkates te bilancit dhe me pas ne periodicitet mujor
4 | P a g e
njohja e shpenzimit apo te ardhures perkatese. Ne ze te nje fature te pranuar te jete e mundur
rregjistrimi i tyre ne zerin e shpenzimit apo asetit, ku ai eshte parashikuar te rregjistrohet sipas
listes se llogarive. Ndryshime te tjera qe do te jene te nevojshme pas kalimit “live” si shtim i
llogarive te reja apo setup, veprime kontabel qe duhet te gjenerohen ne transaksione te caktuara te
jete lehtesisht e mundur per usera te caktuar te mirembajne keto ndryshime.
- Zbatimin e kerkesave te ligjit dhe udhezimit "Per Faturen dhe Sistemin e Monitorimit te
Qarkullimit”, si dhe udhezimet apo vendimet e publikuara per zbatimin e tij, me qellimin e
permbushjes se detyrimeve ligjore te bankes si tatimpagues.
- Gjithashtu, zgjidhja e ofruar duhet te ofroje mundesi raportimi dhe analize per secilin nga
modulet, ku pervec atyre te parashikuara nga kompania ne softin e ofruar, te jete lehtesisht e
mundur per usera te caktuar te ndertojne raporte te tjera te nevojshme per analiza te metejshme.
Zgjidhja qe kompanite do te ofrojne ne kete proces, duhet te perfshije zbatimin e procesve per keto
funksione, pershtatje, migrim nese eshte i nevojshem, integrim me sistemin e Bankes, masat e sigurise qe
mundeson zgjidhja, trajnimin, mirembajtje dhe suport per periudhen ne vijim. Gjithashtu, kompanite
duhet te sigurojne qe implementimi i zgjidhjes qe ofrohet per kontrollin e proceseve te jete transparent,
lehtesisht i verifikueshem per kontroll dhe me mundesi pershtjate sipas kerkesave ne kete Ftese per
Oferte.
Zgjidhja qe kompanite duhet te ofrojne duhet te jete:
a) me module te vecanta, sipas funksioneve dhe departamenteve ne Banke dhe percaktimit ne kete
Ftese per Oferte;
b) Te suportoje bazen e kerkuar te perdoruesve me te drejta aksesi te diferencuara;
c) Te jete ne permbajtje qe t'i pergjigjet automatizimit te proceseve qe aktualisht kryhen manualisht
dhe pa nje software ne Banke;
d) Te lejoje pershtatje dhe personalizim sipas kerkesave te Bankes;
e) Te jete i hapur per integrim me sistemin e Bankes.
Pershkrimi i sherbimit objekt i kesaj Ftese per oferte eshte ne Aneksin nr.1
4. Integrimi dhe Siguria
4.1 Siguria
4.1.1 Qasje e sigurte ne aplikacion (Secure authentication)
4.1.2 Enkriptim i te dhenave sensitive (Data encryption)
4.1.3 Aplikimi i parimit te 4 syve ne te gjitha modulet e zgjidhjes
4.1.4 Komunikim i sigurte mes perdoruesit dhe serverit
4.1.5 Akses i bazuar ne role dhe profile te personalizueshme per te ofruar te drejta te mirekontrolluara
te perdoruesve ne sistem
4.2 Integrimi
4.2.1 Integrim dhe teknologji e bazuar mbi standartet e hapura SOAP2, REST, json etj.
4.2.2 Layerd architecture using MVC pattern – qe ofron nje ndarje te qarte te shtresave te
komponenteve ku cdo shtrese kryen funksionin e vet specifik.
4.2.3 Dizajn modular dhe qe mund te zgjerohet (extensible)
5 | P a g e
Ne lidhje me integrimin dhe sigurine per softin pjese te ofertes se Kompanise, duhet te plotesohet tabela
perkatese sipas Aneksit Nr.2 dhe te jete pjese e Dokumentacionit te ofertes.
5. Dokumentacioni
Ofertuesi i cili mundeson zgjidhjen software per menaxhimin e blerjeve, kontabilitetin dhe fiskalizimin
duhet te dorezoje dokumentacionin e meposhtem sipas kesaj renditje me te gjithe detajet perkatese:
1. Profili i Kompanise, stafi (teknik dhe jo teknik ne kompani), organograma, struktura;
2. Autorizimin per te drejtat per tregetimin e software per automatizimin e procesve te Bankes;
3. Liste dhe CV te stafit qe angazhohet per kete projekt, ekspertizen e stafit ne lidhje me kete
software;
4. Liste te 3 (tre) klienteve ku ka implementuar keto zgjidhje dhe kontaktet perkatese;
5. Suporti dhe SLA perkatese per kete software (draft te termave dhe kushteve);
6. Prezantim teknik te arkitektures se software me modulet baze dhe ne menyre te detajuar te
moduleve te blerjeve, kontabilitetit dhe te menaxhimit te kontratave si dhe procesin e fiskalizimit;
7. Kompania te jete e rregjistruar ne rregjistrin e prodhuesve dhe mirembajtesve te zgjidhjes
software-ike dhe eshte pajisur me certifikate nga AKSHI dhe DPT-ja përpara fillimit të
ushtrimit të veprimtarisë së ofrimit të zgjidhjes software-ike dhe shërbimit të mirëmbajtjes te saj,
ose nese eshte ende ne proces aplikimi te informoje mbi statusin e tij dhe nese i ka permbushur
kerkesat teknike dhe funksionale te zgjidhjes software-ike ne perputhje me Vendim nr.239, datë
20.3.2020.
8. Planin e implementimit te software sipas percaktimeve ne kete Ftese per Oferte dhe
pergjegjesite e paleve per procesin.
9. Listen e “deliverables-dokumentacionit” te ketij projekti duke pershkruar ne menyre te detajuar,
implementimin, integrimin, suportin, testimin, pranimin dhe trajnimin.
10. Ofertuesi duhet te dorezoje ne menyre te detajuar referuar Objektit te Sherbimit ne kete Ftese per
Oferte listen e “Pershtatjeve – Customizations” si dokument te vecante dhe pjese te listes se
dokumentacionit teknik per tu dorezuar ne kete proces, referuar formatit te kerkesave ne Aneksin
Nr.1 te kesaj Ftese per Oferte.
11. Formatin e plotesuar sipas Aneksit Nr. 2 per Integrimin dhe Sigurine sipas pikes 12.
12. Formatin e plotesimit te kritereve sipas pikes 11 “Kriteret e Vleresimit te Oferteve”
13. Oferta financiare sipas formatit te kesaj Ftese per Oferte ne piken 10 “Oferta Financiare”.
14. Draft kontraten e sherbimit per implementimin e ketij projekti me termat dhe kushtet e
bashkepunimit
15. Pasqyrat financiare te audituara te 3 viteve te fundit.
6. Afati i implementimit
Ofertuesi duhet te dorezoje planin e zbatimit te ketij projekti me te gjithe detajet dhe angazhimet e paleve.
7. Module, Pershtatje dhe Procese Opsionale
Ofertuesi duhet te evidentoje ne menyre te detajuar elementet te cilet nga objekti i Fteses per oferte
vleresohen si pershtatje nga moduli baze qe ofrohet. Ne lidhje me pershtatjet Ofertuesi duhet te evidentoje
6 | P a g e
afatet, cmimin dhe nese te gjithe elementet e kerkuar nga banka jane te mundeshem ose jo duke i
prezantuar ato ne nje table te detajuar per cdo elemnet te objektit te Fteses per Oferte.
Modulet e kerkuara ne kete ftese per oferte ne varesi te elementeve qe perfshijne Banka mund ta
perzgjedhe implementimin sipas modulit baze te ofruar, duke marre edhe pershtatjet ose jo, ose duke
implementuar nje pjese te moduleve ose vetem modulin ne funksion te fiskalizimit dhe pjesen tjeter te
moduleve ne faza te mevonshme. Banka ka te drejte te ndaje objektin e kesaj Ftese per oferte ne baze te
vleresimit me te favorshem per te.
Ofertuesi duhet te perfshije ne dokumentacionin e fteses per oferte listen e te gjithe moduleve qe permban
software i ofruar prej tyre si psh Burimet Njerezore etj duke dhene dhe nje pershkrim te shkurter te secilit
modul, por qe nuk jane objekt i kesaj Ftese per Oferte.
8. Oferta Financiare
Ofertuesi ne menyre te detajuar si pjese te dokumentacionit duhet te perfshije ne oferten financiare e cila
duhet te permbaje cdo kosto qe lidhet me objektin e kesaj Ftese per Oferte dhe sipas tabeles se
meposhteme:
Formati i Ofertes Financiare
Nr. Pershkrimi Njesia Sasia Cmimi/njesi Vlera totale
1. Software dhe implementimi i tij Software 1
1.1 Moduli i Procure te Pay
1.2 Moduli i Prokurimit (Kerkesa
per Oferte, Vleresimi i Ofertave,
Analiza e Ofertave,Perzgjedhja e
fituesit, Vendimi)
1.3 Moduli i Kontabilitetit
1.4 Menaxhimi i Kontratave
1.5 Fiskalizimi
2 Licensa per Perdorues (user) per
te gjithe listen e moduleve te
listuara.
Perdorues Deri ne 25
Nga 26 – 50
2.1 Licensa /perdorues shtese qe
mund te kerkohet
Perdorues 1
3 Pershtatjet dite pune
4 Integrimi
5 Suporti pas implementimit Muaj
6 Trajnimi dite
7 Kosto te tjera nese ka ne lidhje
me objektin e kesaj Ftese per
Oferte
Kosto Totale Fikse
Kosto Totale vjetore
Vlera totale e projektit ne 10
vite (fikse dhe vjetore)
Ofertuesit duhet te percaktojne cdo cmim qe lidhet me Objektin e kesaj Ftese per Oferte dhe Banka nuk
do te pranoje asnje kosto te fshehur per kete proces.
Monedha duhet te jete ne Leke dhe cmimi/njesi duhet te perfshije TVSH-ne. Ofertuesi duhet te percaktoje
dhe planin e pagesave i cili duhet te lidhjet me pikat kryesore te implementimit te ketij projekti.
7 | P a g e
Banka ruan te drejten te porosise nje ose disa module pjese e kesaj Ftese per Oferte dhe Ofertuesi nuk ka
asnje pretendim ne lidhje me cmimin e ofruar, afatet dhe perzgjedhjen e vetem 1 ose me shume se nje
moduleve.
Banka ruan te drejten te anulloje kete proces dhe nuk aplikohet asnje kosto ndaj Bankes per pergatitjen
dhe dorezimin e ofertes nga ana e Ofertuesit.
Ofertuesi duhet te percaktoje nese ne pjesen hardware do te kete ndonje specifike per implementimin e
ketij software dhe cilat jane kerkesat minimale qe Banka duhet te plotesoje.
Ne rast te mospermbushjes se detyrimeve dhe afateve ligjore qe lidhen me fiskalizimin nga ana e Bankes
dhe ato do te rezultojne per shkak te moscertifikimit te kompanise se perzgjedhur dhe zgjidhje se saj
software-ike apo mospermbushje te gjithe kerkesave qe lidhen me leshimin e faturave apo pranimin e tyre
dhe permbajtjes se tyre, atehere penalitetet qe rrjedhin do duhet t'i kalojne si detyrim kompanise.
Nenshkrimi nga Ofertuesi
Emri/Mbiemri _____________________
Firma, vula e Ofertuesit ______________________
9. Kriteret e Vleresimit te Ofertave
Ofertat do te vleresohet ne aspektin teknik dhe financiar sipas kritereve te meposhteme:
Formati i Plotesimit te Kritereve
Kriteri Pershkrimi Plotesimi nga Ofertuesi ne lidhje
me perputhjen e kriterit (*)
Software me modulet:
a) Blerje
b) Kontabilitet
c) Menaxhim i
Kontratave
d) Mundesi per
module te tjera ne
te ardhmen dhe
lista e moduleve
- Ofertuesi duhet te listoje te gjithe modulet qe
ofron zgjidhja software dhe per modulet objekt
i kesaj Ftese per oferte duhet te dorezoje
pershkrim te detajuar te ofertes teknike
- Krijimi i zgjidhjes per fiskalizimin
- Detaje te thelluara te funksionaliteteve te
moduleve qe ofron software dhe perputhja me
kerkesat e Bankes sipas Aneksit Nr.1
- Listen e “pershtatjeve” si rezultat i
percaktimeve ne Pershkrimin e Sherbimit pjese
e kesaj Ftese per oferte
Ofertuesi duhet te vendose per cdo
kriter referencen ne
dokumentacionin suportues sipas
kerkesave ne kete Ftese per Oferte
per secilin kriter.
Teknologjia Databaza, Integrimi, siguria me sistemin e Bankes,
mundesia per te realizuar pershtatje sipas kerkesave te
Bankes
Profili i kompanise - Eksperienca, ekspertiza, stafi teknik, burimet
per zbatimin e implementimit te ketij projekti
- Eksperienca me kliente te tjere te te njejtes
madhesi si Banka apo industri e njejte ose e
ngjashme
- 3 (tre) Referenca nga kompani te te njejtes
/ngjashme madhesi apo industri.
- SLA
Sherbimet e implementimit - Metodologjia per implementimin e ketij software.
8 | P a g e
- Afati per fillimin dhe zbatimin e projektit si dhe
mundesia per te qene ne perputhje me afatet ligjore te
fiskalizimit.
Kosto Totale - Kosto totale ne 10 vite e cila perfshin:
- Software license, cmimin/user,
- Cmimi per pershtatje/customization
-Cmimi per support vjetor/mirembajtje
- Si dhe cdo kosto tjeter qe lidhet me objektin e kesaj
Ftese per oferte.
(*) Ofertuesi duhet te dorezoje formatin e plotesimit te kritereve teknike dhe financiare sipas ketij formati
dhe per cdo kriter duhet te vendose referencen perkatese ne dokumentacionin suportues per plotesimin e
kriterit.
10. Afatet e Fteses per Oferte
Nr. Pershkrimi Afatet Pergjegjesia
1. Dergim i Fteses per oferte 26/10/2020 Banka
2. Konfirmim i pjesëmarrjes ne adresen e e-
mail [email protected]
29/10/2020 Ofertuesi
3. Pyetje për sqarim 02/11/2020 Ofertuesi
4. Përgjigje pyetjeve për sqarim 06/11/2020 Banka
5. Dorëzimi i ofertes teknike dhe
financiare
13/11/2020 Ofertuesi
10.1 Pyetje/Pergjigje sqaruese në lidhje me objektin e Fteses per oferte dhe dokumentacionin Ofertuesit mund të dorëzojnë kërkesat për qartësim në formë të shkruar, adresuar me e-mail ne adresen
[email protected] sipas afateve të përcaktuara në Skedulin e Dorëzimit të Ofertes Teknike dhe
Financiare. Asnjë kërkesë e mëtejshme nuk do të pranohet përtej afatit të përcaktuar. Të gjitha përgjigjet e
pyetjeve do t’u dërgohen Ofertuesve pjesëmarrës brenda afatit të përcaktuar. Të gjitha pyetjet do të
trajtohen me vëmendje, por Banka rezervon te drejtën të limitojë formatin dhe përmbajtjen e përgjigjes
ose të refuzojë dhënien e përgjigjes pa dhënë asnjë shpjegim. Përgjigjet e pyetjeve të të gjithë Ofertuesve
Pjesëmarrës, do të qarkullohen midis tyre pa identifikuar Ofertuesin që ka ngritur pyetjen.
10.2 Afati i fundit per dorezimin e ofertës Oferta duhet te dorezohet ne format elektronik ne adresen e e-mail [email protected] e firmosur
dhe vulosur nga ana e Kompanise pjesemarrese.
10.3 Organizimi i prezantimit nga Kompanite Pas shqyrtimit te ofertave Banka do te organizojne me kompanite e perzgjedhura nga procesi takimin ku
secilia duhet te prezantoje projektin sipas kesaj Ftese per Oferte dhe pergjigjet pyetjeve qe jane te
nevojshme per sqarim te ofertes teknike dhe financiare. Banka do te dergoje ne kete faze listen e pyetjeve
teknike ne lidhje me oferten e kompanise, daten dhe oren e organizimit te prezantimit per secilen
kompani.
9 | P a g e
11. Aneksi Nr. 1 – Pershkrimi i Sherbimit
Ofertuesi duhet te plotesoje dhe dorezoje si pjese e Dokumentacionit, ne menyre te detajuar tabelen e
meposhteme per te gjithe modulet qe Banka kerkon si pjese e objektit te kesaj Ftese per Oferte duke
vendosur per secilin element detajet qe ofrohen nga zgjidhja qe oferton dhe merr pjese ne kete proces si
dhe referuar detajeve te pershkrimit te sherbimit duhet te vendosen elementet te cilet jane “pershtatje” nga
moduli baze.
Ne menyre te detajuar elementet dhe kerkesat e Bankes jane perfshire si pjese e ketij Aneksi.
Formati i Pershkrimit te Sherbimit
Nr. Procesi Kerkesat e Bankes Elementet qe
perfshihen ne
Modulin Baze
Elemente qe jane pjese ne
“Pershtatje” sipas kerkeses se
Bankes
1. Procure to Pay Krijimi i Furnitorit
Krijimi i Materialit
Krijimi i Kerkeses per Blerje
Krijimi i Urdher – Blerjes
Dorezimi
Fatura
Urdher Pagesa
2 Procesi i
Prokurimit
Kerkesa per Oferte
Krahesimi i Oferteve
Vendimi
3 Menaxhimi i
Kontrates
Krijimi i Kontrates
Shtesa te Kontrates Baze
Dokumenti i aprovuar/firmosur
4 Kontabiliteti Lista e llogarive
Gjenerimi i veprimeve kontabel
Gjenerimi i raporteve
5 Fiskalizimi Per faturen dhe sistemin e monitorimit te
qarkullimit sipas kerkesave ligjore te
publikuara
11.1 Procesi “Procure to Pay”
Aktualisht Banka nuk ka nje sistem ku rregjistron kerkesat per blerje, udher blerjet, shpenzimet etj.
Krijimi i furnitorit (vendor) duhet te permbaje te gjithe detajet ne lidhje me furnitorin, ku ai te mund te
identifikohet me nje kod te caktuar:
1. Emri i plotë/Emri tregtar (Full name/Business name)
2. Forma juridike (Legal form)
3. Profesioni/aktiviteti (Profession/activity)
4. Rezidenca e Vendor (me pick up behet zgjedhja REZ ose JOREZ)
5. Shteti ku eshte rezident furnitori (me pick up behet zgjedhja nga Lista e shteteve)
6. Përfaqesimi në Shqipëri (nëse ka) Representation in Albania (if any, duke zgjedhur PO ose JO)
7. NIPT (Fiscal code)
8. Adresa e plotë (Full address)
9. Person kontakti
10. Numer telefoni i person kontakti
11. Adrese emaili te person kontakti
12. Te dhenat e llogarise/llogarive bankare ku do te kryhen pagesat
10 | P a g e
Kerkesa per mirembajtjen e disa fushave shtese nese nuk jane:
1. Te mirembahet per Vendor as Taxable person (Person i tatueshem) duke zgjedhur (PO ose JO)
2. Te shtohet nese eshte Related Party me Banken (Pale e lidhur) duke zgjedhur (PO ose JO)
3. Te shtohet nese Vendor eshte customer i bankes.
4. Te kete nje menu si te kontrata per "Dokumentat", ku mund te mirembahen disa fusha:
Nese furnitori eshte rezident ne nje shtet me te cilin ka mareveshje per shmangjen e tatimit te
dyfishte te jete mundesia e ngarkimit te mareveshjes.
Nese eshte person i tatueshem i rregjistruar ne QKB ne nje fushe me vete mund te ngarkohen
(upload ekstrakt i QKB-se se furnitorit)..
Nese eshte person i tatueshem i rregjistruar ne tatime, gjykata (OJF) te ngarkohen dokumentat e
tyre te rregjistrimit.
Nese nuk eshte person i tatueshem (individ) te ngarkohet karta e identitetit
Krijimi i Kerkeses per Blerje: duhet te behet per Opex ku te jete mundesia e ndarjes sipas qendres se
kostos dhe Capex (asete te prekshme ose te paprekshme), sherbime profesionale si dhe Investime.
Krijimi i Urdher – Blerjes duhet te realizohet ne baze te nje ose Kerkesave per Blerje. Urdher Blerja
duhet te permbaje te dhenat e pageses si afatin, daten e dorezimit, furnitorin, listen e mallrave,
sherbimeve, punimeve, materialeve, cmimin/njesi, vleren totale, sasine. Urdher Blerja duhet te jete ne
monedha te ndryshme. Gjithashtu, duhet te parashikohet edhe rasti kur kryhet transport per mallrat apo
procedura doganore per zhdgoanimin e mallrave.
Urdher Blerja kryhet ne baze te 2 (dy) procesve:
a) Ose ne baze te nje kontrate ekzistuese
b) Ose nga nje process tenderi dhe perzgjedhja e furnitorit dhe lidhja e kontrates
Sistemi duhet te mundesoje disa kategori te Urdher Blerjes si:
- Urdher Blerje te hapura;
- Urdher Blerje per blerje te vogla;
- Urdher Blerje ne baze te kontrates;
Dorezimi – aktualisht dorezimi i mallrave kryhet ne magazinen e Bankes. Cdo here qe mallrat nevojiten
nepermjet kerkeses per dalje nga magazina kryhet dorezimi ne destinacion qe eshte dege apo
departament. Kjo eshte e vlefshme per asetet dhe materialet.
Fatura- me dorezimin e mallrave, sherbimeve, punimeve kyhet dhe leshimi i fatures tatimore. Pranimi i
fatures tatimore kryhet nga departamenti qe ka iniciuar Kerkesen per Blerje. Per dorezim te mallrave me
probleme, me defekt te mundesohet pranimi i “Credit Note” dhe ne rast te faturimit te sherbimeve me pak
te mundesohet pranimi i “Debit Note” etj. Gjithashtu, pjese e procesit eshte edhe Anullimi i Fatures ne
rastet e parregullesive.
Fatura leshohet per vleren e plote te Urdher Blerjes ose per vlere te pjeseshme te saj.
Pagesa – Me pranimin e fatures tatimore ne Dep. e Administrates pergatitet Urdher Pagesa e cila me pas
ekzekutohet ne departamentin e pagesave per furnitoret qe nuk kane llogari prane Union Bank dhe ne
Back office per furnitoret qe kane llogari ne Union Bank. Termat e pageses jane disa: si parapagim, 30
dite, me keste etj., te cilat duhet te jene ne permbajtjen e fatures elektronike qe do te fiskalizohet sipas
kerkesave ligjore te leshuara.
Krijimi i materialeve – eshte gjithashtu i rendesishem, por duhet te jete i hapur qe te mundesoje
kategorite perkatese dhe cdo here qe lind nevoja te krijohet materiali, sherbimi apo punimi perkates sipas
kerkeses dhe nevojes.
11 | P a g e
Ne kete “flow” te procesit nuk aprovohet dhe ekzekutohet pagesa nga Dep. i Administrates.
Te gjithe proceset e mesiperme kane dy nivele: Kerkuesi dhe Aprovuesi.
Procesi i Prokurimit ka deri ne 5 nivele, kjo per reference te Urdher Blerjes e cila ka kete nivel maksimal
te aprovimeve ne baze te limiteve te aprovimit.
Ky proces qe aktualisht kryhet ne banke mbahet ne formate excel dhe word dhe perfshin proceset e
meposhteme:
Procesi “Procure to Pay”
Ma
rrja
ne
Do
rezi
m
Ke
rke
sa p
er
Ble
rje
Urd
he
r B
lerja
Fa
tura
Urd
he
r P
ag
esa
Krijim
i i
Fu
rnito
rit
Krijohet Furnitori
ku hidhen te
dhenat
Aprovohet
Furnitori
Krijohet kerkesa
per Blerje
Aprovimi i
Kerkeses per
Blerje
Jo
Po
Krijohet Urdher
Blerja
Blerje apo
Tender?Blerje
Tender
Krijohet Ftesa per
Oferte
Dorezim I Mallit/
Punimeve/
Sherbimeve
A jane sipas
Urdher Blerjes/
Kontrates?
Procesi i Tenderit Kontrata
Pranohet Fatura
Po
Jo
Pergatitet Urdher
Pagesa
11.2 Menaxhimi i Procesit te Prokurimit
Ne lidhje me Menaxhimin e Procesit te Prokurimit si Ftesa per Oferte, Permbledhja e Ofertave,
Vleresimi i Ofertave, Ofertuesi duhet te percaktojne nese zgjidhja qe mundeson i ofron keto procese dhe
rradhen e veprimeve qe realizohen nga software per keto procese te prokurimit.
12 | P a g e
Procesi i Tenderit
Ofertuesit Prokurimi Njesia e Biznesit RezultatiInformacioni
Kerkesa e Biznesit
Start of Process
(submission of tender
package documents)
Identified and agreed
need to be procured
Pergatit Ftesen per
Oferte
Proces Tenderi?
Perzgjedh Metoden e
Prokurimit
Dergon /Publikon
Ftesen per Oferte
Merr ofertat
Vleresimi Financiar Vleresimi Teknik
Negociata
Finalizim I
Vleresimit?
Perzgjedhje e Ofertuesit Sqarime
Njoftim Jo-Fituesit
Dokumentacioni I
Tenderit
Dorezimi I Ofertave
Perfundim I Procesit
TR/ToR or SoW
Vleresimi Total
Oferta te ri-shikuara
Kontrata
yes
Po
no
Jo
13 | P a g e
11.3 Menaxhimi i Kontratave
Menaxhimi i Kontrates, rregjistrimi i kontratave dhe lidhja me Urdher Blerjet duhet te percaktohet nga
Ofertuesi se cfare ofron sistemi i tyre ne lidhje me keto procese. Moduli per Menaxhimin e kontratave te
mundesoje:
Vendosjen nga Banka “template” te ndryshem te kontratave ne baze te formatave qe Banka perdor per
sherbimet, punimet dhe mallrat.
Te vendosen kontratat e firmosura/aprovuara, te hidhen te dhenat kryesore qe te krijohet databaza e
kontratave sipas kategorive te sherbimit, punimeve, mallrave dhe te merren njoftime per afatin e
perfundimit te tyre.
Te mundesohet lidhja e kontrates baze me cdo shtese/shtojce apo amendim qe kryhet pergjate periudhes
se kontrates. Te evidentohet departamenti qe eshte “owner” i kontrates.
Nga kontrata eshte e nevojshme qe te marrin informacion te gjithe proceset e “procure te pay” dhe
“kontabiliteti” .
a) Te gjenerohen raporte me te dhenat e kontrates dhe te kete mundesi analize.
b) Si dhe cdo informacion baze qe i sherben ketij procesi.
Moduli per Menaxhimin e kontratave duhet te permbaje elementet kryesore te listuar me poshte:
- Ndarja ne kontrate blerje dhe kontrate shitje (perzgjedh grupin perkates me pick up list)
- krijimi i 3 grupeve te medha (furnizim malli, furnizim sherbimi dhe furnizim i perzier duke e
perzgjedhur me me pick up list),
Menaxhimi i Kontrates
Furnitori
Kerkesa per Blerje
Tenderi
Urdher Blerja
Llogari te pagueshme
Ekzekutimi i Kontrates
Amendime/Shtojca te Kontrates
14 | P a g e
- brenda secilit grup te permendur me siper, te mund te krijohen kategori te ndryshme sipas llojit te
blerjes/shpenzimit (te jete mundesia e shtimit me pas te kategorive te ndryshme), te cilat i
perzgjedh me me pick up list
- ne varesi te furnizimit te kryer apo marre, te jene te mirembajtur nese furnizimet jane te
perjashtuara, apo te tatueshme si dhe te perzgjidhet shkalla e TVSH-se se aplikuar (sipas
percaktimeve ne Ligjin e TVSH-se) Exempted supplies Furnizim i perjashtuar te zgjidhet me pick
up (PO ose JO). Exemption reference Dizpozita perjashtuese (nese furnzimi i mallit apo sherbimit
eshte furnizim i perjashtuar (te jete nje fushe narrative, ku mund te shkruash kete dispozite
perjashtuese)
- lidhja e kontrates me furnitorin/vendor te mirembajtur (me pick up list e vendors te mirembajtur)
- per furnizime sherbimesh nga furnitore jorezidente te vendoset manualisht Norma ne % e tatimit
ne burim te aplikuar (% of Withheld tax on origin rate). Aktualisht 15% nese nuk ka mareveshje
me shtetin ku furnitori eshte rezident, nese ka duhet te plotesohet pasi te behet ndarja sipas llojit
te furnizmit ku norma qe aplikohet ne mareveshjet perkatese eshte e ndryshme.
- te vendoset shuma e kontraktuar, te perzgjidhet: monedha nese shuma e kontraktuar eshte "Net of
taxes" pa perfshire taksat/tatimet e aplikueshme, apo "Gross amount".
- percaktimi i afatit te kontrates (date fillimi, date perfundimi)
- percaktimi i termave te pagesave (due date te perzgjidhet ne kalendar). Per kontrata te furnizime
periodike te percaktohet llojit i pageses (monthly, quarterly, Half yearly, yearly, onetime
payment, other. Mund te jete dhe nje fushe remarks ku jepet informacion shtese persa i perket
dates ne te cilin duhet te kryhet pagesa qe te mos aplikohen penalitete nga furnizuesi (p.sh
parapaguhet brenda dates 5 te cdo muaji, apo 7 dite pas dorezimit te fatures tatimore nga
furnizuesi).
- Nevojitet te importohen nga softi bankes pagesat e kryera apo arketimet e marra per faturat dhe te
behen update si ne nivel kontrate dhe accounting entries.
- perzgjedhja nese eshte me Rinovim Automatik te zgjidhet me pick up (PO ose JO)
- nje fushe per te dhenat e protokollit te kontratates (mund te jete narrative, ku plotesohet numer
protokolli dhe data e nenshkrimit te saj)
- njoftimet per nderprerje te kontrates ku te jene fusha te ndara me vete si per bleresin dhe shitesin
dhe ku te mund per secilin prej palevete plotesohen:
a) afatet e njoftimit (dite, jave, muaj, vit)
b) penailitet e aplikuara
- nje tabele ku vendosen detaje te mallrave/sherbimeve te kontraktuara (te listohen items, dhe ne
kolona me vete te plotesohet info sasi, cmim per njesi, monedha. Per secilin prej Items te
percaktohet GL- raportues, i cili mund te zgjidhet nga nje pikup list
- Invoicing types (lloji i faturimit), ku ne lidhje me llojin e faturimit te jete nje fushe ku me pickup
te shfaqet lista e meposhtme:
a) Fature tatimore shitje
b) Fature e thjeshte tatimore
c) Autongarkesë e TVSH-së
d) Vetëfaturim
- cost center info (kujt i takon). Te mund te importohet kodet e branch te mirembajtura ne Flexcube
dhe te mund te perzgjidhet me pick up list
- garancia e punimeve/mallrave afatet perkatese
15 | P a g e
- te mund te lidhen faturat e leshuara (per furnzimet e kryera nga banka) dhe faturat e pranuara (per
furnzimet e marra nga banka) me kontraten
- te mund te behen update statusi i kontrates me pagesat e kryera (per furnizimet e marra) dhe
arketimet e marra (per furnizimet e marra) te lidhura me kontraten, qe te mund te gjenorohet info
mbi detyrimet e papaguara apo shumat e parketuara
- njoftime per perfundimin e kontrates, kalim ne status jo aktiv te kontrates me perfundimin e saj.
11.4 Kontabiliteti
Banka ka sistemin e saj bankar ku gjeneron pasqyrat financiare pasi ka rregjistruar informacionin
perkates. Jashte ketij sistemi eshte pjesa e shpenzimeve per te cilat nuk ka nje modul.
Ofertuesi duhet te mundesoje ofrimin e modulit i cili te mundesoje per Banken:
- Lista e llogarive dhe accounting entries qe do te gjenerohen
- Llogarite e Pagueshme per furnizimet e marra nga Banka te mallrave te sherbimeve, ku te mund
te gjenerohen raporte per shumat per t'u paguar per secilin vendor te permbledhur dhe te kthyer
ne nivel kontrate, fature. Shuma e rregjistruar ne llogarite e pagueshme rezulton nga rregjistrimi i
faturave te pranuara ne debi te zerave (Expenditure/Asset) kundrejt kreditimit te GL-it Llogari te
pagueshme.
- Llogarite e arketueshme per furnizimet e kryera nga Banka te mallrave te sherbimeve, ku te mund
te gjenerohen raporte per shumat per t'u arketuar per secilin klient te permbledhur dhe te thyer ne
nivel kontrate, fature. Shuma e rregjistruar ne llogarite e arketueshme rezulton nga rregjistrimi i
faturave te leshuara ne debi te Llogari te arketueshme/klient (Supplier receivable) kundrejt
kreditimit te te ardhurave.
- Banka ka ne perdorim nje liste te saj te llogarive ne softin e saj, e cila duhet te kalohet dhe te
software qe do te blihet. Kerkojme importimin i listes se llogarive (GL-ve) qe ne, si dhe
mundesine per shtim te GL-ve, nese do te jete e nevojshme ne nje periudhe te mevoshme.
- Definimin e account group: Asset, Revenue, Expenditure
- Setup-imi i cost center/degeve te bankes ose importim te tyre nga softi i bankes. Mundesine per
shtim te degeve te reja apo mbylljen e tyre
- Mirembajtjen e kurseve te kembimit, kursi i BSH
- Rregjistrimin e transaksioneve sipas cost center/degeve te bankes dhe mundesine qe ne
rregjistrimin e fatures te mirembahet GL-i sipas zerave te saj dhe deges perkatese
- Importimi i transaksione te gjeneruara (accounting entries) ne softin e bankes (Flexcube)
Banka si tatimpagues, ne rolin e furnizuesit te mallrave dhe sherbimeve (si shites)
Banka si tatimpagues, ne rolin e furnizuesit te mallrave dhe sherbimeve eshte e perfishire ne transaksionet
e meposhtme:
1 Furnizimin e sherbimit te qerase ( kontratave te nenqerase dhe kontratave te qerave) per aktivet e
saj, ku proceset kryesore qe kryhen jane:
a- Mbajtja e te dhenave te kontratave te qerase, e cila do te jete ne modulin e menaxhimit te
kontratave.
b- Verifikimi i cmimit te qerase me cmimin e references sipas VKM-se “Per percaktimin e vleres
minimale te cmimit te referencave te qerave te ndertesave per qellime tatimore”, e cila duhet te
16 | P a g e
kryhet para nenshkrimit te kontrates. Duhet te ruhet info mbi vleren mujore te qerase e
perllogaritur sipas VKM (Lek/muaj), si dhe cmimi i shitjes i references per m2 sipas zonave ku
ndodhet ambienti. Ky informacion eshte i vlefshem si ne rastin e bankes si qiradhenes, por
sidomos kur banka eshte ne rolin e qeramarresit. Gjithashtu, te mundesohet amendimii ketyre ne
rast te ndryshimit te cmimeve te references.
c- Leshimi i fatures, ku referuar kontratave te leshuara, te cilat pergjithesisht kane te percaktuar si
date leshimi te fatures, periudhen 1-10 te muajit aktual, brenda ketij intervali, Banka leshon
faturat tatimore. Te ofroje mundesine e gjenerimit automatik te fatures elektronike sipas
percaktimeve ne kontrate dhe ne perputhje me kerkesat qe duhet te plotesoje permbajtja e
fatures sipas ligjit dhe udhezimit per fiskalizimin.
d- Rregjistrimi kontabel, ku te mundesohet rregjistrimi i Fatures Tatimore te shitjes ne modulin
perkates dhe gjenerimin e regjistrimeve kontabile:
debi Suppliers receivable.
credi Rent from leasing operations - Operating leases
e- Parapagimi i qerase nga qeramarresi
Ne kete rast Banka leshon Fature Tatimore Shitjeje per te gjithe shumen e parapaguar. Fatura rregjistrohet
ne modulin perkates dhe regjistrimet kontabile qe gjenerohen jane:
Debi : Suppliers receivable
Kredi: Te ardhura te shtyra nga qeraja operative
Cdo muaj njihet e ardhura perkatese. Rregjistrimi kontabel qe do te kryhet eshte:
Debi: Te ardhura te shtyra nga qeraja operative
Kredi: Te ardhura nga qeraja operative
2- Furnizimi i aktive afatgjata te mbajtura per shitje
Ky lloj furnizimi ka te beje me shitjen e pasurise te patundshme te perfituara nepermjet marrjes se
kolateraleve mbi kredite & paradheniet ndaj klienteve, kryesisht nepermjet proceseve gjyqesore
Dokumentacioni qe prodhohet eshte:
-Kontrate shitje midis bankes dhe bleresit
-Fature tatimore shitje e leshuar nga banka
Regjistrimet kontabel,
Debi: GL- Suppliers receivable per shumen e kontraktuar per shitjen e asetit
Kredi: GL-Land, building, and other assets acquired through a legal process per vleren e asetit te
marre ne pronesi
Debi: GL- Provisions for depreciation of other assets acquired through a legal process
per vleren e rregjistruar si fond rezerve deri ne momentin e shitjes
Debi/Kredi Fitim/humbja nga shitja diferenca qe rezulton
3. Furnizimin e aktive te qendrueshme
Ky lloj furnizimi ka te beje me shitjen e aktiveve te qendrueshme te Bankes.
17 | P a g e
Dokumentacioni qe prodhohet eshte:
-Kontrate shitje midis bankes dhe bleresit dhe Forme Shitje Aktive te qendrueshme te bankes.
-Fature tatimore shitje e leshuar nga banka bazuar ne Formen e dorezuar per shitjen
Regjistrimet kontabel,
Debi: GL- Suppliers receivable per shumen e kontraktuar per shitjen e asetit
Kredi: GL- Mjete të qëndrueshme
Debi: GL- Amortizimi i mjeteve të qëndrueshme
Debi/Kredi Fitim/humbja nga shitja diferenca qe rezulton
Banka leshon fature tatimore ne te cilen shkruhet "Vetefaturim" ne rastet e meposhtme:
a) furnizimi i qirase nga qiradhenesi individe (persona jo te tatueshem)
b) furnizimi i sherbimeve rastesore nga individe (persona jo te tatueshem rezidente)
c) furnizimi i sherbimeve per trajnime te hapura per publikun te kryera jashte territorit te R.SH.-se
nga furnitore jorezidente
a) Rasti i furnizimit te qerase nga qiradhenesi individe (persona jo te tatueshem)
Per furnizimin e sherbimit te qirase se marre nga qiradhenes individe (persona jo te tatueshem) banka ka
te nenshkruara kontratat qiraje, ku kryesisht jane percaktuar se banka parapaguan kete sherbim brenda
dates 5 te muajit. Momenti i leshimit te faturave tatimore eshte data ne te cilen eshte kryer pagesa per
secilin prej qiradheneseve individe (persona jo te tatueshem) nese keto pagesa kryhen brenda cdo
periudhe tatimore (mujore).
b) Rasti i furnizimit te sherbimeve rastesore nga individe (persona jo te tatueshem rezidente)
Per furnizimin e sherbimeve rastesore nga individe (persona jo te tatueshem rezidente) banka mund te
nenshkruaje kontrate per sherbimin e ofruar ku percaktohet dhe detyrimet e paleve dhe afati i kontrates
(rasti kur sherbimi ofrohet per nje periudhe te caktuar te shkuter ose one time).
c) Rasti i furnizimit te sherbimeve per trajnime te hapura per publikun te kryera jashte territorit te
R.SH.-se nga furnitore jorezidente
Ne lidhje me furnizimin e sherbimeve te trajnimit nga furnitore jorezidente te kryera jashte territorit te
R.SH.-se, fatura qe do te leshohet do te jete Vetefaturim nese trajnimi eshte i hapur per publikun.
Qe ne momentin e aprovimit te kostos per trajnime te tilla duhet te kihen ne vemendje keto elemente ne
llogaritjen e kostos se trajnimit.
Momenti i leshimit te faturave tatimore per trajnimet ne ratin kur plotesohen kushtet per Vetefaturim do te
jete brenda te njejtes periudhe tatimore ne te cilen eshte leshuar fatura nga personat jorezidente. Leshimi i
fatures
Fature tatimore e leshuar nga Banka referuar marreveshjes me pale te treta, kur banka eshte ne rolin e
ndermjetesit ndermjet nje kompanie rezidente (marresi final I sherbimit) dhe nje kompanie jorezidente
(ofruese e sherbimit). Leshohet fature Autongarkese per furnizimin e bere nga komp. jorez. ku banka e
zbret TVSH-ne. Ne kete rast dhe leshimi i fatures tatimore te shitjes per komp. rez. si furnizim i
tatueshem me 20%.
18 | P a g e
Fature tatimore e leshuar per komisionet e perfituara nga Banka referuar marreveshjes me pale te treta,
kur banka eshte ne rolin e ndermjetesit
Nga ky modul duhet te gjenerohen raportet per te cilat do te mund te “upload” ne sistemin e bankes ose
ky modul te integrohet me sistemin e Bankes si psh te mund te transferohen te dhenat nepermjet
integrimit me kete sistem.
11.5 Fiskalizimi
Kompanite qe do te ofrojne software per blerjet dhe shpenzimet duhet te kene te zhvilluar edhe zgjidhjen
per software te ofruar qe te mundesoje perputhshmerine me kerkesat e ligjit nr. 87/2019 “Per faturen dhe
sistemin e monitorimit te qarkullimit” per te mundesuar leshimin e faturave te shitjes, faturave
shoqeruese, pranimin e faturave te blerjes, komunikimin me autoritetet tatimore, kryerjen e procedures se
fiskalizimit.
Ofertuesi dhe zgjidhja software-ike e ofruar prej tyre duhet te jene te certifikuara (kane filluar procesin e
certifikimit dhe ofrojne sigurine per realizimin e tij), sipas percaktimeve ligjore per fiskalizimin, si dhe
kjo zgjidhje duhet te permbushe kriteret e percaktuara ne legjislacionin perkates si me poshte te listuara:
Nenin 9 te ligjit nr. 87/2019 dhe nenin 9 te Udhezimit te tij “Te dhenat e pergjithshme te fatures”
Nenin 10 te Udhezimit “Gjenerimi i Numrit Identifikues të Veçantë të Faturës”
Nenin 11 te Udhezimit “Gjenerimi i Numrin e Sigurisë së Lëshuesit të Faturës”
Nenin 12 te Udhezimit “Gjenerimi i Kodit QR”
Nenin 10 te ligjit dhe neni 13 i Udhezimit te tij “Të dhënat shtesë për faturën elektronike”
Nenin 32 te ligjit dhe nenit 35 te Udhezimit “Fiskalizimi i faturave korrigjuese/saktësuese”
Nenin 40 te ligjit dhe “Të dhënat e detyrueshme të faturës shoqëruese”
Autongarkese per furnizimin e sherbimeve nga jo-rezidente.
Sipas nenit 20 të ligjit, tatimpaguesit që i nënshtrohen TVSH-së, tatimit mbi fitimin ose tatimit të
thjeshtuar mbi fitimin, duhet të fiskalizojnë çdo faturë të marrë nga një person i huaj që nuk është rezident
në Republikën e Shqipërisë në formën e faturës elektronike përmes platformës qendrore të faturave, për
furnizimin e shërbimeve.
Procedura e fiskalizimit do të kryhet në platformën qendrore të faturave.
Tatimpaguesi, pra blerësi vendas i shërbimit, i cili ka marrë një faturë elektronike nga jashtë, do të
zhvillojë procedurën e fiskalizimit jo më vonë se data 10 e muajit që pason muajin në të cilin është dhënë
shërbimi.
Pas fiskalizimit, nëse verifikimi ka qenë i suksesshëm, sistemi i informacionit i Administratës Tatimore
Qendrore gjeneron NIVF, i cili do të ruhet në librin e blerjeve të tatimpaguesit (blerësit) në platformën
qendrore të faturave, së bashku me të dhënat e tjera të faturës elektronike të jorezidentit.
Banka aktualisht ka nje numer prej 400 – 450 fatura blerje te mallrave dhe sherbimeve ne muaj. Kryesisht
jane blerje nga furnitore vendas por edhe nga furnitore jo rezident, per te cilat duhet te beje “Auto-
ngarkese”.
Numri i faturave te shitjes aktualisht eshte minimal 10-15 fatura ne muaj.
Me poshte po listojme llojet e faturave qe Banka leshon aktualisht:
-Vetefaturim - per furnizimin e qerase nga qeradhenesi individe (persona jo te tatueshem).
-Vetefaturim- per furnizimin e sherbimeve rastesore nga individe (persona jo te tatueshem rezidente).
-Vetefaturim - per furnizimin e sherbimeve per trajnime te hapura per publikun te kryera jashte territorit te
R.SH.-se nga furnitore jorezidente.
19 | P a g e
-Autongarkese Union Bank sha -per furnizimin e sherbimeve nga jo-rezidente. Fature tatimore e leshuar
per furnizimin e aktiveve (pasuri te paluajtshme). Fature tatimore e leshuar per furnizimin e aktiveve te
qendrueshme
-Fature tatimore e leshuar për furnizimin e sherbimit te qerase sipas kontratave te qerase apo
nenqerase
- Fature tatimore e leshuar nga Banka referuar marreveshjes me pale te treta
-Fature tatimore e leshuar nga Banka referuar marreveshjes me palet e treta per komisionet e perfituara
per sherbimete kartave
-Fature tatimore e leshuar nga Banka per te ardhurat mujore
13. Aneksi Nr. 2 Integrimi dhe Siguria 4
.
1
Sigu
ria
Opcion I
vlefshem
Opcion I
pavlefshe
m
Mund te
pershtatet
Ko
men
te
4.1.1 Qasje e sigurte ne aplikacion (Secure authentication)
4.1.1.1 Autentikim me Fjalekalim (Password Based)
4.1.1.2 Autentikim me disa faktore (Multi-factor authentication)
4.1.1.3 Autentikim me certifikate sigurie (Certificate Based
authentication)
4.1.1.4 Biometric authentication
4.1.1.5 Token based authentication
4.1.2 Enkriptim i te dhenave sensitive (Data encryption)
4.1.2.1 Suporton enkriptimin e fusha sensitive (psh fjalekalimet
etj)
4.1.3 Aplikimi i parimit te 4 syve ne te gjitha modulet e zgjidhjes -
4.1.3.1 Suporton autorizimin e veprimeve nga nje perdorues tjeter
sipas privilegjeve qe ka ne sistem
4.1.3.2
Per te njejtat funksione ku suportohet parimi I 4 syve,
suportohet edhe mundesia e veteautorizimit nese kerkohet
te parametrizohet me veteautorizim
4.1.3.3
I njejti user gezon veteautorizim ne nje grup funksionesh
nderkohe qe mund te kerkoje autorizim ne nje grup tjeter
funksionesh.
4.1.4 Komunikim i sigurte mes perdoruesit dhe serverit
4.1.4.1 AES
4.1.4.2 RSA
4.1.4.3 TrippleDES
4.1.5
Akses i bazuar ne role dhe profile te personalizueshme per te
ofruar te drejta te mirekontrolluara te perdoruesve ne sistem
4
.
2
Inte
grim
i
Opcion I
vlefshem
Opcion I
pavlefshe
m
Mund te
pershtatet
Ko
men
te
20 | P a g e
4.2.1
Integrim dhe teknologji e bazuar mbi standartet e hapura SOAP2, REST,
JSON, LDAP, etc
4.2.1.1
Integrim me core sistemin e Bankes per te regjistruar
veprimet kontabel
4.2.1.2 Integrim me Domain controller per aksesin e user-ave
4.2.1.3 Integrim me sistemin e fiskalizimit
4.2.2
Layerd architecture using MVC pattern – qe ofron nje ndarje te qarte te shtresave te komponenteve
ku cdo shtrese kryen funksionin e vet specifik.
4.2.2.1 DB Code Layer
4.2.2.2 Back End Layer
4.2.2.3 UI Layer
4.2.3 Dizajn modular dhe qe mund te zgjerohet (extensible)