Upload
others
View
0
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Delårsrapport 1 2017-01-01 – 2017-03-31
RhoVac AB (publ) │ 559037-2271 │ www.rhovac.com
2
Sammanfattning av delårsrapport
Första kvartalet (2017-01-01 – 2017-03-31)
• Koncernens nettoomsättning uppgick till 0 TSEK (0).
• Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -2 589 TSEK (-2 118).
• Koncernens resultat per aktie uppgick till -0,32 SEK (-0,31).
• Soliditeten uppgick till 91,4 % (92,8). Med “RhoVac AB (publ)” avses RhoVac AB (publ) med organisationsnummer 559037-2271. Med ”Bolaget” eller
”RhoVac” avses koncernen, det vill säga RhoVac AB (publ) och dess helägda dotterbolag RhoVac ApS. Definitioner
• Resultat per aktie före utspädning: Periodens resultat dividerat med det genomsnittliga antalet utestående aktier i perioden.
• Resultat per aktie efter utspädning: Periodens resultat dividerat med det genomsnittliga antalet utestående aktier i perioden samt utestående teckningsoptioner.
• Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.
Väsentliga händelser under första kvartalet 2017
• RhoVac meddelade den 9 januari 2017 att Bolaget har erhållit godkännande för start av klinisk fas I/II-studie.
• Den 10 januari 2017 hölls extra bolagsstämma i RhoVac, där beslut fattades om riktad nyemission om 168 521 aktier till en kurs om 8,30 SEK per aktie till Swedish Growth Fund AB.
• RhoVac meddelade den 16 januari 2017 att Bolaget erhållit godkännande från Europapatentverket för patentansökan ”RhoC-baserad immunterapi”.
• RhoVac meddelade den 24 januari 2017 att det japanska patentverket godkänt Bolagets kompletterande patentansökan avseende den patentansökan med nummer 2014-27.157.
• Den 27 januari 2017 meddelade RhoVac att den riktade nyemissionen som beslutades vid extra bolagsstämma den 10 januari 2017 genomförts och registrerats hos Bolagsverket och att RhoVac genom den riktade nyemissionen tillförts cirka 1,4 MSEK före ersättning för garantiåtagande.
• Den 8 mars 2017 meddelades att Anders Ljungqvist, VD i RhoVac, genom sitt helägda bolag RQ Solutions ApS förlängt det lock up-avtal som ingicks i samband med noteringen 2016.
• RhoVac meddelade den 21 mars 2017 att Bolaget valt att utöka antalet kliniska avdelningar som står för rekryteringen till den kliniska fas I/II-studien, med anledning av att screening och rekrytering av patienter inte varit tillfredsställande, vilket försenat dosering av patienter.
Väsentliga händelser efter periodens utgång
• Den 5 april 2017 informerade RhoVac om att den första patienten hade givits första dos med cancervaccinet RV001 i den kliniska fas I/II-studien.
• Den 7 april 2017 publicerade RhoVac kallelse till årsstämma den 10 maj 2017. Årsredovisning finns att tillgå på Bolagets hemsida samt på AktieTorget.
Omsättning och resultat Nettoomsättningen för det första kvartalet 2017 uppgick till 0 SEK (0) och resultatet uppgick till -2 589 TSEK (-2 118).
3
VD Anders Ljungqvist har ordet
Vi inledde året med att erhålla positivt besked från både läkemedelsverket och etikkommittén, som utfärdat godkännanden för oss att starta vår första kliniska studie i Danmark. I mars beslutade vi sedan att utöka antalet kliniker som inkluderas i rekrytering av patienter till studien, för att därigenom säkerställa ett högre tempo i rekryteringen. I början av april kunde vi meddela att den första patienten fått sin första dos med vårt cancervaccin RV001. Vi räknar med att studien kommer att kunna slutföras enligt plan, under första halvåret 2018.
”I början av april kunde vi meddela att den första patienten fått sin första dos med vårt cancervaccin RV001.”
På patentsidan har vi under perioden som gått erhållit ett formellt godkännande från EPO vad gäller ansökan som rör RV001 och det japanska patentverket godkände senare vår kompletterande patentansökan i Japan avseende cancervaccinteknologin. Sammanfattningsvis är båda patenten betydelsefulla och ger oss ett brett och utökat skydd för RV001.
” Sammanfattningsvis är båda patenten betydelsefulla och ger oss ett brett och utökat skydd för RV001.”
Under kvartalet har vi även kunnat meddela att Swedish Growth Fund AB fullgjorde sitt garantiåtagande och tecknade aktier i RhoVac genom en riktad nyemission som tillförde Bolaget cirka 1,4 MSEK före ersättningen för garantiåtagande. Avslutningsvis kan nämnas att jag ser på mitt innehav i RhoVac som långsiktigt och som en självklarhet, varför jag under perioden även valt att förslänga det lock up-avtal jag, genom mitt helägda bolag, ingick inför noteringen på AktieTorget. RhoVac är ett litet bolag, men i samarbete med våra partners har vi byggt en mycket stark och kompetent organisation för att säkerställa en klinisk och regulatorisk utveckling på hög internationell nivå, samt fortsatt forskning i proteinet RhoC:s potential inom behandling av cancer. Vi ser fram emot en fortsatt spännande vår och ett fortsatt spännande år med vår studie! Anders Ljungqvist VD – RhoVac AB
4
RhoVac AB (publ)
RhoVac – ett bioteknikbolag vars dotterbolag RhoVac ApS grundades 2007 – bedriver forskning och utveckling av immunterapi, mera specifikt – av terapeutiska cancervacciner. Immunterapi innebär att kroppens eget immunförsvar används för att bekämpa – i detta fall – cancern i kroppen. Bolagets huvudfokus är utveckling av ett läkemedel med potential att förhindra eller begränsa metastasering vid metastaserande cancerformer. Cancerceller med metastaserande potential genererar överuttryck av RhoC. Bolagets huvudkandidat – RV001 – riktas mot detta RhoC-överuttryck. De allra flesta sorters cancer kan bilda metastaser och mot denna bakgrund har RV001 potential att nå ett brett användningsområde.
Affärsmodell och strategi RhoVac avser att utlicensiera eller sälja hela eller delar av verksamheten tidigast efter genomförd klinisk fas I/II-studie. Styrelsen avser kontinuerligt att utvärdera hur värde kan byggas i RhoVac på bästa sätt, med fokus på värde i relation till utlicensiering eller försäljning av verksamheten.
Utvecklingsplan Nedan presenteras en översikt över huvudsakliga delmål i RhoVacs utveckling av huvudkandidaten RV001:
2017 • Rekrytering av samtliga patienter i pågående klinisk fas I/II-studie • Behandling av patienter i den kliniska fas I/II-studien • Definiera det kliniska fas IIb-programmet
2018 • Slutbehandling av patienter i den kliniska fas I/II-studien • Summering och slutrapportering av den kliniska fas I/II-studien (Q2)
Koncernförhållande och aktieinnehav RhoVac AB är moderbolag i en koncern som omfattar det helägda dotterbolaget RhoVac ApS. All verksamhet sker i dotterbolaget, varpå RhoVac AB:s enda operativa verksamhet är att äga dotterbolaget RhoVac ApS. Utöver ovanstående har RhoVac inga ytterligare aktieinnehav i andra bolag.
Verksamhetsrelaterade risker och osäkerhetsfaktorer De risker och osäkerhetsfaktorer som RhoVacs verksamhet exponeras för är sammanfattningsvis relaterade till bland annat läkemedelsutveckling, konkurrens, teknologiutveckling, patent, myndighetskrav, kapitalbehov, valutor och räntor. Under innevarande period har inga väsentliga förändringar avseende risk- eller osäkerhetsfaktorer inträffat. För mer detaljerad redovisning av risker och osäkerhetsfaktorer hänvisas till den reviderade årsredovisningen för räkenskapsåret 2016, vilken finns att tillgå på Bolagets hemsida.
Aktien Aktien i RhoVac noterades på AktieTorget den 9 mars 2016. AktieTorget är en bifirma till ATS Finans AB, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. AktieTorget driver en handelsplattform (MTF). Per den 31 mars 2017 uppgick antalet aktier i RhoVac till 8 163 044 stycken (6 938 044 stycken).
Ägarförteckning För RhoVacs ägarförteckning per den 31 mars 2017 hänvisas till AktieTorget via följande länk https://www.aktietorget.se/InstrumentInfo.aspx?InstrumentID=SE0007784319.
Principer för delårsrapportens upprättande Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 ”K3”. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i RhoVacs senaste årsredovisning.
Granskning av revisor Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor.
5
Kommande finansiella rapporter
RhoVac upprättar och offentliggör en ekonomisk rapport vid varje kvartalsskifte. Kommande rapporter är planerade enligt följande:
• Halvårsrapport 31 augusti 2017
• Delårsrapport 3 3 november 2017
• Bokslutskommuniké 2017 13 februari 2018
Avlämnande av delårsrapport
Lund, den 10 maj 2017 RhoVac AB (publ) Styrelsen
För ytterligare information Anders Ljungqvist – VD Telefon: 0045 4083 2365 E-post: [email protected]
Denna information är sådan information som RhoVac AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 maj 2017.
6
Kommentar till koncernens finansiella utveckling för det första kvartalet
Omsättning och resultat Nettoomsättningen för det första kvartalet 2017 uppgick till 0 SEK (0). Bolaget förväntas inte generera några intäkter före tidigast efter avslut av den planerade kliniska fas I/II-studien avseende huvudkandidaten RV001. Resultat för det första kvartalet 2017 uppgick till -2 589 TSEK (-2 118). De huvudsakliga kostnaderna är relaterade till patent, forskning, den kliniska fas I/II-studien avseende huvudkandidaten RV001, samt generella bolagskostnader.
Likviditet Bolagets likvida medel per den 31 mars 2017 uppgick till 18 494 TSEK (23 324). Första kvartalets kassaflöde uppgick till -1 847 TSEK (16 453). Det befintliga rörelsekapitalet är enligt styrelsens bedömning tillräckligt för att finansiera verksamheten åtminstone de kommande 12 månaderna.
Soliditet Bolagets soliditet per den 31 mars 2017 uppgick till 91,4 procent (92,8).
7
Resultaträkning i sammandrag – koncernen
(TSEK)
2017-01-01 2017-03-31
2016-01-01 2016-03-31
2016-01-01 2016-12-31
Rörelsens intäkter Nettoomsättning 0 0 0 Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader -2 593 -2 116 -12 918 Rörelseresultat -2 593 -2 116 -12 918 Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande intäkter
3
0
16
Räntekostnader och liknande kostnader
1 -2 -17
Resultat efter finansiella poster -2 589 -2 118 -12 919 Skatt på årets resultat 0 0 1 897 ÅRETS RESULTAT -2 589 -2 118 -11 022 Genomsnittligt antal aktier 8 144 319 5 495 266 6 603 762 st. Resultat per aktie före utspädning -0,32 -0,39 -1,67 Resultat per aktie efter utspädning -0,32 -0,39 -1,67
8
Balansräkning i sammandrag – koncernen
(TSEK) 2017-03-31 2016-03-31 2016-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Patent 1 975 1 461 1 703 Summa immateriella anläggningstillgångar 1 975 1 461 1 703 Summa anläggningstillgångar 1 975 1 461 1 703 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Aktuella skattefordringar 1 925 341 1 930 Övriga fordringar 495 682 604 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 761 1 063 Summa kortfristiga fordringar 3 181 1 023 3 597 Kassa och bank 18 494 23 324 20 401 Summa omsättningstillgångar 21 675 24 347 23 998 SUMMA TILLGÅNGAR 23 650 25 808 25 701
9
Balansräkning i sammandrag – koncernen
(TSEK) 2017-03-31 2016-03-31 2016-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital (8 163 044 aktier) 1 469 1 249 1 439 Övrigt tillskjutet kapital 35 796 24 819 34 644 Annat eget kapital inklusive årets resultat -15 653 -2 118 -12 998 Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare
21 612 23 950 23 085
Summa eget kapital 21 612 23 950 23 085 Långfristiga skulder Övriga långfristiga skulder 0 83 0 Summa långfristiga skulder 0 83 0 Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 0 167 0 Leverantörsskulder 1 443 937 1 354 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 595 671 1 262 Summa kortfristiga skulder 2 038 1 775 2 616 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 23 650 25 808 25 701
10
Förändring av eget kapital – koncernen
(TSEK) Aktiekapital
Övrigt tillskjutet
kapital
Annat eget kapital inkl.
årets resultat
Summa eget kapital
hänförligt till moderföretagets
aktieägare
Summa eget
kapital
Ingående balans per 1 januari 2017 1 439 34 644 -12 998 23 211 23 085
Årets resultat -2 589 -2 589 -2 589
Omräkningsdifferenser -65 -65 -65
Transaktioner med ägare
Nyemission 30 1 152 0 1 182 1 181
Summa transaktioner med aktieägare 30 1 152 0 1 182 1 181
Utgående balans per 31 mars 2017 1 469 35 796 -15 652 21 739 21 612
(TSEK) Aktiekapital
Övrigt tillskjutet
kapital
Annat eget kapital
inklusive årets
resultat
Summa eget kapital hänförligt
till moder-företagets aktieägare
Summa eget
kapital
Ingående balans per 1 januari 2016 808 7 799 -1 688 6 919 6 919
Årets resultat -2 118 -2 118 -2 118
Omräkningsdifferenser -54 -54 -54
Transaktioner med ägare: Riktad nyemission* 441 18 763 0 19 204 19 204
Summa transaktioner med aktieägare 441 18 763 0 19 204 19 204
Utgående balans per 31 mars 2016 1 249 26 562 -3 860 23 950 23 950
* I övrigt tillskjutet kapital ingår avdrag för emissionskostnader med 1 182 TSEK.
(TSEK)
Aktiekapital
Övrigt tillskjutet
kapital
Annat kapital inkl. årets
resultat
Summa eget kapital
hänförligt till moderbolagets
aktieägare
Summa eget kapital
Ingående balans per 1 januari 2016 808 7 799 -1 688 6 919 6 919 Årets resultat -11 022 -11 022 -11 022 Förändringar i redovisade värden på tillgångar och skulder:
Omräkningsdifferenser: -126 -288 -288 -414 Transaktioner med ägare Riktad nyemission 441 18 712 0 19 153 19 153 Nyemission TO 1 190 8 259 0 8 449 8 449 Summa transaktioner med aktieägare 631 26 971 0 27 602 27 602
Utgående balans per 31 december 2016 1 439 34 644 -12 998 23 211 23 085
11
Kassaflödesanalys i sammandrag – koncernen
(TSEK)
2017-01-01 2017-03-31
2016-01-01 2016-03-31
2016-01-01 2016-12-31
Den löpande verksamheten Rörelseresultat -2 593 -2 116 -12 918 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:
Erhållen ränta 3 16
Erlagd ränta 1 -2 -17 Betald inkomstskatt 306 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital
-2 589 -2 118 -12 613
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Minskning(+)/ökning(-) av övriga kortfristiga fordringar
411 -190 -1 175
Minskning(-)/ökning(+) leverantörsskulder 89 -365 52
Minskning(-)/ökning(+) av övriga kortfristiga skulder
-667 2 566
Kassaflöde från den löpande verksamheten
-2 756 -2 671 -13 170
Investeringsverksamheten Förvärv av dotterföretag 0 0 0 Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
-272 -25 -267
Kassaflöde från investeringsverksamheten -272 -25 -267
Finansieringsverksamheten Nyemission 1 181 19 204 19 153 Nyemission 0 0 8 449 Amortering av lån 0 -55 -222 Kassaflöde från finansieringsverksamheten
1 181 19 149 27 380
Periodens kassaflöde -1 847 16 453 13 943 Likvida medel vid periodens början 20 401 6 872 6 872 Kursdifferenser i likvida medel -60 -1 -414 Likvida medel vid periodens slut 18 494 23 324 20 401
12
Resultaträkning i sammandrag – moderbolaget
(TSEK)
2017-01-01 2017-03-31
2016-01-01 2016-03-31
2016-01-01 2016-12-31
Rörelsens intäkter Nettoomsättning 0 0 0 Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader -507 -919 -3 871
Rörelseresultat -507 -919 -3 871 Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande intäkter
3 0 99
Räntekostnader och liknande kostnader 0 -1 -1
Resultat efter finansiella poster -504 -920 -3 773
Resultat före skatt -504 -920 -3 773 ÅRETS RESULTAT -504 -920 -3 773
13
Balansräkning i sammandrag – moderbolaget
(TSEK) 2017-03-31 2016-03-31 2016-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag 19 359 1 341 19 359 Summa finansiella anläggningstillgångar
19 359 1 341 19 359
Summa anläggningstillgångar 19 359 1 341 19 359 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Fordringar hos koncernföretag 11 250 2 294 11 250 Övriga fordringar 133 558 125 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
143 9 155
Summa kortfristiga fordringar 11 526 3 491 11 530 Kassa och bank 2 337 21 978 1 758 Summa omsättningstillgångar 13 863 25 469 13 288 SUMMA TILLGÅNGAR 33 222 26 810 32 647
14
Balansräkning i sammandrag – moderbolaget
(TSEK) 2017-03-31 2016-03-31 2016-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital (8 163 044 aktier) 1 469 1 249 1 439 Bundet eget kapital 1 469 1 249 1 439 Fritt eget kapital Överkursfond 35 796 26 385 34 644 Balanserad vinst eller förlust -4 275 -502 -502 Årets resultat -504 -920 -3 773 Summa fritt eget kapital 31 017 24 963 30 369 Summa eget kapital 32 486 26 212 31 808 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 626 590 201 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
110 8 638
Summa kortfristiga skulder 736 598 839 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 33 222 26 810 32 647
15
Förändring av eget kapital – moderbolaget
(TSEK) Aktiekapital Uppskrivnings-
fond
Reservfond
Överkurs-
fond
Balanserad vinst eller
förlust
Årets
resultat
Summa eget
kapital
Ingående balans per 1 januari 2017 1 439 0
0
7 673
-502
-3 773
31 808
Årets resultat
Nyemission 30 1 152 -504 -504
Summa transaktioner med aktieägare 30 0
0
1 152
0
0
1 182
Utgående balans per 31 mars 2017 1 469 0
0
35 796
-502
-4 277
32 486
* I överkursfond ingår avdrag för kapitalanskaffningskostnader med 216 TSEK.
(TSEK) Aktiekapital Uppskrivnings-
fond
Reservfond
Överkurs-
fond
Balanserad vinst eller
förlust
Årets
resultat
Summa eget
kapital
Ingående balans per 1 januari 2016 808 0
0
7 673
-502
0
7 979
Årets resultat -920 -920
Transaktioner med ägare
Riktad nyemission* 441 18 712 19 153
Summa transaktioner med aktieägare 441
18 712
19153
Utgående balans per 31 mars 2016 1 249 0
0
26 385
-502
-920
26 212
* I överkursfond ingår avdrag för kapitalanskaffningskostnader med 1 182 TSEK.
(TSEK) Aktiekapital
Överkursfond Balanserad vinst
eller förlust Årets resultat Summa eget
kapital
Ingående balans per 1 januari 2016 808
7 673 0 -502 7 979
Disposition av föregående års resultat
-502 502 0
Årets resultat -3 773 -3 773 Transaktioner med ägare: Riktad nyemission* 441 18 712 19 153 Nyemission TO 1* 190 8 259 8 449 Summa transaktioner med aktieägare 631
26 971 0 0 27 602
Utgående balans per 31 december 2016 1 439
34 644 -502 -3 773 31 808
* I överkursfond ingår avdrag för kapitalanskaffningskostnader med 1 502 TSEK.
16
Kassaflödesanalys i sammandrag – moderbolaget
(TSEK)
2017-01-01 2017-03-31
2016-01-01 2016-03-31
2016-01-01 2016-12-31
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat -507 -919 -3 871 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet: Erhållen ränta 3 0 99 Erlagd ränta 0 -1 -1 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital
-504 -920 -3 773
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Minskning(+)/ökning(-) av övriga kortfristiga fordringar
4 -3 134 -11 172
Minskning(-)/ökning(+) leverantörsskulder 424 590 201
Minskning(-)/ökning(+) av övriga kortfristiga skulder -528 -584 46 Kassaflöde från den löpande verksamheten -604 -4 048 -14 698 Investeringsverksamheten Investeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar
0 0 -18 018
Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 0 -18 018 Finansieringsverksamheten Nyemission 1 182 19 153 19 153 Nyemission TO 1 0 0 8 448
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 1 182 19 153 27 601
Årets kassaflöde 578 15 105 -5 115 Likvida medel vid årets början 1 759 6 873 6 873 Likvida medel vid periodens slut 2 337 21 978 1 758
17
Bolagsinformation
RhoVac AB – moderbolag
Firmanamn RhoVac AB
Handelsbeteckning ”RhoVac”. Aktier är föremål för handel på AktieTorget, vilket inte är en reglerad marknad.
ISIN-koder Aktiernas ISIN-kod är SE0007784319.
Säte och hemvist Lund kommun, Skåne län, Sverige
Organisationsnummer 559037-2271
Datum för bolagsbildning 2015-11-25
Datum när bolag startade sin verksamhet 2015-11-25
Land för bolagsbildning Sverige
Juridisk form Publikt aktiebolag
Lagstiftning Svensk rätt och svenska aktiebolagslagen
Adress c/o Medicon Village AB, Scheelevägen 2, 223 81 Lund
Telefon +45 4083 2365
Hemsida www.rhovac.com
Revisor Deloitte AB (Box 386, 201 23 Malmö), huvudansvarig revisor Elna Lembrér Åström
RhoVac ApS – dotterbolag
Land för bolagsbildning Danmark
Land från var dotterbolag driver verksamhet Danmark
Organisationsnummer 31159008
Ägarandel 100 procent