DANA PENS IUN LEMBAGA KEUANGAN PT BANK ......• Informasi keuangan di atas diambil dari laporan keuangan bertujuan khusus Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Bank Negara Indonesia (Persero)

Jakarta, Juli 2020

S.E & O

Pengurus Dana PensiunLembaga Keuangan BNI

TOTAL ASET

LIABILITAS

Total Investasi

SELISIH PENILAIAN INVESTASI

ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI

Kas & BankBeban Dibayar Di MukaPiutang InvestasiPiutang Hasil InvestasiPiutang Lain-lain

36.557.821.482 - -

140.277.393.562 -

58.842.573.846 - -

127.617.275.345 -

Total Aset LancarDi Luar Investasi 176.835.215.044 186.459.849.191

24.730.864.738.814 21.384.352.464.485

Total LiabilitasManfaat Pensiun 24.730.864.011.310 21.384.351.741.031

LIABILITASMANFAAT PENSIUN

Akumulasi IuranHasil UsahaPengalihan Dana dari Dana Pensiun lain

17.804.783.392.789 6.894.780.773.792

31.299.844.729

15.735.840.159.797 5.617.409.936.911

31.101.644.323

LIABILITASDI LUAR LIABILITASMANFAAT PENSIUN

Utang Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain Jatuh TempoUtang InvestasiPendapatan Diterima di MukaBeban Yang Masih Harus DibayarUtang Lain

- - -

727.504

-

- - -

723.454

-

723.454Total Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA)Tanggal 31 Desember 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Desember 2019 Desember 2018

ASET INVESTASI (NILAI HISTORIS)

Tabungan pada BankDeposito On Call pada BankDeposito Berjangka pada BankSertifikat Deposito pada BankSurat Berharga yang diterbitkan oleh Bank IndonesiaSurat Berharga NegaraSaham yang tercatat di bursa efek di IndonesiaObligasi Korporasi yang tercatat di bursa efek di Indonesia

Sukuk Korporasi yang tercatat di bursa efek di IndonesiaObligasi/Sukuk DaerahReksa DanaMTNEfek Beragun AsetDana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi KolektifDana Investasi Infrastruktur berbentuk Kontrak Investasi KolektifKontrak Opsi dan Kontrak Berjangka Efek yang tercatat di bursa efek di IndonesiaREPOPenyertaan langsungTanah di IndonesiaBangunan di IndonesiaTanah dan Bangunan di IndonesiaAkumulasi Penyusutan Bangunan

16.697.500.000.000 437.392.258.517

- 3.251.855.934.239

-

3.378.803.250.000

374.000.000.000

214.595.236.500 --

-

-

-----

-

-

199.882.844.514 (62.376.223.400)

13.756.300.000.000 1.026.339.147.468

- 2.542.853.754.726

-

3.504.800.700.000

269.000.000.000

160.975.236.500--

-

-

-----

-

-

TOTAL LIABILITAS 21.384.352.464.485

24.354.146.679.256 21.260.268.838.694

727.504

24.730.864.738.814

BNI terdaftar dan diawasi oleh | BNI merupakan peserta penjaminan | www.bni.co.id

-

LAPORAN ASET NETOTanggal 31 Desember 2019



ASET INVESTASI(NILAI WAJAR)

Tabungan pada BankDeposito on call pada BankDeposito Berjangka pada BankSertifikat Deposito pada BankSurat Berharga yang diterbitkan oleh Bank IndonesiaSurat Berharga NegaraSaham yang tercatat di bursa efek di IndonesiaObligasi Korporasi yang tercatat di bursa efek di IndonesiaSukuk Korporasi yang tercatat di bursa efek di Indonesia Obligasi/Sukuk DaerahReksa DanaMTNEfek Beragun AsetDana Investasi Real Estatberbentuk Kontrak Investasi KolektifDana Investasi Infrastruktur berbentuk Kontrak Investasi KolektifKontrak Opsi dan Kontrak Berjangka Efek yang tercatat di bursa efek di IndonesiaREPOPenyertaan langsungTanah di IndonesiaBangunan di IndonesiaTanah dan Bangunandi Indonesia

--

16.697.500.000.000

437.392.258.517

- 3.366.027.738.751

-

3.454.709.643.435

380.102.195.160-

218.297.687.907 --

-

-

-----

-

Total Investasi 24.554.029.523.770

--

13.756.300.000.000

1.026.339.147.468

- 2.471.140.611.330

-

3.511.936.096.405

269.721.617.850-

162.455.142.241 --

-

-

-----

-

21.197.892.615.294

ASET LANCARDILUAR INVESTASI

Kas & BankBeban Dibayar di MukaPiutang InvestasiPiutang Hasil InvestasiPiutang Lain-lain

36.557.821.482- -

140.277.393.562 -

58.842.573.846 - -

127.617.275.345 -

Total Aset LancarDi Luar Investasi 176.835.215.044 186.459.849.191

24.730.864.738.814 21.384.352.464.485Aset Tersedia

LIABILITASLIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIUN

Utang Manfaat Pensiun dan Manfaat lain Jatuh TempoUtang Manfaat SukarelaUtang InvestasiPendapatan Diterima DimukaBeban yang Masih Harus DibayarUtang Lain

---

-

727.504-

---

-

723.454-

Total LiabilitasDi Luar LiabilitasManfaat Pensiun 727.504 723.454

ASET NETO 24.730.864.011.310 21.384.351.741.031

LAPORAN PERUBAHAN ASET NETOUntuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019



PENAMBAHAN

Pendapatan Investasi• Bunga/Bagi Hasil

• Dividen

• Sewa

• Laba (Rugi) Pelepasan Investasi

• Pendapatan Investasi lain

1.769.983.801.024

-

-

258.800.000

-

1.770.242.601.024

1.527.261.452.785

-

-

3.693.289.308

-

1.530.954.742.093

Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi

Iuran Pendapatan di Luar Investasi

Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain

262.259.067.914

4.159.102.464.984

563.411.999

5.630.711.921

(359.788.351.334)

4.256.031.693.297

505.039.651

11.740.114.255

6.197.798.257.842 5.439.443.237.962Total Penambahan

PENGURANGAN

Beban Investasi

Beban Operasional (Fee kepada Pendiri)

Beban di Luar Investasi dan Operasional

Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain

Pajak Penghasilan

Pengalihan Dana ke Dana Pensiun lain

Penarikan Iuran

4.478.155.234

163.589.693.891

1.684.132.008

2.534.562.575.770

-

15.502.333.821

131.469.096.839

4.741.315.358

147.340.191.944

10.486.258.147

4.066.495.178.105

-

236.356.727.143

133.915.803.130

Total Pengurangan 2.851.285.987.563 4.599.335.473.827

KENAIKAN ASET NETO 3.346.512.270.279 840.107.764.135

ASET NETO AWAL TAHUN 21.384.351.741.031 20.544.243.976.896

ASET NETO AKHIR TAHUN 24.730.864.011.310 21.384.351.741.031

Total PendapatanInvestasi

ARUS KAS DARIAKTIVITAS INVESTASI

ARUS KAS DARIAKTIVITASOPERASI

Penerimaan Bunga/Bagi Hasil

Penerimaan Dividen

Penerimaan Sewa

Pendapatan Investasi lain

Pelepasan Investasi

Penanaman Investasi

Pembayaran Beban Investasi

Pembayaran Beban Operasional

Pendapatan Lain di Luar Investasi

Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional

Pajak Penghasilan

ARUS KAS DARIAKTIVITASPENDANAAN

Penerimaan Iuran

Penerimaan Pengalihan Dana dari Dana Pensiun lain

Pembayaran Pengalihan Dana ke Dana Pensiun lain

Pembayaran Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain

Penarikan Iuran

Arus Kas Bersih yangdigunakan untukAktivitas Operasi

Arus Kas Bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan

PENURUNAN KASDI BANK BERSIH

KAS DI BANK PADA AWAL TAHUN

KAS DI BANK PADA AKHIR TAHUN

1.757.323.686.857

- -

-

27.384.213.104.000

(30.477.832.144.562)

(4.478.155.234)

(1.340.773.508.939)

(163.589.693.891)

563.411.999

(1.684.132.008)

-

4.159.102.464.984

5.630.711.921

(15.502.333.821)

(2.534.562.575.770)

(131.469.096.839)

(164.710.413.900)

1.483.199.170.475

(22.284.752.364)

58.842.573.846

36.557.821.482

1.521.320.206.457

-

-

-

42.340.788.386.800

(43.534.563.552.513)

(4.741.315.358)

(322.803.725.386)

(147.340.191.944)

505.039.651

(10.486.258.147) -

4.256.031.693.297

11.740.114.255

(236.356.727.143)

(4.066.495.178.105)

(133.915.803.130)

(157.321.410.440)

(168.995.900.826)

(3.513.585.880)

62.356.159.726

58.842.573.846

Arus Kas Bersih yang (digunakan untuk) diperoleh dari Aktivitas Investasi

2019 2018

LAPORAN ARUS KASUntuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019


PENDAPATANINVESTASI

BEBANINVESTASI

HASIL USAHAINVESTASI

BEBANOPERASIONAL

Bunga/Bagi Hasil

Dividen

Sewa

Laba (Rugi) Pelepasan Investasi

Pendapatan Investasi Lainnya

1.527.261.452.785

-

-

3.693.289.308

-

1.530.954.742.093

Beban Transaksi

Beban Pemeliharaan Tanah & Bangunan

Beban Penyusutan Bangunan

Beban Manajer Investasi

Beban Custodi

Beban Investasi Lainnya

-

-

-

(607.330.482)

(4.133.984.876)

-

Total BebanInvestasi

Fee kepada Pendiri

PENDAPATANDAN BEBANLAIN-LAIN

Pendapatan Lain di Luar Investasi

Beban Lain di Luar Investasi & Operasional

(4.741.315.358)

1.526.213.426.735

(147.340.191.944)

TOTALPENDAPATAN &BEBAN LAIN-LAIN

HASIL USAHA SEBELUM PAJAK

PAJAK PENGHASILAN

HASIL USAHA SETELAH PAJAK

505.039.651

(10.486.258.147)

(9.981.218.496)

1.368.892.016.295

-

1.368.892.016.295

Total PendapatanInvestasi


1.769.983.801.024

- -

258.800.000

-

1.770.242.601.024

-

-

-

-

(4.478.155.234)

-

(4.478.155.234)

1.765.764.445.790

(163.589.693.891)

563.411.999

(1.684.132.008)

(1.120.720.009)

1.601.054.031.890

-

1.601.054.031.890

LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHAUntuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019


Catatan:• Informasi keuangan di atas diambil dari laporan keuangan bertujuan khusus Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Bank Negara

Indonesia (Persero) Tbk. – Program Pensiun Iuran Pasti (“DPLK BNI”) tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan Keuangan di atas disusun oleh Pengurus DPLK BNI berdasarkan Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM –LK) No. PER-05/BL/2012, sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 09/SEOJK.05/2016, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (“PPS”), firma anggota Ernst & Young Global Limited dengan rekan penanggung jawab adalah Danil Setiadi Handaja, CPA, auditor independen, dengan Opini Tanpa Modifikasian dengan Paragraf Penekanan Suatu Hal dan/atau Paragraf Hal Lain dalam laporannya tertanggal 25 Juni 2020. Informasi tertentu seperti Catatan atas laporan keuangan tahun 2019 tidak termasuk dalam informasi yang disajikan di atas.

Jl. Jend. Sudirman Kav. 1 Jakarta 10220, Telepon (021) 5728266 atau (021) 2511946 ext. 2408/2705, Faksimile (021) 2510175

DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGANPT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk.PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI/DEFINED CONTRIBUTION PENSION PLAN

RENCANAKAN PENSIUNMU

BUKAN GIMANA NANTI,TAPI NANTI GIMANA

BERSAMA BNI SIMPONI

Documents

DANA PENS IUN LEMBAGA KEUANGAN PT BANK ......• Informasi keuangan di atas diambil dari laporan keuangan bertujuan khusus Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Bank Negara Indonesia (Persero)