CUADRO Nº 1

CUADRO Nº 1

Calculo de Recursos EJERCICIO 2018

R E C U R S O S

CONCEPTO TOTAL CON AFECTACION. SIN AFECTACION

T O T A L . . . . . . . . . . . . . . . 36.789.994,42 3.785.195,67 33.039.898,75

RECURSOS CORRIENTES 34.671.525,42 1.697.976,67 33.008.648,75

De Jurisdic. Municipal 1.768.118,75 35.100,00 1.768.118,75

Tasas Municipales 1.724.243,75 35.100,00 1.724.243,75

Tasa Gral. de Inmueble 109.687,50 109.687,50

E.N.E.R.S.A. Compens. 658.125,00 658.125,00

Sellado Red Cloacal 70.200,00 70.200,00

Tasa Insp.Sanit.Prof.y Seg. 285.187,50 285.187,50

Sellado Cementerio 74.587,50 74.587,50

Actuación Administrativa 78.975,00 78.975,00

Sellado Varios 78.975,00 78.975,00

Carnet de conducir 197.437,50 197.437,50

FO.MU.CO. 35.100,00 35.100,00 35.100,00

Tasas Atrasadas 10.968,75 10.968,75

Verif.estruc.antenas de comunicaciones 125.000,00 125.000,00

Otros Ingr.de Judisd.Municipal 43.875,00 0,00 43.875,00

Contrib.por Mejoras 43.875,00 43.875,00

Disp. Del Ejerc. Anterior 1.662.876,67 1.662.876,67 0,00

Sal.Af.Partidas Vs.Fdo.Fe.Sol. 1.515.631,19 1.515.631,19

Sal.Af. Casa dela Mujer COPNAF 45.675,56 45.675,56

Sal.Af, FO.NA.VI Const. Viviendas 101.569,92 101.569,92

De Otras Jurisdicciones 31.240.530,00 0,00 31.240.530,00

De Jurisd.Provincial

Participación en Impuesto 1.850.941,00 1.850.941,00

De Jurisd.Nacional

Participación en Impuesto 29.389.589,00 29.389.589,00

RECURSOS DE CAPITAL 31.250,00 0,00 31.250,00

Reembolso de Préstamo 31.250,00 31.250,00

FINANCIAMIENTO 2.087.219,00 2.087.219,00 0,00

Aportes No Reintegrables 2.087.219,00 2.087.219,00 0,00

Fdo. Federal Solidario 1.958.483,00 1.958.483,00

COPNAF 108.000,00 108.000,00

Fortalecimiento Familiar 20.736,00 20.736,00

Municipalidad de Villa Domínguez

Ejecutivo Municipal

San Martín 168 – Villa Domínguez – Entre Ríos

TelFax: 03455-492085/492055 e-mail:[email protected]


Ejecutivo MunicipalSan Martín 168 – Villa Domínguez – Entre Ríos


CUADRO Nº 2

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018

CONCEPTO IMPORTE

EROGACIONES CORRIENTES 32.594.729,96

Operaciones 27.717.116,32

Personal 24.658.698,57

Personal Permanente 10.439.908,98

Retribuciones del cargo 2.437.680,87

Retribuciones que no hacen al cargo 3.967.184,49

Otros Gastos en Personal 713.821,91

Sueldo Anual Complementario 412.835,38

Contribuciones Patronales 1.363.540,15

I.O.S.P.E.R. 272.708,04

Jubilacion 1.090.832,11

Asignaciones Familiares 1.543.355,78

Complementos 1.490,40

Personal Temporario 8.054.250,74

Retribuciones del Cargo 985.760,99

Retribuciones que no hacen al cargo 292.043,80

Otros Gastos en Personal 4.843.800,00


Contribuciones Patronales 1.242.399,16

I.O.S.P.E.R. 248.479,83

Jubilacion 993.919,33

Asignaciones Familiares 592.403,73

Complementos 7.452,00

Plan Joven 0,00

Personal Contratado 3.109.928,61

Retribuciones por contrato 1.300.082,83

Adicional al Contrato 905.923,96

Contratos Especiales 30.231,21


Contribuciones Patronales 292.809,56

I.O.S.P.E.R. 58.561,91

Jubilacion 234.247,64

Asignaciones Familiares 416.916,11

Servicios Extraordinarios 750231,65

Personal Permanente 201261,44

Personal Temporario 406413,45

Personal Contratado 142556,76

Plan Joven 0,00

Gabinete de Autoridades Superiores 1868589,99

Retribuciones del Cargo 434271,08

Adicionales del Cargo

Sueldo Anual Complementario 106635,08

Contribuciones Patronales 77628,44

I.O.S.P.E.R 77628,44

Dieta Consejales 1250055,39

Asistencia social al Personal 435788,60

Seguro Accidente de Trabajo 430328,60

Seguro Colectivo de Vida Obligatorio 5460,00

Bienes de Consumo y Servicios no Pers. 3.058.417,75

Bienes de Consumo 1.738.168,75

Servicios no Personales 1.320.249,00

Intereses y Gastos de la Deuda 15.000,00


Transferencias 4.172.613,64

Transferencias p/ Financ.Gastos.Ctes 4.172.613,64

A Clasificar 690.000,00

Crédito Adicional p/ financiar Erog.Ctes. 690.000,00

EROGACIONES DE CAPITAL 3.895.264,46

Bienes de Uso 1.761.203,36

Trabajo Público 2.134.061,10

SUB. - T O T A L

OTRAS EROGACIONES 300.000,00

Erog.P/ Atender la Amortiz. De la Deuda 300.000,00

Deuda Flotante 300.000,00

TOTAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36.789.994,42


Ejecutivo Municipal



CUADRO Nº 3

BALANCE FINANCIERO PREVENTIVO

CONCEPTO TOTAL

1 EROGACIONES c/rec.propios 32.905.652,81

CORRIENTES: 32.204.729,96

Personal 24.658.698,57

Bienes de Consumo 1.472.825,00

Servicios no Personales 1.585.592,75

Transferencias Corrientes c/rec. MU. 4.172.613,64


Crédito Adicional P/Financiar Erog. Ctes. 300.000,00

DE CAPITAL 3.895.264,46

Bienes de Capital 1.761.203,36

Con Rentas General(Rec.Propios) 229.180,50

Con Recursos Afectados 1.532.022,86

Trabajo Público 2.134.061,10

Con Recursos Afectados 1.662.318,75

Con Rentas General 471.742,35

2 RECURSOS (Propio-Renta General) 33.039.898,75

CORRIENTES 33.008.648,75

De Jurisdición Municipal 1.768.118,75

Tasas Municipales 1.724.243,75

Otros Ingresos de Jurisd.Municipal 43.875,00

De Otras Jurisdicciones 31.240.530,00

De Jurisdicción Nacional 29.389.589,00

De Jurisdicción Provincial 1.850.941,00

DE CAPITAL 31.250,00

Reembolso de Préstamo 31.250,00

3 ( 2 - 1)SUPERAVIT FINANCIERO PREVENTIVO 134.245,94

ANEXO Nº 1

C O N C E P T O IMPORTE

BIENES DE CONSUMO 1.738.168,75

PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES 24.000,00

TEXTILES Y VESTUARIOS 347.843,75

PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 144.375,00

PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO 13.200,00

PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 682.000,00

PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS, METALICOS Y MINERALES 120.000,00

UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 20.625,00

REPUESTOS Y ACCESORIOS 380.625,00

OTROS BIENES DE CONSUMO 5.500,00

SERVICIOS NO PERSONALES 1.320.249,00

SERVICIOS BASICOS 270.000,00

SERVICIO DE DISTRIBUCION DE BOLETAS, CARGOS, ETC. 5.670,00

ALQUILERES Y DERECHOS 102.060,00

MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA 39.406,50

SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES 200.000,00

SERVICIOS COMERCIALES, FINANCIEROS, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 170.000,00

SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CONTRATADOS A TERCEROS 17.718,75

PASAJE Y VIATICOS 200.000,00

IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS, MEDIACIONES Y JUICIOS 31.893,75

OTROS SERVICIOS 283.500,00


Ejecutivo Municipal



ANEXO Nº 2

DESAGREGADO DEL SECTOR TRANSFERENCIA

C O N CE P T O D E T A L L E RECURSOS APORTE NO MONTO

MUNICIPALES REINTEGRABLE TOTAL

TRANSFERENCIAS $4.008.179,43 $164.434,22 $4.172.613,64

Transf.p/ Erog.Corrientes

Actividades no lucrativas

Reparticiones Municipales $1.687.866,93 $137.434,22 $1.825.301,14

MUSEO Gtos de Funcionamiento $28.831,59 $28.831,59

(Art.Limp.,Luz Agua, Mant.Edificio)

COMPLEJO POLIDEPORTIVO Gtos Func.Pileta Natacion $177.187,50 $177.187,50(Art.Limp.,Luz Agua, Mant.Edificio)

TALLER EXPRES. ARTISTICAS Actividades culturales $372.224,46 $372.224,46y mantenimiento del edificio.-

JARDIN DE INFANTE "ROCIO" Gasto Comedor c/Rec.MU. $324.089,32 $324.089,32(Art.Limp.,Luz Agua, Mant.Edificio)

COOP.E INST. DE BIEN PUBLICO Colab.del Munic.al func.de Inst. $428.139,24 $428.139,24Publicas

CENTRO DE REHABILITACION Y EQUINOTERAPIA AREA DE LA MUJER Pago Honorarios profesionales $147.469,81 $147.469,81Munic.al func.de Inst.Gastos de funcionamiento en gral.

AREA DESARROLLO SOCIAL Y PRENSA Gastos Varios $141.829,38 $141.829,38

IOSPER Gastos Varios $8.095,63 $8.095,63

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE Gastos Varios $60.000,00 $60.000,00

CASA DE LA MUJER - AREA NIÑEZ,adolecencia y familia $137.434,22 $137.434,22

Pasividades $2.320.312,50 $27.000,00 $2.347.312,50

AYUDA A PERS.DE ESC.RECURSOS P/ compra de alimentos $2.320.312,50 $27.000,00 $2.347.312,50


Ejecutivo Municipal




Ejecutivo Municipal

San Martín 168 – Villa Domínguez – Entre Ríos ANEXO Nº 3TelFax: 03455-492085/492055 e-mail:[email protected]

DETALLE DE TRABAJO PUBLICO - 2018

Nºde la TOTAL Sistema de Financiado MONTO

Obra DENOMINACION DE LA OBRA Presupuestado Ejecución Descripción de la Obra Con: Presupuest.

1 Obras viales:, 486.000,00 Adminstración Compactación de suelo - Enripiado Rec.Af.:Fdo.Sol.Fed. 279.450,00

remodelacion de calles Alcantarillado, Badenes Rec.Propios Municipales 206.550,00desague pluviales

2 Remodelacion de Plazas Parquizacion, 279.450,00 Adminstración Remodelacion de Plaza 25 de Mayo: Rec.Af.:Fdo.Sol.Fed. 279.450,00espacios verdes,veredas vederas, parquización, iluminación

3 Viviendas 614.381,25 Adminstración Compra de materiales reforzando Rec.Af.:Fdo.Sol.Fed. 614.381,25las partidas de obras publicas -ViviendasMunicipales

4 Infraetrutura Sanitaria Seguridad, 139.725,00 Adminstración Equipamiento de fumigadoras, Rec.Af.:Fdo.Sol.Fed. 139.725,00Emergencia:Equipamiento cortadora de pasto - limpieza de cuneta

vestimenta- reparación de moviles

5 Ampliación red cloacal 69.862,50 Adminstración ampliaciones de la red a barrios en Fdo Afect.Fo.Fe.Sol. 69.862,50construcción

6 Alumbrado Público 279.450,00 Adminstración Cambio de iluminación y reposición de Rec.Af.:Fdo.Sol.Fed. 279.450,00 lámparas.- Extensión linea eléct.a Viv.

Cooperativa

7 Obras Varias 265.192,35 Adminstración Construccion de veredas y refaccion de viviendas

Rec.propios Municipales 265.192,35

2.134.061,10 TOTAL 2.134.061,10

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CUADRO Nº 1