Cresterea eficientei serviciilor prin reabilitare si modernizare

7/25/2019 Cresterea eficientei serviciilor prin reabilitare si modernizare

1/48

MANAGEMENTULSERVICIILOR

LUCRARE APLICATIVPRIVIND CRETEREA EFICIENEI SERVICIILOR

PRIN REABILITARE I MODERNIZARE

1. Concepte fundamentale utilizate in mangamentul serviciilor comunitare deutilitati publice

1.1 Serviciile publice de interes general

Serviciile publice de interes general au un rol esential in viata cetatenilor defavorizati. UniuneaEuropeana promoveaza aceste servicii pentru a imbunatati situatia economica si sociala.Serviciile de interes general acopera industrii de retea. Obiectivele acestora sunt responsabilitateaautoritatilor publice. Serviciile de interes general se impart in doua categorii: servicii de intereseconomic general si servicii de interes general fara caracter economic.Furnizarea si organizarea serviviilor de interes economic se face aplicand reglementarile TratatuluiComisiei Europene. In cazul industriilor de retea mari sunt reglementate la nivel comunitar. Alteservicii mai mici nu fac obiectul reglementarilor Uniunii Europene si se vor aplica reglementarileacelor servicii. Serviciile de interes general fara caracter economic nu trebuiesc supusereglementarilor Uniunii Europene. Modul in care aceste servicii sunt oferite difera de la stat la stat,

iar modul in care sunt oferite depind de dezvoltarea acestor state.

1.2 Serviciile comunitare de utiliti publice din Romnia

Serviciile comunitare de utilitati publice apartin serviciilor publice de interes general si auurmatoarele particularitati: rspund unor cerine i necesitai de interes i utilitate public, aucaracter economico-social; au caracter tehnico-edilitar i presupun existena unei infrastructuretehnico-edilitare adecvate; au caracter permanent i regim de funcionare continuu, care poateavea caracteristici de monopol; aria de acoperire are dimensiuni locale: comunale, oreneti,municipale sau judeene; sunt nfiinate, organizate i coordonate de autoritile administraieipublice locale; sunt organizate pe principii economice i de eficien; pot fi furnizate/prestate dectre operatori care sunt organizai i funcioneaz n baza reglementrilor de drept public sau

privat.; recuperarea costurilor de exploatare sau de investiie se face prin preuri i tarifereglementate sau taxe speciale.Serviciile de utilitati publice cad in atributiile autoritatilor administratiei publice locale. Organizareasi administrarea acestor servicii trebuie sa respecte o serie de principii care sa asigure oimplementare cat mai corecta a acestora.Serviciile de utilitati publice din Romania nu sunt la acelasi nivel cu cel al celorlalte state membreale Uniunii Europene din cauza uzurii echipamentelor, calitatii scazute a serviciilor, cadruluilegislativ care este discriminator.In ultima perioada s-a pus accent pe corelarea pastrarii echilibrului ecologic cu cel economic.Asadar se sprijina imbunatatirea sistemelor integrate de apa si management al deseurilor.


2/48

1.3 Serviciul de alimentare cu ap i de canalizare component a serviciilor de utilitipublice

1.3.1 Definiia i sfera de aciune a serviciuluide alimentare cu ap i de canalizare

Serviciul de alimentare cu ap i de canalizare face parte din sfera serviciilor de utiliti publice icuprinde totalitatea aciunilor i activitilor prin care se asigur satisfacerea nevoilor colectivitilorlocale cu privire la alimentarea cu ap; canalizarea i epurarea apelor uzate; i colectarea,canalizarea i evacuarea apelor pluviale.Serviciul de alimentare cu apa cuprinde activitatile necesare pentru: captarea apei brute din sursede suprafata sau subterane; tratarea apei brute; trasnsportul apei; inmagazinarea acesteia;distributia apei.Serviciul de canalizare cuprinde activitatile necesare pentru: colectarea, transportul si evacuareaapelor uzate de la utilizatori la statiile de epurare; epurarea apelor uzate; colectarea, evacuarea sitratarea deseurilor din gaurile de scurgere a apelor pluviale; evacuarea, tratarea si depozitareanamolurilor si a altor deseuri derivate; evacuarea apelor pluviale si de suprafata.Derularea acestor activitati se face pe baza unor calculi aprobate de autoritatile administratieipublice locale. Pentru a fi eficient, serviciul de alimentare cu apa si canalizare trebuie sa respecte

o serie de caracteristici.In ultima perioada au aparut diverse schimbari in acest domeniu, astfel autoritatile romane trebuiesa dezvolte concepte pentru a ajunge la standardele europene.

1.3.2 Stadiul actual al prestrii serviciului de alimentare cu ap i de canalizare n Romnia

Din punct de vedere al alimentarii cu apa potabila Romania are probleme, in deosebi in mediulrural.Repartizarea neuniforma a resurselor de apa pe teritoriul tatii, poluarea unor rauri interioarea adus la scaderea cantitatii de apa distribuita populatiei.Apa furnizata de autoritati este potabila din punctul de vedere al indicatorilor generali, nefiind insaanalizate substantele toxice.

Nici din punctul de vedere al canalizarii Romania nu sta bine. Doar 52,81% din totalul locuintelorsunt dotate cu instalatii de canalizare. In mediul rural doar 14,36% dispun de instalatii decanalizare.La nivelul operatorilor apa/canal s-a constat stagnari din punct de vedere al tehnologiei de epuraresi tratare.In Romania apele de suprafata sunt utilizate ca surse de apa potabila si de aceea calitateaacesteia depinde de tratarea corespunzatoare a acesteia. O problmea majora este aceea adevarsarii apelor neepurate in apele de suprafata.Pentru cresterea eficientei epurarii si tratarii se cer urmatoarele: dotarea laboratoarelor la nivelulexigentelor actuale; instruirea personalului pe nivele de competene; certificarea i acreditarealaboratoarelor; introducerea sistemului de asigurare i control al calitii; implementarea la nivelnaional a unui sistem cu o structur de monitorizare i intercalibrare a laboratoarelor de proces.

Statul roman sprijina dezvoltatea serviciilor de alimentare cu apa si canalizare. De asemeneaurmareste dezvoltarea tratarii apei si racordarea cetatenilor la retea pana la 70%.Romania nu poate indeplini cerintele acquis-ului adoptat din cauza tehnologiei de tratare siepurare depasita; instalatii si echipamente uzate fizic si moral; starea precarea a retelelor dedistributie sau a sistemelor de canalizare; ineficienta echipamentelor de epurare a apei uzate;pierderilor din sistemul de canalizare.Romania a obtinut anumite perioade de tranzitie pentru conformarea acquis-ului.Pentru a putea indeplini cerintele Romania are nevoie de interventii in urmatoarele activitati:construcia/modernizarea surselor de ap n vederea potabilizrii; construcia/reabilitarea staiilorde tratare a apei potabile; extinderea/reabilitarea reelelor de distribuie a apei potabile i a


3/48

sistemelor de canalizare; construcia/reabilitarea staiilor de epurare a apelor uzate;construcia/reabilitarea facilitilor de epurare a nmolurilor; contorizare, echipament de laborator,echipamente de detectare a pierderilor etc.; asisten tehnic pentru pregtirea proiectelor(inclusiv dosarele de licitaie), management i publicitate (inclusiv contientizarea publicului),mbuntirea guvernrii instituionale.Investitiile realizate in domeniu vor creste pretul apei, insa nu se poate privi aceasta ca pe omarfa, ci ca o component vitala a necesitatilor umane. De aceea cresterea pretului se va face inmasura suportabilitatii populatiei.

2. Analiza prestarii serviciul cu apa si de canalizare in municipiul Moreni

Sistemele de alimentare cu apa si de canalizare sunt parte component a intrastructurii tehnico-edilitare a unitatilor administrative-teritoriale si sunt furnizare prin intermediul unor operatori sau alunor operatori regionali.Serviciul de alimentare cu apa si de canalizare din Municipiul Moreni este asigura de societateacomerciala Gospodarie Comunala Locativa si Transporturi Dambovita.

2.1. Caracteristici generale ale operatorului

S.C. G.C.L.T. Dambovita S.A. este o persona juridica romana infiintata in anul 2000 si are formade societate pe actiuni. Sediul este in Romania in localitatea Targoviste, judetul Dambovita cufiliale in Moreni, Fieni, Pucioasa si Titu.Obiectivele de activitate ale societatii sunt: producerea si distributia apei potabile, intretinerea sirepararea retelelor aferente; colectarea, tratare si evacuarea apelor uzate; administrarea siintretinerea fondului locative de stat; colectarea, trasnportul, depozitarea si reciclarea resturilormenajere; operatiuni de vidanjare; salubrizare; organizarea si administrarea pietelor si oboarelor;transport de personae si de marfuri; lucrari de constructii-montaj civile; prestari de servicii inconstructii; intretinere si reparatii drumuri si spatii verzi; reparatii pompe si objective electrocasnicesi bobinaj; activitati de import-export.Capitalul social al societatii este de 120.500 Ron, impartit in actiuni nominative, 50.000 la numar.Managementul societatii este asigurat de :- Adunarea Generala a Actionarilor;- Consiliul de Administratie;- Directorul General;- Directorii executivi: Director Tehnic, Director Productie,Director Economic;- Sefii de compartimente functionale si operationale. Personalul functioneaza in baza fiselor depost.Serviciul de alimentare cu apa si de canalizare este un serviciu prestart pentru o mare parte alocuitorilor dar si pentru unele firme publice si private din oras de aceea in cadrul analizei S.C.G.C.L.T Dambovita S.A. trebuie luate in considerare mai multe autoritati si institutii care joacaroluri diferite in planificarea, controlul informarea si adoparea deciziilor.Putem distinge doua tipuri de autoritati si institutii:Autoritati centrale unde putem incadra : Ministerul Administratiei si Internelor; Autoritatea

Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice; Ministerul Sanatatii;Ministerul Mediului si Prefectul.Autoritati locale : Consiliul Local; Primarul si Consiliul Judetean.Utilizatorii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare din Moreni sunt :12.500 persoane care beneficiaza de apa;11.500 persoane beneficiaza de canalizare;120 agenti economici private si bugetari beneficiaza de apa si canalizare.In scopil prestarii serviciilor de apa si canalizare se adopta decicii de care S.C. G.C.L.T.Dambovita S.A. , Consiliul Local, Primarul.


4/48

Societatea este o unitate economic ace functioneaza dupa principiul autogospodaririi fiinddelimitate din punct de vedere administrative, tehnis si economic, dispune de resurse, pe care lefoloseste in mod planificat pentru a-si onora contractile cu clientii.Aprovizionarea tehnico-materiala a societatii se efectueaza prin Compartimentul Aprovizionarecare a incheiat contracte cu o serie de furnizori :Furnizori de materii prime, materiale: Baza Aprivizionare Floresti-Prahova; S.C. Detubari S.A.;S.C.Comat S.A.; S.C. Rigamo S.A.Furnizori de combustibil : S.N.P PETROM S.A.Furnizori de energie electrica : S.C. Electrica S.A.Furnizori de apa cumparata: Administratia Nationala Apele Romane- Directia Ialomita Buzau ESZFurnizori de servicii: S.C. Magic Electronic 94, Bucuresti.Tariful pentru apa potabila cuprinde in principal cheltuielile pentru captarea apei, tratarea acesteiapentru a devein potabila si pomparea in retele. Tariful pentru canalizare cuprinde cheltuielilepentru colectarea apelor uzate si pluviale, precum si pentru transport si epurare.Tariful pentru serviciul de alimentare de apa si canalizare in Municipiul Moreni este de 0.25euro/mc.(pretul include TVA)Societatea comerciala G.C.L.T Dambovita S.A. are 12 compartimente din care: 6 compartimentefunctionale, 6 compartimente operationale.Salariile personalului sunt : salariile de baza si salariile suplimentare.

2.2 Caracteristici tehnico-economice ale operatorului

Sistemul public de alimentare cu apa reprezinta ansamblul constructiilor si terenurilor, instalatiilortehnologice, echipamentelor functionale si dotarilor specifice, prin care se realizeaza serviciulpublic de alimentare cu apa.Reteaua publica de transport a apei este o parte a sistemului public de alimentare cu apa alcatuitadin reateaua de conducte.Reteaua publica de distributie a apei este o parte a sistemului public de alimentare cu apaalcatuita din reteaua de conducte, armaturi si constructii anexe.Bransamentul la apa este partea din reteaua publica de alimentare cu apa care asigura legaturadintre reteaua publica de distributie si reteaua interioara a unei incinte sau a unei cladiri.Lungimea totala a retelei de distributie a apei potabile este de 21,4 km.

Sistemul public de canalizare reprezinta ansamblul constructiilor si terenurilor aferente instalatiilortehnologice, echipamentelor functionale si dotarilor specific prin care se realizeaza serviciul publicde canalizare.Epurarea apelor uzate se realizeaza intr-o statie de epurare cu o capacitate de 160 l/s si treitrepte: mecanica, biologica si chimica. Deversarea apelor uzate epurate se realizeaza inreceptorul natural Cricovul Dulce.Din analiza prestrii serviciului de alimentare cu ap i de canalizare din Municipiul Moreni dectre operator se pot desprinde principalele puncte forte, puncte slabe, oportuniti i ameninri,dup cum urmeaz:1. puncte forte:- suficiente rezerve de apa, debite mari la sursele existente de apa (capacitatea de a transportacantitati foarte mari de apa);- alimentarea cu apa potabila este continua (24 ore pe zi, 7 zile pe saptamana);

- contorizarea consumatorilor este de 90% pentru societatile comerciale i de 47% pentruconsumatorii casnici;- exist personal calificat pentru prestarea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare;-implicarea autoritatilor din administratia publica local si judetean n atragerea de fondurieuropene necesare reabilitrii si modernizrii infrastructurii sectorului de apa si canalizare;- sistemul public de alimentare cu apa si de canalizare din Municipiul Moreni asigura apa potabili epurarea apelor uzate la parametrii de calitate prevzuti de actele normative n vigoare;- cresterea ncrederii populatiei n serviciile prestate de operatorul S.C. G.C.L.T. S.A.;- sprijin al guvernului, prin masuri economice si legislative, pentru dezvoltarea serviciului dealimentare cu apa si de canalizare (atst din punct de vedere cantitativ, cst si calitativ);


5/48

- folosirea pe scara redusa a substantelor chimice n agricultura, ceea ce conduce la reducereapoluarii surselor subterane de apa;- existenta organizatiilor non-guvernamentale interesate n domeniul serviciilor prestate catrecetateni.2. puncte slabe:- operarea cu retele i instalatii nvechite;- ca volum pluviometric, raul Cricovul ofera un debitul multianual este de 2,60 mc/s;- instalatii supradimensionate, care conduc la cresterea accentuat a costurilor specifice;- lipsa unui sistem de evaluare ai comparare a calitatii serviciului prestat cu servicii similare dinalte zone ale tarii;- lipsa unor instrumente de masura la nivelul consumatorilor existenti (restul de 10% societaticomerciale si 53% consumatori casnici care nu sunt contorizati) si a echipamentelor deautomatizare pentru monitorizare si control n timp real al proceselor tehnologice;- costul ridicat al materialelor necesare pentru reparatiile curente si capitale;- dificultati n reducerea consumurilor tehnologice si a pierderilor de apa;- promovarea scazuta a investitiilor in infrastructura;3. oportunitati:- posibilitatea de a obtine granturi/cofinantari de la Uniunea Europeana;- armonizarea legislatiei privind apa si mediul cu directivele Uniunii Europene;- relansarea economica a zonei cu implicatii directe asupra cresterii numarului de consumatori;

- dezvoltarea sectorului tehnologiei informatiei si comunicatiilor;- interes sporit din partea autoritatilor locale pentru promovarea parteneriatului public-privat.4. amenintari:- intarzierea platii serviciului prestart;- scaderea consumului de apa potabila;- in sezonul de iarna, marile cantitati de zapada sunt un obstacol important in cazul interventiilorprogramate/neprogramate la sistemele de alimentare cu apa si canalizare;-poluarea mediului;-slaba securizare a instalatiilor.Necesitatea asigurarii calitatii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, a imbunatatiriicalitatii mediului, a asigurarii continuitatii serviciului, a reducerii pierderilor de apa si a consumurilorenergetice sunt numai cateva dintre elementele care impun efectuarea unor lucrari de reabilitare simodernizare a sistemului de alimentare cu apa si de canalizare din Municipiul Moreni.


6/48

3. Reabilitarea si modernizarea sistemului public de alimentare cu apa si a

celui de canalizare din municipiul moreni

3.1. Oportunitatea si obiectivele lucrarilor de reabilitare, modernizare si dezvoltare a

sistemului de alimentare cu apa si a celui de canalizare din municipiul Moreni

Pe parcursul exploatrii sistemului de alimentare cu ap i canalizare au aprut numeroasedefeciuni cauzate n principal de fiabilitatea redus a unor echipamente importante, cum ar fi: staiide tratare a apei brute, staii de pompare, hidrofoare, rezervoare pentru nmagazinarea apeipotabile, reele de distribuie branamente pn la punctul de delimitare etc. Tocmai de aceea,reabilitarea i modernizarea sistemului de alimentare cu ap i de canalizare constituie una dintreopiunile strategice prioritare ale societii comerciale G.C.L.T. S.A., avnd n vedere impactulasupra competitivitii serviciilor i eficienei acestora.Necesitatea i oportunitatea lucrrilor de reabilitare i modernizare a sistemului de alimentare cuap i de canalizare din Municipiul Moreni rezult n principal din urmtoarele considerente: soluiile tehnologice adoptate sunt la nivelul anilor 1970; n perioada de exploatare a sistemului de alimentare cu ap i canalizare au aprut deficiene

care au determinat o eficien i calitate sczute ale prestrii serviciilor; echipamentele utilizate sunt n totalitate fabricate n ar, majoritatea nainte de 1985, ntr-operioad de economii mari la materialele utilizate, fapt ce a afectat implicit calitatea echipamentelor; datorit saltului tehnologic din ultima perioad, piesele de schimb pentru o serie de echipamenteau ieit din procesul de fabricaie, se procur cu mare greutate i au costuri ridicate; aciunea de reabilitare i modernizare a sistemului de alimentare cu ap i de canalizare sederuleaz ntr-un interval de timp de cel puin 1-2 ani, perioad n care fenomenul de uzur fizic imoral se va accentua, ceea ce va conduce inevitabil la scoaterea din funciune a unorechipamente i instalaii, genernd n timp costuri de exploatare i ntreinere proporional mai mari.Oportunitatea lucrrilor de reabilitare i modernizare reiese i din luarea n considerare aurmtoarelor elemente: prin extinderea reelei de distribuieReabilitarea i modernizarea sistemului public de alimentare cu ap i a celui de canalizare dinmunicipiul Morenia apei potabile se va obine creterea numrului de ore de funcionare i de clieni

servii;- mbuntirea performanelor energetice ale staiilor de pompare i instalaiilor anexe va conducela creterea randamentului;- dup realizarea lucrrilor de modernizare, se va reduce numrul personalului de exploatare;- cu ocazia reabilitrii se vor elimina punctele slabe la toate subansamblele staiilor de tratare aapei brute, ale staiilor de pompare i instalaiilor anexe, se vor nlocui echipamentele uzate moral,se vor introduce sisteme de comand, automatizare, protecie, control i diagnoz la nivelultehnologic actual, se vor efectua lucrri de reparaie capital cu modernizare la toate echipamentele

n vederea unui ciclu complet de funcionare.Strategia de cretere a calitii produciei i serviciilor societii comerciale G.C.L.T. Dmbovia S.A.are n vedere, n principal, realizarea urmtoarelor obiective:1. asigurarea apei potabile la nivel compatibil cu directivele Uniunii Europene;

2. creterea fiabilitii echipamentelor i implicit, a coeficientului de disponibilitate a sistemului,care este n scdere;3. eliminarea tuturor punctelor slabe la toate subansamblele sistemului i instalaiilor auxiliare;4. retehnologizarea echipamentelor pentru un ciclu complet de funcionare de 25 de ani;5. reducerea pierderilor de ap pe reele i pe branamentele interioare i reducerea consumurilorspecifice de ap potabil ca efect al reducerii pierderilor i al contorizrii tuturor branamentelorutilizatorilor;

6. reducerea consumurilor energetice din sistemele de alimentare cu ap i canalizare de la0.35 kWh/mc ap la 0.2 kWh/mc ap;


7/48

7. mbuntirea strii de funcionare a echipamentelor printr-un control sistematic i un sistemadecvat de ntreinere i reparaii;8. promovarea unor soluii tehnice i tehnologice performante;9. promovarea investiiilor n infrastructura municipiului i modernizarea acesteia prin stimulareasoluiilor performante, a iniiativei i inovaiei n domeniu;10. mbuntirea calitii mediului ambiant prin utilizarea raional a resurselor naturale de ap i

epurarea apelor uzate, n conformitate cu prevederile directivelor Uniunii Europene.n vederea realizrii obiectivelor propuse societatea comercial Gospodrie Comunal Locativ iTransporturi Dmbovia S.A. a efectuat o serie de studii tehnico-economice privind posibilitile dereabilitare i modernizare a sistemelor publice de alimentare cu ap i de canalizare din municipiulMoreni.

n tabelul nr. 3.1 sunt centralizai principalii parametri tehnico-economici ai proiectului de reabilitarei modernizare a sistemului public de alimentare cu ap i de canalizare din municipiul Moreni.

Parametrii tehnico-economici ai proiectului de reabilitare si modernizare a sistemului

public de alimentare cu apa si de canalizare din municipiul Moreni

Tabelul nr 3.1

Nr. Crt. Specificatie U.M. Valoare

1 Sporul debitului dediu anual la1000000 euro investitii mc/om/an 2.4492 Cresterea numarului de persoane care beneficiaza de persoane 4,361.187

servicii de alimentare cu apa si de canalizare la

1000000 euro investitii

3 Debit mediu asigurat inainte de reabilitare si l/om/zi 160

modernizare

4 Populatia rezidenta care beneficia de serviciul de persoane 12500

alimentare cu apa inainte de reabilitarea si

modernizarea sistemului

5 Populatia rezidenta care beneficia de serviciul de persoane 11500

canalizare inainte de reabilitarea si modernizarea

sistemului

6 Lungimea retelei de distributie a apei potabile inainte km 21.4

de reabilitarea si modernizarea sistemului de

alimentare cu apa

7 Lungimea retelei de distributie a apei potabile dupa km 25

reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare

cu apa

8 Lungimea retelei de canalizare inainte de reabilitarea km 20.2

si modernizarea sistemului de canalizare

9 Lungimea retelei de canalizare dupa reabilitarea si km 25

modernizarea sistemului de canalizare

Parametrii tehnico-economici din tabelul nr. 3.1 se vor utiliza pentru fundamentarea investitiilor

necesare pentru reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si de canalizare,

precum si pentru aprecierea eficientei proiectului.

3.2 Fundamentarea investitiilor necesare pentru reabilitarea si modernizarea sistemului de

alimentare cu apa potabila si a celui de canalizare din municipiul Moreni

Demersurile legate de reabilitarea i modernizarea sistemului de alimentare cu ap i de canalizarenecesit o dimensionare i implicit, o ealonare calendaristic realiste, n funcie de potenialulfinanciar al societii.

n vederea asigurrii continuitii serviciilor de ap i canalizare, societatea va avea


8/48

responsabilitatea planificrii i urmririi unor lucrri de investiii necesare funcionrii sistemelor ncondiii de siguran i la parametrii prevzui n prescripiile tehnice. n acest sens este necesarinstituirea unor sisteme de planificare multianual a investiiilor, pornind de la un plan director iinnd seama de ciclurile procesului bugetar.

n valoarea investiiei totale, pentru reabilitarea i modernizarea sistemului de alimentare cu appotabil i de canalizare se includ:

- costurile eliminrii sursei de ap Podei;- costurile pentru modernizarea reelei de ap potabil a municipiului Moreni;- costurile nlocuirii pompelor uzate n staia de epurare Moreni;- costurile contorizrii apei la blocurile de locuine i la consumatorii casnici;- costuri pentru demontare, remontare i management pentru modernizarea reelei de ap amunicipiului Moreni;

- costurile lucrrilor de montaj al contoarelor la blocurile de locuine;- costuri pentru proiectare i engineering aferente lucrrilor de modernizare a reelei de ap amunicipiului Moreni;

- costul de transport al echipamentelor noi i retehnologizate pn la locul exploatrii acestora.n mod sintetic, costurile pentru reabilitarea i modernizarea echipamentelor se regsesc n tabelulnr. 3.2.

Costurile aferente lucrarilor de modernizare si reabilitare a sistemului de

alimentare cu apa potabila si a celui de canalizare

Tabelul nr. 3.2

Nr. Crt. Specificatie Cost total

1 Eliminarea sursei de apa Podei 14980

2 Modernizarea retelei de apa potabila a Municipiului Moreni 1054315

3 Inlocuirea pompelor uzate in statia de epurare Moreni 3654

4 Contorizarea apei potabile la blocurile de locuinte 42626

5 Contorizarea apei potabile la consumatorii casnici 102302

6 Total 1217877

Activitatile de demontare, remontare si management necesar a fi efectuate implica un cost de

170311, avand urmatoarea structura:- 11.76 % ( 20029 ) pentru rezervoarele in care este inmagazinata apa;- 70.59 % ( 120223 ) pentru conductele de aductiune;- 17.65 % ( 30060 ) pentru pompe.

Costuri pentru demontare, remontare si management

Tabelul nr. 3.3

Nr. Crt. Specificatie Cost al lucrarilor

1 Montaj - total, din care: 136249

1.1 pentru rezervoare de inmagazinare a apei 16023

1.2 pentru conducte de aductiune 96178

1.3 pentru pompe 24048

2 Management - total, din care: 340632.1 pentru rezervoare de inmagazinare a apei 4006

2.2 pentru conducte de aductiune 24045

2.3 pentru pompe 6012

3 Total 170312

Pentru activitile de montaj pur se consider o valoare de cca. 80 %din valoarea total aactivitilor de demontare, remontare i management. Pe componente vor rezulta urmtoarele valori:- pentru rezervoarele de nmagazinare a apei activitile de montaj au valoarea de


9/48

16023 ( 80% * 20029 ), iar managementul, asistenta tehnica inclusiv plata personalului de

supraveghere au valoarea de 4006 (20% * 20000 );- pentru conductele de aductiune rezulta 96178 (80% * 120223 ) pentru activitatile demontaj, iar pentru management (consultanta, asistenta tehnica, inclusiv plata personalului de

supraveghere) rezulta 24045 (20% * 120223 );- pentru pompe costul activitatilor de montaj este de 24048 (80% * 30060 ), in timp ce

managementul, asistenta tehnica inclusiv plata personalului de supraveghere au valoarea de6012 (20% * 30060 ).

Valoarea total a lucrrilor de montaj i management pentru modernizarea sistemului de alimentarecu ap i de canalizare este prezentat n tabelul 3.3.Pentru desfurarea lucrrilor de reabilitare i modernizare a sistemului de alimentare cu ap i decanalizare sunt necesare urmtoarele activiti de proiectare i inginerie:- studii i analize pentru verificarea noilor soluii prevzute, precum i pentru verificarea funcionriiechipamentelor i instalaiilor n noile condiii (debite majorate, schimbarea condiiilor termice idinamice etc.);

- proiecte pentru reabilitarea i modernizarea sistemului, cuprinznd soluiile de reabilitare imodernizare;

- documentaii tehnice privind lucrrile de organizare, demontare i remontare;

- documentaii de execuie (detalii de execuie) pentru echipamente i instalaii;- manuale de exploatare i ntreinere;- programe pentru verificrile i probele ce se vor efectua la societile productoare i laamplasament (teste n timpul i dup terminarea montajului, teste de punere n funciune, teste degaranie i teste finale) etc.

Avnd n vedere experiena specialitilor romni dobndit ca urmare a executrii unor lucrrisimilare, pentru activitile de proiectare i inginerie pentru lucrrile de modernizare a sistemului dealimentare cu ap i de canalizare se ia n considerare numai o valoare de 36602.Prin nsumarea costurilor pentru echipamente, pentru activitile de demontare, remontare imanagement, precum i pentru activitile de proiectare i inginerie, rezult c VALOAREATOTAL A INVESTIIEI va fi cea din tabelul nr. 3.4.

Investitia totala pentru reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu

apa si a celui de canalizare din municipiul Moreni

Tabelul nr. 3.4

Nr. Crt. Specificatie Investitie totala ()

1 Proiectare si inginerie 36602

2 Management 34063

3 Alte lucrari 1494

4 Total (1+2+3) 72159

5 Echipamente, inclusiv transport 1217877

6 Montaj echipamente 136249

7 Alte lucrari 67676

8 Total (5+6+7) 1421802

9 Total investitie (4+8) 1493961

Efortul investitional total este de 1493961, din care suma de 1421802 este destinata

achizitionarii de echipamente, incluzand transportul si montajul acestora. Ponderea acestor costuri

in totalul investitiei este de 95 % ( 1421802 * 100 ), restul de 5

1493961

% revenind activitatilor de proiectare, inginerie si management.


10/48

3.3 Graficul de execuie a lucrrilor de reabilitare i modernizare a sistemului de

alimentare cu ap, a celui de canalizare i ealonarea investiiilor

3.3.1 Graficul de execuie a lucrrilor de reabilitare i modernizare

innd cont de experiena dobndit de specialitii romni pentru lucrri similare, perioada

pregtitoare (care cuprinde proiectarea, engineering-ul, procurarea materialelor, lansareacomenzilor i nceperea execuiei pieselor cu ciclu lung de fabricaie), care se ia n considerareeste de 4 luni. Perioada de execuie efectiv a lucrrilor de reabilitare i modernizare asistemului de alimentare cu ap a fost estimat la 10 luni pentru fiecare segment alreelei (segmentul 1: sursa Paltinu municipiul Moreni, segmentul 2: sursa Iedera municipiulMoreni), n condiiile n care lucrrile de reparaii se execut succesiv la cte un singur segment, iarlucrul se desfoar n dou schimburi, ase zile pe sptmn. n aceast perioad sunt inclusei lucrrile necesare reabilitrii staiilor de tratare a apei brute i a staiilor de pompare a apeipotabile la consumatori. Lucrrile necesare eliminrii sursei de ap Podei se execut n paralel cucele de modernizare a celor dou segmente de reea. De asemenea, n aceeai perioad se vorexecuta i lucrrile de contorizare a consumului de ap potabil la blocurile de locuine i laconsumatorii casnici. Astfel, perioadele de execuie a lucrrilor de reabilitare i modernizare a

sistemului de alimentare cu ap potabil a municipiului Moreni sunt prezentate n tabelul nr. 3.5.

Perioada de executie a lucrarilor de reabilitare si modernizare a sistemului de

alimentare cu apa

Tabelul nr. 3.5

Nr. Crt. Denumire activitate Durata fata de termenul de Durata modernizarii

referinta (luni) (luni)

1 Segmentul 1

- scoatere din functiune 0 10

- predare in exploatare 10

2 Segmentul 2

- scoatere din functiune 11 10

- predare in exploatare 20

3 TOTAL 20 20

Astfel, perioada total de execuie a lucrrilor de reabilitare i modernizare a sistemului dealimentare cu ap este de 20 luni, ncepnd din momentul demarrii lucrrilor.Lucrrile de reparaie cu modernizare a instalaiilor auxiliare se execut n perioada de reabilitare imodernizare a reelei de alimentare cu ap, cu excepia lucrrilor care trebuie executate n perioadapremergtoare nceperii reparaiei primului segment de reea (reabilitarea infrastructurii platformeimontaj i acceselor).

nlocuirea pompelor uzate n staia de epurare Moreni se realizeaz n dou etape a cte cinci lunifiecare, paralel cu lucrrile de reparaie i reabilitare a celor dou segmente de reea din cadrulsistemului de alimentare cu ap potabil.

Graficul de executie a modernizarii sistemului de alimentare cu apa potabilasi a celui de canalizare


11/48

Tabelul nr. 3.6

Nr. Crt. ACTIVITATEA PERIOADA (luni)

-4 0 10 20

1 Semnarea contractului -4 0

2 Modernizare primul segment de retea (sursa 0 10

Paltinu - municipiul Moreni)3 Modernizare instalatii auxiliare segment de 0 10

retea (sursa Paltinu - municipiul Moreni)

4 Inlocuire pompe uzate in statia de epurare 6 10

Moreni - etapa 1

5 Modernizare cel de-al doilea segment de 11 20

retea (sursa Iedera - municipiul Moreni)

6 Modernizare instalatii auxiliare segment de 11 20

retea (sursa Iedera - municipiul Moreni)

7 Inlocuire pompe uzate in statia de epurare 16 20

Moreni - etapa 2

8 Modernizare instalatii auxiliare sistem de 0 20

alimentare cu apaNota: Momentul 0 = inceperea lucrarilor.

Graficul de execuie a lucrrilor de reparaie a instalaiilor auxiliare ale sistemului de alimentare cuap potabil se suprapune peste graficul lucrrilor de modernizare a segmentelor de reea,rezultnd graficul de execuie a tuturor lucrrilor necesare efecturii reabilitrii i modernizriisistemului de alimentare cu ap potabil a municipiului Moreni. Totodat, se ia n considerare igraficul de execuie a lucrrilor de nlocuire a pompelor uzate n staia de epurare Moreni, rezultndgraficul de execuie a modernizrii sistemului de alimentare cu ap i de canalizare (tabelul nr. 3.6).

3.3.2 Esalonarea investitiilor

Pe baza graficlui de executie a lucrarilor se poate face esalonarea investitiilor pe luni (tabelul 3.7),

considerandu-se luna zero momentul de incepere a lucrarilor de reabilitare si modernizare a

sistemului de alimentare cu apa potabila si de canalizare a municipiului Moreni.

In perioada [-4 - 0] se vor lua in considerare urmatoarele costuri:

- valoarea totala a lucrarilor de proiectare si inginerie: 36602 ;

- 20 % din costul total pentru activitati de management (20% * 34063 ):6813 ;

- valoarea altor lucrari: 1494 .In perioada [0 - 10] si [11 - 20] se iau in considerare urmatoarele costuri:

- 50 % din costul achizitionarii si inlocuirii echipamentelor, inclusiv transportul si

montajul acestora (50% * 1421802 ): 710901;- 40 % din costul total pentru activitati de management (40% * 34063 ):

13625.

Esalonarea investitiei totale

Tabelul nr. 3.7

Luna INVESTITIA TOTALA ()

-4 - 0 44909

0 - 10 724526

11 - 20 724526

Total 1493961


12/48

Investiia necesar pentru realizarea lucrrilor de reabilitare i modernizare a sistemului dealimentare cu ap potabil i de canalizare n municipiul Moreni ncepe cu 4 luni nainte descoaterea din funciune a unor componente ale sistemului (demararea efectiv a lucrrilor) i are ovaloare de 1493961 , ealonat n doi ani, astfel:- 4 luni (nainte de scoaterea din funciune a unor componente ale sistemului): 44909 ;- 10 luni (durata lucrrilor pentru primul segment de reea): 724526 ;

- 10 luni (durata lucrrilor pentru al doilea segment de reea): 724526 .

3.4 Parametri necesari pentru realizarea analizei eficienei economice a reabilitrii i

modernizrii sistemului de alimentare cu ap i a celui de canalizare

Investiia necesar pentru reabilitare i modernizarea sistemului de alimentare cu ap potabil i decanalizare n municipiul Moreni are o valoare total de 1493961 , ealonat n doi ani.

n valoarea investiiei din primul an se include investiia aferent lucrrilor efectuate naintea scoateriidin funciune a unor componente ale sistemului (44909 investii n primele patru luni), la care seadaug investiia aferent celor opt luni rmase pn la sfritul anului. Se consider o valoaremedie a investiiei de 72452.6 /lun (724526 /10 luni), rezultnd astfel o valoare a investiieipentru cele opt luni de 579,621 .

n cel de-al doilea an, valoarea investiiei va fi de 869,431 (diferena dintre investiia total

i cea aferent primului an de realizare a investiiei).Durata de via a sistemului de alimentare cu ap i de canalizare dup reabilitare i modernizareeste estimat la 25 de ani.Ealonarea investiiei n cei doi ani este prezentat n tabelul nr. 3.8.

Investitia necesara pentru reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare

cu apa potabila si a celui de canalizare in municipiul Moreni

Tabelul nr. 3.8

Nr. Crt. Perioada de realizare a investiei Valoarea investitiei ()

1 Anul 1 624,530

2 Anul 2 869,431

3 Total 1493961

Analiza indicatorilor de eficien tehnico-economic se va realiza pornind de la premisa c investiiase finaneaz din surse proprii i fonduri nerambursabile, astfel (tabelul nr. 3.9).

Finantarea investitiei

Tabelul nr. 3.9

Nr. Crt. Specificatie Valoarea investitiei Sursa de finantare

()

1 Modernizarea retelei da apa potabila a 1054315 Program SAMTID

municipiului Moreni Consiliul Local Moreni

2 Inlocuirea pompelor uzate in statia de 3654 Consiliul Local Moreni

epurare Moreni

3 Contorizarea apei potabile la blocurile de 21313 Consiliul Local Moreni

locuinte4 Contorizarea apei potabile la consumatorii 102302 Program PHARE

casnici Consiliul Local Moreni

5 Total investitie finantata din alte surse 1181584

6 Total investitie finantata din surse proprii 312377

7 Total investitie 1493961

Cheltuielile anuale de exploatare n perioada de desfurare a lucrrilor de reabilitare imodernizare, precum i n perioada de funcionare economic dup reabilitare i modernizare sunt


13/48

centralizate n tabelul nr. 3.10.

Cheltuieli anuale de exploatare

Tabelul nr. 3.10

Nr. Crt. Specificatie Cheltuieli anuale de exploatare()

1 Perioada de realizare a investitiei:

Anul 1 20318Anul 2 14940

2 Perioada de functionare a sistemului dupa reabilitarea 31373

si modernizare - 25 ani

Veniturile anuale obinute n perioada de desfurare a lucrrilor, precum i n perioada defuncionare economic dup reabilitare i modernizare sunt centralizate n tabelul nr. 3.11.

Venituri anuale

Tabelul nr. 3.11

Nr. Crt. Specificatie Venituri anuale ()

1 Perioada de realizare a investitiei:

Anul 1 129975Anul 2 126987

2 Perioada de functionare a sistemului dupa 259949

reabilitare si modernizare - 25 ani

Din datele tehnico-economice ale proiectului de reabilitare i modernizare (tabelul nr. 3.1) secunoate faptul c la 1 milion investiie se obine un spor al debitului mediu anual de 2.449mc/om/an (D/1mil.) i un plus de 4,361.187 persoane care beneficiaz de serviciul dealimentare cu ap i de canalizare (Pra/1mil.).Debitul mediu asigurat nainte de reabilitare i modernizare (D0) este de 160 l/om/zi,adic 58.4 mc/om/an(160 l/om*zi*365 zile/an = 58400 l/om * an = 58.4 mc/om*an).

Numrul populaiei rezidente care beneficiaz de serviciul de alimentare cu ap i de canalizaredup reabilitarea i modernizarea sistemului se determin conform relaiei:

Pra1 = Pra0 + Pra / 1 mil. * I = Pra0 + 4361,187 * I,in care:

Pra1 - numarul populatiei rezidente care beneficiaza de serviciul de alimentare cu apa si de

canalizare dupa reabilitarea si modernizarea sistemului

Pra0 - numarul populatiei rezidente care beneficia de serviciul de alimentare cu apa si de

canalizare inainte de reabilitarea si modernizarea sistemului

Pra/1mil. - sporul populatiei rezidente care beneficiaza de serviciul de alimentare cu apa si de

canalizare ca urmare a unei investitii de 1 milionpentru reabilitarea si modernizarea

sistemului

I - volumul investitiei

Pentru proiectul analizat, numrul populaiei rezidente care beneficiaz de serviciul de alimentarecu ap i de canalizare dup reabilitarea i modernizarea sistemului va fi:Pra1 = 12500 + 4361.187 * 1.493961 = 12500 + 6515 = 19015 persoane

Cantitatea de ap furnizat n sistemul de alimentare cu ap dup reabilitarea i modernizareasistemului (Af1) se determin utiliznd urmtoarea relaie de calcul:

Af1 = Af0 + Af,

unde:

Af1 - cantitatea de apa furnizata dupa reabilitarea si modernizarea sistemului

Af0 - cantitatea de apa furnizata inainte de reabilitarea si modernizarea sistemului


14/48

Af - sporul de apa furnizata ca urmare a reabilitarii si modernizarii sistemului

Cantitatea de ap furnizat nainte de reabilitarea i modernizarea sistemului (Af0) se calculeazconform relaiei:

Af0 = D0 * Pra0,

unde:

Af0 - cantitatea de apa furnizata inainte de reabilitarea si modernizarea sistemului

D0 - debitul mediu anual inainte de reabilitarea si modernizarea sistemuluiPra0 - numarul populatiei rezidente care beneficia de serviciul de alimentare cu apa si de canalizare

inainte de reabilitarea si modernizarea sistemului

n cazul proiectului analizat, cantitatea de ap furnizat nainte de reabilitarea i modernizareasistemului va fi:

Af0 = 160 l/om/zi * 365 zile/an * 12500 persoane = 58400 l/om/an * 12500 persoane

Af0 = 730000000 l/an = 730000 mc/an

Sporul de ap furnizat ca urmare a reabilitrii i modernizrii sistemului (Af) se determin folosindurmtoarea relaie de calcul:

Af = D0 * Pra / 1mil. * I + D/1mil * I * Pra1unde:

Af - sporul de apa furnizata ca urmare a reabilitarii si modernizarii sistemului;

D0 - debitul mediu anual inainte de reabilitarea si modernizarea sistemului;

pra/1mil - sporul populatiei rezidente care beneficiaza de serviciul de alimentare cu apa si de

canalizare ca urmare a unei investitii de 1 milionpentru reabilitarea si modernizarea

sistemului;

I - valoarea investitiei;

D/1mil. - sporul debitului anual ca urmare a unei investitii de 1 milionpentru reabilitarea si

modernizarea sistemului;

Pra1 - numarul populatiei rezidente care beneficiaza de serviciul de alimentare cu apa si de

canalizare dupa reabilitarea si modernizarea sistemului.

n cazul proiectului analizat, sporul de ap furnizat ca urmare a reabilitrii i modernizrii sistemuluise calculeaz astfel:

Af = 58.4 * 4361.187 * 1.493961 + 2.449 * 1.493961 * 19015 = 380502 + 69570

Af = 450072 mc/an

Prin nsumarea cantitii de ap furnizate nainte de reabilitarea i modernizarea sistemului (Af0) cusporul de ap furnizat, ca urmare a reabilitrii i modernizrii sistemului (Af) rezult cantitatea deap furnizat dup reabilitarea i modernizarea sistemului (Af):

Af1 = 730000 + 450072 = 1180072 mc/an

n mod sintetic, parametrii necesari pentru realizarea analizei eficienei reabilitrii i modernizriisistemului de alimentare cu ap i de canalizare sunt prezentai n tabelul nr. 3.12.


15/48

Parametrii necesari pentru realizarea analizei eficientei proiectului

Tabelul nr. 3.12

Nr. Crt. Specificatie Perioada de realizare Perioada de

a investitiei functionare a

1 2 sistemului1 Investitii (/an) 624,530 869,431 0

2 Cheltuieli de exploatare (/an) 20,318 14,940 313733 Cheltuieli totale (/an) 644,848 884,371 313734 Venituri anuale (/an) 129,975 126,987 2599495 Profit anual (/an) 109,657 112,047 228576

Aceti parametri se vor utiliza pentru calculul indicatorilor de eficien economic a proiectului dereabilitare i modernizare a sistemului public de alimentare cu ap i de canalizare din municipiulMoreni.


16/48

4. EFICIENA REABILIT RII I MODERNIZ RII SISTEMULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CUAP I A CELUI DE CANALIZARE DIN MUNICIPIUL MORENI

Evaluarea atent a eficienei oricrei activiti economice implic o abordare sistemic, global, cepresupune reliefarea aspectelor economice, dar i a celor politice, sociale sau ecologice,inndu-se cont de multiplele efecte create n avalul sau amontele domeniului respectiv.

Sensibilitatea deosebit a sectorului serviciilor publice de gospodrie comunal i n special a celorde alimentare cu ap i de canalizare, particularitile i interdependenele cu celelalte sectoare alevieii economice i sociale justific abordarea eficienei acestora ntr-o viziune sistemic idinamic, ce implic luarea n considerare a premiselor utilizrii raionale i proteciei resurselor deap, pstrrii echilibrului ecologic, ocrotirii strii de sntate a oamenilor.Serviciile de alimentare cu ap i de canalizare au un impact deosebit asupra mediului: pe de oparte reprezint un important factor poluator, iar pe de alt parte particip n mod esenial lalimitarea gradului de poluare (epurarea apelor uzate). De aceea, respectarea exigenelor de mediupe parcursul ntregului ciclu de via a infrastructurii serviciilor de alimentare cu ap i de canalizaredobndete o importan deosebit n cadrul conceptului de dezvoltare durabil.Pentru aprecierea oportunitii alocrii de fonduri de investiii n vederea realizrii de obiective noi,reabilitrii i modernizrii celor existente se calculeaz o serie de indicatori tehnico-economici care

fundamenteaz eficiena economic a investiiilor. Deoarece aceste calcule se efectueaz nvederea obinerii unor mprumuturi (credite) i aprobri ale diverilor factori de rspundere (factori demediu, consilii locale, consilii judeene etc.), ele se numesc note de fundamentare sau calculeeconomice de fundamentare.

Metodologia de evaluare a eficienei sectorului serviciilor publice de alimentare cu ap potabil i decanalizare trebuie s urmreasc aprecierea exact a tuturor eforturilor investiionale, dar n moddeosebit a multiplelor efecte economice, directe i propagate. Tocmai de aceea, evaluarea eficieneieconomice se realizeaz prin apelarea la un sistem complex de indicatori, ce include indicatori debaz n abordare static i dinamic, la care se adaug o serie de indicatori de performanspecifici sectorului serviciilor publice de alimentare cu ap potabil i de canalizare.

4.1 Indicatori de baz pentru evaluarea eficienei proiectelor de reabilitare i modernizare

Literatura de specialitate [5, 6, 7, 8] propune o serie de indicatori de baz ce pot fi adaptai iutilizai n scopul evalurii eficienei proiectelor de reabilitare, modernizare, i dezvoltare din sectorulserviciilor publice de alimentare cu ap i de canalizare. n acest sens, se recomand apreciereaeficienei economice pe baza urmtorilor indicatori: investiie specific, termen de recuperare ainvestiiei, coeficient de eficien economic a investiiilor, cheltuieli totale actualizate, cheltuielitotale actualizate specifice, randament economic al investiiei.Investiia specific (s) sintetizeaz corelaia dintre efortul investiional, pe de o parte i efectulobinut sub forma capacitii de servire, pe de alt parte [5]. Relaia de calcul este urmtoarea:

in care:

It investiia totalCs capacitatea de servire, exprimat n numr de clieni servii

n cazul reabilitrii, modernizrii sau dezvoltrii unor obiective existente, investiia specific (sm) secalculeaz astfel [4, 5]:

in care:

s

t

C

Is

01 ss

mm

CC

Is


17/48

Im volumul investiiilor pentru reabilitare, modernizare, dezvoltareCs1 capacitatea de servire dup reabilitare, modernizare, dezvoltare, exprimat n numr declieni serviiCs0 capacitatea de servire existent naintea reabilitrii, modernizrii, dezvoltrii, exprimat nnumr de clieni serviiCalculat astfel, indicatorul reflect cte uniti monetare investite revin pe o unitate fizic spor de

capacitate de servire (pe client) rezultat n urma reabilitrii, modernizrii, dezvoltrii.n cazul reabilitrii i modernizrii sistemului de alimentare cu ap i de canalizare din municipiulMoreni capacitatea de servire nainte de reabilitare i modernizare este de 12,500 persoane,iar dup efectuarea lucrrilor va fi de 19,015 persoane.Rezult c investiia specific va fi:

sm = 1493961 = 229.31 /locuitor

19015 - 12500

Din analiza proiectelor n curs de execuie i/sau a studiilor de fezabilitate aprobate au rezultaturmtoarele valori specifice de investiie necesare pentru modernizarea i reabilitarea unorcapaciti existente din sectorul serviciilor de alimentare cu ap i de canalizare1:

- pentru instalaii de tratare a apei potabile: 110/locuitor;- pentru instalaii de distribuie i transport ap potabil: 140 /locuitor;- pentru reele de canalizare a apelor uzate: 160/locuitor;- pentru staii de epurare a apelor uzate: 220/locuitor.

Astfel, investiia specific pentru modernizarea i reabilitarea capacitilor existente din sectorulserviciilor de alimentare cu ap i de canalizare este de 630/locuitor. Rezult c n cazulreabilitrii i modernizrii sistemului de alimentare cu ap i de canalizare din Municipiul Moreniinvestiia specific este eficient din punct de vedere economic (229.31 /locuitor, fa de 630

/locuitor).Termenul de recuperare a investiiei n abordare static sau dinamic (T, Ta) reflect timpul n carese poate recupera investiia realizat din profitul anual obinut [5].

n abordare static, relaia de calcul este:

n care:

It investiia totalPh profitul anual

T = 1493961 = 6.54 ani

228576

Astfel, pentru recuperarea investiiei din profitul anual obinut n perioada de funcionare a sistemuluide alimentare cu ap i de canalizare sunt necesari 6.54 ani.

n viaa economic real nici prestarea/furnizarea de servicii, nici costurile nu evolueaz liniar ntimp i, ca urmare, profitul anual va nregistra valori diferite. Explicaia decurge din faptul c dup

intrarea n funciune a obiectivului este necesar o perioad de atingere a parametrilor proiectai,profitul obinut n primii ani fiind astfel mai mic dect cel proiectat. n consecin, termenul derecuperare a investiiei se va calcula astfel [5]:

n care:

It investiia total

PhItT

Ph

PPItT

'


18/48

Ph profitul anualP diferena dintre profitul proiectat i cel realizat n cadrul perioadei de atingere a parametrilorproiectaiP profitul suplimentar realizat n cazul punerii n funciune a unor capaciti pariale de servire ncadrul duratei de realizare a obiectivului

n primul an de realizare a investiiei, profitul este de 109,657 (129975 - 20318 ), iar n

cel de-al doilea an de realizare a investiiei are o valoare de 112,047 (126987 -14940 ). Rezult c n perioada de realizare a investiiei se va obine un profit total de 221,704

(109657 + 112047 ). Se presupune c n perioada de realizare a reabilitrii i modernizriisistemului de alimentare cu ap i de canalizare au fost efectuate probe, ncercri, verificri isimulri astfel nct perioada de atingere a parametrilor proiectai nu se ia n considerare (P=0).

n acest caz, termenul de recuperare a investiiei va fi:

T = 1493961 - 221704 = 5.57 ani

228576

Calculat astfel, termenul de recuperare a investiiei este de 5.57 ani, mai mic cu 0.97 ani dect celcalculat anterior. Punerea n funciune a unor capaciti pariale de servire n cadrul duratei de

realizare a obiectivului conduce la reducerea perioadei necesare recuperrii investiiei realizate.Situaia reabilitrii, modernizrii sau dezvoltrii unor sisteme de alimentare cu ap potabil i decanalizare existente implic sintetizarea corelaiei dintre efortul investiional i efectul generat deadoptarea uneia dintre msurile propuse. n acest sens, literatura de specialitate [4, 5] propunedeterminarea termenului de recuperare (Tm) conform relaiei:

n care:

Im volumul investiiei pentru reabilitare, modernizare, dezvoltarePh1 profitul anual obinut ca urmare a reabilitrii, modernizrii, dezvoltriiPh0 profitul anual obinut nainte de reabilitare, modernizare, dezvoltare

131306

Tm = 1493961 = 15.36 ani

228576 - 131306

Prin luarea n considerare a profitului suplimentar (parial), obinut ca urmare a funcionrii unorcapaciti pariale n cadrul perioadei de realizare a investiiei, termenul de recuperare va fi:

Tm = 1493961 - 221704 = 13.08 ani

228576 - 131306

n sectorul serviciilor publice de alimentare cu ap i a celor de canalizare, perioada de recuperarea investiiilor pentru modernizare, dezvoltare sau reabilitare este de obicei de 15-16 ani. De aceea,se poate afirma c proiectul analizat poate fi acceptat, ntruct termenul de recuperare a investiieide 15.36 ani se ncadreaz n limitele considerate a fi normale.Realizarea unor investiii pentru modernizare sau reabilitare are drept scop reducerea costurilor de

prestare/furnizare a serviciilor, efectul obinut ca urmare a investiiei concretizndu-se ntr-oeconomie la aceste costuri. Astfel, termenul de recuperare se poate calcula i dup relaia [4]:

n care:

Im volumul investiiei pentru reabilitare/modernizareC costul de prestare/furnizare a serviciilor nainte de reabilitare, modernizare, dezvoltare 0Cm costul de prestare/furnizare a serviciilor (mai mic) dup reabilitare, modernizare, dezvoltare

01

Im

PhPhTm

mCCTm

0

Im


19/48

n cazul proiectului analizat, reducerea costurilor de prestare/furnizare a serviciilor este nsoittotodat de o cretere semnificativ a veniturilor ca urmare a creterii calitii serviciului prestat i atarifului. De aceea, calculul termenului de recuperare conform relaiei de mai sus nu este relevantn acest caz.

Termenul de recuperare dinamic (Ta) indic durata de recuperare a investiiei din profitul anualobinut actualizat cu o rat de actualizare specific domeniului serviciilor publice de alimentare cu

ap i de canalizare [7, 8]. Pentru calculul indicatorului se pleac de la relaiile:

sau

, intrucat:

Ita investiia total actualizatIh investiie anualPh profit anuald durata de realizare a obiectivului

a rata de actualizaren cea de-a doua relaie s-a considerat c profitul este constant pe ntreaga perioad de funcionarea obiectivului, aplicndu-se formula sumei unei progresii geometrice. Prin utilizarea relaiilor de maisus se va determina termenul de recuperare dinamic astfel:

Prin logaritmarea relatiei de calcul rezulta:

Rezult c termenul de recuperare dinamic se va determina cu ajutorul relaiei:

Tad

dhhhta a

PI1 )1(

1*

d

hTa

Ta

dhhh aa

a

aP

aI

1 )1(*

1)1(*

)1(

1*

)1(

1*

d

hhhta a

II1 )1(

1*

aaIP

Pa

P

aaIP

a

Pa

aaIP

aa

P

aI

aaa

P

aI

aaa

P

aI

aa

a

aa

a

aPI

d

tah

hT

h

d

tah

T

h

d

tah

T

h

d

ta

T

h

d

ta

T

h

d

ta

T

T

T

T

dhta

a

a

a

a

a

a

a

a

a

*)1(*)1(

*)1(*

)1(

1

*

*)1(*

)1(*

1

)1(*1

)1(*

1

)1(*

)1(*

11

)1(*

)1(*

1)1(

)1(*

1)1(*

)1(

1*

]*)1(*lg[lg)1lg(*

*)1(*lg)1lg(

aaIPPaT

aaIP

Pa

d

tahha

d

tah

hTa


20/48

Ita investiia total actualizat;Ph profit anual;

d durata de realizare a obiectivului;a rata de actualizare.Un proiect este cu att mai eficient, cu ct termenul de recuperare calculat static sau dinamic este

mai mic.

n cazul serviciilor publice de alimentare cu ap i de canalizare, se ia n considerare n modconvenional o rat de actualizare de 10 %. 0.1

Ita = 624,530 + 869,431 = 567754.545+718538.017 = 1286292.562

(1 + 0,1)^1 (1 + 0,1)^2

Ta = lg 228576 - lg[228576 - 1286292.562 * (1+0.1)^2 *0.1] =

lg(1+0,1)

= lg 228576 - lg 72934.6 = 5.359031 - 4.862934 = 11.99 ani

lg 1,1 0.041393

Termenul de recuperare a investiiei calculat dinamic este de 11.99 ani. Se poate aprecia c proiectuleste eficient, ntruct valoarea indicatorului se ncadreaz n limitele considerate normale pentrusectorul serviciilor publice de alimentare cu ap i de canalizare.Dac n perioada de realizare a investiiei funcioneaz capaciti pariale de servire i se obine profit,acesta trebuie luat n considerare la calculul termenului de recuperare. n acest caz, relaiile de calculutilizate sunt cele prezentate n continuare:

)1lg(

]*)1(*lg[lg

a

aaIPPT

d

tahha


21/48

Prin luarea n considerare a profitului suplimentar (parial) obinut ca urmare a funcionrii unorcapaciti pariale n cadrul perioadei de realizare a investiiei, termenul de recuperare dinamic va fi:

Ta = lg 228576 - lg[228576-(1286292.562-99688.182-92600.826)*(1+0.1)^2*0.1] =

lg(1+0,1)

= lg 228576 - lg 96201.57 = 5.359031-4.983182 = 9.08 ani

lg 1,1 0.041393 P1 act = 99688.18

P2 act = 92600.83

Termenul de recuperare a investiiei calculat dinamic este de 9.08 ani. Se poate aprecia c proiectuleste eficient, ntruct valoarea indicatorului se ncadreaz n limitele considerate normale pentrusectorul serviciilor publice de alimentare cu ap i de canalizare.

Dac se compar termenul de recuperare calculat dinamic (9.08 ani) cu cel calculat static (5.57 ani)se constat c n cazul actualizrii datelor rezult o perioad mai mare necesar recuperrii investiiei.Tocmai de aceea, n evaluarea proiectelor este necesar folosirea calculelor de actualizare, carepermit o mai bun apreciere a eficienei economice a proiectelor de reabilitare, modernizare, saudezvoltare din sectorul serviciilor de alimentare cu ap i de canalizare.Coeficientul de eficien economic a investiiilor (e) sintetizeaz corelaia dintre profitul anual obinut

n urma realizrii investiiei i efortul de capital investit, calculndu-se de obicei numai n form static,dup relaia [5, 6]:

)1lg(

}*)1(*])1(

1*

1

1*[lg{lg

*)1(*])1(

1*

1

1*[

)1(

)1(*

*)1(*])1(*)1(*[)1(*

)1(

1

)1(**

*)1(*])1(*)1(*[)1(*

)1(*

1

)1(*

)1(*])1(*)1(*[1

)1(*

1

)1(*

11

)1(*

)1(*])1(*)1(*[

)1(*

1)1(*

)1(

1*

)1(

)1(*)1(*)1(*

1)1(*

)1(

1*

)1(

1*

1

1*

)1(*

1)1(*

)1(

1*

)1(

1*

1

1*

221

221

2

21

22

2

21

22

2

21

2

2

21

2

2

21

2

221

221

a

aaa

Pa

PIPP

T

aaa

Pa

PIP

Pa

aP

aaPaPaIaP

a

aPa

aaPaPaIaP

aa

aP

aPaPaI

aaa

aaaaP

aPaPaI

aa

a

aP

a

PaPaIaa

a

a

P

a

P

a

PI

aa

a

aP

aP

aPI

d

tahh

a

d

tah

hT

h

d

tah

T

h

d

tah

T

h

d

ta

T

T

h

d

ta

T

T

dhta

T

T

dhta

T

T

dhta

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a


22/48

Ph profit anualIt investiie totalIndicatorul reflect cte uniti monetare profit anual se vor obine la o unitate monetar capital investit,indicnd o eficien cu att mai mare, cu ct nivelul su este mai ridicat.

e = 228576 = 0.153 profit la 1 investit

1493961

n cazul reabilitrilor, modernizrilor sau dezvoltrilor sistemelor publice de alimentare cu ap i decanalizare indicatorul exprim profitul suplimentar fa de situaia iniial obinut la fiecare unitatemonetar investit i se calculeaz conform relaiei:

Im volumul investiiei pentru reabilitare, modernizare, dezvoltarePh1 profitul anual obinut ca urmare a reabilitrii, modernizrii, dezvoltriiPh0 profitul anual obinut nainte de reabilitare, modernizare, dezvoltare

e = 228576 - 131306 = 0.076 profit suplimentar la 1 investit

1493961 - 221704

Cheltuieli totale n abordare static sau dinamic (Ctta) cuantific efortul total (cu investiia i cuexploatarea) pe ntreaga durat de execuie i exploatare a obiectivului, din punct de vedere static saudinamic.

n abordare static, relaiile de calcul sunt:Ct = It + Ch * De sau Ct = It + Ch * T

It investiia totalC costurile anuale de exploatare hDe durata de funcionare a obiectivuluiT termenul de recuperare a investiieiPentru proiectul analizat se efectueaz cheltuieli de exploatare i n perioada realizrii investiiei, carevor fi luate n considerare la calculul indicatorului.

Ct = 1493961 + (20318 + 14940) + 31373 * 25 = 2313544

n situaia n care duratele de funcionare ale obiectivelor analizate sunt foarte mari i exist risculdenaturrii analizei economice, se recomand utilizarea celei de-a doua relaii pentru determinareacheltuielilor totale. Calculate astfel, cheltuielile totale n abordare static pentru proiectul analizat voravea valoarea:

Ct = 1493961 + (20318 + 14940) + 31373 * 13.08 = 1939577.84

Prin luarea n considerare a termenului de recuperare a investiiei, cheltuielile totale n abordare staticvor fi mai mici (1939577.84 ) dect n cazul n care sunt calculate n funcie de durata de funcionarea sistemului (2313544 ).

n abordare dinamic, indicatorul se calculeaz conform relaiei:

t

h

I

Pe

m

hh

I

PPe 01


23/48

Ih investiia anualC costurile anuale de exploatare hD durata de funcionare a obiectivului (durata de studiu)

d durata de realizare a obiectivuluia rata de actualizarePentru determinarea cheltuielilor anuale de exploatare se va ine cont de costul pierderilor n reelelede distribuie a apei potabile, precum i de eventualele daune.

n principiu, pentru toate variantele de proiect analizate se adopt un orizont de timp de aceeaimrime, n scopul asigurrii comparabilitii n timp a proiectelor.

Acest indicator rspunde preocuprilor de a atinge scopurile urmrite cu eforturi minime, astfel nctvariantele de proiect se vor ordona cresctor, pe primul loc situndu-se varianta cu cheltuieli totaleminime, statice sau actualizate.

Avnd n vedere faptul c pentru proiectul analizat perioada de realizare a investiiei este de doi ani, iardurata de funcionare dup reabilitare i modernizare este de 25 de ani, cheltuielile totale actualizatese vor calcula astfel:

Cum C3 = C4 = C5 = = C27 = C si dand factor comun expresiarezulta ca relatia va deveni:

Cunoscnd c suma unei progresii geometrice cu n termeni i raia q este:

atunci cheltuielile totale actualizate sunt:

Pentru proiectul analizat, prin nlocuirea valorilor n relaia de mai sus, la o rat de actualizare de 10%,rezult:Cta = (624530 + 20318) * 1 + (869431 + 14940) * 1 +

1+0,1 (1 + 0,1)^2

+ 31373 * 1 * (1 + 0,1)^25 - 1

(1 + 0,1)^2 0,1 * (1+0,1)^25

Dd

hhhhta a

CIC1 )1(

1*)(

27272744433322211 )1(1*)(...

)1(1*)(

)1(1*)(

)1(1*)(

11*)(

aCI

aCI

aCI

aCI

aCICta

3)1(

1*

aC

])1(

1...

)1(

1

1

11[*

)1(

1*

)1(

1*)(

1

1*)(

242322211 aaaaC

aCI

aCICta

1

1...1 132

q

qqqqq

nn

25

25

222211

25

25

322211

25

322211

)1(*

1)1(*

)1(

1*

)1(

1*)(

1

1*)(

11

1*

)1(

)1(1*

)1(

1*

)1(

1*)(

1

1*)(

11

1

1)1(

1

*)1(

1*

)1(

1*)(

1

1*)(

aa

a

aC

aCI

aCIC

a

a

a

a

aC

aCI

aCIC

a

a

aC

aCI

aCIC

ta

ta

ta


24/48

Factorul de anuitate (1 + 0,1)^25 - 1 = 9,0770400182 = 9.077

0,1 * (1+0,1)^25

Cta = 644848 * 0.909 + 884371 * 0.826 + 31373 * 0.826 * 9.077 =

Cta = 586166.832 + 730490.446 + 235222.268 =

Cta = 1552006.634

Cheltuieli totale actualizate specifice (Ctas) exprim efortul total actualizat, cu investiia i cuprestarea, ce revine la o unitate de capacitate de servire. Se determin prin utilizarea urmtoarelorrelaii matematice:

sau

Cta cheltuieli totale actualizateqh cantitatea de ap potabil i respectiv ap epurat produs sau tranzitat anual prin zona

respectiv de reea (exprimat n mc)D durata de funcionare a obiectivului (durata de studiu)d durata de realizare a obiectivuluiQ cantitatea de ap potabil i respectiv ap epurat produs sau tranzitat anual prin zonarespectiv de reea (exprimat valoric) ha rata de actualizareCalculnd acest indicator pentru mai multe variante de proiect, va fi preferat varianta n cazul creiacheltuielile totale actualizate specifice sunt minime.

Relaiile de calcul prezentate sunt valabile n ipoteza c n perioada de realizare a reabilitrii imodernizrii nu funcioneaz capaciti de servire. Avnd n vedere faptul c pentru proiectul analizat nperioada de realizare a lucrrilor de reabilitare i modernizare funcioneaz capaciti pariale deproducie/prestare, la calculul cheltuielilor totale actualizate specifice se vor lua n considerare iaceste capaciti.

La calculul indicatorului n funcie de cantitatea de ap potabil i respectiv ap epurat produs sautranzitat anual prin zona respectiv de reea exprimat valoric (sub forma veniturilor anuale) se vautiliza relaia:

intrucat: Q3 = Q4 = Q5 = = Q27 = QPrin aplicarea aceluiai raionament utilizat la calculul indicatorului cheltuieli totale actualizate rezultc indicatorul cheltuieli specifice actualizate se va determina dup relaia:

1/1+a = 0.909

1/(1+a)^2= 0.826446

n cazul proiectului de reabilitare i modernizare a sistemului de alimentare cu ap i de canalizare aMunicipiului Moreni cheltuielile totale actualizate specifice vor fi:

Ctas =

129975 * 0.909 + 126987 * 0.826 + 259949 * 0.826 * 9.077

1552006.634

Dd

dh

h

tatas

q

CC

1

Dd

dhhh

tatas

aQ

CC

1 )1(

1*

2743221 )1(

1*...

)1(

1*

)1(

1*

)1(

1*

1

1*

aQ

aQ

aQ

aQ

aQ

CC tatas

25

25

2221 )1(*

1)1(*

)1(

1*

)1(

1*

1

1*

aa

a

aQ

aQ

aQ

CC tatas


25/48

Ctas =

118147.275 + 104947.934 + 1950047.168

Ctas = = 0.714 cheltuit/1 obtinut

Randamentul economic al investiiei n abordare static i dinamic (R, R) arat cte uniti monetareprofit final se vor obine la fiecare unitate a monetar investit, dup recuperarea investiiei.Relaiile de calcul se prezint astfel [4, 5]:

- in abordarea statica:

Pf profit final;It investiie total;Pt profit total;- in abordarea dinamica: , iar prin inlocuirea in formula a investitiilor actualizate si

a profitului total actualizat, se obtine:

, in cazul in care profitul anual este diferit in timp;

, in cazul in care profitul anual este egal in timp.

Pta profitul total actualizat;Ita investiiile totale actualizate;Ph profitul anual;Ih investiiile anuale;D durata de funcionare a obiectivului (durata de studiu);d durata de realizare a obiectivului;a rata de actualizare.Pentru proiectul analizat, prin luarea n considerare a profitului din perioada de funcionare a sistemuluide alimentare cu ap i de canalizare, precum i a profitului din perioada de realizare a lucrrilor dereabilitare i modernizare se vor obine urmtoarele valori ale indicatorului: in abordarea statica:R = 109657 + 112047 + 228576 * 25 -1 = 2.973 profit final/ 1 investit

1493961sau, calculat mai riguros, prin luarea n considerare a sporului de profit:

R = (109657 - 131306)+(112047 - 131306)+(228576 - 131306)*25 - 1 = 0.6

1493961

profit net suplimentar/ 1 investitn abordare dinamic: pentru a calcula randamentul actualizat este necesar determinarea profituluitotal actualizat, dup relaia:

1552006.634

1552006.634

2173142.377

1

t

t

t

tt

t

f

I

P

I

IP

I

PR

1ta

taa

I

PR

d

hhh

Dd

dhhh

a

aI

aP

R

1

1

)1(

1*

)1(

1*

d

hhh

D

D

dh

a

aI

aa

a

aP

R

1 )1(

1*

)1(*

1)1(*

)1(

1*


26/48

Pta = 109657 * 1 +112047* 1 +228576* 1 * (1+0,1)^25 - 1

1 + 0,1 (1+0,1)^2 (1+0,1)^2 0,1*(1+0,1)^25

Pta = 99678.213 + 92600.826 + 1714697.812 = 1906976.851

Ra = = 1.483 profit final/ 1 investit

sau, calculat mai riguros, prin luarea n considerare a sporului de profit:

unde P0 profitul obinut nainte de reabilitare i modernizare.

Pta = (109657-131306) * 1 +(112047-131306)* 1

1+0,1 (1+0,1)^2

+(228576-131306) * 1 * (1+0,1)^25 - 1

(1+0,1)^2 0,1*(1+0,1)^25

Pta = -21649 * 0.909 -19259 * 0.826 + 97270 * 0.826 * 9.077

Pta = -19678.941 -15907.934 + 729291.747 693704.872

Ra = = 0.539 profit net suplimentar/ 1 investit

Prin prisma indicatorilor calculai se poate aprecia c proiectul de reabilitare i modernizare asistemului public de alimentare cu ap i de canalizare din Municipiul Moreni este eficient, poate fiacceptat de ctre decideni i pus n aplicare. n continuare, pentru a detalia analiza eficieneiproiectului, este necesar s se calculeze o serie de indicatori de performan specifici sectoruluiserviciilor de alimentare cu ap i de canalizare.

1906976.851

1286292.562

693704.872

1286292.562

25

25

2221

2743221

)1(*

1)1(*

)1(

1*

)1(

1*

1

1*

)1(

1*...

)1(

1*

)1(

1*

)1(

1*

1

1*

aa

a

aP

aP

aPP

a

P

a

P

a

P

a

P

a

PP

ta

ta

270403020201 )1(

1*)(...

)1(

1*)(

)1(

1*)(

)1(

1*)(

1

1*)(

aPP

aPP

aPP

aPP

aPPPta

25

25

2020201 )1(*

1)1(*

)1(

1*)(

)1(

1*)(

1

1*)(

aa

a

aPP

aPP

aPPPta


27/48

4.2 Indicatori de performan specifici sectorului serviciilor de alimentare

cu ap i a celor de canalizare

Particularitile sectorului serviciilor de alimentare cu ap i de canalizare impun calculul unorindicatori specifici de eficien economic, ce trebuie s surprind o serie de aspecte referitoare la:utilizarea ct mai eficient a resurselor de ap; reducerea consumurilor specifice; reducerea

pierderilor n reea etc.Evaluarea atent a eficienei n sectorul serviciilor de alimentare cu ap i de canalizare implic icalculul unor indicatori care s exprime sigurana n funcionare a instalaiilor i echipamentelor subaspectul continuitii, datorit faptului c ntreruperea alimentrii cu ap poate avea efecte negativeasupra populaiei i a economiei naionale. Principalele probleme care necesit atenie nalimentarea cu ap potabil a consumatorilor sunt: asigurarea unui grad nalt n alimentare,meninerea n timp a debitului ntre anumite limite etc.O importan deosebit n aprecierea eficienei economice a proiectelor din sectorul serviciilor dealimentare cu ap i de canalizare prezint consumurile specifice, ntruct nivelul redus alacestora, n condiiile realizrii unei prestaii corespunztoare din punct de vedere cantitativ icalitativ, reflect un grad nalt de tehnicitate a instalaiei.Indicatorii de performan sunt folosii n toat lumea n multe sectoare economice ca instrumente

de lucru, potenialul acestora n sectorul serviciilor de alimentare cu ap i de canalizare fiindindiscutabil. Pentru a-i realiza obiectivele, operatorul serviciului de alimentare cu ap i decanalizare trebuie s ating grade nalte de eficien i eficacitate. Eficien nseamn situaia ncare resursele operatorului sunt utilizate optim pentru prestarea serviciului. Eficacitate nseamnsituaia n care obiectivele declarate (definite n mod specific i realist) sunt ndeplinite.Un indicator de performan este o msur cantitativ a unui aspect particular al performaneioperatorului sau al standardului serviciului. Indicatorul de performan asist la monitorizarea ievaluarea eficienei i a eficacitii operatorului, simplificnd astfel o evaluare complex.Indicatorii de performan sunt mprii n ase categorii, n concordan cu structuraorganizaional a operatorului:- indicatori ai apei;

- indicatori de personal;

- indicatori fizici;

- indicatori operaionali;- indicatori de calitate a serviciului;

- indicatori financiari.

Interpretarea performanei unui operator nu poate fi evaluat fr a fi luat n considerare propriulcontext, precum i cele mai relevante caracteristici ale sistemului i ale regiunii. Contextulinformaional este organizat dup cum urmeaz: profilul operatorului, profilul sistemului i profilulregiunii. Profilul operatorului depete cadrul organizaiilor. Profilul sistemului se axeaz nprincipal pe volumele de ap, pe bunuri fizice, pe mijloacele tehnologice folosite i pe consumatori.Profilul regiunii este relevant pentru realizarea comparaiilor ntre operatori, deoarece acesta permiteo mai bun nelegere a contextului demografic, economic, geografic i de mediu.Indicatorii de performan sunt mijloace de msurare a factorilor importani pentru durabilitate,precum i a mbuntirilor aduse sistemului prin reabilitare. Evaluarea performanelor se poate

realiza cu ajutorul unor date istorice, calculate pentru cel puin doi ani. Pentru realizarea proieciilorse recomand calculul datelor pentru cel puin cinci ani, pentru a acoperi perioada de dupterminarea lucrrilor de reabilitare i modernizare. Pentru a demonstra durabilitatea proiectului, ncazul n care finanarea implic i credite, aceast perioad trebuie s acopere nceperearambursrii creditului.Calitatea informaiilor pe baza crora se calculeaz indicatorii este foarte important. Utilizareaunor date sigure, generate printr-un control d mai mult valoare acestor indicatori dect nitesimple estimri sau extrapolarea tendinelor din trecut. n acest sens, este necesar stabilirea unorvalori int pentru msurarea performanei pe baza experienei unor proiecte similare.


28/48

Literatura de specialitate propune o serie de indicatori de performan pentru serviciile de alimentarecu ap i de canalizare, care s exprime:- acoperirea serviciului;

- consumul i producia de ap;- apa nejustificat;- practicile de contorizare;

- performanele sistemului;- costuri i personal;- calitatea serviciilor;

- facturarea i ncasarea;- performanele financiare;- investiiile de capital.

n mod sintetic, aceti indicatori sunt prezentai n tabelul nr. 4.1.

Indicatori de performanta pentru serviciile de alimentare cu apa si de canalizare

Tabelul nr. 4.1

Nr. Crt. Indicator Unitate de Descriere Relatie de calcul

masura

A ACOPERIRE1 Populatie asigurata % Procentul populatiei

cu apa (Paa) rezidente asigurate

cu apa (Praa) din

totalul populatiei

rezidente (Pr)

2 Populatie asigurata - % Procentul populatiei

canalizare (Pac) rezidente care

beneficiaza de

canalizare (Prac)

din totalul populatiei

rezidente (Pr)

3 Tratarea apelor % Procentul din total

uzate (Tau) ape uzate colectate

(Cauc) supus

nivelelor de tratare

primar, secundar,

tertiar (Cauct -

cantitatea de apa

uzata colectata si

tratata la nivel primar,

secundar, tertiar).

B CONSUMUL SI PRODUCTIA DE APA

4 Productia de apa l/om/zi Cantitatea anuala

(Qa) totala de apa

furnizata in sistemulde distributie,

incluzand apa

cumparata, daca este

cazul (Af), raportata

la populatia asigurata

cu apa(Paa).

5 Consumul de apa l/om.zi Cantitatea anuala

(Ca) totala de apa vanduta

100*Pr

PraaaaP

100*Pr

PracacP

100*Cauc

CauctTau

365*PaaAfQa

Av


29/48

(Av), raportata la

populatia asigurata

cu apa (Paa).

6 Consumul de apa l/om.zi Cantitatea anuala

contorizat (Ca cont) de apa consumata

de populatia

contorizata (Capc),raportata la populatia

contorizata (Pc).

C APA NEJUSTIFICATA

7 Apa care nu aduce % Procentul apei care

venituri (Afv) nu aduce venitrui

(diferenta intre

cantitatea anuala de

apa livrata in sistemul

de distributie - Af si

cantitatea anuala de

apa vanduta - Av) din

cantitatea anuala deapa livrata in sistemul

de distributie (Af).

D PRACTICI DE CONTORIZARE

8 Gradul de contorizare % Procentul

la consumator (Gcc) bransamentelor

contorizate (Bc) din

numarul total de

bransamente (B).

9 Proportia din apa % Procentul volumului

vanduta care este total anual de apa

contorizata (PAVcont) vanduta care este

contorizata (Avcont)

din volumul total anual

de apa vanduta (Av).

E PERFORMANTELE SISTEMULUI

Sursele de apa

10 Deficiente la sursa % Raport procentual

(Ds) intre numarul de zile

cu deficiente la sursa

(ZDs) si numarul de

zile din an (365).

Reteaua

11 Principalele avarii (A) avarii/km/ Numarul total de

an sparturi pe an (Ns) in

conductele principaleexprimat pe km de

retea de distributie in care: Lr - lungimea retelei (km)

(numar avarii/km)

12 Pierderi de apa (Pa) mc/km/an Pierderile anuale de

apa (Paa) pe

kilometru retea de

distributie

13 Avarii in reteaua de % Raport procentual

365*Paaa

365*Pc

Capc

Cacont

100*Af

AvAfAfv

100*B

BcGcc

100*

Av

AvPAv contcont

100*365

ZDsDs

Lr

Ns

A

Lr

PaaPa


30/48

distributie reparate intre numarul de

la timp (Ar) avarii reparate la timp

(Art) si numarul total

de avarii pe an (A).

14 Intreruperi in Numar/ Numarul total anual al

furnizarea apei pe 1000 intreruperilor mai mari

bransament (If) conexiuni de 12 ore planificatesi neplanificate

(exlusiv furnizarea

discontinua acoperita

de indicatorul 25) (Ni)

la mia de conexiuni

(Nc).

15 Blocari in sistemul de Blocari/ Numarul total de

colectare a apelor km/an blocari pe an (Bca) , in care:

uzate (Bc) exprimate pe km de

sistem de colectare

a apelor uzate. Lrc - lungimea retelei de

colectare a apelor uzate (km)Pomparea

16 Consumul specific de kwh/mc Energia electrica

energie (e) consumata anual

pentru pompare (Ec)

/cantitatea anuala de

apa pompata (Ap)

17 Avarii pe zi (Az) nr/zi Total numar de avarii

la pompe pe an (Naa)

exprimat ca medie pe

zi.

General

18 Costul energiei in % Ponderea costului

costul apei (Pce) anual al energiei

electrice (Ce) in

totalul costurilor de

operare si intretinere

(Ct).

F COSTURI SI PERSONAL

19 Costuri unitare de lei/mc Costuri anuale de

operare (Cou) vandut operare (Co) raportate

la volumul anual al

apei vandute (Av) sau

consum normat de

apa.

lei/mc Costuri anuale deprodus operare (Co) raportate

la volumul anual de

apa livrata in sistemul

de distributie (Af).

20 Angajati pe Nr/1000 Numar angajati

bransament (Ns) conexiuni permanenti (Nsp) la

mia de bransamente

(Nc - numar conexiuni).

100*A

ArtAr

100*NcNiIf

Lrc

BcaBc

Ap

Ece

365

NaaAz

100*Ct

CePce

Av

CoCou

Af

CoCou

1000*Nc

NspNs


31/48

21 Costul fortei de % Costul total al fortei

munca din total (Cfm) de munca inclusiv

prime si participarea

la beneficii (Ctfm)

exprimat procentual

din total costuri anuale

de operare (Co).22 Costul serviciilor % Total costuri servicii

externe din total contractate in exterior

(Cse) (Ctse) exprimat ca

procent din total

costuri anuale de

operare (Co).

G CALITATEA SERVICIILOR

23 Continuitatea % Numar de ore pe zi

furnizarii (Cfz) cand sistemul are

presiune (Nhp)

exprimat ca procent.

24 Plangeri (P) Plangeri/ Numarul total dean/ plangeri primite pe an

bransament/ referitoare la serviciul

populatie apa-canal (Np),

asigurata raportat la numarul

de bransamente (Nc)

si la numarul

populatiei asigurate

cu servicii de apa-

canal (Pa).

25 Populatia confruntata % Procentul populatiei

cu restrictii in care in mod curent

furnizare (ore sau are restrictii in

presiune) (Pr) furnizarea apei sau nu

are presiune (Prf) din

totalul populatiei

asigurate cu apa

(Paa). Se vor lua in

considerare numarul

de ore de restrictie

(Nhr) si numarul de

ore pe an (Nhan).

26 Calitatea apei % Numar de teste ale

furnizate (Calaf) apei tratate (si alta

apa livrata in retea)

care nu corespundestandardelor in

vigoare (Taf), raportat

la totalul testelor

efectuate intr-un an

(Tafan).

27 Calitatea apei uzate % Numar de teste ale

epurate (Calae) apei care nu

corespunde

100*Co

CtfmCfm

100*Co

CtseCse

100*24

NhpCfz

PaNc

NpP

*

100**

*

Pr NhanPaa

NhrPfr

100*

Tafan

TafCalaf

100*Tae

Calae


32/48

standardelor in

vigoare (Tae), raportat

la numarul total al

testelor efectuate

intr-un an (Taean).

H FACTURARE SI INCASARE

28 Costul mediu pentru Lei/mc/an Raportul dintre totalulapa si canal (CM) veniturilor anuale

din operare (apa si

canal) (Vo) si totalul

anual de apa vanduta

la consumatori

exprimata in mc (Av).

29 Cheltuieli pentru % Totalul cheltuielilor

apa-canal in totalul anuale cu apa-canal

veniturilor unei pe o familie (Cfma-c)

familii (Cfm) exprimat ca procent

din totalul veniturilor

anuale ale uneifamilii (Vfm).

30 Costuri fixe (CFM) Lei/ Cheltuielile fixe care

consumator nu sunt reflectate in

tarif (CF) (spre

exemplu, cheltuielile

de bransare) raportate

la numarul populatiei

asigurate cu servicii

de apa-canal (Pa).

31 Raport tarif casnic/ % Tariful mediu (pe mc)

industrial (RT) la populatie (TMp)

raportat la media

tarifelor la toate

celelalte categorii de

utilizatori (Tmac).

32 Intarzieri in incasare Numar Sume din facturi

(Ii) luni neincasate la sfarsit

echivalente de an (cu intarzieri la

plata) (FN) exprimat

ca procent din total

facturat pe an (F)

impartit la 12 luni.

33 Perioada de plata a Numar Numarul mediu de

facturilor zile zile de la emiterea -

facturilor pana laincasare.

I PERFORMANTE FINANCIARE

34 Rata de acoperire % Raportul procentual

a costurilor totale al veniturilor totale

(RCT) anuale din operare

(Vo) in totalul

cheltuielilor anuale

(CT).

Taean

Av

VoCM

100*Vfm

CfmCfm ca

Pa

CFCFM

100*TMac

TMp

RT

12*F

FNIi

100*CT

VoRCT


33/48

35 Rata de acoperire a % Raportul procentual

costurilor de operare al veniturilor totale

(RCo) anuale din operare

(Vo) in totalul

cheltuielilor anuale

de operare (Co).

36 Rata de acoperire a % Fluxul de numerar serviciului datoriei (Rs) inainte de finantare

(Fn) impartit la suma

dintre dobanzi si

dividende de platit (D),

exprimat ca procent.

J INVESTITII DE CAPITAL

37 Investitia unitara (Iu) Lei/mc Total investitii anuale

(I) exprimat ca

investitia pe mc de

apa vanduta (Av)

(sau consum normat

de apa).38 Investitia anuala % Ponderea costului

pentru inlocuirea de investitii pentru

activelor (Ia) inlocuirea activelor

existente (Iia) in

totalul costurilor de

investitii (I).

n continuare se vor calcula pentru proiectul analizat indicatorii indicatorii de performan specificisectorului de alimentare cu ap i de canalizare.Populaia asigurat cu ap potabil i canalizare nainte de reabilitarea i modernizarea sistemuluipublic de alimentare cu ap i de canalizare din Municipiul Moreni (Paa0 i Pac0) i dupefectuarea lucrrilor (Paa1 i Pac1):Paa0 = 12500 * 100 = 58.14 %

21500 Pop rezidenta = 21500

Pac0 = 11500 * 100 = 53.49 %

21500

Paa1 = Pac1 = 19015 * 100 = 88.44 %

21500

nainte de reabilitarea i modernizarea sistemului de alimentare cu ap i de canalizare, 58,14%din populaia Municipiului Moreni beneficia de serviciul de alimentare cu ap i 53,49% din populaiaMunicipiului Moreni beneficia de serviciul de canalizare.

Dup reabilitarea i modernizarea sistemului, 88.44% din populaia Municipiului Moreni beneficiaz

de ambele servicii.Producia de ap dup reabilitarea i modernizarea sistemului (Qa) va avea urmtoarea valoare:Qa = 1180072 mc/an = 0.17 mc/om*zi= 170 l/om*zi

19015 persoane * 365 zile/an

Din calcul rezult c debitul mediu asigurat va fi de 170 l/om.zi, valoare care corespundestandardelor europene.

Cantitatea total de ap vndut anual reprezint 90% din cantitatea de ap furnizat anual:Av = 90 % * Af

100*Co

VoRCo

100*D

Documents

Cresterea eficientei serviciilor prin reabilitare si modernizare