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BILAN FINANCIERPROJET TEMPUS « OPTIMISATION DE L’ACCÈS À
L’INFORMATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DANS LES UNIVERSITÉS DU MAGHREB »
BILAN FINANCIER – BUDGET INITIAL
COÛTS DU PROJET CONDITIONS
Coûts directs éligibles 922.145 €
1 Frais de personnel 356.530 € Ne peut excéder 40% du total des coûts directs éligibles.
2 Frais de voyage et frais de séjour 308.200 €
3 Équipement 206.400 € Ne peut excéder 30% du total des coûts directs éligibles.
4 Impression et publication 30.765 €
5 Autres frais 20.250 €
Coûts indirects 64.550 € Financement forfaitaire à hauteur de 7% du total des coûts directs éligibles, ou 0.
TOTAL DES COÛTS ÉLIGIBLES 986.695 € Doit correspondre au financement total du projet.
Subvention Tempus demandée 887.995 € Ne peut excéder 90% du total des coûts éligibles.
Cofinancement 98.700 € Doit s'élever à 10 % au moins du total des coûts éligibles.
BILAN FINANCIER – DÉPENSES EFFECTUÉES – FRAIS DE PERSONNEL
Pays Institution Montant NotesUMBB - Boumerdès € 11.100,00UABT - Tlemcen € 5.000,00 Problème de versement
Maroc UH2C - Casablanca € 11.100,00Tunisie UM - Monastir € 11.100,00France AMU - Marseille € 17.500,00
Pays-Bas EIFL € 11.800,00Roumanie UTBv - Brasov € 17.500,00
Belgique ULB - Bruxelles € 141.510,29y compris prévisions budgétaires (Eva)
TOTAL Tempus € 226.610,29
Pays Institution Montant NotesBelgique ULB - Bruxelles € 31.297,50
TOTAL cofin. € 31.297,50
€ 257.907,79
€ 356.530,0072%
€ 98.622,21Total des dépenses actuelles € 623.831,54
41% FP <40% du totalPourcentage d'exécution du budget total dépensé
Solde restant
Algérie
TOTAL (Tempus + cofin)
Budget FP initalPourcentage d'exécution du budget FP initial
Cofin.
Tempus
BILAN FINANCIER – FRAIS DE VOYAGE
Pays Nombre d'activités Montant Nombre d'activités Montant Nombre d'activités MontantDZ 14 € 50.789,48 6 € 48.217,36 8 € 2.572,12MA 7 € 20.857,95 5 € 19.872,30 2 € 985,65TN 7 € 40.520,60 6 € 39.603,92 1 € 916,68RO 5 € 43.328,36 3 € 34.972,85 2 € 8.355,51FR 3 € 22.883,17 3 € 22.883,17 0 € 0,00BE 2 € 19.158,72 2 € 19.158,72 0 € 0,00
TOTAL 24 € 146.748,80 19 € 136.490,96 5 € 10.257,84
TOTAL (Tempus + cofin.) TEMPUS COFIN.
BILAN FINANCIER – DÉPENSES EFFECTUÉES – FRAIS DE VOYAGE (TEMPUS)
Année Mois Pays Activité Participants Montant2010 12 BE Kick-off meeting - Bruxelles 27 € 18.604,72
4 MA Réunion de coordination - Casablanca 8 € 4.726,256 DZ 2ème réunion du CP - Alger 8 € 6.332,307 BE Réunion de planification des formations eIFL - Bruxelles 1 € 554,0011 DZ Atelier eIFL "consortium doc" - Alger 9 € 5.605,2212 DZ Séminaire de validation & 3ème réunion du CP- Alger 33 € 18.706,571 MA Atelier eIFL "consortium doc" - Rabat 8 € 4.679,24
DZ Mission de coordination - Alger 1 € 434,00TN Visite des biblio en Tunisie - C. Marie 1 € 958,76
Atelier eIFL "consortium doc" - Tunis 14 € 5.239,28Réunion Com. Equipement & Atelier eIFL AO - Monastir 32 € 18.729,77Réunion CE & Ateliers AO et CD 1 € 1.551,80
DZ Journée de dissémination - Alger 19 € 9.172,7012 FR 4ème réunion du CP - Marseille 15 € 8.410,34
TN Journée de dissémination - Monastir 36 € 9.587,45MA Mission de suivi Maroc - J. Hellemans 1 € 1.000,00
2 TN Réunion EACEA - Tunis 9 € 3.536,86Réunion AO et Journée de dissémination - Casablanca 6 € 4.289,93Journée de dissémination - Casablanca 8 € 5.176,88Stage UTCN - Cluj-Napoca 2 € 3.473,36Stage UTBv - Brasov 11 € 19.732,76
FR Stage AMU - Marseille 11 € 13.590,00FR Mission de planification et de suivi - C. Marie et J. Hellemans - Nice 2 € 882,83DZ Réunion AO et e-foire - Boumerdès & Alger 14 € 7.966,57
11 RO 5ème réunion du CP - Cluj-Napoca 11 € 11.766,73€ 184.708,32
Tempus
2013
MA
RO
1
5
9
TOTAL Tempus
2011
2012
4
5TN
BILAN FINANCIER – DÉPENSES EFFECTUÉES – FRAIS DE VOYAGE ( COFIN. + TOTAL)
Année Mois Pays Activité Participants Montant2010 11 DZ Réunion de démarrage du projet - Tlemcen 7 € 158,50
7 DZ Réunion de coordination du projet - Batna 3 € 123,9512 DZ Journée de dissémination locale - Alger 2 € 85,561 MA Atelier eIFL "consortium doc" - Rabat 1 € 461,112 DZ Monitoring du projet ISTeMag au MESRS 1 € 74,214 DZ Mission de coordination - Alger 1 € 413,17
TN Atelier eIFL AO - Monastir 1 € 916,68DZ Journée de dissémination - Alger 6 € 366,08
10 DZ Réunion commission AO - Batna 5 € 519,9512 DZ Journée de dissémination locale - Tamanrasset 3 € 830,701 MA Mission de suivi Maroc - J. Hellemans 1 € 524,545 RO Stage UTBv - Brasov - projet TEMPUS 1 € 450,166 RO Stage UTBv - Brasov - cofinancé UMBB 4 € 7.905,35
€ 12.829,96
€ 197.538,28
€ 308.200,0064%
€ 110.661,72€ 623.831,54
32%
Cofinan.
2011
Total cofin. provisoire, en attente d'autres justificatifs
TOTAL (Tempus + cofin)
2012
2013
5
TOTAL cofin.
Budget FV initalPourcentage d'exécution du budget FV initial
Solde restantTotal des dépenses actuelles
Pourcentage d'exécution du budget total dépensé
BILAN FINANCIER – DÉPENSES EFFECTUÉES – FRAIS D’ÉQUIPEMENT (TEMPUS)
Pays Institution Matériel Montant Notes
DZ UMBBMatériel informatique (SYSTEMAT) + extension de garantie (COSYS) + Scanners & licence KODAK (COSYS) € 41.350,77
UH2C Matériel informatique (SYSTEMAT) € 14.790,00UM5S Matériel informatique (SYSTEMAT) € 14.998,00UCAM Matériel informatique (SYSTEMAT) € 14.998,00
UM Matériel informatique (SYSTEMAT) € 33.108,00UM Contrat de support (Tunisie Électronique) € 9.464,29 en engagement
TOTAL Tempus justifié € 119.244,77TOTAL Tempus non justifié € 9.464,29
MA
TN
Tempus
BILAN FINANCIER – DÉPENSES EFFECTUÉES – FRAIS D’ÉQUIPEMENT (COFIN. + TOTAL)
Pays Institution Matériel Montant NotesLaptop, vidéo-projecteur, pointeur laser, appareil photo, camescope, ecran plasma, micro-ordinateur, licence Windows 7 , onduleur
€ 10.122,49
Licences + abonnements € 16.361,34Transit matériel informatique (SYSTEMAT) € 1.392,00 en attente de l 'accord de EACEA
UHLB Abonnement € 42.476,96 montant à confi rmer
UABT Scanners € 3.029,33UH2C Licence - Medline € 2.143,01UM5S Licence - Elsevier Masson € 14.071,00 manque facture (non Proforma)
Transit matériel informatique (SYSTEMAT) € 1.087,00 en attente de l 'accord de EACEA
Usfax Abonnements € 123.769,81 manque factures (non devis )
UM Transit matériel informatique (SYSTEMAT) € 1.600,00 en attente de l 'accord de EACEA
TOTAL cofin. justifié € 31.656,17TOTAL cofin. non justifié € 184.396,77
€ 150.900,94
€ 206.400,0073%
€ 55.499,06€ 623.831,54
24% FE <30% du total
TN
TOTAL ( TEMPUS + cofin. justifié)
DZUMBB
MA
Cofin.
Budget FE initalPourcentage d'exécution du budget FE initial
Solde restantTotal des dépenses actuelles
Pourcentage d'exécution du budget total dépensé
BILAN FINANCIER – DÉPENSES EFFECTUÉES – FRAIS D’IMPRESSION
Pays Institution Matériel MontantAlgérie CERIST Diffusion - séminaire de validation et 3ème réunion CP € 801,16Maroc UH2C Diffusion - Journée de dissémination - Casablanca € 799,42Tunisie UM Matériel de diffusion € 499,24Pays-Bas EIFL Impression matériel pédagogique - ateliers EIFL € 909,09Roumanie UTBv Supports pédagogiques pour le stage à l'UTBv € 614,67Belgique ULB Création + hébergement du domaine istemag.org € 286,61
TOTAL Tempus € 3.910,19
Pays Institution Matériel MontantAlgérie UMBB Dépliants en français et en arabe, affi ches A3 € 1.111,71
TOTAL cofin. € 1.111,71
€ 5.021,90
€ 30.765,0016%
€ 25.743,10623.831,54
1%
Tempus
Cofinan.
Total des dépenses actuellesPourcentage d'exécution du budget total dépensé
Solde restant
TOTAL ( TEMPUS+cofin)
Budget FI initialPourcentage d'exécution du budget FI initial
BILAN FINANCIER – DÉPENSES EFFECTUÉES – AUTRES FRAIS
Pays Institution Type de dépenses MontantTunis UM Journée de dissémination Monastir - location salle de conférences € 487,88
Roumanie UTBv Frais bancaires pour versement des per diems € 50,25Frais bancaires Western Union pour versement des per diems € 540,00Frais d'expertise - Chantal MARIE (2011-2013) € 5.950,00Kick-off meeting - location salle - Bruxelles € 434,50Frais d'auditeur € 5.000,00
€ 12.462,63
€ 20.250,0062%
€ 7.787,37€ 623.831,54
2%
€ 3.150,00€ ???
*Montants réservésFrais expert Chantal MARIE 2014Formations pour l'utilisation du matériel informatique
Total des dépenses actuellesPourcentage d'exécution du budget total dépensé
Solde restant
Belgique ULB
France AMU
TOTAL
Budget prévisionnelPourcentage d'exécution du budget initial
Tempus
BILAN FINANCIER – BUDGET INITIAL ET DÉPENSES
Prévisions
Budget initial
TOTAL dépensé
(Tempus + Cofin.)
% par rapport au
budget total dépensé
conditions Tempus Cofin.
Frais de Personnel € 356.530 € 257.908 41% <40% € 226.610 € 31.298Frais de séjour et de voyage
€ 308.200 € 197.538 32% € 184.708 € 12.830
Frais d’équipement € 206.400 € 150.901 24% <30% € 119.245 € 31.656Frais d’impression € 30.765 € 5.022 1% € 3.910 € 1.112Autres frais € 20.250 € 12.463 2% € 12.463 € 0Coûts indirects € 64.550 € 43.668 7% 7%TOTAL € 986.695 € 623.832 € 546.936 € 76.895Subvention Tempus demandée
€ 887.995 € 546.936 88% <90%
Cofinancement € 98.700 € 76.895 12% ≥10%
Dépenses réelles
BILAN FINANCIER – CONCLUSIONS
CONCLUSIONS:
FRAIS DE PERSONNEL GEL DES DÉPENSES SAUF POUR LES DÉPENSES DÉJÀ PLANIFIÉES
FRAIS D’EQUIPEMENTJUSTIFICATIFS NÉCESSAIRES POUR PRENDRE EN COMPTE LE MAXIMUM DE
COFINANCEMENT
FRAIS DE VOYAGE ET FRAIS D’IMPRESSIONNOUS AVONS DES MOYENS À DISPOSITION
AUTRES FRAISPRÉVOIR UN BUDGET SOUS-TRAITANCE POUR DISPENSER DES FORMATIONS A
L’UTILISATION DU MATÉRIEL ET AUTRES
ACTIVITÉS FUTURES – SUIVI
SUIVI DU PROJET ET CONCLUSION:
Contrôle de la qualité du projet : mission(s) future(s) de Chantal Marie (évaluation
externe)
Prochaine réunion du Comité de pilotage du projet