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CORPORACIÓN FINANCIERA DE DESARROLLO GERENCIA DE FIDEICOMISOS Y COMISIONES DE CONFIANZA
AFOCAT TRANS REGION PIURA
El saldo total de las cuentas al 31 de Enero de 2014, según cuadro adjunto:
Cofide Fid. Afocat Trans R Piura – Recaudadora Cta. Cte Soles N° 193 - 1622594 - 0 - 37 57.45
Cofide Fid. Afocat Trans R Piura – Pagadora Cta. Cte Soles N° 193 - 1622605 - 0 - 48 6,547.80
Cofide Fid. Afocat Trans R Piura – Inversiones Cta. Cte Soles N° 193 - 1622595 - 0 - 47 117.50
456,095.72
462,818.47
Rentabilidad correspondiente al mes de enero 2014:
Fecha de Apertura Fecha de Cancelación Monto Tasa Días Intereses Banco Monto a la
Fecha Final
31/12/2013 24/01/2014 460,800.31 3.55% 24 1,072.90 Banco de Crédito 461,873.21
Con fecha 28.01.2014 se efectuó un fondeo desde la cuenta de inversión a la cuenta pagadora por el importe de S/.6,000.00.
Con fecha 29.01.2014 se invirtió el importe de S/. 456,095.72, según el cuadro adjunto. Por la transferencia de los fondos a la Financiera Edyficar, el Banco de Crédito cargo S/. 20.00 por concepto
de comisión bancaria, mostránndose un débito en la cuenta de inversión por el importe de S/.456,115.72.
BANCO CANTIDAD MON INICIO VCTO Rend. PLAZO PLAZO INTERES NETO COBRAR
Financiera Edyficar 456,095.72 PEN 29/01/2014 30/07/2014 4.05% 2 180 9,247 465,343
Fondo
TOTAL S/.
SALDOS, FONDO Y RENTABILIDAD AL 31.01.2014
AFOCAT TRANS REGION PIURA N° Cta. Cte. Saldo al 31.01.2014M.N
CORPORACIÓN FINANCIERA DE DESARROLLO GERENCIA DE FIDEICOMISOS Y COMISIONES DE CONFIANZA
AFOCAT TRANS REGION PIURA
El saldo total de las cuentas al 28 de Febrero de 2014, según cuadro adjunto:
Cofide Fid. Afocat Trans R Piura – Recaudadora Cta. Cte Soles N° 193 - 1622594 - 0 - 37 29.95
Cofide Fid. Afocat Trans R Piura – Pagadora Cta. Cte Soles N° 193 - 1622605 - 0 - 48 5,267.26
Cofide Fid. Afocat Trans R Piura – Inversiones Cta. Cte Soles N° 193 - 1622595 - 0 - 47 90.00
457,607.19
462,994.40
Rentabilidad correspondiente al mes de febrero 2014:
Fecha de Apertura Fecha de Cancelación Monto Tasa Días Intereses Banco Monto a la
Fecha Final
31/01/2014 28/02/2014 456,196.33 4.05% 28 1,410.86 Financiera Edyficar 457,607.19
Detalle del fondo invertido:
BANCO CANTIDAD MON INICIO VCTO Rend. PLAZO PLAZO INTERES NETO COBRAR
Financiera Edyficar 456,095.72 PEN 29/01/2014 30/07/2014 4.05% 2 180 9,247 465,343
Saldo al 28.02.2014M.N
SALDOS, FONDO Y RENTABILIDAD AL 28.02.2014
Fondo
TOTAL S/.
AFOCAT TRANS REGION PIURA N° Cta. Cte.
CORPORACIÓN FINANCIERA DE DESARROLLO GERENCIA DE FIDEICOMISOS Y COMISIONES DE CONFIANZA
AFOCAT TRANS REGION PIURA
El saldo total de las cuentas al 31 de Marzo de 2014, según cuadro adjunto:
Cofide Fid. Afocat Trans R Piura – Recaudadora Cta. Cte Soles N° 193 - 1622594 - 0 - 37 2.45
Cofide Fid. Afocat Trans R Piura – Pagadora Cta. Cte Soles N° 193 - 1622605 - 0 - 48 3,995.45
Cofide Fid. Afocat Trans R Piura – Inversiones Cta. Cte Soles N° 193 - 1622595 - 0 - 47 62.50
459,174.30
463,234.70
Rentabilidad correspondiente al mes de febrero 2014:
Fecha de Apertura Fecha de Cancelación Monto Tasa Días Intereses Banco Monto a la
Fecha Final
28/02/2014 31/03/2014 457,607.19 4.05% 31 1,567.11 Financiera Edyficar 459,174.30
Detalle del fondo invertido:
BANCO CANTIDAD MON INICIO VCTO Rend. PLAZO PLAZO INTERES NETO COBRAR
Financiera Edyficar 456,095.72 PEN 29/01/2014 30/07/2014 4.05% 2 180 9,247 465,343
SALDOS, FONDO Y RENTABILIDAD AL 31.03.2014
Fondo
TOTAL S/.
AFOCAT TRANS REGION PIURA N° Cta. Cte. Saldo al 31.03.2014M.N
CORPORACIÓN FINANCIERA DE DESARROLLO GERENCIA DE FIDEICOMISOS Y COMISIONES DE CONFIANZA
AFOCAT TRANS REGION PIURA
El saldo total de las cuentas al 30 de Abril de 2014, según cuadro adjunto:
Cofide Fid. Afocat Trans R Piura – Recaudadora Cta. Cte Soles N° 193 - 1622594 - 0 - 37 154.95
Cofide Fid. Afocat Trans R Piura – Pagadora Cta. Cte Soles N° 193 - 1622605 - 0 - 48 1,925.92
Cofide Fid. Afocat Trans R Piura – Inversiones Cta. Cte Soles N° 193 - 1622595 - 0 - 47 35.00
460,695.97
462,811.84
Intereses devengados corresponientes al mes de abril 2014:
Fecha de Apertura Fecha de Cancelación Monto Tasa Días Intereses Banco Monto a la
Fecha Final
31/03/2014 30/04/2014 459,174.30 4.05% 30 1,521.67 Financiera Edyficar 460,695.97
Detalle del fondo invertido:
BANCO CANTIDAD MON INICIO VCTO Rend. PLAZO PLAZO INTERES NETO COBRAR
Financiera Edyficar 456,095.72 PEN 29/01/2014 30/07/2014 4.05% 2 180 9,247 465,343
Saldo al 30.04.2014M.N
SALDOS, FONDO Y RENTABILIDAD AL 30.04.2014
Fondo
TOTAL S/.
AFOCAT TRANS REGION PIURA N° Cta. Cte.
CORPORACIÓN FINANCIERA DE DESARROLLO GERENCIA DE FIDEICOMISOS Y COMISIONES DE CONFIANZA
AFOCAT TRANS REGION PIURA
El saldo total de las cuentas al 31 de Mayo de 2014, según cuadro adjunto:
Cofide Fid. Afocat Trans R Piura – Recaudadora Cta. Cte Soles N° 193 - 1622594 - 0 - 37 127.45
Cofide Fid. Afocat Trans R Piura – Pagadora Cta. Cte Soles N° 193 - 1622605 - 0 - 48 660.66
Cofide Fid. Afocat Trans R Piura – Inversiones Cta. Cte Soles N° 193 - 1622595 - 0 - 47 7.50
462,273.66
463,069.27
Intereses devengados corresponientes al mes de mayo 2014:
Fecha de Apertura Fecha de Cancelación Monto Tasa Días Intereses Banco Monto a la
Fecha Final
30/04/2014 31/05/2014 460,695.97 4.05% 31 1,577.69 Financiera Edyficar 462,273.66
Detalle del fondo invertido:
BANCO CANTIDAD MON INICIO VCTO Rend. PLAZO PLAZO INTERES NETO COBRAR
Financiera Edyficar 456,096 PEN 29/01/2014 30/07/2014 4.05% -41668 41850 9,247 465,343
SALDOS, FONDO Y RENTABILIDAD AL 31.05.2014
Fondo
TOTAL S/.
AFOCAT TRANS REGION PIURA N° Cta. Cte. Saldo al 31.05.2014M.N
CORPORACIÓN FINANCIERA DE DESARROLLO GERENCIA DE FIDEICOMISOS Y COMISIONES DE CONFIANZA
AFOCAT TRANS REGION PIURA
El saldo total de las cuentas al 30 de Junio de 2014, según cuadro adjunto:
Cofide Fid. Afocat Trans R Piura – Recaudadora Cta. Cte Soles N° 193 - 1622594 - 0 - 37 99.95
Cofide Fid. Afocat Trans R Piura – Pagadora Cta. Cte Soles N° 193 - 1622605 - 0 - 48 2,388.85
Cofide Fid. Afocat Trans R Piura – Inversiones Cta. Cte Soles N° 193 - 1622595 - 0 - 47 1,980.00
458,792.35
463,261.15
Intereses devengados corresponientes al mes de junio 2014:
Fecha de Apertura Fecha de Cancelación Monto Tasa Días Intereses Banco Monto a la
Fecha Final
31/05/2014 06/06/2014 462,273.66 4.05% 6 305.98 Financiera Edyficar 462,579.64
06/06/2014 30/06/2014 457,579.64 4.05% 24 1,212.71 Financiera Edyficar 458,792.35
El 06.06.2014 se solicitó transferir el importe de S/.5,000.00 a la cuenta de inversión del fideicomiso, a fin de cubrir el pago de las comisiónes mensuales del fiduciario.
Detalle del fondo invertido:
BANCO CANTIDAD MON INICIO VCTO Rend. PLAZO PLAZO INTERES NETO COBRAR
Financiera Edyficar 456,096 PEN 29/01/2014 30/07/2014 4.05% -41668 41850 9,247 465,343
SALDOS, FONDO Y RENTABILIDAD AL 30.06.2014
Fondo
TOTAL S/.
AFOCAT TRANS REGION PIURA N° Cta. Cte. Saldo al 30.06.2014M.N
CORPORACIÓN FINANCIERA DE DESARROLLO GERENCIA DE FIDEICOMISOS Y COMISIONES DE CONFIANZA
AFOCAT TRANS REGION PIURA
El saldo total de las cuentas al 31 de Julio de 2014, según cuadro adjunto:
Cofide Fid. Afocat Trans R Piura – Recaudadora Cta. Cte Soles N° 193 - 1622594 - 0 - 37 72.45
Cofide Fid. Afocat Trans R Piura – Pagadora Cta. Cte Soles N° 193 - 1622605 - 0 - 48 1,123.59
Cofide Fid. Afocat Trans R Piura – Inversiones Cta. Cte Soles N° 193 - 1622595 - 0 - 47 11,952.50
450,360.01
463,508.55
Intereses devengados corresponientes al mes de julio 2014:
Fecha de Apertura Fecha de Cancelación Monto Tasa Días Intereses Banco Monto a la
Fecha Final
30/06/2014 30/07/2014 458,792.35 4.05% 30 1,520.40 Financiera Edyficar 460,312.75
30/07/2014 31/07/2014 450,312.75 3.85% 1 47.26 Financiera Edyficar 450,360.01
Detalle del fondo invertido:
BANCO CANTIDAD MON INICIO VCTO Rend. PLAZO PLAZO INTERES NETO COBRAR
Financiera Edyficar 450,312.75 PEN 30/07/2014 30/01/2015 3.85% 1 183 8,779 459,092
Con fecha 30 de julio de 2014, se provisionó el importe de S/. 10,000 en la cuenta inversión del fideicomiso a fin de cubrir las comisiones de administración.
SALDOS, FONDO Y RENTABILIDAD AL 31.07.2014
Fondo
TOTAL S/.
AFOCAT TRANS REGION PIURA N° Cta. Cte. Saldo al 31.07.2014M.N
CORPORACIÓN FINANCIERA DE DESARROLLO GERENCIA DE FIDEICOMISOS Y COMISIONES DE CONFIANZA
AFOCAT TRANS REGION PIURA
El saldo total de las cuentas al 31 de Agosto de 2014, según cuadro adjunto:
Cofide Fid. Afocat Trans R Piura – Recaudadora Cta. Cte Soles N° 193 - 1622594 - 0 - 37 44.95
Cofide Fid. Afocat Trans R Piura – Pagadora Cta. Cte Soles N° 193 - 1622605 - 0 - 48 3,356.58
Cofide Fid. Afocat Trans R Piura – Inversiones Cta. Cte Soles N° 193 - 1622595 - 0 - 47 8,925.00
451,827.44
464,153.97
Intereses devengados corresponientes al mes de agosto 2014:
Fecha de Apertura Fecha de Cancelación Monto Tasa Días Intereses Banco Monto a la
Fecha Final
31/07/2014 31/08/2014 450,360.01 3.85% 31 1,467.43 Financiera Edyficar 451,827.44
451,827.44
Detalle del fondo invertido:
BANCO CANTIDAD MON INICIO VCTO Rend. PLAZO PLAZO INTERES NETO COBRAR
Financiera Edyficar 450,312.75 PEN 30/07/2014 30/01/2015 3.85% 32 152 8,779 459,092
SALDOS, FONDO Y RENTABILIDAD AL 31.08.2014
Fondo
TOTAL S/.
AFOCAT TRANS REGION PIURA N° Cta. Cte. Saldo al 31.08.2014M.N
CORPORACIÓN FINANCIERA DE DESARROLLO GERENCIA DE FIDEICOMISOS Y COMISIONES DE CONFIANZA
AFOCAT TRANS REGION PIURA
El saldo total de las cuentas al 30 de Septiembre de 2014, según cuadro adjunto:
Cofide Fid. Afocat Trans R Piura – Recaudadora Cta. Cte Soles N° 193 - 1622594 - 0 - 37 17.45
Cofide Fid. Afocat Trans R Piura – Pagadora Cta. Cte Soles N° 193 - 1622605 - 0 - 48 2,056.40
Cofide Fid. Afocat Trans R Piura – Inversiones Cta. Cte Soles N° 193 - 1622595 - 0 - 47 8,897.50
453,252.09
464,223.44
Intereses devengados corresponientes al mes de septiembre 2014:
Fecha de Apertura Fecha de Cancelación Monto Tasa Días Intereses Banco Monto a la
Fecha Final
31/08/2014 30/09/2014 451,827.44 3.85% 30 1,424.65 Financiera Edyficar 453,252.09
453,252.09
Detalle del fondo invertido:
BANCO CANTIDAD MON INICIO VCTO Rend. PLAZO PLAZO INTERES NETO COBRAR
Financiera Edyficar 450,312.75 PEN 30/07/2014 30/01/2015 3.85% 32 152 8,779 459,092
SALDOS, FONDO Y RENTABILIDAD AL 30.09.2014
Fondo
TOTAL S/.
AFOCAT TRANS REGION PIURA N° Cta. Cte. Saldo al 31.08.2014M.N
CORPORACIÓN FINANCIERA DE DESARROLLO GERENCIA DE FIDEICOMISOS Y COMISIONES DE CONFIANZA
AFOCAT TRANS REGION PIURA
El saldo total de las cuentas al 31 de Octubre de 2014, según cuadro adjunto:
Cofide Fid. Afocat Trans R Piura – Recaudadora Cta. Cte Soles N° 193 - 1622594 - 0 - 37 -12.05
Cofide Fid. Afocat Trans R Piura – Pagadora Cta. Cte Soles N° 193 - 1622605 - 0 - 48 3,109.90
Cofide Fid. Afocat Trans R Piura – Inversiones Cta. Cte Soles N° 193 - 1622595 - 0 - 47 5,868.00
454,728.93
463,694.78
Intereses devengados corresponientes al mes de octubre 2014:
Fecha de Apertura Fecha de Cancelación Monto Tasa Días Intereses Banco Monto a la
Fecha Final
30/09/2014 31/10/2014 453,252.08 3.85% 31 1,476.85 Financiera Edyficar 454,728.93
454,728.93
Detalle del fondo invertido:
BANCO CANTIDAD MON INICIO VCTO Rend. PLAZO TRANSC. PLAZO AL VCTO INTERES NETO COBRAR
Financiera Edyficar 450,312.75 PEN 30/07/2014 30/01/2015 3.85% 93 91 8,779 459,092
SALDOS, FONDO Y RENTABILIDAD AL 31.10.2014
Fondo
TOTAL S/.
AFOCAT TRANS REGION PIURA N° Cta. Cte. Saldo al 31.10.2014M.N
CORPORACIÓN FINANCIERA DE DESARROLLO GERENCIA DE FIDEICOMISOS Y COMISIONES DE CONFIANZA
AFOCAT TRANS REGION PIURA
El saldo total de las cuentas al 30 de noviembre de 2014:
Cofide Fid. Afocat Trans R Piura – Recaudadora Cta. Cte Soles N° 193 - 1622594 - 0 - 37 588.38
Cofide Fid. Afocat Trans R Piura – Pagadora Cta. Cte Soles N° 193 - 1622605 - 0 - 48 1,777.15
Cofide Fid. Afocat Trans R Piura – Inversiones Cta. Cte Soles N° 193 - 1622595 - 0 - 47 5,208.50
456,162.73
463,736.76
Intereses devengados corresponientes al mes de noviembre 2014:
Fecha de Apertura Fecha de Cancelación Monto Tasa Días Intereses Banco Monto a la
Fecha Final
31/10/2014 30/11/2014 454,728.94 3.85% 30 1,433.79 Financiera Edyficar 456,162.73
456,162.73
Detalle del fondo invertido:
BANCO CANTIDAD MON INICIO VCTO Rend. PLAZO TRANSC. PLAZO AL VCTO INTERES NETO COBRAR
Financiera Edyficar 450,312.75 PEN 30/07/2014 30/01/2015 3.85% 123 61 8,779 459,092
SALDOS, FONDO Y RENTABILIDAD AL 30.11.2014
Fondo
TOTAL S/.
AFOCAT TRANS REGION PIURA N° Cta. Cte. Saldo al 30.11.2014M.N
CORPORACIÓN FINANCIERA DE DESARROLLO GERENCIA DE FIDEICOMISOS Y COMISIONES DE CONFIANZA
AFOCAT TRANS REGION PIURA
El saldo total de las cuentas al 30 de noviembre de 2014:
Cofide Fid. Afocat Trans R Piura – Recaudadora Cta. Cte Soles N° 193 - 1622594 - 0 - 37 555.38
Cofide Fid. Afocat Trans R Piura – Pagadora Cta. Cte Soles N° 193 - 1622605 - 0 - 48 437.85
Cofide Fid. Afocat Trans R Piura – Inversiones Cta. Cte Soles N° 193 - 1622595 - 0 - 47 5,179.00
457,649.07
463,821.30
Intereses devengados corresponientes al mes de diciembre 2014:
Fecha de Apertura Fecha de Cancelación Monto Tasa Días Intereses Banco Monto a la
Fecha Final
30/11/2014 31/12/2014 456,162.73 3.85% 31 1,486.34 Financiera Edyficar 457,649.07
457,649.07
Detalle del fondo invertido:
BANCO CANTIDAD MON INICIO VCTO Rend. PLAZO TRANSC. PLAZO AL VCTO INTERES NETO COBRAR
Financiera Edyficar 450,312.75 PEN 30/07/2014 30/01/2015 3.85% 154 30 8,779 459,092
SALDOS, FONDO Y RENTABILIDAD AL 31.12.2014
Fondo
TOTAL S/.
AFOCAT TRANS REGION PIURA N° Cta. Cte. Saldo al 31.12.2014M.N
