Comune di Perugia · BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE 2018 - 2020 Comune di Perugia Fondo pluriennale vincolato per spese correnti previsione di competenza 2.483.275,09

Comune di Perugia

Allegato sub A

Bilancio di Previsione anno 2018-2020 (ARMONIZZATO)

APPROVATO CON ATTO CONSILIARE N. 39 DEL 16.04.2018

BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE 2018 - 2020

Comune di Perugia

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 2.483.275,09previsione di competenza

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 19.600.852,47previsione di competenza

Utilizzo avanzo di Amministrazione 3.380.997,06previsione di competenza

- di cui avanzo utilizzato anticipatamente 0,00previsione di competenza

Fondo di Cassa all'1/1/2018 0,00previsioni di cassa

0,00

1.000.000,00

0,00

0,00

TITOLOTIPOLOGIA

DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL

TERMINEDELL'ESERCIZIO 2017 Previsioni dell'anno

2018Previsione dell'anno

2019

PREVISIONI DEFINITIVEDELL'ANNO 2017 Previsione dell'anno

2020

2.516.752,48

22.753.793,20

4.306.965,51

0,00

0,00

- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità 0,00previsione di competenza 0,00 0,000,00

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Comune di Perugia

TITOLOTIPOLOGIA




2019


2020

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativaTITOLO 1 :

10101 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati

101.065.263,09 108.512.679,64 112.571.519,86 109.074.714,50 108.899.024,44Previsioni di Competenza

103.344.676,43 108.387.539,02Previsioni di Cassa

10103Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomiespeciali

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Previsioni di Competenza

0,00 0,00Previsioni di Cassa

10301Tipologia 301: Fondi perequativi da AmministrazioniCentrali

935.145,77 25.682.950,34 25.352.767,11 25.352.767,11 25.352.767,11Previsioni di Competenza


10000 Totale TITOLO 1Entrate correnti di natura tributaria, contributiva eperequativa

102.000.408,86 Previsioni di Competenza 134.195.629,98 137.924.286,97 134.427.481,61 134.251.791,55

Previsioni di Cassa 131.495.772,59 133.812.343,69

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TITOLOTIPOLOGIA




2019


2020

Trasferimenti correntiTITOLO 2 :

20101Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazionipubbliche



20102 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie



20103 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese

235.977,31 684.727,09 502.400,00 256.000,00 256.000,00Previsioni di Competenza

1.047.244,55 716.089,99Previsioni di Cassa

20104Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni SocialiPrivate


205.000,00 225.000,00Previsioni di Cassa

20105Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europeae dal Resto del Mondo



20000 Totale TITOLO 2 Trasferimenti correnti



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TITOLOTIPOLOGIA




2019


2020

Entrate extratributarieTITOLO 3 :

30100Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventiderivanti dalla gestione dei beni



30200Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo erepressione delle irregolarità e degli illeciti



30300 Tipologia 300: Interessi attivi



30400 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale

5.592.494,42 532.890,70 220.000,00 100.000,00 100.000,00Previsioni di Competenza


30500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti



30000 Totale TITOLO 3 Entrate extratributarie



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TITOLOTIPOLOGIA




2019


2020

Entrate in conto capitaleTITOLO 4 :

40200 Tipologia 200: Contributi agli investimenti

19.665.076,90 39.877.842,03 52.861.686,14 3.137.980,24 274.000,00Previsioni di Competenza


40300 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale

110.097,84 60.000,00 11.590,81 0,00 0,00Previsioni di Competenza


40400Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali eimmateriali

473.939,63 13.831.425,00 14.333.904,50 1.801.000,00 530.000,00Previsioni di Competenza


40500 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale



40000 Totale TITOLO 4 Entrate in conto capitale



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TITOLOTIPOLOGIA




2019


2020

Entrate da riduzione di attività finanziarieTITOLO 5 :

50100 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie



50400Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attivitàfinanziarie

5.367.950,42 1.410.000,00 7.150.000,00 0,00 0,00Previsioni di Competenza


50000 Totale TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie

5.367.950,42 Previsioni di Competenza 1.410.000,00 7.150.000,00 0,00 0,00


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TITOLOTIPOLOGIA




2019


2020

Accensione PrestitiTITOLO 6 :

60100 Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari

678.520,16 0,00 0,00 0,00 0,00Previsioni di Competenza


60200 Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine

1.199,20 0,00 0,00 0,00 0,00Previsioni di Competenza


60300Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti amedio lungo termine

3.124.498,01 1.410.000,00 7.150.000,00 0,00 0,00Previsioni di Competenza


60000 Totale TITOLO 6 Accensione Prestiti

3.804.217,37 Previsioni di Competenza 1.410.000,00 7.150.000,00 0,00 0,00


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TITOLOTIPOLOGIA




2019


2020

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiereTITOLO 7 :

70100 Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

0,00 130.000.000,00 130.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00Previsioni di Competenza


70000 Totale TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

0,00 Previsioni di Competenza 130.000.000,00 130.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00


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TITOLOTIPOLOGIA




2019


2020

Entrate per conto terzi e partite di giroTITOLO 9 :

90100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro



90200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi



90000 Totale TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro



TOTALE TITOLI

180.889.558,24 441.233.030,43 470.890.311,25 317.152.105,58 311.459.092,02

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

180.889.558,24 470.810.541,62 496.355.435,87 318.152.105,58 311.459.092,02

Previsioni di Competenza




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BILANCIO DI PREVISIONE SPESE 2018 - 2020Comune di Perugia

Previsionidell'anno 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL

TERMINEDELL'ESERCIZIO 2017 Previsioni

dell'anno 2018Previsioni

dell'anno 2019

PREVISIONIDEFINITIVE

DELL'ANNO 2017

1.237.439,641.237.439,64DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 1.237.439,641.237.439,64

Servizi istituzionali, generali e di gestioneMISSIONE 01

Programma 010101 Organi istituzionali

Titolo 1 Spese correnti 170.966,37 3.510.536,73 3.239.434,00previsione di competenza

di cui già impegnato (2.263.696,84) (1.317.101,53) (831.603,67)

(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

2.994.069,10 2.725.494,24

3.637.706,39 3.017.419,01previsioni di cassa

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 90.000,00 0,00previsione di competenza

di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)


0,00 0,00

90.000,00 0,00previsioni di cassa

Organi istituzionali 170.966,37

di cui fondo pluriennale vincolato

di cui già impegnato

previsione di competenza

(0,00)

3.600.536,73

(0,00)(2.263.696,84)

3.239.434,00

(0,00)(1.317.101,53)

2.994.069,10

(0,00)(831.603,67)2.725.494,24Totale Programma 01

previsioni di cassa 3.727.706,39 3.017.419,01

Programma 020102 Segreteria generale


di cui già impegnato (993.238,85) (904.419,28) (895.462,60)


1.105.624,13 1.105.501,85


Titolo 2 Spese in conto capitale 643,87 110.700,00 0,00previsione di competenza



0,00 0,00


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dell'anno 2019


DELL'ANNO 2017

Segreteria generale 252.831,27




(0,00)

1.340.131,21

(0,00)(993.238,85)1.119.829,77

(0,00)(904.419,28)1.105.624,13



Programma 030103 Gestione economica, finanziaria,programmazione e provveditorato

Titolo 1 Spese correnti 2.578.807,91 8.726.124,37 8.297.180,14previsione di competenza

di cui già impegnato (2.887.588,26) (1.852.864,38) (1.636.223,11)


7.281.795,98 7.206.671,68


Titolo 2 Spese in conto capitale 325.239,60 1.838.418,74 1.893.012,87previsione di competenza



325.000,00 225.000,00


Gestione economica, finanziaria,programmazione e provveditorato

2.904.047,51




(109,80)

10.564.543,11

(0,00)(2.887.588,26)10.190.193,01

(0,00)(1.852.864,38)

7.606.795,98

(0,00)(1.636.223,11)

7.431.671,68Totale Programma 03


Programma 040104 Gestione delle entrate tributarie e servizifiscali




2.095.561,04 1.645.907,63


Gestione delle entrate tributarie e servizifiscali

1.734.787,50




(0,00)

2.510.922,75

(0,00)(1.823.492,36)

2.326.492,36

(0,00)(1.432.732,05)

2.095.561,04



Programma 050105 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

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dell'anno 2019


DELL'ANNO 2017

Titolo 1 Spese correnti 279.715,33 703.580,74 590.401,97previsione di competenza



558.686,14 561.581,53

951.477,11 700.074,58previsioni di cassa

Titolo 2 Spese in conto capitale 1.297.893,92 3.268.596,17 2.105.000,00previsione di competenza



0,00 0,00

1.734.641,47 608.080,00previsioni di cassa

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 1.577.609,25




(0,00)

3.972.176,91

(0,00)(379.020,79)2.695.401,97

(0,00)(199.663,01)

558.686,14

(0,00)(188.231,09)

561.581,53Totale Programma 05


Programma 060106 Ufficio tecnico




4.198.309,32 3.862.133,08



di cui già impegnato (3.227.260,97) (0,00) (0,00)

(6.809.418,49) (1.000.000,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

1.450.000,00 415.000,00


Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 0,00 0,00previsione di competenza



0,00 0,00

0,00 0,00previsioni di cassa

Ufficio tecnico 9.109.127,76




(6.809.418,49)

22.304.688,00

(1.000.000,00)(5.424.525,23)23.404.853,54

(0,00)(1.733.456,87)

5.648.309,32

(0,00)(1.895.133,34)



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dell'anno 2019


DELL'ANNO 2017

Programma 070107 Elezioni e consultazioni popolari -Anagrafe e stato civile




3.558.705,41 3.505.769,34


Titolo 2 Spese in conto capitale 2.342,40 40.000,00 14.000,00previsione di competenza



14.000,00 14.000,00


Elezioni e consultazioni popolari -Anagrafe e stato civile

107.895,21




(0,00)

3.734.397,94

(0,00)(2.417.147,72)

3.657.736,99

(0,00)(2.032.757,78)

3.572.705,41

(0,00)(2.025.821,61)



Programma 080108 Statistica e sistemi informativi


di cui già impegnato (1.270.311,78) (894.589,21) (839.232,39)


1.883.213,35 1.879.967,10


Titolo 2 Spese in conto capitale 148.013,95 820.000,00 1.360.212,50previsione di competenza

di cui già impegnato (58.376,50) (0,00) (0,00)

(58.376,50) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

992.826,17 221.000,00

877.735,73 1.033.226,45previsioni di cassa

Statistica e sistemi informativi 509.701,51




(58.376,50)

2.631.581,78

(0,00)(1.328.688,28)

3.247.589,24

(0,00)(894.589,21)2.876.039,52



Programma 100110 Risorse umane

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dell'anno 2019


DELL'ANNO 2017



(1.986.265,34) (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

13.075.460,05 13.257.962,87





0,00 0,00


Risorse umane 1.695.392,08




(2.077.790,78)

14.043.514,03

(0,00)(9.022.353,78)14.694.489,09

(0,00)(1.600.735,14)13.075.460,05

(0,00)(1.593.856,43)13.257.962,87Totale Programma 10


Programma 110111 Altri servizi generali




2.561.909,74 2.485.968,25


Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 0,00 6.970,00previsione di competenza



0,00 0,00

0,00 6.970,00previsioni di cassa

Altri servizi generali 1.477.473,68




(199.081,45)

3.019.089,59

(0,00)(1.497.743,52)

3.187.082,40

(0,00)(1.483.093,31)

2.561.909,74



TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 19.539.832,14




(9.144.777,02)

67.721.582,05

(1.000.000,00)(28.037.495,63)

67.763.102,37

(0,00)(13.451.412,56)

42.095.160,43

(0,00)(11.575.895,63)

39.111.957,57


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dell'anno 2019


DELL'ANNO 2017

GiustiziaMISSIONE 02

Programma 010201 Uffici giudiziari




53.081,31 51.819,91





900.000,00 0,00


Uffici giudiziari 884.131,46




(293.118,12)

932.446,33

(0,00)(0,00)

966.868,05

(0,00)(0,00)

953.081,31

(0,00)(0,00)


previsioni di cassa 971.234,40 655.776,08

TOTALE MISSIONE 02 Giustizia 884.131,46




(293.118,12)

932.446,33

(0,00)(0,00)

966.868,05

(0,00)(0,00)

953.081,31

(0,00)(0,00)

51.819,91


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dell'anno 2019


DELL'ANNO 2017

Ordine pubblico e sicurezzaMISSIONE 03

Programma 010301 Polizia locale e amministrativa




6.918.389,84 6.926.995,56


Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 83.000,00 214.000,00previsione di competenza



37.000,00 37.000,00


Polizia locale e amministrativa 829.372,43




(141.138,62)

7.713.980,67

(0,00)(5.752.811,90)

7.346.647,80

(0,00)(4.590.403,70)

6.955.389,84

(0,00)(4.549.523,03)



TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza 829.372,43




(141.138,62)

7.713.980,67

(0,00)(5.752.811,90)

7.346.647,80

(0,00)(4.590.403,70)

6.955.389,84

(0,00)(4.549.523,03)

6.963.995,56


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dell'anno 2019


DELL'ANNO 2017

Istruzione e diritto allo studioMISSIONE 04

Programma 010401 Istruzione prescolastica




5.982.393,55 5.924.663,11





0,00 0,00


Istruzione prescolastica 1.726.376,94




(0,00)

6.665.742,72

(0,00)(5.659.512,89)

6.222.862,94

(0,00)(4.681.517,73)

5.982.393,55

(0,00)(2.943.710,99)



Programma 020402 Altri ordini di istruzione non universitaria




1.519.869,68 1.538.604,89





1.470.000,00 710.000,00


Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 1.410.000,00 3.450.000,00previsione di competenza



0,00 0,00


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dell'anno 2019


DELL'ANNO 2017

Altri ordini di istruzione non universitaria 890.834,58




(1.414.255,86)

14.287.320,37

(0,00)(2.788.212,55)17.903.388,58

(0,00)(319.648,44)2.989.869,68



Programma 060406 Servizi ausiliari all'istruzione




3.421.830,47 3.416.100,04





5.000,00 0,00


Servizi ausiliari all'istruzione 1.049.388,38




(28.176,44)

3.107.942,82

(0,00)(1.494.601,25)

3.321.437,82

(0,00)(635.508,85)3.426.830,47



TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio 3.666.599,90




(1.442.432,30)

24.061.005,91

(0,00)(9.942.326,69)27.447.689,34

(0,00)(5.636.675,02)12.399.093,70

(0,00)(3.956.748,08)11.589.368,04


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dell'anno 2019


DELL'ANNO 2017

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturaliMISSIONE 05

Programma 010501 Valorizzazione dei beni di interessestorico




223.468,82 218.766,71





0,00 0,00


Valorizzazione dei beni di interesse storico 364.747,32




(194.137,85)

9.851.673,37

(0,00)(590.190,60)7.805.347,17

(0,00)(58.180,47)223.468,82

(0,00)(58.180,47)218.766,71Totale Programma 01


Programma 020502 Attività culturali e interventi diversi nelsettore culturale




4.465.565,97 4.533.836,14





90.000,00 50.000,00


Attività culturali e interventi diversi nelsettore culturale

1.311.608,05




(2.890,17)

5.659.266,17

(0,00)(2.427.625,38)

5.083.968,23

(0,00)(1.952.773,85)

4.555.565,97

(0,00)(1.494.161,26)



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dell'anno 2019


DELL'ANNO 2017

TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivitàculturali

1.676.355,37




(197.028,02)

15.510.939,54

(0,00)(3.017.815,98)12.889.315,40

(0,00)(2.010.954,32)

4.779.034,79

(0,00)(1.552.341,73)

4.802.602,85


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dell'anno 2019


DELL'ANNO 2017

Politiche giovanili, sport e tempo liberoMISSIONE 06

Programma 010601 Sport e tempo libero




1.483.993,38 1.531.317,86





532.000,00 0,00


Sport e tempo libero 1.995.568,11




(1.033.367,15)

4.719.785,13

(0,00)(879.794,06)3.776.743,87

(0,00)(142.956,30)2.015.993,38



Programma 020602 Giovani




1.416.127,84 1.183.180,89





10.000,00 0,00


Giovani 193.067,00




(0,00)

1.520.588,65

(0,00)(496.549,74)1.495.901,71

(0,00)(306.975,47)1.426.127,84


previsioni di cassa 1.612.464,57 798.857,23

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dell'anno 2019


DELL'ANNO 2017

TOTALE MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 2.188.635,11




(1.033.367,15)

6.240.373,78

(0,00)(1.376.343,80)

5.272.645,58

(0,00)(449.931,77)3.442.121,22

(0,00)(541.815,02)2.714.498,75


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dell'anno 2019


DELL'ANNO 2017

TurismoMISSIONE 07

Programma 010701 Sviluppo e valorizzazione del turismo




635.216,15 634.182,80


Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00previsione di competenza



0,00 0,00


Sviluppo e valorizzazione del turismo 174.407,24




(0,00)

721.395,20

(0,00)(588.767,75)

724.491,59

(0,00)(228.494,32)

635.216,15

(0,00)(253.378,27)



TOTALE MISSIONE 07 Turismo 174.407,24




(0,00)

721.395,20

(0,00)(588.767,75)

724.491,59

(0,00)(228.494,32)

635.216,15

(0,00)(253.378,27)

634.182,80


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dell'anno 2019


DELL'ANNO 2017

Assetto del territorio ed edilizia abitativaMISSIONE 08

Programma 010801 Urbanistica e assetto del territorio




798.682,68 796.445,12





0,00 0,00


Urbanistica e assetto del territorio 1.356.952,08




(1.821.554,91)

4.368.216,55

(0,00)(1.558.686,98)

3.162.174,76

(0,00)(625.582,66)

798.682,68

(0,00)(625.582,66)



Programma 020802 Edilizia residenziale pubblica e locale epiani di edilizia economico-popolare

Titolo 1 Spese correnti 1.815.203,95 786.680,11 726.533,88previsione di competenza



726.714,09 726.548,31


Titolo 2 Spese in conto capitale 1.486.173,72 1.400.210,00 90.000,00previsione di competenza



80.000,00 80.000,00


Edilizia residenziale pubblica e locale epiani di edilizia economico-popolare

3.301.377,67




(0,00)

2.186.890,11

(0,00)(658.378,93)

816.533,88

(0,00)(59.379,28)806.714,09



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dell'anno 2019


DELL'ANNO 2017

TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 4.658.329,75




(1.821.554,91)

6.555.106,66

(0,00)(2.217.065,91)

3.978.708,64

(0,00)(684.961,94)1.605.396,77

(0,00)(684.961,94)1.602.993,43


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dell'anno 2019


DELL'ANNO 2017

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambienteMISSIONE 09

Programma 010901 Difesa del suolo




770.319,16 763.366,72





0,00 0,00


Difesa del suolo 906.347,42




(0,00)

1.144.220,55

(0,00)(217.680,01)1.344.481,44

(0,00)(210.320,14)

770.319,16

(0,00)(271.572,93)



Programma 020902 Tutela, valorizzazione e recuperoambientale




1.742.381,62 1.398.730,24





935.000,00 35.000,00


Tutela, valorizzazione e recuperoambientale

1.435.560,36




(610.934,11)

5.588.370,75

(0,00)(871.211,24)

18.563.974,23

(0,00)(379.732,49)2.677.381,62



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dell'anno 2019


DELL'ANNO 2017

Programma 030903 Rifiuti




37.629.759,62 37.629.759,62





0,00 0,00


Rifiuti 9.403.145,47




(0,00)

38.249.527,10

(0,00)(107.061,13)

41.447.107,42

(0,00)(107.061,13)

37.629.759,62

(0,00)(107.061,13)



TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio edell'ambiente

11.745.053,25




(610.934,11)

44.982.118,40

(0,00)(1.195.952,38)61.355.563,09

(0,00)(697.113,76)

41.077.460,40

(0,00)(731.567,67)

39.826.856,58


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dell'anno 2019


DELL'ANNO 2017

Trasporti e diritto alla mobilitàMISSIONE 10

Programma 021002 Trasporto pubblico locale


di cui già impegnato (7.886.020,74) (8.457.312,40) (0,00)


13.307.367,69 13.344.894,23


Titolo 2 Spese in conto capitale 2.949,53 0,00 0,00previsione di competenza



0,00 0,00


Trasporto pubblico locale 8.870.503,71




(0,00)

14.904.355,29

(0,00)(7.886.020,74)14.036.223,21

(0,00)(8.457.312,40)13.307.367,69

(0,00)(0,00)



Programma 051005 Viabilità e infrastrutture stradali




9.255.710,79 9.215.842,82





608.154,07 120.000,00


Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 0,00 3.700.000,00previsione di competenza



0,00 0,00

0,00 3.700.000,00previsioni di cassa

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dell'anno 2019


DELL'ANNO 2017

Viabilità e infrastrutture stradali 7.592.041,63




(5.210.960,32)

27.325.009,60

(0,00)(11.060.070,28)

36.612.520,10

(0,00)(3.111.059,00)

9.863.864,86

(0,00)(3.084.896,51)



TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità 16.462.545,34




(5.210.960,32)

42.229.364,89

(0,00)(18.946.091,02)

50.648.743,31

(0,00)(11.568.371,40)

23.171.232,55

(0,00)(3.084.896,51)22.680.737,05


Pagina 20 di 34






dell'anno 2019


DELL'ANNO 2017

Soccorso civileMISSIONE 11

Programma 011101 Sistema di protezione civile




113.222,76 113.222,76





4.000,00 4.000,00


Sistema di protezione civile 4.399,98




(0,00)

80.381,49

(0,00)(70.906,49)123.320,76

(0,00)(69.231,49)117.222,76

(0,00)(106.072,76)



Programma 021102 Interventi a seguito di calamità naturali




116.004,77 116.004,77


Titolo 2 Spese in conto capitale 1.549.076,58 787.000,00 410.000,00previsione di competenza



10.000,00 10.000,00


Interventi a seguito di calamità naturali 1.588.954,33




(0,00)

922.289,23

(0,00)(31.864,19)526.004,77

(0,00)(28.964,19)126.004,77



Pagina 21 di 34






dell'anno 2019


DELL'ANNO 2017

TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile 1.593.354,31




(0,00)

1.002.670,72

(0,00)(102.770,68)

649.325,53

(0,00)(98.195,68)243.227,53

(0,00)(135.036,95)

243.227,53


Pagina 22 di 34






dell'anno 2019


DELL'ANNO 2017

Diritti sociali, politiche sociali e famigliaMISSIONE 12

Programma 011201 Interventi per l'infanzia e i minori e perasili nido




11.740.653,43 11.407.649,11





0,00 0,00


Interventi per l'infanzia e i minori e per asilinido

1.871.127,63




(5.100,00)

11.951.023,65

(0,00)(6.587.546,33)12.619.315,05

(0,00)(4.322.723,15)11.740.653,43

(0,00)(4.057.739,90)11.407.649,11Totale Programma 01


Programma 021202 Interventi per la disabilità




3.035.792,72 2.864.117,39


Interventi per la disabilità 1.569.683,68




(108.296,16)

3.275.512,17

(0,00)(965.420,54)4.129.510,38

(0,00)(166.117,42)3.035.792,72

(0,00)(58.583,96)



Programma 031203 Interventi per gli anziani

Pagina 23 di 34






dell'anno 2019


DELL'ANNO 2017




1.861.100,43 1.612.576,82


Interventi per gli anziani 607.743,10




(0,00)

1.927.394,24

(0,00)(1.154.506,44)

1.932.593,68

(0,00)(373.559,76)1.861.100,43

(0,00)(91.451,74)



Programma 041204 Interventi per soggetti a rischio diesclusione sociale




3.427.256,24 2.942.482,32





0,00 0,00


Interventi per soggetti a rischio diesclusione sociale

2.182.018,46




(36.503,35)

3.055.051,12

(0,00)(2.313.936,47)

3.634.930,59

(0,00)(1.967.431,43)

3.427.256,24



Programma 061206 Interventi per il diritto alla casa

Titolo 1 Spese correnti 76.029,44 1.430.061,96 742.926,11previsione di competenza



735.848,10 728.502,69


Pagina 24 di 34






dell'anno 2019


DELL'ANNO 2017

Interventi per il diritto alla casa 76.029,44




(0,00)

1.430.061,96

(0,00)(372.320,87)

742.926,11

(0,00)(372.320,87)

735.848,10

(0,00)(372.320,87)



Programma 071207 Programmazione e governo della rete deiservizi sociosanitari e sociali




985.748,35 985.748,35





0,00 0,00


Programmazione e governo della rete deiservizi sociosanitari e sociali

55.000,32




(4.000,00)

1.140.876,40

(0,00)(846.099,47)1.187.236,30

(0,00)(813.768,92)

985.748,35

(0,00)(841.445,72)



Programma 091209 Servizio necroscopico e cimiteriale




1.989.320,62 2.001.529,63


Titolo 2 Spese in conto capitale 653.985,10 1.963.575,56 439.639,43previsione di competenza



170.000,00 170.000,00


Pagina 25 di 34






dell'anno 2019


DELL'ANNO 2017

Servizio necroscopico e cimiteriale 1.459.444,09




(114.639,43)

3.919.185,74

(0,00)(1.689.850,56)

2.427.072,64

(0,00)(228.205,97)2.159.320,62



TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 7.821.046,72




(268.538,94)

26.699.105,28

(0,00)(13.929.680,68)

26.673.584,75

(0,00)(8.244.127,52)23.945.719,89

(0,00)(6.309.698,46)22.712.606,31


Pagina 26 di 34






dell'anno 2019


DELL'ANNO 2017

Tutela della saluteMISSIONE 13

Programma 071307 Ulteriori spese in materia sanitaria


di cui già impegnato (384.400,00) (325.000,00) (0,00)


425.000,00 465.000,00





0,00 0,00


Ulteriori spese in materia sanitaria 32.973,63




(147.785,00)

577.000,00

(0,00)(532.185,00)

562.785,00

(0,00)(325.000,00)

425.000,00

(0,00)(0,00)



TOTALE MISSIONE 13 Tutela della salute 32.973,63




(147.785,00)

577.000,00

(0,00)(532.185,00)

562.785,00

(0,00)(325.000,00)

425.000,00

(0,00)(0,00)

465.000,00


Pagina 27 di 34






dell'anno 2019


DELL'ANNO 2017

Sviluppo economico e competitivitàMISSIONE 14

Programma 021402 Commercio - reti distributive - tutela deiconsumatori

Titolo 1 Spese correnti 288.224,31 1.097.741,49 973.128,60previsione di competenza



953.247,41 959.144,01





0,00 0,00


Commercio - reti distributive - tutela deiconsumatori

3.166.711,59




(1.772.493,05)

5.029.943,49

(0,00)(1.634.868,39)

4.565.908,00

(0,00)(734.702,03)

953.247,41

(0,00)(819.237,40)



Programma 041404 Reti e altri servizi di pubblica utilità

Titolo 1 Spese correnti 0,00 0,00 0,00previsione di competenza



0,00 0,00





256.000,00 563.000,00


Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,00




(0,00)

250.000,00

(0,00)(0,00)

256.000,00

(0,00)(0,00)

256.000,00

(0,00)(0,00)



Pagina 28 di 34






dell'anno 2019


DELL'ANNO 2017

TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività 3.166.711,59




(1.772.493,05)

5.279.943,49

(0,00)(1.634.868,39)

4.821.908,00

(0,00)(734.702,03)1.209.247,41

(0,00)(819.237,40)1.522.144,01


Pagina 29 di 34






dell'anno 2019


DELL'ANNO 2017

Fondi e accantonamentiMISSIONE 20

Programma 012001 Fondo di riserva

Titolo 1 Spese correnti 0,00 800.000,00 839.985,89previsione di competenza



759.600,00 757.900,00


Fondo di riserva 0,00




(0,00)

800.000,00

(0,00)(0,00)

839.985,89

(0,00)(0,00)

759.600,00

(0,00)(0,00)



Programma 022002 Fondo crediti di dubbia esigibilità

Titolo 1 Spese correnti 0,00 7.269.523,80 12.480.667,55previsione di competenza



13.445.927,31 14.991.960,61


Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00




(0,00)

7.269.523,80

(0,00)(0,00)

12.480.667,55

(0,00)(0,00)

13.445.927,31

(0,00)(0,00)


previsioni di cassa 0,00 0,00

Programma 032003 Altri Fondi




160.000,00 160.000,00


Pagina 30 di 34






dell'anno 2019


DELL'ANNO 2017

Altri Fondi 0,00




(0,00)

160.000,00

(0,00)(0,00)

160.000,00

(0,00)(0,00)

160.000,00

(0,00)(0,00)



TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 0,00




(0,00)

8.229.523,80

(0,00)(0,00)

13.480.653,44

(0,00)(0,00)

14.365.527,31

(0,00)(0,00)

15.909.860,61


Pagina 31 di 34






dell'anno 2019


DELL'ANNO 2017

Debito pubblicoMISSIONE 50

Programma 015001 Quota interessi ammortamento mutui eprestiti obbligazionari




189.049,24 183.809,75


Quota interessi ammortamento mutui eprestiti obbligazionari

0,00




(0,00)

199.020,99

(0,00)(100.226,40)

194.117,80

(0,00)(0,00)

189.049,24

(0,00)(0,00)



Programma 025002 Quota capitale ammortamento mutui eprestiti obbligazionari

Titolo 4 Rimborso Prestiti 1.466.217,27 7.064.901,75 7.370.742,93previsione di competenza



6.452.603,79 6.234.888,02


Quota capitale ammortamento mutui eprestiti obbligazionari

1.466.217,27




(0,00)

7.064.901,75

(0,00)(75.401,73)

7.370.742,93

(0,00)(0,00)

6.452.603,79

(0,00)(0,00)



TOTALE MISSIONE 50 Debito pubblico 1.466.217,27




(0,00)

7.263.922,74

(0,00)(175.628,13)7.564.860,73

(0,00)(0,00)

6.641.653,03

(0,00)(0,00)

6.418.697,77


Pagina 32 di 34






dell'anno 2019


DELL'ANNO 2017

Anticipazioni finanziarieMISSIONE 60

Programma 016001 Restituzione anticipazione di tesoreria

Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istitutotesoriere/cassiere

13.182.743,57 130.000.000,00 130.000.000,00previsione di competenza



60.000.000,00 60.000.000,00


Restituzione anticipazione di tesoreria 13.182.743,57




(0,00)

130.000.000,00

(0,00)(60.000.000,00)130.000.000,00

(0,00)(0,00)

60.000.000,00

(0,00)(0,00)



TOTALE MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie 13.182.743,57




(0,00)

130.000.000,00

(0,00)(60.000.000,00)130.000.000,00

(0,00)(0,00)

60.000.000,00

(0,00)(0,00)

60.000.000,00


Pagina 33 di 34






dell'anno 2019


DELL'ANNO 2017

Servizi per conto terziMISSIONE 99

Programma 019901 Servizi per conto terzi e Partite di giro

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 5.135.524,18 73.852.622,52 72.971.103,61previsione di competenza



72.971.103,61 72.971.103,61


Servizi per conto terzi e Partite di giro 5.135.524,18




(0,00)

73.852.622,52

(0,00)(27.353.701,21)

72.971.103,61

(0,00)(0,00)

72.971.103,61

(0,00)(0,00)



TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi 5.135.524,18




(0,00)

73.852.622,52

(0,00)(27.353.701,21)

72.971.103,61

(0,00)(0,00)

72.971.103,61

(0,00)(0,00)

72.971.103,61


TOTALE GENERALE DELLE SPESE

94.223.833,26 470.810.541,62

(22.084.127,56)

496.355.435,87

(1.000.000,00)

318.152.105,58

(0,00)

311.459.092,02

(0,00)(174.803.505,15) (48.720.344,02) (34.195.100,69)





TOTALE MISSIONI94.223.833,26




(22.084.127,56)

469.573.101,98

(1.000.000,00)(174.803.505,15)

495.117.996,23

(0,00)(48.720.344,02)316.914.665,94

(0,00)(34.195.100,69)310.221.652,38


Pagina 34 di 34

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2020

Comune di Perugia

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 2.483.275,09previsione di competenza

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 19.600.852,47previsione di competenza

Utilizzo avanzo di Amministrazione 3.380.997,06previsione di competenza

- di cui avanzo utilizzato anticipatamente 0,00previsione di competenza

Fondo di Cassa all'1/1/2018 0,00previsioni di cassa

0,00

1.000.000,00

0,00

0,00

TITOLOTIPOLOGIA




2019


2020

2.516.752,48

22.753.793,20

4.306.965,51

0,00

0,00

- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità 0,00previsione di competenza 0,00 0,000,00

Pagina 1 di 3



Comune di Perugia

TITOLOTIPOLOGIA




2019


2020

10000TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa

102.000.408,86 134.195.629,98 137.924.286,97 134.427.481,61 134.251.791,55

131.495.772,59 133.812.343,69


Previsioni di Cassa

20000 TITOLO 2 Trasferimenti correnti

4.388.942,82 17.376.951,16 18.283.167,35 16.108.752,75 14.154.367,32

21.385.613,61 20.982.121,68


Previsioni di Cassa

30000 TITOLO 3 Entrate extratributarie

38.084.054,60 25.698.559,74 27.154.571,87 25.835.787,37 26.507.829,54

35.863.817,95 23.956.480,71


Previsioni di Cassa

40000 TITOLO 4 Entrate in conto capitale

20.547.636,72 57.289.267,03 70.257.181,45 7.808.980,24 3.574.000,00

73.378.957,54 50.697.027,86


Previsioni di Cassa

50000 TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie

5.367.950,42 1.410.000,00 7.150.000,00 0,00 0,00

5.407.758,04 12.517.950,42


Previsioni di Cassa

60000 TITOLO 6 Accensione Prestiti

3.804.217,37 1.410.000,00 7.150.000,00 0,00 0,00

5.951.394,12 10.954.217,37


Previsioni di Cassa

70000 TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

0,00 130.000.000,00 130.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00

130.000.000,00 130.000.000,00


Previsioni di Cassa

90000 TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

6.696.347,45 73.852.622,52 72.971.103,61 72.971.103,61 72.971.103,61

74.697.174,20 43.439.804,33


Previsioni di Cassa

Pagina 2 di 3



Comune di Perugia

TITOLOTIPOLOGIA




2019


2020

TOTALE TITOLI

180.889.558,24 441.233.030,43 470.890.311,25 317.152.105,58 311.459.092,02

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE180.889.558,24 470.810.541,62 496.355.435,87 318.152.105,58 311.459.092,02


Previsioni di Cassa


Previsioni di Cassa

478.180.488,05 426.359.946,06

478.180.488,05 426.359.946,06

Pagina 3 di 3

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2020Comune di Perugia


TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL



dell'anno 2019


DELL'ANNO 2017

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 1.237.439,64 1.237.439,64 1.237.439,64 1.237.439,64




169.601.978,30 168.361.660,75




(19.600.852,47) (1.000.000,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

7.888.980,24 2.654.000,00


Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 1.410.000,00 7.150.000,00previsione di competenza



0,00 0,00


Titolo 4 Rimborso Prestiti 1.466.217,27 7.064.901,75 7.370.742,93previsione di competenza



6.452.603,79 6.234.888,02


Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istitutotesoriere/cassiere




60.000.000,00 60.000.000,00


Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 5.135.524,18 73.852.622,52 72.971.103,61previsione di competenza



72.971.103,61 72.971.103,61


Pagina 1 di 2

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI



TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL



dell'anno 2019


DELL'ANNO 2017

TOTALE TITOLI


di cui già impegnato (174.803.505,15) (48.720.344,02) (34.195.100,69)(22.084.127,56) (1.000.000,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

316.914.665,94 310.221.652,38



di cui già impegnato (174.803.505,15) (48.720.344,02) (34.195.100,69)(22.084.127,56) (1.000.000,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

318.152.105,58 311.459.092,02

478.180.488,05 426.359.946,06previsione di cassa

478.180.488,05 426.359.946,06previsione di cassa

Pagina 2 di 2

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE



RIEPILOGO DELLE MISSIONI DENOMINAZIONERESIDUI PRESUNTI AL



dell'anno 2019


DELL'ANNO 2017

1.237.439,641.237.439,64DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 1.237.439,641.237.439,64

TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 19.539.832,14previsione di competenza



67.721.582,05

(9.144.777,02)

67.763.102,37

(28.037.495,63)

(1.000.000,00)

42.095.160,43

(13.451.412,56)

(0,00)

39.111.957,57

(11.575.895,63)

(0,00)


TOTALE MISSIONE 02 Giustizia 884.131,46previsione di competenza



932.446,33

(293.118,12)

966.868,05

(0,00)

(0,00)

953.081,31

(0,00)

(0,00)

51.819,91

(0,00)

(0,00)


TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza 829.372,43previsione di competenza



7.713.980,67

(141.138,62)

7.346.647,80

(5.752.811,90)

(0,00)

6.955.389,84

(4.590.403,70)

(0,00)

6.963.995,56

(4.549.523,03)

(0,00)


TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio 3.666.599,90previsione di competenza



24.061.005,91

(1.442.432,30)

27.447.689,34

(9.942.326,69)

(0,00)

12.399.093,70

(5.636.675,02)

(0,00)

11.589.368,04

(3.956.748,08)

(0,00)



1.676.355,37previsione di competenza



15.510.939,54

(197.028,02)

12.889.315,40

(3.017.815,98)

(0,00)

4.779.034,79

(2.010.954,32)

(0,00)

4.802.602,85

(1.552.341,73)

(0,00)


TOTALE MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 2.188.635,11previsione di competenza



6.240.373,78

(1.033.367,15)

5.272.645,58

(1.376.343,80)

(0,00)

3.442.121,22

(449.931,77)

(0,00)

2.714.498,75

(541.815,02)

(0,00)


Pagina 1 di 3







dell'anno 2019


DELL'ANNO 2017

TOTALE MISSIONE 07 Turismo 174.407,24previsione di competenza



721.395,20

(0,00)

724.491,59

(588.767,75)

(0,00)

635.216,15

(228.494,32)

(0,00)

634.182,80

(253.378,27)

(0,00)


TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 4.658.329,75previsione di competenza



6.555.106,66

(1.821.554,91)

3.978.708,64

(2.217.065,91)

(0,00)

1.605.396,77

(684.961,94)

(0,00)

1.602.993,43

(684.961,94)

(0,00)


TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorioe dell'ambiente

11.745.053,25previsione di competenza



44.982.118,40

(610.934,11)

61.355.563,09

(1.195.952,38)

(0,00)

41.077.460,40

(697.113,76)

(0,00)

39.826.856,58

(731.567,67)

(0,00)


TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità 16.462.545,34previsione di competenza



42.229.364,89

(5.210.960,32)

50.648.743,31

(18.946.091,02)

(0,00)

23.171.232,55

(11.568.371,40)

(0,00)

22.680.737,05

(3.084.896,51)

(0,00)


TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile 1.593.354,31previsione di competenza



1.002.670,72

(0,00)

649.325,53

(102.770,68)

(0,00)

243.227,53

(98.195,68)

(0,00)

243.227,53

(135.036,95)

(0,00)


TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 7.821.046,72previsione di competenza



26.699.105,28

(268.538,94)

26.673.584,75

(13.929.680,68)

(0,00)

23.945.719,89

(8.244.127,52)

(0,00)

22.712.606,31

(6.309.698,46)

(0,00)


TOTALE MISSIONE 13 Tutela della salute 32.973,63previsione di competenza



577.000,00

(147.785,00)

562.785,00

(532.185,00)

(0,00)

425.000,00

(325.000,00)

(0,00)

465.000,00

(0,00)

(0,00)


Pagina 2 di 3







dell'anno 2019


DELL'ANNO 2017

TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività 3.166.711,59previsione di competenza



5.279.943,49

(1.772.493,05)

4.821.908,00

(1.634.868,39)

(0,00)

1.209.247,41

(734.702,03)

(0,00)

1.522.144,01

(819.237,40)

(0,00)


TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 0,00previsione di competenza



8.229.523,80

(0,00)

13.480.653,44

(0,00)

(0,00)

14.365.527,31

(0,00)

(0,00)

15.909.860,61

(0,00)

(0,00)


TOTALE MISSIONE 50 Debito pubblico 1.466.217,27previsione di competenza



7.263.922,74

(0,00)

7.564.860,73

(175.628,13)

(0,00)

6.641.653,03

(0,00)

(0,00)

6.418.697,77

(0,00)

(0,00)


TOTALE MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie 13.182.743,57previsione di competenza



130.000.000,00

(0,00)

130.000.000,00

(60.000.000,00)

(0,00)

60.000.000,00

(0,00)

(0,00)

60.000.000,00

(0,00)

(0,00)


TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi 5.135.524,18previsione di competenza



73.852.622,52

(0,00)

72.971.103,61

(27.353.701,21)

(0,00)

72.971.103,61

(0,00)

(0,00)

72.971.103,61

(0,00)

(0,00)



94.223.833,26 470.810.541,62

(22.084.127,56)

496.355.435,87

(1.000.000,00)

318.152.105,58

(0,00)

311.459.092,02

(0,00)(174.803.505,15) (48.720.344,02) (34.195.100,69)





TOTALE MISSIONI94.223.833,26




469.573.101,98

(22.084.127,56)

495.117.996,23

(174.803.505,15)(1.000.000,00)

316.914.665,94

(48.720.344,02)(0,00)

310.221.652,38

(34.195.100,69)(0,00)


Pagina 3 di 3

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2018 - 2020Comune di Perugia

ENTRATE CASSA ANNO DIRIFERIMENTO DEL

BILANCIO 2018

COMPETENZAANNO DI

RIFERIMENTO DELBILANCIO 2018

COMPETENZAANNO DI


COMPETENZAANNO DI


SPESE CASSA ANNO DIRIFERIMENTO DEL

BILANCIO 2018

COMPETENZAANNO DI


COMPETENZAANNO DI


COMPETENZAANNO DI


Fondo di cassa presunto all'iniziodell'esercizio

0,00

Utilizzo avanzo presunto di amministrazione 3.380.997,06 0,00 0,00 Disavanzo di amministrazione 1.237.439,64 1.237.439,64 1.237.439,64

di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità 0,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato 22.084.127,56 1.000.000,00 0,00

133.812.343,69 137.924.286,97 134.427.481,61 134.251.791,55 164.956.664,23 179.619.284,86 169.601.978,30 168.361.660,75Titolo 1 - Spese correntiTitolo 1 -Entrate correnti di naturatributaria, contributiva eperequativa

20.982.121,68 18.283.167,35 16.108.752,75 14.154.367,32 - di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 2 - Trasferimenti correnti

23.956.480,71 27.154.571,87 25.835.787,37 26.507.829,54Titolo 3 - Entrate extratributarie

- di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 1.000.000,00 0,00 0,0050.697.027,86 70.257.181,45 7.808.980,24 3.574.000,00

Titolo 2 - 64.028.809,82 98.006.864,83 7.888.980,24 2.654.000,00Spese in conto capitaleTitolo 4 - Entrate in conto capitale

12.517.950,42 7.150.000,00 0,00 0,00

7.150.000,00 7.150.000,00 0,00 0,00Titolo 3 -Spese per incremento diattività finanziarie

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attivitàfinanziarie

- di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

241.965.924,36Totale entrate finali ................... 260.769.207,64 184.181.001,97 178.487.988,41 Totale spese finali ................ 236.135.474,05 284.776.149,69 177.490.958,54 171.015.660,75

10.954.217,37 7.150.000,00 0,00 0,007.976.960,20 7.370.742,93 6.452.603,79 6.234.888,02Titolo 4 - Rimborso di prestiti

Titolo 6 - Accensione di prestiti0,00 0,00 0,00 di cui Fondo anticipazioni di liquidità

130.000.000,00 130.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 138.817.733,08 130.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00Titolo 5 -Chiusura Anticipazioni daistituto tesoriere/cassiere

Titolo 7 -Anticipazioni da istitutotesoriere/cassiere

43.439.804,33 72.971.103,61 72.971.103,61 72.971.103,61 Titolo 7 - 43.429.778,73 72.971.103,61 72.971.103,61 72.971.103,61Spese per conto terzi e partitedi giro

Titolo 9 -Entrate per conto di terzi epartite di giro

426.359.946,06Totale Titoli 470.890.311,25 317.152.105,58 311.459.092,02 Totale Titoli 426.359.946,06 495.117.996,23 316.914.665,94 310.221.652,38

426.359.946,06TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 496.355.435,87 318.152.105,58 311.459.092,02 426.359.946,06 496.355.435,87 318.152.105,58 311.459.092,02TOTALE COMPLESSIVO SPESE

0,00Fondo di cassa finale presunto

Pagina 1 di 1

BIL

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018 - 2

020

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0168.3

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) Spese T

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i investim

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3

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3

Comune di Perugia

PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012

COMPETENZA ANNO DI

RIFERIMENTO DEL BILANCIO

2018

COMPETENZA ANNO

2019

COMPETENZA ANNO

2020

A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+) 2.483.275,09 0,00 0,00

A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (+) 13.622.249,44 0,00 0,00

A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (+) 0,00 0,00 0,00

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3) (+) 16.105.524,53 0,00 0,00

B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (+) 137.924.286,97 134.427.481,61 134.251.791,55

C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi di finanza pubblica (+) 18.283.167,35 16.108.752,75 14.154.367,32

D) Titolo 3 - Entrate extratributarie (+) 27.154.571,87 25.835.787,37 26.507.829,54

E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale (+) 70.257.181,45 7.808.980,24 3.574.000,00

F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie (+) 7.150.000,00 0,00 0,00

G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (1) (+) 0,00 0,00 0,00

H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 179.619.284,86 169.601.978,30 168.361.660,75

H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (+) 0,00 0,00 0,00

H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (2) (-) 12.480.667,55 13.445.927,31 14.991.960,61

H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione) (-) 0,00 0,00 0,00

H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3) (-) 206.030,80 5.930,80 5.930,80

H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5) (-) 166.932.586,51 156.150.120,19 153.363.769,34

I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 97.006.864,83 7.888.980,24 2.654.000,00

I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (+) 0,00 0,00 0,00

I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (2) (-) 0,00 0,00 0,00

I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3) (-) 0,00 0,00 0,00

I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4) (-) 97.006.864,83 7.888.980,24 2.654.000,00

L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 7.150.000,00 0,00 0,00

L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (+) 0,00 0,00 0,00

L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2) (-) 7.150.000,00 0,00 0,00

M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI (1) (-) 0,00 0,00 0,00

N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (4) (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M) 5.785.280,83 20.141.901,54 22.470.219,07

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2019 2020Imputazione non ancora

definita

(b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (g)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

109,80 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.809.418,49 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

58.376,50 0,00 0,00 0,00 0,00

2.077.790,78 0,00 0,00 0,00 0,00

199.081,45 0,00 0,00 0,00 0,00

8.144.777,02 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00

293.118,12 0,00 0,00 0,00 0,00

293.118,12 0,00 0,00 0,00 0,00

141.138,62 0,00 0,00 0,00 0,00

141.138,62 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.414.255,86 0,00 0,00 0,00 0,00

28.176,44 0,00 0,00 0,00 0,00

1.442.432,30 0,00 0,00 0,00 0,00

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO

2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO Triennio: 2018-2020Comune di Perugia

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale

vincolato al 31

dicembre

dell'esercizio 2017

Spese impegnate negli

esercizi precedenti con

copertura costituita dal

fondo pluriennale

vincolato e imputate

all'esercizio 2018

Quota del fondo

pluriennale vincolato al 31

dicembre dell'esercizio

2017, non destinata ad

essere utilizzata

nell'esericio 2018 e rinviata

all'esercizio 2019 e

successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2018 con copertura costituita dal fondo

pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:

Fondo pluriennale

vincolato al 31

dicembre

dell'esercizio 2018Anni successivi

(a) (f)(h) =

(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

01Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e

di gestione

01 Organi istituzionali 0,00 0,00 0,00

02 Segreteria generale 0,00 0,00 0,00

03Gestione economica, finanziaria,

programmazione e provveditorato109,80 0,00 0,00

04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 0,00 0,00 0,00

05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 0,00 0,00 0,00

06 Ufficio tecnico 6.809.418,49 0,00 1.000.000,00

07Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e

stato civile0,00 0,00 0,00

08 Statistica e sistemi informativi 58.376,50 0,00 0,00

10 Risorse umane 2.077.790,78 0,00 0,00

11 Altri servizi generali 199.081,45 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali,

generali e di gestione9.144.777,02 0,00 1.000.000,00

02 Missione 2 - Giustizia

01 Uffici giudiziari 293.118,12 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia 293.118,12 0,00 0,00

03 Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

01 Polizia locale e amministrativa 141.138,62 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e

sicurezza141.138,62 0,00 0,00

04 Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

01 Istruzione prescolastica 0,00 0,00 0,00

02 Altri ordini di istruzione non universitaria 1.414.255,86 0,00 0,00

06 Servizi ausiliari all'istruzione 28.176,44 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto

allo studio1.442.432,30 0,00 0,00


definita

(b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (g)

194.137,85 0,00 0,00 0,00 0,00

2.890,17 0,00 0,00 0,00 0,00

197.028,02 0,00 0,00 0,00 0,00

1.033.367,15 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.033.367,15 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.821.554,91 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.821.554,91 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

610.934,11 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

610.934,11 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




Fondo pluriennale

vincolato al 31

dicembre

dell'esercizio 2017




fondo pluriennale


all'esercizio 2018

Quota del fondo




essere utilizzata



successivi



Fondo pluriennale

vincolato al 31

dicembre


(a) (f)(h) =

(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

05Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei

beni e attività culturali

01 Valorizzazione dei beni di interesse storico 194.137,85 0,00 0,00

02Attività culturali e interventi diversi nel settore

culturale2.890,17 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e

valorizzazione dei beni e attività culturali197.028,02 0,00 0,00

06Missione 6 - Politiche giovanili, sport e

tempo libero

01 Sport e tempo libero 1.033.367,15 0,00 0,00

02 Giovani 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili,

sport e tempo libero1.033.367,15 0,00 0,00

07 Missione 7 - Turismo

01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 7 - Turismo 0,00 0,00 0,00

08Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia

abitativa

01 Urbanistica e assetto del territorio 1.821.554,91 0,00 0,00

02Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di

edilizia economico-popolare0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio

ed edilizia abitativa1.821.554,91 0,00 0,00

09Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela

del territorio e dell'ambiente

01 Difesa del suolo 0,00 0,00 0,00

02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 610.934,11 0,00 0,00

03 Rifiuti 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile

e tutela del territorio e dell'ambiente610.934,11 0,00 0,00

10Missione 10 - Trasporti e diritto alla

mobilità

02 Trasporto pubblico locale 0,00 0,00 0,00


definita

(b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (g)

5.210.960,32 0,00 0,00 0,00 0,00

5.210.960,32 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

108.296,16 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

36.503,35 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

114.639,43 0,00 0,00 0,00 0,00

268.538,94 0,00 0,00 0,00 0,00

147.785,00 0,00 0,00 0,00 0,00

147.785,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.772.493,05 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.772.493,05 0,00 0,00 0,00 0,00




Fondo pluriennale

vincolato al 31

dicembre

dell'esercizio 2017




fondo pluriennale


all'esercizio 2018

Quota del fondo




essere utilizzata



successivi



Fondo pluriennale

vincolato al 31

dicembre


(a) (f)(h) =

(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

05 Viabilità e infrastrutture stradali 5.210.960,32 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto

alla mobilità5.210.960,32 0,00 0,00

11 Missione 11 - Soccorso civile

01 Sistema di protezione civile 0,00 0,00 0,00

02 Interventi a seguito di calamità naturali 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile 0,00 0,00 0,00

12Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali

e famiglia

01Interventi per l'infanzia e i minori e per asili

nido5.100,00 0,00 0,00

02 Interventi per la disabilità 108.296,16 0,00 0,00

03 Interventi per gli anziani 0,00 0,00 0,00

04Interventi per soggetti a rischio di esclusione

sociale36.503,35 0,00 0,00

06 Interventi per il diritto alla casa 0,00 0,00 0,00

07Programmazione e governo della rete dei

servizi sociosanitari e sociali4.000,00 0,00 0,00

09 Servizio necroscopico e cimiteriale 114.639,43 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali,

politiche sociali e famiglia268.538,94 0,00 0,00

13 Missione 13 - Tutela della salute

07 Ulteriori spese in materia sanitaria 147.785,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute 147.785,00 0,00 0,00

14Missione 14 - Sviluppo economico e

competitività

02Commercio - reti distributive - tutela dei

consumatori1.772.493,05 0,00 0,00

04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo

economico e competitività1.772.493,05 0,00 0,00

20 Missione 20 - Fondi e accantonamenti


definita

(b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (g)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21.084.127,56 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale

vincolato al 31

dicembre


0,00 0,00




Fondo pluriennale

vincolato al 31

dicembre

dell'esercizio 2017




fondo pluriennale


all'esercizio 2018

Quota del fondo




essere utilizzata



successivi



0,00 0,00

(a) (f)(h) =

(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

01 Fondo di riserva 0,00

02 Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00 0,00 0,00

03 Altri Fondi 0,00

0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e

accantonamenti0,00 0,00 0,00

50 Missione 50 - Debito pubblico

01Quota interessi ammortamento mutui e prestiti

obbligazionari0,00 0,00 0,00

02Quota capitale ammortamento mutui e prestiti

obbligazionari0,00

0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico 0,00 0,00 0,00

60 Missione 60 - Anticipazioni finanziarie

0,00 0,00

01 Restituzione anticipazione di tesoreria 0,00 0,00 0,00

99 Missione 99 - Servizi per conto terzi

01

TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni

finanziarie0,00

0,00 1.000.000,00

Servizi per conto terzi e Partite di giro 0,00

TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto

terzi0,00 0,00 0,00

TOTALE 22.084.127,56


definita

(b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (g)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 Servizi ausiliari all'istruzione 0,00 0,00 0,00


allo studio0,00 0,00 0,00


02 Altri ordini di istruzione non universitaria 0,00 0,00 0,00


sicurezza0,00 0,00 0,00



01 Polizia locale e amministrativa 0,00 0,00 0,00

01 Uffici giudiziari 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia 0,00 0,00 0,00


generali e di gestione1.000.000,00 0,00 0,00


10 Risorse umane 0,00 0,00 0,00

11 Altri servizi generali 0,00 0,00 0,00



08 Statistica e sistemi informativi 0,00 0,00 0,00


06 Ufficio tecnico 1.000.000,00 0,00 0,00






(a) (f)(h) =

(c)+(d)+(e)+(f)+(g)


di gestione

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

DELL'ESERCIZIO 2019 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO Triennio: 2018-2020Comune di Perugia


Fondo pluriennale

vincolato al 31

dicembre

dell'esercizio 2018

Spese impegnate

negli esercizi

precedenti con

copertura costituita

dal fondo pluriennale


all'esercizio 2019

Quota del fondo

pluriennale vincolato al

31 dicembre

dell'esercizio 2018, non

destinata ad essere

utilizzata nell'esericio

2019 e rinviata


successivi



Fondo pluriennale

vincolato al 31

dicembre



definita

(b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (g)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


mobilità


03 Rifiuti 0,00 0,00 0,00


e tutela del territorio e dell'ambiente0,00 0,00 0,00


02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 0,00 0,00 0,00


ed edilizia abitativa0,00 0,00 0,00



01 Urbanistica e assetto del territorio 0,00 0,00 0,00





abitativa



02 Giovani 0,00 0,00 0,00


sport e tempo libero0,00 0,00 0,00


tempo libero

01 Sport e tempo libero 0,00 0,00 0,00


culturale0,00 0,00 0,00


valorizzazione dei beni e attività culturali0,00 0,00 0,00



01 Valorizzazione dei beni di interesse storico 0,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale

vincolato al 31

dicembre


(a) (f)(h) =

(c)+(d)+(e)+(f)+(g)




Fondo pluriennale

vincolato al 31

dicembre

dell'esercizio 2018

Spese impegnate

negli esercizi

precedenti con




all'esercizio 2019

Quota del fondo


31 dicembre


destinata ad essere


2019 e rinviata


successivi




definita

(b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (g)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




economico e competitività0,00 0,00 0,00


competitività


consumatori0,00 0,00 0,00

07 Ulteriori spese in materia sanitaria 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute 0,00 0,00 0,00


politiche sociali e famiglia0,00 0,00 0,00



servizi sociosanitari e sociali0,00 0,00 0,00

09 Servizio necroscopico e cimiteriale 0,00 0,00 0,00


sociale0,00 0,00 0,00


02 Interventi per la disabilità 0,00 0,00 0,00



e famiglia


nido0,00 0,00 0,00





05 Viabilità e infrastrutture stradali 0,00 0,00 0,00


alla mobilità0,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale

vincolato al 31

dicembre


(a) (f)(h) =

(c)+(d)+(e)+(f)+(g)




Fondo pluriennale

vincolato al 31

dicembre

dell'esercizio 2018

Spese impegnate

negli esercizi

precedenti con




all'esercizio 2019

Quota del fondo


31 dicembre


destinata ad essere


2019 e rinviata


successivi




definita

(b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (g)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00


terzi0,00 0,00 0,00

TOTALE 1.000.000,00 0,00 0,00


01 Servizi per conto terzi e Partite di giro 0,00 0,00 0,00



finanziarie0,00 0,00 0,00











03 Altri Fondi 0,00 0,00 0,00

(a) (f)(h) =

(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

01 Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00




Fondo pluriennale

vincolato al 31

dicembre

dell'esercizio 2018

Spese impegnate

negli esercizi

precedenti con




all'esercizio 2019

Quota del fondo


31 dicembre


destinata ad essere


2019 e rinviata


successivi



Fondo pluriennale

vincolato al 31

dicembre


2021 2022Imputazione non

ancora definita

(b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (g)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




Fondo pluriennale

vincolato al 31

dicembre

dell'esercizio 2019

Spese impegnate

negli esercizi

precedenti con




all'esercizio 2020

Quota del fondo


31 dicembre


destinata ad essere


2020 e rinviata


successivi



Fondo pluriennale

vincolato al 31

dicembre


(a) (f)(h) =

(c)+(d)+(e)+(f)+(g)


di gestione







06 Ufficio tecnico 0,00 0,00 0,00



08 Statistica e sistemi informativi 0,00 0,00 0,00

10 Risorse umane 0,00 0,00 0,00

11 Altri servizi generali 0,00 0,00 0,00


generali e di gestione0,00 0,00 0,00


01 Uffici giudiziari 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia 0,00 0,00 0,00


01 Polizia locale e amministrativa 0,00 0,00 0,00


sicurezza0,00 0,00 0,00



02 Altri ordini di istruzione non universitaria 0,00 0,00 0,00

06 Servizi ausiliari all'istruzione 0,00 0,00 0,00


allo studio0,00 0,00 0,00


ancora definita

(b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (g)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




Fondo pluriennale

vincolato al 31

dicembre

dell'esercizio 2019

Spese impegnate

negli esercizi

precedenti con




all'esercizio 2020

Quota del fondo


31 dicembre


destinata ad essere


2020 e rinviata


successivi



Fondo pluriennale

vincolato al 31

dicembre


(a) (f)(h) =

(c)+(d)+(e)+(f)+(g)



01 Valorizzazione dei beni di interesse storico 0,00 0,00 0,00


culturale0,00 0,00 0,00


valorizzazione dei beni e attività culturali0,00 0,00 0,00


tempo libero

01 Sport e tempo libero 0,00 0,00 0,00

02 Giovani 0,00 0,00 0,00


sport e tempo libero0,00 0,00 0,00





abitativa

01 Urbanistica e assetto del territorio 0,00 0,00 0,00




ed edilizia abitativa0,00 0,00 0,00




02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 0,00 0,00 0,00

03 Rifiuti 0,00 0,00 0,00


e tutela del territorio e dell'ambiente0,00 0,00 0,00


mobilità



ancora definita

(b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (g)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




Fondo pluriennale

vincolato al 31

dicembre

dell'esercizio 2019

Spese impegnate

negli esercizi

precedenti con




all'esercizio 2020

Quota del fondo


31 dicembre


destinata ad essere


2020 e rinviata


successivi



Fondo pluriennale

vincolato al 31

dicembre


(a) (f)(h) =

(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

05 Viabilità e infrastrutture stradali 0,00 0,00 0,00


alla mobilità0,00 0,00 0,00






e famiglia


nido0,00 0,00 0,00

02 Interventi per la disabilità 0,00 0,00 0,00



sociale0,00 0,00 0,00



servizi sociosanitari e sociali0,00 0,00 0,00

09 Servizio necroscopico e cimiteriale 0,00 0,00 0,00


politiche sociali e famiglia0,00 0,00 0,00


07 Ulteriori spese in materia sanitaria 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute 0,00 0,00 0,00


competitività


consumatori0,00 0,00 0,00



economico e competitività0,00 0,00 0,00



ancora definita

(b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (g)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale

vincolato al 31

dicembre


0,00 0,00


DELL'ESERCIZIO 2020 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO Triennio: 2018-2020



Comune di Perugia


Fondo pluriennale

vincolato al 31

dicembre

dell'esercizio 2019

Spese impegnate

negli esercizi

precedenti con




all'esercizio 2020

Quota del fondo


31 dicembre


destinata ad essere


2020 e rinviata


successivi

0,00 0,00

(a) (f)(h) =

(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

01 Fondo di riserva 0,00


03 Altri Fondi 0,00

0,00 0,00







obbligazionari0,00

0,00 0,00



0,00 0,00



finanziarie0,00

0,00 0,00


01 Servizi per conto terzi e Partite di giro 0,00


terzi0,00 0,00 0,00

TOTALE 0,00

CO

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OS

IZIO

NE

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LL

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EN

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Tip

olo

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po

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, tasse e

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19.3

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1010200

Tip

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Tip

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ati a

l finan

zia

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00,0

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Tip

olo

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ti alle

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0

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ccerta

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0

0,0

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Tip

olo

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103: T

ribu

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pecia

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ti per

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0

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00,0

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Tip

olo

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302: F

on

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101: T

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Tip

olo

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102: T

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103: T

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Tip

olo

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104: T

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ti co

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li Priv

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220.9

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70,0

00,0

0

2010500

Tip

olo

gia

105: T

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Tip

olo

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200: P

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93.8

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olo

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nna (b

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ono s

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ncio

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le d

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ponde a

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el b

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olo

gia

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Tip

olo

gia

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olo

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gia

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olo

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4

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olo

gia

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zia

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) leentra

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rincip

i conta

bili c

ui s

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in q

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pro

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ell'a

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4.2

.

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ella

colo

nna (c

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ssere

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colo

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ono s

uperio

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azio

ni d

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diffe

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ono in

dic

ate

nella

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l bila

ncio

.

*** Il tota

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le d

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) corris

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lla s

om

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tanzia

menti d

el b

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riguard

anti il fo

ndo c

rediti d

i dubbia

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ibilità

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ibilità

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rediti d

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esig

ibilità

riguard

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le e

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ibilità

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lo 4

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to n

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lo 2

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ndo rig

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to n

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olo

gia

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, tasse e

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9

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Tip

olo

gia

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l finan

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1

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI

ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2018 - 2020Comune di Perugia



TERMINEDELL'ESERCIZIO 2017

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

Previsionidell'anno 2018 cui

si riferisce ilbilancio



DELL'ANNO 2017


Programma 110111 Altri servizi generali




49.809,25 15.678,29





0,00 0,00


Altri servizi generali 41.647,17




(0,00)

51.766,00

(0,00)(0,00)

139.959,42

(0,00)(0,00)

49.809,25

(0,00)(0,00)



TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 41.647,17


di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)previsione di competenza 51.766,00 139.959,42 49.809,25 15.678,29

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DELL'ANNO 2017



Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 1.407.549,57 1.389.379,08previsione di competenza



0,00 0,00


Valorizzazione dei beni di interesse storico 0,00




(18.170,49)

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0,00

(0,00)(0,00)

0,00Totale Programma 01

previsioni di cassa 0,00 889.379,08


0,00


di cui fondo pluriennale vincolato (18.170,49) (0,00) (0,00) (0,00)di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)previsione di competenza 1.407.549,57 1.389.379,08 0,00 0,00

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DELL'ANNO 2017

Politiche giovanili, sport e tempo liberoMISSIONE 06

Programma 020602 Giovani




13.000,00 13.000,00


Giovani 0,00




(0,00)

13.000,00

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13.000,00

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13.000,00

(0,00)(0,00)



TOTALE MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 0,00


di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)previsione di competenza 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00

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DELL'ANNO 2017

TurismoMISSIONE 07

Programma 010701 Sviluppo e valorizzazione del turismo




0,00 0,00





0,00 0,00


Sviluppo e valorizzazione del turismo 0,00




(0,00)

0,00

(0,00)(0,00)

0,00

(0,00)(0,00)

0,00

(0,00)(0,00)



TOTALE MISSIONE 07 Turismo 0,00


di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

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DELL'ANNO 2017

Assetto del territorio ed edilizia abitativaMISSIONE 08

Programma 010801 Urbanistica e assetto del territorio




0,00 0,00


Urbanistica e assetto del territorio 0,00




(0,00)

0,00

(0,00)(0,00)

0,00

(0,00)(0,00)

0,00

(0,00)(0,00)



TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 0,00


di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

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DELL'ANNO 2017


Programma 010901 Difesa del suolo

Titolo 1 Spese correnti 0,00 0,00 15.135,12previsione di competenza



0,00 0,00





0,00 0,00


Difesa del suolo 0,00




(0,00)

0,00

(0,00)(0,00)

15.135,12

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0,00

(0,00)(0,00)







650.000,00 0,00



15.318,33




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150.000,00

(0,00)(0,00)

1.334.681,67

(0,00)(0,00)

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(0,00)(0,00)


previsioni di cassa 150.000,00 1.349.238,14

Pagina 6 di 10












DELL'ANNO 2017


15.318,33


di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)previsione di competenza 150.000,00 1.349.816,79 650.000,00 0,00

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DELL'ANNO 2017

Trasporti e diritto alla mobilitàMISSIONE 10

Programma 051005 Viabilità e infrastrutture stradali




0,00 0,00





0,00 0,00


Viabilità e infrastrutture stradali 13.405,65




(396.100,00)

396.100,00

(0,00)(2.209.600,87)

2.571.506,52

(0,00)(0,00)

0,00

(0,00)(0,00)



TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità 13.405,65


di cui fondo pluriennale vincolato (396.100,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui già impegnato (2.209.600,87) (0,00) (0,00)previsione di competenza 396.100,00 2.571.506,52 0,00 0,00

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DELL'ANNO 2017

Diritti sociali, politiche sociali e famigliaMISSIONE 12

Programma 011201 Interventi per l'infanzia e i minori e perasili nido

Titolo 1 Spese correnti 0,00 40.592,23 1.157.345,43previsione di competenza



1.226.304,23 932.962,41


Interventi per l'infanzia e i minori e per asilinido

0,00




(0,00)

40.592,23

(0,00)(0,00)

1.157.345,43

(0,00)(0,00)

1.226.304,23

(0,00)(0,00)



Programma 031203 Interventi per gli anziani




279.589,05 31.065,44


Interventi per gli anziani 0,00




(0,00)

186.393,00

(0,00)(310.654,50)

310.654,50

(0,00)(0,00)

279.589,05

(0,00)(0,00)


previsioni di cassa 186.393,00 0,00

Programma 041204 Interventi per soggetti a rischio diesclusione sociale


di cui già impegnato (127.420,36) (118.157,16) (0,00)


211.685,16 7.860,19


Pagina 9 di 10












DELL'ANNO 2017




0,00 0,00


Interventi per soggetti a rischio diesclusione sociale

1.226,94




(0,00)

56.135,37

(0,00)(127.420,36)

228.448,36

(0,00)(118.157,16)

211.685,16

(0,00)(0,00)



Programma 071207 Programmazione e governo della rete deiservizi sociosanitari e sociali




0,00 0,00


Programmazione e governo della rete deiservizi sociosanitari e sociali

0,00




(0,00)

0,00

(0,00)(0,00)

0,00

(0,00)(0,00)

0,00

(0,00)(0,00)



TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 1.226,94


di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)di cui già impegnato (438.074,86) (118.157,16) (0,00)previsione di competenza 283.120,60 1.696.448,29 1.717.578,44 971.888,04

TOTALE MISSIONI71.598,09




(414.270,49)

2.301.536,17

(0,00)(2.647.675,73)

7.160.110,10

(0,00)(118.157,16)2.430.387,69

(0,00)(0,00)

1.000.566,33


Pagina 10 di 10

SPESE PER FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI










DELL'ANNO 2017


Programma 100110 Risorse umane




0,00 0,00


Risorse umane 0,00




(0,00)

0,00

(0,00)(0,00)

0,00

(0,00)(0,00)

0,00

(0,00)(0,00)



TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 0,00di cui già impegnato

previsione di competenza 0,00

(0,00)0,00

(0,00)0,00

(0,00)0,00


di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)

Pagina 1 di 5











DELL'ANNO 2017

Istruzione e diritto allo studioMISSIONE 04

Programma 060406 Servizi ausiliari all'istruzione




0,00 0,00


Servizi ausiliari all'istruzione 0,00




(0,00)

0,00

(0,00)(0,00)

0,00

(0,00)(0,00)

0,00

(0,00)(0,00)



TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio 0,00di cui già impegnato


(0,00)0,00

(0,00)0,00

(0,00)0,00



Pagina 2 di 5











DELL'ANNO 2017






0,00 0,00


Valorizzazione dei beni di interesse storico 0,00




(0,00)

0,00

(0,00)(0,00)

0,00

(0,00)(0,00)

0,00

(0,00)(0,00)




0,00di cui già impegnato


(0,00)0,00

(0,00)0,00

(0,00)0,00



Pagina 3 di 5











DELL'ANNO 2017






0,00 0,00



0,00




(0,00)

0,00

(0,00)(0,00)

0,00

(0,00)(0,00)

0,00

(0,00)(0,00)




0,00di cui già impegnato


(0,00)0,00

(0,00)0,00

(0,00)0,00



Pagina 4 di 5











DELL'ANNO 2017

Soccorso civileMISSIONE 11

Programma 021102 Interventi a seguito di calamità naturali




0,00 0,00


Interventi a seguito di calamità naturali 247.657,17




(0,00)

702.000,00

(0,00)(0,00)

400.000,00

(0,00)(0,00)

0,00

(0,00)(0,00)



TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile 247.657,17di cui già impegnato

previsione di competenza 702.000,00

(0,00)400.000,00

(0,00)0,00

(0,00)0,00



TOTALE MISSIONI247.657,17




(0,00)

702.000,00

(0,00)(0,00)

400.000,00

(0,00)(0,00)

0,00

(0,00)(0,00)

0,00


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Documents

Comune di Perugia · BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE 2018 - 2020 Comune di Perugia Fondo pluriennale vincolato per spese correnti previsione di competenza 2.483.275,09