COMITE SYNDICAL

Séance du 11 décembre 2012

Budget primitif 2013 BUDGET PRINCIPAL

Budget primitif 2013 – BUDGET PRINCIPAL Budget primitif 2013

Les orientations budgétaires

- Fonctionnement : augmentation de seulement 2,62% / BS2012 malgré l'adhésion de nouvelles communes.

- Investissement : en baisse de 7,52% / BS2012 mais investissements importants sur CAPBRETON.

- Augmentation du niveau des honoraires (+ 213K€) grâce à l'augmentation des investissements Eau et assainissement

(+130 K€) et au volume des programmes Electricité (+83K€).

- Pas de changement des taux d'honoraires à : • 4% pour les opérations Eau et pour le programme CAS-FACE • 6,5% pour les autres programmes.

- Augmentation des dépenses de personnel du fait des nouvelles adhésions et maîtrise des charges générales.

Budget primitif 2013 – BUDGET PRINCIPAL

Budget primitif 2013

Balance générale Rappel Propositions

en K€ HT BP+BS 2012 BP 2013

Section de fonctionnement : 11 606 11 910

Section d'investissement : 5 873 5 431

Section d'investissement hors OCLT 1 873 1 431

TOTAL BUDGETAIRE 17 479 17 341

Total budgétaire hors OCLT 13 479 13 341

11 606 11 910

5 873 5 431

K€

2 000 K€

4 000 K€

6 000 K€

8 000 K€

10 000 K€

12 000 K€

14 000 K€

16 000 K€

18 000 K€

BP+BS 2012 BP 2013

Section d'investissementSection de fonctionnement

10 01010 979

11 60711 607 11 91111 911

K€

2 000 K€

4 000 K€

6 000 K€

8 000 K€

10 000 K€

12 000 K€

14 000 K€

Recettes Dépenses

CA 2011

BP +BS 2012

BP 2013

Recettes et dépenses de fonctionnement

Budget primitif 2013 – BUDGET PRINCIPAL

11 230

10 504 10 367+ 304 K€+ 304 K€

Répartition des dépenses de fonctionnement

Budget primitif 2013 – BUDGET PRINCIPAL

73%

5%1%

20%

1%

Charges de personnel

Charges financières

Charges générales defonctionnement

Autres charges

Autofinancement

Les charges de personnel représentent 34,88 % du budget total du SYDEC

Evolution des dépenses de fonctionnement

Budget primitif 2013 – BUDGET PRINCIPAL

K€

2 000 K€

4 000 K€

6 000 K€

8 000 K€

10 000 K€

12 000 K€

14 000 K€

2012

Autofinancement

Charges financières

Autres charges

Charges générales defonctionnement

Charges de personnel

2013

+ 304 K€

Répartition des recettes de fonctionnement

Budget primitif 2013 – BUDGET PRINCIPAL

57%

22%

1%

0%

20%Honoraires maîtrise d'œuvreinterne

Autres produits

Produits financiers

Rembt Personnel budgetsannexes

Rembt Charges budgetsannexes

Evolution des recettes de fonctionnement

Budget primitif 2013 – BUDGET PRINCIPAL

K€

2 000 K€

4 000 K€

6 000 K€

8 000 K€

10 000 K€

12 000 K€

14 000 K€

Rembt Charges budgetsannexes

Produits financiers

Honoraires maîtrised'œuvre interne

Rembt Personnelbudgets annexes

BP+BS2012 BP 2013

+ 304 K€

625535

633

K€

200 K€

400 K€

600 K€

800 K€

1 000 K€

Budget 2011

Budget 2012

Budget 2013

469

342

K€

200 K€

400 K€

600 K€

800 K€

1 000 K€

1 200 K€

Budget 2011

Budget 2012

Budget 2013

149

CAPBRETON

1 022

Evolutions de 2011 à 2013

Budget primitif 2013 - BUDGET PRINCIPAL

Des investissements(en milliers d’euros)

- 193 €

De l’autofinancement(en milliers d’euros) + 98 K€

7 496 8 0618 275

K€

1 000 K€

2 000 K€

3 000 K€

4 000 K€

5 000 K€

6 000 K€

7 000 K€

8 000 K€

9 000 K€

10 000 K€

CA 2011

BP+BS 2012

BP 2013

Evolution de la masse salariale

Budget primitif 2013 - BUDGET PRINCIPAL

200 212 222

50

100

150

200

250

Nouvelles adhésions

À périmètre identique :

8 275 000 € (+ 2,65%)

415

Budget primitif 2013 - BUDGET PRINCIPAL

Budget primitif 2013

Indicateurs financiers BP+BS 2012en K€

2013en K€

Investissements 1021 1171

Total dépenses investissements 1021 1171

Autofinancement net 570 616

Subventions d'équipements 0 0

Emprunts 400 609

Total financement 970 1 225

Endettement Dette récupérée

788 788

594 590

Capacité de désendettement 1 an

et 6 mois1 an