CALORETO RESIDENCIAL, A.C. INFORME DE INGRESOS Y …californialoreto.weebly.com/uploads/8/3/9/6/839679/... · 2018-09-05 · nota 7100 compra de sapo para wc de terraza (23ene) $

SALDO INICIAL 255,593.46$ SALDO INICIAL 20,337.73$

INGRESOS ENERO 2016 INGRESOS ENERO 2016

BANAMEX BANORTE

CUOTAS MANTENIMIENTO 152,040.00$ CUOTAS MANTENIMIENTO 82,800.00$

SOBRANTE CAJA CHICA 1-2 DIC'15 502.40$

TOTAL INGRESOS 152,040.00$


EGRESOS ENERO 2016 EGRESOS ENERO 2016

COMISIÓN-IVA PAQUETE PYME 452.40$ NOMINA SEMANAL Y MENSUAL 24,815.40$

RECUPERACION DE GASTOS MESA DIRECTIVA 350.00$

TOTAL EGRESOS 452.40$ COMISIÓN-IVA 1,736.75$

COMISIÓN-IVA MEMBRESÍA 438.48$

INGRESOS - EGRESOS 151,587.60$ PAGO SUA 12,138.16$

CAJA CHICA 1 CH.0000089 7,000.00$

SALDO FINAL 407,181.06$ CAJA CHICA 2 CH.0000090 7,000.00$

IMPUESTOS FEDERALES DIC'15 2,540.00$

PAGO VIGILANCIA 1RA. QUINC ENE'16 18,922.50$

PAGO VIGILANCIA 2DA.. QUINC ENE'16 18,922.50$

FUMIGACION AREAS VERDES Y FRENTES DE CASAS 5,772.16$

TOTAL EGRESOS 99,635.95$

INGRESOS - EGRESOS 16,333.55-$

SALDO FINAL 4,004.18$

CALORETO RESIDENCIAL, A.C.

INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS (ENERO 2016)

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Sección California

TERRAZA

recibo 1061 pago por limpieza de terraza domingo (10ene) 120.00$




recibo 1073 pago por limpieza de terraza día festivo lunes (1feb) 120.00$

TOTAL 600.00$

CONSERJERIA

recibo 1067 pago por cubrir incapacidad de conserje vier 15 y sab 16 julio césar rivas (16ene) 583.00$

TOTAL 583.00$

GRATIFICACIONES POR APOYO

recibo 1069 gratificación a conserje González por transplantar palmera donada a parque terraza (26ene) 150.00$

recibo 1070 gratificación a conserje Rizo por transplantar palmera donada a parque terraza (26ene) 150.00$

recibo 1071 gratificación a conserje Luna por transplantar palmera donada a parque terraza (26ene) 150.00$

recibo 1072 gratificación por mover c/camión palmera donada a parque terraza (27ene) 600.00$

recibo 1066 gratificación por recolección de basura en el mes de enero 2016 (31ene) 1,500.00$

TOTAL 2,550.00$

TELÉFONO

pago por servicio telefónico TELMEX de la caseta de vigilancia (12ene) 499.00$

TOTAL 499.00$

PAPELERÍA

factura POSE28305762 compra de hojas y plumas p/vigilantes y admón. (17ene) 148.90$

factura LRO20593 compra de toner p/impresora de caseta de vigilancia (24ene) 1,078.80$

factura POSE29926455 (18mar) fotocopias, folder´s, pegamentos y broches baco p/admón. (31ene) 207.40$

TOTAL 1,435.10$

MANTENIMIENTO GENERAL

nota por compra de lámpara-tubo p/interior de terraza, reemplaza fundida (11ene) 82.00$

factura 2862AS compra de esmalte y brocha p/pintar interior de caseta /21ene) 619.50$

nota 7100 compra de sapo para wc de terraza (23ene) 15.00$

recibo 1068 pago a herrero por soldar tubo y reforzar señalamiento dañado en Cimarrón (25ene) 250.00$

factura 271 compra de dos pipas de agua p/frente, parque ingreso y arriate calle Loreto (25ene) 812.00$

recibo 1065 aportación proporcional por mantenimiento del área comercial en enero (31ene) 500.00$

recibo 1074 aportación proporcional p/área comercial (fertilizante, químicos, plantas, letrero) mantto. (1feb) 570.00$

factura 2049 por servicio general preventivo a podadora de piso caloreto-cristian (4feb) 430.00$

TOTAL 3,278.50$

ART. VARIOS LIMPIEZA CASETA-TERRAZA

factura IWAAD106010 aromat. y limpiadores p/caseta-terraza y antena de conejo tv caseta (12ene) 394.60$

factura 928 multilimpiador, cloro, jabón p/manos y papel higiénico p/caseta y terraza (27ene) 737.76$

TOTAL 1,132.36$

ART. VARIOS CASETA-VIGILANTES

factura IWAAD107044 compra de azúcar p/vigilantes (19ene) 90.00$

factura ICABB104839 compra de café p/vigilantes (19ene) 198.00$

factura 0075353 líquido p/7garrafones de agua ciel en el mes de ene p/conserjes,vigilantes y jardinero (5feb) 203.00$

TOTAL 491.00$

HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

nota por duplicado de llave bodega-conserjes e identificadores de colores p/llaves de caseta (11ene) 25.00$

factura 33185 compra de bolsas negras p/basura-jardinería y p/área de mascotas (17ene) 323.31$

factura F14456 compra de costales p/guardar composta-mezcla sobrante (30ene) 60.00$

factura 2898AS compra de thinner y masking tape p/detallar pintado de caseta (29ene) 122.99$

TOTAL 531.30$

SUMA TOTALES 11,100.26$

DETALLE EGRESOS CAJA CHICA DEL MES DE ENERO 2016

SOBRANTE CAJA CHICA 1 BANORTE CH.89 = $71.00 (DEPOSITADO 5FEB'16)

SOBRANTE CAJA CHICA 2 BANORTE CH.90 = $2,830.00 (DEPOSITADO 5FEB'16)


INGRESOS FEBRERO 2016 INGRESOS FEBRERO 2016

BANAMEX BANORTE


FONDEO DE BANAMEX A BANORTE 60,000.00$

TOTAL INGRESOS 103,080.00$ SOBRANTE CAJA CHICA 1-2ENE'16 2,901.00$


EGRESOS FEBRERO 2016

EGRESOS FEBRERO 2016

COMISIÓN-IVA PAQUETE PYME 452.40$

FONDEO A BANORTE CALORETO 60,000.00$ NOMINA SEMANAL Y MENSUAL 17,483.80$

RECUPERACION DE GASTOS MESA DIRECTIVA 350.00$

TOTAL EGRESOS 60,452.40$ COMISIÓN-IVA 1,751.64$

PAGO SUA 4,547.88$

INGRESOS - EGRESOS 42,627.60$ CAJA CHICA 1 CH.0000091 7,000.00$

PAGO VIGILANCIA 1RA. QUINC FEB'16 18,922.50$

SALDO FINAL 449,808.66$ PAGO VIGILANCIA 2DA.. QUINC FEB'16 18,922.50$

2DA. FUMIGACION AREAS VERDES Y FRENTES DE CASAS 5,772.16$

COMPRA VALES P/GASOLINA PODADORAS 1,000.00$

COMPRA DE FERTILIZANTE AREAS COMUNES 7,340.00$

PAGO CFE TERRAZA 746.00$

PAGO CFE INGRESO 2,017.00$

COMPRA TARJETAS DE PROXIMIDAD 4,341.30$


INGRESOS - EGRESOS 32,506.22$



INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS (FEBRERO 2016)


Sección California

TERRAZA

recibo 1075 pago por limpieza de terraza cubre incapacidad conserjes viernes (5feb) 120.00$

recibo 1077 pago por limpieza de terraza cubre incapacidad conserjes sábado (6feb) 120.00$

recibo 1079 pago por limpieza de terraza domingo (7feb) 120.00$




TOTAL 720.00$

CONSERJERIA

recibo 1076 por limpieza de calles, áreas verdes y riego c/manguera cubre incapacidad (5feb) 150.00$






TOTAL 900.00$


recibo 1090 gratificación por recolección de basura en el mes de febrero 2016 (29feb) 1,500.00$

TOTAL 1,500.00$

TELÉFONO

pago servicio telefónico (TELMEX) de la caseta de vigilancia (13feb) 499.00$

TOTAL 499.00$


recibo 1083 pago por llevarse ramas secas de palmeras y pasto, por fallas de camión recolector (11feb) 200.00$

factura 161504 mantenimiento y cambio de piezas a podadora de piso EVANS (12feb) 1,492.31$

factura 2974AS compra de pintura de tráfico para pintar topes (18feb) 489.50$

factura 1359838832 mantenimiento preventivo a desbrozadora 1 caloreto (29feb) 162.99$

factura 1359838833 mantenimiento preventivo a desbrozadora 2 caloreto (29feb) 162.99$

recibo 1091 aportación proporcional por mantto. del área comercial en Feb 2016 (29feb) 500.00$

TOTAL 3,007.79$


factura 0079714 compra del líquido p/6 garrafones de agua ciel, consumo de Feb 2016 caseta (1mar) 174.00$

TOTAL 174.00$


factura 4367 compra de hilo para desbrozadoras (10feb) 520.00$

factura 7238GS compra de repuestos para rodillo y thinner para pintar topes (12feb) 89.49$

factura 34545 compra de bolsas negras p/botes de basura y jardinería (14feb) 180.59$

factura F14798 piola p/porterías, escobas p/conserjes y lona p/cubrir costales de fertilizante (22feb) 279.00$

recibo 1088 compra de tarimas s/nota para poner costales de fertilizante para que no se mojen (24feb) 150.00$

factura 303018388 compra de 2 trapeadores para conserjes para limpieza de terraza (26feb) 74.24$

factura F415290 compra decodificador para pantalla tv de caseta (26feb) 699.00$

TOTAL 1,992.32$

SALDO INICIAL CAJA CHICA FEBRERO 2016 14,000.00$

SUMA GASTOS TOTALES 8,793.11$

SALDO FINAL CAJA CHICA FEBRERO 2016 5,206.89$

DETALLE EGRESOS CAJA CHICA DEL MES DE FEBRERO 2016

SALDO INICIAL CAJA CHICA $14,000.00


INGRESOS MARZO 2016 INGRESOS MARZO 2016

BANAMEX BANORTE





EGRESOS MARZO 2016 EGRESOS MARZO 2016


FONDEO A BANORTE CALORETO 60,000.00$ RECUPERACION DE GASTOS MESA DIRECTIVA 2,002.00$

INVERSION INTEGRAL 20,000.00$ COMISIÓN-IVA 1,251.66$

ANTICIPO CISTERNAS Y AUTOMATICO 83,970.03$ PAGO SUA 19,355.81$

CAJA CHICA CH.0000092 7,000.00$

CAJA CHICA CH.0000093 7,000.00$

TOTAL EGRESOS 164,422.43$ PAGO VIGILANCIA 1RA. QUINC MAR'16 18,922.50$

PAGO VIGILANCIA 2DA.. QUINC MAR'16 18,922.50$

INGRESOS - EGRESOS 100,722.43-$ SERVICIOS CONTABLES 1,218.00$

POLARIZADO CASETA DE VIGILANCIA 2,497.38$

SALDO FINAL 349,086.23$ MANTTO. CASETA (PUERTAS, VIDRIO, CHAPAS 2,830.40$

COMPRA DE SOPLADORA 10,220.01$

ANTICIPO MOTOBOMBA PARA TERRAZA 5,112.72$





INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS (MARZO 2016)


Sección California

TERRAZA

recibo 1092 pago por limpieza de terraza domingo (6mar) 120.00$



recibo 1095 pago por limpieza de terraza lunes (día festivo) (21mar) 120.00$

recibo 1101 pago por limpieza de terraza domingo (3abr) 120.00$

TOTAL 600.00$

CONSERJERIA

recibo 1099 pago por semana trabajada del 21 al 27 mar 2016 Arturo Rizo (26mar) 1,750.00$

recibo 1100 pago por semana trabajada del 21 al 27 marz 2016 Fernando González (26mar) 1,177.00$

TOTAL 2,927.00$


recibo 1098 gratificación por recolección de basura en el mes de Marzo (31mar) 1,500.00$

TOTAL 1,500.00$

TELÉFONO

pago servicio telefónico TELMEX de la caseta de vigilancia (10mar) 499.00$

TOTAL 499.00$

PAPELERÍA

factura 5392 relleno de cartucho toner impresora admón. (8mar) 377.00$

factura POSE29766847 compra de hojas p/impresión (11mar) 109.00$

factura 2210 elaboración de formatos p/registro en caseta visitantes y proveedores (29mar) 672.80$

ticket 755381 impresión de fotos p/anexar a renovación convenio tlaquepaque (30mar) 20.00$

factura POSE30130557 fotocopias reglamentos y comprobantes, corrector (30mar) 221.99$

TOTAL 1,400.79$


factura 3095AS compra de galón pintura de tráfico p/complemento pintado de topes (15mar) 489.50$

factura 3096AS compra de aerosoles p/pintar puerta de sanitario de la caseta (15mar) 93.01$

factura 3100AS compra galón de repelente p/cantera y aerosoles p/puerta baño de caseta (16mar) 730.01$

recibo 1097 aportación proporcional por mantto. del área comercial en Marzo (31mar) 500.00$

factura 1359841385 cambio de trimmer a desbrozadora (31mar) 22.01$

TOTAL 1,834.53$

QUÍMICOS Y FERTILIZANTES

factura 4564 compra de enraizador p/arboles transplantados (22mar) 435.00$

TOTAL 435.00$

MATERIAL ELÉCTRICO

factura 99018 compra de 10 focos ahorradores stock ingreso y 1 foco p/reflector stock (16mar) 555.90$

TOTAL 555.90$


factura 0972 compra de sanitas y cloro para terraza y caseta (1mar) 314.36$

TOTAL 314.36$


factura IWAAD115962 compra de azúcar p/vigilantes (23mar) 71.60$

factura ICABB115242 compra de galletas y café p/vigilantes (23mar) 427.98$

factura 0084556 compra del líquido p/10 garrafones de agua ciel p/caseta empleados caloreto en marzo (1abr) 290.00$

ticket 791 compra del líquido p/1 garrafón de agua p/caseta porque no pasó camión (2abr) 28.00$

TOTAL 817.58$


nota 8014 compra de sapo universal p/wc de caseta (1mar) 15.00$

factura 35915 compra de bolsas negras p/botes de basura-jardinería y bolsas p/mascotas (13mar) 389.01$

factura 3101AS compra de brocha p/aplicar top repelente cantera (16mar) 71.00$

factura F15270 compra de piola p/reforzar mallas de porterías (22mar) 100.00$

TOTAL 575.01$

SALDO INICIAL CAJA CHICA MARZO 2016 12,206.89$

SUMA GASTOS TOTALES 11,459.17$

SALDO FINAL CAJA CHICA MARZO 2016 747.72$

DETALLE EGRESOS CAJA CHICA DEL MES DE MARZO 2016

SALDO INICIAL CAJA CHICA BANORTE $12,206.89


INGRESOS ABRIL 2016 INGRESOS ABRIL 2016

BANAMEX BANORTE





EGRESOS ABRIL 2016 EGRESOS ABRIL 2016


FONDEO A BANORTE CALORETO 55,000.00$ RECUPERACION DE GASTOS MESA DIRECTIVA 1,499.50$

INVERSION INTEGRAL 40,000.00$ COMISIÓN-IVA 1,259.15$

LIQUIDACION SLURRY-ASFALTO 83,073.62$ PAGO SUA 4,202.96$

ANTICIPO PROYECTO CANCHA USOS MULTIPLES 148,960.00$ CAJA CHICA CH.0000094 7,000.00$

CAJA CHICA CH.0000095 7,000.00$

TOTAL EGRESOS 327,486.02$ PAGO VIGILANCIA 1RA. QUINC ABR'16 18,922.50$

PAGO VIGILANCIA 2DA. QUINC ABR'16 18,922.50$

INGRESOS - EGRESOS 230,586.02-$ SERVICIOS CONTABLES 1,798.00$

ANTICIPO TRAB. ELECTRICOS PARA CFE-RIEGO INGRESO 3,199.98$

SALDO FINAL 118,500.21$ PAGO CFE INGRESO,CASETA,BARRERAS, CAMARAS 1,861.00$

PAGO CFE TERRAZA Y SISTEMA DE RIEGO 1,243.00$

COMPRA VALES DE GASOLINA P/PODADORAS 1,000.00$





INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS (ABRIL 2016)


Sección California

TERRAZA




recibo 1108 pago por limpieza de terraza domingo (1may) 120.00$

TOTAL 480.00$


recibo 1106 gratificación por recolección de basura en el mes de abril 2016 (30abr) 1,500.00$

TOTAL 1,500.00$

TELÉFONO

pago servicio telefónico (TELMEX) de la caseta de vigilancia (13abr) 499.00$

TOTAL 499.00$

PAPELERÍA

factura POSE30496627 compra de hojas blancas p/impresiones y block notas p/admon. (14abr) 144.00$

factura POSE30763943 fotocopias doctos. p/contrato CFE, broches baco, pritt, cuaderno p/admón. archivo (25abr) 178.10$

TOTAL 322.10$


nota compra de un saco de cemento y arena de río p/pilar base medidor cfe parque ingreso (12abr) 165.00$

factura A80 compra de plantas p/arreglo frente a caseta (12abr) 405.00$

factura FDABUS3205 compra de blocks p/pilar base medidor cfe parque de ingreso (13abr) 615.08$

ticket 606 complemento de cemento y arena de río p/terminar base medidor parque ingreso (14abr) 168.99$

ticket 44525 compra de codo rainbird p/reparación de fuga tubo riego parque terraza (14abr) 10.50$

nota compra tramo de tubo pvc para acabado del pilar base medidor CFE (14abr) 23.50$

recibo 1103 mano de obra trabajos albañilería base de cemento p/medidor CFE parque ingreso (16abr) 800.00$

factura 314 compra pipa de agua p/riego de camellón coralinas y área verde ingreso (21abr) 406.00$

factura 7809GS galón esmalte, brocha y thinner p/reja junto a cancha, minipostes y lámparas (26abr) 640.51$

factura A84 compra de 2 flores del desierto p/zona de cactus en cascadas (28abr) 140.00$

factura LMA92978 parte proporcional compra de manguera y accesorios p/riego área comercial (29abr) 1,220.70$

recibo 1107 aportación proporcional por mantto. del área comercial en el mes de abril 2016 (30abr) 500.00$

recibo 1109 aportación proporcional por poda de arboles (ficus) del área comercial (30abr) 750.00$

TOTAL 5,845.28$


factura 4691 compra de faena para maleza de adoquines (18abr) 560.00$

TOTAL 560.00$


factura 1013 multilimpiador, sanitas, papel higiénico y aromatizantes p/terraza y caseta (12abr) 789.96$

TOTAL 789.96$


factura 0090441 compra líquido p/10 garrafones de agua ciel en caseta, consumo de abril'16 (3may) 290.00$

TOTAL 290.00$


nota por compra de llave p/despachador de agua en caseta (6abr) 28.00$

factura 37779 bolsas negras p/botes de basura-jardinería y rollo de bolsas p/área mascotas (17abr) 316.26$

factura F15674 compra de llanta con cámara p/carretilla y arañas-escobas p/jardinería (18abr) 404.00$

TOTAL 748.26$

SALDO INICIAL CAJA CHICA ABRIL 2016 14,747.72$


SALDO FINAL CAJA CHICA ABRIL 2016 3,713.12$

DETALLE EGRESOS CAJA CHICA DEL MES DE ABRIL 2016



INGRESOS MAYO 2016 INGRESOS MAYO 2016

BANAMEX BANORTE


TRASPASO DE BANORTE 50,000.00$ FONDEO DE BANAMEX A BANORTE 205,000.00$

TOTAL INGRESOS 120,600.00$ TOTAL INGRESOS 235,800.00$

EGRESOS MAYO 2016

EGRESOS MAYO 2016

NOMINA SEMANAL Y MENSUAL 22,884.20$

COMISIÓN-IVA PAQUETE PYME 452.40$ RECUPERACION DE GASTOS MESA DIRECTIVA 350.00$

FONDEO A BANORTE CALORETO 205,000.00$ COMISIÓN-IVA 1,249.12$

INVERSION INTEGRAL 20,000.00$ PAGO SUA 19,294.20$

CAJA CHICA CH.0000096 7,000.00$

TOTAL EGRESOS 225,452.40$ PAGO VIGILANCIA 1RA. QUINC MAY'16 18,922.50$

PAGO VIGILANCIA 2DA. QUINC MAY'16 18,922.50$

INGRESOS - EGRESOS 104,852.40-$ SERVICIOS CONTABLES 609.00$

LIQUIDACION TRAB. ELECTRICOS PARA CFE-RIEGO INGRESO 3,199.98$

SALDO FINAL 13,647.81$ LIQUIDACION MOTOBOMBA TINACO TERRAZA 5,112.73$

COMPRA VALES DE GASOLINA P/PODADORAS 2,000.00$

REFUERZO FUMIGACION AREAS COMUNES, FRENTES CASAS 5,772.16$

SELLADO GRIETAS Y RANURAS ASFALTO MULSA 12,286.78$

MANTTO. Y CAMBIO DE FLOTADOR SIST. RIEGO TERRAZA 928.00$

LIQUIDACION SIST. DE RIEGO-CISTERNA CANCHA 55,980.03$

LIMPIEZA DE MALEZA AREA PERIMETRAL LORETO 12,992.00$

COMPRA 31 CUBETAS DE PINTURA DE TRÁFICO P/BALIZAMIENTO 42,117.87$

PREPARACION ELECTRICA P/CFE Y SIST. RIEGO CANCHA 4,719.38$

PAGO VÁLVULA DE ACOPLAMIENTO SIST. RIEGO CANCHA 2,564.61$

MODIFICACION MALLA AREA MASCOTAS 2,950.00$





INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS (MAYO 2016)


Sección California

TERRAZA

recibo 1110 pago por limpieza de terraza lunes (2may) cubre a conserjes 120.00$




TOTAL 480.00$


ticket 3221 compra de 5 loches y 5 refrescos p/personal de ayuntamiento por balizamiento (24may) 200.00$

ticket 4156 compra de 9 loches completos p/personal de ayuntamiento por balizamiento (25may) 390.00$

ticket 5051 compra de 9 loches y 10 refrescos p/personal de ayuntamiento por balizamiento (26may) 270.00$

recibo 1116 compra de 1 loche faltante en cocina plaza loreto p/personal ayunt. Balizamiento (26may) 30.00$

ticket 15625 compra de 10 lonches p/personal ayuntamiento-balizamiento (27may) 280.00$

ticket 112 compra de 10 refrescos p/personal ayuntamiento-balizamiento (27may) 70.00$

recibo 1115 por recolección de basura may'16, extra por llevarse pasto seco dañado,ramas de palmeras (31may) 1,700.00$

TOTAL 2,940.00$

TELÉFONO

pago por servicio telefónico (TELMEX) de la caseta de vigilancia (12may) 499.00$

TOTAL 499.00$

PAPELERÍA

factura POSE31230337 compra de hojas blancas p/impresiones (13may) 115.00$

factura POSE131389479 fotocopias aviso balizamiento-residentes (20may) 139.50$

TOTAL 254.50$


nota por compra de pasto para reemplazar en manchas parque terraza (3may) 216.00$

nota por compra de pasto para reemplazar dañado por trabajos de cisterna en ingreso (18may) 360.00$

factura 4040RC compra de brochas p/pintado de rampas y topes p/personal ayuntamiento (24may) 268.76$

factura 1420 reemplazo de válvula dañada en sistema de riego terraza (30may) 1,174.66$

recibo 1114 aportación proporcional mantto. del área comercial en May'16 (31may) 500.00$

TOTAL 2,519.42$


factura 4780 compra de químicos p/palmeras enfermas el parque de terraza (3may) 190.00$

factura 4833 compra de rollo de piola p/desbrozadoras y químicos p/hormigas y asquilines (18may) 740.00$

TOTAL 930.00$


factura 301902004 compra de café para vigilantes (4may) 159.00$

factura 0096610 consumo de líquido p/14 garrafones de agua ciel may'16 p/personal caloreto (2jun) 406.00$

TOTAL 565.00$


factura 5706 recarga de toner p/impresora HP de la caseta (5may) 377.00$

factura IWAAD122799 compra de escobas p/conserjes y azúcar p/vigilantes (10may) 122.00$

factura 39357 compra de bolsas negras p/basura-jardinería y rollo p/área de mascotas (15may) 311.43$

factura F16285 compra de candado p/tapa cisterna cancha y costales vacios p/tierra y piedras (30may) 83.00$

factura A29217 compra de carretilla y lijas de agua p/conserjes (31may) 889.69$

TOTAL 1,783.12$

SALDO INICIAL CAJA CHICA MAYO 2016 10,713.12$


SALDO FINAL CAJA CHICA MAYO 2016 742.08$

DETALLE EGRESOS CAJA CHICA DEL MES DE MAYO 2016


INGRESOS JUNIO 2016 INGRESOS JUNIO 2016

BANAMEX BANORTE


TRASPASO 50,000.00$ FONDEO DE BANAMEX A BANORTE 68,000.00$


EGRESOS JUNIO 2016

EGRESOS JUNIO 2016





CAJA CHICA CH.0000097 7,000.00$

TOTAL EGRESOS 88,452.40$ PAGO VIGILANCIA 1RA. QUINC JUN'16 18,922.50$

PAGO VIGILANCIA 2DA. QUINC JUN'16 18,922.50$

INGRESOS - EGRESOS 30,097.60$ SERVICIOS CONTABLES 609.00$

PAGO CFE SIST. RIEGO CANCHA CONTRATO Y CONSUMO 2,422.00$

SALDO FINAL 43,745.41$ PAGO CFE SIST. RIEGO PARQUE INGRESO CONTRATO Y CONSUMO 1,741.00$

PAGO CFE TERRAZA Y SIST. RIEGO TERRAZA 973.00$

PAGO CFE ARCO INGRESO. CASETA. BARRERAS Y CÁMARAS 1,789.00$

PRESTAMO CONSERJES Y JARDINERO 4,000.00$


INGRESOS - EGRESOS 9,309.91$



INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS (JUNIO 2016)


Sección California

TERRAZA

recibo 1117 pago por limpieza de terraza domingo (5jun) 120.00$




TOTAL 480.00$


ticket 5265 compra 3 refrescos p/personal ayuntamiento por limpieza bocas de tormenta (2jun) 21.00$

nota 741 compra 3 lonches p/personal ayuntamiento por limpieza bocas de tormenta (2jun) 84.00$

ticket 6011 compra 3 lonches y 3 refrescos p/personal ayuntamiento p/limpiar bocas de tormenta faltantes (3jun) 93.00$

TOTAL 198.00$

TELÉFONO

pago servicio telefónico (TELMEX) de la caseta de vigilancia (12jun) 499.00$

TOTAL 499.00$

PAPELERÍA

factura POSE32082282 fotocopias de comprobantes gastos, hojas blancas y plumas p/vigilantes y admon. (16jun) 233.65$

TOTAL 233.65$


factura 2562 cambio de retractil de piola, podadora de piso (13jun) 649.99$

factura 1164 por reemplazo de cable cámara 2 ingreso, estaba dañado (13jun) 600.88$

factura 3430AS pintura p/boyas, p/caja medidores CFE, brochas y repuestos p/rodillo stock (16jun) 453.48$

factura 2647 cambio chicote de arranque a podadora de piso-cristian por dañado (29jun) 190.00$

recibo 1121 aportación proporcional por mantto. de la área comercial en Junio (30jun) 500.00$

TOTAL 2,394.35$


factura 1079 compra sanitas, papel higiénico y cloro p/wc terraza y caseta (9jun) 569.56$

factura IWAAD128350 jabón en polvo, aromatizantes, destapa wc p/terraza y caseta, azúcar p/vigilantes (16jun) 510.80$

factura IWAAD128351 compra de mechudo p/vigilantes (16jun) 52.00$

factura F16564 trapeadores p/conserjes, repuesto mop, cemento blanco p/mantto. Conserjes e identificadores p/llaves (16jun) 213.00$

TOTAL 1,345.36$


factura ICABB129220 compra de café y galletas p/vigilantes (16jun) 399.00$

factura 102243 consumo del líquido p/11 garrafones de agua ciel en Jun p/vigilantes, conserjes y jardineros (1jul) 319.00$

TOTAL 718.00$


factura 40427 compra 10kg. Bolsas negras p/botes de basura y jardinería (5jun) 257.98$

ticket 10999 compra de pijas p/fijar poste de cámara ingreso (6jun) 23.11$

factura 41132 compra 15kg. Bolsas negras p/botes de basura-jardinería y 3 rollos p/área mascotas (19jun) 577.87$

compra de aceites p/desbrozadora y químicos p/plaga en pata de elefante (21jun) 760.00$

TOTAL 1,618.96$

SALDO INICIAL CAJA CHICA JUNIO 2016 7,742.08$

SUMA TOTALES GASTOS 7,487.32$

SALDO FINAL CAJA CHICA JUNIO 2016 254.76$

DETALLE EGRESOS CAJA CHICA DEL MES DE JUNIO 2016

SALDO CAJA CHICA BANORTE $7,742.08


INGRESOS JULIO 2016 INGRESOS JULIO 2016

BANAMEX BANORTE


TRASPASO 98,287.34$ FONDEO DE BANAMEX A BANORTE 52,500.00$


EGRESOS JULIO 2016

EGRESOS JULIO 2016





RECUPERACION DE GASTOS MESA DIRECTIVA 219.00$ CAJA CHICA CH.0000098 7,000.00$

COMPRA FOLIOS RECIBOS FACTURADOR 5,011.20$ CAJA CHICA CH.0000100 7,000.00$

FINIQUITO PROYECTO CANCHA 99,306.68$ PAGO VIGILANCIA 1RA. QUINC JUL'16 18,922.50$

PAGO VIGILANCIA 2DA. QUINC JUL'16 18,922.50$

TOTAL EGRESOS 255,489.28$ GASTOS NOTARIA 6,380.00$

INGRESOS - EGRESOS 28,451.94-$ TOTAL EGRESOS 104,274.65$

SALDO FINAL 15,293.47$ INGRESOS - EGRESOS 11,674.65-$



INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS (JULIO 2016)


Sección California

TERRAZA

recibo 1123 pago por limpieza de terraza domingo (3jul) 120.00$





TOTAL 600.00$


recibo 1122 por recolección de basura corespondiente al mes de junio'16, extra por poda de arboles (1jul) 1,700.00$

ticket 3134 compra de 2 lonches p/personal del ayuntamiento que identifica fuga de agua en cascadas (20jul) 94.00$

ticket 4011 compra de 2 lonches, 3 refrescos y 3 paquetes galletas p/personal que repara fuga de agua (21jul) 116.00$

recibo 1130 compra de lonche faltante s/nota p/personal de tlaquepaque que repara fuga de agua (21jul) 25.00$

recibo 1124 por recolección de basura correspondiente al mes de Julio 2016 (31jul) 1,500.00$

TOTAL 3,435.00$

TELÉFONO

pago servicio telefónico (TELMEX) de la caseta de vigilancia (6jul) 499.00$

TOTAL 499.00$

PAPELERÍA

factura POSE32610614 enmicado de reglas p/ingreso a cancha (9jul) 60.00$

factura POSE33075416 fotocopias de comprobantes de gastos (29jul) 24.00$

factura POSE33116361 compra de bitácora p/vigilantes (31jul) 141.50$

TOTAL 225.50$


factura 1359849944 cambio de balero en trimmer desbrozadora (4jul) 79.00$

factura 5176 compra de químicos (trompa y hormigol) p/hormigas (12jul) 275.00$

factura 3538AS compra galón vinimex p/muros y thinner p/quitar grafitti (12jul) 433.50$

factura CFDI26579 compra de abrazaderas, válvulas y más accesorios p/reparar fuga en cascadas (20jul) 2,179.15$

factura 7780EP compra de galón esmalte p/pintar lámparas, minipostes y postes de letreros de calles (20jul) 423.01$

factura A304 renta de retroexcavadora para abrir asfalto en zona de fuga cascadas (26jul) 661.20$

factura 5286 compra de químicos (tordon y primagram) p/plaga en pasto (27jul) 530.00$

recibo 1132 pago por llevarse desechos de jardinería (30jul) 150.00$

recibo 1125 aportación proporcional por mantenimiento del área comercial en Julio 2016 (31jul) 500.00$

TOTAL 5,230.86$


factura 1112 compra porrón de multilimpiador y cloro p/limpieza de caseta y terraza (15jul) 354.96$

TOTAL 354.96$


factura 301902004 compra de nescafé p/vigilantes y conserjes (31jul) 153.00$

factura 0107544 compra del líquido p/11 garrafones de agua ciel en el mes de Julio p/vigilantes, conserjes y jardineros (1ago) 319.00$

TOTAL 472.00$


factura 41809 compra de bolsas negras p/botes de basura y jardinería (3jul) 257.98$

factura IWAAD131798 compra de escobas p/conserjes (12jul) 166.00$

factura F16989 compra de cepillos de alambre y lima p/machete p/conserjes (12jul) 143.00$

factura 34496633 compra bote de basura p/caseta de vigilancia (13jul) 47.05$

factura 45566 compra de cinta precaución p/cercar zona de fuga (20jul) 114.07$

factura 5243 compra de piola p/desbrozadoras (22jul) 520.00$

ticket 49266 compra de ganchos p/cadena de columpio juegos terraza (26jul) 24.00$

factura IWAAD133851 compra de candados, limpiador líquido y fibra para parrillas de asadores (26jul) 131.90$

TOTAL 1,404.00$

SALDO INICIAL CAJA CHICA JULIO 2016 14,254.76$

SUMA TOTALES GASTOS 12,221.32$

SALDO FINAL CAJA CHICA JULIO 2016 2,033.44$

DETALLE EGRESOS CAJA CHICA DEL MES DE JULIO 2016


ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

SALDO INICIAL 275,931.19$ 411,185.24$ 486,319.06$ 362,316.65$ 126,411.24$ 17,503.78$

INGRESOS 235,342.40$ 225,781.00$ 157,350.00$ 185,300.00$ 356,400.00$ 212,750.00$

EGRESOS 100,088.35$ 150,647.18$ 281,352.41$ 421,205.41$ 465,307.46$ 173,342.49$

SALDO FINAL 411,185.24$ 486,319.06$ 362,316.65$ 126,411.24$ 17,503.78$ 56,911.29$

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

SALDO INICIAL 56,911.29$

INGRESOS 319,637.34$

EGRESOS 359,763.93$


ACUMULADO 2016

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