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CUADRO Nº 12CUADRO PARA EL INGRESO DE INFORMACION BASE PARA REALIZAR LA EVALUACION ECONOMICA DE LA ALTERNATIVA 01
Ingresar sólo la información a) y b) en base a los resultados del Estudio de mercado contenido en el perfil del proyecto:
a) Datos de la situación sin proyecto
2.25
7.64
Tasa de crecimiento anual de la poblacion del Distrito de Pichari (%) 2.5
Nº de piletas actualmente conectadas al sistema de agua entubada 4
Consumo con racionamiento de los conectados al sistema (m3/mes/vivi.) 1.15
Costos de operación y mantenimiento del sistema de agua potable y alcantarillado villavista (S/./año) 285
Tarifa marginal de la Junta administradora (usuarios sujetos a medición) 0.96 11.52
Consumo de saturación con tarifa marginal cero 12
b) Datos de la situación con proyecto (donde no corresponda colocar cero)
Años Poblacion Total
Nº de Familias conectadas al servicioAGUA
Total Antiguas Nuevas
0 280 886,290.27 1 287 75 43 0 43 3,612 4,334 7282 294 77 45 0 45 3,780 4,536 7513 301 78 47 0 47 3,948 4,738 7614 308 79 49 0 49 4,116 4,939 7715 316 80 51 0 51 4,284 5,141 7816 324 90 58 0 58 4,872 5,846 8787 332 90 60 0 60 5,040 6,048 8788 340 90 61 0 61 5,124 6,149 8789 348 90 63 0 63 5,292 6,350 878
10 357 90 64 0 64 5,376 6,451 878
Consumo de los no conectados al sistema (m3/mes/vivi.)
Precio económico del agua para los no conectados al sistema (S/./m3)
Población Conectada (%)
Inversión Total a precios privados
(S/.)
Consumo de agua (m3/año)
Producción de agua (m3/año)
Costos de Operación y
mantenimiento a precios privados
CUADRO Nº 13CUADRO PARA EL INGRESO DE INFORMACION BASE PARA REALIZAR LA EVALUACION ECONOMICA ALTERNATIVA 02
Ingresar sólo la información a) y b) en base a los resultados del Estudio de mercado contenido en el perfil del proyecto:
a) Datos de la situación sin proyecto
0.77
1.20Tasa de crecimiento anual de la poblacion del Distrito de Pichari (%) 2.5Nº de familias actualmente conectadas al sistema de agua potable 4Consumo con racionamiento de los conectados al sistema (m3/mes/vivi.) 1.15Costos de operación y mantenimiento del sistema de agua potable y alcantarillado villavista (S/./año) 285Tarifa marginal de la Junta administradora (usuarios sujetos a medición) 0.96Consumo de saturación con tarifa marginal cero 12
b) Datos de la situación con proyecto (donde no corresponda colocar cero)
Años Poblacion Total
Nº de Familias conectadas al servicioAGUA
Total Antiguas Nuevas
0 280 903,423.16 1 287 75 43 4 39 3,612 4,334 8352 294 77 45 4 41 3,780 4,536 8623 301 78 47 4 43 3,948 4,738 8734 308 79 49 4 45 4,116 4,939 8845 316 80 51 4 47 4,284 5,141 8956 324 90 58 4 54 4,872 5,846 1,0077 332 90 60 4 56 5,040 6,048 1,0078 340 90 61 4 57 5,124 6,149 1,0079 348 90 63 4 59 5,292 6,350 1,007
10 357 90 64 4 60 5,376 6,451 1,007
Consumo de los no conectados al sistema (m3/mes/vivi.)
Precio económico del agua para los no conectados al sistema (S/./m3)
Población Conectada (%)
Inversión Total a precios privados
(S/.)
Consumo de agua (m3/año)
Producción de agua (m3/año)
Costos de Operación y
mantenimiento a precios privados
CUADRO Nº 14CALCULO DE COSTO DE ACARREO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE VILLAVISTA PERSONA NO CONECTADA
Tiempo acarreo por viaje/minuto Nº Viajes/día
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) = ( 1 )x( 2 )/60 ( 4 ) ( 5 ) = ( 3)x( 4 )
Madre 10 3 0.50 1.0 0.50
Hijo 9 1 0.15 0.498 0.07
TOTAL 0.57
- El valor del tiempo de accarreo por mes es = S/. 0.04 x 30 = S/ 17.18 - La cantidad acarreada es de 75 L/día/vivien( 05 viajes acarreando 10.714 lts/viaje) = 75.00 lt/día/vivienda- La cantidad acarreada al mes es 75lts x30 dias /1000 = 2.25 m3/mes- El valor del tiempo acarreado de cada m3 de agua es de S/. 28/ 2.25 m3 = S/ 7.64 / m3- costo total por acarreo anual de la población (56 familias) 11,545.63 S/ año
0
Personas que acarrean agua
Tiempo total acarreo (Horas)
Valor del tiempo soles (horas)
Valor del tiempo acarreo (S/ por día)
56 11399.7 203.57
57.4 11399.7 198.60
58.8 11399.7 193.87
60.2 11399.7 189.36
61.6 11399.7 185.06
63.2 11399.7 180.38
64.8 11399.7 175.92
66.4 11399.7 171.68
68 11399.7 167.64
69.6 11399.7 163.79
71.4 11399.7 159.66
CUADRO Nº 15I. Curva de la Demanda y Beneficios Económicos para nuevos Usuarios
1. Estimación de la curva de demanda de agua
Variable cantidadnuevos usuarios
Variable preciocantidad (S/.)
0 9.4 curva:
2.3 7.6 Q = 12.0 -1.28 P
10.8 1.0Tarifa de la JAAS propuesta
12.0 0.0
2. Estimación de los beneficios de nuevos usuarios 2.1 Usuarios sujetos a micromedición
a. Beneficios por recursos liberados (S/. / fam/mes) 17.19
b. Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes) 36.66
c. Beneficios brutos totales (S/. / fam/mes) 53.85
Precio (S/./m3)
Precio máximo al cual no se demandaria agua potable
Consumo de los no conectados al sistema (m3/mes/vivi.)
Precio económico del agua para los no conectados al sistema (S/./m3)
Consumo según tarifa de JAAS o propuesta (m3/mes/vivi.)
Consumo de saturación con tarifa marginal cero (m3/mes/vivi.)
0 2 4 6 8 10 12 140.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.09.4
7.6
1.0
0.0
CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS PARA NUEVOS USUARIOS
Q (m3/usuario/mes)
P (
S/./
m3
)
Area de beneficios
Recursos liberados
usuario no sujeto amedición=12
m3
CUADRO Nº 16II. Curva de la Demanda y Beneficios Económicos para Usuarios Actuales
1. Estimación de la curva de demanda de agua
Variable cantidadNuevos usuarios
Variable preciocantidad (S/.)
0 9.4
1.15 8.50
10.8 0.96Tarifa de la JAAS propuesta
12 0
4.4291338582677219.96
2. Estimación de los beneficios usuarios antiguos 2.1 Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes) 45.54
Precio (S/./m3)Precio máximo al cual no se demandaria agua potable (S/./m3)
Consumo de los conectados al sistema (m3/mes/vivi.)
Precio económico del agua para los conectados según curva de demanda (S/./m3)
Consumo según tarifa de JAAS o propuesta (m3/mes/vivi.)
Consumo de saturación con tarifa marginal cero (m3/mes/vivi.)
0 2 4 6 8 10 12 140.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.09.4
8.50
0.96
0
CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS PARA USUARIOS ACTUALES
Q (m3/usuario/mes)
P (
S/./
m3
)
Area de beneficios
12 m3
CUADRO N° 17
EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01
1 2 3 4a 4b 4c 5a 5b 5c 6 7 8 9 10 11
Años
Beneficios Brutos (S/.año)
Antiguas Nuevas Total Antiguas Nuevas Total11%
666,870.24 -666,870.24 1.000 -666,870.24
1 287 75 4 43 47 2,186 27,785.0 29,971 4,334 375 29,595 0.901 26,663
2 294 77 4 45 49 2,186 29,077.3 31,263 4,536 395 30,868 0.812 25,053
3 301 78 4 47 51 2,186 30,369.7 32,555 4,738 404 32,152 0.731 23,509
4 308 79 4 49 53 2,186 31,662.0 33,848 4,939 412 33,436 0.659 22,025
5 316 80 4 51 55 2,186 32,954.3 35,140 5,141 420 34,720 0.593 20,605
6 324 90 4 58 62 2,186 37,477.5 39,663 5,846 503 39,160 0.535 20,937
7 332 90 4 60 64 2,186 38,769.8 40,955 6,048 503 40,453 0.482 19,484
8 340 90 4 61 65 2,186 39,416.0 41,602 6,149 503 41,099 0.434 17,834
9 348 90 4 63 67 2,186 40,708.3 42,894 6,350 503 42,391 0.391 16,572
10 357 90 4 64 68 2,186 41,354.4 43,540 6,451 503 43,037 0.352 15,157
NOTA: Costo de conexiones domiciliarias a precios privados = 4598.06070423 Soles por conexión VAN SOCIAL -459,032
factor de correccion 0.84 TIR SOCIAL -9%
Proyecto No Rentable en Términos Sociales
Poblacion Total
Población Conectada
(%)
Nº de Familias conectadas al servicio de agua y desague Inversión Total
a precios sociales (S/.)
Producción de agua (m3/año)
Costos de Operación y
mantenimiento incrementales
Flujo neto a precios sociales
Factor de descuento
Valor actual del flujo neto a
precios sociales
CUADRO N° 18
EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 02
1 2 3 4a 4b 4c 5a 5b 5c 6 7 8 9 10 11
Años
Beneficios Brutos (S/.año)
Antiguas Nuevas Total Antiguas Nuevas Total14%
692,380.63 -692,381 1.000 -692,381
1 287 75 4 43 47 2,186 27,785 29,971 4,334 465.9 29,505 0.877 25,881
2 294 77 4 45 49 2,186 29,077 31,263 4,536 488.8 30,774 0.769 23,680
3 301 78 4 47 51 2,186 30,370 32,555 4,738 498.2 32,057 0.675 21,638
4 308 79 4 49 53 2,186 31,662 33,848 4,939 507.7 33,340 0.592 19,740
5 316 80 4 51 55 2,186 32,954 35,140 5,141 517.1 34,623 0.519 17,982
6 324 90 4 58 62 2,186 37,477 39,663 5,846 612.1 39,051 0.456 17,791
7 332 90 4 60 64 2,186 38,770 40,955 6,048 612.1 40,343 0.400 16,123
8 340 90 4 61 65 2,186 39,416 41,602 6,149 612.1 40,990 0.351 14,369
9 348 90 4 63 67 2,186 40,708 42,894 6,350 612.1 42,282 0.308 13,002
10 357 90 4 64 68 2,186 41,354 43,540 6,451 612.1 42,928 0.270 11,580
NOTA: Costo de conexiones domiciliarias a precios privados = 4805.92169 Soles por conexión VAN SOCIAL -510,595
factor de correccion 0.84 TIR SOCIAL -10%
Proyecto No Rentable en Términos Sociales
Poblacion Total
Población Conectada
(%)
Nº de Familias conectadas al servicio Inversión Total
a precios sociales (S/.)
Producción de agua (m3/año)
Costos de Operación y
mantenimiento incrementales
Flujo neto a precios sociales
Factor de descuento
Valor actual del flujo neto a
precios sociales
CUADRO N° 06Costos de operación y mantenimiento a precios privados alternativa Nº 01
PARTIDAS Unidad Cantidad Precio unitario Parcial
Sistema de Agua Potable
Hipoclorito de calcio al 30% Kg 1.5 25.0 37.5
Tuberias Global 1.0 25.0 25.0
Accesorios Global 2.0 20.0 40.0
Pegamento 1/4GLN 1.0 15.0 15.0
Sistema de Desague
Herramientas de operación Global 1.0 25.0 25.0
Tuberias Global 1.0 30.0 30.0
Accesorios Global 1.0 20.0 20.0
Materiales de escritorio mes 1.0 15.0 15.0
Costo operación de la alternativa 01 / año 207.50
.Limpieza y desinfeccion de la captacion Unidad 1.0 125.0 125.0
.Limpieza y desinfeccion de tuberia de linea de conduccion Km 1.0 125.0 125.0
.Reparación de la tuberias de linea de conduccion Global 2.0 30.0 60.0
.Limpieza y desinfeccion del reservorio Unidad 1.0 50.0 50.0
.Limpieza y desinfeccion de tuberia de red de distribucion Km 2.0 50.0 100.0
.Limpieza y desinfeccion del conexiones domiciliarias Unidad 1.0 25.7 25.7
Costos de Mantenimiento de alternativa 01 / por año 485.70
Total operación y mantenimiento 693.20
Costos de operación y mantenimiento a precios privados alternativa Nº 02
PARTIDAS Unidad Cantidad Precio unitario Parcial
Sistema de Agua Potable
Hipoclorito de calcio al 30% Kg 1.5 30.0 45.0
Tuberias Global 1.0 30.0 30.0
Accesorios Global 2.0 25.0 50.0
Pegamento 1/4GLN 1.0 20.0 20.0
Sistema de Desague
Herramientas de operación Global 1.0 25.0 25.0
Tuberias Global 1.0 30.0 30.0
Accesorios Global 1.0 20.0 20.0
Materiales de escritorio mes 1.0 15.0 15.0
Costo operación de la alternativa 02 / año 235.00
.Limpieza y desinfeccion de la captacion Unidad 1.0 145.0 145.0
.Limpieza y desinfeccion de tuberia de linea de conduccion Km 1.0 150.0 150.0
.Reparación de la tuberias de linea de conduccion Global 2.0 35.0 70.0
.Limpieza y desinfeccion del reservorio Unidad 1.0 55.0 55.0
.Limpieza y desinfeccion de tuberia de red de distribucion Km 2.0 55.0 110.0
.Limpieza y desinfeccion del conexiones domiciliarias Unidad 1.0 30.0 30.0
Costos de Mantenimiento de la alternativa 02 / por año 560.00
Total operación y mantenimiento 795.00
CUADRO N° 10Costos de operación y mantenimiento a precios sociales alternativa Nº 01
PARTIDAS Unidad Cantidad Precio unitario ParcialSistema de Agua PotableHipoclorito de calcio al 30% Kg 1.5 25.0 31.5Tuberias Global 1.0 25.0 21.0Accesorios Global 2.0 20.0 33.6Pegamento 1/4GLN 1.0 15.0 12.6Sistema de DesagueHerramientas de operación Global 1.0 25.0 21.0Tuberias Global 1.0 30.0 25.2Accesorios Global 1.0 20.0 16.8Materiales de escritorio mes 1.0 15.0 12.6Costo a precio social de operación de la alternativa 01 / año 174.37
.Limpieza y desinfeccion de la captacion Unidad 1.0 125.0 51.3
.Limpieza y desinfeccion de tuberia de linea de conduccion Km 1.0 125.0 51.3
.Reparación de la tuberias de linea de conduccion Global 2.0 30.0 24.6
.Limpieza y desinfeccion del reservorio Unidad 1.0 50.0 20.5
.Limpieza y desinfeccion de tuberia de red de distribucion Km 2.0 50.0 41.0
.Limpieza y desinfeccion del conexiones domiciliarias Unidad 1.0 25.7 10.5
Costos Social de Mantenimiento alternativa 01 / por año 199.14
Total operación y mantenimiento 373.51
Costos de operación y mantenimiento a precios sociales alternativa Nº 02
PARTIDAS Unidad Cantidad Precio unitario Parcial
Sistema de Agua Potable
Hipoclorito de calcio al 30% Kg 1.5 30.0 37.8
Tuberias Global 1.0 30.0 25.2
Accesorios Global 2.0 25.0 42.0
Pegamento 1/4GLN 1.0 20.0 16.8
Sistema de Desague
Herramientas de operación Global 1.0 25.0 21.0
Tuberias Global 1.0 30.0 25.2
Accesorios Global 1.0 20.0 16.8
Materiales de escritorio mes 1.0 15.0 12.6
Costo a precio social de operación de la alternativa 02 / año 197.48
.Limpieza y desinfeccion de la captacion Unidad 1.0 145.0 59.4
.Limpieza y desinfeccion de tuberia de linea de conduccion Km 1.0 150.0 61.5
.Reparación de la tuberias de linea de conduccion Global 2.0 35.0 28.7
.Limpieza y desinfeccion del reservorio Unidad 1.0 55.0 22.5
.Limpieza y desinfeccion de tuberia de red de distribucion Km 2.0 55.0 45.1
.Limpieza y desinfeccion del conexiones domiciliarias Unidad 1.0 30.0 12.3
Costos a Precio Social de Mantenimiento alternativa 02 / por año 229.60
Total operación y mantenimiento 427.08
CUADRO N° 11Costos de operación y mantenimiento Sin Proyecto
PARTIDAS Unidad Cantidad Precio unitario Parcial
Sistema de Agua Potable
Personal capacitado en el tema mes 1.0 30.0 30.0
Hipoclorito de calcio al 30% Kg 1.0 20.0 20.0
Tuberias Global 1.0 20.0 20.0
Accesorios Global 1.0 25.0 25.0
Pegamento 1/4GLN 1.0 10.0 10.0
Sistema de Desague
Accesorios Global 1.0 20.0 20.0
Materiales de escritorio mes 1.0 10.0 10.0
Costo operación / año 135.00
.Limpieza y desinfeccion de la captacion Unidad 1.0 15.0 15.0
.Limpieza y desinfeccion de tuberia de linea de conduccion Km 1.0 45.0 45.0
.Reparación de la tuberias de linea de conduccion Global 1.0 15.0 15.0
.Limpieza y desinfeccion del reservorio Unidad 1.0 30.0 30.0
.Limpieza y desinfeccion de tuberia de red de distribucion Km 1.0 45.0 45.0
Costos de Mantenimiento / por año 150.00
Total costos y mantenimiento 285.00
INDICE COSTO EFECTIVIDAD ALT. 01
AÑO INVERSION O y M TOTAL POBLACION INDICADORES COSTO EFECTIVIDAD A PRECIOS SOCIALES
(miles S/.) (miles S/.) COSTOS BENEFICIARIA(miles S/.) TOTAL
0 666870.24 666870.24 2801 0.37 0.37 2872 0.37 0.37 2943 0.37 0.37 3014 0.37 0.37 3085 0.37 0.37 3166 0.37 0.37 3247 0.37 0.37 3328 0.37 0.37 3409 0.37 0.37 348
10 0.37 0.37 357
666,872,188
322
= 322
*ICE= 666,872,188 = 2,071,032 S./poblador
322 benefiado
INDICE COSTO EFECTIVIDAD ALT. 02
AÑO INVERSION O y M TOTAL POBLACION (miles S/.) (miles S/.) COSTOS BENEFICIARIA
(miles S/.) TOTAL
0 692380.63 692380.631 0.43 0.43 2872 0.43 0.43 2943 0.43 0.43 3014 0.43 0.43 3085 0.43 0.43 3166 0.43 0.43 3247 0.43 0.43 3328 0.43 0.43 3409 0.43 0.43 348
10 0.43 0.43 35711 0.43 0.43 357
692,382,959
322
= 322
*ICE= 692,382,959 = 2,150,258 S./poblador
322 benefiado
* VAC =
*Promedio población Benef. =
* VAC =
*Promedio población Benef.=
INDICADORES COSTO EFECTIVIDAD A PRECIOS SOCIALES
(Nuevos Soles)
Indicador Alternativa 1 Alternativa 2Vac social 666,872,188 692,382,959
CAE 48.795,91 54.036,96
Beneficiarios 322 322
ICE (S/. * Ha 2,071,032 2,150,258
(*) (Pob. Año 01 + Pob. Año 10 )*/2
6707
7938
1.007
CUADRO xx: Costo de la inversión a precios privados y sociales - alternativa 1
PRESUPUESTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO ALTERNATIVA 01
ITEM DESCRIPCIÓN UNID MET UNIT. F. C.I MEJORAMIETNO Y AMPLIACIÓN DEL S.A.P 115,551.04 94,751.85
1.1 Obras provisionales Glb 1.0 5,886.17 5,886.17 0.820 4,826.661.2 Captación m3 1.0 4,139.51 4,139.51 0.820 3,394.401.3 Linea de conducción m 1.0 26,205.67 26,205.67 0.820 21,488.651.4 Reserorio m3 1.0 15,920.02 15,920.02 0.820 13,054.421.5 Caseta de válvula Unid 1.0 7,265.91 7,265.91 0.820 5,958.051.6 Red de aducción y distribución Unid 1.0 51,723.56 51,723.56 0.820 42,413.321.7 Válvula de control Unid 1.0 838.96 838.96 0.820 687.951.8 Válvula de purga Unid 1.0 1,309.24 1,309.24 0.820 1,073.581.9 Rehabilitaciones Glb 1.0 2,262.00 2,262.00 0.820 1,854.84II INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 367,852.69 297,592.83
2.1 Red de colectores m 1.0 105,266.77 105,266.77 0.809 85,160.822.2 Red de emisores m 1.0 167,180.92 167,180.92 0.809 135,249.362.3 Tanque septico Unid 1.0 73,747.90 73,747.90 0.809 59,662.052.4 Zanjas de infiltracion m3 1.0 3,121.47 3,121.47 0.809 2,525.272.5 Cerco perimetrico m 1.0 18,535.63 18,535.63 0.809 14,995.32III OTROS 68,501.17 61,308.55
3.1 Capacitación y gestión sanitaria Unid 1.0 16,600.00 16,600.00 0.895 14,857.00
3.2 Impacto ambiental Glb 1.0 15,000.00 15,000.00 0.895 13,425.003.3 Pintura m2 1.0 570.60 570.60 0.895 510.693.4 Pruebas de ensayo Unid 1.0 1,165.39 1,165.39 0.895 1,043.023.5 Flete terrestre Gbl 1.0 35,165.18 35,165.18 0.895 31,472.84
COSTO DIRECTO 551,904.90 453,653.23Gastos generales (10% CD) 55,190.49 45,365.32Utilidad (10% CD) 55,190.49 45,365.32supervisión (5% CD) 27,595.25 22,682.66Expediente técnico (3% CD) 16,557.15 13,609.60Sub total 706,438.27 580,676.13
IGV (19%) 104,861.93 86,194.11PRESUPUESTO TOTAL 811,300.20 666,870.24
ITEM DESCRIPCIÓN UNID MET UNIT. F. C.I MEJORAMIETNO Y AMPLIACIÓN DEL S.A.P 115,551.04 94,751.85II INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 367,852.69 297,592.83III OTROS 68,501.17 61,308.55
3.1 Capacitación y gestión sanitaria Unid 1.0 15,500.00 16,600.00 0.895 14,857.003.2 Impacto ambiental Glb 1.0 13,989.50 15,000.00 0.895 13,425.003.3 Pintura m2 1.0 1,623.45 570.60 0.895 510.693.4 Pruebas de ensayo Unid 1.0 2,315.28 1,165.39 0.895 1,043.023.4 Flete terrestre Glb 1.0 2,315.28 35,165.18 0.895 31,472.84
COSTO DIRECTO 551,904.90 453,653.23Gastos generales (10% CD) 55,190.49 45,365.32Utilidad (10% CD) 55,190.49 45,365.32supervisión (5% CD) 27,595.25 22,682.66Expediente técnico (5% CD) 16,557.15 13,609.60Sub total 706,438.27 580,676.13
IGV (19%) 104,861.93 86,194.11
PARCIAL P. PRIV
PARCIAL P. SOCIAL
PARCIAL P. PRIV
PARCIAL P. SOCIAL
PRESUPUESTO TOTAL 811,300.20 666,870.24
PRESUPUESTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO ALTERNATIVA 02
ITEM DESCRIPCIÓN UNID MET UNIT.I MEJORAMIETNO Y AMPLIACIÓN DEL S.A.P 115,551.04
1.1 Obras provisionales Glb 1.0 5,886.17 5,886.171.2 Captación m3 1.0 4,139.51 4,139.511.3 Linea de conducción m 1.0 26,205.67 26,205.671.4 Reserorio m3 1.0 15,920.02 15,920.021.5 Caseta de válvula Unid 1.0 7,265.91 7,265.911.6 Red de aducción y distribución Unid 1.0 51,723.56 51,723.561.7 Válvula de control Unid 1.0 838.96 838.961.8 Válvula de purga Unid 1.0 1,309.24 1,309.241.9 Rehabilitaciones Glb 1.0 2,262.00 2,262.00II INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 389,303.87
2.1 Red de colectores m 1.0 105,266.77 105,266.772.2 Red de emisores m 1.0 167,180.00 167,180.002.3 Tanque Imhoff Unid 1.0 95,200.00 95,200.002.4 Zanjas de infiltracion m3 1.0 3,121.47 3,121.472.5 Cerco perimetrico m 1.0 18,535.63 18,535.63III OTROS 68,501.17
3.1 Capacitación y gestión sanitaria Unid 1.0 16,600.00 16,600.00
3.2 Impacto ambiental Glb 1.0 15,000.00 15,000.003.3 Pintura m2 1.0 570.60 570.603.4 Pruebas de ensayo Unid 1.0 1,165.39 1,165.393.5 Flete terrestre Gbl 1.0 35,165.18 35,165.18
COSTO DIRECTO 573,356.08Gastos generales (10% CD) 57,335.61Utilidad (10% CD) 57,335.61supervisión (5% CD) 28,667.80Expediente técnico (5% CD) 17,200.68Sub total 733,895.78
IGV (19%) 108,937.66PRESUPUESTO TOTAL 842,833.44
ITEM DESCRIPCIÓN UNID MET UNIT.I MEJORAMIETNO Y AMPLIACIÓN DEL S.A.P 115,551.04II INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 389,303.87III OTROS 68,501.17
3.1 Capacitación y gestión sanitaria Unid 1.0 15,500.00 16,600.003.2 Impacto ambiental Glb 1.0 13,989.50 15,000.003.3 Pintura m2 1.0 1,623.45 570.603.4 Pruebas de ensayo Unid 1.0 2,315.28 1,165.393.4 Flete terrestre Unid 1.0 2,315.28 35,165.18
COSTO DIRECTO 573,356.08Gastos generales (10% CD) 57,335.61Utilidad (10% CD) 57,335.61supervisión (5% CD) 28,667.80Expediente técnico (5% CD) 17,200.68Sub total 733,895.78
IGV (19%) 108,937.66
PARCIAL P. PRIV
PARCIAL P. PRIV
PRESUPUESTO TOTAL 842,833.44
PRESUPUESTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO ALTERNATIVA 02
F. C.94,751.85
0.820 4,826.660.820 3,394.400.820 21,488.650.820 13,054.420.820 5,958.050.820 42,413.320.820 687.950.820 1,073.580.820 1,854.84
314,946.830.809 85,160.820.809 135,248.620.809 77,016.800.809 2,525.270.809 14,995.32
61,308.550.895 14,857.00
0.895 13,425.000.895 510.690.895 1,043.020.895 31,472.84
471,007.2347,100.7247,100.7223,550.3614,130.22
602,889.2689,491.37
692,380.63
F. C.94,751.85
314,946.8361,308.55
0.895 14,857.000.895 13,425.000.895 510.690.895 1,043.020.895 31,472.84
471,007.2347,100.7247,100.7223,550.3614,130.22
602,889.2689,491.37
PARCIAL P. SOCIAL
PARCIAL P. SOCIAL
692,380.63
COSTOS INCREMENTALES PARA LA ALTERNATIVA 01 (A precios privados)
RUBRO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
COSTOS CON PROYECTO 811,031.81
I. COSTOS DE INVERSIÓN 811,031.81
A. COSTOS DIRECTOS 579,274.69
1.MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL S.A.P. 115,336.32
2. INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 367,852.69 389,509.79
3. OTROS 68,501.17
4. EXPEDIENTE TÉCNICO 27,584.51
B. COSTOS INDIRECTOS 231,757.12
1. GASTOS GENERALES (10%) 55,169.02
2. UTILIDAD (10%) 55,169.02
3. SUPERVISIÓN (5%) 16,557.15
4.IGV (19) 104,861.93
COSTO POR REPOSICIÓN
II. POSTINVERSION(por cada año) 0.00 693.20 693.20 693.20
OPERACIÓN 207.50 207.50 207.50
MANTENIMIENTO 485.70 485.70 485.70
TOTAL COSTOS CON PROYECTO 811,031.81 693.20 693.20 693.20
COSTOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO
III. OPERACIÓN Y MANTENIMENTO SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL DE COSTOS SIN PROYECTO 693.20 693.20 693.20
COSTOS INCREMENTALES
TOTAL(I-II-III) 693.20 693.20 693.20
MONTO TOTAL O y M + REPOSICIÓN 1,693.20 1,693.20 1,693.20
Tarifa (S/.año)/fam 161.00 157.00 153.00 149.00
Población (hab.) 355.00 364.00 373.00 382.00
Tarifa (S/./mes)/fam. 10.78 11.07 11.36
COSTOS INCREMENTALES PARA LA ALTERNATIVA 01 ( Precios Sociales)
RUBRO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
COSTOS CON PROYECTO 666,870.24
I. COSTOS DE INVERSIÓN 666,870.24
A. COSTOS DIRECTOS 467,262.83
1.MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL S.A.P. 94,751.85
2. INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 297,592.83
3. OTROS 61,308.55
4. EXPEDIENTE TÉCNICO 13,609.60
B. COSTOS INDIRECTOS 199,607.41
1. GASTOS GENERALES (10%) 45,365.32
2. UTILIDAD (10%) 45,365.32
3. SUPERVISIÓN (5%) 22,682.66
4.IGV (19) 86,194.11
COSTO POR REPOSICIÓN
II. POSTINVERSION(por cada año) 0.00 373.51 373.51 373.51
OPERACIÓN 174.37 174.37 174.37
MANTENIMIENTO 199.14 199.14 199.14
TOTAL COSTOS CON PROYECTO 666,870.24 373.51 373.51 373.51
COSTOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO
III. OPERACIÓN Y MANTENIMENTO SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL DE COSTOS SIN PROYECTO 373.51 373.51 373.51
COSTOS INCREMENTALES
TOTAL(I-II-III) 373.51 373.51 373.51
MONTO TOTAL O y M + REPOSICIÓN 1,373.51 1,373.51 1,373.51
Tarifa (S/.año)/fam 161.00 157.00 153.00 149.00
Población (hab.) 355.00 364.00 373.00 382.00
Tarifa (S/./mes)/fam. 8.75 8.98 9.22
COSTOS INCREMENTALES PARA LA ALTERNATIVA 02 ( Precios Privados)
RUBRO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
COSTOS CON PROYECTO 842,833.44
I. COSTOS DE INVERSIÓN 842,833.44
A. COSTOS DIRECTOS 590,556.76
1.MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL S.A.P. 115,551.04
2. INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 389,303.87
3. OTROS 68,501.17
4. EXPEDIENTE TÉCNICO 17,200.68
B. COSTOS INDIRECTOS 252,276.68
1. GASTOS GENERALES (10%) 57,335.61
2. UTILIDAD (10%) 57,335.61
3. SUPERVISIÓN (5%) 28,667.80
4.IGV (19) 108,937.66
COSTO POR REPOSICIÓN
II. POSTINVERSION(por cada año) 0.00 795.00 795.00 795.00
OPERACIÓN 235.00 235.00 235.00
MANTENIMIENTO 560.00 560.00 560.00
TOTAL COSTOS CON PROYECTO 842,833.44 795.00 795.00 795.00
COSTOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO
III. OPERACIÓN Y MANTENIMENTO SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL DE COSTOS SIN PROYECTO 795.00 795.00 795.00
COSTOS INCREMENTALES
TOTAL(I-II-III) 795.00 795.00 795.00
MONTO TOTAL O y M + REPOSICIÓN 1,795.00 1,795.00 1,795.00
Tarifa (S/.año)/fam 161.00 157.00 153.00 149.00
Población (hab.) 355.00 364.00 373.00 382.00
Tarifa (S/./mes)/fam. 11.43 11.73 12.05
COSTOS INCREMENTALES PARA LA ALTERNATIVA 02 ( Precios Sociales)
RUBRO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
COSTOS CON PROYECTO 692,380.62
I. COSTOS DE INVERSIÓN 692,380.62
A. COSTOS DIRECTOS 485,137.45
1.MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL S.A.P. 94,751.85
2. INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 314,946.83
3. OTROS 61,308.55
4. EXPEDIENTE TÉCNICO 14,130.22
B. COSTOS INDIRECTOS 207,243.17
1. GASTOS GENERALES (10%) 47,100.72
2. UTILIDAD (10%) 47,100.72
3. SUPERVISIÓN (5%) 23,550.36
4.IGV (19) 89,491.37
COSTO POR REPOSICIÓN
II. POSTINVERSION(por cada año) 0.00 427.08 427.08 427.08
OPERACIÓN 197.48 197.48 197.48
MANTENIMIENTO 229.60 229.60 229.60
TOTAL COSTOS CON PROYECTO 692,380.62 427.08 427.08 427.08
COSTOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO
III. OPERACIÓN Y MANTENIMENTO SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL DE COSTOS SIN PROYECTO 427.08 427.08 427.08
COSTOS INCREMENTALES
TOTAL(I-II-III) 427.08 427.08 427.08
MONTO TOTAL O y M + REPOSICIÓN 1,427.08 1,427.08 1,427.08
Tarifa (S/.año)/fam 161.00 157.00 153.00 149.00
Población (hab.) 355.00 364.00 373.00 382.00
Tarifa (S/./mes)/fam. 9.09 9.33 9.58
COSTOS INCREMENTALES PARA LA ALTERNATIVA 01 (A precios privados)
AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
5,000.00 5,000.00
693.20 5,693.20 693.20 693.20 693.20 693.20 5,693.20
207.50 207.50 207.50 207.50 207.50 207.50 207.50
485.70 485.70 485.70 485.70 485.70 485.70 485.70
693.20 5,693.20 693.20 693.20 693.20 693.20 5,693.20
COSTOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
693.20 5,693.20 693.20 693.20 693.20 693.20 5,693.20
693.20 5,693.20 693.20 693.20 693.20 693.20 5,693.20
1,693.20 1,693.20 1,693.20 1,693.20 1,693.20 1,693.20 1,693.20
146.00 142.00 139.00 135.00 132.00 129.00 126.00
391.00 401.00 411.00 421.00 431.00 442.00 453.00
11.60 11.92 12.18 12.54 12.83 13.13 13.44
COSTOS INCREMENTALES PARA LA ALTERNATIVA 01 ( Precios Sociales)
AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
5,000.00 5,000.00
373.51 5,373.51 373.51 373.51 373.51 373.51 5,373.51
174.37 174.37 174.37 174.37 174.37 174.37 174.37
199.14 199.14 199.14 199.14 199.14 199.14 199.14
373.51 5,373.51 373.51 373.51 373.51 373.51 5,373.51
COSTOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
373.51 5,373.51 373.51 373.51 373.51 373.51 5,373.51
373.51 5,373.51 373.51 373.51 373.51 373.51 5,373.51
1,373.51 1,373.51 1,373.51 1,373.51 1,373.51 1,373.51 1,373.51
146.00 142.00 139.00 135.00 132.00 129.00 126.00
391.00 401.00 411.00 421.00 431.00 442.00 453.00
9.41 9.67 9.88 10.17 10.41 10.65 10.90
COSTOS INCREMENTALES PARA LA ALTERNATIVA 02 ( Precios Privados)
AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
5,000.00 5,000.00
795.00 5,795.00 795.00 795.00 795.00 795.00 5,795.00
235.00 235.00 235.00 235.00 235.00 235.00 235.00
560.00 560.00 560.00 560.00 560.00 560.00 560.00
795.00 5,795.00 795.00 795.00 795.00 795.00 5,795.00
COSTOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
795.00 5,795.00 795.00 795.00 795.00 795.00 5,795.00
795.00 5,795.00 795.00 795.00 795.00 795.00 5,795.00
1,795.00 1,795.00 1,795.00 1,795.00 1,795.00 1,795.00 1,795.00
146.00 142.00 139.00 135.00 132.00 129.00 126.00
391.00 401.00 411.00 421.00 431.00 442.00 453.00
12.29 12.64 12.91 13.30 13.60 13.91 14.25
COSTOS INCREMENTALES PARA LA ALTERNATIVA 02 ( Precios Sociales)
AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
5,000.00 5,000.00
427.08 5,427.08 427.08 427.08 427.08 427.08 5,427.08
197.48 197.48 197.48 197.48 197.48 197.48 197.48
229.60 229.60 229.60 229.60 229.60 229.60 229.60
427.08 5,427.08 427.08 427.08 427.08 427.08 5,427.08
COSTOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
427.08 5,427.08 427.08 427.08 427.08 427.08 5,427.08
427.08 5,427.08 427.08 427.08 427.08 427.08 5,427.08
1,427.08 1,427.08 1,427.08 1,427.08 1,427.08 1,427.08 1,427.08
146.00 142.00 139.00 135.00 132.00 129.00 126.00
391.00 401.00 411.00 421.00 431.00 442.00 453.00
9.77 10.05 10.27 10.57 10.81 11.06 11.33
EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01
1 2 3 4a 4b 4c 5a 5b 5c 6
Años
Beneficios Brutos (S/.año)
Antiguas Nuevas Total Antiguas Nuevas Total
566,839.70 1 287 75 4 43 47 2,186 27,785.0 29,9712 294 77 4 45 49 2,186 29,077.3 31,2633 301 78 4 47 51 2,186 30,369.7 32,5554 308 79 4 49 53 2,186 31,662.0 33,8485 316 80 4 51 55 2,186 32,954.3 35,1406 324 90 4 58 62 2,186 37,477.5 39,6637 332 90 4 60 64 2,186 38,769.8 40,9558 340 90 4 61 65 2,186 39,416.0 41,6029 348 90 4 63 67 2,186 40,708.3 42,894
10 357 90 4 64 68 2,186 41,354.4 43,540 666,870.24
NOTA: Costo de conexiones domiciliarias a precios privados 4598.0607 Soles por conexiónfactor de correccion 0.84
EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 02
1 2 3 4a 4b 4c 5a 5b 5c 6
Años
Beneficios Brutos (S/.año)
Antiguas Nuevas Total Antiguas Nuevas Total
588,523.54 1 287 75 4 43 47 2,186 27,785.0 29,9712 294 77 4 45 49 2,186 29,077.3 31,2633 301 78 4 47 51 2,186 30,369.7 32,5554 308 79 4 49 53 2,186 31,662.0 33,8485 316 80 4 51 55 2,186 32,954.3 35,1406 324 90 4 58 62 2,186 37,477.5 39,6637 332 90 4 60 64 2,186 38,769.8 40,9558 340 90 4 61 65 2,186 39,416.0 41,6029 348 90 4 63 67 2,186 40,708.3 42,894
10 357 90 4 64 68 2,186 41,354.4 43,540 692,380.63
NOTA: Costo de conexiones domiciliarias a precios privados 4598.0607 Soles por conexiónfactor de correccion 0.84
Poblacion Total
Población Conectada
(%)
Nº de Familias conectadas al servicio de agua y desague
Inversión Total a precios sociales
(S/.)
Poblacion Total
Población Conectada
(%)
Nº de Familias conectadas al servicio de agua y desague
Inversión Total a precios sociales
(S/.)
EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01
7 8 9 10 11
11%
-595,181.69 1.000 -595,181.694,334 375 29,595 0.901 26,6634,536 395 30,868 0.812 25,0534,738 404 32,152 0.731 23,5094,939 412 33,436 0.659 22,0255,141 420 34,720 0.593 20,6055,846 503 39,160 0.535 20,9376,048 503 40,453 0.482 19,4846,149 503 41,099 0.434 17,8346,350 503 42,391 0.391 16,5726,451 503 43,037 0.352 15,157
VAN SOCIAL -387,343
TIR SOCIAL -8%
Proyecto No Rentable en Términos Sociales
EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 02
7 8 9 10 11
11%
-617,949.71 1.000 -617,949.714,334 375 29,595 0.901 26,6634,536 395 30,868 0.812 25,0534,738 404 32,152 0.731 23,5094,939 412 33,436 0.659 22,0255,141 420 34,720 0.593 20,6055,846 503 39,160 0.535 20,9376,048 503 40,453 0.482 19,4846,149 503 41,099 0.434 17,8346,350 503 42,391 0.391 16,5726,451 503 43,037 0.352 15,157
VAN SOCIAL -410,111TIR SOCIAL -8%
Proyecto No Rentable en Términos Sociales
Producción de agua (m3/año)
Costos de Operación y
mantenimiento incrementales
Flujo neto a precios sociales
Factor de descuento
Valor actual del flujo neto a
precios sociales
Producción de agua (m3/año)
Costos de Operación y
mantenimiento incrementales
Flujo neto a precios sociales
Factor de descuento
Valor actual del flujo neto a
precios sociales
Analisis de sensibilidad
DESCRIPCIONALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
VAN TIR VAN TIR1. Variando la Inversión en un +20% -632,418 -12% -664,561 -13%
2. Variando la inversion en un +15% -597,407 -12% -628,211 -12%3. Variando la inversion en un +10% -562,397 -11% -591,861 -12%
4. Variando la inversion en un +5% -527,386 -10% -555,511 -11%
Inversion propuesto del proyecto -459,032 -9% -510,595 -10%
5. Variando la Inversión en un -5% -457,365 -9% -482,811 -10%
6. Variando la inversion en un -10% -422,354 -9% -446,461 -9%
7. Variando la inversion en un -15% -387,343 -8% -410,111 -8%
Inversion propuesto del proyecto -459,032 -9% -510,595 -10%
-410,111
CRONOGRAMA ANALITICO
PRE INVERSION INVERSION
ITEM DESCRIPCIÓN UNID MES 1 MES 2 MES 3I MEJORAMIETNO Y AMPLIACIÓN DEL S.A.P 115,551.04
1.1 Obras provisionales Glb 5,886.171.2 Captación m3 4,139.511.3 Linea de conducción m 26,205.671.4 Reserorio m3 15,920.021.5 Caseta de válvula Unid 7,265.911.6 Red de aducción y distribución Unid 51,723.561.7 Válvula de control Unid 838.961.8 Válvula de purga Unid 1,309.241.9 Rehabilitaciones Glb 2,262.00II INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 367,852.69
2.1 Red de colectores m 105,266.772.2 Red de emisores m 167,180.922.3 Tanque septico Unid 73,747.902.4 Zanjas de infiltracion m3 3,121.472.5 Cerco perimetrico m 18,535.63III OTROS 68,501.17
3.1 Capacitación y gestión sanitaria Unid 16,600.003.2 Impacto ambiental Glb 15,000.003.3 Pintura m2 570.603.4 Pruebas de ensayo Unid 1,165.393.5 Flete terrestre Gbl 35,165.18
COSTO DIRECTO 551,904.90Gastos generales (10% CD) 55,190.49Utilidad (10% CD) 55,190.49supervisión (5% CD) 27,595.25Expediente técnico (3% CD) 16,557.15Sub total 706,438.27
IGV (19%) 104,861.93PRESUPUESTO TOTAL 811,300.20
CRONOGRAMA FINANCIERO ALTERNATIVA Nº 01
PRE INVERSION INVERSION
ITEM DESCRIPCIÓN UNID MES 1 MES 2 MES 3I MEJORAMIETNO Y AMPLIACIÓN DEL S.A.P 115,551.04 48,990.30
1.1 Obras provisionales Glb 5,886.17 5,886.171.2 Captación m3 4,139.51 4139.511.3 Linea de conducción m 26,205.67 13102.841.4 Reserorio m3 15,920.021.5 Caseta de válvula Unid 7,265.911.6 Red de aducción y distribución Unid 51,723.56 25861.781.7 Válvula de control Unid 838.961.8 Válvula de purga Unid 1,309.241.9 Rehabilitaciones Glb 2,262.00II INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 367,852.69
2.1 Red de colectores m 105,266.772.2 Red de emisores m 167,180.922.3 Tanque septico Unid 73,747.902.4 Zanjas de infiltracion m3 3,121.472.5 Cerco perimetrico m 18,535.63
PARCIAL P. PRIV
PARCIAL P. PRIV
III OTROS 68,501.17 15471.73
3.1 Capacitación y gestión sanitaria Unid 16,600.003.2 Impacto ambiental Glb 15,000.00 3750.003.3 Pintura m2 570.603.4 Pruebas de ensayo Unid 1,165.393.5 Flete terrestre Gbl 35,165.18 11721.73
COSTO DIRECTO 551,904.90 64462.02
Gastos generales (10% CD) 55,190.49 6446.20Utilidad (10% CD) 55,190.49 6446.20supervisión (5% CD) 27,595.25 6898.81Expediente técnico (3% CD) 16,557.15 16,557.15Sub total 706,438.27 16,557.15 84,253.24
IGV (19%) 104,861.93 12247.78
PRESUPUESTO TOTAL 811,300.20 16,557.15 96,501.02
CRONOGRAMA FINANCIERO ALTERNATIVA Nº 02
PRE INVERSION INVERSION
ITEM DESCRIPCIÓN UNID MES 1 MES 2 MES 3I MEJORAMIETNO Y AMPLIACIÓN DEL S.A.P 115,551.04 48,990.30
1.1 Obras provisionales Glb 5,886.17 5,886.171.2 Captación m3 4,139.51 4139.511.3 Linea de conducción m 26,205.67 13102.841.4 Reserorio m3 15,920.021.5 Caseta de válvula Unid 7,265.911.6 Red de aducción y distribución Unid 51,723.56 25861.781.7 Válvula de control Unid 838.961.8 Válvula de purga Unid 1,309.241.9 Rehabilitaciones Glb 2,262.00II INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 389,304.79
2.1 Red de colectores m 105,266.772.2 Red de emisores m 167,180.922.3 Tanque septico Unid 95,200.002.4 Zanjas de infiltracion m3 3,121.472.5 Cerco perimetrico m 18,535.63III OTROS 68,501.17 15471.73
3.1 Capacitación y gestión sanitaria Unid 16,600.003.2 Impacto ambiental Glb 15,000.00 3750.003.3 Pintura m2 570.603.4 Pruebas de ensayo Unid 1,165.393.5 Flete terrestre Gbl 35,165.18 11721.73
COSTO DIRECTO 573,357.00 64462.02
Gastos generales (10% CD) 57,335.70 6446.20Utilidad (10% CD) 57,335.70 6446.20supervisión (5% CD) 28,667.85 7166.96Expediente técnico (3% CD) 17,200.71 17,200.68Sub total 733,896.96 17,200.68 84,521.39
IGV (19%) 108,937.83 12247.78
PRESUPUESTO TOTAL 842,834.79 17,200.68 96,769.17
PARCIAL P. PRIV
CRONOGRAMA ANALITICO
INVERSION POST INVERSION
MES 4 MES 5 MES 6 1 - 10 AÑOS
CRONOGRAMA FINANCIERO ALTERNATIVA Nº 01
INVERSION POST INVERSION
MES 4 MES 5 MES 6 1 - 10 AÑOS56338.74 10222.01
13102.84
7960.01 7960.01
7265.91
25861.78
838.96
1309.24
2262.00
136223.85 181133.43 50495.42
52633.39 52633.385
83590.46 83590.46
36873.95 36873.95
3121.47
8035.63 10500.00
21005.06 21587.75 10436.63
5533.33 5533.33 5533.33
3750.00 3750.00 3750.00
570.60
582.695 582.695
11721.73 11721.73
213567.64 212943.19 60932.05
21356.76 21294.32 6093.20
21356.76 21294.32 6093.20
6898.81 6898.81 6898.81
.263,179.98 262,430.64 80,017.27
40577.85 40459.21 11577.09
303,757.83 302,889.85 91,594.36
CRONOGRAMA FINANCIERO ALTERNATIVA Nº 02
INVERSION POST INVERSION
MES 4 MES 5 MES 6 1 - 10 AÑOS56338.74 10222.01
13102.84
7960.01 7960.01
7265.91
25861.78
838.96
1309.24
2262.00
136223.85 191859.48 61221.47
52633.39 52633.385
83590.46 83590.46
47600 47600
3121.47
8035.63 10500.00
21005.06 21587.75 10436.63
5533.33 5533.33 5533.33
3750.00 3750.00 3750.00
570.60
582.695 582.695
11721.73 11721.73
213567.64 223669.24 71658.10
21356.76 22366.92 7165.81
21356.76 22366.92 7165.81
7166.96 7166.96 7166.96
.263,448.13 275,570.05 93,156.68
40577.85 42497.16 13615.04
304,025.98 318,067.21 106,771.72