Embed Size (px)
Citation preview
EURO InsolSocietate profesionala de reorganizare si lichidare
Bucuresti, Opera CenterStr. Costache Negri nr.1-5, et.3, sector 5021/3354509; 021/3354431; 021/3350416
[email protected] •www.euroinsol.eu
Catre: Tribunalul Valcea Sectia a Il-a Civila
Dosar nr: 1396/90/2016
Administrator judiciar: Euro Insol SPRL
Debitoare: CET Govora S.A.
(in insolventa, in insolvency, en procedure collective)
Raportul administratorului judiciar
privind activitatea debitoarei CET Govora S.A.
pentru luna iunie 2017
I Informatii privind deschiderea procedurii insolventei
Prin Incheierea pronuntata la data de 09.05.2016 in dosarul nr. 1396/90/2016, Tribunalul Valcea
Sectia a II - a Civila a dispus deschiderea procedurii generale a insolventei prevazuta de Legea
nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa impotriva debitoarei
CET GOVORA S.A. („CET Govora”, „Societatea”, „Debitoarea”), persoana juridica
romana cu sediul in Municipiul Rm. Valcea, judetul Valcea, str. Industriilor, Nr. 1,
inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Valcea sub nr. J38/683/1997,
CIF RO 10102377 si a desemnat administrator judiciar pe Euro Insol SPRL
(“Administratorul judiciar”) cu adresa de comunicare in Bucuresti, str. Costache Negri nr.1-5,
cladirea Opera Center, etaj 3, sector 5, RSP 0069, cod de identificare fiscala RO 21119285.
II Datele generale ale Administratorului Judiciar
• Denumirea administratorului judiciar: Euro Insol SPRL desemnat de Tribunalul Valcea
Sectia a II - a Civila, prin Incheierea pronuntata la data de 09.05.2016 in dosarul nr.
1396/90/2016
• Sediu ales pentru comunicare: Bucuresti, Opera Center, str. Costache Negri nr. 1-5, et. 3,
sector 5
• Cod unic de Inregistrare: RO 21119285
• Numar de inregistrare in Registrul Formelor de organizare al UNPIR: RFO 0069 atribuit in
data de 31.12.2006
• Telefon 021/3354509; 021/3354431; 021/3350416
• E-mail: [email protected]
• Web: <euroinsol.eu>
III Prezentarea sintetica a societatii
Centrala Electrica de Termoficare, CET Govora, din Ramnicu Valcea situata pe str. Industriilor,
nr. 1, functioneaza din anul 1959 fiind inregistrata ca societate comerciala cu capital integral de
stat in anul 1997 (Registrul Comertului nr. J38/683) si se afla in proprietatea privata a Judetului
Valcea, administrata de Consiliul Judetean Valcea (Hotararea de Guvern Nr. 1005 / 2002).
Profilul de activitate al CET Govora S.A. il constituie: producerea si comercializarea energiei; 2 of 52 motHu « f«at*aw C*Q
electrice si termice, extractia carbunelui, lucrari industriale diverse, depozitari diverse, inchiriere,
servicii diverse si cercetare-dezvoltare precum si efectuarea de operatii de aprovizionare pentru:
materiale, utilaje si piese de schimb, combustibili, servicii; activitati de intretinere si reparatii la
instalatiile proprii, prestare servicii publice (livrare energie termica), distributie utilitati si
produse industriale (abur industrial, cenusa de termocentrala, deseuri metalice feroase si
neferoase etc.).
3.1. Date generale ale societatii CET Govora:
• Denumire: CET Govora, Societate pe Actiuni
• Cod Unic de Inregistrare: R 10102377
• Cod IBAN: RO45RNCB0263006180570001 deschis la Banca Comerciala Romana,
Sucursala Ramnicu Valcea
• Capital Social subscris si varsat: 51.684.111,75 lei
• Actionariat: 100% in proprietatea privata a Judetului Valcea, administrata de Consiliul
Judetean Valcea
• Act constitutiv aprobat prin Hotarirea Consiliului Judetean Valcea 209/30.09.2015
• Adresa: Ramnicu Valcea, strada Industriilor, numarul 1, judetul Valcea
• Cod postal: 240050
• Telefon +40 250 733.601; Fax: +40 250 733.603
• E-mail: [email protected]
• Web: cetgovora.ro
3.2. Obiectul de activitate al CET Govora SA il reprezinta “Furnizarea de abur si aer
conditionat” Cod CAEN 353
CET Govora SA este principalul furnizor de energie pentru societatile comerciale situate pe
Platforma Industriala Sud si pentru municipiul Ramnicu Valcea. Dat fiind caracterul nestocabil al
produselor sale: energie electrica, energie termica sub forma de abur industrial si energie termica
sub forma de apa fierbinte, productia la CET Govora se realizeaza in flux continuu, in raport de
necesarul consumatorilor. CET Govora se afla pe fluxul principal al resurselor energetice catre
principalii furnizori de produse industriale ai judetului Valcea.
Centrala Electrica de Termoficare, CET Govora, a fost astfel proiectata si realizata incat sa
asigure intreg necesarul local de abur industrial si apa fierbinte si sa produca, in conditii de
economicitate, energie electrica in regim de cogenerare.Page 3 o f 52
3.3. Scurt istoric al CET Govora S.A.
CET Govora SA este primul producator independent de energie din Romania si realizeaza circa
5% din productia de energie termica si <1% din cea electrica la nivelul intregii tari. Pe plan local
compania acopera practic 100% din necesarul de energie termica sub forma de abur industrial si
de apa fierbinte destinata consumatorilor urbani si institutionali in Ramnicu Valcea, Calimanesti-
Caciulata si Baile Olanesti.
Istoria CET Govora S.A. incepe in urma cu aproximativ 60 de ani, in anul 1956, in toata aceasta
perioada societatea avand diferite forme oganizatorice, dupa cum urmeaza:
^ 1956-1968: sectie a UZINEI DE SODA GOVORA
^ 1969-1990: Uzina Electrica Govora in subordinea Intreprinderii Electrocentrale Craiova
^ 1990-1997: Filiala Electrocentrale Govora in subordinea GPEET/Renel Bucuresti
^ dupa 1997: CET Govora S.A. in subordinea FPS/APAPS BUCURESTI
^ aprilie 2002: CET Govora preia integral in concesiune serviciul de distributie a caldurii in
municipiul Ramnicu Valcea
^ noiembrie 2002: pachetul integral de actiuni detinut de statul roman si administrat de
FPS/APAPS BUCURESTI a fost transferat cu titlu gratuit din proprietatea statului roman
in propietatea privata a judetului Valcea si administrat de Consiliul Judetean
^ ianuarie 2005: CET Govora preia prin concesiune pe 25 de ani Serviciul de Incalzire
Centralizata din Orasul Baile Olanesti
^ august 2005: CET Govora preia prin concesiune pe 25 de ani serviciul de incalzire
centralizata din orasul Calimanesti.
^ martie 2015: preluarea afacerii si integrarea exploatarii miniere Berbesti-Alunu in cadrul
CET Govora.
CET Govora S.A. a trecut de asemenea prin mai multe etape de dezvoltare marcate atat de
schimbari tehnologice, adaptandu-se pe cat posibil la cerintele mediului economic in care a
operat. Evenimentele care au marcat decisiv evolutia societatii au fost:
^ Punerea in functiune in 1959 a instalatiilor din „Etapa 0”:7,5 MW
^ Realizarea investitiilor din „Etapa I” : 2 x 50MW
^ Realizarea investitiilor din „Etapa a II-a” : 2 x 50MW
^ Trecerea pe carbune/ Realizare „Etapa a III-a”2 x 50MW
^ Introducerea termoficarii din sursa CET Govora in Ramnicu Valcea
Page 4 o f 52
^ Obtinerea statutului de producator independent de energie (in 1997)
^ Scaderea vanzarilor de abur si dezafectarea Etapelor 0 si I
^ Preluarea distributiei energiei termice in Ramnicu Valcea
^ Preluarea distributiei energiei termice in Baile Olanesti si Calimanesti
^ Participarea la reprivatizarea Uzinelor Sodice Govora
^ Instalarea turbinelor de abur TA8 si TA9
^ Preluarea activitatilor de minerit de la Berbesti si Alunu
3.4. Scurta descriere a capacitatilor industriale
Schema tehnologica a centralei cuprinde:
• trei instalatii mari de ardere din care IMA1 (cazanele C3+C4) conforma pentru
functionarea pe gaz, IMA2 - cazanele C5 si C6 pe carbune neconforma si IMA3-C7 in
curs de conformare; IMA 3 este destinata exclusiv pentru servicii pubilce de termoficare
• patru turbine cu abur de 50 MW cu priza de abur de 13 bari pentru consum industrial si
pentru termoficare urbana (1.2 bari) si doua turbine pentru abur industrial la 35 bari si 6
bari
• colectoare de livrare abur industrial (max 560 t/h) si sistem de producere agent de
termoficare capacitate de 240 Gcal/h
• sistem de racire in sistem inchis cu trei turnuri de racire
• instalatie de captare uscata si facilitati de livrare cenusa umectata, cenusa uscata inclusiv
pentru cenusa certificata pentru betoane
• statie electrica de conexiuni la 110 kV cu 3 linii de racord cu SEN si 8 linii de racord cu
OLTCHIM SA
• racord independent la reteua Transgaz
IV Atributii procedurale indeplinite de Administratorul Judiciar
4.1. Situatia contestatiilor formulate impotriva tabelului preliminar de creante
Pe rolul Tribunalului Valcea, impotriva tabelului preliminar de creante, au fost inregistrate
urmatoarele contestatii:
5 o f 52
• Contestatie impotriva tabelului preliminar de creante formulata de BIROUL ROMAN DE
METROLOGIE LEGALA ce formeaza obiectul dosarului nr. 1396/90/2016/a2. La
termenul de judecata din data de 12.09.2016, judecatorul sindic a luat act de punctul de
vedere intocmit de administratorul judiciar si a dispus inscrierea contestatorului in tabelul
de creante conform punctului de vedere formulat, respectiv cu suma de 7.629,42 lei si a
respins capatul de cerere privind inscrierea creantei drept creanta bugetara;
• Contestatie impotriva tabelului preliminar de creante formulata de CIECH SODA
ROMANIA ce formeaza obiectul dosarului nr. 1396/90/2016/a3. La termenul de
judecata din data de 12.09.2016, judecatorul sindic a amanat cauza la data de 03.10.2016
pentru a da posibilitatea reprezentantilor contestatoarei sa ia la cunostinta de punctul de
vedere formulat de administratorul judiciar. La termenul din data de 03.10.2016, instanta
a acordat un nou termen de judecata pentru data de 31.10.2016 pentru a se depune o serie
de inscrisuri, termen la care judecatorul sindic a amanat pronuntarea la data de
07.11.2016, Prin hotararea din data de 07.11.2016, judecatorul sindic a respins contestatia
formulata de CIECH SODA ROMANIA. In data de 31.01.2017, CIECH SODA
ROMANIA a declarat apel, dosarul fiind inregistrat pe rolul Curtii de Apel Pitesti,
termenul de judecata fiind stabilit pentru data de 03.04.2017;
• Contestatie impotriva tabelului preliminar de creante formulata de MUNICIPIUL
SLATINA ce formeaza obiectul dosarului nr. 1396/90/2016/a4. La termenul de judecata
din data de 12.09.2016, judecatorul sindic a amanat cauza la data de 03.10.2016 pentru a
da posibilitatea reprezentantilor contestatoarei sa ia la cunostinta de punctul de vedere
formulat de administratorul judiciar. La termenul din data de 03.10.2016, instanta de
judecata a luat act de punctul de vedere formulat de administratorul judiciar, si a dispus
inscierea contestatoarei in tabelul definitiv conform punctului de vedere formulat de
administratorul judiciar, respectiv cu suma de 213.494 lei;
• Contestatie impotriva tabelului preliminar de creante formulata de ROMELECTRO SA
ce formeaza obiectul dosarului nr. 1396/90/2016/a6. La termenul de judecata din data de
12.09.2016, judecatorul sindic a amanat cauza la data de 03.10.2016 pentru a da
posibilitatea reprezentantilor contestatoarei sa ia la cunostinta de punctul de vedere
formulat de administratorul judiciar. La termenul din data de 03.10.2016, instanta de
judecata a luat act de tranzactia dintre parti si a consfintit-o;
• Contestatie impotriva tabelului preliminar de creante formulata de APAVIL SA ce
formeaza obiectul dosarului nr. 1396/90/2016/a8. La termenul de judecata din data de
12.09.2016, judecatorul sindic a amanat cauza la data de 03.10.2016 pentru a da
Page 6 o f 52
posibilitatea reprezentantilor contestatoarei sa ia la cunostinta de punctul de vedere
formulat de administratorul judiciar. La termenul din data de 03.10.2016, instanta de
judecata a luat act de punctul de vedere formulat de administratorul judiciar, si a dispus
inscierea contestatoarei in tabelul definitiv conform punctului de vedere formulat de
administratorul judiciar;
• Contestatie impotriva tabelului preliminar de creante formulata de COMPLEXUL
ENERGETIC OLTENIA SA ce formeaza obiectul dosarului nr. 1396/90/2016/a9. La
termenul de judecata din data de 12.09.2016, judecatorul sindic a amanat cauza la data de
03.10.2016 pentru a da posibilitatea reprezentantilor contestatoarei sa ia la cunostinta de
punctul de vedere formulat de administratorul judiciar; La termenul din data de
03.10.2016, instanta de judecata a luat act de punctul de vedere formulat de
administratorul judiciar, iar in data de 24.10.2016 a dispus inscierea contestatoarei in
tabelul definitiv conform punctului de vedere formulat de administratorul judiciar,
respectiv cu suma de 2.250.000 lei creanta garantata si 194.092.656 lei creanta
chirografara. Impotriva hotararii pronuntate de Tribunalul Valcea in data de 24.10.2016,
Complexul Energetic Oltenia SA a declarat apel, dosarul fiind inregistrat pe rolul Curtii
de Apel Pitesti, termenul de judecata fiind stabilit pentru data de 06.03.2017. La termenul
de judecata din data de 06.03.2017, Curtea de Apel Pitesti a respins apelul formulat de
Complexul Energetic Oltenia ca nefondat;
• Contestatie impotriva tabelului preliminar de creante formulata de ENGIE ROMANIA
SA ce formeaza obiectul dosarului nr. 1396/90/2016/a10. La termenul de judecata din
data de 12.09.2016, judecatorul sindic a amanat cauza la data de 03.10.2016 pentru a da
posibilitatea reprezentantilor contestatoarei sa ia la cunostinta de punctul de vedere
formulat de administratorul judiciar. La termenul din data de 03.10.2016, instanta de
judecata a luat act de punctul de vedere formulat de administratorul judiciar si a respins
contestatia formuata. Impotriva hotararii pronuntate de Tribunalul Valcea in data de
03.10.2016, Engie Romania SA a declarat apel, dosarul fiind inregistrat pe rolul Curtii de
Apel Pitesti, termenul de judecata fiind stabilit pentru data de 06.02.2017. La termenul de
judecata din data de 06.02.2017, Curtea de Apel Pitesti a respins apelul ca nefondat;
• Contestatie impotriva tabelului preliminar de creante formulata de DIRECTIA
GENERALA A MARILOR CONTRIBUABILI ce formeaza obiectul dosarului nr.
1396/90/2016/a11. La termenul de judecata din data de 12.09.2016, judecatorul sindic a
amanat cauza la data de 03.10.2016 pentru a da posibilitatea reprezentantilor
contestatoarei sa ia la cunostinta de punctul de vedere formulat de administratorul
Page 7 o f 52
judiciar. La termenul din data de 03.10.2016, instanta de judecata a acordat termen la data
de 31.10.2016 pentru a se lua la cunostinta de continutul precizarilor formulate in scris de
contestatoare. La termenul din data de 31.10.2016, judecatorul sindic, la cererea
contestatoarei pentru a lua act de continutul punctului de vedere, a acordat un nou termen
pentru 14.11.2016. Dupa ce initial la termenul din 14.11.2016, instanta a ramas in
pronuntare, la termenul din 28.11.2016, judecatorul sindic a repus cauza pe rol si a
acordat termen la data de 12.12.2016. La termenul din data de 12.12.2016, judecatorul
sindic a acordat un nou termen la 09.01.2017 pentru a da posibilitatea administratorului
judiciar sa raspunda in scris la punctul de vedere formulat de catre contestatoare. Prin
Hotararea nr. 38/16.01.2017, judecatorul sindic a dispus inscrirerea contestatorului in
tabelul definitiv al creantelor, conform punctului de vedere formulat de catre
administratorul judiciar. Impotriva hotararii pronuntate de Tribunalul Valcea in data de
04.04.2017, DIRECTIA GENERALA A MARILOR CONTRIBUABILI a declarat apel,
dosarul fiind inregistrat pe rolul Curtii de Apel Pitesti, termenul de judecata fiind stabilit
pentru data de 26.06.2017. Curtea de Apel Pitesti a respins apelul formulat de catre
DIRECTIA GENERALA A MARILOR CONTRIBUABILI ca nefondat;
• Contestatie impotriva tabelului preliminar de creante formulata de SCA TUCA
ZBARCEA SI ASOCIATII ce formeaza obiectul dosarului nr. 1396/90/2016/a12. La
termenul de judecata din data de 12.09.2016, judecatorul sindic a luat act de punctul de
vedere intocmit de administratorul judiciar si a dispus inscrierea contestatorului in tabelul
de creante conform punctului de vedere formulat, respectiv cu suma de 1.167.014,6 lei;
• Contestatie impotriva tabelului preliminar de creante formulata de BEJ Marius Radu ce
formeaza obiectul dosarului nr. 1396/90/2016/a14. La termenul de judecata din data de
12.09.2016, judecatorul sindic a luat act de punctul de vedere intocmit de administratorul
judiciar si a dispus inscrierea contestatorului in tabelul de creante conform punctului de
vedere formulat, respectiv cu suma de 11.160 lei;
• Contestatie impotriva tabelului preliminar de creante formulata de Consiliul Judetean
Valcea ce formeaza obiectul dosarului nr. 1396/90/2016/a15. La termenul de judecata
din data de 12.09.2016, judecatorul sindic a luat act de punctul de vedere intocmit de
administratorul judiciar si a respins contestatia ca tardiv formulata. Impotriva hotararii
pronuntate de Tribunalul Valcea in data de 12.09.2016, Consiliul Judetean Valcea a
declarat apel in data de 25.10.2016, dosarul fiind inregistrat pe rolul Curtii de Apel
Pitesti, termenul de judecata fiind stabilit pentru data de 23.01.2017. Curtea de Apel
Pitesti a respins apelul formulat de catre Consiliul Judetean Valcea ca nefondat.
Page 8 o f 52
V Principalele masuri operationale intreprinse de Administratorul Judiciar
Echipa administratorului judiciar Euro Insol a fost implicata direct in toate fluxurile operationale
ale Societatii, a analizat si a implementat masuri de restructurare la nivelul tuturor structurilor
functionale.
In continuare prezentam principalele masuri intreprinse in luna iunie 2017, care au avut ca
obiectiv principal eficientizarea activitatii economice a debitoarei, atat prin reducerea costurilor
cat si prin optimizarea fluxurilor operationale ale societatii.
5.1. Masuri ce privesc optimizarea organigramei si a costurilor cu resursele umane
De la deschiderea procedurii insolventei si pana in prezent, administratorul judiciar a
implementat mai multe masuri care au avut ca obiectiv imbunatatirea organigramei si reducerea
costurilor cu forta de munca. Asa cum am aratat in cadrul rapoartelor anterioare, structura
organizatorica la data deschiderii procedurii insolventei era supradimensionata, iar pachetul
salarial includea mai multe sporuri si beneficii care nu se justificau prin rezultatele obtinute de
societate. Deciziile administratorului judicar, in sensul redimensionarii si restructurarii
organigramei, au continuat sa fie implementate si pe parcursul lunii iunie 2017, dupa cum
prezentam in continuare.
♦♦♦ Prezentarea evolutiei structurii de personal pana la data de 30.06.2017
La sfarsitul lunii iunie se inregistreaza un efectiv de 1929 salariati, cu 383 mai putin decat la data
deschiderii procedurii insolventei, respectiv 09.05.2016, cand erau angajati 2312. Prezentam mai
jos evolutia lunara a numarului de personal in anul 2017
• 31 ian. 28 feb. 31 mar. 30 apr. 31 mai. 30 iun.2017 2017 2017 2017 2017 2017
Generala 62 61 59 59 59 59Productie 808 805 803 796 790 787Resurse Umane 70 69 67 63 64 67Comerciala 92 91 88 107 105 106Economica 33 31 30 30 30 31Patrimoniu 7 7 7Exploatare Miniera 895 895 891 879 877 873Audit intern 1 1 1 1 1 1
Corp administrator Judiciar 2 1 1 1 1 2
Suspendati 3 3 3 3 3 3TOTAL 1,973 1,964 1,950 1,939 1,930 1,929
Page 9 o f 52
In urma analizei asupra evolutiei personalului societatii, prezentam mai jos un grafic care
evidentiaza modificarile produse in structura de personal de la inceputul anului 2017 si pana la
data de 30.06.2017:
EVOLUTIA NUMARULUI DE PERSONAL
■ Generala ■ Productie ■ Resurse Umane ■Comerciala
■ Economica ■ Patrimoniu Exploatare Miniera ■ Suspendati
31ian. 2017 28feb. 2017 31m ar. 2017 30apr. 2017 31m ai2017 30iunie2017
Dupa cum se poate observa in graficul anterior, iesirile de personal au determinat o scadere in
valoare absoluta, fara a genera pana in prezent o modificare semnificativa in structura acestuia,
ponderile detinute de diferite categorii de personal mentinandu-se la un nivel relativ constant.
In ceea ce priveste incadrarea personalului la data de 30.06.2017, 77% din persoanele angajate
sunt muncitori, 6% maistri si 17% personal TESA.
10 o f 52 lie MotHu ol fodwJW COO
Directia Numar persoane TESA Maistri Muncitori
Generala 59 39 20
Productie 787 71 57 659
Resurse Umane 67 44 1 22
Comerciala 106 51 55
Economica 31 31
Exploatare Miniera 873 80 67 726
Audit Intern 1 1
Corp Administrator Judiciar 2 2
Suspendati 3 2 1
TOTAL 1,929 321 125 1,483
♦♦♦ Prezentarea situatiei intrarilor de personalpana la data de 30.06.2017
Motiv intrare ian. 2017 feb. 2017 mar. 2017 apr. 2017 mai 2017 iun. 2017
angajare CIM pe perioada determinata 2
modificare structura organizatorica 1reintegrare conform sentintei judecatoresti 4
meserie deficitara in cadrul societatii 1 1 1 10
♦♦♦ Prezentarea situatiei iesirilor de personal pana la data de 30.06.2017
Motiv iesire ian. 2017 feb. 2017 mar.2017 apr. 2017 mai 2017 iun. 2017
art.56 al.1, lit.c - pensionare 4 2 2 2 5 4
art.65 al.1 - concediere indivuala 2 1
art.56 al.1 lit.a - deces salariat 1 3
art 55 lit a si art 56 lit I - CIM determ. 1 1 4 1 1
alt temei (detasati)
art.55 lit.b - acordul partilor 5 4 6 2 1 6
art.68 - concediere colectiva 5 4 5 1 2
art.81 al.7 - demisie 1art 61, lit. a (desfacere disciplinara) 1 1 1
TOTAL 17 10 15 12 10 15
Page 11 o f 52
5.2. Masuri ce privesc optimizarea activitatii comerciale si a costurilor
In ceea ce priveste procedurile de achizitii, acestea s-au derulat in conformitate cu necesitatile
societatii, cu obiectivele stabilite si cu respectarea legislatiei in domeniul achizitiilor, precum si a
procedurilor si deciziilor interne.
La initierea fiecarei proceduri de achizitie, s-a efectuat analiza ante-proces constand in corelarea
cerintelor documentatiei cu prevederile legislative. De asemenea, s-au centralizat cumulativ
cerintele similare pentru activitatea miniera si pentru activitatea centralei CET.
Au fost atribuite in luna iunie 2017, prin proceduri simplificate 3 Acorduri cadru si 3 contracte
subsecvente la Acorduri cadru atribuite in anul 2016, sinteza acestora fiind prezentata in Tabelul
urmator.
De asemenea, au fost atribuite in cursul lunii iunie, prin proceduri desfasurate online in SEAP,
un numar de 12 contracte sectoriale la termen.
12 o f 52 _ »MeWwntrjolfB«*<»*CeiQ \RINA SIM TEX
Proceduri finalizate in SEAP cu atribuire de Acorduri cadru si Contracte sectoriale /subsecvente in luna Iunie 2017
Instr.atrib
Furnizor/ Beneficiarint.Nr.doc Proced p
r T
c Prestator/ fara TVA Obiectul AC/contractuluiExec
17101/06.06 CO-EL prod Damila 76,204.45 Profile din otel-Lot2 aproviz
17102/06.06 CO-EL prod Trefo 284,596.96 Table din otel -Lot1 aproviz
AC 17103/06.06 CO-EL prod
Perfect Seal Eurocom Expert Industrial Messystec
117,359.20118,653.80120,588.00
Snururi si placi de etansare L1- Snur de etansare din fibre ceramice triplu impletit
aproviz
AC 17104/06.06 CO-EL prod
All Instal Perfect Seal Eurocom Expert Industrial
8.350.008.471.008.531.00
L o2 - Snur Duramid aproviz
AC 17105/06.06 CO-EL prod
Euroetans Industri Protehnic Eurocom Expert Industrial
28.150.0030.750.00 34,635.51
L o 3 - Placa etansare simpla nonazbest si nonazbest grafitata cu insertie metalica
aproviz
S3 la AC 17005 17106/07.06 CO-EL lucr Nova Oas 299,600.90 Lucrari de constructii pentru
reparatii in regim de urgenta TU
S2 la AC16121 17107/07.06 LD-EL prod As Industrial 86,555.36 Rulmenti CET aproviz
S3 la AC16079 17108/09.06 LD-EL serv Neptun Campina 219,702.00 Reparat Reductor 2KCP 630-3
buc Berbesti
17109/13.06 CO-EL serv EnergomontajBucuresti 39,907.84 Reparatie calorifer aer cazan
420 t/h-1 buc PLUR
17110/14.06 CO-EL lucr RomtamConstruct 99,280.00
Refacere protectii anticorzive Instal S. Chimica filtremec. Et. I+II
PLUR
17111/15.06 CO-EL serv Popeci Utilaj Greu 93,696.23
Reparat reductor mars excavator ERC 470 red. Tip 5CH 2800
Berbesti
17112/20.06 CO-EL prod ElectroDistribution 64,976.91 Aparataj electric - contactoare
tripolare aproviz
17113/30.06 CO-EL serv Electroval Sound 146,020.00 Verificari metrologice si reparatii contoare en. termica termof
17114/30.06 CO-EL prod Sprinter 2000 98,899.92 Baterie de acumulat. Stationara 108 elemente de 2
17115/30.06 CO-EL prod Dafcochim 69,850.00 Hidrat de hidrazina aproviz
Total valoare proceduri iunie 1,579,290.57
In baza documentelor emise de Directiile/compartimentele interne si aprobate de conducerea
societatii, s-au perfectat prin achizitie directa comenzi/contracte, a caror situatie este prezentata
in tabelul de mai jos.
Aceste achizitii au fost initiate prin publicarea in SEAP - la sectiunea Anunturi Publicitare si au
fost atribuite in baza evaluarilor ofertelor din Catalogul electronic sau primite offline.
Page 13 o f 52
Achizitii directe - Anunturi Publicitare SEAP
Nrcda/ctr/
DataLei, fara
TVAPrestator/Executant
Tipctr.
Obiectul Contractului/ comenzii Benef. int Cod CPV
335/06.06 13,267.00 PADEM 2012 prod Stingatoare PSI aproviz 24951220-4
336/06.06 110,000.00 Mecanoenergetica prod Atenuator de zgomot cazan 420 t/h TC 560 ICEMENERG aproviz 38434300-9
337/06.06 43,014.00 Metacom 2000 prod Teava si fitinguri din otel aproviz
338/06.06 396.80 TURNIR prod Vopsea, diluant O506 aproviz 44810000-1
339/06.06 1,421.50 Moon Comimpex prod Materiale electrice (comutatoare, intrerup, tubfl)
aproviz 31681410-0
340/06.06 4,621.00 B.R.M.L. I.N.M. serv Etalonare ampermetru, termocuple, cuptor, rezistor, calibrator metrologie 50411000-9
341/06.06 4,250.00 S.J.M.L. Valcea serv Etalonare ampermetru, voltametru, termometru metrologie 50411000-10
342/07.06 4,522.68 Diasfin serv Reconditionare discuri diamnatate -dep. Carbura de bor aproviz 48675000-8
343/07.06 460.52 Xeroservice prod Tonere imprimante HP 301XL negru, CH563 si color CH 564 aproviz 30125000-1
344/07.06 118.49 Frenocar Parts prod Pompa gresare manuala aproviz
346/08.06 14,580.03 CEPROCIM serv
Determ. Continutului total de alcalii din cenusa zburatoare ptr. beton tip A,N cf. SR EN 450-1:2012, in regim acreditat la CET Govora
strategie 71620000-0
347/08.06 1,460.90 Electro Energetica prod Materiale electrice (Contactori DILM) aproviz 31681410-0
348/08.06 7,763.78 ROTAKT prodP.S. MOTOCOASA STHIL FS 300, PERII COLECTOARE POLIZOR, PIESE GENERATOR SUDURA
aproviz 16811000-0
349/09.06 5,187.45 Unior Tepid prod Cleste tevi model suedez aproviz 44510000-8
350/09.06 485.00 BVH Ruller Trade prod Covor de cauciuc electroizolant 4 mm aproviz 44425200-7
351/09.06 13,100.00 Progresul Profi Tools prod Componente electronice aproviz 31711100-4
352/09.04 5,725.30 Grup Industrial Electrocontact prod Cutie cu intrerupator aproviz 31711100-4
353/09.06 4,815.00 Alfa Cluj prod Palane manuale cu levier aproviz 42416300-8
354/09.06 12,094.89 Electro Energetica prod Traductor de presiune diferentiala piezorezistent PM-055-RCW4/0 aproviz 38423100-7
355/12.06 18,352.86 INM serv Etalonare mijloace de masurare Lab. Contoare Metrologie 50411000-9
356/12.06 6,367.42 Uncle Sam Service prod Kit complet Bariera automata poarta 1 Strategie 34928100-9357/12.06 845.00 Altex Romania prod Instalatie aer conditionat S. Cazane aproviz 39717200-3358/12.06 478.14 Consors prod Reactivi chimici de laborator aproviz 33696300-8359/12.06 4,379.00 Merc International prod Reactivi chimici si sticlarie de laborator aproviz 33696300-9
360/13.06 9,891.80 M&M Frimar prod Lot1- Materiale de c-tii si uz gospodaresc; Lot2 Materiale instal. Sanitare aproviz 44100000-1
44115210.4
361/15.06 44,000.00 Romtam Construct lucrari Executie drum de acces betonat Strategie 45233120-6
362/15.06 20,000.00 P.F.Duica Irina serv Consultanta in domeniul achizitiilor publice ptr. proiect Instal de desulfurare IA2 (C5+C6) UIP 79418000-7
363/16.06 778.00 Varcom Business prod Detergent universal prof. "wash style" aproviz 39831200-8
364/16.06 53,000.00 Arc Brasov prod Dispozitive si aparate de masura(prese hidraulice..) aproviz 38341300-0
365/19.06 260.00 Chimititan prod Lac electroizolant seria 534EZ aproviz 44820000-4
Nr. Valoare Furnizor/ Obiectul Contractului/cda/ctr/ Lei, fara Prestator/ Upctr. Benef. int Cod CPV
Data TVA ExecutantBucuresti
366/19.06 6,250.00 Electrotermometria prod Rezistente electrice aproviz 31711131-0367/19.06 4,886.40 Roger Invest prod Lavete bumbac 11616 buc; Panza alba aproviz 192120000-5368/19.06 1,140.00 Dedeman prod Boiler Termoel 200l - S. Combustibil aproviz 42161000-5
369/19.06 21,048.00 Total Control prod Accesorii aparatura de control cu ultrasunete aproviz 38410000-2;31224400-6
370/20.06 8,640.00 Marsat tg. Jiu prod Limitator de cursa cu translatie aproviz 31214100-0
371/20.06 3,150.00 Maira Montaj prod Cuplaj motor pompa flexibil cod 14-1109 aproviz 42142200-8
372/20.06 831.00 Vector Electronic prod Ventilator AC axial, 115Vca 17/151/51 mm m odel A1175 HBL -producator SUNON aproviz 39717100-2
373/21.06 1,773.00 Aplisens Iasi prod Instrumente de masura (VB) manometru, termometru bimetal aproviz 384240000-3
374/22.06 210.00 Avolisan Auto Bv prod Curele trapezoidale aproviz 34312700-4
375/22.06 17,328.00 It about IT prod Prelungire licenta antivirus Bitdefender inform 48761000-0
376/23.06 389.00 Varcom Business prod Detergent spalare manuala Wash style aproviz 39831200-8
377/26.06 5,166.36 Elerom prod Contacte fixe si mobile ( STEP no 24 kV/400A) aproviz 31681100-4
378/26.06 8,400.00 Electro Promax prod Sirene electronice avertizare SEA 11 aproviz 35240000-8
379/26.06 1,264.00 Sfera Cv prod Cleste ptr. sudare, cleme ptr. sudare, subler digital aproviz 38300000-8
380/26.06 5,638.20 Electrical Business Center prod Bucsa Cu-St aproviz 35341100-7
381/27.06 2,000.00 PFA Capataneanu serv Echilibrare statica si dinamica pe pozitia ventilator gaze arse cazan 7 plur 50800000-3
382/27.06 2,306.70 Eurovital Lighting CT prod Cablu CYY 12 x 1.5 mm aproviz 32581100-0
383/27.06 1,893.65 Romcontrol Buc serv Serv de prelevare si determinare a densitatii din rez. de pacura R1 ,R2 logistica 71610000-7
384/27.06 19,780.00 Metroreal serv Etalonare mijloace de masurare Metrologie 50411000-9
385/27.06 16,845.00 Sfera Cv prod Echipament sudare cu plasma, ewch. Sudare, compresor aer Strategie 42662100-5
386/27.06 1,600.86 Peter si Helen prod Piese schimb auto aproviz 31431000-634400000-0
387/27.06 3,723.50 Sorgeti prod Acumulator auto 150 Ah-10 buc aproviz 31431000-6
388/27.06 21,578.00 Tehnic Flash prod Rulment seria NU2252 FAG aproviz 4442000-1
389/27.06 2,320.00 Tehnocom Trading prod Rulment seria 23232 aproviz 4442000-2
390/27.06 4,040.00 Institutul National de Metrologie serv Etalonare calibrator multifunctional Metrologie 50411000-9
391/28.06 2,520.00 Artropod Vl serv Masuratori de emisii cos IA1,IA2,IA3,IA4; Determinari pulberi mediu 90731400-4
392/28.06 15,770.00 A&I Electrosoft serv Verificare software automatizari cazane 4,5,6,7. plur 50312000-5
393/29.06 29,000.00 Perla Harghitei prod Apa minerala Perla Harghitei dru 15981200-0
394/29.06 3,000.00 Megainvest serv Revizie periodica obligatorie ISCIR- butelie oxigen aproviz 71631000-0
395/29.06 2977.53 El Car srl prod Cablu mat +sufa (ochi-ochi) aproviz 42416300-8
396/29.06 14,333.45 A&I Electrosoft prod Up-grade statie de operare Instal reglare cenusa plur 30211500-6
397/29.06 2,800.00 Eltech Craiova prod Acumulatori si antena statii Motorola aproviz 31430000-9
398/30.06 13,195.00 Conturo Industrial prod Snururi etansare din grafit GPO, snur cu fir inconel, snur cu aramida aproviz 19212500-0
15 o f 52
Nr.cda/ctr/
Data
Valoare Lei, fara
TVA
Furnizor/Prestator/Executant
Tipctr.
Obiectul Contractului/ comenzii Benef. int Cod CPV
399/30.06 15,930.00 Gasket 2000 prod Snururi etansare din grafit cu insertie inconel tip TRIPP inform 19212500-0
400/30.06 1,419.28 Senetic Distribution prod Acumulator RBC 55-UPS aproviz 31430000-9
668,783.48 Valoare achizitii directe IUNIE 2017
Comenzi in baza contractelor atribuite derulate de Compartimentul Aprovizionare
Pentru contractele aflate in derulare prin Serviciul Aprovizionare (contracte sau contracte
subsecvente din acorduri cadru), in baza solicitarilor beneficiarilor interni s-au emis comenzi de
achizitie pentru produsele contractate, sintetizate in tabelul urmator:
Nr.cda/Data Denumire produse Denumire furnizor Valoare Nr. Ctr/Data
30083/06.06.2017 Motorina DMB Mol Romania 80,065.00 16065/19.04.2016
30084/06.06.2017 Coturi din teava Metacom 2000 1,968.00 17067/20.04.2017
30085/07.06.2017 Suruburi Anca Steel Distribution 844.00 17054/03.04.2017
30086/07.06.2017 Piulite Anca Steel Distribution 810.45 17053/03.04.2017
30087/08.06.2017 Placa etansare grafitata Pro Tehnic 2,000.00 17043/08.06.2017
30088/08.06.2017 Rulmenti DMB As Industrial 15,208.81 17012/03.02.2017
30089/08.06.2017 Rulmenti As Industrial 2,101.02 16148/23.08.2016
30090/12.06.2017 Sulfat feros ANV Trader 23,936.00 17028/01.03.2017
30091/13.06.2017 Filer calcar Holcim 125,000.00 16049/29.03.2016
30092/16.06.2017 Motorina DMB Mol Romania 78,555.00 16065/19.04.2016
30093/16.06.2017 Suruburi Anca Steel Distribution 189.60 17054/03.04.2017
30094/20.06.2017 Ulei mineral Adetrans 11,073.60 17059/06.04,2017
30095/26.06.2017 Razuitoare din cauciuc Artego 13,125.00 17026/03.03.2017
30096/30.06.2017 Rulmenti DMB As Industrial 1,710.62 17012/03.02.2017
30097/30.06.2017 Perii colectoare Rofep 3,301.53 16109/16.06.2016
30098/30.06.2017 Rulmenti DMB As Industrial 12,370.39 17012/03.02.2017
In baza documentelor primare (Caiete de Sarcini, strategii de contractare, referate de necesitate) au fost intocmite documentatiile de atribuire, conform tabelului urmator.
SITUATIA PROCEDURILOR DE ACHIZITIE PUBLICA 30.06.2017
Proce-dura Obiectul contractului
Valoare estimata / atribuita
(RON fara TVA)
Stadiu documentatie/ data depunere
oferte
Stareprocedura Beneficiar
LICIT.DESCHISA IN DESFASURARE
LD-online
Servicii transport CF a carbunelui energetic de la Depozitele Berbesti si Alunu pana la estacadele de descarcare CET , cu externalizare personal-AC 4 ani
104,300,000 AC-4 ani (52,150,000 CS1-2ani) 15.06.2017
Anulare procedura
(perioada de contestatie
pana in 10.07)
ComercialS.Logistica
Reofertare Contracte subsecvente din acorduri cadruCS1 Armaturi industriale- 4 loturi 258,146 Contract la Comercial
16 o f 52
Proce-dura Obiectul contractului
Valoare estimata / atribuita
(RON fara TVA)
Stadiu documentatie/ data depunere
oferte
Stareprocedura Beneficiar
semnat Aproviz.
PROCEDURISIMPLIFICATE/CERERI DE OFERTE PUBLICATE IN SEAP- IN DESFASURAREPS/COonline
Snururi si placi de etansare -3 Loturi- Acord cadru 1 an 89,871 - 180,462.5 08.05.2017 Acord cadru
semnate Aproviz.
PS/COonline Piese schimb auto /utilaje 163,221 28.04.2017 Perioada de
contestatii Aproviz.
PS/COOnline
Baterie stationara cu suport in constructie antiseismica 118,000 22.05.2017 In perioada de
contestatii Aproviz.
PS/COOnline
Piese schimb motoare electrice Berbesti 104,570 26.05.2017
Contract la semnat la furnizor
Aproviz.
PS/COOnline
Verificari metrologice si reparatii contoare en. Termica 146,966 12.06.2017 Finalizat T.U.
PS/COOnline Hidrat de hidrazina 69,850 08.06.2017 Contract la semnat
la furnizorComercial-Aproviz.
PS/COOnline Echipamente de masurare si control 110,710 08.06.2017 In evaluare
financiaraComercial-Aproviz.
PS/COOnline Achizitie analizoare O2 104,000 21.06.2017 In evaluare
financiaraComercialAproviz.
PS/COOnline Motorina 1,456,688 07.06.2017
Acord cadru semnat Documente la semnbat ptr CS1
ComercialAproviz.
PS/COOnline Role benzi transportoare CET 541,900 05.07.2017 In desfasurare Comercial
Aproviz.PS/COOnline Furnitura preizolata 135,000 28.06.2017 In evaluare tehnica Termoficare
PS/COOnline Electrozi 79,970-160,250 26.06.2017 In evaluare tehnica Comercial
Aproviz.
PS/COOnline
Servicii de analize probe: carbune, zgura, cenusa, biomasa, pacura, gaz natural si combustibil alternativ pe baza de zgura pentru calculul emisiilor de gaze cu efect de sera.
81,070 19.06.2017 In evaluare financiara Strategie
PS/COOnline Reparatie treapta motrica ERC 1400 75,344.56 29.06.2017 In evaluare tehnica DMB
PS/COOnline
Piese schimb Instalatie captare cenusa uscata 210,925 05.07.2017 In desfasurare Aprovizionare
PS/COOnline Intrerupatoare tripolare 80,600 11.07.2017 In desfasurare Aprovizionare
PS/COOnline
Materiale si solutii de vulcanizat benzi 199,793.8 - 399,616.5 13.07.2017 In desfasurare Aprovizionare
IN INITIERE
LD Executie si montaj piese de schimb la turbina TA6 - tip DKUL 50 3,012,042 Fisa de date la
semnat PLUR
PS/CO Echipamente de compensare reactiva 36,540 In asteptare
validare ANAP DMB
PS/CO Servicii de lab. Cenusa zburatoare 48,600 Nelucrata D.GeneralaStrategie
PS/CO
Aparatura de masura si control ( multimetru digital, pompa de mana, calibrator, aspiratoare de praf)
31,792 Nelucrata Aprovizionare
Armaturi industriale IP 219,100Documentatie finalizata la SAP ptru validare
Aprovizionare
17 o f 52
Proce-dura Obiectul contractului
Valoare estimata / atribuita
(RON fara TVA)
Stadiu documentatie/ data depunere
oferte
Stareprocedura Beneficiar
LD Instal de desulfurare la C5-C6 96,946,569.40Documentatie primara in elaborare
DirectiaGeneralaUIP
A fost aprobat, de asemenea, Programul Anual de Achizitii Sectoriale si a fost inregistrat sub nr.
20721/26.06.2017.
In continuare prezentam activitatile de valorificare si conexe derulate in cadrul departamentului
de marketing-vanzari in luna iunie, astfel:
• Vanzarile de agent termic si apa dedurizata:
o CIECH Soda Romania: Cantitatea de agent termic livrata in luna iunie 2017 a fost de
91,790 Gcal, iar valoarea facturii aferente a fost de 11,932,679 lei cu TVA. Cantitatea de apa
dedurizata livrata in luna iunie 2017 a fost de 20.359 mc iar valoarea facturii aferente a fost
de 29,073 lei cu TVA.
o Oltchim: Cantitatea de agent termic livrata in luna iunie 2017 a fost de 30,270 Gcal, iar
valoarea facturii aferente a fost de 4,135,821 lei cu TVA.
o De asemenea, a fost livrata o cantitate de apa fierbinte de 3 Gcal catre Prelcet, INCDTCI-
ICSI in iunie 2017 nu are consum de agent termic.
• Vanzarea de cenusa si alte subproduse:
A fost vanduta o cantitate totala de 15,077 tone cenusa din care: 1,691 tone cenusa beton, 13,313
tone cenusa ciment si 73 tone cenusa PAR, precum si slam de gips in cantitate totala de 633 tone.
Valorea facturilor de vanzare cenusa este de 76,826 lei fara TVA si de vanzare slam de gips este
de 4,572 lei. A fost vanduta catre Remat Brasov o cantitate totala de deseuri feroase si neferoase
de 86 tone si 2 tone deseu lemn, valoarea facturii aferente este de 72,865 lei.
Contracte de achizitie:
o Romgaz: gaze naturale casnic si noncasnic SRM CET;
o Engie Romania - gaze naturale puncte de consum: Calimanesti, Olanesti 1 si 2,
Colonia Nuci, Copacelu;
o Oltchim: apa decantata, gospodarire ape, acid clorhidric, soda caustica;
o CIECH Soda Romania: gospodarire apa , saramura purificata si lapte de var;
o Apavil: apa potabila;
18 o f 52 lie MotHu ol fodwJW COO
o PF ACHIM: determinarea debitelor si volumelor de apa evacuata.
Contractele de vanzare :
o CIECH Soda Romania: agent termic si apa dedurizata;
o Apavil: declorinarea apa potabila;
o Oltchim: agent termic;
o I.N.C.D.T.C.I - I.C.S.I.: agent termic;
o SC Proimsat SA - apa fierbinte;
o Prelcet - apa fierbinte;
o 12 clienti vanzare cenusa;
o Servicii cantariri auto.
• Contracte si comenzi inregistrate
Au fost inregistrate in baza de date comerciala - Registru Unic, urmatoarele documente pentru
luna iunie 2017:
a) Sediul CET Govora :
o Comenzi de vanzare fara contract un nr. de 3 in suma totala de 6,714 lei fara TVA;
o Contracte de achizitie - furnizori un nr. de 17 (saptesprezece) in suma totala de 5,846,416
lei fara TVA;
o Comenzi de achizitie fara contract - un numar de 31 in suma totala de 126,498 lei fara
TVA;
o Facturi de achizitie - un numar de 335 in suma totala de 14,744,742 lei fara TVA;
o A fost emis un numar de 65 facturi de vanzare catre clientii CET - Platforma CET, in
suma totala de 32,648,213 lei fara TVA;
Comenzile de achizitie cantitativ - valoric se introduc in baza de date in nomenclatorul
de produse al CET Govora, pe fiecare reper in parte, in urma caruia comisia de receptia
importa datele din comenzi si emite notele de intrare receptie aferente facturilor de
achizitie;
o Vanzarea de cenusa: In vederea emiterii facturilor de vanzare cenusa au fost inregistrate
un nr. de 699 avize insotire marfa;
o Zilnic se asigura corespondenta comerciala a contractelor care se deruleaza in cadrul
Serviciului Vanzari, precum si raportari zilnice privind intrarile, iesirile si stocul de
combustibili catre conducerea CET, Consiliul Judetean Valcea, Ministerul Dezvoltarii
Regionale si Administratiei Publice - saptamanal, REMIT- Opcom.
Page 19 o f 52
b) Sediul Berbesti:
o 3 contracte de achizitie - furnizori in suma totala de 378,375 lei fara TVA;
o Facturi de achizitie - un numar de 106 in suma totala de 3,835,017 lei fara TVA;
o Comenzi de achizitie fara contract - un numar de 15 in suma totala de 98,692 lei fara
TVA.
In cadrul Serviciului Logistica s-au desfasurat activitatile curente constand in:
• Asigurarea activitatii de transport a carbunelui pe calea ferata de la depozitele Berbesti si
Alunu la depozitul CET Govora. In cursul lunii iunie 2017 s-a efectuat transportul unei
cantitati de 144,230.9 tone de carbune, din care 78,908 tone de la Depozitul Alunu si
65,322.9 de la Depozitul Berbesti;
• Asigurarea activitatii de manevra cu personal propriu pe LFI Berbesti si Alunu. In cursul
lunii iunie 2017 s-a asigurat incarcarea si manevrarea unei cantitati totale de 144,264 tone
carbune, din care de 78,908 tone carbune pe LFI Alunu si 65,356 tone carbune pe LFI
Berbesti;
• Asigurarea activitatii de transport cu mijloace auto a carbunelui de la Depozitul Berbesti
Vest la Depozitul CFR Berbesti. In luna martie a inceput derularea contractului sectorial de
servicii nr. 17037/09.03.2017, incheiat cu Societatea Dogerik Trans SRL, in urma
procedurii derulate pentru achizitia acestor servicii. Cantitatea de carbune transportata in
perioada 01-31 iunie 2017 a fost de 7,635.16 tone. Cantitatea a fost mai mica decat cea
programata ca urmare a opririi activitatii la Cariera Berbesti Vest;
• In cursul lunii iunie 2017 nu a fost necesar sa se evacueze slam de la depozitul de
decantare, ca urmare a opririi cazanului nr. 7;
• Intretinerea si repararea liniilor ferate industriale apartinand CET Govora. Datorita faptului
ca nu exista personal pentru activitatea de reparatii si intretinere LFI, cu exceptia unui
picher la CFU Minerit, interventiile la LFI Berbesti si Alunu au fost punctuale, urmarindu-
se in principal starea LFI din depozitele Berbesti si Alunu. Ca urmare a perfectarii, in data
de 26.05.2017, a contractului pentru lucrari de intretinere si reparatii cai ferate industriale
cu Societatea Bocman SRL Bucuresti, societate autorizata AFER, in luna iunie 2017 s-au
efectuat lucrari de intretinere si reparatii cai ferate industriale in Antestia CET Govora,
constand in:
■ inlocuirea de traverse putrificate, material marunt de cale aferent, completare cu piatra
sparta si efectuare operatiuni de buraj la schimbatoarele nr. 9, 11, 12, 13, 16, 18, 22, 25 si
diagonalele TDJ 10/14-TDJ 20/24, S3-S7 si S5-S9;
Page 20 o f 52
■ inlocuirea inimii de incrucisare si a trei ace, inlocuire de traverse putrificate, material
marunt de cale aferent, completare cu piatra sparta si efectuare operatiuni de buraj la TDJ
4/8;
• Activitatea de intretinere si reparare a autovehiculelor proprietate a CET Govora: in cursul
lunii iunie 2017 s-au efectuat lucrari de revizii si reparatii pentru un numar de 10
autovehicule, proprietatea CET Govora, in valoare totala, fara TVA, de 25.962 lei;
• Activitatea de primire-predare a marfurilor intrate/iesite din gestiunile din cadrul Biroului
Logistica, atat la CET Govora cat si la Berbesti si Alunu. De asemenea, s-a urmarit stocul
de motorina astfel incat sa nu se ajunga in situatia in care sa existe sincope in alimentarea
cu motorina a locomotivei de manevra si a utilajelor apartinand CET Govora.
S-a continuat operatiunea de monitorizare/urmarire a consumului de carburant al utilajelor si
autovehiculelor apartinand CET Govora, in cadrul Compartimentului Transporturi, prin
urmarirea saptamanala a consumului raportat la lucrarilor executate (numar de ore de
functionare/km parcursi) pentru fiecare din directiile care au in dotare autovehicule si utilaje.
In luna iunie 2017 in cadrul Compartimentului Administrativ au fost realizate urmatoarele
activitati:
o A avut loc licitatia pentru inchirierea spatiului pentru asigurarea masei calde salariatilor
CET Govora. Contractul cu firma care a castigat licitatia intra in vigoare cu 01.07.2017;
o A fost organizat concurs extern pentru ocuparea a 5 locuri de muncitori necalificati care
sa execute lucrari de intretinere a spatiilor verzi in incinta societatii, defrisarea conductei
de termoficare si de slam, etc.;
o Au fost executate lucrari de intretinere si reparatii.
In luna iunie in cadrul Compartimentului Intern de Prevenire si Protectie s-au desfasurat
urmatoarele activitati principale:
• Intocmire conventii de securitate si sanatate in munca, fise de instruire colectiva si
instruire firme terte;
• Elaborare documentatie pentru achizitia de apa minerala necesara in perioada caniculara,
participare la procedura de achizitie, evaluare oferte;
• Intocmire documente pentru contractele subsecvente de achizitie manusi de protectie si
echipament de protectie (accesorii);
Page 21 o f 52
• Controale pe linie de securitate a muncii in sectoarele de activitate: sector Termoficare
Urbana, Atelier Electric, sectia Cazane, sectia Turbine, carierele Berbesti, Alunu, Panga;
• Participarea la receptii si puneri in functiune a echipamentelor de munca in urma
lucrarilor tehnologice si a reviziilor din carierele miniere;
• Verificarea mijloacelor de transport a personalului la locurile de munca din carierele
miniere;
• Verificarea modului de realizare a masurilor dispuse in notele de constatare;
• Participare la verificarea instalatiilor de aer conditionat din CCT3, analiza situatie
climatizare in camerele de comanda termice impreuna cu serviciul PLUR si serviciul
Strategie;
• Participare in comisia de evaluare locuri de munca/posturi de lucru pentru acordare
materiale igienico-sanitare si antidot;
• Verificare documentatie pentru obtinerea atestarii instalatiilor tehnice care functioneaza
in atmosfera potential exploziva si transmiterea spre avizare CTE;
• Verificarea modului cum se efectueaza instruirea lucratorilor din cadrul CET si Directiei
Exploatare Miniera Berbesti;
• Verificare masuri prevazute in Planul de prevenire si protectie pentru conditii dosebite si
elaborare Raport privind stadiul de realizare masuri pentru ITM Valcea;
• Intocmire corespondenta cu sectoarele de activitate si institutiile statului ITM Valcea,
CJP Valcea, IPJ Valcea etc.
VI Prezentarea sintetica a productiei de energie termica si electrica
Directia de Productie din cadrul CET Govora SA, sub atenta supreveghere a administratorului
judiciar, a urmarit in activitatea desfasurata realizarea urmatoarelor obiective in luna iunie:
1. Functionarea in conditii de siguranta si economicitate a agregatelor de baza si a
instalatiilor auxiliare.
2. Asigurarea energiei termice si energiei electrice contractate:
• Livrarea energiei electrice la SC Oltchim SA si furnizarea de energie electrica la
Directia Miniera ;
• Furnizarea cantitatilor de abur contractate la SC Oltchim SA si Ciech Soda
Romania;
• Livrarea necesarului de apa fierbinte pentru municipiul Ramnicu Valcea, respectiv
producerea si furnizarea energiei termice in orasele Baile Olanesti si Calimanesti.Page 22 o f 52
3. Gestionarea stocurilor de combustibili.
4. Realizarea profilaxiei zilnice la instalatiile si echipamentele din centrala (AMC, PRAM,
Electric, Cazane, Turbine) si a mentenantei preventive si corective in conformitate cu planul
anual de mentenanta.
5. Cresterea gradului de incasare a contravalorii energiei termice facturata consumatorilor in
municipiul Ramnicu Valcea si orasele Baile Olanesti si Calimanesti.
6. Stabilirea unor scheme de functionare care sa asigure reducerea costurilor si cresterea
veniturilor.
7. Realizarea programului de mentenanta anual al agregatelor de baza si a investitiilor
planificate in anul 2017.
♦♦♦ Functionarea in conditii de siguranta si economicitate a agregatelor de baza si a
instalatiilor auxiliare
Cantitatile de abur contractate cu cei doi consumatori Oltchim si Ciech Soda Romania, precum si
cantitatea de energie termica necesara la sistemul centralizat de termoficare urbana din
Municipiul Rm. Valcea, au permis ca in luna iunie sa se functioneze cu doua grupuri, in
urmatoarea schema cu agregatele de baza:
• In perioada (01-14) cazanele C5+ C6/ TA3, TA4, DKA:
- total abur livrat: 253 - 197-250 t/h;
- energie electrica livrata: 63 ^ 65 MW;
- apa fierbinte produsa pentru livrare: 7 ^ 13 Gcal/h;
• In perioada (15-21) cazanele C7+ C6/ TA4, DKA:
- total abur livrat: 250 -283- 250 t/h;
- energie electrica livrata: redusa la 59 MW in primele 2 zile si la 53MW in
urmatoarele zile;
- apa fierbinte produsa pentru livrare: 7 ^ 11 Gcal/h;
- se porneste C7/ C5 se opreste pentru reparatie programata;
• In perioada (22-30) cazanele C4+ C6/ TA3, TA4, DKA:
- se porneste C4/ C7 se opreste in rezerva;
- total abur livrat: 234 ^ 248 t/h,cu exceptia zilelor de 26 si 30 cand aburul a scazut
la 220 t/h( USG a redus consumul);
- energie electrica livrata: 58 ^ 64 MW;
- apa fierbinte produsa pentru livrare: 6 ^ 10 Gcal/h.
Page 23 o f 52
Asigurarea energiei termice si energiei electrice contractate
Energia termica si energia electrica contractate si livrate in luna iunie 2017, precum si consumul
de carbune respectiv gaz metan, sunt prezentate sintetic in tabelele urmatoare:
2017
Energie electrica produsa
Energie electrica livrata ub Ab L total Abur USG
realizata prognozata realizata prognozata realizat prognozatan
realizat prognozatlunalivrat condens
returnat vandut
MWh MWh Gcal Gcalian 74,763 61,924 54,225 44,812 148,065 144,123 110,468 4,395 106,073 116,650feb 60,493 55,594 43,875 40,138 139,035 130,691 101,892 4,703 97,189 107,780mar 64,805 57,501 48,220 41,133 134,885 142,242 104,710 4,739 99,971 107,450apr 61,979 53,390 46,787 37,550 136,203 137,819 103,438 4,950 98,488 105,750mai 63,527 50,375 48,751 34,751 136,445 140,982 106,449 5,108 101,341 106,530iun 57,785 47,707 43,976 34,027 122,060 134,300 96,269 4,479 91,790 106,800Total 383,052 326,491 285,834 232,411 816,693 830,157 623,226 28,374 594,852 650,960
Abur Oltchim Apa fierbinte produsa Apa fierbinte livrata2017
realizat prognozatluna realizata prognozata realizata prognozata
Gcal Gcal Gcal Mwhian 41,721 28,460 67,283 60,000 47,642 47,500 31,742feb 41,596 32,210 51,456 55,000 45,287 43,000 27,300martie 34,644 28,530 38,362 45,000 31,127 32,200 28,000aprilie 37,499 29,800 30,329 45,000 21,094 22,100 28,558mai 35,104 33,050 10,848 9,000 5,773 4,400 19,161iun 30,270 33,190 6,776 7,500 3,284 3,430 14,000Total 220,834 185,240 205,054 221,500 154,207 152,630 144,264
Din analiza datelor sintetizate anterior se pot constata urmatoarele:
• Energia electrica livrata la OLTCHIM din sursa CET Govora direct din barele statiei de
110kV, cat si prin reteaua de distributie, a fost de 25,769 MWh. Din sursa CET Govora a
fost livrata cantitatea de 43,976 MWh, necesara pentru acoperirea consumului OLTCHIM,
Directiei Miniere si consumatorilor racordati la barele centralei. In luna iunie 2017, CET
Govora SA a livrat in PZU cantitatea de 9,518 MWh, cu un pret minim de 32 lei/MWh si
maxim de 329 lei/MWh, obtinandu-se un pret mediu de 198.28 lei/MWh.
Energia electrica produsa in cantitate de 57,785 Mwh a fost realizata in procent de 126.1% fata
de cea prognozata.
24 o f 52
Energie electrica produsa [MWh]
60000
40000
20000
0
□ Prognozat
□ Realizat
iunie 2017
Energia electrica livrata in cantitate de 43,976 MWh a fost realizata in procent de 129% fata de
cea prognozata, in conditiile in care aburul industrial total livrat a avut o scadere de 9.11%.
Energie electrica - iunie 2017
[mii MWh]
60000 -7
O ■ -r%-
5877m VO ■ t"*7 7 m □ En.electrica produsa
<NO [MWh]40000 - .. ■ TO □ En.Electrica livrata
[MWh]
20000 - .. ■ - ■
0 - 1 i
Prognozat Realizat
Acest lucru s-a datorat consumului mai redus solicitat atat de Ciech Soda Romania, cat si de
Oltchim SA (lipsa saramura la nivelul contractat, probleme in instalatiile proprii, etc), compensat
in parte cu pretul bun obtinut in PZU de 199.03 lei/MWh, pret mai mare decat cel obtinut in PZU
in luna mai 2017 de 197.31 lei/MWh.
Aburul industrial de 6 bari, 13 bari si 35 bari in cantitate de 96,269 Gcal livrat la Ciech Soda
Romania a fost asigurat in procent de 90.14%, fata de cel prognozat a fi consumat, acest lucru
datorandu-se consumului mai scazut al Ciech Soda Romania, din cauza lipsei de saramura la
nivelul contractat pentru producerea sodei monohidrat.
25 o f 52 HeMwutouolfoOwJWCeO \. . HINfl SIMTK
Abur CIECH [Gcal]
120,000
100,000
80,000
60,000
40.000
20.000
0
-106,800-96,269
□ Prognozat
□ Realizat
iunie 2017
Aburul industrial de 13 bari si 35 bari in cantitate de 30,270 Gcal livrat la Oltchim a fost asigurat
in procent de 91.2% fata de cel prognozat a fi consumat, acest lucru datorandu-se consumului
mai redus solicitat de Oltchim fata de lunile iunie a anilor anteriori.
Abur OLTCHIM [Gcal]
□ Prognozat
□ Realizat
Apa fierbinte livrata la termoficare urbana, in cantitate de 6,776 Gcal fata de cea prognozata de
7,500 Gcal, a inregistrat o scadere de 9.65%, in conditiile in care energia termica livrata
consumatorilor de 3,264 Gcal, a scazut doar cu 4.84% fata de cea prognozata (3,430 Gcal).
Acest lucru s-a datorat scaderii temperaturii pe tur primar la 75 ^ 850C (implicit la reducerea
pierderilor prin transfer termic) si realizarii mentenantei preventive pentru diminuarea pierderilor
in reteaua secundara de distributie.
26 o f 52
Apa fierbinte [Gcal]
20,000 -r .........................................................................
10 ,000 7,500.......................................................' C -J-JC
1,430
□ Apa fierbinte produsa
6,776 □ Apa fierbinte livrata
,284
Prognozat R ealizat
0
Consumul de gaz natural de 44,929 Gcal realizat, a inregistrat o crestere de 34.7% fata de cel
prognozat de 12,945 Gcal, acest lucru datorandu-se functionarii cu cazanul nr. 4 de 420 t/h pe
gaz metan in perioada 22 - 30.06.2017, cu un debit mediu de gaz metan de 18,000 Nm3/h, fata
de un debit mediu cumulat pe cazanele nr. 5 si nr. 6 pe carbune, de 1,800 Nm3/h.
Gaz natural [Gcal]
□ Prognozat
□ Realizat
Consumul de carbune lignit, in schema de functionare cu doua cazane, a scazut cu 12% fata de
cel prognozat, respectiv 276,320 Gcal, la o putere calorifica medie lunara de 1,619 Kcal/Kg.
27 o f 52 HeMOTtKJolfBO(«JWC«iQ \. . HINfl SIMTK
Lignit [Gcal]
"276320 '350000300000 -f................................... -243-133-.............250000 200000 150000 100000 50000
0
□ Prognozat□ Realizat
iunie 2017
Consumul de combustibil total de 228,062 Gcal a inregistrat o scadere de 0.4% fata de cel
prognozat 289,265 Gcal, respectiv 150,175 tone carbune §i 44,929 Gcal gaz metan pe fondul:
• livrarii suplimentare a 9,949 MWh energie electrica fata de cea prognozata;
• livrarii mai scazute cu 12,241 Gcal abur industrial fata de cel prognozat;
• livrarii mai scazute a 146 Gcal energie termica consumatorilor urbani;
• obtinerii unui pret mediu la energia electrica livrata de 198,28 lei/MWh, pret cu
circa 0,25% mai mare decat pretul mediu al lunii mai 2017,
2017
Consum gaze naturale Consum pacura Consum lignit
realizat prognozat realizat-9600kcal/kg prognozat realizat prognozat
Puterecalorifica
bandaprognozat
Gcal Gcal Gcal kcal/kg kcal/kgIan. 52,846 17,259 0 0 359,278 360,800 1,630 1,760
Febr. 27,879 16,396 0 0 316,131 325,600 1,710 1,760Martie 15,695 15,965 0 0 316,218 343,200 1,679 1,760Aprilie 14,062 15,102 0 0 318,574 313,280 1,820 1,760
Mai 19,014 13,808 0 0 287,100 290,400 1,740 1,760Iunie 44,929 12,945 0 0 243,133 276,320 1,619 1,760total 174,425 91,475 0 0 1,840,434 1,909,600
Consum huila Consum de combustibil total Consum lignit2017 realizat-
4000kcal/ka prognozat realizat prognozat realizat
Gcal Gcal toneIan. 0 0 412,124 378,059 220,416
Febr. 0 0 344,010 341,996 184,872Martie 0 0 331,913 359,165 188,337Aprilie 0 0 333,676 328,382 175,041
Mai 0 0 306,114 304,208 169,344Iunie 0 0 288,062 289,265 150,175Total 0 0 2,015,899 2,001,075 1,088,185
28 o f 52
Gestionarea stocurilor de combustibil
In aceasta perioada s-a conservat stocul de carbune rezerva stat (ANRS) de 50,000 tone, stocul
de pacura de aproximativ 7,000 tone, asigurandu-se de catre Directia Miniera Berbesti carbunele
necesar consumului zilnic. Cantitatea de carbune consumata in luna iunie 2017 a fost de 150,175
tone.
♦♦♦ Realizarea profilaxiei zilnice la instalatiile si echipamentele din centrala (AMC, PRAM,
Electric, Cazane, Turbine) si a mentenantei preventive si corective in conformitate cu planul
anual de mentenanta.
In luna iunie s-a realizat profilaxia la echipamentele si instalatiile agregatelor de baza pe parte de
AMC, PRAM si Electric, inclusiv la cele din Sectia Combustibil si Sectia Chimica, precum si
lucrarile de mentenanta, conform programului de mentenanta anual.
La toate agregatele de baza, cazane, turbine, instalatii si echipamente auxiliare s-a realizat
mentenanta preventiva si corectiva (lichidari de incidente si avarii), mentinerea tuturor
capacitatilor de productie in stare de functionare (fie in functie si/sau in rezerva calda) reprezinta
obiectivul fundamental al politicii energetice impus de managementul CET Govora SA.
Incepand cu data de 01.03.2017 au demarat lucrarile de reparatie capitala tip N4 cu modernizarea
sistemului de reglaj electrohidraulic, la turbina TA6 tip DKUL, cu termen de finalizare
30.11.2017.
S-au realizat lucrarile de mentenanta si interventii pentru lichidarea de avarii atat la reteaua de
transport apa fierbinte cat si la retelele de distributie agent termic pentru incalzire, precum si la
cele de furnizare apa calda de consum.
Programul de mentenanta preventiva si corectiva la retelele de distributie apa calda de consum si
furnizare agent termic pentru incalzire catre consumatorii din municipiul Rm. Valcea, orasele
Baile Olanesti si Calimanesti a fost realizat, conform planificarii. S-au verificat metrologic un
numar de 47 contoare de energie termica, care erau scadente pentru verificare.
Lucrarile de reparatii s-au executat cu personal propriu si cu societatile afiliate.
Page 29 o f 52
♦♦♦ Cresterea gradului de incasare a contravalorii energiei termice facturata consumatorilor in
municipiul Ramnicu Valcea
Productia facturata si incasata in luna iunie 2017, evolutie sold (mii lei):
An 2016 An 2017Luna Facturat Incasat Sold Facturat Incasat Sold
iunie 796.25 3,058.43 17,280.00 751,77 4,669.60 16,282.34
Energie termica urbana [mii lei]
28,000 -
24.000 -20.000 -
16,000 -
12,000 -
8,000 - 4,000 -
0 --
17,280
3,058796
2016
15,282
"4,669
751
□ Facturat□ Incasat□ Sold
2017
Evolutia soldului in luna iunie in anii 2014^2017 (mii lei)
Evolutia soldului in luna iunie in anii 2014-2017
28000 - 24000 - 20000 16000 12000 - 8000 - 4000 -
0
■17.888.................... 18.6.8.0. ................... -1-7-280- .16282.
□ Sold
2014 2015 2016 2017
Se observa ca soldul la sfarsitul lunii iunie 2017 este mai mic cu 5.57%, fata de luna iunie 2016,
acest lucru datorandu-se faptului ca productia lunii iunie 2017 fata de productia lunii iunie 2016
a scazut cu 0.056%, in conditiile in care volumul incasarilor a fost mai mare cu 52.7% in lunaPage 30 o f 52 lAt̂erj ol f-Kj-ro**.
- • WINfl SIMTEX
iunie 2017 fata de luna iunie 2016, atingandu-se cea mai mare suma incasata din anul 2001 pana
la data de 30.06.2017.
♦♦♦ Distributia soldului pe consumatori
Sold pe consumatori
Total sold Populatie % Agenti economici % U nitati bugetare %
17.465.146,88 14.245.007,33 81.56 1,177,766.68 6.74 2,042,375.87 11.70
Procent din total sold
In urmatoarele grafice se prezinta situatia comparativa a gradului de incasare la 30.06.2016,
respectiv la 30.06.2017, raportat la 365 zile anterioare.
31 o f 52
RATA INCASARILOR LA 30/06'2016
SUBUNITATEA : CallmanesU, Olanesti, Rm.Valcea,TIP CLIENT : A g .econom ic . Emgstnr. P opu la tie ,
A C T V IT A T E A : En e rg ie e le c tr ica , Apa liertointte d is lr ib u tie . A p a fie rb in te pH odueen si d a lr ib u t ie . S erv ic ii lerti.
110.00% 105.00%
1 DO.DD̂i 95.00%
9G.D0%
B5.D0%
bo.do%
75.00%
7Q.D0%
.................... ...................<
■ .................... .......................................
.................JJ p c
f 1.................4 T
< §>
■ ■ ■
r-> a O ' c — in ^ (n m n I
‘ P r o c t n l - T r it a
LUNA
Anui Luna Factural TOTAL 365 zile anterioare
Incasat TOTAL 365 zile anterioare
Procetincaiane
2015 lulie 53,255,761.30 52,500.446.73 BBJGO%2015 Augusl 53,343,666.43 52,770.765.322015 Septembrie 53.416,166.65 53,215.4*3.35 00J62S,2015 Oclombrie 53,539,515.44 52,626.449.06 0&58K,2015 Hoiembrii 53,743,676.95 53,066.323.35 00.74“!,2015 Decembrie 54,116,006.27 53,655.490.51 09.1591,2016 lanuarie 54,663,565.54 53,653.769.30 015251,2016 Feb marie 54,165,063.79 54,954.026.24 101.46^2016 Martie 54,936,240.70 54,606.476.51 00JM%2016 Aprilie 52,656,556.03 55,116.621.91 104J6S%2016 Mai 52,703,456.10 54,626.032.67 104jO2^,2016 Iunie 52,6ia,604.4fl 54.360.746.00 103.37“!,
32 o f 52 HeMwutouolfoOwJWCeO \. . HINfl SIMTK
Din analiza graficelor se observa faptul ca gradul de incasare in luna iunie 2016 a fost de
103.37%, respectiv 101.44% in luna iunie 2017, raportate la 365 zile anterioare. Productia
facturata in perioada iulie 2016- iunie 2017 a fost cu 18.3% mai mare decat in perioada iulie
2015- iunie 2016, chiar daca in luna iunie 2017 s-a incasat cu 52.7% mai mult decat in luna iunie
2016.
♦♦♦ Stabilirea unor scheme de functionare care sa asigure reducerea costurilor si cre§terea
veniturilor.
S-a functionat cu doua grupuri (cazan-turbina), cazanele C5/C6/C7 plus C4 de 420 t/h si turbina
nr. 3 §i nr. 4 tip DSL 50 plus turbina tip DKA 6,5.
33 o f 52 _ ol fM'KM Cta \
'v'Av / ’ ’
Luna iunie a fost caracterizata printr-o cre§tere a cantitatii de energie electrica livrata, o scadere a
energiei termice livrate care per ansamblu au condus la cresterea veniturilor obtinute, pe fondul
scaderii combustibilului. Astfel, luna iunie s-a caracterizat printr-un profit din activitatea de
exploatare de aproximativ 1,000,000 lei raportat la cel prognozat.
♦♦♦ Realizarea profilaxiei zilnice, a mentenantei preventive si corective precum si a reparatiilor
planificate la toate echipamamentele energetice - raportare la luna mai.
Pentru functionarea in regim de continuitate (100%), in schema cu doua grupuri energetice
(cazan + turbina) s-au realizat majoritatea lucrarilor planificate, conform programului de
mentenanta. Programul de mentenanta la data de 30.05.2017 pe cele 9 (noua) capitole si
cheltuielile aferente, se prezinta sintetic in tabelele si graficele urmatoare:
Analiza cheltuielilor de m entenanta pentru perioada lanuarie - Mai 2017
milioane lei
Capacitati de producere a energiei electrice
Capacitati de producere a energiei termice si retele de
termificare
Instalatii electrice, PRAM si AMC
Instalatii din gospodaria de
combustibil
Instalatii de tratare chimica a apei
-8 3 ■3 3 a1*3 IS N IZ3 N N N
•a ■3 •a •a •aio i o
06 % p~! u05 % Q>
OJ % od % Q> 0< %
Cazane 2.863 0.361 12.61Turbine 9:030 3,315 36,71Mori carbune 2.390 1.185 49.58 0.4 0,17 42.50 0.745 0.057 7.65 2,63 0.834 31.71 1.335 0.056 4.19Electropompe: 1,375 0,637 46,33
EPA-500,Bagger si alteelectropompe
TOTAL 15,66 5,50 36,31 0,4 0,17 42,50 0,745 0,057 7,65 2,63 0,834 31,71 1,335 0,056 4,19
Cladiri si constructii speciale
Masini unelte, compresoare instalatii
de stins incendhi
Acthitati de intretinere si lichidari avarii
Lucrari non- mentenanta
PI ani
fi ca
t
Rea
lizat
% Plan
it'ic
at
Rea
lizat
% Plan
ifica
t
Real
izat
% Plan
ifica
t
Rea
lizat
%
0,825 0,113 13,697 1,016 0,145 14,27 1.6 0,762 47,63 1,25 0,279 22,32
TOTAL 0,825 0,113 13,697 1,016 0,145 14,27 1.6 0,762 47,63 1=25 0,279 22,32
34 o f 52
Analiza executarii fizice a reparatiilor la auxijiarele agregatelor de baza in perioada Ianuarie - Aprilie 2017
Denumire agregatPlanificat Realizat fizic
RT RC RK RT RC RKMori carbune 43 17 6 18 4 3E.pompe EPA 500 7 4 1 1 0 1E.pompe Bagger 22 15 4 1 4 0
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Analiza reparatii auxiliare
43
22
18 ■
1
1 /15
,
|6
4 4
: ■ ■ ■ ■■ ii iMori carbune E .pom pe EPA
500E.pom peBagger
Mori carbune E.pom pe EPA 500
E.pom peBagger
Mori ca rb u n e E .pom pe EPA 500
E.pom peBagger
RT RT RT RC RC RC RK RK RK
iPianificat ■ Realizat
35 o f 52
Analiza executarii fizice a reparatiilor la auxiliarele agregatelor de baza in perioada Ianuarie - Mai 2017
Denumire agregatPlanificat Realizat fizic
RT RC RK RT RC RKMori carbune 43 17 6 20 5 3E.pompe EPA 500 7 4 1 1 0 1E.pompe Bagger 22 15 4 1 7 0
Analiza reparatii auxiliare
43
2022
■15
;
5 47 6
■ M 4
1 1 -i
1 1 ° 1 ! ■ i i i °
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
■ Planificat ■ Realizat
Valoric programul de mentenanta si investitii la Sectorul de Termoficare Urbana se prezinta
astfel:
> Total mentenanta an 2017: 5,055,000 lei
> Realizat la 31.05.2017: 2,124,033 lei
Mentenanta an 2017
Mori carbune E.pompe EPA E.pompe Mori carbune E .pom pe EPA E.pompe Mori carbune E.pompe EPA E.pompe500 Bagger 500 Bagger 500 Bagger
RT RT RT RC RC RC RK RK RK
□ Total
□ Realizat
36 o f 52
> Total investitii an 2017:
> Realizat la 31.05.2017:
3.160.000 lei
680.000 lei
Investitii an 2017
Obiectivele stabilite, precum si activitatile necesare pentru indeplinirea lor au caracter
permanent, fiind analizate, identificate si implementate masuri de imbunatatire a acestora, in
scopul cresterii continue a eficientei activitatii de productie.
VII Prezentarea sintetica a productiei de carbune
In luna iunie 2017 Directia Exploatare Miniera a realizat o productie de carbune de 170,000 tone
§i 1,121,000 m.c. steril repartizata pe cele trei sectoare conform tabelului de mai jos:
IUNIECARIERA CARBUNE (tone) STERIL (m.c.)
PLAN REALIZAT PLAN REALIZATPANGA 55,000 51,000 450,000 579,000BERBESTI VEST 25,000 14,000 204,000 32,000ALUNU 105,000 105,000 495,000 510,000TOTAL 185,000 170,000 1,149,000 1,121,000
Situatia livrarilor §i stocurilor in luna iunie se prezinta astfel:
CARTFR A Stoc (t) Productie (t) Livrari (t) Stoc (t)initial realizata final
PANGA 16,479.33 51,000 57,829.40 9,649.93
BERBESTI VEST 1,673.88 14,000 7,635.16 8,038.72ALUNU 6,136.53 105,000 78,908.00 32,228.53TOTAL 24,289.74 170,000 144,372.56 49,917.18
Se observa ca stocurile la 01.07.2017 sunt mai mari ca la inceputul lunii iunie, datorita faptului
ca livrarile de carbune energetic au fost mai mici decat productia, la o medie de 5 navete/zi.
Page 37 o f 52 lAt̂erj ol f-Kj-ro**.- • WINfl SIMTEX
Situatia livrarilor pe beneficiari in luna iunie se prezinta astfel:
CARIERA Total livrari(t)
CET Govora (t)
Cota gratuita(t)
Tain(t)
Diversi(t)
PANGA 57,829.40 57,687.74 - - 141.66BERBESTI VEST 7,635.16 7,635.16 - - 0
ALUNU 78,908.00 78,908.00 - - 0TOTAL 144,372.56 144,230.90 - - 141.66
Rezerva pregatita in complex pentru luna iulie este de 250,000 tone la un raport de descoperta de
1 : 5, repartizata pe cariere astfel:
CARIERA Rezerva pregatita gata de exploatat in luna iulie 2017 (tone)
PANGA 60,000BERBESTI VEST 80,000
ALUNU 110,000TOTAL 250,000
Lucrarile miniere in luna iunie:
Cariera Panga:
1. Remontare T13, T30,T39
2. Prelungire T40
Cariera Berbesti Vest:
1. Montare TH3
2. Montare TH2( 190m)
3. Manevre cu abzeterul IH16
Cariera Alunu:
4. Scurtare T105 - 1 x 60 m
5. Scurtare T202 - 1 x 75 m, 1x90m, 1x90m
6. Scurtare T707 - 1 x 90 m
Pentru toate lucrarile de prelungire, datorita lipsei de materiale, am folosit materiale recuperate
sau pentru anumite repere s-au demontat de pe alte transportoare §i s-au distribuit acolo unde a
fost necesar, acest lucru determinand un volum de munca in plus.
Pentru achizitia terenurilor, achizitia constructiilor §i uzufruct anual in luna mai s-au intocmit
documentatii de despagubire in valoare de 61,985.08 lei repartizata pe cariere astfel:
38 o f 52
Cariera Uzufruct teren si pomi (lei)
Vanzare cumparare teren (lei)
Gospodarii(lei)
Total Valoare(lei)
PANGA 1,598.70 18,917.50 - 20,516.20BERBESTI VEST 5,123.24 23,000.00 - 28,123.24
ALUNU 13,345.64 - - 13,345.64TOTAL 20,067.58 41,917.50 - 61,985.08
Din punct de vedere economic in luna iunie 2017, costul unitar realizat la carbune este de 59.65
lei/tona, in conditiile in care in bugetul de venituri §i cheltuieli s-a prevazut costul tonei de
carbune la 66.7 lei/to.
Principalii indicatori economici in luna mai sunt redati in tabelul de mai jos:
NR.CRT. INDICATORI PLAN REALIZAT DIFERENTA
+/- %
1. Carbune din productie - tone 185,000.00 170,000.00 -15,000 91.89
2. Carbune livrat - tone 185,000.00 144,372.56 -40,627.44 78.033. Cost unitar total- lei 59.65 66.70 7.05 111.814. Cheltuieli totale - mii lei 11,035.32 11,340.41 305.09 102.76
VIII Sinteza principalilor indicatori economici
In continuare prezentam analiza evolutiei situatiei economice a societatii, respectiv situatia
comparativa a lunilor iunie 2017 fata de perioada iunie 2016, atat din punct de vedere al
principalilor indicatori economici, cat si al celor fizici (productie realizata si consumuri de
materii prime).
Rezultatul operational si rezultatul net aferent perioadei iunie 2017 in comparatie cu iunie 2016
este prezentat in tabelele de mai jos:
ELEMENTE DE CALCUL iun-16 iun-17 Diferente
1 2 3 4=3-2
1 VENITURI TOTALE 30,144.0 31,003.5 859.5
1.1 VENITURI DIN EXPLOATARE, din care: 30,092.4 30,938.7 846.31.1.1 VENITURI DIN ACTIVITATEA DE BAZA, din care: 18,766.0 27,551.9 8,785.9
Energie electrica 7,557.5 13,207.5 5,650.0Abur USG 7,155.5 9,900.0 2,744.5Abur Oltchim+ICSI 2,950.9 3,475.5 524.6Apa fierbinte 813.0 744.5 -68.5
1 2 3 4=3-21.1.2 VENITURI DIN VANZAREA DE MARFURI 4,004.9 1,349.2 -2,655.7
Venituri energie electrica refacturata la Oltchim 3,943.6 1,231.2 -2,712.4
ELEMENTE DE CALCUL iun-16 iun-17 Diferente
1.1.3 VENITURI DIN PRODUCTIA DE IMOBILIZARI 6,054.9 0.0 -6,054.91.1.4 ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE, din care: 1,266.6 2,037.6 771.0
Venituri din exploatare Berbesti 1,044.5 1,341.1 296.61.2 VENITURI FINANCIARE 51.6 64.8 13.2
2 CHELTUIELI TOTALE 40,075.8 34,138.9 -5,936.9
2.1 CHELTUIELI DIN EXPLOATARE, din care: 40,069.8 33,959.1 -6,110.72.1.1 COMBUSTIBIL , din care: 4,868.0 6,638.8 1,770.8
Carbune 2,963.3 2,012.3 -951.0Gaze naturale 1,904.7 4,626.6 2,721.9Pacura 0.0 0.0 0.0Huila 0.0 0.0 0.0
2.1.2 MATERIALE CONSUMABILE (reactivi, carburanti, lubrifianti, consumabile desulfurare) 530.6 576.1 45.5
2.1.3 ENERGIE SI APA TEHNOLOGICA SI NETEHNOLOGICA 2,532.8 3,134.1 601.32.1.4 CHELTUIELI CU REPARATIILE 1,714.9 3,656.8 1,941.92.1.5 CHELTUIELI CU AMORTIZAREA 2,625.8 2,465.0 -160.82.1.6 CHELTUIELI CU PERSONALUL 9,122.0 7,970.5 -1,151.52.1.7 ALTE CHELTUIELI GENERALE ALE SOCIETATII 4,272.5 3,814.0 -458.52.1.8 CHELTUIELI CU MARFURILE, din care 4,019.9 2,594.9 -1,425.0
Cheltuieli cu energia electrica refacturata Oltchim 3,938.2 2,511.5 -1,426.7
2.1.9 ALTE CHELTUIELI CU ACTIVITATEA DE EXPLOATARE din care: 10,383.3 3,109.0 -7,274.3
Cheltuieli cu emisiile de CO2 2,035.1 0.0 -2,035.12.2 CHELTUIELI FINANCIARE 6.0 179.8 173.83 PROFIT /PIERDERE DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE -9,977.4 -3,020.4 6,957.04 PROFIT /PIERDERE DIN ACTIVITATEA FINACIARA 45.6 -115.0 -160.65 REZULTAT BRUT -9,931.8 -3,135.4 6,796.46 CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT 0.0 0.0 0.07 REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI -9.931,8 -3.135,4 6.796,4
Din analiza principalilor indicatori economici prezentati mai sus rezulta urmatoarele:
• Rezultatul in luna iunie 2017, desi este reprezentat de o pierdere de 3.135 mii lei
este cu mult mai bun decat cel realizat in luna iunie 2016 (pierdere de 9.931 mii
lei). Astfel, rezultatul a fost imbunatatit, prin raportare la perioada anterioara cu
peste 6,7 milioane lei.
Imbunatatirea rezultatului operational obtinut in luna iunie 2017 fata de iunie 2016 este
determinata de:
• Cresterea veniturilor din activitatea de baza cu cca 46.8 % (27,551 mil lei in iunie
2017 fata de 18,766 mil lei in luna iunie 2016). Cresterea veniturilor din
activitatea de baza are la baza majorarea preturilor de facturare la aburul
Page 40 o f 52
industrial, precum si cresterea productiei livrate la energia electrica in luna iunie
2017 comparativ cu luna iunie 2016 cu 8,072 Mwh. Ponderea energiei electrice in
• Totalul veniturilor din activitatea de baza la luna iunie 2017 este de aprox. 48%.
Prezentam mai jos tabelul cu productiile realizate in perioada analizata:
Indicatori iun-16 iun-17 DiferenteEnergie electrica produsa Mwh 50,791.82 57,785.14 6,993.32Energie electrica livrata Mwh 35,903.07 43,975.59 8,072.52Energie termica livrata CSR - Gcal 91,738.00 91,790.00 52.00Energie termica livrata OLTCHIM - Gcal 31,253.00 30,270.00 -983.00Energie termica AF produs- Gcal 8,871.00 6,776.00 -2,095.00Energie termica AF livrat- Gcal 3,602.00 3,284.00 -318.00
Grafic situatia veniturilor pentru perioada analizata se prezinta astfel:
SITUATIA COMPARATIVE A VENITURILOR DIN EXPLOATARE IUNIE 2016/IUNIE 2017
14 000.0
12 000.0
10 000.0 ----
8 000.0 <L) ------
E 6 000.0
4 000.0 _____ _____
2 000.0
Energieelectrica
Abur CSR AburOLTCHIM
Apa fierbinteVenituri din vanzari de
marfuri
A ltevenituri din exploatare
inclusiv venituri din prod de imobilizari
□ Jun. 16 7 557.5 7 155.5 2 950.9 813.0 4 004.9 7 321.5
□ Jun. 17 13 207.5 9 900.0 3 475.5 744.5 1 349.2 2 037.6
Analizand capitolul de venituri rezulta urmatoarele:
• Veniturile realizate din livrarile de abur industrial sunt in suma de 13,375 mil lei,
mai mari cu 32% fata de veniturile realizate in aceeasi perioada a anului 2016.
Cresterea inregistrata de 3,269 mil lei este impartita pe cei doi mari consumatori
astfel: CSR Soda Romania un plus de 2,744 mil lei, iar OLTCHIM un plus de
0.524 mil lei in conditiile in care productia de abur livrata catre SC OLTCHIM
SA a scazut cu 983 Gcal;
Page 41 o f 52
• Veniturile totale inregistrate in luna iunie 2017 inregistreaza o crestere cu 2.8%
fata de veniturile inregistrate in luna iunie 2016 cand s-au inregistrat pe venituri
din productia de imobilizari lucrarile de reparatii capitale executate pentru
Cazanul 7 si facturate Consiliului Judetean Valcea in calitate de proprietar in
suma de 6,055 mil lei;
• Veniturile din vanzari de marfuri inregistreaza o reducere fata de perioada
similara anterioara cu 2,655 mil lei, aceasta neinfluentand rezultatul operational.
Aceasta categorie de venituri care aparea in perioada de raportare precedenta, erau
insotite de cheltuieli aproximativ in acelasi cuantum, din acest motiv nu
influenteaza in niciun fel rezultatele debitoarei.
Grafic situatia cheltuielilor pentru perioada analizata se prezinta astfel:
SITUATIA COMPARATIVA A CHELTUIELILOR DE EXPLOATAREIUNIE 2016 / IUNIE 2017
11,000.0
10,000.0
9.000.0
8.000.0
7.000.0
1^,000.0
§5,000.0
4.000.0
3,000.0
2,000.0
1,000.0
0.0
CarbuneGaze
naturale
Materialeconsumabile
(reactivi,
Energieelectrica,
apa
Cheltuielicu
reparatiile
Cheltuielicu
amortizarea
Cheltuielicu
personalul
A te cheltuieli
generale aleCheltuieli
cu marfurile
Alte ch. cu activitatea
de expl.
□ Jun-16 2,963.3 1,904.7 530.6 2,532.8 1,714.9 2,625.8 9,122.0 4,272.5 4,019.9 10,383.3
□ Jun-17 2,012.3 4,626.6 576.1 3,134.1 3,656.8 2,465.0 7,970.5 3,814.0 2,594.9 3,109.0
Analizand capitolul de cheltuieli rezulta urmatoarele:
• Se constata ca un aspect pozitiv general, o reducere a cheltuielilor in luna iunie
2017 cu 5,937 mil lei fata de luna iunie 2016;Page 42 o f 52
• Cu privire la marea majoritate a categoriilor de cheltuieli s-a reusit o eficientizare
fata de perioada de raportare anterioara, observandu-se o reducere a acestora chiar
si in conditiile cresterii veniturilor. In cazul cheltuielilor cu combustibilii
constatam o crestere cu 36.4% in conditiile majorarii consumului de gaze naturale
cu 2,973 mii Nmc (2.72 mil lei);
Consumurile de combustibili aferente perioadei analizate sunt prezentate in tabelul
urmator:
Indicatori iun-16 iun-17 D ifCarbune t 153,646 150,175 -3,471Gaze naturale mii Nmc 1,812 4,785 2,973
• Prin aplicarea Programului de Restructurare cheltuielile cu personalul s-au redus
cu 1,151 mil lei. Numarul de persoane a scazut cu 343 (de la 2,269 persoane la
1,926 persoane la 30.06.2017);
• Cheltuielile cu marfurile au scazut in anul 2017 comparativ cu aceeasi perioada
2016, cand s-a cumparat energie electrica pentru acoperirea contractului de livrare
incheiat cu OLTCHIM;
• La capitolul «alte cheltuieli de exploatare» se inregistreaza o diminuare fata de
perioada similara anterioara cu 7,274 mil lei, in conditiile in care in luna iunie
2016 s-au inregistrat la acest capitol cheltuieli precum: obligatii fiscale
suplimentare, cheltuieli privind activele cedate, cumpararea de emisii CO2,
inregistrarea deficitului de CO2 aferent semestrului I 2016.
Rezultatul net al lunii iunie 2017, desi este pierdere, este cu aproape 7 milioane de lei mai bun
fata de rezultatul inregistrat cu un an in urma, respectiv in luna iunie 2016. In general, avand in
vedere sezonalitatea businessului CET Govora, in lunile de vara societatea inregistreaza pierdere,
insa dupa cum se poate observa printr-o gestiune mai riguroasa asupra tuturor elementelor de
costuri se poate realiza o eficientizare astfel incat pierderile societatii in aceste perioade sa fie
minime si sa asigure premizele realizarii unui rezultat anual pozitiv intr-un cuantum mai ridicat.
Asa cum se poate observa din analiza rezultatului cumulat pentru perioada ianuarie - iunie 2017,
prezentata in continuare, CET Govora inregistreaza un rezultat net pozitiv de peste 30 milioane
lei.
Page 43 o f 52
Grafic, rezultatul operational si rezultatul net se prezinta astfel:
Situatia principalilor indicatori economico-financiari realizati in perioada ianuarie - iunie
2017 comparativ cu perioada similara a anului precedent se prezinta astfel:
Mii lei
ELEM EN TE DE CALCUL ian - iun 2016 ian - iun 2017 dif
V EN ITU RI DIN A CTIV ITA TEA DE BAZA inclusiv subventii de exploatare,
din care:161,293.6 208,340.0 47,046.4
Energie electrica 60,470.8 82,987.6 22,516.8Abur CSR 46,755.9 64,084.4 17,328.5Abur OLTCHIM 20,658.6 25,110.6 4,452.0Apa fierbinte 31,642.4 34,800.0 3,157.6Venituri din vanzari de marfuri 34,093.6 5,885.2 -28,208.4Alte venituri din exploatare 15,804.5 4,434.2 -11,370.3TOTAL V EN ITU RI DIN EXPLOATARE
211,191.7 218,659.4 7,467.7
Combustibil total, din care: 101,484.6 97,015.7 -4,468.9Carbune 82,721.3 78,845.7 -3,875.6Gaze naturale 18,763.4 18,170.0 -593.4
Materiale consumabile (reactivi, carburanti, lubrifianti, consumabile desulfurare)
6,188.1 5,807.5 -380.6
Energie si apa tehnologica si netehnologica19,422.7 19,402.3 -20.4
Cheltuieli cu reparatiile 11,010.7 16,445.9 5,435.2Cheltuieli cu amortizarea 15,779.3 14,760.0 -1,019.3Cheltuieli cu personalul 59,339.6 46,805.4 -12,534.2Cheltuieli cu marfurile 33,954.1 7,225.4 -26,728.7Alte cheltuieli generale 32,818.3 42,199.3 9,381.0
Cheltuieli consum carbune prod proprie65,093.6 62,263.4 -2,830.2
TOTAL C H ELTU IELI DE EXPLOATARE
214,903.8 187,398.1 -27,505.7
44 o f 52
ELEM EN TE DE CALCUL ian - iun 2016 ian - iun 2017 difPR O FIT DIN EXPLOATARE -3,712.1 31,261.3 34,973.4V EN ITU RI FINANCIARE 545.2 364.6 -180.6C H ELTU IELI FINANCIARE 1,784.8 1,069.7 -715.1PR O FIT/PIER D ER E A CTIV ITA TEA FINANCIARA
-1,239.6 -705.1 534.5
V EN ITU RI TOTALE 211,736.9 219,024.0 7,287.1C H ELTU IELI TOTALE 216,688.6 188,467.8 -28,220.8REZU LTA TU L BRUT -4,951.7 30,556.2 35,507.9C H ELTU IELI CU IM PO ZITU L PE PR O FIT
0.0 0.0 0.0
R E Z U L1A 1 UL NET AL EX ERCITIU LU I
-4,951.7 30,556.2 35,507.9
Rezultatul cumulat inregistrat de Societatea CET GOVORA in perioada ianuarie- iunie
2017 este pozitiv in suma de 30,556 mil lei, rezultat determinat de cresterea veniturilor din
activitatea de baza si reducerea costurilor, si anume:
• Reducerea cheltuielilor cu combustibilul solid (lignit) cu 3.875 mil lei, in conditiile in
care consumul de carbune a crescut cu 9.689 t in perioada ianuarie-iunie 2017 fata de
aceeasi perioada 2016, dar s-au redus cheltuielile cu exploatarea carbunelui din productie
proprie;
• Reducerea cheltuielilor cu gazele naturale in suma de 0.593 mil lei in conditiile reducerii
consumului, dar si a pretului de achizitie prin incheierea unui nou contract cu alt furnizor,
respectiv S.N.G.N. ROMGAZ S.A. Medias ;
• Reducerea cheltuielilor cu personalul in perioada analizata cu 12,534 mil lei. Prin
aplicarea Programului de Restructurare numarul de persoane a scazut cu 343 ( de la 2,269
salariati la data de 30.06.2016 la 1,926 salariati la 30.06.2017); castigul mediu realizat la
30.06.2016 a fost de 3,084 lei/salariat, iar la 30.06.2017 este de 3,266 lei/salariat.
• Reducerea cheltuielilor prin renegocierea contractelor comerciale; in urma renegocierii
contractelor comerciale cu furnizorii de bunuri si servicii in numar de 117, s-au obtinut
reduceri in perioada ianuarie-iunie 2017 in suma de aprox. 1,260 mil lei.
Productiile realizate si consumurile de combustibili in perioada ianuarie - iunie 2017
comparativ cu realizarile din perioada similara anterioara, se prezinta astfel:
Indicatori 01/01/2016 01/01/2017 Dif.30/06/2016 30/06/2017Carbune lignit (t) 1,078,496 1,088,185 9,689Gaze naturale mii Nmc 17,701 18,694 993
Page 45 o f 52
Indicatori 01/01/201630/06/2016
01/01/201730/06/2017 Dif.
Energie electrica livrata Mwh 251,827 285,831.12 34,004.12
Energie termica livrata CSR - Gcal 599,434 594,852 -4,582
Energie termica livrata OLTCHIM - Gcal 218,643 221,841 3,198
Energie termica AF livrat Gcal 137,745 154,204 16,459
• Cresterea veniturilor din livrarea de energie termica sub forma de abur industrial in
perioada ianuarie - iunie 2017 este determinata de renegocierea tarifelor de facturare prin
majorarea acestora;
• In perioada ianuarie - iunie 2017, veniturile din activitatea de baza inregistreaza o
majorare cu 47,046 mil lei, din care:
^ energia electrica 22,516 mil lei, majorare determinata si de cresterea productiei
livrate cu 34,004 Mwh;
^ energia termica (abur industrial) CSR SODA: 7,328 mil lei;
^ energia termica (abur industrial) SC OLTCHIM SA: 4,452 mil lei;
^ energia termica (apa fierbinte): 3,157 mil lei.
• In perioada ianuarie - iunie 2017, veniturile suplimentare rezultate din renegocierea
contractelor cu Ciech Soda Romania si Oltchim au fost in valoare de 16,611 mil lei, din
care:
^ Ciech Soda Romania (abur) :9,829 mil lei;
^ Oltchim (abur): 4,146 mil lei;
^ Oltchim (energie electrica): 2,635 mil lei.
Situatia costurilor de productie si de inregistrare realizate in lunile iunie 2017/iunie 2016 si
cumulat in perioada ian-iun 2017/ian-iun 2016 la S.C. CET Govora S.A. la produsele din
activitatea de baza se prezinta astfel:
Nr.C rt.
CUM ULAT IUN 2016
CUM ULAT IUN 2017EX PLICA TIE IUN 2016 IUN 2017 DIF +/- DIF +/-
1 2 3 4 5=4-3 6 7 8=7-6 |Energie electrica |
1Cantitate livrata ( MWh) 35,897.57 43,975.00 8,077.43 251,821.45 285,831.12 34,009.67Cost unitar producere (lei/Mwh) 311.86 266.24 -45.62 246.37 216.15 -30.22Pret unitar vanzare( lei/Mwh) 210.53 300.34 89.81 240.13 290.34 50.21
46 o f 52 HeMOTtKJolfBO(«JWC«iQ \. . RINA ffjMTEJC
Nr.C rt.
CUM ULAT IUN 2016
CUM ULAT IUN 2017
EX PLICA TIE IUN 2016 IUN 2017 DIF +/- DIF +/-
2
Energie termica - abur ICantitate livrata (Gcal) 122,991.00 122,060.00 -931.00 818,077.00 816,693.00 -1,384.00Cost unitar producere ( lei/Gcal) 170.86 135.64 -35.22 111.87 108.08 -3.79Pret unitar vanzare (lei/Gcal) 82.17 109.58 27.41 82.41 109.21 26.80
3
Energie termica producere AF Valcea
Cantitate livrata (Gcal) 8,871.00 6,776.00 -2,095.00 181,447.00 205,054.00 23,607.00Cost unitar producere (lei/Gcal) 170.86 126.91 -43.95 112.59 106.52 -6.07Pret unitar vanzare (lei/Gcal) 113.74 107.72 -6.02 113.90 107.77 -6.13
4
Energie termica transport si distributie AF Valcea
Cantitate livrata (Gcal) 3,602.00 3,284.00 -318.00 137,745.00 154,204.00 16,459.00Cost unitar producere (lei/Gcal) 296.15 324.65 28.50 62.23 54.82 -7.41Pret unitar vanzare (lei/Gcal) -58.74 0.33 59.07 73.66 76.29 2.63
5
Energie termica producere si distributie Olanesti
Cantitate livrata (Gcal) 11.94 10.15 -1.79 676.92 754.15 77.23Cost unitar producere (lei/Gcal) 2,444.00 2,652.53 208.53 469.45 418.48 -50.97Pret unitar vanzare (lei/Gcal) 285.05 284.94 -0.11 285.13 285.41 0.28
6
Energie termica producere si distributie Calimanesti
Cantitate livrata (Gcal) 76.32 68.35 -7.97 4,082.13 4,249.49 167.36Cost unitar producere (lei/Gcal) 667.87 724.90 57.03 185.61 180.01 -5.60Pret unitar vanzare (lei/Gcal) 160.46 160.23 -0.23 154.11 160.47 6.36
Analizand datele din tabelul de mai sus rezulta urmatoarele:
• Costul de productie pentru un Mwh a scazut in luna iunie 2017 la 266.24 lei/Mwh de
la 311.86 lei/Mwh in luna iunie 2016;
• Costul de productie pentru energia termica sub forma de abur livrata in luna iunie
2017 a scazut la 135.64 lei/Gcal de la 170.86 lei/Gcal in luna iunie 2016;
• Costul de productie pentru energia termica sub forma de apa fierbinte livrata in luna
iunie 2017 a scazut la 126.91 lei/Gcal de la 170.86 lei/Gcal in luna iunie 2016;
• Costul de productie pentru energia termica sub forma de apa fierbinte transportata si
distribuita in Rm Valcea in luna iunie 2017 a fost de 324.65 lei/Gcal, mai mare decat
costul realizat in luna iunie 2016 (296.15 lei/Gcal); costul foarte mare inregistrat in lunile
de vara este datorat productiei mici si pierderilor de pe retele de transport si distributie.
Din analiza realizata pentru perioada ianuarie - iunie 2017 (cumulat) rezulta un cost real
pentru activitatea de transport si distributie al agentului termic sub forma de apa fierbinte,
si anume, 54.82 lei/Gcal, mai mic decat costul realizat in aceeasi perioada 2016 (62.23
lei/Gcal);
Page 47 o f 52
• Costul mediu de productie pentru energia termica produsa si distribuita in orasul
OLANESTI a scazut in perioada ianuarie -iunie 2017 la 418.48 lei/Gcal de la 469.45
lei/Gcal in aceeasi perioada a anului 2016. Costul s-a redus in conditiile in care productia
livrata a crescut cu 11.4%;
• Costul mediu de productie pentru energia termica produsa si distribuita in orasul
CALIMANESTI a scazut in perioada ianuarie -iunie 2017 la 180.01 lei/Gcal de la
185.61 lei/Gcal in aceeasi perioada a anului 2016. Costul s-a redus in conditiile in care
productia livrata a crescut cu 4%.
Evolutia principalilor indicatori economico-financiari realizati in perioada ianuarie - iunie
2017 comparativ cu aceeasi perioada a anului 2016 la Directia de Exploatare Miniera
Berbesti se prezinta astfel:
PERIOADA PRODUCTIE (mii tone)
TOTAL CHELTUIELI PRODUCERE
mii lei
COST M EDIU PRODUCERE
lei/tona
TOTAL CHELTUIELI TRANSPORT
mii lei
COST M EDIU TRANSPORT
lei/tona
TOTAL CHELTUIELI
mii lei
COSTCOMPLETDEPOZIT
lei/tona
ian . 165.00 10,946.27 66.34 2,586.31 14.17 13,532.58 76.80
febr. 180.00 10,937.68 60.76 2,516.03 14.07 13,453.71 71.43
mar. 175.00 11,765.66 67.23 2,220.59 12.81 13,986.25 87.05
apr. 180.00 10,847.39 60.26 2,238.34 13.04 13,085.73 73.30
mai 150.00 9,707.71 64.72 2,025.58 14.32 11,733.29 79.04
iunie 165.00 9,932.45 60.20 1,967.92 14.10 11,900.37 74.30
TOTAL01.01 - 1,015.00 64,137.16 63.19 13,554.76 13.73 77,691.92 76.92
30.06.2016
ian . 165.00 9,842.35 59.65 2,162.04 12.69 12,004.39 72.34
febr. 140.00 9,434.01 67.39 1,883.42 12.67 11,317.43 80.06
mar. 200.00 10,809.11 54.05 2,299.60 12.70 13,108.71 66.74
apr. 160.00 8,801.42 55.01 2,187.34 12.75 10,988.76 67.76
mai 145.00 9,589.93 66.14 2,096.57 12.74 11,686.50 78.87
iunie 170.00 10,543.03 62.02 1,834.83 12.72 12,377.86 74.74
TOTAL01.01 - 980.00 59,019.85 60.22 12,463.81 12.71 71,483.66 72.94
30.06.2017
• Analizand datele din tabelul de mai sus rezulta o diminuare a costurilor la toate capitolele
(producere, transport si cost complet in depozit), in conditiile reducerii productiei de
lignit cu 3.5% (980 mii tone in perioada ianuarie - iunie 2017, fata de 1,015 mii tone in
aceeasi perioada din 2016);
• Costul complet depozit (lei/tona) inregistreaza in perioada analizata (ianuarie-iunie) o
reducere de la 76.92 lei/tona in 2016 la 72.94 lei/tona in aceeasi perioada a anului 2017;
Page 48 o f 52
• Costul mediu de producere s-a redus in perioada analizata cu 4.9% de la 63.19 lei/tona
(2016) la 60.22 lei/tona (2017) ;
• Costul mediu de transport al carbunelui s-a redus in aceeasi perioada cu cca 8%;
• Reducerea costului de producere a carbunelui este determinata si de reducerea
cheltuielilor cu personalul prin aplicarea masurilor de concediere colectiva in anul 2016,
reducere cu cca 22.6% (de la 30,922 mil lei in 2016 la 25,217 mil lei in 2017).
Grafic, situatia costului mediu unitar pentru perioada analizata se prezinta astfel:
SITUATIA COMPARATIVE A COSTULUI UNITAR LA LIGNIT IN
ian . febr. mar. apr. mai iunie□ 2016 76.80 71.43 87.05 73.30 79.04 74.30□ 2017 72.34 80.06 66.74 67.76 78.87 74.74
Finantarea platilor efectuate in cursul lunii iunie 2017, in valoare de 33,803,273 lei, s-a realizat
din incasarile inregistrate pe parcursul lunii in valoare de 39,520,955 lei. La finalul lunii s-a
inregistrat un excedent de numerar de 5,717,682 lei.
Incasari Sum a (lei) P lati Sum a (lei)Energie electrica 13,963,775 Obligatii salariale 4,468,657Energie termica - agenti industriali 18,660,112 Obligatii bugetare 4,928,750Energie termica - termoficare urbana 6,463,559 Certificate EUA 0Alte incasari 433,509 Utilitati 10,023,092Total incasari 39,520,955 Energie electrica pentru Oltchim 4,151,588
Prestatii 7,098,960Materii prime, materiale 2,213,508
Alte plati 918,718Total plati 33,803,273
In categoria alte plati este inclusa plata sumei de 414,644.58 lei catre administratorul judiciar
Euro Insol SPRL, reprezentand onorariul de 20,000 euro/luna la cursul de 4.5539 lei/euro, pentru
perioada 09.05.2017 - 08.06.2017, respectiv suma de 91,078 lei, si contravaloarea 3% onorariu
Page 49 o f 52 lAt̂erj ol f-Kj-ro**.
”
de succes al administratorului judiciar pentru lunile aprilie 2017 si mai 2017, respectiv suma de
257,362.82 lei, prin aplicarea procentului de 3% la suma de 8,578,760.60 lei, obtinuta din
insumarea urmatoarelor:
a. 1,592,431.91 lei - creante recuperate;
b. 6,213,635.22 lei - venituri suplimentare;
c. 483,624.47 lei - discounturi comerciale;
d. 289,069.00 lei - reducerea cheltuielilor cu gazele naturale ca urmare a incheierii
contractului cu S.N.G.N. Romgaz.
In cadrul Sedintei Adunarii Creditorilor CET Govora S.A., din data de 14.10.2016, s-a aprobat
onorariul administratorului judiciar Euro Insol SPRL, astfel: 20,000 euro + TVA /luna si
onorariu de succes 3% + TVA din sumele distribuite creditorilor, din recuperarea creantelor,
precum si din veniturile suplimentare si reducerile comerciale obtinute pentru societate de
administratorul judiciar.
Structura incasarilor din luna iunie 2017 este prezentata in urmatorul grafic:
□ E n erg ie e lec tr ica □ E n erg ie te rm ic a - agen ti in d u stria li □ E n e rg ie te rm ic a - te rm o fic a re u rb an a □ A lte incasari
STRUCTURA INCASARILOR IUNIE 2017
E n erg ie te rm ic a - agen ti in d u stria li
47%
E n erg ie te rm ic a - te rm o fica re u rb an a
17%
A lte in casari 1%
Page 50 o f 52
Structura platilor din luna iunie 2017 este prezentata in urmatorul grafic:
STRUCTURA PLATILOR IUNIE 2017
□ U tilita ti D P re s ta tii □ O b lig a tii bugetare
□ O b lig a tii sa la ria le □ E n erg ie e le c tr ic a p en tru O ltch im D M a te rii p rim e , m ate ria le
□ A lte plati
Evolutia incasarilor si a platilor dupa data de 09.05.2016 are urmatoarea structura:
51 o f 52 <MleM«»!Wivolfeat*a«*C6Q RINA SJMTEX
70111
Facem mentiunea ca toate platile realizate de debitoare in perioada analizata au fost supervizate
de catre echipa administratorului judiciar prezenta la sediul debitoarei. In acest sens, s-a avut in
vedere realizarea cu prioritate a platilor necesarc continuarii in bune conditii a activitatii.
Administrator judiciar
isol SPRL
ian in insolventa
an Gavril
