Embed Size (px)
Citation preview
Page 1 of 41
Catre: Tribunalul Valcea Sectia a II-a Civila
Dosar nr: 1396/90/2016
Administrator judiciar: Euro Insol SPRL
Debitoare: CET Govora S.A.
(in insolventa, in insolvency, en procedure collective)
Raportul administratorului judiciar
privind activitatea debitoarei CET Govora S.A.
pentru luna martie 2018
Page 2 of 41
Prin Incheierea pronuntata la data de 09.05.2016 in dosarul nr. 1396/90/2016, Tribunalul Valcea
Sectia a II – a Civila a dispus deschiderea procedurii generale a insolventei prevazuta de Legea nr.
85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa impotriva debitoarei CET
GOVORA S.A. („CET Govora”, „Societatea”, „Debitoarea”), persoana juridica romana cu
sediul in Municipiul Rm. Valcea, judetul Valcea, str. Industriilor, Nr. 1, inregistrata la
Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Valcea sub nr. J38/683/1997, CIF RO 10102377
si a desemnat administrator judiciar pe Euro Insol SPRL (“Administratorul judiciar”) cu adresa
de comunicare in Bucuresti, str. Costache Negri nr.1-5, cladirea Opera Center, etaj 3, sector 5, RSP
0069, cod de identificare fiscala RO 21119285.
• Denumirea administratorului judiciar: Euro Insol SPRL desemnat de Tribunalul Valcea Sectia a
II – a Civila, prin Incheierea pronuntata la data de 09.05.2016 in dosarul nr. 1396/90/2016
• Sediu ales pentru comunicare: Bucuresti, Opera Center, str. Costache Negri nr. 1-5, et. 3, sector
5
• Cod unic de Inregistrare: RO 21119285
• Numar de inregistrare in Registrul Formelor de organizare al UNPIR: RFO 0069 atribuit in
data de 31.12.2006
• Telefon 021/3354509; 021/3354431; 021/3350416
• E-mail: [email protected]
• Web: <euroinsol.eu>
Centrala Electrica de Termoficare, CET Govora, din Ramnicu Valcea situata pe str. Industriilor, nr.
1, functioneaza din anul 1959 fiind inregistrata ca societate comerciala cu capital integral de stat in
anul 1997 (Registrul Comertului nr. J38/683) si se afla in proprietatea privata a Judetului Valcea,
administrata de Consiliul Judetean Valcea (Hotararea de Guvern Nr. 1005 / 2002).
Profilul de activitate al CET Govora S.A. il constituie: producerea si comercializarea energiei
I Informatii privind deschiderea procedurii insolventei
II Datele generale ale Administratorului Judiciar
III Prezentarea sintetica a societatii
Page 3 of 41
electrice si termice, extractia carbunelui, lucrari industriale diverse, depozitari diverse, inchiriere,
servicii diverse si cercetare-dezvoltare precum si efectuarea de operatii de aprovizionare pentru:
materiale, utilaje si piese de schimb, combustibili, servicii; activitati de intretinere si reparatii la
instalatiile proprii, prestare servicii publice (livrare energie termica), distributie utilitati si produse
industriale (abur industrial, cenusa de termocentrala, deseuri metalice feroase si neferoase etc.).
3.1. Date generale ale societatii CET Govora:
Denumire: CET Govora, Societate pe Actiuni
Cod Unic de Inregistrare: R 10102377
Cod IBAN: RO45RNCB0263006180570001 deschis la Banca Comerciala Romana,
Sucursala Ramnicu Valcea
Capital Social subscris si varsat: 51.684.111,75 lei
Actionariat: 100% in proprietatea privata a Judetului Valcea, administrata de Consiliul
Judetean Valcea
Act constitutiv aprobat prin Hotarirea Consiliului Judetean Valcea 209/30.09.2015
Adresa: Ramnicu Valcea, strada Industriilor, numarul 1, judetul Valcea
Cod postal: 240050
Telefon +40 250 733.601; Fax: +40 250 733.603
E-mail: [email protected]
Web: cetgovora.ro
3.2. Obiectul de activitate al CET Govora SA il reprezinta “Furnizarea de abur si aer
conditionat” Cod CAEN 353
CET Govora SA este principalul furnizor de energie pentru societatile comerciale situate pe
Platforma Industriala Sud si pentru municipiul Ramnicu Valcea. Dat fiind caracterul nestocabil al
produselor sale: energie electrica, energie termica sub forma de abur industrial si energie termica
sub forma de apa fierbinte, productia la CET Govora se realizeaza in flux continuu, in raport de
necesarul consumatorilor. CET Govora se afla pe fluxul principal al resurselor energetice catre
principalii furnizori de produse industriale ai judetului Valcea.
Centrala Electrica de Termoficare, CET Govora, a fost astfel proiectata si realizata incat sa asigure
intreg necesarul local de abur industrial si apa fierbinte si sa produca, in conditii de economicitate,
energie electrica in regim de cogenerare.
Page 4 of 41
3.3. Scurt istoric al CET Govora S.A.
CET Govora SA este primul producator independent de energie din Romania si realizeaza circa 5%
din productia de energie termica si <1% din cea electrica la nivelul intregii tari. Pe plan local
compania acopera practic 100% din necesarul de energie termica sub forma de abur industrial si de
apa fierbinte destinata consumatorilor urbani si institutionali in Ramnicu Valcea, Calimanesti-
Caciulata si Baile Olanesti.
Istoria CET Govora S.A. incepe in urma cu aproximativ 60 de ani, in anul 1956, in toata aceasta
perioada societatea avand diferite forme oganizatorice, dupa cum urmeaza:
1956-1968: sectie a UZINEI DE SODA GOVORA
1969-1990: Uzina Electrica Govora in subordinea Intreprinderii Electrocentrale Craiova
1990-1997: Filiala Electrocentrale Govora in subordinea GPEET/Renel Bucuresti
dupa 1997: CET Govora S.A. in subordinea FPS/APAPS BUCURESTI
aprilie 2002: CET Govora preia integral in concesiune serviciul de distributie a caldurii in
municipiul Ramnicu Valcea
noiembrie 2002: pachetul integral de actiuni detinut de statul roman si administrat de
FPS/APAPS BUCURESTI a fost transferat cu titlu gratuit din proprietatea statului roman in
propietatea privata a judetului Valcea si administrat de Consiliul Judetean
ianuarie 2005: CET Govora preia prin concesiune pe 25 de ani Serviciul de Incalzire
Centralizata din Orasul Baile Olanesti
august 2005: CET Govora preia prin concesiune pe 25 de ani serviciul de incalzire
centralizata din orasul Calimanesti.
martie 2015: preluarea afacerii si integrarea exploatarii miniere Berbesti-Alunu in cadrul
CET Govora.
CET Govora S.A. a trecut de asemenea prin mai multe etape de dezvoltare marcate atat de
schimbari tehnologice, adaptandu-se pe cat posibil la cerintele mediului economic in care a operat.
Evenimentele care au marcat decisiv evolutia societatii au fost:
Punerea in functiune in 1959 a instalatiilor din „Etapa 0”:7,5 MW
Realizarea investitiilor din „Etapa I” : 2 x 50MW
Realizarea investitiilor din „Etapa a II-a” : 2 x 50MW
Trecerea pe carbune/ Realizare „Etapa a III-a”2 x 50MW
Introducerea termoficarii din sursa CET Govora in Ramnicu Valcea
Obtinerea statutului de producator independent de energie (in 1997)
Page 5 of 41
Scaderea vanzarilor de abur si dezafectarea Etapelor 0 si I
Preluarea distributiei energiei termice in Ramnicu Valcea
Preluarea distributiei energiei termice in Baile Olanesti si Calimanesti
Participarea la reprivatizarea Uzinelor Sodice Govora
Instalarea turbinelor de abur TA8 si TA9
Preluarea activitatilor de minerit de la Berbesti si Alunu
3.4. Scurta descriere a capacitatilor industriale
Schema tehnologica a centralei cuprinde:
• trei instalatii mari de ardere din care IMA1 (cazanele C3+C4) conforma pentru functionarea
pe gaz, IMA2 - cazanele C5 si C6 pe carbune neconforma si IMA3-C7 in curs de
conformare; IMA 3 este destinata exclusiv pentru servicii pubilce de termoficare
• patru turbine cu abur de 50 MW cu priza de abur de 13 bari pentru consum industrial si
pentru termoficare urbana (1.2 bari) si doua turbine pentru abur industrial la 35 bari si 6
bari
• colectoare de livrare abur industrial (max 560 t/h) si sistem de producere agent de
termoficare capacitate de 240 Gcal/h
• sistem de racire in sistem inchis cu trei turnuri de racire
• instalatie de captare uscata si facilitati de livrare cenusa umectata, cenusa uscata inclusiv
pentru cenusa certificata pentru betoane
• statie electrica de conexiuni la 110 kV cu 3 linii de racord cu SEN si 8 linii de racord cu
OLTCHIM SA
• racord independent la reteua Transgaz
4.1. Tabelul definitiv al obligatiilor debitorului CET Govora S.A.
In data de 19.12.2017, evaluatorul Darian DRS a predat catre CET Govora Raportul privind
evaluarea bunurilor CET Govora S.A..
IV Atributii procedurale indeplinite de Administratorul Judiciar
Page 6 of 41
Urmare a acestui fapt, administratorul judiciar Euro Insol SPRL a depus la dosarul cauzei Raportul
de evaluare mentionat mai sus si a publicat in temeiul art. 58 alin. 1 lit. q) din Legea nr. 85/2014, in
Buletinnul procedurilor de insolventa nr. 672/11.01.2018, anuntul prin care a adus la cunostinta
creditorilor CET Govora SA faptul ca Raportul de evaluare a fost inregistrat la dosarul cauzei.
Impotriva Raportului de evaluare mentionat mai sus, creditorul Bica SRL a formulat obiectiuni,
solicitand efectuarea unei noi evaluari, cererea acestuia formand dosarul nr. 1396/90/2016/a34
inregistrat pe rolul Tribunalului Valcea. In data de 14.03.2018, judecatorul sindic a respins cererea
creditorului Bica SRL.
Dupa solutionarea obiectiunilor la raportul de evaluare, administratorul judiciar a intocmit si a
depus la dosrul cauzei tabelul definitiv al obligatiilor debitorului CET Govora SA.
De asemenea, tabelul definitiv a fost publicat in buletinul procedurilor de insolventa nr.
6706/29.03.2018.
Echipa administratorului judiciar Euro Insol a fost implicata direct in toate fluxurile operationale
ale Societatii, a analizat si a implementat masuri de restructurare la nivelul tuturor structurilor
functionale.
In continuare prezentam principalele masuri intreprinse in luna martie 2018, care au avut ca
obiectiv principal eficientizarea activitatii economice a debitoarei, atat prin reducerea costurilor cat
si prin optimizarea fluxurilor operationale ale societatii.
5.1. Masuri ce privesc optimizarea organigramei si a costurilor cu resursele umane
De la deschiderea procedurii insolventei si pana in prezent, administratorul judiciar a implementat
mai multe masuri care au avut ca obiectiv imbunatatirea organigramei si reducerea costurilor cu
forta de munca. Asa cum am aratat in cadrul rapoartelor anterioare, structura organizatorica la data
deschiderii procedurii insolventei era supradimensionata, iar pachetul salarial includea mai multe
sporuri si beneficii care nu se justificau prin rezultatele obtinute de societate. Deciziile
administratorului judicar, in sensul redimensionarii si restructurarii organigramei, au continuat sa
fie implementate si pe parcursul lunii martie 2018, dupa cum prezentam in continuare.
V Principalele masuri operationale intreprinse de Administratorul Judiciar
Page 7 of 41
Prezentarea evolutiei structurii de personal pana la data de 31.03.2018
La sfarsitul lunii martie se inregistreaza un efectiv de 1,864 salariati, cu 448 mai putin decat la data
deschiderii procedurii insolventei, respectiv 09.05.2016, cand erau angajati 2312. Prezentam mai
jos evolutia personalului in anul 2018
Departament 31 ian. 2018 28 feb. 2018 31 mar. 2018
Departament Productie 773 771 770
Departament Exploatare Miniera 855 849 854
Departament Strategie 31 31 30
Comp. Doc.Clasificate 1 1 1
SPSU 17 17 17
Serviciul Informatica 7 6 6
Departament Economic 27 26 26
Departament Resurse Umane 65 71 70
Serviciul Comercial 83 81 79
Biroul Juridic 5 5 5
Audit intern 1 1 1
Corp administrator Judiciar 2 2 2
Suspendati 3 3 3
TOTAL 1,870 1,864 1,864
Un numar de 10 angajati sunt in concediu pentru crestere si ingrijire copil.
In ceea ce priveste incadrarea personalului la data de 31.03.2018, 77% dintre persoanele angajate
sunt muncitori, 7% maistri si 16% personal TESA.
Incadrarea personalului pe compartimente este prezentata in tabelul urmator:
Departament Total salariati TESA Maistri Muncitori
Departament Productie 770 63 56 651
Departament Exploatare Miniera 854 75 69 710
Departament Strategie 31 25 - 5
Compartiment Documente Clasificate 1 1 - -
Serviciul Privat pentru Situatii de Urgenta 17 2 - 15
Serviciul Informatica 6 6 - -
Page 8 of 41
Departament Total salariati TESA Maistri Muncitori
Departament Economic 26 26 - -
Departament Resurse Umane 70 46 1 23
Serviciul Comercial 79 41 - 38
Biroul Juridic 5 5 - -
Compartiment Audit Intern 1 1 - -
Corp Control Administrator Judiciar 2 2 - -
Suspendati 3 2 - 1
TOTAL 1,864 295 126 1,443
Prezentarea situatiei intrarilor de personal in perioada 01.01.2018- 31.03.2018
Motiv intrare 1-31 ian. 2018 1-28 feb. 2018 1-31 mar. 2018
meserie deficitara in cadrul societatii 12 8 9
TOTAL 12 8 9
Prezentarea situatiei iesirilor de personal in perioada 01.01.2018 – 31.03.2018
Motiv iesire 1-31 ian.
2018
1-28 feb.
2018
1-31 mar.
2018
art 55 lit a si art 56 lit I - CIM determinat - - 1
art.55 lit.b - acordul partilor 4 6 5
art.56 al.1, lit.c - pensionare 1 5 2
art. 55 lit a si art.56 al.1 lit.a - deces salariat - - 1
art.68 - concediere colectiva 4 3 -
TOTAL 9 14 9
Concediere colectiva
Din cei 46 de salariati afectati de concediere colectiva in anul 2017, raportul de munca a incetat
pentru 45 de salariati.
Din cei 282 de salariati disponibilizati in anul 2016, raportul de munca a incetat pentru 277
salariati.
Page 9 of 41
Consultari cu sindicatele
In data de 30.03.2018 la sediul societății au avut loc consultari intre reprezentantii administratiei
societatii si comisia din partea Sindicatului 2015 CET GOVORA, sindicat reprezentativ la nivel de
unitate, conform Sentintei civile nr. 1140/07.03.2018. Consultarile au vizat recodificarea anexei
nr. 1 “Grila de salarizare” din Regulamentul Intern al societății, aprobat prin Decizia nr.
669/07.07.2016.
Recodificarea grilei de salarizare s-a impus ca urmare a deciziei reprezentantilor legali ai societatii,
prin care se majoreaza salariul tarifar cu indemnizatia acordata prin decizia 941/19.12.2017 a
administratorilor societății, pentru compensarea transferului contribuțiilor sociale de la angajator la
salariat în baza OUG nr. 79/2017, si a faptului ca pana la acest moment nu au intervenit modificari
ale reglementarilor legale fiscale.
Fond de salarii
Ian-2018 Feb-2018 Mar-2018
TOTAL VENIT BRUT din care: 7,653,714 7,154,169 7,089,079
- salarii compensatorii 100,389 96,583 0
CONTRIBUTII LA BUGET din care: 494,166 463,994 459,475
- contributii salarii compensatorii 6,352 6,141 0
TOTAL FOND SALARII din care: 8,147,880 7,618,163 7,548,554
- salarii compensatorii + contributii salarii compensatorii 106,741 102,724 0
In graficul urmator prezentam evolutia fondului de salarii fara influenta cheltuielilor cu platile
compensatorii.
Raport de activitate Departament Resurse Umane - Martie 2018
Ian-18 Feb-18 Mar-18
8,041,139
7,515,439 7,548,554
EVOLUTIE FOND SALARII exclusiv salarii compensatorii si contributii la
salarii compensatorii AN 2018
Page 10 of 41
5.2. Masuri ce privesc optimizarea activitatii comerciale si a costurilor
Cu privire la procedurile de achizitii, acestea s-au derulat in conformitate cu necesitatile societatii,
cu obiectivele stabilite si cu respectarea legislatiei in domeniul achizitiilor, precum si a
procedurilor si deciziilor interne.
La initierea fiecarei proceduri de achizitie, s-a efectuat analiza ante-proces constand in corelarea
cerintelor documentatiei cu prevederile legislative. De asemenea, s-au centralizat cumulativ
cerintele similare pentru activitatea miniera si pentru activitatea centralei CET.
Au fost atribuite in luna martie 2018, prin procedura electronica de reofertare un numar de 5
contracte subsecvente la Acorduri cadru atribuite in anii 2016-2018, sinteza acestora fiind
prezentata in tabelul urmator.
De asemenea, au fost atribuite in cursul lunii martie 2018, prin proceduri desfasurate online in
SEAP, un numar de 9 contracte sectoriale la termen.
Proceduri finalizate in SEAP cu atribuire de Acorduri cadru si Contracte sectoriale/
subsecvente in luna martie 2018
Instr.
atrib
Nr.
Doc
(CTR)
Proced Tip ctr Furnizor/
Prestator/
Exec
Valoare Lei,
fara TVA
Obiectul AC/contractului
Beneficiar
int.
S4 la AC17044 18040/07.03 PS serv OBADA TRANS 166,650.00 Transport salariati de la domiciliu
la DMB si retur Berbesti
S2 la AC 17204 18041/14.03 PS lucr NOVA OAS 299,995.41 Lucrari de c-tii in regim de urgenta
la retele termoficare Termof
18042/15.03 PS prod VAMIBO COM 94,500.00 Apa plata cu dozatoare in custodie
si serv de igienizare incluse DRU
18043/15.03 PS serv ICSITPML 24,000.00
Actualizare deviz general si
intocmire compensator la data de
31.12.2017 Dep. Exp. Minera
Berbesti Berbesti
18044/19.03 PS serv INDAELTRAC 115,556.00 Reparatii convertizoare de curent Berbesti
S4 la AC16022 18045/15.03 LD lucr TPSUT MH 2,324,700.00 Inchiriere utilaje de constr. cu
operator-Lot1 Panga Berbesti
18046/15.03 LD lucr TPSUD 2,447,106.00 Inchiriere utilaje de constr. cu
operator-Lot2 Berbesti Vest Berbesti
18047/21.03 PS serv ELECTRO
STANDARD 160,280.20
Servicii de reparatii
transformatoare electrice Berbesti
18048/21.03 PS prod ANV TRADER 195,534.00 Sulfat feros Aproviz
18049/23.03 PS prod MARSAT 29,400.00 Instalatie de masurare a fortei de
tractiune in cabluri ptr. ERC1400 Berbesti
S2 la AC 17137 18050/27.03 PS prod ARTEGO 199,531.46 Materiale si sol. ptr. vulcanizat
benzi transportoare Aproviz
S1 la AC18023 18051/27.03 PS prod VALRO TRADE 104,562.60 Tevi din otel sudate elicoidal ptr.
temp ridicate Aproviz
18052/29.03 PS lucr GOVORA SA 780,728.66 Estacade conducte de zgura si
cenusa Strategie
18053/30.03. PS serv BICA 700,000
Incarcare carbune energetic in
mijloace auto si transport de la
Depozit Berbesti Vest la Depozit
CET Govora Logistica
Page 11 of 41
Instr.
atrib
Nr.
Doc
(CTR)
Proced Tip ctr Furnizor/
Prestator/
Exec
Valoare Lei,
fara TVA
Obiectul AC/contractului
Beneficiar
int.
VAL. ACHIZ. PROCEDURI SEAP MARTIE 2018 7,642,544.33
Din care
Contracte subsecvente la AC 2016 2,324,700
Contracte subsecvente la AC 2017 666,17.87
Contracte subsecvente la AC 2018 104,562.60
Contracte sectoriale la termen 4,547,104.86
In baza documentelor emise de Directiile/compartimentele interne si aprobate de conducerea
societatii, s-au perfectat prin achizitie directa comenzi/contracte, a caror situatie este prezentata in
tabelul de mai jos.
Aceste achizitii au fost initiate prin publicarea in SEAP - la sectiunea Anunturi Publicitare si au
fost atribuite in baza evaluarilor ofertelor din Catalogul electronic sau primite offline.
Achizitii directe – Anunturi Publicitare SEAP
Nr. crt/cda/ Valoare
Lei, fara TVA
Furnizor/
Prestator/
Executant
Tip ctr. Obiectul achizitiei Benef.
intern
093/01.03 1,158.81 Peter si Helen prod Vaselina, unsoare ESSO Aproviz
094/01.03 3,400.00
INM (institutul de
Metrologie) serv Etalonare manometre digitale Metrolog
095/01.03 905.00
INM (institutul de
Metrologie) serv Etalonare aparatura CND Metrolog
096/01.03 4,710.00 Metroreal serv Etalonare ap.spumare, baie apa,manometre Metrolog
097/01.03 5,858.00
INM (institutul de
Metrologie) serv Etalonare biurete, conductometru La sediul CET Metrolog
098/01.03 530.00 Metroreal serv Etalonare termometre, manometre Metrolog
099/01.03 850.00 Cesivo prod Carton prespan Aproviz
100/01.03 126,997.90 Xeroservice serv Inchiriere copiatoare si faxuri Inform
101/02.03 12,072.00 Sirmalex prod Conductori si cabluri Aproviz
102/02.03 16,000.00 ISPE serv Elab. Raport amplasament IMA3 SQM
103/06.03 2,591.00 Comtrans SA prod Contactor special TKC DET250 Aproviz
104/06.03 11,700.00 Pro Tehnic prod Mica sticla de nivel 160x30x0.5 Aproviz
105/06.03 1,652.00 Damila serv Teava 21.3x2x6000 S235 SR, Otel beton Aproviz
106/06.03 600.00 IAMSAT Muntenia prod Demontata ap. Aer conditionat PLUR
106 bis/ 06.03 449.43 Triton prod Pompa gresat manuala +ACC+carucior 25 Kg Aproviz
107/06.03 11,016.00 Schindler Romania serv Service ascensor S5500 Instal de desulfurare Cazan7 PLUR
108/06.03 6,580.00 MARSAT prod Presostate(20 buc) Aproviz
109/07.03 2,964.30 Diacostampet prod Imprimate tipizate-S. Electrica Aproviz
110/08.03 980.00 IAMSAT Muntenia serv Repozitionare instal de climatiz CCT3 PLUR
111/08.03 1,863.88 Romanian Software serv Implementare si dezv.fisiere Alphabank aplicatie salarii Inform
112/09.03 4,739.00 Fermit prod Placa de etansare tip Massit Aproviz
113/09.03 18,450.00 Romtam Construct prod Betoane termoizolante si refractare Aproviz
114/12.03 8,400.00 Energobit prod Contor el. trifazat en. El activa si reactiva Aproviz
115/13.03 3,240.00 Radical Prodcom prod Membrane etansare PAR Aproviz
116.13.03 5,800.00 Netszin prod Otel rotund si hexagon Aproviz
Page 12 of 41
Nr. crt/cda/ Valoare
Lei, fara TVA
Furnizor/
Prestator/
Executant
Tip ctr. Obiectul achizitiei Benef.
intern
117/14.03 4,293.00 Mano Printing prod Consumabile imprimante Aproviz
118/14.03 426.25 Rotakt serv Reparat polizoare (2buc) PLUR
119/14.03 9,000.00 Vitra Trading prod Penite, rezervor consumab.ptr. aparate inregistratoare Aproviz
120/14.03 12,608.00 Messystech prod Diagrame ptr. aparate inregistratoare Aproviz
121/15.03 2,337.72 Italia Instruments prod
Instr.de mas (subler digital, microm, rigla) lab.
Metrologic Metrolog
122/16.03 16,920.00 A&I Electrosoft serv
Serv. de mentenanta si suport th transp si incarc cenusa
in camioane la C5,6,7 Inform
123/16.03 31,832.00 Filmetal prod Piese schimb pompe Duchting instal desulf C7 PLUR
124/16.03 27,617.23 Sartorom Impex serv Verificare si reparare sistem calorimetric IKA PLUR
125/19.03 23,976.00 Mentenanta Control prod Controlere ech de automatiz PT9,11,13 TU
126/19.03 555.00 Pczone online distributie prod Sursa neintreruptibila Power must 2212 Aproviz
127/20.03 8,484.00 Comtrans SA prod Piese schimb Raba si incarcator frontal A1802 Aproviz
128/20.03 1,665.58 Class IT prod Sursa alimentare PC S76113-E512-V50 Fujitzu Power Inform
129/20.03 5,720.00 Conturo Industrial prod Snur de etansare tip G10103 Aproviz
130/22.03 10,068.00 Excor Serv prod Teava PGHD Dn 160*19.5mm Aproviz
131/23.03 3,153.06 Ad Industrial prod Rulment si bucsa seria 23048 Aproviz
132/26.03 14,000.00 ICSITPML Craiova serv
Plan de gestionare a deseurilor la carierele Berbesti Vest
si Panga Berbesti
133/26.03 4,598.00 Sfera prod Piese generator de sudura MPM 15/400K Aproviz
134/27.03 2,122.00 Leocor prod Simeringuri Aproviz
135/27.03 6,969.00 Ama Energy prod
Izolator compact tip trecere in-out echipat cu bara de
trecere Aproviz
136/27.03 21,405.00 Abraziv Expert prod Discuri abrazive Aproviz
137/27.03 4,765.40 Stenmarserv prod Simeringuri si inele "O" ring Aproviz
138/27.03 16,559.00 Leocor prod Snururi si curele trapezidale Aproviz
139/27.03 4,862.00 Rotakt prod
Scule electrice si scule mecanice ( derulator cablu, Trusa
TG12, scheie combinata) Berbesti
140/29.03 15,400.00 Maridor Transport prod Inchiriere buldozer -70 ore Aproviz
141/29.03 6,170.00 Valmaster prod Imprimate tipizate Sectia Chimica Aproviz
Valoare Lei,
fara TVA 509,013.56 TOTAL ACHIZITII DIRECTE MARTIE 2018
Situatia procedurilor de achizitie publica in luna martie 2018
Procedura
Obiectul contractului
Valoare estimata/ Stadiu
documentatie/
data depunere
oferte
Stare
procedura Beneficiar
RON faraTVA
LICITATII DESCHISE IN DESFASURARE
LD-
online
Instalatie de desulfurare a gazelor de ardere
evacuate de la cazanele pe carbune C5 si C6 -
Instalatia de ardere nr. 2 A CET GOVORA
96,946,569.49
22.01.18
In evaluare
Financiara
documente
justificative
DUAE
Depart. Strategie
LD-online Piese de schimb cazane si mori de carbune 2,753,531.00 12.04.18 In desfasurare Comercial Aproviz
LD-online Refacere inzidiri cazane C5,C6,C7
799,987.07
05.03. 18
Raport final si
contract la
aprobat
Productie PLUR
LD-online Transport salariati la si de la domiciliu la locul de
munca CET Govora - Directia Exploatare Miniera
Berbesti "-ACORD CADRU 24 luni )
1,469,292.60 -
2,938,585.2
12.04.18
In desfasurare
Directia Resurse
Umane
Page 13 of 41
Procedura
Obiectul contractului Valoare estimata/ Stadiu
documentatie/
data depunere
oferte
Stare
procedura Beneficiar
LD-online Reparatii nivel 3 cazane de 420 t/h pe lignit nr. 5, 6
si 7, etansare arzatoare praf carbune, etansare
capete de aspiratie, reparatie gratar postardere,
benzi kratzer si arzatoare pacura si gazcazan 5 si 6.
Autorizare functionare pe gaz cazan 5 si 6.
Reparatie cazan 4 de 420 t/h pe hidrocarburi
425,458.81
15.03.18
Raport final si
contract la
aprobat
Productie
LD-online Pregatire cazane pe lignit si instalatii auxiliare in
vederea intrarii in reparatii planificate. Lucrari de
terasamente si curatenie industriala- sectoare din
incinta CET”
399,947.77
12.03.18
Raport final si
contract la
aprobat
Productie PLUR
LD-online Reparatie canale aer si gaze si clapeti canale aer si
gaze cazan 420 t/h pe hidrocarburi nr. 4 si cazane
5, 6 si 7 de 420 t/h pe ligni
140,065.98
28.03. 18
In evaluare
tehnica
Productie PLUR
LD-online Servicii de mentenanta corectiva si revizii de tip
LN 1.2 si LN 2.1 ” pentru utilaje miniere (2Loturi)
1,562,873.78
07.05. 18
In desfasurare
DM Berbesti
PROCEDURI SIMPLIFICATE/CERERI DE OFERTE PUBLICATE IN SEAP- IN DESFASURARE
PS/CO
online
Consolidarea compartimentelor C I –CII de la cota
+241,00 mdMN la cota +249,00 mdMN
9,928,000.00
26.03. 18
In evaluare
tehnica
Strategie
PS/CO
online
Audit energetic complex tip C pe intreg conturul
de consum energetic pentru: Sistemul de producere
si distributie energie termica din Baile Olanesti;
Sistemul de producere, transport si distributie
energie termica din Calimanesti
28,728.00
15.03. 18
In evaluare
tehnica
Productie
Termoficare
PS/CO
online
Reparatii motoare electrice de joasa tensiune 0.4
kV cu rotorul bobinat sau in scurtcircuit
250,801.80
14.03. 18
Raport final
/contract la
aprobat
Berbesti
PS/CO
online
Analize, incercari, examinari distructive pentru
stabilirea duratei remanente de viata si prelungirea
autorizarii conductelor de abur viu de la blocurile
nr. 6 si nr. 7 CET Govora
23,454.40 27.03. 18 Anulata lipsa
oferte
Strategie
Tehnic
PS/CO
online
Audit energetic complex tip C pe intreg conturul
de consum energetic pentru sistemul de producere
energie termica, transport apa fierbinte si
distributie energie termica pentru incalzire si apa
calda de consum in municipiul Rm.Valcea
62,155.00
12.03. 18
In evaluare
tehnica
Productie
Termoficare
PS/CO Invertoare de sudura -Departamentul Exploatatre
Miniera Berbesti
42,000.00
05.03. 18
Raport final
/contract la
aprobat
Berbesti
PS/CO
online
Tabla si profile din otel
346,230.70
05.03. 18
Raport Final
Ctr. la semnat
Aproviz
PS/CO
online
Aparatura de iluminat, echipamente de comanda
100,545.50
22.03. 18
In evaluare
tehnica
Aproviz
PS/CO Servicii de evaluare terenuri silvice -13 imobile –
Dep. Exploatare Berbesti
7,150.00
05.03. 18
Raport Final
Ctr. la semnat
DM Berbesti
PS/CO
online
Servicii de evaluare terenuri silvice -15 imobile –
Dep. Exploatare Berbesti
13,500.00
04.04.2018
In desfasurare
DM Berbesti
PS/CO
online
Servicii de consultanta si analize pentru intocmirea
Studiului de Fezabilitate si a documentatiilor
pentru avizarea proiectului returnare cenusa la
mina
242,000.00
08.02.2018
Anulata
Lipsa oferte
Strategie
PS/CO
online
Reparatii motoare electrice asincrone de medie
tensiune (6kV) pentru Directia Exploatare Miniera
341,149.75
05.02.2018
Raport Final
Ctr. la semnat
DM Berbesti
PS/CO
Online
Servicii de reparatie centrale termice cu cazane
electrice -Departamentul Exploatatre Miniera
Berbesti
49,999.28
02.04.2018
Republicat
In desfasurare
DM Berbesti
PS/CO
online
Servicii de consultanta si analize pentru intocmirea
Studiului de Fezabilitate si a documentatiilor
pentru avizarea proiectului returnare cenusa la
mina
242,000.00
- Procedura in
initiere
Strategie
PS/CO
online
Role benzi transportoare
820,950 – 1,641,900
18.04.2018 In desfasurare
Aproviz.
Reparatie ansamblu treapta motrica mars ARS
excavator tip ERC 1400-30/7-Departament
Exploatare Miniera Berbesti
75,000
28.03.2018 In desfasurare
DM Berbesti
PS/CO
online
Camioane basculante 8x4
801,520
10.04.2018 In desfasurare
DM Berbesti
Activitatea Compartimentului Aprovizionare
In decursul lunii martie, ca urmare a solicitarilor compartimentelor interne, au fost primite un
numar de 32 referate de aprovizionare.
In baza acestor referate, pentru solutionarea cererilor, in urma cumularii produselor cu domeniul de
utilizare similar au fost emise un numar de 31 referate de cumparare directa catre Biroul Achizitii.
S-a efectuat cercetarea pietii online si a bazei de date a societatii pentru a estima valoarea a 59
Page 14 of 41
referate de aprovizionare aflate in procedura de aprobare.
S-a solicitat Biroului Achizitii incheierea a 5 contracte subsecvente la acordurile cadru aflate in
derulare.
S-au intocmit 9 caiete de sarcini impreuna cu strategiile de achizitie aferente.
In baza documentelor primare (Caiete de Sarcini, strategii de contractare, referate de necesitate)
s-au emis 11 comenzi, conform tabelului urmator:
Nr.cda/Data Denumire produse Denumire furnizor Valoare Nr. Ctr/Data
fara TVA
30023/07.03.2018 Rulmenti DEM As Industrial 1,224.76 17012/03.02.2017
30024/08.03.2018 Cuplaje Artego 10,501.50 17016/14.02.2017
30025/12.03.2018 Uleiuri minerale X Oil 963.00 17152/13.09.2017
30026/19.03.2018 Motorina DEM Dragon Oil Star 96,134.80 17128/13.07.2017
30027/19.03.2018 Calcar subgabaritic Expl.Miniera Valcea 2,100.00 30027/19.03.2018
30028/19.03.2018 Sare Expl.Miniera Valcea 920.00 30028/19.03.2018
30029/21.03.2018 Banda cauciuc uz general Artego 264,780.00 18026/16.02.2018
3003026.03.2018 Banda cauciuc cu cord otel Artego 511,291.00 17168/06.10.2017
30031/27.03.2018 Solutii de vulcanizare Artego 97,192.65 18050/27.03.2018
30032/23.03.2018 Rulmenti CET As Industrial 1,066.18 17107/07.06.2017
30033/23.03.2018 Rulmenti DEM As Industrial 2,855.32 17012/03.02.2017
Au fost primite de la Biroul Achizitii un numar de 38 comenzi si contracte in vederea urmaririi si
derularii aprovizionarii.
In decursul lunii martie au fost livrate produse pentru care s-au incheiat un numar de 82 receptii.
S-au verificat si acceptat la plata un numar de 91 facturi de livrare a produselor.
In continuare prezentam activitatile de valorificare si conexe derulate in cadrul biroului de vanzari
in luna martie , astfel:
Vanzarile de agent termic si apa dedurizata:
o Ciech Soda Romania: Cantitatea de agent termic livrata in luna martie 2018 a fost de 112,421
Gcal, iar valoarea facturii aferente a fost de 14,599,227 lei cu TVA. Cantitatea de apa
dedurizata livrata in luna martie 2018 a fost de 21,482 mc, iar valoarea facturii aferente a fost
de 30,676 lei cu TVA.
o Oltchim: Cantitatea de agent termic livrata in luna martie 2018 a fost de 41,749 Gcal, iar
valoarea facturii aferente a fost de 5,560,506 lei cu TVA.
o Prelcet: Cantitatea de agent termic facturata in luna martie 2018 este de 76 Gcal, valoarea
facturii aferente este de 10,403 lei cu TVA.
Page 15 of 41
o I.N.C.D.T.C.I- I.C.S.I: Cantitatea de agent termic livrata in luna martie 2018 este de 363 Gcal,
valoarea facturii aferente este de 50,738 lei cu TVA.
Vanzarea de cenusa si alte subproduse:
A fost vanduta o cantitate totala de 10,371 tone cenusa din care: 1,124 tone cenusa beton, 9,157
tone cenusa ciment si 90 tone cenusa PAR. Valorea facturilor de vanzare cenusa este de 44,598 lei
fara TVA.
In luna martie 2018, s-au valorificat catre Remat Valcea deseuri feroase si neferoase cantitatea de
152 tone iar valoarea facturata 144,997 lei.
Contracte de achizitie:
o Romgaz: gaze naturale casnic si noncasnic SRM CET;
o Engie Romania - gaze naturale puncte de consum: Calimanesti, Olanesti 1 si 2,
Colonia Nuci, Copacelu;
o Oltchim: apa decantata, gospodarire ape, acid clorhidric, soda caustica;
o CIECH Soda Romania: gospodarire apa , saramura purificata si lapte de var;
o Apavil: apa potabila;
o PF ACHIM: determinarea debitelor si volumelor de apa evacuata.
Contractele de vanzare :
o CIECH Soda Romania: agent termic si apa dedurizata;
o Apavil: declorinare apa potabila;
o Oltchim: agent termic;
o I.N.C.D.T.C.I - I.C.S.I.: agent termic;
o SC Proimsat SA – apa fierbinte;
o Prelcet – apa fierbinte;
o 12 clienti vanzare cenusa;
o Servicii cantariri auto.
Contracte si comenzi inregistrate
Au fost inregistrate in baza de date comerciala - Registru Unic, urmatoarele documente pentru luna
martie 2018:
Page 16 of 41
a) Sediul CET Govora :
o Contract de vanzare –nu s-a inregistrat in luna martie;
o Comenzi de vanzare fara contract - 3 in suma totala de 117 lei fara TVA;
o Contracte de achizitie – furnizori - un nr. de 14 in suma totala de 2,724,218 lei fara TVA;
o Comenzi de achizitie fara contract - un numar de 45 in suma totala de 163,941 lei fara
TVA;
o Facturi de achizitie – un numar de 391 in suma totala de 32,945,702 lei fara TVA;
o A fost emis un numar de 61 facturi de vanzare catre clientii CET - Platforma CET, in suma
totala de 32,943,944 lei cu TVA;
o Comenzile de achizitie cantitativ – valoric se introduc in baza de date in nomenclatorul de
produse al CET Govora, pe fiecare reper in parte, in urma caruia comisia de receptie
importa datele din comenzi si emite notele de intrare receptie aferente facturilor de
achizitie;
o Vanzarea de cenusa: In vederea emiterii facturilor de vanzare cenusa au fost inregistrate un
nr. de 1,001 avize insotire marfa;
o Zilnic se asigura corespondenta comerciala a contractelor care se deruleaza in cadrul
Serviciului Vanzari, precum si raportari zilnice privind intrarile, iesirile si stocul de
combustibili catre conducerea CET, Consiliul Judetean Valcea, Ministerul Dezvoltarii
Regionale si Administratiei Publice – saptamanal, REMIT- Opcom.
b) Sediul Berbesti:
o Contracte de achizitie – furnizori – un numar de 3 in suma totala de 302,836 lei fara TVA;
o Facturi de achizitie – un numar de 92 in suma totala de 2,480,557 lei fara TVA;
o Comenzi de achizitie fara contract - un numar de 8 in suma totala de 40,062 lei fara TVA.
In cadrul Compartimentului Logistica s-au desfasurat activitatile curente constand in:
Asigurarea activitatii de transport a carbunelui pe calea ferata de la depozitul Alunu la
depozitul CET Govora. In cursul lunii martie 2018 s-a efectuat transportul unei cantitati de
97,488 tone de carbune de la Depozitul Alunu.
Asigurarea activitatii de transport cu mijloace auto a carbunelui de la Depozitul Berbesti
Vest. Cantitatea de carbune transportata de la Depozitul Berbesti Vest la CET Govora in
perioada martie 2018 a fost de 23,016.20 tone.
Page 17 of 41
In cursul lunii martie 2018 nu a fost necesar sa fie evacuat slam de la depozitul de decantare,
ca urmare a nefunctionarii cazanului C7.
Intretinerea si repararea liniilor ferate industriale apartinand CET Govora. Datorita faptului ca
nu exista personal pentru activitatea de reparatii si intretinere LFI, cu exceptia unui picher la
CFU Minerit, interventiile la LFI Berbesti si Alunu au fost punctuale, urmarindu-se in
principal starea LFI din depozitele Berbesti si Alunu.
Activitatea de primire-predare a marfurilor intrate/iesite din gestiunile din cadrul
Compartimentului Logistica, atat la CET Govora, cat si la Berbesti si Alunu. De asemenea, s-
a urmarit stocul de motorina astfel incat sa nu se ajunga in situatia in care sa existe sincope in
alimentarea cu motorina a utilajelor apartinand CET Govora.
In cadrul Compartimentului Transporturi s-au desfasurat activitatile curente constand in:
Activitatea de intretinere si reparare a autovehiculelor proprietate CET Govora: in cursul
lunii martie 2018 s-au efectuat lucrari de revizii, reparatii si verificari tehnice periodice
pentru un numar de 12 autovehicule, proprietatea CET Govora, in valoare totala, fara TVA,
de 10,600 lei;
In cursul lunii martie 2018 a continuat activitatea de verificare a consumului de combustibil
pentru utilajele si autovehiculele apartinand CET Govora. A fost verificata incadrareea in
consumurile de carburant si s-a intocmit raportul de verificare, pentru un numar de 14 utilaje
si autovehicule.
Activitatea de transport auto cu autovehiculele proprietate CET Govora, in scopul rezolvarii
problemelor curente, cu accent pe optimizarea programului de transport in scopul reducerii
costurilor.
In luna martie 2018 in cadrul Biroului Administrativ au fost realizate urmatoarele activitati:
o Au fost executate lucrari de intretinere si reparatii;
o Servicii de curatare a echipamentului de lucru pentru salariatii CET Govora;
o Au fost intreprinse controale asupra modului cum sunt indeplinite prevederile contractuale
privind activitatea de paza, transport salariati, telefonie;
o Au fost executate lucrari de curatare a traseului de cale ferata, in exteriorul Sectiei
Combustibil.
In luna martie in cadrul Compartimentului Intern de Prevenire si Protectie s-au desfasurat
Page 18 of 41
urmatoarele activitati principale:
Intocmire conventii de securitate si sanatate in munca, fise de instruire colectiva, instruire
nou angajati si instruire firme terte;
Insotirea inspectorilor de munca de la Inspectoratul Teritorial de Munca Valcea, in timpul
controlului efectuat la CET Govora si Departamentul Exploatare Miniera pentru verificarea
stadiului realizarii masurilor prevazute in Planul de Prevenire si Protectie pentru conditii
deosebite;
Receptie si repartitie echipament individual de protectie: pantofi si bocanci cu bombeu
metalic si antiderapanti, manusi de protectie, echipamente (accesorii) de protectie, cizme de
protectie etc.;
Difuzare catre compartimentele de productie ale CET si prezentare Decizie privind
autorizarea SSM pentru executarea lucrarilor (emitenti, admitenti, sefi lucrari, ITI-SM,
asistenta tehnica etc.);
Vizare bonuri sectoare de activitate, pentru acordarea de materiale igienico-sanitare,
antidot, apa plata si echipament individual de protectie;
Intocmire adrese de corespondenta cu sectoarele de activitate din cadrul CET Govora sau
celelalte compartimente functionale;
Elaborare lista cerinte legale aplicabile in Compartimentul Intern de Prevenire si Protectie;
Finalizarea contractului de furnizare apa plata cu “La Fantana” si inceperea contractului de
furnizare apa plata cu SC Vamibo SRL;
Participarea la efectuarea instruirii periodice cu intregul personal muncitor din cadrul celor
3 cariere si verificarea modului de completare a fiselor individuale de instruire;
Efectuarea instruirii periodice in domeniul SSM la personalul TESA din cadrul sediului
administrativ Departament Exploatare Miniera;
Participarea la receptii si puneri in functiune a echipamentelor de munca, in urma lucrarilor
tehnologice si a reviziilor;
Efectuarea controalelor in baza Planului de control aprobat de conducerea unitatii pe linia
respectarii prevederilor de SSM la carierele Alunu si Berbesti Vest, sectii CET Govora,
verificarea masurilor dispuse in urma controalelor efectuate;
Convocarea si mobilizarea personalului cu activitate pe linie electrica, in vederea sustinerii
testarii psihologice;
Page 19 of 41
Intocmirea, verificarea, vizarea si aprobarea “Instrucţiunii proprii de securitate şi sănătate
de muncă pentru persoanele care îşi desfăşoara activitatea în blocul administrativ“;
Intocmirea fiselor de identificare a factorilor de risc profesional pentru personalul nou
angajat;
Intocmire corespondenta cu sectoarele de activitate si institutiile statului ITM Valcea, CJP
Valcea, IPJ Valcea etc.
Departamentul de Productie din cadrul CET Govora SA, sub atenta supraveghere a
administratorului judiciar, a urmarit in activitatea desfasurata realizarea urmatoarelor obiective in
luna martie:
1. Functionarea in conditii de siguranta si economicitate a agregatelor de baza si a instalatiilor
auxiliare.
2. Asigurarea energiei termice si energiei electrice contractate:
• Livrarea energiei electrice la SC Oltchim SA si furnizarea de energie electrica la
Departament Exploatare Miniera ;
• Furnizarea cantitatilor de abur contractate la SC Oltchim SA si Ciech Soda Romania;
• Livrarea necesarului de apa fierbinte pentru municipiul Ramnicu Valcea, respectiv
producerea si furnizarea energiei termice in orasele Baile Olanesti si Calimanesti.
3. Gestionarea stocurilor de combustibili.
4. Realizarea profilaxiei zilnice la instalatiile si echipamentele din centrala (AMC, PRAM,
Electric, Cazane, Turbine) si a mentenantei preventive si corective in conformitate cu planul anual
de mentenanta.
5. Cresterea gradului de incasare a contravalorii energiei termice facturata consumatorilor in
municipiul Ramnicu Valcea si orasele Baile Olanesti si Calimanesti.
6. Stabilirea unor scheme de functionare care sa asigure reducerea costurilor si cresterea
veniturilor.
7. Realizarea programului de mentenanta anual al agregatelor de baza si a investitiilor
planificate in anul 2018.
VI Prezentarea sintetica a productiei de energie termica si electrica
Page 20 of 41
Functionarea in conditii de siguranta si economicitate a agregatelor de baza si a instalatiilor
auxiliare
Cantitatile de abur contractate cu cei doi consumatori Oltchim si Ciech Soda Romania, precum si
cantitatea de energie termica necesara la sistemul centralizat de termoficare urbana din Municipiul
Rm. Valcea, au permis ca in luna martie sa se functioneze in mare parte cu doua grupuri, doua
cazane - mare parte cu un cazan pe gaze naturale si un cazan pe carbune - si turbinele
TA4+TA6+DKA; livrarea de energie electrica a scazut treptat de la 60MW la 46MW, cu revenire
la 52-55MW in ultima decada a lunii. Furnizarea de energie termica, la abur a fost in jur de 300t/h
si la apa fierbinte a alternat in timpul lunii functie de conditiile meteorologice. Perioadele specifice,
cu schema de functionare pentru fiecare in parte, au fost:
In perioada (01 - 03 martie 2018):
- total abur industrial livrat, 319 - 304 t/h;
- energie electrica livrata, 59 - 60 MW;
- apa fierbinte produsa pentru livrare, 88 - 82 Gcal/h;
- C5 + C6 / TA4 +TA6 + DKA.
In perioada (04 - 08 martie 2018):
- total abur industrial livrat 306 - 297 t/h;
- energie electrica livrata, 55 - 53 MW ;
- apa fierbinte produsa pentru livrare, 80 - 63 Gcal/h;
- C4 + C6/C7 / TA4 + TA6 + DKA;
- C4 s-a pornit / C5 s-a oprit in rezerva - in 04 martie 2018;
- C7 s-a pornit / C6 s-a oprit in rezerva - in 06 martie 2018.
In perioada (09 - 11 martie 2018):
- total abur industrial livrat 296 - 290 t/h;
- energie electrica livrata, 50 - 52.5 - 50 MW ;
- apa fierbinte produsa pentru livrare, 63 - 60 - 63 Gcal/h;
- C6 + C7/C5 / TA4+TA6+DKA;
- C6 s-a pornit / C4 s-a oprit in rezerva - in 09 martie 2018;
- C5 s-a pornit / C7 s-a oprit in rezerva - in 10 martie 2018.
Page 21 of 41
In perioada (12 - 18 martie 2018):
- total abur industrial livrat 295 - 298 - 294 t/h;
- energie electrica livrata, 47 - 50 - 46 MW ;
- apa fierbinte produsa pentru livrare, 47 - 57 Gcal/h;
- C4 + C6 / C5 / TA4 + TA6 + DKA;
- C4 s-a pornit / C5 s-a oprit in rezerva - in 12 martie 2018;
- C5 s-a pornit / C4 s-a oprit in rezerva - in 10 martie 2018.
In perioada (19 - 22 martie 2018):
- total abur industrial livrat 307 - 316 t/h;
- energie electrica livrata, 52 - 55 - 52.7 MW;
- apa fierbinte produsa pentru livrare, 68 - 73 Gcal/h;
- C5 + C6 / TA4 + TA6 + DKA.
In perioada (23 - 31 martie 2018):
- total abur industrial livrat 314 - 291 t/h;
- energie electrica livrata, 55 - 51 MW;
- apa fierbinte produsa pentru livrare, 70 - 49 Gcal/h;
- C4 + C6 / TA4 + TA6 + DKA;
- C4 s-a pornit / C5 s-a oprit in rezerva – in 23 martie 2018.
In perioadele 01-06 si 19-23 martie 2018, datorita conditiilor meteo nefavorabile, necesarul de
energie temica livrat consumatorilor a crescut, in special pentru populatie.
Asigurarea energiei termice si energiei electrice contractate
Energia termica si energia electrica produsa/prognozata si livrate in luna martie 2018, precum si
consumul de carbune respectiv gaz metan, sunt prezentate sintetic in tabelele urmatoare:
Page 22 of 41
Situatia productiilor de energie electrica si termica in perioada ianuarie - martie 2018
livrat condens returnat vandut
ian 58,452 61,509 42,634 45,513 149,227 143,214 109,426 4,335 105,091 114,450
feb 53,802 56,270 39,808 41,822 142,160 135,174 106,810 4,073 102,737 111,500
mar 53,547 57,599 39,331 40,115 154,533 144,287 117,331 4,910 112,421 118,250
total 165,801 175,378 121,774 127,450 445,919 422,675 333,567 13,318 320,249 344,200
prognozat an
realizat
prognozat luna
MWh MWh Gcal Gcal
2018
Energie electrica produsa Energie electrica livrata AburL total Abur USG
realizata prognozata realizata prognozata realizat
Abur Oltchim
Apa fierbinte
produsa Apa fierbinte livrata bonus
2018 realizat
prognozat
luna realizata prognozata realizata prognozata
Gcal Gcal Gcal Mwh
ian 43,847 34,780 54,774 60,000 47,078 47,500 23,863
feb 39,168 36,000 48,582 55,000 38,251 43,000 24,095
mar 41,749 34,260 48,167 45,000 42,881 32,200 -
total 124,764 105,040 151,523 160,000 128,209 122,700 47,958
Din analiza datelor sintetizate anterior se pot constata urmatoarele:
In luna martie 2018, cu privire la furnizarea de energia electrica, s-a asigurat intreaga cantitate de
energie electrica la consumatori (Oltchim, Departamentul Exploatare Miniera Berbesti si
consumatorii racordati la barele centralei). Pentru completare s-au vandut in PZU o cantitate de
5,653 MWh cu un pret mediu de 155.27 lei/MWh variind intre 0.10 lei/MWh si 426 lei/MWh.
Energia electrica produsa in cantitate de 53,547 Mwh a fost realizata in procent de 92.96.% fata de
cea prognoata.
Energia electrica livrata in cantitate de 39,331 MWh a fost realizata in procent de 98% fata de cea
prognozata, in conditiile in care aburul industrial total livrat a avut o crestere de 6.6%.
5759953547
0
20000
40000
60000
MART 2018
Energie electrica produsa [MWh]
Prognozat Realizat
Page 23 of 41
Aburul industrial de 6 bari, 13 bari si 35 bari in cantitate de 117,331 Gcal livrat la Ciech Soda
Romania a scazut cu 1%, fata de cel prognozat a fi consumat.
Aburul industrial de 13 bari si 35 bari in cantitate de 41,749 Gcal livrat la Oltchim SA a crescut cu
18 % fata de cel prognozat a fi consumat.
57
59
9
53
54
7
40
11
5
39
33
1
0
20000
40000
60000
Prognozat Realizat
MART 2018
En.electrica produsa[MWh]
En.Electrica livrata[MWh]
1111
20000400006000080000100000120000Ab
118250 117331
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
MART 2018
Abur CIECH [Gcal]
Prognozat
Realizat
41749
34260
0
10000
20000
30000
40000
MART 2018
Abur OLTCHIM [Gcal]
Prognozat
Realizat
Page 24 of 41
Apa fierbinte livrata la termoficare urbana, in cantitate de 48,167 Gcal fata de cea prognozata de
45,000 Gcal, a inregistrat o crestere de 7.03%, in conditiile in care energia termica livrata
consumatorilor de 42,870 Gcal, a crescut cu 33.96% fata de cea prognozata (32,200 Gcal).
Consumul de gaz natural de 16,269 mii mc realizat a inregistrat o crestere de 813 % fata de
consumul prognozat de 2,000 mii mc.
Consumul de carbune lignit 144,554 tone in schema de functionare cu doua cazane pe carbune a
scazut cu 27% fata de cel prognozat, respectiv 198,000 tone, la o putere calorifica medie lunara de
1,502 Kcal/Kg fata de 1,700 Kcal/kg putere calorifica prognozata.
0
5000
10000
15000
20000
MART2018
Prognozat
Realizat
0
50000
100000
150000
200000
MART 2018
Prognozat
Consumat
4500048167
32200
42870
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
Prognozat Realizat
Apa fierbinte [Gcal]
Apa fierbinte produsa
Apa fierbinte livrata
Page 25 of 41
Consumul de combustibil total de 430,346 MWh a inregistrat o scadere de 104.13% fata de cel
prognozat 413,266 MWh, pe fondul:
livrarii mai mici cu 784 MWh de energie electrica fata de cea prognozata;
livrarii mai mari cu 10,246 Gcal abur industrial fata de cel prognozat;
livrarii mai mari cu 10,681 Gcal energie termica consumatorilor urbani;
obtinerii unui pret mediu la energia electrica livrata de 199.84 lei/MWh, in conditiile
in care din PZU s-a obtinut un pret mediu ponderat de 156 lei/MWh.
Consumuri de combustibil in luna martie 2018
2018
realizat prognozat realizat prognozat realizat prognozat Putere calorifica banda prognozat realizat prognozat realizat prognozat
mii mc t t kcal/kg kcal/kg t MWh
ian 4,574 2,000 0 0 206,047 210,000 1,558 1,700 0 0 423,062 436,991
feb 3,757 2,000 0 0 179,121 194,000 1,660 1,700 0 0 386,652 405,357
mar 16,269 2,000 0 144,554 198,000 1,502 1,700 0 0 430,346 413,266
total 24,600 6,000 0 0 529,722 602,000 1,573 1,700 0 0 1,240,060 1,255,614
Consum gaze naturale Consum de combustibil total Consum pacura Consum lignit Consum huila
Situatia vanzarilor de energie electrica pentru perioada ianuarie - martie 2018
2 0 18
C A N T
VA N ZA
R E
VA L
VA N ZA R E
P R ET
M ED IU
C a ntita te
e ne rg ie
v a nduta
pe a lte
pie te
P ro f it / p ie rde re
v a nza re a lte
pie te / v a nza re
o ltc him
16 4 le i/ M Wh
M Whle i, fa ra
TVAM Wh
le i, fa ra
TVAM Wh
le i,
fa ra
TVA
M Wh
le i,
fa ra
TVA
M Whle i, fa ra
TVA
LEI/ M W
hM Wh le i, fa ra TVA
ia n 27398 5616516 7356 1150017 0 0 0 0 34753 6766533 194.70 7356 -56334
fe b 24992 5123432 7924 1402591 0 0 0 0 32916 6526023 198.26 7924 103104
m a r 26564 5445711 5653 992693 0 0 32217 6438404 199.84 5653 65634
a pr
m a i
iun
To ta l 7 8 9 5 4 16 18 5 6 5 9 2 0 9 3 2 3 5 4 5 3 0 1 0 0 0 0 99887 19 7 3 0 9 6 0 19 7 .5 3 2 0 9 3 2 112 4 0 4
Oltc him P ZU/ P I P E
VA N ZA R E
P IETE
R EGLEM EN
TA TE
OP C OM
Gestionarea stocurilor de combustibil
In aceasta perioada s-au cumparat ultimele 30,000 t carbune de la rezerva stat (ANRS) la data de
02.03.2018, stocul de păcură s-a conservat in cantitate de aproximativ 7,000 t, asigurandu-se de
catre Departament Exploatare Miniera Berbesti si din alte surse, carbunele necesar consumului
zilnic. Cantitatea de carbune consumata in luna martie 2018 a fost de 144,554 tone.
Page 26 of 41
Realizarea profilaxiei zilnice la instalatiile si echipamentele din centrala (AMC, PRAM,
Electric, Cazane, Turbine) si a mentenantei preventive si corective in conformitate cu planul anual
de mentenanta.
In luna martie s-a realizat profilaxia la echipamentele si instalatiile agregatelor de baza pe parte de
AMC, PRAM si Electric, inclusiv la cele din Sectia Combustibil si Sectia Chimica, precum si
lucrarile de mentenanta, conform programului de mentenanta anual.
La toate agregatele de baza, cazane, turbine, instalatii si echipamente auxiliare s-a realizat
mentenanta preventiva si corectiva, (lichidari de incidente si avarii), mentinerea tuturor
capacitatilor de productie in stare de functionare, (fie in functie si/sau in rezerva calda),
reprezentand obiectivul fundamental al politicii energetice impus de managementul CET Govora
S.A.
S-au realizat lucrarile de mentenanta si interventii pentru lichidarea de avarii atat la reteaua de
transport apa fierbinte, cat si la retelele de distributie agent termic pentru incalzire, precum si la
cele de furnizare apa calda de consum.
Programul de mentenanta preventiva si corectiva la retelele de distributie apa calda de consum si
furnizare agent termic pentru incalzire catre consumatorii din municipiul Rm. Valcea, orasele Baile
Olanesti si Calimanesti a fost realizat, conform planificarii. Lucrarile de reparatii s-au
executat cu personal propriu si cu societatile afiliate.
De asemenea, pentru Sectia Combustibil, respectiv Sectia Electrica lucrarile de reparatii au fost
realizate de atelierele de reparatii ale sectiilor respective.
Prin grija Sectiilor beneficiare si a Serviciului PLUR (pregatire - lansare - urmarire - reparatii)
s-au intocmit documentatiile necesare pentru achizitia de produse/servicii/lucrari, pentru agregatele
de baza aflate in reparatii, respectiv pentru cele planificate in lunile urmatoare.
Cresterea gradului de incasare a contravalorii energiei termice facturata consumatorilor in
municipiul Ramnicu Valcea
Productia facturata si incasata in luna martie 2018, evolutie sold (mii lei):
720999849535 8919
26993 27238
0300060009000
12000150001800021000240002700030000
2017 2018
Energie termica urbana [mil.lei]
FacturatIncasat
Page 27 of 41
Luna An 2017 An 2018
Facturat Încasat Sold Facturat Încasat Sold
Martie 7,209.70 9,535.45 26,993.65 9,984.38 8,919.86 27,238.41
Evolutia soldului in luna martie in anii 2015 – 2018
Evolutia soldului in luna martie in anii 2015 - 2018 (mii lei)
Se observa ca soldul la sfarsitul lunii martie 2018 este mai mare cu 0.9%, fata de luna martie 2017,
acest lucru datorandu-se faptului ca productia lunii martie 2018 fata de productia lunii martie 2017
a crescut cu 38,5%, in conditiile in care si volumul incasarilor a fost mai mic cu 6,45% în luna
martie 2018 faţă de luna martie 2017.
Distributia soldului pe consumatori
Total sold Populaţie % Agenţi economici % Unităţi bugetare %
27,238,397.90 22,581,197.83 82.9 1,670,335.62 6.1 2,986,864.45 11
Se constata mentinerea procentuala a soldului la populatie, la agentii economici si la unitatile
bugetare in luna martie 2018, comparativ cu luna februarie 2018.
Sold pe consumatori
Luna An 2015 An 2016 An 2017 An 2018
Martie 28,287.34 28,535.14 26,993.65 27,238.41
28287 2853526993 27238
040008000
1200016000200002400028000
2015 2016 2017 2018
Evolutia soldului in luna martiein anii 2015-2018
Sold
Page 28 of 41
Procent din total sold
În următoarele grafice se prezinta situatia comparativa a gradului de incasare la 31.03.2017,
respectiv la 31.03.2018, raportat la 365 zile anterioare
Page 29 of 41
Din analiza graficelor se observa faptul ca gradul de incasare in luna martrie 2017 a fost de
102.36%, respectiv 99.46% in luna martie 2018, raportate la 365 zile anterioare. Grad de incasare
mai mic in luna martie 2018 fata de luna martie 2017, pe fondul unei productii facturate cu 2,5%
mai mica in intervalul aprilie 2017 - martie 2018 decat in intervalul aprilie 2016 - martie 2017,
respectiv a unei productii incasate mai mici cu 5,3% in aceleasi intervale.
Pentru cresterea gradului de incasare, prin grija administratorului judiciar, s-au transmis in
luna februarie 2018 un nr. de 889 somatii din care:
- 676 la Asociatiile de proprietari;
- 204 la Agentii economici;
- 9 la Institutiile publice;
respectiv 5 dosare de actionare in judecata Asociatii de Proprietari in luna martie 2018.
Stabilirea unor scheme de functionare care sa asigure reducerea costurilor si creşterea
veniturilor.
S-a functionat cu doua grupuri, doua cazane -mare parte cu un cazan pe gaze naturale si un cazan
pe carbune - si turbinele TA4+TA6+DKA.
Luna martie 2018 s-a caracterizat printr-o pierdere din activitatea de exploatare de aproximativ
Page 30 of 41
1,623,451 lei raportat la cel prognozat.
Realizarea profilaxiei zilnice, a mentenantei preventive si corective precum si a reparatiilor
planificate la toate echipamamentele energetice – raportare la luna martie
Pentru functionarea in regim de continuitate (100%), in schema cu doua grupuri energetice (cazan
+ turbina) s-au realizat majoritatea lucrarilor planificate, conform programului de mentenanta.
Programul de mentenanta la data de 31.03.2018 pe cele 9 (noua) capitole si cheltuielile aferente,
se prezinta sintetic in tabelele si graficele urmatoare:
+
milioane lei
Plan
ifica
t
Rea
lizat
% Plan
ifica
t
Rea
lizat
% Plan
ifica
t
Rea
lizat
% Plan
ifica
t
Rea
lizat
% Plan
ifica
t
Rea
lizat
%
Cazane 3,510 0,012 0,34
Turbine 3,949 0,313 7,93
Mori carbune 2,730 0,477 17,47 0,49 0,029 5,92 0,82 0,066 8,05 2,05 0,624 30,44 0,731 0,039 5,34
Electropompe:
EPA-500,
Bagger si alte
electropompe
1,192 0,405 33,98
Instalatie
desulfurare
Cazan nr. 7
0,480 0,052 10,83
Instalatie
denoxare
Cazan nr. 7
0,070 0,000 0,00
TOTAL 11,93 1,26 14,93 0,49 0,029 5,92 0,82 0,066 8,05 2,05 0,624 30,44 0,731 0,039 5,34
Plan
ifica
t
Rea
lizat
% Plan
ifica
t
Rea
lizat
% Plan
ifica
t
Rea
lizat
% Plan
ifica
t
Rea
lizat
%
1,636 0,166 10,15 1,141 0,108 9,465 1,7 0,582 34,24 1,305 0,226 17,32
TOTAL 1,636 0,166 10,15 1,141 0,108 9,465 1,7 0,582 34,24 1,305 0,226 17,32
Analiza cheltuielilor de mentenanta pentru perioada IANUARIE ÷ MARTIE 2018
Instalatii de tratare
chimica a apei
Cladiri si constructii
speciale
Masini unelte,
compresoare instalatii
de stins incendiu
Activitati de intretinere
si lichidari avarii
Lucrari non-
mentenanta
Capacitati de producere a energiei
electrice
Capacitati de
producere a energiei
termice si retele de
termificare
Instalatii electrice,
PRAM si AMC
Instalatii din
gospodaria de
combustibil
Page 31 of 41
Situatii lucrari aferente lunii martie 2018
S-au executat lucrari conform “Plan de mentenanta lunara” pentru lucrarile de reparatii programate
din cadrul CET Govora SA
Suplimentar planului de mentenanta lunara au fost emise 277 de autorizatii de lucru din care:
- 196 de catre Sectia Exploatare Cazane;
- 53 de catre Sectia Exploatare Turbine;
- 28 de catre Sectia Chimica.
Au fost rezolvate dupa cum urmeaza:
- 118 de catre Sectia Reparatii Cazane;
- 76 de catre Sectia Reparatii Turbine;
- 81 de catre SC PRELCET SA;
- 2 de catre SC Energomontaj Bucuresti.
Pe langa lucrarile conform "Plan de mentenanta lunar", suplimentar s-au executat interventii pe
baza de "Autorizatii de lucru".
RT RC RK RT RC RK
Mori carbune 43 19 6 15 4 0
El. pompe EPA 500 10 3 2 3 0 0
El. pompe Bagger 20 13 3 1 6 0
Denumire agregatPlanificat 2018 Realizat fizic
Situatia reparatiilor la auxiliarele agregatelor de baza
in perioada IANUARIE ÷ MARTIE 2018
43
10
20 19
3
13
62 3
15
31
40
6
0 0 00
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Moricarbune
E.pompeEPA 500
E.pompeBagger
Moricarbune
E.pompeEPA 500
E.pompeBagger
Moricarbune
E.pompeEPA 500
E.pompeBagger
RT RT RT RC RC RC RK RK RK
Analiza reparatii auxiliare
Planificat Realizat
Page 32 of 41
In luna martie 2018, Departamentul Exploatare Miniera a realizat o productie de carbune de
110,000 tone şi 486,500 m.c. steril repartizata pe cele trei sectoare conform tabelului de mai jos:
CARIERA
MARTIE
CARBUNE STERIL
(tone) (m.c.)
PLAN REALIZAT PLAN REALIZAT
PANGA 55,000 0 605,000 69,000
BERBESTI VEST 30,000 14,000 240,000 112,500
ALUNU 95,000 96,000 580,000 305,000
TOTAL 180,000 110,000 1,425,000 486,500
Situatia livrarilor şi stocurilor in luna martie se prezinta astfel:
Cariera
STOC PRODUCTIE
LIVRARI
STOC
initial realizată final
<t> <t> <t> <t>
1 2 3 4 5
PANGA 1,893.23 0 6.02 1,887.21
BERBESTI VEST 23,109.57 14,000 23,132.12 13,977.45
ALUNU 3,573.03 96,000 97,488.00 2,085.03
TOTAL 28,575.83 110,000 120,626.14 17,949.69
Situatia livrarilor pe beneficiari in luna martie se prezinta astfel:
Cariera Total livrari CET Govora Cota gratuita Tain Diversi
<t> <t> <t> <t> <t>
1 2 3 4 5 6
PANGA 6.02 0 0 0 6.02
BERBESTI VEST 23,132.12 23,094.74 0 0 37.38
ALUNU 97,488.00 97,488.00 0 0 0
TOTAL 120,626.14 120,582.74 0 0 43.4
Rezerva pregatita in complex pentru luna aprilie este de 180,000 tone la un raport de descoperta de
1 : 8, repartizata pe cariere astfel:
VII Prezentarea sintetica a productiei de carbune
Page 33 of 41
Cariera Rezerva pregatită pentru luna aprilie
PANGA 30,000
BERBESTI VEST 40,000
ALUNU 110,000
TOTAL 180,000
Lucrarile miniere in luna martie:
Cariera Panga :
1. Demontare si remontare T13 si T39, amenajare terasamente;
2. Scurtare T40 si repornire E03;
3. Ripare in evantai prin demontare T10 si repornire E01.
Cariera Berbesti Vest :
1. Scurtare T450;
2. Scurtare TH2.
Cariera Alunu :
1. Scurtare T 203;
2. Scurtare T 803.
Pentru achizitia terenurilor, achizitia constructiilor şi uzufruct anual in luna martie s-au intocmit
documentatii de despagubire in valoare de 17,900 lei repartizata pe cariere astfel:
Cariera
Uzufruct teren si
pomi
(lei)
Vanzare
cumparare teren
(lei)
Gospodarii
(lei)
Total Valoare
(lei)
PANGA 4,550 0 0 4,550
BERBESTI VEST 3,245 0 0 3,245
ALUNU 10,105 0 0 10,105
TOTAL 17,900 0 0 17,900
Page 34 of 41
In continuare prezentam analiza evolutiei situatiei economice a societatii, respectiv situatia
comparativa a lunilor martie 2018 fata de perioada martie 2017, atat din punct de vedere al
principalilor indicatori economici, cat si al celor fizici (productie realizata si consumuri de materii
prime).
Rezultatul operational si rezultatul net aferent perioadei martie 2018 in comparatie cu martie 2017
este prezentat in tabelele de mai jos:
mii lei
ELEMENTE DE CALCUL
Realizat
martie
2017
Realizat
martie 2018 Diferente
1 2 3 4=3-2
VENITURI TOTALE 39,466.8 38,997.4 -469.3
VENITURI DIN EXPLOATARE, din care: 39,466.0 38,954.2 -511.7
VENITURI DIN ACTIVITATEA DE BAZA, din care: 35,472.9 38,397.3 2,924.4
Energie electrica 13,533.9 11,656.6 -1,877.3
Abur USG 10,755.8 12,108.1 1,352.3
Abur Oltchim+ICSI 3,936.3 4,713.1 776.8
Apa fierbinte 7,011.4 9,670.6 2,659.2
VENITURI DIN VANZAREA DE MARFURI 2,651.5 1,483.9 -1,167.6
Venituri energie electrica refacturata la Oltchim 2,562.3 1,161.4 -1,400.9
VENITURI DIN PRODUCTIA DE IMOBILIZARI 0.0 0.0 0.0
ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE, din care: 1,341.6 -926.9 -2,268.5
Venituri din exploatare Berbesti 718.9 -67.6 -786.5
VENITURI FINANCIARE 0.8 43.2 42.4
CHELTUIELI TOTALE 33,467.2 49,311.8 15,844.6
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE, din care: 33,280.4 49,090.5 15,810.1
COMBUSTIBIL, din care 4,245.8 19,451.6 15,205.8
Carbune 2,611.6 4,207.6 1,596.0
Gaze naturale 1,634.2 15,244.0 13,609.8
Pacura 0.0 0.0 0.0
Huila 0.0 0.0 0.0
MATERIALE CONSUMABILE 1,341.2 1,154.1 -187.1
ENERGIE SI APA TEHNOLOGICA SI NETEHNOLOGICA 4,161.2 2,924.0 -1,237.2
CHELTUIELI CU REPARATIILE 3,922.5 1,739.5 -2,183.0
CHELTUIELI CU AMORTIZAREA 2,183.6 2,515.8 332.2
CHELTUIELI CU PERSONALUL 7,646.9 7,548.7 -98.2
ALTE CHELTUIELI GENERALE ALE SOCIETATII 3,981.3 4,329.0 347.7
CHELTUIELI CU MARFURILE, din care 2,674.1 1,334.9 -1,339.2
Cheltuieli cu energia electrica refacturata Oltchim 2,559.1 1,161.4 -1,397.7
ALTE CHELTUIELI CU ACTIVITATEA DE EXPLOATARE 3,123.8 8,092.9 4,969.1
Cheltuieli cu emisiile de CO2 3,040.5 7,735.9 4,695.4
CHELTUIELI FINANCIARE 186.8 221.3 34.5
PROFIT/PIERDERE DIN EXPLOATARE 6,185.6 -10,136.2 -16,321.8
PROFIT /PIERDERE DIN ACTIVITATEA FINACIARA -186.0 -178.1 7.9
REZULTAT BRUT 5,999.6 -10,314.3 -16,313.9
CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT 0.0 0.0 0.0
REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI 5,999.6 -10,314.3 -16,313.9
VIII Sinteza principalilor indicatori economici
Page 35 of 41
Din analiza principalilor indicatori economici prezentati mai sus rezulta urmatoarele:
Veniturile din activitatea de baza au crescut cu cca 8.24 % (38.39 mil. lei in martie
2018 fata de 35.47 mil. lei in luna martie 2017). Analizand productia efectiv
realizata in perioada analizata rezulta o scadere a productiei livrate de energie
electrica cu 8,885.56 Mwh, respectiv 1.87 mil lei si o majorare a productiei livrate
de energie termica. Productia de energie termica sub forma de abur industrial a
crescut cu 19,648 Gcal in perioada analizata din care: livrarile catre Ciech Soda
Romania au crescut cu 12,450 Gcal, iar livrarile catre OLTCHIM SA au crescut cu
7,198 Gcal. Ponderea energiei termice sub forma de abur industrial in totalul
veniturilor din activitatea de baza in luna martie 2018 este de aprox. 43.81%.
Veniturile din energia termica sub forma de apa fierbinte livrata au crescut de la
7.01 mil lei la 9.7 mil lei in luna martie 2018;
Veniturile din alte activitati de exploatare s-au redus in luna martie 2018 comparativ
cu perioada similara a anului trecut.
Prezentam mai jos tabelul cu productiile realizate in perioada analizata:
Indicatori martie 2017 martie 2018 Dif
Energie electrica produsa Mwh 64,804.65 53,547.36 -11,257.28
Energie electrica livrata Mwh 48,216.88 39,331.32 -8,885.56
Energie termica livrata CSR - Gcal 99,971.00 112,421.00 12,450.00
Energie termica livrata OLTCHIM - Gcal 34,914.00 42,112.00 7,198.00
Energie termica AF produs Gcal 38,362.00 48,167.00 9,805.00
Energie termica AF livrat Gcal 31,129.00 42,881.00 11,752.00
Veniturile realizate in luna martie 2018 din livrarile de abur industrial sunt in
valoare de 16.82 mil. lei, mai mari decat veniturile realizate in luna martie 2017
(14.70 mil. lei);
Veniturile totale realizate in luna martie 2018 inregistreaza o reducere cu cca 1.19%
(0.47 mil. lei) fata de veniturile realizate in luna martie 2017, din care veniturile din
activitatea de baza inregistreaza o majorare cu 2.92 mil. lei.
Page 36 of 41
Grafic situatia veniturilor pentru perioada analizata se prezinta astfel:
Analizand capitolul de cheltuieli rezulta urmatoarele:
Se constata o majorare a cheltuielilor totale in luna martie 2018 cu 15.84 mil. lei
fata de luna martie 2017, din care:
o Cheltuielile cu combustibilii au inregistrat o majorare cu 15.20 mil. lei, din
care carbunele (lignit) a crescut cu 1.59 mil. lei (de la 2.61 mil. lei la 4.20
mil. lei), in conditiile reducerii consumului cu 43,783t, iar cheltuielile cu
gazele naturale au crescut cu 13.61 mil. lei la un consum mai mare cu 14,584
mii Nmc. Consumul de carbune valoric este mai mare datorita cresterii
tarifului de transport al carbunelui (lignit) in martie 2018 (16.12 lei/t)
comparativ cu luna martie 2017 (12.70 lei/t) si datorita reducerii productiei
de carbune. Ponderea consumului de carbune in total combustibil este de
21.6%, in timp ce consumul de gaze naturale este in luna martie 2018 de
78.4%.
Consumurile de combustibili aferente perioadei analizate sunt prezentate in tabelul urmator:
Indicatori martie 2017 martie 2018 Dif
Carbune t 188,337.00 144,554.00 -43,783.00
Gaze naturale mii Nmc 1,685.00 16,268.96 14,583.96
Cheltuielile cu materialele consumabile s-au redus in perioada analizata cu cca 16.2%
(de la 1.34 mil. lei la 1.15 mil. lei);
Energie
electrica Abur CSR
Abur
OLTCHIM Apa fierbinte
Venituri din
vanzari de
marfuri
Alte venituri
din exploatare
martie 2017 13,533.9 10,755.8 3,936.3 7,011.4 2,651.5 1,341.6
martie 2018 11,656.6 12,108.1 4,713.1 9,670.6 1,483.9 -926.9
-2,000.0
0.0
2,000.0
4,000.0
6,000.0
8,000.0
10,000.0
12,000.0
14,000.0
16,000.0m
ii l
ei
SITUATIA COMPARATIVA A VENITURILOR DIN
EXPLOATARE
MARTIE 2017/MARTIE 2018
Page 37 of 41
Cheltuielile cu utilitatile tehnologice (energie, apa tehnologica si netehnologica) sunt
mai mici in martie 2018 comparativ cu perioada similara a anului 2017 cu cca 1.23 mil
lei;
Cheltuielile cu reparatiile inregistrate in luna martie 2018 sunt mai mici decat realizarile
lunii martie 2017 cu 2.18 mil lei;
La capitolul «alte cheltuieli de exploatare» se inregistreaza o majorare fata de luna
similara anterioara cu cca 4.97 mil. lei; acest fapt se datoreaza majorarii pretului unui
certificat EUA la 13.30 EUR pentru o cantitate estimata de 124,803 EUA la luna martie
2018.
Grafic situatia cheltuielilor pentru perioada analizata se prezinta astfel:
Situatia costurilor de productie si de inregistrare realizate de CET Govora in lunile martie
2018/martie 2017 la Societatea CET Govora S.A. la produsele din activitatea de baza se
prezinta astfel :
Nr.
Crt. EXPLICATIE MAR 2017 MAR 2018 DIF +/-
CUMULAT
MAR 2017
CUMULAT
MAR 2018 DIF +/-
1 2 3 4 5=4-3 6 7 8=7-6
1
Energie electrica
Cantitate livrata MWh 48,219.53 39,331.32 -8,888.21 146,319.56 121,773.77 -24,545.80
Cost unitar producere 192.62 377.12 184.50 195.36 280.30 84.94
Pret unitar vanzare 280.67 296.37 15.70 309.40 275.97 -33.43
2
Energie termica - abur
Cantitate livrata Gcal 134,885.00 154,533.00 19,648.00 421,985.00 445,920.00 23,935.00
Cost unitar producere 112.27 154.29 42.02 102.95 127.78 24.83
Pret unitar vanzare 108.92 108.85 -0.07 108.93 109.00 0.07
3
Energie termica producere AF Valcea
Cantitate livrata Gcal 38,362.00 48,167.00 9,805.00 157,101.00 151,523.00 -5,578.00
Cost unitar producere 112.23 154.29 42.06 105.78 125.78 20.00
Carbune Gaze
naturale
Materiale
consumabile
(reactivi,
carburanti,
lubrifianti,
consumabile
desulfurare)
Energie
electrica, apa
tehnologica
Cheltuieli cu
reparatiile
Cheltuieli cu
amortizarea
Cheltuieli
cu personalul
Alte
cheltuieli
generale ale
societatii
Cheltuieli
cu marfurile
Alte ch. cu
activitatea de
expl.
martie 2017 2,611.6 1,634.2 1,341.2 4,161.2 3,922.5 2,183.6 7,646.9 3,981.3 2,674.1 3,123.8
martie 2018 4,207.6 15,244.0 1,154.1 2,924.0 1,739.5 2,515.8 7,548.7 4,329.0 1,334.9 8,092.9
0.0
1,000.0
2,000.0
3,000.0
4,000.0
5,000.0
6,000.0
7,000.0
8,000.0
9,000.0
mii
lei
SITUATIA COMPARATIVA A CHELTUIELILOR DE EXPLOATARE
MARTIE 2017 / MARTIE 2018
Page 38 of 41
Nr.
Crt. EXPLICATIE MAR 2017 MAR 2018 DIF +/-
CUMULAT
MAR 2017
CUMULAT
MAR 2018 DIF +/-
1 2 3 4 5=4-3 6 7 8=7-6
Pret unitar vanzare 107.79 107.85 0.06 107.78 107.83 0.05
4
Energie termica transport si distributie AF Valcea
Cantitate livrata Gcal 31,129.00 42,881.00 11,752.00 124,058.00 128,210.00 4,152.00
Cost unitar transp+distrib 49.31 35.37 -13.94 40.40 34.21 -6.19
Pret unitar vanzare 86.79 98.72 11.93 82.76 91.95 9.19
5
Energie termica producere si distributie Olanesti
Cantitate livrata Gcal 141.00 178.96 37.96 637.14 610.15 -26.99
Cost unitar producere+distrib 305.75 442.23 136.48 345.88 358.22 12.34
Pret unitar vanzare 285.51 424.40 138.89 285.58 325.93 40.35
5
Energie termica producere si distributie Calimanesti
Cantitate livrata Gcal 864.00 1,043.93 179.93 3,496.29 3,326.15 -170.14
Cost unitar producere+distrib 157.37 144.53 -12.84 158.21 147.81 -10.40
Pret unitar vanzare 160.82 167.79 6.97 160.70 165.28 4.57
Analizand datele din tabelul de mai sus rezulta urmatoarele:
Costul de productie pentru un Mwh a crescut in luna martie 2018 la 377.12 lei/Mwh fata
de 192.62 lei/Mwh inregistrat in luna martie 2017, in conditiile reducerii productiei cu
8,888.21 Mwh. Pentru perioada ianuarie – martie 2017 se constata o crestere a costului
unitar de la 195.36 lei/Mwh la 280.30 lei/Mwh;
Costul de productie pentru energia termica sub forma de abur livrata in luna martie
2018 a crescut la 154.29 lei/Gcal de la 112.27 lei/Gcal, cost realizat in luna martie 2017.
Aceeasi evolutie, crestere, se inregistreaza si analizand perioada ianuarie – martie 2018
comparativ cu aceeasi perioada a anului 2017 (de la 102.95 lei/Gcal la 127.78 lei/Gcal);
Costul de productie pentru energia termica sub forma de apa fierbinte livrata in luna
martie 2018 a fost de 154.29 lei/Gcal, mai mare decat cel realizat in luna martie 2017 de
112.23 lei/Gcal;
Costul de productie pentru energia termica sub forma de apa fierbinte transportata si
distribuita in Rm. Valcea in luna martie 2018, de 35.37 lei/Gcal este mai mic decat costul
realizat in luna martie 2017 (49.31 lei/Gcal);
Costul mediu de productie pentru energia termica produsa si distribuita in orasul
Olanesti a crescut in luna martie 2018 la 442.23 lei/Gcal de la 305.75 lei/Gcal in aceeasi
perioada a anului 2017;
Costul mediu de productie pentru energia termica produsa si distribuita in orasul
Calimanesti s-a redus in luna martie 2018 la 144.53 lei/Gcal de la 157.37 lei/Gcal in
aceeasi perioada a anului 2017. Costul s-a redus in conditiile in care productia livrata a
crescut cu aprox. 20.8%.
Page 39 of 41
Evolutia principalilor indicatori economico-financiari realizati in perioada ianuarie-martie
2018 comparativ cu aceeasi perioada a anului 2017 la Departamentul de Exploatare Miniera
Berbesti se prezinta astfel:
PERIOADA PRODUCTIE
(mii tone)
TOTAL
CHELTUIELI
PRODUCERE mii
lei
COST MEDIU
PRODUCERE
lei/tona
TOTAL
CHELTUIELI
TRANSPORT
mii lei
COST MEDIU
TRANSPORT
lei/tona
TOTAL
CHELTUIELI
mii lei
COST
COMPLET
DEPOZIT
lei/tona
ian. 165.00 9,842.35 59.65 2,162.04 12.69 12,004.39 72.34
febr. 140.00 9,434.01 67.39 1,883.42 12.67 11,317.43 80.06
mar. 200.00 10,809.11 54.05 2,299.60 12.70 13,108.71 66.74
TOTAL 2017 505.00 30,085.47 59.58 6,345.07 12.69 36,430.54 72.14
ian. 180.00 9,537.70 52.99 2,933.20 15.88 12,470.90 68.86
febr. 135.00 8,743.79 64.77 2,300.31 16.00 11,044.10 80.77
mar. 110.00 9,081.69 82.56 1,943.09 16.12 11,024.78 98.69
TOTAL 2018 425.00 27,363.18 64.38 7,176.60 15.98 34,539.78 81.27
Analizand datele din tabelul de mai sus pentru perioada ianuarie – martie 2018, rezulta o crestere a
costului (producere si cost complet in depozit), in conditiile reducerii productiei de lignit cu 80,000
tone (425 mii tone in 2018 fata de 505 mii tone in aceeasi perioada din 2017);
Costul complet depozit (lei/tona) inregistreaza in perioada analizata (ianuarie – martie
2018/ ianuarie – martie 2017) o majorare la 81.27 lei/tona in 2018 comparativ cu 72.14
lei/tona in anul 2017;
Costul mediu de producere a crescut in perioada analizata cu cca 8%, de la 59.58 lei/tona
(2017) la 64.38 lei/tona (2018).
Grafic situatia costului mediu unitar pentru perioada analizata se prezinta astfel:
ianuarie februarie martie
2017 72.34 80.06 66.74
2018 68.86 80.77 81.27
0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00
lei/
to
EVOLUTIA COSTULUI UNITAR LA LIGNIT IANUARIE-
MARTIE 2017 / IANUARIE-MARTIE 2018
Page 40 of 41
Finantarea platilor efectuate in cursul lunii martie 2018 in valoare de 49,849,197 lei s-a realizat din
incasarile inregistrate pe parcursul lunii in valoare de 56,360,518 lei. La finalul lunii s-a inregistrat
un excedent de numerar de 6,511,321 lei.
Incasari Suma (lei) Plati Suma (lei)
Energie electrica 11,858,021 Obligatii salariale 4,557,082
Energie termica - agenti industriali 33,256,112 Obligatii bugetare 7,389,681
Energie termica - termoficare urbana 10,814,786 Certificate EUA 0
Alte incasari 431,599 Utilitati 19,587,837
Total incasari 56,360,518 Energie electrica pentru Oltchim 1,976,927
Prestatii 9,234,360
Materii prime, materiale 5,018,637
Alte plati 2,084,672
Total plati 49,849,197
In categoria alte plati este inclusa plata sumei de 186,584 lei, fara TVA, catre administratorul
judiciar Euro Insol SPRL, reprezentand contravaloarea onorariului de 20,000 euro/luna la cursul de
4.6646 lei/euro, pentru perioada 09.01.2018 – 08.03.2018 (doua luni).
In cadrul Sedintei Adunarii Creditorilor CET Govora S.A., din data de 14.10.2016, s-a aprobat
onorariul administratorului judiciar Euro Insol SPRL, astfel: 20,000 euro + TVA /luna si onorariul
de succes 3% + TVA din sumele distribuite creditorilor, din recuperarea creantelor, precum si din
veniturile suplimentare si reducerile comerciale obtinute pentru societate de administratorul
judiciar.
Structura incasarilor din luna martie 2018 este prezentata in urmatorul grafic:
Asa cum se observa in graficul anterior, totalul incasarilor inregistrat in luna martie 2018 de
56,360,518 lei a fost realizat astfel: 59% din energia termica furnizata agentilor industriali, 21%
din energia electrica, 19% din energia termica livrata catre termoficarea urbana si 1% din incasari
diverse.
Energie electrica
21%
Energie termica
- agenti
industriali
59%
Energie termica
- termoficare
urbana
19%
Alte incasari
1%
STRUCTURA INCASARILOR MARTIE 2018
Energie electrica Energie termica - agenti industriali
Energie termica - termoficare urbana Alte incasari
Page 41 of 41
Structura platilor din luna martie 2018 este prezentata in urmatorul grafic:
Analizand graficul de mai sus se identifica destinatia platilor efectuate de CET Govora in luna
martie 2018, in suma totala de 49,849,197 lei, astfel: 39% pentru utilitati, 19% pentru serviciile
prestate de terti, 15% pentru obligatii bugetare, 10% pentru materii prime si materiale, 9% pentru
obligatii salariale, 4% pentru energia electrica furnizata catre Oltchim si 4% pentru plati diverse.
Facem mentiunea ca toate platile realizate de debitoare in perioada analizata au fost supervizate de
catre echipa administratorului judiciar prezenta la sediul debitoarei. In acest sens, s-a avut in
vedere realizarea cu prioritate a platilor necesare continuarii in bune conditii a activitatii.
Administrator judiciar
Euro Insol SPRL
Prin Practician in insolventa
Utilitati
39%
Prestatii
19%
Obligatii
bugetare
15%
Materii prime,
materiale
10%Obligatii
salariale
9%
Alte plati
4%
Energie electrica
pentru Oltchim
4%
STRUCTURA PLATILOR MARTIE 2018
Utilitati
Prestatii
