Bureau Contable

COMERCIAL " EL AUTO FANTASTICO"Av. Cañoto Nº 2115

La Paz - Bolivia

LIBRO DIARIO(Expresado en bolivianos)

FECHA : 01/10/2008 FOLIO Nº 01

CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER

1.1.1.01 Caja M/N. 180,000.001.1.1.04 Banco de Crédito M/N. 155,500.001.1.1.08 Banco Nacioanal de Bolivia M/N. 140,000.001.1.3.03 Inventariode mercadería 11,115.001.2.1.03 Muebles y enseres 5,180.001.2.4.10 Gasto de Organización 2,000.002.1.3.01 Cuentas por pagar 18,000.002.1.3.02 Letra por pagar 19,900.00 3.1.01 Capital Unipersonal 455,895.00

G/ Para registrar el inicio de actividades Empresa comercial" el auto fantastico

SUMAS IGUALES 493,795.00 493,795.00

PREPARADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:Isabel Apaza

SUB CONTADOR CONTADOR JEFE ADM. FINANCIEROCOMERCIAL " EL AUTO FANTASTICO"

Av. Cañoto Nº 2115La Paz - Bolivia




1.2.1.04 Vehiculos automotores 30,885.001.1.2.07 4,615.001.1.1.08 Banco Nacional de Bolivia M/N. 17,750.001.1.1.01 Caja M/N. 17,750.00

G/ por la compra de un vehiculo automotor

de toyosa Ltda. S/F No 3550 pagando el 50% con

cheque No 1 de el Banco Nal. de Bolivia y el

saldo todo en efectivo.

SUMAS IGUALES 35,500.00 35,500.00

PREPARADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

Crédito fiscal IVA

Isabel Apaza SUB CONTADOR CONTADOR JEFE ADM. FINANCIERO


La Paz - Bolivia




8.1.2.07 Publicidad y propaganda 783.001.1.2.07 117.001.1.1.04 Banco de Crédito M/N. 900.00

G/ Para registrar el pago de publicidad a "El Alteño"

según factura nº 1430

SUMAS IGUALES 900.00 900.00


Crédito fiscal IVA



La Paz - Bolivia




1.2.1.05 Equipo de computacion 7,003.501.1.2.07 1,046.501.1.1.01 Caja M/N. 8,050.00

G/por la compra de un equ ipo de conputacion de

SUMAS IGUALES 8,050.00 8,050.00


Crédito fiscal IVA

Hansa Ltda. S/F pagando todo en efectivo.



La Paz - Bolivia




1.1.1.01 Caja M/N. 3,115.20 1.1.2.03 Letras por cobrar 2,548.80 8.1.2.01 169.92 9.1.01 Ventas 4,927.70

31 v258010 69042 2394

2.1.1.01 736.30 2.1.1.02 Impuestos a las Trans. por pagar 169.92

G/ po la venta de mercadería S/F. Nº 1 al Sr. Claros

pagando 55% en efectivo y el saldo una ltra de cambio a 30 dias

SUMAS IGUALES 5,833.92 5,833.92

Impuestos a las Transacciones

Debito Fiscal IVA







1.2.4.06 Seguros pagado por adelantado 1,174.501.1.2.07 175.501.1.1.04 Banco de Crédito M/N. 1,350.00

G/Para registrar el contrato de seguros con "La Boliviana S.A.Cia de seguros"

por el tiempo de un año. Que son cancelados con cheque de

el Banco de Credio Nº 2.

SUMAS IGUALES 1,350.00 1,350.00

Crédito fiscal IVA







1.1.1.01 Caja M/N. 6,348.00 8.1.2.01 190.44 9.1.01 Ventas 5,522.76

38 vestidos 3,268.00 15 pares zapatos de mujer 1,050.00 35 Blusas 2,030.00

2.1.1.01 825.24 2.1.1.02 Impuestos a las Trans. por pagar 190.44

G/Para registrar la venta de mercaderias S/F Nª 02 al 07

al contado

SUMAS IGUALES 6,538.44 6,538.44


Debito Fiscal IVA







8.1.1.30 Combustibles y lubricantes 304.501.1.2.07 45.501.1.1.01 Caja M/N. 350.00

G/Para registrar la liquidacion semanalal conductor del vehiculo

por la compra de combustible. corespondiente al mes

presente.


Crédito fiscal IVA




La Paz - Bolivia




7.1.03 Compras 12,201.75 45 ternos de hombre 6075 Bs. 6075.0050 vestidos 3250 bs. 3,250.00 30 pares de zapatos para mujer 1500 Bs.- 1500.0080 blusas 3200 Bs.- 3200.00

1.1.2.07 1,823.25 1.1.1.08 Banco Nacional de Bolivia M/N. 14,025.00

G/. Por la compra de mercadería de Casa polanca

cancelando con cheque Nº 2 del Banco Nal. De Bolivia.

SUMAS IGUALES 14,025.00 14,025.00

Crédito fiscal IVA





FECHA : 11/10/2008 FOLIO Nº 010


1.1.1.08 Banco Nacional de Bolivia M/N. 76,348.921.1.1.04 Banco de Crédito M/N. 62,467.301.1.1.01 Caja M/N. 138,816.22

G/ Para registrar la operación de traspaso el 85% de caja moneda Nal.

el 45% al banco de crédito;

el 55% al Bonco Nal. De Bolivia

SUMAS IGUALES 138,816.22 138,816.22





FECHA : 15/10/2008 FOLIO Nº 011


2.1.3.01 Cuentas por pagar 9,000.002.1.3.02 Letra por pagar 9,950.001.1.1.08 Banco Nacional de Bolivia M/N. 9,000.001.1.1.04 Banco de Crédito M/N. 9,950.00

G/ pòr la cancelacion de las obligciones de la empresa

con el Sr.Aguilar pagandoel 50% con cheque No3

del banco nacional de bolivia. Y Morales moralito

con cheque No 3 del banco de crédito

SUMAS IGUALES 18,950.00 18,950.00





FECHA : 16/10/2008 FOLIO Nº 012



G/por la liquidacion semanalal conductor del vehiculo


presente.

Crédito fiscal IVA






FECHA : 22/10/2008 FOLIO Nº 013


1.1.1.01 CAJA M/N 2,510.57

8.1.2.04 Descuento en ventas 38.23

1.1.2.07 Letras por cobrar 2,548.80

Sr. Claros 2,548.80

G/ Para registrar el descuento en ventas por

pronto pagp el 1.5%

SUMAS IGUALES 2,548.80 2,548.80





FECHA : 25/10/2008 FOLIO Nº 014


1.1.1.01 Caja M/N. 19,141.008.1.2.01 574.23 9.1.01 Ventas 16,652.67

35 vestidos . 3,325.00 32 pares de zapatos para mujer 2,496.00 88 Blusas 5,720.00 40 ternos 7,600.00

2.1.1.01 2,488.332.1.1.02 Impuestos a las Trans. por pagar 574.23

G/. Por la venta de mercadería S/F Nº 08 cancelando

todo en efectivo.


Debito Fiscal IVA

SUMAS IGUALES 19,715.23 19,715.23





FECHA : 25/10/2008 FOLIO Nº 015



G/Para registrar la liquidacion semanal al conductor del vehiculo


Crédito fiscal IVA

presente.






FECHA : 27/10/2008 FOLIO Nº 016


1.1.1.08 Banco Nacioanal de Bolivia M/N. 11,484.601.1.1.04 Banco de Crédito M/N. 7,656.401.1.1.01 Caja M/N. 19,141.00

G/Del total de la venta de la fecha 25/10/2008 se

deposita al banco Nal. De bolivia el 60 % y el resto

depositamos al banco de crédito .

SUMAS IGUALES 19,141.00 19,141.00





FECHA : 29/10/2008 FOLIO Nº 017


7.1.03 Compras 13,093.5050 vestidos 3,250.00 45 Zapatos 2,250.00 70 Blusas 2,800.00 50 ternos 6,750.00

1.1.2.07 1,956.50 1.1.1.04 Banco de Crédito M/N. 7,148.751.1.1.08 Banco Nacioanal de Bolivia M/N. 7,148.75

Descuento en compras 752.50

Crédito fiscal IVA

G/. Por la compra de mercadería de nuestro nuestro

acreedor Polanca SRL. Cancelando el 50% con cheque de l Banco

Nal de bolivia y el saldocon Banco de Crédito y un descuenro de

el 5 % por oago inmediato.

SUMAS IGUALES 15,050.00 15,050.00





FECHA : 30/10/2008 FOLIO Nº 018

CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER8.1.1.01 Sueldos y Salarios8.1.1.05 Aportes Patronales2.1.2.01 Sueldos y salarios por pagar2.1.2.07 Aportes y Retenciones por pagar 5,300.00

caja nacional de salud 726.63 pro-vivienda 4,652.87 AFP 1,373.76

INDEMNIZACIÓN 441.49

AGUINALDOS 441.49

PREVISION INDEMNIZACIÓN 441.49 1,373.76

PROVISION AGUINALDO 441.49 -

G/ Por la precion de sueldos y salarios Y sus respedti

Aportes de ley.

SUMAS IGUALES 6,909.61 6,909.61





FECHA : 30/10/2008 FOLIO Nº 019


Servicios basicos 1,052.70 Aguas del illimani 300.00 Electropaz 700.00 Cotel 210.00

1.1.2.07 157.30 2.1.4.07 Servicios basicos por pagar 1,210.00

Crédito fiscal IVA

G/. Por la previcion de los servicios basicos

que coresponde al presente mes.

SUMAS IGUALES 1,210.00 1,210.00





FECHA : 31/10/2008 FOLIO Nº 020


2.1.1.01 4,049.871.1.2.07 4,049.87

Debito Fiscal IVACrédito fiscal IVA

G/. Para registrar la prevision del aspecto impositivo del aspecto impositivo para

cancelar al mes proximo

SUMAS IGUALES 4,049.87 4,049.87





FECHA : 03/11/2008 FOLIO Nº 021



Crédito fiscal IVA

G/Para registrar la liquidacion semanalal conductor del vehiculo


presente.






FECHA : 03/11/2008 FOLIO Nº 022


1.1.1.08 Banco Nacional de Bolivia M/N. 14,325.008.1.2.01 429.75 9.1.01 Ventas 12,462.75

55 vestidos 5,225.00 50 pares Zapatos 4,000.00 70 Blusas 4,900.00 ternos 200.00

2.1.1.01 1,862.25


Debito Fiscal IVA

2.1.1.02 Impuestos a las Trans. por pagar 429.75

G/ por la denta de mercadería al Sr Josse murillo

S/F. Nº 36-45. cancelado con cheque del Banco

Nal, Bolivia .

SUMAS IGUALES 14,754.75 14,754.75





FECHA : 08/11/2008 FOLIO Nº 023


2.1.2.01 Sueldos y Salarios por pagar 4,652.87 2.1.2.06 Retencion y Aportes por pagar 1,373.76

Caja N. S. 530Pro-Vivienda 106AFP 1373.76

1.1.1.04 Banco de Credito 6,026.63

G/ Por el pago de Suelos de la planilla del mes anterio

Y sus respectivas rtenciones de ley con cheue Nº 5

del banco de Credito.

SUMAS IGUALES 6,026.63 6,026.63





FECHA : 11/11/2008 FOLIO Nº 024



Crédito fiscal IVA



presente.






FECHA : 15/11/2008 FOLIO Nº 025


7.1.03 Compras 12,397.501.1.1.08 1852.5

60 vestidos 3,000.00 50 pares de zapatos 2,250.00

Crédito fiscal IVA

60 blusas 1,800.00 1.1.2.07 60 ternos 7,200.00

14,250.00Banco Nacional de Bolivia M/N.

G/. Por la compra de mercaderías S/F Nº 5234

cancelando con cheque del Banco Nal. De

Bolivia .

SUMAS IGUALES 14,250.00 14,250.00


SUB CONTADOR CONTADOR JEFE ADM. FINANCIERO


La Paz - Bolivia


FECHA : 20/11/2008 FOLIO Nº 026


1.1.1.01 Caja M/N. 12,000.00 8.1.2.01 360.00

2.1.5.01 Alquileres percibidos por adelantado 10,440.002.1.1.01 1,560.002.1.1.02 Impuestos a las Trans. por pagar 360.00

de la Sra. Margarita Luz Flores por el tiempo de un añ

SUMAS IGUALES



Debito Fiscal IVA

G/Para registrar el pago de alquiler percibido por adelantado




FECHA : 21/11/2008 FOLIO Nº 027



30 vestidos 2,850.00 15 pares de zapato 1,200.00 40 blusas 2,800.00 30 ternos 6,000.00


G/ por la venta de mercaderías S/F Nº 46--51.

pagando todo con Banco cheque del Banco Nal.

de Bolivia.

SUMAS IGUALES 13,235.50 13,235.50



Debito Fiscal IVA



La Paz - Bolivia


FECHA : 21/11/2008 FOLIO Nº 028



G/Para registrar la liquidacion semanal al conductor del vehiculo


presente.



Crédito fiscal IVA



La Paz - Bolivia


FECHA : 21/11/2008 FOLIO Nº 029


1.1.1.04 Banco de Crédito M/N. 12,000.00 1.1.1.01 Caja M/N. 12,000.00

G/. Pa ra registrar el deposito bancario a nuestra cuenta coriente en el

Banco de Crédito del alquiler percibido por concepto de alquiler.

SUMAS IGUALES 12,000.00 12,000.00




La Paz - Bolivia


FECHA : 21/11/2008 FOLIO Nº 030


1.1.1.01 Caja M/N. 2,055.00

7.1.04 Debolucion sobre compras 1,787.859 vestidos 450.00 7 pares de zapatos 315.00 3 blusas 90.00 10 ternos 1,200.00

2.1.1.01 267.15

G/. Por la devolución de mercadería a distribuidora

Mendoza S/detalle adjunto.

SUMAS IGUALES 2,055.00 2,055.00

Debito Fiscal IVA





FECHA : 23/11/2008 FOLIO Nº 031



G/por la liquidacion semanal al conductor del vehiculo


presente. Todo en efectivo.


Crédito fiscal IVA




La Paz - Bolivia


FECHA : 23/11/2008 FOLIO Nº 032


8.1.1.40 Fletes y acarreos 161.821.1.2.07 24.181.1.1.01 Caja M/N. 186.00

G/. Para registrar el pago de fletes y acarreos de auto transporte "ALI"

cancelando todo en efectivo.


Crédito fiscal IVA




La Paz - Bolivia


FECHA : 25/11/2008 FOLIO Nº 033


1.1.2.02 Anticipo de sueldos 900.00Sonia Illimani (secretaria) 500.00 Indalecio Tupa (chofer) 400.00

1.1.1.04 Banco de Crédito M/N. 400.001.1.1.08 Banco Nacional de Bolivia M/N. 500.00

G/.Para registrar el anticipo de sueldos al personal de

la empresa.






FECHA : 28/11/2008 FOLIO Nº 034


1.1.1.02 Caja Moneda Extranjera 20,209.16Dolares Americanos $us 3.171,8

1.1.1.08 Banco Nacional de Bolivia M/N. 9616.73851.1.1.04 Banco de Crédito M/N. 10,592.42

G/. Para registrar la compra de dolares americanos

se realiza el retiro respectivo el 10% de ambos bancos

SUMAS IGUALES 20,209.16 20,209.16





FECHA : 28/11/2008 FOLIO Nº 035


1.1.1.04 Banco de Crédito M/N. 13,375.008.1.2.01 401.25 9.1.01 Ventas 11,636.25

25 vestidos 2,375.00 20 pares de zapatos 1,600.00 20 blusas 1,400.00 40 ternos de hombre 8,000.00


G/. Para registrar la venta de mercaderías S/F Nº 52--59

cancelandonos todo con un cheque del Banco de crédito


Debito Fiscal IVA

SUMAS IGUALES 13,776.25 13,776.25





FECHA : 30/11/2008 FOLIO Nº 036



Crédito fiscal IVA



presente.






FECHA : 30/11/2008 FOLIO Nº 037


8.1.1.01 Sueldos y Salarios 5,300.00 8.1.1.05 Aportes Patronales 726.63

Anticipo al Personal 900.002.1.2.01 Sueldos y Salarios por pagar 3,752.872.1.2.07 Aportes y retenciones por pagar 1,373.76


Aportes de ley.

SUMAS IGUALES 6,026.63 6,026.63





FECHA : 30/11/2008 FOLIO Nº 038


Servicios basicos 1,165.80Aguas del illimani 290.00 Electropaz 900.00 Cotel 150.00

1.1.2.07 174.20Servicios basicos por pagar 1,340.00

Crédito fiscal IVA

G/. Por la previcion de l page de los servicios Basicos

que corespone al presente mes.

SUMAS IGUALES 1,340.00 1,340.00





FECHA : 30/11/2008 FOLIO Nº 039


2.1.1.01 credito fiscal 64.361.1.2.07 diferencia de cambio 64.36

DEBITO FISCAL 7,098.65

CREDITO FISCAL 7,098.65 -

G/. Por la liquidacio del aspecto impositivo para

cancelar al proximo mes.

SUMAS IGUALES 7,163.01 7,163.01





FECHA : 02/12/2008 FOLIO Nº 040


7.1.03 Compras 11,231.7050 vestidos 3250 bs. 2,500.00 40 pares de zapato 1,800.00 55 blusas 1,650.00 58 ternos de hombre 6,960.00

1.1.2.07 1,678.30Crédito fiscal IVA

1.1.1.01 Caja M/N. 12,910.00

G/. Para registrar la compra d e mercaderías de distribuidora Mendoza

cancelando todo en efctivo.

SUMAS IGUALES 12,910.00 12,910.00





FECHA : 05/12/2008 FOLIO Nº 041


2.1.2.01 Sueldos y Salarios por pagar 3,752.872.1.2.07 Aportes y retenciones por pagar (Patronales) 1,373.76

1.1.1.04 Banco de Credito 5,126.63

G/ Por el pago de Suelos de la planilla del mes anterio

Y sus respectivas rtenciones de ley con cheue Nº 7

del banco de Credito.

SUMAS IGUALES 5,126.63 5,126.63




La Paz - Bolivia


FECHA : 09/12/2008 FOLIO Nº 042



41 vestidos 3,895.00

35 pares de zapato 2,800.00


48 blusas 3,360.00

51 ternos 10,200.00 2.1.1.01 2,633.152.1.1.02 Impuestos a las Trans. por pagar 607.65

G/. Por la venta de mercaderías S/F Nº 52--65

pagando todo con cheque del Banco Nal. De

Bolivia.

SUMAS IGUALES 20,862.65 20,862.65





FECHA : 11/12/2008 FOLIO Nº 043


1.1.1.01 Caj M/Nal. 4,051.00 1.1.1.08 Banco Nacional de Bolivia M/N. 4,051.00

Debito Fiscal IVA

G/. Para registrar la tansferencia de Banco Nal. De Bolivia

a caja m/n el 20% de la venta del DIA 09/12/30

SUMAS IGUALES 4,051.00 4,051.00




La Paz - Bolivia


FECHA : 13/12/2008 FOLIO Nº 044


Servicios basicos por pagar 2,550.00

1.1.1.08 Banco Nacional de Bolivia M/Nal. 2,550.00

G/. Por el pago de los servicios basicos que corespone al

mes anterior cancelano todo con cheque Nº 9 del Banco

nacional de Bolivia.

SUMAS IGUALES 2,550.00 2,550.00





FECHA : 18/12/2008 FOLIO Nº 045


8.1.2.05 Devoluciones en ventas 1,457.25

3 vestidos 285.00 3 pares de zapatos 240.00 5 blusas 350.00 4 ternos de hombre 800.00

1.1.2.07 217.751.1.1.01 Caja M/N. 1,675.00

G/. Para registrar la devolución de mercaderías de la factura Nº 55

S/detalle Adjunto.

SUMAS IGUALES 1,675.00 1,675.00





FECHA : 18/12/2008 FOLIO Nº 046


Crédito fiscal IVA

Servicios basicos 1,165.80Aguas del illimani 290.00 Electropaz 900.00 Cotel 150.00

1.1.2.07 174.20

2.1.4.07 Servicios basicos por pagar 1,340.00

G/. Para registrar previcion de pago de los sevicios basicos

que coresponde al presente mes .

SUMAS IGUALES 1,340.00 1,340.00





FECHA : 18/12/2008 FOLIO Nº 047


Crédito fiscal IVA

8.1.1.02 Aguinaldo 441.49 Prevision Aguinaldo 441.49

Para registrar prevision de pago de Aguinaldos

del presente año.





La Paz - Bolivia


FECHA : 20/12/2008 FOLIO Nº 048


Provicion Aguinaldo 1,325.00 Banco Nacional de Bolivia 1,325.00

G/ Para registrar pago de Aguinaldos que corresponde

presente año.

SUMAS IGUALES 1,325.00 1,325.00




La Paz - Bolivia


FECHA : 22/12/2008 FOLIO Nº 049


2.1.3.01 Cuentas por pagar 2,250.002.1.3.02 Letra por pagar 2,487.50

1.1.1.04 Banco de Crédito M/N. 4,737.50

G/. Por la cancelacion del 25% del saldo a nuestros

acreedores Aguilar y Morales con cheque Nº 9 del

Banco de Crédito.

SUMAS IGUALES 4,737.50 4,737.50





FECHA : 25/12/2008 FOLIO Nº 050


8.1.1.01 Sueldos y Salarios 5,300.00 8.1.1.05 Aportes Patronales 726.63

indemnizacion 441.49 2.1.2.01 Sueldos y salarios por pagar 4,652.87 2.1.2.07 Aportes y Retenciones por pagar 1,373.76

caja nacional de salud 530pro-vivienda 106AFP 1373.76Previcion indemnizacion 441.49


Aportes de ley. Laboral y Patronal

SUMAS IGUALES 6,468.12 6,468.12





FECHA : 30/12/2008 FOLIO Nº 051


2.1.1.01 2,633.15 1.1.2.07 2,633.15

G/. Para registrar la prevision del aspecto impositivo del aspecto impositivo para

cancelar al mes proximo

SUMAS IGUALES 2,633.15 2,633.15




La Paz - Bolivia


Debito Fiscal IVACrédito fiscal IVA

FECHA : 22/12/2008 FOLIO Nº 052


1.1.2.07 CREDITO FISCAL 6.37

8.2.1.05 DIFERENCIA DE CAMBIO 6.37

SUMAS IGUALES - -




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FECHA : 31/12/2008 FOLIO Nº 053


1.1.1.02 Caja Moneda Extranjera 213.41 8.1.3.04 Diferencia de Cambio 213.41

G/ Por Actualizacion al Cierre de Gestion





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FECHA : 31/12/2008 FOLIO Nº 054


CUENTAS POR PAGAR 4,000.00

Distribuidora Aguilar 4,000.00

LETRAS POR PAGAR 4,000.00

Morales Moralitos y Hnos. 4,000.00

CAJA M/N 8,000.00

G/ Por mantenimiento de valor de las deudas a nuestros acreedores

SUMAS IGUALES 8,000.00 8,000.00




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FECHA : 31/12/2008 FOLIO Nº 055


8.1.1.18 SEGUROS PAGADOS 97.88

1.2.4.06 SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADO 97.88 -

G/ Por actualizacion y y aplicación del seguro

vencido

SUMAS IGUALES




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FECHA : 31/12/2008 FOLIO Nº 056


2.1.5.01 ALQUILERES PERCIBIDOS POR ADELANTADO 870.00

Sra. Margarita Luz Flores 870.00

ALQUILERES PERCIBIDOS 870.00

G/ Por actulazacion y y aplicación

del alquiler percibido por adelantado

SUMAS IGUALES




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FECHA : 31/12/2008 FOLIO Nº 057


1.2.4.10 Gastos de Organización 63.32 Amortizacion de Gastos de Organizacion 128.96

R. E. I. 63.32 4.4.07 Amortizacion Acum. Gastos de Org. 128.96

G/ Por Actualizacion y amortizacion de gastos de organizacion

SUMAS IGUALES 1,160.16 1,160.16




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FECHA : 31/12/2008 FOLIO Nº 058


1.2.1.04 Vehiculo Automotor 966.85 8.1.1.32 Depreciacion Vehiculo Automotor 1,592.588.2.1.04 R. E. I. 966.85

4.4.03 Depreciacion Acum. Vehiculo Automoto 1,592.58

G/ Por Actualizacion y Depreciacion del

activo Vehiculo Automotor

SUMAS IGUALES 2,559.43 2,559.43




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FECHA : 31/12/2008 FOLIO Nº 059


1.2.1.03 Muebles y Enseres 164.008.1.1.33 Depreciacion Muebles yEnseres 133.68.2.1.04 R. E. I. 164.00

4.4.02 Depreciacion Acum. Muebles y Enseres 133.6


activo Muebles y Enseres





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FECHA : 31/12/2008 FOLIO Nº 060


1.2.1.05 Equipo de computacion 216.76 8.1.1.34 Depreciacion Equipo de Computacion 451.26 8.2.1.04 R. E. I. 216.76

4.4.04 Depreciacion Acum. Equipo de Comp. 451.26


activo Equipo de computacion





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FECHA : 31/12/2008 FOLIO Nº 061


1.1.2.07 Credito Fiscal 11.98 8.2.1.05 Diferencia de Cambio 11.98

G/ Por actualizacion y ajuste co UFV a diciembre





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FECHA : 31/12/2008 FOLIO Nº 062


8.2.1.04 Resultado por expocion a la inlacion 14,433.503.2.01 ajuste de capital 14,433.50

G/ Por actualizacion y ajuste a diciembre

SUMAS IGUALES 14,433.50 14,433.50




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FECHA : 31/12/2008 FOLIO Nº 063


1.1.3.02 Inventario final de mercaderias 6,961.50 6,961.50

Costo en ventas 53,077.95 53,077.95

1.1.3.01 Inventario inicial de mercaderias ###

7.1.03 Compras ###

G/ Por actualizacion y ajuste a diciembre

SUMAS IGUALES 60,039.45 60,039.45




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FECHA : 31/12/2008 FOLIO Nº 064


SEGUROR PAGADOS 84.83

La Boliviana S.A.

SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADO 84.83 84.83

La Boliviana S.A.

Por el ajuste al 31 de octubre





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FECHA : 22/12/2008 FOLIO Nº 065


ALQUILERES PERCIBIDOS POR ADELANTADO 290.00

ALQUILERES PERCIBIDOS 290.00

Por ajuste al 30 de noviembre

SUMAS IGUALES - -




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FECHA : 31/12/2008 FOLIO Nº 066


CREDITO FISCAL 12.79

DIFERENCIA DE CAMBIO 12.79 -

Por ajuste al 30 de noviembre





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FECHA : 31/12/2008 FOLIO Nº 067


IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES POR PAGAR 1,638.15

CAJA M/N 1,638.00 1,638.00

DIFERENCIA POR REDONDEO 0.15 0.15

Por ajuste de impuesto a las transacciones al 3 de diciembre

SUMAS IGUALES 1,638.15 1,638.15




FECHA : 22/12/2008 FOLIO Nº 069


SUMAS IGUALES - -




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IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES POR PAGAR 934.59

DIFERENCIA POR REDONDEO 0.41

CAJA M/N 395.00 935.00





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SUMAS IGUALES - -




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FECHA : 22/12/2008 FOLIO Nº 049


SUMAS IGUALES - -




La Paz - Bolivia


FECHA : 22/12/2008 FOLIO Nº 049


SUMAS IGUALES - -




La Paz - Bolivia


FECHA : 22/12/2008 FOLIO Nº 049


SUMAS IGUALES - -




La Paz - Bolivia


FECHA : 22/12/2008 FOLIO Nº 049


SUMAS IGUALES - -




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LIBRO DIARIO

(Expresado en bolivianos) FECHA : 22/12/2008 FOLIO Nº 049


SUMAS IGUALES - -




La Paz - Bolivia


FECHA : 22/12/2008 FOLIO Nº 049


SUMAS IGUALES - -




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FECHA : 22/12/2008 FOLIO Nº 049


SUMAS IGUALES - -




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BALANCE DE APERTURAAl 1 de Octubre de 2008

(Expresado en Bolivianos)

ACTIVO PASIVO Y CAPITALACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTEDISPONIBLE DEUDAS COMERCIALES

Caja Moneda Nacional 180,000.00 Cuentas por pagar 18,000.00

BANCOS MONEDA NACIONAL Letras Por Pagar 19,900.00 Banco de Credito 155,500.00 Banco Nal. De Bolivia 140,000.00 37,900.00

BIENES DE CAMBIOInventario de Mercaderias 11,115.00

PATRIMONIOACTIVO NO CORRIENTE Capital Unipersonal 455,895.00 BIEN DE USO

Muebles y Enseres 5,180.00

DIFERIDOSGastos de Organización 2,000.00

Total Activo 493,795.00 Total pasivo y Capital 493,795.00

Documents

Bureau Contable