Stran 1 od 8

BONITETNO POROČILO EXCELLENT SME© Coface Adriatic d.o.o. za usluge upravljanja rizicima (for Slovenia)

email: office-slovenia@coface.com16.01.2019 13:42 (+1)

document id: 1384073-6-P02-1.24.1-24918

POROČILO O PODJETJU

INTERCOM CELJE TRGOVSKA DRUŽBA D.O.O.Druga imena: INTERCOM CELJE d.o.o.

Sedež podjetja:Teharje 6 B3000 CeljesavinjskaSlovenijaTelefon: +386-3-426 02 60, +386-31-704 450, +386-3-4260262Faks: +386-3-426 02 65Elektronska pošta: info@intercom.siInternet: www.intercom.si

Registriran naslov:Teharje 6 B3000 CeljesavinjskaSlovenija

47469860ICON št.: 00000442786640Easy number:

1683578Matična številka:Davčna številka: 97493945ID DDV: SI97493945

Stanje: Registracija: 22.02.2002 - registrirano podjetjeStatus: 22.02.2002 - podjetje je aktivno

Datum zadnjeraziskave:

10.10.2018

POVZETEK POROČILA

Insolvenčni postopki /pravni dogodki:

Po obstoječih informacijah podjetje ni v stečaju / likvidaciji / prisilni poravnavi.

MAX KREDIT: EUR 600.000

Pod oceno "MAX KREDIT" se razume najvišja vrednost dobave blaga ali storitev z odloženim rokom plačila do 60 dni. Izračuntemelji na domnevi, da ima podjetje v povprečju 5 dobaviteljev, ki dobavljajo blago ali storitve v istem času.

Stran 2 od 8

@RATING OCENA: @rating ocena: 9 - Zelo nizko tveganje

Stečaj / Likvidacija/ Prisilna

poravnavaVisoko tveganje

Srednjetveganje

Nizko tveganje

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

▲

Kreditna ocena je izražena kot @rating ocena z vrednostmi od 0 (Stečaj / Prisilna poravnava) do 10 (Brez tveganja). @ratingocena izraža verjetnost stečaja/nesolventnosti podjetja v 12 mesecih od dneva določitve ocene.

NADALJNJEINFORMACIJE O OCENI:

Raziskano podjetje je po velikosti opredeljeno kot srednje veliko.Promet v višini EUR 11.716.276 v letu 2017, se je v primerjavi z letom 2016 povečal za 23,59%. V preteklemobdobju je ta sprememba znašala 6,83%.Stalna sredstva so se povečala za EUR 364.794 in predstavljajo sedaj 36,05% skupnih sredstev.Obratni kapital v vrednosti EUR 4.792.579 se je v primerjavi s preteklim obdobjem povečal za 10,62%.Denarni tok (čisti poslovni izid+odpisi vrednosti) v višini EUR 1.200.709 se je v primerjavi s preteklimobdobjem povečal za 46,99%.

IZTERJAVA: Zabeleženega ni nobenega postopka izterjave s strani Coface proti temu podjetju z vrednostjo izterjave višjeod 500 EUR.

PODATKI O PODJETJU

USTANOVITEV: 06.12.2001

REGISTRACIJA: Št. 1074730022.02.2002CELJE, Slovenijasavinjska

Registracija: 22.02.2002 - registrirano podjetje

PRAVNA OBLIKA: družba z omejeno odgovornostjo

KAPITAL: Osnovni kapital: EUR 1.877.139,47 od 15.12.2015

Sprememba iz: EUR 1.727.139,47 od 29.01.2015EUR 1.327.139,47 od 16.10.2013

EUR 990.432,00 od 12.06.2013

LASTNIŠKASTRUKTURA:

Naziv/Ime in priimek Funkcija Naslov Lastni kapital

VOLAVŠEK JERNEJ Družbenik 82,06%

INTERCOM CELJE TRGOVSKA DRUŽBA D.O.O. Družbenik 17,94%

UPRAVA:Naziv/Ime in priimek Funkcija Naslov

VOLAVŠEK JERNEJDržavljanstvo: SI

Direktor Slovenija

POVEZANA PODJETJA: incorporated by mergerASO, Trgovina in servis, d.o.o. , Slovenija , Matična številka: 5645158

Stran 3 od 8

KLJUČNI PODATKI O POSLOVANJU

Status: 22.02.2002 - podjetje je aktivno

Aktivnosti: NACE2812 Proizvodnja naprav za fluidno tehniko

- trgovina na debelo z instalacijsko opremo- trgovina na debelo z ležaji- trgovina na debelo z verigami- trgovina na debelo s tesnilom- trgovina na debelo z jermeni- trgovina na debelo s hidravličnimi cevmi- trgovina na debelo s pnevmatikamiKlasifikacija dejavnosti po NACE Revision 2

Podjetje deluje v Coface sektorju 'Mehanika in fino-mehanika'.

PREGLED FINANČNIH PODATKOV:

Valuta Evro (EUR)2017 2016 2015 2014

PROMET 11.716.276 9.479.652 8.873.335 8.471.868DOLGOROČNA SREDSTVA 4.474.925 4.110.131 3.773.849 3.500.920KAPITAL 5.934.366 4.957.315 4.418.718 3.724.323FINANČNE IN POSLOVNEOBVEZNOSTI 6.309.181 5.900.646 5.474.449 5.034.727

ČISTI DOBIČEK POSLOVNEGALETA 968.571 638.596 544.396 511.295

DOBIČEK IZ POSLOVANJA 1.125.009 791.220 651.006 617.695

2017 2016 2015 2014

Donostnost sredstev v % (ROA) 7,80 5,79 5,41 5,72Donosnost lastniškega kapitala v % (ROE) 16,32 12,88 12,32 13,73

Donostnost sredstev v % (ROA) Čisti dobiček * 100 / Skupna sredstvaDonosnost lastniškega kapitala v % (ROE) Čisti dobiček * 100 / Kapital

ZAPOSLENI: 2017 2016 2015 2014

Skupna delovna sila 47 47 40 36

FINANČNI PODATKI

FINANČNI PODATKI:

Valuta Evro (EUR) 2017 2016 2015 2014

SREDSTVASREDSTVA 12.413.395,00 11.027.809,00 10.063.014,00 8.932.007,00

DOLGOROČNASREDSTVA

4.474.925,00 4.110.131,00 3.773.849,00 3.500.920,00

Neopredmetena sredstvain dolgoročne aktivne

časovne razmejitve

0,00 0,00 0,00 0,00

Stran 4 od 8

časovne razmejitve

Druga neopredmetenadolgoročna sredstva

0,00

Dolgoročne aktivnečasovne razmejitve

0,00

Opredmetena osnovnasredstva

2.841.207,00 2.753.937,00 3.749.749,00 3.476.820,00

Naložbene nepremičnine 1.572.218,00 1.332.094,00 0,00 0,00

Dolgoročne finančnenaložbe

61.500,00 24.100,00 24.100,00 24.100,00

Dolgoročne finančnenaložbe, razen posojil

0,00 0,00 0,00 0,00

Dolgoročna posojila 61.500,00 24.100,00 24.100,00 24.100,00Dolgoročne poslovneterjatve

0,00 0,00 0,00 0,00

Odložene terjatve zadavek

0,00 0,00 0,00 0,00

GIBLJIVA SREDSTVA 7.930.417,00 6.912.801,00 6.264.002,00 5.430.387,00

Sredstva (skupine zaodtujitev) za prodajo

0,00 0,00 0,00 0,00

Zaloge 5.202.144,00 4.286.215,00 3.763.233,00 3.338.849,00

Kratkoročne finančnenaložbe

54.537,00 22.228,00 16.596,00 13.679,00

Kratkoročne finančnenaložbe, razen posojil

0,00 0,00 16.596,00 13.679,00

Kratkoročna posojila 54.537,00 22.228,00 0,00 0,00Kratkoročne poslovneterjatve

2.616.704,00 2.458.575,00 2.220.041,00 2.030.078,00

Denarna sredstva 57.032,00 145.783,00 264.132,00 47.781,00

AKTIVNE ČASOVNERAZMEJITVE

8.053,00 4.877,00 25.163,00 700,00

Zabilančna sredstva 0,00 0,00 0,00 3.110,00

OBVEZNOSTIOBVEZNOSTI DO VIROVSREDSTEV

12.413.395,00 11.027.809,00 10.063.014,00 8.932.007,00

KAPITAL 5.934.366,00 4.957.315,00 4.418.718,00 3.724.323,00

Vpoklicani kapital 1.877.140,00 1.877.140,00 1.877.140,00 1.727.139,00

OSNOVNI KAPITAL 1.877.140,00 1.877.140,00 1.877.140,00 1.727.139,00Nevpoklicani kapital (kotodbitna postavka)

0,00 0,00 0,00 0,00

Kapitalske rezerve 0,00 0,00 0,00 0,00

Rezerve iz dobička 118.256,00 69.827,00 7.454,00 7.455,00Presežek izprevrednotenja

0,00 0,00 0,00 0,00

Preneseni čisti poslovniizid (preneseni čistidobiček / izguba)

3.010.348,00 2.434.125,00 1.989.729,00 1.478.434,00

Čisti dobičekposlovnega leta

928.622,00 576.223,00 544.395,00 511.295,00

Čista izguba poslovnegaleta

0,00 0,00 0,00 0,00

REZERVACIJE INDOLGOROČNE PASIVNEČASOVNE RAZMEJITVE

169.848,00 169.848,00 169.847,00 169.847,00

Rezervacije 169.848,00 169.848,00 169.847,00 169.847,00

Dolgoročne pasivnečasovne razmejitve

0,00 0,00 0,00 0,00

FINANČNE INPOSLOVNEOBVEZNOSTI

6.309.181,00 5.900.646,00 5.474.449,00 5.034.727,00

Stran 5 od 8

POSLOVNEOBVEZNOSTI

Dolgoročne finančne inposlovne obveznosti

3.171.343,00 3.320.445,00 3.554.050,00 3.715.140,00

Dolgoročne finančneobveznosti

2.893.420,00 3.283.445,00 3.554.050,00 3.715.140,00

Dolgoročne poslovneobveznosti

277.923,00 37.000,00 0,00 0,00

Odložene obveznosti zadavek

0,00 0,00 0,00 0,00

Kratkoročne finančne inposlovne obveznosti

3.137.838,00 2.580.201,00 1.920.399,00 1.319.587,00

Obveznosti, vključene vskupine za odtujitev

0,00 0,00 0,00 0,00

Kratkoročne finančneobveznosti

1.086.225,00 1.014.580,00 349.628,00 220.144,00

Kratkoročne poslovneobveznosti

2.051.613,00 1.565.621,00 1.570.771,00 1.099.443,00

KRATKOROČNEPASIVNE ČASOVNERAZMEJITVE

0,00 0,00 0,00 3.110,00

Zabilančne obveznosti 0,00 0,00 0,00 3.110,00

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDAPROMET 11.716.276,00 9.479.652,00 8.873.335,00 8.471.868,00

PRIHODKI IZPOSLOVANJA

11.571.925,00 9.428.224,00 8.798.008,00 8.381.265,00

Čisti prihodki od prodaje 11.571.925,00 9.428.224,00 8.798.008,00 8.381.265,00

Čisti prihodki od prodajena domačem trgu

0,00 9.042.086,00

Čisti prihodki od prodajena tujem trgu

0,00 386.138,00

Sprememba vrednostizalog proizvodov innedokončaneproizvodnje

0,00 0,00 0,00 0,00

Usredstveni lastniproizvodi in lastnestoritve

0,00 0,00 0,00 0,00

Drugi poslovni prihodki(s prevrednotovalnimiposlovnimi prihodki)

0,00 0,00 0,00 0,00

SKUPNI ODHODKI 10.532.459,00 8.714.653,00 8.221.935,00 7.866.426,00

ODHODKI POSLOVANJA 10.446.916,00 8.637.004,00 8.147.002,00 7.763.570,00

Stroški blaga, materialain storitev

9.206.739,00 7.536.050,00 7.158.653,00 6.966.817,00

Nabavna vrednostprodanega blaga inmateriala ter stroškiporabljenega materiala

8.604.658,00 6.854.521,00 6.519.176,00 6.423.863,00

Stroški storitev 602.081,00 681.529,00 639.477,00 542.954,00Stroški dela 985.571,00 902.451,00 774.397,00 664.308,00

Stroški plač 719.629,00 659.435,00 576.712,00 498.957,00Stroški pokojninskihzavarovanj

114.064,00 59.455,00 49.845,00 42.659,00

Stroški socialnihzavarovanj

0,00 47.671,00 41.071,00 35.247,00

Drugi stroški dela 151.878,00 135.890,00 106.769,00 87.445,00Odpisi vrednosti 232.138,00 178.252,00 199.479,00 126.056,00

Amortizacija 161.654,00 124.332,00 180.242,00 126.056,00Prevrednotovalni poslovniodhodki prineopredmetenih sredstvih

0,00 7.211,00 19.237,00 0,00

Stran 6 od 8

neopredmetenih sredstvihin opredmetenih osn.sredstvihPrevrednotovalni poslovniodhodki pri obratnihsredstvih

70.484,00 46.709,00 0,00 0,00

Drugi poslovni odhodki 22.468,00 20.251,00 14.473,00 6.389,00

DOBIČEK IZPOSLOVANJA

1.125.009,00 791.220,00 651.006,00 617.695,00

IZGUBA IZPOSLOVANJA

0,00 0,00 0,00 0,00

FINANČNI PRIHODKI 137.588,00 50.588,00 75.248,00 75.029,00

Finančni prihodki izdeležev

0,00 0,00 0,00 0,00

Finančni prihodki iz danihposojil

0,00 0,00 0,00 0,00

Finančni prihodki izposlovnih terjatev

137.588,00 50.588,00 75.248,00 75.029,00

FINANČNI ODHODKI 84.715,00 77.649,00 71.913,00 91.930,00

Finančni odhodki izoslabitve in odpisovfinančnih naložb

0,00 0,00 0,00 0,00

Finančni odhodki izfinančnih obveznosti

39.783,00 41.455,00 71.913,00 91.930,00

Finančni odhodki izposlovnih obveznosti

44.932,00 36.194,00 0,00 0,00

DRUGI PRIHODKI 6.763,00 840,00 79,00 15.574,00

DRUGI ODHODKI 828,00 0,00 3.020,00 10.926,00

POSLOVNI IZID SKUPAJ 1.183.817,00 764.999,00 651.400,00 605.442,00

DAVEK IZ DOBIČKA 215.246,00 126.403,00 107.004,00 94.147,00

ODLOŽENI DAVKI 0,00 0,00 0,00 0,00ČISTI DOBIČEKOBRAČUNSKEGAOBDOBJA

968.571,00 638.596,00 544.396,00 511.295,00

ČISTA IZGUBAOBRAČUNSKEGAOBDOBJA

0,00 0,00 0,00 0,00

PRENESENI ČISTIDOBIČEK

0,00 2.434.125,00 1.989.730,00 1.478.434,00

PRENESENA ČISTAIZGUBA

0,00 0,00 0,00 0,00

ZMANJŠANJEKAPITALSKIH REZERV

0,00 0,00 0,00 0,00

ZMANJŠANJE REZERVIZ DOBIČKA

0,00 0,00 0,00 0,00

Zmanjšanje zakonskihrezerv

0,00

Zmanjšanje rezerv zalastne delnice in lastneposlovne deleže

0,00

Zmanjšanje statutarnihrezerv

0,00

Zmanjšanje drugih rezerviz dobička

0,00

POVEČANJE REZERV IZDOBIČKA

0,00 62.373,00 0,00 0,00

Povečanje zakonskihrezerv

0,00

Povečanje rezerv zalastne delnice in lastneposlovne deleže

0,00

Povečanje statutarnihrezerv

0,00

Povečanje drugih rezerv iz 0,00

Stran 7 od 8

16.01.201916.01.2018

16.01.201916.01.2018

16.01.201916.01.2018

16.01.201916.01.2018

16.01.201916.01.2018

Povečanje drugih rezerv izdobička

0,00

BILANČNI DOBIČEK 3.978.919,00 3.010.348,00 2.534.126,00 1.989.729,00

BILANČNA IZGUBA 0,00 0,00 0,00 0,00

BANKE: ABANKA d.d. - Št. bančnega računa 05100-8014757960IBAN: SI56

Addiko Bank d.d. - Št. bančnega računa 33000-0002062405IBAN: SI56

Banka Intesa Sanpaolo d.d. - Št. bančnega računa 10100-0055241592IBAN: SI56

NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., Ljubljana - Št. bančnega računa 02234-0090810672IBAN: SI56

UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d. - Št. bančnega računa 29000-0050299013IBAN: SI56

BANČNA OBVESTILA: ABANKA d.d. - 05100-8014757960

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan

Addiko Bank d.d. - 33000-0002062405

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan

Banka Intesa Sanpaolo d.d. - 10100-0055241592

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan

NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., Ljubljana - 02234-0090810672

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan

UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d. - 29000-0050299013

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan

KOEFICIENTI:

2017 2016 2015 2014

Pospešeni koeficient likvidnosti 0,87 1,02 1,30 1,58Kratkoročni koeficient (CR) 2,53 2,68 3,26 4,12Donosnost prodaje v % (ROS) 8,37 6,77 6,19 6,10Donostnost sredstev v % (ROA) 7,80 5,79 5,41 5,72Donosnost lastniškega kapitala v % (ROE) 16,32 12,88 12,32 13,73Kazalnik (bančne) likvidnosti 2,53 2,68 3,26 4,12Obračanje zalog (v dnevih) 164,09 165,93 156,12 145,41Dnevi vnovčevanja terjatev 82,54 95,18 92,10 88,41Dnevi poravnave kratkoročnih obveznosti 97,75 99,35 78,99 56,85Proizvodnost sredstev 0,93 0,85 0,87 0,94

Stran 8 od 8

Proizvodnost sredstev 0,93 0,85 0,87 0,94Stopnja zadolženosti 0,51 0,54 0,54 0,56Finančni vzvod 0,53 0,67 0,80 1,00EBITDA 1.357.147 969.472 850.485 743.751

Pospešeni koeficient likvidnosti (Gibljiva sredstva - Zaloge) / Kratkoročne obveznostiKratkoročni koeficient (CR) Kratkoročna sredstva / Kartkoročne obveznostiDonosnost prodaje v % (ROS) Čisti dobiček * 100 / Prihodki od prodajeDonostnost sredstev v % (ROA) Čisti dobiček * 100 / Skupna sredstvaDonosnost lastniškega kapitala v % (ROE) Čisti dobiček * 100 / KapitalKazalnik (bančne) likvidnosti Gibljiva sredstva / Kratkoročne obveznostiObračanje zalog (v dnevih) (Zaloge / Prihodki od prodaje) * 365Dnevi vnovčevanja terjatev Terjatve iz poslovanja * 365 / Prihodki od prodajeDnevi poravnave kratkoročnih obveznosti Kratkoročne obveznosti / Promet * 360 dniProizvodnost sredstev Prihodki od prodaje / Skupna sredstvaStopnja zadolženosti Obveznosti / Skupna sredstvaFinančni vzvod Dolgoročne obveznosti / Kapital

KODE IN DEFINICIJE OCEN

@RATING OCENA

10 Odlična situacija/ Brez tveganja9 Zelo nizko tveganje8 Nižje tveganje7 Zmerno tveganje6 Sprejemljivo tveganje5 Srednje visoko tveganje4 Znatno tveganje3 Visoko tveganje2 Zelo visoka možnost nesolventnosti1 Izjemno visoka možnost nesolventnosti0 Stečaj / Likvidacija / Prisilna poravnava

99 Ocena tveganja trenutno ni mogoča

TERMS OF USEPosredovane informacije in podatki so v skladu s splošnimi pogoji poslovanja oziroma pogodbenimi določili. Uporaba podatkov je dovoljena samo naročniku, ki jih je zavezan ohraniti kot poslovnoskrivnost. Nobene izmed informacij v tem dokumentu ni dovoljeno razkrivati ali posredovati tretjim osebam, ali jih uporabiti v sodnih postopkih. Uporabi se jih lahko samo za namen, za katerega so bilinaročeni. Vir registracijskih podatkov je AJPES - Poslovni register Slovenije (PRS), vir finančnih podatkov je AJPES-podatkovna zbirka letnih poročil 2014, 2015 in 2016. Vir finančnih podatkov zaleto 2013 je AJPES - finančni podatki (FI-PO). Drugi viri informacij in način obdelave podatkov so poslovna skrivnost izvajalca. Coface Adriatic ne jamči za točnost in popolnost informacij pridobljenihiz uradnih in drugih virov. Coface Adriatic izrecno zavrača vsako odgovornost za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi uporabe infomacij.

Coface Adriatic d.o.o.Avenija Dubrovnik 46/II10000 ZagrebHrvaška

Tel.: +385 1 4697 500Fax : +385 1 4697 535e-mail: office-adriatic@coface.comwww.coface.si

*** Konec dokumenta ***