1

CÔNG TY CP BÊ TÔNGHÒA CẦM - INTIMEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁTNăm 2018

- Thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật hiệnhanh. Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội về công tác kiểm tra, kiểm soát trong năm 2018 và

phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

- Trên cơ sở báo cáo của Ban điều hành và kết quả kiểm toán của Công ty kiểm toán và

kế toán AAC, Ban kiểm soát thống nhất xác nhận số liệu Báo cáo tài chính, tình hình hoạtđộng SXKD năm 2018 với các nội dung sau :

I. Hoạt động của Ban kiểm sóat và kết quả kiểm tra giám sát năm 2018:1- Nhân sự:

Nhân sự Ban kiểm soát gồm 03 thành viên:- Bà Phan Hồng Huê - Trưởng ban- Ông Phạm Vũ Trường Giang - Thành viên- Ông Phạm Văn Dữ - Thành viên

2- Hoạt động của Ban kiểm soát:Ban kiểm soát đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và Ban điều

Hành. Duy trì thường xuyên việc giám sát các hoạt động của Công ty. Các thành viên đã thựchiện tốt nhiệm vụ được phân công và cũng thường xuyên trao đổi đánh giá tình hình hoạtđộng của Công ty để có ý kiến tham gia kịp thời.II. Kết quả kiểm tra, giám sát năm 2018:

1- Giám sát tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018:Năm 2018, Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã thực hiện tốt các nhiệm vụ

được quyết nghị trong nghị quyết đại hội đồng cổ đông.Thực hiện tốt các chủ trương như công tác đầu tư dài hạn, quản lý góp vốn vào

các công ty con. Các họat động của HĐQT trong năm 2018 đều tuân thủ Điều lệ tổ chức vàhọat động của Công ty cũng như các quy định của Pháp luật hiện hành.

Các chủ trương, quyết định của HĐQT về việc tổ chức điều hành chiến lược phát triểnSXKD của Công ty đều thực hiện trên cơ sở mục tiêu đã được Đại hội đồng Cổ đông thôngqua

2- Giám sát tình hình tài chính năm 2018:

Ban kiểm soát thực hiện định kỳ trao đổi với kiểm toán độc lập về phạm vi kiểm toán,kết quả kiểm toán và các vấn đề khác cần quan tâm trong hệ thống kiểm soát rủi ro. Định kỳrà soát phân tích thông tin, số liệu trên các báo cáo tài chính.

Căn cứ vào các báo cáo định kỳ và số liệu phân tích do Ban điều hành trinh bày tại cáccuộc họp HĐQT, ban kiểm soát đánh giá: Ban Điều Hành đã triển khai thực hiện tương đối

2

đầy đủ các quyết định, nghị quyết của HĐQT và thực hiện tốt các quyền và nhiệm vụ kháctheo theo Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành.

a) Số liệu chính về tình hình tài chính đến ngày 31/12/2018:

TT Nội dung Số dư đầu kỳ Tỷtrọng Số dư cuối kỳ Tỷ

trọng(VNĐ) % (VNĐ) %

1 Tổng Tài sàn 163.913.016.004 100% 214.087.075.009 100%Tài sản ngắn hạn 98.579.373.972 60% 126.874.463.273 59%Tài sản dài hạn 65.333.642.032 40% 87.212.611.736 41%

2 Tổng nguồn vốn 163.913.016.004 100% 214.087.075.009 100%Nợ phải trả 71.246.257.374 43% 122.334.706.414 57%Nguồn vốn chủ sở hữu 92.666.758.630 57% 91.752.368.595 43%

b) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh ngày 31/12/2018:

Chỉ tiêuThực hiện năm

2018Thực hiện năm

2017Tỷ lệ %

2018 so 20171. Tổng doanh thu 335.669.825.125 338.088.255.268 99,28%2. Lợi nhuận trước thuế 24.620.944.137 25.814.481.394 95,38%4. Lợi nhuận sau thuế 20.093.417.594 21.006.549.629 95.65%Lãi cơ bản trên cổ phiếu 3.082 3.223

Căn cứ các chỉ số cơ bản về vốn vay, tính thanh khoản, hiệu quả sử dụng tài sản, tríchlập dự phòng, vốn chủ sở hữu đều đạt. Riêng công nợ phải thu Đến ngày 31/12/2018, Côngty còn nợ phải thu 131.627.147.891 đồng trong đó có 21.154.186.353 đồng là nợ tồn đọngchậm luân chuyển và khó đòi, chiếm 16% trong tổng nợ phải thu, so với cùng kỳ 2017 tăngthêm 1% (năm 2017 chiếm 14,9% trong tổng công nợ phải thu). Năm 2018 trích dự phòng4.014.990.101 đồng, tổng số đã trích dự phòng phải thu khó đòi: 14.753.916.553 đồng.

3- Giám sát tình hình hoạt động năm 2018:

Ban kiểm soát đã theo dõi sát sao thông qua trao đổi và đóng góp ý kiến với Hội đồngquản trị và Ban điều hành vế quản trị rủi ro trong hoạt động đầu tư và hoạt động sản xuấtkinh doanh. Ban điều hành đã triển khai thực hiện các quyết định, nghị quyết của HĐQT vàthực hiện đúng theo điều lệ Công ty.

Ban kiểm soát nhận thấy không có rủi ro đáng kể trong hệ thống quản lý của Công tycũng như việc tuân thủ pháp luật, điều lệ và quy định của các cá nhân và đơn vị liên quan.

4- Thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo của HĐQT, báo cáo của Ban điều Hành:

a) Thẩm định báo cáo tài chính năm 2018:Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã phản ảnh đầy đủ tình hình hoạt động kinh

doanh, tài chính của Công ty và được trình bày theo các mẫu báo cáo quy định, phù hợp vớicác chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành.

Năm 2018 Công ty đã tiến hành đầu tư tài sản với tổng mức 31,1 tỷ đồng trong tổngmức đầu tư được Đại hội cổ đông thông qua.

Đầu tư Công ty liên kết: Công ty CP Chu Lai có lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm2018 là 4,96 tỷ đồng.

Cổ tức: chưa tạm ứng cổ tức năm 2018.b) Thẩm định báo cáo của HĐQT:

3

Báo cáo của HĐQT đã phản ánh đầy đủ, trung thực các hoạt động cũng như chỉ đạođiều hanh hoạt động của Công ty, các Nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị phù hợp với quyđịnh của pháp luật, Điều lệ Công ty.

c) Thẩm định báo cáo của Ban điều hành:Báo cáo của Ban điều hành đã phản ánh đầy đủ, trung thực các hoạt động cũng như chỉ

đạo điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2018 Các quyết định trong điều hànhkinh doanh của Ban điều hành đều phù hợp và tuân thủ pháp luật, Điều lệ cũng như các NghịQuyết của HĐQT và cổ đông.

III. Kết luận và kiến nghị

1- Kết luận:

Trong năm 2018, Ban kiển soát chưa phát hiện sự bất thường nào trong các hoạt độngcủa Công ty, không có đề nghị nào của cổ đông, người lao động gửi đến Ban kiểm soát. Cáchoạt động của Công ty trong năm 2018 đều tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Công tyvà Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

2- Kiến nghị

Ban kiểm soát kiến nghị, do đặt thù kinh doanh của Công ty, Công ty cần hoàn thiện cơchế quy trinh quản lý công nợ để đảm bảo giảm thiều rui ro và phù hợp với đà phát triển củaCông ty như hiện nay.

Công ty củng cố, đào tạo, hoàn thiện bộ máy nhận sự có chuyên môn đề đáp ứng kịpthời với sự phát triển của Công ty.

IV. Kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát:

Nhằm thực hiện tốt các mục tiêu năm 2019, Ban kiểm soát phấn đấu thực hiện tốt cácchức năng nhiệm vụ mà Điều lệ Công ty.

Thực hiện giám sát thông qua Ban quản trị rủi ro theo chế độ kiểm tra định kỳ và kiểmtra đột xuất, kiểm toán độc lập và các hoạt động của Ban kiểm soát.

Kiểm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh hàng năm của Công ty đã được Đạihội đồng cổ đông thông qua, soát xét báo cáo tài chính hàng quý, hàng năm.

Đảm bảo đại diện Ban kiềm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT để nắm bắttình hình quản trị và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đồng thời đưa ra các cảnhbáo kịp thời đảm bảo lợi ích cổ đông.

Tư vấn cho HĐQT các ý kiến chuyên môn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, sửdụng tài sản của Công ty.

Trên đây là báo cáo của Ban kiềm soát về hoạt động năm 2018 và phương hướng hoạtđộng năm 2019.

Quảng Nam, ngày 04 tháng 4 năm 2018

TM. BAN KIỂM SOÁTTRƯỞNG BAN

Phan Hồng Huê

CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG HÒA CẦM - INTIMEX

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 4 năm 2019

THƯ MỜIHỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần bê tông Hòa Cầm - Intimex

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần bê tông Hòa Cầm -Intimex;

Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-HCC-HĐQT ngày 25/02/2019 của Hội đồng Quản trịvề việc tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần bê tông Hòa Cầm -Intimex;

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần bê tông Hòa Cầm - Intimex trân trọng kính mờiQuý vị cổ đông của Công ty đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

1. Thời gian: vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 20 tháng 4 năm 20192. Địa điểm: Chi nhánh Công ty cổ phần bê tông Hòa Cầm – Intimex tại Đà Nẵng,

Địa chỉ: 53 Trường Sơn, phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.3. Thành phần tham dự Đại hội: Cổ đông có sở hữu vốn cổ phần của Công ty cổ

phần bê tông Hòa Cầm - Intimex tại ngày đăng ký cuối cùng ngày 25/3/2019 (Ngày chốtdanh sách cổ đông tham dự Đại hội).

4. Nội dung: Đính kèm chương trình ĐHCĐ thường niên năm 20195. Tài liệu Đại hội: Gửi cho Quý cổ đông theo đường bưu điện hoặc vui lòng xem tài

liệu Đại hội trên trang web Công ty, từ ngày 05/4/2018 tại đường dẫnwww.betonghoacam.com.vn của Công ty.

6. Điều kiện tham dự Đại hội: Cổ đông có sở hữu vốn cổ phần của Công ty cổ phầnbê tông Hòa Cầm - Intimex tại ngày đăng ký cuối cùng 25/3/2019 (ngày chốt danh sanhsách cổ đông tham dự Đại hội).

7. Các vấn đề khác:Trường hợp Quý Cổ đông không sắp xếp tham dự Đại hội được, Quý Cổ đông có thề

ùy quyền cho HĐQT Công ty hoặc người khác tham dự Đại hội.Mỗi Cổ đông chỉ được ủy quyền 1 lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền

lại cho người khác. Cổ đông đại diện được ủy quyền khi đến dự Đại hội xin vui lòng mangtheo chứng minh nhân dân (CMND) và giấy ủy quyền có chữ ký của người ủy quyền vàngười được ủy quyền.

Để thuận lợi cho công tác tổ chức, đề nghị Quý Cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủyquyền cho người khác tham dự Đại hội và gửi lại hoặc fax (số: 0236 3672516) cho Công tytrước ngày 18/4/2018 (thông thường trước 02 ngày tổ chức Đại hội), điện thoại liên hệ: 02363675155, 0982404237 gặp anh Nguyễn Xuân Hiền.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần bê tông Hòa Cầm - Intimex xin trân trọng thôngbáo đến Quý cổ đông biết.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊCHỦ TỊCH

Đỗ Hà Nam

PhiÕu biÓu quyÕt

Ngày 20/4/2019

COÂNG TY COÅ PHAÀN BEÂ TOÂNG HOØA CAÀM - INTIMEX

100