Embed Size (px)
Citation preview
BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
1. TEMELJI SASTAVLJANJA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA1.1. Osnovni podaci
Odgovorna osoba:
ULICA GRADA VUKOVARA 7810000 ZAGREB
Sjedište:
56259329068OIB poslovnog subjekta:
9499 Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.Djelatnost:
Brojčana oznaka podrazreda:
Brojčana oznaka:
Godina osnivanja:
Pravno ustrojbeni oblik:
Skraćeni naziv:
HRVATSKI KLASTER KONKURENTNOSTI POMORSKEINDUSTRIJE
Naziv:
1.2. Temelji za sastavljanje financijskih izvještaja
Financijska izvješća za razdoblje 2015-12 sastavljena su sukladno odredbama Pravilnika oneprofitnom računovodstvu i računskom planu.
Tijekom razdoblja 2015-12 neprofitna organizacija je obavljala aktivnosti iz osnovne djelatnosti:
2. PRIMJENJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE2.1. Okvir za knjiženje poslovnih događaja
Okvir za knjiženje poslovnih događaja jest kontni plan objavljen u Uredbi, a analitički razrađen priHrvatskoj zajednici računovođa i financijskih djelatnika (HZRFD).
Dugotrajna materijalna i nematerijalna imovina i sitni inventar nabavljeni su kupnjom od dobavljačasredstvima doniranim od strane donatora po projektima. Dugotrajna imovina vodi se po nabavnojvrijednosti koju sačinjava prodajna cijena dobavljača i zavisni troškovi nabave (trošak transporta,špedicije i sl.).Amortizacija se obavlja temeljem amortizacijskih stopa utvrđenih u Uredbi o računovodstvuneprofitnih organizacija.
2.2.Iskazivanje dugotrajne nematerijalne i materijalne imovine
Iznosi u financijskim izvještajima iskazani su temeljem vjerodostojne poslovne dokumentacije.
9499 Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.
2.3. Kratkotrajna financijska imovina i obveze
Kratkotrajna financijska imovina i obveze iskazane su u nominalnim iznosima.
2.4. Prihodi i rashodi
Prihodi se priznaju po načelu novčanog tijeka, a rashodi u vremenu nastanka tijekom kalendarskegodine na koju se izvještaj odnosi.
1
3. BILJEŠKE UZ POJEDINE POZICIJE BILANCEIMOVINA
0,00,000,00UKUPNO neproizvedena dugotrajna imovina
0,00,000,00Ispravka vrijednosti neproizvedene dug. imovine
0,00,000,00Nematerijalna imovina
0,00,000,00Materijalna imovina – prirodna bogatstva
6(4/2)*100
54321
Index%Stanje 31.prosinca
%Stanje 01.siječnja
Vrsta imovine
3.1. NEFINANCIJSKA IMOVINA
3.1.1 Neproizvedena dugotrajna imovina (oznaka AOP 003 do 017 )
Neproizvedena imovina sastoji se:
Stanje neproizvedene dugotrajne imovine na dan 31.12.2015. u odnosu na 01.01.2015. promijenilo seza 0,0%.
3.1.2. Proizvedena dugotrajna imovina
Ova skupina imovine sastoji se (promatrano po nabavnoj vrijednosti) od:
0,00,000,00UKUPNO proizvedena dugotrajna imovina
0,00,000,00Ispravak vrijednosti proizvedene dug. imovine
0,00,000,00Nematerijalna proizvedena imovina
0,00,000,00Višegodišnji nasadi i osnovno stado
0,00,000,00Knjige, umjetnička djela i ostale izložbenevrijednosti
0,00,000,00Prijevozna sredstva
0,00,000,00Postrojenja i opreme
0,00,000,00Građevinski objekti
6(4/2)*100
54321
Index%Stanje 31.prosinca
%Stanje 01.siječnja
Vrsta imovine
Stanje proizvedene dugotrajne imovine na dan 31.12.2015. u odnosu na 01.01.2015. promijenilo se za0,0% i u odnosu na ukupnu nefinancijsku imovinu predstavlja 0,0%.
3.1.3. Plemeniti metali i ostale nepohranjene vrijednosti
Stanje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti na dan 31.12.2015. iznosi 0 Kn, u odnosuna 01.01.2015. promijenilo se za 0,0% i u odnosu na ukupnu nefinancijsku imovinu predstavlja 0,0%nefinancijske imovine.
Stanje sitnog inventara koji uključuje zalihe sitnog inventara, sitan inventar u upotrebi i ispravakvrijednosti sitnog inventara na dan 31.12.2015. iznosi 0 Kn.
3.1.4. Sitan inventar
Stanje nefinancijske imovine u pripremi na dan 31.12.2015. iznosi 0 Kn i u odnosu na ukupnunefinancijsku imovinu predstavlja 0,0%.
3.1.5. Nefinancijska imovina u pripremi
2
Stanje proizvedene kratkotrajne imovine na dan 31.12.2015. iznosi 0 Kn i u odnosu na ukupnunefinancijsku imovinu predstavlja 0,0%.
3.1.6. Proizvedena kratkotrajna imovina
3.2. FINANCIJSKA IMOVINA
Novac na računima i blagajni na dan 31.12.2015. iznosi 130.667 Kn, od toga na žiro računima 130.667Kn, a u blagajni 0 Kn.
3.2.1. Novac u banci i blagajni
Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od radnika te za više uplaćene poreze na dan 31.12.2015.iznosi 0 Kn.
3.2.2. Depoziti
Na dan 31.12.2015. potraživanja po osnovi zajmova iznose 0 Kn.
3.2.3. Zajmovi
3.2.4. Vrijednosni papiri
Na dan 31.12.2015. financijska imovina po osnovi vlasništva na vrijednosnim papirima iznosi 0 Kn.
3.2.5. Dionice i udjeli u glavnici
Na dan 31.12.2015. financijska imovina po dionica i udjela u glavnici iznosi 0 Kn.
3.2.6. Potraživanja za prihode
Potraživanja za prihode na dan 31.12.2015. iznose 0 Kn.
3.2.7. Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda
Rashode predstavljaju nastali troškovi obračunati i plaćeni u tekućoj godini za koje se očekuju prihodiu slijedećoj izvještajnoj godini. Na dan 31.12.2015. stanje rashoda budućih razdoblja i nedospjelenaplate prihoda iznosi 0 Kn.
3
3.3. OBVEZE
Stanje obveza su obveze nastale tijekom izvještajne godine sa rokom dospijeća narednoj izvještajnojgodini i na dan 31.12.2015. iznose 799 Kn.
Obveze se knjiže prema načelu vremena nastanka obveze.
Struktura obaveza
3.3.1. Obaveze za rashode
Obaveze za rashode na dan 31.12.2015. ukupno iznose 799 Kn.
Obaveze za rashode sastoje se od:
0 KnOstale obaveze
0 KnObaveze za kazne i naknade šteta
0 KnObaveze za prikupljena sredstva pomoći
0 KnObaveze za financijske rashode
799 KnObaveze za materijalne rashode
0 KnObaveze za radnike
4
3.3.2. Obaveze za vrijednosne papire
Obaveze za vrijednosne papire na dan 31.12.2015. ukupno iznose 0 Kn.
116.749 KnUKUPNO
0 KnPrihodi od povezanih neprofitnih organizacija
0 KnOstali prihodi
116.600 KnPrihodi od donacija
149 KnPrihodi od imovine
0 KnPrihodi po posebnim propisima
0 KnPrihodi od članarina i članskih doprinosa
0 KnPrihodi od prodaje roba i pružanja usluga
Obaveze za kredite i zajmove na dan 31.12.2015. ukupno iznose 0 Kn.
3.3.3. Obaveze za kredite i zajmove
Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja na dan 31.12.2015. ukupno iznose 0 Kn.
3.3.4. Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja
3.4. VLASTITI IZVORI
Vlastiti izvori Organizacije na dan 31.12.2015. iznose 129.868 Kn. Organizacija je ostvarila višakprihoda u iznosu od 78.060 Kn koji se prenosi u naredno razdoblje.
3.5. UGOVORENE OBVEZE
Na dan 31.12.2015. nema ugovorenih odnosa koji bi rezultirali imovinom ili obvezama u narednomrazdoblju (hipoteke, vrijednosni papiri sporovi i sl.).
4. BILJEŠKE UZ POJEDINE POZICIJE PRIHODA I RASHODA4.1. PRIHODI
Prihode Organizacije sačinjavaju:
5
4.1.1. Prihodi od donacija
a) Prihodi od donacija iz proračuna ukupno iznose 116.600 Kn, a sastoje se od:
38.689 KnUKUPNO
0 KnRashodi vezani uz povezane neprofitne organizacije
0 KnOstali rashodi
0 KnDonacije
860 KnFinancijski rashodi
0 KnRashodi amortizacije
37.829 KnMaterijalni rashodi
0 KnRashodi za radnike
4.2. RASHODI
Rashode Organizacije sačinjavaju:
• Prihoda od donacija iz državnog proračuna u visini od 116.600 kn. U ukupnim prihodimaprihodi od donacija iz državnog proračuna sudjeluju s 99,9%.
• Prihoda od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave uvisini od 0 kn. Ovi prihodi u ukupnim prihodima sudjeluju s 0,0%.
b) Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija iznose 0 Kn. Ovi prihodi čine 0,0%ukupnog prihoda u izvještajnoj godini.
c) Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba
U ovu skupinu prihoda pripadaju oni prihodi koje je Organizacija ostvarila donacijama od trgovačkihdruštava i ostalih pravnih osoba. Ova stavka iskazana je u iznosu od 0 Kn i sudjeluje u ukupnimprihodima s 0,0%.
U ovu skupinu prihoda pripadaju oni prihodi koje je Organizacija ostvarila donacijama od građana ikućanstva. Ova stavka iskazana je u iznosu od 0 Kn i sudjeluje u ukupnim prihodima s 0,0%.
d) Prihodi od građana i kućanstva
6
5. DODATNI PODACI5.1. RADNICI I VOLONTERINa kraju izvještajne godine je zaposleno O radnika.Na kraju izvještajne godine je udruga je imala O volontera.
5.2. PRIHODI IZ SREDSTAVA EUROPSKE UNIJEU ovu skupinu prihoda pripadaju oni prihodi koje je udruga ostvarila iz sredstava Europske unije. Ovastavka iskazana je u iznosu od O Kn i sudjeluje u ukupnim prihodima s 0,0%.
Datum: Fb,O??uI6'.
Računopolagatelj:
6
1111I1I1.Fina
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
Referentna stranica
za razdoblje od 01/01/2015 do 31/12/2015
Naziv obveznika: 1HRVATSKI KLASTER KONKURENTNOSTI POMORSKE INDUSTRIJE
Poštanski broj: 1 10000 1 Mjesto: IZAGREB RNO broj: 1 0261541
Adresa sjedišta: IULICA GRADA VUKOVARA 78 Matični broj: I 04131215
Račun (IBAN): 1 HR3024840081106738284 OIB: 1 56259329068
Šifra djelatnosti: I 9499 Oznaka razdoblja: I 2015-12
Šifra grada/općine:1 133 Šifra županije: 1 21
Broj pogrešaka: 1 Nema Obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva (DA/NE): 1 DA
Neki financijski pokazatelji iz obrasca' Kontrolni broj: I 13.541.795,32
BIL-NPF AOP Stanje 1. siječnja Stanje 31. prosinca
IMOVINA (AOP 002+074) 001 118.525 130.667
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195) 145 118.525 130.667Ostvareno u istom Ostvareno uPR-RAS-NPF AOP razdoblju prethodne
godine izvještajnom razdoblju
PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+032+041) 001 116.615 116.749-
UKUPNI RASHODI (AOP 044-131 ili 044+132) 133 2.606 38.689
Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 134+136-135-137-138) 139 114.009 78.060.- -- - -
Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 135+137-134-136+138) 140 O OOstvareno u istom
Ostvareno uS-PR-RAS-NPF AOP razdoblju prethodne izvještajnom razdoblju; godine
Prihodi (AOP 002 do 008) 001 O O. - - --
Rashodi (AOP 010 do 016) 009 O OOstvareno u Ostvareno u tekućojG-PR-IZ-NPF AOP prethodnoj poslovnoj
godini poslovnoj godini
PRIMICI UKUPNO (AOP 001 do 004 + 011 do 014) 015 O O--- _. - --IZDACI UKUPNO (AOP 016 + 019 do 027) 028 O O
- --ViŠAK/MANJAK PRIMITAKA TEKUĆE POSLOVNE GODINE (AOP 015-028) 029 O O
Zakonski zastupnik: ILT_o_m_i_s~_a_v_U_r_o_d_a _
Datum: 101/03/2016
Osobazakonm~:ILD_a_n_ie_la_J_e_lin_č_i_ć _
Telefon: 1021555403
Telefax: 1021555418
Adresa e-pošte: [email protected]
Evidencijski broj
Li ·-=::J (popunjava FINA)
I Vrsta posla 708 I ObrazacPR-RAS-NPF
IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMAza razdoblje 01.01.2015. do 31.12.2015.
Naziv obveznika: HRVATSKI KLASTER KONKURENTNOSTI POMORSKE INDUSTRIJE
Poštanski broj: 1.0.0.0.0
Adresa Sjedišta: ULICA GRADA VUKOVARA 78
Račun (IBAN): HR302484.o.o811.o6738284
Šifra djelatnosti: 9499
Šifra grada/općine: 133
Mjesto: ZAGREB
RNO broj: .0261541
Matični broj: .04131215
OIB: 56259329.068
Oznaka razdoblja: 2.015-12
Šifra županije: 21Verzija Excel datoteke: 5.0.1.
3 PRIHODI (AOP 002+005+008+011 +024+032+041) 001 100,131 IPrihodi od' pro-daje roba i pružanja usluga (AOP 003+004) 0023111 IPrihodi od prodaje roba 0033112 IPrihodi od pružanja usluga 00432 IPrihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007) 005 O O3211 IĆIanarine 0063212 IĆlanski doprinosi 00733 IPrihodi po posebnim propisima (AOP 009+010) 008 O O3311 IPrihodi po posebnim propisima iz proračuna 0093312 Prihodi po posebnim propisrrna IZ ostalih izvora 01034 IPrihodi od imovine (AOP 012+021) 011 15 149 993,3341 IPrihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020) 012 15 149 993,33411 IPrihodi od kamata za dane zajmove - 0133412 IPrihodi od kamata po vriJo:dnosnim'papirima 0143413 IKamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 015 15 149 993,33414 IPrihodi od zateznih kamata 0163415 IPrihodi od pozitivnih tečajnih razlika 0173416 IPrihodi od dividendi 0183417 IPrihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima 0193418 [ostan prihodi od financijske imovine 020342 IPrihodi od nefinancijske imovine (AOP 022+023) 021 O O3421 IPrihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 0223422 [Ostali prihodi od nefinancijske imovine 02335 IPrihodi od donacija (AOP 025+028 do 031) 024 116.600 116.600 100,0351 IPrihodi od donacija iz proračuna (AOP 026+027) 025 116.600 116.600 100,03511 IPrihodi 'od donacija iz državnog proračuna 026 116.600 116.600 100,03512 IPrihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 027352 IPrihodi odinozemnih vlada j" međunarodnih orga_nizacija - 028353 IPrihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba 029354 IPrihodi od građana i kućanstava 030355 IOstali prihodi od donacija 03136 IOstali prihodi (AOP 033+036+037) 032 O O361 IPrihodi od naknade štete irefundacija (AOP 034+035) 033 O O3611 IPrihodi od naknade šteta 0343612 IPrihod od refundacija 035362 IPrihodi od prodaje dugotrajne imovine 036363 IOstali nespomenuti prihodi (AOP 038 do 040) 037 O O3631 IOtpis obveza 0383632 taPlaćena otpisana] potraživanja 0393633 Ostali nespomenuti prih~di . 04037 IPrihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 042+043) 041 O O3711 ITekući prihodi od povezanih nepr0f!.tn~h orqanizaciia 0423712 Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija 043
••4 I RASHODI (AOP 045+057+098+099+110+115+126) 044 2.606 38.689 1A!l~,6.41 IRashodi za radnike (AOP 046+051+052) 045 O O
411 [Plaće (AOP 047 do 050) 046 O O4111 IPlaće za redovan rad 0474112 I Plaće u naravi 0484113 I Plaće za prekovremeni rad 0494114 I Plaće za posebne uvjete rada 050412 [Ostaf rashodi za radnike' 051
413 IDoprinosi na plać~(AOP 053 do 05~) 052 O O
Stranica:
RačunI I I I Ostvareno-u IIZ rač. OPIS AOP Ostvarenoprethodne . - . Indeksodine Izvještajnom (5/4)
plana 9 razdoblju
4131 _I Doprinosi za zdravstveno osiguranje4132 Doprinosi za zapošljavanje4133 - IDoprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac4134 IPosebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom42 IMaterijalni rashodi (AOP 058+062+067+072+077+087+092)421 [Naknade troškova radnicima (AOP 059 do 061)4211 ISlužbena putovanja4212 INaknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život4213 IStručno usavršavanje radnika422 INaknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 063 do 066)4221 INaknade za obavljanje aktivnosti - -4222 INaknade troškova službenih putovanja4223 INakna-de ostalih troškova4224 IOstale naknade - -423 Naknade volonterima (AOP 068 do 071)4231 INaknade za obavljanje djelatnosti -4232 INaknade troškova službenih putovanja4233 INaknade ostalih troškova4234 IOstale naknade424 INaknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 073 do 076)4241 INaknade za obavljanje aktivnosti4242 INaknade troškova službenih putovanja4243 INaknade ostalih troškova4244 IOstale naknade425 IRashodi za usluge (AOP 078 do 086)4251 j"Usluge telefona, pošte i prijevoza4252 IUsluge tekućeg i investicijskog održavanja425~ IU~luge promidžbe I inf~rm~nja4354 Komunalne uslug':..4255 IZakupnme i najamnme4256 Zdravstvene I veterinarske usluge4257 IIntelektualne i osobne usluge4258 IRačunalne usluge4259 IOstale usluge426 IRashodi za materijal i energiju (AOP 088 do 091)4261 IUredski materijal i ostali materijalni rashodi4262 IMaterijal i sirovine4263 lEnergja4264 ISitan inventar i auto gume429 - \Ostali nespomenuti materijalni-rashod-i (AOP 093 do 097)-4291 IPremije osiguranja4292 IReprezentacija4293 I Članarine4294 Kotizaciie4295 IOstali nespomenuti materijalni rashodi43 IRashodi amortizacije44 IFinancijski rashodi (AOP 100+101 +1 05)441 IKamate za izdane vrijednosne papire442 IKamate za primljene kredite i zajmove (AOP 102 do 104)4421 IKamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora4422 IKamate za primijene robne i ostale zajmove4423 IKamate za odobrene, anerealizirane kredite i zajmove443 IOstali fin-ancijski rashodi (AOP 106 do 109)4431 IBankarske usluge i usluge platnog prometa-4432 INegativne tećajne razlike i valutna klauzula4433 [Zatezne kamate --- - -
4434 IOstali nespomenuti -financijskf rashodi45 IDonacije (AOP 111+114)451 ITekuće donacije (AOP 112+113)4511 ITekuće donacije4512 IStipendije452 IKapitalne donacije46 IOstali rashodi (AOP 116+121)461 IKazne, penali i naknade štete (AOP 117 do 120)4611 \Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama4612 IPenali~ležarineidrugo - -4613 INaknade šteta radnicima4614 IUgovorene kazne i ostale naknade šteta -462 - I Ostali nespornenuti rashodi (AOP 122 do 125)4621 INeotpisana vrijednos!idrugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine4622 [Otpisana potraživanja -4623 IRashodi za ostala porezna davanja4624 [ostan nespomenuli rashodi47 IRashodi vezani uz fina-nciranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 127+128)
053054055056057 2.183 37.829 1.732,9058 O O059060061062 O O063064065066067 O O068069070071072 O 16.349073074 16.349075076077 2.083 19.750 948,2078079080 17.250081082083084 2.083 2.500 120,0085086087 100 670 670,0088 100 670 670,0089090091092 O 1.060093094 1.060095096097098099 423 860 203,3100101 O O102103104105 423 860 203,3106 423 860 203,3107108109110 O O111 O O112113114115 O O116 O O117118119120121 O O122123124125126 O O
Stranica: 2
RačunI I I I Ostvarenou I --• OPIS AOP Ostvarenoprethodne .. • IndeksIZ rac. odine izvještajnom (5/4)plana 9 razdoblju
4711 ITekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija4712 IKapitalni rashodi vezanl uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija
IStanje zaliha proizvodnje i gotovih' proizvoda na početku razdobljaIStanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdobljaIPovećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 130-129)ISmanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 129-130)IUKUPNI RASHODI (AOP 044-131 ili 044+132)IViŠAK PRIHODA (AOP 001-133)IMANJAK PRIHODA (AOP 133-001)
5221 [Višak prihoda - preneseni5222 /Manjak prihoda - preneseni
IObveze poreza na dobit po obračunu/Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 134+136-135-137-138)IManjak -prihoda za pOkriće li sljedećem-razdoblju (AOP 135+137-134-136+138) -
127128129130131132133134135136137138139140
11 IStanje novčanih sredstava na početku godinell.oug""oolUkupni priljevi na novčane račune i blagajnet t-pctražnc IUkupni odljevi s novčanih računa i blagajni11 IStanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 141+142-143)
IPrihod ostvaren iz sredstava Europske unijeIProsječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)IProsječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)IBroj volonteraIBroj sati volontiranja
141142143144145146147148149
-
---_._.
O O ---O O -
2.606 38.689 1.48~,6114.009 78.060 68,5
O O ---
-114.009 78.060 68,5
O O -J! " • elf' ~.'
4.100 118.525 2.890,9116.615 117.549 100,8
2.190 105.407 4.813,1118.525 130.667 110,2
-----
VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU IAOP~ I~~~~S
051 IGrađevinski objekti u pripremi052 IPostrOjenja-i-oprema u pripremi053 IPrijevozna sredstva upripremi054 IVišegodišnji nasadiTOsnovno stado u pripremi- -055 IOstala nematerijaina proizvedena imovina u pripremi056 IOstala nefinancijska imovina u pripremi
150151152153154155
Zakonski zastupnik:Datum:
Osoba za kontakt:Telefon:
Telefax:
Adresa e-pošte:
Tomislav Uroda01/03/2016Daniela Jelinčić021555403021555418
Stranica: 3
I Vrsta posla: 708 I I Obrazac IBIL-NPF
BILANCAStanje na dan: 31.12.2015.
Naziv obveznika: HRVATSKI KLASTER KONKURENTNOSTI POMORSKE INDUSTRIJE
Poštanski broj: 10000
Adresa sjedišta: ULICA GRADA VUKOVARA 78
Račun (IBAN): HR3024840081106738284
Šifra djelatnosti: 9499
Šifra grada/općine: 133
Mjesto: ZAGREB
RNa broj: 0261541
Matični broj: 04131215
OIB: 56259329068
Oznaka razdoblja: 2015-12
Šifra županije: 21
[IMOVINA (AOP 002+074) 001 118.525 130.6671 110,2o INefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064) 002 O O01 !Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017) 003 O O011 Materijalna imovina - prirodna bogatstva (AOP 005 do 007) 004 O O0111 IZemljište 0050112 IRudna bogatstva 0060113 f Ostala prirodna materijalna imovina 007012 Nematerijaina imovina (AOP 009 do 016) 0081 OI O0121 IPatenti 009
0122 !Koncesije 0100123 Licence 0110124 IOstala prava 0120125 IGoodwill 013
0126 IOsnivački izdaci 014
0127 I Izdaci za razvoj 0150128 IOstala nematerijaina imovina 016
019 I Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne irnovine 01702 IProizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046) 018
1 ~I O021 1Građevinski objekti (AOP 020 do 022) 019 O0211 Stambeni objekti 020
0212 IPoslovni objekti 021
0213 IOstali građevinski objekti 022
022 IPostrojenja i oprema (AOP 024 do 030) 0231 OI O
0221 IUredska oprema i namještaj 024
0222 IKomunikacijska oprema 025
0223 IOprema za održavanje i zaštitu 026
0224 !Medicinska i laboratorijska oprema 027
0225 Instrumenti, uređaji i strojevi 028
0226 1Sportska i glazbena oprema 0290227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 030
023 IPrijevozna sredstva (AOP 032+033) 0311 OI O
0231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 032
0232 Ostala prijevozna sredstva 033
024 IKnjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 035 do 038) 0341 OI O
0241 IKnjige u knjižnicama 035
0242 IUmjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) 036
0243 IMuzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti 037
0244 IOstale nespomenute izložbene vrijednosti 038
025 IVišegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 040+041) 0391 01 O
0251 IVišegodišnji nasadi 040
0252 IOsnovno stado 041
026 INematerijaina proizvedena imovina (AOP 043 do 045) 0421 01 O
0261 IUlaganja u računalne programe 043
0262 IUmjetnička, literarna i znanstvena djela 044
0263 IOstala nematerijaina proizvedena imovina 045
029 I Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine 046
03 IPlemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 048) 0471 ~I O
031 [Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 049+050) 048 OI~._ .•••.• , ••.•••• _" ••• ____ •. __ • __ ._
0312 IPohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti 050
04 ISitni inventar (AOP 052';053-054) 0511 01 O041 IZalihe sitnog inventara 052
042 ISitni inventar u uporabi 053
049 IIspravak vrijednosti sitnog inventara 054-
INefinancijskaimOvi~au pripremi (AOP 056 do 059+062+063)05 0551 01 O051 IGrađevinski objekti u pripremi 056
052 IPostrojenja i oprema u pripremi 057-
IPrijevozna sredsi~a u pripremi053 058
054 IVišegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi (AOP 060+061) 0591 01 O
0541 IVišegodišnji nasadi u pripremi - 060
0542 IOsnovno ;tado u pripremi 061-
IOstala nematerijalna p-roi~ved-;;-nai';ovina u-pripremi055 062
056 IOstala nefinancijska imOvina u pripremi 063
06 IProizvedena _kratkotrajna imovina (AOP 065+070+073) 0641 ~I O
061 IZalihe za obavljanje djelatnosti (AOP 066 do 069) 065 O0611 IZalihe za preraspodjelu druqirna 066
0612 IZalihe materijala ~ redovne potrebe 0670613 IZalihe rezervnih dijelova 06806-14 IZalihe materijala ia posebne potrebe - 069062 IProizvodnja i proizvodi (AOP 071+072) 070 I OI O-- - -0621 IProizvodnja u tijeku 0710622 tGotovi proizvodi-- 072063 Roba za daljnju prodaju 0731 IFinancijska imovina (AOP 075+083+100+105+125+133+142) 074 118.525 130.667 110,2
11 INovac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082) 075 118.525 130.667 110,2
111 INovac u banci (AOP 077- do 079) 076 118.525 130.667 110,21111 INovac na računu kod tuze~nih poslovnih banaka 077 118.525 130.667 110,2
1112 INovac na računu kod inozemnih poslovnih banaka 0781113 IPrijelazni račun---
.... -- ---079
112 IIzdvojena novčana sredstva 080-
INovac ~ blagajni113 081
114 __ I~rii.:d'2.0snice u bla.9~L_ 082
IDepoziti, jamčevni polozi i potraži;anja od- r~dnika te-~~-više plaĆene poreze i ostalo~831
- --~-12 (AOP 084+087+088+089+095)
:1O
1~ IDepozi~ ..':.bankama i ostalim financijs~m ~:tituciiama (AOP 085+086) 084 O1211 IDepoziti u tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama 085i212 IDepoziti u inozemnim b;;;kama i ostalim fin~n~ijski~ institucijama 086
122 IJamčevni polozi 087123 IPotraživanja od radnika- -~ - - ~ 088124 - IPotraživanja za više plaćene poreze i doprinose (AOP 090 do 094) 0891 01 O1241- IPotraživanje za više plaćene poreze - -- 0901242 IPotraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika 0911243 IPotraživanja za viš~ pl;;-će~e carine ic-;;~n~ke pristojbe 0921244 j Potrativanj; za ·~iše plaćene ostale poreze 0931245 IPotraživanja za više plaćene doprinOSe 094
129 j Ostala potraživanja (AOP 096 do 099) 0951 OI O- -
1291 Potraživanja za naknade koje se refundiraiu 0961292 I,:otraživanja za nakmlde štete - 097
1293 IPotraživanja za predujmove 098
1294 IOstala nespomenuta potraživanja 099
13 lzaj~ovi (A<:iP 101+102+103-104) __ 100 I 01 O
131 .. IZajmovi građanima i kučanstvima 101132 -lzaJmovi pravnim o~bama koii-;-ba~aj~od;"zetničku djelatnost 102133 liajmovi ostalim subjekti';;;- _ 103
139 IIspravak vrijednosti danih zajmova 104
14 IV~jednOsnipapir~ (AOP 106:,"109+112+115~118~12~-_124) 1OS1 ~I O
141 IČ=kovi (AOP 107~108L ~ 106 O
1411 IČekovi-tuzemni 107
1412 IČekovi-inozemni 108~ - -142 -- IKomercijalni i blagajnički ~aPiSi (AOP 110+111) -- 1091 01 O
1421 JKomercijalni i blagajnički zapisi - tuzemni 110
1422 I_Kome!Cijalni i blagaj~~č~~~~pis~- inozemni _ 111-
143 IMjenice (AOP 113+114)_ 1121 01 O
1431 IMjenice - tuzemne 113
1432 j Mjenice - inozemne 114
144 1Obveznice ~AOP 116+117) 1151 01 O
1441 Obveznice - tuzemne 116
1442 IObveznice - inozemne _ 117
145 IOpcije i drugi financijski derivati(AOP 119+120) 1181 01 O
1451 IOpciie i drugi financijski derivati':' tuzemni - 119
Stranica: 2
1452 [Opcije i drugi financijski derivati - inozemni 120 -146 [Ostali vrijednosni papiri (AOP 122+123) 121 O O -1461 [Ostali tuzernni vrijednosni papiri 122 -1462 [Ostali inozemni vrijednosni papiri 123 -149 [Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira 124 -
-
15 [Dionice i udjeli u glavnici (AOP 126+129-132) 125 O O -151 [Dionice i udjeli u glavnic~anaka i ostalih financijskih institucija (AOP 127+128) 126 O O -1511 [Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija 127 -1512 [Dionice i udjeli u glavnici inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija 128 -152 [Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava (AOP 130+131) 129 O O -1521 [Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava - 130 -1522 [Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava 131 -159 [Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici 132 -16 [Potraživanja za prihode (AOP 134 do 137+140-141) 133 O O -161 [Potraživanja od kupaca 134 -162 [Potraživanja za članarine i članske doprinose 135 -163 [Potraživanja za prihode po posebnim propisima 136 -164 [Potraživanja za prihode od imovine (AOP 138+139) 137 O O -1641 [Potraživanja za prihode od financijske imovine 138
1642 [Potraživanja-za prihode od nefinancijske imovine 139 -165 "[Ostala nespornenuta potraživanja - 140 -169 [Ispravak vrijednosti potraživanja 141 -19 [Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 143+144) 142 O O -191 [Rashodi budućih -;-azdoblja 143 -
[Nedospjela naplata prihoda-
192 144 -.: .1~lP 'e. ~, '" c,'-
!OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195) 145 118.525 130.667 110.2
2 [Obveze (AOP 147+174+182+190) 146 416 799 192.124 [Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170) 147 416 799 192.1
241 [Obveze za radnike (AOP 149 do 155) 148 O O -2411 [Obveze za plaće - neto 149 -- -
2412 [Obveze za naknade plaća - neto 150 -2413 [Obveze za plaće u naravi - neto 151 -2414 [Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća 152 -2415 [Obveze za doprinose iz plaća 153 -2416 [Obveze za doprinose na plaće 154 -2417 [Ostale obveze za radnike 155 -242 [Obveze za materiialne rashode (AOP 157 do 163 ) 156 416 799 192.1
2421 [Naknade troškova radnicima " 157 -2422 [Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima. povjerenstavima i slično 158 -2423 [Naknade volonterima 159 -2424 [Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa 160 -2425 [Obveze prema dobavljačima u zemlji 161 416 799 192.1
2426 [Obveze prema dobavljačima u inozemstvu 162 --2429 [Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja 163 -
[Obveze za"financijske -rashode iAOP 165 do 167) -._. ---- ".
244 164 O O --2441 [Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire 165 -2442 [Obveze za kamate za primljene kredite i zajmove 166 -2443 f Obveze za ostale financi!ske rashode 167 -.
245 Obveze za prikupljena sredstva pomoći 168 -246 [Obveze za kazne. penale i naknade šteta 169 -249 [Ostale obveze (AOP 171 do 173) 170 O O -
.
2491 [Obveze za poreze 171 .
2492 [Obveze za porez ~ dodanu vrijednost 172 -2493 [Obveze za predujmove. depozite. primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze 173 --25 [Obveze za vrijednosnepapire (AOP 175+178·181) 174 O O -251 [Obveze za ćekove (AOP 176+177) 175 O O -
f Obveze za čeko~e - tuzem~e- --
2511 176 -2512 Obveze za ćekove - inozemne 177 .
[Obveze za mjenice (AOP 179+180)- -
252 178 O O -2521 IObveze za mjenice - tuzernne 179 -.
2522 Obveze za mjenice - inozemne 180 -259 [Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire 181 -26 [Obveze za kredite i za~ove (AOP 183+186-189) 182 O O -261 [Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora (AOP 184+185) 183 O O -2611 [Obveze za kredite u zemlji 184 --2612 [Obveze za kredite iz inozemstva 185 -262 [Obveze za ro~n':.i ostale zaj~ove (AOP 187+188) 186 O O -
- -,--2621 [Obveze za zajmove u zemlji 187 -2622 [Obveze za zajmove iz inozemstva 188 -269 I Ispravak vrijednosti obveza za kredite i zajmove 189 - ._.
Stranica: 3
IOdgođeno plaćanjerashodai prihodi budućih razdoblja (AOP 191+192)-
29 190 O O -291 IOdgođeno plaćanje rashoda 191 -292 Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194) 192 O O -2921 IUnaprijed plaćeni prihodi 193 -2922 IOdgođeno priznavanje prihoda 194 -5 IVla;titi-iivori (AOP 196+199-200) 195 118.109 129.868 110,051 IVlast~i izvori (AOP 197+198) 196 4.100 51.808 1.263,6511 IVlastiti izvori 197 4.100 51.808 1.263,6512 IRevalorizacijska rezerva 198 -5221 IVišak prihoda 199 114.009 78.060 68,5
IManjak prihoda--
5222 200 -urA-YI .• : ..
~. , I" o', ~"" ,~- .-- ~, '., ~'š\l. ~. "" .,y",g.:-~,!:,.ir .S' ,Pl
61 Izvanbilančni zapisi - aktiva 201 .
62 Izvanbilančni zapisi - pasiva 202 O O .
onskog zastupnika
Zakonski zastupnik: Tomislav UrodaDatum: -4-24-3-0---------------------------------------------------
Osoba za kontakt: Daniela JelinčićTelefon: 021555403
Telefax: 021555418
Adresa e-pošte: [email protected]
Stranica: 4
