BILANS STANJA na dan 31.12.2017. godine · Finansijski i obračunski odnosi sa drugim povezanim jedinicama #DIV/0! 30 390000 Kratkoročna razgraničenja 13.635 #DIV/0! 31 400000 B.Dugoročne

OBRAZAC BS

Institucija: AGENCIJA ZA ANTIDOPING KONTROLU BiH Organizacioni kod: 07180001

Sjedište: Maršala Tita 36, 75 000 Tuzla Fond: 10

ID: 4209939100009 Projektni kod: ________

Šifra djelatnosti: 75.111 Pojedinačni obrazac: ________

Zbirni obrazac: x [NP]

Konsolidovani obrazac: ________

KM

Red.

br.

Broj

KontaPozicija

U obračunskom

periodu tekuće

godine

U istom

obračunskom

periodu prethodne

godine

Procenat

4/5

x 100

1 2 3 4 5 6

1 I AKTIVA

2100000+

200000

A. Gotovina, kratkoročna potraživanja, razgraničenja i

zalihe (3+……10) 16.126 3.767 428,12%

3 110000 Novčana sredstva i plemeniti metali 2.419 3.695 65,48%

4 120000 Vrijednosni papiri #DIV/0!

5 130000 Kratkoročna potraživanja 13.706 72 19140,41%

6 140000 Kratkoročni plasmani #DIV/0!

7 160000Finansijski i obračunski odnosi sa drugim povezanim

jedinicama#DIV/0!

8 210000 Zalihe materijala i robe #DIV/0!

9 220000 Zalihe sitnog inventara #DIV/0!

10 190000 Kratkoročna razgraničenja #DIV/0!

11 000000 B. Stalna sredstva (14+17+20+21) 104.799 91.349 114,72%

12 011000 Stalna sredstva 187.774 199.693 94,03%

13 011900 Ispravka vrijednosti stalnih sredstava 82.975 108.344 76,58%

BILANS STANJA

na dan 31.12.2017. godine

BOSNA I HERCEGOVINA

14 011-0119 Neotpisana vrijednost stalnih sredstava (12 minus 13) 104.799 91.349 114,72%

15 020000 Dugoročni plasmani #DIV/0!

16 029000 Ispravka vrijednosti dugoročnih plasmana #DIV/0!

17 020-029 Neotpisana vrijednost dugročnih plasmana (15 minus 16) 0 0 #DIV/0!

18 031000 Vrijednosni papiri #DIV/0!

19 031900 Ispravka vrijednosti vrijedonosnih papira #DIV/0!

20 031-0319 Neotpisana vrijednost vrijedonosnih papira (18 minus 19) 0 0 #DIV/0!

21 090000 Dugoročna razgraničenja #DIV/0!

22 UKUPNA AKTIVA (2 + 11) =41 120.925 95.116 127,13%

23 II PASIVA #DIV/0!

24 300000 A.Kratkoročne obaveze i razgraničenja (25+.......+30) 62.211 101.502 61,29%

25 310000 Kratkoročne tekuće obaveze 23.759 76.996 30,86%

26 320000 Obaveze po osnovu vrijednosnih papira #DIV/0!

27 330000 Kratkoročni krediti i zajmovi #DIV/0!

28 340000 Obaveze prema djelatnicima 24.817 24.505 101,27%

29 360000Finansijski i obračunski odnosi sa drugim povezanim

jedinicama#DIV/0!

30 390000 Kratkoročna razgraničenja 13.635 #DIV/0!

31 400000 B.Dugoročne obaveze i razgraničenja (32+33+34) 0 0 #DIV/0!

32 410000 Dugoročni krediti i zajmovi #DIV/0!

33 420000 Ostale dugoročne obaveze #DIV/0!

34 490000 Dugoročna razgraničenja #DIV/0!

35 500000 C.Izvori stalnih sredstava (36+37+38+39 minus 40) 104.799 91.349 114,72%

36 510000 Izvori stalnih sredstava 104.799 91.349 114,72%

37 520000 Ostali izvori sredstava #DIV/0!

38 530000 Izvori sredstava rezervi #DIV/0!

39 590000 Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima #DIV/0!

40 590000 Neraspoređeni višak rashoda nad prihodima #DIV/0!

41 UKUPNA PASIVA (24+31+35) = 22 167.010 192.851 86,60%

Slavko Matić

R A V N A T E LJ

BOSNA I HERCEGOVINA Obrazac 1.

Institucija: Organizacioni kod: 07180001

Sjedište: Maršala Tita 36, 75 000 Tuzla Fond:

ID: 4209939100009 Projektni kod: _________

Šifra djelat.: 75.111 Pojedinačni obrazac: _________

Zbirni obrazac: x

Konsolidovani obrazac: _________

KM

Redni

brojOpis

Ekon.

kodBudžet

Izmjene i

dopune

(rebalans,

namjenska

sredstva i dr.)

Korigovani

budžet

Ostvareni

kumulativni iznos u

izvještajnom

periodu

Ostvareni

kumulativni

iznos istog

perioda

prethodne

godine

Procenat

7/6

x 100

Procenat

7/8

x 101

1 2 3 4 5 6 (4+5) 7 8 9 10

1 PRIHODI OD POREZA (r. br. 2) 710000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

2 Prihodi od indirektnih poreza (r. br. 3) 717000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

3 Prihodi od indirektnih poreza (4+5) 717100 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

4

Prihodi od indirektnih poreza za finansiranje institucija

BiH 717111 0 #DIV/0! #DIV/0!

5

Prihodi od indirektnih poreza za finansiranje

relevantnog duga 717112 0 #DIV/0! #DIV/0!

6 NEPORESNI PRIHODI (7+14+22) 720000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

7

Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i

prihodi od pozitivnih kursnih razlika (8+12+13) 721000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

8

Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i

finansijskih javnih institucija (9+10+11) 721100 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

9 Prihodi od finansijske i nematerijalne imovine 721110 0 #DIV/0! #DIV/0!

10 Prihodi od iznajmljivanja imovine 721120 0 #DIV/0! #DIV/0!

11

Ostali prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i

finansijskih javnih institucija 721190 0 #DIV/0! #DIV/0!

12 Ostali prihodi od imovine 721200 0 #DIV/0! #DIV/0!

Pregled prihoda, primitaka i finansiranja po ekonomskim kategorijama

Period izvještavanja: od 01.01.2017. do 30.06.2017.

AGENCIJA ZA ANTIDOPING KONTROLU BiH

13 Prihodi od pozitivnih kursnih razlika 721500 0 #DIV/0! #DIV/0!

14

Naknade i takse i prihodi od pružanja javnih

usluga (15+16+17+18+19+20+21) 722000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

15 Administrativne takse 722100 0 #DIV/0! #DIV/0!

16 Sudske takse 722300 0 #DIV/0! #DIV/0!

17 Posebne naknade i takse 722500 #DIV/0! #DIV/0!

18 Prihodi od pružanja javnih usluga - vlastiti prihodi 722600 #DIV/0! #DIV/0!

19 Neplanirane uplate - ostali prihodi 722700 0 #DIV/0! #DIV/0!

20

Takse na spise i radnje u postupku indirektnog

oporezivanja 722800 #DIV/0! #DIV/0!

21

Naknade i takse od ličnih, putnih isprava i registracije

vozila u BiH 722900 #DIV/0! #DIV/0!

22 Novčane kazne (neporeske prirode) (r. br. 23) 723000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

23 Novčane kazne 723100 0 #DIV/0! #DIV/0!

24 TEKUĆI TRANSFERI I DONACIJE (25+27+37) 730000 0 777 777 777 18.411 100,00% 4,22%

25

Primljeni tekući transferi od inostranih vlada i

međunarodnih organizacija - donacije iz

inostranstva (r. br. 26) 731000 0 777 777 777 18.411 100,00% 4,22%

26 Primljeni transferi - donacije iz inostranstva 731100 777 777 777 18.411 100,00% 4,22%

26a Donacije - Transferi iz inostranstva 731111 777,14 777 777 18.411 100,00% 4,22%

27

Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti (r.

br. 28) 732000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

28

Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti i

fondova (r. br. 29) 732100 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

29

Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti

(30+………+36) 732110 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

30 Primljeni tekući transferi od Države 732111 0 #DIV/0! #DIV/0!

31 Primljeni tekući transferi od Federacije 732112 0 #DIV/0! #DIV/0!

32 Primljeni tekući transferi od Republike Srpske 732113 0 #DIV/0! #DIV/0!

33 Primljeni tekući transferi od kantona 732114 0 #DIV/0! #DIV/0!

34 Primljeni tekući transferi od gradova 732115 0 #DIV/0! #DIV/0!

35 Primljeni tekući transferi od općina 732116 0 #DIV/0! #DIV/0!

36 Primljeni tekući transferi od Brčko Distrikta 732118 #DIV/0! #DIV/0!

37 Domaće donacije (r. br. 38) 733000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

38 Domaće donacije 733100 0 #DIV/0! #DIV/0!

39 KAPITALNI PRIMICI (40+45+64+77) 810000 0 5.615 5.615 5.615 13.131 100,00% 42,76%

40

Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava

(41+44) 811000 0 5.615 5.615 5.615 13.131 100,00% 42,76%

41 Primici od prodaje stalnih sredstava (42+43) 811100 5.615 5.615 5.615 13.131 100,00% 42,76%

42 Primici od prodaje stalnih sredstava 811110 5.615 5.615 5.615 13.131 100,00% 42,76%

42a Primici od prodaje prometnih vozila 811114 5.615 5.615 5.615 13.131 100,00% 42,76%

43 Primici od privatizacije i sukcesije 811120 0 #DIV/0! #DIV/0!

44 Ostali kapitalni primici 811900 0 #DIV/0! #DIV/0!

45

Primici od finansijske imovine

(46+54+57+58+59+62+63) 813000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

46

Primljene otplate od pozajmljivanjima drugim nivoima

vlasti (r. br. 47) 813100 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

47

Primljene otplate od pozajmljivanjima drugim nivoima

vlasti (48+………+53) 813110 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

48 Otplate od pozajmljivanje Federaciji 813112 0 #DIV/0! #DIV/0!

49 Otplate od pozajmljivanje Republici Srpskoj 813113 0 #DIV/0! #DIV/0!

50 Otplate od pozajmljivanja kantonima 813114 0 #DIV/0! #DIV/0!

51 Otplate od pozajmljivanja gradovima 813115 0 #DIV/0! #DIV/0!

52 Otplate od pozajmljivanja općinama 813116 0 #DIV/0! #DIV/0!

53 Otplate od pozajmljivanja Brčko Distriktu 813118 #DIV/0! #DIV/0!

54

Primljene otplate od pozajmljivanja pojedincima i

neprofitnim organizacijama (55+56) 813200 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

55 Otplate od pozajmljivanja pojedincima 813210 0 #DIV/0! #DIV/0!

56 Otplate od pozajmljivanja neprofitnim organizacijama 813220 0 #DIV/0! #DIV/0!

57

Primljene otplate od pozajmljivanja javnim

preduzećima 813300 0 #DIV/0! #DIV/0!

58

Primitak sredstava po osnovu učešće u dionicama

javnih preduzeća 813400 0 #DIV/0! #DIV/0!

59

Primitak sredstava po osnovu učešća u dionicama

privatnih preduzeća i u zajedničkim ulaganjima

(60+61) 813500 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

60

Primitak sredstava po osnovu učešća u dionicama

privatnih preduzeća 813510 0 #DIV/0! #DIV/0!

61

Primitak sredstava po osnovu učešća u zajedničkim

ulaganjima 813520 0 #DIV/0! #DIV/0!

62

Primljene otplate od ostalih vidova domaćeg

pozajmljivanja 813600 0 #DIV/0! #DIV/0!

63 Primljene otplate od pozajmljivanja u instranstvo 813700 0 #DIV/0! #DIV/0!

64 Primici od dugoročnog zaduživanja (65+66+67) 814000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

65 Zajmovi primljeni kroz Državu 814100 0 #DIV/0! #DIV/0!

66 Primici od inostranog zaduživanja 814200 0 #DIV/0! #DIV/0!

67 Primici od domaćeg zaduživanja (68+69+76) 814300 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

68

Primici od prodaje domaćih obveznica i trezorskih

zapisa 814310 0 #DIV/0! #DIV/0!

69

Primici zaduživanja od budžeta drugih nivoa vlasti

(70+……..+75) 814320 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

70 Federacija 814321 0 #DIV/0! #DIV/0!

71 Republika Srpska 814322 0 #DIV/0! #DIV/0!

72 Kantoni 814323 0 #DIV/0! #DIV/0!

73 Gradovi 814324 0 #DIV/0! #DIV/0!

74 Općine 814325 0 #DIV/0! #DIV/0!

75 Brčko Distrikta 814327 #DIV/0! #DIV/0!

76 Primici od direktnog zaduživanja 814330 0 #DIV/0! #DIV/0!

77 Primici od kratkoročnog zaduživanja (78+79+80) 815000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

78 Zajmovi primljeni kroz Državu 815100 0 #DIV/0! #DIV/0!

79 Primici od inostranog zaduživanja 815200 0 #DIV/0! #DIV/0!

80 Primici od domaćeg zaduživanja (81+82+89) 815300 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

81 Primici od prodaje trezorskih zapisa 815310 0 #DIV/0! #DIV/0!

82

Primici zaduživanja od budžeta drugih nivoa vlasti

(83+…….+88) 815320 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

83 Federacija 815321 0 #DIV/0! #DIV/0!

84 Republika Srpska 815322 0 #DIV/0! #DIV/0!

85 Kantoni 815323 0 #DIV/0! #DIV/0!

86 Gradovi 815324 0 #DIV/0! #DIV/0!

87 Općine 815325 0 #DIV/0! #DIV/0!

88 Brčko Distrikta 815327 #DIV/0! #DIV/0!

89 Primici od direktnog zaduživanja 815330 0 #DIV/0! #DIV/0!

90UKUPNI PRIHODI, PRIMICI I FINANSIRANJE

(1+6+24+39)0 6.392 6.392 6.392 31.542 100,00% 20,27%

Slavko Matić

R A V N A T E LJ



Sjedište: Maršala Tita 36, 75 000 Tuzla Fond: x

ID: 4209939100009 Projektni kod: _____________

Šifra djelat.: 75.111 Pojedinačni obrazac: _____________

Zbirni obrazac: x [NP+PPN]

Konsolidovani obrazac: _____________

KM

Redni

brojOpis

Ekon.

kodBudžet

Izmjene i

dopune

(rebalans,

prestruktur.,

preraspodjela,

rezerva,

namjenska

sredstva i dr.)

Korigovani

budžet

Ostvareni

kumulativni iznos

ukupnih rashoda i

izdataka

Ostvareni

kumulativni

iznos istog

perioda

prethodne

godine

Procenat

7/6

x 100

Procenat

7/8

x 100

1 2 3 4 5 6 (4+5) 7 8 9 10

1 Ukupni rashodi i izdaci (2+30+42+50) 730.000 6.300 736.300 676.424 704.313 91,87% 96,04%

2 Ukupni tekući rashodi (3+6+16+26) 610000 719.000 -18.500 700.500 641.863 641.437 91,63% 100,07%

3 Plaće i naknade troškova zaposlenih (4+5) 611000 315.000 1.000 316.000 310.839 301.408 98,37% 103,13%

4 Bruto plaće i naknade plaća 611100 284.000 0 284.000 282.328 277.569 99,41% 101,71%

5 Naknade troškova zaposlenih 611200 31.000 1.000 32.000 28.511 23.839 89,10% 119,60%

6Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge

(7+…………...+15)613000

404.000 -19.500 384.500 331.024 340.029 86,09% 97,35%

7 Putni troškovi 613100 50.000 0 50.000 41.826 33.753 83,65% 123,92%

8 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 20.000 -2.000 18.000 12.958 12.388 71,99% 104,60%

9 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

10 Nabavka materijala i sitnog inventara 613400 44.000 -1.000 43.000 42.541 38.649 98,93% 110,07%

11 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 18.000 -7.500 10.500 5.357 7.277 51,02% 73,63%

12 Unamljivanje imovine i opreme 613600 14.000 -2.500 11.500 10.805 11.214 93,96% 96,35%

Pregled rashoda i izdataka po ekonomskim kategorijama



13 Izdaci za tekuće održavanje 613700 12.000 -2.500 9.500 4.710 10.444 49,58% 45,10%

14Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga

platnog prometa613800

4.000 600 4.600 3.363 3.263 73,10% 103,05%

15 Ugovorene i druge posebne usluge 613900 242.000 -4.600 237.400 209.464 223.041 88,23% 93,91%

16Tekući transferi, grantovi i drugi tekući

rashodi (17+……………+25)614000

0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

17 Tekući transferi drugim nivoima vlasti 614100 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

18 Tekući grantovi pojedincima 614200 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

19 Tekući grantovi neprofitnim organizacijama 614300 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

20 Subvencije javnim preduzećima 614400 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

21Subvencije privatnim preduzećima i

poduzetnicima614500

0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

22 Subvencije finansijskim institucijama 614600 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

23 Tekući transferi u inostranstvo 614700 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

24 Drugi tekući rashodi 614800 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

25 Kontribucije -članarine 614900 0 0 0 0 0

26 Izdaci za kamate (27+…...+29) 616000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

27 Kamate na pozajmnice primljene kroz Državu 616100 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

28 Izdaci za inostrane kamate 616200 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

29 Kamate na domaće pozajmljivanje 616300 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

30 Ukupni kapitalni izdaci (31+38) 11.000 24.800 35.800 34.561 62.877 96,54% 54,97%

31Izdaci za nabavku stalnih sredstava

(32+….+37)821000

11.000 24.800 35.800 34.561 62.877 96,54% 54,97%

32Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada

8211000 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

33 Nabavka građevina 821200 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

34 Nabavka opreme 821300 11.000 22.800 33.800 33.170 62.877 98,14% 52,75%

35 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

36 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 0 2.000 2.000 1.391 0 69,56% #DIV/0!

37 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

38 Kapitalni transferi i grantovi (39+…..+41) 615000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

39 Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti 615100 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

40Kapitalni grantovi pojedincima i neprofitnim

organizacijama615200

0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

41 Kapitalni transferi u inostranstvo 615300 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

42 Izdaci za finansijsku imovinu (43+…..+49) 822000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

43 Pozajmljivanje drugim nivoima vlasti 822100 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

44Pozajmljivanje pojedincima i neprofitnim


0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

45 Pozajmljivanje javnim preduzećima 822300 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

46 Izdaci za kupovinu dionica javnih preduzeća 822400 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

47Izdaci za kupovinu dionica privatnih preduzeća

i učešće u zajedničkim ulaganjima822500

0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

48 Ostala domaća pozajmljivanja 822600 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

49 Pozajmljivanja u inostranstvo 822700 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

50 Izdaci za otplate dugova (51+…+53) 823000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

51 Otplate dugova primljenih kroz državu 823100 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

52 Vanjske otplate 823200 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

53 Otplate domaćeg pozajmljivanja 823300 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

54 Tekuća rezerva 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

55 UKUPNO (1+54) 730.000 6.300 736.300 676.424 704.313 91,87% 96,04%

Slavko Matić

R A V N A T E LJ



Sjedište: Maršala Tita 36, 75 000 Tuzla Fond: x

ID: 4209939100009 Projektni kod:

Šifra djelat.: 75.111 Pojedinačni obrazac: _____________



KM

Redni

brojOpis

Ekon.

kodBudžet

Izmjene i

dopune

(rebalans,

prestruktur.,

preraspodjela,

rezerva,

namjenska

sredstva i dr.)

Korigovani

budžet

Ostvareni

kumulativni iznos

ukupnih rashoda

i izdataka

Ostvareni

kumulativni

iznos istog

perioda

prethodne

godine

Procenat

7/6

x 100

Procenat

7/8

x 100

1 2 3 4 5 6 (4+5) 7 8 9 10

1 Ukupni rashodi i izdaci (2+30+42+50) 730.000 6.300 736.300 676.424,12 704.313,32 91,87% 96,04%

2 Ukupni tekući rashodi (3+6+16+26) 610000 719.000 -18.500 700.500 641.862,81 641.436,72 91,63% 100,07%

3 Plaće i naknade troškova zaposlenih (4+5) 611000 315.000 1.000 316.000 310.839,13 301.408,01 98,37% 103,13%

4 Bruto plaće i naknade plaća 611100 284.000 0 284.000 282.327,72 277.569,33 99,41% 101,71%

4.1 Neto plate 611111 139.000 -870 138.130 137.293,12 131.535,40 99,39% 104,38%

4.2 Naknada plate za produženi rad 611112 0 0 0 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

4.3 Naknade plate za bolovanje preko 30 ili 42 dana 611113 0 0 0 0,00 2,24 #DIV/0! 0,00%

4.4 Naknada plate za vrijeme bolovanja 611114 1.000 2.000 3.000 3.175,44 6.132,77 105,85% 51,78%

4.5 Naknada plate za vrijeme godišnjeg odmora 611115 17.000 -1.200 15.800 15.733,78 16.809,62 99,58% 93,60%

4.6 Naknada plate za vrijeme plaćenog odsustva 611116 0 370 370 366,54 0,00 99,06% #DIV/0!

4.7 Naknada plate za državne i vjerske praznike 611117 4.500 0 4.500 4.366,41 4.077,19 97,03% 107,09%

4.8 Naknade plate za noćni rad i dežurstvo 611118 0 0 0 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

4.9 Ostale naknade placa /rad vikendom i sl./ 611119 0 0 0 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

4.10 Porez na plate 611122 13.500 0 13.500 13.402,79 13.155,01 99,28% 101,88%



4.11 Doprinos za PiO 611123 59.000 -150 58.850 58.596,07 57.671,24 99,57% 101,60%

4.12 Doprinos za zdravstveno 611124 41.500 600 42.100 42.036,29 41.367,76 99,85% 101,62%

4.13 Doprinos za nezaposlene 611125 5.500 -200 5.300 5.095,33 5.014,52 96,14% 101,61%

4.14 Doprinos za dječiju zaštitu 611126 0 0 0 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

4.15 Doprinosi - ostalo 611127 0 0 0 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

4.16 Posebna naknada za zastitu od prirodnih i drugih nesreca 611132 1.000 0 1.000 811,95 803,58 81,20% 101,04%

4.17 Neto stimulacije 611141 2.000 -550 1.450 1.450,00 1.000,00 100,00% 145,00%

5 Naknade troškova zaposlenih 611200 31.000 1.000 32.000 28.511,41 23.838,68 89,10% 119,60%

5.1 Naknade za prijevoz sa posla i na posao 611211 2.750 400 3.150 2.814,58 2.425,39 89,35% 116,05%

5.2Naknade za korištenje osobnog vozila (sa izuzetkom

poslovnih putovanja)611212 0 0 0 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

5.3 Naknade troškova smještaja dužnosnika 611213 5.700 0 5.700 5.700,00 5.700,00 100,00% 100,00%

5.4 Naknade za odvojeni život 611214 3.300 -300 3.000 2.840,83 2.975,29 94,69% 95,48%

5.5 Naknade za smještaj vojnih i drugih lica 611215 0 0 0 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

5.6 Naknade za topli obrok tokom rada 611221 11.550 0 11.550 11.136,00 10.038,00 96,42% 110,94%

5.7 Naknade za terenski rad 611222 0 0 0 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

5.8 Naknade učenicima i studentima za vrijeme prakse 611223 0 0 0 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

5.9 Regres za godišnji odmor 611224 2.700 0 2.700 2.700,00 2.700,00 100,00% 100,00%

5.10 Otpremnine zbog odlaska u mirovinu 611225 0 0 0 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

5.11 Jubilarne nagrade za stabilnost u radu, darovi djeci i sl. 611226 0 900 900 830,00 0,00 92,22% #DIV/0!

5.12 Pomoć u slučaju smrti 611227 5.000 0 5.000 2.490,00 0,00 49,80% #DIV/0!

5.13 Pomoc u slucaju teze invalidnosti 611228 0 0 0 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

5.14 Naknada za školovanje djece u DKP-ima 611233 0 0 0 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

5.15 Ostale posebne naknade 611239 0 0 0 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

5.16 Naknade skupštinskim zastupnicima 611241 0 0 0 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

5.17 Naknade za paušal 611242 0 0 0 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

5.18 Naknade za mirovne misije 611262 0 0 0 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

5.19 Porez na naknade 611272 0 0 0 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

5.20 Doprinos za PiO-naknade 611273 0 0 0 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

5.21 Doprinos za zdravstvo-naknade 611274 0 0 0 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

5.22 Doprinos za nezaposlene - naknade 611275 0 0 0 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

5.23 Doprinos za dječiju zaštitu-naknade 611276 0 0 0 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

5.24 Doprinos ostalo-naknade 611277 0 0 0 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

5.25 Posebna naknada za zastitu od prirodnih i drugih nesreca 611291 0 0 0 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!


(7+…………...+15)613000 404.000 -19.500 384.500 331.023,68 340.028,71 86,09% 97,35%

7 Putni troškovi 613100 50.000 0 50.000 41.825,87 33.753,16 83,65% 123,92%

7.1 Troskovi prevoza u zemlji javnim sredstvima 613111 300 -200 100 24,80 123,60 24,80% 20,06%

7.2 Troskovi prevoza u zemlji sluzbenim sredstvima 613112 0 0 0 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

7.3 Putovanje, lična vozila u zemlji 613113 0 5.000 5.000 4.663,13 0,00 93,26% #DIV/0!

7.4 Troškovi smještaja za službena putovanja u zemlji 613114 8.500 -2.200 6.300 4.645,14 5.334,54 73,73% 87,08%

7.5 Troškovi dnevnica u zemlji 613115 7.000 -2.500 4.500 3.233,91 4.552,85 71,86% 71,03%

7.6 Putarina u zemlji 613116 200 0 200 139,00 97,00 69,50% 143,30%

7.7 Ostali putni troškovi u zemlji 613117 0 0 0 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

7.8 Troskovi prevoza u inostranstvu javnim sredstvima 613121 8.000 -1.700 6.300 6.150,50 3.875,49 97,63% 158,70%

7.9 Troskovi prevoza u inostranstvu sluzbenim sredstvima 613122 0 0 0 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

7.10 Putovanje, lična vozila u inostranstvu 613123 0 0 0 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

7.11 Troskovi smjestaja za sl. putovanja u inostranstvu 613124 11.000 3.100 14.100 12.027,83 9.157,87 85,30% 131,34%

7.12 Troškovi dnevnica u inostranstvu 613125 12.000 0 12.000 10.046,71 9.750,48 83,72% 103,04%

7.13 Putarina u inostranstvu 613126 1.500 -700 800 384,71 467,95 48,09% 82,21%

7.14 Ostali putni troškovi u inostranstvu 613127 1.500 -800 700 510,14 393,38 72,88% 129,68%

8 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 20.000 -2.000 18.000 12.957,94 12.388,12 71,99% 104,60%

8.1 Izdaci za fiksne telefone, telefax i telex 613211 4.000 -1.000 3.000 1.839,80 2.268,35 61,33% 81,11%

8.2 Izdaci za mobilne telefone 613212 3.700 -500 3.200 2.476,64 2.657,73 77,40% 93,19%

8.3 Izdaci za internet 613213 800 0 800 707,20 702,00 88,40% 100,74%

8.4 Izdaci za poštanske usluge 613221 2.000 0 2.000 1.207,37 1.533,06 60,37% 78,76%

8.5 Izdaci za brzu poštu 613222 9.500 -500 9.000 6.726,93 5.226,98 74,74% 128,70%

9 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 0 0 0 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

9.1 Izdaci za energiju 613311 0 0 0 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

9.2 Izdaci za centralno grijanje 613312 0 0 0 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

9.3 Lož ulje 613313 0 0 0 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

9.4 Ugalj 613314 0 0 0 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

9.5 Drvo 613315 0 0 0 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

9.6 Plin 613316 0 0 0 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

9.7 Izdaci za vodu i kanalizaciju 613321 0 0 0 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

9.8 Izdaci za održavanje zelenih površina i okoliša 613322 0 0 0 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

9.9 Izdaci usluga odvoza smeća 613323 0 0 0 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

9.10 Izdaci usluge održavanja čistoće 613324 0 0 0 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

9.11 Doprinos za korištenje gradskog zemljišta 613326 0 0 0 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

9.12 Ostale komunalne usluge 613329 0 0 0 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

10 Nabavka materijala i sitnog inventara 613400 44.000 -1.000 43.000 42.540,88 38.649,11 98,93% 110,07%

10.1 Izdaci za obrasce i papir 613411 0 0 0 0,00 1.997,37 #DIV/0! 0,00%

10.2 Izdaci za kompjuterski materijal 613412 5.000 -1.900 3.100 3.097,98 4.992,04 99,93% 62,06%

10.3 Izdaci za obrazovanje kadrova 613413 0 0 0 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

10.4 Materijal za prvu pomoć 613414 0 0 0 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

10.5 Materijal za dekoraciju službenih prostorija 613415 200 -200 0 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

10.6 Stručne knjige i literatura 613416 500 0 500 458,20 474,34 91,64% 96,60%

10.7 Kancelariski materijal 613417 3.500 -1.600 1.900 1.899,17 4.305,26 99,96% 44,11%

10.8 Auto gume 613418 1.500 0 1.500 1.312,96 0,00 87,53% #DIV/0!

10.9 Izdaci za ostali administrativni materijal 613419 200 -100 100 0,00 37,50 0,00% 0,00%

10.10 Lijekovi 613421 0 0 0 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

10.11 Medicinski i stomatološki materijal 613422 1.000 -100 900 887,50 0,00 98,61% #DIV/0!

10.12 Laboratorijski materijal 613423 28.000 3.000 31.000 30.934,80 22.908,60 99,79% 135,04%

10.13 Materijal za ispitivanje čovjekovog okoliša 613424 0 0 0 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

10.14 Ortopetske sprave i pomagala 613425 0 0 0 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

10.15 Izdaci za obrazovna pomagala 613431 0 0 0 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

10.16 Rekreacioni materijal 613432 0 0 0 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

10.17 Materijal za kulturu i sport 613433 3.000 0 3.000 2.974,20 2.466,36 99,14% 120,59%

10.18 Poljoprivredni materijal 613441 0 0 0 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

10.19 Materijal za javni red i sigurnost 613451 0 0 0 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

10.20 Vojni materijal 613461 0 0 0 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

10.21 Materijal za proizvodnju 613471 0 0 0 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

10.22 Materijal za pakovanje i transportovanje 613472 0 0 0 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

10.23 Izdaci za odjecu, uniforme i platno 613481 1.000 0 1.000 976,07 995,90 97,61% 98,01%

10.24 Hrana i prehrambeni artikli 613482 0 0 0 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

10.25 Materijal za pripremanje hrane 613483 0 0 0 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

10.26 Materijal za čišćenje 613484 100 -100 0 0,00 471,74 #DIV/0! 0,00%

10.27 Posteljna oprema / Posteljni materijal 613485 0 0 0 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

10.28 Registarske tablice 613486 0 0 0 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

10.29 Izdaci za pasoske knjizice 613487 0 0 0 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

10.30 Izdaci za licne karte i vozacke dozvole 613488 0 0 0 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

10.31 HTZ oprema 613489 0 0 0 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

10.32 Ispravka zalihe na kraju godine 613491 0 0 0 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

10.33 Troškovi sitnog inventara 613492 0 0 0 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

10.34 Nabava materijala za obilježavanje stoke 613493 0 0 0 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

11 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 18.000 -7.500 10.500 5.357,47 7.276,69 51,02% 73,63%

11.1 Benzin 613511 0 0 0 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

11.2 Dizel 613512 16.300 -7.500 8.800 4.521,22 6.560,98 51,38% 68,91%

11.3 Motorno ulje 613513 800 0 800 330,00 276,00 41,25% 119,56%

11.4 Mlazno gorivo 613514 0 0 0 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

11.5 Usluge premještanja i selidbe 613521 0 0 0 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

11.6 Prevoz robe (vazdusni, cestovni, zeljeznicki) 613522 0 0 0 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

11.7 Registracija motornih vozila 613523 800 0 800 476,25 413,71 59,53% 115,12%

11.8 Prijevozne usluge-taxi 613524 100 0 100 30,00 26,00 30,00% 115,38%

11.9 Troškovi utovara i istovara 613525 0 0 0 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

12 Unamljivanje imovine i opreme 613600 14.000 -2.500 11.500 10.805,00 11.214,00 93,96% 96,35%

12.1 Unajmljivanje prostora ili zgrada 613611 9.800 -2.000 7.800 7.800,00 7.800,00 100,00% 100,00%

12.2 Unajmljivanje stanova 613612 0 0 0 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

12.3 Unajmljivanje skladišnog prostora 613613 1.800 0 1.800 1.800,00 1.800,00 100,00% 100,00%

12.4 Unajmljivanje parking prostora 613614 2.400 -500 1.900 1.205,00 1.614,00 63,42% 74,66%

12.5 Zakup za smještaj telekomunikacijske opreme 613615 0 0 0 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

12.6 Unajmljivanje zemljišta 613616 0 0 0 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

12.7 Unajmljivanje opreme 613621 0 0 0 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

12.8 Unajmljivanje vozila 613622 0 0 0 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

12.9 Unajmljivanje tornjeva, releja i antenskih stubova 613623 0 0 0 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

12.10 Unajmljivanje vodova i digitalnih kanala 613624 0 0 0 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

13 Izdaci za tekuće održavanje 613700 12.000 -2.500 9.500 4.709,98 10.443,56 49,58% 45,10%

13.1 Materijal za opravku i održavanje zgrada 613711 0 0 0 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

13.2 Materijal za opravku i održavanje opreme 613712 3.000 -1.000 2.000 856,40 2.268,61 42,82% 37,75%

13.3 Materijal za opravku i održavanje vozila 613713 4.500 -1.500 3.000 1.004,25 4.464,35 33,48% 22,49%

13.4Materijal za opravku i održavanje cesta, željeznica i

mostova613714 0 0 0 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

13.5 Ostali materijal za tekuce održavanje 613718 200 0 200 0,00 136,05 0,00% 0,00%

13.6 Usluge opravki i održavanja zgrada 613721 0 0 0 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

13.7 Usluge opravki i održavanja opreme 613722 1.700 0 1.700 1.649,70 1.264,65 97,04% 130,45%

13.8 Usluge opravki i održavanja vozila 613723 1.500 0 1.500 617,63 1.496,70 41,18% 41,27%

13.9 Usluge opravki i održavanja cesta, željeznica i mostova 613724 0 0 0 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

13.10 Usluge za popravke vodovoda i kanalizacije 613725 0 0 0 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

13.11 Usluge pranja vozila 613726 1.000 0 1.000 582,00 728,00 58,20% 79,95%

13.12 Usluge održavanja softvera 613727 0 0 0 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

13.13 Ostale usluge tekućeg održavanja 613728 100 0 100 0,00 85,20 0,00% 0,00%

14Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog

prometa613800 4.000 600 4.600 3.362,57 3.263,16 73,10% 103,05%

14.1 Osiguranje imovine 613811 0 0 0 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

14.2 Osiguranje obaveza 613812 0 0 0 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

14.3 Osiguranje vozila 613813 3.500 500 4.000 3.025,80 2.879,90 75,65% 105,07%

14.4 Osiguranje zaposlenih - kolektivno zivotno osiguranje 613814 0 0 0 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

14.5 Osiguranje zaposlenih pri odlasku na sluzbeni put 613815 400 0 400 266,90 297,60 66,73% 89,68%

14.6 Osiguranje zaposlenih od minske nesrece 613816 0 0 0 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

14.7 Izdaci bankarskih usluga 613821 100 100 200 69,87 85,66 34,94% 81,57%

14.8 Izdaci platnog prometa 613822 0 0 0 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

14.9 Izdaci za negativne kursne razlike 613831 0 0 0 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

15 Ugovorene i druge posebne usluge 613900 242.000 -4.600 237.400 209.463,97 223.040,91 88,23% 93,91%

15.1 Usluge medija 613911 0 0 0 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

15.2 Usluge stampanja - tiskanja 613912 0 0 0 0,00 10.251,55 #DIV/0! 0,00%

15.3 Usluge javnog informiranja i odnosa sa javnošću 613913 5.500 -200 5.300 2.460,69 4.220,16 46,43% 58,31%

15.4 Usluge reprezentacije 613914 4.000 0 4.000 3.992,28 3.966,52 99,81% 100,65%

15.5 Usluge objavljivanja tendera i oglasa 613915 3.000 0 3.000 1.853,00 1.522,00 61,77% 121,75%

15.6 Usluge izrade službenih legitimacija 613918 0 0 0 0,00 982,17 #DIV/0! 0,00%

15.7 Ostali izdaci za informiranje 613919 1.000 -300 700 700,00 798,00 100,00% 87,72%

15.8 Usluge odrzavanje konvencija i obrazovanja 613921 0 685 685 684,64 4.365,36 100,00% 15,68%

15.9 Usluge stručnog obrazovanja 613922 2.000 -500 1.500 1.135,19 1.325,00 75,68% 85,67%

15.10 Izdaci za specijalizaciju i školovanje 613923 0 0 0 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

15.11 Izdaci za stručne ispite 613924 0 0 0 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

15.12 Usluge stručne pripreme tehnoloških viškova 613926 0 0 0 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

15.13 Usluge održavanja kurseva za policijske službenike 613927 0 0 0 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

15.14 Izdaci računovodstvenih i revizijskih usluga 613931 0 0 0 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

15.15 Pravne usluge 613932 0 0 0 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

15.16 Autorski honorari (bruto iznos) 613933 0 0 0 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

15.17 Izdaci za hardverske i softverske usluge 613934 3.000 0 3.000 2.996,50 2.492,00 99,88% 120,24%

15.18 Usluge prevođenja 613936 3.000 0 3.000 2.390,85 5.283,45 79,70% 45,25%

15.19 Troškovi vještacenja, svjedoka i sudija porotnika 613937 0 0 0 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

15.20 Troškovi advokata u predmetima obavezne odbrane 613938 0 0 0 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

15.21 Ostale strucne usluge 613939 2.000 -2.000 0 0,00 880,12 #DIV/0! 0,00%

15.22 Usluge primarne zdravstvene zaštite 613941 0 0 0 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

15.23 Usluge konsultativno -specijalističke zdravstvene zaštite 613942 0 0 0 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

15.24 Usluge bolničke zaštite 613943 0 0 0 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

15.25 Usluge hemodijalize 613944 0 0 0 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

15.26 Usluge liječenja u inozemstvu 613945 0 0 0 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

15.27 Usluge za suzbijanje zaraznih bolesti životinja 613946 0 0 0 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

15.28 Izdaci za obavljanje funkcije poslanika i delegata 613947 0 0 0 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

15.29 Laboratorijske usluge 613948 0 0 0 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

15.30 Ostale medicinske i laboratorijske usluge 613949 161.000 0 161.000 149.405,85 138.345,64 92,80% 107,99%

15.31 Izdaci za rad Upravnog i Nadzornog odbora i drugih tijela 613951 0 0 0 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

15.32Izdaci za porez na dohodak po osnovu rada UO i NO i

drugih tijela613952 0 0 0 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

15.33 Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i dr nesreca po

osnovu rada UO i NO i drugih tijela613953 0 0 0 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

15.34 Doprinosi po osnovu rada UO i NO i drugih tijela 613954 0 0 0 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

15.35 Izdaci za rad komisija 613955 0 0 0 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

15.36 Izdaci za porez na dohodak za rad komisija 613956 0 0 0 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

15.37Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i dr nesreca za

rad komisija613957 0 0 0 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

15.38 Doprinosi za rad komisija 613958 0 0 0 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

15.39 Zatezne kamate 613961 0 0 0 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

15.40 Troškovi spora 613962 0 0 0 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

15.41 Usluge po nalogu Tužiteljstva 613963 0 0 0 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

15.42 Troškovi postupka prinudne naplate 613964 0 0 0 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

15.43 Posebne istražne radnje 613965 0 0 0 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

15.44 Troškovi svjedoka (dnevnice, prevoz, smještaj) 613966 0 0 0 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

15.45 Usluge po nalogu Suda BiH 613967 0 0 0 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

15.46 Troškovi po osnovu oslobadajucih presuda 613968 0 0 0 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

15.47 Izdaci za usluge na temelju ugovora o djelu 613971 42.000 -1.000 41.000 33.706,00 37.988,00 82,21% 88,73%

15.48 Ugovori za privremene i povremene poslove 613972 0 0 0 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

15.49Izdaci za volonterski rad po osnovu ugovora o

volonterskom radu613973 0 0 0 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

15.50Izdaci poslanicima i delegatima za rad u izbornoj jedinici

(bruto iznos)613975 0 0 0 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

15.51 Izdaci za poreze na dohodak po osnovu ugovora o djelu 613981 4.200 -100 4.100 2.969,85 3.346,47 72,44% 88,75%

15.52 Izdaci za poreze na dohodak po osnovu ugovora o

privremenim i povremenim poslovima613982 0 0 0 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

15.53Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i

drugih nesreca po osnovu privremenim i povremenim 613983 0 0 0 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!


drugih nesreca po osnovu ugovora o djelu613984 300 -85 215 120,56 136,01 56,07% 88,64%

15.55 Doprinosi po osnovu ugovora o djelu 613985 5.000 -100 4.900 3.450,49 3.884,41 70,42% 88,83%

15.56Doprinosi po osnovu ugovora o privremenim i

povremenim poslovima613986 0 0 0 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

15.57Izdaci za poreze na dohodak po osnovu ugovora o

volonterskom radu613987 0 0 0 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

15.58 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i

drugih nesreca po osnovu ugovora o volonterskom radu613988 0 0 0 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

15.59 Doprinosi po osnovu ugovora o volonterskom radu 613989 0 0 0 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

15.60 Ostale nespomenute usluge i dadžbine 613991 6.000 -1.000 5.000 3.598,07 63,00 71,96% 5711,22%

15.61 Izdaci za kreditni rejting 613992 0 0 0 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

15.62 Usluge stampanja poreznih markica 613993 0 0 0 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

15.63Izdaci na temelju poslova sigurnosti i obavještajnih

poslova613994 0 0 0 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

15.64 Pruzanje ugostiteljskih usluga i usluge smještaja 613995 0 0 0 0,00 3.191,05 #DIV/0! 0,00%

15.65 Protokolarni troškovi 613996 0 0 0 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

15.66 Usluge fizičkog obezbjeđenja objekata 613997 0 0 0 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

15.67 Izdaci za PDV 613998 0 0 0 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

15.68 Otpis nenaplativih potraživanja 613999 0 0 0 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

16Tekući transferi, grantovi i drugi tekući rashodi

(17+……………+25)614000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

17 Tekući transferi drugim nivoima vlasti 614100 0 #DIV/0! #DIV/0!

18 Tekući grantovi pojedincima 614200 0 #DIV/0! #DIV/0!

19 Tekući grantovi neprofitnim organizacijama 614300 0 #DIV/0! #DIV/0!

20 Subvencije javnim preduzećima 614400 0 #DIV/0! #DIV/0!

21 Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima 614500 0 #DIV/0! #DIV/0!

22 Subvencije finansijskim institucijama 614600 0 #DIV/0! #DIV/0!

23 Tekući transferi u inostranstvo 614700 0 #DIV/0! #DIV/0!

24 Drugi tekući rashodi 614800 0 #DIV/0! #DIV/0!

25 Kontribucije -članarine 614900


27 Kamate na pozajmnice primljene kroz Državu 616100 0 #DIV/0! #DIV/0!

28 Izdaci za inostrane kamate 616200 0 #DIV/0! #DIV/0!

29 Kamate na domaće pozajmljivanje 616300 0 #DIV/0! #DIV/0!


31Izdaci za nabavku stalnih sredstava (32+….+37)

821000 11.000 24.800 35.800 34.561 62.877 96,54% 54,97%


8211000 #DIV/0! #DIV/0!

33 Nabavka građevina 821200 0 #DIV/0! #DIV/0!

34 Nabavka opreme 821300 11.000 22.800 33.800 33.170 62.877 98,14% 52,75%

34.1 Namještaj 821311 1.000 0 1.000 840 6.995 83,96% 12,00%

34.2 Kompjuterska oprema 821312 9.200 -2.200 7.000 6.635 5.457,67 94,78% 121,57%

34.3 Oprema za prenos podataka i glasa 821313 0 0 0 0 428 #DIV/0! 0,00%

34.4 Motorna vozila 821321 0 25.000 25.000 24.900 49.996 99,60% 49,80%

34.5 Poljoprivredna motorna vozila 821322 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

34.6 Vazduhoplovna vozila 821323 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

34.7 Plovna vozila 821324 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

34.8 Ostala prevozna oprema 821329 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

34.9 Bibliotetske i školske knige 821331 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

34.10 Opremanje i namjestanje ucionica i biblioteka 821332 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

34.11 Muzejski eksponati 821333 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

34.12 Djela likovnih umjetnosti 821334 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

34.13 Rekreaciona oprema 821335 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

34.14 Elektronska oprema 821341 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

34.15 Fotografska oprema 821342 800 0 800 796 0 99,46% #DIV/0!

34.16 Laboratorijska oprema 821351 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

34.17 Medicinska i stomatološka oprema 821352 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

34.18 Oprema za ispitivanje okolisa 821353 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

34.19 Mašine, uređaji, alati i instalacije 821361 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

34.20 Ugrađena oprema 821371 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

34.21 Inventar 821372 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

34.22 Mehanička oprema 821373 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

34.23 Vojna oprema 821381 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

34.24 Policijska oprema 821382 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

34.25 Specijalna oprema za monitoring 821383 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

34.26 Oprema za deaktiviranje eksplozivnih naprava 821385 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

34.27 Ugostiteljska oprema 821391 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

34.28 Ostala oprema 821399 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

35 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 0 #DIV/0! #DIV/0!


36.1 Softveri 821514 0 2.000 2.000 1.391,15 0,00 69,56% #DIV/0!

37 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600 0 #DIV/0! #DIV/0!


39 Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti 615100 0 #DIV/0! #DIV/0!



0 #DIV/0! #DIV/0!

41 Kapitalni transferi u inostranstvo 615300 0 #DIV/0! #DIV/0!


43 Pozajmljivanje drugim nivoima vlasti 822100 0 #DIV/0! #DIV/0!

44 Pozajmljivanje pojedincima i neprofitnim organizacijama 8222000 #DIV/0! #DIV/0!

45 Pozajmljivanje javnim preduzećima 822300 0 #DIV/0! #DIV/0!

46 Izdaci za kupovinu dionica javnih preduzeća 822400 0 #DIV/0! #DIV/0!

47Izdaci za kupovinu dionica privatnih preduzeća i učešće u

zajedničkim ulaganjima822500

0 #DIV/0! #DIV/0!

48 Ostala domaća pozajmljivanja 822600 0 #DIV/0! #DIV/0!

49 Pozajmljivanja u inostranstvo 822700 0 #DIV/0! #DIV/0!


51 Otplate dugova primljenih kroz državu 823100 0 #DIV/0! #DIV/0!

52 Vanjske otplate 823200 0 #DIV/0! #DIV/0!

53 Otplate domaćeg pozajmljivanja 823300 0 #DIV/0! #DIV/0!

54 Tekuća rezerva 0 #DIV/0! #DIV/0!

55 UKUPNO (1+54) 730.000 6.300 736.300 676.424 704.313 91,87% 96,04%

Slavko Matić

R A V N A T E LJ




ID: 4209939100009 Projektni kod: _____________

Šifra djelat.: 75.111 Pojedinačni obrazac: x [NP]

Zbirni obrazac: _____________


KM

Redni

brojOpis

Ekon.

kodBudžet

Izmjene i

dopune

(rebalans,

prestruktur.,

preraspodjela,

rezerva,

namjenska

sredstva i dr.)

Korigovani

budžet

Ostvareni

kumulativni iznos

ukupnih rashoda

i izdataka

Ostvareni

kumulativni

iznos istog

perioda

prethodne

godine

Procenat

7/6

x 100

Procenat

7/8

x 100

1 2 3 4 5 6 (4+5) 7 8 9 10

1 Ukupni rashodi i izdaci (2+30+42+50) 730.000 5.615 735.615 675.739 685.902 91,86% 98,52%

2 Ukupni tekući rashodi (3+6+16+26) 610000 719.000 -19.185 699.815 641.178 623.026 91,62% 102,91%

3Plaće i naknade troškova zaposlenih (4+5)

611000 315.000 1.000 316.000 310.839 301.408 98,37% 103,13%

4 Bruto plaće i naknade plaća 611100 284.000 0 284.000 282.328 277.569 99,41% 101,71%

5 Naknade troškova zaposlenih 611200 31.000 1.000 32.000 28.511 23.839 89,10% 119,60%


(7+…………...+15)613000 404.000 -20.185 383.815 330.339 321.618 86,07% 102,71%

7 Putni troškovi 613100 50.000 0 50.000 41.826 33.753 83,65% 123,92%

8 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 20.000 -2.000 18.000 12.958 12.388 71,99% 104,60%

9 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!




10 Nabavka materijala i sitnog inventara 613400 44.000 -1.000 43.000 42.541 38.649 98,93% 110,07%

11 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 18.000 -7.500 10.500 5.357 7.277 51,02% 73,63%

12 Unamljivanje imovine i opreme 613600 14.000 -2.500 11.500 10.805 11.214 93,96% 96,35%

13 Izdaci za tekuće održavanje 613700 12.000 -2.500 9.500 4.710 10.444 49,58% 45,10%


platnog prometa613800 4.000 600 4.600 3.363 3.263 73,10% 103,05%

15 Ugovorene i druge posebne usluge 613900 242.000 -5.285 236.715 208.779 204.630 88,20% 102,03%


rashodi (17+……………+25)614000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!






poduzetnicima614500

0 #DIV/0! #DIV/0!




25 Kontribucije -članarine 614900 #DIV/0! #DIV/0!







(32+….+37)821000 11.000 24.800 35.800 34.561 62.877 96,54% 54,97%


8211000 #DIV/0! #DIV/0!


34 Nabavka opreme 821300 11.000 22.800 33.800 33.170 62.877 98,14% 52,75%








0 #DIV/0! #DIV/0!






0 #DIV/0! #DIV/0!



47Izdaci za kupovinu dionica privatnih preduzeća i

učešće u zajedničkim ulaganjima822500

0 #DIV/0! #DIV/0!








55 UKUPNO (1+54) 730.000 5.615 735.615 675.739 685.902 91,86% 98,52%

Slavko Matić

R A V N A T E LJ




ID: 4209939100009 Projektni kod:

Šifra djelat.: 75.111 Pojedinačni obrazac: x [NP]



KM

Redni

brojOpis

Ekon.

kodBudžet

Izmjene i

dopune

(rebalans,

prestruktur.,

preraspodjela,

rezerva,

namjenska

sredstva i dr.)

Korigovani

budžet

Ostvareni

kumulativni iznos

ukupnih rashoda

i izdataka

Ostvareni

kumulativni

iznos istog

perioda

prethodne

godine

Procenat

7/6

x 100

Procenat

7/8

x 100

1 2 3 4 5 6 (4+5) 7 8 9 10

1 Ukupni rashodi i izdaci (2+30+42+50) 730.000 5.615 735.615 675.739,48 685.902,40 91,86% 98,52%

2 Ukupni tekući rashodi (3+6+16+26) 610000 719.000 -19.185 699.815 641.178,17 623.025,80 91,62% 102,91%

3 Plaće i naknade troškova zaposlenih (4+5) 611000 315.000 1.000 316.000 310.839,13 301.408,01 98,37% 103,13%

4 Bruto plaće i naknade plaća 611100 284.000 0 284.000 282.327,72 277.569,33 99,41% 101,71%

4.1 Neto plate 611111 139.000 -870 138.130 137.293,12 131.535,40 99,39% 104,38%

4.2 Naknada plate za produženi rad 611112 0 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

4.3 Naknade plate za bolovanje preko 30 ili 42 dana 611113 0 0,00 2,24 #DIV/0! 0,00%

4.4 Naknada plate za vrijeme bolovanja 611114 1.000 2.000 3.000 3.175,44 6.132,77 105,85% 51,78%

4.5 Naknada plate za vrijeme godišnjeg odmora 611115 17.000 -1.200 15.800 15.733,78 16.809,62 99,58% 93,60%

4.6 Naknada plate za vrijeme plaćenog odsustva 611116 370 370 366,54 99,06% #DIV/0!

4.7 Naknada plate za državne i vjerske praznike 611117 4.500 4.500 4.366,41 4.077,19 97,03% 107,09%

4.8 Naknade plate za noćni rad i dežurstvo 611118 0 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

4.9 Ostale naknade placa /rad vikendom i sl./ 611119 0 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

4.10 Porez na plate 611122 13.500 13.500 13.402,79 13.155,01 99,28% 101,88%



4.11 Doprinos za PiO 611123 59.000 -150 58.850 58.596,07 57.671,24 99,57% 101,60%

4.12 Doprinos za zdravstveno 611124 41.500 600 42.100 42.036,29 41.367,76 99,85% 101,62%

4.13 Doprinos za nezaposlene 611125 5.500 -200 5.300 5.095,33 5.014,52 96,14% 101,61%

4.14 Doprinos za dječiju zaštitu 611126 0 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

4.15 Doprinosi - ostalo 611127 0 #DIV/0! #DIV/0!

4.16 Posebna naknada za zastitu od prirodnih i drugih nesreca 611132 1.000 1.000 811,95 803,58 81,20% 101,04%

4.17 Neto stimulacije 611141 2.000 -550 1.450 1.450,00 1.000,00 100,00% 145,00%

5 Naknade troškova zaposlenih 611200 31.000 1.000 32.000 28.511,41 23.838,68 89,10% 119,60%

5.1 Naknade za prijevoz sa posla i na posao 611211 2.750 400 3.150 2.814,58 2.425,39 89,35% 116,05%

5.2Naknade za korišt. osobnog vozila (sa izuz. posl.

putovanja)611212 0 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

5.3 Naknade troškova smještaja dužnosnika 611213 5.700 5.700 5.700,00 5.700,00 100,00% 100,00%

5.4 Naknade za odvojeni život 611214 3.300 -300 3.000 2.840,83 2.975,29 94,69% 95,48%

5.5 Naknade za smještaj vojnih i drugih lica 611215 0 #DIV/0! #DIV/0!

5.6 Naknade za topli obrok tokom rada 611221 11.550 11.550 11.136,00 10.038,00 96,42% 110,94%

5.7 Naknade za terenski rad 611222 0 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

5.8 Naknade učenicima i studentima za vrijeme prakse 611223 0 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

5.9 Regres za godišnji odmor 611224 2.700 2.700 2.700,00 2.700,00 100,00% 100,00%

5.10 Otpremnine zbog odlaska u mirovinu 611225 0 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

5.11 Jubilarne nagrade za stabilnost u radu, darovi djeci i sl. 611226 900 900 830,00 92,22% #DIV/0!

5.12 Pomoć u slučaju smrti 611227 5.000 5.000 2.490,00 0,00 49,80% #DIV/0!

5.13 Pomoc u slucaju teze invalidnosti 611228 0 #DIV/0! #DIV/0!

5.14 Naknada za školovanje djece u DKP-ima 611233 0 #DIV/0! #DIV/0!

5.15 Ostale posebne naknade 611239 0 #DIV/0! #DIV/0!

5.16 Naknade skupštinskim zastupnicima 611241 0 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

5.17 Naknade za paušal 611242 0 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

5.18 Naknade za mirovne misije 611262 0 #DIV/0! #DIV/0!

5.19 Porez na naknade 611272 0 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

5.20 Doprinos za PiO-naknade 611273 0 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

5.21 Doprinos za zdravstvo-naknade 611274 0 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

5.22 Doprinos za nezaposlene - naknade 611275 0 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

5.23 Doprinos za dječiju zaštitu-naknade 611276 0 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

5.24 Doprinos ostalo-naknade 611277 0 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

5.25 Posebna naknada za zastitu od prirodnih i drugih nesreca 611291 0 0,00 #DIV/0! #DIV/0!


(7+…………...+15)613000 404.000 -20.185 383.815 330.339,04 321.617,79 86,07% 102,71%

7 Putni troškovi 613100 50.000 0 50.000 41.825,87 33.753,16 83,65% 123,92%

7.1 Troskovi prevoza u zemlji javnim sredstvima 613111 300 -200 100 24,80 123,60 24,80% 20,06%

7.2 Troskovi prevoza u zemlji sluzbenim sredstvima 613112 0 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

7.3 Putovanje, lična vozila u zemlji 613113 5.000 5.000 4.663,13 93,26% #DIV/0!

7.4 Troškovi smještaja za službena putovanja u zemlji 613114 8.500 -2.200 6.300 4.645,14 5.334,54 73,73% 87,08%

7.5 Troškovi dnevnica u zemlji 613115 7.000 -2.500 4.500 3.233,91 4.552,85 71,86% 71,03%

7.6 Putarina u zemlji 613116 200 200 139,00 97,00 69,50% 143,30%

7.7 Ostali putni troškovi u zemlji 613117 0 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

7.8 Troskovi prevoza u inostranstvu javnim sredstvima 613121 8.000 -1.700 6.300 6.150,50 3.875,49 97,63% 158,70%

7.9 Troskovi prevoza u inostranstvu sluzbenim sredstvima 613122 0 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

7.10 Putovanje, lična vozila u inostranstvu 613123 0 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

7.11 Troskovi smjestaja za sl. putovanja u inostranstvu 613124 11.000 3.100 14.100 12.027,83 9.157,87 85,30% 131,34%

7.12 Troškovi dnevnica u inostranstvu 613125 12.000 12.000 10.046,71 9.750,48 83,72% 103,04%

7.13 Putarina u inostranstvu 613126 1.500 -700 800 384,71 467,95 48,09% 82,21%

7.14 Ostali putni troškovi u inostranstvu 613127 1.500 -800 700 510,14 393,38 72,88% 129,68%

8 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 20.000 -2.000 18.000 12.957,94 12.388,12 71,99% 104,60%

8.1 Izdaci za fiksne telefone, telefax i telex 613211 4.000 -1.000 3.000 1.839,80 2.268,35 61,33% 81,11%

8.2 Izdaci za mobilne telefone 613212 3.700 -500 3.200 2.476,64 2.657,73 77,40% 93,19%

8.3 Izdaci za internet 613213 800 800 707,20 702,00 88,40% 100,74%

8.4 Izdaci za poštanske usluge 613221 2.000 2.000 1.207,37 1.533,06 60,37% 78,76%

8.5 Izdaci za brzu poštu 613222 9.500 -500 9.000 6.726,93 5.226,98 74,74% 128,70%


9.1 Izdaci za energiju 613311 0 #DIV/0! #DIV/0!

9.2 Izdaci za centralno grijanje 613312 0 #DIV/0! #DIV/0!

9.3 Lož ulje 613313 0 #DIV/0! #DIV/0!

9.4 Ugalj 613314 0 #DIV/0! #DIV/0!

9.5 Drvo 613315 0 #DIV/0! #DIV/0!

9.6 Plin 613316 0 #DIV/0! #DIV/0!

9.7 Izdaci za vodu i kanalizaciju 613321 0 #DIV/0! #DIV/0!

9.8 Izdaci za održavanje zelenih površina i okoliša 613322 0 #DIV/0! #DIV/0!

9.9 Izdaci usluga odvoza smeća 613323 0 #DIV/0! #DIV/0!

9.10 Izdaci usluge održavanja čistoće 613324 0 #DIV/0! #DIV/0!

9.11 Doprinos za korištenje gradskog zemljišta 613326 0 #DIV/0! #DIV/0!

9.12 Ostale komunalne usluge 613329 0 #DIV/0! #DIV/0!

10 Nabavka materijala i sitnog inventara 613400 44.000 -1.000 43.000 42.540,88 38.649,11 98,93% 110,07%

10.1 Izdaci za obrasce i papir 613411 0 0,00 1.997,37 #DIV/0! 0,00%

10.2 Izdaci za kompjuterski materijal 613412 5.000 -1.900 3.100 3.097,98 4.992,04 99,93% 62,06%

10.3 Izdaci za obrazovanje kadrova 613413 0 #DIV/0! #DIV/0!

10.4 Materijal za prvu pomoć 613414 0 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

10.5 Materijal za dekoraciju službenih prostorija 613415 200 -200 0 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

10.6 Stručne knjige i literatura 613416 500 500 458,20 474,34 91,64% 96,60%

10.7 Kancelariski materijal 613417 3.500 -1.600 1.900 1.899,17 4.305,26 99,96% 44,11%

10.8 Auto gume 613418 1.500 1.500 1.312,96 87,53% #DIV/0!

10.9 Izdaci za ostali administrativni materijal 613419 200 -100 100 0,00 37,50 0,00% 0,00%

10.10 Lijekovi 613421 0 #DIV/0! #DIV/0!

10.11 Medicinski i stomatološki materijal 613422 1.000 -100 900 887,50 98,61% #DIV/0!

10.12 Laboratorijski materijal 613423 28.000 3.000 31.000 30.934,80 22.908,60 99,79% 135,04%

10.13 Materijal za ispitivanje čovjekovog okoliša 613424 0 #DIV/0! #DIV/0!

10.14 Ortopetske sprave i pomagala 613425 0 #DIV/0! #DIV/0!

10.15 Izdaci za obrazovna pomagala 613431 0 #DIV/0! #DIV/0!

10.16 Rekreacioni materijal 613432 0 #DIV/0! #DIV/0!

10.17 Materijal za kulturu i sport 613433 3.000 3.000 2.974,20 2.466,36 99,14% 120,59%

10.18 Poljoprivredni materijal 613441 0 #DIV/0! #DIV/0!

10.19 Materijal za javni red i sigurnost 613451 0 #DIV/0! #DIV/0!

10.20 Vojni materijal 613461 0 #DIV/0! #DIV/0!

10.21 Materijal za proizvodnju 613471 0 #DIV/0! #DIV/0!

10.22 Materijal za pakovanje i transportovanje 613472 0 #DIV/0! #DIV/0!

10.23 Izdaci za odjecu, uniforme i platno 613481 1.000 1.000 976,07 995,90 97,61% 98,01%

10.24 Hrana i prehrambeni artikli 613482 0 #DIV/0! #DIV/0!

10.25 Materijal za pripremanje hrane 613483 0 #DIV/0! #DIV/0!

10.26 Materijal za čišćenje 613484 100 -100 0 0,00 471,74 #DIV/0! 0,00%

10.27 Posteljna oprema / Posteljni materijal 613485 0 #DIV/0! #DIV/0!

10.28 Registarske tablice 613486 0 #DIV/0! #DIV/0!

10.29 Izdaci za pasoske knjizice 613487 0 #DIV/0! #DIV/0!

10.30 Izdaci za licne karte i vozacke dozvole 613488 0 #DIV/0! #DIV/0!

10.31 HTZ oprema 613489 0 #DIV/0! #DIV/0!

10.32 Ispravka zalihe na kraju godine 613491 0 #DIV/0! #DIV/0!

10.33 Troškovi sitnog inventara 613492 0 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

10.34 Nabava materijala za obilježavanje stoke 613493 0 #DIV/0! #DIV/0!

11 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 18.000 -7.500 10.500 5.357,47 7.276,69 51,02% 73,63%

11.1 Benzin 613511 0 #DIV/0! #DIV/0!

11.2 Dizel 613512 16.300 -7.500 8.800 4.521,22 6.560,98 51,38% 68,91%

11.3 Motorno ulje 613513 800 800 330,00 276,00 41,25% 119,56%

11.4 Mlazno gorivo 613514 0 #DIV/0! #DIV/0!

11.5 Usluge premještanja i selidbe 613521 0 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

11.6 Prevoz robe (vazdusni, cestovni, zeljeznicki) 613522 0 #DIV/0! #DIV/0!

11.7 Registracija motornih vozila 613523 800 800 476,25 413,71 59,53% 115,12%

11.8 Prijevozne usluge-taxi 613524 100 100 30,00 26,00 30,00% 115,38%

11.9 Troškovi utovara i istovara 613525 0 #DIV/0! #DIV/0!

12 Unamljivanje imovine i opreme 613600 14.000 -2.500 11.500 10.805,00 11.214,00 93,96% 96,35%

12.1 Unajmljivanje prostora ili zgrada 613611 9.800 -2.000 7.800 7.800,00 7.800,00 100,00% 100,00%

12.2 Unajmljivanje stanova 613612 0 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

12.3 Unajmljivanje skladišnog prostora 613613 1.800 1.800 1.800,00 1.800,00 100,00% 100,00%

12.4 Unajmljivanje parking prostora 613614 2.400 -500 1.900 1.205,00 1.614,00 63,42% 74,66%

12.5 Zakup za smještaj telekomunikacijske opreme 613615 0 #DIV/0! #DIV/0!

12.6 Unajmljivanje zemljišta 613616 0 #DIV/0! #DIV/0!

12.7 Unajmljivanje opreme 613621 0 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

12.8 Unajmljivanje vozila 613622 0 #DIV/0! #DIV/0!

12.9 Unajmljivanje tornjeva, releja i antenskih stubova 613623 0 #DIV/0! #DIV/0!

12.10 Unajmljivanje vodova i digitalnih kanala 613624 0 #DIV/0! #DIV/0!

13 Izdaci za tekuće održavanje 613700 12.000 -2.500 9.500 4.709,98 10.443,56 49,58% 45,10%

13.1 Materijal za opravku i održavanje zgrada 613711 0 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

13.2 Materijal za opravku i održavanje opreme 613712 3.000 -1.000 2.000 856,40 2.268,61 42,82% 37,75%

13.3 Materijal za opravku i održavanje vozila 613713 4.500 -1.500 3.000 1.004,25 4.464,35 33,48% 22,49%


mostova613714 0 #DIV/0! #DIV/0!

13.5 Ostali materijal za tekuce održavanje 613718 200 200 0,00 136,05 0,00% 0,00%

13.6 Usluge opravki i održavanja zgrada 613721 0 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

13.7 Usluge opravki i održavanja opreme 613722 1.700 1.700 1.649,70 1.264,65 97,04% 130,45%

13.8 Usluge opravki i održavanja vozila 613723 1.500 1.500 617,63 1.496,70 41,18% 41,27%

13.9 Usluge opravki i održavanja cesta, željeznica i mostova 613724 0 #DIV/0! #DIV/0!

13.10 Usluge za popravke vodovoda i kanalizacije 613725 0 #DIV/0! #DIV/0!

13.11 Usluge pranja vozila 613726 1.000 1.000 582,00 728,00 58,20% 79,95%

13.12 Usluge održavanja softvera 613727 0 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

13.13 Ostale usluge tekućeg održavanja 613728 100 100 0,00 85,20 0,00% 0,00%


prometa613800 4.000 600 4.600 3.362,57 3.263,16 73,10% 103,05%

14.1 Osiguranje imovine 613811 0 #DIV/0! #DIV/0!

14.2 Osiguranje obaveza 613812 0 #DIV/0! #DIV/0!

14.3 Osiguranje vozila 613813 3.500 500 4.000 3.025,80 2.879,90 75,65% 105,07%

14.4 Osiguranje zaposlenih - kolektivno zivotno osiguranje 613814 0 #DIV/0! #DIV/0!

14.5 Osiguranje zaposlenih pri odlasku na sluzbeni put 613815 400 400 266,90 297,60 66,73% 89,68%

14.6 Osiguranje zaposlenih od minske nesrece 613816 0 #DIV/0! #DIV/0!

14.7 Izdaci bankarskih usluga 613821 100 100 200 69,87 85,66 34,94% 81,57%

14.8 Izdaci platnog prometa 613822 0 #DIV/0! #DIV/0!

14.9 Izdaci za negativne kursne razlike 613831 0 #DIV/0! #DIV/0!

15 Ugovorene i druge posebne usluge 613900 242.000 -5.285 236.715 208.779,33 204.629,99 88,20% 102,03%

15.1 Usluge medija 613911 0 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

15.2 Usluge stampanja - tiskanja 613912 0 0,00 2.193,17 #DIV/0! 0,00%

15.3 Usluge javnog informiranja i odnosa sa javnošću 613913 5.500 -200 5.300 2.460,69 2.720,78 46,43% 90,44%

15.4 Usluge reprezentacije 613914 4.000 4.000 3.992,28 3.966,52 99,81% 100,65%

15.5 Usluge objavljivanja tendera i oglasa 613915 3.000 3.000 1.853,00 1.522,00 61,77% 121,75%

15.6 Usluge izrade službenih legitimacija 613918 0 0,00 982,17 #DIV/0! 0,00%

15.7 Ostali izdaci za informiranje 613919 1.000 -300 700 700,00 798,00 100,00% 87,72%

15.8 Usluge odrzavanje konvencija i obrazovanja 613921 0 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

15.9 Usluge stručnog obrazovanja 613922 2.000 -500 1.500 1.135,19 1.325,00 75,68% 85,67%

15.10 Izdaci za specijalizaciju i školovanje 613923 0 #DIV/0! #DIV/0!

15.11 Izdaci za stručne ispite 613924 0 #DIV/0! #DIV/0!

15.12 Usluge stručne pripreme tehnoloških viškova 613926 0 #DIV/0! #DIV/0!

15.13 Usluge održavanja kurseva za policijske službenike 613927 0 #DIV/0! #DIV/0!

15.14 Izdaci računovodstvenih i revizijskih usluga 613931 0 #DIV/0! #DIV/0!

15.15 Pravne usluge 613932 0 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

15.16 Autorski honorari (bruto iznos) 613933 0 #DIV/0! #DIV/0!

15.17 Izdaci za hardverske i softverske usluge 613934 3.000 3.000 2.996,50 2.492,00 99,88% 120,24%

15.18 Usluge prevođenja 613936 3.000 3.000 2.390,85 3.986,70 79,70% 59,97%

15.19 Troškovi vještacenja, svjedoka i sudija porotnika 613937 0 #DIV/0! #DIV/0!

15.20 Troškovi advokata u predmetima obavezne odbrane 613938 0 #DIV/0! #DIV/0!

15.21 Ostale strucne usluge 613939 2.000 -2.000 0 0,00 880,12 #DIV/0! 0,00%

15.22 Usluge primarne zdravstvene zaštite 613941 0 #DIV/0! #DIV/0!

15.23 Usluge konsultativno -specijalističke zdravstvene zaštite 613942 0 #DIV/0! #DIV/0!

15.24 Usluge bolničke zaštite 613943 0 #DIV/0! #DIV/0!

15.25 Usluge hemodijalize 613944 0 #DIV/0! #DIV/0!

15.26 Usluge liječenja u inozemstvu 613945 0 #DIV/0! #DIV/0!

15.27 Usluge za suzbijanje zaraznih bolesti životinja 613946 0 #DIV/0! #DIV/0!

15.28 Izdaci za obavljanje funkcije poslanika i delegata 613947 0 #DIV/0! #DIV/0!

15.29 Laboratorijske usluge 613948 0 #DIV/0! #DIV/0!

15.30 Ostale medicinske i laboratorijske usluge 613949 161.000 161.000 149.405,85 138.345,64 92,80% 107,99%

15.31 Izdaci za rad Upravnog i Nadzornog odbora i drugih tijela 613951 0 #DIV/0! #DIV/0!


drugih tijela613952 0 #DIV/0! #DIV/0!


osnovu rada UO i NO i drugih tijela613953 0 #DIV/0! #DIV/0!

15.34 Doprinosi po osnovu rada UO i NO i drugih tijela 613954 0 #DIV/0! #DIV/0!

15.35 Izdaci za rad komisija 613955 0 #DIV/0! #DIV/0!

15.36 Izdaci za porez na dohodak za rad komisija 613956 0 #DIV/0! #DIV/0!


rad komisija613957 0 #DIV/0! #DIV/0!

15.38 Doprinosi za rad komisija 613958 0 #DIV/0! #DIV/0!

15.39 Zatezne kamate 613961 0 #DIV/0! #DIV/0!

15.40 Troškovi spora 613962 0 #DIV/0! #DIV/0!

15.41 Usluge po nalogu Tužiteljstva 613963 0 #DIV/0! #DIV/0!

15.42 Troškovi postupka prinudne naplate 613964 0 #DIV/0! #DIV/0!

15.43 Posebne istražne radnje 613965 0 #DIV/0! #DIV/0!

15.44 Troškovi svjedoka (dnevnice, prevoz, smještaj) 613966 0 #DIV/0! #DIV/0!

15.45 Usluge po nalogu Suda BiH 613967 0 #DIV/0! #DIV/0!

15.46 Troškovi po osnovu oslobadajucih presuda 613968 0 #DIV/0! #DIV/0!

15.47 Izdaci za usluge na temelju ugovora o djelu 613971 42.000 -1.000 41.000 33.706,00 37.988,00 82,21% 88,73%

15.48 Ugovori za privremene i povremene poslove 613972 0 0,00 #DIV/0! #DIV/0!


volonterskom radu613973 0 #DIV/0! #DIV/0!


(bruto iznos)613975 0 #DIV/0! #DIV/0!

15.51 Izdaci za poreze na dohodak po osnovu ugovora o djelu 613981 4.200 -100 4.100 2.969,85 3.346,47 72,44% 88,75%


privremenim i povremenim poslovima613982 0 0,00 #DIV/0! #DIV/0!


drugih nesreca po osnovu privremenim i povremenim 613983 0 0,00 #DIV/0! #DIV/0!


drugih nesreca po osnovu ugovora o djelu613984 300 -85 215 120,56 136,01 56,07% 88,64%

15.55 Doprinosi po osnovu ugovora o djelu 613985 5.000 -100 4.900 3.450,49 3.884,41 70,42% 88,83%


povremenim poslovima613986 0 #DIV/0! #DIV/0!




drugih nesreca po osnovu ugovora o volonterskom radu613988 0 #DIV/0! #DIV/0!

15.59 Doprinosi po osnovu ugovora o volonterskom radu 613989 0 #DIV/0! #DIV/0!

15.60 Ostale nespomenute usluge i dadžbine 613991 6.000 -1.000 5.000 3.598,07 63,00 71,96% 5711,22%

15.61 Izdaci za kreditni rejting 613992 0 #DIV/0! #DIV/0!

15.62 Usluge stampanja poreznih markica 613993 0 #DIV/0! #DIV/0!


poslova613994 0 #DIV/0! #DIV/0!

15.64 Pruzanje ugostiteljskih usluga i usluge smještaja 613995 0 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

15.65 Protokolarni troškovi 613996 0 #DIV/0! #DIV/0!

15.66 Usluge fizičkog obezbjeđenja objekata 613997 0 #DIV/0! #DIV/0!

15.67 Izdaci za PDV 613998 0 #DIV/0! #DIV/0!

15.68 Otpis nenaplativih potraživanja 613999 0 #DIV/0! #DIV/0!


(17+……………+25)614000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
















821000 11.000 24.800 35.800 34.561 62.877 96,5% 55,0%


8211000 #DIV/0! #DIV/0!


34 Nabavka opreme 821300 11.000 22.800 33.800 33.170,16 62.876,60 98,1% 52,8%

34.1 Namještaj 821311 1.000 1.000 839,60 6.994,93 83,96% 12,00%

34.2 Kompjuterska oprema 821312 9.200 -2.200 7.000 6.634,90 5.457,67 94,78% 121,57%

34.3 Oprema za prenos podataka i glasa 821313 0 0,00 428,00 #DIV/0! 0,00%

34.4 Motorna vozila 821321 25.000 25.000 24.900,00 49.996,00 99,60% 49,80%

34.5 Poljoprivredna motorna vozila 821322 0 #DIV/0! #DIV/0!

34.6 Vazduhoplovna vozila 821323 0 #DIV/0! #DIV/0!

34.7 Plovna vozila 821324 0 #DIV/0! #DIV/0!

34.8 Ostala prevozna oprema 821329 0 #DIV/0! #DIV/0!

34.9 Bibliotetske i školske knige 821331 0 #DIV/0! #DIV/0!

34.10 Opremanje i namjestanje ucionica i biblioteka 821332 0 #DIV/0! #DIV/0!

34.11 Muzejski eksponati 821333 0 #DIV/0! #DIV/0!

34.12 Djela likovnih umjetnosti 821334 0 #DIV/0! #DIV/0!

34.13 Rekreaciona oprema 821335 0 #DIV/0! #DIV/0!

34.14 Elektronska oprema 821341 0 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

34.15 Fotografska oprema 821342 800 800 795,66 99,46% #DIV/0!

34.16 Laboratorijska oprema 821351 0 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

34.17 Medicinska i stomatološka oprema 821352 0 #DIV/0! #DIV/0!

34.18 Oprema za ispitivanje okolisa 821353 0 #DIV/0! #DIV/0!

34.19 Mašine, uređaji, alati i instalacije 821361 0 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

34.20 Ugrađena oprema 821371 0 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

34.21 Inventar 821372 0 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

34.22 Mehanička oprema 821373 0 #DIV/0! #DIV/0!

34.23 Vojna oprema 821381 0 #DIV/0! #DIV/0!

34.24 Policijska oprema 821382 0 #DIV/0! #DIV/0!

34.25 Specijalna oprema za monitoring 821383 0 #DIV/0! #DIV/0!

34.26 Oprema za deaktiviranje eksplozivnih naprava 821385 0 #DIV/0! #DIV/0!

34.27 Ugostiteljska oprema 821391 0 #DIV/0! #DIV/0!

34.28 Ostala oprema 821399 0 #DIV/0! #DIV/0!


36 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 0 2.000 2.000 1.391,15 0 69,6% #DIV/0!

36.1 Softveri 821514 0 2.000 2.000 1.391,15 69,56% #DIV/0!






0 #DIV/0! #DIV/0!









0 #DIV/0! #DIV/0!








55 UKUPNO (1+54) 730.000 5.615 735.615 675.739,48 685.902,40 91,86% 98,52%

Slavko Matić

R A V N A T E LJ




ID: 4209939100009 Projektni kod: 0718030

Šifra djelat.: 75.111 Pojedinačni obrazac: x [PPN]


Naziv projekta: Konsolidovani obrazac: _____________

KM

Redni

brojOpis

Ekon.

kodBudžet

Izmjene i

dopune

(rebalans,

prestruktur.,

preraspodjela,

rezerva,

namjenska

sredstva i dr.)

Korigovani

budžet

Ostvareni

kumulativni iznos

ukupnih rashoda

i izdataka

Ostvareni

kumulativni

iznos istog

perioda

prethodne

godine

Procenat

7/6

x 100

Procenat

7/8

x 100

1 2 3 4 5 6 (4+5) 7 8 9 10

1 Ukupni rashodi i izdaci (2+30+42+50) 0 684,64 684,64 684,64 18.410,92 100,00% 3,72%

2 Ukupni tekući rashodi (3+6+16+26) 610000 0 684,64 684,64 684,64 18.410,92 100,00% 3,72%

3 Plaće i naknade troškova zaposlenih (4+5) 611000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

4 Bruto plaće i naknade plaća 611100 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

5 Naknade troškova zaposlenih 611200 0 0 #DIV/0! #DIV/0!


(7+…………...+15)613000

0 684,64 684,64 684,64 18.410,92 100,00% 3,72%

7 Putni troškovi 613100 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

8 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

9 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

10 Nabavka materijala i sitnog inventara 613400 0 0 #DIV/0! #DIV/0!




Istraživanje o primjeni UNESCO međunarodne konvencije protiv dopinga u sportu i obuka doping kontrolora za uzimanje uzoraka

krvi

11 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

12 Unamljivanje imovine i opreme 613600 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

13 Izdaci za tekuće održavanje 613700 0 0 #DIV/0! #DIV/0!


platnog prometa613800

0

0

#DIV/0! #DIV/0!

15 Ugovorene i druge posebne usluge 613900 684,64 684,64 684,64 18.410,92 100,00% 3,72%


rashodi (17+……………+25)614000

0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!






poduzetnicima614500

0 #DIV/0! #DIV/0!




25 Kontribucije -članarine 614900 #DIV/0! #DIV/0!





30 Ukupni kapitalni izdaci (31+38) 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!


(32+….+37)821000

0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!


8211000 #DIV/0! #DIV/0!


34 Nabavka opreme 821300 0 #DIV/0! #DIV/0!


36 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 0 #DIV/0! #DIV/0!






0 #DIV/0! #DIV/0!






0 #DIV/0! #DIV/0!



47Izdaci za kupovinu dionica privatnih preduzeća i

učešće u zajedničkim ulaganjima822500

0 #DIV/0! #DIV/0!








55 UKUPNO (1+54) 0 684,64 684,64 684,64 18.410,92 100,00% 3,72%

Slavko Matić

R A V N A T E LJ




ID: 4209939100009 Projektni kod: 0718030

Šifra djelat.: 75.111 Pojedinačni obrazac: x [PPN]


Naziv projekta: Konsolidovani obrazac: _____________

KM

Redni

brojOpis

Ekon.

kodBudžet

Izmjene i

dopune

(rebalans,

prestruktur.,

preraspodjela,

rezerva,

namjenska

sredstva i dr.)

Korigovani

budžet

Ostvareni

kumulativni iznos

ukupnih rashoda

i izdataka

Ostvareni

kumulativni

iznos istog

perioda

prethodne

godine

Procenat

7/6

x 100

Procenat

7/8

x 100

1 2 3 4 5 6 (4+5) 7 8 9 10

1 Ukupni rashodi i izdaci (2+30+42+50) 0 684,64 684,64 684,64 18.410,92 100,00% 3,72%

2 Ukupni tekući rashodi (3+6+16+26) 610000 0 684,64 684,64 684,64 18.410,92 100,00% 3,72%

3 Plaće i naknade troškova zaposlenih (4+5) 611000 0 0 0 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

4 Bruto plaće i naknade plaća 611100 0 0 0 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

4.1 Neto plate 611111 0 #DIV/0! #DIV/0!

4.2 Naknada plate za produženi rad 611112 0 #DIV/0! #DIV/0!

4.3 Naknade plate za bolovanje preko 30 ili 42 dana 611113 0 #DIV/0! #DIV/0!

4.4 Naknada plate za vrijeme bolovanja 611114 0 #DIV/0! #DIV/0!

4.5 Naknada plate za vrijeme godišnjeg odmora 611115 0 #DIV/0! #DIV/0!

4.6 Naknada plate za vrijeme plaćenog odsustva 611116 0 #DIV/0! #DIV/0!

4.7 Naknada plate za državne i vjerske praznike 611117 0 #DIV/0! #DIV/0!

4.8 Naknade plate za noćni rad i dežurstvo 611118 0 #DIV/0! #DIV/0!

4.9 Ostale naknade placa /rad vikendom i sl./ 611119 0 #DIV/0! #DIV/0!

4.10 Porez na plate 611122 0 #DIV/0! #DIV/0!



Istraživanje o primjeni UNESCO međunarodne konvencije protiv dopinga u sportu i obuka doping kontrolora za uzimanje uzoraka krvi

4.11 Doprinos za PiO 611123 0 #DIV/0! #DIV/0!

4.12 Doprinos za zdravstveno 611124 0 #DIV/0! #DIV/0!

4.13 Doprinos za nezaposlene 611125 0 #DIV/0! #DIV/0!

4.14 Doprinos za dječiju zaštitu 611126 0 #DIV/0! #DIV/0!

4.15 Doprinosi - ostalo 611127 0 #DIV/0! #DIV/0!

4.16 Posebna naknada za zastitu od prirodnih i drugih nesreca 611132 0 #DIV/0! #DIV/0!

4.17 Neto stimulacije 611141 0 #DIV/0! #DIV/0!

5 Naknade troškova zaposlenih 611200 0 0 0 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

5.1 Naknade za prijevoz sa posla i na posao 611211 0 #DIV/0! #DIV/0!

5.2Naknade za korištenje osobnog vozila (sa izuzetkom

poslovnih putovanja)611212 0 #DIV/0! #DIV/0!

5.3 Naknade troškova smještaja dužnosnika 611213 0 #DIV/0! #DIV/0!

5.4 Naknade za odvojeni život 611214 0 #DIV/0! #DIV/0!

5.5 Naknade za smještaj vojnih i drugih lica 611215 0 #DIV/0! #DIV/0!

5.6 Naknade za topli obrok tokom rada 611221 0 #DIV/0! #DIV/0!

5.7 Naknade za terenski rad 611222 0 #DIV/0! #DIV/0!

5.8 Naknade učenicima i studentima za vrijeme prakse 611223 0 #DIV/0! #DIV/0!

5.9 Regres za godišnji odmor 611224 0 #DIV/0! #DIV/0!

5.10 Otpremnine zbog odlaska u mirovinu 611225 0 #DIV/0! #DIV/0!

5.11 Jubilarne nagrade za stabilnost u radu, darovi djeci i sl. 611226 0 #DIV/0! #DIV/0!

5.12 Pomoć u slučaju smrti 611227 0 #DIV/0! #DIV/0!

5.13 Pomoc u slucaju teze invalidnosti 611228 0 #DIV/0! #DIV/0!

5.14 Naknada za školovanje djece u DKP-ima 611233 0 #DIV/0! #DIV/0!

5.15 Ostale posebne naknade 611239 0 #DIV/0! #DIV/0!

5.16 Naknade skupštinskim zastupnicima 611241 0 #DIV/0! #DIV/0!

5.17 Naknade za paušal 611242 0 #DIV/0! #DIV/0!

5.18 Naknade za mirovne misije 611262 0 #DIV/0! #DIV/0!

5.19 Porez na naknade 611272 0 #DIV/0! #DIV/0!

5.20 Doprinos za PiO-naknade 611273 0 #DIV/0! #DIV/0!

5.21 Doprinos za zdravstvo-naknade 611274 0 #DIV/0! #DIV/0!

5.22 Doprinos za nezaposlene - naknade 611275 0 #DIV/0! #DIV/0!

5.23 Doprinos za dječiju zaštitu-naknade 611276 0 #DIV/0! #DIV/0!

5.24 Doprinos ostalo-naknade 611277 0 #DIV/0! #DIV/0!

5.25 Posebna naknada za zastitu od prirodnih i drugih nesreca 611291 0 #DIV/0! #DIV/0!


(7+…………...+15)613000 0 684,64 684,64 684,64 18.410,92 100,00% 3,72%

7 Putni troškovi 613100 0 0 0 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

7.1 Troskovi prevoza u zemlji javnim sredstvima 613111 0 #DIV/0! #DIV/0!

7.2 Troskovi prevoza u zemlji sluzbenim sredstvima 613112 0 #DIV/0! #DIV/0!

7.3 Putovanje, lična vozila u zemlji 613113 0 #DIV/0! #DIV/0!

7.4 Troškovi smještaja za službena putovanja u zemlji 613114 0 #DIV/0! #DIV/0!

7.5 Troškovi dnevnica u zemlji 613115 0 #DIV/0! #DIV/0!

7.6 Putarina u zemlji 613116 0 #DIV/0! #DIV/0!

7.7 Ostali putni troškovi u zemlji 613117 0 #DIV/0! #DIV/0!

7.8 Troskovi prevoza u inostranstvu javnim sredstvima 613121 0 #DIV/0! #DIV/0!

7.9 Troskovi prevoza u inostranstvu sluzbenim sredstvima 613122 0 #DIV/0! #DIV/0!

7.10 Putovanje, lična vozila u inostranstvu 613123 0 #DIV/0! #DIV/0!

7.11 Troskovi smjestaja za sl. putovanja u inostranstvu 613124 0 #DIV/0! #DIV/0!

7.12 Troškovi dnevnica u inostranstvu 613125 0 #DIV/0! #DIV/0!

7.13 Putarina u inostranstvu 613126 0 #DIV/0! #DIV/0!

7.14 Ostali putni troškovi u inostranstvu 613127 0 #DIV/0! #DIV/0!

8 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 0 0 0 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

8.1 Izdaci za fiksne telefone, telefax i telex 613211 0 #DIV/0! #DIV/0!

8.2 Izdaci za mobilne telefone 613212 0 #DIV/0! #DIV/0!

8.3 Izdaci za internet 613213 0 #DIV/0! #DIV/0!

8.4 Izdaci za poštanske usluge 613221 0 #DIV/0! #DIV/0!

8.5 Izdaci za brzu poštu 613222 0 #DIV/0! #DIV/0!


9.1 Izdaci za energiju 613311 0 #DIV/0! #DIV/0!

9.2 Izdaci za centralno grijanje 613312 0 #DIV/0! #DIV/0!

9.3 Lož ulje 613313 0 #DIV/0! #DIV/0!

9.4 Ugalj 613314 0 #DIV/0! #DIV/0!

9.5 Drvo 613315 0 #DIV/0! #DIV/0!

9.6 Plin 613316 0 #DIV/0! #DIV/0!

9.7 Izdaci za vodu i kanalizaciju 613321 0 #DIV/0! #DIV/0!

9.8 Izdaci za održavanje zelenih površina i okoliša 613322 0 #DIV/0! #DIV/0!

9.9 Izdaci usluga odvoza smeća 613323 0 #DIV/0! #DIV/0!

9.10 Izdaci usluge održavanja čistoće 613324 0 #DIV/0! #DIV/0!

9.11 Doprinos za korištenje gradskog zemljišta 613326 0 #DIV/0! #DIV/0!

9.12 Ostale komunalne usluge 613329 0 #DIV/0! #DIV/0!

10 Nabavka materijala i sitnog inventara 613400 0 0 0 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

10.1 Izdaci za obrasce i papir 613411 0 #DIV/0! #DIV/0!

10.2 Izdaci za kompjuterski materijal 613412 0 #DIV/0! #DIV/0!

10.3 Izdaci za obrazovanje kadrova 613413 0 #DIV/0! #DIV/0!

10.4 Materijal za prvu pomoć 613414 0 #DIV/0! #DIV/0!

10.5 Materijal za dekoraciju službenih prostorija 613415 0 #DIV/0! #DIV/0!

10.6 Stručne knjige i literatura 613416 0 #DIV/0! #DIV/0!

10.7 Kancelariski materijal 613417 0 #DIV/0! #DIV/0!

10.8 Auto gume 613418 0 #DIV/0! #DIV/0!

10.9 Izdaci za ostali administrativni materijal 613419 0 #DIV/0! #DIV/0!

10.10 Lijekovi 613421 0 #DIV/0! #DIV/0!

10.11 Medicinski i stomatološki materijal 613422 0 #DIV/0! #DIV/0!

10.12 Laboratorijski materijal 613423 0 #DIV/0! #DIV/0!

10.13 Materijal za ispitivanje čovjekovog okoliša 613424 0 #DIV/0! #DIV/0!

10.14 Ortopetske sprave i pomagala 613425 0 #DIV/0! #DIV/0!

10.15 Izdaci za obrazovna pomagala 613431 0 #DIV/0! #DIV/0!

10.16 Rekreacioni materijal 613432 0 #DIV/0! #DIV/0!

10.17 Materijal za kulturu i sport 613433 0 #DIV/0! #DIV/0!

10.18 Poljoprivredni materijal 613441 0 #DIV/0! #DIV/0!

10.19 Materijal za javni red i sigurnost 613451 0 #DIV/0! #DIV/0!

10.20 Vojni materijal 613461 0 #DIV/0! #DIV/0!

10.21 Materijal za proizvodnju 613471 0 #DIV/0! #DIV/0!

10.22 Materijal za pakovanje i transportovanje 613472 0 #DIV/0! #DIV/0!

10.23 Izdaci za odjecu, uniforme i platno 613481 0 #DIV/0! #DIV/0!

10.24 Hrana i prehrambeni artikli 613482 0 #DIV/0! #DIV/0!

10.25 Materijal za pripremanje hrane 613483 0 #DIV/0! #DIV/0!

10.26 Materijal za čišćenje 613484 0 #DIV/0! #DIV/0!

10.27 Posteljna oprema / Posteljni materijal 613485 0 #DIV/0! #DIV/0!

10.28 Registarske tablice 613486 0 #DIV/0! #DIV/0!

10.29 Izdaci za pasoske knjizice 613487 0 #DIV/0! #DIV/0!

10.30 Izdaci za licne karte i vozacke dozvole 613488 0 #DIV/0! #DIV/0!

10.31 HTZ oprema 613489 0 #DIV/0! #DIV/0!

10.32 Ispravka zalihe na kraju godine 613491 0 #DIV/0! #DIV/0!

10.33 Troškovi sitnog inventara 613492 0 #DIV/0! #DIV/0!

10.34 Nabava materijala za obilježavanje stoke 613493 0 #DIV/0! #DIV/0!

11 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 0 0 0 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

11.1 Benzin 613511 0 #DIV/0! #DIV/0!

11.2 Dizel 613512 0 #DIV/0! #DIV/0!

11.3 Motorno ulje 613513 0 #DIV/0! #DIV/0!

11.4 Mlazno gorivo 613514 0 #DIV/0! #DIV/0!

11.5 Usluge premještanja i selidbe 613521 0 #DIV/0! #DIV/0!

11.6 Prevoz robe (vazdusni, cestovni, zeljeznicki) 613522 0 #DIV/0! #DIV/0!

11.7 Registracija motornih vozila 613523 0 #DIV/0! #DIV/0!

11.8 Prijevozne usluge-taxi 613524 0 #DIV/0! #DIV/0!

11.9 Troškovi utovara i istovara 613525 0 #DIV/0! #DIV/0!

12 Unamljivanje imovine i opreme 613600 0 0 0 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

12.1 Unajmljivanje prostora ili zgrada 613611 0 #DIV/0! #DIV/0!

12.2 Unajmljivanje stanova 613612 0 #DIV/0! #DIV/0!

12.3 Unajmljivanje skladišnog prostora 613613 0 #DIV/0! #DIV/0!

12.4 Unajmljivanje parking prostora 613614 0 #DIV/0! #DIV/0!

12.5 Zakup za smještaj telekomunikacijske opreme 613615 0 #DIV/0! #DIV/0!

12.6 Unajmljivanje zemljišta 613616 0 #DIV/0! #DIV/0!

12.7 Unajmljivanje opreme 613621 0 #DIV/0! #DIV/0!

12.8 Unajmljivanje vozila 613622 0 #DIV/0! #DIV/0!

12.9 Unajmljivanje tornjeva, releja i antenskih stubova 613623 0 #DIV/0! #DIV/0!

12.10 Unajmljivanje vodova i digitalnih kanala 613624 0 #DIV/0! #DIV/0!

13 Izdaci za tekuće održavanje 613700 0 0 0 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

13.1 Materijal za opravku i održavanje zgrada 613711 0 #DIV/0! #DIV/0!

13.2 Materijal za opravku i održavanje opreme 613712 0 #DIV/0! #DIV/0!

13.3 Materijal za opravku i održavanje vozila 613713 0 #DIV/0! #DIV/0!


mostova613714 0 #DIV/0! #DIV/0!

13.5 Ostali materijal za tekuce održavanje 613718 0 #DIV/0! #DIV/0!

13.6 Usluge opravki i održavanja zgrada 613721 0 #DIV/0! #DIV/0!

13.7 Usluge opravki i održavanja opreme 613722 0 #DIV/0! #DIV/0!

13.8 Usluge opravki i održavanja vozila 613723 0 #DIV/0! #DIV/0!

13.9 Usluge opravki i održavanja cesta, željeznica i mostova 613724 0 #DIV/0! #DIV/0!

13.10 Usluge za popravke vodovoda i kanalizacije 613725 0 #DIV/0! #DIV/0!

13.11 Usluge pranja vozila 613726 0 #DIV/0! #DIV/0!

13.12 Usluge održavanja softvera 613727 0 #DIV/0! #DIV/0!

13.13 Ostale usluge tekućeg održavanja 613728 0 #DIV/0! #DIV/0!


prometa613800 0 0 0 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

14.1 Osiguranje imovine 613811 0 #DIV/0! #DIV/0!

14.2 Osiguranje obaveza 613812 0 #DIV/0! #DIV/0!

14.3 Osiguranje vozila 613813 0 #DIV/0! #DIV/0!

14.4 Osiguranje zaposlenih - kolektivno zivotno osiguranje 613814 0 #DIV/0! #DIV/0!

14.5 Osiguranje zaposlenih pri odlasku na sluzbeni put 613815 0 #DIV/0! #DIV/0!

14.6 Osiguranje zaposlenih od minske nesrece 613816 0 #DIV/0! #DIV/0!

14.7 Izdaci bankarskih usluga 613821 0 #DIV/0! #DIV/0!

14.8 Izdaci platnog prometa 613822 0 #DIV/0! #DIV/0!

14.9 Izdaci za negativne kursne razlike 613831 0 #DIV/0! #DIV/0!

15 Ugovorene i druge posebne usluge 613900 0 684,64 684,64 684,64 18.410,92 100,00% 3,72%

15.1 Usluge medija 613911 0 #DIV/0! #DIV/0!

15.2 Usluge stampanja - tiskanja 613912 0 8.058,38 #DIV/0! 0,00%

15.3 Usluge javnog informiranja i odnosa sa javnošću 613913 0 1.499,38 #DIV/0! 0,00%

15.4 Usluge reprezentacije 613914 0 #DIV/0! #DIV/0!

15.5 Usluge objavljivanja tendera i oglasa 613915 0 #DIV/0! #DIV/0!

15.6 Usluge izrade službenih legitimacija 613918 0 #DIV/0! #DIV/0!

15.7 Ostali izdaci za informiranje 613919 0 #DIV/0! #DIV/0!

15.8 Usluge odrzavanje konvencija i obrazovanja 613921 684,64 684,64 684,64 4.365,36 100,00% 15,68%

15.9 Usluge stručnog obrazovanja 613922 0 #DIV/0! #DIV/0!

15.10 Izdaci za specijalizaciju i školovanje 613923 0 #DIV/0! #DIV/0!

15.11 Izdaci za stručne ispite 613924 0 #DIV/0! #DIV/0!

15.12 Usluge stručne pripreme tehnoloških viškova 613926 0 #DIV/0! #DIV/0!

15.13 Usluge održavanja kurseva za policijske službenike 613927 0 #DIV/0! #DIV/0!

15.14 Izdaci računovodstvenih i revizijskih usluga 613931 0 #DIV/0! #DIV/0!

15.15 Pravne usluge 613932 0 #DIV/0! #DIV/0!

15.16 Autorski honorari (bruto iznos) 613933 0 #DIV/0! #DIV/0!

15.17 Izdaci za hardverske i softverske usluge 613934 0 #DIV/0! #DIV/0!

15.18 Usluge prevođenja 613936 0 1.296,75 #DIV/0! 0,00%

15.19 Troškovi vještacenja, svjedoka i sudija porotnika 613937 0 #DIV/0! #DIV/0!

15.20 Troškovi advokata u predmetima obavezne odbrane 613938 0 #DIV/0! #DIV/0!

15.21 Ostale strucne usluge 613939 0 #DIV/0! #DIV/0!

15.22 Usluge primarne zdravstvene zaštite 613941 0 #DIV/0! #DIV/0!

15.23 Usluge konsultativno -specijalističke zdravstvene zaštite 613942 0 #DIV/0! #DIV/0!

15.24 Usluge bolničke zaštite 613943 0 #DIV/0! #DIV/0!

15.25 Usluge hemodijalize 613944 0 #DIV/0! #DIV/0!

15.26 Usluge liječenja u inozemstvu 613945 0 #DIV/0! #DIV/0!

15.27 Usluge za suzbijanje zaraznih bolesti životinja 613946 0 #DIV/0! #DIV/0!

15.28 Izdaci za obavljanje funkcije poslanika i delegata 613947 0 #DIV/0! #DIV/0!

15.29 Laboratorijske usluge 613948 0 #DIV/0! #DIV/0!

15.30 Ostale medicinske i laboratorijske usluge 613949 0 #DIV/0! #DIV/0!

15.31 Izdaci za rad Upravnog i Nadzornog odbora i drugih tijela 613951 0 #DIV/0! #DIV/0!


drugih tijela613952 0 #DIV/0! #DIV/0!


osnovu rada UO i NO i drugih tijela613953 0 #DIV/0! #DIV/0!

15.34 Doprinosi po osnovu rada UO i NO i drugih tijela 613954 0 #DIV/0! #DIV/0!

15.35 Izdaci za rad komisija 613955 0 #DIV/0! #DIV/0!

15.36 Izdaci za porez na dohodak za rad komisija 613956 0 #DIV/0! #DIV/0!


rad komisija613957 0 #DIV/0! #DIV/0!

15.38 Doprinosi za rad komisija 613958 0 #DIV/0! #DIV/0!

15.39 Zatezne kamate 613961 0 #DIV/0! #DIV/0!

15.40 Troškovi spora 613962 0 #DIV/0! #DIV/0!

15.41 Usluge po nalogu Tužiteljstva 613963 0 #DIV/0! #DIV/0!

15.42 Troškovi postupka prinudne naplate 613964 0 #DIV/0! #DIV/0!

15.43 Posebne istražne radnje 613965 0 #DIV/0! #DIV/0!

15.44 Troškovi svjedoka (dnevnice, prevoz, smještaj) 613966 0 #DIV/0! #DIV/0!

15.45 Usluge po nalogu Suda BiH 613967 0 #DIV/0! #DIV/0!

15.46 Troškovi po osnovu oslobadajucih presuda 613968 0 #DIV/0! #DIV/0!

15.47 Izdaci za usluge na temelju ugovora o djelu 613971 0 #DIV/0! #DIV/0!

15.48 Ugovori za privremene i povremene poslove 613972 0 #DIV/0! #DIV/0!




(bruto iznos)613975 0 #DIV/0! #DIV/0!

15.51 Izdaci za poreze na dohodak po osnovu ugovora o djelu 613981 0 #DIV/0! #DIV/0!


privremenim i povremenim poslovima613982 0 #DIV/0! #DIV/0!


drugih nesreca po osnovu privremenim i povremenim 613983 0 #DIV/0! #DIV/0!


drugih nesreca po osnovu ugovora o djelu613984 0 #DIV/0! #DIV/0!

15.55 Doprinosi po osnovu ugovora o djelu 613985 0 #DIV/0! #DIV/0!


povremenim poslovima613986 0 #DIV/0! #DIV/0!




drugih nesreca po osnovu ugovora o volonterskom radu613988 0 #DIV/0! #DIV/0!

15.59 Doprinosi po osnovu ugovora o volonterskom radu 613989 0 #DIV/0! #DIV/0!

15.60 Ostale nespomenute usluge i dadžbine 613991 0 #DIV/0! #DIV/0!

15.61 Izdaci za kreditni rejting 613992 0 #DIV/0! #DIV/0!

15.62 Usluge stampanja poreznih markica 613993 0 #DIV/0! #DIV/0!


poslova613994 0 #DIV/0! #DIV/0!

15.64 Pruzanje ugostiteljskih usluga i usluge smještaja 613995 0 3.191,05 #DIV/0! 0,00%

15.65 Protokolarni troškovi 613996 0 #DIV/0! #DIV/0!

15.66 Usluge fizičkog obezbjeđenja objekata 613997 0 #DIV/0! #DIV/0!

15.67 Izdaci za PDV 613998 0 #DIV/0! #DIV/0!

15.68 Otpis nenaplativih potraživanja 613999 0 #DIV/0! #DIV/0!


(17+……………+25)614000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!














30 Ukupni kapitalni izdaci (31+38) 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!


8210000 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!


8211000 #DIV/0! #DIV/0!


34 Nabavka opreme 821300 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

34.1 Namještaj 821311 #DIV/0! #DIV/0!

34.2 Kompjuterska oprema 821312 #DIV/0! #DIV/0!

34.3 Oprema za prenos podataka i glasa 821313 #DIV/0! #DIV/0!

34.4 Motorna vozila 821321 #DIV/0! #DIV/0!

34.5 Poljoprivredna motorna vozila 821322 #DIV/0! #DIV/0!

34.6 Vazduhoplovna vozila 821323 #DIV/0! #DIV/0!

34.7 Plovna vozila 821324 #DIV/0! #DIV/0!

34.8 Ostala prevozna oprema 821329 #DIV/0! #DIV/0!

34.9 Bibliotetske i školske knige 821331 #DIV/0! #DIV/0!

34.10 Opremanje i namjestanje ucionica i biblioteka 821332 #DIV/0! #DIV/0!

34.11 Muzejski eksponati 821333 #DIV/0! #DIV/0!

34.12 Djela likovnih umjetnosti 821334 #DIV/0! #DIV/0!

34.13 Rekreaciona oprema 821335 #DIV/0! #DIV/0!

34.14 Elektronska oprema 821341 #DIV/0! #DIV/0!

34.15 Fotografska oprema 821342 #DIV/0! #DIV/0!

34.16 Laboratorijska oprema 821351 #DIV/0! #DIV/0!

34.17 Medicinska i stomatološka oprema 821352 #DIV/0! #DIV/0!

34.18 Oprema za ispitivanje okolisa 821353 #DIV/0! #DIV/0!

34.19 Mašine, uređaji, alati i instalacije 821361 #DIV/0! #DIV/0!

34.20 Ugrađena oprema 821371 #DIV/0! #DIV/0!

34.21 Inventar 821372 #DIV/0! #DIV/0!

34.22 Mehanička oprema 821373 #DIV/0! #DIV/0!

34.23 Vojna oprema 821381 #DIV/0! #DIV/0!

34.24 Policijska oprema 821382 #DIV/0! #DIV/0!

34.25 Specijalna oprema za monitoring 821383 #DIV/0! #DIV/0!

34.26 Oprema za deaktiviranje eksplozivnih naprava 821385 #DIV/0! #DIV/0!

34.27 Ugostiteljska oprema 821391 #DIV/0! #DIV/0!

34.28 Ostala oprema 821399 #DIV/0! #DIV/0!


36 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

36.1 Softveri 821514 #DIV/0! #DIV/0!






0 #DIV/0! #DIV/0!









0 #DIV/0! #DIV/0!








55 UKUPNO (1+54) 0 684,64 684,64 684,64 18.410,92 100,0% 3,7%

Slavko Matić

R A V N A T E LJ




ID: 4209939100009 Projektni kod: __________

Šifra djelat.: 75.111 Pojedinačni obrazac: __________

Zbirni obrazac: x

Konsolidovani obrazac: __________

KM

Redni broj Opis

U istom

obračunskom

periodu prethodne

godine

U obračunskom

periodu tekuće

godine

Procenat

4/3 x 100

1 2 3 4 5

1. UKUPNO (2 + 5 + 9) 277.569 282.328 102

2. Bruto plaće i naknade plaća (3+4) 173.516 176.600 102

3. Neto plaće i naknade plaća (bez poreza na dohodak) 159.557 162.385 102

4. Porez na dohodak 13.959 14.215 102

5. Doprinosi (6+7+8) 104.054 105.728 102

6. Za penzijsko i invalidsko osiguranje 57.671 58.596 102

7. Za zdravstveno osiguranje 41.368 42.036 102

8. Za zapošljavanje 5.015 5.095 102

9. Ostali doprinosi #DIV/0!

10.Prosječan broj zaposlenih na osnovu radnih sati

(cijeli broj)9 9 100

Slavko Matić


o plaćama i broju zaposlenih

POSEBNI PODACI

R A V N A T E LJ

Institucija: 07180001

Sjedište: 10

ID: 4209939100009 ________

Šifra djelat.: 75.111 ________

X

________

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 Ravnatelj 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

2 Pomoćnik ravnatelja 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

3 Stručni savjetnik 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

4 Viši stručni saradnik 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

5 Stručni saradnik 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

6 Referent 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

UKUPNO 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Zaposleni na

određeno0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zaposleni na

neodređeno9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

PRILIV - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ODLIV - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9

NAPOMENA:

BOSNA I HERCEGOVINA Obrazac 4/1.

AGENCIJA ZA ANTIDOPING KONTROLU BiH Organizacioni kod:

Maršala Tita 36, 75 000 Tuzla Fond:

Projekcija

broja

zaposlenih

31.12. tekuće

godine

Dinamika zapošljavanja po mjesecimaUkupan broj

zaposlenih na

kraju

izvještajnog

perioda

Projektni kod:

Pojedinačni obrazac:

Zbirni obrazac:

Konsolidovani obrazac:

Pregled dinamike zapošljavanja

Period izvještavanja: od 01.01.2017. godine do 31.12.2017. godine

Redni

broj

Klasifikacija radnog mjesta (po

pravilniku o unutrašnjoj

organizaciji)

Broj

zaposlenih

31.12.

prethodne

godine

Ukupno

OpisPočetni broj

zaposlenih

Dinamika zaposlenih na određeno/neodređeno vrijeme po mjesecima

OpisPočetni broj

zaposlenih

Dinamika priliv/odliv po mjesecima

U Službenom glasnik BiH, broj 62/17 od 29.08.2017. godine objevljeno je Rješenje o razrješenju ravnatelja Agencije za

antidoping kontrolu (VM broj 189/17 od 31.07.2017. godine) i Rješenje o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Agencije za

antidoping kontrolu (VM broj 193/17 od 31.07.2017. godine).

R A V N A T E LJ

Slavko Matić



Sjedište: Maršala Tita 36, 75 000 Tuzla Fond: 10+30

ID: 4209939100009 Projektni kod: _____________

Šifra djelatnosti: 75.111 Pojedinačni obrazac: _____________



KM

Red.

br.

Funk.

kodOpis

Budžet - izmjene i

dopune

Ostvareni kumulativni

iznos u izvještajnom

periodu

1 2 3 4 5

1Ukupni rashodi (zbir funkcija)

(2+11+17+24+34+41+48+55+62+71) 0 676.424

2 01 Opšte javne usluge (3+…..+10) 0 0

3 011Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi,

spoljni poslovi

4 012 Strana ekonomska pomoć

5 013 Opće usluge

6 014 Osnovno istraživanje

7 015 IiR Opće javne usluge

8 016 Opće javne usluge n. k.

9 017 Transakcije vezane za javni dug

10 018 Transferi opšteg karaktera između različitih nivoa vlasti

11 02 Odbrana (12+….+16) 0 0

12 021 Vojna odbrana

13 022 Civilna odbrana

14 023 Inostrana vojna pomoć

15 024 IiR Odbrana

16 025 Odbrana n. k.

17 03 Javni red i sigurnost (18+….+23) 0 0

18 031 Policijske usluge

19 032 Usluge protivpožarne zaštite

20 033 Sudovi

21 034 Zatvori

22 035 IiR Javni red i sigurnost

23 036 Javni red i sigurnost n. k.

24 04 Ekonomski poslovi (25+….+33) 0 0

25 041 Opći ekonomski, komercijalni i poslovi po pitanju rada

26 042 Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov

27 043 Gorivo i energija

Klasifikacija rashoda i izdataka budžeta po vladinim funkcijama (COFOG)

Period izvještavanja: od 01.01 do 31.12.2017.

28 044 Rudarstvo, proizvodnja i izgradnja

29 045 Transport

30 046 Komunikacije

31 047 Ostale industrije

32 048 IiR Ekonomski poslovi

33 049 Ekonomski poslovi n. k.

34 05 Zaštita životne sredine (35+…..+40) 0 0

35 051 Upravljanje otpadom

36 052 Upravljanje otpadnim vodama

37 053 Smanjenje zagađenosti

38 054 Zaštita raznovrsnosti flore i faune i zaštita krajolika

39 055 IiR Zaštita životne sredine

40 056 Zaštita životne sredine n. k.

41 06 Stambeni i zajednički poslovi (42+….+47) 0 0

42 061 Stambeni razvoj

43 062 Razvoj zajednice

44 063 Vodosnabdijevanje

45 064 Ulična rasvjeta

46 065 IiR Stambeni i zajednički poslovi

47 066 Stambeni i zajednički poslovi n. k.

48 07 Zdravstvo (49+….+54) 0 0

49 071 Medicinski proizvodi, uređaji i oprema

50 072 Vanbolničke usluge

51 073 Bolničke usluge

52 074 Usluge zdravstvene zaštite

53 075 IiR Zdravstvo

54 076 Zdravstvo n. k.

55 08 Rekreacija, kultura i religija (56+….+61) 0 676.424

56 081 Usluge sporta i rekreacije 676.424

57 082 Usluge kulture

58 083 Usluge emitovanja i izdavaštva

59 084 Religijske i druge zajedničke usluge

60 085 IiR Rekreacija, kultura i religija

61 086 Rekreacija, kultura i religija n. k.

62 09 Obrazovanje (63+…..+70) 0 0

63 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje

64 092 Srednje obrazovanje

65 093Obrazovanje poslije srednje škole koje nije visoko

obrazovanje66 094 Visoko obrazovanje

67 095 Obrazovanje koje nije definisano nivoom

68 096 Pomoćne usluge obrazovanju

69 097 IiR Obrazovanje

70 098 Obrazovanje n. k.

71 10 Socijalna zaštita (72+…..+80) 0 0

72 101 Bolest i hendikepiranost

73 102 Starost

74 103 Nasljednici

75 104 Porodica i djeca

76 105 Nezaposlenost

77 106 Stanovanje

78 107 Socijalno isključenje n. k.

79 108 IiR Socijalna zaštita

80 109 Socijalna zaštita n. k.

R A V N A T E LJ

Slavko Matić

BOSNA I HERCEGOVINA Obrazac 6



ID: 4209939100009 Projektni kod: __________

Šifra djelatnosti: 75.111 Pojedinačni obrazac: __________

Zbirni obrazac: x

Konsolidovani obrazac: __________

KM

Ekonomski kod Opis stalnog sredstva Saldo 01.01.Nabavka-

donacija

Rashodovanje,

prodaja i dr.

Ostala

prilagođavanja Revalorizacija Saldo 31.12.

1 2 3 4 5 6 7 8

011111 Zemljište 0,00

011112 Šume 0,00

011113 Unutrašnje vode 0,00

011114 Podzemna nalazišta 0,00

011211 Zgrade 0,00

011212 Stanovi 0,00

011291 Vanjsko osvjetljenje, trotoari i ograde 0,00

011292 Ceste i mostovi 0,00

011293 Vodeni putevi, morske i zračne luke 0,00

011294 Montažni objekti 0,00

011295 Objekti za smještaj i čuvanje životinja 0,00

011296 Objekti: Kontrolno-mjerna stanica 0,00

011297 Infrastrukturna sredstva - komunikaciona mreža 0,00

011298 Mezarje 0,00

011311 Namještaj 38.320,56 839,60 8.812,88 30.347,28

011312 Kompjuterska oprema 34.189,85 7.869,61 42.059,46

011313 Oprema za prenos podataka i glasa 9.564,69 1.551,88 8.012,81

011314 Oprema za grijanje 0,00

011315 Kancelarijska oprema 0,00

011316 Ostala oprema 1.407,51 1.407,51

011317 Računarska mreža 0,00

011319 Ostale kancelarijske mašine 19.262,99 19.262,99

011321 Motorna vozila 79.596,00 24.900,00 29.600,00 74.896,00

011322 Poljoprivredna motorna vozila 0,00

011323 Zrakoplovna vozila 0,00

011324 Plovna vozila 0,00

011329 Ostala prevozna oprema 0,00

011331 Bibliotetske i školske knjige 0,00

011332 Opremanje i namještanje učionica i biblioteka 0,00

011333 Muzejski eksponati 0,00

011334 Djela likovnih umjetnika 0,00

011335 Rekreacijska oprema 0,00

011341 Elektronska oprema 0,00

011342 Fotografska oprema 1.670,00 795,66 2.465,66

011351 Laboratorijska oprema 8.573,30 2.400,00 6.173,30

011352 Medicinska oprema i stomatološka oprema 0,00

011353 Oprema za ispitivanje okoliša 0,00

011354 Oprema dobivena na poklon 0,00

011361 Mašine, uređaji, alati i instalacije 7.107,87 5.350,09 1.757,78

011371 Ugrađena oprema 0,00

011372 Inventar 0,00

011373 Mehanička oprema 0,00

011375 Oprema CIPS 0,00

011381 Vojna oprema 0,00

011382 Policijska oprema 0,00

011383 Specijalna oprema-pečati 0,00

011384 Specijalna oprema-oprema za pse 0,00

011385 Oprema za deaktiviranje eksplozivnih naprava 0,00

011386 Specijalna oprema za zaštitu deminera 0,00

011387 Specijalna oprema za monitoring 0,00

011391 Ugostiteljska oprema 0,00

011399 Ostala oprema 0,00

011412 Životinje 0,00

011413 Biljke 0,00

011414 Ostala stalna sredstva 0,00

011511

Prava za eksploatisanje mineralnih nalazišta i terena

za ribarenje 0,00

011512

Licence oko korištenja zemljišta, patenata, zaštitnih

znakova i sl. 0,00

011513 Pravo po osnovi ulaganja u tuđe zgrade 0,00

011514 Softveri 0,00 1.391,15 1.391,15

011519 Ulaganja u tuđa sredstva 0,00

011521 Studije izvodljivosti projektne pripreme i projektovanja 0,00

011529 Ostala osnivačka ulaganja 0,00

011591 Zemljište 0,00

011592 Građevine 0,00

011593 Oprema 0,00

011594 Ostala stalna sredstva 0,00

011611 Zgrade u pripremi 0,00

011612 Stambeni objekti i stanovi u pripremi 0,00

011619 Ostale zgrade u pripremi 0,00

Pregled stalnih sredstava u obliku stvari i prava sa stanjem na dan 31.12.2017. godine

1. DIO-OSNOVICA ZA AMORTIZACIJU

011621 Oprema u pripremi 0,00

011631 Priprema i izgradnja zgrada 0,00

011632 Priprema i izgradnja stanova 0,00

011633 Priprema i izgradnja ostalih zgrada 0,00

011634 Za opremu u pipremi 0,00

011635 Priprema i izgradnja trgova i parkova 0,00

011677 Prijelazni konto za vanbilancna sredstva 0,00

011688 Prijelazni konto za CIP sredstva 0,00

011693 Ostala stalna sredstva u obliku prava 0,00

011697 Komunikacijska mreža u pripremi 0,00

011699 Prelazni konto za redovna sredstva 0,00

011710 Sredstva privremeno van upotrebe 0,00

011711 Zgrade privremeno van upotrebe 0,00

011712 Stanovi privremeno van upotrebe 0,00

011719 Ostali objekti privremeno van upotrebe 0,00

011721 Oprema privremeno van upotrebe 0,00

011722 Oprema stalno van upotrebe 0,00

011730 Sredstva trajno van upotrebe 0,00

011731 Zgrade trajno van upotrebe 0,00

011732 Stanovi trajno van upotrebe 0,00

011733 Ostali objekti trajno van upotrebe 0,00

199.692,77 35.796,02 47.714,85 0,00 0,00 187.773,94

KM

Ekonomski kod Opis konta ispravke vrijednosti stalnog sredstva Saldo 01.01.

Otpis (Ispravka)

za tekuću

godinu

Rashodovanje,

prodaja i dr.Ostala prilagođenja Revalorizacija Saldo 31.12.

1 2 3 4 5 6 7 8

11911 Vanjsko osvjetljenje, pločnici i ograde 0,00

11912 Ceste i mostovi 0,00

11913 Vodeni putevi, morske i zračne luke 0,00

11914 Komunikacijska oprema 0,00

11915 Kancelarijski namjestaj 17.676,21 3.314,08 6.464,09 14.526,20

11916 Oprema za prenos podataka i glasa 8.402,10 437,44 1.551,88 7.287,66

11917 Ostali uredske mašine 13.680,48 2.912,59 16.593,07

11918 Inventar 0,00

11919 Bibliotetske i školske knjige 0,00

11921 Kancelarijska oprema 0,00

11922 Prevozna oprema 29.854,95 7.869,40 29.600,00 8.124,35

11923 Oprema za obrazovanje i kulturu 0,00

11924 Elektronska i fotografska oprema 1.670,00 92,82 1.762,82

11925 Medicinska i laboratorijska oprema 5.029,32 657,35 1.480,02 4.206,65

11926 Masine, uredjaji, alat i instalacije 6.440,78 219,14 5.306,59 1.353,33

11927 Fiksna oprema 0,00

11928 Specijalna oprema 0,00

11929 Kompjuterska oprema 24.182,24 3.507,88 27.690,12

11931 Materijalna prava 0,00

11932 Osnivacka ulaganja 0,00

11934 Ostala stalna sredstva 1.407,51 1.407,51

11935 Ispravka vrijednosti za zgrade 0,00

11936 Oprema za grijanje 0,00

11937 Ugradjena oprema 0,00

11938 Mehanicka oprema 0,00

11939 Policijska oprema 0,00

11941 Ispravka ugostiteljske opreme 0,00

11942 Softveri 0,00 23,18 23,18

11943 Ispravka vrijednosti za poljoprivredna motorna vozila 0,00

11944 Ispravka vrijednosti za montažne objekte 0,00

11945 Ispravka vrijednosti računarske opreme 0,00

11946 Ispravka vrijednosti umjetničkih dijela 0,00

11954 Oprema dobivena na poklon 0,00

11991 Ispravka vrijednosti ostale opreme 0,00

11997 Ispravka vrijednosti - komunikaciona mreža 0,00

11998 Ispravka vrijednosti za sredstva van upotrebe 0,00

11999 Ispravka vrijednosti za sredstva sa stopom 0% 0,00

108.343,59 19.033,88 44.402,58 0,00 0,00 82.974,89

R A V N A T E LJ

Slavko Matić

UKUPNO

UKUPNO

2. DIO -OTPIS-ISPRAVKA VRIJEDNOSTI




ID: 4209939100009 Projektni kod: ___________

Šifra djelatnosti: 75.111 Pojedinačni obrazac: ___________

Zbirni obrazac: X

Konsolidovani obrazac: ___________

KM

Količina Vrijednost Količina Vrijednost

1 2 3 4 5 6 7

821100 Nabakva zemljišta 0

821300 Nabakva opreme 13 33.800 13 33.170

821300 Nabakva opreme Budžet

821311 Namjestaj 4 1.000 4 840

821311 Radna fotelja 4 1.000 4 840

821312 Kompjuterska oprema 7 7.000 7 6.635

821312 Server 1 3.900 1 3.539

821312 Monitor 3 900 3 897

821312 Centralna jedinica 2 1.400 2 1.399

821312 Centralna jedinica 1 800 1 800

821313 Oprema za prenos podataka i glasa

821321 Motorna vozila 1 25.000 1 24.900

821322 Poljoprivredna motorna vozila

821323 Zrakoplovna vozila

821324 Plovna vozila

821329 Ostala prijevozna oprema

821331 Bibliotetske i školske knjige

821332 Opremanje i namjestanje učionica i biblioteka

821334 Djela likovnih umjetnosti

821335 Rekreacijska oprema

821341 Elektronska oprema

821342 Fotografska oprema 1 800 1 796

821342 Foto aparat 1 800 1 796

821351 Laboratorijska oprema

821352 Medicinska i stomatoloska oprema

821361 Mašine, uređaji i alati, instalacije

821371 Ugrađena oprema

821372 Inventar

821373 Mehanička oprema

821381 Vojna oprema

821382 Policijska oprema

821383 Specijalna oprema i monitoring

821385 Oprema za deaktiviranje eksplozivnih naprava

821391 Ugostiteljska oprema

821399 Ostala oprema

821400 Nabakva ostalih stalnih sredstava 0

821412 Nabakva životinja

821500 Nabakva ostalih sredstava u obliku prava 1 2.000 1 1.391

821512 Licenca za koristenje zemljista, patena

821514 Softveri 1 2.000 1 1.391

821519 Ulaganja u ostala tudja stalna sredstva

821521 Studije izvodljivosti, projektne pripre

821522 Osnivacka ulaganja u finansijske institucije

821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 0

829111 Prelazni konto za zatvaranje izdataka na kraju godine

829999 Korektivni konto

UKUPNO 14 35.800 14 34.561

R A V N A T E LJ

Slavko Matić

Pregled kapitalnih ulaganja po vrstama i projektima


Ekonomski kod Naziv kapitalnog izdatkaOdobreno u budžetu

Nabavljeno u izvještajnom

periodu Napomena




ID: 4209939100009 Projektni kod: ___________


Zbirni obrazac: X


KM

Količina Vrijednost Količina Vrijednost

1 2 3 4 5 6 7

821100 Nabakva zemljišta 0

821300 Nabakva opreme 0 0 4 1.235

821300 Nabakva opreme Budžet

821311 Namjestaj 0 0 0 0

821312 Kompjuterska oprema 0 0 4 1.235

821312 Računalo MSGW Infinity SP1114 1 641

821312 Monitor ASUS VS 228 1 229

821312 UPS za računalo Cyberpower 600 VALUE600EILCD 1 212

821312 Štampač HP LaserJetPro M201dn CF455A 1 153

821313 Oprema za prenos podataka i glasa

821321 Motorna vozila

821322 Poljoprivredna motorna vozila

821323 Zrakoplovna vozila

821324 Plovna vozila

821329 Ostala prijevozna oprema

821331 Bibliotetske i školske knjige

821332 Opremanje i namjestanje učionica i biblioteka

821334 Djela likovnih umjetnosti

821335 Rekreacijska oprema

821341 Elektronska oprema

821342 Fotografska oprema

821351 Laboratorijska oprema

821352 Medicinska i stomatoloska oprema

821361 Mašine, uređaji i alati, instalacije

821371 Ugrađena oprema

821372 Inventar

821373 Mehanička oprema

821381 Vojna oprema

821382 Policijska oprema

821383 Specijalna oprema i monitoring

821385 Oprema za deaktiviranje eksplozivnih naprava

821391 Ugostiteljska oprema

821399 Ostala oprema

821400 Nabakva ostalih stalnih sredstava 0

821412 Nabakva životinja

821500 Nabakva ostalih sredstava u obliku prava 0 0 0 0

821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 0

829111 Prelazni konto za zatvaranje izdataka na kraju godine

829999 Korektivni konto

UKUPNO 0 0 4 1.235

R A V N A T E LJ

Slavko Matić

DONACIJA [MFT BiH]

Pregled kapitalnih ulaganja po vrstama i projektima


Ekonomski kod Naziv kapitalnog izdatkaOdobreno u budžetu

Nabavljeno u izvještajnom

periodu Napomena



Sjedište: Fond: 10

ID: Projektni kod: ___________


Zbirni obrazac: x


KM

Red.

br.

Datum

donošenja

odluke

Broj odluke

Institucija kojoj se

odobrava doznaka iz

tekuće rezerve budžeta

Opis i svrha doznakeIznos na koji glasi

odluka

Iznos

realizacije

sredstava po

odluci

1 2 3 4 5 6 7

Ukupno

Budžet

Postotak od iznosa u budžetu

Slavko Matić

Pregled doznaka iz tekuće rezerve budžeta



Maršala Tita 36, 75 000 Tuzla

4209939100009

R A V N A T E LJ

1

OBRAZLOŽENJE uz izvještaj o izvršenju budžeta Agencije za antidoping kontrolu

za period 01.01.-31.12.2017. godine U skladu sa Instrukcijom za sačinjavanje godišnjeg izvještaja o izvršenju Budžeta budžetskih korisnika za period 01.01.-31.12.2017. godine, broj: 05-16-2-259-1/18 od 03.01.2018. godine u nastavku Vam dostavljamo tekstualni dio sa obrazloženjem.

I. Odobreni budžet Agencije za antidoping kontrolu za 2017. godinu

Budžet Agencije za antidoping kontrolu BiH (u daljem tekstu: Agencija) za 2017. godinu odobren je Zakonom o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2017. godinu („Službeni glasnik BiH“, broj: 94/16) u iznosu od 730.000,00 što je vidljivo iz priložene tabele:

Ia PROGRAM POSEBNE NAMJENE UNESCO je odobrio projekat Agenciji za antidoping kontrolu pod nazivom „Istraživanje o primjeni UNESCO međunarodne konvencije protiv dopinga u sportu i obuka doping kontrolora za uzimanje uzoraka krvi“ na iznos od 11.915,00 USD a isplata je odobrena u dvije (2) tranše. Isplata prve tranše izvršena je u 2016. godini a tokom 2016. godine sva uplaćena donirana sredstva su i utrošena.

Isplata druge tranše izvršena je od strane UNESCO-a 23.01.2017. godine u iznosu od 443,00 USD. Agencija je 16.02.2017. godine dobila informaciju od strane Ministarstva finansija i trezora BiH da raspoloživa sredstva na dan 26.01.2017. godine iznose 426,87 USD (nakon odbijanja bankarskih troškova od 16,13 USD) odnosno 777,14 KM. Naziv projekta posebne namjene je „Istraživanje o primjeni UNESCO međunarodne konvencije protiv dopinga u sportu i obuka doping kontrolora za uzimanje uzoraka krvi“ a šifra projekta je 0718030.

Bosna i Hercegovina Agencija za antidoping kontrolu

Босна и Херцеговина Агенција за антидопинг контролу

2

Tabela br. 2. Program posebne namjene (donacija UNESCO) Istraživanje o primjeni UNESCO međunarodne konvencije protiv dopinga u sportu i obuka doping kontrolora za uzimanje uzoraka krvi

Red. br.

VRSTA RASHODA Ekonomski

kod

Odobreno budžetom za tekuću

godinu

Izmjene: rebalans,

prestrukturiz budž. rezerva

(+, -)

Korigovani budžet (4+,-5)

Realizirano u tekućem

periodu

Indeks (7/6)

1 2 3 4 5 6 7 8

I TEKUĆI IZDACI 0,00 777,14 684,64 684,64 100,00%

1 Bruto plate i naknade 611100 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

2 Naknade troškova zaposlenih 611200 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

3 Putni troškovi 613100 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

4 Izdaci telefonskih i PTT usluga 613200 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

5 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

6 Nabavka materijala 613400 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

7 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

8 Izdaci za zakupninu 613600 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

9 Izdaci za tekuće održavanje 613700 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

10 Izdaci za osiguranje 613800 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

11 Ugovorene i druge posebne usluge 613900 0,00 777,14 684,64 684,64 100,00%

SVE UKUPNO (I+II+II+IV+V): 0,00 777,14 684,64 684,64 100,00%

Sve projektne aktivnosti su završene a Agencija je 20.02.2017. godine od strane UNESCO-a dobila „Letter of closure“ čime je i zvanično navedeni projekta završen.

Obzirom da je projekat posebne namjene završen, Agencija je 29.05.2017. godine dostavila Ministarstvu finansija i trezora BiH „Zahtjev za zatvaranje programa posebne namjene“ sa napomenom da se isti zatvori i umanji za iznos neutrošenih sredstava od 92,50 KM, obzirom da donator nije tražio povrat preostalih sredstava. Nakon umanjenja neutrošenih sredstava iznos PPN je 684,64 KM.

II NEPOSREDNA POTROŠNJA INSTITUCIJE

Tokom izvještajnog perioda Agencija je izvršila izmjenu operativnog plana1 a izmjena operativnog plana odnosila se na izmjene u analitici kod putnih troškova i nabavke materijala. Agencija je u izvještajnom periodu izvršila i prestrukturiranje rashoda2 kao i izmjenu operativnog plana3 kod bruto plata i naknada i putnih troškova.

PRODAJA VOZILA Agencija je izvršila prodaju službenog vozila OPEL Astra (pokvareno vozilo) za iznos od 5.615,00 KM. Prodaja službenog vozila izvršena je u skladu sa članom 12. stav (2), (3) i (4), Pravilnika o uslovima nabavke i načinu korištenja službenih vozila u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 26/14) i Instrukcijom o načinu i pravilima sprovođenja javnog nadmetanja-licitacije za prodaju motornih vozila proračunskih korisnika-institucija Bosne i Hercegovine broj: 08-02-2-9207-1/16 od 31.10.2016. godine. Obzirom da je vozilo OPEL Astra [niža klasa, godište 2010., kilometraža cca 188.000 km+, sadašnja vrijednost vozila 0,00 KM - obračun amortizacije navedenog vozila za maj 2017. godine] pokvareno od 26.12.2016. godine (pokvaren motor-pukao lanac) te da je Agencija od ovlaštenog OPEL servisera dobila ponudu za popravku u iznosu od 8.037,40 KM (orginalni dijelovi), Agencija je, imajući u vidu da je vozilu istekao garantni rok i da procijenjeni troškovi popravke službenog vozila iznose više od 50% od procijenjene vrijednosti službenog vozila, pokrenula postupak prodaje vozila.

Ukupan broj službenih vozila kojim Agencija raspolaže utvrđen je Pravilnikom o uslovima nabavke i načinu korištenja službenih vozila u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 26/14). Agencija, u skladu sa navedenim Pravilnikom, ima pravo na dva (2) službena vozila [niža klasa: 1 vozilo i srednja klasa: 1 vozilo]. Nakon prodaje vozila OPEL Astra, Agencija je raspolagala sa jednim (1) vozilom [ŠKODA Superb – srednja klasa].

Obzirom da je Agencija izvršila prodaju vozila u vrijednosti od 5.615,00 KM podnijela je Ministarstvu finansija i trezora BiH „Zahtjev za saglasnost za izmjenu namjenske strukture izdataka za nabavku stalnih sredstava u iznosu od 5.615,00 KM i unos ostvarenog primitka od prodaje vozila“. Iznos od 5.615,00 KM Agencija je planirala iskoristiti za nabavku stalnih sredstava i to za:

Motorna vozila – 5.615,00 KM

1 Izmjena operativnog plana za 2017. godinu broj: 02-16-1-91/17 od 14.02.2017. godine. 2 MFT - Odluka o prestrukturiranju rashoda za 2017. godinu broj: 05-16-2-7696-2/17 od 19.09.2017. godine 3 Izmjena operativnog plana broj: 02-16-1-780-3/17 od 28.09.2017. godine

3

Ministarstvo finansija i trezora BiH dalo je Saglasnost na namjensku strukturu kapitalnih ulaganja4

Nakon odobrenog prestrukturiranja rashoda za 2017. godinu Ministarstvo finansija i trezora BiH dalo je Saglasnost na izmjenu namjenske strukture kapitalnih izdataka5. Struktura rashoda neposredne potrošnje institucije je sljedeća:

1. 6111 BRUTO PLATE I NAKNADE

U budžetu Agencije za 2017. godinu na ovom sintetičkom ekonomskom kodu odobrena su sredstva u iznosu od 284.000,00 KM dok je izvršenje budžeta za izvještajni period iznosilo 282.327,72 KM. Index ostvarenja iznosi 99,41 %.

RB VRSTA RASHODA Ekonomski

kod

Odobreno budžetom za

tekuću godinu

Korigovani budžet

Realizovano u tekućem periodu

Indeks (6/5)

1 2 3 4 5 6 7=5/4

1 BRUTO PLATE I NAKNADE 611100 284.000,00 284.000,00 282.327,72 99,41%

1.1 Neto plate 611111 139.000,00 138.130,00 137.293,12 99,39%

1.2 Naknada plate za vrijeme bolovanja 611114 1.000,00 3.000,00 3.175,44 105,85%

1.3 Naknada plate za vrijeme godišnjeg odmora 611115 17.000,00 15.800,00 15.733,78 99,58%

1.4 Naknada plate za vrijeme plaćenog odsustva 611116 370,00 366,54 99,06%

1.5 Naknada plate za državne i vjerske praznike 611117 4.500,00 4.500,00 4.366,41 97,03%

1.6 Porez na plate 611122 13.500,00 13.500,00 13.402,79 99,28%

1.7 Doprinos za PiO 611123 59.000,00 58.850,00 58.596,07 99,57%

1.8 Doprinos za zdravstveno 611124 41.500,00 42.100,00 42.036,29 99,85%

1.9 Doprinos za nezaposlene 611125 5.500,00 5.300,00 5.095,33 96,14%

1.10 Posebna naknada za zastitu od prirodnih i drugih nesreca

611132 1.000,00 1.000,00 811,95 81,20%

1.11 Neto stimulacije 611141 2.000,00 1.450,00 1.450,00 100,00%

Sredstva za plate u izvještajnom periodu isplaćivana su za devet (9) stalno zaposlenih i to: 1 imenovana osoba, 1 rukovodeći državni službenik, šest (6) državnih službenika i jedan (1) uposlenik. Osnovica za obraćun plaće u Agenciji za 2017. godinu iznosila je 475,69 KM što je u skladu sa članom 2. Odluke o visini osnovice za obračun plate zaposlenim u institucijama Bosne i Hercegovine za 2017. godinu. U izvještajnom periodu izvršena je isplata naknade plate za vrijeme plaćenog odsustva u iznosu od 366,54 KM a koja se odnosi na smrt člana uže porodice jednog zaposlenika.

U Agenciji tokom 2017. godine nije bilo novog zapošljavanja a u narednoj tabeli prikazana je struktura zaposlenih po pravilniku o unutrašnjoj organizaciji.

Tabela: Struktura zaposlenih

Redni broj

Klasifikacija radnog mjesta (po pravilniku o unutrašnjoj

organizaciji)

Broj zaposlenih 31.12.

prethodne godine

Projekcija broja zaposlenih

31.12. tekuće godine

Ukupan broj zaposlenih na

kraju izvještajnog perioda

1 2 3 4 5

1 Ravnatelj 1 1 1

2 Pomoćnik ravnatelja 1 1 1

3 Stručni savjetnik 4 4 4

4 Viši stručni saradnik 1 1 1

5 Stručni saradnik 1 1 1

6 Referent 1 1 1

UKUPNO 9 9 9

U Službenom glasnik BiH, broj 62/17 od 29.08.2017. godine objevljeno je Rješenje o razrješenju ravnatelja Agencije za antidoping kontrolu (VM broj 189/17 od 31.07.2017. godine) i Rješenje o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Agencije za antidoping kontrolu (VM broj 193/17 od 31.07.2017. godine).

4 Saglasnost na namjensku strukturu kapitalnih ulaganja broj 05-16-2-6011-2/17 od 20.07.2017. godine 5 Saglasnost na izmjenu namjenske strukture kapitalnih izdataka broj: 05-16-2-7694-4/17 od 16.10.2017. godine

4

2. 6112 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH

U budžetu Agencije za 2017. godine na ovom sintetičkom ekonomskom kodu odobrena su sredstva u iznosu od 31.000,00 KM a iznos je prestrukturiranjem rashoda povećan na 32.000,00 KM dok je izvršenje budžeta za period 01.01.-31.12.2017. godine iznosilo 28.511,41 KM. Index ostvarenja iznosi 89,10 % kako je prikazano u narednoj tabeli.


kod


tekuću godinu

Korigovani budžet

Realizovano u

tekućem periodu

Indeks (6/5)

1 2 3 4 5 6 7=5/4

2 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH 611200 31.000,00 32.000,00 28.511,41 89,10%

2.1 Naknade za prijevoz sa posla i na posao 611211 2.750,00 3.150,00 2.814,58 89,35%

2.2 Naknade troškova smještaja dužnosnika 611213 5.700,00 5.700,00 5.700,00 100,00%

2.3 Naknade za odvojeni život 611214 3.300,00 3.000,00 2.840,83 94,69%

2.4 Naknade za topli obrok tokom rada 611221 11.550,00 11.550,00 11.136,00 96,42%

2.5 Regres za godišnji odmor 611224 2.700,00 2.700,00 2.700,00 100,00%

2.6 Jubilarne nagrade za stab. u radu, darovi djeci i sl. 611226 900,00 830,00 92,22%

2.7 Pomoć u slučaju smrti 611227 5.000,00 5.000,00 2.490,00 49,80%

Naknade za prijevoz sa posla i na posao za period 01.01.-30.09.2017. godine isplaćivane su za šest (6) zaposlenika koji su imali pravo koristiti ovu vrstu naknade. Ukupan isplaćeni iznos ove naknade za period I-IX 2017. godine bio je 2.144,57 KM. Ove naknade bile su utvrđene na bazi broja korisnika čije mjesto stanovanja je od mjesta rada udaljeno najmanje dva (2) kilometra. Prilikom obračuna ličnog dohotka za određeni mjesec vršeno je umanjivanje ove vrste naknade za vrijeme provedeno na godišnjem odmoru, službenom putu itd. Obzirom da je od 01.01.2017. godine jedan zaposlenik počeo koristiti ovu vrstu naknade (nije bilo planirano Instrukcijom 2) izvršeno je povećanje na ovom ekonomskom kodu odnosno iznos prestrukturiranja na ovom ekonomskom kodu iznosio je +400,00 KM. Od 01.10.2017. godine ova vrsta naknade isplaćuje se u skladu sa Odlukom o visini, načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za prijevoz na posao i prijevoz s posla u institucijama Bosne i Hercegovine6 i odredbama Odluke o visini, načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za prijevoz na posao i prijevoz s posla u Agenciji za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine broj: 01-02-4-1006/17 od 12.10.2017. godine. Za period 01.10. – 31.12.2017. godine pravo na ovu vrstu naknade imalo je odnosno istu je koristilo osam (8) zaposlenika.

Naknade troškova smještaja dužnosnika isplaćivane su za jednog (1) uposlenog i to za ravnatelja Agencije7 u iznosu od 475,00 KM/mjesec. Ukupan iznos ove naknade u izvještajnom periodu je 5.700,00 KM.

Naknada za odvojeni život isplaćivana je u izvještajnom periodu za jednog (1) zaposlenog i to za ravnatelja Agencije8 u ukupnom iznosu od 2.840,83 KM. Osnovica za isplatu navedene naknade iznosila je 300,00 KM. Navedena naknada nije isplaćivana za vrijeme korištenja godišnjeg odmora, vezanih službenih putovanja tj. službenih putovanja preko jednog (1) dana itd. Iznos prestrukturiranja na ovom ekonomskom kodu iznosio je -300,00 KM.

Naknade za topli obrok isplaćivane su za devet (9) zaposlenih u iznosu od po 6,00 KM/dan a ukupan iznos ove vrste naknade za izvještajni period iznosi 11.136,00 KM.

Regres za godišnji odmor planiran je u iznosu od 2.700,00 KM i to za devet (9) zaposlenih. U izvještajnom periodu izvršena je isplata regresa, u skladu sa Odlukom o visini regresa za godišnji odmor u institucijama Bosne i Hercegovine za 2017. godinu, u iznosu od 2.700,00 KM.

Jubilarne nagrade za stabilnost u radu, darovi djeci i sl. – jubilarne nagrade prvobitno nisu bile planirane u budžetu za 2017. godinu. Prilikom pravljenja Rješenja o korištenju godišnjeg odmora odnosno uvidom u radni staž jednog zaposlenog uočeno je da isti u 2017. godini ima deset godina efektivnog radnog staža u institucijama Bosne i Hercegovine te u skladu sa Odlukom o načinu i postupku ostvarivanja prava na novčanu naknadu na osnovu jubilarnih nagrada u institucijama Bosne i Hercegovine ima pravo na jednokratnu novčanu naknadu na osnovu jubilarnih nagrada u visini jedne prosječne mjesečne neto plaće u Bosni i Hercegovini. Iznos prestrukturiranja na ovom ekonomskom kodu iznosio je +900,00 KM (izvršeno je zaokruženje iznosa) a isplata jubilarne nagrade izvršena je uz lični dohodak za X mjesec 2017. godine.

Pomoć u slučaju smrti – za 2017. godinu planiran je iznos od 5.000,00 KM. U IX mjesecu 2017. godine isplaćen je iznos od 2.490,00 KM obzirom da je jedan zaposlenik Agencije imao smrtni slučaj u porodici.

6 „Službeni glasnik BiH“ broj: 72/17 7 Rješenje VM broj: 01-16-2-2426/2013 od 28.08.2013. godine 8 Rješenje VM broj: 01-16-2-2426-1/2013 od 28.08.2013. godine

5

3. 6131 PUTNI TROŠKOVI

U budžetu Agencije za 2017. godinu na ovom sintetičkom ekonomskom kodu odobrena su sredstva u iznosu od 50.000,00 KM. Izvršenje budžeta na poziciji 6131 za period 01.01.-31.12.2017. godine iznosilo je 41.825,87 KM uz index ostvarenja od 83,65% a struktura troškova prikazana je u narednoj tabeli.


kod


tekuću godinu

Korigovani budžet


Indeks (6/5)

1 2 3 4 5 6 7=5/4

3 PUTNI TROŠKOVI 613100 50.000,00 50.000,00 41.825,87 83,65%

3.1 Troskovi prevoza u zemlji javnim sredstvima 613111 300,00 100,00 24,80 24,80%

3.2 Putovanje, lična vozila u zemlji 613113 5.000,00 4.663,13 93,26%

3.3 Troškovi smještaja za službena putovanja u zemlji 613114 8.500,00 6.300,00 4.645,14 73,73%

3.4 Troškovi dnevnica u zemlji 613115 7.000,00 4.500,00 3.233,91 71,86%

3.5 Putarina u zemlji 613116 200,00 200,00 139,00 69,50%

3.6 Troskovi prevoza u inostranstvu javnim sredstvima 613121 8.000,00 6.300,00 6.150,50 97,63%

3.7 Troskovi smjestaja za sl. putovanja u inostranstvu 613124 11.000,00 14.100,00 12.027,83 85,30%

3.8 Troškovi dnevnica u inostranstvu 613125 12.000,00 12.000,00 10.046,71 83,72%

3.9 Putarina u inostranstvu 613126 1.500,00 800,00 384,71 48,09%

3.10 Ostali putni troškovi u inostranstvu 613127 1.500,00 700,00 510,14 72,88%

U izvještajnom periodu aktivnosti Agencije su bile usmjerene na prevenciju i edukaciju tj. obuku sportaša, pomoćnog sportaševog osoblja, zvaničnika u određenim sportskim institucijama, članova registrovane test grupe na čitavom području Bosne i Hercegovine te vršenje doping kontrola.

Agencija je sudjelovala u radu međunarodnih tijela koje se bave dopingom i doping kontrolom na regionalnom, evropskom i svjetskom nivou na osnovu planiranih aktivnosti za 2017. godinu.

Troškovi prevoza u zemlji javnim sredstvima ostvareni su u iznosu od 24,80 KM a odnose se na upotrebu prevoza javnim sredstvima [autobus] u situacijama kada nije moguće ili nije isplatljivo koristiti službena vozila. Ovi troškovi planirani su za 2017. godinu u minimalnom iznosu a korištenje ovih sredstava odnosilo se na vanredne situacije kada su vozila Agencije bila na servisu, u slučaju kvara vozila ili drugim ne predviđenim situacijama.

Putovanje, lična vozila u zemlji – ostvaren je trošak od 4.663,13 KM a povećanje sredstava na ekonomskom kodu 613113 u iznosu od +5.000,00 KM uslovljeno je kvarom vozila OPEL Astra. Naime na službenom vozilu OPEL Astra pukao je lanac te je uništen/pokvaren motor vozila. Agencija je dobila dva (2) predračuna za popravku vozila, od ovlaštenog servisera, na iznos od 6.400,00 KM (dio zamjenskih dijelova) te na iznos od 8.100,00 KM (orginalni dijelovi-preporuka servisera je da se radi sa orginalnim dijelovima). Obzirom da je navedeno službeno vozilo prešlo cca 200.000 km te uzimajući u obzir godine starosti (2010. godište) istog kao i klasu vozila, upitna je opravdanost popravke istog. Agencija je pokušala pronaći i drugi način popravke (zamjenski motor itd.) ali su i ti troškovi izuzetno visoki a takođe se postavlja i pitanje kvaliteta polovnog motora. Obzirom da je Agencija ostala samo sa jednim (1) vozilom (vozilo koje koristi ravnatelj Agencije) i da je izuzetno otežan rad Agencije, Agencija je bila prinuđena izvršiti promjenu operativnog plana odnosno povećati sredstva za korištenje privatnih vozila u službene svrhe kako bi se sve aktivnosti i radni zadaci koji su planirani Programom rada Agencije za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine za 2017. godinu mogli pravovremeno izvršiti.

Troškovi smještaja za službena putovanja u zemlji ostvareni su u iznosu od 4.645,14 KM. Navedeni troškovi su najvećim dijelom nastali obukama članova registrirane test grupe (vrhunski sportisti BiH) te planiranim edukacijama za 2017. godinu (edukacija sportista, pomoćnog osoblja sportiste, sportskih djelatnika odnosno pri konstantnom radu na terenu tj. obukama sportista u kolektivnim sportovima, obukama reprezentativnih selekcija BiH prije odlaska na međunarodna takmičenja) te troškovima vezanim za izvršene doping kontrole u izvještajnom periodu. Ostatak ovih troškova odnosi se na ostala putovanja vezana za rad Agencije [obuke, institucionalna saradnja itd.].

Troškovi dnevnica u zemlji ostvareni su u iznosu od 3.233,91 KM. Obrazloženje navedenih troškova identično je obrazloženju troškova smještaja za službena putovanja u zemlji. Saradnja sa nadležnim institucijama u BiH ( Olimpijski komitet BiH, Paraolimpijski komitet BiH, sportski savezi registrovani na nivou BiH kao i sa ostalim institucijama u BiH) odvijala se u skladu sa provedbenim planom Agencije i aktuelnom trenutku, tako da su svi planirani sastanci održani, a zaključci blagovremeno provedeni. Agencija je i u 2017. godini nastavila aktivnosti u području organizacije i sprovođenja edukacija, pa je ukupno provedeno 40 edukativnih aktivnosti

6

namijenjenih različitim ciljnim grupama (sportisti, sportisti članovi Registrovane test grupe, treneri i ostalo pomoćno osoblje sportista, službene osobe u sportskim savezima, liječnici, studenti fakulteta za tjelesni odgoj, učenici osnovnih i srednjih škola, reprezentativne selekcije prije odlaska na velika takmičenja, učesnici Olimpijade i olimpijski kandidati i drugi). Broj edukovanih sportista iznosio je 632 u odnosu na planiranih 400, od toga 225 žena i 407 muškaraca. Pored toga edukovano je još 990 osoba kroz različite kampanje i radionice. Realizovana su dva programa edukacije „Athlete outreach program“ sa ukupno 245 učesnika (130 muških i 115 ženskih) a nastavljena je i kampanja „Za sport bez dopinga“ u kojoj svojim učešćem, vrhunski sportisti podržavaju borbu protiv dopinga. Agencija je, izvan aktivosti vezanih za Program rada, na poziv koordinatora projekta Specijalne olimpijade BoHeMSA učestvovala u njenom edukativnom dijelu i dala doprinos ovoj humanoj aktivnosti te je edukovano 37 sportista, od čega 12 žena i 25 muškaraca. Na edukacijama je podijeljeno 14.128 primjeraka različitih vrsta edukativnih i promotivnih materijala iz oblasti antidopinga (Svjetski antidoping kodeks, Antidoping-najčešća pitanja, Antidoping riječnik, Lista zabranjenih sredstava za 2017. godinu, Procedura doping kontrole, Vodič za sportiste, Izuzeće u terapijske svrhe, Doping za početnike, Najvažniji razlozi zbog koji ne treba koristiti doping, Sportisti i lijekovi). Najveći dio navedenih materijala je štampan u vlastitoj režiji, čime su postignute značajne uštede u tom segmentu. Edukacija sportista i ostalih ciljnih grupa i prevencija dopinga u sportu su i prema Svjetskom antidopg kodeksu obaveze Agencije, te osnov borbe protiv dopinga u sportu u Bosni i Hercegovini.

Putarina u zemlji – u izvještajnom periodu ostvaren je trošak u iznosu od 139,00 KM a odnosi se na putarinu u BiH prilikom službenih putovanja.

Troškovi smještaja za službena putovanja u inostranstvu, Troškovi dnevnica u inostranstvu, troškovi prevoza u inostranstvu javnim sredstvima: nastali su učestvovanjem predstavnika Agencije u radu međunarodnih tijela koja se bave dopingom obzirom da Agencija aktivno učestvuje u radu međunarodnih tijela koja se bave antidopingom i doping kontrolom na regionalnom, evropskom i svjetskom nivou (T-DO ED, T-DO SCI, CAHAMA - Evropski komitet za Svjetsku antifoping agenciju, Istočno europska regionalna antidoping organizacija - EERADO), regionalna saradnja sa antidoping agencijom R. Hrvatske kao i saradnja sa antidoping agencijom R. Srbije te učestvovanjem predstavnika Agencije na seminaru o javnim nabavkama.

Regionalna suradnja kroz razmjenu znanja, informacija, ideja u borbi protiv dopinga u sportu od ključnog je značaja, pa je u 2017. godini nastavljena intenzivna saradnja antidoping agencija regiona kao i saradnja sa laboratorijama akreditovanim od strane WADA.

Od posebnog značaja je razmjena znanja, iskustava i informacija sa Vijećem Europe kroz sudjelovanje u radu tijela: ad hoc Europskim komitetom za WADA i Nadzornog odbora antidoping konvencije, u čijem radu su aktivno učestvovali i predstavnici Agencije.

Ovdje posebno ističemo i činjenicu da je predstavnik Agencije (Amir Avdagić, pomoćnik direktora za administraciju, međunarodnu saradnju i odnose sa javnošću) na sastanku EERADO, održanom u Tirani u aprilu 2017. godine, tajnim glasanjem jednoglasno izabran za predsjednika EE RADO u narednom mandatu.

4. 6132 IZDACI TELEFONSKIH I POŠTANSKIH USLUGA

U budžetu Agencije za 2017. godine na ovom sintetičkom ekonomskom kodu odobrena su sredstva u iznosu od 20.000,00 KM a iznos je prestrukturiranjem rashoda smanjen na 18.000,00 KM. Izvršenje budžeta za period 01.01.-31.12.2017. godine iznosilo je 12.957,94 KM. Index ostvarenja iznosi 71,99 % kako je prikazano u narednoj tabeli.


kod


tekuću godinu

Korigovani budžet


Indeks (6/5)

1 2 3 4 5 6 7=5/4

4 IZDACI TELEFONSKIH I POŠTANSKIH USLUGA 613200 20.000,00 18.000,00 12.957,94 71,99%

4.1 Izdaci za fiksne telefone, telefax i telex 613211 4.000,00 3.000,00 1.839,80 61,33%

4.2 Izdaci za mobilne telefone 613212 3.700,00 3.200,00 2.476,64 77,40%

4.3 Izdaci za internet 613213 800,00 800,00 707,20 88,40%

4.4 Izdaci za poštanske usluge 613221 2.000,00 2.000,00 1.207,37 60,37%

4.5 Izdaci za brzu poštu 613222 9.500,00 9.000,00 6.726,93 74,74%

Izdaci za fiksne telefone planirani su u iznosu od 4.000,00 KM odnosno odnosno u skladu sa Odlukom o pravu na korištenje i visini odobrenih troškova mobilnih i službenih fiksnih telefona u Agenciji za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine broj: 01-02-3-1189/14 od 23.12.2014. godine. Prema navedenoj Odluci pravo na korištenje službenog fiksnog telefona imaju svi zaposleni u pojedinačnom mjesečnom iznosu od 38,50 KM [38,50 KM x 9 x

7

12 mjeseci = 4.158,00 KM - ušteda od 458,00 KM]. Obzirom da je izvršenje na ekonomskom kodu 613211 na dan 31.07.2017. godine iznosilo 1.115,70 KM (17,71 KM/zaposleni mjesečno) iznos prestrukturiranja na ovom ekonomskom kodu iznosio je -1.000,00 KM (Agencija je uspjela tokom prvih VII mjeseci ostvariti uštede na ovom ekonomskom kodu). Izdaci za fiksne telefone ostvareni su u iznosu od 1.839,80 KM odnosno 153,32 KM/mjesec što po zaposlenom iznosi cca 17,04 KM.

Izdaci za mobilne telefone ostvareni su u iznosu od 2.476,64 KM i u skladu su sa Pravilnikom o korištenju telefona u Agenciji za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine broj: 01-02-3-1188/14 od 23.12.2014. godine i Odlukom o pravu na korištenje i visini odobrenih troškova mobilnih i službenih fiksnih telefona u Agenciji za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine broj: 01-02-3-1189/14 od 23.12.2014. godine. Prema navedenoj Odluci dva (2) korisnika imaju pravo na priznavanje mjesečnih troškova korištenja službenih mobilnih telefona (ravnatelj 140,00 KM/mjesec, pomoćnik ravnatelja 140,00 KM/mjesec). U slučaju prekoračenja mjesečnog odobrenog iznosa korisnicima su vršena umanjenja sa platne liste za iznos prekoračenja (ukupan iznos prekoračenja je -428,28 KM). Obzirom da je izvršenje na ekonomskom kodu 613212 za 7 mjeseci (troškovi oba korisnika) iznosilo 1.423,71 KM te da su ostvarene određene uštede, iznos prestrukturiranja na ovom ekonomskom kodu iznosio je -500,00 KM.

Izdaci za internet - u izvještajnom periodu troškovi interneta iznosili su 707,20 KM a odnose se na:

Rb IZDACI ZA INTERNET Ostvareni trošak KM

1 Internet u prostorijama Agencije 356,20

2 Bežični/mobilni internet – moja TV 351,00

UKUPNO 707,20

Fiksni internet se odnosi na troškove interneta u prostorijama Agencije (ADSL) i za period od 01.01. do 30.04.2017 mjesečna pretplata je iznosila 29,25 KM dok od 01.05.2017. godine mjesečna pretplata iznosi 29,90 KM.

Moja TV – navedeni troškovi se odnose na korištenje paketa Moja TV (televizija, bežični internet i pozivi) a Agencija je počela korištenje ovog paketa u VI mjesecu 2014. godine te je evidentno smanjenje troškova telefona (fiksni i mobilni – veći obim posla uz ostvarene niže troškove u odnosu na prethodni period) uvođenjem ovog paketa odnosno korištenjem pogodnosti bežičnog interneta (komunikacija sa dijelom doping kontrolora itd.).

Izdaci za poštanske usluge ostvareni su u iznosu od 1.207,37 KM. Sa ovog ekonomskog koda vršeno je plaćanje troškova redovne pošte tj. troškovi poštanskih usluga koji su uslovljeni radom Agencije.

Izdaci za brzu poštu – troškovi brze pošte u izvještajnom periodu iznose 6.726,93 KM a odnose se na slanje uzoraka doping kontrole na analizu u laboratoriju koja je ovlaštena za analizu od Svjetske antidoping agencije (WADA) a koja se nalazi u inostranstvu (Rumunija do maja 2017. godine a Austrija od 07.05.2017. godine) kao i slanje uzoraka sa takmičenja koja se odvijaju na prostoru čitave BiH u Tuzlu a iz Tuzle su se onda uzorci zbirno slali u ovlaštene laboratorije na kontrolu. Obzirom da izvršenje na ekonomskom kodu 613222 za 7 mjeseci iznosilo 3.468,48 KM te da su ostvarene određene uštede, iznos prestrukturiranja na ovom ekonomskom kodu iznosio je -500,00 KM.

6. 6134 NABAVKA MATERIJALA

U Budžetu Agencije za 2017. godinu na ovom sintetičkom ekonomskom kodu odobrena su sredstva u iznosu od 44.000,00 KM a iznos je prestrukturiranjem rashoda smanjen na 43.000,00 KM. Izvršenje budžeta na poziciji 6134 za period 01.01.-31.12.2017. godine iznosilo je 42.540,88 KM uz index ostvarenja od 98,93% a struktura je prikazana u narednoj tabeli.


kod


tekuću godinu

Korigovani budžet


Indeks (6/5)

1 2 3 4 5 6 7=5/4

6 NABAVKA MATERIJALA 613400 44.000,00 43.000,00 42.540,88 98,93%

6.2 Izdaci za kompjuterski materijal 613412 5.000,00 3.100,00 3.097,98 99,93%

6.5 Materijal za dekoraciju službenih prostorija 613415 200,00 #DIV/0!

6.6 Stručne knjige i literatura 613416 500,00 500,00 458,20 91,64%

6.7 Kancelariski materijal 613417 3.500,00 1.900,00 1.899,17 99,96%

6.8 Auto gume 613418 1.500,00 1.500,00 1.312,96 87,53%

8

6.9 Izdaci za ostali administrativni materijal 613419 200,00 100,00

6.11 Medicinski i stomatološki materijal 613422 1.000,00 900,00 887,50 98,61%

6.12 Laboratorijski materijal 613423 28.000,00 31.000,00 30.934,80 99,79%

6.17 Materijal za kulturu i sport 613433 3.000,00 3.000,00 2.974,20 99,14%

6.23 Izdaci za odjecu, uniforme i platno 613481 1.000,00 1.000,00 976,07 97,61%

6.26 Materijal za čišćenje 613484 100,00 #DIV/0!

Izdaci za kompjuterski materijal – u izvještajnom periodu izvršena je nabavka kompjuterskog materijala u

iznosu od 3.097,98 KM a odnosi se na nabavku kompjuterskog materijala neophodnog za nesmetan rad Agencije kao i za štampu edukativnih materijala u vlastitoj režiji (toneri).

Stručne knjige i literatura – ostvaren je trošak od 458,20 KM a odnosi se na nabavku/pretplatu za časopis „Pravna misao“ kojeg izdaje Federalno ministarstvo pravde, nabavku knjige „Građansko pravo“ koje izdaje Privredna štampa d.o.o. te nabavku ostale stručne literature iz oblasti prava, sporta i dopinga.

Kancelarijski materijal – u izvještajnom periodu izvršena je nabavka kancelarijskog materijala u iznosu od 1.899,17 KM a odnosi se na nabavku kancelarijskog materijala neophodnog za nesmetan rad Agencije (registratori, fascikle, spajalice, olovke, papir itd.).

Auto gume – u izvještajnom periodu ostvaren je trošak od 1.312,96 KM koji se odnosi na nabavku četiri (4) nove auto gume M+S za novo službeno vozilo ŠKODA Superb (976,00 KM) kao i nabavku četiri (4) nove gume M+S za službeno vozilo PEUGEOT 301 (336,96 KM).

Medicinski i stomatološki materijal – izvršena je nabavka dodatnih pakovanja za krv u količini od 30 komada u iznosu od 887,50 KM.

Laboratorijski materijal – u V mjesecu 2017. godine izvršena je nabavka materijala za doping kontrolu za 2017. godinu u iznosu od 30.934,80 KM i to:

Rb NAZIV/ TEHNIČKE KARAKTERISTIKE Količina (komada)

1 2 3

1 Kompleti za uzorke urina 400

2 Posude za urin 50

3 Parcijalni uzorci 50

4 Krv set 50

5 Dodatno pakovanje za punu krv 10

6 Dodatno pakovanje za serum iz krvi 50

7 Trakice za analizu specifične težine urina – kutijica 100/1 10

8 Transportna kutija za hladni režim (za transport uzoraka krvi) 19

9 Oprema za kontrolu temperature 17

Izdaci za odjeću, uniforme i platno – navedena nabavka izvršena je u XII mjesecu 2017. godine u iznosu od

976,07 KM a odnosi se na nabavku opreme za doping kontrolore Agencije i zaposlenike Agencije (majice sa obilježljima Agencije).

Materijal za kulturu i sport – navedena nabavka izvršena je u XI mjesecu 2017. godine u iznosu od 2.974,20 KM a odnosi se na nabavku materijala za Athlete Outreach Program koji provodi WADA (edukativno zabavni program namijenjen sportistima, mladima i ostalim učesnicima u sportu kako bi ih odvratila od korištenja nedozvoljenih supstanci u sportu a samim time i od ostalih nedozvoljenih supstanci i metoda) i koga su dužne provoditi sve nacionalne antidoping organizacije [NADO]. Za Athlete Outreach program u 2017. godini izvršena je nabavka banera, olovaka, majica, privjesaka itd. Sav nabavljeni materijal je brendiran u skladu sa uputama WADA.

7. 6135 IZDACI ZA USLUGE PRIJEVOZA I GORIVA

U budžetu Agencije za 2017. godinu na ovom sintetičkom ekonomskom kodu odobrena su sredstva u iznosu od 18.000,00 KM a iznos je prestrukturiranjem rashoda smanjen na 10.500,00 KM. Izvršenje Budžeta na poziciji 6135 za period 01.01.-31.12.2017. godine iznosilo je 5.357,47 KM uz index ostvarenja od 51,02% a struktura troškova prikazana je u narednoj tabeli.

9


kod


tekuću godinu

Korigovani budžet


Indeks (6/5)

1 2 3 4 5 6 7=5/4

7 IZDACI ZA USLUGE PRIJEVOZA I GORIVA 613500 18.000,00 10.500,00 5.357,47 51,02%

7.1 Dizel 613512 16.300,00 8.800,00 4.521,22 51,38%

7.2 Motorno ulje 613513 800,00 800,00 330,00 41,25%

7.3 Registracija motornih vozila 613523 800,00 800,00 476,25 59,53%

7.4 Prijevozne usluge-taxi 613524 100,00 100,00 30,00 30,00%

Motorno ulje: u izvještajnom periodu ova vrsta troška iznosila je 330,00 KM a odnosi se na zamjenu motornog

ulja prilikom redovnih servisa, na 15.000 km, 30.000 km i 45.000 km, za vozilo ŠKODA Superb (3 zamjene ulja).

Dizel: troškovi dizela u navedenom periodu iznosili su 4.521,22 KM a odnose se na potrošnju goriva dva (2) službena vozila Agencije odnosno vozila koje koristi direktor Agencije (za period I-XII 2017. godine) te vozila koje je nabavljeno u decembru 2017. godine. Navedeni troškovi su nastali obzirom na djelatnost Agencije i konstantan rad na terenu odnosno kontinuirano provođenje obuka za sportiste, pomoćno sportaševo osoblje i mlade u oblasti borbe protiv dopinga na čitavom prostoru BiH, odgojnih i drugih kampanja protiv dopinga u športu i provođenje doping kontrola itd.

Tokom 2017. godine Agencija je izvršila prodaju starog vozila OPEL Astra (pokvareno vozilo) te je izvršila nabavku novog vozila PEUGEOT 301.

U izvještajnom periodu službena vozila Agencije prešla su 42.724 km (Škoda superb – 41.068 km, PEUGEOT 301 – 1.656 km) a utrošeno je 2.478,07 litara goriva što daje prosječnu potrošnju po vozilu od 5,80 l/100 km. Iznos prestrukturiranja na ovom ekonomskom kodu iznosio je -7.500,00 KM.

Prijevozne usluge – u izvještajnom periodu ova vrsta troška iznosila je 30,00 KM a odnosila se na korištenje taxi vozila prilikom službenog putovanja.

Registracija motornih vozila - navedeni trošak od 476,25 KM odnosi se na registraciju službenog vozila ŠKODA superb (novembar 2017. godine) i registraciju novog službenog vozila PEUGEOT 301 (decembar 2017. godine).

8. 6136 TROŠKOVI ZAKUPA

Izvršenje budžeta na poziciji 6136 za period 01.01.-31.12.2017 godine iznosilo je 10.805,00 KM a struktura troškova prikazana je u narednoj tabeli.


kod


tekuću godinu

Korigovani budžet


Indeks (6/5)

1 2 3 4 5 6 7=5/4

8 TROŠKOVI ZAKUPA 613600 14.000,00 11.500,00 10.805,00 93,96%

8.1 Unajmljivanje prostora ili zgrada 613611 9.800,00 7.800,00 7.800,00 100,00%

8.2 Unajmljivanje skladišnog prostora 613613 1.800,00 1.800,00 1.800,00 100,00%

8.3 Unajmljivanje parking prostora 613614 2.400,00 1.900,00 1.205,00 63,42%

Unajmljivanje prostora ili zgrada ostvareno je u iznosu od 7.800,00 KM a odnosi se na zakup prostora u kojima je bila smještena Agencija (650,00 KM/mjesec x 12 mjeseci). Obzirom na okolnosti koje su uslijedile u 2015. godini tj. preseljenje u nove prostorije (preseljenje je moralo biti završeno do 15.06.2015. godine kada je isticao otkazni rok sa zakupodavcem) Agencija je morala nastaviti zakup poslovnog i skladišnog prostora. Obzirom da dodjeljeni prostor od 76,27 m2 (nove prostorije) ne zadovoljava minimalne potrebe Agencije, Agencija će u narednom periodu morati da vrši zakup dodatnih prostorija (specijalizirana prostorija sa posebnim režimom za skladištenje uzoraka doping kontrole i materijala za doping kontrolu, posebna prostorija za smještaj mašina za štampanje u vlastitoj režiji, posebna prostorija za arhiv u skladu sa važećim propisima, sala za sastanke i obavezne edukacije propisane međunarodnim konvencijama, Zakonom i Svjetskim antidoping kodeksom, magacinski prostor). Navedeni troškovi su planirani u nivou da bi se obezbijedio nesmetan rad Agencije u narednom periodu. Uzimajući u obzir probleme oko pronalaska adekvatnog prostora za zakup dodatnih prostorija (Agencija još uvijek nije uspjela pronaći prostorije koje bi cijenom, veličinom i namjenom prostora kao i blizinom sjedištu Agencije odgovarale potrebama Agencije) Agencija je izvršila prestrukturiranje na ovom ekonomskom kodu u iznosu od -2.000,00 KM

10

Unajmljivanje skladišnog prostora ostvareno je u iznosu od 1.800,00 KM a odnosi se na zakup prostora za smještaj materijala za doping kontrolu i ostalog materijala (štampani materijal, obrasci za doping kontrolu, materijal za doping kontrolu, arhiva itd.) u iznosu od 150 KM/mjesec. Obzirom da dodjeljeni prostor od 76,27 m2 (nove prostorije) ne zadovoljava minimalne potrebe Agencije, Agencija će u narednom periodu morati da vrši zakup skladišnih prostorija. Navedeni troškovi su planirani u nivou da bi se obezbijedio nesmetan rad Agencije u narednom periodu.

Unajmljivanje parking prostora: ostvareno je u iznosu od 1.205,00 KM a odnosi se na dvije (2) godišnje parking karte za dva (2) službena vozila Agencije u iznosu od 1.000,00 KM dok se ostatak od 205,00 KM odnosi na troškove parkinga prilikom službenih putovanja. Ovdje posebno ističemo činjenicu da nije obezbjeđen parking za službena vozila u prostorijama koje trenutno koristi Agencija. Obzirom da je Agencija tokom 2017. godine [I-XII] koristila samo jedno (1) službeno vozilo (1 vozilo je pokvareno krajem 2016. godine a prodano je u 2017. godini) manji su bili i troškovi parkinga te je prestrukturiranje na ovom ekonomskom kodu iznosilo -500,00 KM.

9. 6137 IZDACI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE

U Budžetu Agencije za 2017. godinu na ovom sintetičkom ekonomskom kodu odobrena su sredstva u iznosu od 12.000,00 KM a iznos je prestrukturiranjem rashoda smanjen na 9.500,00 KM. Troškovi tekućeg održavanja u periodu 01.01.-31.12.2017. godine iznosili su 4.709,98 KM a struktura troškova prikazana je u narednoj tabeli.


kod


tekuću godinu

Korigovani budžet


Indeks (6/5)

1 2 3 4 5 6 7=5/4

9 IZDACI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE 613700 12.000,00 9.500,00 4.709,98 49,58%

9.1 Materijal za opravku i održavanje opreme 613712 3.000,00 2.000,00 856,40 42,82%

9.2 Materijal za opravku i održavanje vozila 613713 4.500,00 3.000,00 1.004,25 33,48%

9.3 Ostali materijal za tekuce održavanje 613718 200,00 200,00

9.4 Usluge opravki i održavanja opreme 613722 1.700,00 1.700,00 1.649,70 97,04%

9.5 Usluge opravki i održavanja vozila 613723 1.500,00 1.500,00 617,63 41,18%

9.6 Usluge pranja vozila 613726 1.000,00 1.000,00 582,00 58,20%

9.7 Ostale usluge tekućeg održavanja 613728 100,00 100,00

Materijal za opravku i održavanje opreme [856,40 KM] i Usluge opravki i održavanja opreme [1.649,70 KM] - u izvještajnom periodu ovi troškovi su se odnosili na troškove održavanja kopir aparata [redovan servis kopir aparata Canon], računara i servera [instalacija i konfiguracija servera].

Materijal za opravku i održavanje vozila – u izvještajnom periodu ostvaren je trošak u iznosu od 1.004,25 KM dok su usluge opravki i održavanja vozila iznosile 617,63 KM. Navedeni troškovi su se odnosili na redovne (zamjena ulja i filterskog materijala, zamjena guma) i vanredne (identifikacija kvara) servise službenih vozila Agencije (Škoda Superb, PEUGEOT 301 i Opel Astra) kao i na ugradnju sigurnosnog sistema u vozilo ŠKODA Superb.

Usluge pranja vozila – troškovi pranja vozila u izvještajnom periodu iznose 582,00 KM a odnose se na troškove pranja službenih vozila Agencije.

10. 6138 IZDACI ZA OSIGURANJE I TROŠKOVE PLATNOG PROMETA

Izvršenje budžeta na poziciji 6138 za period 01.01.-31.12.2017 godine iznosilo je 3.362,57 KM a struktura troškova prikazana je u narednoj tabeli.


kod


tekuću godinu

Korigovani budžet


Indeks (6/5)

1 2 3 4 5 6 7=5/4

10 IZDACI ZA OSIGURANJE I TR. PL. PROMETA 613800 4.000,00 4.600,00 3.362,57 73,10%

10.1 Osiguranje vozila 613813 3.500,00 4.000,00 3.025,80 75,65%

10.2 Osiguranje zaposlenih pri odlasku na sluzbeni put 613815 400,00 400,00 266,90 66,73%

10.3 Izdaci bankarskih usluga 613821 100,00 200,00 69,87 34,94%

11

Osiguranje vozila: u navedenom period ostvaren je trošak u iznosu od 3.025,80 KM a radi se o obaveznom osiguranju od autoodgovornosti i kasko osiguranju za dva (2) službena vozila Agencije.

Osiguranje zaposlenih pri odlasku na službeni put: u navedenom period ostvaren je trošak u iznosu od 266,90 KM a radi se o troškovima putničkog zdravstvenog osiguranja prilikom službenih putovanja u inostarnstvu (5 pojedinačnih polisa na period od 5-7 dana i 2 polise PZO na period od 1 godine – direktor i pomoćnik direktora).

Izdaci bankarskih usluga: u navedenom period ostvaren je trošak u iznosu od 69,87 KM a radi se o troškovima bankarskih usluga (konverzija prilikom odlaska na službeni put).

11. 6139 UGOVORENE I DRUGE POSEBNE USLUGE

U Budžetu Agencije za 2017. godinu na ovom sintetičkom ekonomskom kodu odobrena su sredstva u iznosu od 242.000,00 KM a iznos je prestrukturiranjem rashoda smanjen na 236.715,00 KM. Izvršenje budžeta na poziciji 6139 za period 01.01.-31.12.2017. godine iznosilo je 208.779,33 KM a struktura troškova prikazana je u narednoj tabeli.


kod


tekuću godinu

Korigovani budžet


Indeks (6/5)

1 2 3 4 5 6 7=5/4

11 UGOVORENE I DRUGE POSEBNE USLUGE 613900 242.000,00 236.715,00 208.779,33 88,20%

11.1 Usluge javnog informiranja i odnosa sa javnošću 613913 5.500,00 5.300,00 2.460,69 46,43%

11.2 Usluge reprezentacije 613914 4.000,00 4.000,00 3.992,28 99,81%

11.3 Usluge objavljivanja tendera i oglasa 613915 3.000,00 3.000,00 1.853,00 61,77%

11.4 Ostali izdaci za informiranje 613919 1.000,00 700,00 700,00 100,00%

11.5 Usluge stručnog obrazovanja 613922 2.000,00 1.500,00 1.135,19 75,68%

11.6 Izdaci za hardverske i softverske usluge 613934 3.000,00 3.000,00 2.996,50 99,88%

11.7 Usluge prevođenja 613936 3.000,00 3.000,00 2.390,85 79,70%

11.8 Ostale strucne usluge 613939 2.000,00 0,00 #DIV/0!

11.9 Ostale medicinske i laboratorijske usluge 613949 161.000,00 161.000,00 149.405,85 92,80%

11.10 Izdaci za usluge na temelju ugovora o djelu 613971 42.000,00 41.000,00 33.706,00 82,21%

11.11 Izdaci za poreze na doh. po osn. ugovora o djelu 613981 4.200,00 4.100,00 2.969,85 72,44%

11.12 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i dr. nesreca po osnovu ugovora o djelu

613984 300,00 215,00 120,56 56,07%

11.13 Doprinosi po osnovu ugovora o djelu 613985 5.000,00 4.900,00 3.450,49 70,42%

11.14 Ostale nespomenute usluge i dadžbine 613991 6.000,00 5.000,00 3.598,07 71,96%

Usluge javnog informisanja i odnosa s javnošću ostvarene su u iznosu od 2.460,69 KM a odnose se na

pretplate na dnevne i sedmične novine (informativne i sportske novine), na objavu javne licitacije za prodaju službenog vozila u tri (3) dnevne novine u iznosu od 336,96 KM, na zakup web domene i hosting paketa [291,00 KM] i snimanje/slikanje iz zraka tuzlanske biciklijade [585,00 KM].

Usluge reprezentacije– sa ove pozicije plaćani su troškovi reprezentacije u iznosu od 3.992,28 KM i to: nabavka vode u galonima i troškovi interne i eksterne reprezentacije. Sredstva za reprezentaciju odnose se na troškove osvježenja koja se služe tijekom radnih sastanaka jelo, piće odnosno trošak koji se uobičajeno javlja u toku redovnog poslovanja Agencije sa ciljem stvaranja i održavanja poslovnih odnosa.

Usluge objavljivanja tendera i oglasa (1.853,00 KM) – sa ove pozicije izvršeno je plaćanje objave otvorenog postupka javne nabavke laboratorijske analize kao i objave obavještenja o dodjeli ugovora u Službenom glasniku BiH. Takođe, sa ove pozicije izvršeno je plaćanje objave Liste zabranjenih sredstava za 2018. godinu u Službenom glasniku BiH.

Ostali izdaci za informiranje (700,00 KM) – sa ove pozicije plaćane su pretplate za Službeni glasnik BiH (internet izdanje za 2017. godinu i štampano izdanje za I i II polugodište 2017. godine).

Usluge stručnog obrazovanja (1.135,19 KM) – sa ove stavke je izvršeno plaćanje kotizacija za seminar o javnim nabavkama i pravni seminar.

Izdaci za hardverske i softverske usluge (2.996,50 KM) - u izvještajnom periodu izvršena je nabavka antivirus programa [Kaspersky licence – 1.696,50,00 KM – period od 3 godine] kao i baza podataka za ugovore o djelu i baza podataka o vozilima [1.300,00 KM].

12

Usluge prevođenja (2.390,85 KM) – sa ove pozicije izvršeno je plaćanje usluga prevođenja 22 različita dokumenata vezanih za doping kontrolu.

Ostale medicinske i laboratorijske usluge (149.405,85 KM) – sa ove stavke je vršeno plaćanje laboratorijske analize doping testova urina i krvi (za sportiste) u ovlaštenoj laboratoriji od strane WADA (Svjetska antidoping agencija). Navedeni iznos odnosi se na plaćanje sljedećih analiza:

Tabela: Osnovne doping kontrole urina i krvi

Rb Vrsta analize Jedinica

mjere Količina

(komada) 1 2 3 4

1 Analiza urina prikupljenog izvan takmičenja - parcijalna analiza (OOC) komad 246

2 Analiza urina prikupljenog na takmičenju - puna analiza (IC) komad 134

3 Analiza prisustva hormona rasta iz seruma krvi [hGH] komad 51

UKUPNO 431

Tabela: Dodatne analize

Rb Vrsta analize Jedinica

mjere Količina

(komada) 1 2 3 4

1 ESA analiza eritropoetin stimulirajućih agensa iz urina komad 58

2 Analiza prisustva oslobađajućih faktora hormona rasta iz urina [GHRF-urin] komad 58

3 Potvrda steroidnog profila iz urina komad 8

U 2017. godini, Agencija je od planiranih 350 doping kontrola (330 doping kontrola uzoraka urina i 20 doping kontrola uzoraka krvi), sprovela 431 doping kontrolu (380 doping kontrola urina i 51 doping kontrolu krvi). U budžetu su odobrena sredstva za 40 doping kontrola urina po zahtjevu zainteresiranih strana (međunarodni sportski savezi i drugi) a u navedenom periodu Agencija je sprovela ukupno 18 doping kontrola po zahtjevu (doping kontrole koje u cjelosti plaća naručitelj).

Također, u 2017. godini Agencija je sprovela i dodanih osam (8) doping kontrola izvan takmičenja po zahtjevu EE RADO a troškove tih doping kontrola snosila je Istočnoevropska regionalna antidoping organizacija (EE RADO) kroz „Testing grant“ program Svjetske antidoping agencije WADA

Od 01.01.2015. godine na snagu je stupio novi Svjetski antidoping kodeks te „WADA Tehnički dokument za specifične analize u određenim sportovima“ – TD2014SSA“ i time su nametnute dodatne obveze svim nacionalnim antidoping organizacijama u ispunjavanju uslova Svjetske antidoping agencije – WADA. Agencija je svoje obveze u 2017. godini mogla ispuniti jedino kroz povećanje broja i vrste osnovnih doping kontrola kao i povećanje broja i vrste dodatnih analiza. WADA tehničkim dokumentom definisano je da se pored osnovnih doping kontrola moraju raditi i dodatne analize te je propisan minimalan procenat dodatnih analiza koje se moraju vršiti po pojedinom sportu (od 5% za sportove niskog rizika do 60% za sportove visokog rizika). U skladu sa „WADA Tehničkim dokumentu za specifične analize u određenim sportovima“, tokom 2017. godine obavljene su i dodatne analize uzoraka urina, i to: 58 ESA analiza (agensi koji stimuliraju eritropoezu) i 58 analiza GHRF (oslobađajući faktor hormona rasta). Kad su u pitanju uzorci krvi urađena je 51 analiza GH (hormon rasta).

U sljedećoj tabeli je prikaz doping kontrola koje je Agencija sprovodila a kod kojih su nastupili djelimični troškovi u odnosu na uobičajene troškove doping kontrole:

Rb VRSTA DOPING

KONTROLE Na takmičenju

Izvan takmičenja

RTG

1 Doping kontrole - urin

1.1 Međunarodna altletska Manifestacija „Vidovdanskau trka“ 4

1.2 Propušteni testovi

6

Ukupno: 10

Agenciji je u 2017. godini povjereno obavljajnje doping kontrola na sljedećim međunarodnim takmičenjima koja su održana u Bosni i Hercegovini i to:

1. Evropsko prvenstvu u jiu-jitsu, održano 03.- 04.06.2017. godine u Banjaluci - (4 doping kontrole), 2. Evropsko prvenstvu 2017 u hrvanju za kadete, održanom u Sarajevu, 24 - 30.07.2017. godine - (10 doping

kontrola),

13

3. Međunarodna atletska manifestacija „Vidovdanska trka“ u Brčkom, pod patronatom Međunarodnog atletskog saveza (IAAF) - (4 doping kontrole).

Od sprovedene 431 kontrole, u četiri (4) slučaja utvrđena su kršenja antidoping pravila ili 0,93 % od ukupnog broja sprovedenih dopinških kontrola. U svim slučajevima radilo se o kršenju člana 2.1. Svjetskog antidopinškog kodeksa (Prisutnost zabranjene tvari ili njezinih metabolita ili markera u sportaševu uzorku).

Izdaci za usluge po temelju ugovora o djelu – u izvještajnom periodu Agencija je angažovala 41 različitu osobu [196 ugovora o djelu] putem ugovora o djelu a troškovi su iznosili 33.706,00 KM (neto iznos). Sa ove stavke je vršeno plaćanje doping kontrolora, vozača, osoba koje su vršile odobravanje zahtjeva za terapijska izuzeća, angažovanje osobe kao ispomoć na finansijsko računovodstvenim poslovima u vrijeme kada je zaposlenik Agencije bio na godišnjem odmoru. Napomena: doping kontrolori se angažuju za uzimanje uzoraka za doping kontrolu nakon obuke i certifikacije (obuka se vrši minimalno jednom u periodu od dvije godeine a na osnovu javnog poziva koji se objavljuje u tri dnevne novine koje izlaze na čitavom području Bosne i Hercegovine).

Angažovanje doping kontrolora – tokom izvještajnog perioda Agencija je za uzimanje uzoraka urina i krvi za doping kontrolu angažovala 37 različitih doping kontrolora. Neto iznos koji je isplaćen doping kontrolorima iznosi 28.666,00 KM. Agencija trenutno raspolaže sa 74 doping kontrolora na čitavom području Bosne i Hercegovine koji su osposobljeni i akreditovani za vršenje doping kontrole po pravilima Svjetske antidoping agencije (urin i krv). Agencija se opredijelila na ovaj način angažovanja doping kontrolora (teritorijalna pokrivenost čitav BiH sa doping kontrolorima) koji se u praksi pokazao mnogo boljim nego pristup koje su odabrale zemlje iz regiona (u zemljama regiona većinom se svi doping kontrolori nalaze u jednom mjestu npr. Zagreb ili Beograd) obzirom da su sami troškovi koji su vezani za doping kontrolore (naknada za vršenje doping kontrole, troškovi prevoza, troškovi smještaja) mnogo manji kod Agencije nego kod nacionalnih antidoping agencija zemalja u okruženju (Agencija je ovim pristupom u većini slučajeva izbjegla nepotrebne troškove smještaja, prevoza itd.). Agencija je u januaru 2015. godine donijela novu Odluku o utvrđivanju cijene uzimanja uzoraka za doping kontrolu (na osnovu ove Odluke vrši se plaćanje doping kontrolora koji se angažuju na osnovu ugovora o djelu – manja cijena za uzimanje uzoraka u odnosu na staru Odluku).

Vozač (4.550,00 KM za 7 mjeseci odnosno 650,00 KM/mjesec) – Agencija je tokom sedam (7) mjeseci angažovala vozača (nije popunjeno radno mjesto vozača iako je predviđeno Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Agencije za antidoping kontrolu). Poslovi vozača su podrazumjevali: poslovi vozača za potrebe direktora; stara se o održavanju, tehničkoj ispravnosti, registraciji, čuvanju i čistoći službenih vozila; prati stanje u oblasti transporta, korištenja i održavanja vozila u Agenciji i predlaže odgovarajuće aktivnosti za unapređenje istog; ostvaruje uvid i vrši odgovarajuće preglede stanja tehničke i druge ispravnosti vozila (vizuelni pregled, registracija vozila, preventivni pregled); vrši neposredno praćenje stanja potrošnje goriva, upotrebe vozila i sačinjava odgovarajuće izvještaje o istom; vodi odgovarajuće evidencije (naloge za vožnju i gorivo) vezane za korištenje i ispravnost vozila, obavlja i druge poslove iz struke po nalogu ravnatelja ravnatelja.

Osobe koje su odobravale izuzeće u terapijsko izuzeće - TUE (240,00 KM za 2 osobe tj. ljekara – 30 KM/osoba za jedno terapijsko izuzeće. Ukupno je bilo 4 zahtjeva za terapijsko izuzeće a plaćanje je u visini jednog specijalističkog pregleda). Kada je sportista bolestan i kada je potrebno da se liječi lijekovima koje sadrže nedozvoljene supstance koje se nalaze na Listi zabranjenih sredstava koje je propisala Svjetska antidoping agencija, tada ima pravo zatražiti od Agencije „izuzeće u terapijske svrhe – TUE“. Nakon prijema zahtjeva, sa svom propratnom liječničkom dokumentacijom, Agencija angažuje ljekare specijaliste (zajedno sa ljekarom koji je zaposlen u Agenciji) koji odlučuju o tome da li je zahtjev za TUE opravdan i koji odobravaju TUE. U slučaju da je TUE opravdan i odobren, Agencija dostavlja TUE sportisti. U slučaju da se nad sportistom koji ima odobren TUE provodi doping kontrola i u slučaju da se kod tog sportiste pronađe zabranjena supstanca koja se nalazi na Listi zabranjenih sredstava sportista neće biti kažnjen obzirom da ima odobren TUE.

Angažovanje osobe kao ispomoć na finansijsko računovodstvenim poslovima u vrijeme kada je zaposlenik Agencije bio na godišnjem odmoru (1 osoba – 1 puta x 250,00 KM = 250,00 KM).

Ostale nespomenute usluge i dadžbine – u izvještajnom periodu ostvaren je trošak od 3.598,07 KM a odnosi se na članarinu za 2017. godinu u INADO. U 2017. godini kao jedan od prioritetnih ciljeva Agencije bio je pristup iNADO-u (institut nacionalnih anti-doping organizacija), kako bi u budućnosti osigurala da može ispuniti sve zahtjeve Svjetske antidoping agencije – WADA. Godišnja članarina za Agenciju za antdioping kontrolu iznosi cca 1.900 US$ (godišnja članarina zavisi od niza faktora i kreće se do 8.000 US$). iNADO čine nacionalne anti-doping organizacije a njegova misija je da promoviše i dijeli najbolju praksu između članica i da bude međunarodni glas

14

nacionalnih anti-doping organizacija. Trenutno iNADO ima 67 članica i njegove članice vrše oko 57% svih doping kontrola na svijetu. Takođe od 25 najvećih nacionalnih antid-doping organizacija, 24 su članice iNADO-a. Pristup Agencije u iNADO je kako smo već rekli jedan od prioritetnih ciljeva Agencije kako bi mogla da ispuni sve zahtjeve koje nameće Svjetska antidoping agencija – WADA svim nacionalnim antidoping organizacijama i kako bi mogla da zadrži status da su svi dokumenti i procedure usklađeni sa standardima koje je odredila WADA te kako bi se i dalje u Bosni i Hercegovini mogla održavati međunarodna takmičenja a Bosna i Hercegovina mogla biti domaćin ovim takmičenjima (evropska i svjetska prvenstva).

12. 8213 NABAVKA OPREME

Sredstva u budžetu Agencije za antidoping kontrolu za 2017. godinu na ovom sintetičkom ekonomskom kodu odobrena su u ukupnom iznosu od 11.000,00 KM a iznos je prestrukturiranjem rashoda povećan na 33.800,00 KM (zajedno sa prihodom od prodaje vozila 5.615,00 KM) a struktura je sljedeća:


kod


tekuću godinu

Korigovani budžet


Indeks (6/5)

3 NABAVKA OPREME 8213 11.000,00 33.800,00 33.170,16 98,14%

3.1 Namještaj 821311 1.000,00 1.000,00 839,60 83,96%

3.2 Kompjuterska oprema 821312 9.200,00 7.000,00 6.634,90 94,78%

3.4 Motorna vozila 821321 25.000,00 24.900,00 99,60%

3.15 Fotografska oprema 821342 800,00 800,00 795,66 99,46%

a) U budžetu Agencije za antidoping kontrolu za 2017. godinu na ovom sintetičkom ekonomskom kodu odobrena su sredstva u iznosu od 11.000,00 KM. U koloni „Iznos prestrukturiranja“ navedeni su iznosi prestrukturiranja po analitičkim ekonomskim kodovima-kontima a ukupo prestrukturiranje ovog sintetičkog ekonomskog koda je +17.185,00 KM.

Tabela: Neposredna potrošnja institucije


kod Proračun za

2017. godinu Iznos

prestrukturiranja Korigovani Proračun

1 2 3 4 5 6=(4-5)

3 NABAVKA OPREME 8213 11.000,00 17.185,00 28.185,00

3.1 Namještaj 821311 1.000,00 1.000,00

3.2 Kompjuterska oprema 821312 9.200,00 -2.200,00 7.000,00

3.3 Motorna vozila 821321 19.385,00 19.385,00

3.4 Fotografska oprema 821342 800,00 800,00

b) Agencija je u 2017. godini izvršila prodaju službenog vozila OPEL Astra (pokvareno vozilo) za iznos od 5.615,00 KM. Obzirom da je Agencija izvršila prodaju vozila u vrijednosti od 5.615,00 KM podnijela je Ministarstvu finansija i trezora BiH „Zahtjev za saglasnost za izmjenu namjenske strukture izdataka za nabavku stalnih sredstava u iznosu od 5.615,00 KM i unos ostvarenog primitka od prodaje vozila“. Ministarstvo finansija i trezora BiH dalo je „Saglasnost na namjensku strukturu kapitalnih ulaganja9“.

Tabela: Proračun za 2017. godinu sa izmjenom namjenske strukture kapitalnih ulaganja (mijenja se analitička kategorija motorna vozila koja se uvećava za ostvareni primitak od prodaje u iznosu od 5.615,00 KM).


kod Proračun za

2017. godinu Iznos

prestrukturiranja Korigovani Proračun

1 2 3 4 5 6=(4-5)

3 NABAVKA OPREME 8213 16.615,00 17.185,00 33.800,00

3.1 Namještaj 821311 1.000,00 1.000,00

3.2 Kompjuterska oprema 821312 9.200,00 -2.200,00 7.000,00

3.3 Motorna vozila 821321 5.615,00 19.385,00 25.000,00

3.4 Fotografska oprema 821342 800,00 800,00

9 Saglasnost na namjensku strukturu kapitalnih ulaganja broj 05-16-2-6011-2/17 od 20.07.2017. godine

15

U izvještajnom periodu izvršena je nabavka stalnih sredstava, u skladu sa namjenskom strukturom istih.

KOMPJUTERSKA OPREMA – nabavka kompjuterske ostvarena je u iznosu od 6.634,90 KM a odnosi se na nabavu slijedećeg:

Monitor – 3 komad; izvršena je nabavka 3 monitora [zanavljanje postojeće opreme čiji vijek trajanja je istekao]. Nabava monitora je izvršena u iznosu od 897,15 KM.

Centralna jedinica [desktop računar] – 2 komada; izvršena je nabavka 2 računara [zanavljanje postojeće opreme čiji vijek trajanja je istekao]. Nabava računara izvršena je u iznosu od 1.399,00 KM.

Centralna jedinica [desktop računar] – 1 komada; izvršena je nabavka 1 računara [zanavljanje postojeće opreme čiji vijek trajanja je istekao]. Nabava računara izvršena je u iznosu od 799,50 KM.

Server: -1 komad: izvršena je nabavka 1 servera (novembar 2017. godine) u iznosu od 3.539,25 KM. NAMJEŠTAJ – nabavka namještaja izvršena je u iznosu od 839,60 KM a radi se o nabavci četiri (4) radne fotelje (kancelarijska stolica). FOTOGRAFSKA OPREMA – izvršena je nabavka jednog (1) foto aparata u iznosu od 795,66 KM [zanavljanje postojeće opreme čiji vijek trajanja je istekao]. MOTORNA VOZILA: [25.000,00 KM =19.385,00 KM +5.615,00 KM prihod od prodaje vozila] Ukupan broj službenih vozila kojim Agencija raspolaže utvrđen je Pravilnikom o uslovima nabavke i načinu korištenja službenih vozila u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 26/14). Agencija, u skladu sa navedenim Pravilnikom, ima pravo na dva (2) službena vozila [niža klasa: 1 vozilo i srednja klasa: 1 vozilo]. U decembru 2017. godine izvršena je nabavka jednog (1) službenog vozila niže klase u iznosu od 24.900,00 KM te Agencija trenutno raspolaže sa dva (2) službena vozila.

13. 8215 NABAVA STALNIH SREDSTAVA U OBLIKU PRAVA

U budžetu Agencije za antidoping kontrolu za 2017. godinu na ovom sintetičkom ekonomskom kodu prvobitno nisu odobrena sredstva ali je prestrukturiranjem rashoda iznos povećan na 2.000,00 KM a struktura je sljedeća:


kod


tekuću godinu

Korigovani budžet


Indeks (6/5)

1 2 3 4 5 6 7=6/5

5 Nabava stalnih sredstava u obliku prava 8215 2.000,00 1.391,15

5.1 Softveri 821514 2.000,00 1.391,15 69,56%

U budžetu Agencije za antidoping kontrolu za 2017. godinu na ovom sintetičkom ekonomskom kodu nisu odobrena sredstva. U koloni „Iznos prestrukturiranja“ naveden je iznos prestrukturiranja po analitičkim ekonomskim kodovima-kontima a ukupo prestrukturiranje ovog sintetičkog ekonomskog koda je +2.000,00 KM.


kod Budžet za

2017. godinu Iznos

prestrukturiranja Korigovani

budžet

1 2 3 4 5 6=(4-5)

5 Nabava stalnih sredstava u obliku prava 8215 0,00 2.000,00 2.000,00

5.1 Softveri 821514 0,00 2.000,00 2.000,00

Softver za server – 1 komada: u novembru 2017. godine izvršena je nabavka jednog (1) softvera za gore navedeni server u iznosu od 1.391,15 KM.

Naime, Agenciji je u 2017. godini odobrena nabavka servera ali nije odobrena nabavka softvera za server. Agencija je dobila informaciju od Ministarstva komunikacija i prometa BiH da u narednom periodu (1 do 2 godine) neće imati na raspolaganju licenci za server. Obzirom da Agencija ne smije koristiti server bez licence a kako bi server bio nabavljen tokom 2017. godine i stavljen u upotrebu, prinuđena je bila da izvrši prestrukturiranje odnosno da obezbijedi dodatna sredstva za nabavku licenciranog softvera za server.

16

OBRAZLOŽENJE STANJA STALNIH SREDSTAVA U OBLIKU STVARI I PRAVA NAKON PROVEDENOG POPISA

Komisija imenovana za popis stalnih sredstava, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara izvršila je popis dana 29.12.2017. godine i konstatovala je između ostalog i slijedeće:

sva stalna sredstva Agencije su obilježena inventurnim brojevima, sva stalna sredstva koja se nalaze u prostorijama Agencije nabavljena su iz budžetskih sredstava i ista su

evidentirana kao stalna sredstva Agencije (uz izuzetak kompjuterske opreme koju je Agencija dobila bez naknade od Ministarstva finansija i trezora BiH tokom 2017. godine),

izvršen je popis sitnog inventara, nije utvrđen nedostatak-manjak niti višak ni jednog stalnog sredstva, u prostorijama Agencije su pronađena tuđa sredstva koja su vlasništvo Službe za zajedničke poslove

institucija BiH i Ministarstva finansija i trezora BiH te je nakon popisa ovih osnovnih sredstava, popisna lista sa istim dostavljena putem pošte za navedene institucije,

nisu pronađene zalihe materijala i rezervnih dijelova (sav materijal je zadužen od strane zaposlenih), svi zaposleni su zaduženi stalnim sredstvima, sitnim inventarom i materijalom, u svakoj kancelariji se nalazi spisak zaduženja stalnih sredstava, dio stalnih sredstava potrebno je rashodovati (dotrajala, oštećena ili pokvarena)

Komisija za popis stalnih sredstava, formirana Odlukom o vršenju popisa i formiranju komisije za popis za 2017. godinu broj: 02-16-1-1137-1/17 od 18.12.2017. godine, u svom izvještaju broj: 02-16-1-1137-6/17 od 31.01.2018. godine navela je tj. evidentirala je da se na stanju nalazi pet (5) stalnih sredstava su koja su dotrajala, oštećena ili pokvarena i nisu za upotrebu, te je shodno navedenom dala prijedlog da se navedena stalna sredstva otpišu/rashoduju te samim tim isknjiže na teret izvora stalnih sredstava [nabavna vrijednost 3.562,33 KM – sadašnja vrijednost 402,03 KM]. Na osnovu Izvještaja komisije za popis stalnih sredstava, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara, Centralna komisija sačinila je Konačni izvještaj o popisu sredstava i obaveza Agencije za antidoping kontrolu BiH za 2017. godinu broj: 02-16-1-1137-7/18 od 01.02.2018. godine te u istom predložila otpis/rashod gore navedenih stalnih sredstava. Na osnovu prijedloga Centralne komisije, ravnatelj Agencije je donio Odluku o usvajanju Izvještaja o popisu sredstava i obaveza Agencije za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine na dan 31.12.2017. godine i o prihvatanju prijedloga za rashod stalnih sredstava i to:

Rb Inventurni

broj Datum

rashodovanja Opis

Nabavna vrijednost

KM 1. ADA079 31.12.2017. RADNA FOTELJA ŠTOF 66 x 67x90 195,00 2. ADA111 31.12.2017. KUHINJA 220x60x230 1.620,45 3. ADA145 31.12.2017. RADNA FOTELJA ŠTOF 66 x 67x90 195,00 4. ADA015 31.12.2017. TELEFON PANASONIC KXTS600 115,70 5. ADA016 31.12.2017. PROJEKTOR ACER X 1261 SA PLATNOM 180 x 180 1.436,18

UKUPNO 3.562,33

Tokom 2017. godine nabavljena su slijedeća stalna sredstva:

Red.br. Invent.

br. NAZIV

Jedin. mjere

Cijena Kol. Iznos

1 2 3 4 5 6 7=(5x6)

1 263 KANCELARIJSKA FOTELJA 6331H CRNA kom 209,90 1 209,90




5 267 FOTOAPARAT CANON EOS M10 15-45 BK KIT kom 795,66 1 795,66

6 268 MONITOR DELL SE2216H-56 21,5 kom 299,05 1 299,05



9 271 PC PRO i3-6100//4GB kom 799,5 1 799,5

10 272 PC OFFICE STANDARD i3-4170 kom 699,5 1 699,5

11 273 PC OFFICE STANDARD i3-4170 kom 699,5 1 699,5

12 274 Server Dell EMC Power Edge T130 Xeon E3-1220 V6 kom 3.539,25 1 3.539,25

13 275 Microsoft Windows Server STDCORE 2016 Goverment OLP 2Licenses NoLevel CoreLic

kom 1.391,15 1 1.391,15

14 276 PEUGEOT 301 ALLURE 1.6 BlueHdi 100 EUR6 D kom 24.900,00 1 24.900,00

UKUPNO KM 34.561,31

17

U decembru 2017. godine Agencija je od Ministarstva finansija i trezora BiH dobila sljedeća stalna sredstva bez naknade (prenos vlasništva s ciljem korištenja pristupa Agencije kao krajnjeg korisnika računovodstvenog sistema ISFU):

Red.br. Invent.

br. NAZIV

Jedin. mjere

Cijena Kol. Iznos

1 2 3 4 5 6 7=(5x6)

1 277 Računalo MSGW Infinity SP1114 kom 641,33 1 641,33

2 278 Monitor ASUS VS 228 kom 228,82 1 228,82

3 289 UPS za računalo Cyberpower 600 VALUE600EILCD kom 212,01 1 212,01

4 280 Štampač HP LaserJetPro M201dn CF455A kom 152,55 1 152,55

UKUPNO KM 1.234,71

Ovdje ćemo iznijeti pregled stalnih sredstava u obliku stvari i prava sa stanjem 31.12.2017. godine

I DIO – OSNOVICA ZA AMORTIZACIJU

Broj konta

Opis stalnog sredstava Saldo 01.01.

Nabavka, donacija

Rashodovanje, prodaja i

drugo

Saldo 31.12.

1 2 3 4 5 6=3+4-5

011311 Namještaj 38.320,56 839,60 8.812,88 30.347,28

011312 Kompjuterska oprema 34.189,85 7.869,61 0,00 42.059,46


011316 Ostala oprema 1.407,51 0,00 0,00 1.407,51

011319 Ostale kancelarijske mašine 19.262,99 0,00 0,00 19.262,99

011321 Motorna vozila 79.596,00 24.900,00 29.600,00 74.896,00

011342 Fotografska oprema 1.670,00 795,66 0,00 2.465,66

011351 Laboratorijska oprema 8.573,30 0,00 2.400,00 6.173,30

011361 Strojevi, uređaji, alati i instalacije 7.107,87 0,00 5.350,09 1.757,78

011514 Softveri 0,00 1.391,15 0,00 1.391,15

Ukupno 199.692,77 35.796,02 47.714,85 187.773,94

18

II DIO – OTPIS - ISPRAVKA VRIJEDNOSTI

Broj konta

Opis stalnog sredstava Saldo 01.01.

Otpis (ispravka) za

tekuću godinu

Rashodovanje, prodaja i

drugo

Saldo 31.12.

1 2 3 4 5 6=(3+4-5)

011915 Kancelarijski namještaj 17.676,21 3.314,08 6.464,09 14.526,20


011917 Ostale kancelarijske mašine 13.680,48 2.912,59 0,00 16.593,07

011922 Prevozna oprema 29.854,95 7.869,40 29.600,00 8.124,35

011924 Elektronska i fotografska oprema 1.670,00 92,82 0,00 1.762,82

011925 Medicinska i laboratorijska oprema 5.029,32 657,35 1.480,02 4.206,65

011926 Mašine, uređaji, alati i instalacije 6.440,78 219,14 5.306,59 1.353,33

011929 Kompjuterska oprema 24.182,24 3.507,88 0,00 27.690,12

011934 Ostala stalna sredstva 1.407,51 0,00 0,00 1.407,51

011942 Softveri 0,00 23,18 0,00 23,18

Ukupno 108.343,59 19.033,88 44.402,58 82.974,89

OBRAZLOŽENJE ODSTUPANJA UKUPNOG BROJA UPOSLENIH U ODNOSU NA PLANIRANI BROJ

Tokom izvejštajnog perioda u Agenciji nije bilo odstupanja ukupnog broja uposlenih u odnosu na planirani broj (trenutno je popunjeno 9 radnih mjesta od 11 koliko je predviđeno navedenim pravilnikom odnosno Agencija radi u kapacitetu od 82% popunjenosti).

U Službenom glasnik BiH, broj 62/17 od 29.08.2017. godine objevljeno je Rješenje o razrješenju ravnatelja Agencije za antidoping kontrolu (VM broj 189/17 od 31.07.2017. godine) i Rješenje o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Agencije za antidoping kontrolu (VM broj 193/17 od 31.07.2017. godine).

BILANS STANJA - ZABILJEŠKE KOJE OBJAŠNJAVAJU BILANSNE POZICIJE

Stanje novčanih sredstava u blagajni na dan 29.12.2017. godine (31.12.2017.) iznosilo je 2.419,34 KM. Komisija imenovana za popis novčanih sredstava, potraživanja i obaveza izvršila je popis novčanih sredstava u blagajni i utvrdila je slijedeće činjenično stanje:

1) stanje u dnevniku blagajne, strana 43, na dan 22.12.2017. godine iznosilo je: 2.419,34 KM 2) stanje gotovine u blagajni na dan 29.12.2017. godine iznosilo je: 2.419,35 KM

Uvidom Komisije za popis novčanih sredstava, potraživanja i obaveza u dnevnik blagajne od 22.12.2017. godine, strana 43, stanje blagajne iznosilo je 2.419,34 KM dok je uvidom u popisnu listu blagajne na dan 29.12.2017. godine i brojanjem prema apoenima, stanje blagajne iznosilo 2.419,35 KM. Razlika od 0,01 KM uzrokovana je nedostatkom odgovarajućih apoena. Agencija je 18.01.2018. godine poslala, Ministarstvu finansija i trezora BiH, Izvješće o popisu novčanih sredstava u blagajni. Kratkoročna potraživanja na dan 31.12.2017. godine iznose 13.706,45 KM a odnose se na:

Rb POTRAŽIVANJA IZNOS ( KM )

1 1313 – Ostala potraživanja 13.706,45

UKUPNA POTRAŽIVANJA 13.706,45

Navedena potraživanja odnose se na konto 131392 – Prelazni račun potraživanja u iznosu od 71,38 KM – prekoračenje mobiteli za XI [35,69 KM] i XII [35,69 KM] mjesec 2017. godine i konto 131331 – potraživanja za štete od osiguravajućih društava u iznosu od 13.635,07 [šteta poplava 2017. godina]. Komisija za popis novčanih sredstava, potraživanja i obaveza je nakon uvida u knjigovodstvenu dokumentaciju konstatovala stanje obaveza i razgraničenja u ukupnom iznosu od 62.211,00 KM sa danom 31.12.2017. godine:

19

Rb KRATKOROČNE TEKUĆE OBAVEZE - 31 IZNOS ( KM )

1 3111 - Kratkorocne tekuce obaveze prema pravnim osobama 22.241,92

2 3112 - Kratkorocne obaveze prema fizickim licima 1.517,00

UKUPNE OBAVEZE (31) 23.758,92

Analizirajući navedene obaveze Komisija je konstatovala sljedeće:

a) Kratkorocne tekuce obaveze prema pravnim osobama iznose ukupno 22.241,92 KM a odnose se na: 311111 - Obaveze prema dobavljacima 21.969,13 KM 311121 - Obaveze po obustavljanim porezima i doprinosima (subanalitika po vrstama) 272,79 KM

Kratkorocne tekuce obaveze prema pravnim osobama iznose 22.241,92 KM a razlog ovih obaveza je taj što je dio računa od dobavljača stigao krajem XII mjeseca 2017. godine ili početkom I mjeseca 2018. godine te nije bilo moguće izvršiti pravovremeno plaćanje navedenih računa dok se ostatak odnosi na doprinose po osnovu ugovora o djelu, posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreca po osnovu ugovora o djelu i izdatke za poreze na temelju ugovora o djelu (vezano za isplatu ugovora o djelu iz XII mjeseca 2017. godine – isplata je bila početkom 2018. godine).

b) Kratkorocne obaveze prema fizickim licima iznose ukupno 1.517,00 KM a odnose se na isplatu ugovora o djelu za XII mjesec 2017. godine koja je izvršena u 2018. godini.

Obaveze prema radnicima na dan 31.12.2017. godine iznose 24.817,01 KM a odnose se na lični dohodak za XII mjesec 2017. godine:

Rb OBAVEZE PREMA RADNICIMA - 340000 IZNOS ( KM )

1 Obaveze za place - 3411 12.470,14

2 Obaveze za naknade placa - 3412 979,80

3 Porezi i doprinosi na place -3413 9.930,75

4 Ostale obaveze prema djelatnicima -3414 1.436,32

UKUPNE OBAVEZE (3111) 24.817,01

Kratkoročna razgraničenja na dan 31.12.2017. godine iznose 13.635,07 KM a odnose se na 3911 - Razgraniceni prihodi = Konto 1313 – ostala potraživanja.

Rb Kratkoročna razgraničenja IZNOS ( KM )

1 Konto 391191 - Razgraniceni ostali prihodi 13.635,07

3911 - Razgraniceni prihodi 13.635,07

Izvršen je obračun amortizacije stalnih sredstava za period 01.01.- 31.12.2017. godine u iznosu od 19.033,88 KM.

UŠTEDE NA OSNOVU RESTRIKTIVNIH MJERA U SKLADU SA ODLUKAMA VIJEĆA MINISTARA BiH

Agencija za antidoping kontrolu je u 2017. godini je uz maksimalno moguće mjere uštede izvršila sve zakonom predviđene obaveze uz slijedeće napomene:

Stekli su se preduslovi za ostvarivanje ušteda na troškovima zakupa prostorija. Naime, Agencija je sredinom 2015. godine prešla u nove prostorije te će na osnovu toga, au odnosu na ranije godine, odnosno manje površine koju trenutno zakupljuje u narednom periodu biti ostvarene značajne uštede;

Navedene aktivnosti kao i ostale izvršene aktivnosti urađene su uz maksimalno moguće uštede i to sa 82% popunjenosti ljudstvom (Pravilnikom o sistematizaciji radnih mjesta Agencije predviđeno je 11 osoba dok je u Agenciji trenutno zaposleno 9 osoba) što je iziskivalo veliko zalaganje i dodatni trud zaposlenih (prekovremeni rad koji nije plaćen) kako bi se pokrio nedostatak od 19% osoba koje nedostaju po pravilniku (pomoćnik direktora za doping kontrolu i vozač-djelimično);

U proračun institucija Bosne i Hercegovine odnosno na JR trezora u toku 2016. godine a na osnovu izvršenih usluga doping kontrole uplaćeno/knjiženo je od strane domaćih i međunarodnih sportskih asocijacija 8.730,00 KM.

U 2013. godini Agencija je ostvarila dio preduslova za uštede u narednim godinama – počela je sa štampom edukativnih materijala u vlastitoj režiji i nabavila je potrebnu opremu (računari – izrada dizajna, multifunkcionalni kopir aparat za štampu u vlastitoj režiji). Tokom 2017. godine štampano je 12.990

20

komada različitih edukativnih materijala i ostavarene su uštede u iznosu većem od 15.000 KM (iznos koji bi minimalno bio potreban kada bi se edukativni materijali nabavljali od drugih pravnih osoba),

Uštede na osnovu restriktivnih mjera u skladu sa odlukama Vijeća ministara BiH su najizraženije na pozicijama: Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (fiksni i mobilni telefoni), Izdaci za energiju i komunalne usluge (troškovi koji se odnose na električnu energiju, grijanje, vodu i smeće) – preseljenjem u nove prostorije Agencija više nema ovu vrstu troška, unajmljivanje imovine i opreme – preseljenjem u nove prostorije Agencija je prestala plaćati mjesečni zakup u iznosu od 2.035,00 KM za poslovni, skladišni i parking prostor (trenutno plaća mjesečni zakup u iznosu od 800,00 KM), troškovi reprezentacije (manji za 50%).

UZROCI NEPROPORCIONALNOG IZVRŠENJA PLANIRANIH ZNAČAJNIH RASHODA I IZDATAKA

Kao uzroke neproporcionalnog izvršenja planiranih značajnih rashoda i izdataka navodimo:

Naknade troškova zaposlenih [-3.488,59 KM]:

Kao glavni uzrok neproporcionalnog izvršenja planiranih rashoda na ovom sintetičkom ekonomskom kodu izdvajamo konto 611227 – pomoć u slučaju smrti na kome je za 2017. godinu planirani iznos bio 5.000,00 KM a u izvještajnom periodu (u IX mjesecu 2017. godine) isplaćen je iznos od 2.490,00 KM obzirom da je jedan zaposlenik Agencije imao smrtni slučaj u porodici.

Putni troškovi [-8.174,13 KM]:

Kao glavni uzrok neproporcionalnog izvršenja planiranih rashoda na ovom sintetičkom ekonomskom kodu izdvajamo probleme koje je Agencija imala sa službenim vozilom (pokvareno vozilo tokom 2017. godine a novo vozilo je nabavljeno tek u XII mjesecu 2017. godine) što je utjecalo najvećim dijelom na realizaciju zadataka i na putne troškove u zemlji. Kao glavni uzrok neproporcionalnog izvršenja ino troškova je odustajanje od službenih puteva koji nisu bili neophodni za nesmetan rad Agencije i ispunjavanje međunarodnih obaveza, obzirom da je rukovodstvo Agencije procijenilo da su troškovi određenih službenih puteva izuzetno visoki a prisustvo predstavnika Agencije nije neophodno na istim i izostajanje sa istih neće povlačiti negativne konotacije za Agenciju niti za Bosnu i Hercegovinu (avio karte, voz, smještaj, dnevnice). Procjenjena sredstva uštede su cca 4.000 KM za ino službena putovanja.

Izdaci telefonskih i poštanskih usluga [-5.042,06 KM]: Glavni uzrok odstupanja ogleda se u ostvareni uštedama na slijedećim pozicijama:

a) fiksni telefoni [1.160,20 KM], b) mobilni telefoni [723,36 KM], c) poštanske usluge - redovna pošta [792,63 KM] i d) izdacima za brzu poštu [2.273,07 KM] – prihvatljiva cijena brze pošte za 2017. godinu u kombinaciji sa

boljim planiranjem (slanje više uzoraka brzom poštom u ovlaštenu laboratoriju u inostranstvu je značajno jeftinije po kilogramu od slanja nekoliko uzoraka). Navedenom je značajno doprinijelo i bolje planiranje vršenja doping kontrola kao i to da se tokom 2017. godine Agencija opredjelila za nabavku transportnih kutija za transport uzoraka krvi te nije koristila ambalažu koju nudi brza pošta (transport uzoraka krvi u ambalaži brze pošte je izuzetno skup).

Izdaci za usluge prevoza i goriva [-5.142,53 KM]: Kao glavni uzroci odstupanja planiranih i ostvarenih troškova dizela su [-4.278,78 KM]:

a) manja pređena kilometraža u odnosu na planiranu kilometražu radi kvara vozila OPEL Astra (od 01.01. do 08.12.2017. godine Agencija je raspolagala samo 1 službenim vozilom – do nabavke novog vozila).

Izdaci za tekuće održavanje [-4.790,98 KM]: b) Kao glavni uzrok odstupanja planiranih i ostvarenih troškova održavanja vozila (materijal i usluge) je

manja pređena kilometraža u odnosu na planiranu kilometražu radi kvara vozila OPEL Astra (od 01.01. do 08.12.2017. godine Agencija je raspolagala samo 1 službenim vozilom – do nabavke novog vozila).

Ugovorene i druge posebne usluge [-27.395,67 KM]:

Kao glavni uzrok neproporcionalnog izvršenja planiranih rashoda na ovom sintetičkom ekonomskom kodu izdvajamo konto 613949 – Ostale medicinske i laboratorijske usluge na kome je planirani iznos bio 161.000,00 KM a u izvještajnom periodu ostvaren je trošak od 149.405,85 KM odnosno manje je utrošen iznos od 11.594,15 KM. Kako je definisano Instrukcijom 2 za 2017. godinu, u slučaju da Agencija izvrši manji broj doping kontrola od planiranih 40 doping kontrola po zahtjevu u 2017. godini i prihod bi bio manji a eventualno odobrena sredstva za ove namjene Agencija ne bi potrošila tj. striktno bi se vodilo računa o ovoj vrsti doping kontrola. Obzirom da je tokom 2017. godine izvršeno manje doping kontrola po zahtjevu u odnosu na prvobitno planirani broj (Agencija ne raspolaže informacijom koliko će tokom godine biti zahtjeva za vršenjem doping kontrola koje se plaćaju - ne raspolaže informacijom ni o vrsti doping

21

kontrola kao ni o broju doping kontrola jer ovo zavisi isključivo od organizatora takmičenja tj. koliko će biti međunarodnih takmičenja u Bosni i Hercegovini čiji su organizatori iz Bosne i Hercegovine) Agencija nije utrošila sredstva koja su namijenjena za ove vrste doping kontrola.

Izdaci za usluge na temelju ugovora o djelu - planirani su u iznosu od 42.000,00 KM a nakon prestrukturiranja iznos je bio 41.000,00 KM (neto) a potrošeno je 33.706,00 KM odnosno potrošeno je 7.294,00 KM (neto) manje u odnosu na plan. Kao glavni uzrok neizvršenja u odnosu na plan je manji broj situacija kada je Agencija morala plaćati doping kontrolorima troškove prevoza i troškove smještaja kao i manji broj propuštenih testova (sportista član RTG-a nije pronađen na adresi). Ukupan bruto iznos koji je manje potrošen u odnosu na plan je 9.968,10 KM.

PRIHOD

Agencija za antidoping kontrolu osnovana je Zakonom o sportu u BiH („Službeni glasnik BiH“ broj 27/08 i 102/09) kao samostalna upravna organizacija za praćenje i sprovođenje međunarodnih konvencija protiv dopinga u sportu u Bosni i Hercegovini. Tokom izvještajnog perioda Agencija je vršila doping kontrole po zahtjevu (doping kontrole koje se plaćaju) te je tom prilikom u budžet Bosne i Hercegovine uplaćen iznos od 8.730,00 KM [evidentirano kod MFT-a na cto 722579 Prihodi od pružanja usluga antidoping kontrole], a koji se odnosi na uplatu „JU-JITSU SAVEZ REPUBLIKE SRPSKE“ [2.160,00 KM], ATLETSKI KLUB BRČKO [800,00 KM] i UDRUŽENJE HRVAČKI KLUB "BEĆKO" [5.770,00 KM] za izvršene doping kontrole.

Na kontu 731111 - Donacije-Transferi iz inostranstva evidentiran je iznos od 777,14 KM koji se odnosi na program posebne namjene (donacija UNESCO).

RASHOD

Agencija je u II i III mjesecu 2017. godine izvršila vanredan popis imovine (stalna sredstava, sitan inventar, kancelarijski materijal, kompjuterski materijal, štampani materijal i drugo) radi pucanja vodovodne cijevi i poplave u zakupljenim prostorijama koje koristi Agencija na adresi Slatina 4.

U skladu sa Konačnim izvještajem o vanrednom popisu za 2017. godinu broj: 02-16-1-171-2/17 od 31.03.2017. godine sačinjenom od strane Centralne komisije, ravnatelj Agencije je prihvatio prijedlog Centralne komisije da se, za sredstva koja su evidentirana kao uništena u poplavi, napravi Odluka o otpisu/rashodovanju stalnih sredstava te da se ista isknjiže na teret izvora stalnih sredstava i to:

Rb Inventurni

broj Datum otpisa

Opis – naziv stalnog sredstva Nabavna vrijednost

(KM)

1. ADA001 25.02.2017. KLIMA QTECK 530,01

2. ADA017 25.02.2017. KLIMA QTECK 530,01

3. ADA018 25.02.2017. KLIMA QTECK 530,01

4. ADA040 25.02.2017. KLIMA QTECK 530,01

5. ADA057 25.02.2017. KLIMA QTECK 530,01

6. ADA072 25.02.2017. KLIMA QTECK 530,01

7. ADA086 25.02.2017. KLIMA QTECK 530,01

8. ADA096 25.02.2017. KLIMA QTECK 530,01

9. ADA128 25.02.2017. KLIMA QTECK 530,01

10. ADA175 25.02.2017. KLIMA QTECK 580,00

11. ADA059 25.02.2017. Komoda 86 x 42 x 115 269,10

12. ADA075 25.02.2017. Vješalica 180 x 50 70,20

13. ADA095 25.02.2017. Vješalica 180 x 50 70,20

14. ADA105 25.02.2017. Vješalica 180 x 50 70,20

15. ADA051 25.02.2017. Ugaoni segment R x 84 x 74 93,60



18. ADA117 25.02.2017. Vitrina poluvisoka staklo 186x150x50 725,40

19. ADA052 25.02.2017. Računarski sto 90 x 80 x 74 251,55



22. ADA050 25.02.2017. Radni sto 150 x 80 x 74 239,85

23. ADA053 25.02.2017. Radni sto 150 x 80 x 74 239,85

24. ADA132 25.02.2017. Radni sto 150 x 80 x 74 239,85

25. ADA114 25.02.2017. Radni sto 200 x 80-90 x H74 813,15

26. ADA062 25.02.2017. Radni sto 190x80-90x74 345,16

27. ADA087 25.02.2017. Radni sto 170 x 90 x 74 707,85

28. ADA097 25.02.2017. Radni sto 170 x 90 x 74 707,85

22

29. ADA118 25.02.2017. Konferencijski sto 150 x 150 x 74 883,39

30. ADA167 25.02.2017. Računarski sto 131x65x74 384,93

31. ADA182 25.02.2017. REFRAKTOMETAR PDR 200 c 800,00



UKUPNO KM 14.552,52

Obrazloženje: Komisija za popis, formirana Odlukom o vršenju vanrednog popisa i formiranju komisije za vanredni popis za 2017. godinu broj: 02-16-1-171-1/17 od 27.02.2017. godine, u svom izvještaju broj: 02-16-1-171-2/17 od 31.03.2017. godine navela je da su tridesettri (33) stalna sredstva Agencije za antidoping kontrolu BiH, uništena u poplavi u prostorijama koje koristi Agencija za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine [prostorije se koriste na osnovu ugovora o zakupu a koje se nalaze u podrumskim prostorijama zgrade vlasništvo „Sarajevo osiguranje“ d.d. Sarajevo podružnica Tuzla], te shodno navedenom dala prijedlog da se navedena sredstva otpišu/rashoduju te samim tim isknjiže na teret izvora stalnih sredstava. Na osnovu prijedloga Centralne komiisje, ravnatelj Agencije je donio Odluku o prihvatanju prijedloga za otpis/rashod stalnih sredstava te je izvršen otpis navedenih stalnih sredstava.

Pored navedenih stalnih sredstava koja su uništena [nabavna vrijednost 14.552,52 KM – sadašnja vrijednost 2.910,24 KM], u poplavi je uništen i sljedeći materijal:

Redni broj

Opis Iznos

KM 1 Kancelarijski materijal 2.369,11 2 Kompjuterski materijal 936,41 3 Obrasci za doping kontrolu 1.977,30 4 Štampani materijal (donacija UNESCO) 6.190,00 5 Materijal za štampu edukativnih materijala u vlastitoj režiji 1.075,99

UKUPNO KM 12.548,81

Agencija je aktom broj: 02-50-240-3/17 od 04.04.2017. godine, preko SARAJEVO-OSIGURANJE d.d., Podružnica Tuzla (Sarajevo osiguranje je podnijelo zajednički zahtjev za tri pravna subjekta koja su u poplavi pretrpila štetu), podnijela „Zahtjev za naknadu štete“ za JKP VODOVOD I KANALIZACIJA Tuzla u ukupnom iznosu od 27.101,33 KM. Agencija je primila očitovanje vezano za zahtjev za nadoknadu štete od JKP VODOVOD I KANALIZACIJA Tuzla te su u toku pregovori i aktivnosti oko sporazumnog rješavanja štete odnosno obeštećenja a planirani iznos obeštećenja je 13.635,07 KM – preliminarni iznos sporazuma o naknadi štete. Obrazložiti primjenu Pravilnika o korištenju telefona, Pravilnika o korištenju sredstava za reprezentaciju i Pravilnika o uslovima nabavke i načinu korištenju službenih vozila u institucijma BiH objavljenih u „Službenom glasniku BiH“, br. 26/14, 81/14, 78/15, 42/17, 53/17 i 62/17), kao i pravilnika o uslovima nabavke i načinu korištenja specijalizovanih vozila u institucijama BiH za koje je propisano donošenje ovih pravilnika, sa posebnim osvrtom na brojno stanje vozila, korištenju vozila, broju prodatih vozila i ostvarenim primicima od prodaje motornih vozila i sl.,

Agencija je na osnovu navedenih pravilnika, krajem 2014. godine donijela vlastite interne akte kojima se definiše postupanje po istim te je u 2015. godini i 2016. godini ostvarila određene uštede koje su najizraženije kod troškova reprezentacije (smanjenje troškova za cca 4.500,00 KM u odnosu na 2014. godinu). Agencija je tokom 2015. godine, u skladu sa članom 14. stav (1) Pravilnika o uslovima nabavke i načinu korištenja službenih vozila u institucijama Bosne i Hercegovine, izvršila prodaju, putem javnog nadmetanja – licitacije, prekobrojnog službenog putničkog motornog vozila RENAULT SCENIC po cijeni od 1.666,00 KM.

Agencija je u 2017. godini izvršila prodaju službenog putničkog motornog vozila OPEL Astra (pokvareno vozilo) za iznos od 5.615,00 KM. Prodaja službenog vozila izvršena je u skladu sa članom 12. stav (2), (3) i (4), Pravilnika o uslovima nabavke i načinu korištenja službenih vozila u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 26/14) i Instrukcijom o načinu i pravilima sprovođenja javnog nadmetanja-licitacije za prodaju motornih vozila proračunskih korisnika-institucija Bosne i Hercegovine broj: 08-02-2-9207-1/16 od 31.10.2016. godine. Obzirom da je vozilo OPEL Astra [niža klasa, godište 2010., kilometraža cca 188.000 km+, sadašnja vrijednost vozila 0,00 KM - obračun amortizacije navedenog vozila za maj 2017. godine] pokvareno od 26.12.2016. godine (pokvaren motor-pukao lanac) te da je Agencija od ovlaštenog OPEL servisera dobila ponudu za popravku u iznosu od 8.037,40 KM (orginalni dijelovi), Agencija je, imajući u vidu da je vozilu istekao garantni rok i da procijenjeni troškovi popravke službenog vozila iznose više od 50% od procijenjene vrijednosti službenog vozila, pokrenula postupak prodaje vozila.

Ukupan broj službenih vozila kojim Agencija raspolaže utvrđen je Pravilnikom o uslovima nabavke i načinu korištenja službenih vozila u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 26/14). Agencija, u

23

skladu sa navedenim Pravilnikom, ima pravo na dva (2) službena vozila [niža klasa: 1 vozilo i srednja klasa: 1 vozilo]. Nakon prodaje vozila OPEL Astra, Agencija je raspolagala sa jednim (1) vozilom [ŠKODA Superb – srednja klasa]. Obzirom da je Agencija izvršila prodaju vozila u vrijednosti od 5.615,00 KM podnijela je Ministarstvu finansija i trezora BiH „Zahtjev za saglasnost za izmjenu namjenske strukture izdataka za nabavku stalnih sredstava u iznosu od 5.615,00 KM i unos ostvarenog primitka od prodaje vozila“. Iznos od 5.615,00 KM Agencija je planirala iskoristiti za nabavku stalnih sredstava i to za: Motorna vozila – 5.615,00 KM. Ministarstvo finansija i trezora BiH dalo je Saglasnost na namjensku strukturu kapitalnih ulaganja10.

Nakon odobrenog prestrukturiranja rashoda za 2017. godinu Ministarstvo finansija i trezora BiH dalo je Saglasnost na izmjenu namjenske strukture kapitalnih izdataka11.

U 2017. godini izvršena je nabavka jednog (1) službenog putničkog motornog vozila za potrebe Agencije u iznosu od 24.900,00 KM [zanavljanje vozila]. Nabavka motornog vozila izvršena je u decembru 2017. godine dok je prodaja starog vozila (pokvareno vozilo) izvršena u junu 2017. godine.

Agencija ne raspolaže službenim specijalizovanim vozilima. Tabela: Službena vozila

SLUŽBENA VOZILA Brojno stanje na dan

31.12.2017. Broj vozila propisan

Pravilnikom RAZLIKA

(2-3)

1 2 3 4

Broj vozila 2 2 0

SLUŽBENA SPECIJALIZOVANA VOZILA Brojno stanje na dan

31.12.2017. Broj vozila propisan

Pravilnikom RAZLIKA

(2-3)

Broj vozila 0 0 0

JAVNE NABAVKE

Agencija je 10.01.2017. godine donijela „Plan nabavki“ za 2017. godinu. Tokom 2017. godine Agencija je u 3 navrata vršila izmjenu i dopunu Plana nabavki. Izmjene i dopune plna nabavki bile su uslovljene izmjenom operativnog plana kao i odobrenim prestrukturiranjem rashoda. U izvještajnom periodu Agencija je redovno na svojoj web stranici objavljivala „OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA“.

U nastavku dostavljamo pregled javnih nabavki za 2017. godinu po vrsti postupka uz napomenu da je dio postupaka iz 2016. godine korišten i u 2017. godini odnosno do isteka ugovora (konkurentski zahtjev: brza pošta i gorivo, otvoreni postupak: laboratorijska analiza doping testova urina i krvi u laboratoriji akreditovanoj od strane Svjetske antidoping agencije te usluge hotelskog smještaja – ANEKS 2 dio B):

Rb VRSTA POSTUPKA Iznos KM bez PDV-a

Iznos KM sa PDV-om

Broj postupaka u 2017. god / 2016.

1 Direktni sporazum 65.739,97 73.516,44 80

2 Konkurentski zahtjev 49.620,01 57.925,02 2 / 2 OS iz 2016.

3 Otvoreni postupak 149.405,85 149.405,85 1 / 1 OS iz 2016.

4 Izuzeće od primjene ZJN 11.582,54 13.348,37 18

5 ANEKS 2 DIO B - HOTELSKI SMJEŠTAJ 2.146,39 2.497,56 / 1 iz 2016.

UKUPNO 278.494,77 296.693,25

Nabavke su realizovane u skladu sa Planom nabavki i tokom 2017. godine Agencija nije imala problema sa provođenjem postupaka javnih nabavki (nije bilo žalbi) te su svi postupci provdeni pravovremeno.

R A V N A T E LJ

Slavko Matić

10 Saglasnost na namjensku strukturu kapitalnih ulaganja broj 05-16-2-6011-2/17 od 20.07.2017. godine 11 Saglasnost na izmjenu namjenske strukture kapitalnih izdataka broj: 05-16-2-7694-4/17 od 16.10.2017. godine

Documents

BILANS STANJA na dan 31.12.2017. godine · Finansijski i obračunski odnosi sa drugim povezanim jedinicama #DIV/0! 30 390000 Kratkoročna razgraničenja 13.635 #DIV/0! 31 400000 B.Dugoročne