Bilancio di Previsione 2015 - Roma CapitaleMunicipio X - Assessorato Bilancio e Personale - Presentazione proposta di Bilancio 2015 2017 Il quadro di riferimento: anno 2014 Approvazione

Bilancio di

Previsione 2015

Municipio Roma X Assessorato Bilancio e Personale

Relazione Assessore Storri

Il quadro di riferimento: anno 2013

Completa gestione in dodicesimi

approvazione a fine anno (dicembre)

scarsità di risorse da impegnare

forte contrazione della spesa rispetto al 2012

Valore POG 13.689.958,00

Municipio X - Assessorato Bilancio e Personale - Presentazione proposta di Bilancio 2015 2017

Il quadro di riferimento: anno 2014

Approvazione di giunta 30/04

Approvazione di Consiglio 01/08

Sottoscrizione piano di rientro con Governo

Incremento risorse rispetto al 2013

Pesante vincolo del Patto di Stabilità, sbloccato solo a settembre per sociale e a fine anno per le restanti attività

Valore POG (al netto somme urgenze) 16.495.778,00


Caratteristiche Bilancio: anno 2015

Entrata in vigore d. lgs. 118/2011 Competenza finanzia potenziata Si possono iscrivere a bilancio solo somme certe

Approvazione in giunta capitolina 30/12 FATTO STORICO

Obiettivo approvazione assemblea capitolina 15/02

Assenza blocchi di patto

Uso di indicatori per la ripartizione delle risorse tra municipi (garantito il 90% del finanziamento 2014, il restante 10 viene riparametrato con

l’incremento del 5%) – Nel nostro municipio tutti i saldi sono positivi.

Il triennale è veritiero e impegnabile, non più esercizio di stile


Caratteristiche Bilancio anno 2015

Compartecipazione al gettito (Cosap + ipotesi riparto oneri di urbanizzazione)

Certezza risorse pluriennali

Conferma risorse Municipi

Taglio risorse Dipartimenti

Segnale Piano Investimenti Euro 1.000.000,00

Valore POG 17.209.297,00


Riepilogo POG anni 2013 / 2017

13.689.000,00

16.495.000,00 17.209.000,00

18.180.000,00 18.505.000,00

2013 2014 2015 2016 2017Municipio X - Assessorato Bilancio e Personale - Presentazione proposta di Bilancio 2015 2017

Importanti opportunità derivanti da approvazione ad inizio anno

• Le risorse del triennio sono note da subito • Il cronoprogramma delle attività aiuta il monitoraggio dei risultati

Possibilità di pianificare

• Le risorse certe permettono di ridurre lo strumento della proroga o di gare negoziate per importi limitati

• Poche gare, aperte al mercato, consentono prezzi migliori e una valutazione qualitativa del servizio svolto

Migliore gestione dei servizi e dei lavori

• Il tardivo sblocco delle risorse 2014 permette per l’anno corrente di cumulare queste risorse con quelle 2015 (in prevalenza sulle manutenzioni)

Utilizzo della somma delle risorse 2015 e 2014


Analisi dei principali centri di costo: OAB

Riparto per intervento

ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA

AI DIVERSAMENTE

ABILI

ASSISTENZA DOMICILIARE

DIVERSAMENTE ABILI SAISH -

CONTRIBUTO ECONOMICO

PER L'ASSISTENZA ALLOGGIATIVA

TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI

FAMIGLIE

OAB

2013 2014 2015 2016 2017

Valori assoluti

-

500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00

3.000.000,00

3.500.000,00

4.000.000,00

4.500.000,00

2013 2014 2015 2016 2017


Analisi dei principali centri di costo: OAM


-

500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00

AEC SISMIF CENTRI DIURNI

MINORI AAGG

SERV. FAMIGLIA

TRASF. FAMIGLIE

2013 2014 2015 2016 2017

Valori assoluti

-

500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00

3.000.000,00

3.500.000,00

4.000.000,00

4.500.000,00

5.000.000,00

2013 2014 2015 2016 2017


Analisi dei principali centri di costo: OIA


0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

SERV. ASSISTENZA

SAISA CASE DI RIPOSO

CENTRI DIURNI

TRASF. FAMIGLIE

2013 201 2015 2016 2017

Valori assoluti

1.400.000,00

1.450.000,00

1.500.000,00

1.550.000,00

1.600.000,00

1.650.000,00

1.700.000,00

1.750.000,00

2013 2014 2015 2016 2017


Analisi dei principali centri di costo: OSL


-

200.000,00

400.000,00

600.000,00

800.000,00

1.000.000,00

1.200.000,00

1.400.000,00

MANUTENZIONE DEI PORTI, DEGLI ARGINI DEI FIUMI,

DEI CANALI E DELLE OPERE A DIFESA DELLE

SPIAGGE

DEMOLIZIONI SERVIZI PER LE SPIAGGE

2013 2014 2015 2016 2017

Valori assoluti

-

200.000,00

400.000,00

600.000,00

800.000,00

1.000.000,00

1.200.000,00

1.400.000,00

1.600.000,00

1.800.000,00

2013 2014 2015 2016 2017


Analisi dei principali centri di costo: OVP

Riparto per intervento (su 2014 blocco di patto)

-

100.000,00

200.000,00

300.000,00

400.000,00

500.000,00

600.000,00

700.000,00

800.000,00

MANUTENZIONE E SERVIZI PER IL VERDE

2013 2014 2015 2016 2017

Valori assoluti

-

100.000,00

200.000,00

300.000,00

400.000,00

500.000,00

600.000,00

700.000,00

800.000,00

900.000,00

2013 2014 2015 2016 2017


Analisi dei principali centri di costo: STRADE E FOSSI


-

500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00

SMALTIMENTO ACQUE

MANUTENZIONE STRADALE

SEGNALETICA ORIZZONTALE E

VERTICALE

2013 2014 2015 2016 2017

Valori assoluti

0,00

500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00

2013 2014 2015 2016 2017


Analisi dei principali centri di costo: MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO (OAN ODP OIM OIE OSM OSG) Riparto per intervento

-

200.000,00

400.000,00

600.000,00

800.000,00

1.000.000,00

1.200.000,00

NIDI ASCENSORI IMP. TECN. ELEM. MEDIE UFFICI MATERNE IMP. ELE. ODP

2013 2014 2015 2016 2017


Analisi dei principali centri di costo: MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO (OAN ODP OIM OIE OSM OSG) Valori assoluti

-

500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00

2013 2014 2015 2016 2017


Principali voci 2014 ancora da spendere: Si tratta di finanziamenti sbloccati a fine anno, cui si aggiungono quasi tutte le voci della manutenzione del patrimonio ad eccezione degli ascensori (circa 0,5 mln)

-

50.000,00

100.000,00

150.000,00

200.000,00

250.000,00

manutenzione canale pesc. Segnaletica stradale manutenzione colettori


Conclusioni

• Non è un bilancio di svolta in termini di risorse assolute;

• Le criticità principali riguardano:

• Assenza di risorse su scuola, cultura, turismo e sport

• Insufficienza risorse per manutenzione ordinaria strade e caditoie

• Insufficienza titolo secondo per i necessari investimenti strategici

• Innovazioni significative in termini di:

• Metodo di allocazione delle risorse

• Primo riconoscimento di autonomia tributaria

• Disponibilità immediata risorse


La manovra d’aula

Evidenzia le criticità relative a:

• Assenza di risorse su: progetti scolastici, cultura, sport e turismo

• Insufficienza di risorse per manutenzione scuole elementari e medie

• Ulteriori risorse per messa a dimora alberature in sostituzione di quelle abbattute

• Necessità di finanziare gli interventi nel campo sociale


La manovra d’aula

Reperisce e alloca le ulteriori seguenti risorse a saldo zero: • 50.000,00 euro per manifestazioni culturali

• 40.000,00 euro per iniziative turistiche

• 10.000,00 euro per promuovere la trasparenza nell’uso delle risorse e per favorire la cultura della legalità

• 50.000,00 euro per la manutenzione delle scuole elementari

• 65.000,00 euro per la manutenzione delle scuole medie

• 6.000,00 euro per la realizzazione di eventi sportivi

• 2.000,00 euro per le attività parascolastiche

• 500,00 euro per iniziative a favore delle donne

• 5.000,00 euro per il funzionamento dei defibrillatori sulle spiagge


La manovra d’aula

Indirizzi al Sindaco ed all’Assemblea capitolina per:

• Approvare modifica art. 46 regolamento del decentramento e compartecipazione delle entrate

• Attribuire ai Municipi competenza assoluta per manutenzione degli edifici scolastici con conseguente trasferimento delle risorse allocate presso il SIMU

• Attribuire la competenza in tema di manutenzione delle aree verdi negli edifici scolastici

• Attribuire maggiori risorse per le demolizioni in campo urbanistico

• Riequilibrare le risorse per la grande viabilità attribuite al Dipartimento comunale lavori pubblici e quelle attribuite al Municipio X


LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO DOPO LA MANOVRA D’ AULA Maggiori risorse per il patrimonio scolastico (elementari e medie anno 2015)

-

200.000,00

400.000,00

600.000,00

800.000,00

1.000.000,00

1.200.000,00

NIDI ASCENSORI IMP. TECN. ELEM. MEDIE UFFICI MATERNE IMP. ELE. ODP

2013 2014 2015 2016 2017

65.000,00

50.000,00


Principali incrementi di capacità di spesa rispetto agli anni passati - (fondi municipali)

MANUTENZIONE CADITOIE E FOSSI

INIZIATIVE CULTURALI INIZIATIVE TURISTICHE

126.000,00

10.000,00 10.000,00

185.667,00

- -

341.667,00

50.000,00 40.000,00

2013 2014 2015


Ripartizione della spesa municipale per servizi


Documents

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