BEA (MPF) Value Scheme Fund Fact Sheet 東亞（強積金）享惠計 … · BEA Growth Fund 東亞增長基金 BEA Balanced Fund 東亞均衡基金 1 To achieve long term capital

As of 截至 30/06/2019

MPF 0081 (06/2019)

BEA (MPF) Value Scheme Fund Fact Sheet東亞（強積金）享惠計劃基金概覽

IMPORTANT :

• BEA(MPF)ValueSchemeoffersdifferentconstituentfunds(i)investinginoneormoreapprovedpooledinvestmentfundsorapprovedindex-trackingfundswhichinvestinequitiesorbonds;or(ii)makingdirectinvestments,eachwithdifferentriskprofile.

• BEAMPFConservativeFunddoesnotprovideanyguaranteeoftherepaymentofcapital.• Youshouldconsideryourownrisktolerance levelandfinancialcircumstancesbefore investing intheMPFdefault investmentstrategy

(“DIS”).YoushouldnotethattheBEACoreAccumulationFundandtheBEAAge65PlusFundunderBEA(MPF)ValueScheme(collectivelythe“DISFunds”)maynotbesuitable foryou,andtheremaybeariskmismatchbetweentheDISFundsandyour riskprofile (theresultingportfolioriskmaybegreaterthanyourriskpreference).Youshouldseekfinancialand/orprofessionaladviceifyouareindoubtastowhethertheDISissuitableforyou,andmaketheinvestmentdecisionmostsuitableforyoutakingintoaccountyourcircumstances.

• YoushouldnotethattheimplementationoftheDISmayhaveanimpactonyourMPFinvestmentsandbenefits.Youshouldconsultwithyourtrusteeifyouhavedoubtsonhowyouarebeingaffected.

• Youshouldconsideryourownrisktolerancelevelandfinancialcircumstancesbeforemakinginvestmentchoices.When,inyourselectionofconstituentfunds,youareindoubtastowhetheracertainconstituentfundissuitableforyou(includingwhetheritisconsistentwithyourinvestmentobjectives),youshouldseekfinancialand/orprofessionaladviceandchoosetheconstituentfund(s)mostsuitableforyoutakingintoaccountyourcircumstances.

• Youshouldnotinvestbasedonthisdocumentalone.Investmentsinherentlyinvolveriskandtheunitpricesoftheconstituentfundsmaygodownaswellasup.Pastperformancestatedinthisdocumentisnotindicativeoffutureperformance.Forfurtherdetailsincludingtheproductfeatures,feesandcharges,andtheriskfactorsinvolved,pleaserefertotheExplanatoryMemorandumoftheBEA(MPF)ValueScheme.

重要事項：

• 東亞（強積金）享惠計劃提供不同的成分基金：（i）投資於一個或以上的核准匯集投資基金或核准緊貼指數基金（投資於股票或債券）；或（ii）作出直接投資。各成分基金有不同的風險承擔。

• 東亞強積金保守基金並不提供任何退還資本的保證。• 投資強積金預設投資策略前，你應衡量個人可承受風險的程度及財務狀況。你應注意東亞（強積金）享惠計劃的東亞核心累積基金及東亞65歲後基金（統稱為「預設投資策略基金」）不一定適合你，且預設投資策略基金及你的風險取向之間或存在風險錯配（即投資組合之風險或會大於你的風險承受能力）。如你就預設投資策略是否適合你有任何疑問，你應徵詢財務及/或專業人士之意見，並因應你的個人情況而作出最適合你的投資決定。

• 你應注意，實施預設投資策略後或會影響你的強積金投資及權益。如你就你或會受到之影響有任何疑問，你應向你的受託人查詢。• 在作出投資選擇前，閣下必須衡量個人可承受風險的程度及財政狀況。在選擇成分基金時，如閣下對若干成分基金是否適合閣下（包括該成分基金是否符合閣下的投資目標）有任何疑問，閣下應諮詢財務及/或專業人士的意見，並因應閣下的個人狀況而選擇最適合閣下的成分基金。

• 閣下不應只根據此文件作出投資。投資附帶風險，成分基金單位價格可跌可升。此文件所載的過往表現不能作為日後表現的指標。有關詳情，包括產品特點、收費及所涉及的風險因素，請參閱東亞（強積金）享惠計劃的說明書。

BEAGrowthFund 東亞增長基金

BEABalancedFund 東亞均衡基金

1

To achieve long termcapital appreciationwithin acontrolledrisk-returnframeworkthroughinvestingmainlyinglobalequitieswithsomeexposure inglobaldebtsecurities/moneymarketinstruments.

透過主要投資於全球股票，及部分比重投資於全球債券 /貨幣市場投資工具，在波動程度備受管理範圍內，為投資提供長期資本增值。

Toachieveastablerateofreturnwithanopportunityforcapitalappreciation throughabalancedweightingofinvestmentsinglobalequitiesanddebtsecurities.

透過平均投資於全球股票及債券市場，為投資帶來平穩增長；同時亦提供資本增值機會。

•GlobalequitymarketsrecoveredstronglyinJuneaftertheMaysell-off.TheU.S.markethitarecordhighleadingtostrengthenacrossmarketsglobally.

•IntheU.S.,theFederalReserveindicateditsreadinesstoswitchtoexpansionarymonetarypolicyifneeded.TheG20meetingendedonapositivenotewithatruceintheU.S.-Chinatradewar.

•TheEuropeanequitymarketsreboundedstronglyinJune.Despitethebroadereconomicdatacontinuedtosuggestaslowergrowth,marketsentimentimprovedduetoexpectationoflooseningmonetarypolicy.

•China’sonshoreandoffshoreequitymarkets recovered in June. Itwasdrivenbytheeasingtradetensionsanddomesticfiscalpolicysupportonconsumptionandinfrastructureinvestment.

•Weexpectthetugofwarbetweenweakeninggrowthoutlookandsupportiveliquiditywillpersistinthenearterm.






•環球股市經過5月份的拋售潮，在6月份已顯著回升。美股創歷史新高，並帶動全球市場造好。

•美國方面，聯儲局明確表示已準備在必要時採取擴張性貨幣政策。而二十國集團峰會結束，中美貿易戰暫時停火，消息對市場正面。

•6月份歐洲股市大幅反彈，雖然廣泛經濟數據繼續顯示增長放緩，但市場憧憬寬鬆貨幣政策令投資氣氛改善。

•中國在岸及離岸股市6月份出現復甦，主要受到貿易緊張關係舒緩，和內地推出財政政策支持消費及基建投資。

•我們預期增長前景疲弱與流動性充裕之間的拉鋸短期內仍會持續。






FundSize 基金資產值Million(HK$)百萬（港元）

：11.26

LaunchDate推出日期：25/10/2012NAVperunit(HK$)每單位資產淨值（港元）

：13.6965


：7.30


：13.0700

MixedAssetsFund–Global–Maximum90%inequity混合資產基金–環球–最多 90%於股票


：0.97%

：0.96%

InvestmentObjective投資目標

Commentary評論

FundInformation基金資料

FundDescriptor基金類型描述

LatestFundExpenseRatio3

最近期的基金開支比率 3


Commentary評論





FundRiskIndicators1基金風險標記1

AnnualisedStandardDeviation年度標準差：7.08%

Top10PortfolioHoldings投資組合內十大資產BEAUNIONINVESTMENTMONEYMARKETFUND 5.34%TENCENTHOLDINGSLTD騰訊控股 2.10%AIAGROUPLTD友邦保險 1.68%USTREASURYBILL2.375%15/05/2029 1.50%CHINACONSTRUCTIONBANKCORP中國建設銀行 1.00%PINGANINSURANCEGROUPCOOFCHINALTD中國平安保險 0.96%FRENCHREPUBLICGOVERNMENTBONDOAT2.00%25/05/2048 0.92%BUNDESREPUBLIKDEUTSCHLANDBUNDESANLEIHE1.25%15/08/2048 0.91%HSBCHOLDINGS滙豐控股 0.83%MICROSOFTCORP 0.81%

PortfolioAllocation9投資組合分佈9



Top10PortfolioHoldings投資組合內十大資產TENCENTHOLDINGSLTD騰訊控股 2.88%BEAUNIONINVESTMENTMONEYMARKETFUND 2.57%AIAGROUPLTD友邦保險 2.28%CHINACONSTRUCTIONBANKCORP中國建設銀行 1.36%PINGANINSURANCEGROUPCOOFCHINALTD中國平安保險 1.31%MICROSOFTCORP 1.13%HSBCHOLDINGS滙豐控股 1.10%SAMSUNGELECTRONICSCOLTD三星電子 0.94%TAIWANSEMICONDUCTORMANUFACTURINGCOLTD台灣積體電路製造 0.93%CHINAMOBILELTD中國移動 0.88%


FundPerformanceInformation2a基金表現資料2a

CalendarYearReturn2b曆年回報2b

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 YeartoDate年初至今

N/A不適用 0.88% 10.53% 1.17% -4.02% 2.29% 23.43% -8.39% 9.38%

CumulativeReturn累積回報1Year1年

3Years3年

5Years5年

10Years10年

SinceLaunch自成立起

1.72% 23.32% 20.83% N/A不適用 36.97%

AnnualisedReturn年度回報1Year1年

3Years3年

5Years5年

10Years10年


1.72% 7.24% 3.86% N/A不適用 4.82%



2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 YeartoDate年初至今

N/A不適用 1.24% 6.15% 1.44% -2.29% 2.36% 18.12% -6.02% 7.98%


3Years3年

5Years5年

10Years10年


2.70% 17.62% 19.45% N/A不適用 30.70%


3Years3年

5Years5年

10Years10年


2.70% 5.56% 3.62% N/A不適用 4.09%

Equity股票 48.6% Bond

債券 39.6%Cash&Others4現金及其他4 6.5%

Deposits存款 5.3%

HKEquities香港股票7.5%

EuropeanEquities歐洲股票9.0%

Cash&Others4現金及其他410.8%Deposits存款2.6%

HKDBonds港元債券0.4%

USDBonds美元債券9.7%

EURBonds歐羅債券4.6%JPYBonds日圓債券3.0%

USEquities美國股票23.2%

OtherEquities其他股票24.8%JapaneseEquities日本股票2.8%

OtherBonds其他債券1.6%

Cash&Others4現金及其他46.5%

Deposits存款5.3%



EURBonds歐羅債券8.9%



USEquities美國股票16.7%EuropeanEquities歐洲股票6.5%

OtherEquities其他股票17.8%

JapaneseEquities日本股票2.0%

JPYBonds日圓債券5.8%



Deposits存款 2.6%

BEAGlobalEquityFund 東亞環球股票基金

BEAStableFund 東亞平穩基金

2

Tominimiseshort-termcapital riskwithmodestcapitalgrowthoverthelongtermthroughahigherweightingofinvestments inglobaldebtsecurities toprovidesteadyincomeandlowerexposuretoglobalequitiestoprovidemodestpotentialforcapitalappreciation.

透過偏重投資於全球債券市場及較少比重投資於全球股票市場，為投資盡量減低短期資本波動，以維持穩定的資本增值及賺取平穩收益，同時亦提供長遠溫和資本增值潛力。

Toprovide investorswith long termcapital growththroughinvestinginadiversifiedglobalportfolio.

透過投資於一個分散環球投資組合，提供長期資本增值予投資者。

•IntheU.S.,theFederalReserveindicateditsreadinesstoswitchtoexpansionarymonetarypolicyifneeded.TheG20

meetingendedonapositivenotewithatruceintheU.S.-Chinatradewar.

•TheEuropeanequitymarketsreboundedstronglyinJune.Despitethebroadereconomicdatacontinuedtosuggest

aslowergrowth,marketsentimentimprovedduetoexpectationoflooseningmonetarypolicy.

•China’sonshoreandoffshoreequitymarkets recovered in June. Itwasdrivenbytheeasingtradetensionsand

domesticfiscalpolicysupportonconsumptionandinfrastructureinvestment.





：9.14


：12.1200


：7.78


：16.4057


EquityFund–Global股票基金–環球

：0.95%

：0.98%


Commentary評論






Commentary評論















Equity股票 95.5% Cash&Others4現金及其他4 4.5%





Top10PortfolioHoldings投資組合內十大資產BEAUNIONINVMONEYMARKET-A 6.42%USTREASURYBILL2.375%15/05/2029 2.10%TENCENTHOLDINGSLTD騰訊控股 1.29%FRENCHREPUBLICGOVERNMENTBONDOAT2.00%25/05/2048 1.28%BUNDESREPUBLIKDEUTSCHLANDBUNDESANLEIHE1.25%15/08/2048 1.28%BUNDESREPUBLIKDEUTSCHLANDBUNDESANLEIHE0.25%15/08/2028 1.13%AIAGROUPLTD友邦保險 1.01%UNITEDKINGDOMGILT1.50%22/07/2047 0.91%USTREASURYBILL2.875%15/05/2049 0.73%AUSTRALIAGOVERNMENTBOND3.25%21/04/2029 0.72%



Top10PortfolioHoldings投資組合內十大資產APPLEINC 2.09%AMAZON.COMINC 1.92%FACEBOOKINC 1.62%CISCOSYSTEMSINC 1.25%ADOBEINC 1.02%ALIBABAGROUPHOLDINGLTD 1.01%DANAHERCORP 0.99%ASTRAZENECAPLC 0.90%DIAGEOPLC 0.89%GENERALELECTRIC 0.88%



2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 YeartoDate年初至今

N/A不適用 0.65% 3.60% 1.45% -2.78% 1.85% 13.08% -3.66% 6.22%


3Years3年

5Years5年

10Years10年


3.21% 11.39% 14.13% N/A不適用 21.20%


3Years3年

5Years5年

10Years10年


3.21% 3.66% 2.68% N/A不適用 2.92%



2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 YeartoDate年初至今

N/A不適用 1.00% 20.30% 0.21% 1.58% 3.91% 22.79% -8.44% 13.54%


3Years3年

5Years5年

10Years10年


3.77% 30.09% 32.12% N/A不適用 64.06%


3Years3年

5Years5年

10Years10年


3.77% 9.16% 5.73% N/A不適用 7.69%



Deposits存款 6.4%



Cash&Others4現金及其他44.5%OtherEquities其他股票3.4%



Cash&Others4現金及其他410.6%Deposits存款6.4%






HKEquities香港股票3.4%USEquities美國股票9.7%

EuropeanEquities歐洲股票3.8%JapaneseEquities日本股票1.2%


Asian(exJapan&HK)Equities亞洲(日本、香港除外)股票

9.6%

BEAGreaterChinaEquityFund 東亞大中華股票基金

BEAAsianEquityFund 東亞亞洲股票基金

3

To achieve long termcapital appreciationwithin acontrolledrisk-returnframeworkthroughinvestingmainlyinAsianex-Japanequities.

透過主要投資於亞洲 ( 日本除外 ) 股票，在波動程度備受管理範圍內，盡量為投資提供長期資本增值。

Toprovide investorswith long-termcapital growththroughexposuretotheGreaterChinaequitymarkets.

透過參與大中華區股票市場，為投資者提供長期資本增值。

• AsianequitiesreboundedstronglyinJuneandregainedmostofthelossfromthepreviousmonth.Themarketwas

expectinganaggressiveratecutbytheU.S.FederalReserveboostedinvestorssentiment.

• China’sonshoreandoffshoreequitymarketsrecovered inJune. Itwasdrivenbytheeasingtradetensionsand


•WhilsttheresumptionoftradetalksbetweentheU.S.andChinaprovidedsomerelieftothemarkets,weexpect

muchuncertaintywill remain.Meanwhile,amoderatingglobalgrowthwill continue toweighon investor

sentiments.

•China’sonshoreandoffshoreequitymarkets recovered in June. Itwasdrivenbytheeasingtradetensionsand


•HongKongproperty developers regainedmomentum in June,while landlords and consumption sector

underperformed,partlyduetothepoliticalinstabilityinthecitydraggedconsumerspending.

•TaiwanstockmarketalsorecoveredasaresultofthebetterthanexpectedprogressoftheTrump-XimeetingatG20.

•6月份亞洲股市出現反彈，並收復前一個月的大部分跌幅。市場預期美國聯儲局將大幅減息，刺激投資氣氛。


•雖然中美貿易談判恢復令市場氣氛暫時舒緩，但我們預期大部分不確性仍會持續。與此同時，全球經濟增長放緩將繼續拖累投資氣氛。


•6月份香港地產發展商的股價重拾動力，但收租股及消費類股份的表現落後，部分原因是本港政治局面不穩拖累消費者意欲。

•台灣股市同樣出現復甦，原因是在二十國集團峰會舉行期間的習特會結果較預期良好。


：4.97


：12.5316


：6.33


：15.0031

EquityFund–Asiaex-Japan股票基金–亞洲 ( 日本除外 )

EquityFund–GreaterChina股票基金–大中華區

：0.97%

：0.99%


Commentary評論






Commentary評論







Top10PortfolioHoldings投資組合內十大資產TENCENTHOLDINGSLTD騰訊控股 9.41%AIAGROUPLTD友邦保險 6.24%TAIWANSEMICONDUCTORMANUFACTURINGCOLTD台灣積體電路製造 5.67%HONGKONGEXCHANGES&CLEARINGLTD香港交易所 2.97%CHINACONSTRUCTIONBANKCORP中國建設銀行 2.46%CHINAGASHOLDINGSLTD中國燃氣控股 2.45%SHENZHOUINTERNATIONALGROUPHOLDINGSLTD申洲國際集團控股 2.30%PINGANINSURANCEGROUPCOOFCHINALTD中國平安保險 2.25%MEDIATEKINC聯發科技 2.19%LARGANPRECISIONCO大立光電股份 1.88%

Asianex-JapanEquity亞洲（日本除外）股票 94.2% Cash&Others4

現金及其他4 5.8%

GreaterChinaEquity大中華股票 92.3% Cash&Others4





Top10PortfolioHoldings投資組合內十大資產TENCENTHOLDINGSLTD騰訊控股 7.40%AIAGROUPLTD友邦保險 5.64%SAMSUNGELECTRONICSCOLTD三星電子 5.08%TAIWANSEMICONDUCTORMANUFACTURINGCOLTD台灣積體電路製造 4.91%PINGANINSURANCEGROUPCOOFCHINALTD中國平安保險 3.56%CHINACONSTRUCTIONBANKCORP中國建設銀行 3.49%CHINAMOBILELTD中國移動 2.16%NEWWORLDDEVELOPMENT新世界發展 2.04%DBSBANK星展銀行(香港) 1.95%CHINAGASHOLDINGSLTD中國燃氣控股 1.85%




2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 YeartoDate年初至今

N/A不適用 1.91% 6.85% -1.40% -10.73% 2.48% 41.68% -17.85% 9.61%


3Years3年

5Years5年

10Years10年


-4.92% 27.12% 13.25% N/A不適用 25.32%


3Years3年

5Years5年

10Years10年


-4.92% 8.33% 2.52% N/A不適用 3.43%



2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 YeartoDate年初至今

N/A不適用 3.61% 13.01% 3.10% -6.81% 0.97% 41.19% -14.43% 9.31%


3Years3年

5Years5年

10Years10年


-4.21% 35.15% 26.80% N/A不適用 50.03%


3Years3年

5Years5年

10Years10年


-4.21% 10.56% 4.86% N/A不適用 6.26%

Properties房地產8.0%

Utilities公用事業8.1%

Industrials工業4.4%

ConsumerDiscretionary非必需消費品9.8%

Financials金融19.1%

InformationTechnology資訊科技18.4%

Energy能源0.4%Cash&Others4現金及其他47.7%

CommunicationServices通訊服務14.1%

HealthCare健康護理2.1%

ConsumerStaples必需消費品7.9%

Indonesia印尼4.0%Thailand泰國3.7%


HongKong香港18.2%


Singapore新加坡4.5%

China中國37.5%

Taiwan台灣10.1%

SouthKorea南韓13.0%

BEAGreaterChinaTrackerFund 東亞大中華追蹤指數基金

BEAHongKongTrackerFund 東亞香港追蹤指數基金

4

TrackerFundofHongKong盈富基金 99.9% Cash&Others4


Toprovideinvestmentreturns,beforefeesandexpenses,thatcloselycorrespondtotheperformanceoftheFTSE®GreaterChinaHKDIndex.

達到與富時 ®大中華港元指數的表現密切對應的投資回報( 扣除費用及開支前 )。

• China’sonshoreandoffshoreequitymarketsrecovered inJune. Itwasdrivenbytheeasingtradetensionsanddomesticfiscalpolicysupportonconsumptionandinfrastructureinvestment.

• HongKongproperty developers regainedmomentum in June,while landlords and consumption sectorunderperformed,partlyduetothepoliticalinstabilityinthecitydraggedconsumerspending.

*Indexonorbefore31stMarch2018isFTSEGreaterChinaTRHKDIndexandonorafter1stApril2018isFTSEGreaterChinaHKDIndex.在2018年3月31日或以前，指數是富時大中華港元總回報指數，及在2018年4月1日或以後，指數是富時大中華港元指數。




：4.75


：14.4635

EquityFund–GreaterChina股票基金–大中華區

：1.07%


：15.64


：14.8079

EquityFund-HongKong股票基金 - 香港

Toprovide investmentresults thatcloselycorrespondtotheperformanceoftheHangSengIndex.

提供緊貼恒生指數表現之投資回報。

：0.71%


•預期在今年餘下時間，2020年的企業盈利前景將成為市場走勢的關鍵。

•HongKongproperty developers regainedmomentum in June,while landlords and consumption sector

underperformed,partlyduetothepoliticalinstabilityinthecitydraggedconsumerspending.

•Weexpecttheearningsoutlookgoinginto2020willholdthekeyformarketdirectionfortherestoftheyear.


Commentary評論






Commentary評論







Top10PortfolioHoldings投資組合內十大資產TENCENTHOLDINGSLTD騰訊控股 11.50%TAIWANSEMICONDUCTORMANUFACTURINGCOLTD台灣積體電路製造 8.79%AIAGROUPLTD友邦保險 6.20%CHINACONSTRUCTIONBANKCORP中國建設銀行 3.75%PINGANINSURANCEGROUPCOOFCHINALTD中國平安保險 2.85%INDUSTRIAL&COMMERCIALBANKOFCHINALTD中國工商銀行 2.51%CHINAMOBILELTD中國移動 2.32%HONGKONGEXCHANGES&CLEARINGLTD香港交易所 2.04%BANKOFCHINA中國銀行 1.51%HONHAIPRECISIONINDUSTRY鴻海精密工業 1.42%

SPDR®FTSE®GreaterChinaETFSPDR®富時®大中華ETF 99.9% Cash&Others4






CumulativeReturn累積回報1Year年 3Years年 5Years年 10Years年 SinceLaunch自成立起

ThisFund本基金 1.16% 46.61% 39.40% N/A不適用 48.08%Index指數 2.55% 52.37% 47.71% N/A不適用 84.97%

AnnualisedReturn年度回報1Year年 3Years年 5Years年 10Years年 SinceLaunch自成立起

ThisFund本基金 1.16% 13.60% 6.87% N/A不適用 6.05%Index指數 2.55% 15.10% 9.57% N/A不適用 8.65%


2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 YeartoDate年初至今

ThisFund本基金 N/A不適用 1.02% 3.76% 4.55% -4.97% 2.72% 39.38% -11.26% 11.91%Index指數 N/A不適用 3.99% 6.55% 5.48% -3.91% 4.30% 41.29% -10.54% 12.76%



ThisFund本基金 -1.29% 41.33% 26.56% N/A不適用 44.64%Index*指數* 1.13% 45.36% 40.13% N/A不適用 66.04%


ThisFund本基金 -1.29% 12.22% 4.82% N/A不適用 5.68%Index*指數* 1.13% 13.55% 6.99% N/A不適用 7.91%


2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 YeartoDate年初至今

ThisFund本基金 N/A不適用 -0.98% 6.00% 6.34% -7.19% 4.92% 37.19% -9.91% 7.68%Index指數 N/A不適用 5.89% 8.25% 9.26% -6.01% 6.50% 36.78% -11.62% 12.00%

Top10PortfolioHoldings投資組合內十大資產AIAGROUPLTD友邦保險 10.69%HSBCHOLDINGSPLC滙豐控股 10.20%TENCENTHOLDINGSLTD騰訊控股 9.90%CHINACONSTRUCTIONBANKCORP中國建設銀行 7.70%PINGANINSURANCEGROUPCOOFCHINALTD中國平安保險 5.50%CHINAMOBILELTD中國移動 4.60%INDUSTRIAL&COMMERCIALBANKOFCHINALTD中國工商銀行 4.40%HONGKONGEXCHANGES&CLEARINGLTD香港交易所 3.40%BANKOFCHINA中國銀行 2.75%CNOOCLTD中國海洋石油 2.51%


ConsumerDiscretionary非必需消費品5.8%



InformationTechnology資訊科技17.3%CommunicationServices通訊服務15.8%


Industrials工業6.3%


HealthCare健康護理0.9%ConsumerStaples必需消費品2.4%

Materials物料4.4%Energy能源3.2%



CommunicationServices通訊服務15.0%

ConsumerStaples必需消費品2.4%

Industrials工業4.8%ConsumerDiscretionary非必需消費品3.8%

Energy能源5.5%


HealthCare健康護理1.2%InformationTechnology資訊科技0.9%


BEAGlobalBondFund 東亞環球債券基金

BEAMPFConservativeFund5 東亞強積金保守基金5

5

Toprovideinvestorswithtotalinvestmentreturnoverthemediumto longtermthroughinvesting intoadiversifiedrangeofglobalbonds.

透過投資於多元化環球債券，提供中期至長期的整體投資回報予投資者。

• InJune,theU.S.Treasuryyieldscontinuetodroponthebackofthetradetalkheadlinesanddovishstancebythe

FederalReserve.

• Themoredovishstancetakenbythepolicymakersledthefuturesmarketparticipantstopriceinthreeratecutsby

theU.S.FederalReservein2019,leadingtoasell-offintheU.S.dollar.

•受貿易戰消息及美國聯儲局的鴿派取態影響，6月份美國國債孳息率繼續走低。

•鑒於負責貨幣政策的官員採取較為寬鬆的立場，從期貨市場反映，2019年美國聯儲局將減息3次，導致美元出現沽壓。


：4.50


：10.7524

BondFund–Global債券基金–環球

：0.91%

Toachieveaminimumrateof returnwhilemaintainingstabilityoftheprincipalamountinvested.

在維持投資本金穩定性之同時，尋求一定之回報率。


：19.64


：10.5743

MoneyMarketFund–HongKong貨幣市場基金–香港

：0.79%

•HongKong’sofficialforeigncurrencyreserveassetsamountedtoUS$445.6billionattheendofJune2019.

•InflationinHongKongincreasedduringthequarter,withcompositeheadlineCPI inflationrisingto3.3%inJune

2019,upfrom2.1%inMarch2019.

•TheHongKongdollarisexpectedtoremainvolatileduetotighterliquidityanddiminishingaggregatebalance.

•截至2019年6月底，香港的官方外匯儲備金額為4,456億美元。•香港綜合消費物價指數於季內上升，由2019年3月的2.1%升至2019年6月的3.3%。

•受到流動性收緊及總結餘下降影響，預期港元匯價會繼續波動。


Commentary評論






Commentary評論





BEAMPFConservativeFund(“MPFConservativeFund”)doesnotprovideanyguaranteeoftherepaymentofcapital.InvestmentinMPFConservativeFundisnotequivalenttoplacingfundsondepositwithabankordeposit-takingcompany.MPFConservativeFundisnotsubjecttothesupervisionoftheHongKongMonetaryAuthority.

東亞強積金保守基金（「強積金保守基金」）並不提供任何退還資本的保證。投資於強積金保守基金並不等於將資金存放於銀行或接受存款公司。強積金保守基金並不受香港金融管理局監管。

Bond債券 94.1% Cash&Others4現金及其他4 5.9%

Cash&Others4現金及其他4 5.7% Deposits存款 94.3%



Top10PortfolioHoldings投資組合內十大資產USTREASURYBILL2.375%15/05/2029 4.16%FRENCHREPUBLICGOVERNMENTBONDOAT2.00%25/05/2048 2.53%BUNDESREPUBLIKDEUTSCHLANDBUNDESANLEIHE1.25%15/08/2048 2.53%BUNDESREPUBLIKDEUTSCHLANDBUNDESANLEIHE0.25%15/08/2028 2.24%UNITEDKINGDOMGILT1.50%22/07/2047 1.79%USTREASURYBILL2.875%15/05/2049 1.43%AUSTRALIAGOVERNMENTBOND3.25%21/04/2029 1.43%USTREASURYBILL2.375%15/02/2029 1.41%JAPANGOVERNMENTTHIRTYYEARBOND0.90%20/09/2048 1.35%JAPANGOVERNMENTTWENTYYEARBOND1.00%20/12/2035 1.27%





ThisFund本基金 1.06% 0.68% 0.63% N/A不適用 0.57%PSR6 0.06% 0.03% 0.02% N/A不適用 0.02%

Top10PortfolioHoldings投資組合內十大資產DBSBANKDEPOSITS星展銀行(香港)存款 9.23%CHINACITICBANKINTERNATIONALDEPOSITS中信銀行(國際)存款 9.05%DAHSINGBANKDEPOSITS大新銀行存款 8.95%SUMITOMOMITSUIBANKINGCORPORATIONDEPOSITS三井住友銀行存款 8.91%WINGLUNGBANKDEPOSITS招商永隆銀行存款 8.77%CREDITAGRICOLECORPORATEANDINVESTMENTBANKDEPOSITS法國東方匯理銀行存款 8.71%CHONGHINGBANKDEPOSITS創興銀行存款 7.70%FUBONBANKDEPOSITS富邦銀行(香港)存款 7.26%WINGHANGBANKDEPOSITS華僑永亨銀行存款 6.71%CHINACONSTRUCTIONBANKDEPOSITS中國建設銀行存款 3.36%





2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 YeartoDate年初至今

N/A不適用 -0.07% -0.77% 1.53% -4.04% 1.33% 5.71% -0.74% 4.67%


3Years3年

5Years5年

10Years10年


4.70% 2.42% 5.89% N/A不適用 7.52%


3Years3年

5Years5年

10Years10年


4.70% 0.80% 1.15% N/A不適用 1.09%


2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 YeartoDate年初至今

ThisFund本基金 N/A不適用 0.00% 0.15% 0.18% 0.11% 0.14% 0.19% 0.76% 0.50%PSR6 N/A不適用 0.00% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.04% 0.03%


ThisFund本基金 1.06% 2.04% 3.19% N/A不適用 3.87%PSR6 0.06% 0.08% 0.09% N/A不適用 0.10%







Deposits存款94.3%Cash&Others4現金及其他45.7%

BEACoreAccumulationFund7 東亞核心累積基金7

BEAAge65PlusFund7 東亞65歲後基金7

66

Equity股票59.6% Bond債券 38.0% Cash&Others4現金及其他4 2.4%



AnnualisedStandardDeviation年度標準差：N/A不適用

Top10PortfolioHoldings投資組合內十大資產MICROSOFTCORP 1.68%USTREASURYBILL2.375%15/05/2029 1.68%APPLEINC 1.30%AMAZON.COMINC 1.20%FRENCHREPUBLICGOVERNMENTBONDOAT2.00%25/05/2048 1.02%BUNDESREPUBLIKDEUTSCHLANDBUNDESANLEIHE1.25%15/08/2048 1.02%FACEBOOKINC 1.01%JPMORGANCHASE&CO 0.92%BUNDESREPUBLIKDEUTSCHLANDBUNDESANLEIHE0.25%15/08/2028 0.91%VISA 0.81%

Toprovidecapitalgrowthtomembersby investing inagloballydiversifiedmanner.

透過環球分散投資，為成員實現資本增長。


：3.97


：11.6231

MixedAssetsFund–Global–Maximum65%inhigherriskassets(suchasglobalequities)混合資產基金–環球–最多 65%於風險較高的投資產品（例如環球股票）

：0.80%


Commentary評論







3Years3年

5Years5年

10Years10年


ThisFund本基金(a) 5.06% N/A不適用 N/A不適用 N/A不適用 6.92%ReferencePortfolio參考投資組合(b) 4.93% N/A不適用 N/A不適用 N/A不適用 6.30%

Difference8差異8(a)-(b)(percentagepoints百分點) 0.13% N/A不適用 N/A不適用 N/A不適用 0.62%


3Years3年

5Years5年

10Years10年


ThisFund本基金(a) 5.78% N/A不適用 N/A不適用 N/A不適用 4.40%ReferencePortfolio參考投資組合(b) 5.57% N/A不適用 N/A不適用 N/A不適用 3.96%

Difference8差異8(a)-(b)(percentagepoints百分點) 0.21% N/A不適用 N/A不適用 N/A不適用 0.44%



AnnualisedStandardDeviation年度標準差：N/A不適用

Top10PortfolioHoldings投資組合內十大資產USTREASURYBILL2.375%15/05/2029 3.39%FRENCHREPUBLICGOVERNMENTBONDOAT2.00%25/05/2048 2.07%BUNDESREPUBLIKDEUTSCHLANDBUNDESANLEIHE1.25%15/08/2048 2.06%BUNDESREPUBLIKDEUTSCHLANDBUNDESANLEIHE0.25%15/08/2028 1.83%UNITEDKINGDOMGILT1.50%22/07/2047 1.46%AUSTRALIAGOVERNMENTBOND3.25%21/04/2029 1.17%USTREASURYBILL2.875%15/05/2049 1.16%USTREASURYBILL2.625%15/05/2029 1.15%JAPANGOVERNMENTTHIRTYYEARBOND0.90%20/09/2048 1.10%JAPANGOVERNMENTTWENTYYEARBOND1.00%20/12/2035 1.03%

Toprovidecapitalgrowthtomembersby investing inagloballydiversifiedmanner.

透過環球分散投資，為成員實現資本增長。


：1.31


：11.0163

MixedAssetsFund–Global–Maximum25%inhigherriskassets(suchasglobalequities)混合資產基金–環球–最多 25%於風險較高的投資產品（例如環球股票）

：0.82%


Commentary評論






Equity股票20.1% Bond債券 76.7% Cash&Others4現金及其他4 3.2%











Reason(s)forMaterialDifferencebetweentheAnnualisedReturnandReferencePortfolio8:N/A

Reason(s)forMaterialDifferencebetweentheAnnualisedReturnandReferencePortfolio8:N/A











年度回報與參考投資組合的重大差異理由8：不適用

年度回報與參考投資組合的重大差異理由8：不適用


3Years3年

5Years5年

10Years10年


ThisFund本基金 5.06% N/A不適用 N/A不適用 N/A不適用 16.23%ReferencePortfolio參考投資組合 4.93% N/A不適用 N/A不適用 N/A不適用 17.95%


2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 YeartoDate年初至今

ThisFund本基金 N/A不適用 N/A不適用 N/A不適用 N/A不適用 N/A不適用 N/A不適用 9.95 -4.28% 10.44%ReferencePortfolio參考投資組合 N/A不適用 N/A不適用 N/A不適用 N/A不適用 N/A不適用 N/A不適用 9.74 -5.79% 10.99%


3Years3年

5Years5年

10Years10年


ThisFund本基金 5.78% N/A不適用 N/A不適用 N/A不適用 10.16%ReferencePortfolio參考投資組合 5.57% N/A不適用 N/A不適用 N/A不適用 12.45%


2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 YeartoDate年初至今

ThisFund本基金 N/A不適用 N/A不適用 N/A不適用 N/A不適用 N/A不適用 N/A不適用 4.28 -1.12% 6.84%ReferencePortfolio參考投資組合 N/A不適用 N/A不適用 N/A不適用 N/A不適用 N/A不適用 N/A不適用 3.69 -1.55% 6.90%



JPYBonds日圓債券6.4%EURBonds歐羅債券10.0%






OtherBonds其他債券3.8%Cash&Others4現金及其他42.4%



JPYBonds日圓債券13.0% EURBonds歐羅債券20.1%



EuropeanEquities歐洲股票4.0%JapaneseEquities日本股票1.4%


OtherBonds其他債券7.5%Cash&Others4現金及其他43.2%

7

2211 1777

www.hkbea.com

BEA (MPF) Hotline�東亞（強積金）熱線

(Operated by Bank of East Asia (Trustees) Limited)（由東亞銀行（信託）有限公司運作）

BEA · Fulfilling all your MPF needs 你想的強積金 · 盡在東亞銀行

Remarks附註

Sponsor :TheBankofEastAsia,Limited Issuer :BankofEastAsia(Trustees)Limited保薦人 : 東亞銀行有限公司發行人 : 東亞銀行（信託）有限公司Source :BEAUnionInvestmentManagementLimited,BankofEastAsia(Trustees)LimitedandLipper資料來源 : 東亞聯豐投資管理有限公司、東亞銀行（信託）有限公司及理柏

1 Thefundriskindicatorshowstheannualisedstandarddeviationbasedonthemonthlyratesofreturnofthefundoverthepast3yearstothereportingdateofthisFundFactSheet. 基金風險標記是以年度標準差表示，數據是根據截至該基金概覽匯報日，過往3年之按月回報率計算。2a Performanceinformationoftheconstituentfundswillbepresentedonlyiftheyhaveinvestmenttrackrecordsofnotlessthan6months. 成分基金必須有最少6個月的投資往績紀錄，方會呈列業績表現資料。2b Ifthefundperformanceislessthan1year,thecalendaryearreturnwillbecalculatedfromthelaunchdatetothatcalendaryear-end. 如基金表現少於1年，該基金曆年回報會以推出日至該曆年年底計算。3 TheFundExpenseRatio("FER")isupto31stMarch,2018.ItisnotnecessarytoshowaFERforaconstituentfundwheretheperiodbetweenthereportingdateofthefundfact

sheetandtheinceptiondateforthefundislessthan2years. 基金開支比率截至2018年3月31日。如成分基金的基金概覽匯報日與基金的成立日期相隔不足兩年，則無須提供該基金的基金開支比率。4 Theterm"cashandothers"shouldbeusedtodenotecashatcall,andoperatingitemssuchasaccountpayablesandaccountreceivables(whererelevant). 「現金及其他」一詞應指通知現金，及類似應付款項和應收款項的營運項目（如適用）。5 FeesandchargesofMPFConservativeFundcanbedeductedfromeither(i)theassetsofthefundor(ii)members'accountbywayofunitdeduction.BEAMPFConservative

Fundusesmethod(ii)and,therefore,unitprices,netassetvalueandfundperformancequoted(exceptforthefundperformancefiguresquotedinafundfactsheet)donotreflecttheimpactoffeesandcharges.

強積金保守基金的收費可（一）透過扣除資產淨值收取；或（二）透過扣除成員賬戶中的單位收取。東亞強積金保守基金採用方式（二）收費，故所列之基金單位價格、資產淨值及基金表現（基金概覽所列的基金表現數字除外）並未反映收費的影響。

6 PrescribedsavingsrateisarateprescribedbytheMandatoryProvidentFundSchemesAuthoritymonthly.Theprescribedsavingsrateisthesimpleaverageoftheinterestratesofferedbythethreenote-issuingbanksinHongKongonHongKongdollarsavingsaccountwithdepositamountof$120,000.

訂明儲蓄利率指強制性公積金計劃管理局每月定期公佈的利率。該利率是三家香港的發鈔銀行港幣儲蓄戶口12萬元存款的利率水平之平均數。7 DefaultInvestmentStrategy("DIS")isaready-madeinvestmentarrangementmainlydesignedforthoseMPFschemememberswhoarenotinterestedordonotwishtomake

aninvestmentchoice,andisalsoavailableasaninvestmentchoiceitself,formemberswhofinditsuitablefortheirowncircumstances.Memberswhodonotwishtochooseaninvestmentoptiondonothavetodoso.Forthosememberswhodonotmakeaninvestmentchoice,theirfuturecontributionsandaccruedbenefitstransferredfromanotherMPFschemewillbeinvestedinaccordancewiththeDIS.

DISisnotafund-itisastrategythatusestwoconstituentfunds,i.e.theBEACoreAccumulationFund(the"CoreAccumulationFund")andBEAAge65PlusFund(the"Age65PlusFund")toautomaticallyreducetheriskexposureasthememberapproachesretirementage.CoreAccumulationFundwillinvestaround60%inhigherriskassets(higherriskassetsgenerallymeansequitiesorsimilarinvestments)whereastheAge65PlusFundwillinvestaround20%inhigherriskassets.SwitchingoftheexistingaccruedbenefitsamongCoreAccumulationFundandAge65PlusFundwillbeautomaticallycarriedouteachyearonamember'sbirthdayfromtheageof50to64andaccordingtotheallocationpercentagesasshownintheDISde-riskingtable.

ToinvestinDIS,member'sinstructionmustbeaninstructiontoinvest100%of:(A)existingaccruedbenefitsand/or(B)futurecontributionsandaccruedbenefitstransferredfromanotherschemeintheDIS.

De-riskingmechanismwillnotapplywherethememberchoosestheseconstituentfundsasstandaloneinvestments(ratherthanaspartoftheDIS).However,thefundswithsamenameunderDISandnon-DIShavethesameunitprices.

Forfurtherdetails,includingtheproductfeatures,de-riskingmechanismandtable,feesandcharges,investmentrulesandprocedures,andtheriskfactorsinvolved,pleaserefertotheExplanatoryMemorandumoftheBEA(MPF)ValueScheme.

預設投資策略是一項主要為無意或不希望作出投資選擇的強積金計劃成員而設的現成投資安排。成員若認為預設投資策略適合自身情況，亦可把預設投資策略作為投資選擇。成員如不想作出投資選擇，可無須這樣做。對於沒有作出投資選擇的成員，其未來供款及從其他強積金計劃轉移之累算權益將根據預設投資策略投資。

預設投資策略並非基金，而是一種透過使用2個成分基金，即東亞核心累積基金（「核心累積基金」）及東亞65歲後基金（「65歲後基金」），自動在成員逐步達到退休年齡的不同時候降低風險的策略。核心累積基金將其資產淨值中約60%投資於風險較高的投資產品（風險較高的投資產品一般指股票或類似的投資項目），而65歲後基金則將投資約20%於風險較高的投資產品。核心累積基金及65歲後基金之間的現有累算權益轉換將於成員50歲至64歲期間每年生日當日，根據預設投資策略風險降低表中載明之分配比率自動進行。

如投資於預設投資策略，成員的指示必須就以下部分作出全數投資：（A）現有累算權益和/或（B）未來供款及從其他計劃轉移之累算權益。風險降低機制並不適用於主動選擇此等成分基金作為獨立投資（而非作為預設投資策略的一部份）的成員。然而，預設投資策略與非預設投資策略的同名基金，其單位價格相同。有關詳情，包括產品特點、風險降低機制及列表、收費、投資規則與程序，及所涉及的風險因素，請參閱東亞（強積金）享惠計劃的說明書。8 FortheCoreAccumulationFundandAge65PlusFund,abriefexplanationshouldbeprovidedforanymaterialdifferencebetweentheirreturnsandthatoftherelevant

recognisedreferenceportfoliooveranyperiodof1,5,10yearsandsincelaunchasconstituentfundsoftheDIS.MaterialdifferencemeansadifferenceinannualisedperformanceofaconstituentfundoftheDISthatexceeds(i)2.5percentagepointseithersideoftheannualisedperformanceoftherecognisedreferenceportfoliowherethereportingdateofthefundfactsheetfallsonorbefore30thJune,2019;and(ii)2.0percentagepointseithersideoftheannualisedperformanceoftherecognisedreferenceportfoliowherethereportingdateofthefundfactsheetfallsafter30thJune,2019.

就核心累積基金及65歲後基金而言，如基金與相關的獲認可參考投資組合在1年期、5年期、10年期及自推出成為預設投資策略成分基金以來任何一段期間的回報有任何重大差異，須簡述差異理由。就此：（i）如基金概覽的匯報日為2019年6月30日或之前，重大差異指某預設投資策略成分基金的年率化表現，高於或低於獲認可參考投資組合年率化表現，而兩者的差距超逾2.5個百分點；及（ii）如基金概覽的匯報日為2019年6月30日之後，重大差異指某預設投資策略成分基金的年率化表現，高於或低於獲認可參考投資組合年率化表現，而兩者的差距超逾2.0個百分點。

9 Duetorounding,thetotalallocationmaynotadduptoexactly100%. 由於四捨五入關係，分佈的總數可能不等於100%。TheFundFactSheetispublishedonaquarterlybasis.MemberscanobtainquarterlyFundFactSheetbyvisitingwww.hkbea.comorbycallingtheBEA(MPF)Hotline(OperatedbyBankofEastAsia(Trustees)Limited).基金概覽會定期以季度形式出版。成員可登入東亞銀行網頁www.hkbea.com下載或致電東亞（強積金）熱線（由東亞銀行（信託）有限公司運作）索取每季基金概覽。FundperformanceiscalculatedinHK$onNAVtoNAVbasis,withdividendsreinvested.基金表現是以港元為計算單位，按資產淨值作為比較基礎，而再投資的股息亦計算在內。Youmay,atanytimeandwithoutcharge,requestBankofEastAsia(Trustees)Limited("BEATrustees")tostopusingyourpersonaldatafordirectmarketingpurposes.Todoso,[email protected],orsendawrittenrequesttoBEATrustees’IndividualDataProtectionOfficerbypostto32ndFloor,BEATower,MillenniumCity5, 418KwunTongRoad,Kowloon,HongKong.你可隨時要求東亞銀行（信託）有限公司（「東亞信託」）停止使用你的個人資料於直接促銷用途，而無須支付任何費用。如你欲提出此要求，請電郵至[email protected]，或致函東亞信託個人資料保障主任（地址：香港九龍觀塘道418號創紀之城五期東亞銀行中心32樓），東亞信託會隨即跟進你的要求。

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