CONG TY CO PHAN THlJO'NG MAl vA DAD TlJ VI NA TA BABan Giarn Doc

Narn 2015

BAo cAo THLfONG NIEN

2

VI. Baoeaotiiehinh 14

1. y ki~n ki~m toan 14

2. Bao do tai ehinh dUQ'eki~rn toan (Bao cao dinh kern) 14

5. Co' cau ea dong, thay dai van d~u tu cua chu sO'hfru _

III. Bao cao vi danh gia ciia Ban Giam Dae _

1. Danh gia k~t qua hoat dl}ngsan xuit kinh doanh _

2. Tinh hinh tii ehinh _

3. K~ hoach phat tri~n trong nrong lai __

4. Giai trinh cua Ban Giam dbe dai vO'iy ki~n ki~rn toan (khong co). _

IV. Danh gia cua Hl}idang quan tr] v~ hoat dl}ngcua Cdng ty _

1. Danh gia cua Hl}idang quan tr] v~ cac rn~t hogt dl}ngcua Cong ty _

2. Danh gia cua Hl}idang quan tr] v~ hoat dl}ngcua Ban Giam dbe cdng ty _

3. Cac k~ hoach, dinh hmmg cua Hl}idang quan tr] _

V. Quantrieongty ___

1. Hl}idangquantq ~ _

2. Ban Ki~m soat __

3. Cac giao djch, thu lao vi cac khoan IQi ieh cua Hl}idang quan tr], Ban giarn dae va Banki~rn scat, 13

II. Tinh hinh hoat dl}ngtrong nam _

1. .Tinh hinh hoat dl}ngsan xu§t kinh doanh ~ _

2. Taehu-evinhansg _

3. Tinh hinh d~u nr, tinh hinh thuc hi~n cac dl! an _

4. Tinh hinh tai ehinh ...,...- _

.2. Qua trinh hinh thanh vi phat tri~n Cong ty _

3. Nginh ngh~ vi dia bin kinh doanh __

4. Thong tin v~ mo hinh quan tr], ta chirc kinh doanh vi bl}may quan Iy _5. Djnh hurmg phat tri~n _

6. Caeruiro _

1

1

1

1

1

1

2

3

3

3

3>~

5 ~~O?

5 C~6 CC

;U()N~7 . VI ~7 ~8

.~

9

9

9

9

10

10

10

10

12

I. Thong tin ehun_-------- _

1. ThOng tin khai quat _

BAo cAo THUONG NIENNA.M2015 -------------------------------------

MUCLlJC

Baa cao thuong nien niim 2015

a. Mo hinh quan tri

Cong ty thuc hien mo hinh quan tri cua Cong ty dai cluing, thuc hien thea dung cac quy dinhcua Luat doanh nghiep va cac van ban hirong dftn khac, bao g6m:

T

... <.',"

Mil cd phieu : VTJ

2. Qua trinh hinh thanh va phat tri~n Cong ty

Cong ty c6 phan Thuong mai va D~u tu VI NA TA BA diroc e<lpGi§.yclnrng nhan dang kykinh doanh l~n d~u s6 4103006943 ngay 07 thang 06 nam 2007 do Sa K€ hoach va D~u illThanh ph6 H6 Chi Minh e<lp.Congty chinh thirc di vao hoat dQngvoi mo hinh cong ty c6phan illngay 01 thang 07 nam 2007. Cac Gi§.ychirng nhan dang k:Y kinh doanh thay d6i sau dovoi l~n thay d6i g~n day nhat (l~n tlnr 10) la Giay chirng nhan dang ky kinh doanh s60305020995 ngay 20 thang 02 nam 2014.

Cac dan vi true thuoc tinh d€n ngay 31 thang 12 nam 2015 bao g6m:

• Chi nhanh Cong ty c6 phan thuong mai va d~u ttr VI NA TA BA tai Ha NQi: d~t tai s683A Ly Thuong Ki~t, Phuong Tr~n Hung D~o, Quan Hoan KiSm,Thanh ph6 Ha NQi

3. Nganh ngh~ va dja ban kinh doanh

Nganh nghe kinh doanh chinh cua Cong ty bao g6m:

• Mua ban nguyen phu lieu nganh thu6c la;

• Kinh doanh v~n chuyen hang hoa bang 0 to, tau hoa;

• Mua ban thuoc la di€u san xu§.ttrong nuoc;

• Kinh doanh B§.tdQngsan, quyen sir dung d§.tthuoc chu sa hiru, chu sir dung hoac di thue;

• Heat dong ill v§.nquan ly,

Dia ban kinh doanh: Trong mroc,

4. Thong tin v~ mo hinh quan tr], ta clnrc kinh doanh va bi) may quan Iy

Website: www.vinainvest.com.vn: vntbinvest@vnn.vn

: 0305020995

: 115.000.000.000 VND (M9t tram muoi lam tY d6ng)

: 114.000.000.000 VND (M9t tram mum b6n tY d6ng)

: 899 Duong Ba Thang Hai, Phuong 07, Quan 11, Tp.HCM

: +84 8 39560681 S6 fax: +84 8 39560682

GPKD s6

V6n diSu 1~

V6n chu sa htru

Dia chi

S6 dien thoai

Email

1. Thong tin khai quat

Ten giao dich : CTY CO PHAN THlfONG M~I vA BAu rtr VI NA TA BA

I. Thong tin chung

2

a. Cac muc tieu chu ySu ella C6ng ty

• PMt tri~n ben vtrng, t~p trung phat tri~n thanh C6ng ty eo uy tin trong cac lanh vue kinhdoanh nlnr: eho thue van phong, phan phdi san pham thuoc la bao va cac san pham tieudung khac.

• Su dung eo hieu qua cac nguon lire cua C6ng ty.

• Lu6n dam bao tinh e6ng khai minh bach trong hoat dQng.

• Lu6n dam bao quyen 19ieho cac e6 dong cua C6ng ty.

• Dam bao cham 10doi s<3ngella can bQe6ng nhan vien C6ng ty ngay cang t6t hon.

b. ChiSn luge phat trien trung va dai han

• Tai du true nguon lire d@dam bao thuc hien cac kShoach kinh doanh thea nrng thai kyo

• Chuyen huang kinh doanh phu hop voi thS manh hien eo ella C6ng ty, trong do, t~p trungvan cac san pham lien quan dSn nganh thuoc la va san pham tieu dung.

• Xay dung dQi ngfi nhan vien co trinh dQ, nang lire ... phu hop voi nmg thai diem chiSnluge phat triSn cua C6ng ty.

• Thtrc hien triet dS e6ng tac quan tri rui ro, dam bao kh6ng thit thoat cac nguon hrc.

5. Djnh hurrng phat tri~o

CONG TY TNHH BAO nt HIEP NGUYEN VINA; Giay phep dang ky kinh doanh s61101700715 ngay 13/06/2014 la e6ng ty lien kSt.

b. Cac e6ng ty eon, e6ng ty lien kSt

L.

3

Gia Lai

- Ngay thang nam sinh

- Nai sinh

27/0311966

Nam

I. OngNguySn Duc Thu?n

- Gi6'i tinh

ThOng tinLy lich t6m tit

a. Danh sach Ban di~u hanh

2. T&chu'Cva nhan sl}'

K~t qua hoat dong san xuat kinh doanh trong nam: Nam 2015 Cong ty vfrn con g?P nhi~u khokhan trong qua trinh dinh huong chuyen d6i CO' du hoat dong, Do do, trong qua trinh tungbuoc chuyen d6i sip xep lai cac mang heat dQng, thu hep hoac chuyen d6i h~n nhfrng lanhV\l"Ckhong co IQ'ith~ (nhu mang hoat dong san xuit cay d~u IQc, thu h6i cac khoan d~u nr taichinh), d6ng thai cac lanh vue khac nhu: bit dong san, cho thue van phong ... vfrn con anhhuang do sue canh tranh va n~n kinh t~ con nhieu kh6 khan nen k~t qua kinh doanh vftn chuadat thea k~ hoach dad~ra.

Tinh hinh thuc hien so voi k~ hoach: V~ doanh thu dat 350,741 tY d6ng so voi k~ ho~eh d~t210,09%, v~ lQ'inhu~n sau thu~ d~t 10,999 tY d6ng so v6'i k~ ho~ch d~t 229,44%.

STT CHiTIEU DVT KH 2015 TH 2015rr I~ TH/KH

(%)

A Tc3ngDoanh thu Tri~u dong 166.942,000 350.740,580 210,09B LQ'i nhuan sau thue Tri~u dong 4.794,000 10.999,520 229,44

II. Tinh hinh hoat d(lng trong nam

1. Tinh hinh hoat d(lng san xu it kinh doanh

N~n kinh t~ trong va ngoai nuoc g?P nhi~u kh6 khan; sire tieu dung bi suy giam nghiem trongkhi chinh sach thilt chat tien t~ nh~111ki~111ch~ 1~111phat dfrn d~n sire mua cua thi tnrong giammanh, nguoi dan thilt chat moi chi tieu. Chinh sach cua Chinh phu d6i voi viec giai ciru lanhV\l"Cb<it dQng san; SlJ h6i phuc n~n kinh t~, se anh huang r<it 16'n d~n rnang heat dong kinhdoanh b<itdong san cua Cong ty.

Chinh sach cua quoc gia va th~ gioi trong viec phong chong tac hai cua thu6c la cling se anhhuang d~n cac mang hoat dong eung cap cac san ph~111lien quan d~n thu6c la.

6. Cac rui ro

c. Cac 111\1Ctieu d6i voi 1110itnrong, xa hQi va cong d6ng cua Cong ty.

• Cac san ph~111cua Cong ty, cac dich V\I do Cong ty cung dip d~u duoc cac CO' quan co uytin trong va ngoai mroc t6 chtrc ki~111dinh.

• Thuc hien cac hinh thirc huy dong v6n phu hop voi cac quy dinh cua phap luat nh~m dambao nguon v6n hop Iy cho viec thuc hien cac 111\1Ctieu hoat dQng kinh doanh cua Cong tytrong tung thai kyo

• Mo rQng hop tac kinh doanh trong cac Iinh V\l"Ctieu dung khac,

4

CO' du can hi} dIng nhan vien s6 hrc;rng tai ngay 3111212015 (nguot)

1.Tren dai hoc (Thac si] 22.D<;lihoc 93.Cao o~ng 14. Trung dp 15. Trung hoc day nghe 36. Lao dong ph6 thong 2

c. s6 IUQ"ngcan bo, nhan vien,

b. Nhirng thay 06i trong ban oi~u hanh nam 2015

Ong Cao Phuoc Thai Hoa duoc b6 nhiem lam Truong phong - Phong Tai chinh k€ toan theaquyet dinh s6 26IQD-VNTB ngay 15109/2015

3. Ong Cao Phuoc Thai Hoa

- Gi6-i tinh Nam

- Ngay thang nam sinh 19/0211982

- Noi sinh Tp.HCM

- Quoc tich Viet Nam

- Trinh 09 chuyen mon CU nhan Kinh t~ Tai Chinh

- Chirc vu Truong phong Phong Tai chinh K~ toan

- Ty l~ so htru c6 phan co quyen bi~u quyet 0%

- Ngay thang nam sinh 2111111958

- Noi sinh Sai Gon

- Quoc tich Vi~t Nam

- Trinh 09 chuyen mon Cir nhan Kinh t~

- Chirc vu Pho Giam 06c

- TY l~ So' hfru c6 ph~n co quyen bi€u quyet 0%

2. Ong Nguyen Th~ Tong

- Gioi tinh Nam

- Quoc tich Viet Nam

- Trinh 09 chuyen men CU nhan TCKT _ Thac SI QTKD

- Chuc vu Giam 06c _ Thanh vien HDQT

- TY [~ So' htru c6 phan co quyen bi~u quyet 0,669%

Ly rich tom tit Thong tin

5

Cac chi tieu Nam 2014 Nam 2015 Ghi chu

1. Chi tieu v~kha nang thanh toan

+ H~ s6 thanh toan ngan han:T'ai san Iu-u ::t9ng 2,76 1,72

NO' ng§n k3H

b. Cac chi tieu tai chinh chu y~u

Chi tieu DVT Nam 2014 Nam 2015 % 15/14

T6ng gia tri tai san D6ng 115.197.386.911 152.090.885.162 132,03%

Doanh thu thdn Dong 35.139.108.314 350.740.602.408 998,15%

LQ'inhuan tir hoat dong kinh doanh D6ng -1.529.274.727 11.881.353.144

LQ'inhuan khac D6ng 3.030.259.410 2.988.060.286

LQ'inhu~ntruaethu~ D6ng 1.500.984.683 14.869.413.430 990,61

LQ'inhuan sau thue D6ng 1.500.984.683 10.999.519.578 733,26

T.Y l~ IQ'inhuan tra e6 me %

a. Tinh hinh tai chinh

4. Tinh hinh Uti chinh

Cong ty dii gop 20% v6n di@ul~ vao CONG TY TNHH BAO BI HIJ;:P NGUYEN VINA theagi~y phep dang ky kinh doanh s6 1101700715 ngay 13/06/2014.

Nam 2015, C6ng ty khong thuc hien tri€n khai them cac du an dftu tu nao khac.

b. Cac cong ty con, e6ng ty lien k~t

3. Tinh hinh diu to", tinh hinh thuc hi~n cac d",·an

a. Cac khoan dftu tu Ian

Cac chinh sach v@ti@nthuong nhir: L€ t~t, luang thing 13, thuong dQng vien .... duoc C6ng tythuc hien dfty du thea Thea uoc lao dong.

Cac eh~ dQ chinh sach v@Bao hiem xa hdi, bao hiern y t~, bao hi€m th~t nghiep, bao hQ laodQng, dao tao duoc C6ng ty thirc hien thea dung quy dinh cua phap luat, cac trang thiet bi antoan cho nguoi lao dong d@uduoc C6ng ty dap irng.

Thu nhap binh quan cua nguoi lao dQng trong nam 2015 dat 8.000.000 d6ng/nguai/thimg

C6ng ty ap dung Quy che tien luang d€ thuc hien chinh sach tra luang eho nguoi lao dongdua vao nguyen tic phan phoi thea lao dQng va rmrc dQ dong gop vao cua nguoi lao dQng d6ivoi C6ng ty, kh6ng phan phoi binh quan. Viec chi tra luang eho nguoi lao dong dung thaigian quy dinh m6i thing 2 ky; Ky 1: Tra tam ung hrong tit ngay 18-20 hang thing, Ky 2: Traluang con lai nr ngay 05-07 cua thing sau.

6

STT Loai hinh c6 dongs6 Iuong c6 s6 hrong c6 phftn Ty l~SO' hfru

dong sO' hiru (%)

I Trong nurrc : 691 11.400.000 100,00

1 Nha mroc 1 1.505.000 13,20

2 T6 clnrc khac 4 658.200 5,77

b. Co du e6dong t6 chirc va ca nhan: Tinh d~n 21103/2016

: 11.500.000 c6 ph~n

: 11.400.000 c6 phan

: 11.400.000 c6 phan

: 10.000 d6ng/c6 phan

a. C6 phan: Tinh d~n 31112/2015

S6 IUQl1gc6 phan ph6 thong dang ky phat hanh

S6 IUQl1gc6 phan ph6 thong da ban fa

S6 IUQl1gc6 phan ph6 thong dang hru hanh

Menh gia c6 phan dang hru hanh

5. CO"cfru e6 dong, thay d6i van dAu tu cua chu SO' hfru

'NG"p~:.AA1\AT,

502

Cac chi ti(~u Nam 2014 Nam 2015 Chi chu

+ H~ s6 thanh toan nhanh:Tien V2esc kh oan tlwng (tuung tien 2,19 0,37

NO' !l<:r£n han• '=' ~

2. Chi tieu v~co cdu v6nN<;t phai tra

19,88Tong ngu6n von 3,77

J'ig pb ai tra3,92 24,82

V6n chi:\. sO-hew

3. Chi tieu v~nang luc hoat dong

+ Vong quay hang 16nkho:GL~V611b~ng ban 57,54 33,19

H2mg tOll.~.ho blnh qual]

+ Doanh thu thuan/Tdng tai san 24,94 226,75

4. Chi tieu v~kha nang sinh loi

L,;yi n}IlJ;~ns;:m thUF5,22 3,19

Doanh thu thuan

L9'i IlIIU~ll sau tIlUE 1,35 9,03Von ch tl sa Inru.

L9'i nhu®.n sau thUE 1,30 7,23Tc;ngt~i dn

7

Phan tich heat dong kinh doanh chinh nam 2015:• Do dinh huang tir khi thanh I?p la thuc hien kinh doanh vao cac linh \\IC d~u tu va bfrt

dong san. Tuy nhien, do tinh hinh kinh t~ g~p nhieu kho khan, nen cac hoat d(ing kinhdoanh chinh cua Cong ty trong linh \\IC d~u ill va bfrt dQng san cfing gap r~t nhi§u khokhan, th~ hien tren mot s6 heat d(ing nhu sau:

+ Nhu du khach thue giam va co xu huong chuyen sang thue tai cac tea nha a khu \\ICphia Tay Ha Noi co gia cho thue th~p (tir 12USD/m2/thang tro xuong). Do do Cong ty chimoi thuc hien cho thue duoc 2 tfrng(trong t6ng s6 3 thg con Iai),

• Chi phi Iiii vay va cac chi phi khac tang cao anh huang d~n k~t qua IQ'inhuan.

• V6n b~t d(ing san va dfru tu tai chinh trong co C&U v6n cua cong ty (len d~n g~n 100 tY)ehi~m tY trong r~t Ian, nen anh huang d~n nguon v6n hoat dong cua cong ty trong quatrinh chuyen d6i, phat tri~n cac mang hoat d(ing kinh doanh khac.

: neu ongSo sanh (%)

STChi tieu Thuc hi~n KH 2015 TH2015T 2014 TH2015rrH TH2015/KH

2014 2015

I. Tong doanh thu 35.139,11 166.942,00 350.740,58 998,15% 210,09

2. Loi nhuan tnroc thu€ 1.500,98 4.794,00 14.869,41 990,65% 310,15

1. Danh gia k~t qua hoat dQng san xuit kinh doanh

III. Bao clio va danh gia cua Ban Giam D&e

e. Cac chimg khoan khac

Khong co

d. Giao dich c6 phieu quy

Khong co

c. Tinh hinh thay d6i von d~u tu cua chu sa hfru

Khong co

Ten eli dongS&luong eli phan sO'

Ty l~ SO' hfiu (%)hfiu

r.cs dong chiern ty l~ tir 5% tro Ien: 1.505.000 13,202- T6ng Cong ty Thu6c la Viet Nam 1.505.000 13,202

ThOng tin chi ti~t v~ c6 dong Ion.Tmh d~n 21103/2016

, A ' A' Ty l~ SO' htruSTT Loai hinh ea dong

So Iuong co So IU'Q'ngco phandong sO' hfru (%)

3 ce dong ca nhan 686 9.236.800 81,03

II NU'()'engoal : 0 0 0

8

Chenhl~chChi tieu se cu6i narn se dciu narn

Giil tr] TY I~ (%)

A. Nc;>'PHAI TRA 30.241,80 4.347,81 25.893,99 595,56%

DVT" trieu dong

b. Tinh hinh no phai tra

Phan tich tinh hinh tai san, bi~n dong tinh hinh tai san (phan tich, danh gia hieu qua su dung taisan, no phai thu xau, tai san xiu anh hirong d~n k~t qua hoat dong kinh doanh).

T6ng tai san cudi nam so voi d~u nam tang 32,03%, chu y~u la do tang tai san nganhan, Cong ty bit d~u kinh doanh va phan phoi chinh tlnrc san pham thu6c la baoSAIGON Silver nr 08/0112015, nen cac khoan Hang t6n kho, Phai thu, Thu~ GTGT d~uvao dSu tang manh so voi nam tnroc do

: neu ong

se cu6i se dciuChenh I~ch

Chi tieu narn nam Giil tr] TYI~

A. TAl SAN NGAN HAN 49.282,72 7.995,83 41.286,88 516,36%I. Ti{in va cac khoan tU'O'ngdU'O'ngti{in 10.712,68 6.343,42 4.369,25 68,88%

II. Cac khoan phai thu ng~n han 18.944,79 991,50 17.953,28 1810,72%III. Hang ton kho 18.450,72 640,58 17.810,15 2780,32%

IV. Tai san ng~n han khac 1.174,53 20,33 1.154,20 5677,32%B. TAl SAN oAI HAN 102.793,17 107.186,55 -4.393,38 -4,10%I. Cac khoan phai thu dai han 15 15 0,00 0,00%II. Tai san c6 dinh 2.667,71 5.309,14 -2.641,43 -49,75%III. Bat d(lng san d<1utU' 7.959,67 ° 7.959,67 0%IV. Tal san do dang dai han ° 7.757,59 -7.757,59 -100,00%V. D<1utU'tai chfnh dai han 5.000 4.968,13 31,87 0,64%V. Dau tU'tai chfnh dai h~n 87.165,79 89.151,69 -1.985,90 -2,23%

TONG TAl SAN 152.075,89 115.182,38 36.893,50 32,03%

DVT trie tj'

a. Tinh hinh tai san

2. Tinh hinh tai chinh

• Ngudn thu van chuyen soi Vinataba nam 2015 ti~p tuc S1,1tgiam so voi cling ky cac namtruce do san Iuong thuoc Vinataba tiep t1,1CS1,1tgiam.

• Trong nam 2015, Ccng ty cling da thuc hien viec chao rnoi ban cac can ho thong qua caccong ty moi gioi, dua thong tin len san giao dich bit dong san cua Cong ty Hoang AnhMekong va tren cac website mua ban viec chuyen nhuong ban 12 can ho, tuy nhien dotinh hinh bit dong san dong bang nen cac din hi) v§n chua tieu thu duoc. Va cong ty dachuyen huang sang cho thue duoc 10112can hQ.

9

b. Cong tae giam sat eua HDQT:

Vai tinh theln traeh nhi~m truae cae e6 dong, nguai lao dQng trong eong ty va sv phattriSn eua don vi co thS danh gia ring HQi d6ng quan tri Cong ty dii hoan thanh kM t6t ehuetraeh nhi~m V\l eua mlnh theo quy dinh eua pMp lu~t trong vi~e giam sat d6i vai Giam d6edi~u Mnh va bQ may giup vi~e trong qua trinh triSn khai thve hi~n nghi quySt eua D<;1ihQid6ng e6 dong, cling nhu cac nghi quy~t, quy~t dinh eua HQi d6ng quan trio

Nam 2015, cong tae giam sat eua HQi d6ng quan tri t~p trung vao cae nhi~m V\l ehinhnhu: Thvc hi~n t6t D<;1ihQi e6 dong thuang niennam 2015; tai CO" du l<;1icae hQat dQng kinhdoanh chinh, cac kh6an delu tu tai chinh eua Cong ty; d6ng thai S11 d\lng cae ngu6n v6n luu

a. Cong tae t6 ehue:

T<;1iD<;1ihQi d6ng e6 dong thuOng nien nam 2015 da tiSn hanh belUb6 sung 02 tMnhvien Ban ki~m soat nhi~m ky 2013 - 2018, e\l thS: Ba Vli Thi Mai Thuy va Ba Nguy~n ThiDung da duqe D<;1ihQi belu lam KiSm soat vien Cong ty thay thS Ong Nguy~n Th~ Long, LeVi~t Hung tir nhi~m vai Iy do ea nhan.

4. Giai trinh ella Ban Clam dBe dBi vOi y ki~n ki~m toan (khong eo).

IV. Danh gia ella HQi dBng quan tri v~ ho~t dQng ella Cong ty

1. Danh gia ella HQi dBng quan tri v~ cae m~t ho~t dQng ella Cong ty

No phai tra cua Cong ty eu6i nam tang 25 tY nrong dirong 595%. CM yeu tir khoan no phai tranguoi ban ngan han. Tang tir 152 trieu d6ng vao cuoi nam 2014 d~n 19 ty d6ng vao eu6i nam2015. Day d~u la cac khoan no chua d~n han thanh toan

3. K~ hoach phat tri~n trong tuong lai

Mang kinh doanh b5.t dong san va Diu tu tai ehinh: CO"hoi cua Cong ty khai thac trong IinhV\Ie nay se r5.t it. Viec diu tu khai thac eho thue nha van phong va ban 12 can hQ bi anhhuang boi tinh hinh kinh t~ nen gia eho thue nha sut giam, doanh thu va hieu qua cho thuekhong dap irng duoc nhu du kien ban diu cua du an trong giai doan hien nay. Kha nang trongnam 2016, tinh hinh kinh doanh b5.t dQng san, thea danh gia cua nhieu chuyen gia trong IanhV\Ie nay, co kha nang se h6i phuc va phat trien t6t. Can cir vao tinh hinh rung thai diem, Congty se trinh HQi d6ng quan tri d~ co nhfrng dinh huang kinh doanh nham dat ket qua t6t nh5.t.

- D6i voi linh vue eho thue van phong: Theo danh gia cua nhi~u t~p doan b5.t dQng san quoct~, linh V\Ie eho thue van phong tai thi tnrong Ha NQi se tiSp tuc gi;ip canh tranh r5.t Ian trongnam 2016, do nhi~u du an se hoan thanh va co nhieu chuong trinh uu diii eho khach hang. VithS gia eho thue tai cac dir an van phong 10<;1iB (nhu toa nha 83A Ly Thuong Kiet) se tiSp tucgiam gia. Day cling la mot kho khan eho Cong ty.

- HO<;1tdong kinh doanh thuong mai khac: Tim kiSm them CO" hoi a cac hoat dong thuong maikhac, lam tien d~ eho viec tai CO" du hoat dQng kinh doanh cua Cong ty illhoat dong chinh lakinh doanh b5.t dQng san va delu tu tai chinh sang mang hoat dQng thuong mai va san xu5.tkhac. Tap trung phat trien cac san pham lien quan den nganh thu6e la, trong do chu trong vaoviec phan phoi cac san pham thu6e la bao.

I. NQ' ngan han 28.728,33 2.894,35 25.833,98 892,57%

II. NQ' dai han 1.513,47 1.453,46 60,01 4,13%

10

V. QUlin trj eong ty

1. Hili dAng qUlin trj

3. Cae k~ hOl].eh,dinh hU'o-ngeiia Hili dAng quan trj

Banh gia nam 20 16 v~n la nam ti~p tI,lckho khan eua n@nkinh t~ noi chung va Cong ty noirieng. Do d6, trong nam 2016, HBQT se t~p trung mQin6 Ive d~ h6 trQ',chi d<;l.oBan Giamd5e thvc hi~n mQt s6 chi~n hrQ'ekinh doanh nhu sau:

• M<;tnhd<;tntrong vi~c tim kiSm cO'hQi, chuy~n huang chiSn IUQ'e,rna rQngho<;ttdQngkinhdoanh sang cae lanh V1JC san xu§.tva thuang m?i vai tinh chit 6n dinh va lau dai.

• np trung nghien CUll mQt dinh huang kinh doanh tMt sv e\l th€, co khi nang t<;l.obuacehuy~n biSn tfeh cvc trong mQi ho<;ttdQng cua Cong ty. Trong do, chung trQngvao caellnh V1JC co lqi thS cua cac dan vi trong nganh thu6e la nhu: san phftm v~t tu diu vao vacac san phfrm thu6c la bao.

• Ti~p t\le tlwc hi~n tai cO'du l<;I.icac khoan m\le diu tu, tim cO'hQithoai v6n t<;l.icae khoandftu tu tai chfnh khi co cO'hQithu~n IQ'i;nhuqng ban can hQt<;tiCftnThO'va 1phin toa nha83A Ly Thuang Ki~t, Ha NQi d~ can d5i l?i CCf du ngu6n v6n dftu tu, tang tinh thanhkhoan cua Cong ty.

Cong ty dang tiep tuc trien khai hoan thien, sua d6i cac quy eh@thea huang d~n moiban hanh cua nha mroc ... nham dam bao hoat dQngcua Cong ty duoc chat che.

2. Danh gia cua Hili dAng quan tr] v~ hoat dilng cua Ban Giarn d5e eong ty

Ban Giam d6e, lanh dao cac dan vi phong ban trong Cong ty da ti@nhanh nghiem meviec kiem tra dinh ky, dQt xu§.tnen da khong d~ xay ra thiet hai v@mat v~t chit, sai phamtrong cong tac, han chS dSn rmrc thip nhat viec lang phi, ciing nhu cac rui ro thiet hai khac.

Thuc hien quy chS quan tri Cong ty thea quy dinh cua Uy ban chirng khoan, d6ng thainghien ciru hoc hoi hoat dong quan tri cua cac Cong ty khac, nham v~n dung nhfrnghoat dongquan tri tien tien d€ ap dung trong Cong ty. Viec ap dung quy ch~ quan tri nh~m tung buocchuan hoa cong tac quan Iy, di@uhanh, han ch~ nhfrng rui ro trong heat dong san xuit kinhdoanh, d6ng thai dam bao tfnh minh bach va tao di~ti kien thuan IQ'id~ c6 dong va cac nhadftu tu ciing nhu cac CCf quan quan Iy co th~ thuc hien t6t diroc chirc nang giam sat, ki~m soatcac heat dong cua Cong ty.

HQid6ng quan tri Cong ty da thuc hien viec giam sat d6i vai Ban Giam d5e va cae e{mbQquan Iy eua Cong ty thong qua vi~c thea d5i, ki~m tra cae bao cao tai chinh, cae bao eaoth5ng ke, cae bao cao k~ hQaeh san xu§.tkinh doanh djnh ky, cac bu6i hQpgiao ban eua Congty, nh~m dam bao cac hQat di.)ngsan xuit kinh doanh eua Cong ty thve hi~n dung thea cacquy dinh eua phap lu~t va dung tinh thftnnghi quySt cua B?i hQid6ng e6 dong.

e. Cong tac ban hanh quy eh@:

Cong ty hoat di.)ngco t6 chirc va n@nep thea dung cac quy dinh cua nha mroc, HBQTCong ty da trien khai hoan thien cong tac xay dung va ban hanh cac ni.)iquy, quy eh~ hoatdong,

dong va v6n vay co hieu qua, t~p trung phat tri~n cac nganh ngh@ lien quan dSn nganh thu5ela, tren tinh than thuc hien cac Nghi quyet ella Hoi d6ng quan trio

Nam 2015, Hoi d6ng quan tri da chi dao Ban Giam d5e Cong ty thuc hien chuyenhuang kinh doanh thu6e la la bao.

II

Stt sa Ngh] quy~t! Quy~t dinh Ngay NQi dungI S601INQ-VNTB 02/02/2015 PM duyet KHKD nam 2015

-=• Cong tic di~u hanh:

HDQT dAheat dQng di~u hanh thea cac quy dinh tai Di~u l~ Cong ty, trong do HDQT dii t6chirc 06 phien hQP thea dinh ky va hop d9t xuat, H9i d6ng quan tri cling dii ban hanh 05 Nghiquyet, 0 1 Quyet dinh, 02 l~n I~y y ki~n cac v~n d~ va nhi~u van ban khac lien quan d~n sanxuit kinh doanh cua Cong ty;

H9i d6ng quan tri cling dii thuc hien viec phan cong nhiem vu cu th~ cho tung thanh vien,giup cho viec h6 tro cua thanh vien HDQT voi hoat d9ng di~u hanh cua Cong ty diroc kipthai.

Tuy nhien, voi phan Ian cac thanh vien HDQT d~u thuc hien cong tic kiem nhiem nen viecthuong xuyen ph6i hop voi Ban Giam d6c trong cong tac di~u hanh hoat d9ng kinh doanhcling con giftpnhieu kh6 khan.

• T6 chirc hQP dinh ky:

Nam 2015, H9i d6ng quan tri C6ng ty dii t6 clnrc hQP dinh ky vao cac ngay 10/6/2015va ngay 11109/2015.

H9i d6ng quan tri cling dA ban hanh 05 Nghi Quyet, 01 Quyet dinh lien quan d~n sanxu~t kinh doanh cua Cong ty.

Hoat d9ng cua H9i dong quan tri:c.

Khong co.

Cac ti~u ban thuoc HQi d6ng quan tri:b.

S Clnrc VI!Tho'i di~m Thili di~m

T HQ ten tai cdng ty SaCMNDI Dja chi b~t d~u Iii khOng con Ly doT (n&u co) DKKD nguoi co Iii nguoi co

lien quan lien quan

1. 6. Nguyen Tri~t Chli tich 020225117 34 Duong Hung 04/2013 B6 nhiernHDQT Thai I, Tan

Phong, Quan 7,HCM

2. 6 Nguyen Due Giani d6e, 021912218 565/70 Nguyen 04/2012 Bo nhiemThu~n TVHDQT Trai, P7,

Q5,HCM

3. 6 Thai Hoang Long TVHDQT 022383492 B15-8 C/C K.hanh 0412012 Bo nhiemne, 360C B€nVan D6n, P.l,QA, TP.HCM

4. 6 Nguyen Van Thinh TVHDQT 011536705 987 Hong Ha, 04/2013 B6 nhiernChuang Duong,Hoan Ki€m, HaN(li

5. B. Nguyen T Thu TVHDQT 020403164 362-364 Nguyen 04/2012 Bo nhiemNguyet Thj Minh Khai

Q3HCM

a. Thanh vien va co diu cua HQi d6ng quan tri:

12

Ly lich tom t~t Thong tin

1. Ba Vii Thi Mai TMy

- Gi6i tinh Nfr

- Ngay thang nam sinh 06/03/1983

- NO'i sinh Bien Hoa

- Quoc tich Viet Nam

- Trinh dQ chuyen mon D~i hoc

- Chirc vu cong tac tai Cong ty Truong ban kiSm soat

- TY 1~so hiru c6 phan co quyen biSu quyet 0%

2. Ba Nguyen Thi Dung

- Gioi tinh Nfr

a. Thanh vien va co' du cua Ban kiem soat:

2. Ban Ki~m soat

CM tich HDQT.

Giam d6c, TV HDQT.

TVHDQT.

TVHDQT.

O. Nguyen Tri@t

O. Nguyen Due Thuan

O. Thai Hoang Long

O. Nguyen Van Thjnh

.j~

f. Danh sach cac thanh vien HQi d6ng quan tri co clnrng chi dao tao v~ quan tricong ty.

Danh sach cac thanh vien HQi d6ng quan tri tham gia cac chuang trinh v~ quan tri cong tytrong nam,

Khong co.

e. Hoat dQng cua cac tieu ban trong HQi d6ng quan tri:

Khong co.

d. Hoat d9ng cua thanh vien HQi d6ng quan tri dQCl~p khong di~u hanh:

2 S6 02!NQ-VNTB 18/06/2015 HOp D~i hoi d6ng c6 dong thuongnien nam 2015

3 04INQ-VNTB 15109/2015 Phe duyet lua chon Cong ty kiern toanBao cao tai chinh nam 2015.

4 05INQ-VNTB 15109/2015 PM duyet kinh phi phat tri~n thi tnrongnam 2015

5 06INQ-VNTB 15109/2015 Phe duyet diSu chinh Quy luang narn2015

6 26/QD- VNTB 15109/2015 B6 nhiern Truong phong TCKT.

13

LlJ'O'ng,thu ThlJ'cYng, T6ngthuSIT HQ va ten ChLPCvI,! lao lQ'i ich nh~pkhac

1. Nguyen Tritlt Chu tich HDQT 48.000.000 7.000.000 55.000.000

2. Nguyen Dtrc Thuan TV H£)QT; G£> 36.000.000 0 36.000.000

a. Luang, thuong, thu lao

Cac khoan loi ich cua nrng thanh vien H9i d6ng quan tri, thanh vien Ban kiem soat, Giam d6cnam 2015:

3. Cac giao dich, thu lao va cac khoan IQi Ich cua Hi}i dBng quan tr], Ban giam d6e vaBan ki~m soat,

b. Hoat dong cua Ban kiSm soat:

Thftm dinh Bao cao tai ehinh

Thftm dinh Bao cao cua HQi d6ng quan tri Cong ty v~ viec danh gia cong tac quan lykinh doanh tnroc khi trinh DHDCD

Kiem tra cong no va cac hQ'Pd6ng mua ban

Kiem tra chi phi

Ki@mtra tinh tuan thu cac quy dinh cua Dai hQi e6 dong, H9i d6ng quan tri va Cong ty.

Thuc hien ch~ d9 bao cao thea quy dinh.

Tham dir cac cuoc hQP thea thu moi,

Ly lich torn t~t Thong tin

- Ngay thing nam sinh 09/09/1988

- Nai sinh H;ii Duong

- Quoc tich Viet Nam

- Trinh dQ chuyen mon Dai hoc

- Chirc vu cong tic tai Cong ty Thanh vien Ban kiSm soat

- TY l~ so htru e6 phan co quyen bieu quyet

3. Ba Nguyen Thi Thu Binh

- Gioi tinh Nfr

- Ngay thang nam sinh 15/09/1973

- Nai sinh Hai Phong

- Quoc tich Vi~tNam

- Trinh dQ chuyen mon Dai hoc

- Chirc vu cong tac tai Cong ty Thanh vien Ban kiSm soat

- TY l~ so htru e6 phan co quyen biSu quyet 0%

14

Nguy~n Triet

TM.HQI DONG QUA.N TRJ

~=~.CHU TJCH

2. Bao cao tai chinh dU'Q'cki~rn toan (Bao cao dinh kern)

1. Y ki~n ki~rn toan

Don vi kiern toan dQc lap: CONG TY TNHH KIEM ToAN DTL

Theo y kien chung toi, bao cao tai chinh dinh kern da:phan anh trung thuc va hop Iy tren cackhia canh trong yeu tinh hlnh tai chinh cua Cong ty c6 phan thuong mai va d~u tu VI NATA BA VaGngay 31 thang 12 nam 2015 cling nhir k~t qua heat dong kinh doanh va luuchuyen tien t~ cua nam tai chinh k~t thuc cung ngay, phu hop chuan mire, ch6 dQk~ toan(doanh nghiep) Viet Nam va cac quy dinh phap ly co lien quan d6n viec I?p va trinh bay baocao tai chfnh.

VI. Bao cao tai chinh

d. Viec thuc hien cac quy dinh v~ quan tri cong ty

Cong ty luon chap hanh cac quy dinh v~ quan tri Cong ty thea quy dinh cua Nha nuoc.

c. HQ'Pd6ng hoac giao dich voi c6 dong nQibQ

Khong c6

b. Giao dich c6 phieu cua c6 dong nQibQ

Khong c6

3. Thai Hoang Long TV H£)QT 36.000.000 0 36.000.000

4. Nguyen Van Thjnh TV H£)QT 36.000.000 0 36.000.000

5. Nguyen T Thu Nquyet TV H£)QT 36.000.000 0 36.000.000

6. Nguyen ThEflLong Tmang BKS 6.000.000 0 6.000.000

7. Le ViEfltHung TVBKS 6.000.000 0 6.000.000

8. Nguyen Th] Thu Binh TVBKS 12.000.000 0 12.000.000

9. Nguyen Th] Dung TVBKS 6.000.000 0 6.000.000

Tbng cQng 210.000.000 0 210.000.000