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26/03/2018 (Segunda-feira) DOM/SC - Edição N° 2486
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Página 1179
BALANÇA 2017 - ABRIGO INSTITUCIONAL SEARAPublicação Nº 1568726
26/03/2018 (Segunda-feira) DOM/SC - Edição N° 2486
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Código
SANTA CATARINACONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXIReceita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02 - Administração Indireta - CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DEALTA COMPLEXI
Especificação Desdobramento Fonte
Período: Janeiro à Dezembro
Página 1
Categoria Econômica
Exercício de 2017
Betha Sistemas
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS 168.242,494.1.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 168.242,494.1.1.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA 1,464.1.1.1.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS 1,464.1.1.1.2.00.00.00.00.00 Impostos sobre o Patrimônio e a Renda 1,464.1.1.1.2.04.00.00.00.00 Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza 1,464.1.1.1.2.04.31.00.00.00 IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 1,464.1.3.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 8.459,384.1.3.2.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 8.459,384.1.3.2.5.00.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 8.459,384.1.3.2.5.02.00.00.00.00 Rendimentos de Aplicações de Recursos Não Vinculados 8.459,384.1.3.2.5.02.99.00.00.00 Rendimentos de outros recursos não vinculados 8.459,384.1.7.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 158.031,654.1.7.2.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 158.031,654.1.7.2.3.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS 158.031,654.1.7.2.3.99.00.00.00.00 Outras Transferências dos Municípios 158.031,654.1.7.2.3.99.00.00.00.01 Arvoredo 25.210,004.1.7.2.3.99.00.00.00.02 Seara 90.441,654.1.7.2.3.99.00.00.00.03 Xavantina 42.380,004.1.9.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.750,004.1.9.9.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS 1.750,004.1.9.9.0.99.00.00.00.00 Outras Receitas 1.750,00
Total: 168.242,49
Seara, 31/12/2017
PresidenteJANETE PARAVIZI BIANCHIN
ContadorVANDERLEI R. PICININI
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Exercício de 2017
Período: Janeiro à DezembroAnexo 12 - Balanço OrçamentárioCONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI
Betha SistemasSANTA CATARINA
Administração Indireta - CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI Página: 1/2
RECEITAS ORÇAMENTÁRIASPREVISÃO PREVISÃO SALDO
INICIAL ATUALIZADARECEITAS
REALIZADAS(b) (c) d = (c-b)(a)
-238.617,51168.242,49406.860,00406.860,00RECEITAS CORRENTES
1,461,460,00 RECEITA TRIBUTÁRIA 0,001,461,460,00 IMPOSTOS 0,00
8.459,388.459,380,00 RECEITA PATRIMONIAL 0,008.459,388.459,380,00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 0,00
-248.828,35158.031,65406.860,00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 406.860,00-248.828,35158.031,65406.860,00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 406.860,00
1.750,001.750,000,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,001.750,001.750,000,00 RECEITAS DIVERSAS 0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) 406.860,00 168.242,49 -238.617,51406.860,00
RESTOS A PAGAR NÃO EM EXERCÍCIOSANTERIORES
EM 31 DE DEZEMBRO DO
LIQUIDADOS PAGOS CANCELADOS SALDO
(a) (b) (c) (d) (e) (f) = (a+b-d-e)
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:
PROCESSADOS
INSCRITOS
EXERCÍCIOANTERIOR
0,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00DESPESAS CORRENTES 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 0,000,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) 0,00 0,00- -
Superávit Financeiro 0,00 0,00- -Reabertura de Créditos Adicionais 0,00 0,00- -
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII) 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização da Dívida Interna 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dívida Mobiliária 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Dívidas 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida Externa 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dívida Mobiliária 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Dívidas 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 -
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)SUPERÁVIT (IX)
TOTAL (X) = (VIII + IX)
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416.860,00406.860,00
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REFINANCIAMENTO (II) 0,00 0,000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00
-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)
DEFICIT (IV)
TOTAL (V) = (III + IV) 406.860,00 416.860,00 289.678,50 -127.181,50
168.242,49406.860,00406.860,00 -238.617,51
-10.000,00 121.436,01
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
DOTAÇÃOINICIAL
DOTAÇÃOATUALIZADA
DESPESASEMPENHADAS
DESPESASLIQUIDADAS
DESPESASPAGAS
SALDO DADOTAÇÃO
(e) (f) (g) (h) (i) (j) = (f-g)
89.869,40DESPESAS CORRENTES 368.253,00 378.253,00 288.383,60 285.733,60 285.733,6084.035,89 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 279.409,00 279.409,00 195.373,11 195.373,11 195.373,115.833,51 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 88.844,00 98.844,00 93.010,49 90.360,49 90.360,49
37.312,10DESPESAS DE CAPITAL 38.607,00 38.607,00 1.294,90 1.294,90 1.294,9037.312,10 INVESTIMENTOS 38.607,00 38.607,00 1.294,90 1.294,90 1.294,90
287.028,50SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) 287.028,50406.860,00 416.860,00 289.678,50 127.181,50
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SANTA CATARINACONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXIAnexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa
Período: Janeiro à DezembroExercício 2017
Betha Sistemas
Administração Indireta - CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXIPágina: 1
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Exercício Atual
INGRESSOS 168.241,03
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS 10.209,38 Remuneração das Disponibilidades 8.459,38 Outras Receitas Derivadas e Originárias 1.750,00 TRANSFERÊNCIAS 158.031,65 Intergovernamentais 158.031,65 do Município 158.031,65
DESEMBOLSOS 284.941,26 PESSOAL E DEMAIS DESPESAS 273.233,60 Assistência Social 273.233,60 OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS 11.707,66
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS -116.700,23
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
Exercício Atual
DESEMBOLSOS 1.294,90 Outros Desembolsos de Investimentos 1.294,90
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO -1.294,90
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO
Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXACAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIALCAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL
-117.995,13167.014,0749.018,94
Contador
Seara, 31/12/2017
VANDERLEI R. PICININIPresidenteJANETE PARAVIZI BIANCHIN
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SANTA CATARINACONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI Exercício 2017
Betha Sistemas
Balanço da Execução Orçamentária e Financeira - Administração Indireta - CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTACOMPLEXI
+ Créditos Suplementares:+ Créditos Especiais:- Reduções:DESPESA AUTORIZADA: 416.860,00
0,0010.000,00
10.000,00
406.860,00
0,00
DESPESA FIXADA:
A Lei de Meios, para o exercício de 2017 de nº 1-17 de 16 de Dezembro de 2016, estimou a receita em 406.860,00 e fixou a despesa em 406.860,00. Entretanto, a abertura de créditos adicionais no decorrer do exercício. veio alterar estas cifras, como demonstra o quadro a seguir:
Diferenças R$Realizada R$Autorizada R$
A Despesa inicialmente autorizada pela Lei nº 1-17 foi de R$ 406.860,00.A Despesa realizada alcançou R$ 289.678,50, importância esta que foi distribuída da seguinte forma:
Títulos
ANÁLISE DA DESPESA
-89.869,40288.383,60DESPESAS CORRENTES 378.253,00195.373,11PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 279.409,00 -84.035,8993.010,49OUTRAS DESPESAS CORRENTES 98.844,00 -5.833,51
No exercício considerado, foram autorizados 1 crédito(s) suplementares que somaram R$ 10.000,00, e 0 crédito(s) especiais no valor de R$ 0,00, usados para cobertura dos créditos em referência, os recursos abaixo discriminados, de acordo com o Artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
10.000,0010.000,00
Reduções:Despesa a MaiorTOTAL:
0,00
CRÉDITOS ADICIONAIS:
Total
168.242,49
0,00331.336,68
Transferências
0,00328.734,81158.031,65
De Capital
0,000,000,00
0,000,000,000,000,00
2.601,8710.210,84
PrópriasExercícios
2016
20142015
As transferências Correntes e de Capital da União e do Estado, no montante de R$ 158.031,65 correspondem a 93,9309% do total arrecadado.O comportamento da receita nos três últimos exercícios foi o seguinte:
2017
A Receita Orçamentária efetivamente arrecadada foi de R$ 168.242,49, verificando-se uma arrecadação a menor de R$ 238.617,51, como demonstramos a seguir:
Receita Prevista
Receita ArrecadadaArrecadacao a Menor
406.860,00-238.617,51168.242,49
ANÁLISE DA RECEITA
Orçada Arrecadada Diferenças
O comportamento da Receita do exercício considerado traduz-se como segue:
Títulos
406.860,00 168.242,49 RECEITAS -238.617,51406.860,00 168.242,49 RECEITAS CORRENTES -238.617,51
0,00 1,46 RECEITA TRIBUTÁRIA 1,460,00 1,46 IMPOSTOS 1,460,00 8.459,38 RECEITA PATRIMONIAL 8.459,380,00 8.459,38 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 8.459,38
406.860,00 158.031,65 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES -248.828,35406.860,00 158.031,65 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS -248.828,35
0,00 1.750,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.750,000,00 1.750,00 RECEITAS DIVERSAS 1.750,00
Totais: 168.242,49 -238.617,51406.860,00
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SANTA CATARINACONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI Exercício 2017
Betha Sistemas
Balanço da Execução Orçamentária e Financeira - Administração Indireta - CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTACOMPLEXI
DÍVIDA FLUTUANTE
A Dívida Flutuante, no montante de R$ 3.103,89 encontra-se assim discriminada:
2.650,00RESTOS A PAGAR0,00SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR
453,89DEPÓSITO0,00DÉBITOS DA TESOURARIA
TOTAL 3.103,89
O saldo da Dívida apresenta a seguinte situação em 31/12/2017
1.200,00 DSaldo do exercício anterior3.103,89 DNova formação da dívida1.200,00 D(-) Amortização do exercício3.103,89 DSaldo do exercício de 2017
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
As alterações sofridas pelo Patrimônio estão demonstradas no anexo nº 15 (Demonstração das Variações Patrimoniais) e, analisadas, podem ser traduzidas assim:
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS168.242,49 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS168.242,49 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS
TOTAL 168.242,49
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS193.338,81 PESSOAL E ENCARGOS148.483,14 REMUNERAÇÃO A PESSOAL44.855,67 ENCARGOS PATRONAIS89.208,49 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO22.274,58 USO DE MATERIAL DE CONSUMO66.933,91 SERVIÇOS2.034,30 TRIBUTÁRIAS2.034,30 CONTRIBUIÇÕES
TOTAL 284.581,60
RESULTADO PATRIMONIAL -116.339,11
Foram ressaltados neste relatório os principais aspectos da Gestão Orçamentária, financeira e Econômica do exercício de 2017, permanecendo esteórgão ao inteiro dispor para prestar os esclarecimentos que por ventura se fizerem necessários.
Contador
Seara, 31/12/2017
VANDERLEI R. PICININIPresidenteJANETE PARAVIZI BIANCHIN