Upload
internet
View
106
Download
1
Embed Size (px)
Citation preview
AUDIÊNCIA PÚBLICA
2º QUADRIMESTRE2010
RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS
PERÍODO: segundo Quadrimestre de 2010
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 9.º, § 4.º, da LC 101/2000
Senhores Vereadores, Líderes Comunitários, Presidentes de Associações e demais representantes de diversos segmentos da sociedade de OCARA, na qualidade de Prefeito Municipal, VENHO, juntamente com todos os gestores das unidades administrativas desta Prefeitura, e em cumprimento ao que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, especificamente o art. 9.º, § 4.º, e à nossa própria conduta de manter transparência e equilíbrio da execução orçamentária e financeira, como administrador de recursos públicos, o que se coaduna com o art. 48 da mesma LRF, EXPOR, em forma de AUDIÊNCIA PÚBLICA, através deste Relatório - as informações sobre o desenvolvimento das atividades realizadas neste segundo quadrimestre de 2010, envolvendo as receitas e as despesas nas suas diversas formas de comportamento a nível de previsão e execução, conforme os mandamentos da LEI COMPLEMENTAR nº 101, de 04 de maio de 2000.
LRFQUAIS PRINCÍPIOS ?
PLANEJAMENTO
LOA
LDOPPAFUNÇÃO DE UNIR O PPA E A LOA
INDEPENDENTES E COMPATÍVEIS
INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
EQUILÍBRIOORÇAMENTÁRIO- FINANCEIRO
TRANSPARÊNCIA
RECEITA
1. LANÇAMENTO
ESTÁGIOS DA RECEITA
2. ARRECADAÇÃO3. RECOLHIMENTO
RECEITAS ORÇADAS x ARRECADADAS
CATEGORIA ECONÔMICA ORÇADO 2010
REALIZADA 2º QUAD - 2010
RECEITAS CORRENTES 27.227.400,00 18.965.477,63
RECEITAS TRIBUTÁRIAS 716.100,00 170.151,76
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 980.800,00 495.317,85
RECEITAS PATRIMONIAIS 1.336.100,00 1.212.827,96
RECEITAS DE SERVIÇOS 121.000,00 -
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 24.004.400,00 17.026.862,55
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 69.000,00 60.317,51
RECEITA DE CAPITAL 1.700.000,00 1.526.843,11
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - -
ALIENAÇÕES DE BENS - -
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 1.700.000,00 1.526.843,11
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - -
INTRAORÇAMENTÁRIAS 872.600,00 457.419,35
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS 872.600,00 457.419,35
TOTAL 29.800.000,00 20.949.740,09
DETALHAMENTO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
RECEITA REALIZADA
2º QUAD - 2010
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 17.026.862,55
Estaduais: 1.706.114,60
ICMS 1.607.990,23
IPVA 92.673,16
IPI 5.451,21
Federais: 10.297.048,10
FPM 7.060.631,50
FNDE 746.880,18
SUS 2.489.536,42
Demais transferências correntes 5.023.699,85
DESPESA
1. EMPENHO
ESTÁGIOS DA DESPESA
2. LIQUIDAÇÃO3. PAGAMENTO
DESPESAS ORÇADAS x LIQUIDADAS
DESPESA DOT.
ATUALIZADA 2010
EMPENHADA 2º QUAD 2010
LIQUIDADA2º QUAD 2010
DESPESAS CORRENTES
25.428.280,00 19.722.135,19 16.024.096,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
12.213.480,00 10.079.060,49 8.886.896,19
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
14.000,00 4.484,00 4.484,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
13.200.800,00 9.638.590,70 7.132.715,82
DESPESAS DE CAPITAL
6.049.900,00 4.959.802,22 2.794.800,49
INVESTIMENTOS
5.621.900,00 4.538.525,74 2.566.193,13
INVERSÕES FINANCEIRAS -
- -
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
428.000,00 421.276,48 228.607,36
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
2.763.400,00 - -
TOTAL 34.241.580,00 24.681.937,41 18.818.896,50
DESPESA POR FUNÇÃO
EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO
FUNÇÃO
2º QUAD - 2010
DOT. ATUALIZADA (A)
EMPENHADA (B)
LIQUIDADA (C)
% (C / A)
LEGISLATIVA 986.200,00 592.793,56 555.343,70 56,31%
ADMINISTRAÇÃO 2.441.680,00 2.038.364,77 1.384.618,10 56,71%
ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.187.200,00 1.417.381,79 1.038.363,28 47,47%
PREVIDÊNCIA SOCIAL 323.000,00 247.191,49 226.805,64 70,22%
SAÚDE 7.433.600,00 6.948.261,33 5.331.230,44 71,72%
EDUCAÇÃO 12.691.900,00 9.884.749,63 7.757.478,18 61,12%
CULTURA 405.600,00 263.821,72 179.796,14 44,33%
URBANISMO 2.784.600,00 1.966.425,58 1.434.198,04 51,50%
SANEAMENTO 57.600,00 24.656,02 12.100,00 21,01%
EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO
FUNÇÃO
2º QUAD - 2010
DOT. ATUALIZADA (A)
EMPENHADA (B)
LIQUIDADA (C)
% (C / A)
GESTÃO AMBIENTAL 51.200,00 - - 0,00%
AGRICULTURA 1.362.400,00 601.747,18 473.814,11 34,78%
ENERGIA 5.400,00 - - 0,00%
DESPORTO E LAZER 69.800,00 39.175,50 21.890,50 31,36%
ENCARGOS ESPECIAIS 678.000,00 657.368,84 403.258,37 59,48%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 270.000,00 - - 0,00%
RESERVA DO RPPS 2.493.400,00 - - 0,00%
TOTAL 34.241.580,00 24.681.937,41 18.818.896,50 54,96%
I N S T I T U TO D E P R E V I D Ê N C I A
2º QUADRIMESTRE 2010
RECEITA ARRECADA R$ 1.989.038,35
DESPESA LIQUIDADA R$ 226.805,64
SALDO FINANCEIRO R$ 14.586.463,97
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS FISCAIS – RREO / RGF2º quadrimestre de 2010
RESULTADO NOMINAL (variação da dívida fiscal líquida) R$ -1.318.083,90
RESULTADO PRIMÁRIO (indicar se os níveis de gastos orçamentários dos entes federativos são compatíveis com sua arrecadação, ou seja, se as Receitas Primárias são capazes de suportar as Despesas Primárias)
R$ 1.151.106,99
DESPESA COM PESSOAL - EXECUTIVO VALOR (R$) % / RCL
DESPESA TOTAL 13.986.910,89 49,05%LIMITE MÁXIMO 15.397.432,20 54,00%LIMITE PRUDENCIAL 14.627.560,58 51,30%
DÍVIDA CONSOLIDADA VALOR (R$) % / RCL
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA -2.271.287,96 -7,96LIMITE DEFINIDO PELO SENADO FEDERAL 34.216.515,99 120,00%
A P L I C A Ç Õ E S - E D U C A Ç Ã O , S A Ú D E E F U N D E BS E T E M B R O D E 2 0 1 0
RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS R$ 8.955.645,58
EDUCAÇÃO – 25% VALOR (R$)% / RECEITAS DE
IMPOSTOSDESPESAS COM MANUTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 2.316.081,15 25,86 %
SAÚDE – 15% VALOR (R$)% / RECEITAS DE
IMPOSTOSDESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 2.342.697,51 26,16 %
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB R$ 5.760.939,76
FUNDEB – 60% VALOR (R$)% / RECEITAS DO
FUNDEBDESPESAS COM REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DO MAGISTÉRIO 3.487.672,93 60,54 %
N ã o g a s t a r c o n f o r m e a s n e c e s s i d a d e s , g a s t a r d e a c o r d o c o m a s p o s s i b i l i d a d e s !
C o n a s p S / S L t d a
OBRIGADO !