Curso Poder de/em Terceiros

Indíce

Indíce...........................................................................................................................1

Conceitos.....................................................................................................................3

Operações de entrada e saída.....................................................................................4

Movimentação de estoque...........................................................................................5

Exemplo do SB6...........................................................................................................5

Operação Tringular......................................................................................................7

Beneficiamento............................................................................................................8

Relatórios.....................................................................................................................9

Conceitos

Ao falarmos de deste controle, falamos de dois tipos de situação:

Controle de terceiros: Quando a empresa possui itens de estoque de terceiros em seu poder

Controle em terceiros: Quando a empresa possui itens de seu estoque em poder de terceiros.

O controle de ou em terceiros ocorre toda vez houver recebimento ou envio de remessa que será devolvida. Podemos denominar estas operações de "Remessas Geradoras de Controle de Poder de/em Terceiros". Vejamos alguns exemplos destas operações.

Para controle de terceiros:

Recebimento de material para testes/demonstração

Recebimento de material para conserto em garantia

Recebimento de material para conserto

Recebimento de material para beneficiamento

Para controle em terceiros:

Envio de material para testes/demonstração

Envio de material para conserto em garantia

Envio de material para conserto

Envio de material para beneficiamento

Subentende-se que, toda remessa geradora de poder de/em terceiros será devolvida, ou seja, haverá a "Devolução de Remessas Geradoras de Poder de/em Terceiros", havendo assim a baixa das quantidades de/em terceiros. Vejamos alguns exemplos destas operações.

Para controle de terceiros:

Devolução de material Recebido para testes/demonstração

Devolução de material Recebido para conserto em garantia

Devolução de material Recebido para conserto

Devolução de material Recebido para beneficiamento

Para controle em terceiros:

Devolução de material Enviado para testes/demonstração

Devolução de material Enviado para conserto em garantia

Devolução de material Enviado para conserto

Devolução de material Enviado para beneficiamento

Operações de entrada e saída

Para que o sistema consiga gerar os controles de poder de/em terceiros, primeiramente precisamos de TES devidamente configurados para tal.

Sendo assim, toda Remessa Geradora de Controle de/em Terceiros, independentemente de entrada ou saída, deve conter "R" (remessa) no campo SF4->F4_PODER3.

E toda Devolução de Remessa Geradora de Poder de/em Terceiros, independentemente de entrada ou saída, deve conter "D" (devolução) no campo SF4->F4_PODER3.

Outro ponto importante nestas operações é o tipo da NF de entrada e o tipo do pedido de venda. Ou seja:

Ao enviar remessas para fornecedores (beneficiamento externo, armazenamento, conserto, etc.), devemos fazer pedido de venda com tipo "B", desta forma poderemos informar o código do fornecedor no pedido de venda.

Ao enviar remessas para clientes (teste, demonstração, beneficiamento interno, etc) devemos fazer pedido de venda com tipo "N" (normal), pois informaremos o código de cliente.

Ao receber remessas de clientes (beneficiamento interno, conserto, armazenamento, etc) devemos fazer NF de entrada com tipo "B", para que possamos informar o código do cliente na NF de entrada.

Ao receber remessas de fornecedores (beneficiamento externo, conserto, armazenamento, etc) devemos fazer NF de entrada com tipo "N", pois informaremos o código do fornecedor.

A tabela a seguir facilita o entendimento:

Exemplo de Operação NF Tipo da NF

TES (3ºs)

Beneficiamento ExternoSaída B R (Remessa)Entrada*

N D (Devolução)

Beneficiamento InternoEntrada B R (Remessa)Saída* N D (Devolução)

Envio para Demo/TestesSaída N R (Remessa)Entrada*

B D (Devolução)

Recebimento para Demo/TestesEntrada N R (Remessa)Saída* B D (Devolução)

* Ao efetuar uma entrada ou saída digitar código do produto, TES e teclar F4 na quantidade

Movimentação de estoque

A decisão de movimentar ou não estoque interfere diretamente nos controles do sistema, tanto no armazenamento de dados, quanto no calculo de custos. Vejamos o que acontece:

Poder de/em terceiros sem movimentação de estoque:

Ao enviar produtos a terceiros (nosso em poder de terceiros), sistema armazena no SB2, no campo B2_QTER a quantidade enviada e grava, no SB6, registro do movimento com tipo "R" (remessa)

Ao receber produtos de terceiros (de terceiros em nosso poder), o sistema apenas armazena, no SB6, registro do movimento com tipo "R" (remessa)

Nesta situação o sistema não movimenta custos, pois não houve movimento de estoque.

Na devolução o sistema gera novo registro no SB6 com tipo "D" e baixa a quantidade devolvida no SB2, B2_QTER

Poder de/em terceiros com movimentação de estoque:

Ao enviar produtos a terceiros (nosso, em poder de terceiros), o sistema armazena no SB2, no campo B2_QNPT a quantidade enviada e grava, no SB6, registro do movimento com tipo "R" (remessa)

Ao receber produtos de terceiros (de terceiros em nosso poder), sistema armazena no SB2, no campo B2_QTNP a quantidade recebida e grava, no SB6, registro do movimento com tipo "R" (remessa)

Nesta situação o sistema movimenta custos, portanto, a apuração do custo médio deve ser diária. Deve-se atentar muito para isso, pois somente desta forma o sistema considerará de forma correta as operações de devolução que envolvem terceiros.

Na devolução o sistema gera novo registro no SB6 com tipo "D" e baixa a quantidade devolvida no SB2, B2_QNPT para produtos em poder de terceiros, e B2_QTNP para produtos de terceiros em nosso poder.

Exemplo do SB6

Operações

1) Envio de peças para demostração a cliente 000001:a) Produto: 10100 - Microcomputadorb) Tipo de Pedido Venda: Nc) TES Poder Terceiros: Rd) TES Atualiza Estoque: S

2) Envio de peças para conserto ao fornecedor 000009:a) Produto: 30304 - Teclado para Microcomputadorb) Tipo de Pedido Venda: Bc) TES Poder Terceiros: Rd) TES Atualiza Estoque: N

3) Recebimento de peças para demonstração do fornecedor 000010:a) Produto: 20200 - Monitor de Vídeob) Tipo de NF entrada: Nc) TES Poder Terceiros: Rd) TES Atualiza Estoque: N

4) Recebimento de peças para conserto do cliente 000014:a) Produto: 20201 - C.P.U.b) Tipo de NF entrada: Bc) TES Poder Terceiros: Rd) TES Atualiza Estoque: N

5) Devolução de peças enviadas para demostração ao cliente 000001:a) Produto: 10100 - Microcomputadorb) Tipo de NF entrada: Bc) TES Poder Terceiros: Dd) TES Atualiza Estoque: S

6) Devolução de peças enviadas para conserto ao fornecedor 000009:a) Produto: 30304 - Teclado para Microcomputadorb) Tipo de NF entrada: Nc) TES Poder Terceiros: Dd) TES Atualiza Estoque: N

7) Devolução de peças recebidas para demonstração do fornecedor 000010:a) Produto: 20200 - Monitor de Vídeob) Tipo de Pedido Venda: Bc) TES Poder Terceiros: Dd) TES Atualiza Estoque: N

8) Devolução de peças enviadas para conserto ao cliente 000014:a) Produto: 20201 - C.P.U.b) Tipo de Pedido Venda: Nc) TES Poder Terceiros: Dd) TES Atualiza Estoque: N

Tabela Controle Poder de/em Terceiros (SB6)

B6_CLIFOR B6_PRODUTO

B6_DOC

B6_QUANT

B6_TES

B6_TIPO B6_CUSTO1

B6_IDENT B6_SALDO

B6_PODER3

000001 10100 000001 2 520 E 1772,94 000002 0 R000009 30304 000002 5 530 E 000005 0 R000010 20200 100000 10 201 D 000006 0 R000014 20201 200000 3 201 D 000007 0 R000001 10100 300000 2 200 E 1772,94 000002 D000009 30304 400000 5 202 E 000005 D000010 20200 000003 10 540 D 000006 D000014 20201 000004 3 540 D 000007 D

Operação Tringular

Operação Triangular consiste em uma transação que envolve mais de 2 empresas para um processo de beneficiamento.Podemos exemplificar como:Uma empresa A envia um material à empresa B para beneficiamento e esta envia à empresa C, que deverá efetuar o trabalho e devolver o material diretamente à empresa A.Desta forma, a Nota Fiscal de Remessa para Beneficiamento será enviada à empresa B, enquanto a Nota Fiscal de Devolução desta mercadoria será enviada pela empresa C. É possível fazer este controle no Siga através do parâmetro “Operação Triangular (S/N)? “ nas rotinas de Pedido de Venda e Nota Fiscal de Entrada. Os parâmetro são acessados através da tecla [F12] (na versão DOS, pela tecla [F10]).Nestes casos, a Nota Fiscal Origem pode ser acessada, pressionando a tecla [F4] sobre o campo “Quantidade”, onde serão apresentadas todas as Notas Fiscais do Produto que envolvem Poder de Terceiros.Desta forma pode-se dar entrada de uma NF do fornecedor C e selecionar a NF de origem do fornecedor B.

A

C

B

Empresa/Fornecedor C (VideoCompo)

NF emitida para empresa/fornecedor B (Philips)

Beneficiamento

Quando há beneficiamento que envolve produção deve-se proceder da seguinte forma:

1. Ter na estrutura um código para beneficiamento;

2. Abre-se uma OP para o produto que será resultado do beneficiamento

3. Emite NF da matéria prima com TES que controla poder de/em terceiros gerando remessa (F4_PODER3 = "R"). Esta NF sera gravada no arqiuivo de poder de/em terceiros (SB6)

4. Ao receber o material deve-se informar a devolução da matéria-prima com TES que controla poder de/em terceiros (F4_PODER3 = "D"). Assim o sistema baixa o controle poder de/em terceiros gerado no passo anterior. Informa-se ainda na NF, o produto que é resultado do beneficiamento, neste item deve-se informar o número da OP respectiva ao produto. Desta forma o sistema gerará automaticamente a requisição do material para a OP e atribuirá o custo.

Os seguintes cuidados devem ser tomados e avaliados quando se utiliza controle poder de/em terceiros com movimentação de estoque nestes casos:

1. Se a remessa para beneficiamento é gerada antes da abertura da OP, o TES utilizado não deve movimentar estoque. Caso contrário, se não houver saldo suficiente em estoque após a geração da NF de remessa, o sistema gerará solicitações de compra indevidamente para o produto.

2. A movimentação de estoque é opcional, porém , se utilizada, será considerada no cálculo do MRP

3. Caso seja utilizada a movimentação de estoque na entrada ou saída, deve-se efetuar o mesmo na devolução do material.

Relatórios

Relação de Materiais de Terceiros e em Terceiros

*********************************************************************************************************************************************************************************** Cliente/ Loja - Documento - Data de Unid. de ---------------------- Quantidade --------------------- ------------ Valores -------------- Custo do Prod. TM Segunda Quantidade Data Data da Ult. Fornecedor Numero Serie Emissao Medida Original Ja' entregue Saldo Total Nota Fiscal Total Devolvido na Moeda 1 Unid. Med. Seg. UM Lancamento Entrega***********************************************************************************************************************************************************************************PRODUTO / LOCAL: 10100 - MICROCOMPUTADOR / 01Cliente: 000001 01 000001 UNI 19/03/00 PC 2,00 2,00 0,00 6.400,00 6.400,00 0,00 E 0,00 19/03/00 26/03/00TOTAL DESTE PRODUTO / LOCAL ------ > 2,00 2,00 0,00 6.400,00 6.400,00 0,00

PRODUTO / LOCAL: 20200 - MONITOR DE VIDEO / 01Fornecedor: 000010 01 100000 UNI 26/03/00 PC 10,00 10,00 0,00 2.350,00 2.350,00 0,00 D 0,00 26/03/00 26/03/00TOTAL DESTE PRODUTO / LOCAL ------ > 10,00 10,00 0,00 2.350,00 2.350,00 0,00

PRODUTO / LOCAL: 20201 - C.P.U. / 01Cliente: 000014 01 200000 UNI 26/03/00 PC 3,00 3,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 D 0,00 26/03/00 26/03/00TOTAL DESTE PRODUTO / LOCAL ------ > 3,00 3,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00

PRODUTO / LOCAL: 30304 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADORES / 01Fornecedor: 000009 01 000002 UNI 26/03/00 PC 5,00 5,00 0,00 50,00 50,00 0,00 E 0,00 26/03/00 26/03/00TOTAL DESTE PRODUTO / LOCAL ------ > 5,00 5,00 0,00 50,00 50,00 0,00

T O T A L G E R A L ---------- > 10.300,00 10.300,00 0,00

Relatorio de NF's De / Em Terceiros

************************************************************************************************************************************NOTA SERIE CLIENTE/ PRODUTO QUANTIDADE PRECO VALOR DATA TIPO TESFISCAL FORNECEDOR UNITARIO EMISSAO************************************************************************************************************************************

000001 UNI 000001 - C 10100 2,00 3.200,00 6.400,00 19/03/00 E 520Total da Nota Fiscal: 6.400,00

000002 UNI 000009 - F 30304 5,00 10,00 50,00 26/03/00 E 530Total da Nota Fiscal: 50,00

000003 UNI 000010 - F 20200 10,00 235,00 2.350,00 26/03/00 D 540Total da Nota Fiscal: 2.350,00

000004 UNI 000014 - C 20201 3,00 500,00 1.500,00 26/03/00 D 540Total da Nota Fiscal: 1.500,00

100000 UNI 000010 - F 20200 10,00 235,00 2.350,00 26/03/00 D 201Total da Nota Fiscal: 2.350,00

200000 UNI 000014 - C 20201 3,00 500,00 1.500,00 26/03/00 D 201Total da Nota Fiscal: 1.500,00

300000 UNI 000001 - C 10100 2,00 3.200,00 6.400,00 26/03/00 E 200Total da Nota Fiscal: 6.400,00

400000 UNI 000009 - F 30304 5,00 10,00 50,00 26/03/00 E 202Total da Nota Fiscal: 50,00