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Annexe financière
2016
Passion & Solutions
Philippe MayaudDIRECTEUR GÉNÉRAL [email protected]
Ce fascicule a pour objet de donner une vision synthétique des comptes consolidés 2016 du Groupe Artelia.il n’obéit à aucune règle de présentation normée.Il ne saurait se substituer aux documents légaux et notamment à l’annexe aux comptes jointe au rapport de gestion.
Préambule
Nous avons le plaisir de vous informer que nos commissaires aux comptes ont certifié sans réserve les comptes du Groupe. La Direction Administrative et Financière se tient à votre disposition pour toute demande d’information complémentaire.
Sommaire Organigramme financier 1
Bilan consolidé 2
Compte de résultat consolidé - Flux de trésorerie 3Filiales à l’international 4
Rapport des Commissaires aux Comptes 5
Organigramme financierAU 31 DÉCEMBRE 2016
ARTELIA Senior Partners SAS Autres actionnaires directs
FCPE
PCSI Sas CLI Sas SAGA SasArtelia LLC (Qatar)
SECOA Sarl
QUADRIC Sas
Filiales à l’international
CICA Sa SPRETEC Sas SCI ARTELIMMO 1
SIS Conseil Sas
Sam Artelia Monaco
Coteba Management Polynésie Sarl
Artelia Développement Sas
Edelia Sas
ARTELIAVille & Transport Sas
ARTELIAInternational Sas
ARTELIAEau & Environnement Sas
SPGA Sas
ARTELIAHOLDING sas
17 % 31 %
Partenaire financier
New ARTELIA Partners sas
3 %
11 %
38 %
100 %
100 %
99,99 %
100 %
99,75 %
100 %
100 %
100 %
100 %
49 %
100 %
100 %
100 % 100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
99 %
cf. liste
des filiales
en page 4
ARTELIABâtiment & Industrie Sas
100 %
ARTELIA Annexe financière 2016 1
Immobilisations incorporellesGoodwill
Immobilisations corporellesImmobilisations financières
Titres mis en équivalence
ACTIF IMMOBILISÉ
Stocks et en-coursAvances et acomptes versés
Clients et comptes rattachés(1)
Autres créances (2)
Valeurs mobilières de placementDisponibilités (3)
Charges constatées d’avance
ACTIF CIRCULANT
TOTAL ACTIF
CapitalPrimes liées au capitalEcarts de réévaluation
Réserves Réserves de conversion groupe
Résultat de l’exercice
CAPITAUX PROPRES
Intérêts et réserves hors groupe
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Emprunts et dettes assimilées (4)
Avances et acomptes reçusFournisseurs et comptes rattachés (5)
Autres dettes (6)
Produits constatés d’avance
DETTES
TOTAL PASSIF
2016
2016
2015
2015
Valeursbrutes
Amortissementsprovisions
Valeursnettes
ValeursnettesActif
Passif
EXPRIMÉ EN EUROS - AU 31 DÉCEMBRE 2016
(1) dont créances détenues en tant qu’agent ou mandant(2) dont autres créances détenues en tant qu’agent ou mandant
(3) dont trésorerie détenue pour compte de tiers
(4) dont emprunts sur marchés en Partenariat Public-Privé(5) dont dettes fournisseurs contractées en tant qu’agent ou de mandant
(6) dont dettes contractées en tant qu’agent ou mandant
Bilan consolidé
14 600 74982 276 08361 173 337
3 103 43982 619
161 236 228
-421 969
205 034 99444 150 234
1 52656 562 516
3 851 530
310 022 769
471 258 997
-12 028 196-10 195 532-31 233 994
-43 435-
-53 501 157
--
-7 222 328-209 762
---
-7 432 090
-60 933 247
2 708 43175 594 81869 671 690
3 855 40149 922
151 880 262
-203 133
202 165 26454 557 023
3 097 42134 228 074
4 247 206
298 498 122
450 378 382
7 567 k€26 433 k€
1 123 k€
2 572 55372 080 55229 939 343
3 060 00482 619
107 735 071
-421 969
197 812 66643 940 471
1 52656 562 516
3 851 530
302 590 679
410 325 750
1 759 k€12 609 k€ 5 898 k€
76 582 539--
9 668 7711 083 864
10 227 181
97 562 355
1 952 042
47 569 366
40 510 8701 496 734
33 742 682119 774 077
67 717 624
263 241 987
410 325 750
7 645 k€1 360 k€
18 906 k€
76 582 539--
4 382 365556 428
5 286 406
86 807 739
1 894 212
41 312 351
79 279 1212 661 822
38 949 453130 193 621
69 280 062
320 364 079
450 378 382
17 364 k€6 209 k€
28 914 k€
ARTELIA Annexe financière 20162
Compte de résultat consolidé
Flux de trésorerie
EXPRIMÉ EN EUROS - AU 31 DÉCEMBRE 2016
EXPRIMÉ EN MILLIERS D’EUROS - AU 31 DÉCEMBRE 2016
2016 2015
CHIFFRE D’AFFAIRES
Production immobiliséeAutres produits d’exploitation
AchatsCharges de personnel
Autres charges d’exploitationImpôts et taxes
Reprises et dotations aux amortissements et provisions
RÉSULTAT D’EXPLOITATION
Charges et produits financiers
RÉSULTAT COURANT
Charges et produits exceptionnelsImpôts sociétés
RÉSULTAT NET DES ENTREPRISES INTÉGRÉES
QP dans les résultats des entreprises mises en équivalenceAmortissement des écarts d’acquisition
RÉSULTAT NET DE L’ENSEMBLE CONSOLIDÉ
Intérêts minoritaires
RÉSULTAT NET (PART DU GROUPE)
438 708 542
1 406 3744 430 365
-172 837 103-227 339 914
-4 072 477-11 969 667-10 653 953
17 672 168
-2 432 240
15 239 928
7 000 887-7 979 129
14 261 685
31 208-4 162 416
10 130 477
96 704
10 227 181
404 749 508
13 436 2855 642 822
-158 482 367-224 118 592
-1 907 188-12 231 373-10 326 006
16 763 088
-630 239
16 132 849
-2 128 280-4 100 366
9 904 204
20 352-4 121 154
5 803 401
-516 995
5 286 406
Remarque : Le tableau des flux de trésorerie ne tient pas compte des flux gérés pour compte de tiers.
Résultat net des sociétés intégréesPart revenant aux minoritaires
Elimination éléments sans incidence sur la trésorerie ou non liés à l’activité :. Elimination des amortissements et provisions. Elimination de la variation des impôts différés
. Elimination des plus ou moins values de cession. Elimination de la quote-part de résultat des mises en équivalence
MARGE BRUTE D’AUTOFINANCEMENT
Variation du besoin en fonds de roulement lié à l’activité
FLUX NET DE TRÉSORERIE GÉNÉRÉ PAR L’ACTIVITÉ
Acquisitions d’immobilisations Cessions d’immobilisations
Incidence des variations de périmètre
Variation nette des placements court terme Variation des dettes sur immobilisations
FLUX NET DE TRÉSORERIE LIÉ AUX OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT
Dividendes versés aux actionnaires de la société mèreDividendes versés aux minoritaires des sociétés intégrées
Augmentations de capital et primes Emissions d’emprunts
Incidence des variations de périmètre Remboursements d’emprunts
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT
Incidence de la variation des taux de change
VARIATION DE TRÉSORERIE
Trésorerie d’ouverture hors trésorerie de mandantsTrésorerie de clôture hors trésorerie de mandants
2016 2015
10 227-97
16 286875
-7 212-31
20 048
-8 443
11 605
-10 18841 981
820-
-869
31 744
-22
-1 430
--28 910
-27 458
528
16 419
33 19549 614
5 286517
14 521-1 023
83-20
19 364
-6 535
12 829
-20 9201 734
-4 476-
1 062
-22 600
--406
-19 741
564-8 647
11 252
489
1 970
31 22533 195
ARTELIA Annexe financière 2016 3
AFRIQUE
AMÉRIQUE
ASIE | OCÉANIE
100 %
80 %
100 %100 %
70 %65 %
100 %
75 %
100 %
100 %
99,996 %
100 %
60 %
75 %
100 %
EUROPE
* Filiales de Artelia Austria Gmbh** Filiales de Sher S.A*** Filiales de Intertecno SpA
Afrique du sud Artelia (Pty) LtdAlgérie Co.te.ba El Djazair Sarl Sogreah Algérie EurlCôte d’Ivoire Artelia Côte d’Ivoire SASUEgypte Sogreah Middle East SaMaroc Artelia Maroc S.A.Madagascar Artelia Madagascar SRL URwanda SHER Consult Ltd **
69,66 %99 %
100 %100 %88 %
99,83 %100 %100 %
Brésil Artelia Brasil Administraçâo e consultoria para projetos e obras limitada Artelia Brasil Desenvolvimento e Gerenciamento LTDA
Canada Artelia Canada INC.Colombie Artelia Colombia SAS
U.A.E. Sogreah Gulf FZCOOman Artelia Muscat Engineering Consultancy LLC Chine Guangzhou Artelia Environmental Protection Consultancy CO.LtdInde Artelia (India) Private LimitedVietnam Artelia Vietnam Company Limited
Singapour Artelia Singapore PTE. LTD
Myanmar Artelia Myanmar Company Limited
Cambodge Artelia (Cambodia) Co.,Ltd.
Thaïlande Artelia Cornerstone Ltd
Philippines Artelia Asiantechnicon Inc.
Les Iles Fidji Coteba (Fidji) Limited
filiales
à l’international
100 %100 %
99,92 %100 %100 %100 %100 %51 %
100 %100 %100 %100 %100 %50 %
100 %99 %
100 %100 %100 %100 %
50,40 %100 %100 %100 %100 %
99,80 %100 %
Allemagne Artelia GmbHAutriche Artelia Austria GmbHBelgique Artelia Belgium S.A. Sher S.A. JVL Consulting S.A. **Bulgarie Artelia EOOD Sher Bulgaria EOOD **Chypre Artelia Cyprus LimitedDanemark Artelia Denmark ApSEspagne Artelia Spain, S.L.U.Grande-Bretagne Artelia Projects UK Limited Appleyards LimitedGrèce Coteba Hellas Project Management SAHongrie Poligon – Teta Mérnöki Iroda Kft. ***Irlande Artelia Ireland LimitedItalie Artelia Italia S.p.A Intertecno SpANorvège Artelia Norway ASPays-Bas Artelia Nederland b.v.Pologne Artelia Sp. zo.o. * Project Management Intertecno Sp. Z o.o. ***Rép. Tchèque Artelia s.r.o. *Roumanie Artelia Romania S.r.lRussie OOO Artelia RusSuède Coteba Sweden ABSuisse Artelia Suisse S.A.Turquie Artelia Muhendislik Ve Danismanlik Hizmetleri A.S.
AU 31 DÉCEMBRE 2016
19,6 %
ARTELIA Annexe financière 20164
ARTELIA Annexe financière 2016 5
RA
PP
OR
T D
ES
CO
MM
ISS
AIR
ES
AU
X C
OM
PT
ES
Conc
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n gr
aphi
que
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www.arteliagroup.com