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Anexo XV - Leiaute do Arquivo SIUMP
DE ATÉ1 2 2 N
40 561 522 XN
562 563 2 2564 566 3 3567 596 30 30
Se zerada ou inválida, rejeitar o arquivo.COD.033. Formato aaaammdd.
Se zerado ou DV inválido, rejeitar o arquivo.COD.005
Data da geraçãodo arquivo pelo Agente Financeiro
N
Se diferente de 00, rejeitar o arquivo. COD.001
TIPO CONTEÚDO
Código do Agente Financeiro cadastrado no Sistema COP/Agente Operador. Para o AF CAIXA informar 530000 ou 850004 ( EMGEA/UNIÃO )
Se não cadastrado no COP/Agente Operador, rejeitar o arquivo.COD.006
Número de inscrição válido.N
NÚMERO/NOME DO CAMPO
1 - Tipo de Registro.
POSIÇÃOTAMANHO
REGISTRO IDENTIFICADOR DO ARQUIVO ENVIO/RECEPÇÃO - AGENTES FINANCEIROS E AGENTE OPERADOR DO FGTSAgente Financeiro - Agente Operador
Tipo1 - 91 Tipo1C - 95 Tipo 2 - 92 Tipo 2 - 96
Registro : TIPO 00 - HEADER DO AGENTE FINANCEIRO/AGENTE OPERADOR
CRÍTICAS / COD.ERRO
Sempre igual a 00.2 - CGC/CNPJ do Agente Financeiro.
3 16 14
17 22
3 NNúmero da versão do lay - out do arquivo, de 01 à 999.
8
3 - Matrícula do agente Financeiro Cadastrada no Agente Operador.
6
30 N
Para uso do sistema SIUMP
34 39 6 N Sequencial decontrole de remessa doarquivo.
Dois primeiros dígitos devem indicar o ano da geração do arquivo. Os quatro últimos representam um sequencial númerico, reiniciado a cada ano. Ex: 010021, corresponde ao arquivo número vinte e um do ano de 2001. Rejeitar arquivo COD.035
-
Preencher com 0001.Se diferente de 0001, rejeitar o arquivo pois se trata do primeiro registro.COD.008
597 600 4 N
10-Observações
11 - Sequencial.
6 - Número sequencial do arquivo
7 - Espaços.
8-Código de retorno9-Codigo de Ocorrência Para uso do sistema SIUMP vide tabela
Não criticar.
4 - Data de Geração do Arquivo.
Para uso do sistema SIUMP 01 - acatado 02 - rejeitado 03 - pendente de processamento
5 - Versão do Lay - Out. 31 33
23
Anexo XV - Leiaute do Arquivo SIUMP
DE ATÉ1 2 2 N
3 11 9 X
Agente Financeiro - Agente Operador Tipo1 - 91
Código do Agente Financeiro cadastrado no Sistema COP/Agente Operador. Se AF CAIXA/EMGEA/UNIÃO, matrícula informada deverá ter os dois primeiros campos iguais a 53 ou 85 e ser diferente de 530000 e 850004
N
Se não numérico, zeros ou com dígito verificador inválido, rejeitar o registro (COD. 038). Se identificado no Agente Operador que a identificação da operação já foi utilizada, rejeitar o registro (COD.039).Se código de utilização difere do código da utilização constante no campo 3 rejeitar o registro COD.516 . Se matrícula do AF difere da matrícula do AF constante no campo 4 rejeitar registro COD. 515.
1 - Tipo de Registro. Se diferente de 11, rejeitar o arquivo.COD.004Identificação da modalidade AQUISICAO (Aquisição de imóvel concluído).
Sempre igual a 11.
XN14
Se diferente do campo 3 do HEADER do Agente Financeiro, rejeitar o registro. No caso do AF CAIXA,/EMGEA/UNIÃO não comparar a matrícula informada com a constante do HEADER, somente confirmar se a mesma pertence à faixa, correspondente de matrícula 530000 ou 850004 (EMGEA).COD.016 No caso de AF CAIXAEMGEA/UNIÃO, rejeitar o registro se matrícula informada for igual a 530000 ou 850004 COD. 519
Sempre igual a 91 que corresponde ao código de saque para a modalidade aquisição de imóvel concluído, sendo que a terceira posição deverá estar em branco.
Se diferente de 91 nas duas primeiras posições, rejeitar o registro. A terceira posição deve ficar em branco.COD.036
REGISTRO IDENTIFICADOR DA OPERAÇÃO
CRÍTICAS/COD. ERROCONTEÚDOTAMANHOPOSIÇÃO
NÚMERO/NOME DO CAMPO
Registro : TIPO 11 - OPERAÇÃO
Se diferente de AQUISICAO, rejeitar o registro COD.007
620154 - Matrícula do Agente Financeiro Cadastrada no Agente Operador.
TIPO
2 - Tipo de Remessa.
3 - Código de Utilização. 12 3
N1543
Quando se tratar do Agente Financeiro CAIXA, rejeitar o registro se em branco, zerado inválido .Rejeitar o registro se os três primeiros campos forem diferentes de 104 .Para os demais Ag. Financeiros não criticar. COD.037
N828Código numérico identificador do Banco/Agência responsável pela operação.
Código do Agente Financeiro cadastrado no Sistema COP/Agente Operador e informado no campo 4 deste registro, seguido do código da utilização 91 e sequencial numérico com dígito verificador gerado pelo Agente Financeiro.
215 - Identificação do Banco/Agência Responsável pela Operação.
6 - Número Identificação da Operação.
29
Anexo XV - Leiaute do Arquivo SIUMP
DE ATÉCRÍTICAS/COD. ERROCONTEÚDOTAMANHO
POSIÇÃONÚMERO/NOME DO CAMPO TIPO
Rejeitar o registro se diferente de 1,, 2,3, 6 ou 7 COD 040 Rejeitar o registro se informado o código do âmbito da operação 3 e o valor do financiamento informado no campo 19 deste registro for diferente de zero COD.41. Rejeitar o registro se o valor do financiamneto informado no campo 19 deste registro for igual a zero e âmbito da operação igual a 1 ou 2 COD. 042
Avenida, rua, travessa, etc. Eventualmente número referente ao logradouro.
Nome do bairro onde está localizado o imóvel, se houver.
Bairro válido. COD.149
Unidade da Federação a qual pertence o imóvel.X
Código identificador do âmbito da operação de aquisição de imóvel concluído: 1 - Operações realizadas com financiamento do SFH.2 - Operações realizadas com financiamento fora do SFH.3 - Operações realizadas sem nenhum tipo de financiamento (Aquisição à vista). 6 - Operações realizadas fora do SFH no âmbito do sistema de consórcio 7 - Operações fora do SFH no âmbito de consórcio - p/composição de lance.
N144
3910365
45
7- Âmbito da Operação.
XN
163
8 - Número Identificador do Imóvel.
44
124
9 - Logradouro do Imóvel.
10 - complemento 104
64
XN
XN
144 20
191 192 2
7
143 20
Número da matrícula do imóvel + CEP do imóvel + número sequencial indicador da unidade habitacional (numero da casa, do apartamento, etc. De 00001 a 99999) + Letra (diferencial para os casos de blocos de apartamentos. Para imóvel novo cuja matr. não foi individualizada, estando vinculado a empreendimento com mais de uma torre)
XN20
XN
X
20
N
Não criticar.
Código IBGE do Município ao qual pertence o imóvel. Código do Município válido COD.151
Em branco
Logradouro válido COD.147.
UF válida. COD.152
193 20016 - CEP do Imóvel.
Se totalmente zerado ou em branco, rejeitar o registro . COD 043. Se numeração jáfoiutilizada para os códigos de utilização 91, antes do decurso de 3 anos, rejeitar o registro COD. 044. Quando o atributo letra não se aplicar ao imóvel, a respectiva posição, dentro do campo, deverá ser apresentada em branco.A regra de formação ao lado será validada COD.076
número do Lote, casa, bloco, apartamentoInformar a identificação da casa ou apto. Ex.: apto. 205. Complemento válido COD.148
Nome do município ao qual pertence o imóvel Nome válido tabela IBGE COD.150
123
15 - UF do Imóvel.
13 - Código do Município do Imóvel.
164 170
12 - Espaços
11 - Bairro do Imóvel.
2014 - Município do imóvel 171 190
CEP válido. COD.153 Se CEP informado diferente do CEP constante no número de identificação do imóvel (campo 8 ), rejeitar o registro COD. 153
Número do CEP do imóvel.N8
Anexo XV - Leiaute do Arquivo SIUMP
DE ATÉCRÍTICAS/COD. ERROCONTEÚDOTAMANHO
POSIÇÃONÚMERO/NOME DO CAMPO TIPO
Se em branco ou zerado , rejeitar o registro. COD.046 Se valor informado for superior a eventual limite estabelecido para o SFH, rejeitar o registro.COD.047Se valor informado for menor que soma do financiamento constante do campo 19 deste registro + o valor total do FGTS utilizado na operação constante do campo 21 deste registro, rejeitar o registro. COD.048 Se valor informado for diferente da soma do valor de recursos próprios constante do campo 20 deste registro + valor do financiamento constante do campo 19 deste registro, rejeitar o registro.COD.049
Valor da compra e venda do imóvel a constar do contrato.
N18218201
18255 272Somatório do valor total do FGTS utilizado na operação + valor em espécie, se houver.
Se em branco ou zerado, rejeitar o registro.COD.122 Se menor que valor do FGTS utilizado na operação ( campo 21 ), rejeitar o registro. COD.518
18
18 - Valor da Avaliação do Imóvel.
17 - Valor de Compra e Venda do Imóvel.
254
236219
Se em branco ou zerado, rejeitar o registro. COD.050Se valor informado for superior ao limite estabelecido para o SFH, rejeitar o registro.COD.051Se valor informado for menor que a soma do financiamento constante do campo 19 deste registro + o valor total do FGTS utilizado na operação constante no campo 21 deste registro, rejeitar registro.COD.052
Valor de avaliação do imóvel, constante do Laudo de Avaliação.
N18
N
Se em branco ou zerado, rejeitar o registro COD.120.Se o âmbito da operação informado no campo 7 deste registro for 1 ou 2, rejeitar o registro se o valor do financiamento igual a zeros ou brancos .COD.042Se o âmbito da operação informado no campo 7 deste registro for 3, rejeitar o registro, se o valor do financiamento for diferente de zero ou brancos, COD.041 Se o valor informado for igual ou superior ao limite do valor de avaliação do imóvel constante do campo 18 deste registro, rejeitar o registro.COD.053
Valor do financiamento utilizado na operação.
N
23719 - Valor do Financiamento Utilizado na Operação.
20 - Valor de Recursos Próprios na Operação (FGTS + val. Espécie) .
Anexo XV - Leiaute do Arquivo SIUMP
DE ATÉCRÍTICAS/COD. ERROCONTEÚDOTAMANHO
POSIÇÃONÚMERO/NOME DO CAMPO TIPO
380 475 96 XN
18
312
293 293 1
2
290
291
27 - Para Uso do Agente Financeiro
31 - Espaços.
30 - cod. Operação bancária 379377
337 26 XN Não criticar.
Em branco Não criticar.
-
3
Se em branco ou zerado,, rejeitar o registro.Se diferente do somatório de registros 12 com o mesmo número de identificação de operação, rejeitar o registro. COD.056
Quantidade de contas FGTS que compõem a operação.
N
Somatório dos valores a serem debitados em todas as contas FGTS que compõem a operação.
N
Se em branco ou zerado, rejeitar o registro COD.123. Se diferente do somatório dos valores a serem debitados em todas as contas FGTS que compõem a operação, constantes do campo 8 do registro 12, rejeitar o registro.COD.054Se maior que o valor da compra e venda constante do campo 17 deste registro ou do valor de avaliação constante do campo 18 deste registro, o que for menor, rejeitar o registro.COD.055
O status 2 - imovel usado, direcionará o registro "número identificador do imóvel" para a base de controle de interstício de utilização do FGTS para o imóvel. COD.154. Rejeitar se diferente de 1 ou 2
29222 - Quantidade de Contas.
27321 - Valor total do FGTS Utilizado na Operação.
25 - Agência da Conta do Agente Financeiro.
297 301 5 N
N23 - Status do imóvel
24 - Banco da Conta do Agente Financeiro.
294 296 3 NNúmero identificador da Instituição Bancária a ser indicada pelo Agente Financeiro para recebimento dos ressarcimentos.
33 - Valor Principal do FGTS Ressarcido.
484
Número identificador da Agência Bancária a ser indicada pelo Agente Financeiro para recebimento dos ressarcimentos. Ou AG. Bancária responsável p/ operação.
Preencher com o número da Agência Bancária para ressarcimento; ou com Agência bancária responsável pela operação no âmbito do Ag.Financeiro - para STR0004 informada no campo 28. Se em branco, zerado ou inválido, rejeitar o arquivo. Em se tratando do Ag. CAIXA não criticar, preencher com zeros COD.031
26 - Número da Conta Bancária do Agente Financeiro.
302 311 10 XNNúmero identificador da conta bancária do Agente Financeiro.
Data válida para o sistema FGTS
Sempre igual ao valor do FGTS solicitado na operação.
34 - Valor da Atualização Monetária por atraso no 502 519 18
32 - Data da efetivação dos débitos em conta do FGTS
476 483 8
501 18 NPara uso do sistema SIUMP. Prencher com o valor total do FGTS na operação.
NPara uso do sistema SIUMP. Data igual a da recepção do arquivo pelo Agente Operardor
-NPara uso do sistema SIUMP. Preencher com o valor de atualização monetária paga
338 344 7 XN
Rejeitar registro, se diferente de 003,006,007 e 022 para o banco 104 - CEF, ou se diferente de zeros para os demais bancos COD. 517
Preencher com o código oper. Bancária, se for o caso. N
28 - cod. Mensagem STR
29 - Nome cliente p/cred titular
Prencher com o código STR específico para o caso de Ag. Financeiro com ressarcimento definido p/ via SPB
Se diferente de branco; STR0004 (IF a IF) ou STR0007 (IF a IF/Cliente), rejeitar registro. COD 511
345 376 32 XNPreencher com o nome do Agente Financeiro destinatário do ressarcimento
Se campo 28 preenchido com STR0004 ou STR0007, rejeitar registro se campo em branco ou zerado . COD 512
Preencher com o número identificador da conta bancária do Agente Financeiro. Se em branco, zerado ou inválido, rejeitar arquivo. Em se tratando do Ag. CAIXA ou informado STR 0004 no campo 28 não criticar, preencher com zeros. COD.032
Preencher com o número da Instituição Bancária. Se em branco, zerado ou inválido, rejeitar o registro. Em se tratando do Ag. CAIXA não criticar, preencher com zeros. COD.030
1 - para imóvel novo (primeira negociação de venda - mat. Não individualizada) 2 - para imóvel usado (matricula individualizada)
Anexo XV - Leiaute do Arquivo SIUMP
DE ATÉCRÍTICAS/COD. ERROCONTEÚDOTAMANHO
POSIÇÃONÚMERO/NOME DO CAMPO TIPO
567 596 30 XN
597 600 4 N42 - Sequencial. Preencher com sequencial do registro. Se fora de ordem, rejeitar o arquivo. COD.008
Ressarcimento.
35 - Valor Total do FGTS Ressarcido.
520 537 18 N
Para uso do Sistema SIUMP. Preencher com o somatório do valor principal do FGTS ressarcido + valor da atualização monetária por atraso no ressarcimento, se houver.
Sempre igual ao somatório dos campos 30 + 31 deste registro.
36 - Data Prevista para o ressarcimento.
538 545 8
pelo Agente Operador por atraso no ressarcimento.
NPara uso do sistema SIUMP. Data indicada pelo Agente Operador para o ressarcimento dos valores.
-
37 - Número do CPMP 546 560 15 N Para uso interno do sistema SIUMP. Será retornado sempre zeros para o AF.
Para uso do sistema SIUMP. 1 - por contabilidade, 2 - crédito em conta, 3 - por compensação/encontro de contas, 4 - SPB, 5 - encontro contas FGDLI, 6 - contingencial
Informar a via de liquidação prevista para os ressarcimentos ao AF.
39 - Código de Retorno. 562 563 2 N
Para uso do sistema SIUMP. Preencher com: 01 - Para registro acatado. 02 - Para registro rejeitado. 03 - Pendente de processamento.
Sempre igual a 01, 02 ou 03. O código de retorno 03 indica que o AF receberá outro arquivo de retorno acatando ou rejeitando a operação.
38 - Meio de ressarcimento
NPara uso do sistema SIUMP. Código indicativo da ocorrência conforme tabela.
Vide tabela. 40 - Código de Ocorrência. 564 566 3
41-Observações Para uso do sistema SIUMP.
N561 561 1
Anexo XV - Leiaute do Arquivo SIUMP
DE ATÉ1 2 2 N
Se zerado ou em branco, rejeitar o registro. COD.059 ou COD. 026
CRÍTICAS/COD. ERRO
Sempre igual a 12. Se diferente de 12, rejeitar o arquivo.COD.004
TIPO
Número do PIS/PASEP do trabalhador. Se zerado, em branco, ou DV inválido, rejeitar o registro. COD.012 . Se PIS informado difere do PIS constante no cadastro do FGTS, rejeitar o registro .COD 14
Se diferente de A; I ou P, rejeitar o registro.COD.057
3
1 - Tipo de Registro.
POSIÇÃOTAMANHO CONTEÚDO
N
REGISTRO IDENTIFICADOR DA CONTA FGTS
Agente Financeiro - Agente Operador Tipo1 - 91
Registro : TIPO 12 - Conta FGTS
NÚMERO/NOME DO CAMPO
Nome do trabalhador constante do extrato FGTS.
Se em branco na primeira posição, ou totalmente em branco, rejeitar o registro.COD.013
X4042
7 - Data de Nascimento do Trabalhador.
Data de nascimento do trabalhador. Se zerado, em branco ou inválido, rejeitar o registro. COD.058. Formato aaaammdd.
N88780
6858
Preencher com o código do empregador/estabelecimento constante do extrato FGTS (Ativa; Inativa ou PEF).
N
11
Se zerado, em branco ou DV inválido, rejeitar o registro. COD.010
Se zerado ou em branco, rejeitar registro COD 009.
Código do trabalhador/empregado titular da conta FGTS.
N
2 - Nome do Trabalhador.
Valor a ser debitado na conta FGTS do trabalhador, limitado ao saldo disponível na conta.
N18105888 - Valor do FGTS a ser Debitado.
5 - Código da Conta FGTS do Trabalhador/Empregado.
69 79
4 - Código da Conta FGTS do Empregador/Estabelecimento.
6 - Número do PIS/PASEP.
44 57 14
11
3 - Situação da conta
A- para contas ativas (extratos bimestrais, FGC, internet) ; I - para contas inativas ( tela FGI) ou P - para contas da base Planos Econômicos PEF.
X43 43 1
Anexo XV - Leiaute do Arquivo SIUMP
DE ATÉCRÍTICAS/COD. ERROTIPO
POSIÇÃOTAMANHO CONTEÚDONÚMERO/NOME DO CAMPO
121 122 2 XN
123 561 439 XN562 563 N 2564 566 N 3567 596 XN 30
10 - BASE DA CONTA FGTSSUREG da conta do trabalhador, constante do campo "base" da conta - extrato FGTS
Deve ser SUREG válida COD.141 . Se base da conta informado difere da base da conta constante no cadastro do FGTS, rejeitar o registro. COD. 15
1201069 - Número de identificação da Operação.
11 – Espaços. Em branco. Não criticar.
15 - Sequencial. 597 600 4 N Preencher com o sequencial do registro. Se fora de ordem, rejeitar o arquivo. COD.008
Se diferente do campo 6 do registro 11, rejeitar o registro. COD. 502
Código do Agente Financeiro, cadastrado junto ao sistema COP/ Agente Operador, seguido do código de utilização 91 e sequencial numérico com dígito verificador calculado pelo Agente Financeiro.
N15
14-Observações Para uso do sistema SIUMP
12-Código de retorno Para uso do sistema SIUMP. 01 - acatado 02 - rejeitado 03 - pendente de 13-Codigo de Ocorrência Para uso do sistema SIUMP vide tabela
Anexo XV - Leiaute do Arquivo SIUMP
DE ATÉ1 2 2 N
3 11 9 X
Se não numérico, zeros ou com dígito verificador inválido, rejeitar o registro (COD. 038). Se identificado no Agente Operador que a identificação da operação já foi utilizada, rejeitar o registro (COD.039) Se Código da utilização difere do código da utilização constante no campo 3 rejeitar registro COD.516 . Se matrícula do AF difere da matrícula do AF constante no campo 4 rejeitar registro COD. 515 .
N828Código numérico identificador do Banco/Agência responsável pela operação.
6 - Número de Identificação da Operação.
29
Código do Agente Financeiro cadastrado no Sistema COP/Agente Operador, informado no campo 4 deste registro, seguido do código da utilização 95 e sequencial numérico com dígito verificador gerado pelo Agente Financeiro.
N
Se diferente de 13, rejeitar o arquivo COD.004Identificação da modalidade AQUICONST (Aquisição de imóvel em fase de construção).
Sempre igual a 13.
Se diferente do campo 3 do HEADER do Agente Financeiro, rejeitar o registro. No caso do AF CAIXA, não comparar a matrícula informada com a constante do HEADER, somente confirmar se a mesma pertence à faixa correspondente de matrícula 530000 ou 850004 COD.016 No caso de AF CAIXAEMGEA/UNIÃO, rejeitar o registro se matrícula informada for igual a 530000 ou 850004 COD. 519
Código do Agente Financeiro cadastrado no Sistema COP/Agente Operador.Se AF CAIXA/EMGEA/UNIÃO, matrícula informada deverá ter os dois primeiros campos iguais a 53 ou 85 e ser diferente de 530000 e 850004
5 - Identificação do Banco/Agência Responsável pela Operação.
4 - Matrícula do Agente Financeiro Cadastrada no Agente Operador.
15 20
Quando se tratar do Agente Financeiro CAIXA, rejeitar o registro se em branco,zerado ou inválido. Rejeitar o registro de os três primeiros campos forem diferentes de 104. Para os demais Ag.Financeiros não criticarCOD.037
2 - Tipo de Remessa.
1 - Tipo de Registro.
Sempre igual a 95 que corresponde ao código de saque para a modalidade aquisição de imóvel em construção, sendo que a terceira posição deverá estar em branco.
Se diferente de 95 nas duas primeiras posições, rejeitar o registro. A terceira posição deve ficar em branco.COD.036
3 - Código de Utilização. 12 14 3 XN
Se diferente de AQUICONST, rejeitar o registro.COD.007
REGISTRO IDENTIFICADOR DA OPERAÇÃO
CRÍTICAS/COD. ERROCONTEÚDOTAMANHOPOSIÇÃO
NÚMERO/NOME DO CAMPO
Registro : TIPO 13 - OPERAÇÃO
Agente Financeiro - Agente Operador Tipo1C - 95
TIPO
N
21
6
1543
Anexo XV - Leiaute do Arquivo SIUMP
DE ATÉCRÍTICAS/COD. ERROCONTEÚDOTAMANHO
POSIÇÃONÚMERO/NOME DO CAMPO TIPO
8 - Número Identificador do Imóvel.
16 - CEP do Imóvel.
15 - UF do Imóvel.
12 - Espaços
11 - Bairro do Imóvel.
9 - Logradouro do Imóvel.
193
65
45
Número da matrícula do imóvel + CEP do imóvel + núméro sequencial indicador da unidade habitacional. ( nr. da casa, apartamento, etc. De 00001 a 99999). + Letra (diferencial para os casos de blocos de apartamentos. Para imóvel novo cuja matr. não foi individualizada, estando vinculado a empreendimento com mais de uma torre)
8CEP válido.COD.153 Se CEP informado diferente do CEP constante no número de identificação do imóvel ( campo 8 ), rejeitar o registro COD 153
Logradouro válido. COD.147
Unidade da Federação a qual pertence o imóvel.
Número do CEP do imóvel.200
144
191 192 2
13 - Código do Município do Imóvel.
Código IBGE do Município ao qual pertence o imóvel. Município válido. COD.151164 170 7 N
124 143 20 XN
X
Nome do bairro onde está localizado o imóvel, se houver.
Nome do município ao qual pertence o imóvelX
20163
39103
XN2064
Código identificador do âmbito da operação de aquisição de imóvel em construção: 1 - Operações realizadas com financiamento do SFH. 2 - Operações realizadas com financiamento fora do SFH. 4 – Operações realizadas com autofinanciamento (COOHAB) ou custeadas diretamente pela Construtora/ Incorporadora. 6 - Operações realizadas fora do SFH no âmbito do sistema de consórcio 7 - Operações fora do SFH no âmbito do sistema de consórcio - p/ composição de lance.
N144447- Âmbito da Operação.
XN
Se totalmente zerado ou em branco, rejeitar o registro COD.043.Se numeração já foi utilizada para os códigos de utilização 91, antes do decurso de 3 anos, rejeitar registro COD.044. Quando o atributo "Letra" não se aplicar ao imóvel a respectiva posição, dentro do campo, deverá ser apresentada em branco. A regra de formação ao lado será validada COD.076.
Bairro válido. COD.149
Nome válido tabela IBGE COD.150
UF válida. COD.152
171 190 20
Rejeitar o registro se diferente de 1, 2, 4, 6 ou 7 COD.060
Rejeitar o registro se o valor do financiamento informado no campo 19 deste registro for igual a zero e âmbito da operação igual a 1 ou 2. COD.062
Em branco Não criticarXN
XN Nr. do Lote, casa, bloco, apartamentoInformar a identificação da casa ou apto. Ex.: apto. 205. Complemento válido cod. 148.
N
Avenida, rua, travessa, etc. Eventualmente número ref. ao logradouro.
10 - Complemento 104 123 20
14 - Município do imóvel
Anexo XV - Leiaute do Arquivo SIUMP
DE ATÉCRÍTICAS/COD. ERROCONTEÚDOTAMANHO
POSIÇÃONÚMERO/NOME DO CAMPO TIPO
18 - Valor de Avaliação do Imóvel.
Se não numérico, zerado ou brancos rejeitar o registro COD.120. Se o âmbito da operação informado no campo 7 deste registro for 1 ou 2, rejeitar o registro, se o valor do financiamento zerado ou em branco . COD.62
Se o valor informado for igual ou superior ao limite do valor de avaliação do imóvel constante do campo 18 deste registro, rejeitar o registro. COD.070
Valor do financiamento utilizado na operação. X1825423719 - Valor do Financiamento Utilizado na Operação.
236219
20117 - Valor de Compra e Venda do Imóvel/Custo Total da Obra.
Valor da compra e venda/custo total da obra a constar do contrato.
N
Se em branco ou zerado , rejeitar o registro. COD.067Se valor informado for superior ao limite estabelecido para o SFH, rejeitar o registro. COD.068Se valor informado for menor que soma do financiamento constante do campo 19 deste registro + o valor total do FGTS utilizado na operação constante no campo 21 deste registro, rejeitar registro. COD.069
Valor de avaliação do imóvel constante do Laudo de Avaliação.
N
272 18
18
Se em branco ou zerado, rejeitar o registro. COD.063Se valor informado for superior a eventual limite estabelecido para o SFH, rejeitar o registro. COD.064Se valor informado for menor que a soma do financiamento constante do campo 19 deste registro + o valor total do FGTS utilizado na operação constante do campo 21 deste registro, rejeitar o registro. COD.065Se valor informado for diferente da soma do valor de recursos próprios constante do campo 20 deste registro + mais valor do financiamento constante do campo 19 deste registro, rejeitar o registro. COD.066
18218
Somatório do valor total do FGTS utilizado na operação + valor em espécie, se houver.
Se em branco ou zerado, rejeitar o registro COD.122. Se valor informado menor que valor do FGTS utilizado na operação ( campo 21 ), rejeitar o registro.
255 N20 - Valor de Recursos Próprios na Operação (FGTS + val. Espécie).
Anexo XV - Leiaute do Arquivo SIUMP
DE ATÉCRÍTICAS/COD. ERROCONTEÚDOTAMANHO
POSIÇÃONÚMERO/NOME DO CAMPO TIPO
NRejeitar registro, se diferente de 003, 006, 007 e 022 para o banco 104 - CEF, ou se diferente de zeros para os demais bancos COD. 517
Preencher com o código oper. Bancária, se for o caso.
Se direrente de branco; STR0004 (IF a IF) ou STR0007 (IF a IF/Cliente), rejeitar registro. COD 511
Se campo 29 preenchido com STR0004 ou STR0007, rejeitar registro se campo em branco ou zerado. COD 512
31 - cod. Operação bancária 387385 3
29 - cod. Mensagem STRPrencher com o código STR específico para o caso de Ag. Financeiro com ressarcimento definido p/ via SPB
30 - Nome cliente p/cred titularPreencher com o nome do Agente Financeiro destinatário do ressarcimento
XN
XN
352
384
2
320
1
25 - Banco da Conta do Agente Financeiro.
346
353
7
32
27321 - Valor total do FGTS Utilizado na Operação.
29122 - Data Prevista para Término da obra.
23 - Quantidade de Contas Vinculadas que Compõem a Operação
299
Se em branco ou zerado , rejeitar o registro.Se diferente do somatório de registros 14 com o mesmo número de identificação de operação, rejeitar o registro. COD.073
Quantidade de contas FGTS que compõem a operação.
N
298
345
Somatório dos valores a serem debitados em todas as contas FGTS que compõem a operação.
N18290
26
300
8
- Não criticar.
Se zerado ou em branco, rejeitar o registro COD.123.Se diferente do somatório dos valores a serem debitados em todas as contas FGTS que compõem a operação, constantes do campo 8 do registro 14, rejeitar o registro. COD.071Se maior que o valor da compra e venda/custo total da obra constante do campo 17 deste registro ou do valor de avaliação constante do campo 18, o que for menor, rejeitar o registro. COD.072
28 - Para Uso do Agente Financeiro .
XN
Se em branco, zerado ou inválida, rejeitar o registro. COD. 074. Formato aaaammdd.Data prevista no cronograma físico/financeiro para
término da obra. N
N1 - para imóvel novo (primeira negociação de venda - mat. Não individualizada) 2 - para imóvel usado (matrícula individualizada)
Para imóvel em construção sempre informar status 1. (não sensibilizará base para cálculo de interstício FGTS no imóvel) COD.154
24 - Status do imóvel 301 301
Preencher com o número da Instituição Bancária. Se em branco, zerado ou inválido, rejeitar o registro. Em se tratando do Ag. CAIXA não criticar, preencher com zeros. COD.030
26- Agência da Conta do Agente Financeiro.
305 309 5 N
Número identificador da Agência Bancária a ser indicada pelo Agente Financeiro para recebimento dos ressarcimentos.Ou Ag. Bancária responsável p/operação.
Preencher com o número da Agência Bancária para ressarcimento; ou com Agência bancária responsável pela operação no âmbito do AF - para STR 0004 no campo 29. Se em branco, zerado ou inválido, rejeitar o registro. Em se tratando do Ag. CAIXA não criticar, preencher com zeros COD.031
302 304
27 - Número da Conta Bancária do Agente Financeiro.
310 319 10
NNúmero identificador da Instituição Bancária a ser indicada pelo Agente Financeiro para recebimento dos ressarcimentos.
3
XNNúmero identificador da conta bancária do Agente Financeiro.
Preencher com o número identificador da conta bancária do Agente Financeiro. Se em branco, zerado ou inválido rejeitar registro. Em se tratando do Ag. CAIXA ou informado STR 0004 no campo 29 não criticar, preencher com zeros. COD.032
Anexo XV - Leiaute do Arquivo SIUMP
DE ATÉCRÍTICAS/COD. ERROCONTEÚDOTAMANHO
POSIÇÃONÚMERO/NOME DO CAMPO TIPO
388 475 88 XN
562 563 2 N564 566 3 N567 596 30 XN
32 - Espaços. Em branco. Não criticar.
43 - Sequencial. preencher com sequencial do registro. Se fora de ordem, rejeitar o arquivo. COD.008597 600 4 N
33 - Data da efetivação dos débitos em conta do FGTS
476 483 8 NPara uso do sistema SIUMP. Data igual a da recepção do arquivo pelo Agente Operardor
Data válida para o sistema FGTS
Sempre igual ao valor do FGTS solicitado na operação.
35 - Valor da Atualização Monetária por atraso no Ressarcimento.
502 519 18 NPara uso do sistema SIUMP. Preencher com o valor de atualização monetária paga pelo Agente Operador por atraso no ressarcimento.
-
34- Valor Principal do FGTS Ressarcido.
484
36 - Valor Total do FGTS Ressarcido.
520 537 18
N Para uso do sistema SIUMP. Preencher com o valor total do FGTS na operação.
501 18
NPreencher com o somatório do valor principal do FGTS ressarcido + valor da atualização monetária por atraso no ressarcimento, se houver.
Sempre igual ao somatório dos campos 31 + 32 deste registro.
37 - Data Prevista para o ressarcimento.
538 545 8 NPara uso do sistema SIUMP. Data indicada pelo Agente Operador para o ressarcimento dos valores.
-
39 - Meio de ressarcimento 561 561 1
38 - Número do CPMP 546 560 15 N Para uso interno do sistema SIUMP. Será retornado sempre zeros para o AF.
N
Para uso do sistema SIUMP. 1 - por contabilidade, 2 - crédito em conta, 3 - por compensação/encontro de contas, 4 - SPB, 5 - encontro contas FGDLI, 6 - contingencial
Informar a via de liquidação prevista para os ressarcimentos ao AF.
42-Observações Para uso do sistema SIUMP
40-Código de retorno Para uso do sistema SIUMP 01 - acatado 02 - rejeitado 03 - pendente de processamento41-Codigo de Ocorrência Para uso do sistema SIUMP vide tabela
Anexo XV - Leiaute do Arquivo SIUMP
DE ATÉ1 2 2 N
69 79 11 N
Valor a ser debitado na conta FGTS do trabalhador, limitado ao saldo disponível na conta.
Se zerado ou em branco, rejeitar o registro. COD.059 ou COD. 026
80
5 - Código da Conta FGTS do Trabalhador/Empregado.
18
6 - Número do PIS/PASEP.
N105
2 - Nome do Trabalhador.
8 - Valor do FGTS a ser Debitado.
44
58
88
4 - Código da Conta FGTS do Empregador/Estabelecimento.
7 - Data de Nascimento do Trabalhador.
Se zerado, em branco ou inválido , rejeitar o registro COD.058. Formato aaaammdd.
N
Se zerado, em branco ou DV inválido, rejeitar registro. COD.012 Se PIS informado difere do PIS constante no cadastro do FGTS, rejeitar o registro .COD 14
57 14 Se em branco ou zerado, ejeitar registro. COD.009
Código do trabalhador/empregado titular da conta FGTS.
NSe zerado, em branco, ou DV inválido, rejeitar o registro. COD.010
Se diferente de 14, rejeitar o arquivo.COD.004
TIPO CONTEÚDO
REGISTRO IDENTIFICADOR DA CONTA FGTS
Registro : TIPO 14 - Conta FGTS
Agente Financeiro - Agente Operador Tipo1C - 95
CRÍTICAS/COD. ERRONÚMERO/NOME DO CAMPO
1 - Tipo de Registro.
POSIÇÃO
Se em branco na primeira posição, ou totalmente em branco, rejeitar o registro. COD.013
X423 Nome do trabalhador constante do extrato FGTS.40
TAMANHO
887
Sempre igual a 14.
Número do PIS/PASEP do trabalhador.
1168
Preencher com o código do empregador/estabelecimento constante do extrato FGTS (ativa, inativa ou PEF).
N
Data de nascimento do trabalhador.
XA - para contas ativas (extrato bimestral, do FGC e internet); I - para contas inativas (tela FGI) ou P - para contas da base Planos Econômicos PEF.
Se diferente de A, I ou P, rejeitar o registro COD.0573 - Situação da conta 43 43 1
Anexo XV - Leiaute do Arquivo SIUMP
DE ATÉTIPO CONTEÚDO CRÍTICAS/COD. ERRONÚMERO/NOME DO CAMPO
POSIÇÃOTAMANHO
121 122 2 XN
123 561 439 XN562 563 2 N564 566 3 N567 596 30 XN597 600 4 N
Em branco. Não criticar.
10 - BASE DA CONTA FGTSSUREG da conta do trabalhador -base da conta - extrato FGTS
Deve ser SUREG válida. COD.141 Se base da conta informado difere da base da conta constante no cadastro do FGTS, rejeitar o registro. COD. 15
11 – Espaços.
Se diferente do campo 6 do registro 13, rejeitar o registro. COD.502
Código do Agente Financeiro, cadastrado junto ao sistema COP/ Agente Operador, seguido do código de utilização 95 e sequencial numérico com dígito verificador calculado pelo Agente Financeiro.
9 - Número de identificação da Operação.
120 15 N106
15 - Sequencial. Preencher com o sequencial do registro. Se fora de ordem, rejeitar o arquivo. COD.00814-Observações Para uso do sistema SIUMP.
12-Código de retorno Para uso do sistema SIUMP. 01 - acatado 02 - rejeitado 03 - pendente de processamento13-Codigo de Ocorrência Para uso do sistema SIUMP. vide tabela
Anexo XV - Leiaute do Arquivo SIUMP
DE ATÉ1 2 2 N3 11 9 X
3 - Código de Utilização.
20
6 - Número de Identificação da Operação.
2 - Tipo de Remessa.1 - Tipo de Registro.
N6
154329
REGISTRO IDENTIFICADOR DA OPERAÇÃO
CRÍTICAS/COD. ERROCONTEÚDOTAMANHOPOSIÇÃO
NÚMERO/NOME DO CAMPO
Registro : TIPO 21 - OPERAÇÃO
Agente Financeiro - Agente Operador Tipo2 - 92
TIPO
Sempre igual a 92 que corresponde ao código de saque para a modalidade amortizar financiamento, sendo que a terceira posição deverá estar em branco.
Se diferente de 92 nas duas primeiras posições, rejeitar o registro. A terceira posição deve ficar em branco. COD.036
12 14 3 XN
Se diferente de AMORTIZAR, rejeitar o registro. COD.007Se diferente de 21, rejeitar o arquivo. COD.004Sempre igual a 21.
Se diferente do campo 3 do HEADER do Agente Financeiro, rejeitar o registro. No caso do AF CAIXA/EMGEA/UNIÃO, não comparar a matrícula informada com a constante do HEADER, somente confirmar se a mesma pertence à faixa correspondente de matrícula 530000 ou 850004. COD.016. No caso de AF
Código do AF adastrado no Sistema COP/Agente Operador.Se AF CAIXA/EMGEA/UNIÃO, matrícula informada deverá ter os dois primeiros campos iguais a 53 ou 85 e ser diferente de 530000 e 850004
Identificação da modalidade AMORTIZAR
Se não numérico, zeros ou com dígito verificador inválido, rejeitar o registro (COD. 038). Se identificado no Agente Operador que a identificação da operação já foi utilizada, rejeitar o registro (COD.039).Se código de utilização informado, diferente do código de utilização constante no campo 3 rejeitar o registro COD.516. Se matrícula do AF informada, diferente da matrícula do AF constante no campo 4, rejeitar o registro COD 515.
Quando se tratar do Agente Financeiro CAIXA, rejeitar o registro se em branco, zerado ou inválido.Rejeitar o registro se os três primeiros campos forem diferentes de 104.COD 037 Para os demais Ag. Financeiros não criticar.
Código do Agente Financeiro cadastrado no Sistema COP/Agente Operador, informado no campo 4 deste registro, seguido do código da utilização 92 e sequencial numérico com dígito verificador gerado pelo Agente Financeiro.
4 - Matrícula do Agente Financeiro Cadastrada no Agente Operador.
15
N828Código numérico identificador do Banco/Agência responsável pela operação.
215 - Identificação do Banco/Agência Responsável pela Operação.
N
Anexo XV - Leiaute do Arquivo SIUMP
DE ATÉCRÍTICAS/COD. ERROCONTEÚDOTAMANHO
POSIÇÃONÚMERO/NOME DO CAMPO TIPO
103
144
44
11 - Bairro do Imóvel.
164
Unidade da Federação a qual pertence o imóvel.X2
N
Logradouro válido. COD.147
Não criticar.
Bairro válido. COD 149
Avenida, rua, travessa, etc. Eventualmente número ref. Ao logradouro.
Nome do bairro onde está localizado o imóvel, se houver.
Informar a identificação da casa ou apto. Ex.: apto. 205. Complemento válido COD 148
7- Âmbito da Operação.
Em branco.
Número do Lote, casa, bloco, apartamento
Nome válido tabela IBGE COD.150
Código IBGE do Município ao qual pertence o imóvel.
No me do município ao qual pertence o imóvel
Número do CEP do imóvel.
Município válido. COD 151
CEP válido. Se CEP informado difere do CEP constante no número de identificação do imóvel, rejeitar o registro.se data de apuração do saldo devedor igual ou maior a impantação da nova rotina sistêmica COD.153
UF válida. COD.152
N44 1Rejeitar o registro se diferente de 1 ou 5. COD.075
Código identificador do âmbito da operação de amortização de financiamento: 1 - Sempre que a operação se referir a amortização de financiamentos concedidos pelo SFH.5 - Sempre que a operação se referir a amortização de financiamentos concedidos fora do SFH, beneficiários de liminares concedidas em mandados de segurança.
123 20 XN
143 20
163 20
7
20
N
X
XN
XN
XN
39
8200
170
14 - Município do imóvel 171 190
191 192
65
124
10 - complemento 104
13 - Código do Município do Imóvel.
16 - CEP do Imóvel.
15 - UF do Imóvel.
12 - Espaços
XN
9 - Logradouro do Imóvel.
193
Para as operações com data de apuração do saldo devedor igual ou posterior a implantação da nova sistemática, rejeitar o registro se zerado ou em branco (COD.522 ). Para as operações com data de apuração do saldo devedor anterior a referida data não criticar. Quando o atributo "Letra" não se aplicar ao imóvel a respectiva posição, dentro do campo, deverá ser apresentada em branco. Validação da regra de formação: COD.521.
8 - Número identificador do imóvel
45 64 20
Preencher com número da matrícula do imóvel + CEP + número sequencial indicador da unidade habitacional ( nr. da casa, do apartamento, etc. De 00001 a 99999) + Letra (diferencial para os casos de blocos de apartamentos. Para imóvel novo cuja matr. não foi individualizada, estando vinculado a empreendimento com mais de uma torre) , para as operações com data de apuração do saldo devedor igual ou posterior a implantação da nova rotina sistemica de Moradia Própria. Preencher com zeros ou brancos para os operações com data de apuração do saldo devedor anerior a referida data.
Anexo XV - Leiaute do Arquivo SIUMP
DE ATÉCRÍTICAS/COD. ERROCONTEÚDOTAMANHO
POSIÇÃONÚMERO/NOME DO CAMPO TIPO
NValor do saldo devedor do financiamento posicionado na data da apuração da dívida (saldo devedor)
Se zerado , em branco , rejeitar o registro COD.078
Somatório dos valores a serem debitados em todas as contas FGTS que compõem operação.
Preencher com o número da Agência Bancária para ressarcimento; ou com Agência bancária responsável pela operação no âmbito do AF - para STR0004 no campo 28. Se em branco, zerado ou inválido ,rejeitar o registro. Em se tratando do Ag. CAIXA não criticar, preencher com zeros COD.031
NNúmero identificador da Instituição Bancária a ser indicada pelo Agente Financeiro para recebimento dos ressarcimentos.
Número identificador da Agência Bancária a ser indicada pelo Agente Financeiro para recebimento dos ressarcimentos.Ou Ag. Bancária responsável p/ operação.
Preencher com o número da Instituição Bancária. Se em branco, zerado ou inválido, rejeitar o registro. Em se tratando do Ag. CAIXA não criticar, preencher com zeros. COD.030
18 - Valor do saldo devedor do financiamento
209 226
201
21 – Número do Contrato do Agente Financeiro com o Agente Operador.
263 271
18
N
18
Data válida. Se data não útil rejeitar o registro COD 525Se em branco , zerado ou inválida, ejeitar o registro. Se maior que data de geração do arquivo, constante do campo 4, do HEADER do Agente Financeiro, rejeitar o registro. COD.077. formato aaaammdd.
Data utilizada como base para cálculo do saldo devedor do financiamento.
Se não numérico, zerado ou brancos rejeitar o registro COD.123. Se diferente do somatório dos valores a serem debitados em todas as contas FGTS que compõem a operação, constantes do campo 8 do registro 22, rejeitar o registro. COD.080Se valor total do FGTS for menor que 12 vezes o valor da prestação (campo 19), rejeitar registro. Se maior ou igual ao valor do saldo devedor do financiamento, informado no campo 18 deste registro, rejeitar registro. COD.081
Se em branco, ou zerado, rejeitar o registro. COD.079Valor da prestação do financiamento imediatamente anterior à apuração do saldo devedor.
N
N
262 18
244
820817 – Data de Apuração do Saldo Devedor do Financiamento.
19 - Valor da Prestação Anterior à Utilização.
20 - Valor Total do FGTS Utilizado na Operação.
245
227
22 - Quantidade de Contas Vinculadas que Compõem a Operação.
272
Se em branco ou zerado, rejeitar o registro.Se diferente do somatório de registros 22 com o mesmo número de identificação de operação, rejeitar o registro. COD.082
Quantidade de contas FGTS que compõem a operação.
N2273
23 - Status do imóvel 274 274 1
24 - Banco da Conta do Agente Financeiro.
275
25 - Agência da Conta do Agente Financeiro.
278 282 N5
277 3
N1 - para imóvel novo (primeira negociação de venda - mat. Não individualizada) 2 - para imóvel usado ( mat. Individualizada)
9 N
Número do respectivo contrato do Agente Financeiro com o Agente Operador, para os casos de amortização de contratos de financiamento cujas garantias estejam caucionadas/hipotecadas a Caixa (Agente Operador); Código 000921305, para os casos de amortização de contratos de financiamentos cujos créditos tenham sido cedidos do FGDLI. Código 000000000, para os casos de amortização dos demais contratos de financiamento. AF CAIXA (faixa de matricula 530000) e AF ENGEA e UNIÃO (faixa 850000) devem preencher com ZEROS.
Se em branco ou não numerico, rejeitar o registro COD.094. Se diferente de 000921305 validar com APF/CER. Assumir os seguintes erros: Se não houver o AF no APF/CER, COD.400; se não houver o contrato no APF/CER, COD.401; se o contrato não pertencer ao AF, COD.402; se contrato não tem saldo devedor, COD.403; se AF CAIXA, ENGEA ou UNIÃO com contrato diferente de zeros, COD.404. Rejeitar o registro em qualquer destes casos.
O status 2 - imovel usado direcionará o registro "número identificador do imóvel" para a base de imóveis com utilização do FGTS. Se diferente de 1 ou 2, rejeitar o registro COD. 154
Anexo XV - Leiaute do Arquivo SIUMP
DE ATÉCRÍTICAS/COD. ERROCONTEÚDOTAMANHO
POSIÇÃONÚMERO/NOME DO CAMPO TIPO
361 465 105 XN Em branco.
XNPrencher com o código STR específico para o caso de Ag. Financeiro com ressarcimento definido p/ via SPB
Se direrente de branco; STR0004 (IF a IF) ou STR0007 (IF a IF/Cliente), rejeitar registro. COD 511
Rejeitar registro, se diferente de 003, 006, 007 e 022 para o banco 104 - CEF, ou se diferente de zeros para os demais bancos COD. 517
Preencher com o código oper. Bancária, se for o caso. N
XNPreencher com o nome do Agente Financeiro destinatário do ressarcimento
Se campo 28 preenchido com STR0004 ou STR0007, rejeitar registro se campo em branco ou zerado COD 512
Preencher com o número identificador da conta bancária do Agente Financeiro. Se em branco, zerado ou inválido, rejeitar registro. Em se tratando do Ag. CAIXA ou informado STR 0004 no campo 28 não criticar, preencher com zeros. COD.032
Não criticar.
Para uso do sistema SIUMP. Preencher com o valor total do FGTS na operação.
35 - Valor Total do FGTS Ressarcido.
510 527 18
319 7
26 - Número da Conta Bancária do Agente Financeiro.
283 XN
32
-27 - Para Uso do Agente Financeiro .
293
28 - cod. Mensagem STR
29 - Nome cliente p/cred titular
33 - Valor Principal do FGTS Ressarcido.
474 491 18
30 - cod. Operação bancária
318
3
31 - Espaços.
32 - Data da efetivação dos débitos em conta do FGTS
466 NPara uso do sistema SIUMP. Igual a data da apuração do saldo devedor pelo Agente Financeiro.
NPara uso do sistema SIUMP. Preencher com o valor de atualização monetária paga pelo Agente Operador por atraso no ressarcimento.
N
8
18
Sempre igual ao valor do FGTS solicitado na operação.
Para uso do sistema SIUMP. Preencher com o somatório do valor principal do FGTS ressarcido + valor da atualização monetária por atraso no ressarcimento, se houver.
Sempre igual ao somatório dos campos 33 + 34 deste registro.N
292
360358
492
473
326 357
325
XN26
10
34 - Valor da Atualização Monetária por atraso no Ressarcimento.
509
Data válida para o sistema FGTS
-
Número identificador da conta bancária do Agente Financeiro.
Não criticar.
Anexo XV - Leiaute do Arquivo SIUMP
DE ATÉCRÍTICAS/COD. ERROCONTEÚDOTAMANHO
POSIÇÃONÚMERO/NOME DO CAMPO TIPO
552 560 9 N
561 561 1 XN
562 563 2 N564 566 3 N567 596 30 XN
N Se fora de ordem, rejeitar o arquivo. COD.00844 - Sequencial. Preencher com sequencial do registro.597 600 4
Para uso do sistema SIUMP. Indica o órgão da CAIXA que indicou o contrato para o ressarcimento, se for o caso. Se "G", indicação da GEPAS, se "A", sistema APF/CER
Para uso interno do sistema SIUMP.
Para uso do sistema FGU. Data indicada pelo Agente Operador para o
-
Informar a via de liquidação prevista para os ressarcimentos ao AF.
8
536 550 N
38 - Meio de ressarcimento
Para uso do sistema SIUMP. 1 - por contabilidade, 2 - crédito em conta, 3 - por compensação/encontro de contas, 4 - SPB, 5 - encontro contas FGDLI, 6 - contingencial
1
41-Código de retorno Para uso do sistema SIUMP. 01 - acatado 02 - rejeitado 03 - pendente de processamento42-Codigo de Ocorrência Para uso do sistema SIUMP. vide tabela
N
N
15
43-Observações Para uso do sistema SIUMP.
39-contrato indicado Para uso do sistema SIUMP. Representa o contrato indicado pelo sistema para o ressarcimento, se for o caso.
40-origem do contrato indicado
37 - Número do CPMP
551 551
36 - Data Prevista para o ressarcimento.
528 535
Zeros significa que o contrato indicado pelo AF foi assumido .
Se em branco indica que o sistema assumiu o contrato indicado pelo AG. Financeiro.
Será retornado sempre zeros ao AF.
Anexo XV - Leiaute do Arquivo SIUMP
DE ATÉ1 2 2 N
A - para contas ativas (extratos bimestrais, FGC e Internet), I - para contas inativas (tela FGI) ou P - para contas da base Planos Econômicos PEF.
X
Número do PIS/PASEP do trabalhador.
Preencher com o código do empregador/estabelecimento constante do extrato FGTS (Ativa, inativa ou PEF)
1 - Tipo de Registro.
Se diferente de A , I ou P , rejeitar registro.COD.0571
Sempre igual a 22. Se diferente de 22, rejeitar o arquivo. COD.004
X Nome do trabalhador constante do extrato FGTS.Se em branco na primeira posição ou totalmente em branco, rejeitar o registro. COD.013
2 - Nome do Trabalhador. 3
18
42 40
N
N
N
N11
CONTEÚDO
REGISTRO IDENTIFICADOR DA CONTA FGTS
Registro : TIPO 22 - Conta FGTS
Agente Financeiro - Agente Operador Tipo2 - 92
CRÍTICAS/COD. ERRONÚMERO/NOME DO CAMPOPOSIÇÃO
TAMANHO TIPO
7 - Data de Nascimento do Trabalhador.
Data de nascimento do trabalhador. Se zerado, em branco ou inválido, rejeitar o registro. COD.058. Formato aaaammdd.
N88780
Se zerado, em branco, ou DV inválido, rejeitar o registro. COD.010. Se conta já possui débito de operações das modalidades 92 e/ou 96 , rejeitar sempre o registro, se data da apuração do saldo devedor estiver compreendida no período de 2 anos anteriores ou posteriores ao referido débito, salvo quando se tratar de liquidação complementar . COD 444
Se em branco ou zerado, rejeitar o registro. Cod. 009
Código do trabalhador/empregado titular da conta FGTS.
Valor a ser debitado na conta FGTS do trabalhador, limitado ao saldo disponível na conta, na data da apuração do saldo devedor.
Se zerado ou em branco, rejeitar o registro. COD.059 ou COD. 026
Se zerado , em branco, ou DV inválido, rejeitar o registro. COD.012 Se PIS informado difere do PIS constante no cadastro do FGTS, rejeitar o registro .COD 14
4 - Código da Conta FGTS do Empregador/Estabelecimento.
116858
44 57 14
8 - Valor do FGTS a ser Debitado.
69 79
4343
5 - Código da Conta FGTS do Trabalhador/Empregado.
10588
3 - Situação da conta
6 - Número do PIS/PASEP.
Anexo XV - Leiaute do Arquivo SIUMP
DE ATÉCONTEÚDO CRÍTICAS/COD. ERRONÚMERO/NOME DO CAMPO
POSIÇÃOTAMANHO TIPO
121 122 2 XN
123 561 439 XN562 563 2 N564 566 3 N567 596 30 XN
Não criticar.
10 – BASE DA CONTA FGTS SUREG da conta do trabalhador- base da conta-extrato FGTS
Deve ser SUREG válida COD.141. Se base da conta informado difere da base da conta constante no cadastro do FGTS, rejeitar o registro. COD. 15
11 – Espaços. Em branco.
Código do Agente Financeiro, cadastrado junto ao sistema COP/ Agente Operador, seguido do código de utilização 92 e sequencial numérico com dígito verificador calculado pelo Agente Financeiro.
9 - Número de identificação da Operação.
120 15 N106 Se diferente do campo 6 do registro 21, rejeitar o registro. COD.502
14-Observações Para uso do sistema SIUMP.
Para uso do sistema SIUMP. 01 - acatado 02 - rejeitado 03 - pendente de processamento13-Codigo de Ocorrência Para uso do sistema SIUMP. vide tabela12-Código de retorno
N Preencher com sequencial do registro. Se fora de ordem, rejeitar o arquivo. COD.00815-Sequencial. 597 600 4
Anexo XV - Leiaute do Arquivo SIUMP
DE ATÉ1 2 2 N
3 11 9 X
3 - Código de Utilização.
Se não numérico, zeros ou com dígito verificador inválido, rejeitar o registro (COD. 038). Se identificado no Agente Operador que a identificação da operação já foi utilizada, rejeitar o registro (COD.039). Código da utilização difere do código da utilização constante no campo 3 COD. 516. Matrícula do AF difere da matrícula do AF constante no campo 4 COD. 515
Quando se tratar do Agente Financeiro CAIXA, rejeitar o registro se em branco, zerado ou inválido.Rejeitar o registro se os três primeiros campos forem diferentes de 104.COD 037 Para os demais Ag. Financeiros não criticar.
N828Código numérico identificador do Banco/Agência responsável pela operação.
29
Código do Agente Financeiro cadastrado no Sistema COP/Agente Operador, informado no campo 4 deste registro, seguido do código da utilização 96 e sequencial numérico com dígito verificador gerado pelo Agente Financeiro.
1543
5 - Identificação do Banco/Agência Responsável pela Operação.
4 - Matrícula do Agente Financeiro Cadastrada no Agente Operador.
15 20
21
6 - Número de Identificação da Operação.
Se diferente de LIQUIDARR, rejeitar o registro.COD.007
Se diferente de 23, rejeitar o arquivo. COD.004Identificação da modalidade LIQUIDARR financiamento.
Sempre igual a 23.
Se diferente do campo 3 do HEADER do Agente Financeiro, rejeitar o registro. No caso do AF CAIXA, não comparar a matrícula informada com a constante do HEADER, somente confirmar se a mesma pertence à faixa correspondente de matrícula 530000 ou 850004. COD.016 No caso de AP CAIXA/EMGEA/UNIÃO, rejeitar o registro se matrícula informada for igual a 530000 ou 850004 COD. 519
N
Código do Agente Financeiro cadastrado no Sistema COP/Agente Operador. Se AF CAIXA/EMGEA/UNIÃO, matrícula informada deverá ter os dois primeiros campos iguais a 53 ou 85 e ser diferente de 530000 e 850004
Agente Financeiro - Agente Operador Tipo2 - 96
TIPO
2 - Tipo de Remessa.
1 - Tipo de Registro.
Sempre igual a 96 que corresponde ao código de saque para a modalidade liquidar financiamento, sendo que a terceira posição deverá estar em branco.
Se diferente de 96 nas duas primeiras posições, rejeitar o registro. A terceira posição deve ficar em branco. CDO.036
12 14 3 XN
N
REGISTRO IDENTIFICADOR DA OPERAÇÃO.
CRÍTICAS/COD. ERROCONTEÚDOTAMANHOPOSIÇÃO
NÚMERO/NOME DO CAMPO
Registro : TIPO 23 - OPERAÇÃO
6
Anexo XV - Leiaute do Arquivo SIUMP
DE ATÉTIPO CRÍTICAS/COD. ERROCONTEÚDOTAMANHO
POSIÇÃONÚMERO/NOME DO CAMPO
20
14 - Município do Imóvel 171
144
191
13 - Código do Município do Imóvel.
164
15 - UF do Imóvel.
12 - Espaços
190
45
10 - complemento
11 - Bairro do Imóvel.
104
124
8 - Número Identificador do Imóvel.
9 - Logradouro do Imóvel. 65
16 - CEP do Imóvel. 8200193
163
192 2
Município válido. COD.151170 7
Informar a identificação da casa ou apto. Ex.: aptº 205. complemento válido COD.148
N
20
XN
123
20
143 20
Código identificador do âmbito da operação de liquidação de financiamento:1 – Sempre que a operação se tratar de liquidação de financiamentos concedidos pelo SFH.5 – Sempre que a operação se tratar de liquidação de financiamentos concedidos fora do SFH, beneficiários de liminares concedidas em Mandados de Segurança.
N14444
2064
XN39103
XN
Rejeitar o registro se diferente de 1 ou 5. COD.075
Logradouro válido. COD.147
não criticar
COD.153. Se CEP informado difere do CEP constante no número de identificação do imóvel (campo 8 ) ,rejeitar o registro quando data de apuração do saldo devedor for igual ou maior a implantação da nova sistemática. COD. 153
UF válida. COD.152
Bairro válido. COD.149
Nome válido tabela IBGE COD.150
XN
N
Para as operações com data de apuração do saldo devedor igual ou posterior a implantação da nova sistemática, rejeitar o registro se zerado ou em branco (COD.522). Para as operações com data de apuração do saldo devedor anterior a referida data não criticar. Quando o atributo "Letra" não se aplicar ao imóvel a respectiva posição, dentro do campo, deverá ser apresentada em branco. Validação da regra de formação: COD.521.
X
Avenida, rua, travessa, etc. Eventualmente número ref. Ao logradouro.
Número do CEP do imóvel.
Unidade da Federação a qual pertence o imóvel.
número do Lote, casa, bloco, apartamento
Nome do bairro onde está localizado o imóvel, se houver.
XN
Preencher com número da matrícula do imóvel + CEP+ número sequencial indicador da unidadehabitacional. ( nr. da casa, do apartamento, etc. De00001 a 99999) + Letra (diferencial para o caso deblocos de apartamentos. Para imóvel novo cuja matr.não foi individualizada, estando vinculado aempreendimento com mais de uma torre), paraoperações com data de apuração do saldo devedorigual ou posterior a data de implantação da novarotina sistêmica de moradia própria. Preencher comzeros ou brancos para as operações realizadas santes da referida data.
Em branco.
X
Código IBGE do Município ao qual pertence o imóvel.
Nome do município ao qual pertence o imóvel
7- Âmbito da Operação.
Anexo XV - Leiaute do Arquivo SIUMP
DE ATÉTIPO CRÍTICAS/COD. ERROCONTEÚDOTAMANHO
POSIÇÃONÚMERO/NOME DO CAMPO
N243 250 8
19 - Tipo de liquidação 227 227 1
17 – Data de Apuração do Saldo Devedor do Financiamento.
20 - Número de identificação da operação original
201
228
Não criticar quando informado O no campo 19 deste registro. Quando informado "C" e data de apuração do saldo devedor igual ou maior que a data de implantação da nova sistemática, rejeitar o registro se campo zerado, em branco ou inválido. Rejeitar o registro se número informado não constar na base SIUMP como operação ressarcida. COD.084 Quando informado "C" e data de apuração do saldo devedor anterior a data de implantação da nova sistemática, acatar o número de identificação do DAMP original ( matrícula do Agente Financeiro cadastrada no COP - 6 posições e sequencial numérico seguido de DV - 7 posições ). Rejeitar o registro se campo zerado, em branco ou inválido. Rejeitar o registro se número do DAMP informado não constar da base FGU como DAMP ressarcido. COD. 084
Preencher com : O - quando se tratar de operação de liquidação original ou quando se tratar de complementação de liquidação após decorridos 2 anos ou mais da apuração do saldo devedor na operação original . Preencher com : C - quando se tratar de liquidação complementar. O SIUMP deverá apropriar as operações do FGU com data de operação/apuração do saldo devedor dos 2 últimos anos anteriores a implantação da nova rotina sistêmica
208Data utilizada como base para cálculo do saldo devedor do financiamento.
N
Se diferente de O ou C rejeitar o registro COD.083
Se em branco , zerado ou não numérico rejeitar o registro. COD.078
242 15
Data igual a de apuração do saldo devedor do financiamento, constante do campo 17 deste registro, quando se tratar de operação complementar. Brancos para operação original.
Preencher com o número de identificação da operação original, quando informado a letra C no campo 19 deste registro e com zeros quando informado a letra O.
8
Data válida. Se data não útil, rejeitar o registro. COD 525Se em branco ou zerado, ou inválida, rejeitar o registro. Se maior que data de geração do arquivo, constante do campo 4, do HEADER do Agente Financeiro, rejeitar o registro COD.077. formato aaaammdd.
Se diferente da data informada no campo 17 rejeitar registro , quando se tratar de operação complementar. Não criticar para operação original. COD.085. Formato aaaammdd.
N
X
21 - Data da apuração da diferença de liquidação (operação complementar)
Valor do saldo devedor do financiamento posicionado na data da apuração da dívida (saldo devedor), quando se tratar de operação original ou valor da diferença de liquidação quando se tratar de operação complementar.
N18226209
18 - Valor do Saldo devedor do financiamento, para fins de uso do FGTS ( deduzido o valor a ser eventualmente pago em espécie pelo Trabalhador).
Anexo XV - Leiaute do Arquivo SIUMP
DE ATÉTIPO CRÍTICAS/COD. ERROCONTEÚDOTAMANHO
POSIÇÃONÚMERO/NOME DO CAMPO
25122 - Valor Total do FGTS Utilizado na Operação.
268 18
Se não numérico, COD.123. Se diferente do somatório dos valores a serem debitados em todas as contas FGTS que compõem a operação, constantes do campo 8 do registro 24, rejeitar o registro. COD.086Se diferente do valor do saldo devedor do financiamento constante do campo 18, deste registro, rejeitar o registro. COD.130
NSomatório dos valores a serem debitados em todas as contas FGTS que compõem a operação.
Anexo XV - Leiaute do Arquivo SIUMP
DE ATÉTIPO CRÍTICAS/COD. ERROCONTEÚDOTAMANHO
POSIÇÃONÚMERO/NOME DO CAMPO
Se campo 30 preenchido com STR0004 ou STR0007, rejeitar registro se campo em branco ou zerado. COD 512
Se diferente de branco; STR0004 (IF a IF) ou STR0007 (IF a IF/Cliente), rejeitar registro. COD 511
7 XN
O status 2 - imovel usado direcionará o registro "número identificador do imóvel" para a base de imóveis com utilização do FGTS. Se diferente de 1 ou 2, rejeitar o registro COD.154
1 - para imóvel novo (primeira negociação de venda - mat. Não individualizada) 2 - para imóvel usado ( mat. Individualizada)
N1
Não criticar.
Preencher com o número da Instituição Bancária. Se em branco, zerado ou inválido, rejeitar o arquivo. Em se tratando do Ag. CAIXA não criticar, preencher com zeros. COD.030
Preencher com o número da Agência Bancária para ressarcimento; ou com Agência bancária responsável pela operação no âmbito do AF - para SRT0004 no campo 30. Se em branco, zerado ou inválido, rejeitar o arquivo. Em se tratando do Ag. CAIXA não criticar, preencher com zeros COD.031
30 - cod. Mensagem STR 325 331
36333231 - Nome cliente p/cred titular
Se em branco ou zerado, rejeitar o registro.Se diferente do somatório de registros 24 com o mesmo número de identificação de operação, rejeitar o registro. COD.087
Quantidade de contas FGTS que compõem a operação.
N278
23 – Número do Contrato do Agente Financeiro com o Agente Operador.
269
2279
9
24 - Quantidade de Contas FGTS que Compõem a Operação.
29- Para Uso do Agente Financeiro .
324299 XN26
N277
3 N
28028025 - Status do imóvel
26 - Banco da Conta do Agente Financeiro.
281 283
Preencher com o número identificador da conta bancária do Agente Financeiro. Se em branco, zerado ou inválido ,rejeitar arquivo. Em se tratando do Ag. CAIXA ou informado STR 0004 no campo 30 não criticar, preencher com zeros. COD.032
27 - Agência da Conta do Agente Financeiro.
284
28 - Número da Conta Bancária do Agente Financeiro.
289 298 10
288 5
Se em branco ou não numerico, rejeitar o registro COD.094. Se diferente de 000921305 validar com APF/CER. Assumir os seguintes erros: Se não houveo o AF no APF/CER, COD.400; se não houver o contrato no APF/CER, COD.401; se o contrato não pertencer ao AF, COD.402; se contrato não tem saldo devedor, COD.403; se AF CAIXA, ENGEA ou UNIÃO com contrato diferente de zeros, COD.404. Rejeitar o registro em qualquer destes casos.
Preencher com o nome do Agente Financeiro destinatário do ressarcimento
XN32
Número do respectivo contrato do Agente Financeiro com o Agente Operador para os casos de liquidação de contratos de financiamento cujas garantias estejam caucionadas/hipotecadas a Caixa (Agente Operador);Código 00921305, para os casos de liquidação de contratos de financiamento cujos créditos tenham sido cedidos ao FGDLI;Código 000000000, para os casos de liquidação dos demais contratos de financiamento. AF CAIXA (faixa de matricula 530000) e AF ENGEA e UNIÃO (faixa 850000) devem preencher com ZEROS.
N
Número identificador da Agência Bancária a ser indicada pelo Agente Financeiro para recebimento dos ressarcimentos.Ou Ag. Bancária responsável p/ operação.
Número identificador da Instituição Bancária a ser indicada pelo Agente Financeiro para recebimento dos ressarcimentos.
XNNúmero identificador da conta bancária do Agente Financeiro.
-
Prencher com o código STR específico para o caso de Ag. Financeiro com ressarcimento definido p/ via SPB
Anexo XV - Leiaute do Arquivo SIUMP
DE ATÉTIPO CRÍTICAS/COD. ERROCONTEÚDOTAMANHO
POSIÇÃONÚMERO/NOME DO CAMPO
367 465 99 XN
552 560 9 N
561 561 1 X
562 563 2 N564 566 3 N567 596 30 XN
3 Preencher com o código oper. Bancária, se for o caso. N36636432 - cod. Operação bancária
33 - Espaços. Em branco. Não criticar.
Rejeitar registro, se diferente de 003, 006, 007 e 022 para o banco 104 - CEF, ou se diferente de zeros para os demais bancos COD. 517
46 - Sequencial. Preencher com sequencial do registro. Se fora de ordem, rejeitar o arquivo. COD.008597 600 4 N
Para uso do sistema SIUMP. Igual a data da apuração do saldo devedor pelo Agente Financeiro.
35 - Valor Principal do FGTS Ressarcido.
474 491 18 NPara uso do sistema SIUMP. Preencher com o valor total do FGTS na operação.
34 - Data da efetivação dos débitos em conta do FGTS
N466 473 8
36 - Valor da Atualização Monetária por atraso no Ressarcimento.
492 509 18
Informar a via de liquidação prevista para os ressarcimentos ao AF.
42-origem do contrato indicado
39 - Número do CPMP 536 550 15
Para uso do sistema SIUMP. Indica o órgão da CAIXA que indicou o contrato para o ressarcimento, se for o caso. Se "G", indicação da GEPAS, se "A", sistema APF/CER
41-contrato indicado Para uso do sistema SIUMP.Representa o contrato indicado pelo sistema para o ressarcimento, se for o caso.
45-Observações Para uso do sistema SIUMP.
43-Código de retorno Para uso do sistema SIUMP. 01 - acatado 02 - rejeitado 03 - pendente de processamento44-Codigo de Ocorrência Para uso do sistema SIUMP. vide tabela
55140 - Meio de ressarcimento 551
N Para uso interno do sistema SIUMP.
N
Para uso do sistema SIUMP.Preencher com o somatório do valor principal do FGTSressarcido + valor da atualização monetária por atrasono ressarcimento, se houver.
Sempre igual ao somatório dos campos 35 + 36 deste registro.
N38 - Data Prevista para o ressarcimento.
528 535
37 - Valor Total do FGTS Ressarcido.
510 527
1
Para uso do sistema SIUMP. 1 - por contabilidade, 2 - crédito em conta, 3 - por compensação/encontro de contas, 4 - SPB, 5 - encontro contas FGDLI, 6 - contingencial
8Para uso do sistema SIUMP. Data indicada pelo Agente Operador para o ressarcimento dos valores.
N
18
N
Zeros significa que o contrato indicado pelo AF foi assumido .
Se em branco o sistema assumiu o contrato indicado pelo Ag. Financeiro.
Será retornado sempre como zeros ao Ag. Financeiro.
Para uso do sistema SIUMP. Preencher com o valor de atualização monetária paga pelo Agente Operador por atraso no ressarcimento.
-
-
Data válida para o sistema FGTS
Sempre igual ao valor do FGTS solicitado na operação.
Anexo XV - Leiaute do Arquivo SIUMP
DE ATÉ1 2 2 N
79
Data de nascimento do trabalhador. Se zerado, em branco ou inválido, rejeitar o registro. COD.058. Formato aaaammdd.
N
105 18 N
CRÍTICAS/COD. ERRO
888 - Valor do FGTS a ser Debitado.
4 - Código da Conta FGTS do Empregador/Estabelecimento.
696 - Número do PIS/PASEP.
44
11
87 - Data de Nascimento do Trabalhador.
CONTEÚDO
REGISTRO IDENTIFICADOR DA CONTA FGTS
Registro : TIPO 24 - Conta FGTS
Agente Financeiro - Agente Operador Tipo2 - 96
Número do PIS/PASEP do trabalhador. Se zerado, em branco, ou DV inválido, rejeitar o registro. COD.012 Se PIS informado difere do PIS constante no cadastro do FGTS, rejeitar o registro .COD 14
N
Preencher com o código do empregador/estabelecimento constante no extrato FGTS (ativa, inativa ou PEF).
Se em branco ou zerado, rejeitar registro. Cod. 009
POSIÇÃO
57
3 - Situação da conta 1 X
Sempre igual a 24. Se diferente de 24, rejeitar o arquivo. COD.004
NÚMERO/NOME DO CAMPO
X4042
1 - Tipo de Registro.
2 - Nome do Trabalhador. 3
TAMANHO TIPO
Nome do trabalhador constante do extrato FGTS.
Se em branco na primeira posição ou totalmente em branco, rejeitar o registro. COD.013
Código do trabalhador/empregado titular da conta FGTS.
Se diferente de A, I ou P, rejeitar registro. COD.057
A - para as contas ativas (exttratos bimestrais, extrato internet ou do FGC), I - para contas inativas (tela FGI) ou P - para contas da base planos econômicos PEF.
80
N
Valor a ser debitado na conta FGTS do trabalhador, limitado ao saldo disponível na conta, na data da apuração do saldo devedor.
N
43 43
14
87
11
Se zerado, em branco, ou DV inválido, rejeitar o registro. COD.010 .Se conta já possui débito de operações das modalidades 92 e/ou 96 , rejeitar sempre o registro, se data da apuração do saldo devedor estiver compreendida no período de 2 anos antes ou depois do referido débito, salvo quando se tratar de liquidação complementar . COD 444.
5 - Código da Conta FGTS do Trabalhador/Empregado.
6858
Se zerado ou em branco, rejeitar o registro. COD.059 ou COD. 026
Anexo XV - Leiaute do Arquivo SIUMP
DE ATÉCRÍTICAS/COD. ERROCONTEÚDO
POSIÇÃONÚMERO/NOME DO CAMPO TAMANHO TIPO
121 122 2 XN
123 561 439 XN562 563 2 N564 566 3 N567 596 30 XN
11 – Espaços. Em branco. Não criticar.
10 - Base da conta FGTSSUREG da conta do trabalhador-base da conta-extrato FGTS
Deve ser SUREG válida COD.141 Se base da conta informado difere da base da conta constante no cadastro do FGTS, rejeitar o registro. COD. 15
N Preencher com o sequencial do registro. Se fora de ordem, rejeitar o arquivo. COD.008
Código do Agente Financeiro, cadastrado junto ao sistema COP/ Agente Operador, seguido do código de utilização 96 e sequencial numérico com dígito verificador calculado pelo Agente Financeiro.
NSe diferente do campo 6 do registro 23, rejeitar o registro. COD.502
15-Sequencial. 597 600 4
9 - Número de identificação da Operação.
120106
12-Código de retorno Para uso do sistema SIUMP. 01 - acatado 02 - rejeitado 03 - pendente de processamento
15
13-Codigo de Ocorrência Para uso do sistema SIUMP. vide tabela14-Observações Para uso do sistema SIUMP.
Anexo XV - Leiaute do Arquivo SIUMP
DE ATÉ1 2 2 N3 11 9 N12 51 40 X
5 - Matrícula do Agente Financeiro cadastrada no Agente Operador
53 58 6
X A - conta ativa, I - conta inativa ou P - PEF4 - Situação da conta 52 52 1
1 - Tipo de Registro.
93 103
73
2 - Tipo de Remessa.3 - Nome do Trabalhador.
8 - Identificação do Banco/Agência Responsável pela Operação.
929 - Tipo da Conta FGTS Aplicada. 92
REGISTRO IDENTIFICADOR DE SOLICITAÇÃO DE RESGATE FM P.
Registro : TIPO 50 - RESGATE FMP
TIPO
Agente Financeiro - Agente Operador Tipo1 - 91
Tipo1C - 95 Tipo2 - 92 Tipo2 - 96
TAMANHONÚMERO/NOME DO CAMPOPOSIÇÃO
Se zerado ou DV inválido, rejeitar o registro. COD.012 Se PIS informado difere do PIS constante no cadastro do FGTS, rejeitar o registro .COD 14
11 N Número do PIS/PASEP do trabalhador.
Se diferente de 1 ou 2, rejeitar o registro. COD 011
Se em branco na primeira posição, rejeitar o registro.COD.142
6 - Código da Conta FGTS do Empregador/Estabelecimento.
59 72 14
Se zerado ou DV inválido, rejeitar o registro. COD.010
Preencher com o código do empregador/estabelecimento constante do extrato FGTS (ativa, inativa ou PEF)
N Se em branco , rejeitar registro . Cod. 009
CRÍTICAS/ COD. ERROCONTEÚDO
Nome do Trabalhador titular da conta.
Se diferente de 50, rejeitar o arquivo. COD.004Sigla RESGATARR.Sempre igual a 50.
Quando se tratar de Agente Financeiro Caixa, rejeitar o registro se em branco, zerado ou inválido. Rejeitar registro se os três primeiros campos forem diferentes de 104. COD 037 Para os demais Agentes Financeiros não criticar.
Código numérico identificador do Banco/Agência responsável pela operação.
N
Código do Trabalhador/Empregado detentor da conta FGTS.
N
Se diferente de RESGATARR, rejeitar o arquivo. COD.007
NCódigo do Agente Financeiro cadastrado no sistema COP/Agente Operador.
Se diferente do campo 3 do header do Agente Financeiro, rejeitar o registro. No caso do AF CAIXA, não comparar a matrícula informada com a constante do HEADER, somente confirmar se a mesma pertence à faixa correspondente de matrícula 53000 ou 85000. COD.016
Se diferente de A, I ou P, rejeitar o registro COD.135
11837 - Código da Conta FGTS do Trabalhador/Empregado.
91 884
1
10 - Número do PIS/PASEP.
Igual a 1 ou 2: 1 - Optante tranferida. 2 - Optante.
N
Anexo XV - Leiaute do Arquivo SIUMP
DE ATÉTIPOTAMANHONÚMERO/NOME DO CAMPO
POSIÇÃOCRÍTICAS/ COD. ERROCONTEÚDO
123 136 14 N
197 198 2 XN
199 507 309 XN
508 525 18 N
526 543 18 N
544 551 8 N
562 563 2 N564 566 3 N
Preenchido somente quando acusado código 04 no campo 24 deste registro. Em Branco para os demais códigos.
22 - Saldo na conta FGTS após resgate
Uso do SIUMP. Saldo registrado na conta vinculada com a efetivação do resgate FMP
8
23 - data apuração do saldoUso do SIUMP. Data em que o saldo foi apurado contemplando o resgate FMP
Preenchido somente quando acusado código 04 no campo 24 deste registro. Formato aaaammdd. Em Branco para os demais códigos.
N
Para uso do sistema SIUMP. 01 - Solicitação de resgate acatada 02 - resgate não acatado 03 - pendente de processamento 04 - resgate efetivado na conta vinculada
Sempre igual a 01, 02 ,03 ou 04
NPara uso do sistema SIUMP. Data da solicitação de resgate no caso de situação 01
Sempre igual a data de solicitação do resgate ou brancos
24 - situação de resgate FMP 552 553 2
25 - Data solicitação de Resgate 554 561
19 – Base da conta FGTSSUREG da conta do trabalhador -base da conta-extrato FGTS
Deve ser SUREG válida COD.141 Se base da conta informado difere da base da conta constante no cadastro do FGTS, rejeitar o registro. COD. 15
21 - Valor efetivo do Resgate Uso do SIUMP. Valor resgatado da aplicação no FMP.Preenchido somente quando acusado código 04 no campo 24 deste registro. Em Branco para os demais códigos.
20 - Espaços. Em branco. Não criticar.
Se não numérico, zeros ou com dígito verificador inválido, rejeitar o registro (COD. 038). Se identificado no Agente Operador que a identificação da operação já foi utilizada, rejeitar o registro (COD.039).
Código do Agente Financeiro, informado no campo 5 deste registro, seguido do código de utilização e sequencial numérico com DV.
N
Número de inscriçao válido.Se não válido, zerado ou em branco, rejeitar o registro.Se diferente do código da Administradora, constante na conta FGTS do trabalhador, rejeitar o registro. Cod.091
Código da matrícula válido.N
Se não válido, zerado ou em branco, rejeitar o registro.Se diferente do código do Fundo, constante na conta FGTS do trabalhador, rejeitar o registro. Cod.092
Código da matrícula do Fundo, válida.N
Se zerado ou em branco, rejeitar o registro. COD.090
Se diferente de P ou T, rejeitar o registro. COD.088
Se informado P no campo 11 deste registro, rejeitar registro se em branco ou zerado. Se informado T no campo 11 deste registro, não criticar. COD.089
X
Igual a P ou T:P – Resgate Parcial.T – Resgate Total.
104
Valor a ser resgatado da aplicação no FMP.N
10411 - Tipo de Solicitação.
13 - CGC da Administradora.
14 - Matrícula da Administradora FMP.
152
10512 - Valor do Resgate. 18122
1
18 - Para Uso do Agente Financeiro.
- Não criticar. 171 196 26 XN
17 - Código da Utilização. 3Igual a "91 "," 92 "," 95 "ou "96 ". A terceira posição deverá estar em branco.
Se diferente de "91 "," 92 "," 95 "ou "96 ", rejeitar o registro. COD.036
XN168 170
15167
8
16 -Número de identificação da Operação.
137
153
14515 - Matrícula do Fundo.
144
8
26-Código de retorno Para uso do sistema SIUMP. 01 - acatado 02 - rejeitado 03 - pendente de processamento27-Codigo de Ocorrência Para uso do sistema SIUMP. vide tabela
Anexo XV - Leiaute do Arquivo SIUMP
DE ATÉTIPOTAMANHONÚMERO/NOME DO CAMPO
POSIÇÃOCRÍTICAS/ COD. ERROCONTEÚDO
567 596 30 XN597 600 4 N29 - Sequencial. Preecher com o sequencial do registro. Se fora de ordem, rejeitar o arquivo.COD.008
28-Observações Para uso do sistema SIUMP.
Anexo XV - Leiaute do Arquivo SIUMP
DE ATÉ1 2 2 N
44 44 1 N
562 563 2 N564 566 3 N567 596 30 XN
Se diferente do campo 3 do header do Agente Financeiro, rejeitar o registro. No caso do AF CAIXA, não comparar a matrícula informada com a constante do HEADER, somente confirmar se a mesma pertence à faixa correspondente de matrícula 53000 ou 85000. COD.016
2 - Tipo de remessa 3 11 9 X Sigla CANCELARR Se diferente de CANCELARR rejeitar registro COD.007
3 - Matricula do Agente Financeiro cadastrada no Agente operador
12 17 6 NCódigo do Agente Financeiro cadastrado no Sistema COP/Agente Operador
Sempre igual ao código informado pelo Agente Financeiro COD.036
4 - Identificação do Banco/agência responsável pela operação
18 25 8 NCódigo numérico identificador do Bco/Agencia repsonsável pela operação
Quando se tratar do Ag. CAIXA rejeitar o registro se em branco, zerado ou inválido.Rejeitar o regiatro se os três primeiros campos forem diferentes de 104. COD 037 Para os demais Ag. Financeiros, não criticar.
5 - Código de utilização 26 28 3 XNIgual a 91, 92, 95 ou 96, sendo que a terceira posição deverá estar em branco.
1 - Tipo de Registro.
POSIÇÃOTAMANHO CRÍTICAS/COD. ERRO
Sempre igual a 60. Se diferente de 60, rejeitar o arquivo. COD.004
TIPO CONTEÚDO
REGISTRO IDENTIFICADOR DE CANCELAMENTO
Registro : TIPO 60 - CANCELAMENTO
NÚMERO/NOME DO CAMPO
Agente Financeiro - Agente OperadorTipo1 - 91
Tipo1C - 95Tipo - 92Tipo2 - 96
14 - Sequencial. Preencher com o sequencial do registro. Se fora de ordem, rejeitar o arquivo.N4600597
7045
Sempre igual a T.
Não criticar.
Se diferente de T, rejeitar o registro. COD.093
XN -
296 - Número de Identificação da Operação .
43
7 - Tipo de Cancelamento.
8 - Para Uso do Agente Financeiro.
Se não numérica, zeros ou dígito verificador inválido (COD.038), se número de identificação se referir à operação já ressarcida, (COD.097), se operação não cadastrada (COD.156), se operação previamente cancelada (COD.098), rejeitar o registro .
Código do Agente Financeiro cadastrado no Agente Operador, informado no campo 3 deste registro, seguido do código de utilização (91, 92, 95 e 96) e sequencial numérico com dígito verificador calculado pelo Agente Financeiro.
N15
26
10 - Data do cancelamento 554 561 8
9 - Espaços. 71 553 483
11-Código de retorno Para uso do sistema SIUMP. 01 - acatado 02 - rejeitado 03 - pendente de processamento
NData da efetivação do cancelamento pelo Agente Operador
Formato aaaammdd.
XN Em branco. Não criticar.
12-Codigo de Ocorrência Para uso do sistema SIUMP. vide tabela13-Observações Para uso do sistema SIUMP.
Anexo XV - Leiaute do Arquivo SIUMP
Registro identificador de cancelamentoAgente OperadorModalidade: 91; 92; 95;96
DE ATÉ1 2 2 N
44 44 1 N
71 72 2 XN
73 80 8 X
562 563 2 N564 566 3 N
Se diferente de AR ou PR, rejeitar registro.
10 - Matrícula operador
Matrícula CAIXA do operador do cancelamento
Não criticar.
AR - cancelamento antes do ressarcimento; PR - cancelamento pós ressarcimento9 - Cancelamento/ressarcimento
13 - Código retorno para uso do sistema Não criticar.14 - Código ocorrência para uso do sistema Não criticar.
Não criticar.
12 - Data do cancelamento 554 561 8 NData da efetivação do cancelamento pelo Agente Operador
Formato aaaammdd.
11 - Espaços. 81 553 473 XN Em branco.
7 - Tipo de Cancelamento. Sempre igual a T - total. Se diferente de T, rejeitar o registro.
8 - Para Uso do Agente Financeiro. 45 70 26 XN - Não criticar.
Sempre igual ao código informado pelo Agente Financeiro
6 - Número de Identificação da Operação .
29 43 15 N
Código do Agente Financeiro cadastrado no Agente Operador, informado no campo 3 deste registro, seguido do código de utilização (91, 92, 95 e 96) e
Se não numérica, zeros ou dígito verificador inválido, se número de identificação se referir à operação já ressarcida, se operação não cadastrada , se operação previamente cancelada, rejeitar o registro .
5 - Código de utilização 26 28 3 XNIgual a 91, 92, 95 ou 96, sendo que a terceira posição deverá estar em branco.
Se diferente do campo 3 do header do Agente Financeiro, rejeitar o registro. No caso do AF CAIXA, não comparar a matrícula informada com a constante do HEADER, somente confirmar se a mesma pertence à faixa correspondente de matrícula 53000 ou 85000. COD.016
4 - Identificação do Banco/agência responsável pela operação
18 25 8 NCódigo numérico identificador do Bco/Agencia repsonsável pela operação
Quando se tratar do Ag. CAIXA rejeitar o registro se em branco, zerado ou inválido.Rejeitar o regiatro se os três primeiros campos forem diferentes de 104. Para os demais Ag. Financeiros, não criticar.
3 - Matricula do Agente Financeiro cadastrada no Agente operador
12 17 6 NCódigo do Agente Financeiro cadastrado no Sistema COP/Agente Operador
Sempre igual a 61. Se diferente de 61, rejeitar o ar quivo.
2 - Tipo de remessa 3 11 9 X Sigla CANCELARR Se diferente de CANCELARR rejeitar registro
Registro : TIPO 61 - CANCELAMENTO ORIGEM AGENTE OPE RADOR
NÚMERO/NOME DO CAMPOPOSIÇÃO
TAMANHO TIPO CONTEÚDO CRÍTICAS/COD. ERRO
1 - Tipo de Registro.
Anexo XV - Leiaute do Arquivo SIUMP
567 596 30 N
16 - Sequencial. 597 600 4 NPreencher com o sequencial do registro.
Se fora de ordem, rejeitar o arquivo.
15 - Observações para uso do sistema Não criticar.
Anexo XV - Leiaute do Arquivo SIUMP
DE ATÉ1 2 2 N
13 - Total de registros enviados 49 52 4 N
TRAILER
Agente Financeiro - Agente Operador
Registro : TIPO 99 - TRAILER
18
4
70
NÚMERO/NOME DO CAMPO
1 - Tipo de Registro.
POSIÇÃOTAMANHO CRÍTICAS
Sempre igual a 99. Se diferente de 99, rejeitar o arquivo. COD.003
TIPO CONTEÚDO
Não criticar.
4
Somatório da quantidade de registros 11.12 4 N
N16
8 - Total de Registros Tipo 22.
9 - Total de Registros Tipo 23.
10 - Total de Registros Tipo 24.
11 - Total de Registros Tipo 50.
17
3 - Total de Registros Tipo 11.
5 - Total de Registros Tipo 13.
21
37
41
53
12 - Total de Registros Tipo 60.
14 - Valor Total do FGTS a ser utilizado
4
Somatório da quantidade de registros 22.
Somatório da quantidade de registros 23.
20
24
N
N
N
4
4
N
N
Não criticar.
Não criticar.
Não criticar.
Não criticar.
Não criticar.
Não criticar.
Não criticar.
2 - Matrícula do Agente financeiro cadastrada no Agente Operador
3 8
2825
6 - Total de Registros Tipo 14.
7 - Total de Registros Tipo 21.
4 - Total de Registros Tipo 12.
9
13
32
36
40
45
29
33
44
48
6Código do Agente financeiro cadastrado no sistema COP/Agente Operador
Somatório dos valores solicitados para débito constantes dos campos 21 dos registros 11 e 13, do campo 20 do registro 21, e do campo 22 do registro 23.
4
4
4
4
Somatório da quantidade de registros 21.
N
Se diferente da matrícula do Agente Financeiro constante no header do arquivo do Ag. Financeiro, rejeitar arquivo. COD.006
N
Não criticar.
Não criticar.Somatório da quantidade de registros 60.
Somatório da quantidade de registros 24.
Somatório da quantidade de registros 50.
Somatório da quantidade de registros 12.
Somatório da quantidade de registros 13.
Somatório da quantidade de registros 14.
N
N
N Não criticar.
Somatório da quantidade de registros enviados (inclusive tipo 61).
Não criticar
Anexo XV - Leiaute do Arquivo SIUMP
DE ATÉNÚMERO/NOME DO CAMPO
POSIÇÃOTAMANHO CRÍTICASTIPO CONTEÚDO
75 543 469 XN
562 563 2 N564 566 3 N567 596 30 XN
16 - Espaços. Em branco. Não criticar.
460021 - Sequencial. N Preencher com sequencial do registro.597
N
74 415 - Total de registros tipo 61 71
Se fora de ordem, rejeitar o arquivo. COD.008
somatório da quantidade de registros 61N Não criticar.
17- Valor Total do FGTS ressarcido. 544 561 18Para uso do sistema SIUMP. Somatório do valor total do FGTS ressarcido nos registros de operação
Sempre igual ao somatório dos valores do FGTS ressarcidos , constantes dos registros 11 ,13, 21 e 23.
20-Observações Para uso do sistema SIUMP. -
18-Código de retorno Para uso do sistema SIUMP. 01 - acatado 02 - rejeitado 03 - pendente de processamento19-Codigo de Ocorrência Para uso do sistema SIUMP. vide tabela