ANEXO 3: TABLAS

TABLA 1: TIPO DE MEDIO DE PAGOTABLA 2: TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADTABLA 3: ENTIDAD FINANCIERATABLA 4: TIPO DE MONEDATABLA 5: TIPO DE EXISTENCIATABLA 6: CODIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDATABLA 10: TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTOTABLA 11: CODIGO DE LA ADUANATABLA 12: TIPO DE OPERACIONTABLA 13: CATALOGO DE EXISTENCIASTABLA 14: METODO DE VALUACIONTABLA 15: TIPO DE TITULOTABLA 16: TIPO DE ACCIONES O PARTICIPACIONESTABLA 17: PLAN DE CUENTASTABLA 18: TIPO DE ACTIVO FIJOTABLA 19: ESTADO DEL ACTIVO FIJOTABLA 20: METODO DE DEPRECIACION

TABLA 21: CODIGO DE AGRUPAMIENTO DEL COSTO DE PRODUCCION VALORIZADO ANUALTABLA 22: CATALOGO DE ESTADOS FINANCIEROSTABLA 25 "CONVENIOS PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACION"TABLA 27: TIPO DE VINCULACION ECONOMICATABLA 28: PATRIMONIO NETOTABLA 30: CLASIFICACION DE LOS BIENES Y SERVICIOS ADQUIRIDOSTABLA 31: TIPO DE RENTATABLA 32: MODALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO POR EL SUJETO NO DOMICILIADOTABLA 33: EXONERACIONES DE OPERACIONES DE NO DOMICILIADOS (ART. 19 DE LA LEY DELIMPUESTO A LA RENTA)TABLA 34: CODIGO DE LOS RUBROS DE LOS ESTADOS FINANCIEROSTABLA 35: PAISES

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TABLA 1: TIPO DE MEDIO DE PAGO

N° DESCRIPCION001 DEPOSITO EN CUENTA002 GIRO003 TRANSFERENCIA DE FONDOS004 ORDEN DE PAGO005 TARJETA DE DÉBITO006 TARJETA DE CREDITO EMITIDA EN EL PAIS POR UNA EMPRESA DEL SISTEMA FINANCIERO

CHEQUES CON LA CLAUSULA DE "NO NEGOCIABLE", "INTRANSFERIBLES", "NO A LA ORDEN" U OTRA007 EQUIVALENTE, A QUE SE REFIERE EL INCISO Gl DEL ARTICULO 5° DE LA LEY008 EFECTIVO, POR OPERACIONES EN LAS QUE NO EXISTE OBLlGACION DE UTILIZAR MEDIO DE PAGO009 EFECTIVO, EN LOS DEMAS CASOS010 MEDIOS DE PAGO USADOS EN COMERCIO EXTERIOR

DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS EDPYMES Y LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO NO011 AUTORIZADAS A CAPTAR DEPÓSITOS DEL PÚBLICO

TARJETA DE CREDITO EMITIDA EN EL PAIS O EN EL EXTERIOR POR UNA EMPRESA NO PERTENECIENTE ALSISTEMA FINANCIERO, CUYO OBJETO PRINCIPAL SEA LA EMISiÓN Y ADMINISTRACiÓN DE TARJETAS DE

012 CRÉDITOTARJETAS DE CREDITO EMITIDAS EN EL EXTERIOR POR EMPRESAS BANCARIAS O FINANCIERAS NO

013 DOMICILIADAS101 TRANSFERENCIAS - COMERCIO EXTERIOR102 CHEQUES BANCARIOS - COMERCIO EXTERIOR103 ORDEN DE PAGO SIMPLE - COMERCIO EXTERIOR104 ORDEN DE PAGO DOCUMENTARlO - COMERCIO EXTERIOR105 REMESA SIMPLE - COMERCIO EXTERIOR106 REMESA DOCUMENTARlA - COMERCIO EXTERIOR107 CARTA DE CREDITO SIMPLE - COMERCIO EXTERIOR108 CARTA DE CREDITO DOCUMENTARlO - COMERCIO EXTERIOR999 OTROS MEDIOS DE PAGO

TABLA 2: TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD

N" DESCRIPCTi'lNO OTROS TIPOS DE DOCUMENTOS1 DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD fDNIl4 CARNET DE EXTRANJERIA6 REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES7 PASAPORTEA Cf'DULA DIPLOMATICA DE IDENTIDAD

21

TABLA 3: ENTIDAD FINANCIERA

N' DESCRIPCION01 CENTRAL RESERVA DEL PERU02 DE CREDITO DEL PERU03 INTERNACIONAL DEL PERU05 LATINO07 CITIBANK DEL PERU S.A.08 STANDARD CHARTERED09 SCOTIABANK PERU11 CONTINENTAL12 DE LIMA16 MERCANTIL18 NACION22 SANTANDER CENTRAL HISPANO23 DE COMERCIO25 REPUBLlCA26 NBKBANK29 BANCOSUR35 FINANCIERO DEL PERU37 DEL PROGRESO38 INTERAMERICANO FINANZAS39 BANEX40 NUEVO MUNDO41 SUDAMERICANO42 DEL LIBERTADOR43 DEL TRABAJO44 SOLVENTA45 SERBANCO SAo46 BANK OF BOSTON47 ORION48 DELPAIS49 MI BANCO50 BNP PARIBAS51 AGRO BANCO53 HSBC BANK PERU S.A.54 BANCO FALABELLA S.A.55 BANCO RIPLEY56 BANCO SANTANDER PERU S.A.58 BANCO AZTECA DEL PERU

,_99 OTROS

TABLA 4: TIPO DE MONEDA

CODo DE5CRIPClOíii P 15O ZONA DE REFERENCIAAED UAE Dirham Emiratos Arabes UnidosAFN AW;ani A!nanislánALL Lek AlbaniaAMO Armenian Dram ArmeniaANG Netherlands Antillian Guilder Antillas HolandesasAOA Kwanza AnaolaARS Amentine Peso AmenlinaAUD Australian Dollar AustraliaAWG Aruban Guilder ArubaAZN Azerbali8nian Manat Azer!laivánBAM Convertible Marks Bosnia v HerzecovinaBBD Barbados Dallar BarbadasBDT Taka BanoladeshBGN Bulnarian ley BUlOariaBHD Bahraini Dinar BahréinBIF Burundi Franc BurundiBMD Bermudian Dol1artcustomarTIVknown as Bermuda Dallar' Bermudas

IBND Brunei Dallar Brunéi DarussalamBOB Boliviano BoliviaBOV Mvdol BoliviaBRL Brazilian Real BrasilBSD Bahamian Dallar BahamasBTN Nnultrum BulánBWP Pula BotsuanaBYR Belarussian Rubia BielorrusiaBZD Belize Dallar BaliceCAD Canadian Dallar Canadá

ICDF Connolese Frane Renública Democrática del CanaaCHE WIR Euro SuizaCHF Swiss Frane SuizaCHW WIR Frane SuizaCLF Unidades de fomento ChileCLP Chilean Peso ChileCNY Yuan Renminbi China (Reoública Pooular)

ICOP Colombian Peso ColombiaCOU Unidad de Valor Real ColombiaCRC Costa Rican Colon Costa RicaCUC Peso Convertible Cuba

r:.;.;.~~;:.;::¡;.... CUP Cuban Peso Cuba

¡£~~~¡JCVE Cane Verde Escudo Cabo VerdeCZK Czeeh Koruna Renública ChecaDJF Diibouti Frane Yibuti

~" NAry ..L ¡,&} DKK Danish Krone Dinamarca•...:~~~~ ,.~?'~j DOP Dominican Peso Renública Dominicana

t.::,... ~.~/}.".l c,:~~,&~~..../ DZD Alnenan Dinar Amelia"'!'~"'IQ!'<~'" EEK Kroon Estonia---..;;

EGP Envntian Pound E 'intoERN Nak!a EritreaETB Ethiooian Birr ElionlaEUR Euro Unión EurooeaFJD Fiii Dallar Fi.,;FKP Falkland Islands Pound Islas MalvinasGBP Pound Sterlinc- Reino UnidoGEL Lan GeomiaGHS Cedi GhanaGIP Gibraltar Pound GibraltarGMD Dalasi GambiaGNF Guinea Frane GuineaGTQ Quetzal GuatemalaGYD Guvana DoHar GuvanaHKD Hono Kona Dallar Hono Kona

W)5(/))

CODo DESCRIPCION pAfs o ZONA DE REFERENCIAHNL Lemcira HondurasHRK Croatian Kuna CroaeiaHTG Gourde HaitlHUF Forint HunnrlaIDR RUDiah IndonesiaILS New Israeli Sheael IsraelINR Indian Ruoee IndiaIQD Iraoj Dinar lraoIRR Iranian Rial IránISK lceland Krona IslandiaJMD Jamaican Dollar JamaicaJOD Jordanian Dinar JordaniaJPY Yen JaDOnKES Kenvan Shillina KeniaKGS Som KJmuislánKHR Riel CambovaKMF Cornero Frane ComorasKPW North Karean Won Corea (del NorteKRW Won Carea (del Su,)

KWD Kuwaiti Dinar KuwaitKYD Cavman Islands Dallar Islas CaimánKZT Tenae KazaiislánLAK KiD laosLBP Lebanese Pound L1banoLKR Sri lanka RUDse Sri LankaLRD libarían Dollar LiberíaLSL Lo!i LesotaLTL Lithuanian Litas LituaniaLVL Latvian lats LetaniaLYD Libvan Dinar LibiaMAD Moroccan Dirham MarruecosMDL Moldavan Leu MoldaviaMGA Mala08SY AMarv Mada asearMKD Denar MacedoniaMMK Kval Mvanmar (BirmaniaMNT Tuorik MonaoliaMOP Pataca MacaoMRO Ouauiva MauritaniaMUR Mauritius Ruoee MauricioMVR Rufivaa MaldivasMWK Kwacha MalauiMXN Mexican Peso MéxicoMXV Mexican Unidad de Inversion (UDn MéxicoMYR Malavsian Rin(](]it MalasiaMZN Metical MozambiaueNAD Namibia Dallar NamibiaNGN Naira NineriaNIO Cardaba Oro Nicara uaNOK Norweaian Krone Narue aNPR Neoalese Rupee NenalNZD New Zealand Dallar Nueva ZelandaOMR RialOmani amánPAB Balboa PanamáPEN Nuevo Solo Sol PerOPGK Kina PanOa Nueva GuineaPHP Philipoine Peso FilininasPKR Pakistan Runee PakistánPLN Zlotv PoloniaPYG Guarani Par,,"uavQAR Oatari Rial OatarRON NewLeu RumaniaRSD Serbian Dinar Serbia

CODo DESCRIPCION PAIS o ZONA DE REFERENCIARUB Russian Ruble RusiaRWF Rwanda Frane RuandaSAR Saudi Rival Arabia SauditaSBD Solomon Islands Dallar Islas SalomónSCR Sevehelles RUDee SevehellesSDG Sudanese Pound SudénSEK Swedish Krona SueciaSGD Sinnanore Dallar SinaanurSHP Saínt Helena Pound Santa HelenaSLL Leona Sierra LeonaSOS Somali Shillino SomaliaSRD Surinam Dollar SurinamSTO Dobra Santo Tomé v Pr!neiDeSVC El Salvador Colon El SalvadorSYP Svrian Pound SiriaSZL Lilanneni SuazilandiaTHB Bah! TailandiaTJS Somoni TavikistánTMT Manat Tur1<menistánTND Tunisian Dinar TúnezTOP Pa'anca TonoaTRY Turkish lira Turqu!aTTD Trinidad and Tobaao Dallar Trinidad v TobaooTWD New Taiwan Dallar TafwánTZS Tanzanian Shillina TanzaniaUAH Hrvvnia UcraniaUGX Uaanda Shillina UaandaUSO US Dallar Estados Unidos EEUUUSN US Dallar (Nex! dav] Estados Unidos EEUUUSS US Dallar (Same dav1 Estados Unidos EEUUUYI Uruouav -Peso en Unidades Indexadas UruouavUYU Peso UrunU8vQ UruguayUZS Uzbekistan Sum UzbekistánVEF Bolivar Fuerte VenezuelaVND Dona VietnamVUV Vatu VanuatuWST Tala Samoa del OesteXAF CFA Frane BEAC t -XAG Silver -XAU Gold -XBA Bond Markels Unils Eurocean ComDosite Uni! (EURCOl -

.\XBB Euroaean Monetarv Uni! IE.M.U.-l51 -

.1 XBC Euroaean Uni! 01Aecaun! 9(E.U.A.-91 -.XBD EuroDean Unit 01Account 171E.U.A.-17\ -XCD East Caribbean Dallar -XDR SOR -XFU UIC-Frane -XOF CFA Frane BCEAO t -XPD Palladium -XPF CFP Frane -XPT Platinum -YER Yemeni Rial Yemen

• ZAR Rand SudélricaZMK Zambian Kwacha ZambiaZWL Zimbabwe Dallar Zimbabue

TABLA 5: TIPO DE EXISTENCIA

N° DESCRIPCION01 MERCADERIAS02 PRODUCTOS TERMINADOS03 MATERIAS PRIMAS04 ENVASES05 MATERIALES AUXILIARES06 SUMINISTROS07 REPUESTOS08 EMBALAJES09 SUBPRODUCTOS10 DESECHOS Y DESPERDICIOS91 OTROS 192 OTROS 293 OTROS 394 OTROS 495 OTROS 596 OTROS 697 OTROS 798 OTROS 899 OTROS

Nota: En los casos que se brinden servicios de producción, deberáasignarse un código diferente al tipo de existencia que utiliceinternamente la empresa.

TABLA 6: CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA

N° DESCRIPCION4A BOBINASBJ BALDEBLL BARRILESBG BOLSABO BOTELLASBX CAJACT CARTONESCMK CENTIMETRO CUADRADOCMQ CENTIMETRO CUBICOCMT CENTIMETRO LINEALCEN CIENTO DE UNIDADESCY CILINDROCJ CONOSDZN DOCENADZP DOCENA POR 10°°6BE FARDOGLI GALON INGLES (4,545956UGRM GRAMOGRO GRUESAHLT HECTOLITROLEF HOJASET JUEGOKGM KILOGRAMOKTM KILOMETROKWH KILOVATIO HORAKT KITCA LATASLBR LIBRASLTR LITROMWH MEGAWATT HORAMTR METROMTK METRO CUADRADOMTQ METRO CUBICOMGM MILIGRAMOSMLT MILILITROMMT MILlMETROMMK MILlMETRO CUADRADOMMQ MILlMETRO CUBICOMLL MILLARESUM MILLON DE UNIDADESONZ ONZAS<~;~~IC'"PALETAS

PAQUETE

(Tl:%' :!io"~iPARPIES." " ~rl"r.'" PIES CUADRADOS.~¡t~e, 'e) ~-:.

PIES CUBICOS-'{jo v~';''''\ f..J¡eJ:,p,'.<:;i:fIQUf ,,' CQ2' PIEZAS

PG PLACASST PLIEGO

~INH PULGADAS'<'-"RM" RESMA.; - \; ¡¡"J~¡; .

1 DR TAMBOR,; STN TONELADA CORTA. flREC' l-TN TONELADA LARGA

\ TNE" TONELADASJ'~,:r.U:\1 TUBOS~'NIU UNIDAD {BIENES'

ZZ UNIDAD (SERVICIOS)GLL US GALON (3,7843 UYRD YARDA

/ YDK YARDA CUADRADA,

TABLA 10: TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO

N° DESCRrPCr N00 Otro,01 Factura02 Recibo or Honorarios03 Boleta da Venta04 liquidación de coro ra05 Boletos de Transporte Aéreo que emiten las Compal'lias de AviadOn Comercial por el servido de transporte aéreo regular de

lpasaieros, emitido de manera manual mecanizada o cor medios electrónicos tBMEIO. Carta de rte aéreo r el servicio de trens d."" a aérea07 Nota de aéditoO, Nota de débito09 Gula de remisión - Remitente10 Recibo or Arrendamiento11 Póliza emitida por las Bolsas de Valoras, Bolsas de Productos o ~entes de tntermedJaci6n pO! operaciones realizadas en las

Bolsas de Valores o Productos o fuera de las mismas, autorizadas DOf SMV12 Ticket o dnta emitido ,m' ,,, istradora13 Documentos emitidos por las empresas del sistema financiero y de seguros, y por las cooperativas de ahorro y crédito no

autorizadas a captar recursos de! público, que se encuentren bajo el control de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

" Recibo por servicios pUblicos de suministro de energla eléctrica, agua, teléfono, telex y telegrMicos y otros servicioscomnlementarios nue se IOO"""'n en el recibo de servicio núbllco

15 Boletos emitidos por el servido de transporte terrestre regular urbano de pasajeros y el ferroviario público de pasajerosnrestado en vla férrea local.,. Boletos de viaje emitidos por las empresas de transporte nacional de pasajeros, siempre que cuenten con la autortzaei6n de laautoridad competente, en las rutas SlJtorizadas, VI8 terrestre o ferroviario público no emitido por medios electrOnlcos (BVME)

17 Documento emitido r la 1 lesia CatOlica or el arrendamiento de bienes InmlJebles

18 DoOJmento emitido por las Administradoras Privadas de Fondo de Pensiones que se encuentran bajo la supervisión de lasuoerintendencia de Banca seouros v AFP

19 Boleto o entrada or alracciones es ectáculos ublicos20 Com bante de Retención

21 Conocimiento de emb "' el servicio de trans orte de ca a maritima

22 Com robante rO eraciones No Habituales23 Pólizas da Adjudicación emitidas con ocasión del remate o adjudicadón de bienes por venta torzada, por ros martilleros o las

entidades nue remeten o subasten bienes nor OJenta de tereeros24 Certificado de o d. alias emitidas r PERUPETRO sA25 Documento de A1ribución (ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, M. 19", ultimo pinTIlfo,

R.s. N° 022-98-SUNAn.2. Recibo por el Pago de la Tarifa por Uso de Agua Superficial con fines agrarios '1 por el pago de la Cuota para la ejecución de

una determinada obra o actividad 8COfd~~~ por la Asamblea General de la Comisión d:, Regantes o ReSOlución expedida porel Jefe de la Unidad de .at.uas v de Rieno Decreto Sunremo N" 0lJ3-90-AG .Arts. 28 v 48

27 S uro Com ementario de Trab .0 de R1es

28 Documentos emitidos por tos servidos aeroportuarios prestados 8 favor de los pasajeros, medlante mecanismo de etiquetas8\Jtoadhesivas.

29 Documentos emitidos por la COFOPRr en calidad de oferta de venta de terrenos, los correspondientes alas subastas pilblicasva la retribución de los servicios ue "'resta

30 Documentos emitidos por las empresas que desempenan el rol adquirente en los sistemas de pago mediante tarjetas decrédito y débito emitidas nor bancos e Institudones financieres o crediticias, domiciliados o no en el nais.

31 Guia de Remisión - Trens ~,Ia32 Documentos emitidos por ras empresas recaudadoras de la denominada Gerantia de Red Plincipal a la que hace referencia el

numeral 7.6 del articulo 7° de la ley N° 27133 -ley de Promoci6n del Desarrotto de la Industria del Gas Natural

33 Manifiesto de Pasa.eros34 Documento del O nod"35 Documento del Partici36 Recibo de Dlstribuci6n de Gas Natural37

DOOJmentos Que emitan los concesionarios del servicio de revisiones tétnlcas vehlculares, ""r la "'restación de dicho servicio40 Com robante de Peree ción41 Com bante de PerceDción - Venta Interna

42 Documentos emitidos por tas empresas que desempenan el rol adquiriente en los sistemas de pago mediante taTietas decrédito emitidas IV"lr eOas mismas

43 Boletos emitidos por las Companias de Aviaci6n Comercial que prestan servicios de transporte a~ no regular de pasajerosv transnnrte aéreo esneda! de nllsa-Ieros

44 Billetes de loterla rifas a uestas.45 Documentos emitidos por centros educativos y culturales, universidades, asocladones y fundaciones, en lo referente a

actividades no nravadas con tributos administrados ""r la SUNAT.46 Formulario de Dedaración- o o Boleta de de !n"butos Internos

4' Com robante de O eraciones - l N° 2997249 ConslandadeDe ósito-IVAP le 2821150 Declaraci6n Unlca de Aduanas - 1m rtacl6n definitiva51 Póliza o DUI Fraccionada52 Dos cho Si líficado - 1m ortación sim ificada53 Declaracilm de Mensa aria o Courier54 li uldación de Cobranza55 "VME ara tren orte ferroviario de asa.eros

56 Com robante de SEAE87 Nota de Crédito Es adal88 Nota de Débito Es "•• Nota de .uste de O rac!ones -l N" 29972., Com robanle de No Domiciliado

•• Exceso de aédito fiscal Dar retiro de bienes97 Nota de Crédito - No Domiciliado98 Nota de Débito - No Domicililldo

TABLA 11: CÓDIGO DE LA ADUANA

N° DESCRIPCION019 TUMBES028 TALARA046 PAITA055 CHICLAYO082 SALAVERRY091 CHIMBOTE118 MARITIMA DEL CALLAO127 PISCO145 MOLLENDO MATARANI154 AREQUIPA163 ILO172 TACNA181 PUNO190 CUZCO217 PUCALLPA226 IQUITOS235 AEREA DEL CALLAO244 POSTAL DE LIMA262 DESAGUADERO271 TARAPOTO280 PUERTO MALDONADO299 LA TINA884 DEPENDENCIA FERROVIARIA TACNA893 DEPENDENCIA POSTAL TACNA910 DEPENDENCIA POSTAL AREQUIPA929 COMPLEJO FRONTERIZO STA ROSA TACNA938 TERMINAL TERRESTRE TACNA947 AEROPUERTO TACNA956 CETICOS TACNA965 DEPENDENCIA POSTAL DE SALAVERRY

TABLA 12: TIPO DE OPERACiÓN

N° DESCRIPCION01 VENTA NACIONAL02 COMPRA NACIONAL03 CONSIGNACION RECIBIDA04 CONSIGNACION ENTREGADA05 DEVOLUCION RECIBIDA06 DEVOLUCION ENTREGADA07 BONIFICACION08 PREMIO09 DONACION10 SALIDA A PRODUCCION11 SALIDA POR TRANSFERENCIA ENTRE ALMACENES12 RETIRO13 MERMAS14 DESMEDROS15 DESTRUCCION16 SALDO INICIAL17 EXPORTACION18 IMPORTACION19 ENTRADA DE PRODUCCION20 ENTRADA POR DEVOLUCION DE PRODUCCION21 ENTRADA POR TRANSFERENCIA ENTRE ALMACENES22 ENTRADA POR IDENTIFICACION ERRONEA23 SALIDA POR IDENTIFICACION ERRONEA24 ENTRADA POR DEVOLUCION DEL CLIENTE25 SALIDA POR DEVOLUCION AL PROVEEDOR26 ENTRADA PARA SERVICIO DE PRODUCCION27 SALIDA POR SERVICIO DE PRODUCCION28 AJUSTE POR DIFERENCIA DE INVENTARIO29 ENTRADA DE BIENES EN PRESTAMO30 SALIDA DE BIENES EN PRESTAMO31 ENTRADA DE BIENES EN CUSTODIA32 SALIDA DE BIENES EN CUSTODIA33 MUESTRAS MEDICAS34 PUBLICIDAD35 GASTOS DE REPRESENTACION36 RETIRO PARA ENTREGA A TRABAJADORES37 RETIRO POR CONVENIO COLECTIVO38 RETIRO POR SUSTITUCION DE BIEN SINIESTRADO91 OTROS 192 OTROS 293 OTROS 394 OTROS 495 OTROS 596 OTROS 697 OTROS 798 OTROS 899 OTROS

TABLA 13: CATÁLOGO DE EXISTENCIAS

N° DESCRIPCION1 NACIONES UNIDAS3 GS1 (EAN-UCC)9 OTROS

rTABLA 14: MÉTODO DE VALUACiÓN

ND DESCRIPCION1 PROMEDIO PONDERADO2 PRIMERAS ENTRADAS, PRIMERAS SALIDAS3 EXISTENCIAS BASICAS4 DETALLISTA5 IDENTIFICACION ESPECIFICA9 OTROS

TABLA 15: TIPO DE TITULO

N° DESCRIPCION01 VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR El ESTADO02 VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR El SISTEMA FINANCIERO03 VALORES EMITIDOS POR LA EMPRESA04 OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE DEUDA05 CERTIFICADOS DE SUSCRIPCION PREFERENTE06 ACCIONES REPRESENTATIVAS DE CAPITAL SOCIAL07 ACCIONES DE INVERSION08 CERTIFICADO DE PARTICIPACiÓN DE FONDOS09 ASOCIACIONES EN PARTICIPACIC N y CONSORCIOS10 OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL99 OTROS TITULOS

TABLA 16: TIPO DE ACCIONES O PARTICIPACIONES

N° DESCRIPCiÓN01 ACCIONES CON DERECHO A VOTO02 ACCIONES SIN DERECHO A VOTO03 PARTICIPACIONES04 OTROS

TABLA 17: PLAN DE CUENTAS

N" DESCRIPCU"N01 PLAN CONTABLE GENERAL EMPRESARIAL02 PLAN CONTABLE GENERAL REVISAOO03 PLAN DE CUENTAS PARA EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO, SUPERVISADAS POR SBS04 PLAN DE CUENTAS PARA ENTIDADES PRESTADORAS DE SALUD, SUPERVISADAS POR SBS05 PLAN DE CUENTAS PARA EMPRESAS DEL SISTEMA ASEGURADOR, SUPERVISADAS POR SBS06 PLAN DE CUENTAS DE LAS ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES, SUPERVISADAS POR SBS07 PLAN CONTABLE GUBERNAMENTAL99 OTROS

TABLA 18: TIPO DE ACTIVO FIJO

N° DESCRIPCION1 NO REVALUADO O REVALUADO SIN EFECTO TRIBUTARIO2 REVALUADO CON EFECTO TRIBUTARIO

TABLA 19: ESTADO DEL ACTIVO FIJO

N° DESCRIPCION1 ACTIVOS EN DESUSO2 ACTIVOS OBSOLETOS9 RESTO DE ACTIVOS

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TABLA 20: MÉTODO DE DEPRECIACiÓN

N° DESCRIPCfON1 LINEA RECTA2 UNIDADES PRODUCIDAS9 OTROS

TABLA 21: CÓDIGO DE AGRUPAMIENTO DEL COSTO DE PRODUCCiÓN VALORIZADO ANUAL

N° DESCRIPCION1 PROCESO PRODUCTIVO2 LINEA DE PRODUCCION3 PRODUCTO4 PROYECTO9 OTROS

TABLA 22: CATÁLOGO DE ESTADOS FINANCIEROS

N° DESCRIPCI N01 SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES - SECTOR DIVERSAS - INDIVIDUAL02 SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES - SECTOR SEGUROS - INDIVIDUAL03 SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES - SECTOR BANCOS Y FINANCIERAS - INDIVIDUAL04 SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES - ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES (AFP)05 SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES - AGENTES DE INTERMEDIACION06 SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES - FONDOS DE INVERSI )N07 SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES - PATRIMONIO EN FIDEICOMISOS08 SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES -IClV09 OTROS NO CONSIDERADOS EN lOS ANTERIORES

TABLA 25 "CONVENIOS PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACiÓN"

N° DESCRIPCiÓN00 NINGUNO

01 CANADA

02 CHILE

03 COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES (CAN)

04 BRASIL05 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

06 REPUBLlCA DE COREA

07 CONFEDERACiÓN SUIZA

08 PORTUGAL

09 OTROS

TABLA 27: TIPO DE VINCULACION ECONOMICA

Tipo de vinculación económicaN" DESCRIPCiÓN según el Reglamento de la ley

del Impuesto a la Renta - 0.5.N. 122-94-EF Y modifÍl:atorlas

00 Sin vineulaci6n

01 Una persona natura' o jundica posea más de treinta por ciento (30%) del capital de otra persona jurídica,Articulo 24. numeralldirectamente o por intermedio de un tercero

02 Más del treinta por ciento (30%) del capital de dos (2) o más personas jurídicas pertenezca a una misma personaArticulo 24° numeral 2natural o jurídica, directamente o por intermedio de un tercero

03 En cualesquiera de los casos anteriores, cuando la indicada proporción del capital pertenezca a cónyuges entre síArticulo 24- numeral 3o a personas naturales vinculadas hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad

04Elcapital de dos (2) o más personas jurídicas pertenezca en más del treinta por ciento (30%) a socios comunes a

Articulo 24° numeral 4éstaslas personas juridicas o entidades cuenten con una o más directores, gerentes, administradores u otros

05 directivos comunes, que tengan poder de decisión en los acuerdos financieros, operativos vIo comerciales que se Articulo 24° numeral Sadopten

06Dos o más personas naturales o jurídicas consoliden Estados Financieros Articulo 24° numeral 6

Exista un contrato de colaboración empresarial con contabilidad independiente, en cuyo caso el contrato seconsiderará vinculado con aquellas partes contratantes Queparticipen, directamente o por intermedio de un

07 tercero, en mas del treinta por ciento (30%) en el patrimonio del contrato o cuando alguna de las partesArticulo 24° numeral 7

contratantes tengan poder de decisión en los acuerdos financieros, comerciales u operativos Que se adoptenpara el desarrollo del contrato, caso en el cual la parte contratante Queejerza el poder de decisión se encontrarávinculado con el contratoI:n el caso oe un contrato oe coraooraclon empresarial srn contaDlllcac IOcepenclente, la VIOCUlaClonentre cada una de las partes integrantes del contrato y la contraparte deberá verificarse

oa individualmente, aplicando algunos de las criterios de vinculacIón establecidos en este articulo(articulo 240 del reglamento del Impuesta a la Renta). Se entiende por contraparte a la persona Articulo 24° numeral 8

natural o jurídica can las que las partes integrantes celebren alguna operación con el fin de alcanzarel objeto del contratot:XI:.ta un conLraLO ue aSOClaClUnen pan;IClpaclon, en el que a guno oe lOSasoclaoos, DIreCta oindirectamente, participe en mas del treinta por ciento (30%) en los resultados o en las utWdades de

OS uno o varios negocios del asociante, en cuyo caso se considerará que existe vinculación entre elArticulo 24° numeral 9asociante y cada uno de sus asociados. También se considerará que existe vinculación cuando

alguno de los asociados tenga poder de decisión en las aspectos financieros, comerciales uoperativos en una o varios negocios del asocianteuna empresa no oomlclllaoa tenga uno o mas e~"auleclmlen~os permanen"es en e. palS, en cUyu ca:.v

10 existirá vinculación entre la empresa no domiciliada y cada uno de sus establecimientos Articulo 24° numeral 10permanentes y entre todos ellos entre siuna empresa uomlChlaua en ~err",ono pcrUallO u:;:nga U o o maS eS"aU.eClmlen~o::opermallcn"t:::O en e

11 extranjero, en cuyo caso existirá vinculación entre la empresa domiciliada y cada uno de sus Articulo 24- numeral 11establecimientos permanentes

Una persona natural o jurídica ejerza influencia dominante en las decisiones de los órganos deadministración de una o mas personas jurídicas o entidades, En tal situación, se considerará que laspersonas jurídicas o entidades influidas están vinculadas entre si y con la persona natural o jurídicaque ejerce dicha influencia, Se entiende que una persona natural o jurídica ejerce influencia

\":, ~':);.">dominante cuando, en la adopción del acuerdo, ejerce o controla la mayoría absoluta de votos para'.'-,>';¡ ;.~~la toma de decisiones en 105 órganos de administración de la persona jurídica o entidad. En el caso

TJ .de decisiones relacionadas con los asuntos mencionados en el artículo 1260 de la Ley General de) •• j J¡.. : Sociedades, existirá influencia dominante de la persona natural o jurídIca que, participando en la

p- i ., L\. 1~ÓpcJón del acuerdo, por si mis-ma Ocon la intervención de votos de terceros, tiene en el acto de

.1 ó"\i'otación el mayor número de acciones suscritas con derecho a voto, siempre y cuando cuente con,

'I"Jif.'~~'"~ 'almenas, el diez por ciento (10%) de las acciones suscritas con derecho a voto. También se

1)',••••.• ~

~torgará el tratamiento de partes vinculadas cuando una persona, empresa o entidad domiciliada en'IOUE ll~r;'/.:..~..•--12 el país realice, en el ejercicio gravable anterior, el ochenta por ciento (80%) o mas de sus ventas de Articulo 24° numeral 12

bienes, prestación de servicios u otro tipo de operaciones, con una persona, empresa o entidaddomiciliada en el país o con personas, empresas o entidades vinculadas entre si, domiciliadas en el

-, pais, siempre que tales operaciones, a su vez, representen por lo menos el treinta por ciento (30%)de las compras o adquisiciones de la otra parte en el mismo período. Tratándose de empresas quetengan actividades por períodos mayores a tres ejercicios grava bies, tales porcentajes se calcularánteniendo en cuenta el porcentaje promedio de ventas o compras, según sea el caso, realizadas en

<.'los tres ejercicios gravables inmediatos anteriores. Lo dispuesto en este párrafo no será de aplicacióna Ja~operaciones que realicen las empresas que conforman la Actividad Empresarial del Estado, enlas cuales la participación del Estado sea mayor al cincuenta por ciento (50%) del capital. La

'>-"- ~iñcuración, de acuerdo a alguno de los criterios establecidos en este artículo, también operará...::. cuando la transacción sea realizada utilizando personas o entidades interpuestas, domiciliadas o no

en el país con el propósito de encubrir una transacción entre partes vinculadas

TABLA 28: PATRIMONIO NETO

N° DESCRIPCION50 CAPITAL

501 Capital social5011 Acciones5012 Participaciones502 Acciones en tesoreria

51 ACCIONES DE INVERSION511 Acciones de inversión512 Acciones de inversión en tesorerla

52 CAPITAL ADICIONAL521 Primas (descuento) de acciones522 Capitalizaciones en trámite5221 Aportes5222 Reservas5223 Acreencias5224 Utilidades523 Reducciones de capital pendientes de formalización

56 RESULTADOS NO REALIZADOS561 Diferencia en cambio de inversiones permanentes en entidades extranjeras562 Instrumentos financieros - Cobertura de flujo de efectivo563 Ganancia o pérdida en activos o pasivos financieros disponibles para la venta5631 Ganancia5632 Pérdida

564 Ganancia o pérdida en activos o pasivos financieros disponibles para la venta - Comprao venta convencional fecha de liquidación

5641 Ganancia5642 Pérdida

57 EXCEDENTE DE REVALUACION571 Excedente de revaluación5711 Inversiones inmobiliarias5712 Inmuebles, maquinaria y equipos

~~:&>,5713 Intangibles"'\::":,572 Excedente de revaluación - Acciones liberadas recibidas

~

N~573 Participación en excedente de revaluación - Inversiones en entidades relacionadas, ,ACi. ::r.:;,t 58 RESERVAS':} ,. ,~-

J?.!~4:S81 Reinversión" .• ?;;r;:~~'~:i:I!;'~E'::;;.."582 Legal'-~4

583 Contractuales,-- ..•.. 584 Estatutarias

...••.... -,...,"'585 Facuitativasé 589 Otras reservas

'1ECT .:m..•. I 59 RESULTADOS ACUMULADOS,"';591 Utilidades no distribuidas

" ./ 5911 Utilidades acumuladas5912 Ingresos de af'ios anteriores592 Pérdidas acumuladas

;i 5921 Pérdidas acumuladas5922 Gastos de af'ios anteriores

TABLA 30: CLASIFICACiÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS ADQUIRIDOS

N° DESCRIPCiÓN1 MERCADERIA, MATERIA PRIMA, SUMINISTRO, ENVASES Y EMBALAJES2 ACTIVO FIJO3 OTROS ACTIVOS NO CONSIDERADOS EN LOS NUMERALES 1 Y 2

GASTOS DE EDUCACiÓN, RECREACiÓN, SALUD, CULTURALES. REPRESENTACiÓN,4 CAPACITACiÓN, DE VIAJE, MANTENIMIENTO DE VEHICULO y DE PREMIOS5 OTROS GASTOS NO INCLUIDOS EN EL NUMERAL 4

JI

TABLA 31; TIPO DE RENTA

N' DESCRIPCION

Articulo de la Ley delImpuesto a la Renta y

su Reglamento

Código de Rentasegún la

OCDE

00 Bienes

01 Arrendamiento de predios

02 Enajenación Inmuebles y derechos sobre inmuebles

03 Rentas de bienes situados en el pafs o derechos utilizados en el pals, incluye enajenadón.

04 Regaljas: Bienes o derechos por los que pagan son utilizados pafs.

05 Regalias: Pagador de las regaifas es domiciliado.Por capitales, intereses, comisiones, primas - operaciones financieras - capital utilizado en elpals o el pagador sea un sujeto domiciliado. Originadas por fondos de cualquier tipo deentidad, por cesión a terceros de un capital, por operaciones de capitalización o por contratos

06 de seguro de vida o invalidez que no tengan su origen en el trabajo personal.Dividendos y cualquier otra forma de distribución de utilidades, cuando la empresa que losdistribuye, pague y acredite se encuentre domiciliada en el pals, o cuando el fondo deinversión, patrimonio fideicometido o fiduciario banacario, fondo de pensiones, que lo

07 distribuya, pague o acredite, se encuentre constituido o establecido en el palsLos rendimientos de los ADR y GDRs que tengan como subyacentes acciones emitidas por

08 empresas no domiciliadasOriginadas en actividades civiles, comerciales, empresariales o de cualquier Indole, que se

09 lleven a cabo en territorio nacional.Originadas en el trabajo personal que lleven a cabo en el territorio nacional No comprendecuando se ingresa al pals temporalmente a efectuar: aetas previos a la realización deinversiones extranjeras; aetas destinados a supervisar o controlar la inversión o el negocio,tales como los de recolección de datos o información o la realización de entrevistas; actosrelacionados con la contratación de personal local; aetas relacionados con la firma de

10 convenios o actos similares.Rentas vitalicias y las pensiones que tengan su origen en el trabaja personal, pagadas por un

11 sujeto domiciliada

Las obtenidas por la enajenación de acciones V participaciones representativas del capital,cuando las empresas, que los hayan emitido estén constituidos o establecidos en el Perú.

12 Fuera de BolsaLas obtenidas por la enajenación, de certificados, titulas, bonos y papeles comerciales,valores representativos de cédulas hipotecarias, obligaciones al portador u otros valores alportador y otros valores mobiliarios cuando los Fondos de Inversión, Fondos Mutuos deInversión en Valores o Patrimonios Fideicometldos que los hayan emitido estén constituidos o

13 establecidos en el Perú. Fuera de Bolsalas obtenidas por la redenciÓn o rescate de certificados, títulOS, bonos y papeles comerciales, valoresrepresentativos de cédulas hipotecarias, obligaCÍones al portador u otros valores al portador y otrosvalores mobiliarios cuando los Fondos de Inversión, Fondos Mutuos de InversiÓn en Valores oPatrimonios Fideicometidos que los hayan emitido estén constituidos o establecidos en el Perú. Fuera

14 de Bolsa

r-.~'--'.'="~'" las obtenidas por la enajenaciÓnde acciones V participaciones representativas del capital, acciones de

¡#.\,~'"~;':.~;. l.,.......inversión, certifICados, tftulos, bonos V papeles comerciales, valores representativos de cédulas hl¡>otecarias,,:' ~.. "/,1ol-: (l', obligaciones al portador u otros valores al portador V otros valores mobll1arioscuando las empresas,

I á~;;".~;, ;- , .. '."-~~.;;~~'.'.':~:.;;.~.~.ciedades, Fondos de Inversión, Fondos Mutuos de InversiÓnen Valores o Patrimonios Fldeicometidos que los'" ,I~: ,., I~115.;..hayan emitido estén constituidos o establecldos en el Peri!. Centro de Bolsa

\~~i.; oC, l.t ¡Jl.as obtenidas por la ",,,,lO, ° ,,,,,,te ,. "do,,,, ,. i,~"i"'. ",~lfi",o" ,'','o,. 00'0' VP',,","~~:" ~IJ.'",", o .,-.,'J~f;j"l comerciales, valores representativos de cédulas hipotecarlas, obligaciones al ¡>ortadoru otros valores al

~~Li~ ti: ~" portador y otros valores mobiliarios cuando las empresas, sociedades,Fondosde InversiÓn,Fondos Mutuos de--~ Inversión en Valores o Patrimonios Fidelcometidos que los hayan emitido estén constttuidos o establecidos en

16 el Peru. Dentro de BolsaEnajenación de los ADR's y GDR's que tengan como subyacente acciones emitidas por

17 empresas domiciliadas en el pals ..\ Las oDlenloas por serviCIOSorgrtales prestaoos a naves oe! Internet o oe cualquier aoaptaelon

o aplicadón de los protocolos, plataformas o de la tecnologla utilizada por Internet o cualquierotra red a través de la que se presten servicios equivalentes, cuando el servicio se utilice,I!)¡t;~CT".J 18 económicamente, use o consuma en el pals

,~,...... 19) La obtenida por asistencia técnica, cuando ésta se utilice económicamente en el pals"\.. .•.":~.. .., _ .••': 20. Los intereses de obligaciones, cuando la entidad emisora ha sido constituida en el pals""--.:..:.. Remuneracion pagada por Domiciliados; Sujeto miembro de un consejo directivo o adm.;

21 Actuación en el ExtranjeroHonorarios o remuneraciones del Sector Público Nacional por trabajos realizados en el

22 exterior.23 Resultados Proveniente de la contrataclón de IFD24 Resultados de IFD con cobertura destinadosa la generaciónde RFP

Art. 9° a)

Art. 9° a)

Art. So b)

Art. 9° b)

Art. So b)

Art. So e)

Art. So d)

Art. S' d)

Art. So e)

Art. So n

Art. So g)

Art. 9° h)

Art. So h)

Art. So h)

Art. So h)

Art. So h)

Art. So h)

Art. So i)

Art. So j)10 a)

10 b)

10 c)

10 d)

10 d)

060612

12

12

11

10

10

21

15

16

13

13

13

13

13

13

21

7

11

16

lS

77

25 Proveniente de la contrataciOn de IFD sin cobertura destinados a la generación de RFP 10 d) 7IFO donde Activo subyacente sea referido al Tipo de Cambio Moneda extranjera. 180 dias.

10 d) 726 (La Dom es la prestadora delIFD, la No Dom es la que obtiene el resultado)

Las obtenidas por la enajenación indirecta de acciones y participaciones representativas delcapital de personas jurídicas domiciliadas en el pals, cuando la operaciOn cumple las Art.l0"e) 13

27 condiciones para ser gravadas en el Perú

Se incluye dentro de la enajenación de de empresas no domiciliadas en el país la enajenaciOn Art.l0"e) 1328 de ADR's (American Depositary Receipts) que tengan como subyacente a tales acciones.

Sujeto es el No Dom que distribuye por la reducción de capital dentro de los 12 mesesanteriores cuando hubiera aumentado su capital como consecuencia de nuevos aportes, de Art. 10 ij 10

29 capitalización de créditos o de una reorganizaciónActividades de Seguros 7 Yo sobre las primas.

Art. 12 Y48"0) 07 - 2130 Comisiones por Reaseguros sobre personas y/o bienes radicados en el país

31 Alquiler de Naves, B% sobre Ingresos Brutos que perciban por dicha actividad Art. 12 Y48"b) 832 Alquiler de Aeronaves, 60% sobre Ingresos Brutos que perciban por dicha actividad Art. 12 Y48" e) 833 1% por el ingresos brutos por el transporte aéreo. Art. 12 Y48" d) 8

Excepto Otros transportes no aereos o mantimos que van por los ingresos de la parteArt. 12 Y48" d) 834 prestada en el pals

35 2% por el ingresos brutos por fletamiento o transporte marltimo. Art. 12 Y48" d) 836 Empresas por reciprocidad en lineas extranjeras con sedes en esos paises Art. 12 Y48" d) 24

Servicio portadores, teleservcios o finales, difusión y de valor at'iadido. Con excepcion de losArt 12 Y48"e) 07 - 2137 Servicios Digitales según 4-A

10%. sobre las remuneraciones brutas que obtengan por el suministro de noticias y, engeneral material informativo o gráfico, a personas o entidades domiciliadas o que utilicen Art12 y48"ij 07 - 21

38 dicho material en el pais.

para su utilizaci6n por personas naturales o jurfdicas domiciliadas: 20% sobre los ingresosbrutos que perciban por el uso de pellculas cinematográficas o para televisión, "video tape",

Art 12 Y48" g) 07 - 21radionovelas, discos fonográficos, historietas gráficas y cualquier otro medio similar de39 proyección, reproducción, transmisión o difusión de imágenes o sonidos.

en el pals o desde el país al exterior y no presten el servicio de transporte 15% de losArt12 y48"h) 840 ingresos brutos que obtengan por dicho suministro.

41 60% de los ingresos brutos que obtengan por el exceso de estadía de contenedores. Art 12 Y48" i) 07 - 2120% de los ingresos brutos que obtengan los contribuyentes no domiciliados por la cesión dederechos para la retransmisión por televisión en el pals de eventos en vivo realizados en el Art 12 Y48" j) 07 - 21

42 extranjero.

Extranjeros que ingresan al pais y cuentas con las siguientes calidades especificas a prestarArt. 13" 1543 servicios

TABLA 32: MODALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO POR EL SUJETO NO DOMICILIADO

N° DESCRIPCIÓN1 SERVICIO PRESTADO INTEGRAMENTE EN EL PERÚ

2 SERVICIO PRESTADO PARTE EN EL PERÚ Y PARTE EN EL EXTRANJERO

3 SERVICIO PRESTADO EXCLUSIVAMENTE EN EL EXTRANJERO

TABLA 33: EXONERACIONES DE OPERACIONES DE NO DOMICILIADOS (ART. 19 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA)

N° DESCRIPCiÓNLos intereses provenientes de créditos de fomento otorgados directamente o mediante proveedores o

1 intermediarios financieros por organismos internacionales o instituciones gubernamentales extranjeras.

2 Las rentas de los inmuebles de propiedad de organismos internacionales que les sirvan de sede.

Las remuneraciones que perciban, por el ejercicio de su cargo en el país, los funcionarios y empleadosconsiderados como tales dentro de la estructura organizacional de los gobiernos extranjeros, instituciones

3 oficiales extranjeras y organismos internacionales, siempre que los convenios constitutivos asilo establezcan.

Los ingresos brutos que perciben las representaciones deportivas nacionales de paises extranjeros por sus4 actuaciones en el pals.

Las regallas por asesoramiento técnico, económico, financiero, o de otra índole, prestados desde el exterior5 por entidades estatales u organismos internacionales.

Los ingresos extranjeros por los espectáculos en vivo de teatro, zarzuela, conciertos de música clásica, ópera,opereta, ballet y folclor, calificados como espectáculos públicos culturales por el Instituto Nacional de Cultura,

6 realizados en el país. brutos que perciben las representaciones de países.

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c.lIlllll EmiI,do 100101

Pfime. de EmlS"Or, 100102

Accicnes do 1n.•.•.•'Ófl 100103

Acc10nlllP,o "'. en CBrte,e 10071'

01," ResefVIl' de e.DI!lII 100112

Rf!osll!llldo''''''''ITWfedo. 100107

OI,u ReefY8S "" Pelnmonio 10070S

TotmP_onlo l007ST

TOTALPASIVOT PATRIMOMO 10010T

3.1S ESTADOD'EFLUJOS DEEFECTIVO_MtTOOO DIRECTO CODillO

Flulao óB etec1lva de _YldMl d. OIOef'Bdón

a-deco_.n_ •••• • KtMd •••• d. --Vef1lede EIienn Prertl<:IOnde SaNle ••• 300101

ReOll!!81euot.. ccm;lion" otros in ,eso. de ltC1:••••cllloeso,mna, ••• 300"2

Conlllr1c. mlnlenido. COtl !la de loler",ed_'ll~n o . 300110

Ar'ed.m:en1c _o,ventlI de nDeael"",. 300117

01'0' cctlfll! de Il!ecllvo,el8I~ e le ecll"dea de <lPeI1lCIOn 300'D4

CI_de en_l .••• rM:llYld_de E'"P'OVMdoresde Eloenn Servici<:>s 300109

Contrllll! m""lenldo. oon o Os~oa. Inl"""edll,cilln o " ed •• 300118- . , ~ de 101e ""'•••_ 300105

Elebo,OIC:tbnOe<!oui.ici/lr.do ectivos __ ""emlI, y 01"", mIfltefllcloll__ fe ~rtU 300119

ClInl>Pe o. de Eht<:1:YOReleti...".. la Ad,.,.;dld de O ~oo 300108

Flol"" de _1'10 ul••.•lmle •• .t.ctlvo .......a_ óB1tr1ltlzado1enl.-..clena 300121

InI",•.•n ,ea,"<Io. no Indu,d,," en la lId""ded de Invenl/ln 300103

Intere•••• ea,," no Incluido. en le Ac!,,,lIad de FJ""nc!lICi/lnl 300107

D1••••dendo. Rec:;l>doslno10o!uldo.en le Acttvided do InvenlOnI 300111

DMdendo. no Inelu~ en hIAcl""dld aa F;n•••~;eclÓfll 300115

'm estm. e hI. .""nd •.• eoo.l, •••mbolgdo. ""''''Otro. cub,o. loeOO!I"" etecrivo "",m

Flu''''' d" E_I .••• E ulv_ el Etecllvu Prucedente d" IUU1ludoa en ActIvlded,." da o. ••• 3OO1ST

FluIoo d• .t.ct1 .•••óB ICtlvld.a de 1•••••• l6n

CI_ a. cob •••• e••_ .••• IClIYId_ de ln••••••IOn

Reembol.o de Adelent••• de Prma""", Prhl"mos Conced,,;k». Torceros""""

PWl,d. de controt de .ublldlan" u 01'0' neaod ••• 300218

R•• mbotsol rBCjlOdoIde '"",1001 e etrtidedes re1e<:1or.edef, """"Ven1Iode In.uumemo. Flnencrertll oe Petnmon'o <1o..u"" de otra Enlldldes ""'~,ConlrMosDem.o1ol !MII,o, a l~,mlno opeiones """"Vente de Pert,,,, clanes en N ""lI! Con"unlOll~o GelEfectM>Des """'do ''''''''Venle ee ProDiedaldes P1er:tey Eauioo """Verrtada AclMl,'nlan ,bies

""'"<"";O',::: "v;';¡. de o:ro, Aa"". de le, ,0- '00=':;'"..:,::;.(~

j ~';;:'1IeI del ootJmno ''''''''

1Ji_• .L~.<~Irid ••• 300210

t •..'~ " ... \~. :'A ;\ "",,_-Recibidos """"•. - :::-'-;i¡, el de' - o. en eftdlvo • .:tlvldflCla. a.l......m6n

,;0;'.:1""'1 _,Anl~:...:;t:es1emOl Conced,oOle Te,...,. ,oom

~l'''?!CIJ~~;~'l":::;;;~1eorrUOIde subsidiaria. ~ otro. Macoi••• """"P,eslalT1Olccneedrdc. 11entl<!aees re'lIC;onO><!es 3002'2

eom"", de In!1,~menIo! "' •••nciero. de Plflrimonioo Det:dI de otras E!llidades ""'~,Conlmo! De<_ 'Mu'o e le" .••no o ,oo~ ,,~Com de SUbllJdlart.. Neto del ElecllVO_ulllao 300219

~ de PertlCl nes.., N ••• Conunt •••. Nfllodol EIedN<l"daullido ""'='" de Pro -edlldes 1';1Ir:te ,"' ,~

;~~C' Com deActlVOlInl••• -biD""'"

Com re de OlfOSAc1IVO'<1011•• Ou. ,,='m esto.a ••• ~~u edOl ,•••mbolRdo. """"01;. colmJo l•• ftOIl de ef1H:I:vo•.•••IfI...,. e le Klrvldlld "" ,n"••• 11I<1 "'~

FIu ""d.E_1Yo E "tn,lante •• ElKttYo _nte de tllDdcl en A<:t__ da In••••••1ón ""'~,Fhtl"" d• .-lvoo.lCtlYidad de nnanctlClón

CI_ de cob<Ol' en efWct\vo ,ICtIYld_ de IInlllollClón:

Oblen",Onae Prestamos 300325

y Prt!stamol de entldaoes ,e_MIle. 30tl31U

(

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C8mt,os en In o,bci ado",.s en la ieded lle lu!>sid'arin ue no ,esubr. en ""'dide da cont,ol "''"''Em'aIOnde """"ones 300327

Emisión de Clros In.lfumen!os de Patrimonio =~.SulM!nc:ton•••del o"ie'no "''"''

CJ__ de - en efectivo""" ..ttvtd-.dn d. tlundKlón:

"""o1liz8d~o o "e Prestamol ""=PII,Iw. ' •••.•.end.m'enl" Finan",,,,,,

""""Pnhtamcs di .nl,dad ••• ,e~aclO,,""" 30032\

Cl!mll'os on liS rtK:leedenos en le n'en'aclad lle .ubsidi.ri ••• nUllno 'osullln en "",tite. d. conl,oI 3D033'

Recom • o ResC8le '"' Acciones de l. Enlld.d "",""ones.n Cl!rte,. 300310

A<!l:ul.i",ónd. OIras PtrtI", 'on"" en el Patrimonio "'''''Imer_~n.d<:. 3003"

OrVdetlo••• .do. 300305

1m ues1o. el ••• Hnlll'lcl•• 'RO odos ,eembol •• dl)S "''"~OI'O'!cobros '-~o., lle .ledfvc ",t.I:"". ele ocUvldlIddel,n.nc,.dOn 300333

IF~.'''' de El1>c;tlvo E ulvalenle.1 E1ftc:\1voProcedonte de lutlllüciol ••• ' Ac:t1Y1d.:lndi Fln.ncl •• 16tl 3003STAumento (O .mlnu<:l n .., 1ftc:\lvoJ Elful¥lrllnto.l t:lWCTMI,_ <le 1•• V.riorclonell en la l •••• doC••••blo 3DO~O'

Elad"" do 1•• V.".c:io •••• en l•• T•••• "" camb10 sob'e el E1uIlVO , "",Ienl",II Eleclivo -~Au_mo DI.mlnuclOn N"'o <1ftEfe<:tlvoy Enulvll.trte 01Ehlctlvo 300405

Eflctlvo E ulv.leme.1 EfecUvo .llnlelo do! E'- o. "''''''Er.:ctlvo u Enul•.••Ietrte.1 El1>c;tlvo.1Flnl!lu,el E'erclclo =",3.,g ESTACODECA~810S EN El PATRIIIIONIONETO

Cl!mblO. en PoIM•••• Contables

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ReduCC10nOAmortlz""i6" de Aa:ion", de 1""",oiOn

Inc",mento 0,.minuc'6r. oh••• A 1I.",on••• de lo. P,onlelenot

Dilm'nuoi6n Incremenlo' ~ ,orro. D+SI,I~'on •••• los P"' •.••••nO$

~OO'32

~DO'33

~DO'34

Inc,omtenIo'Di.m,nudOn' nn, ClImb"" en la F'811.... Onlle Subs,o,-,I •• cu. no ,m 1Iven Penl"lIt lleControl ~00135

Incr.menlo o sm",udOn ,l'BnsBcd<><>eocon acc,onlO'!•.•.aoi•• erocert.,e

3.20 ESTADOCE RESULTADOS CODlaO

In"'-os 010.e:t,Yida"",, orolne,lo. 2OO1S7

Co.l" "" Vento. 200201

a ••••••oJ. 'PlIrdlde' Bruto 2DD2Sl

Incr~"","la OltminuclOn T,.nsl<!fencll 01= Clombias010 """"':0

Tol.II I""",mento 'dllmlnudO,,' en el " ••••rnonlo

C.mb1••• ~" Po[n'c.n Contable.

COflea:iOn<leEno, •••

Radu0C10no Amar1,zec,6r.de Aa;:;on••••d. Inve~(\n

- .. Incro"'8f11a'D",,,,inuc,On f 01,•• A rt•••on•••d. los Pro_anos-',-

" . OI'lT"fnudOn i""",manla ,ot,.". DI.lJl"u~ian••• e 1<1.P,o .••••noo

;. I.:c.~"",nlrl ;Di.minuclOn\ "" Comb.,. en lo port,c,noc,On<leSl:bs;d .,; •• aue na im"'iau"" !>t,d,dn "" Contrai

h~'RE\''nc'.~ent~ 'l!~m;nuo,on" ,I,."sacoioneo con aceior.es a ••• n e.rt8:.

, :1n't::~¿!0 'DisminuciOn' n,,, T,.ns1<lfenc," OI'os C.mblos de mon'o

\ ". ,-, --.-"Tot.lleo"'ñiento dllmlnvolón en el rimonlo,., rt--"•••••.SoIdá.~I',3;'d. dlolem_ oe

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Gasle. do Ventas Distribución ""~,Gastes. de Mmlnl5tt-.:lon

""""Ganencte lPe,olj<!a1de 1, ba', en ActiYc. Flnanci••••••m8dJ""." CCI1CAmcItIzJ<lc 2D1I401Olr<Illn ,...,. O .•- ""."O1rcs aaltes. O -- ID~~

""n ma""".'''',OI''''s 200412

lbnand.lPéRlId. actMdJdnele ~ '00=Ine,eses "'",rociares ""W,Gas10llFlnlll1c!af"" ,."."Drlefellclu do CIImbieno1e 200410

01..,. In .. estos de Il5lJ1'bs,d,,,,,,,,, necco::le.ccnluntel ~ .seciadn 200414Gan•••coallf'\\'CIlOllS)que IU'UO'lde l' DJferanci. _ e1valer lim Anlencr y •• V,Ie, Juste c. Ac!""," "'""ndaICsRoclasrliClCcsMedidosa VII", RlZCnebll 2004\1

D~eant",ellm rla en libres dalcl active. d,llribui",," el 1m-'- an ~brc. lleIdMdenClc, , 200"113

_c_ antes da 1m .-te. la G.n.ncla 200"I5T

Gasto"", ImDUeS10,la Gananoa ''''''''OIn_, Nrdld. Nort.MO ,•••Iona Con1tnuld •• ""'"Ganenel, ,•••"""" e_deo cien••• d_'lIUad •• , nm dei 1m nle.l •• • ""nel'" 200504

GanlllCIIIPerdld.INet. del Ellldclo 2OO7ST

3.24 ESTADODERESULTADOSINTEGRALES -,~(l ••••••••I.IPétdlel.1 Net. elll EJerclelo 5OD10l

cam __ el. otro Relultllk> ,11,

Ve•.••ci~Net. ,Ccbllrlu",. del A 'e da ElediYc ""''''Ccbeltorn de i"""",lón lIt!llIde n eei••• eroel mlln'"e 500109

Gan,nclas IPl¡rdidal de In••••••iones en Instrumantel de Plrlnmcnle al •.••ler rlZan.lIla 500104

DI!ler"""I,ce CIImt>1e ce"""reión de O ..eenn en el ~"'erc 500105

Verilei~ nel. de _. na C<IIlien!•••O. do 1ICllVO!lmlfllemdlnl -11 l. VItItII 500\10

~ tYIIdeReYllulClon 5lJIl101

Gan.nCla lcf,'dlCltlI.ci""rIe •••••n len CltIbIlMf.c",*d.oorces. 500111

CIImblOllen" ".Ie. ~nabla do ~nendeml mbulbi •••a ""mbic! In el '"","'" da aed<tc del_ 500112

otra Relutt.:l •• 1_ III.ntes d.lm u_ 500151

1m .- .Ia Gan....,l •••••• .,Ion_ Den Com ele otra RaunaCl •• '-- •.••

VanaaOnNele CIlbeltu",.lteI R odoEle<:11v<l roo",

Ccbllflu",. de m~IOn nell de n o::Ielen el amlll1;"e 500208

Gen•••tie. lPllfdkl••• de In•.••""en ••• en Instrumlnh,. c.. PfIlri"",nle al ••••'c' I1IlCne~i<I """"[)jte,,,,,clf,de CIImbie , CIl.",....iOfldeO ".elen •••In al E_'ero '''''''''VaritclOnnel, dI.drvol nQccrrien!es o afUDCll/le lIC!lWIment"""lel ",1.VIfrta ~.SUcertw. de R•••••luedOn ,-Gen.no" , •• _'.duena' ••• In "'en lit bIlneliclcs oelinldoo ""''''cambies lII1.1 ••••le' 'tzC""b1a de """""o fin.ncle,es tlI1bulblls. cembles.'" el ri••• e do af~O del .~ """"

Sum.delm _.1 •• QantncI ••• RoI"",,"_ con Co __ di otra Rautt.:lo lnt••••m 5002ST

Oln>s RllIIl_I_ TI! """"_u_ Inteo,,1 Total Cltl E IIdc nctDlteIlm uto.1 ••• a.n",d. 5D04ST

• ••

CÓOIGO

""''''00'"

D Id.don _tOn ••••••••••m'''''te

pe,didas Glntrn:II0" ,VII ••. Rucnable

. Petd'd.IGen.nd"'''''''o CIsDDlidOnde Adlws na Ccrrienlal M8n!llnICl•••••• '" la V_.

u_NoM ••nettriDll:Pllfd,'" P'l' De!l!fJOICde Veler (R•••.••""e"". de pt""",. JI'" Celen"'" de V.le,) recc""",ClaIlII1el Relo!tllllOdelEarclcre

'h'4J,:,.,cr C,mandl en1real im rta en libre. de les ad.'YCIdi.trllMdcs el 1m rt. en 11_ del dlYldencea

P~IT'~dI¡""".n","' en venia de OO'O"e/l"I••• do "_fllOn

.~ :~~""Ga'ntI""il'..,ver:tedepIC ••••••••• Plant. E t

Ptrdld' (Gionlnc;a1.., vente de Adrve. IntanrJibla

o:r-ol _ flOO"cille,lo nancil'''-,d.'de1 ercidc

CARGOS Y MONOS POR CAMBIOS NETOS EN LOS ACTIVOS Y PASIVOS

¡•••••""'n1e d'smmlldOn decuentn ccbrafcomen:lala cl,ascuenttl ,eabrlr

' •••••mente' Di.mlnuctOnfin Inventlnles

3DDe10

~."

~ooe1!

""""

'Aumerno' DlllTlÍnuciOnen AclIVO\l81010icos 300813

'Aumerl!<l'Di.minuclOnde alro.~. no ~nencle= 300818

"omento dl.mlnveIOn' de cuente. -r-' , camerc ••," oIrel ~uenllS , ""''''ÁUmenlo'OrominuciOn'de P"lVIIIOn Bt!~clo. a los Em••••••<Io1 ~Aumento 'OlsmlnucIOn' de Oltel P,ovIslon••• 3Ooa1~

Tolll de •.••.11••• - condll.,16n do .n •••el•• '-'rdld •• ""'~FI,,'OIId._Iv<> ,,1v.I.me .11Ifftcti"" --me de 'l/tlllz.oOll.n'-

_0_300121

Irlte'ae. ,edtodo$ 'no Incluidosen la IldMdltd de Inversl/m ""''''Ce'•..•..-~e.e. 'no incluidos.n le Actt.:dea <10Finencl.dOn 300107

O",""n.OI RO'Clto.e.'00 .neluklos on l. ActlVidad.e l""efliOn' 300111

O",deMcs .dcs no indlJ1<1o.en l. "'dIvida. "" F,nancloclOn' 300116

ImAue.let. e In nenaas '-a a<lll\l 'eembolsedos 300120

FIIIOll<leEfec1I"" u E~lIlv.l..,to Il Eledl"" Procod.nto de 'utlllzlldOllOn Aetlvkl., ••• de O radOn 3OO16T

"" <le.lectl ••••de adlvidlld o.ln •••roi<ln

CI•••••• de _. en 1Il1ect1•••• < .ctlvldedea de !......,rol6<o

Reembolso 00 """!enlo. do P,ale",.,. P,6stemos Conc.,Mo. e Tercero. "'''''P~,d,d. de eont,el do su~.ldt.J1es u ot,••• ne"acio. 300218

R""mbollos recito•••••de r611lmos. entidades ,eI.aone." ""'~Venta de Inllromenlos FinOT1cie,ol.e Pe!nmonio o Deo••• <loOtrn Enlicllld••• ""'~,Conlrotos Oet1vedos Moro .• Itrmino o-anos' 300221

Venle "" Portic' lonas en Ne do. Con'••nto. Neto del Et..alvo Dese~""<Io D~

Venll de P,o dades. Planla E ••i"""'"Venla de ActlVQ$lMf;t. ,bl•• "''''''

Vme de Ot,as ActIV'" "" 11l1"~"'azo "'~Sul>Yondon••• del o~ie,nc 300231

Inte,e•.., Roabldc. 300210

DividendosRodbóllos ,=,Clas ••• <le c •• n_lvo IICIlvldedea oe In•••rolón

~o . P,estemos ConcO<!leOlle Terearos 300225

Obtene' el control de subs,d,.,i •• u al"" no ocios 300232

PrMllmos conced'dos e entldedes ~ltClone""s 300212

~m e de Inl!"''''''''los F",enc;oros de Pat,imonio o Deuda <leOt,as Enlldedos""""

Cont,lIIo. Oellvedos MOfO .16,,,,ino o-ones'"""'"~m e "" Su~.I.;efln. Neto a •• Eledlvo M~uindo 311021~

Com 'e de "-"Id eione. en Ne s Cclnunlos Neto <lelElectiVOAa ~;"do 300227

Com.rede F'r<>ededes. Planle ,"' ,-Corn~,e ae ""'rvos IfIlen-'b1a 300207

~m e de ot,o. Activos de~, o ,~. ,='m •• t•••• Ia. ananeie. ,- <lo. ",embol •••••• 300233

Otros COto'CI'Aa_.' d~ e!ect""" ,et"''''''' e le ecll"Ood de 1n.•.•••iOn ""'~", o~ Ehodl"" E "lval.me.1 Efwctf¥u Pl'OC:eClonted. utllluODl en Actlvta..,a.0.ln .•••••6o =""" dfIflfectlvo ••••_vld.a d. f1nanclad6n

CI_ de _rCI en """"!va -, IICIlvldedea oe Clun<;:laclón:

ObtenaOn <leP,tstamo. "'oo~p,tst.mo' de ec.lra.a.,. ,.18eionedal 300319

C8mtMosan lal ,., donea on la .edad de suba'dl." •• ••e no ,e•••llen In Ida de contfOl ,.""-". . ,Enus'On da Acciones 300321~-,.. ,: :~~¡,<leOtro. InstrulTmllo. do Palrimon,o',lC.\~,,",. 300328L'o, .. ~'r~~~~~",~. '00=: • de' . en ofecIlvo ,-.;tlvta_ 00 fln.nclaclón:

: , ...~~;Jt~¿~o o ee Pl"htemo. ""'''''I !\,~""."S' j . ==. , ., _ ,A,,,,nd,,,,,'ento Flnend....,,.,1 ~ <)'- .•G¡j~i:; '..•.j;,~mo. do emld•••••• rel.corede. 300321•..•.•_,.•~-

Cemlllos en las rt,d ciones en te edad de wbsl.,.,i •• ••e no ,esu!tan en 6,dlda <lecon:tn:ll 300331

Rocom • a R""""le d.ka""es •• Ia Enli<!od'Acciones en camo,.' 300310_.0llicl6n de 01••• Partid CIOnO'lan el PatnmOnlO "'=.' •

ill~"l ¡nlO1"nn e ado. 300311L~. .••.•

300305O'''lIOn<lOSa Idos, ,

na"", •• '-e1m ••nl •••• le. dos ••••mt>ol•• am 300332

'\K ~'~ODfO" '--.' d~ elecl...., , ••• tlVO\le le ecl",dld de tnanciaerOn 300333

", de ~~I"'" --utv.llenle.l Eto<::l"'"Pn>Ced.nte dfI utlllDdOll .n' Actlvld.a •• de Fln.ncllCl6n ="Au•••••mo iDfiimlnu~NoctI> e lvo J Equlval. ..1 factlvo, anl_ d. 1••• IC nos an l. T••••')' cambio'! 300401

E~. <lola. Venecianas en In Tese. de C&mtMo..,1n el EffJcllvov E~""""'ent••• el E~,..., 300"0 ••

,",omanlo D!lmlncrclón Na«>018Etacl1"" E ••Ivalente al EfK1fvu 3DO••05

!jElectl"" u E~"lva;.""te.1 E_ ••••• I Inicle>oel E'erclelo 300 ••02

,-~E ••I"''''nte.l EIectI•••••1flnlllu, el E e",lelo JDlM5T

/~•, ....f

\~g~

l

02 • Sector Seguros

3.1 ESTADO DE SITUACIÓN fiNANCIERA

Inverstones ~nena"", IMle

O" lb'" •• l. Venle

AVftflamiento

Mlneo: Provisiones de Irrveniones FinenQenrs v Olllcno,o di Velo<

Cuent1rSpel Ccbn" 'O ,.::Ien ••• ce "'" 'Ol/nelo

Menes: ClI, 's ••• ÍCOIdM Sobre Pc!izM

Cuenln Co","" oo' O__ es SIlmi' Riesac Credltlckl nm

CIICflI••• COl"Cob"U e Re f1lDe,n Co f1ldcrn 'note'

lE0101

lE0115

lE0111

lE0103

lEOllS

lE0104

lE010S

MMJ R_ •.•••••T~C1 ••• ClI' ""

Cuen!f1S ,Cobf1lf O••••••• I~ol

,IlC!Ql'1II lEOl25

lE0107

Cucnl•• "'" Cobrar pe, Pl'oductoo FUIIIICt8l01DIrMdos ,. N cil<i0n

Cuonlls ,Cobra, Produdos A""n<:I",e' OC•.••••dcl cen F,nes da CotlIrtllfl

TOTAl ACTIVO CORRIENTE

Acli""s ce, R1IsefVl!llT6<:nk;a$e CI d. ,,,,,s Uf1ldc,n

I••.••••••'ones financieras 'neto'

O.. niDIa ""1111.Ventoo

AV'IIC'm,arrte

MM'" Pr<>mion••• da Il1YefSlonesfinanci •••• v ~ro de~ ••.

In~icnes.n In•••••tb' ••• nelC'

InmueDl••• M.c_ E ui nato}

Acl,,,,, ,1 aslo a la RentooOl1londo

Acl'YOr:<lCouietl!es ~dc. <111111.Vl!!!1. n"'el

OTALACTlVO

Cuentas Conlin~n ,/1(;,__ lXlfc:onu.

Cuel'ltas de Or<lenOaudcras

C"""ln di Or<lltl,/I(;,•••dc••• ""'"CoIrtnl

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO

T,lbulos PertlcleaciCf1esv ClM, De, Pucar Ol\oef1el

Cu""tas ,P. Ir Productcs f,na""'-ercs 0",1vados !1lN cIIcIón

Cuenlas PI, Pr<>dudosAIII1IC'8I01Oeriw<lcs cen fines "" Cober!V!1l

C.enlas CCfPI"", 00' Macro-Cob."'urn

Obli aclOrteS Fu",,,,,i,,, ••

Guenln Pe"",. I~",mo<ll..,os Comercial,,,,,¡,,, •• v ""'''',a,es

~.--~~:.. c""';;.:"""p" ,a!YA ,ec,,"I(~'>:'--;"~c~~~i;':¡;;,~.:'~- ,.••.",.,. Co••, ,_es "",e'

e!;' i!iJ~::-~-:"~'~b':'::=\~;~:%_/ ....~tJ"... ~ Ári.ncie •••

,\::~:-~>i,..."'_1 RJlfjr~f~~T.,;;t.spe, Slnl61,cs.•.f¿-..•.)C~ ,<lt,\(,''":/__ •._ Res_f'"Te<:nicll, f Prima

01'01 f'lt,ivcs netol

I'IsIvus 011e"dol,PI."", , I uMle " 1" R,nla DIferiDO.TOTAl. PASIVO

ResuttaGe dI! E I'ltCiclo

TOTAL PATRIMONIO

TOTAl. PASIVO Y PATRIMONIO

lEOl20

lE012l

lE0122

lEOles

lE01ST

"""lED215

lED216

lE0211

lEIl21S

lE0207

1E0203

'E020S

,E0211l

lE020Il

,E02ST

lEl1112

lEl103

lEll0.

""'""""lE0322

lEO"3

lE0310

lE0303

lE03ll.

,E031l

'ED307

lE040l

181..02

lEOolO7

lE0404

lE0405

lE0413

lE0501

lE080l

l81ll1l2

lEOB10

lEOS12

lEDS'll

lEOSOS

lEOBOl

lEl00l

ClMI'ln Contln ""les AcnIedora, 1E1202

C••••nltl. da Ofd"" lJe!Jdora. "O,Conl", 1E1203

Cuent", "" Oréen Au<ledora. lE12O~

a' ,,'nl"""'IlC!'ellos eu>dli.r•••

CODillO

31:0101

:!COl10

3E01C3

3EOlll

31:0112

3E0104

JEOl211

3E0113

3E011~

3E0107

3E0115

3E0135

3E0118

"""'''31:0202

3E0213

""""3E0212

3E0208

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,,~3E021_

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3E0301

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-,3EGolCl9

3E0432

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3EO~04

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3E0408

3E04211

-,3Sl~09

3E0508

3E0510

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3E0511

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3E0512

3E0506

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,,~,3Eoeo~

3EOllOl~- ~J--3E0701

COOlOO

o de 1•• v_ •••••••"n elllpo de

C'IlC!;bc1o

le••• d••l•• E1I\o'1d_" Ce o .,Ión

ca..... ,oCo,""

C""das ,eeb'lIf o ,ecion•••de. lIfOS

Cuenl" - cab<..- - o-'oelo •••••• ~~es e ,le.

Aumento DisminueL(\nCea:ro. s••""

Prnvto.'(\n relllzlOCt/m'"'" 1m eslo e la ,em. dile"Co

••••"aoI6n nel. en _Iyo." P•• lYOSeorTI_

Aumento' lllllmlnuel6n.n ectlvoo

Cliefl'.a, ''''' ••..•, dM!JSn

"""vi5ld•• era ,les "" ",~ll,lo de lo. TO~N de lo. ",tll,l"" I••",ob~,,,,,o' '" 1•• 11 ,.lci6n de bie•••.•Muro.

Vl",dad••• '"t.d¡des ,"""""cill", "" em .os,," afiliad••

Oe1e,ioroda '''"",.,on •• Imandl,,,. e I••muebl.,., ¡••muebl••• "",.tl' ••• ~ -U'~'(GanancIa) ~f1'"le en "" ••la de 'n""'"IO•••• t.n.nCle,n" ,nmuebl•••: inmuebl•••. mual>ln ~ ••••u,pos y Oper1lClOnMdfs.c:onlnuo.

""menlo 'D'.minuci/m' di -tlvo. ll,lwi<lc.

Vento <loInmuabj•••. Mue!:les E ui

Provi.lón .I ••oobrables

ustolde ,•••e••••• l~enICll'

CM""'nC"" recibido.

flUJO DEEfECTIVO PROVENIENTEDE LAACTMOAQDE INVERSION

R•••e•.•.••lten,ceo. CIIf de ,ene rado,as

Go.I"" aCos onllei"edo

Otro.ltCl YO'

3.18 ESTAOOOE RUJOS DEEfECTIVO. "~TOOO OIRECTO

flUJO OEEfECTIVO PROVEMENTEOELAACTMtlAO OEOPERACIÓN

Ulllldc .~, rdMlo' ne10Clel en:lelo~:::n"'. condllo. l. Ul,UllDd~.) ••o1"llal~o COfl _1Yo proven,,""

Reservas ltontoos re siniestro,

Aum...,to CI.mlnllol6n en .Iyos

Tribute, ~rt'l:i-ciones" ClJentas - AOA"' dlVeron

Efect1YO ulnlentB de eltlO1lYO

Cuerne., ,,,... "",do.

Cuem.. -, -_., ,eeSll ",eOOles

Venbl de 1•.••••••10•••••Flnand •••• e In••••'.iones en lr.muebfes

Ot,•• ontr3<l", 'eladonedes "1,, 2d..,Ced de ~n.nd"m ••••lo

SALDODEEfECTI"'O y EQUIVAlENTEOl! l!fECllVO Al flNAUZAR El PERIODO

J.ll1 ESTADOOECAMBIOSENEl PATRIMONIONETO

~S{JJ3

SaIClDII.11.ro. de "'''rodlo ~EOlln

••••.51es ctImbios CI" In~scollt8ll1n .,,0131

./\Just•• corrllCclón<leerr<>'M ~EOl32

blclolnlclel <la;0u6s de eluñu ~E<l133

CoIm!li<ls••.•P~nmor.ic;

RllSIIltIldClInt ,"ReouRadodel Elercido ~EO'll

Olnl RMun.dc Int"llml ~B11:U

Rault.:lo 1••••.•• 1TolBI <lEol35

c.mba ••• el P-'l1monkl n_!no Incluid.- en el Rlnulbdo 1 ,'"T._ende de Resllflldo del Elercicill. ResuRe""," .cumulados ~EOl311

OtvldendOllen 8feclIVIJdftd.,..dC, ~EOlO~

EmlslÓl"de oedon ••••de C8"""'lld"rtlnlo. comlllr~ d. n ~, 4E0137

_ción de ClIll1lelfdislilrto. comb'nRCiÓl"de neooclcsl ~Eol311

Inc,e_ dllmrnUOÓ<1dOCombl".,eionn de N ó" ~B11:]g

llncr.mento 'dlsmlnuciónl o lnlnucaonn de Kdon •••••.•t"""...,I. ~EOl40

1n••.••"""'lofO'.mmllCi/ln , 1....,."""nol. ot,os ClImblos ~E01~1

T_ d" c••••tll••• en el "'rlmonlo ~E01~2

SlIdOll .1 31 d" dlclembnl d. ~B11ST

SeId•••• l ,....,. de ••••••••d. ~E0201

.t.;us1es oernll'osen Illcas cctrtllbles 4£0231

Alurles , CCfT..,clónce ••••••••• ~E0232

Seldo lnlclel-..vl:e <leelullta ~B1233

ClImblcs en Pe1r1rn<l"O

RM"lllldo In: ,RMUboo del Efercido ~B1211

otro ResullllllDInle , """Reault.:lo_ raI Tutel ~E0235

C••••blOllen el Plltrtmcnlo neto no Incluid •• en el RMulflllllol_raI1

Tmn_encle de Res"ltIldo del E erC1ao. Rosu~"dOl'CllmuledOS """Ol.,.;d",,"", "" md!vo dod ••••""" """EIfiSlónde ,="""" de ClIo'felldisl nto, corntll•••••ón de_.1 .E0237

R~.-cclon de ClIDttel t:tsIlrrtIl. ccmblllftClÓllde n ~~, """Inc••rner:tc orsminlldOn de Comblnecícn••• de Ne ocio. ~E023l1

Incr"mento olsminucl~n ~nHCCIOnn de """ion ••• en 1....,••••111 ~E02~O

In••.••mento 1Jj••••nuciOO , Tren.l8<encl1l 01'0' ClImtOin ~~,T_ de c.erntllDIIen lI! "'rI""",lo ~E02e2

5aIdoe .131 d. dlcmntl", de ~E02ST

UO ESTAOOOE RESULTADOS CÓDIGO

F'nm•• de se"",cs NoIo 2Eol01

,.. uroAce ~-, 2E0102

u.le de Reser",," Tllcnicn de Pomn de se 1 .•.Mee.",,__ do "'''"TOT"'- PRIMASNETASDel EJERClClO 2E0201___ ro "'~

"'~,/: __".~ •. Pñmu'~ •••• Ne!e.

. ;.::~¡;_.:'-": "ud.. d.~,,~~' Tl!cr.icas de Pom••• Cftllldas 2£0"01

;~/ ~:-n£t ~OT:;-,PR'~~';;;;~OIDAS NETASDELEJERCICIO 2EOS01:~~''''~ ",.",?:.::. '\.l. n~lf>S,;¡".iija.de""""ros(n",o.1 ",ro,E: . \ _ ~:i'.<:::.'I0:~v,:'~J ,niL~~¡¡,; ,use 'os. .....dos nl!1C01' 2E0702" f"~.~'lliJ "," -r:-,'<~/

':"IQUE SIni. de ti""'" oedida. nelo.l 2E0103-'K' " Selvamerllca ""'"SINIESTROSINCURRIDOSINETOS 2E010!1

lIIfe da Res""",s PMBR~lltI. ClItftotrótlco. 2E0705-RESULTADOTECNICOBRUTO ",."Com,",:.nes so~ Prim••• de 8etI1If<ISInol••• 2El001

'.. , .... CCmlsklnas sobre R•••• ..~ dO'netat 2El002•••• L..-;;

Com;tio~ da Pnrne. Cedida. netul 2E1OO3

íl COMISIO~S 'NETAS' 2El001

~ In-"~'T-:c.,ico. er-sos 2El00~

GeIlOllUcniecs Owersos 2£1005

, forso.rE",...". O~OI neto 2E10D8

lRESULT.-.oo n:CNlCO 2El101

J5' In '''''o •••• In.•.•••,cnn otrcs Increso. Finenciercs 2£12\)1

IGesto• de "IV"•••••••••• ~n."cietcs 2El202

IProvmones ,. ,el""" no C<l"~nl••• rnenl""ldct ","f."_ 2E'2\)~

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"'= lF1909

INMUE81.ES 1Il0BILlARIO y EQUIPO 'NETO' lFHlll

ACTIVO INTNlGIBLE msnNTO DE LA PLUSVAlIA lflllQ7

PLUSVALlA lF1912

IMPUESTOS CORRIENTES lF1916

IMPlJESTO '" LA RENT,o, DIFERIDO 1F19t~

ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PNUl LA VENTA lFt9\7

OTROS ACTIVOS 1Fll101

TOTAL DEL ACTFVO ",."CONTINGENTES CEUDORAS "'"''CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS lF3402

CONTRACUENTA DE CUENTMi DE ORDEN ACREEDORAS lF3ol03FIDEICOMISOS, COMISIONES DE CONFlANV, DEUDORAS y CUENTolS POR CONTRA ACREEDORAS OEFIDEICOMISOS ,,-,~~08L1G1o.CIONES CON El PUBLICO lF2101

~ C>Cnft. le VIdI lF2201

Oblillllclo""" ,Cuofrt1IolloMorro """OIlU aClOnes rCU<lnt8~.Pl.m """Qt •.•• Obl<_nes ,~FONDOS INTERElANCARIOS lF230,

DEPOSITOS DE EMPRESAS OEl SISTEMA FINANCIERO Y ORGANISMOS FINA1'lClEROS INTERNACIONIlLES lF27D3

DeDO!ita. a" V_ lF2708

De ••••••~"" da Ah •••.•c lF270ll

o.._rtoae Plazo lF2710

ADEUDOS y OBLIGACIONES FINANCIERAS lF24lt1

AlIeullcl Obl"'Dcl"" ••• wn al BlInco Clmtf1ll do R_ del Po10 """Ad""óc. Oto; "o;:;ar",. con Em...- e ••• Irtucil>nes 6nendOlu dfl! ""lo 1F2'103

Al:!fIUdcs y ObllalOClan ••• ocn Em nel dal Eldariol O ."llmos F.,..,ciercs Intammon~ lF;z,lIO~

otna Adet.'dcs Ollli .cion ••• dal " aal rn""a, lF2405

'0'.10 •••• ~"~ """DERIVADOS P,",RA NEOOCI,",CaÓJ' 1F2407

DERIVADOS DE COBERT\JRA 1F240e

ClJEJ'TAS POR PAGAR 1F2roe

PROVISIONES ,-P,OV'sl6n ••••.•• CI'Ildllcs CcntlnoMlh!!! 1F3012

Provn'On ""it ,_'n ,~~"',~ ,~~IMPUESTOS CORRIENTES lF3C2U

IMPUESTO A LA REJ'TA DIFERIDO lF302fi

OTROS PASIVOS lF3l101

TOTAL DEL PASIVO 1F3101

PATRIMONIO

CaDitllao",al ,~,ca ••••RI.a'dc""l 1F3302

/-:.~:A.;~n ••• Pfa -•• In Clrtefo 1F331~

..:~.,;.~c~.~~".'" ""'".", .....u'1~'';'¡';'m~IO<lCS ""'"ll:liE' ¡:g.~~O:delE~ac "'"''~ 13.,'"',' lF3312"~. I .I,~ia

', .•.•..•i... OT ,611:~TRIMOJ'IO lF330ft

:~f~~';~'Q';;&~~PASIVO V P,",TRIMONIO 1F3301

. '

ue ESTADO DE FLWOS DE EFECTIVO • M~TODO DIRECTO ,.,"~Ft.WOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACiÓN.RESUL TACO J'ETO DEL EJERCICIO 3F010\

AJUSTES \

~~oo """,rtlnldOn ~~,.'

PI' ••••••,or ••• 3F0317

Dele<\O;" ( 3F0313

-01"",", "n ,~~VARIACIONES NETAS DE ACTIVOS V PASIVOS

"""",""o lIflIo d,"m'nucOn .n """WI-.. 3FO~1B

I~ ••• 11Ylllor .-.n>nllbla con ClmDlos en •.•••"~.dcs 3F0419

""nlllle'! f.l. -.t. ~"'~

euern ••• "'" oc!Q,. D\rII ~"'''

A.lJmenlcnll!o 'disminuc,/ln en •.•••""'.

P•• ,yos nne~d."" no .uto:l,d,,,,,do. ~Fll4:r.

Cuent., -, --, olrn "'-R-'os n elec:t"••• ~uivllle"le.1 81«1,"0 dn "d •• lISIn ven..,'on •••nlll. en ~ ,,- ""'"1m uO!lc.la' nanc'•• do.l co ••.•do. 3F0415

FLWOS DEEFECTIVO NETO DEACTIVIDADESDEOPERACiÓN 3F0501

FLUJOSDEEFECTIVOPOR ACTlVIOAOESDE INVERSiÓN

Entl'.' ' ••••nt. d. ""rticlnac,on••• ,,~SlIIid. com ro en '", ooa ,,=Enl,.<lo ,venta do ,nt.n Ibl•• e ,nmueb'n meb,I'.,ie "' "''''~S.h •• N'>'""m~, •• d.lntan ¡bl•••e inmu.bI•••. mob'I'.ne , 3F0525

Ent,a"" do instrum~ de .",,1!lI mant""ldes hastll.1 ,""cimi~ ''''''''salle. do in.t,um.me "" ""ud. mantenidos Ilasta el vencimiento ""'''Otr8S .m,adn ,el.cionadas o .ctMdaa"" do in••••••IOn 3FOll13

O'.ru •••Iida. 'eI••••e"o<lO. o oct,•••"""," "" inv.,.;(rn 3FllIl21

FLWOS DEEFECTIVO NETO DEACTIVIDADESOE INVERSION 3F01Ol

FLUJOSDEEFECTIVODEACTIVIDADESOE FINANCIAMIENTO

Ent'ade -, la em,s,On "" •••••iYcs!inencie",. sullerdm.de. 3RJB15

SIII'd. ,el 'llSCIte"" .iv<l. hne ••,,,•• eubc,dlne ••• 3RB1B

En".•.a<la ,emi.í(rn de instrumen!c. <lo etf.mon:o 3FOOO4

D,••••endo. --Oo. 3FOlID!

Otra. ""millas ,eI"do"o.o. a la. acli"lIadn de ftnan",.miento 3RJ!11

Otr•• s.lid ••• ,eI.cion.das" In actMd*CIosde ~nancia""ente 3RJ!I!

Fl.UJOS DE EFECTIVONETO ACTIVIDADESDE FINANCIAMIENTO 3RJ9111

Aumente nllle 'dI,mlnnción' en etedlIIC. ~uMl'enle <leeledivo e"'os del etedc del •• VllriaOCMSen ,,1t, dl!cambHl 3Fl002

Electe. de las ••••'ilcicn ••• en el t, di!cambie en el eI.e11VO u1va1.m•• " 81«1M) 3Fl003

.••.•""""0 l>Oledlsm,"uc,On' de ñlct,,," ulVllIMlesal electIVO 3F1001

Efect,vo' ""ulVlllent•••aleleel"".1 inic'o del ""',Iede 3Fl101

Efod,", ",.Ientes 01e!lIdrvc.1 "n.IIz., el .00 3F12l11

3.1~ ESTADODECAMBIOSEN EL PATRIMONIONETO CÓD10a

Selde. elle,e de ene,o a" 4FD1Dl

IA'ust••• r e.mbles en IIlICISeentabl ••• 4F0131

I";us!n cerrección de e"eres 4F0132

S11ldoInic,,,1••• ~,"'" de e'nstes 4RJ13~

cambie."" P.trimonie

Runllado Inte ",1

Reo"-'lea,, del E;ereício 4F011\

Ot", Rnultadc lel ,., 4F0134

Re!ullado Inle ,,1 Tolol 4RJ135

ClmblOs"".1 ~,;menie nOll<lno 'nclul~os en ,1 Rnuttade Inte ",n

T"'ns1'e,enc," tte R~utt!l<le dol E ",elele. Rnue'des ae""'"I_ 4FOl3e

OlYldendos•.' eIectlvo dade,,",," 4F0104

Emisi/ln de aceren•• ..~,., dlstinte e <:c",binoeIOntta ne oc'es' 4FO\31

Rattuec,Ontte ce " ttlS'ltnte. com!lln•••,Onde n ~,.. 4RJ13B.•..- ..4FOl39~ 1...c,en,:¡",IO' dl.m!nucíOOde C<Jmbmoc:'en••• ae Ne cico;

:, iZ~-,;;,,~';-;;;-i~'n"cion' •••••l"'n.a"",on ••• de accic" ••• en Ine''''1a 4FOI40

L._ ~;';;¡'UciOn'- , T,"rmerenci. Ot'OlIC"",biOll 4F0141

.it~, ~J~,:~~e' --,Iman •• 4F0142A ;l'X ""' 'e'

1,';" diciemb,e de 4F01ST

,Ll. ' ~'".:J •

""""lb1~:dw'ene,e de"'~ .,',

::'~bicS "" ",Inica ""nUlbl•••1C. jl;,i't.: 4F02311::::: ,eor,ección d. e"o, •• 4F0232

S11laeInio;oaldes 6s de .-usta> 4F0233

CIImblosen Pat"monlO

" "te ~~~>tdO ~:l" ,a'

4Fo:.ll1Resun.de del E,erc'c:ie, , • 4F0234Olrc Réslrn.de Inl ,.1

Jt.si..,:¿ In!":'al T"t.l 4F0235. " n" inCI,,-,doser. el Rnnltodc 1'" ,.c.m~.r"" ,1 ~nr:-:cnie r.Oll<l,.:-.-/

4FO~J'UslenlflCle de Resultede del E ere,"'e. Rnultados IClJmulallcsI ,"OMdendos en 11I1"c\.,",.eclolldes .~-Emi,IOnde acciones ..~,.,htln!" BccmbinaclOn de n .,..' 4F02~7

ReduceiOn<leCe•••••1 díll,nte. combinadOn de n""oci •• ' 4Fo:.l38

Incremenlo dlsmir.ucilln d. C<Jmb'n.e;en••• de N e,e. 4F023l1

Incremento <>sm!nucl/ln l",r.uccienn de acciona e'.lesor",l" 4F0240

Lnc'emenlo 'Di.""n~ciOn , T'anl!enlncia 01"" CI",blOI ~F0:2~1

IT""'Id&"""'b<DOerlfIl ""¡"moni<l "".,ISIlldo. 1I 31 da álCiambra da ~FlI2ST

13.2U ESTADO DE RESUl.TADOS C6DI130

llNGRESOS POR INTERESES

DISPOnibla "'''''Fondo. inl •• ban"",io. ''''''''1"",,!Slon •.• avalo, •.•.•onallla con clmblos en •••• ttad<n ~Ilove<l",neo dJ.ocnlblas Olla Ia_ 2Rl221

Iln"""",,,... I vencimilnto ,,~CIflera de C'lomos Creclo. 2FlI2t2

Resollado"'" o ••••••• 'onas da cebert~" 2F0225

Cuent'" cebrar 2Rl213

Ol'DO in ,asoll'lnano;;..,.OlI 2F0:21!

TOTAl. INGRESOS POR INTERESES 2FD101

GASTOS POR INTERESES

O., clo •••.• con el oilbllco "'"''Fondollnlertlancari"" 2Rl41D

01 ••••••110. de. ••••• dal liltema tnancía,o anlsrnos ~nancleros lW!mfICionll ••• '"""AIIa~dDS 01111aclonas Rnencieras ~""""'~. Obl'llllcionel cen el Banco Centr:l1 Ce Ronrva dell'ol'll ""'"-~..~neo delliSlema llnanc'e,o dal " 2Rl43tl

Ad ••• dos.., Obl,o.cion •• cen InstltuclCflIlS F•.•en~"" del EIlll'. Or In Flnanc lnlemIe 2Rl41~

Oll'Ql AIIa~do. 0111- ..,;on ••• del Pal. del El1enCf 2F0415

Oomllion •• __ aCll "'" l<leIJdcs.., ollll...aonas ftn.ncl •••• 2F0418

V_ TRulo. O. na"" ClrclllldOn 2F0411

InleI ••••.• da ""en!", . 2Rl4111

R •••uRado ocr aOllracion ••• da cobooo1utfl 2Fll421

O!fos GIl.tes Raanci....,. '"""TOTAl. GASTOS POR INTERESES 21'0301

~N FINANCIERO BRUTO ''''''''_1 PnMllon ••• Cnldilol dJtfICtO!; ,,,..MAR13EN FINANCIERO NETO 2F2401

INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS ='"Iln ,aso. ,crtdilol,adl,_ 2F2403

l. ~~RdelcorrnOl ComlSlon ••• da Oonfi.nz. 2F2«J4

'" 010' •••••.•00 2F2405

GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 2F2501_.,e'ldilo.lndl,_ =

GnlCI oo, RdafcarnlOl Conlis;onas Ca Oon!eftll 2F2503

p,lmI al fondo da I1 uru clI da •• 2Rl401

GIlS10. D' •••••.•OI "'~MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS "''''''

:-~,~;. ~~~C,~~R OPERACKJNES FINANCIERAS ROl' """"<;, t"""".,i~'-..lIlr ,ucnlble con CIlmbio. en ,owltlo_

lIo/~';;J/..,is¡-v..lo, I'IZOrtIlllle con camb,,1S en , •••ulblcl<n 2F25Ql

N le J U;t;on.,t';;'iJ-M',," =••"V" . ,1 '¡~'~blas ""1 11_ 2F2509

~.X_é-/.::{:"''¡¡IJ¡ os,jla ••a 00_ 2F2510

,..::..GLi. ~l.~W/~'o n••• daceboort"", 2F2511

OIaaaml ,dld •• ..., o,ut.ciQftdon ••• 21'2512

UIJlldad- "",dlda en dh:o"e~cl •• de cambio 2F2S13

o,,~ 21'2514

"MAROEH OPERACIONAL ",.".G'STOS DE Jo,oMINIS1RACION

<:)-::':r"Gasto. de P_a,,1 O:rtIC1Orio ,~,

.Cv~oo, ~ciIl$ R«:!bidCl da T=-ros ,~,'" ....•. Conlri~lon ••• ,~,

.. ,' "- OEPRECIAC:K>NES y AMORTIZACKJNES "'.OO,- MARGEN OI'EIVICION ••••..NETO 2F2101

v ••••..vACION DE ...cTlVOS y PROVISIONES

1',""';- "cn(i.1os Indlrlc1D1 2F21'OS

!'r",,;",on,," InCOllrab1lld1d 00 CtIent •• ~n, 2F2103

Pfc .•.••i/ln ro b<ann tfIllllZllIIe rec,bldOS "" ....,,,-._ y aDjud,,,"d ••• .., 01"", """Pr<Msión ara """""" n" co,,~nl,," <nentenldo. 1111_ 2F211t1

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PIISivc Co'ne"'e

"'. 'rol 811ncarios ,~""Pl'I~8 _ne<:le d. deucln ele, ~ ,~""c.....n'lel 1Xl' I'8QIIt Com8fCie!1IS ,~""~-~ , e YillClltlodlo. "ro,,,DMd""da. M, , lAll312

'm a e l. ,enta Com.nr1lS lA1)31e

OIrasCueot ••• e•• lAll30.

8enB11Cloa ,.." •• 181 a los lnIt.~da'M lAll3l3

P,o",.iOn DO<nealioencia lAl13l.

Pl'Irt,Cl ,.~, , 1All31f1

P"lYislDnM lAll310

TatI'l Pe."", Coment. lA03ST

F'asiYo No Co,,~nte

eu.nta. 0'- a ,,",culao" ,-Oeudlll e l. o ~ lAOtol

P •• No"" l""",lISIo ela ~Ia O,ferido "'.".01"", P•••.•.••• tAO'Oa

01,." ProvisionM ,-ToI.1 Pe.No No CorriBnle 1AO'ST

Tatal Pes"", "'.,,'Patnmonio Nd!>

c.oiI~ IAllTOl

CoDltaIA<lk;:ional lAD102

.~, , lAD105

0I1l1' Rese"""" ,~""Rnult.do. AeumulllcIDI lADT07

RMultilda Neto dBl e'er<:tdo lAD111

l!SIe!.1 PBlrl""",,ío lAll1l3

Total F'8tnmonlo Neto 111015T

TOTAl PAS¡vQ Y PATRIMONIO NETO 1All70T

CUENTAS DE OROEN ACREEOORAS

Conl, •• de ellll ••• de fi8flZt ""."'S "".Mldlod , inll,umenlos rlerivBdol ,-,'S IISlIbolldllo f ~os de lIl""nocimienl<> enInlaedoa el! eullad~e ,-,Re!..,nl8llillead aor le cullad1. ÓIlV81"'ft lAll904- •• !liIlded de •• AFP ,~UIIS 'lICIbldllS de "" _le de lB""''''' "''''''3.1e ESTADO DE FLWDS DE EFECTIVO _ MflODO DIRECTO

ACTWIDAOES DE OPERACiÓN

Cobr"" ..,r.

3AOl0.

3N;llST

Vente "" VeJa"",

V.nle de IntIlnaiblM e ¡nmuebla Meouinerle. Eouloa

3A0235,otra. Cobros dlo EIedNo RaIBlrval' la A<;llv1dad

IMnoI ,.

<le Ele<:livo Re'1tMIs ale AcIlY1dlld

Emll'Or. "" Acetona e Nu.,.". A "es

Aumen!lO D1.minuclOnlllBl Electivo. E""lVIlien!e de Elec!I'I'O 1'n:r<MI_ de A<:tM<Ia•••• "" 1..-.IOn

ACTIVICAOES DE FINANClAClON

Cobr••• ..,r.

~m"<> ••••••••• -.•••.._ _ OI'•••'P.

R1Ialrsc, ~ven,enl"", l!Ioemiolrln de mul",,-... """"OI,os In _os de Eted,vo Relal,_. le ActMdac 3A0303.~~" ,AmortI>.drln de Pr~,t.m"" 98nc.,.;"" Obten id"" 3A0315

""'ortizeciClr1 oe P,~s!ll""", de V,nculaoO$ """"O•••,dend"" otra! O"tnbuoiones 3A0305

Otros PtI~OI de EftlCllv<l Roi_ • le AdiYidad ,.,,""""mento O •••", del EIIlClM> E ui"".ente de EfactMl p,."""niente. de ktMcledes de FlnendeciM 3A03ST

""mer.lo 'Ol.mlnuclm. Neto de Electivo -- ~-\l'veie"'a de Efe::trYo ""'''S.ldo EIect_"" u EQui ••••lenle de Elec:livo ollnldo del E'erciClo 3A0402

S.ldo E!ecI,,,,, E u •.•• lerr.e de Elecl,,,,, 101Finetlze, el ""rioOo ""'''3.1g ESTADO OE CAM810S EN El PATRIMONIO NETO CÓDIGO

Saldo. a' 1 elO de ""elO de 4All'0'

uSles 'cambi"" en --'t:J"". contetfes ..,'".u,tes -, cc",ecc:iOn de erro"," 4AD'27

s.'Oo Iniclel des un de o"sl ••• ~12S

cemt!o. en PeI,iJ""nio

R ••••••Redo inte r.1

Re.uR."" df,i c""dcio 4AD1'\

OIro Resul!edo Inle " 4.-n,JO

R•• ultedo In:e I TOlol 4,0,0'3'

Cambi"" en ei PBtrimenio nelo 'no 1n<:lulOoo en el R •••uftada In! ,111'

T'.n,fe¡enc!l de R•••uRado del E'..-ciclo e R""ur-ada. """mule"". 4AO\37

OMden..,. en eleclMl declerado. 4ACllO"1

EmisiOn oe ecciones de Ca-"al dtsl,nto. C<lmbinftC¡On de n ocl",,' 4,0,0'05

RMucciOn de CIt ,te' 'd slinlo. comtineciOn de n-oci"" 4A01\0

Inc,emente 'dJs",inu",On' de C<>rntinoc,ones de Ne do. 4A013S

",,,,.,nnto 'O,s",inudOn" , Trus1e,,,"<llI OI,osCembi"" 4A(lt12

Tolei de ""mbios en el .",m,onio 4,0,0\36

Salde, el 31 de <''''emb'e de 4A01ST

SIlldos.1 'e.o de enllfO de .•,,'"la,usteo ~,<amlli", en -'","". <onlables .-'In!"" 'C<lfJ8CC,On de errores 4A0227

S.I<Io In,e,el des u<l. de a'usl," ..,'"CtImbi<l! en Patr,monio

RflSUlIlIoo Inl-mI

Resun.<lo del E-en:",:io 4AD2'1

01'0 R.sulteoo fnI. " 4,0,0230

ResuttaJl<> Inle rel TOl.1 ""n,camb'o. en el ~nmonio neto 'no incluidO$ en el R,,"u"edc Ir.1 ",'Tran.Iera""e de Resulledo del E'e,c,c,o e Resur",<lc. ""umuledos 4AD237

O,""oendos en I!fedl"" decle,.dos .-Emí,IOn (le acciones de ce . al diS1Jnlo ~ <lOml>in""iOn <le n oci",,' ..,~,Reducci~n de ce ••.••• fdis1,n\o. C<lrnt",eciOn de n-oci"" 4A0210

,.-,. "'",eme"lo o,"minuc,,"'" de C<>mb'n"",on,," de N ,,, ""'":;:~~ 1i,:;;;"Z?nto ~ll<!mi"ucl~n'. ,Tremieren"," 01,,,,, CembiO$ 4,0,02'2

" ''.:J-.~'I.TOl' t'~;:;'.biOS e~ el -"motilo ..,'"I\A,!\C~.- 4A02STE 'á1 3\' de <lic<emb,e deW!i"

:20 ~Tik~E RESULTADOS CÓDIOO

111;'1 In ""lÍ::"-8'*.,,,,,,one',,"

lal! ~~~ •••R.ablde. n1l\0' 2/Ill,0,

T<>IllIde In ''''0' SruI"" 21IO'ST

- Gestos o-'K'Cneles

GeslO~ Administrectór1 2A03D1,;.~. . ." - ',"IAm JfIS <l'UUnlln'IlI11l' 2/Ill316

A~; ,,"onel 2/Ill3\7

.~I¡';rtl'¿)-:c,¡"'es,d~.S el d'rac!ono 2A031S.-,

5ervl",os ,""""<!<l. ,t",,,,,, ••• """.T,lbut~. ,"~ -?~done. ""'~

, ~~~:.2:'-~JS8' de-(o:l 2A0321

P'OVl.lones del 8I\l''''0 ""'"Gest"" de Vente' ""~,Cmr. as de $um'ni.I,,,,, ~~.~,S Do Personel U(l310

!:!vI)JpJ}

5efYie"a mes!lI(j"" ,,'" terceros 2All311

f'\lblici __ DIlClicaci""es ¥ retRicnes llllbllcas ""'''TnDutaI . - 2M3"

0" ~.~00 ~31~

Ptovi.I"",,, d~ eiemcio 21'.0315

U!iII"lt" lPl!t(lid" "oer~ ""'''Otro. In 'eso. Gast<l,'

U11'aaal~,dJdII ""Iflna'-" """"U1Jh<bd ¡pe,didal dellllndc c:omolemenlerl" ""~,UlJIi<lacl rd,da <!el1a""C d.la" ~. """'"U1ll'ca<l' •.••"lillll ••.• venlll """d!Y<>1 ""~,

" esosFI""""IOtC$ ""~,Giste. Rnand ••.••• '"''''0Inl. In resOl ,.."". ""~.Re1u!!.d<l Dnlll\l dellmllUesla. t. Roma """"" 801" • ,. Rema Corrien1. ...,~

"""'"UlJIldl" Pol<CKlll N"' ••<lo!E era",,, """"utlfidad ¡perd,,,.] la ,<cc;On

utili •• " P'l!,d1d1 WI'<aI r k:ciOn ComQn ""'"1I1~1ll.cj P6rdlClll DIluid. ,""=<:¡(In Cornln ""'"3.20 ESTADO DE RESlJLTADOS INTEGRALES cODlao

GIInln<:ill IPll,dillal NotlI delE-eretc;" SAOl01

'" Mn!M ae Olro Resuttlco I ,

Enco""L , S-C1,3

Cc!lertu, •• de! Flllio "" Electiva SA01D3

Act""", Anancl.,o. Ol! ,"n r. la V""'" eiADl10

0l1oI ,'usl ••• 5A011.

01,,, Rnlrtllldo Inl ,.¡ __ "" Imeuest •••• 5AllIST

ImDlleStu ,,1 ••• G!ln"rd •• reladan"'" c:on C<lm ,enles de Ot,,, RMuttlleo Ime ,Enl;:ll;eL , ,"m,CobeI1", •• ".. A " a.EteclMl ,.•,,'"At:l¡...,. Fin.IlC""'" Oh mili" '" 1•• VInta """"~n "- ~".Su ••.•••""' lm:lUlISt<ls. las Gen""", •• Ro>'aci,,,,,,OCo con Com_ ~a OIro Rftlllladc Inta , ,..",.,01"" RnlJ!t.dc In! ,.., dal rOcio "1110 ~a I ._. ~""Rtrsubl10 1m ral Tol.t lleI E ciclo ....."05 - Agentes de Intermediaclón

U ESTADO 010 SrnJACl6N FINANCIERA c6Dlao

ACTIVO

ACTIVOS CORRIENTES

EfedM> y Eo'"""lllntes ••••EIecl"", 1010~_.Qtr"1~F;,,,,,,c;;aroo ,,~~;<,:.,. .... --"

&lentaS .,;; 'CO~f'" Comat:ialas nel" ,,~Cullntu"".r'~;"'\. EnMades Ro>lacion.lI •• '''''~.-..I~ ,."" 1, ,.."f',_ ,~

4 oe =. Cobr ••.. ""'0NA' !'j"' ;i;...:}

"roaóos Antle, do

'1 ~'S'':' j ,,~U'IO FinarlO"''''',~t.,1\d1~"~1~""a la. Ganancia. '00''O ~/e~=Cor=~.:..mo..: <la'=:" AcI"". o Grupoo oe _s pIIra ••• DlSposIelOn CIBsIfi",,""" came ManlenlO""

Aetl1l'OSnO corrlent= o a'UDeS <lI Ad""" •• ra ••• Dis..,ol<:iOn 0UIIl",,""" came Manlanlllos oarall V_ 1103

..::::::=:OlIColflantes o Grupos oe Activos pi'" su Dllpollc1ón anj~cadoo ca"",, Mantenidos pi'" Dls1Iibulr a les110.

AcIIYOS no CofTlentlol o al\lpos "" AdJYOS plI'" su lltsposlClOn Cla.ltCllll"" como r.tanten<GoB para la V_ o como• Manlenldcs r. D,st~bu;r a los Pro leta,loo

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVOS NO CORRIENTES

-ClOlfos AclIvos Financieros "00

Invarslon= en su!n,dlan •• na o con untOl a'OCIaO ••• - 1098,._~ C";,,mn r Cobr.r Comerc!lllel "'".~ OIr •• Cu_ Cobr.r "",~-cobrar •• ntl<!llO'" •.• I_""<mo '00'

Invernan_ Conlllblllz.du ul,IIz ••• "" el mMooo <lila Pa~I<:, ,~'" ".,ActIVO.In!llrl bj", dlS!lnlos d.1I PI" •••• 'I. 1124

P1usvwll. "n""

__ PI.m. ," ""ProO<e<lall de 1o""""On 1101

/

Ac!,,,,,,,po<!mpuesl",,_ ""Otros Activosn" FinuncH•••• '''OTOTAl..-.eTlVOSNO CORRIENTES

TOTAlACTIVOS

C<J""lusde Ccntn:I" Res""n •• t>,ltd~ 'mtermed,eción de Te."",,,.

F<>nd""

R:nd"" de d,emes "" c~emes de Interme<!laciórl ''''Cu""¡as co"ientes de d,en!es con Ald"" deud",es ""Cuer.tes ""b ••• '" Id"",ón de "<>HOoc",~ ''''Ol,a. cuentas r con",' de le!"ceros OUOO~,acíones de com 'u <:On1, uidec,ón e w. ".,Ccntrol deO C1Qnes<le~enta CQf11;"uidaciórla niazo 0183

~,n de G.,amla de O tian" de c"m . lazo con Ge'am!s de EIedIYO ,~,Val"fes

Val",••• " Instrumenlos Financie,,,,, de d,en!"" ".,Tolal

Cuentu de Ccntn:1 ,,, .etO'ldad Po, Cuenta PnJ...•-

Cuer,t.e. Corriules con"'o<> deudo, " <:ionesde cuenta -Ccntrol de O 'lOC"onnde venta con IlouldmOn a niazo "'"O ••• ones de com con il "Iduc;ón a . "'"Res~nsltlllidad "'" n••.antla. awles oto, ... ""Ac!lvolJconced'''c, en Clll'lod;eo n~,""¡11 "",~,PASIVOSY PATRIMONIO

PASIVOSCORR~NTES

01,,,. P"" ••••••F'lIIInc'e,os 1.31

ClIent"" n' ~e e' Com,",clales ""otra. Culll'Jla. ~ Pe"", ,,~Cuenta. , , e Entidades ,elacl"n.d •• ,~,In ,e.o, D<!e,ldu. laJB

01,,,,, PrOYlsiones ,,~Pe."",. "~m esl""alas Gen8llci"" ,,~01",. Pes.yo. no F,nancie,,,,, 1~33

PrcMsiÓfl~, Benei'l<;:osalo. Em"'eallo. "":: !le Pasivll$ Crlftlentes d>slntos de PBvosItlcllad=•••.Grupo;<II_fII1l •••0~~cornol.ltnleOlll<Spn lo

PuiYOs indui<lo. en Gru "a Activo. ,a su Di'Msle;ón Cles_ como Mantenid"" l. Venta 1.(37

TOTALPASIVOSCORRIENTES

PASIVOSNO CORRIENTES

Olr"" Pa••""" Fmane"'''''' 1.,0

Cuent•• Pa a, Come,cial"" 1.M

Otras Cuentas~, Pe••••, ,,~Cuenta. , a, a Enlldades ,el>ltiolllld" ".,In ,no. D,fe1",dos l~ll~

P•• I~",,~, ImN_tos d'ferido. ,~,Olt1ls Provisiones ,,~

~~ P,,"'¡sIOn ~,Beneficios al". Em"lud"" ".,, ":':1:-,

1.(B1'J~01'00 P ~'fl.o Finenaflrn5

;OT~S¡~OJ~o CORRIENTES

- .rJ.t)¡Jt~-;¡~;s~\~~,t~I:::J[ij .IX:~;I "",,\l~~¿~~or. ,~

01 ~ ¡'::;....-"•• "" cartera ,,~At:cIónesPro

01,•• ,,,,,eMl' da eanllal ,~.GananeLas 'Perdi<:",,' Acumu'ada. "".>

~, ót,-,. ~~ en el Patrirncn;" ,~,Paln":~,o AI'¡~ible a lo. Pro 1111"'''''<lele Cont,oledo.a /.¡ '''',Part,<;I ~~n ••'¡Con\r<>I.do•••• 1S57,'vl~, ,

TOTALPATRIMONIO~,,-

TOTALPASNOS y PATRIMONIO,,",,\:~:»L ,,, •• btlldeo ,lntermedlaClOnTe'cerosCuentas de Control--

Foodo.

Cuentas eorroentes da d,,,,,les con sald"" .~d<l.." 0121

Cuenta. "'" ••••n••' Uoul~aciOnde "~tio",,. 0131

Ol'a~ cuentn , a •• clienta" terce,,,,, 01~1

Ccnl",' de Q-,.",,,"U de com re cen licU1c.Q6n. = ,,~

O.-.ocicnn de YIlr.tllcon I"'uldedtm a "uo Dlil

Conlrol ••," Io'6'''en", de o.,anlfe de O eclll_oeco a PIlilO' G8n1nlIad, EIec1Iw ,."Velo,••••

•••• nublllllad • Ve''''85 O InJlrumenlclsFinal1cien>sde clientes ''"''o'"Cuent8' <leControl 'a s,b¡¡jded Por Cuenla Pro-'.

CuanlltSCo"lent •• 1;0'1seldc ecr_, " Ric ••• de cuem. ''"'0 ___ 00" de venta CO<lIUldllc,One ,~,Ccnl,,,1de 0_.00011$ de com••.••con li uldea/ln a "'uo ""Centrol do R•••""" •• biljded "'" ••••<antlas ~ ••••1•••a1•.••••ed". ,."Corrtr<llDOfAdlw. CflfICftlIldCS'" custodbl " "'renlie ,~,Tetel

3.111ESTADODEFLWOS O£ EFECTIVO. MnODO DIRECTO c6olOO

FLWOB DEEFECTIVODEACTIVIDAD!lE OPERACION~.~ed"""'''' de O adOn~~.oo:::edentesdele ..m.:IOn do ""Melas lllfInlelmllJdrecioo'" ,1 "'""cede>doValores ""~~.............,.". de la Venta "" Velor••• Pro"cs .~,~-acedo"l •••"" cumo com;s,""1I$ m,,,oln de ec!'''¡_ ordineries .-C"blcs ""'""",les de eDntra'l"o"",nl<lnldOlcon ...,.,•••••~••• de lnlennelll.oOn o -re ne~od,", """'~ .W

'-•• Proceúentes de la com .It ""0'" ~ ""•• .. _",es ntl'elouminiJlIO de bien,.. ~ ."""dQs ~~lD

p"""" e ~ oo' cuentl "" 101em l•• doI ~512

P. QS , cosIcs doAcl""_ de O _00 ~51~

•• .dolnbulOl ~51i

"'~ ""Flu'os ae E~ .••• E ulvllenla el Ef'ec1j""Procedent". de UTniZ:ldolen' AdMdadeo "" O••••IlIdOn

FLUJOSDE EFECTIVODEACTIVIDADDE INVERSIÓN

Procedenlll$ l!flle _d'lla de control de subsldilln81 u ot'OIIn =. ""~,-o!f..me' ~ ccnlrcl de lubsid,"'''' u Qlras n ~~ ~utIllledas ••.•laeD •• rtci nes no conlr<llllda•••• ""Otras cobros ,le YIlf'IIde DOl1lcinowinnes""ne .- "~ ""Qtrns ••••••••""r1Ieaouirt, ,. on•••en s CQfIuntos ,,~,. cec!en!•• clell_de 8ded" "' •••••a ~ ••.•ui~ "'"~.a •• il!ldldes <unllf~""ulntl ""ImD<ll1" enlft de _ de ICIlws IntlI 'b~'" .=~ de lIC\iY<lo.Intan Ibles ,,~Im"""_ "'ocel!flnl••••de a\fOS.dlwe e I .- "MCom ••••"" ctroIldlws e 1 ~. .535

Reemto>',.,s "'Clbt""" lllf •••~mcs. ""idll<l" "I"""",a_ - .-cabros <II'OCI!den1esdo',""mbDllO de "",a talemos con",d,a". a t~CIlOtII ""Prestem". conced'das e &nllded"" """'ClOnedl. ,-, •••

., ••.•.•: P8 ,'llenwdc.1le contreI". de futura. e «I.mlnc <IIlo " mute ~n.nci_ .536

,:~;'..:,:C;;~;';-~rr1n<IIlCOftlr•••• IleMura .16<rnino .ec ••..•oon <IIl-~.linenc:i_ •••.:-~<J..'-" ".¡-.~ :. .'"""" CMd••.••os .«IbIao.

'1N1~;¡'~; ...,t'", " ' .aca~~~del'''''dedIw ...,if;;, ., ..,~;';.,.~"~.,,-,.~.,, ~"•.••~._ .._"'_."

',')'J ••, ";-.'!~"""•¿1:~I[,R;UI~D;FECTIVODEACTIVIDADDEFINANClAClON"~ - c6~.,. "" le em••IOn"" e<:cion••• •••

P!'o<:edenleld~ lo "",,iliOnd~mrae ",Ilrum ••.•!cs de "",n,o ...,, ~d uin, o '",,<:*lI.l1Is toD'on••• de 1:1entjded ...,Pe"". ";,;,1mras ""11,,,11,.«100"'1111el ,Imon'o •••,. ,

,teta""'" <le"",d.d •• ,,1I•••onl<ln •• ,,~,oceder.I•• d~

cr 'Roemt>ol."': de •••tslemos d~ en1,d•••• ,elldonedn - ""Pe JI de _. , lI,endem~lge ftnendercl .~,OMdendO~ ••_"""

,,~./ .... "..Inlll"_- """"'''" ,embo' •• "". ' •••nedOS,. esto •• I:I. ""01••• -.1ltI1 ",'Idas Ile 1fecIM> •••Flulo. <IIlE!ed:vo E u__ el EIecdvo ••.•1•• di UlRiZ:IdOIen ,t.ct,.._ <lBFln.ncie<:iOn

6'-"men1o dlln1lnuc'iOnNelo de -.... uNelente el_M> .nta de ln Viii••• "" •• en In Teses"" C.mblo

EI«I". ae le .•••n.c" •.•" 1/11.1••• l!flCIlmbiD.obfl el_tv<l UNeIe1Tl••• .rd'lK:t1w

E~cl de 18""",ClOn en IIln1 de ""mbio eobnl el elwcl,"" utvllllllTln11elKlM> ""

Aumen!" a,sm,nue,6n nel" <loet_ uiwlemes al ele<:'I,...,

Eted"", e u••••lente el elecI'•••••el oc' '<1 ••• 1 ,,,,a,, .~Efl>cIjvou -"",,"'enles ,,1elecI:w el n".1 ael -,;"de

3,1DESTADODECAMelOS ENEL PATRIMONIONETO ""'~OSalde ,ni<:llll~"da 0"m~'8~" ~'"Incf...".,nt" 'di.mínuoiOn' - ,camb,,,. en 1f1,ClI'"" •.t.bIe> ''''Incre",en!o 'a,sm,nllClOn'. r ellrreco",nn <loerre,es ""Selde Inle,alR-res.ao 3213

CemlJkn,en el Pet,im"nio

Resu~"ao 'n\<l"",1

o.n"nc,e '''',11-<1/1'ael "'e'cid,, 3214

01'0 "",lIlIed" Int ," ""Resu~"ao Inle 'el Tal" alli E ,<:Ie,o

Otv1aenaosen ~iY<> Gecle",de. 321B

Em'SJ6I1"" A.co'''nn ""Reaucc'6n <leCa-~al 3113

1oc'''''''enl" ',".".;nuoOn" 'Ol'as e -.-o,,,ne •• " 1"" ro '-.nos ""o;'''''lIIIoilln inere"",nt" f "1"" al'lrlbucion ••• e kl. _A, ••e"o' "'"Inc'emont" dllrnlnud6n'" t••n."',encin otro. camb,o. ""Ineremenlo 'alSm'''''cilln ,transaa:<ones ""h •• <:Iones , .• enCllrter1l 3312

Inefo""""o atlm,nuClOn 1cam!>,,,,,en le AertioiA-t)n 00 subs,d,a,,,,. e no Im-',-""", alda "" cont,ol 3313

Tola' cam~,o. en el Plrtrimonio ""Selao ~nlll -ioao ""m ,eao

5/

~.20 ESTAOOOE RESULTADOS cOOtGO

~GRESOS OPEAACIONALES

I'n~ •• o. ¡¡rulO' -, C<lm;.iclnes ""Me'o. en al Me!CII<lOae ••••,o'e. "'''lVenla 00 In"'''''on ••• F,nencie,n "'"r,r.tern ••• dividen~os "'~TOTALINGRESOS OPERACIONALES

COSTOS OPERACIONALES

Costo de vl!M. .",..;c"" en el Me,e"a" oe ••••I"'os ~,Co.to ae en""en..::oOnde ,nvelll"n ••• nrano,er". "'''To'",1Cos1o. O ,,,,,,,,nal,,,,

Gonanda 'Pt,allja' But'",

GASTOSOPERACIONALES

Ga.t ••• ae """18$ "''"GIlstcs ae aam;hi.t",o~ "'"~onola 'pt,a,da' - , bu'a de Ñ:l "". F,nenofo,,,,, media••• a Cos1oAmortltOCIo "'''OI",.ln-: •••". "00

0:.....0.510. 211D

rn'M .""noln '- ••• ,d•••. "00

Ganencia 'Pf,a'aa' O~e,at"",

OTROS INGRESOS I EGRESOS

'" ''''0' fin"nc:le"," "'00-"~ "" ~lIn.nc:l•.•.•••OO, "'00',;',,' b¡'¡{,l. -':~~';;;'Camtoo neto

"'"f\.osA~~-:-~'i.tD' "" 1•• lubsidla'IaS,'" cio. ",,"'lIIltol UQo;edn- "' ..¡\\1! ~~'i*\Ié/'If1..?'~tRaulla"". ~Ol ae AsOC:",<I/I.1 No!lI"ciD'Conjunto. ConlatollzeCloIpllf'" M61o<lode la Part'<:IP'Sc,On

"'"A ::1:..'S. -';Jn ,?'.:;:;aa Instn"""ntD. t,nenofo,,,,, med,aD' a •••10' fJIl'oneb'" "'"!I"r.¡ :LuIlliJu'II(~{ •••ImRu•••tD • tas Ga""nc:I••

'00 GiJit1,""-~~;{ toal".~""ciI. 21~O

Go••.•no"" P6,~;d" N",,, deO ao;"" •••Cont,nuada.

GoIn,,"o,. P<l,a,da Nete "'" ImN.•••1Dal". G"",",ol". Procedente de O-racio" ••• OisDon~nueaa. 2170

- Ul,lIr111d'p<.,a da' ~a ael E'en:;;c;o

01'0 R;'[;k.dc> Inte~,e',•.~"..~;" ...•Aa"",. no o""ieoJ••• d '" • ae 8<:'1:""'"""""lanld" rale Venla ~"-,'. ~Cambro.,;,,'" ""kJ, ''''oneOI, de '.•.•••l'nuoi •••.•••r.nbulbHI. e CIlmblOSen el """ de<:f~drIo"'l ,... ~"

::. .;;;;:J.?.:~e In.J.,'on nele ae"" "010. en el ex:ren'",o ~",D,!e,eno,a de C"mto" , Conv••.•11ln00 O eo;on••• en'" EJ<!nI'ero '"''Gan"'cI<I~~'~~a'dI., de In.••••'"Ion••• en In.!,u"",,,l ••• ae Pat,lmoni" med,<!os. """" ,azo""to. "";;:.,~~.-:: 'del Flu'o de EIrdIvo ""Su-,,,,"'I de R••.••••It:..,;i6n =.Partioi ;0".do ot", ,esullade ,me el a" •• oo;ad••• " <:ID'ellO"untD'con1ab,llzea••• el _de ae ~ertk:i""c:lón,., =,01'0 R,""n.ao InteA••t arrt••• de tm -,

ImD\ll!Sto .Ie Gan.n •••••••• clonMlo <:an C<>m entes l!Il Olrn Resuhao Irl!lI l'It!

Acl,..,. r,O Ollmentos o 0"'00' "" mM>5 m.ntenldel 011 Verrtl ""CIImbrol "" ~ """" IlIZCII10b/e dlt 'i .•.••• ~nltn<:i.lI'IlIlIInllultlles o <:IImbicll ••• e! 00"" decrtd<tll del '" ""C<>bertu,e. de invetli6n nllle de od<M en el ••••••• ~ =O'''''e=. de CIImbi<:> DOI C<>nverli6ll "" O""r.ciones "" el EJtren'ero =Gen.ncln '~d1 •••• di lr1veraienes.n In!rtn,rmentJJl "" Pa!ri""",ill fMd,doI O~ ••. ....",.ble =Cobeft,,,,. d.1 Flu "" ElecllYO =,Superayn de R•.•• lglIK:~n =>PlIn,c; ci6n de <T.ro 'esultedo I de •• actRd" y neoocill. COI1i1lm", OllnlJlblllzedol el_dode '" .M' =,Sum.lIeIlm esto. la enenci •• ,e'r.iw e Ollm ft8f:t •• di Otro Resur.aao I ,01'0' 'e!II_ Iflle",el

RESULTADO INTEGRAl. TOTAL DEl PERIODO fle!ll ""llm""estu e 1•• I3ene.<:!n

Gen.ncle '""rala. e!liblllllle e

P,a >ieI.oflll! de 111con1,Dle<l0r8 =.Pertic;...."""",, no <:ar:!,o!eao'ltS ""a.n ••• CIlI Pe,alde No del E'ercJcio

ReIl!tllCklInl ,.1 Tatel e!liblllb/e"

Pro_.,iol de l. cantroledefll ""P,rtlcioe<:lo.- no cantrr:lleao,ltS =,Genencie P1mj,d. NeIe del "' •.••• cill

3.25 ESTADO DE A.WOS DE EFECTIVO. MiOToDO IND1RECTO CÓD1C3D

F1uk!1 de ~IYO de AclMd"" de O 'lIK:,ón

Gen ••• ." ''''"la. Nltle dltl ", •••.cid<> 5516.- ,con.,I~6n de nencies '••••• Iaesl.

lISte <IOfcflsm",uolona Unaemont"" en <:ul!Jltlll, pa, <:abrM de..., OOfllS'ael "'"""~,d'S""m1donn Increm_ en otrn ouer:tes '001 •.• , _des de las ectIvilSe'de! de o 'M ""..~ ,inoremenlnS 'lIi.m1nuclonM "" cuente ao on "" o:omerc!ll ""_ •••• 1__ ", (d;sminu<:iones en _ cuentel DO' 11ft•••• dltrt'nldllS "" InIlClNldllO. cIo o ,.dOn ""."Otes 00' 0811", de lle ,~'".mort",ec:'6Il "".,,~. •.•• 'ones ,~""~'_0"'11 enencrell di monedlo -.n, ••• no ,ulizedel 5527

usles lI<lJo""nocies {t>etdlaesl de ""lo, razonable ,,~01_ e-lIIles rtides distiflle. el ~!YO "'".- -""#' rOlnaneesl "",le d1.oo,ición de ectMl$ no oomenl •• 5531

Olmo .i\rtles ""',.. Iel. e los efectoo ••• !lte el ete<:I;yg 'llll ~ ll5 de ~iYcl de InYel'l'OtI O fm.noieclOn ""Generaes -"ldes1 00 drstrtbllldes de ""ocredlll ' ""TallIl d ••. tles "", concilied6n de O8nenc:l •• {Qt,dide.l

Imoumt<lS 1 les nenaeo 'flmbofledos ~~, .519

01'''' ""', ••••"" "11<115\ cIo <!lea"", .=Allios de EIedM>. Eauivlllerne.1 E""",VIl P'<IClldentn <II'UWlDdoI.,,' Acti""'*""" de O mM

FLUJOS DE EFECTIVO OE ,o,cTIVJDAO DE INVERSION

..--- ~tn de 11 lI>!ird,,1Ide oonl",1 de lullo!Jllorl ••• u 01''''_ "".. ;;::~~,~;M~;;;¡ olll""", el co""ol de .ulloidl." •• u <JInIlr o "'~ "":.:,qY'" ''':-.- '., UtJUzeaos~eri J. com ~ rtiel ""es no o:onltol.dora$ "",•...""' ..:Iones en .,,~"~ ,,~

, l' :::;': .=t\ • •• !Ji, fllcI ",1<'" en Iel. 00Jl unl",, ~::. <c..

~ :e'_~enle!l de le vent. de "", •• .aMles, oIenurYO<:U¡~ "'", ~.~";,.;¡"' _:~'.~~s:'" "'- .531f'i" . e edad.. _ u,<.:''<'00.'''/

-......;,:.:, ,- n.. rooedentn de verIIe. de .c:tMlI inlen .~ .532

Cem"," de eclIYO.I"'ltIlolbl ••• ""'m "~ oeaenles de <>t,,,, lid"", •• l., "- .".CQm ••••• d~ <JInIlr ec:lrYo!I • 1"00 lII&m .535

-.••••mos. etI!l<llde!l ,eluk!nade. ,-,Reemblllslll ~b>dO$ de ",.

.~;,.f, ""'"' ,"""""nt ••• del ,...,.,bcIlso Oe ent,oI . tlemoo conc:edlclos • tOfl:lIfCI .537'""'•• ¡ .

_""'" co"oedlO •••• entldaaeo ,elec:lcln.a •• - ""...P os ~OI de COrt!I'IIIll' de Mu,o, e tt,lt'ino "" e ~ "' ,mute ~nend ••.• .".~-CO~ ';í~es de 00"'1'810. de Mum e tt,lt'i"" de o .~"' rro.rte t. ••• roc:i••• .,,'-OrYidenOO. recl~ao. "..Int"""'e!lI'l'Ici~""" ""Olte. _ ••del ••• 'Ide" dIl_iYcl .~,Fruto. de EtIIK:t,VIly EouiYllleflle el ElectIVO Pl'lIc:eclenle de uttlwIIla. en AclMd""os de hlVenrl6n

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDAD OE FINANC •.••CION

• Proc:edenIes de le "",1si0l1 de e<:dQne!; .~P«>oec!enIn dIlo e<re.i6ll de otrollntlrument.,. de .....,;rnolllo .~,..•~ ' •••••• tri, O , •• oete, la! eccionn de" entIded .~.

l

/ti

Pe-. -, al, •• AartioA-,On•••• n el •••.•'i"""'io .~.'m ,= eocI."' •• da rntamos d. ""tlde<jes ",1.olone"". 'R' ,,~Reembolsos d. ~stemos oe enlroe~••• ,",cion.ollS ~- ""P."O'! ~ -SM>' -, e"enda •••_ fin.n,;;"," 4552

DM<lendo. •• OD> ,,~InIe'••••• •~= ,,~Im--estos.lel enenOn reem!:<llsaOOI ~=' 4555

ot, •• entr.d ••• sall<l2lsde efec:t,YO .,,'Flu'ol de Elec:trw E ui,,"~nte.l Elec!;vo oedent••• Óll 'UliIlZ.dos en Adlvldldeo oe Finend8cil>n

""",,"oto 0,.m'nucl0n t'l0'l0o. I!IecIIW E uMlI."'e 01Elec:tlV<l."' •• (l. 1.1 ••••,.,.don •• enl •• Te••• (le ClImboQ

Elec:tol de l. """"",On "" la le!lOd. cembk>so~,".1 eIect'w ~ -uivllel1! •• 1Ie!toctl\lo

Elec:tosd. l. "",,.cion.n ,. t••• de CIImbio$Cm. el eteclrw UMI"","" .1 .lec:tMl "'"Aumento d:om'",,I,,,Onn"'o d.1I!ecl YO uMllom•.• 1If•••..ctMl

'""~ uw.lente •• I"'_.1 Alinci io de' -,iodo ""EIOClMl uiv.lom••• 1efOCllw.1 ~""I del 'odo

06 " Fondos de Inyerslón

Pa.ivos Pat,irr.••n",

P•• ivos ,1m eolo. e le. Gen.encie.

CÓDIOO

\GO,OS

loo1H

100121

100103

100105

100104

100107

100'08

100\\2

100'17

100113

100118

'00119

100120

100115

100151

100217

10022'

100219

,=,,=,,=,~=100218

10021\

100205

\00206

100207

,~,100208

loo25T

,=,

100309

100318

"''''''10030'!

lG0303

100317 I;L\00313

lG0310

100311

\0031(

1003\5

, co~""ot,,,,, AclIW' Fin.nc'..,s

Cuentos - collrn, comerc••~ oblI. cu.nm.

Cu",,!.. Co~,a, Camerclel•• nelo'

O!"•• CuIlfl'l.1 ,Ce~r ••. nelo'

Cuell!n -, Cobra,. Ent:d.a ••• RIIf.aon.d •••

Aclw. Comonl••

In,,"nl.nO'O

khc' s

Cuar!.. ,Cobre, Ceme,,,,,,I••

OIr•• Cuent.. Cobre!

cuemas~, Co~!.r e EntJde<ln Re'eclo08dBs

ActilfosNo Comerrt•••

3.1 ESTADO DE SrnJACIÓN FINANCIERA

01",. Adivoo no fin.naeros~:I ~':: c;o,,.,;.m~~':',~~o~e~ ~:: o Grupcs <leAclIW' PIlrtllU O••pcslaOn CI•••ncados como M.nleni<los

Adlws na Coniente. a 0",-. de.o.ctl'o'tlSA.'. IUOi.-iolOn Cl"'~CIIdo. como Mantenidos •• le V.mlAdIwS na Comv.l ••• a Grupcs ce Ac:wo!IPIl,e.u O"pcsIClOnCl"'~oeoo. como Mantenldas~ •.•Dl$\tlbuff. 101Pl'o 'eI."o.AclIvm nOConl.r,t •••o Grupcs de Acl,vo. PIl'. IUOIspc>SlCIOnCI•• oIlClldOlcoma M.men,oO!l~ la .•••nl. (> eomoMemonioos ,e Distribuira los Pro "el,,,",.

¡Id •••.•••8JoIO ieos

Aclivos~, Im-'"",a •• 1•• Genanc' ••

OIro. ~ Fin""."'"",'In.•••..•ione. en su!llJ:Oll';"S, n<Ioc'o. con'un:os •• 001.0•••

Cuon1es~. cobre, com.reieles u otnI. cuenta. -. cobra,

Tetal Acl....,. Co,,,lIfl'les

01,••• Pas'vo. no ~nancil!1O!l1""" <le""'MlS eo"llIfl'les d,.t,mo. de Pe.,,,,,. inchm!o. en GruPC>'<lOAcl/vm;pe<e.u O"pc>slet<lna •••lIl""dO' C1>moM/lnten"j". re l. Vente

PIl$tvos indulIlos.., Q""D<l$de k:tM:s ""'" IU 01$ ~dO" Clesl1lcallascomo Mem••••'*'" "'''''Ia Ve::ta 100312

TotlllPasiYal Conielltes 1oo38T

Pnivos No Comentes

Otro. Pnlvos Fin"" ••$tOI 1000101

Cuenta a, oc,"",<:!lIle!v otras cuertIa$ ".. 1GlM11

Cuento' "p", 1IfComerciales "'"''''otras Cuenl•• ,,~ 100'108

Cu"""".." PIloe, e Enlldades RelaClona<le1; "'"''''InQf""osO<1wl~ 100403

Pr'<lvmOnpor Benell""", e 10$EmOleedo, "'".~""Q OOQ "'"''''Pasivos , esto, dllel1dos 100404

"',~eslvos no ftnllodero. 100410

Total Ps.1YoI No Coni~"" 113C1-'ST

Total Pr.IIVOI 1oo40T

Patnmonio

ca •.•••IEfTIltldo 100701

p,;ma. de Erm.!6fl 100702

01«1""••• de InV8l1l!6fl 100703

,"",clonesPro""' •••.• certe", 100111

0lnl1 R""efVMde ClIo~al 100112

Re'''''tIl<lOSAcumulado. 100107

01",. RexmI$ OePstlimonlo 100708

TolIolPlatnmooio 1OO7ST

TOTAl.PASIVO'( PATRIMONIO loolOT

3.111 ESTofdlO Of FLUJOS DE EFECllVO _M£Tooo DIRECTO

Ven\IIOeBien"" Pr•• tlC10o"" ServIcios

R_IIas, ""otII. ocmWooes otro. Inareso. "" .ctMdadel oro,,,,,;"

otros ~ •••el<!<:tivorelallVOle lallCl:vi""O00" d!Wl

CODillO

300101

300112

300110

300111

""""Cleo •• ""

ProveecI",.,., "" B,,,,,,,, 5eMoioa

ConlflllM "",meo Idos con ••.•.•ilQde lnte!med~On o •300100

300118

Pa la ""en1a de lo • ..., c!oI 300105

la venlaeat>onldOn o adoui!idOO do octM:Jt"",." orron"", olnIo manl,",dos

OIro. •••• de ElecliYcRetKtrvosa 1, AcI,..;08<lde O reclOO

Au'os de lIIlectNo u'Y8r..>teal efoc:llVO,oc:ederrtede lutjlizaOo.en' 0_""""

Irrlerases reciDjOoIroo ind'uldOSan la .-aMOaO Oa1•••••.•1011'

••.••....••_ 101",•••"" ados 'no <nel";<los"" la AcI;¥ldad"" ", •••notlldOn'

4/:"(:::':;" ~ •.~,~.'" ,"o '"'"'''' 00" ~ •• ~ ~ ,-,~

~;~.:,:~<;.~.~.~~~;~~:.:::,:o:.:.",::~~::'~OOK'~'

l': ~ ,y ¡; ~cobioi.íoaooslO"elflCIlVO~\~ ~~.I';.'.'~ ~ e Flu. ~:':~,voE u•••••'ente el Er- Pnleeoente de n M,l1Z1ldDlan l\<:liv1deCel~a 0-011"t':, ' , ~

./ -"'.:;¡.-..... FIuii;'~~~:vo de B<:lMdad<leInverslln-.[1{'l'IO l'i'¥:- "'""'-.:.:.::.2 CI.".' da ocbroa •• elflCIrvo ,_"'es de_OO

Reo:ml;llll$ode Ade!enlDlde Prestamol ~mo. Conoedi<!ose Te<tero.

Vmrt. <le tflllrumarr!CSFlflllnc;ero. de Pelrlmooio o Deua. de Otro. Entidades

'. Con1,~.oIlMl<lo$ MillO altrm'no o iones'

In\or•••", Recibi<lo.

300110

3GOI08

300121

300103

300101

300111

""""300122

3OO18T

"'"''''30021B

"'''''''300221

"""""'''''''300203

""~,3QD:231

300210

Ñl\1ci Preotamo$ Concedidos a Ten:e,os

Obt_ el ocnlro' de lub:lld,enel u aIr<lsno do.

""""300225

""'"

Com r. de Insl,umento. F,n.neie,os de PlrlllmonlQ e Deud. de Ot'n EnlLdldh >00""Conlrms Dom."". MurQ. 11~,mtnQ ol>l'jQnesl "'''''~m de Sut<>llII"" ••• !'loto del EledMl Al! UJfldQ 3G021g

Com~. de P.lbc:i""C;""llS "" Ne ••.•""'. Con unlOlt Neto dll Eledlw Ad u'l'ido 3GCZH

~ •• de Pro oe<!lllln Planl. ,. 300206

Com ,e de At:l1Yos InllIn i~les "'"''CQm- de OI'Q' AcII"'" de le, = '"""'m "'0111 •• r.and •• ados ' ••••mbcll.IldOl 3G0233

Ot'QS cobn:l. , • de eIectJvc rel8I,,,,,. Ila leI vidad de Inv ••..•i6n "'''''FIu •••• de Elec""" E u""lenteal EIed:uo Pro<:edente de UlthzlldOl'''\ Acll .•.•dlldllS 00 lnY8l1ll0n 3G02ST

Flu 01 di _Iuo de .cI1 .•.•dad de ft""""¡lciOn

C •••••• de cobrQ' en _ leI""dada de ft""",,'ecIOn:

Obll<lci6n QI P!'~.tamcs >oon,P!'~!I1.mcs da """dad ••• relICLO"""" 300319

C.mbiosen 11. rt;et <mas en la Q .flllad'" lubl;ldl •• la. oua no ,esuitan "" _llIdl de cenlrol '"''''E"''',On "" "caone. '"''''EI11ISlOn da Otlosln""umen!Q' de Pat,i"",nlo 300328

SUbv<ono;:;""••• del obielno 380329

a_~ QI an Illldlvo ,"eI,,,,d.o""" de ftranClK,On.

""""rtlZllciOn o _ ••.• da P!'hlamos >00'"Pusluo. r "'",,,dam,ent,, FIn..,,,,eJO '00=Pr~.lern,," de ""Ildllles ,elec,onloa. 3G0321

ClmblQs en la, ~nlclnac;Qnes en le ""'''lIdad de lu!>!'d a,las ue no ,esullln en ••••.d'da de control 3G0331

RlCOm re Q Re.c""e da .o.;;c'one. da I1 EnlLdadlAcciQneo en Clrtaral 3G031C

'" Is'ClOn de O"••••s Pert'cl cio" ••• .,., el Pl!rill'l(ln'" ""n,InI''''''''' n_.d •• 3GC311

IOMdando• OO. 3G0305

11m uestosalas enen", ••• ,- do.' , ••• m!:ol.adas 3G0332

Otroa cobro. ".' de efec!1w 'el'''YClI' la edMded de ftnancllcl6n >OOD'Flu'as de E~ v Eeu,valanle.1 Elect"", P'ocadln!e de UlI:zada. en' Actrvidlld ••• di F,,,,,no;:;.oen 3G03ST

.••.umenta DJlm;nuoIOn' Neto d. Ela<:llw E u' ••••lente el Efec:tIvo, anle. de le. VlnlOlones "" 1•• Ta •• " d. Clmlro ""'"Eted:o. de 1••• Ven~ones en 1•• Ta •••• de cambio .obre el Elect"", E uiVll'en!n al Eled."", ,~~Aumenlo mlsminuclOn' Nelc de EIed",,) E uiva1an:e al Eledl"" 3130405

Eled"", E u"",lente al Eledlvo al Inlok,o ""1 E""'cic", >OO."Elec:llvo E uMIlerrle., Efedl>ra.1 F.,.I<zar el E 'ClO", 3G04ST

3.10 ESTP.OO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Sel"". "'lera de enero de

Corr..cci6n de Errores

Clmb,o. en Plrinmo"""

R•.• IIfI••••o lnte~ral,

GanenClI I'trd<!l !'lel. del <='",.i ••oOtro Relu~ ..••do Inl rel

Resultlldo Inl ,al Telal del E"rciclo

!Íí:.--'.';:~:; ;~.~OO.~,~~ ooc,.,~~.:_ ::~ E~;%-"ad~OCIOn' de -"'mon:o

,"t.- I..!:J '1 l;. ~-A.::,~~~Amo_en de Ac<:LOnes de lnver1o'O"

!~:'i;.l~ei!~....J~Óllm,nuo;:;On" ram. •.• ' ""C"'""I de los P,o letanos

~~~,,:,1f;i¡':::::::~:::.':::~::,:"::'.:::."".~,,'m " o'" "",~ •• , ~","..,....;~ l~a 1~I.mlnuClOn" ,t'an.acctOnes con acc:'Onet I'S"" canell

'nClementa [)-.m;nu,"On r T'an_....,la. Ot'Qs C.mblrn de """Imonia

Total ,,,,,remento 'dllm;n"dOn' en.1 elri"",nio

Otro RMulla<lo Inte .1

[)jvldendo. en Elacl"", Declarado.

c60100

400101

400127

40012U

4OO1:lll

4G0131

40013:2

400133

480135

400112

4G11136

400201

.,''''

.,""

Em1s1On IIe<lucciOn o- nmon",

"'''''Re<I"cciOo o Amo"ll:lIC!OO llo Acc:ionn "" III-..,On 400232

Inc,emento lDlsmnuciOn .- airas rtlctones llo 10$ Pro-'mrios """~lo.smnuciOn Ine,.men:ol DO' <liras llIsInbucionn. los Pro .tIlano. .,,"~Ilne'emenIOIO"min"C1Ot1" Cem~lo. 11" le Pertic:ilUlciOn de Subsldl.n •• "e no 1m "en pt,dim d' Com,ol

._,IlnCfllm""to IdrlrrOnuciOn" lre •••• cdOnIll can lI<:donl!l!l Ol'OnIa< 11"carln 400214

IlllCfemer:lo m~m!nIJCiOn" 'TI ••.•• !erencie Olros Cembiol "" DIlfrimoolo """'ITalellncreme"IO drsmlnlJCi/ln' en el n"rimanio .""'"1S.'dOS .1 4G02ST

3.20 ESTADO DE RESULTADOS

In ••.••• de eel.,;". ••• o,dl"."'"

a."..,cle I'trdllle Sr",e

G111t••• de Venles v Oi!ltnbuC1Oll

GII.loe "" AclminlslnlclOn

Gen ••• " •.• I'trd\dlI de l. be'. en AdIvos fin ••.•cIe'os meclldc.e1 Casto AmartlZlldo

O\r<ls I""",",,s O_ivDI

ouo. G.II!ItaIO ,ve.

Olla •••••.•ciaI "'nlnl •• '

GemlIICfII P6rold. edrvid8dll$ de ~n

In"' ••••• f¡"encle<o5

Oile"l!"<:"'s llft Cem~1o "eto

O\r<l. in ••.••••• laaltDS\ de 1"lPJblIl<ll ••.•••• ," ••• "",,'umos aaox:ied ••GeNl""'''' (P<1I'dllln¡ que •••. ¡en de l. D'"""""" emre e' ~Of U~ """e!lo, J el Velal Julto!le ArtVIII FI"e"cil11llRecInIliClldDS MedjdOs e Valor RIlZQ".ble

Ollerenci.l entre eilm rte en Iji;lfOllde IDI lId:vos dl.tribuldOs el 1m"""'" en libros del dlYilleo'!CIOe n''''''1

Rnltltlldc.nta de Im"" •••1a e la. Gan ••.•" •.••

a"o!a oor1m 0'IIa. In 0."""",,,,OII"en.,;.e Pl!'rdlo. Net. de O en •• CQntlnu_

Gan...."e (o6rdklel nroaHlenl4 "" o "n ,he<mtln ••• del "el. del 1m alta e 1••• _ndn

Ge","",e Pt,dide Net1I del E'e,,,;c;o

OIIne"ci •• I'trOlO1l' , """IOn-

a... ••.•cIe. 100,didel \lé$1<:e DOI eoo,OO.

Bl!lSlCll .cc:i6r1 ord"'ai • ..., o clamo. carmnu8dn

IIMi"" ,.ccoOn oro'ne,ie en 0_"""'""," discontlnuecln

GeMncí1l!i 100,dldel bb1C11 eccoOr1 Ol"dinaria

Bhio;.e r AocíOO oSeIn"""'lón lIf\ O ,edo~es Con\inu.d ••

BtllCII ,AcQ/In de InversiO" en O_en •• O,scom!"",dn

OIInenan P<1I,dld8 IIMiCII ,A<:ci6n Invers'On

Gen""" •.•• '''''r<!IIlII' dllu,d. acc:I6rI

Diluid. 800i6n or<!'n.n. en CIO"M d!lcontin"edn

.....--:""""::~-;'¿i.i:1fM!.dfdal diluide "'" .cci6n or<!lnlHi •.ú\~~..,<;>(~~•.,. ~;~'~:': '?~~~e InversilJn en O ••.•••nes Co"li" ••• OlI.

'

1,.-;; :.::." l. ..(... "".'én'.¿" ¡"""""On lIf\ O reC1O"1A Ollconl,nued1l!i,",'03'11, -. ""- ,';"¡~':,~ :i'Z "~;¡", Pef4l'dá{Ool"lda oo' A<:cI6t1lnversl6r1~,-;;.,~.,. ~ lit(¡í':j, "

\ •••G';~{~;>..";';' .24esf~~YRESULTADOS INTEORAL£S

~~y¡j;,'-J~dlde Nelld.IEercid"

Com enIeI de OIra R",u'lfI<lo1m ",1

VIHi•• On NeII oor CQbertu, ••• "'" A.'¡" ce EtM:llYO

CQbenurn'de tnver!lOn nelll de "'""1 en el extrI" tlnl. 'Gen.¡'ctn ?t1d"',,. de In-.;ones en 1".In""e"t ••• de PII!Ii"""'1o m .•••10. llIZO""bIe

Oltefer>oie <le c..';:¡'" 'CO" ••••••.•EOrt"" O .cio •.••• en el E"',en'-o

a(f)":--:~lv¡'ii&Cíoo~n':de~""" no cament<l"l O u•••••. de.ctivDI tTIlln!enido._", 1.-

If4.II s" de RwaluedOn

0."" ••••• t~ ~í;.\KI ••• "'leI •••••••••n \le t>enelio'o. de!io,"'"~............. "./~_ cem~Io •. ", el V1110,'llZQ""ble "" 'ves t."'''''' ••••• Btnbultll •••• cambio. en el neo

000 R4tull.do Inbl<TlII "" •• "" I",,.'altos

ImpyMlo e In GII"80a ••• re11IcIo",CIO """ CQm """'es "" O\r<l Resullado ,... I

VoIri.ciOn NllIe CQbertu",. del Auln de E/ecIlvo

CaIlertu,el oSe¡""""'¡6n nfllll de

OI1o<enol' de Cemblo DO' Con-.ll)n <le O

CÓDIGO

2OO'ST

'''''''''2G02ST

""''''"""""",.'"2G0412

""""2G0402

""""2G0414

""""2OO4ST

200&l2

200503

""""

""""

""""

""""

CODIGO

500101

500103

5Oll\10

000107

500\\1

500\\2

SOO\ST

""""""'."""'"""""""""

'""'"5G0210

5G0211

5OO25T

5G03ST

.,""CÓDIGO

300551

-""""""'"'',~" I

'""'"3G0810

"''''''""'"3G06n

,~"-",~,300618

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""~,30000.

3GDS13

3GD818

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"'"''3GD815

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"'"''''-"""".300201

300221

"'''''""""300203

,=-"3002'10

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""'"""""300201

.~

•• IBVenlB

,"'

01",. Rnu~o<lo Inle ralR<!ou~<lDInle ,el Tetal del E",cicia n<f.cdellm" ••••C .In Goner.cin

So.r tvild.R ••.••I•••ciOn

GIInuclB ,~. ,~n:.' .el"a,i.I •• en ••••n de ~.llci"" ~orrm¡_

ClImb;"" ,,".1 .•.••Ia' ,azculH dft n_I"". ~nen,;¡."DSe!fl~"¡blll$e ""mOle, en el ,in de c:rih:l:lad.1

Sum. d. 1m umoa el •• o.""hC'.' Rel"",anedas can ComD<>nMlle.de OI,a R"",,,lIadaIn\eD",,1

P<lrdrdo'Gon."d •• " ,le DI••.••• cien da ktlvas na CDr,ienlll$Mantenkln

Com ,a de P'n:l 'edao,,", ~en1.

Com- da Acl'''''' Inla~ b!•••

Aum~nlo [),smonuclOnd~ alfa. atlivc. no rln.nei•••••

""'manlO 'd1lminu"On de cuanl•• ""r' a. CDm8fC1e'''"

Aumomo D .mlnuciOn'" In••••nta'io.

TolllIde"'ustes~, condlild6n de ~nancin ' ••.•'dida.

Au'"" 0.1I1<lcl'""v _u ••••l.nj •• 1efac!"", n,,,,,,,denle de 'utilizede>;enl a' clones

'nI",,,,,,,,,,,,ecibido. 'no incluic"" en l. ¡Odiv!oedde In~EOnl

~e,esel "". 'na induld"" ~n l. A<;;ttvid.o"" Flnlrn:i.ciOn

Dlvid.nd"" Rec'b'IIe. 'na in"",""" ••.•1. A<:t,vidadd.ln ••••"16n'

PO'd,da GoInancle'.n Vente oe P,a leded••• ?ler.!. E ul

pf,d,o. Ganenc;,,' "" Vente oe AcI,ve. Ir.tlIn Ibl•••

OI,os. 11"", lBconcili.,.le nanancio ' ••••'d,d.' oa! ."""""0

AumanlO Dllm:nuciO:: a~ ,",ovIlIOr. ,Benaljcl05 .Ios Em"'ee<lDs

Aumenta 'O,srrJnue:iOn d. OIrn Prov1o;M""

D.""'.ncle .nl"".1 im""rt. en I,b,a. de Iclldi •••••dll!,I~ullla. el Im •.••••• n libra. del a'vid",,"".

,---/ ., OMaeni!~'flecl~idosj' .••••.~ ,~.; ci¡¿,~dft •••.:. en .1ac!",a "'" aC1'vidBdeode inverilOn

~

o>.~.:D'''' ""lid. "~l~~os Cancea""". e Terca,as

~ -::. :p.~O~llI~~ ~I~C~~ ~ S"~lla'.n.s u aires n OCto.

P,estarno. ccr:cedjdas I en!rdae,," "'BclOnoa••

~.~-;.. Com ce.i~;:mlll11os Finen"erOI de f'81rirroeiDCDe"da oe 01,••• E/llld.d •••

~ Ca¡:;¡¡~:'t:':"OCI1Mu,a • t~,m;na o•••.••nas'

Com ••••Suboldle,ias NoIo de! EIeC1I""A •••• .,;ñ<lD

Com~ ••••• PerI1ci••••.icn••• en Ne~oci"" Con'unlOI Neto ool EIectlYD••." ""Ida

otviéendD. allel rn: !ncto,Jla"".n le Actrvloaode Fln8hciaclenl

1m ues!os a las anand •• 'na a~"" ,eerr.bDlsedoa

01""Na Monetarias

Pt,dldB. -, D<!leria",d. Vlla, R••.••••,an.' <leP~'d'a"" Ool.,.;a,a de V"o<' recanaeil!:••• n el R"",u~oa del E ere ciD

O rllC'.c'Or. Amanlmc,On v •••~atB".;oma

POrdlda. 'Gonanct•• " ,Vela' R~ne~l.

GUla ,1m "",sI"" a la. GenBnC!••

In ••• a ,Irte,ese,

Iln f:'SQ ,Dlvia.na""

peroro. Gafl""c;,,' •.•.r Dlr••onc'"",~. ClIml>ana "".Iludas

3.25 ESTADODE FLUJOS DEEFECTIVO. MtTOOO INDIRECTO

Fin"'. "" elBdivDa. actMa.a de a"',..,;/ln

OIno",,;. 'P6fdida' N~. a.1 E lIfC1ciaAjuS1e.p.'. Con",""' con 111Genenc," (~,d1dl1) N<f..dII:EI"'clclDcon.1 Ela<:trVDp""""nl.n\e d. lu Act.YlcllId.deo ci/ln ,

Gasta ~,Inl •••• "",

CI••••• oe eo/lf"" en efecIl"" ,atl¡"'dad"", de InVfl!'l'''''''

Reembe'so de Adelentos de Pres'tamo. v P'tltlImoI Concedidos a T••=os

AlJmanlc allmm~Cf/lnde cuentas cob'a< come,,,a!.. cb"n cuen!.", 'COb•••.

CARGOSYABONOSPOR CAMBIOSNETOSEN LOSACTIVOSY PASIVOS

.!3.5PJ}

ICofl'lflta de OtrllS ActIYllS de 1••

"'''''ImoueslC$.I,. n,na",l" Ida.' reembolsedcI

"'"''Otros cobr<>s rD8llDlO de~..., ,''''''''"' le acI'villlld de ino.enl6n ,~A' de Elecltvo E ul .•.•lenl. al Eted"", ProcedIInle de /lJljlIzllOCl en' Acll\'id.dM cIIll""""IÓIl 3OO28T

"" de elec1JYO de eo;lMded da nn._

Clu ••• de cobros efl G!ec1lw _dada de ftnenalldl)n:

Ollleoci6n de f'l'fltemol ..,'"Pfo!sbmos de enttdadll$ ~.coned ••• 30031~

c.mbio. en las oartlciDllCi"""".., le orolli&dlld de lublldl.,1n ~ no ,,"...n.n e'l -t1IIchI deClllllrcl "'''''''Err:I!;iOr. de Acciones ""~,Emi.iÓ01 01 Olrollnstrum.r:lDS de P1I'.n"""mo ""'"Subvenci"","" del ble,"" '00,,"a_~ DI en efftelJw ,ll<:tYIo;f1IIon de ftne~On.

Arn:>rttza<:i6fl o ••••••• de Praterm. '00""PoI••••••• O'" MerlO"miento FIn""",,",o ""=""_mes de enlllllllles releclo"ltllas """"CIImboosln In ". "es en" om<Ji..c.d de IUbsim.n", Que no resulmn en -",da de centrol 300331

RecomDr1l o ReoQl!ft da ~ de le Enlld1ld AccionllS In Cert_ 3G031D

••••.•••••loIOn de 01 •.•• Parlicl c:illMS en el Patrimonio .",~Inte""," ..~ 300]1\

DiYiden~ •• _ """", _Ioln .."ctas de,' reembDllodcs .",~Otro. CObr<>s1m osi de ehlclM> •••'IIlIVOS'" IOCtlvId.d do 1I•• !\Ciac:i1ln '"'''''Aulo. do EIectw y Eou;""lente ,1 E!&"l,,,,,, P,oc:eóenle de utll_ en Acl<Yldlld ••• ÓI Anenci.<:i(¡n 3OO35T

••••menle D,.m,nuci6n Nele de EIedNC E uivlllenle 01 Efedrve etlles cl!Iln VariK!cnes en la. Te ••• <lIIcambie ""'''Er.:t ••• de la! Varl.aenos ••.• les Tetea de CIImblc lebre el EIeclMl E uivlll8l:lnelEIeel",e "'".,.••••_"loIDismlnuaOn NIllc de Electivo Ee ••••••'enle el Electivo 300~05

EIed:Ml v Eeuivllleltte el Electivo ellllk;!c del E 'CiClO ~,~~, iYlIle"le el EkIcI1YC 01 F,,,.uer el Elen:lcle ,~"07. PatrImonio en Fideicomisos

3.1 ESTADO D£ SITUACiÓN fiNANCIERA ""''''',r.nvo

","CTI\IO CORRIENTE~.~~ 110101

V!llorl'lS ne debl ••• 110'02

Cuen1ol" per cobre. lTC10J

Actives en lilulJzaclón nele 111l10~

~ ••• ceeod ••• cm e"_tk:íeede 110105

rol"!. J.CTIVO CORRIENTE l1015T

ACTIVO NO COm;tIENTE

AcI"",s In tllul,zect6r". ~ 110201

In~len"" e" V11le•• "'''''~:_' ~~TAL II<:TI\IO NO CORRIENTE 11025T

•. \:-:; ;::;,~ T-?~~ ....,.=TIVO11020T

~o,o~'"..• _~l'l':" ..•••","'le 110301~ INT _,' ~~~~ra l"enellelOl e<joun

:,_ H~\! ¡)ijiri"" e"l MlOU" culJ1ed'en_

;'~ • 'slr<I1:&","u.Sredbtós 1TO:103

.,;~, 1;111 ~.-<::".11"J'.•..~;1i ClelriDI-i_neulJl¡:za<l"" 11031)-(

••.•[~ ~¿'i~~ENTrt.S DE ORDEN 1TC3ST

PASIVO Y P"-TRlMONK> NETO

.MM>- P,t,6IVQ CORRIENTE,~ .••~ >-.- ~.. ,~ ..•.~~""" 110401."'_. , , lT0402

,"'~ECPMle ccn1erl11l de ellll edenes ,1~ullzeción "''''''.~"~ .'JI Otnl. cuentas . 'TC404

,0<...'TOT ••••..PASIVO CORRIENTE 1lO'1ST

'- ,_ ...r>.':-/PASIVO NO CORRIENTE

Obfl ..,Ien ••• tJtulrzDCrOn 110501

GamI""",. dllerldn lT0502

TOT"!. PASIVO NO CORRIENTE 1105ST

TOTAL P","SIVO 11050T

j" Corn:n_cin no."P","TRI~ONIO NETO

HUIOde -~I",-a6n \T070l

, e1 8dodon.le. 1T07112

R""ervws 1T0703

Re1ulllulo. ecumul.<Ic, 1T0704

R""uU.d", no ' ••••I'zed'" 1T07115

TOTALPATRI"'ONIONETO l1018T

TOTAl PASIVOVPA1RlMONIONETO 1T0701

CUENTASDEOROEN

Cont'ol ~e •• 'o."" b'en•••entr "'",en 8",nlla 1T0801

Cont,ol <le••••10""" blanet_ ce, en custollie 1TOl102

'n nSllbHI,,"d<le-,.,.,11 •• ,eclb'd"" 110803

Control"" ".edrtll, a fBv<lfno iIlll1z8oas 1T01lO~

TOTALCUENTASDEORCEN m=

3.20 EST"'OO DERESUL1ADOS CóDIGO

INGRESOSOP'eR,o,cONAlES

Ime!05e5~.nedo. 210'0~

A: uiler•.• •• oo. m,",Venia de 8dM>!; en titullzed", 2T0103

O1,as in ,,,,,os o r""'ona' ••• 2T0104

TOTALINGRl:SOS OPERACION"lES 2101ST

COSTOS OPER,o,cIONAlES

C<nlo "" servicio 210201

Inl••.e••• <leobli-eionn em:tld"" -1 t'lullzaciÓll 2T0202

Co.lo nelo de ~enle d. ee:.....IltUIIZ,ulol n"",OIros eo.to, O cio""fes n",",TOTALCOSTOS OPEAACIONAlES 2T02ST

RESULT,o,oOOPERACIOtW 21020T

OTROS INGRESOS GASTOS

'" ..,.,.l:n.nele,,,, """".GIlSIO.flneneier<n 2T0302

Venle de ••••'0"•• 2T0303

Costo neto dIl_ 00 ~aIOfes 2T0304

01,,,, 1-'eseS '~ll$l01 210305

Res~t.do ~ e.~,icJOn a la InftaciÓll "''''''RESULTI\DO.Il.NTESDE I,",PUESTOA l..' RENTA 2103ST

'm ~o.la,ente 2Tll~0'

Rl:SULlA.OOANTESDE P,o,RTIDASEXTRAORDINARIAS 2T045T

In '''''05 el!traore,nerlol 210501

Gastes e>l,..,rdlna,los 2T0502

RESULTADODELEJERCICIO 2105ST

08 -I(LV

3.1 ESTADODESITUACiÓNfiNANCIERA CÓOIGO

ACTIVO

,o,cTIVúCORRIENTE

M-:::;:' ~'" ',:':"••,n ••_~ 1CO'09

.;J- '<s'~.O';' ",Ff •••o F"""".Re.lrm oo. 1CO,\7

y /t". Iln.--:I-. 'F.h'&"iras 'C011~1'" d' INl ~i,\:~¡.',,'. perdidas 1C0110~ ;.d""~,".,..,~"''' oo.nm'", ~ ~ ••nn~-;; N\-!i.tf,\'\ ~;-: tC0111~~'j. F,n.ndolfo. D" n ~1... 'a la Venla

'fr :;~ :l!I~,~'<'I 1C0116••.•., ~-(:" "".....~ mamen"I". ha.te el Ve"amlente'?'~~~~'~")_fl';":": '~" ..-

1C0106~iS-íi'1 _. 'finstremwtc. F,nene"''''. ~dol

~u~en;2;::' Cobrer Comerci.'es 'rm' lC0103

Cuent••• Co~r"r. P1t~e5Rolaoion.d •• lC010~

"... ooa. Cuom.s ,Cobr., 'nm' 1C0105

/'," Eriste"";8$'~~¡" 1C01De

Adivos ~'~(O'ict>s \ lC01'2

W'DlF. Aotl-=.oQ c£~¡;;.::",,,"len,dos ~ar. la Venta lC0115

G.~t':' ~,:.~,to.,.¡ 1C0107

.~ 01ros AcIlvol£-!-l 1C0113

~~:....','::/

1C01STT<lt¡olAc:tjvocarrlente".~--"':t,,,,, N" CorrienteInversiones F,n",,",e,a. lC02',1

;l Adivos F,nancieros O,. ,ble, ral.l Venta 1C02'3

Adlvos Flnll~aarol mllnt.nul". hast. el Venoim,eneo 1C0215

~I~I ~I ~I !I~I ~I ~I~I ~I ~I~I ~I ~I~I ~ ~I "1 "1 "[ ~I "1 "1 "1 ~g ~ g g g I g g I I • I I I I III 11 ~I ~I~I '1~I ~I~I I1 ~@ ~ ª º ª ª ~ ~ ª ~ °1"1"1"1"1"1"~ ~ ~ B ~ ~ ~-~----- ~I~I~I~I~I~Iª!:! ~ ~ S! ~ S! S! ~!

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~

...,~40\

Gerentl••• Recibidll. -, O-manes 1CI202,., . r Cuema <lOErntso•.••• ,C,2OO

Im.r•.•••• , C""nllol <lOTe,cero. 1C1204

Com",iones Con!riIlU,",,"es A ~,",,"8S 1C1205

In r••••• F,nal'>l;'eros \C'2lle

Olf1ll Cu.nte. r Pe er 1C1201

Total Cu.nta. de OT~ Acr8edcr•• de Fondo.Sur.tI,l8e 11;128T

CuOfl\a.Oo O"'.n Acreed",a. de Val",••• Burlélll•.•

Valor", ErTll\ldo. 1C1401

Re~rsl,o ~r AnotadOn en CuOfl\a 1C1402

AncI""iOnen Cuenta"" Cu"o lC1403, ,stro de D""dendo. en AcCIO""" 1C1404

I•••.•..m,o delA'usle "" Va!cfes 1C1405

ReI,rode Valo",. del Re ill!to lC14O~

Total Cu.;.l •• de O,den Ac,•• dcr•• de Valor•• Burs"~ •• 1C'48T

J.18 ESTADODEFLUJOS DE EFECTNO _M~TODODIRECTO CÓD1GO

M:TlVIOAOESDEOPERACiÓN

CobraflZl'lentrada.' -ro

Vem. de Bl.n•• o Sotw;:IOI In ,...,. O ,,,,"on,,I•••' 3C010l

Hono,anos Comis1"""" 3C01'O

Inler••••• " Ren<!iml.n",. 110,nc"'idos en la Ac1lV1dadde 1"""",'On 3COltJ3

Di.,;d""dc. 110,ncluldo•• n la AdI";dad de In"""IOn' 3C01'1

" Ua. 3C0112

otro. Cobra. de E!odIYcRelan""a a la Actrvioaa 3COl04

Meno. • sahd•• ,P~dor"" de Boan•.• 6ervicics 3CO'Og

R<!mun",ac;on", 8ene/lc,o. Soc,al••• =105

Tnllutos 3C0105

Inl..-es••• Rendimiento. no induidc. "" la A<;1,.,;dadd. F,nandadOn ~C0101

R.-II •• 3COl13

otro. Pe os d. EtecI"" Re'al'''''' al" ktro1ó"ó ~CO'08

Aumemo 'C..m'nuciOn' óel EIecIMl E uilr.,ent. de EIocI"", PrlMlni""t•• de Adrvió.d •••d. O_~6n 3CO'5T

ACTIVIDADESDE INVERSIÓN

Cob,enZll .ntr.óa.' ~,_

Pres1amo. a Pe,.,••• Relacioneóa. =~,V.nte de Sl!bsiéleria•.. ot,•• Un,da<l""de N. ,.. 3C021e

V.nta de I",,,,",'on"" F;""nd •••• ~,V""ta de In••••••I<>•.•••lnmob,li." •• 3C02, ~

Vente a. Inmuebles MaAuinana" Eoui- =~,V.ma de Acl'vc, Inten :bfes ""'"Inleteo••• R""r:i"'Ofl\o. ~C0210

Oividondos 3C02,1

01'0' Cob,os d. Efec:t,,,,,RelotiYosa l. AdlYla.d """Menes _Aes ' •• 1Id•• -,

Prmamo. a Pa~•• R<!!aet<lnaa•• ~"Com ,. o. SYbsi,lI8nes olr••• Unl""""," de Ne OC1O' 3C021g....,r;;;;;¡.::. ¡;"'lJi'--,¡lon••• Fln.nci •••••i):~t-;~ ~C0205

~_:j,~.~I,;~iones In"","'oe,I •• ~"%,J/l'" ::L'"~1~~1..,"'-u,na,i" E ui ,~-

t~~~~"".Ñ7l:\ os ~ ¡'tll,as.n Cv...., de In••.•••bl•• Ma lI!na"a E u; ~C0215

pE). '.1."JIrj CeN:.tJvm;Imen Ibl,," ~,'oS"P~~~~1VIl ReIlII,,,,,•• l. AotJ.,;<iIld ,=,

f"oi-:,?/(I!~~''.::~rr-",uc,c,,' dlll EleollVO E vi""l""le de EIedMl Provon'en1•• eleAcI,viduC••••de 1•.""",iOn 3C02ST

ACTIVIDADESDE FINANCIACION

Cobf1l""" '.nll'aC•• ' ~- Allrrenlo a. Soll if<lS8a""a,ios =~,

~' ,"

Emi.iÓn ",_-:":".;;on d. Obii .eiones Flnanc,e,as 3C0308-'.,\ -;,

"'"''E",;••Cnd. Aa:10n•• '0 Nueve. "n" ,p Verili-o.~Act:"~;,i~-" •• Aedon •••en Teso, ••.la' 3C03llg

~.- - - '- ~. 0::, •01'0' Cobro. de-EledM> R.I.I,,,,,. a la AdIV1oeo 3C0303

Meno. --~I:~.'<?"h_ ¡;;iñli;r~~-;t..'.~de Sob,-iro. Bancario. 3CQ312

ArncrtilaolOno ~ Obl, aoion,," Fine""I••.•• 3C0315

.l Reo<lmArad. Aceior.es ProAra. Ace,oneo.n T•• o""la' ~C03'O

l Inl••.•••••• Rena,mienlOS ="

DlYiaendos p, ""."OlrDl PII o de EIec:l"", Re!IIlI ••••• , •• Ato1lv1llod 3C03Oll

Aurnentu fOisml del Elec:t:w ~ ""ulVllleme de EIec:lJYO p,,,.....,,;enteI deAclMllode!l de FilllnciKiOn ~"""memo o.~mrnudOnl NeID de E!eclJvo ~ Foui'4lente ae EIWclM> .,,""Sel~ EIecliVD ~ ""'UMl!em. de EIW<:l"", olln,<:Io del Elemelo "',,~ElIldo ae la! Dlflmrnctes de CIlmbiD ~ EfedJvo E lIIval_deEf8dMl '''''..SlI!dDEr.:tivo E u!wIermo de EI1!arVD al Final!Zaf el ~do 3C1MST

3.11 ESTADO DE CAMBIO! EN El PATRIMOMO NETO -&IIaD!l allero de enelD ele 4C010l

GananC10 'P~dill,' ~ VIlID, razonabla da

.Inmuebleo M Ul",n, E ui 4C010ll

. AcliYos Finenclti ••• a;"canllllelllfllll re Verrt, ""~GIIn.n"'o PlI,a,a. ,Cobe11UrllO de A "o di Eledlvo ID Cobertu,n de 1IMnl6n NIIl!l efl 1m N """'enlllle •• -...., 4C012l

GMencr, '~Ilid.' ~ ,Ollerenc/l!ls de CIImbio ",mm nOll 'DntoS\ reccnce_ direclllmen1e en PIIlrlmonlo "C0117

T•.••nr!'erenDln nllln ele RnullllllD!l no Real!zed ••• 4C0123

01, ••• TllInolerendn n_s 4C0125

UI,II!Iad IPtr<!tde Nete ~ E_cicio "COlll

TOl/lI de;" '0101 I«Onoerdol 4C0111l

Elec:lo uumulllllo de CembrD!l en PoIU'ClI1 CDrIIlblelv Cor'eDDlOl! de Errores "C0102

Oisll1bucionn 1>A$l1lftA<i,,"es I fa"""S de u1l1lllode1 _,a" en el ,.. 4CO,03

OiviaenllDs dflDlm1ldDl Plrticl ""es I"""d.d ••• d"",DlB el ,I<)dl> ."".'- aefICClClntsl" "C0105

ReducciOn de ClIIlll,1 o ' ••••• '<:Im d. ~ deln~>6n "C01'O

AccIonn on TesIl ••• 1II 4(;0'14

ClI '''lZIlcl~n de _rt,du ""l,ltflDf\ie'el "C0101l

Incre_1 o d'lmmuO"","" , fusjor.es o escil""'" "C0107

Con,....;On. "",nallo da arn,"'m 4(;012"

Otroo (ncrementos o alomlnueiunes <la loo ,- monllles 4C0112

SI!<l<J0,131 de d1.,;ambra <la "C01ST

SlIlaos.ll"D de _ro ae ""'"Glnanci, fl'<l,dldll ,valor m"",bi' de

• Inmueb'es. Me uln.ri. ,"' .",.,_ Ac!i ••••• Financieros dl'DOnibie5 f11ll1la Ventll "'''',G1 ••• oc¡, 'Pha!<il CIlbertura ae Fl\¡1" de EI••"ha lo Cobertul8$ a. 10•••.• '60 Ne!::I en un N_ en el E<l'en'"", "COZ!l

GIlnmocl, 'P\lI,an;,,1 n '01_""'" d" ClImbio '00=

Inafea ••• .,,,.. _octdm dl.ec:t"mem.. en P.ttitflDf\'o ""'''T"ns1ftten<:ln ne1u de Rnllll,a". no ReallZlldDI ,=,otra. Tran!l""",c1es net •• ."'"Ullli ••• a P\lI,dulll _a.IE"er<:I<:I<> "C0211

Talo! ••• Ino •••••• v ••••sl ••• 'eaII1",.,;<lDs ~C021g

EI1M:tDlICIJmulldD de Clmbios en Pomas Cont1lbles C<>rTeC<:IOnde Et'l'III'1lI "'"""0l.1rIbuci""e5 a Aa. ",<:1<>•••• , ••• e,v •• 6e lItlll••• da eted ••• <laa en el _I<XIll "C02fl3

.-' CM';-:;'~'_""4C'. PIrrtI"" anea ,,,,,n:lllclOlI au"rII. ol -'-do" .-,,~;.;,,:~:~á",'~i.'d" ICCianll1a "'~,

1\m~ ~ -~:".I D ,eaen<:;6o 6e Pa; d"ln~On «Xl2,O

~~r.Cen~~~fl' "cm14

kr:, ~~~";""I;les _mon"l •• .-'~;:~!n",.,l.rJk't~::minud" •••• DOf fusl"",, a esCllion ••• "CC2fl7

~:,~,~,"-.•.. "" ,,~","",,60" mo,ede ao •••._m

01_ Incnomen'", a dlSm¡nu-cianes ae In oenld'" monl.1n "C0212

SeldOl 1I 31 de d;,;¡emllre de ""'''

TABLA 35: PAISES

N° DESCRIPCiÓN

9001 BOUVET ISLAN O

9002 COTE D'IVOIRE

9003 FALKLAND ISLANDS (MALVINAS)

9004 FRANCE, METROPOllTAN9005 FRENCH SOUTHERN TERRITORIES

9006 HEARD ANO Me CONALO ISLANDS

9007 MAYOTIE

9008 SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH ISLANDS

9009 SVALBARD ANO JAN MAYEN ISLANDS

9010 UNITED STATES MINOR QUTLYING ISLANOS

9011 OTROS PAISES O LUGARES

9013 AFGANISTAN

9017 ALBANIA

9019 AlDERNEY9023 ALEMANIA

9026 ARMENIA

9027 ARUBA

902B ASCENCI?N

9029 BOSNIA-HERZEGOVINA

9031 BURKINA FASO

9037 ANDORRA

9040 ANGOLA

9041 ANGUILLA

9043 ANTIGUA Y BARBUDA

9047 ANTILLAS HOLANDESAS

9053 ARABIA $AUDITA

9059 ARGELIA

9063 ARGENTINA

9069 AUSTRALIA

9072 AUSTRIA

9074 AZERBAIJAN

9077 BAHAMAS

9080 BAHREIN

9081 BANGLADESH

9083 BARBADOS

9087 BElGICA9088 BELlCE

9090 SERMUDAS

9091 BELARUS

9093 MYANMAR

9097 BOLIVIA

9101 BOTSWANA

9105 BRASIL

9108 BRUNEIDARUSSALAM

9111 BULGARIA

9115 BURUNOI.; 91_19 BUTAN

; 9}iT'" CABQVERDE.¡¡¡" ~IMAN,ISLASi,' . F\~CAMBOYAC1r' CAMERUN,REPUBLlCA UNIDA DELl. 4~' CAMPIONE D?TALlA

,.] 91.~:9J"':CANADAj~ 91"55 - CANAL (NORMANDAS), ISLAS

9157 CANTON y ENOERBURRY

9159 SANTA SEDE

9165-... COCOS (KEELlNG),ISLAS

•• 916~ C.9LOMBlA

9173",:- COMORAS

E 9J7l, . CONGO9183. ;;COOK, ISLAS

9187 .J COREA (NORTE), REPUBLlCA POPULAR DEMOCRATICA DE

9,190:,.';'COREA (SUR), REPUBLlCA DE

9193 COSTA DE MARFIL

9196 COSTA RICA

9198 CROACIA

9199 CUBA9203 CHAO9207 CHECOSLOVAQUIA9211 CHILE9215 CHINA9218 TAIWAN (FORMOSA)9221 CHIPRE9229 BENIN9232 DINAMARCA9235 DOMINICA9239 ECUADOR9240 EGIPTO9242 EL SALVADOR9243 ERITREA9244 EMIRATOS ARABES UNIDOS9245 ESPA?A9246 ESLOVAQUIA9247 ESLOVENIA9249 ESTADOS UNIDOS9251 ESTONIA9253 ETIQP1A

9259 FEROE, ISLAS9267 FILIPINAS9271 FINLANDIA9275 FRANCIA9281 GABON9285 GAMBIA9286 GA2A Y JERICO9287 GEORGIA9289 GHANA

9293 GIBRALTAR9297 GRANADA9301 GRECIA

9305 GROENLANDIA9309 GUADALUPE

9313 GUAM9317 GUATEMALA9325 GUAYANA FRANCESA

9327 GUERNSEY9329 GUINEA9331 GUINEA ECUATORIAL

9334 GUINEA-BISSAU

9337 GUYANA9341 HAITI9345 HONDURAS9348 HONDURAS BRITANICAS

/,.-:-9351 .. HONG KONG~>i9355 :' HUNGRIA

o3.Yo;' )NDIA

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¡ e 113/i.>' INboNESIA.rj"69 ~ IRAK

" '372':(.; TRAN, REPUBUCA ISLAMICA DEL.-J;}IJ¡

E"k'i'fQU. ,315:.:-'- IRLANDA (EIRE)g3'77 ISLA AZORES9378 l$LA DEL MAN

9379 ISLANDIA9380 ISLAS CANARIAS.9381 " ISLAS DE CHRISTMAS

" 93"82, ISLASQESHM9383 . ISRAEL

1,j;:1E 938.' , ITALIA9391 ~AMAICA

, 93~5,,'JONSTON, ISLAS~,- 939S';- JAPON

9401 JERSEY9403 JORDANIA

9406 KAZAJSTAN9410 KENIA9411 KIRIBATI

f

9412 KIRGUIZISTAN9413 KUWAIT9418 LABUN9420 LAOS, REPUBLICA POPULAR DEMOCRATICA DE9426 LESOTHO9429 lETONIA9431 L1BANO9434 lIBERIA9438 LIBIA

9440 lIECHTENSTEIN9443 UTUANIA

9445 LUXEMBURGO9447 MACAD9448 MACEDONIA9450 MADAGASCAR9453 MAOEIRA9455 MALAYSIA9458 MALAWI9461 MAlDIVAS9464 MAL!9467 MALTA9469 MARIANAS DEL NORTE. ISLAS9472 MARSHALl, ISLAS9474 MARRUECOS9477 MARTINICA9485 MAURICIO9488 MAURITANIA9493 MEXICO9494 MICRONESIA, ESTADOS FEDERADOS DE9495 MIDWAY ISLAS9496 MOlDAVIA9497 MONGOllA9498 MONACO9501 MONTSERRAT, ISLA9505 MOZAMBIQUE9507 NAMIBIA

9508 NAURU9511 NAVIDAD (CHRISTMAS), ISLA9517 NEPAl9521 NICARAGUA

9525 NIGER9528 NIGERIA9531 NIUE, ISLA9535 NORFOLK, ISLA9538 NORUEGA9542 NUEVA CALEDONIA9545 PAPUAStA NUEVA GUINEA9548 NUEVA ZELANDA

: ~51 VANUATU

1<:;~;~~,J~~6:'~"OMAN

I c1>',~_,1~6~,>:p'ACIFICO, ISLAS DEL

((t.~irc,5.. ~~~~~~::JOS~5., 5 jr' PALAU, ISLAS~;':?:r;:. 57, .\<::J TERRITORIO AUTONOMO DE PALESTINA.

....':~~ 9S"SO' PANAMA

9586 PARAGUAY9589 PERU

..,-' 9593. P1TCAIRN, ISLA

~

.."~',9599 P'_OlfNESIAFRANCESA

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' •••• l"I 9'603.'/, POI.,ONIA

.'~:-.~/. 9607 PORTUGAL:::.om ~,ª1i1J::: I?UERTO RICO

9618 Q~TAR':~ 9628 .. f{l~iNOUNIDO

;/'1t:' 96t~J!. E:SCOCIA9633 REPUBlfCA ARABE UNIDA9640 REPUBlfCA CENTROAFRICANA9644 REPUBlfCA CHECA

;

9645 REPUBlICA DE SWAZILANDIA9646 REPUBlICA DE TUNEZ9647 REPUBLlCA DOMINICANA9660 REUNJON9665 ZIMBABWE9670 RUMANIA9675 RUANDA9676 RUSIA9677 SALOMON, ISLAS9685 SAHARA OCCIDENTAL9687 SAMOA OCCIDENTAL9690 SAMOA NORTEAMERICANA9695 SAN CRISTOBAL y NIEVES

9697 SAN MARINO

9700 SAN PEDRO Y MIQUELON9705 SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS

9710 SANTA ELENA

9715 SANTA LUCIA9720 SANTO TOME Y PRINCIPE

9728 SENEGAL

9731 SEYCHELlES

9735 SIERRA LEONA

9741 SINGAPUR9744 SIRIA, REPUBUCA ARASE DE

9748 SOMAlIA9750 SRILANKA9756 SUDAFRICA, REPUBUCA DE

9759 SUDAN9764 SUECIA

9767 SUIZA9770 SURINAM

9773 SAWSILANDIA9774 TADJIKISTAN9776 TAlLAN01A

9780 TANZANIA, REPUBl1CA UNIDA DE

9783 DJIBOUTI

9786 TERRITORIO ANTARTICO BRITANICO

9787 TERRITORIO BRITAN1CO DEL OCEANO INDICO

9788 TIMOR DEL ESTE9800 TOGO9805 TOKELAU9810 TONGA9815 TRINIDAD Y TOBAGO

9816 TRISTAN DA CUNHA9820 TUNICIA

9823 TURCAS Y CAICOS. ISLAS

-":' 9825TURKMENIST AN

.. ', 982T,:': . TURQUIA-.,r.".»"- 9828' TUVAlU

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OCRANIA\1 .; -:' .

UGANDA¡ ~Ci9 ,_ :\$1/4Il.f URSS. '-, URUGUAY~':.Jor.., 9.e~5:~<;.

/'P,iCU[ 964t: ...•UZBEKISTAN~ 9850 VENEZUELA9855 VIET NAM9858 VIETNAM (DEL NORTE)9863 ' VIRGENES, ISLAS (BRITANICAS)9866., VIRGENES. ISLAS (NORTEAMERICANAS)9870 . FIJI9873 ' WAKE, ISLA

9875 WALllS y FORTUNA, ISLAS9880, ..YEMEN. ,.,-: ..98~5 '" YUGOSLAVIA-'- 9898 ZAIRE9890 ZAMBIA9895 ZONA DEL CANAL DE PANAMA9896 ZONA LIBRE OSTRAVA

9897 ZONA NEUTRAL (PALESTINA)