Anexa 2 m1model Studiu de Fezabilitate

ANEXA 2

STUDIUL DE FEZABILITATE

CAPITOLUL A:Piese scrise

(1)Date generale:1.Denumirea obiectivului de investiii;AMENAJARE ZONA CAMPARE SI PARKING RULOTE

2.Amplasamentul - Jud. Tulcea, Com. Jurilovca, intravilan T 18, Cc- 1007/1 (judeul, localitatea, strada, numrul)

3.Titularul investiiei - Primaria Jurilovca

4.Beneficiarul investiiei - Primaria Jurilovca

5.Elaboratorul studiuluiSC OPTIM PROIECT SRL Cod unic de inregistrare 22643775, Nr inregistrare J36/600/2007

(2)Informaii generale privind proiectul

1.Situaia actual i informaii despre entitatea responsabil cu implementarea proiectului;

Comuna Jurilovca este situat n partea de centru sud a judeului Tulcea, pe malul lacului Razelm. Suprafaa administrativ a comunei este de 29987,09 ha.Satele componente ale comunei sunt: Jurilovca - reedina de comun, Viina -situat la 1 km fa de reedina de comun, Slcioara - situat la 5 km fa de reedina de comun.Comuna Jurilovca se afl n extremitatea estic a podiului Babadag, n depresiunea Jurilovca,depresiune care este parte component a cmpiei litorale a Razimului.Localitatea este poziionat n cadrul rezervaiei naturaleDelta Dunrii, n zona complexului lagunar Razim-Sinoe, n punctul unde se poate trece cu vaporul spreMarea Neagr. Este localitatea situat pe malul acestui complex lagunar, la distana minim fa de mare (19 km) (n locul numitcapul Dolosman).Comuna Jurilovca a fost ntemeiat de lipoveni n pragul secolului al XIX-lea, prima atestare documentar datnd din 1826. Dei la nceputurile sale era un mic ctun, aezarea s-a dezvoltat devenind la sfritul secolului XIX un centru importatant al pescuitului n zona Deltei, n prezent este cea mai mare comunitate de pescari din Delt, centru de colectare i prelucrare a petelui, precum i un punct de atracie turistic. n Jurilovca, turismul de agrement s-a dezvoltat rapid. n timpul anului unii turiti vin pentru pescuit sportiv (staiunea Lunca), alii cutnd Jurilovca doar ca destinaie estival (Gura Portiei), fr a exclude posibilitatea pescuitului. Staiunea Lunca ofer faciliti de cazare foarte bune, punnd la dispoziia turitilor 22 de apartamente de trei stele i opt camere duble.Staiunea este special conceput pentru pescuit sportiv de crap, tiuc, alu, somn, platic i altele.De la Jurilovca se poate ajunge cu vaporaul laGura Portiei, un sat de vacan situat pe fia ngust de pmnt dintre lacul Golovia i Marea Neagr. Zona reprezint o parte a rezervaiei biosfereiDelta Dunrii.Cubarcase fac20-30 minute, iar brcile cu motor le gsii la privai, n port. Foto:Traseu Gura Portitei

Teritoriul comunei face parte din Rezervaia Biosferei Delta Dunrii (RBDD), una din cele mai ntinse zone umede din Europa, arie de importan ecologic naional i internaional i se plaseaz ntre zona tampon marin, la est, i alte zone tampon i zone strict protejate, la nord, sud i vest.In prezent, comuna trece printr-o perioada de acomodare a vietii socio-economice, constatandu-se o migratie a populatiei, datorita declinului economic din ultimii ani.Din cele mai vechi timpuri, pescuitul a constituit principala ocupaie a locuitorilor din Jurilovca. Dei astzi resursa piscicol a cunoscut un regres, pescuitul este n continuare principala preocupare fiind si astazi sectorul favorizat ntr-o msur mai mare de condiiile locale la nivelul comunei Jurilovca.

n pofida progreselor realizate n dotare i organizare, randamentul pescuitului este inferior celui de la nceputul secolului (cantitatea de pete predat de fiecare pescar la cherhanale este mult inferioar n prezent fa de cea nregistrat la nceputul secolului).

Pe lng poluare, responsabil mai ales pentru diminuarea ponderii speciilor valoroase, amenajrile piscicole au rpit suprafee ntinse din zonele de pescuit, fr o reui o piscicultur rentabil (n prezent recolta de pete la hectar este de 0,07 la suprafeele amenajate, fa de 0,04 la pescuitul n regim natural).

Comuna Jurilovca fiind o aezare marginal, de la contactul cu podiul dobrogean deine terenuri agricole fertile pentru diverse culturi. Activitatea economic principal a comunei este prelucrarea petelui n conserve i semiconserve. Dintre facilitile pe care le ofer comuna Jurilovca potenialilor investitori se numr zon turistic de proiecte greenfield. Ca i n cazul celorlalte localiti din Delta Dunrii, autoritile locale promoveaz resursele naturale legate de peisaj i pescuit/piscicultur, care pot duce la dezvoltarea turismului/ecoturismului.Jurilovca este o localitate izolat geografic, dar are o situare n teritoriu atractiv i favorabil pentru practicarea turismului.

In cadrul procesului economic al dezvoltarii locale un factor important il constituie ecoturismul. Si asta pentru ca locul in care se afla amplasata localitatea Jurilovca dispune de un bogat cadru natural, cu numeroase resurse turistice ce asteapta sa fie descoperite de cei ce viziteaza zona.

Ecoturismul si pescuitul sportiv constituie solutia pentru dezvoltarea economico-sociala a intregii regiuni prin transformarile pe care le impune, prin sistematizarea, amenajarea, constructia de locuinte, modernizarea cailor interioare de acces, a telecomunicatiilor si nu in ultimul rand al serviciilor publice. Tot acest complex proces trebuie sa tina seama de masurile de protejare si conservare a mediului, precum si a valorilor traditionale.

Posibilitatea de a pune in practica aceste considerente se bazeaza, in principal, pe asigurarea spatiilor de cazare accesibile pentru toti turistii veniti in zona. Avand in vedere acest aspect, Primaria Jurilovca propune spre finantarea Proiectul AMENAJARE ZONA CAMPARE SI PARKING RULOTE care concorda cu cu planurile de dezvoltare pe termen lung ale turismului elaborate de autoritatile nationale si cele ale Judetului Tulcea. Proiectul sustine amenajarea unui spatiu de campare in comuna Jurilovca avand ca prioritate valorificarea in plan turistic a patrimoniului comunitatilor locale inclusiv promovarea turismului de agrement tipic pescaresc.

Analizand evolutia zonei in care se desfasoara activitati turistice se considera oportun si necesar realizarea unei investitii menite sa asigure conditii optime desfasurarii si sprijinirii activitatii de turism.

Proiectul propus este amplasat in intravilanul localitatii JURILOVCA, comuna JURlLOVCA, este identificat in planul de incadrare F12, T18, Cc 1007/1 si este in administrarea primariei, conform H.C.L. nr. 86 din 29.09.2010. Suprafata totala este de 8.133,00mp si este libera de constructii in prezent. ln urma masuratorilor din teren efectuate la zi si a propunerii de arhitectura s-a identificat o suprafata de 5.739,16mp ce face obiectul acestei investitii.Conform Planului Urbanistic General aprobat, terenul afectat de obiectiv se afla in intravilanul localitatii JURILOVCA, zona UNlTATl AGRO-ZOOTEHNICE, compusa din zona fost C.A.P. Amplasamentul se afla la extremitatea estica a localitatii si este in Regiunea 2 Sud Est, Judetul Tulcea in intravilanul localitatii.Obiectivele proiectului propus spre finantare corespund cu obiectivele Masurii 1, Actiunea 2.2 si anume Amenajarea de locuri de campare, locuri de agrement, parcking pentru rulote. Dotari pentru servicii de agrement.

2.Descrierea investiiei:

a)Concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului detaliat de investiii pe termen lung (n cazul n care au fost elaborate n prealabil) privind situaia actual, necesitatea i oportunitatea promovrii investiiei, precum i scenariul tehnico-economic selectat;

Proiectul concorda intr-o foarte mare masura si cu planurile de dezvoltare pe termen lung ale turismului elaborate de autoritatile nationale si cele ale Judetului Tulcea care definesc ca o prioritate valorificarea in plan turistic a patrimoniului comunitatilor locale inclusiv prin realizarea de zone de agrement.Analizand evolutia zonei in care se desfasoara activitati turistice se considera oportun si necesar realizarea unei investitii menite sa asigure conditii optime desfasurarii si sprijinirii activitatii ecoturistice.Situatia existentaAmplasamentul este liber de constructii, aflat la limita intravilanului comunei Jurilovca spre partea de est, adiacent drumului Judetean ce face legatura cu cetatea Arganum. Astfel amplasarea campingului este propusa intr-o zona de interes turistic: drumul judetean DJ 229P de acces catre cetatea Arganum, capul Dolosman si in zona lacului Razelm. Lipsa zgomotului si a altor surse de poluare fac amplasamentul ideal pentru o asfel de destinatie.

Situatia propusaPe amplasamentul amintit se propune o structura de primire turistica destinata sa asigure cazarea turistilor in corturi si rulote astfel amenajate incat sa permita acestora saparcheze mijloacele de transport, sa isi pregateasca masa si sa beneficieze de celelalte servicii specifice acestor tipuri de unitati.Astfel amplasarea campingului este propusa intr-o zona de interes turistic: drumul judetean DJ 229P de acces catre cetatea Arganum, capul Dolosman si in zona lacului Razelm. Lipsa zgomotului si a altor surse de poluare fac amplasamentul ideal pentru o astfel de destinatie.Proiectul prevede lucrari de amenajare de incinta, pentru a realiza intr-un mod organizat o zona de picnic.Proiectul consta in doua obiecte: OB1- AMENAJARE CAMPING si OB2 - CORP SERVlCll.

OB1 - AMENAJ.ARE CAMPINGLucrarile propuse la acest capitol pornesc de la criteriile obligatorii privind clasificareastructurilor turistice cu functiuni de cazare de tip camping stabilite de anexa 1.6 la Ord. Nr 1051 2011.Astfel la baza organizarii se afla parcela de campare care reprezinta suprafata de teren bine delimitata si marcata unde sa se poate parca mijlocul de transport si instala cortul sau rulota, asigurandu-se totodata suprafata libera necesara pentru miscarea si odihna a patru turisti.ln acest caz se propun un numar de 20 de parcele de campare (maxim 4 turisti/parcela) care vor totaliza o capacitate de 80 de locuri.Locurile de campare se vor organiza in partea de sud a terenului perimetral acestuia si de-a lungul unei alei carosabile interioare care va asigura accesul auto la fiecare loc in parte.Zona libera ramasa in mijlocul terenului se va amenaja peisagistic si se va dota cu un loc de joaca pentru copii.Intregul camping va beneficia de imprejmuire fiecare loc de campare fiind delimitat prin vegetatie de tip gard viu. Aleea carosabila interioara va fi iluminata pe timp de noapte iar o parte din locurile de campare vor beneficia de prize pentru racordarea rulotelor la reteaua de alimentare cu energie electrica.Amenajare peisagistica :Arbusti ornamentali diametral zona parcare - Buxus Sempervirens ,specie longeviva care rezista bine ger, seceta, fum, praf si suporta bine umbra si tunderea. Semintele semanate vara, imediat dupa recoltare, rasar pana toamna.OB2 - CORP SERVlCllLa intrarea in zona amenajata pentru campare se va amplasa o constructie care va adaposti spatiile de grupuri sanitare si o sala de receptie si primire turisti.Constructia va avea regim de inaltime parter si va beneficia de o suprastructura usoara din lemn, cu invelitoare traditionala din stuf.Finisajele exterioare vor fi in concordanta cu HG 1516/2008 iar cele interioare se vor raporta la functiunile aferente, repectiv spatii umede si tehnice si spatii de receptie.Suprafata construita = 64.93 mpSuprafata utila = 41.14 mpConstructia va cuprinde urmatoarele spatii :Receptie .............................10.00 mpSpatiu tehnic .......................5.95 mpGrup sanitar femei .............1 .89 mpGrup sanitar barbati ............11.69 mpSp. Prod curatenie...............1.60 mpTerasa acoperita .................9.20 mplndici urbanistici::POTexist/prop=(0,00%/0,80%CUTexist/prop=(0,00/0,008

Necesitatea investitiei:Proiectul concorda intr-o foarte mare masura si cu planurile de dezvoltare pe termen lung ale turismului elaborate de autoritatile nationale si cele ale Judetului Tulcea care definesc ca o prioritate valorificarea in plan turistic a patrimoniului comunitatilor locale inclusiv prin realizarea de zone de agrement.Analizand evolutia zonei in care se desfasoara activitati turistice se considera necesar realizarea unei investitii menite sa asigure conditii optime desfasurarii si sprijinirii activitatii de ecoturism. Astfel amplasarea campingului est propusa intr-o zona de interes turistic: drumul judetean DJ 229P de acces catre cetata Arganum, capul Dolosman si in zona laculuiRazelm. Lipsa zgomotullui si a altor surse de poluare fac amplasamentul ideal pentru o asfel de destinatie.Premisele i condiiile necesare realizrii acestui proiect constau in promovarea condiiilor naturale (ambientale), n abordarea integrat a problemelor care ajuta la dezvoltarea ecoturistica a zonei.

Turismul in aceasta zona este in curs de dezvoltare pe fondul resurselor naturale, dar si in contextul asigurarii facilitatilor de campare.

Necesitatea investitiei vine din: Insuficienta infrastructurii necesare dezvoltarii eco turismului in zona;Folosirea la adevarata valoare a naturii zonei si revitalizarea acesteia, care este momentan neutilizata adecvat.

Oportunitatea investitiei:Investitia propusa se incadreaza in obiectivul general al strategiei Grupului Local pentru Pescrie Durabil n Delta Dunrii care a fost conceput lund n considerare toi factorii care influeneaz zona din punct de vedere economic, social si de mediu al comunitilor pescresti, respectiv stoparea declinului sectorului si reconversia grupurilor afectate pn n anul 2015.

La nivel local oportunitatea acestui proiect este data de cresterea continua a numarului de turisti, acest lucru fiind amplificat de aderarea Romaniei la Uniunea Europeana ce a dus la aparitia unei noi piete de desfacere a produselor turistice romanesti. Combinand cresterea numarului de turisti cu potentialul turistic extrem de ridicat al zonei si cu promovare adecvata rezulta o oportunitate ce poate fi exploatata odata cu punerea in practica a acestui proiect.

Investitia propusa se incadreaza in obiectivul general al Strategiei Flag Delta care a fost conceput lund n considerare toi factorii care influeneaz zona din punct de vedere economic, social si de mediu al comunitilor pescresti.

Comuna Jurilovca se afla in aria FLAG iar investitia propusa spre finantare sustine dezvoltarea ecoturismului in zona prin modernizarea infrastructurii necesare. Programul POP, prin finantarea acestui proiect ofera oportunitatea turistilor de a reveni in zona in mod constant.

Aceasta necesitate de interes public local poate fi realizata prin oportunitatea oferita de Programul Operational de Pescuit prin intermediul Flag Delta. Obiectivele proiectului propus spre finantare corespund cu obiectivele Msurii 1, Aciunea 2.2.

b)Scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investiii pot fi atinse (n cazul n care, anterior studiului de fezabilitate, nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate sau un plan detaliat de investiii pe termen lung):

Variantele de AMENAJARE ZONA CAMPARE Sl PARKING RULOTE sunt in zona JURILOVCA, unde U.A.T.-ul detine o proprietate care se preteaza acestui tip de activitati.Amplasamentul propus prezinta urmatoarele avantaje:- Dezvolta si promoveaza activitatille turistice in aceasta zona;- Este pe traseul drumului judetean ceea ce ii confera o accesibilitate foarte mare pentru turistii veniti in concedii, fiind intr-o zona cu potential cultural si turistic ridicat;

Pentru amplasamentul ales s-au studiat urmatoarele scenarii:SCENARIUL 1: - Varianta zero (fara investitie)Acest scenariu presupune ca acesta investitie nu va fi realizata. Astfel activitatile turistice nu vor fi imbunatatite si se va mentine o atitutine de nepasare, de indiferenta fata de promovarea potentialului Deltei Dunarii (cultural, traditional, turistic) si a specificului activitatii de pescuit din Delta.SCENARIUL 2: - Investitie medieVarianta cu investitie medie este reprezentata de amenajarea spatiului de campare fara dotari specifice.SCENARIUL 3: - Investitie maximaAcest scenariu este reprezentata de amenajarea zonei de campare si parking rulote cu dotari specifice legislatiei.Scenariul recomandat de ctre elaborator este: Scenariul 3 Investitie maxima in amenajarea zonei de campare si parking rulote cu dotari specificeDei aceast variant este mai costisitoare, pe termen mediu i lung vor aprea avantajele economice, sociale i de mediu, care vor contribui la atingerea obiectivelor stabilite i micorarea decalajelor dintre localitatile romneti i cele din UE.c)Descrierea constructiv, funcional i tehnologic, dup caz;

Sistemul constructivlmprejmuirea va beneficia de fundatii izolate si un mic soclu de beton si panouri de lemn/rachita.Inchideri exterioare si compartimentari interioareCladirea propusa de servicii este realizata din lemn.Finisaje interioareGresii si faiante.Finisaje exterioareVar lavabil in camp alb pe tencuieli decorative.Acoperisul si invelitoareaStructura din lemn cu invelitoare din stuf.AcceseSe propune un singur acces din zona drumului stradal.Volumetrie si incadrare in zonaVolumetria generala a solutiei prezentate este rezultatul studiului facut asupra relatiilor urbanistice pe care investitia le are cu vecinatatile, importanta functiunii in cadrul zonei si de asemenea importanta zonei in cadrul comunei.Descriere functionaIaProiectul prevede lucrari de amenajare de incinta, pentru a realiza intr-un mod organizat o zona de picnic.Proiectul consta in doua obiecte : OB1 - AMENAJARE CAMPING si OB2 - CORP SERVICII.OB1 - AMENAJARE CAMPINGLucrarile propuse la acest capitol pornesc de la criteriile obligatorii privind clasificarea structurilor turistice cu functiuni de cazare de tip camping stabilite de anexa 1.6 la Ord. Nr 1051/ 2011.Astfel la baza organizarii se afla parcela de campare care reprezinta suprafata de teren bine delimitata si marcata unde sa se poate parca mijlocul de transport si instala cortul sau rulota, asigurandu-se totodata suprafata libera necesara pentru miscarea si odihna a patru turisti.In acest caz se propun un numar de 20 de parcele de campare (maxim 4 turisti/parcela) care vor totaliza o capacitate de 80 de locuri.Locurile de campare se vor organiza in partea de sud a terenului perimetral acestuia si de-a lungul unei alei carosabile interioare care va asigura accesul auto la fiecare loc in parte.Zona libera ramasa in mijlocul terenului se va amenaja peisagistic si se va dota cu un loc de joaca pentru copii.Intregul camping va beneficia de imprejmuire fiecare loc de campare fiind delimitat prin vegetatie de tip gard viu. Aleea carosabila interioara va fi iluminata pe timp de noapte iar o parte din locurile de campare vor beneficia de prize pentru racordarea rulotelor la reteaua de alimentare cu energie electrica.OB2 - CORP SEERVICIILa intrarea in zona amenajata pemtru campare se va amplasa o constructie care va adaposti spatiile de grupuri sanitare si o sala de receptie si primire turisti.Constructia va avea regim de inaltime parter si va beneficia de o suprastructura usoara din lemn, cu invelitoare traditionala din stuf.Finisajele exterioare vor fi in concordanta cu HG 1516/2008 iar cele interioare se vor raporta la functiunile aferente, repectiv spatii umede si tehnice si spatii de receptie.Suprafata construita = 64.93 mpSuprafata utila = 41.14 mpConstructia va cuprinde urmatoarele spatii :Receptie ...............................10.00 mpSpatiu tehnic .........................5.95 mpGrup sanitar femei .............. 1 .89 mpGrup sanitar barbati............. 11.69 mpSp. Prod curatenie.................1.60 mpTerasa acoperita ...................9.20 mpSistematizare verticala si amenajari exterioareAccesele pietonale in cadrul incintei sunt prevazute in asa fel incat sa asigure atat circuitul necesar bunei functionari cat si standardele si normele prevazute de legislatlia in vigoare.

Finisajele folosite pentru partea de platforme exterioare vor fi :Arbusti ornamentali diametral zona parcare - Buxus Sempervirens ,specie longeviva care rezista bine ger, seceta, fum, praf si suporta bine umbra si tunderea. Semintele semanate vara, imediat dupa recoltare, rasar pana toamna.Speciile de gazon pentru incinta sunt :o Festuca rubra commutata - 45% ;o Festuca rubra trichophylla - 45%o Agrostis tenuis-10%

Arbustii ornamentali care vor popul incinta vor fi :1.Thuja orientalis biota - Specie rezistenta la ger si care suporta foarte bine si secetadin timpul verii, vegetand chiar si pe soluri sarace.2.Salix integra - Soiul Hakura Nishiki - Specie foarte decorativa datorita frunzelorcu mai multe culori : roz, alb si verde si a coroanei foarte bogata. De asemenea este o specie rezistenta la soluri nisipoase si argiloase. ln afara de udare pentru a se dezvolta mai intens nu necesita ingrijiri speciale (primavara si toamna pamantul se sapa in jurul copacului si pentru a avea frunzele colorate trebuie tunse des).3.Photinia Fraserii - Planta vesnic verde cu frunze lucioase cu aspect deosebit conferit de catre lastarii noi de culoare roscat intens. Nu este pretentioasa la soluri. Necesita udare in timpul secetei. Se taie primavara cand sa indeparteaza lastarii uscati. Nu se cunosc boli si daunatori. Este sensibila la ger in primii ani dupa plantare.4.Pieris japonica carnaval - Arbust vesnic verde. Frunzele sunt mici, verzi lucioase, cu margine alba, colorate cu culori roz, iar cele tinere au culoare aramie sau rosiatica si devin verzi pe parcurs ce ajung la maturitate. Este nepretentioasa in ingrijire si daca i se asigura minimum de conditii. Nu are probleme cu bolile si daunatorii. Are nevoie de protectie in timpul iernii pana la stabilire.5.Salix babylonica (salcie pletoasa) specie putin pretentioasa fata de sol,vegeteazabine pe solurile luto-nisipoase. Rezista la ger si seceta. Este o specie care creste foarte repede si suporta taierile de reintinerire realizate iarna sau primavara devreme.Instalatiile aferente constructiilorAlimentare cu energie electrica:Se va realiza conform avizului eliberat de Enel Distributie Dobrogea, din retelele publice.

Alimentarea cu apa:Se racordarea la reteaua publica existenta pe drumul judetean 229 P care asigura debitul si presiunea necesara unei bune functionari a instalatiei prin intermediul unui racord si a unui camin apometric ce se va amplasa la limita incintei.La dimensionarea retelei exterioare s-a tinut cont de normativele tehnice in vigoare astfel incat sa fie satisfacute consumurile menajere.Se propune un racord de alimentare cu apa montat ingropat sub adancimea de inghet Dn 25 mm din polietilena PEHD.Canalizarea menajeraCanalizarea se va executa prin racordarea la reteaua de canalizare publica existenta in zona.Managementul deseurilorToaletele ecologice vor fi intretinute de catre o firma specializata si autorizata in domeniu cu care se va incheia contract de servicii.Zona gospodareasca dotata cu pubele colectare deseuri selective. Preluarea deseurilor se va face de catre serviciul salubrizare al administratiei locale.3.Date tehnice ale investiiei:

a)Zona i amplasamentul;

Amplasamentul se afla in intravilanul localitatii JURILOVCA, comuna JURlLOVCA detinut de catre COMUNA JURILOVCA, conform H.C.L. nr. 86 din 29.09.2010, in suprafata de 8.133,00mp, liber de constructii in prezent. ln urma masuratorilor din teren efectuate la zi si a propunerii de arhitectura s-a identificat o suprafata de 5.739,16mp ce face obiectul acestei investitii.Conform Planului Urbanistic General aprobat, terenul afectat de obiectiv se afla in intravilanul localitatii JURILOVCA, zona UNlTATl AGRO-ZOOTEHNICE, compusa din zona fost C.A.P.Amplasamentul se afla la extremitatea estica a localitatii.Amplasamentul se afla in Regiunea 2 Sud Est, Judetul Tulcea, intravilanul localitatii JURILOVCA, comuna JURILOVCA, T 18, Cc 1007/1.b)Statutul juridic al terenului care urmeaz s fie ocupat;

Amplasamentul se afla in intravilanul localitatii JURILOVCA, comuna JURILOVCA detinut de catre COMUNA JURIULOVCA, domeniul privat de interes local, conform H.C.L. nr. 86 din 29.09.2010, in suprafata de 8.133,00mp, liber de constructii in prezent.

c)Situaia ocuprilor definitive de teren: suprafaa total, reprezentnd terenuri din intravilan/extravilan;

Amplasamentul este liber de constructii in prezent.Suprafata de teren ce face obiectul investitiei este de 8.133,00mp. S-a delimitat o suprafata de 5.739,16mp ce va fi afectata de investitie.Cladirea de servicii va avea o suprafata construita de 64,93mp.

d)Studii de teren:ln prezent nu s-au efectuat studii de teren.

e)Caracteristicile principale ale construciilor din cadrul obiectivului de investiii, specifice domeniului de activitate, i variantele constructive de realizare a investiiei, cu recomandarea variantei optime pentru aprobare;

Proiectul prevede lucrari de amenajare de incinta, pentru a realiza intr-un mod organizat o zona de picnic.Proiectul consta in doua obiecte : OB1 - AMENAJARE CAMPING si OB2 - CORP SERVICII.

OB1 - AMENAJARE CAMPINGLucrarile propuse la acest capitol pornesc de la criteriile obligatorii privind clasificarea structurilor turistice cu functiuni de cazare de tip camping stabilite de anexa 1.6 la Ord. Nr 1051/ 2011.Astfel la baza organizarii se afla parcela de campare care reprezinta suprafata de teren bine delimitata si marcata unde sa se poate parca mijlocul de transport si instala cortul sau rulota, asigurandu-se totodata suprafata libera necesara pentru miscarea si odihna a patru turisti.In acest caz se propun un numar de 20 de parcele de campare (maxim 4 turisti/parcela) care vor totaliza o capacitate de 80 de locuri.Locurile de campare se vor organiza in partea de sud a terenului perimetral acestuia si de-a lungul unei alei carosabile interioare care va asigura accesul auto la fiecare loc in parte.Zona libera ramasa in mijlocul terenului se va amenaja peisagistic si se va dota cu un loc de joaca pentru copii.Intregul camping va beneficia de imprejmuire fiecare loc de campare fiind delimitat prin vegetatie de tip gard viu. Aleea carosabila interioara va fi iluminata pe timp de noapte iar o parte din locurile de campare vor beneficia de prize pentru racordarea rulotelor la reteaua de alimentare cu energie electrica.OB2 - CORP SEERVICIILa intrarea in zona amenajata pemtru campare se va amplasa o constructie care va adaposti spatiile de grupuri sanitare si o sala de receptie si primire turisti.Constructia va avea regim de inaltime parter si va beneficia de o suprastructura usoara din lemn, cu invelitoare traditionala din stuf.Finisajele exterioare vor fi in concordanta cu HG 1516/2008 iar cele interioare se vor raporta la functiunile aferente, repectiv spatii umede si tehnice si spatii de receptie.Suprafata construita = 64.93 mpSuprafata utila = 41.14 mpConstructia va cuprinde urmatoarele spatii :Receptie ...............................10.00 mpSpatiu tehnic .........................5.95 mpGrup sanitar femei .............. 1 .89 mpGrup sanitar barbati............. 11.69 mpSp. Prod curatenie.................1.60 mpTerasa acoperita ...................9.20 mp

Accesele pietonale in cadrul incintei sunt prevazute in asa fel incat sa asigure atat circuitul necesar bunei functionari cat si standardele si normele prevazute de legislatlia in vigoare. Finisajele folosite pentru partea de platforme exterioare vor fi :Arbusti ornamentali diametral zona parcare - Buxus Sempervirens ,specie longeviva care rezista bine ger, seceta, fum, praf si suporta bine umbra si tunderea. Semintele semanate vara, imediat dupa recoltare, rasar pana toamna.Categoria de importan a investitiei este D.Clasa de importan a investitieieste clasa a Vl-a.Scenariul recomandat de ctre elaborator este: Scenariul 3 Investitie maxima in amenajarea zonei de campare si parking rulote cu dotari specificeDei aceast variant este mai costisitoare, pe termen mediu i lung vor aprea avantajele economice, sociale i de mediu, care vor contribui la atingerea obiectivelor stabilite i micorarea decalajelor dintre localitatile romneti i cele din UE.

f)Situaia existent a utilitilor i analiza de consum:

Utilitati existente in zona- Retea de alimentare cu energie electrica in sistemul public;- Retele publice de alimentare cu apa si canalizare;Utilitati propuse- racordare la alimentare cu energie electrica din sistemul public;- racordare la alimentare cu apa de la sistemul public de alimentare cu apa;- racordare la evacuarea apelor uzate in sistemul publice de canalizare;- Deseurile rezultate se vor depozita pe o platforma speciala de unde vor fi preluate de firme autorizate si specializate in domeniu sau de serviciul publica local de salubritate.- soluii tehnice de asigurare cu utiliti;Alimentare cu energie electrica din sistemul publicAlimentarea cu energie electrica a instalatiilor electrice se va realiza conform avizului emis de S.C. ELECTRlCA S.A.sucursala Tulcea.Alimentarea cu apaSe racordarea la reteaua publica existenta pe drumul judetean 229 P care asigura debitul si presiunea necesara unei bune functionari a instalatiei prin intermediul unui racord si a unui camin apometric ce se va amplasa la limita incintei.La dimensionarea retelei exterioare s-a tinut cont de normativele tehnice in vigoare astfel incat sa e satisfacute consumurile menajere.Se propune un racord de alimentare cu apa montat ingropat sub adancimea de inghet Dn 25 mm din polietilena PEHD.Evacuarea apelor uzate menajereCanalizarea se va executa prin racordarea la reteaua de canalizare publica existenta in zona.Gospodarirea deseurilor generate de amplasamentDin activitatea viitoare vor rezulta deseuri menajere dupa cum urmeaza:- deseurile menajere (deseuri vegetale si de natura animala, sticle de plastic, hartie igienica) se vor colecta temporar in containere speciale care se vor depozita pe platforma de deseuri amplasata in zona de utilitati. Periodic aceste deseuri vor fi preluate de firme autorizate si specializate in domeniu sau de serviciul publica de salubritate.

g)Concluziile evalurii impactului asupra mediului;

Nu este cazul deoarece alimentarea cu energie electrica, alimentarea cu apa si evacuarea apelor uzate se face cu ajutorul retelelor publice existente

4.Durata de realizare i etapele principale; graficul de realizare a investiiei.

Durata de executie este de 8 luni iar durata si etapele principale de executie se vor executa conform graficului de mai jos:

Nr. Crt.Denumirea etapelor de realizare cf. Devizului general Durata de executie 8 luni

12345678

1Documentatii pentru avize si acorduri

2Consultanta

3Proiectare

4Organizare de santier

5Asistenta tehnica

6Lucrari de constructii

7Dotari

8Asigurare utilitati

9Comisioane, cote, taxe

10Servicii de audit financiar

11Servici de informare si publicitate

12Cheltuieli diverse si neprevazute

Proiectul va avea 8 luni de implementare si se va desfasura conform graficul de lucrari de mai sus cu posibilitatea adaptarii acestuia la fazele de lucru in executie.ETAPELE PROIECTULUI1. Etapa 1: Planificarea implementrii proiectului. 1. Etapa 2: Derularea achiziiilor prevzute n proiect. Acestea vor fi realizate n conformitate cu OUG 34/2006 actualizata, i cuprinde att procedurile de atribuire a contractelor de procurare a achiziiilor, ct i perioada de desfurare a contractelor. 1. Etapa 3: Informarea si publicitatea proiectului, partenerilor si finantatorului: informarea generala a persoanelor, cu privire la implementarea proiectului1. Etapa 4 de implementare efectiva;1. Etapa 5 de desfasurare a activitatilor de audit.1. Etapa 6 de monitorizare proiect.

(3)Costurile estimative ale investiiei

1.Valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general;

Valoarea totala a investitiei este de 403.800 lei (fara TVA), din careC+M 326.900 lei (fara TVA).DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizrii obiectivului de investiie

AMENAJARE ZONA CAMPARE SI PARKING RULOTE

cota TVA24%

mii lei/mii euro la cursul4.4707

Nr.Denumirea capitolelor i a subcapitolelor de lucrriValoare (fr TVA)TVAValoare (inclusiv TVA)

crt.LeiEuroLeiLeiEuro

1234567

CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obinerea i amenajarea terenului

1.1Obinerea terenului0.0000.0000.0000.0000.000

1.2Amenajarea terenului0.0000.0000.0000.0000.000

1.3Amenajri pentru protecia mediului0.0000.0000.0000.0000.000

TOTAL CAPITOL 10.0000.0000.0000.0000.000

CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitilor necesare obiectivului

2.1Chelt. pt asig. utilitilor necesare obiectivului21.0004.6975.04026.0405.825

TOTAL CAPITOL 221.0004.6975.04026.0405.825

CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic

3.1Studii de teren0.0000.0000.0000.0000.000

3.2Taxe pt obinerea de avize, acorduri i autorizaii2.2000.4920.0002.2000.492

3.3Proiectare i inginerie18.0004.0264.32022.3204.993

3.4Organizarea procedurilor de achiziie0.0000.0000.0000.0000.000

3.5Consultan managementul proiectului16.0003.5793.84019.8404.438

3.6Asisten tehnic4.0000.8950.9604.9601.109

TOTAL CAPITOL 340.2008.9929.12049.32011.032

CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiia de baz

4.1Construcii i instalaii303.00067.77572.720375.72084.041

4.2Montaj utilaje tehnologice0.0000.0000.0000.0000.000

4.3Utilaje, echip. tehnolog. i funcionale cu montaj0.0000.0000.0000.0000.000

4.4Utilaje fr montaj si echipamente de transport0.0000.0000.0000.0000.000

4.5Dotri15.5003.4673.72019.2204.299

4.6Active necorporale0.0000.0000.0000.0000.000

TOTAL CAPITOL 4318.50071.24276.440394.94088.340

CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli

5.1Organizare de antier2.9000.6490.6963.5960.804

5.1.1Constr. i instalaii afer. organizrii de antier2.9000.6490.6963.5960.804

5.1.2Cheltuieli conexe organizrii de antier0.0000.0000.0000.0000.000

5.2Comisioane, cote legale, taxe, cost credit2.2000.4920.0002.2000.492

5.3Cheltuieli diverse i neprevzute3.0000.6710.7203.7200.832

TOTAL CAPITOL 58.1001.8121.4169.5162.129

CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice i teste i predare la beneficiar

6.1Pregtirea personalului de exploatare0.0000.0000.0000.0000.000

6.2Probe tehnologice i teste0.0000.0000.0000.0000.000

TOTAL CAPITOL 60.0000.0000.0000.0000.000

TOTAL GENERAL387.80086.74392.016479.816107.326

Din care C + M326.90073.12178.456405.35690.669

DEVIZ OBIECT 1 Constructii



cota TVA24%




1234567

I LUCRARI DE CONSTRUCTII

1Lucrari de constructii300.00067.10472.000372.00083.208

2Rezistenta3.0000.6710.7203.7200.832

3Instalatii alimentare apa0.0000.0000.0000.0000.000

4Instalatii electrice0.0000.0000.0000.0000.000

5Instalatii canalizare0.0000.0000.0000.0000.000

6Lucrari hidrotehnice0.0000.0000.0000.0000.000

TOTAL I303.00067.77572.720375.72084.041

II MONTAJ

1Montaj utilaje si echipamente tehnologice0.0000.0000.0000.0000.000

TOTAL II0.0000.0000.0000.0000.000

III PROCURARE

1Utilaje si echipamente tehnologice0.0000.0000.0000.0000.000

2Utilaje si echipamente de transport0.0000.0000.0000.0000.000

3Dotari0.0000.0000.0000.0000.000

TOTAL III0.0000.0000.0000.0000.000

TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)303.00067.77572.720375.72084.041

DEVIZ OBIECT 2 Utilitati



cota TVA24%




1234567


1Lucrari de constructii0.0000.0000.0000.0000.000

2Rezistenta0.0000.0000.0000.0000.000

3Instalatii alimentare apa7.0001.5661.6808.6801.942


5Instalatii canalizare7.0001.5661.6808.6801.942


TOTAL I21.0004.6975.04026.0405.825

II MONTAJ


TOTAL II0.0000.0000.0000.0000.000

III PROCURARE



3Dotari0.0000.0000.0000.0000.000

TOTAL III0.0000.0000.0000.0000.000


DEVIZ OBIECT 3 Dotari



cota TVA24%




1234567


1lucrari de regularizare si reprofilare 0.0000.0000.0000.0000.000

2Rezistenta0.0000.0000.0000.0000.000

3Instalatii sanitare0.0000.0000.0000.0000.000

4Instalatii termice0.0000.0000.0000.0000.000



TOTAL I0.0000.0000.0000.0000.000

II MONTAJ


TOTAL II0.0000.0000.0000.0000.000

III PROCURARE



3Dotari15.5003.4673.72019.2204.299

TOTAL III15.5003.4673.72019.2204.299


2.Ealonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiiei.

Durata de executie este de 8 luni iar durata si etapele principale de executie se vor executa conform graficului de mai jos:

Nr. Crt.Denumirea etapelor de realizare cf. Devizului general Durata de executie 8 luni

12345678

2Consultanta managementul proiectului16.000

3Proiectare18.000

4Organizare de santier2.900

5Asistenta tehnica4.000

6Lucrari de constructii303.000

7Dotari15.500

8Asigurare utilitati21.000

9Taxe, avize, comisioane, cote, taxe4.400

10Servicii de audit financiar5.000

11Servici de informare si publicitate7.000

12Cheltuieli diverse si neprevazute3.000

Proiectul va avea 8 luni de implementare si se va desfasura conform graficul de lucrari de mai sus cu posibilitatea adaptarii acestuia la fazele de lucru in executie.

Pentru implementarea proiectului se va avea in vedere ca activitatile sa se desfasoare astfel:Activitatea de achizitii va incepe in prima luna de implementare pentru a se putea asigura in timp util toate lucrarile;Activitatea de publicitate se va desfasura incepand cu prima luna de implementare si se va incheia odata cu finalizarea proiectului;In primele 3 luni de dupa semnarea Contractului de finantare se vor obtine acordurile, avizele, etc., si organizarea de santier;In primele 2 luni se va emite proiectul tehnic al proiectului;Perioada de implementare efectiva va incepe odata cu lucrarile de executie cand se va inregistra progres fizic. In paralel se vor desfasura activitatile de monitorizare, audit, proiectare si inginerie si asistenta tehnica.

(4)Analiza cost-beneficiu:

1.Identificarea investiiei i definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de referin;

1.1. Scop si elemente informative Analiza cost-beneficiu este realizata conform Ghidului pentru analiza costuri-beneficii a proiectelor de investitii emis de Comisia Europeana, precum si conform Anexa 2 - Recomandri privind analiza cost-beneficiu, Anexa la Ghidul Solicitantului. Scopul analizei cost-beneficiu este de a determina daca este oportuna finantarea unui anumit proiect si daca este necesare implicarea fondurilor structurale in realizarea acestuia. Obiectivele analizei cost-beneficiu vor fi: - de a stabili msura n care proiectul contribuie la dezvoltare infrastructurii in zonele pescaresti i n mod special la atingerea obiectivelor axei prioritare n cadrul creia se solicit fonduri; - de a stabili msura n care proiectul are nevoie de co-finanare din fonduri structurale pentru a fi viabil financiar. Principalul obiectiv al analizei financiare (analiza cost-beneficiu financiara) este de a calcula indicatorii performanei financiare a proiectului (profitabilitatea sa).Aceast analiz este dezvoltata, n mod obinuit, din punctul de vedere al proprietarului (sau administratorului legal) al investitiei. Metoda utilizat n dezvoltarea analizei cost-beneficiu financiara este cea a fluxului net de numerar actualizat. n aceast metod fluxurile non-monetare, cum ar fi amortizarea i provizioanele, nu sunt luate n consideratie. Cheltuielile neprevzute din Devizul general de cheltuieli nu vor fi luate n calcul dect n msura n care sunt cuprinse n cheltuielile eligibile ale proiectului. Ele nu vor fi luate n calcul n determinarea necesarului de finanat, att timp ct ele nu constituie o cheltuial efectiv, ci doar o msur de atenuare a anumitor riscuri. 1.2. Identificarea investitiei Identificare proiect

Nume proiectAmenajare zona campare si paking rulote

AmplasamentJud. Tulcea, Com. Jurilovca, intravilan T 18, Cc- 1007/1

Denumire beneficiarPrimaria Jurilovca

Identificare Program

Denumire ProgramProgramul Operational pentru Pescuit - POP

Axa prioritaraAxa 4

Curs RON/Euro4.4707

Obiectivul general socioeconomic al proiectului:1. Amenajarea de locuri de campare, locuri de agrement, parking pentru rulote precum si servicii de agrement in vederea imbuntirea condiiilor de via ale populaiei din zona comunei Jurilovca, premis pentru realizarea unei dezvoltri durabile a comunitii. 2. Cresterea rolului economic si social al centrelor rurale in dezvoltarea judetului si diminuarea disparitatilor fata de localitatile din Uniunea Europeana.

Obiectivul specific socio-economic al proiectului: crearea de facilitati turistice, agrement si dotari pentru servicii de agrement; diminuarea somajului in comuna prin crearea unui nou loc de munca.

Obiectivul operaional al investiieintr-o perioad de 8 luni s se amenajeze 80 de locuri de campare n comuna Jurilovca, judeul Tulcea.

Specificarea perioadei de referintaProiectul are in vedere un orizont de timp de 20 de ani. Durata de realizare a proiectului este de 8 luni. Perioada de referinta pentru preturi este luna aprilie a anului 2014. Toate activitatile proiectului se vor derula intr-o perioada de maxim 8luni de la aprobarea proiectului si semnarea contractului de finantare. In vederea evaluarii eficacitatii financiare a proiectului s-a avut in vedere un orizont de timp de 20 ani si o valoare reziduala la sfarsitul acestei perioade.

Ipoteze de lucruCursul de schimb utilizat pentru evaluarea in EUR a sumelor calculate in moneda nationala a fost de 4.4707 RON conform Ghidului solicitantului.- Rata de actualizare utilizata pentru fluxurile de numerar viitoare a fost sabilita la 8%- S-a optat pentru utilizarea de preturi constante pentru realizarea analizelor financiare si economice ele avand avantajul ca sunt ajustate tinand cont de inflatie si sunt fixate la anul de baza. Atat utilizarea de valori reale sau valori nominale conduc la acelasi rezultat daca sunt utilizate ratele de actualizare corespunzatoare, rata de actualizare reala respectiv rata de actualizare nominala legatura dintre cele 2 rate fiind aratata in literatura de specialitate.- Se face abstractie de faptul ca investitia se realizeaza in 8 luni calendaristice si se va considera anul zero anul de realizare a investitiei, toate costurile urmand a fi atribuite primului an de analiza- Cheltuielile diverse si neprevazute au fost considerate cheltuieli eligibile deoarece analiza de risc a proiectului analizat este considerata completa.- Veniturile si costurile recurente se vor considera la sfarsitul anului se vor actualiza pe intregul an.- Valoarea reziduala rezultata la sfarsitul periodei de analiza si se va calcula prin metoda contabila.

2.Analiza opiunilor;

Amplasamentul propus prezinta urmatoarele avantaje:- Dezvolta si promoveaza activitatille turistice in aceasta zona;- Este pe traseul drumului judetean ceea ce ii confera o accesibilitate foarte mare pentru turistii veniti in concedii, fiind intr-o zona cu potential cultural si turistic ridicat;Pentru amplasamentul ales s-au studiat urmatoarele scenarii: Fara investitie - "Do nothing"Acest scenariu presupune ca acesta investitie nu va fi realizata. Astfel activitatile turistice nu vor fi imbunatatite si se va mentine o atitutine de nepasare, de indiferenta fata de promovarea potentialului Deltei Dunarii (cultural, traditional, turistic) si a specificului activitatii de pescuit din Delta. Cu Investititie Minima - "Do minimum", care are in vedere realizarea unei lucrari ce va asigura minimum necesar zonei de campare, cu costuri de investitie minime dar grad mare de insatfactie al turistilor;Investitie cu Impact Major - "Do something"Este considerata varianta optima deoarece proiectul ar fi implementat cu avantaje majore pe termen lung:Acest scenariu este reprezentata de amenajarea zonei de campare si parking rulote cu dotari specifice legislatiei.Scenariul recomandat de ctre elaborator este: Scenariul 3 Investitie maxima in amenajarea zonei de campare si parking rulote cu dotari specificeDei aceast variant este mai costisitoare, pe termen mediu i lung vor aprea avantajele economice, sociale i de mediu, care vor contribui la atingerea obiectivelor stabilite i micorarea decalajelor dintre localitatile romneti i cele din UE.In situatia existenta, in care necesitatea realizarii acestui proiect este ridicata, identificarea variantei optime de investitie se bazeaza pe comparatia a trei tipuri de investitie,una de investitie 0, una minima cu costuri operationale si de mentenanta ridicate si o a trei varianta cu investitie maxima cu costuri mai mari de implementare dar cu o durabilitate si o utilitate sporita.Varianta propusa este varianta Investitie maxima deoarece avantajele implementarii acestei variante pe termen lung arata recuperarea costurilor cu investitia, un grad de satisfactie ridicat iar impactul asupra mediului inconjurator este pozitiv. Analiza incremenatala va urmari numai modificarile datorate implementarii proiectului fata de varianta fara proiect.Analiza financiara si analiza economica utilizeaza principiul incremental, pentru evaluarea investitiei. Principiul incremental presupune utilizarea a treia, respectiv trei scenarii in situatia in care exista suficienta informatie financiara. In vederea determinarii indicatorilor financiari se vor evalua incremental doua scenarii, Varianta Fara Investitie Do Nothing (situatia actuala) si varianta Investitie maxima3.Analiza financiar, inclusiv calcularea indicatorilor de performan financiar: fluxul cumulat, valoarea actual net, rata intern de rentabilitate i raportul cost-beneficiu;

Investitia de capitalPentru sustinerea investitiei mai sunt necesare urmatoarele cheltuielile:Cheltuieli salariale 4.000lei (max.1%)Cheltuieli cu serviciile de audit 5.000leiCheltuielile cu informarea si publicitatea 7.000lei Valoarea investitiei de capital este de 403.800,00 RON din care valoarea constructiilor montaj va fi de 326.900RON.

Bugetul Total al proiectului cu alocarea cheltuielilor eligibile si neeligibile este urmatorul:Nr.crtDenumirea capitolelor iCheltuieliCheltuieliTotal TVA

subcapitolelor neeligibileeligibile

1 2 3 4 5 6

1Cap.1 - Cheltuieli pentru achiziia i amenajarea terenului

1,1Achiziia terenului0,000,000,000,00

1,2Amenajarea terenului0,000,000,000,00

1,3Amenajri pentru protecia mediului0,000,000,000,00

TOTAL CAPITOL 10,000,000,000,00

2Cap.2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitilor necesare obiectivului

2,1Canalizare, alimentare cu gaze naturale,0,0021000,0021000,005040,00

Energie electrica, telefonie,

2,2Drumuri de acces0,000,000,000,00

TOTAL CAPITOL 20,0021000,005040,00

3Cap.3 - Cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic

3,1Studii de teren0,00---

3,2Obinerea de avize, acorduri i autorizaii0,002.200,002.200,000,00

3,3Proiectare i inginerie0,0018.000,0018.000,004.320,00

3,4Organizarea procedurilor de achizitie---

3,5Consultan0,0016.000,0016.000,003.840,00

3,6Asisten tehnic0,004.000,004.000,00960,00

TOTAL CAPITOL 30,0040.200,0040.200,009.120,00

4Cap.4 - Cheltuieli pentru investitii

4,1Construcii i instalaii0,00303.000,00303.000,0072.720,00

4,2Utilaje si echipamente0,000,000,000,00

4,3Mijloace de transport0,000,000,000,00

4,4Dotri de specialitate0,0015500,0015.500,003.720,00

TOTAL CAPITOL 40,00318.500,00318.500,0076.440,00

5Cap.5 - Cheltuieli privind organizarea de antier

5,1Organizarea de antier0,002.900,002.900,00696,00

5,2Comisioane, taxe, cote0,002.200,002.200,000,00

5,3Diverse i neprevzute0,003.000,003.000,00720,00

5,4Salarii0,004.000,004.000,000,00

5,5Audit si Pblicitate0,0012.000,0012.000,002.880,00

TOTAL CAPITOL 50,0024.100,0024.100,004.296,00

ITOTAL cheltuieli0,00403.800,00403.800,0094.896,00

IICheltuieli neeligibile0,000,000,000,00

IIITOTAL GENERAL (I+II)0,00403.800,00403.800,0094.896,00

Surse de finantare:Nr. crt.Surse de finantareValoare (lei)

IValoarea totala a proiectului, d.c.:498.696,00

a.Valoarea neeligibila a proiectului-

bValoarea eligibila a proiectului403.800,00

cTVA aferent cheltuielilor eligibile94.896,00

d.TVA aferent cheltuielilor neeligibile-

IIContributia proprie in proiect, d.c.:-

a.Contributia solicitantului la cheltuielile eligibile-

b.Contributia solicitantului la cheltuielile neeligibile-

IIITVA*94.896,00

IVASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA SOLICITATA403.800,00

Structura investitiei este urmatoarea:Cheltuieli pentru ingineri si consultanti

Denumirea Capitolelor de Cheltuieli Valoare (inclusiv TVA)

RON Euro

Studii de teren0,00-

Obinerea de avize,acorduri i autorizaii2.200,00492,09

Proiectare i inginerie22.320,004.992,51

Organizarea procedurilor de achizitie0,00-

Consultan19.840,004.437,78

Asisten tehnic4.960,001.109,45

Analiza de pret estimativa pentru urmatoarele cheltuieli:

Cost

ACTIVITATIunitarNr. OreCost total fara TVA

lei/h(lei)

1. Studii de teren-80,00-

2. Proiectare i inginerie d.c.78,26230,0018.000,00

3. Consultanta 80,0020016.000,00

4. Asisten tehnic 80,00504.000,00

Sursa pretului/h: baza de date a Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit

Cheltuieli pentru investitii


RON Euro

OB1 +OB2+OB3396.720,0088.737,78

TOTAL396.720,0088.737,78

Cheltuieli privind organizarea de antier


RON Euro

Organizarea de antier 3.596,00804,35

Comisioane, taxe, cote4.400,00984,19

Diverse i neprevzute3.720,00832,08

TOTAL11.716,002.620,62

Cheltuieli privind serviciile de audit si publicitate


RON Euro

Salarii 4.000,00894,71

Servicii de audit6.200,001.386,81

Cheltieli de publicitate8.680,001.941,53

Analiza de pret estimativa pentru urmatoarele cheltuieli:

Cost

ACTIVITATIunitarNr. OreCost total fara TVA

lei/h(lei)

1. Rapoarte de audit - 110,00 45 5.000,00

rapoarte de asigurare audit pentru patru rapoarte de progres si cereri de rambursare

Sursa pretului/h: Camera Auditorilor Financiari din Romania

Analiza de pret estimativa pentru cheltuieli de publicitate:

Nr. crt.Descrierea produsului / serviciului / lucrriiCantitatePreul estimat / Valoarea tarifului mediu lunar / Costul estimat pe categorii de lucrri (fr TVA)Total

3bannere/ panouri-cost banner si afise/panouri de 1000lei/buc 3.000,00

300 pliante de promovare a proiectului- cost pliante de 7.50lei/buc 2.250,00

Servicii de informare si publicitate4 comunicate de presa - cost comunicate de presa 700lei / buc. 2.800,00

- 1 spot publicitar TV local 1.650,00 lei 1.650,00

Total lei, fr TVA: 7.000,00

TVA 24% 1.680,00

Total lei cu TVA 8.680,00

Sursa pretului: lista de preturi afisata de cotidianele nationale.

Costurile de exploatare (recurente)Analiza incrementala presupune cunatificarea costurilor operationale generate de implemenetarea proiectului.

Costurile de exploatare sunt acele costuri generate in cursul activitatii curente. Categoriile de cheltuieli de operare sunt urmatoarele: 1. Costuri cu personalul Noua investitie va fi integrata in reteaua existenta domeniul public si va crea un nou loc de munca pentru un salariat al primariei pe functia de paznic. In analiza se va lua in calcul un salariu lunar de 1000lei la care se mai adauga costurile angajatorului de 280lei/luna.

2. Costuri cu intretinerile anuale in urma realizarii investitiei se va realiza o intretinere curenta a canalului: Costul actual in versiunea fara proiect este de 0 lei. Avand in vedere ca aceste costuri se refera la versiunea fara proiect, costurile de intratinere anuale in versiunea cu proiect raman cele reale.Estimam un grad de deterioare a investitiei de 2% anual si care trebuie intretinuta. Avand in vedere ca sunt 5739,16mp, pretul anual de intretinere va fi de 22.394,40 lei cu TVA. Costuri cu intretinerile anualeObiectUM CantCost unitarCost intretinereIntervalValoare consum

RON fara TVARON fara TVA(ani)RON cu TVA

total investitiemp5.73952,806.060,0017.514,40

costuri cu personalul11.240,00/luna14.880,00114.880,00

Total 20.940,0022.394,40

Costuri cu reparatiile periodice (reparatii majore) Costurile cu reparatiile periodice se realizeaza ca urmare a deteriorarii unei parti din investitie ca urmare a unor interventii necesare in zonele respective. Estimam ca se va distruge astfel incat trebuie refacuta urmarind si realizand aceeasi pasi ca si in cazul realizarii acesteia de noua.

Estimam un grad de deterioare a canalului de 5% la fiecare interval de 6 ani si care trebuie inlocuita. Reparatia presupune repetarea procedurii de realizare, adica refacarea de noua a portiunii respective la pretul de productie de 18.786 lei, valoare cu TVA. Costuri cu reparatiile periodiceObiectUM CantCost unitarCost reparatiiIntervalCost reparatii

RON fara TVARON fara TVA(ani)RON cu TVA

reparatii necesaremp5.73952,8015.150,00618.786,00

TOTAL15.150,0018.786,00

Costuri de inlocuire Costurile de inlocuire sunt acele costuri care apar ca urmare a uzurii normale si imbatranirii in timp a dotarilor.

Consideram durata de viata de cinci ani pentru o parte din dotari datorita factorilor externi si implicit a furturilor care determina inlocuirea lor, luand in calcul 2% din valoarea dotarilor investitiei. Costul mediu de inlocuire la 5 ani este ron fara TVA pentru fiecare metru liniar.Costuri de inlocuireObiectValoare dotariCost inlocuireIntervalCost reparatii

RON fara TVA(ani)RON cu TVA

Costuri de inlocuire15.500,00310,005384,40

TOTAL310,00384,40

Costuri diverse si neprevazute Costurile diverse si neprevazute ce constau in uzura prematura a altor elemente care tin de investitie, le estimam la nivelul de 1% din media tuturor costurilor recurente anuale.

Consideram ca pe durata analizata aceste costuri de operare nu vor suferi modificari. Nu au fost prevazute cheltuieli de promovare pe durata analizata deoarece estimam ca activitatile de promovare cuprinse in proiect vor asigura acest lucru.

Tabel Centralizator costuri de intretinere si reparati

In RON inclusiv TVA

AnCosturi cuReparatieCosturi deCosturi diverse siTotal

intretinereaperiodica (RK)inlocuireneprevazute

anuala

10,000,000,00

222394,40671,8323066,23

322.394,40671,8323066,23

422.394,40671,8323066,23

522.394,40671,8323066,23

622.394,40671,8323066,23

722.394,40384,40683,3623462,16

822.394,4018.786,001235,4142415,81

922.394,40671,8323066,23

1022.394,40671,8323066,23

1122.394,40671,8323066,23

1222.394,40671,8323066,23

1322.394,40384,40683,3623462,16

1422.394,4018.786,001235,4142415,81

1522.394,40671,8323066,23

1622.394,40671,8323066,23

1722.394,40671,8323066,23

1822.394,40671,8323066,23

1922.394,40384,40683,3623462,16

2022.394,4018.786,001235,4142415,81

Centralizatorul costurilor de operare si mentenata este prezentata mai jos:AnCosturi cuCosturiTotal

intretinereamentenanta

lunara

10,000,000,00

20,0023066,2323066,23

30,0023.066,2323066,23

40,0023.066,2323066,23

50,0023.066,2323066,23

60,0023.066,2323066,23

70,0023.462,1623462,16

80,0042.415,8142415,81

90,0023.066,2323066,23

100,0023.066,2323066,23

110,0023.066,2323066,23

120,0023.066,2323066,23

130,0023.462,1623462,16

140,0042.415,8142415,81

150,0023.066,2323066,23

160,0023.066,2323066,23

170,0023.066,2323066,23

180,0023.066,2323066,23

190,0023.462,1623462,16

200,0042.415,8142415,81

Venituri din exploatare (recurente)Proiectul isi propune imbunatatirea infrastructurii publice prin realizarea unui investitii de dezvoltarea a ecoturismului pescaresc. Necesitatea acestui proiect este justificata de caracteristicile zonei, a indeplinirii obiectivelor strategice si se concretizeaza in cresterea atractivitatii zonei, cresterea gradului de securitate si confort atat pentru turisti cat si pentru comunitatea de pescari, turisti si localnici.

Primaria Jurilovca are in vedere ca pentru fiecare loc de campare sa incaseze minim 5lei/zi/persoana. Avand in vedere ca va exista o capacitate de 80 de locuri, consideram ca in 3luni de sezon capacitatea de ocupare va fi de 85% iar in perioada de extrasezon capacitatea de ocupare va fi de 5%. Veniturile anuale se considera a fi in suma de 35.400lei/an.

Valoarea RezidualaValoarea reziduala rezultata la sfarsitul periodei de analiza este data de valoarea potentiala de valorificare. Data fiind durata de viata estimata de 30 ani si impactul redus al uzurii morale asupra acestei infrastructuri, valoarea reziduala la capatul a 20 de ani este de 33.33% din valoarea investitiei.

Indicatori de performanta financiaraScopul analizei financiare este de a determina fluxurile de numerar generate de proiect, actualizate la o rata de actualizare si de a identifica daca un proiect este viabil din punct de vedere financiar. In cazul in care rata de rentabilitate financiara este mai mare decat 8%, proiectul se poate realiza fara interventia fondurilor structurale.

Valoarea actualizata neta reprezinta suma fluxurilor de numerar viitoare, intrari si iesiri, actualizate cu o rata de actualizare astfel incat sa obtinem valoarea lor curenta. Valoarea actualizata neta se calculeaza conform urmatoarei formule:

CFt VR VAN = SUM ------------ + ------------- t t (1+r) (1+r)

Rata Interna de Rentabilitate Financiara este acea rata de actualizare care egalizeaza costurile actualizate ale proiectului cu veniturile sale. Rata de rentabilitate financiara este acea rata de actualizare la care se obtine VAN = 0.

Raportul Beneficiu Cost se calculeaza ca raport intre totalul incasarilor si totalul platilor efectuate in anul respectiv. Raportul cost beneficiu trebuie sa fie mai mare sau egal ca cu 0 pentru ca proiectul sa fie considerat viabil in viitor. Fluxurile non monetare cum sunt amortizarea si provizioanele nu sunt luate in consideratie.

Situatia cash-flow-ului este prezentata in tabelul urmator: In RON inclusiv TVAAn InvestitieCosturi Total iesiriTotal intrariNumerarCash-flow

operaredisponibilcumulat

1498.696,000,00498.6960,00(498.696)-498.696,00

223066,2323.066,2335.400,000,00-498.696,00

323066,2323.066,2335.400,0012.333,77-486.362,23

423066,2323.066,2335.400,0012.333,77-474.028,46

523066,2323.066,2335.400,0012.333,77-461.694,70

623066,2323.066,2335.400,0012.333,77-449.360,93

723462,1623.462,1635.400,0011.937,84-437.423,09

842415,8142.415,8135.400,00-7.015,81-444.438,90

923066,2323.066,2335.400,0012.333,77-432.105,14

1023066,2323.066,2335.400,0012.333,77-419.771,37

1123066,2323.066,2335.400,0012.333,77-407.437,60

1223066,2323.066,2335.400,0012.333,77-395.103,83

1323462,1623.462,1635.400,0011.937,84-383.166,00

1442415,8142.415,8135.400,00-7.015,81-390.181,81

1523066,2323.066,2335.400,0012.333,77-377.848,04

1623066,2323.066,2335.400,0012.333,77-365.514,27

1723066,2323.066,2335.400,0012.333,77-353.180,50

1823066,2323.066,2335.400,0012.333,77-340.846,74

1923462,1623.462,1635.400,0011.937,84-328.908,90

2042415,8142.415,8135.400,00-7.015,81-335.924,71

In urma calculelor efectuate si prezentate au rezultat urmatorii indicatori de analiza financiara:Rata Interna de rentabilitate financiara

Indicator Valoare obtinuta Explicatii si propuneri

Rata Interna de rentabilitate financiaraRata este mai mica de 8%, deci nu se

#DIV/0!poate sustine singur. Necesita finantare

din fonduri nerambursabile

Valoarea Actualizata Neta -4.287.375Valoarea este negativa aratand ca

proiectul nu este fezabil din punct de

vedere financiar. Necesita finantare din

fonduri nerambursabile

Durabilitatea financiara (Beneficiu/Cost)0,6752Raportul Beneficiu cost este subunitar

deci necesita intervenia fondurilor

nerambursabile

Situatia Cash-Flow Financiar actualizat In RON inclusiv TVA

An InvestitieRATAIndicatorCosturi Total iesiri Total intrariCash-flow

de actualizareoperare actualizateactualizatecumulat actualizat

1498.6968%0,92590,00461.755,56--461.755,56

28%0,857319.775,5819.775,5830.349,79-431.405,76

38%0,793818.310,7218.310,7228.101,66-403.304,10

48%0,735016.954,3716.954,3726.020,06-377.284,04

58%0,680615.698,4915.698,4924.092,65-353.191,40

68%0,630214.535,6414.535,6422.308,00-330.883,39

78%0,583513.689,9513.689,9520.655,56-310.227,83

88%0,540322.915,9422.915,9419.125,52-291.102,31

98%0,500211.538,8611.538,8617.708,81-273.393,50

108%0,463210.684,1310.684,1316.397,05-256.996,45

118%0,42899.892,719.892,7115.182,45-241.814,00

128%0,39719.159,929.159,9214.057,83-227.756,17

138%0,36778.626,998.626,9913.016,51-214.739,67

148%0,340514.440,9314.440,9312.052,32-202.687,34

158%0,31527.271,447.271,4411.159,56-191.527,79

168%0,29196.732,816.732,8110.332,92-181.194,87

178%0,27036.234,096.234,099.567,52-171.627,34

188%0,25025.772,305.772,308.858,82-162.768,53

198%0,23175.436,475.436,478.202,61-154.565,92

208%0,21459.100,249.100,247.595,01-146.970,92

In ceea ce priveste ratele de rentabilitate ale capitalului ele sunt calculate in Anexa si prezentate in tabelul urmator:Rata Interna de rentabilitate a capitalului


Rata Interna de rentabilitate aRata este mai mica de 8%, deci nu se

capitalului#DIV/0!poate sustine singur. Necesita finantare

din fonduri nerambursabile

Valoarea Actualizata Neta a capitalului-3.047.718 Valoarea este negativa aratand ca

proiectul nu este fezabil din punct de

vedere financiar. Necesita finantare din

fonduri nerambursabile

Durabilitatea capitalului (Beneficiu/Cost)0,4572Raportul Beneficiu cost este subunitar

deci necesita intervenia fondurilor

nerambursabile

Sustenabilitatea proiectului este evaluata prin fluxul net de numerar cumulat care trebuie sa fie pozitiv pe intreaga perioada de analiza. Intrucat proiectul este generator de venituri dar insuficiente, acest indicator este negativ in permanenta atat in perioada de investitie cat si in perioada de operare. Costurile operationale vor trebui suportate partial de catre Consiliul Local. Aceasta face ca fluxul net de numerar cumulat sa fie pozitiv (egal cu zero) pe toata perioada analizata.

Asadar in urma evaluarii indicatorilor rezulta ca proiectul necesita finantare din partea POP pentru a fi rentabil financiar.

4.Analiza economic2), inclusiv calcularea indicatorilor de performan economic: valoarea actual net, rata intern de rentabilitate i raportul cost-beneficiu;

Nu este cazul.Este obligatorie doar n cazul investitiilor publice majore - investitie publica majora: investitia publica al carei cost total depaseste echivalentul a 25 milioane euro, n cazul investitiilor promovate n domeniul protectiei mediului, sau echivalentul a 50 milioane euro, n cazul investitiilor promovate n alte domenii.

Analiza financiara luata ca si element singular nu este suficienta pentru a identifica daca un proiect este eficient din toate punctele de vedere. Avand in vedere ca majoritatea proiectelor cu caracter de utilitate publica nu au ca scop generarea de venituri trebuiesc identificate toate aspectele financiare sau cele cuantificabile din punct de vedere financiar, legate de implementarea lor.

Pentru a identifica aceste aspecte trebuie realizata o analiza economica a proiectului. Aceasta analiza economica identifica toate elementele care duc la bunastarea regiunii si incearca o cunatificare in bani a implicatiilor sociale de mediu, etc.

Principalul obiectiv al analizei economice este de a ajuta la definirea si selectarea proiectelor care pot avea implicatii pozitive asupra economiei, la nivel macro. Analiza economica se dovedeste mai utila atunci cand este desfasurata intr-o faza initiala a analizei de proiect, pentru a depista din timp aspectele negative ale proiectului de investitie.

Analiza economica are la baza analiza financiara aplicata asupra fluxurilor de numerar si presupune aplicarea unor corectii pentru identificarea tuturor aspectelor. Aceste corectii sunt de trei tipuri:

- Corectii fiscale avand in vedere ca institutiile publice obtin bani din taxe corectiile fiscale sunt absolut necesare deoarece reprezinta mutarea unor sume in cadrul aceluiasi buget. Astfel trebuie eliminat TVA-ul si alte taxe care genereaza fluxuri de iesiri de bani pe de o parte dar si de intrari pe de alta parte.

- Corectii ale externalitatilor presupune identificarea beneficiilor si costurilor externe receptionate de ceilalti participanti din viata sociala, altii decat autoritatea solicitanta.

- Conversia preturilor de piata in preturi contabile - asemenea conversie se impune datorita faptului ca preturile curente ale pietei nu pot reflecta valoarea lor sociala datorita distorsiunilor pietei (regim de monopol, bariere cornerciale etc.) afectand rezultatele analizei. Preturile contabile vin sa rezolve aceasta problema, deoarece elimina asemenea distorsiuni reflectand costurile de oportunitate sociala ale resurselor. Aceste elemente de distorsionare a pietei se pot corecta cu ajutorul preturilor umbra. Preturile umbra trebuie sa reflecte costul de oportunitate si disponibilitatea de plata a consumatorilor pentru bunurile si serviciile oferite de infrastructura respectiva.Corectii fiscale

Indicator Valoare Valoare corectie

Valoare Investitie 498.696,00

Eliminarea TVA 94.896,00

Eliminarea Taxelor 4.400,00

Suma corectii 99.296,00

Valoare Corectata 399.400,00

Calculul Factorului de Conversie

Costuri investitionale

StructuraStructura cost PondereFactorRata pret

Conversieumbra

Manopera 42%0,640,2688

Materiale 51%0,800,41

Profit antreprenor 7%00

Total 100%68%

Costuri mentenanta

StructuraStructura cost PondereFactorRata pret

Conversieumbra

Manopera 30%0,640,19

Materiale 60%0,800,48

Profit antreprenor 10%00

Total 100%67%

Situatia Costuri corectate

In RON exclusiv TVA

AnValoareCosturi deTotal

Investitieoperare fara TVAcosturi

cu corectiicorectate

Coef de conversie68%67%

1270.313,920,00270.313,92

212.500,4112.500,41

312.500,4112.500,41

412.500,4112.500,41

512.500,4112.500,41

612.500,4112.500,41

712.714,9812.714,98

822.986,6322.986,63

912.500,4112.500,41

1012.500,4112.500,41

1112.500,4112.500,41

1212.500,4112.500,41

1312.714,9812.714,98

1422.986,6322.986,63

1512.500,4112.500,41

1612.500,4112.500,41

1712.500,4112.500,41

1812.500,4112.500,41

1912.714,9812.714,98

2022.986,6322.986,63

Situatia Cash-Flow Economic dupa corectii

An InvestitieCosturiBeneficii Cash-flowCash-flow

economiceeconomice cumulat

1270.313,92270.313,920,00-270.313,92- 270.313,92

2-12.500,41550.230,00537.729,59267.415,67

312.500,41--12.500,41254.915,26

412.500,41--12.500,41242.414,85

512.500,41--12.500,41229.914,44

612.500,41--12.500,41217.414,03

712.714,98--12.714,98204.699,05

822.986,63--22.986,63181.712,42

912.500,41--12.500,41169.212,01

1012.500,41--12.500,41156.711,60

1112.500,41--12.500,41144.211,19

1212.500,41--12.500,41131.710,78

1312.714,98--12.714,98118.995,80

1422.986,63--22.986,6396.009,17

1512.500,41--12.500,4183.508,76

1612.500,41--12.500,4171.008,35

1712.500,41--12.500,4158.507,94

1812.500,41--12.500,4146.007,53

1912.714,98--12.714,9833.292,55

2022.986,63--22.986,6310.305,92

Analiza Cost Beneficiu, indicatori de performanta economica

In urma calculelor efectuate si prezentate au rezultat urmatorii indicatori de analiza economica:Rata Interna de rentabilitate economica


Rata Interna de rentabilitate economicaRata este mai mare de 8%, deci

94%proiectul este viabil din punct de vedere

economico-social

Valoarea Actualizata Neta economica2.447.653 Valoarea este pozitiva aratand ca

proiectul este fezabil din punct de vedere

economic.

Durabilitatea economica (Beneficiu/Cost)1,0191Raportul Beneficiu cost este supraunitar

aratand ca proiectul trebuie finantat

deoarece are beneficii mai mari decat

costurile

5.Analiza de senzitivitate;

Analiza de sensitivitate este o tehnica prin care se investigheaza impactul modificarii unor factori asupra principalilor indicatori ai proiectului. In mod normal, se analizeaza numai variatiile nefavorabile ale acestor variabile critice. Scopul analizei de sensitivitate este de: 1.A contribui la identificarea variabilelor cheie cu influenta importanta asupra costurilor si beneficiilor generate de proiect 2.A investiga consecintele unor modificari nefavorabile ale acestor variabile-critice 3.A evalua daca deciziile ce vor fi luate in cadrul proiectului pot fi afectate de aceste schimbari 4.A identifica actiunile de prevenire sau limitare a posibilelor efecte nefavorabile asupra proiectului.

Concluzia analizei cost-beneficiu se bazeaza pe un singur set de valori pentru fiecare factor sau variabila. Un numar de factori s-ar putea insa schimba pe parcursul proiectului si este necesar sa testam cat de sensibile sunt valorile de eficienta ai proiectului (VAN, RIR) la modificari ale valorilor acestor factori. Indicele de sensitivitate ne arata cu cate procente se modifica paramentrul studiat in cazul modificarii cu un procent a variabilei cauza. Daca indicele este supraunitar respectiva variabila este purtatoare de risc. Indicele critic SV (Switching Value) este acea valoare cu care ar trebui sa se modifice variabila astfel incat valoarea prezenta actualizata sa devina 0. O valoare mica a indicelui critic ne arata ca acea variabila prezinta un risc mare, o abatere mica punand sa transforme investitia din rentabila in nerentabila. Pentru determinarea senzitivitatii rentabilitatii si riscului pentru proiect au fost luati in calcul urmatorii factori determinanti: 1. Nivelul investitiei 2. Costurile de operare anuale 3. Beneficiile economice din cresterea preturilor la imobile Analiza de sensitivitate a proiectului propus a fost realizata prin calcule tabelare aferente fiecarui scenariu de evolutie a parametrilor cheie inclusiv prin variatia cumulata a tuturor factorilor analizati.

Analiza de senzitivitate in raport cu Beneficiile proiectului

Modificare Indicator ERR %EVAN (RON)

Valoarea beneficiilor scade cu 5% 83,07% 1.058.111,46

Valoarea beneficiilor scade cu 10%71,99% 813.473,10

Valoarea beneficiilor scade cu 15% 60,51% 568.834,75

Valoarea beneficiilor scade cu 20% 48,25% 324.196,40

Valoarea beneficiilor scade cu 30%#DIV/0! (165.080,30)

Analiza de senzitivitate in raport cu nivelul costurilor anuale


Costurile de operare anuale cresc cu 5% 105,19% 1.482.250,67

Costurile de operare anuale cresc cu 10% 74,03% 943.748,09

Costurile de operare anuale cresc cu 15%65,06% 752.327,54

Costurile de operare anuale cresc cu 20% 56,54% 584.746,36

Costurile de operare anuale cresc cu 40%#DIV/0! (133.257,08)

Analiza de senzitivitate in raport cu costul investitie


Costuri cu investitia mai mari cu 5% 84,12% 1.134.806,00

Costuri cu investitia mai mari cu 10% 75,12% 1.037.351,62

Costuri cu investitia mai mari cu 20%66,79% 904.652,52

Costuri cu investitia mai mari cu 30% 59,03% 771.558,89

Costuri cu investitia mai mari cu 50%#DIV/0! (24.241,15)

Sinteza rezultatelor obtinute este prezentata in tabelele urmatoare:

Analiza de senzitivitate in raport cu costul investitie

Analiza de senzitivitate in raport cu nivelul costurilor anuale

Analiza de senzitivitate in raport cu Beneficiile proiectului

Elementele critice in relevante de analiza de senzitivitate sunt: - evolutia pretului de piata care daca scade fata de nivelul prevazut cu mai mult de 30% conduce la obtinerea unei rate de rentabilitate sub nivelul solicitat. - Costurile cu investitia in cazul in care cresc cu mai mult de 40% fac investitia nefezabila. Nu consideram nici acest scenariu plauzibil deoarece preturile utilizate sunt preturi curente de piata iar licitatia pentru atribuirea contractului se va face cu valoare maximala. Nivelul de risc este minim - Evolutia costurilor de operare are un impact extrem de redus in ceea ce priveste rentabilitatea economica a proiectului. Astfel, se observa ca, indiferent de tipul scenariului, valorile VAN, RIR si raportul costuri actualizate nu variaza in mod esential si indeplinesc in continuare cerintele specifice finantarii POP.6.Analiza de risc:

Managementul riscului presupune urmatoarele etape: * Identificarea riscului * Analiza riscului * Reactia la risc

Identificarea riscului - se realizeaza prin intocmirea unor liste de control.

Analiza riscului - utilizeaz metode cum sunt: determinarea valorii asteptate, simularea Monte Carlo i arborii decizionali.

Reactia la Risc - cuprinde masuri i actiuni pentru diminuarea, eliminarea sau repartizarea riscului. Numim risc nesiguranta asociata oricarui rezultat. Nesiguranta se poate referi la probabilitatea de aparitie a unui eveniment sau la influenta, la efectul unui eveniment n cazul n care acesta se produce. Riscul apare atunci cand: un eveniment se produce sigur, dar rezultatul acestuia e nesigur; efectul unui eveniment este cunoscut, dar aparitia evenimentului este nesigura; atat evenimentul cat i efectul acestuia sunt incerte

Identificarea riscului Pentru identificarea riscului se va realiza matricea de evaluare a riscurilor.

Analiza riscului Aceasta etapa este utila in determinarea prioritatilor in alocarea resurselor pentru controlul si finantarea riscurilor. Estimarea riscurilor presupune conceperea unor metode de masurare a importantei riscurilor precum si aplicarea lor pentru riscurile identificate. Pentru aceasta etapa, esentiala este matricea de evaluare a riscurilor, in functie de probabilitatea de aparitie si impactul produs.

Reactia la Risc Tehnici de control a riscului recunoscute in literatura de specialitate se impart in urmatoarele categorii: - Evitarea riscului implica schimbari ale planului de management cu scopul de a elimina aparitia riscului; - Transferul riscului impartirea impactului negativ al riscului cu o terta parte (contracte de asigurare, garantii); - Reducerea riscului tehnici care reduc probabilitatea si/sau impactul negativ al riscului;Planuri de contingenta planuri de rezerva care vor fi puse in aplicare in momentul aparitiei riscului.

Tip de risc Elementele riscului Tip Actiune Corectiva Metoda Eliminare

Riscul constructiei Riscul de aparitie a unui eveniment care conduce la imposibilitatea finalizarii acesteia la timp si la costul estimat

Eliminare risc Semnarea unui contract cu termen de finalizare fix

Riscul de intretinere Riscul de aparitie a unui eveniment care genereaza costuri suplimentare de intretinere datorita executiei lucrarilor Eliminare risc Semanarea unui contract cu clauze de garantii extinse astfel incat aceste costuri sa fie sustinute de executant

Obtinerea finantarii Riscul ca beneficiarul sa nu obtina finanatarea din fonduri structurale Eliminare risc Beneficiarul impreuna cu consultantul vor studia amanuntit documentatia astfel incat sa nu apara o astfel de situatie

Solutiile tehnice Riscul ca solutiile tehnice sa nu fie corespunzatoare din punct de vedere tehnologic Eliminare risc Beneficiarul impreuna cu proiectantul vor studia amanuntit documentatia astfel incat sa fie aleasa solutia tehnica cea mai buna.

Grad de atractivitate scazuta a investitiei Riscul ca oamenii sa nu aprecieze sistemul nou creat, chiar sa vandalizeze si astfel sa nu se realizeze beneficiile urmarite Eliminare risc Realizarea unei promovari intense a investitiei in zona si corelarea acestei investitii cu alte proiecte de imbunatatire a infrastructurii publice.

Nerealizarea cresterii preturilor la proprietatile imobiliare Riscul de implementare a proiectului fara un ajutor din partea populatiei locale privind importanta zonei respective

Eliminare risc Promovarea intensa zonei si sprijinirea tinerilor de a se muta in zona respectiva.

Preturile materialelor Riscul ca preturile materialelor sa creasca peste nivelul contractat Diminuare risc Semnarea unui contract de executie ferm cu durata mai mica de 1 an de zile si urmarirea realizarii programului conform grafic.

Dupa cum se poate observa riscurile de realizare a investitiei sunt destul de reduse iar gradul lor de impact nu afecetaza eficacitatea si utilitatea investitiei.

Sistemul de monitorizareEsenta acestuia consta in compararea permanenta a situatiei de fapt cu planul acestuia: evolutie fizica, cheltuieli financiare, calitate (obiectivele proiectului sunt congruente cu activele create).O abatere indicata de sistemul de monitorizare (evolutie prmata/ stare de fapt) conduce la un set de decizii a managerilor de proiect care vor decide daca sunt posibile si/sau anumite masuri de remediere.

Sistemul de controlAcesta va trebui sa intre in actiune repede si eficient cand sistemul de monitorizare indica abateri.Membrii echipei de proiect au urmatoarele atributii principale:a lua decizii despre masurile corective necesare (de la caz la caz);autorizarea masurilor propuse; implementarea schimbarilor propuse;adaptarea planului de referinta care sa permita ca sistemul de monitorizare sa ramana efficient.Sistemul informationalVa sustine sistemele de control si monitorizare, punand la dispozitia echipei de proiect (in timp util) informatiile pe baza carora ea va actiona.Pentru monitorizarea proiectului (primul sistem cheie al managementului de proiect) informatiile strict necesare sunt urmatoarele:masurarea evolutiei fizice; masurarea evolutiei financiare; controlul calitatii;alte informatii specifice care prezinta interes deosebit. (5)Sursele de finanare a investiiei

Valoarea totala (INV), inclusiv TVA: 498.696,00 lei, sau 111.547,63 euro si se va asigura din fondurile Programului Operational pentru Pescuit (POP)iar cota TVA se va supune OUG 74/2009.Nr. crt.Surse de finantare POPValoare (lei)

IValoarea totala a proiectului, d.c.:498.696,00

a.Valoarea neeligibila a proiectului-

bValoarea eligibila a proiectului403.800,00

cTVA aferent cheltuielilor eligibile94.896,00

d.TVA aferent cheltuielilor neeligibile-

IIContributia proprie in proiect, d.c.:-

a.Contributia solicitantului la cheltuielile eligibile-

b.Contributia solicitantului la cheltuielile neeligibile-

IIITVA*94.896,00

IVASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA SOLICITATA403.800,00

(6)Estimri privind fora de munc ocupat prin realizarea investiiei

1.numr de locuri de munc create n faza de execuie - antreprenorul va asigura forta de munca prorie dar se estimeaza un minim de 5 locuri de munca;

2.numr de locuri de munc create n faza de operare 1 (unu) loc de munca pe postul de paznic

(7)Principalii indicatori tehnico-economici ai investiiei

1.valoarea total (INV), inclusiv TVA (mii lei) : 498.696,00 lei sau 111.547,63 eurodin care:- construcii-montaj (C+M), inclusiv TVA (mii lei) : 379.316 lei , sau 84.844,88 euro

2.Ealonarea investiiei (INV/C+M):

Anul I: 498.696,00 lei / 379.316,00 lei

3.durata de realizare (luni);

Se apreciaz c lucrrile proiectate se pot realiza, n condiiile unei finanri continue, n 4 luni. Avnd in vedere necesitatea considerrii unor condiii climatice adecvate pentru executarea corect a lucrrilor proiectului principal, respectiv ntreruperi de lucrri de cca. 4 luni pentru perioada de iarn, precum si capacitatea financiar a beneficiarului de a angaja o sum limitat de bani pentru finanarea proiectului, durata de realizare preconizat a proiectului este de 8 de luni.

4.Capaciti (n uniti fizice i valorice);

OB 1 - AMENAJARE CAMPING Fiunctiunea : Zona camping Regim de inaltime : - Aria amenajate : 5.739.16mp

OB 2 - CORP SERVICM Fiunctiunea: corp servicii Regim de inaltime : P Aria amenajata : 64,93 mp

5.Ali indicatori specifici domeniului de activitate n care este realizat investiia, dup caz.

Nu este cazul

(8)Avize i acorduri de principiu1.avizul beneficiarului de investiie privind necesitatea i oportunitatea investiiei;2.certificatul de urbanism;3acordul de mediu;5.alte avize i acorduri de principiu specifice POP.

CAPITOLUL B:Piese desenate:1.plan de amplasare n zon (1:25000 - 1:5000);2.plan general (1: 2000 - 1:500);3.planuri i seciuni generale de arhitectur, rezisten, instalaii, inclusiv planuri de coordonare a tuturor specialitilor ce concur la realizarea proiectului;4.planuri speciale, profile longitudinale, profile transversale, dup caz.

Documents

Anexa 2 m1model Studiu de Fezabilitate