Embed Size (px)
Citation preview
AGROMEĐiMURJE d.d. ČAKOVEC
MEĐUIZVJEŠTAJ UPRAVE ZA RAZDOBLJE 01.01.2012. - 31.12.2012.
AGROMEĐiMURJE d.d. Čakovec, Ruđera Boškovića 10, upisano je Rješenjem broj Fi-996/93 od
20.03.1993. godine u sudski registar kod Trgovačkog suda u Varaždinu u registarski uložak br. I - 519.
Adresa Internet stranice:
Adresa elektroničke pošte:
Matični broj kod DZZS (MB):
Matični broj sUbjekta (MBS):
Osobni identifikacijski broj:
Oznaka strukture vlasništva:
Žiro-račun:
Šifra lopis djelatnosti sumarno:
Broj zaposlenih:
Revizorska kuća:
Temeljni kapital:
Emisija dionica i oznaka:
Broj izdanih dionica:
Nominalna vrijednost dionice:
ISIN:
Burza:
ORGANI DRUŠTVA
Uprava Društva:
www.agromedjimurje.hr
03108503
070013017
40122099785
22
2340009-1116008702 (PBZ d.d.)
2402006-1100423440 (Erste&Steiermarkische Bank d.d.)
2489004-1120004062 (VABA d.d.)
0111 I Uzgoj žitarica (osim riže), mahunarki i uljanog sjemenja
207 (na dan 31.12.2012.)
REVCONTO d.o.o., Kralja Tomislava 7, Čakovec
78.641.000,00 kn
AGMM-R-A
41.390 1.900,00 kn
HRAGMMRA0005
Zagrebačka burza d.d.
Zlata Gašparić predsjednica uprave zastupa društvo pojedinačno i samostalno
Tomislav Tomšić član uprave zastupa društvo zajedno s jednim članom uprave
Vladimir Poznić član uprave zastupa društvo zajedno s jednim članom uprave
- l
Nadzorni odbor Društva:
Zvonimir Pahek predsjednik nadzornog odbora
Adrian Horvat zamjenik predsjednika nadzornog odbora
Vesna Pavičić-Paunović član nadzornog odbora
Darko Kolarek član nadzornog odbora
Josip Jambrešić član nadzornog odbora
Skupština Društva:
Skupštinu čine dioničari društva, kojih je na zadnji dan četvrtog tromjesečja bilo 238.
Deset najvećih dioničara na dan 31.12.2012.:
Dioničar Broj
dionica
Udio u vlasništvu
O/o
Kolarek Darko, Koprivnica 10.314 24,92
Fragaria d.o.o., Zagreb 9.630 23,27
PBZ d.d., Zagreb 4.167 10,07
Pahek Zvonimir, Goričan 1.242 3,00
Dijanuš Ivan, Ljubeščica 1.054 2,55
Ribić Anđelko, Donji Kraljevec 851 2,06
Rairreisenbank Austria d.d.lZbirni skrbnički račun - za SP 489 1,18
Siladi Josip, Čakovec 400 0,97
Mesarek Božena, Čakovec 363 0,88
Stanić-Laća Ante 320 0,77
Ukupno 28.830 69,65
Vlastite dionice u temeljnom kapitalu 4.000 9,66
U četvrtom tromjesečju 2012. godine ostvaren je relativno mali promet dionicama AGMM-R-A na
Zagrebačkoj burzi u ukupnom iznosu od 205.770,00 kn. Temeljem 7 transakcija izvršena je
kupoprodaja ukupno 414 dionica, po cijenama koje su se kretale od 470,00 kn do 500,00 kn za
dionicu, uz tržišnu kapitalizaciju od 19.453,30 kuna.
-2
POJAŠNJENJA I KOMENTAR UPRAVE DIONiČKOG DRUŠTVA
Tijekom promatranog tromjesečja nije bilo značajnijih promjena u vlasničkoj strukturi. Dioničar koji je u
prethodnom izvještajnom razdoblju stekao drugi pojedinačni udio u temeljnom kapitalu, u četvrtom
kvartalu je svoj udio povećao za 1%. Zbog okončanog procesa pripajanja Međimurske banke d.d.
Ćakovec Privrednoj banci d.d. Zagreb, treći najveći dioničar s Udjelom od 10,07% u temeljnom
kapitalu sada je PBZ d.d. Zagreb.
Kontinuitet poslovanja Agromeđimurja d.d. Ćakovec u vrlo teškim uvjetima nastavlja se i u četvrtom
kvartalu 2012. godine. Disbalans kratkoročnih potraživanja i kratkoročnih obveza i nadalje ozbiljno
narušava novčani tijek, što je jedan od najvećih problema u Ukupnom poslovanju Društva.
Osim navedenog problema, elementarne nepogode uzrokovale su značajno lošije rezultate voćarske
proizvodnje, dok su smanjeni proizvodni kapaciteti u ratarskoj i stočarskoj proizvodnji također imali
negativan utjecaj na ukupne rezultate poslovanja. Posljedice navedenih problema u poslovanju su
manji prihodi te smanjenje vrijednosti zaliha za 2.223.986 kn, što je negativno utjecalo na poslovne
rashode.
Ukupni prihodi u promatranom kumulativnom razdoblju iznose 74.668.577 kn, što predstavlja pad od
5% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, dok su ukupni prihodi u promatranom tromjesečju 9%
manji od prošlogodišnjih te iznose 23.139.044 kn. Isti postotak pada bilježe i poslovni prihodi. Ključni
utjecaj na pad navedenih prihoda imalo je smanjenje prihoda od prodaje, koji čine 87% ukupnih
prihoda. Naime, prihodi od prodaje u promatranom kvartalu iznose 21.873.103 kn, što predstavlja pad
od 7% u odnosu na promatrano razdoblje prošle godine. Kumulativno prihodi od prodaje bilježe pad
od 5,5% u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje te iznose 64.823.159 kn.
Iznosi gotovo svih rashoda u razdoblju 01.01.2012. - 31.12.2012. niži su od istih u promatranom
prošlogodišnjem razdoblju. Kumulativni iznos ukupnih rashoda od 81.322.047 kn niži je za gotovo
15% od prošlogodišnjeg, dok je njihov iznos od 24.905.913 kn u četvrtom kvartalu gotovo za 16%
manji nego u istom razdoblju prošle godine. Unatoč tome, financijski rezultat poslovanja Društva u
promatranom razdoblju je gubitak u iznosu od 6.653.469 kn.
Zbog svega navedenog u tijeku su poslovi na operativnom i financijskom restrukturiranju Društva.
Uprava ~rušwa~i:ur Čakov~
ČAK 'E J, Baš ovića 1r•
- 3
AGROMEĐiMURJE d.d. 40000 Č A K O V E e, RUĐERA BOŠKOVIĆA 10 TEL: 040/390-822, 390-825 FAX: 040/390-824 POSLOVNI RAČUN: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.
BROJ RAČUNA: 2340009-1116008702
Matični broj: 03108503 OIB: 40122099785
Na temelju članka 407. do 410. Zakona o tržištu kapitala (Narodne Novine 88/08 i 146/08) Predsjednica Uprave Društva Agromeđimurje d.d. Čakovec, Ruđera Boškovića 10, daje
IZJAVU Uprave o odgovornosti
Financijski izvještaji sastavljeni su sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI) te u skladu sa Zakonom o računovodstvu Republike Hrvatske.
Financijski izvještaji za razdoblje 01.01.2012. do 31.12.2012. godine pružaju istinit i objektivan prikaz financijskog položaja Društva te rezultata njegovog poslovanja i novčanih tokova, u skladu s primjenjivim računovodstvenim standardima.
Predsjednica Uprave:
Zlata Gašparić, dipl.agr.
,"';t~~·,~ i ,......
'
• -: J, - ~k vića 1r
Prilog 1. Razdoblje Izvještavanja: 101.01.2012.1 do I 31.12.2012. 1
Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD
Matični broj (MB):I 03108503 1
Matični broj subjekta (MBS):! 070013017 I
Osobni identifikacijski broji 40122099785 1 (OIB):
Tvrtka izdavatelja:IAGROMEĐlMURJE d.d.
Poštanski broj i mjesto: 1 40000 IČAKOVEC1
Ulica i kućni broj:IRUĐERA BOSKOVIČA 10
Adresa e-pošte: [email protected]
Internet adresa: Iwww.aaromed·imur"e.hr
Sifra i naziv općine/grada: 1 60 IČAKOVEC I Sifra i naziv županije: I 20 IMEĐlMURSKA I Broj zaposlenih: I
(krajem izvještajnog razdoblja) Konsolidirani izvještaj: 1 NE I Šifra NKD-a~ I
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI): Sjedište: MB:
I I
I I
I I
I I
I I
I I
Knjigovodstveni servis:1 I I
Osoba za kontakt:I Kolmanić-Spahija Tatjana (unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)
Telefon:1040390822 I Telefaks: 1040390824
Adresa e-pošte:[email protected]
Prezime i ime: IGašparić Zlata (osoba ovlaštene za zastupanje)
Dokumentacija za objavu: 1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijekU, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
2. Međuizvještaj poslovodstva, 3. Izjavu osoba odgovornih za sastaVljanje izvještaja izdavatelja:
i - -'(/~I1/t( Lo' o
.1'j;:'P. - f (potpis osobe ovlaštene za zastupanje) Jt , .; .
,-~ ,,, , , X' ._:, ,;;;'~ ~t ~,V/'r\,\"l .. . [
207
0111
BILANCA stanje na dan 31.12. 2012
Obveznik: AGROMEĐiMURJE d.d.
Naziv pozicije AOP oznaka
Prethodno razdoblje
Tekuće
razdoblje
1 2 3 4
A) POTRAZIVANJA ZA UPISANI A NEUPLACENI KAPITAL 001 B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033) 002 121.967.092 114.448.948
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009) 003 92.409 97.297
1. Izdaci za razvoj 004 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava 005 10.112
3. Goodwill 006 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine 007 5. Nematerijalna imovina u pripremi 008 82.297 97.297
6. Ostala nematerijalna imovina 009 II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019) 010 121.874.683 114.351.651
1. Zemljište 011 19.136.614 18.674.068
2. Građevinski objekti 012 67.488.779 63.888.887
3. Postrojenja i oprema 013 17.563.063 15.668.884
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina 014 4.484.837 5.087.667
5. Biološka imovina 015 10.821.482 9.211.673
6. Predujmovi za materijalnu imovinu 016 7. Materijalna imovina u pripremi 017 2.379.908 1.820.472
8. Ostala materijalna imovina 018 9. Ulaganje u nekretnine 019
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028) 020 O o 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika 021 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima 022 3. Sudjelujući interesi (udjeli) 023 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 024 5. Ulaganja u vrijednosne papire 025 6. Dani zajmovi, depoziti i slično 026 7. Ostala dugotrajna financijska imovina 027 8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela 028
IV. POTRAžiVANJA (030 do 032) 029 O O
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika 030 2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit 031 3. Ostala potraživanja 032
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA 033 C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058) 034 44.952.483 40.184.707
I. ZALIHE (036 do 042) 035 32.672.200 29.732.849 1. Sirovine i materijal 036 5.122.838 4.496.718 2. Proizvodnja u tijeku 037 3. Gotovi proizvodi 038 15.614.928 15.436.194 4. Trgovačka roba 039 496.209 613.694 5. Predujmovi za zalihe 040 260.100 53.371 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji 041 7. Biološka imovina 042 11.178.125 9.132.873
II. POTRAžiVANJA (044 do 049) 043 12.047.692 10.305.996 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika 044 2. Potraživanja od kupaca 045 11.526.881 9.654.291 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika 046 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika 047 5. Potraživanja od države i drugih institucija 048 285.001 269.540 6. Ostala potraživanja 049 235.810 382.165
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057) 050 800 1.965 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika 051 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima 052 3. SUdjelujući interesi (udjeli) 053 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sUdjelujući interesi 054 5. Ulaganja u vrijednosne papire 055 1.165 6. Dani zajmovi, depoziti i slično 056 800 800 7. Ostala financijska imovina 057
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI 058 231.791 143.897 D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUCEG RAZDOBLJA I OBRAĆUNATI PRIHODI 059 109.232 99.257 E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059) 060 167.028.807 154.732.912 F) IZVANBILANCNI ZAPISI 061 7.232.897 4.581.652
Napomena 1.: Dodatak bilancI popunjavaju poduzetnicI kOJI sastavljaju konsolidirane financIjske Izvještaje.
PASIVA A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078) 062 98.224.904 91.571.435
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL 063 78.641.000 78.641.000
II. KAPITALNE REZERVE 064 30.245.371 13.446.015
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070) 065 6.137.890 6.137.890
1. Zakonske rezerve 066 6.137.890 6.137.890
2. Rezerve za vlastite dionice 067 5.193.759 5.193.759
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) 068 5.193.759 5.193.759
4. Statutarne rezerve 069 5. Ostale rezerve 070 IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE 071 V. ZADRžANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074) 072 O O
1. Zadržana dobit 073 2. Preneseni gubitak 074
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077) 075 -16.799.357 -6.653.469
1. Dobit poslovne godine 076 2. Gubitak poslovne godine 077 16.799.357 6.653.469
VII. MANJINSKI INTERES 078 B) REZERVIRANJA (080 do 082) 079 348.793 414.593
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze 080 2. Rezerviranja za porezne obveze 081 3. Druga rezerviranja 082 348.793 414.593
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092) 083 21.223.230 21.249.402
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima 084 2. Obveze za zajmove, depozite i slično 085 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 086 18.028.261 12.549.408
4. Obveze za predujmove 087 5. Obveze prema dobavljačima 088 6. Obveze po vrijednosnim papirima 089 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 090 8. Ostale dugoročne obveze 091 3.194.969 8.699.993
9. Odgođena porezna obveza 092 D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105) 093 43.497.858 38.522.915
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima 094 2. Obveze za zajmove, depozite i slično 095 1.516.165 1.500.000
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 096 10.504.763 6.801.882
4. Obveze za predujmove 097 331.367 417.869
5. Obveze prema dobavljačima 098 15.961.384 14.814.594
6. Obveze po vrijednosnim papirima 099 2.040.000 2.000.000
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 100 8. Obveze prema zaposlenicima 101 1.164.066 1.129.729
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja 102 11.980.114 11.858.840
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu 103 11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji 104 12. Ostale kratkoročne obveze 105
E) ODGOĐENO PLACANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUCEGA RAZDOBLJA 106 3.734.021 2.974.567 F) UKUPNO - PASIVA (062+079+083+093+106) 107 167.028.807 154.732.912 G) IZVANBILANČNI ZAPISI 108 7.232.897 4.581.652 DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice 109 2. Pripisano manjinskom interesu 110 . . .. . . . . ..
RACUN DOBITI I GUBITKA u razdoblju 01.01.2012. do 31.12.2012.
Obveznik' AGROMEĐiMURJEd.d.
Naziv pozicije AOP oznaka
Prethodno razdoblje Tekuće razdoblje
Kumulativno Tromjesečje Kumulativno Tromjesečje
1 2 3 4 5 6
23.138.317I. POSLOVNI PRIHODI (112+113) 111 78.812.493 25.380.739 74.665.424
1. Prihodi od prodaje 112 68.596.886 22.461.793 64.823.159 21.873.103
2. Ostali poslovni prihodi 113 10.215.607 2.918.946 9.842.265 1.265.214
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130) 114 91.888.613 28.383.996 77.793.839 24.258.373
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda 115 9.718.288 8.177.929 2.223.986 4.959.624
2. Materijalni troškovi (117 do 119) 116 51.261.085 11.840.669 47.026.346 12.022.878
a) Troškovi sirovina i materijala 117 38.354.957 8.421.329 35.559.478 9.796.072
b) Troškovi prodane robe 118 3.709.801 341.103 3.602.001 532.424
c) Ostali vanjski troškovi 119 9.196.327 3.078.237 7.864.867 1.694.382
3. Troškovi osoblja (121 do 123) 120 17.722.169 4.473.171 16.094.160 3.860.755
a) Neto plaće i nadnice 121 11.318.907 2.867.143 10.484.584 2.542.812
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća 122 3.823.076 958.582 3.410.174 809.699
c) Doprinosi na plaće 123 2.580.186 647.445 2.199.402 508.244
4. Amortizacija 124 7.210.475 1.810.475 6.863.162 1.733.162
5. Ostali troškovi 125 5.298.885 1.430.061 5.041.278 1.137.047
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128) 126 508.326 508.326 105.194 105.194
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine) 127 105.194b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine) 128 508.326 508.326 105.194
7. Rezerviranja 129 58.931 58.931 65.800 65.800
8. Ostali poslovni rashodi 130 110.455 84.435 373.913 373.913
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136) 131 14.583 9.547 3.153 727
727
647.540
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s 132 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s 133 14.583 9.547 3.153
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa 134 4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine 135 5. Ostali financijski prihodi 136
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141) 137 3.737.820 1.214.891 3.528.208
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima 138 647.5402. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa snepovezanim 139 3.737.820 1.214.891 3.528.208
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine 140
23.139.044
4. Ostali financijski rashodi 141 V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUZENIH PODUZETNIKA 142 VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA 143 VII. IZVANREDNI· OSTALI PRIHODI 144 VIII. IZVANREDNI· OSTALI RASHODI 145 IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144) 146 78.827.076 25.390.286 74.668.577
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145) 147 95.626.433 29.598.887 81.322.047 24.905.913
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147) 148 -16.799.357 -4.208.601 -6.653.469 -1.766.868
1. Dobit prije oporezivanja (146-147) 149 o o o o 1.766.8682. Gubitak prije oporezivanja (147-146) 150 16.799.357 4.208.601 6.653.469
XII. POREZ NA DOBIT 151 -1.766.868XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151) 152 -16.799.357 -4.208.601 -6.653.469
1. Dobit razdoblja (149-151) 153 o o o o 1.766.8682. Gubitak razdoblja (151-148) 154 16.799.357 4.208.601 6.653.469
DODATAK ROG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice 155 2. Pripisana manjinskom interesu 156
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) -16.398.752 -6.653.469 -1.766.868-3.807.996I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152) 157
o o o oII. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165) 158 1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja 159 2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i 160 3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske 161 4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka 162 5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu 163 6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridnJženih poduzetnika 164 7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja 165
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA 166 IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK o o o o167
-16.398.752 -3.807.996 -6.653.469 -1.766.868V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167) 168 DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice 169 2. Pripisana manjinskom interesu 170
IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU -Indirektna metoda u razdobrIJU 01 01 2012 d o 31 12 2012
Obveznik: AGROMEĐiMURJE d.d.
AOP Prethodno TekućeNaziv pozicije razdoblje razdobljeoznaka
1 2 3 4
NOVCANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI 1. Dobit prije poreza -16.799.357 -6.653.469001 2. Amortizacija 7.210.475 6.863.162002 3. Povećanje kratkoročnih obveza 86.5024.158.527003 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja 1.888.0514.342.096004 5. Smanjenje zaliha 9.718.288 3.056.835005 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka 006
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006) 8.630.030 5.241.081007 1. Smanjenje kratkoročnih obveza 1.342.400008 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja 146.355009 3. Povećanje zaliha 1.517.691 117.484010 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka 1.863.482 749.479011
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011) 3.381.173 2.355.718012 A1) NETO POVEĆANJE NOVCANOG TIJEKA OD POSLOVNIH 5.248.857 2.885.363013
o oA2) NETO SMANJENJE NOVCANOG TIJEKA OD POSLOVNIH 014 NOVCANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 4.347.390199.472015 2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata 016 3. Novčani primici od kamata 7261.025017 4. Novčani primici od dividendi 018 5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti 654.982019
200.496 5.003.098III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019) 020 2.477.057 1.380.0001. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 021
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata 022 3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti 197.418 2.968.115023
4.348.115IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023) 2.674.475024 o 654.98281) NETO POVEĆANJE NOVCANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH 025
82) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH o2.473.979026 NOVCANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata 2.040.000027 2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi 6.875.919028 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti 3.194.969 5.569.659029
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029) 12.110.888 5.569.659030 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica 15.229.367 9.197.899031 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi 032 3. Novčani izdaci za 'financijski najam 033 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica 034 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti 035
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035) 15.229.367 9.197.899036 C1) NETO POVEĆANJE NOVCANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH o o037 C2) NETO SMANJENJE NOVĆANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH 3.118.479 3.628.240038 Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 - 014 + 025 - 026 + 037 - 038) o o039 Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 - 013 + 026 - 025 + 038 - 037) 343.601 87.894040 Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja 575.391041 231.791 Povećanje novca i novčanih ekvivalenata 042 Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata 343.601043 87.894 Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja 044 231.791 143.897
4
IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA za razdoblje od 01.01.2012. do 31.12.2012.
PrethodnaAOP TekućaNaziv pozicije godina godinaoznaka
1 2 3 1. Upisani kapital 78.641.000001 78.641.000
2. Kapitalne rezerve 30.245.371002 13.446.015
3. Rezerve iz dobiti 6.137.890003 6.137.890
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak 004 5. Dobit ili gubitak tekuće godine -16.398.752 -6.653.469005 6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine 006 7. Revalorizacija nematerijalne imovine 007 8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju 008 9. Ostala revalorizacija 009
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009) 98.625.509010 91.571.435
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje 011 12. Tekući i odgođeni porezi (dio) 012 13. Zaštita novčanog tijeka 013 14. Promjene računovodstvenih politika 014 15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja 015 16. Ostale promjene kapitala 016 17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016) O O017
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice 018
17 b. Pripisano manjinskom interesu 019
Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance
Bilješke uz financijske izvještaje
1. Podjela dionica U izvještajnom razdoblju nije bilo podjele dionica. 2. Zarada po dionici Nema. 3. Promjena vlasničke strukture Dioničar koji je u prethodnom tromjesečju stekao drugi najveći pojedinačni udio u temeljnom kapitalu, u promatranom razdoblju je svoj udio povećao za 1%. Zbog okončanog procesa pripajanja Međimurske banke d.d. Privrednoj banci d.d., treći najveći dioničar s Udjelom od 10,07% u temeljnom kapitalu Agromeđimurja d.d. sada je PBZ d.d.
4. Pripajanja i spajanja Nije bilo pripajanja i spajanja. 5. Neizvjesnost naplate prihoda ili mogućih budućih troškova Neizvjesnost naplate potraživanja nastavlja se i u četvrtom tromjesečju.
6. Rezultati poslovanja Rezultati poslovanja u izvještajnom razdoblju bolji su u odnosu na isto razdoblje prošle godine. 7. Prihodi po djelatnostima I segmentima Ukupni prihodi, upromaranom kumulativnom razdoblju manji su za 5%, a u četvrtom kvartalu za 9% u odnosu na ista razdoblja prošle godine. Poslovni prihodi bilježe isti postotak pada. Ključni utjecaj na pad ukupnih i poslovnih prihoda imalo je smanjenje prihoda od prodaje, koji čine 87% ukupnih prihoda. Iznos prihoda od prodaje manji je za 7% u promatranom kvartalu, a za 5,5% kumulativno. Pad prihoda u odnosu na isto razdoblje prošle godine, u velikoj je mjeri uzrokovan elementarnim nepogodama zbog kojih su znatno lošiji rezultati voćarske proizvodnje, kao i smanjenim proizvodnim kapacitetima u ratarskoj i stočarskoj proizvodnji. 8. Opis proizvoda i usluga Proizvodni program nije mijenjan, ali su smanjeni proizvodni kapaciteti. 9. Operativni i ostali troškovi Gotovo svi operativni i ostali troškovi u promatranom razdoblju 2012. niži su u odnosu na promatrano prošlogodišnje razdoblje. 10. Dobit ili gubitak U promatranom razdoblju ostvaren je značajno manji gubitak u odnosu na isto razdoblje prošle godine. 11. Likvidnost Izuzetno otežana naplata potraživanja uzrokovala je velike poteškoće u likvidnosti. 12. Promjene računovodstvenih politika Nije bilo promjena računovodstvenih politika. 13. Pravna pitanja Društvo sudjeluje kao tužitelj u nekoliko sudskih sporova vezanih na naplatu potraživanja od kupaca.
