Advanced Collections Release 12

Esther M. Kurth

Senior Principal Consultat

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into any contract. It is not a commitment to deliver any material, code, or functionality, and should not be relied upon in making purchasing decision. The development, release, and timing of any features or functionality described for Oracle’s products remains at the sole discretion of Oracle.

Safe Harbor Statement

Agenda

• Überblick

• Funktionalität in R12

• Mahnwesen

• F&A

Kreditwürdigkeit RechnungUmsatz und Zahlungen

verwalten

Forderungen

verwalten

• Kreditgenehmigung• Kreditcheck• Kreditlimit

• Bestellung• Projekt• Vertrag

• Konfiguration• Papierrechnung• Elektronische

Überstellung

• Zahlung• Kreditkarte• Umsatzanerkennung• Zahlungszuordnung

• Strittig/Kürzung• Gutschrift• Forderungsverwaltung• Abschreibungen

Credit-to-Cash Geschäftsprozess

HandelnHandeln

Kreditrisiko/Bonitätsrisiko

• Wie hält man das Gleichgewicht zwischen Wachstum und Risiko?

• Wie können Unternehmensziele und Konventionen eingehalten werden?

Zahlungsfluß• Wie können strittige Posten

vermeiden werden?

• Wie können Unklarheiten schneller gelöst werden ?

• Wie kann der DSO minimiert werden?

Kundenzufriedenheit

• Wie “schützen” wir unsere besten Kunden?

• Wie kann die Kommunikation/ Interaktion bei geringeren Kosten verbessert werden?

• Wie kann schnell mit geänderten Anforderungen umgegangen werden?

Check Credit Transact Invoice / BillManage Rev

& ReceivablesReceivePayment

Gesetzliche Auflagen• Wie können Konventionen

eingehalten werden?

• Wie kann die Genauigkeit erhöht werden?

• Wie kann die Sichtbarkeit erhöht werden?

Geschäftsanforderungen

Oracle FinancialsIntegrierter Geschäftsprozess

Financial Control& Reporting

Governance& Compliance

Financial MgmtAnalytics

Credit-to-CashCredit-to-Cash

Cash & Treasury Management

Cash & Treasury Management

Asset Lifecycle Mgmt

Lease Mgmt

Real Estate Mgmt

Asset Lifecycle Mgmt

Lease Mgmt

Real Estate Mgmt

Procure-to-Pay

Travel & Expense Mgmt

Procure-to-Pay

Travel & Expense Mgmt

���� Business Process Modell ���� Service oriented Architecture

���� Corporate Performance Management ���� Collaboration

Single

Data Model

Single

Data Model

Oracle Credit-to-Cash SolutionBeschleunigung des Zahlungsflusses und Verwaltung des Umsatzes

���� Business Process Modell ���� Service oriented Architecture

���� Corporate Performance Management ���� Collaboration

Umsatz verwaltenUmsatz verwalten

Kundendaten QualitKundendaten Qualitäät verwaltent verwalten

Kunden KreditwKunden Kreditwüürdigkeit verwaltenrdigkeit verwalten

HandelnHandeln RechnungRechnung Forderungs-verwaltung

Forderungs-verwaltung

Zahlungen

Abschrei-

bungen

Zahlungen

Abschrei-

bungen

BankenKunden

Externe Zahlungverarbeitung

ExterneDaten

Einheitliches

Datenmodell

Einheitliches

Datenmodell

Umsatz verwalten

Kundendaten Qualität verwalten

Kunden Kreditwürdigkeit verwalten

Handeln Rechnung Forderungs-verwaltung

Forderungs-verwaltung

Zahlungen

Abschrei-

bungen

Oracle Credit-to-Cash SolutionVereinfachung der Forderungsverwaltung

Einhaltung Konventionen

Verbesserung des

Zahlungsflus-ses

Otimierungder

Kundenbe-ziehung

Erhöhung Effizienz

• Automatisierte Strategien

• Arbeitslisten Management

• Zahlungs- und Zusageverfolgung

• Inbound / outbound email / call center

• Zahlungszusagen

• Vorfälligkeiten

• Mahnungen

• Bearbeitung von Zahlungskürzungen

• Kundenbewertung

• Segmentierung der Kunden

• Zahlungsverhalten

• Forderungs-Lebenszyklus

• Cross-LOBKundenansicht

• Self-service

• Verschiedene Kommunikations-wege

Optimierung der Kundenbezeihung

Agenda

• Überblick

• Funktionalität in R12

• Mahnwesen

• F&A

Funktionalität

• Konfigurierbare Bewertungselemente, Kundenkennzahlen und Forderungseinzugstrategien.

• Dynamisches Wechseln der aktuellen Strategie aufgrund geänderter Kennzahlen.

• Effiziente Zahlungsverarbeitung über das Modul Oracle® Payments.

• Vereinfachte Zahlungsverarbeitung und Verfolgung von Zahlungszusagen.

• Automatische Zuweisung von Aufgaben und automatische Ausführung von Korrespondenz.

• Vereinfachtes Setup durch die Verwendung einer Setup-Checkliste und System-Administration.

Funktionalität

• Vorkonfigurierte Bewertungskomponenten, Kundenkennzahlen, Forderungseinzugsstrategien und Korrespondenzvorlagen wie z.B. Mahnschreiben.

• Volle Unterstützung der Shared Service Funktionalität der Oracle® eBusiness Suite (Multiple Organisation Access Control).

• Verwendung des Aktivitätenplaners (Universal Work Queue) .

• Verwendung von Oracle Territory Management zur Definition von Collections Territory Hierarchien

• Migration von AR Funktionalität

Verbesserte Zahlungsverarbeitung

• Erweiterung des Kunden Kreditkarten und Bankkonten Management• Oracle Payments (früher Oracle iPayments) liefert

neue Zahlungsformatierung und durchgängige elektronische Zahlungsverarbeitung

• Möglichkeit Kredit- und Bankkontennummern bei der Zahlungsverarbeitung zu maskieren

• Einfacher Zugriff auf Kundendaten, um neue oder geänderte Daten zu erfassen

• Zahlungen können automatisiert erstellt und autorisiert werden

Migration von AR Funktionalität

• Debitoren Maske „Forderungseinzug“• Oracle Advanced Collections ersetzt die

bestehende Maske weitgehend

• Arbeit/Aufgaben werden dem Benutzer zugeteilt (über Universal Work Queue)

• Der Benutzer arbeitet innerhalb einer Maske

• Die Maske „Forderungseinzüge“ steht in Oracle Debitoren weiterhin mit eingeschränkter Funktionalität zur Verfügung

Migration von AR Funktionaliät

• In AR entfernt: • Forderungseinzüge• Fälligkeit• Korrespondenz• Kundenkonten• Kundenkorrespondenz • Scheduler

• In AR geändert:• „Forderungseinzüge“ nur

zu Recherchezwecken• Mahnschreiben erstellen,

nur für historische Mahnschreiben

• In Advanced Collections: • Aktivitätenplaner für

Bearbeiter• Forderungseinzüge• Suche• Mahnpläne• Strategien

Neue Funktionalität

• Setup Checkliste

• Collections Workbench

• Mahnwesen• Mahnpläne

• Strategien

Neue Funktonalität – Checkliste

Neue Funktionalität – Workbench

Workbench - Profil

• Darstellung verschiedener Kennzahlen

• Kurzdarstellung

Workbench - Historie

• Darstellung aller Aktivitäten, ggf. mit Details

Workbench - Konten

• Auflistung aller Konten je nach Anzeigeebene• Schneller Zugriff auf Kundendaten• Bewertungszahl auf Account Ebene

Workbench - Transaktionen

• Darstellung aller Transaktionen

• Ausführung von weiteren Funktionen

Workbench - Lebenszyklus

• Darstellung aller Überfälligkeiten• Nachgelagerte Fälligkeitsbehandlung• Strategie auf Überfälligkeitsebene

Workbench - Strategien

• Darstellung aller angewendeter Strategien

• Darstellung aller angewendeten Aufgabenelemente (z.B. Mahnungen)

Workbench - Fälligkeiten

• Darstellung auf Grundlage verschiedener Fälligkeitsschemata

• Darstellung von unsich./nichtzugeord. Zahlungen, Korrekturen, Strittiger Beträge, Anzahlungen

Workbench - Notizen

• Ablage von Notizen

Workbench - Aufgaben

• Ablage von Aufgaben incl. Notizen

• Zuordnung zu anderen Benutzern

• Bearbeitung über Aktivitätenplaner (UWQ) möglich

Mahnpläne

• Basierend auf einem Fälligkeitsschema

• Jedes Segment des Schemas ist einen Template z.B. Mahnbrief zugeordnet

• Durch eine Strategie wird das entsprechende Segment bestimmt.

Mahnpläne vs. Strategie

• Mahnplan• Kundenbewertung über

Strategie

• Einfache Implementierung über Fälligkeitsschema

• Keine Wartezeit zwischen des Segmenten des Fälligkeitsschemas -> festgelegter Mahnrythmus für die Betriebseinheit (alle x Tage wird gemahnt)

• Strategie• Kundenbewertung über

Strategie

• Flexible Kontrolle über Versendezeitpunkt einer Mahnung

• Mahnlauf zu jeder Zeit

Strategie - Bestandteile

• Bewertungskomponente

• Scoring Engine

• Aufgabenelement

• Forderungseinzugsstrategie

• Filter und Views

Strategie - Bestandteile

ForderungseinzugsstrategieForderungseinzugsstrategie

Mind. ein AufgabenelementMind. ein Aufgabenelement

Scoring EngineScoring Engine

Mind. eine BewertungskomponenteMind. eine Bewertungskomponente

BewertungskomponenteBewertungskomponente

AufgabenelementAufgabenelement

SQL Anweisung, SQL SQL Anweisung, SQL Funktion, Funktion, ViewView

Strategie - Bewertungskomponente

• Definition des zu bewertenden Objektes

• Frei konfigurierbar über Select-Anweisung oder SQL-Funktion

• Diverse vorkonfigurierte Bewertungskomponenten

Strategie - Scoring-Engine

Wichtig! Art fWichtig! Art füür r Scoring Engine Scoring Engine und und Forderungseinzugsstrategie mForderungseinzugsstrategie müüssen gleich sein.ssen gleich sein.

Strategie - Scoring-Engine

• Verwendung einer oder mehrere Bewertungs-komponenten

• Freidefinierbare Wertebereiche

Strategie - Scoring-Engine

•• Neue Segmente kNeue Segmente köönnen hinzugefnnen hinzugefüügt werden.gt werden.

•• EinschrEinschräänkung des Anwendungsbereiches.nkung des Anwendungsbereiches.

Startegie - Aufgabenelement

• Aufgabenarten/Kategoriearten:• Automatisch: Drucker, Email, Fax

• Manuell: pers. Besuch, Prüfen, Anruf

• Workflow: Workflow

Startegie - Aufgabenelement

• Definition von Wartezeiten:• Vor Ausführung des Aufgabenelementes

• Nach Ausführung des Aufgabenelementes

Startegie - Aufgabenelement

• Zuordnung einer Vorlage (XML Format)

• Vorkonfigurierte Vorlagen

Strategie - Forderungseinzugsstrategie

Zuordnung der Zuordnung der

Segmente/ViewsSegmente/Views

Strategie - Forderungseinzugsstrategie

Zuordnung Zuordnung

Scoring Scoring

Engine Engine und und

GewichtungGewichtung

Zuordnung Zuordnung

Komponentendetails Komponentendetails

und Aufgabenelementeund Aufgabenelemente

Strategie - ein Beispiel

2

W O FC O : C olle c tio ns S tra te gie s

R andom # fo r C ham pio n/C ha ll

enger

R andom # fo r C ham pio n/C ha ll

enger

D e linq ue nt Acco unt

B a la nce >$40

D e linq ue nt Acco unt

B a la nce >$40

P roductN ew/U sed

ProductN ew/U sed

C lie nt is W orld O m ni

C lie nt is W orld O m ni

P roductLoan/Lease

P roductLoan/Lease

Acco unt is > 7 D ays P ast D ue

Acco unt is > 7 D ays Past D ue

# o f Paym ents Pa id = 0

# o f P aym ents P a id = 0

# of P aym ents P a id<3

# o f P aym ents P a id<3

# o f P aym ents P a id >3

# o f P aym ents Pa id >3

S core the Acco unt w h ic h is 7 D P D , >$40 ba la nce , C ham pio n g roup , fo r W O F C O com pany, fo r Loa ns, for N e w ve h ic le , w ith >3 pa ym ents m ade

based on

O utsta nd ing Ba la nceN um ber o f tim e 15 D ays P ast D ue

N um ber o f tim es 30 D ays P ast D ueAm ount o f Last Pa ym entM o nths s ince e xte ns io n

Score the Acco unt w h ic h is 7 D PD , >$40 ba la nce , C ham pio n g roup , fo r W O F C O com pany, fo r Loa ns, fo r N e w ve h ic le , w ith >3 pa ym ents m ade

based on

O utsta nd ing B a la nceN um ber o f tim e 15 D ays P ast D ue

N um ber o f tim es 30 D ays P as t D ueAm ount of Last P a ym entM o nths s ince e xte ns io n

Send to 1 st P a ym ent C o llec t io ns S tra teg y

S end to 1 st P a ym ent C o llec t io ns S tra teg y

Send to 2 n d & 3 rd

P aym ent C o llec t io ns S tra tegy

S end to 2 n d & 3 rd

P aym ent C o llec t io ns S tra tegy

S core the acco unt w h ic h is 7 D P D , >$40

ba la nce , C ham pio n g roup , fo r W O F C O

com pany, fo r Loa ns, fo r N ew ve h ic le , w ith

0 paym ents m adebased on

# o f P aym ents M ade

S core the acco unt w h ic h is 7 D P D , >$40

ba la nce , C ham pio n g roup , fo r W O F C O

com pany, fo r Loa ns, fo r N ew ve h ic le , w ith

0 paym ents m adebased on

# o f Paym ents M ade

# o f Paym ents P a id

# o f P aym ents Pa id

Send “n ice le tte r”

@ 20 D P D

S end “n ice le tte r”

@ 20 D P D

M ak e ca ll @ 25 D P D

M ak e ca ll @ 25 D PD

Send “n ice le tte r”

@ 19 D P D

S end “n ice le tte r”

@ 19 D P D

M ak e ca ll @ 24 D P D

M ak e ca ll @ 24 D P D

Score be twee n651-950

S core be twee n651-950

Score >951S core >951 Score be twee n351-650

S core be twee n351-650

Score be twee n151-350

S core be twee n151-350

Score <150S core <150

Am ount past due < $250

Am ount past due < $250

Am ount past due > $250

Am ount past due > $250

D ays past due 0 -30

D ays past due 0 -30

D ays past due 31-49

D ays past due 31-49

D ays past due 50+

D ays past due 50+

D ays past due 0 -30

D ays pas t due 0 -30

D ays past due 31-49

D ays past due 31-49

D ays past due 50+

D ays past due 50+

Xtra Lo w r isk s tra tegy

Xtra Lo w r isk s tra tegy

S end M ild le tte r a t 17 D PD

Send M ild le tte r a t 17 D P D

M ak e ca ll @22 D PD

M ake ca ll @22 D P D

Low r isk s tra tegy

Low r isk s tra tegy

S end m odera te le tte r @ 14 D PD

S end m odera te le tte r @ 14 D P D

M ak e ca ll @20 D P D

M ak e call @20 D PD

Score the acco unt Score the acco unt

w h ic h is 7 D PD , >$40 ba la nce , C ham pio n g roup , for W O F C O

com pany, fo r Loa ns, fo r N ew ve h ic le , w ith 1 -

2 paym ents m ade based on

# o f P aym ents M ade

S core the acco unt S core the acco unt

w h ic h is 7 D P D , >$40 ba la nce , C ham pio n group , fo r W O F C O

com pany, fo r Loa ns, fo r N ew ve h ic le , w ith 1 -

2 paym ents m ade based on

# o f P aym ents M ade

F ilte rs

S coring

S tra tegy

Agenda

• Überblick

• Neue Funktionalität in R12

• Mahnwesen

• F&A

Mahnwesen

• Verwendung von Strategie oder Mahnplänen?• Auf welcher Ebene soll die Mahnung erstellt

werden? Kunde, Konto, Rechnungsadresse oder überfällige Forderung?

• Was soll das Bewertungskriterium sein? Gibt es mehr als ein Bewertungskriterium? Wenn ja, wie sind die einzelnen Bewertungskriterien in Relation zueinander zu gewichten?

• Auf welche Daten z. B. bestimmte Kundengruppen, soll die Strategie angewendet?

Mahnwesen

• Welche Aufgabenelemente (welcher Art?) sollen wann ausgeführt werden? Soll zwischen der Ausführung zweier Arbeitselemente eine bestimmte Zeitspanne verstreichen?

• Was soll passieren, wenn sich der Wert für das Bewertungskriterium ändert? Soll die Strategie dann geändert werden?

Agenda

• Überblick

• Neue Funktionalität in R12

• Mahnwesen

• F&A

FragenFragen