Acueducto de Bogotá Empresa de TODOS con AGUA para SIEMPRE

Acueducto de BogotáEmpresa de TODOS con AGUA para SIEMPRE

AGENDA DE SEGUIMIENTO PARA CALIFICACIONES DE RIESGO CREDITICIO

INFORME

2009

…La mejor agua en todos los momentos

Agenda 1. Análisis sectorial

2. Estructura Administrativa

3. Planes y programas de expansión

4. Aspectos técnicos de la Empresa

5 Administración Financiera

6. Perspectivas de desarrollo

7. Anexo

- Informe por zonas

2

Análisis sectorial

3

Análisis sectorial

Recuperación de Costos PTAR Salitre:Mediante la resolución 484 de 2009 la Comisión aprobó un incremento en la tarifa del servicio de alcantarillado de $61.26 (pesos de 2007, equivalente a $67.24 pesos de 2009) por metro cúbico. Se aplica desde Diciembre de 2009.

Incrementos tarifarios por Inflación:Debido a la baja inflación registrada en el 2009, sólo se realizó un ajuste tarifario por inflación en el mes de marzo de 2009.

Informe Contraloría de Bogotá: La Contraloría de Bogotá D.C., expidió el informe Final de Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial sobre la Estructura de Costos y Tarifas de los Servicios de Acueducto y Alcantarillado, en el que no reportó hallazgos de ningún tipo que deban ser atendidos por la Empresa mediante la formulación de un plan de mejoramiento.

Factores de Subsidio y Aporte para la Vigencia 2010Los Concejos de Bogotá, Soacha y Gachancipá mantuvieron los factores de subsidio y aporte para el 2010 iguales a los del 2009, por lo que las tarifas no tienen modificación por este concepto.

Análisis sectorial

Proyecto de Resolución CRA 491 de Medidas Tarifarias Transitorias para Incentivar el Uso Racional del Agua:

Proyecto de resolución puesto en discusión desde el 6 de enero de 2010.Hay intención de la CRA de expedirlo.

Tiene impacto marginal, pues solo el 5% de los usuarios residenciales consumen agua por encima de 56 metros cúbicos bimestrales.

Se ha manifestado a la CRA y al MAVDT que la medida tiene un impacto limitado si de lo que se trata es de mitigar los riesgos de racionamiento de agua por el actual fenómeno de El Niño.

Análisis sectorial

Proyecto nuevo marco tarifario En cumplimiento del Decreto 2696 de 2004, la Comisión de Regulación ha publicado el proyecto de Resolución 485 de 2009 “Por la cual se establece la metodología tarifaria para los prestadores de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado que atiende 2,500 o más suscriptores”, el cual conserva varios de los elementos de la fórmula actual, introduce afinamientos en algunos aspectos y desarrolla algunos aspectos nuevos. La metodología tarifaria del Proyecto de Resolución CRA 485 es similar a la metodología vigente (Res. CRA 287 de 2004) en los siguientes aspectos:- Estructura de cargo fijo cargo por consumo.- Enfoque de costo medio para el cálculo de cada componente.- Componentes Tarifarios: CMA, CMO, CMI, CMT.- Metodología de cálculo para el CMA, CMO y CMT.- Metodología para determinar el Costo de tratamiento de aguas residuales (CTR), Costos de Electricidad (CE).- Concepto de modelos de competencia por comparación (Modelos DEA) para determinar los costos eficientes de administración y operación.

Análisis sectorial

Proyecto nuevo marco tarifario Los aspectos en los que se modifica la metodología son: Modelos de Competencia por Comparación (Modelos DEA):Entran nuevas EmpresasEn los últimos 5 años las Empresas han ganado en eficiencia, se verá reflejado.Se eliminan algunas variables. No hay variables de calidad del servicio. Costo Medio de Inversión CMI:

Aspecto Hoy (CRA 287 de 2004)

Propuesta (CRA 485 de 2009)

Horizonte Vida útil de los activos: 42 años. Vigencia de la fórmula: 5 años.

Fórmula Valor de los Activos más las inversiones sobre la demanda.

Rentabilidad del activo más gasto del activo (depreciación) sobre demanda.

Pérdidas de Agua Se limitan al 30%. No inciden en el cálculo del CMI

Valor de Activos Valor contable con valorizaciones Valor de adquisición sin valorizaciones.

Formulación y Ejecución de Inversiones

Sin efecto en las tarifas Con efecto en las tarifas (regulación Ex-Ante y Ex-Post)

Análisis sectorialFormulas Proyecto nuevo marco tarifario

CMACMA CMOCMO CMICMI CMTCMT

Fact. = Cost.Ref. + Sub.o.Contr. – Des.Cal. ICTS (C.C)

IQR (C.F)

+ (Cargo por Unidad de Consumo * m3)Cargo Fijo

CMOp CMOc

Análisis sectorial

Proyecto nuevo marco tarifario El cálculo del CMI se basa en proyecciones que hacen parte de las proyecciones financieras Proyecciones a 5 años (2011 a 2015) de: Base de Capital Regulado (BCR): Incluyendo la incorporación en los activos de los proyectos del POIR que se proyecta ejecutar.

Depreciaciones: De los activos de la BCR existentes en el 2010 y de los proyectos nuevos que se activen en la vigencia de la fórmula.

Proyección de la depreciación de cada uno de los activos que conforman la BCR en cada año.

Análisis sectorial

Proyecto nuevo marco tarifario Finalmente, los temas nuevos incluidos en la resolución son: Acceso y uso compartido de bienes indispensables (VAB) La tarifa o peaje es objeto de una libre negociación entre las partes, cuya tarifa máxima será aquel costo unitario que garantice los ingresos para cubrir los costos eficientes de inversión y operación. Regulación de calidad descuento en la facturaLas reducciones en calidad del servicio obligan a la Empresa a hacer descuentos a los usuarios en las facturas de acuerdo con el siguiente esquema:

Hasta tanto no se expida la resolución definitiva y se inicie el estudio tarifario, no es posible determinar el impacto en los ingresos de la Empresa.

Estructura de los descuentos asociados a la calidad del servicio Dimensión Indicador Descripción Incentivo

Económico Beneficiario

Gestión Técnica

ICTS

Calidad técnica del servicio que combina calidad de agua potable (ICAP), y continuidad del servicio (ICON)

Descuento en el cargo por consumo

Suscriptores o usuarios del sector

Gestión Comercial

IQR Quejas y reclamos a favor del usuario

Descuento en el cargo fijo

Suscriptores o usuarios del sistema

Análisis sectorial

Posición frente a otras empresas prestadoras del servicio de acueducto y alcantarillado: comparación de los principales indicadores de gestión

Datos EAAB-TCCDatos otras empresas – Fuentes Reportes SUI – Diciembre 2008

Aspectos corporativos

12

Visión, Misión y Valores Corporativos

• Visión : Empresa de todos, con agua para siempre.

• Misión : Somos una empresa pública, comprometida con nuestros usuarios y la sociedad, dedicada a la gestión integral del agua con responsabilidad social empresarial.

• Valores Corporativos

Vocación de servicio.

Transparencia.

Respeto.

Responsabilidad.

Excelencia en la gestión.

• Imagen Institucional: La EAAB-ESP informará a la comunidad los efectos y beneficios que sus inversiones y actividades tienen para la ciudad, motivando su apropiación y disfrute. Todo el equipo humano de la Empresa manejará un diálogo amable y positivo haciendo visible su vocación de servicio, sentido de pertenencia y proyectando una imagen institucional favorable.

• Gestión Integral de Riesgos: La EAAB-ESP implementará un sistema de administración de riesgos en toda la cadena de la gestión integral del agua, para optimizar la eficacia y eficiencia operativa en beneficio de la comunidad y cumpliendo con la normatividad aplicable en materia de riesgos.

• Responsabilidad Social Empresarial: Las actuaciones del Acueducto de Bogotá, con todos sus grupos de interés, están enmarcadas en principios de participación, equidad, inclusión social y responsabilidad ambiental.

• Desarrollo del Talento Humano: Buscamos alcanzar los fines organizacionales con la participación de todo el personal de la Empresa, creando un ambiente empresarial amable y productivo, basado en un proceso cuidadoso desde la selección hasta el retiro del personal, el desarrollo de las competencias laborales claves y programas de bienestar que incluyan al trabajador y su familia para hacer del trabajo una fuente de desarrollo humano y profesional.

• Sostenibilidad Financiera: La Empresa cumplirá su función social con transparencia en el manejo de los recursos públicos, de forma que el desarrollo de sus actividades se realice con calidad y costos competitivos, sin poner en peligro la suficiencia financiera y desarrollo a largo plazo de la Empresa. La rentabilidad, dentro de los límites del bienestar social, será nuestra motivación principal en las operaciones de nuevos negocios.

• Calidad : En el Acueducto de Bogotá, comprometidos con la satisfacción de nuestros usuarios y la mejora continua de nuestros procesos, aplicamos las mejores prácticas en la gestión integral del agua.

Políticas Corporativas

Objetivos Estratégicos

• USUARIOS:

Ser reconocidos como una empresa amable y justa, generadora de calidad de vida.

• AMBIENTAL:

Ser líderes en responsabilidad y gestión ambiental. .

• FINANCIERA:

Crecer en el mercado y aumentar la rentabilidad de la empresa con responsabilidad social.

• PROCESOS:

Fortalecer el modelo de gestión basado en procesos sencillos, útiles, ágiles e innovadores. ..

• GENTE:

Desarrollar y mantener un equipo humano comprometido y competente.

ACUEDUCTOACUEDUCTOComité Corporativo

Propietario de los Activos

ACUEDUCTOACUEDUCTOComité Corporativo

Propietario de los Activos

Áreas Prestadoras de ServicioÁreas Prestadoras de Servicio

Prestación Servicios de Soporte

Áreas Prestadoras de ServicioÁreas Prestadoras de Servicio

Prestación Servicios de Soporte

Acuerdos de servic ioAcuerdos de servic io

Acuerdos Acuerdos industrialesindustriales

Acuerdos de GestiónAcuerdos de GestiónTableros de Control GerencialTableros de Control Gerencial

Cli

en

te e

xte

rno

Cli

en

te e

xte

rno Eficacia en

la prestación del servicio

Pago de las tarifas

Gestión Comercial

Operación y Mantenimiento

Ejecución de Inversiones

Prestación

del Se

rvicio

ZonasZonasGestión Comercial



Prestación

del Se

rvicio

ZonasZonas


Gestión de

los Activos


Sistema MaestroSistema Maestro


Gestión de

los Activos


Sistema MaestroSistema Maestro

Plan General EstratégicoPlan General EstratégicoTablero de Control CorporativoTablero de Control Corporativo

Sistema de Gestión y ControlEl sistema de gestión y control de la Empresa de Acueducto se rige por el siguiente modelo:

Estructura Administrativa

a) Cambios en la estructura organizacional: Sin modificaciones

b) Operaciones o concesiones contratadas durante el último año: Sin modificaciones

c) Cambio en relaciones laborales: Sin modificaciones

d) Composición, función y responsabilidades de Junta Directiva: Sin modificaciones

e) Comités de Junta Directiva. Composición y responsabilidades: Comité de Auditoria

f) Dictamen de Auditoria Externa: En página web

Comité de auditoriaEn lo corrido del año 2009 se han tenido las siguientes sesiones:

En la sesión del 10 de febrero de 2009

Informe de Auditoría InternaInforme de los Auditores Externos BDOPresentación de los Estados Financieros comparados31 de diciembre/08 y 31 de diciembre/07

En la sesión del 13 de mayo de 2009

Informe de Auditoría InternaInforme de los Auditores Externos BDOPresentación de los Estados Financieros a 31 de marzo de 2009

En la sesión del 30 de julio de 2009

Informe de los Auditores Externos BDOInforme de Auditoría InternaPresentación de los Estados Financieros a 30 de junio de 2009

En la sesión del 24 de noviembre de 2009

Informe de los Auditores Externos BDOInforme de Auditoría InternaPresentación de los Estados Financieros a 31 de marzo de 2009

ACTIVIDADES DEL COMITÉ

1. INFORME DE AUDITORIA INTERNA

Se realizaron seguimientos y evaluaciones a:

Sistema Integrado de Gestión Mapa de Riesgos Monitoreo al Tablero de Control Corporativo La Ejecución de Inversiones Proceso de Servicios Compartidos Proceso de Servicios Industriales Planes de Mejoramiento Planeación e implementación del Sistema de

Gestión de Calidad en la OCIG Acompañamiento a los procesos de la Junta

Directiva y Comité Corporativo Auditoría Liquidación y Modificación de Contratos Defensa Judicial de la Empresa Procesos de Tesorería Auditoría al contrato de Salud Auditoría al Proceso de Bienes Raíces Auditoría Interna a la Información reportada al SUI Auditoría de Seguridad de Procesos Estratégicos

2. INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA

En la primera sesión del 9 de febrero de 2010, los auditores externos expresaron que los Estados Financieros fueron tomados fielmente y presentan razonablemente la situación financiera de la EAAB-ESP al 31 de diciembre del año 2009, de conformidad con los Principios de Contabilidad generalmente aceptados en Colombia especialmente los dispuestos por el PGC, SSPD y demás normas vigentes.

3. PRESENTACIÓN ESTADOS FINANCIEROS

Se analizaron los estados contables, en las diferentes sesiones así:

Con corte a diciembre 31 de 2008, en la sesión del 10 de febrero de 2009 Con corte a 31 de marzo de 2009, en la sesión del 13 de mayo de 2009Con corte a 30 junio de 2009, en la sesión del 30 de julio de 2009 Con corte a 30 septiembre de 2009, en la sesión del 24 de noviembre de 2009.

El comité de auditoría revisó los estados financieros de la Empresa y su información se ajusta a lo dispuesto en la Ley.

ACTIVIDADES DEL COMITÉ

7

Planear Hacer

VerificaActuar

Estrategia

Procesos y Estructura

Cultura Organizacional

Día a día

Autocontrol

Evaluación independiente

Prevención y Mejoramiento

Aprendizaje Organizacional

Acueducto de Bogotá:Premio Distrital a la Gestión 2009

22

Sistema Integrado de Gestión EAAB

Gestión Ética

Plan General Estratégico

Diagnóstico General Estratégico

Tableros de Control

Estructura Organizacional

Planes y Programas

Mapa de Procesos

ESTR

ATEG

IAPR

OCE

SOS

Y ES

TRU

CTU

RA

Ciclo Integral de Gestión Humana

Acuerdos de Gestión

Acuerdos de servicios

compartidos

CULT

URA

ORG

ANIZ

ACIO

NAL

DÍA

A DÍ

A

Junta Directiva

Comités Operativos

Comité de Coordinación de Control Interno

Comité Corporativo

Auditorías Internas

Auditorías Externas

AUTO

CON

TRO

LEV

ALUA

CIÓ

N

INDE

PEN

DIEN

TE

Mejoramiento Continuo

Mitigación de Riesgos

Gestión del Conocimiento e

innovación

MEJ

ORA

MIE

NTO

Y P

REVE

NCI

ÓN

AP

REN

DIZA

JE

ORG

ANIZ

ACIO

NAL

Planear Hacer Verificar Actuar

Gestión de Recursos

Información y Comunicación

Normograma

23

Etapas para la Implementación del MECI-SIG

Avance real MECI Enero - Diciembre 2009 % 87,7%

Avance programado MECI Enero - Diciembre 2009 %100%

Compromiso de la alta dirección

Acta de Compromiso 2009

Designación del Representante

Resolución 806/2008Resolución 987/2008

Grupos de Trabajo Grupo Operativo 2009

Capacitación Marzo 2009

Implementación MECI –SGC

8 Diciembre 200874 Productos mínimos

Sensibilización MECIDespliegue PGE 2008-2012

Aplicativo MECI

Plan de Optimización MECI 2009

Evaluación MECIOCIG –Abril 2009

Adopción MECIResolución 390/2006

Designación del Representante

Resolución 806/2008Resolución 987/2008

AutodiagnósticoJulio 2006

Implementación MECI 8 Diciembre 2008

(74 Productos mínimos)

Avance Real/ Programado Enero a-Dic 87,7% 100,0%

Estado de los elementos MECI 12 15 2

91,7%

83,3%

100,0%

85,5%

24 0 0

13 14 1

8 1 0

1 4 1

5 2 1

9 1 0

2 1 0

Estructura Organizacional y Gestión Humana

Gestión de Procesos

Gestíón Integral de Riesgos

Gestión de la Información

Gestión de Comunicaciones

Gestión Ambiental

Tablero de Control Plan Optimización MECI 2009

Representante de la Dirección

Grupo Directivo

Grupo Evaluador

Grupo Operativo

Estrategia Empresarial

MECI

24

Tablero de Control Plan de Optimización MECI a 31/Dic/09

Implementación MECI

Estrategia

Sistema Integrado de Gestión

Terminado

En ejecución

Sin iniciar

Avance Plan de Optimización

Aplicativo MECI

Concepto

Evolución personal activo (sin SENA)

Normalización de la planta y reducción de contratos a término fijo:

1397

1366

1345

1350

1368

1449

237 281 324 333 409 385

0200400600800

100012001400160018002000

2004

2005

2006

2007

2008

2009

LABOR CONTRATADA

CONTRATO A TÉRMINO FIJO

PUBLICOS

INDEFINIDO

2004 2005 2006 2007 2008 2009

INDEFINIDO 1397 1366 1345 1350 1368 1449

PUBLICOS 62 62 67 69 72 75

CONTRATO A TÉRMINO FIJ O 160 134 73 76 2 0

LABOR CONTRATADA 237 281 324 333 409 385

TOTAL 1952 1939 1903 1928 1904 1977

Inversiones

26

27

Inversiones ejecutadas 2009Ejecución en 2009 en Expansión del Servicio por Línea de Acción

Valores expresados en $corrientes

Línea de Acción Proyecto Plan de

Desarrollo Compromisos

Presupuestales Giros

Construcción y Expansión del sistema de Acueducto - Construcción del Sistema de Abastecimiento y Distribución Matriz de Acueducto

7334 20.319.721.110 6.910.422.823

Construcción del Sistema Troncal y Secundario de Alcantarillado Sanitario 0021 133.510.262.810 103.473.277.872

Construcción del Sistema Troncal y Secundario de Alcantarillado Pluvial y de Control de Inundaciones

0022 104.886.055.551 45.849.048.384

Acciones para el Saneamiento del Río Bogotá 0054 48.533.684.094 41.563.013.279

Adecuación de Humedales, Protección y Manejo Ambiental 7341 6.324.015.796 3.045.060.818

Construcción de redes locales para el servicio de acueducto - Construcción del Sistema Local de Acueducto

7338 33.358.206.625 7.520.257.634

Construcción de redes locales para el servicio de alcantarillado sanitario - Construcción del Sistema Local de Alcantarillado Sanitario

0019 33.295.027.919 22.748.939.454

Construcción de redes locales para el servicio de alcantarillado pluvial - Construcción del Sistema Local de Alcantarillado Pluvial

0020 11.981.401.731 4.029.871.730

Actividades para el fortalecimiento Administrativo Empresarial 0055 13.183.054.809 5.564.563.520

Actividades para el fortalecimiento Operativo Empresarial 0056 25.511.454.795 9.301.638.131

Total general 430.902.885.240 250.006.093.645

28

Valores expresados en $corrientes

NOMBRE DEL PROYECTO Proyecto Plan de Desarrollo

Cód. del Proyecto

Compromisos Presupuestales

Giros

OBRA AMPLIACION SISTEMA CHINGAZA - REBOSADERO DE SERVICIOS DEL EMBALSE CHUZA EN EL SISTEMA CHINGAZA

7334 AB-1098-006 5.223.689.371 3.693.860.743

ESTABILIZACIÓN GEOTÉCNICA Y ESTRUCTURAL LÍNEA 60" SANTA ANA-USAQUEN 7334 DM-2001-001 2.160.823.656 386.154.934

INTERCEPTOR TUNJUELO BAJO (EN TUNEL) 0021 RE-2005-139 45.165.476.184 34.308.311.291

INTERCEPTOR IZQUIERDO DEL FUCHA ENTRE AV. BOYACA Y RIO BOGOTA 0021 RE-2005-072 23.939.852.099 18.748.884.724

INTERCEPTOR RIO BOGOTA FUCHA – TUNJUELO 0021 RE-2005-042 21.993.016.495 15.121.186.592

TANQUE DE RETENCION PARA EL INTERCEPTOR TUNJUELO BAJO EN EL EMBALSE NO. 3 0021 TS-1008-001 14.009.903.307 13.562.197.420

INTERCEPTOR SOACHA - EMISARIO FINAL 0021 TS-1021-001 7.386.197.114 7.156.041.497

CONSTRUCCION INTERCEPTOR TUNJUELO ALTO DERECHO 2DA ETAPA 0021 RE-2005-138 7.105.134.090 5.395.866.293

OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO TRONCAL SALITRE - CANAL DE AGUAS MÍNIMAS SOBRE LA CONFLUENCIA DE LAS ENTREGAS DEL RIO NEGRO Y RÍO NUEVO Y DE LA ESTRUCTURA TRANSVERSAL SOBRE EL CANAL SALITRE.

0021 RE-2006-197 6.266.165.183 5.395.841.019

PLAN DE SANEAMIENTO MANEJO VERTIMIENTOS -PSMV Y CONEXIONES ERRADAS ZONA 3 0021 SS-1055-002 2.458.514.251 896.695.104

INTERCEPTOR TUNJUELO CANOAS SRB FASE II 0054 RE-2005-077 46.817.684.913 41.563.013.279

CONSTRUCCION CANAL RIO FUCHA ENTRE AV.BOYACA Y RIO BOGOTA 0022 RE-2005-140 22.313.726.255 8.933.322.649

FASE III INCLUYE: COLECTOR TIBANICA BOMBEO, TRAMO COLECTOR CENTRO - HUMEDAL TIBANICA, COLECTORES CENTRO, LA DESPENSA, LOS OLIVOS Y LA ESPERANZA Y CANAL SAN DIEGO

0022 TP-1007-001 18.935.348.538 18.370.632.835

Obras ejecutadas 2009

29

PROTECCION DE ORILLAS DEL RIO TUNJUELO EN SECTOR COMPRENDIDO ENTRE EL BARRIO LA ESMERALDA Y LA ISLA.

0022 TP-2007-001 3.219.036.830 600.146.010

REDES TRONCALES ALCANTARILLADO PLUVIAL AV. CALLE 170 Y DIAGONAL 170 DESDE LA AV. BOYACÁ HASTA CANAL CORDOBA -CONVENIO DE COOPERACION No.010 DE 2008 IDU-EAAB

0022 SP-1011-003 3.040.240.000 3.040.240.000

CONSTR BOXCOULVERT CALZADA NTE H CORDOBA 0022 SP-1011-001 2.338.894.461 663.446.336

CONSTRUCCION COLECTORES FONTIBON ORIENTAL 0022 RE-2003-057 2.287.452.080 2.270.652.080

RESTAURACION ECOLÓGICA DEL HUMEDAL TIBANICA 0022 TP-1007-002 2.123.617.789 -

PAISAJISMO CANAL SALITRE 7341 RE-2002-017 3.862.080.086 1.855.150.286

CONTROL PERDIDAS ASOCIADO A CAMBIO DE MEDIDORES POR VIDA ÚTIL 7338 LA-1055-023 13.472.664.000 582.053.778

LINEAS REFUERZO TANQ ALT INTERCON AVSUBA 7338 LA-1011-002 2.974.210.071 1.683.880.702

OPTIMIZACIÓN DE CONSUMOS DE USUARIOS POR MICROMEDICIÓN ZONA 2 7338 LA-1055-014 2.121.960.432 1.032.650.212

REDES LOCALES ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 22 0019 RE-2006-186 8.555.837.562 8.098.145.176

REDES LOCALES ALCANTARILLADO PLUVIAL CARRERA 102 0019 RE-2006-189 3.673.367.070 3.663.536.451

REDES LOCALES ALCANTARILLADO PLUVIAL AVDA FERROCARRIL III SECTOR 0019 RE-2006-188 2.582.964.252 2.152.846.954

REDES LOCALES ALCANTARILLADO PLUVIAL AVDA FERROCARRIL II SECTOR 0019 RE-2006-187 2.582.389.484 2.447.829.578

CONSTRUCCION DE LAS SEDES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DE LA ZONA 4 0055 IN-2003-026 2.212.828.587 252.889.100

REPOSICION DEL PARQUE AUTOMOTOR LIVIANO 0056 FO-1066-030 7.083.999.848 7.083.999.848

PEQUEÑA CENTRAL HIDROELECTRICA VENTANA 0056 FO-1098-002 3.528.963.653 -

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TÉCNICA, AMBIENTAL, ECONÓMICA Y FINANCIERA PARA EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL BORDE NORTE DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ

0056 FO-1066-078 2.969.553.418 -

Total general 326.314.938.032 214.707.596.197

Obras ejecutadas 2009

30

PLAN DE INVERSIONES ENTRE 2010 Y 2019 EN EXPANSIÓN DEL SERVICIO, POR SISTEMA:

Valores expresados en millones de $constantes de 2009

SISTEMA AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 SUBTOTAL 2016 a 2019 TOTAL 2010-2019

ABASTECIMIENTO 19.635 23.249 26.999 23.721 9.032 16.981 134.913 254.529

ALMACENAMIENTO 1.707 9.616 3.879 4.787 4.677 131 7.632 32.430

DISTRIBUCIONMATRIZ 13.100 22.265 7.330 6.827 5.984 4.950 45.925 106.380

DISTRIBUCIONSECUNDARIA - - 1.842 - - 24.644 - 26.486

TRATAMIENTO 972 3.860 970 338 109 6.035 111.383 123.667

RED LOCAL ACUEDUCTO 35.309 7.835 2.212 6.103 3.346 2.826 9.376 67.007

RED LOCAL ALCANTARILLADO PLUVIAL 48.364 38.268 5.551 16.767 21.134 3.367 14.339 147.791

RED LOCAL ALCANTARILLADO SANITARIO 21.380 18.450 1.299 1.617 3.127 782 - 46.655

SECUNDARIO PLUVIAL 27.851 48.515 82.414 23.345 112.697 209.911 223.702 728.437

SECUNDARIO SANITARIO 7.184 8.642 26.593 32.267 19.026 3.663 5.848 103.223

TRONCAL PLUVIAL 14.118 26.305 37.747 36.532 19.994 36.300 125.343 296.339

TRONCAL SANITARIO 119.576 278.869 8.015 5.463 2.313 - 184 414.419

FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO 41.976 17.889 5.234 4.849 2.874 - 19.641 92.464

FORTALECIMIENTO OPERATIVO 37.370 63.945 7.561 - 4.268 12 35.240 148.397

TOTAL 388.542 567.709 217.649 162.615 208.583 309.602 733.525 2.588.225

Inversiones Futuras en expansión

31

PLAN DE INVERSIONES ENTRE 2010 Y 2019 EN REHABILITACIÓN, POR SISTEMA

Valores expresados en millones de $constantes de 2009

SISTEMA AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 SUBTOTAL 2016 a 2019

TOTAL 2010-2019

ABASTECIMIENTO 8.552 16.965 9.686 17.265 8.991 - - 61.459

ALMACENAMIENTO 2.012 765 2.678 1.074 503 18 196 7.246

DISTRIBUCIONMATRIZ 11.647 57.425 33.738 49.391 43.397 3.174 50.732 249.503

DISTRIBUCIONSECUNDARIA 5.673 427 2.283 9.767 10.292 1.169 4.514 34.126

TRATAMIENTO 1.442 - 173 - - - - 1.616

RED LOCAL ACUEDUCTO 10.853 29.152 59.807 30.379 60.700 54.331 163.919 409.140

RED LOCAL ALCANT. SANITARIO Y PLUVIAL 11.722 19.682 15.830 22.000 75.260 115.943 780.941 1.041.377

RED LOCAL ALCANTARILLADO PLUVIAL 14.802 2.538 6.614 6.002 2.213 - 11.862 44.032

RED LOCAL ALCANTARILLADO SANITARIO 23.123 21.402 38.176 52.878 33.715 39.231 362.509 571.035

SECUNDARIO PLUVIAL 7.192 1.814 1.502 5.293 - - 3.289 19.091

SECUNDARIO PLUVIAL Y SANITARIO 8.423 10.527 7.141 1.812 17.732 50.743 240.574 336.953

SECUNDARIO SANITARIO 7.777 - 1.249 12.975 14.013 15.284 188.785 240.083

TRONCAL PLUVIAL 3.780 4.324 26.753 39.684 31.323 7.242 21.892 134.999

TRONCAL PLUVIAL Y SANITARIO 3.943 10.759 4.393 11.603 11.116 198 4.866 46.878

TRONCAL SANITARIO 2.854 345 24.804 67.923 57.920 52.101 46.645 252.592

FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO 2.275 - - - - - - 2.275

FORTALECIMIENTO OPERATIVO 411 1.220 9.958 11 9.030 2.156 43.096 65.882

TOTAL 126.481 177.346 244.785 328.059 376.205 341.590 1.923.820 3.518.286

Inversiones Futuras en rehabilitación

Aspectos Técnicos

32

La excelente evolución – a diciembre de 2009

*2003-2007 Población legal e ilegal 2007-2009 población legal asumiendo 4.8 habitantes por suscriptor residencial en Bogotá.**2003-2009 Enero a diciembre de cada año.

Unidad 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009Población atendida acueducto Bogotá

# 6.645.050 6.913.355 6.974.095 7.196.285 6.870.084 7.114.183 7.446.312

Población atendida alcantarillado sanitario

# 6.239.600 6.638.919 6.759.785 7.019.320 6.827.535 7.070.083 7.393.118

Suscriptores acueducto # 1.405.740 1.487.558 1.554.232 1.617.793 1.669.912 1.732.870 1.775.621

Suscriptores alcantarillado sanitario

# 1.318.458 1.427.371 1.490.004 1.559.218 1.615.155 1.675.906 1.720.067

Cobertura residencial y legal de acueducto Bogotá

% 100,00 100,00 100,00 99,44 99,71 99,73 99,69

Cobertura residencial y legal de alcantarillado sanitario Bogotá

% 93,90 96,03 96,93 97,00 99,09 99,11 98,98

Demanda de Agua (Agua tratada y suministrada)*

Mill m3 456,45 450,66 447,98 454,70 464,66 475,57 477,56

Caudal medio suministrado* m3/s 14,47 14,29 14,21 14,42 14,73 15,04 15,14

Agua facturada* Mill m3 283,22 280,00 286,94 287,55 308,10 303,32 300,98

Indice de consumo por usuario facturado (ICUF)**

m3-mes

16,01 15,16 14,88 14,34 14,55 14,05 13,42

Indice de consumo por usuario facturado residencial (ICUFR)**

m3-mes

13,60 12,87 12,51 11,37 11,90 11,57 11,14

GESTION OPERACIONAL

Unidad 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009Indice de pérdidas por usuario facturado (IPUF)*

m3-mes

10,37 9,73 8,84 8,84 8,33 8,60 8,32

Indice de agua no contabilizada*

% 37,95 37,87 35,95 36,76 35,00 36,40 36,58

Metodología 12 meses (volumen leído y facturado).

La excelente capacidad

*Locales, interceptores, canales y colectores Fuente: SIG

Millones m3

Agua en embalsesCapacidad

útilInventario Dic 2008

Inventario A Dic 2009

Neusa ( CAR ) 118,2 90,2 67,7

Sisga (CAR) 94,3 70,7 53,2Tominé ( Energia ) 682,2 374,6 287,9

Total Agregado Norte 895 536 409

Tunjos 1,0 0,0 0,0Chisacá 7,4 6,5 5,8Regadera 3,8 2,9 2,1Total Agregado Sur 12,2 9,4 7,9

Chuza 250,0 187,9 119,0

San Rafael 65,5 35,1 59,0

Total Sistema Chingaza

316 223 178

Volumen Total 1.222,4 767,9 594,7

Agua tratada y suministrada en m3/s

Plantas de tratamientoCapacidad instalada

2008 A Dic 2009

Planta Wiesner 14,0 9,28 9,99Planta Tibitoc 12,0 5,40 4,78Planta el Dorado 1,6 0,35 0,36Planta Yomasa 0,025 0,011 0,011Planta Vitelma 1,40 0,00 0,00Planta La Laguna 0,45 0,00 0,00

Total 29,48 15,04 15,14

Certificaciones

36

1. La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá cuenta con cuatro procesos certificados bajo la NTC ISO 9001:2000.

• SISTEMA DE GESTIÓN DE RED MATRIZ• SISTEMA DE GESTIÓN DE INTERVENTORÍA• SISTEMA DE GESTIÓN DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS• SISTEMA DE GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO

2. Así mismo, cuenta con la Acreditación del Laboratorio de Inspección, Medición y Ensayo en la NTC 17025

3. La empresa recertificó sus procesos y adicionalmente amplió el alcance del sistema de gestión de interventoría en cuanto a la GESTIÓN DEL DISEÑO y la GESTIÓN DE ACTIVACIÓN DE USUARIOS. Así mismo logró la certificación del proceso de DESARROLLO DE MECANISMOS DE DESARROLLO LIMPIO (MDL).

37

GESTION OPERACIONAL

*Desde el año 2007 no incluye el ciclo I. En el 2009, se tienen 8 nuevos barrios legalizados incorporados en la meta del 2009.De los 122 barrios legalizados entre el 2005 y 2008, se estiman 4,028 predios pendientes de servicio de acueducto y 3,921 de servicio de alcantarillado sanitario. Calidad del agua red de distribución=100 – IRCA (índice de riesgo de calidad del agua)

Coberturas y calidad 2008 A Diciembre de 2009 2009Indicadores Unidad Real Real Plan Logro 09/08 Plan año Plan/2008

1Cobertura residencial y legal acueducto Bogotá

% 99,73 99,69 99,73 100,0% 0,0% 99,73 0,0%

Nuevas familias con Servicio # 51.936 37.659 38.261 -27,5% 38.261 -26,3%

2Cobertura residencial y legal alcantarillado sanitario Bogotá

% 99,11 98,98 99,11 99,9% -0,1% 99,11 0,0%

Nuevas familias con Servicio # 51.606 35.960 37.997 -30,3% 37.997 -26,4%

3 Cobertura pluvial % 97,81 99,18 99,00 100,2% NA 99,00 1,2%

4 Calidad agua red distribución % 99,66 99,80 95,00 105,1% NA 95,00 -4,7%

5 Continuidad del servicio % 99,67 99,78 99,00 100,8% NA 99,00 -0,7%

38Bueno Mejorar

1. Cargo fijo, consumo, venta en bloque, conexiones y reconexiones.

GESTION OPERACIONAL (Periodo de análisis)

Prevenir

Facturación 2008 A Diciembre de 2009 2009Indicadores Unidad Real Real Plan Logro 09/08 Plan año Plan/2008

1 Facturación Operacional Zonas Mill$ 1.115.201 1.161.572 1.207.619 96,2% 4,2% 1.207.619 8,3%

1.1Facturación cargo fijo y consumo sin venta en bloque

Mill $ 1.079.310 1.120.609 1.176.610 95,2% 3,8% 1.176.610 9,0%

1.2 Venta en Bloque Mill $ 16.731 19.263 15.934 120,9% 15,1% 15.934 -4,8%

1.3 Conexión, reconexión y otros servicios Mill $ 19.161 21.700 15.076 143,9% 13,3% 15.076 -21,3%

1.1.1Usuarios facturados acueducto acumulado

# 10.053.497 10.385.185 10.352.217 100,3% 3,3% 10.352.217 3,0%

1.1.2Usuarios facturados alcantarillado acumulado

# 9.718.847 10.051.042 9.984.662 100,7% 3,4% 9.984.662 2,7%

1.1.3 Volumen facturado sin venta en bloque Mill m3 283,59 279,81 292,16 95,8% -1,3% 292,16 3,0%

1.1.4Indice de consumo por usuario facturado (ICUF) periodo

m3/mes 14,07 13,42 14,11 95,1% -4,6% 14,11 0,3%

1.1.5Indice de consumo por usuario facturado Residencial (ICUFR) periodo

m3/mes 11,53 11,12 11,66 95,4% -3,6% 11,66 1,1%

1.2.1 Volumen facturado VB Mill m3 19,73 21,17 18,66 113,5% 6,4% 18,66 -5,4%

GESTION OPERACIONALUnidad 2008 2009

Suscriptores acueducto

# 1.732.870 1.775.621

Zona1 # 444.671 456.113Zona2 # 318.828 325.775Zona3 # 310.784 316.543Zona4 # 317.545 321.075Zona5 # 341.030 355.944

Unidad 2008 2009Suscriptores alcantarillado sanitario

# 1.675.906 1.720.067

Zona1 # 435.506 447.738Zona2 # 317.951 324.773Zona3 # 308.619 314.391Zona4 # 302.526 306.390Zona5 # 311.297 326.609

Unidad 2008 2009Indice de consumo por usuario facturado Empresa

m3-mes 14,05 13,42

Zona1 m3-mes 13,48 12,93Zona2 m3-mes 15,40 14,48Zona3 m3-mes 17,26 16,26Zona4 m3-mes 13,01 12,75Zona5 m3-mes 11,67 11,17

Unidad 2008 2009Indice de pérdidas por usuario facturado Empresa (IPUF)

m3-mes 8,60 8,32

Zona1 m3-mes 6,77 6,61Zona2 m3-mes 8,74 8,18Zona3 m3-mes 9,56 9,67Zona4 m3-mes 9,55 9,58Zona5 m3-mes 7,67 6,69

Metodología 12 meses (volumen leído y facturado)

40

GESTION OPERACIONAL

3.4 El volumen facturado corresponde al consumo leído y facturado en los 12 últimos meses anteriores al mes objeto de control y la producción para el mismo periodo.

Bueno MejorarPrevenir

Recaudo-Cartera-IPUF 2008 A Diciembre de 2009 2009

Indicadores Unidad Real Real Plan Logro 09/08 Plan año Plan/2008

1 Recaudo en venta de servicios Mill$ 1.127.194 1.169.418 1.207.049 96,9% 3,7% 1.207.049 7,1%

1.1 Eficiencia del recaudo del periodo % 96,8 99,1 96,7 102,5% 2,4% 96,7 -0,1%

2 Cartera mayor e igual a 1 día Mill$ 64.143 70.547 64.406 91,3% 10,0% 64.406 0,4%

2.1 Cartera en cobro coactivo Mill $ 18.228 16.637 18.303 110,0% -8,7% 18.303 0,4%

2.2 Recuperación cartera en cobro coactivo Mill $ ND 14.928 13.083 114,1% NA 13.083 NA

2.3 Total cartera comercial Mill $ 139.334 128.620 139.904 108,8% -7,7% 139.904 0,4%2.4 Cartera 0 días Mill $ 75.190 58.073 75.498 130,0% -17,7% 75.498 0,4%

2.5 Rotación promedio de cartera Días 45 43 51 117,7% -2,4% 51 12,2%

3Indice de pérdidas por usuario facturado (IPUF) 12 meses

m3/mes 8,60 8,32 8,19 98,5% -3,3% 8,19 -4,8%

3.1 Volumen no facturado Mill m3 173,11 174,75 169,57 97,0% 0,9% 169,57 -2,0%

3.2Indice de consumo por usuario facturado (ICUF) 12 meses

m3/mes 14,05 13,42 14,11 95,1% -4,5% 14,11 0,4%

3.3

Indice de consumo por usuario facturado Residencial (ICUFR) 12 meses

m3/mes 11,57 11,14 10,43 106,8% -3,7% 10,43 -9,9%

3.4 Indice de agua no contabilizada % 36,40 36,58 35,30 96,5% 0,5% 35,30 -3,0%3.4.1 Volumen facturado 12 meses Mill m3 302,47 302,96 310,82 97,5% 0,2% 310,82 2,8%3.4.2 Volumen producido 12 meses Mill m3 475,57 477,70 480,39 100,6% 5,9% 480,39 1,0%

41

GESTION OPERACIONAL – Cumplimiento de metas

Bueno Mejorar

Atención de usuarios A Diciembre de 2009

Indicadores Unidad Z1 Z2 Z3 Z4 Z51 Indice de reclamos por facturación % Real 0,75 0,39 0,47 0,33 0,27

% Plan 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58

Logro 77,0% 148,9% 124,1% 174,2% 214,4%

Reclamos recibidos por facturación % Real 42,2 15,6 17,7 12,7 11,7

Tiempo promedio de atención de reclamos por facturación

Días hábiles

Real 1,50 1,41 1,44 1,36 1,61

Plan 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Logro 133,7% 141,5% 139,2% 147,4% 124,3%

2 Recursos fallados a favor del usuario por la SSPD % Real 63,28 70,41 65,75 66,48 58,43

# Real 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00

Logro 101,1% 90,9% 97,3% 96,3% 109,5%

3 Silencios administrativos del año # Real 1 5 4 2 0

# Plan 0 0 0 0 0

Logro 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%

Información Financiera

42

43

Balance General

El Acueducto de Bogotá registró para Diciembre de 2009 un crecimiento en los activos de $372.413 millones (5%) frente a diciembre del 2008. Billones $

8.07.6

pasivo

3.3

Pat

rimon

io

4.7

Dic-2009

pasivo

Pat

rimon

io Act

ivo

Act

ivo

4.5

3.1

Dic-2008

44

Balance General a Dic. 31 de 2009ACTIVO Dic-09 Dic-08 PASIVO Dic-09 Dic-08

$ % $ %

CORRIENTE 1.188.804 1.269.393 -80.589 -6% CORRIENTE 233.226 242.216 -8.990 -4%

Efectivo 183.527 169.674 13.853 8% Deuda pública 17.253 42.953 -25.700 -60%

Inversiones 491.796 594.321 -102.526 -17% Cuentas por pagar 84.202 71.162 13.040 18%

Deudores cials 181.035 189.333 -8.298 -4% Obligaciones lab. 27.324 24.210 3.115 13%

Otros Deudores 195.666 155.579 40.088 26% Otros bonos 0 36 -36 -100%

Inventarios 18.031 19.515 -1.484 -8% Pasivos estimados 96.507 100.382 -3.875 -4%

Otros activos 118.750 140.971 -22.221 -16% Otros pasivos 7.939 3.472 4.467 129%

NO CORRIENTE 6.827.498 6.374.496 453.002 7% NO CORRIENTE 3.070.188 2.905.740 164.448 6%

Inversiones 10.398 33.126 -22.728 -69%

Deudores cials 17.852 12.625 5.228 41%

Otros deudores 36.379 36.084 295 1%

Propiedad, pl y eq 4.425.417 4.014.476 410.941 10%

Otros activos y bs 2.337.451 2.278.185 59.266 3%

Deuda pública 517.648 566.510 -48.862 -9%

Cuentas por pagar 50.985 46.762 4.223 9%

Pasivos estimados 1.963.682 1.791.647 172.035 10%

Otros pasivos 537.873 500.821 37.052 7%

PASIVO 3.303.414 3.147.957 155.457 5%

PATRIMONIO 4.712.888 4.495.932 216.956 5%

TOTAL ACTIVO 8.016.302 7.643.888 372.413 5% PASIVO y PATR. 8.016.302 7.643.888 372.413 5%

Variación Variación

(millones de pesos)

45

Balance General - Activo

• La mayor concentración se presenta en propiedad Planta y equipo con 4,43 billones, los cuales corresponden a la infraestructura de la Empresa para la prestación del servicio (redes, plantas y ductos) .•El Efectivo, los deudores y las inversiones financieras comprenden la base del capital de trabajo y representan 1,12 billones.•Los otros activos incorporan la valorización de las propiedades , la reserva financiera actuarial , intangibles, cargos diferidos y bienes entregados a terceros; representan 2,46 billones.• La variación del activo total es del 5%

Dic-09 Dic-08

$ %Efectivo 183.527 169.674 13.853 8%

Inversiones 502.194 627.447 -125.254 -20%

Deudores Comeciales 198.888 201.958 -3.070 -2%

Otros deudores 232.045 191.663 40.383 21%

Inventarios 18.031 19.515 -1.484 -8%

Propiedades, planta y equipo 4.425.417 4.014.476 410.941 10%

Otros activos 2.456.201 2.419.156 37.045 2%

Total Activo 8.016.302 7.643.888 372.413 5%

Variacion

(millones de pesos)

46

Balance General – Pasivo y Patrimonio

• El pasivo pensional esta incluido en rubro de pasivos estimados, es la obligación más representativa de la Empresa, sin embargo mediante el acto legislativo No.1 de 2005 la Empresa logro acotarlo; adicionalmente es de largo plazo y es esta respaldado por el patrimonio autónomo de pensiones.•Es importante resaltar que el año 2009 la calificadora FitchRatings Colombia S.A Sociedad Calificadora de Valores otorgo al Acueducto de Bogotá, calificación Triple AAA a la capacidad de pago y a los bonos de deuda pública emitidos en el mercado de valores nacional.•Los otros pasivos corresponden a ingresos recibidos por anticipado (Titularización –Calificada AAA) y al impuesto Diferido.•En consecuencia el endeudamiento de la Empresa no representa riesgo de liquidez.

Dic-09 Dic-08 variación$ %

TOTAL PASIVO 3.303.414 3.147.957 155.457 5%

Deuda pública 534.901 609.463 -74.562 -12%

Cuentas por pagar 135.187 117.924 17.262 15%

Obligaciones lab. 27.324 24.210 3.115 13%

Otros bonos 0 36 -36 -100%

Pasivos estimados 2.060.189 1.892.029 168.160 9%

Otros pasivos 545.812 504.294 41.519 8%

PATRIMONIO 4.712.888 4.495.932 216.956 5%

(millones de pesos)

47

Prov Obligaciones Fiscales 17.269 17.587 -318 -2%

Prov Contingencias 52.732 51.459 1.273 2%

Prov Diversas (Gestores - Proveeduría y Contribuciones)

26.506 31.337 -4.831 -15%

Corriente 96.507 100.382 -3.875 -4%

Provisión para Pensiones 1.475.025 1.359.330 115.695 9%Bonos Pensiónales 261.018 253.583 7.435 3%

Calculo Actuarial 1.736.043 1.612.913 123.130 8%

Calculo actuarial servicio medico 227.639 178.734 48.905 27%

No Corriente 1.963.682 1.791.647 172.035 10%

Total 2.060.189 1.892.029 168.160 9%

millones de $

Dic-09 Dic-08 Variación

%$

PASIVOS ESTIMADOS PASIVOS ESTIMADOS

48

1.465.571 1.526.373 1.614.888 1.586.120 1.620.570

1.696.375 1.779.826

1.213.199 1.310.080 1.416.257 1.430.046 1.500.972 1.612.913 1.736.043

189.512 214.442 234.852 251.806 277.520 321.082376.195

-

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1.800.000

2.000.000

2003 2004 2005 2006 2007 Dic-08 Dic-09

Mil

l $

Calculo actuarial Pasivo Pensional PAG

18%16 %13% 17%15%15%14%

CALCULO ACTUARIALCALCULO ACTUARIALPENSIONES 2009 2008

$ Personas $ Personas

Cálculo - Pensión Actual 1.460.462 3.548 1.380.523 3.540 Cálculo Pensiones Futuras 41.987 809 42.269 850 Cálculo Bonos Pensionales 267.601 266.705 Cálculo Cuotas Partes Pensionales 9.776 124 6.878 114 Total Cálculo Actuarial 1.779.826 1.696.375

Valor Pasivo Pensional 1.736.043 1.612.913 % Amortizado 97,5% 95,1%

SERVICIO MEDICO

Cálculo Actuarial S. Médico 52.482 220.152 Cálculo Actuarial Cotizaciones de Salud 198.793 Total cálculo actuarial 251.275 220.152

Valor Pasivo 227.639 178.733 % Amortizado 90,6% 81,2%

millones de $

Tribunal de Arbitramento Tibitoc

Continúa el desarrollo del Tribunal de arbitramento.

El proceso arbitral se encuentra en la etapa de evacuación a la

prueba del dictamen pericial, el cual fue rendido por el Ingeniero

Daniel Nolasco, y objeto de aclaración y complementación, por

parte de la convocante y convacada. El Tribunal se encuentra

suspendido hasta el día 15 de junio de 2010.

Fondo de pasivos contingentes

La EAAB-ESP tiene el fondo de Contingencias a Diciembre de

2009 con $ 134.985 millones, dentro de los cuales se tiene el valor

de $77.684 millones para el proceso Tibitoc.

51

PATRIMONIO Dic-09

Capital Fiscal 886.514

Reserva 1.476.494

Resu. de Ejercicios anteriores 0

Resultado del Ejercicio 245.177

Superavit y Valorizaciones 2.104.703

Total Patrimonio 4.712.888

Patrimonio

Utilidades 100% capitalizadas

millones de $

Estado de Actividad Financiera, Económica y Social Comparado (reclasificado)

IPC – 12 meses 2%

2009

ConceptoMM$ Margen MM$ Margen Var$ Var. %

Ingresos 1.212.395 100% 1.170.553 100% 41.842 4%

Costos y Gastos Efectivos 666.590 55% 590.160 50% 76.430 13%

Ebitda 545.805 45% 580.393 50% -34.587 -6%

Gastos No efectivos 352.096 29% 348.283 30% 3.812 1%

Utilidad Oper. antes de imp. 193.710 16% 232.109 20% -38.400 -17%

Provisión Impuesto de Renta 22.367 2% 28.002 2% -5.634 -20%

Utilidad Operacional 171.342 14% 204.108 17% -32.765 -16%

Otros ingresos 139.137 11% 142.738 12% -3.601 -3%

Diferencia en cambio Neta 11.607 1% -19.997 -2% 31.604 -158%

Otros Egresos 89.528 7% 95.706 8% -6.178 -6%

Ajustes ejercicios anteriores 12.620 1% 3.531 0% 9.089 257%

Utilidad Neta 245.177 20% 234.673 20% 10.503 4%

Millones de pesos 2008

53

COSTOS Y GASTOS EFECTIVOS COSTOS Y GASTOS EFECTIVOS millones de $


%$

Costos y gastos efectivos de personal 303.355 266.139 37.215 14,0%

Servicios personal 145.678 126.260 19.418 15,4%

Gastos médicos y Drogas 27.867 20.265 7.601 37,5%

Pensiones 129.810 119.614 10.196 8,5%

Costos ambientales y de producción 93.078 76.175 16.902 22,2%

Gestión Comercial 87.410 81.909 5.501 6,7%

Costos de operación y mantenimiento 80.087 74.455 5.633 7,6%

Impuestos y contribuciones 34.004 28.396 5.608 19,7%

Seguros 9.061 10.476 -1.415 -13,5%

Honorarios 25.885 22.948 2.937 12,8%

Gastos Generales 31.651 29.660 1.991 6,7%

Total Costos y Gastos Efectivos 666.590 590.160 76.430 13,0%

54

COSTOS Y GASTOS NO EFECTIVOS COSTOS Y GASTOS NO EFECTIVOS millones de $


%$

Calculo actuarial 172.529 163.854 8.675 5%

Provisiones 33.006 53.545 -20.539 -38%

Depreciaciones 160.211 148.126 12.085 8%

Amortizaciones 8.717 10.759 -2.042 -19%

Total Costos y Gastos No Efectivos 374.463 376.285 -1.822 0%

Provisión Imporrenta 22.367 28.002 -5.634 -20%

No Efectivos excluido prov. Imporenta 352.096 348.283 3.812 1%

Resultados Diciembre 2009

+ Ebitda: 545.805 MM

- Amort, Deprec y Prov.: 352.096 MM

- Imporenta: 22.367MM

Utilidad operacional: $ 171.342 MM

• Utilidad Neta Diciembre -2009: $245.177 Millones

Se cumplieron las metas de cobertura

• Cobertura legal y residencial de Acueducto: 98.98%

• Cobertura legal y residencial de alcantarillado Sanitario 99.69%

• Cobertura alcantarillado pluvial 98.18%

+ Extraordinarios 7.341 MM + Financieros: 35.231 MM

+ Devaluación 11.607 MM

+Ajustes anteriores 12.620 MM + Otros Ord. 7.036 MM

= Resultado No operacional $73.835 MM

56

Indicadores

Dic-09 Dic-08

Ebitda (millones $) 545.805 580.393 Ebitda /ingresos 45% 50%Margen Operacional 14% 17%Margen Neto 20% 20%

Dic-09 Dic-08Endeudamiento total 41% 41%Endeudamiento Financiero 7% 8%Ebitda/ intereses pagados 7,76 7,3 Ebitda/servicio de Deuda (1) 3.86 6,1

Dic-09 Dic-08Razón Corriente 5,1 5,24 Dias Promedio en Cartera 43 43Rotación del activo Total (veces) 0,15 0,15

Rentabilidad

Endeudamiento

Actividad

(1) Reducción explicada por el prepago de US$ 9 millones al BIRF

Perspectivas de desarrollo

57

Programas de desarrollo

Planes de ordenamiento zonal• La ciudad deberá preparar su infraestructura de servicios públicos

para adaptarla a la redensificación que implica el desarrollo de los Planes de Ordenamiento Zonal del Norte, Centro y Usme. Actualmente se adelantan los siguientes Estudios:

• “Factibilidad Técnica, Ambiental, Económica y Financiera para el

desarrollo de la Infraestructura de Acueducto, Alcantarillado Sanitario y Sistema de Drenaje Pluvial del Borde de la ciudad de Bogotá, el cual representa una inversión de $2.970 millones.

• “Estudio de Factibilidad y Diseños de Ingeniería básica para la Renovación de la Infraestructura del Sistema de Acueducto y Alcantarillado para el Plan de Ordenamiento Zonal del Centro y Diseños detallados para los Planes Parciales de Renovación Urbana priorizados por el Distrito”, que representa una inversión de $1.600 millones.


Planes de ordenamiento zonal• Se adelanta la contratación de la “Consultoría para la elaboración de

Estudios y Diseños detallados para la optimización de las Redes de Distribución de agua potable y Rehabilitación de los Sistemas de Drenaje de Alcantarillado para áreas susceptibles de Renovación Urbana, Planes Parciales y Redensificación, en el sector comprendido entre la calle 87 (Canal El Virrey) y siguiendo el límite de la Zona 2 hacia el oriente, y el costado norte de la Calle 72 (Avenida Chile) y desde los Cerros Orientales - Delimitación del POT - hasta la Avenida Caracas ó Autopista Norte de la Zona 2. Esta consultoría corresponde a una inversión cercana a $1.045 millones.

• En la operación estratégica de Usme se suscribió el Convenio interadministrativo con Metrovivienda para viabilizar la construcción de las obras de Acueducto y Alcantarillado de la operación estratégica Nuevo Usme.

• • Ciudad verde: • El MacroProyecto de Interés Social Nacional “Ciudad Verde” está

conformado por un polígono de 325 Hectáreas planteando un total de 36.000 viviendas en el Municipio de Soacha.

• • El programa de Macroproyectos forma parte de la estrategia nacional

para enfrentar el problema de la vivienda social en Colombia, en el marco de los objetivos y programas definidos en el capítulo Ciudades Amables del “Plan Nacional de Desarrollo 2006 - 2010. La EAAB participa en este MacroProyecto aportando su capacidad técnica y administrativa para la construcción de parte del sistema troncal de alcantarillado que viabiliza el desarrollo del proyecto y que responden al Plan de Inversiones de Soacha, con una inversión actual cercana a los $33.000 millones.

• • Aguas de Bogotá: • A través de la Empresa Aguas de Bogotá S.A ESP, como vehículo

de expansión de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, se da el desarrollo de proyectos a Nivel Regional, Nacional e Internacional:

• • Plan departamental de aguas de la Guajira: Aguas de Bogotá, en

su calidad de Gerente Asesor del Plan Departamental de Aguas (PDA) de La Guajira, realizará durante los próximos dos años la administración técnica, administrativa y financiera de los proyectos, elaborará los términos de referencia para la estructuración de procesos de vinculación de operadores y prestará asistencia integral a los actores en todas las fases del Plan (técnico-operativa, legal, financiera, ambiental), entre otras acciones.

• Se asesorará al Departamento en la definición de los Planes de Inversión, Priorización de Obras, Estructuración del modelo operativo y comercial, así como en el acompañamiento a los operadores.

• Plan departamental de aguas de Boyacá: El apoyo técnico, financiero y legal ofrecido por Aguas de Bogotá a la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P. se realiza a través de la estructuración y fortalecimiento del Plan Departamental de Aguas.

• • La Implementación del programa debe cumplir con una serie

de etapas y desarrollos de componentes específicos, como son la Planeación, Dirección, Organización y Estructuración del Plan Departamental.

• • Cooperación técnica entre la EAAB y AYSA (aguas y

saneamiento argentina s.a.): • Convenio de Cooperación Técnica para la gestión integral de redes

del Sistema de Acueducto de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina - Fase I, que comprende el Estudio y las Definiciones del Sector Piloto de Sectorización, y el Estudio y las Definiciones para el sector Piloto para el Control de pérdidas de agua. En igual forma el Convenio involucra el asesoramiento y acompañamiento por parte de AySA a la EAAB en la gestión integral de redes del sistema de alcantarillado - Fase I. Actualmente la EAAB realiza una inversión de $2.243 millones en el marco de este Convenio.

• • Convenio de cooperación entre la EAAB y el sistema de aguas

de la ciudad de México (SACM): • Actualmente la EAAB gestiona el establecimiento de un Convenio de

cooperación de buenas prácticas con SACM que generen sinergias y sirvan de referente a nivel Latinoamericano de alianza de empresas pública-pública. Hasta el momento se están contemplando dos alternativas de convenio: una orientada a una asesoría mutua en temas como gestión empresarial, esquemas de atención a población vulnerable, preservación y recuperación ambiental, así como prácticas de transferencia de conocimiento y aprendizaje entre empresas; y una segunda alternativa que busca construir una alianza público-público que permita realizar evaluación corporativa entre la gestión de las empresas gestoras comerciales y la Alianza EAAB-SACM, además de gestión conjunta para la operación de acueducto, gestión comercial, entre otras actividades.


Ciudad verde:

• El MacroProyecto de Interés Social Nacional “Ciudad Verde” está conformado por un polígono de 325 Hectáreas planteando un total de 36.000 viviendas en el Municipio de Soacha.

• El programa de Macroproyectos forma parte de la estrategia nacional

para enfrentar el problema de la vivienda social en Colombia, en el marco de los objetivos y programas definidos en el capítulo Ciudades Amables del “Plan Nacional de Desarrollo 2006 - 2010. La EAAB participa en este MacroProyecto aportando su capacidad técnica y administrativa para la construcción de parte del sistema troncal de alcantarillado que viabiliza el desarrollo del proyecto y que responden al Plan de Inversiones de Soacha, con una inversión actual cercana a los $33.000 millones.


Aguas de Bogotá: Como vehículo de expansión se da el desarrollo de proyectos a Nivel Regional, Nacional e Internacional:

• Plan departamental de aguas de la Guajira

• Plan departamental de aguas de Boyacá

• Cooperación técnica entre la EAAB y AYSA (Aguas y Saneamiento Argentina S.A.)

• Convenio de cooperación entre la EAAB y el sistema de aguas de la ciudad de México (SACM)

62

GESTION EN GRAFICASA N E X O I

Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos

Gestión Global Empresa

63

FACTURACION

Valor facturado por consumo y cargo fijo. No incluye venta en bloque.

Fuente: BW – ZPCZA_CM_Q5004 “Centro de beneficios: resultado Plan/Real/Desviación.

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Real 80.913 162.349 261.125 344.651 447.465 544.267 635.502 737.498 822.693 929.074 1.014.24 1.120.23

Plan 85.229 169.976 274.844 361.696 469.432 569.485 673.017 773.590 870.434 973.224 1.072.46 1.176.61

R/P 94,9% 95,5% 95,0% 95,3% 95,3% 95,6% 94,4% 95,3% 94,5% 95,5% 94,6% 95,2%

10.000

100.000

190.000

280.000

370.000

460.000

550.000

640.000

730.000

820.000

910.000

1.000.000

1.090.000

1.180.000

1.270.000

Mill

on

es

de

pe

so

s

Facturación Empresa por cargo fijo y consumo de usuarios

64

FACTURACION



Real 2.720 2.869 5.647 5.838 8.948 9.105 12.050 12.248 15.489 15.774 18.915 19.341

Plan 2.596 2.656 5.251 5.311 7.907 7.967 10.563 10.622 13.218 13.278 15.874 15.934

R/P 104,8% 108,0% 107,5% 109,9% 113,2% 114,3% 114,1% 115,3% 117,2% 118,8% 119,2% 121,4%

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

Mill

ones

de

peso

sFacturación Empresa por venta en bloque

65

FACTURACION



Real 1.156 2.583 4.501 6.528 8.529 10.012 12.176 13.719 15.452 17.158 19.430 21.700

Plan 1.196 2.270 3.543 4.670 5.843 6.967 8.477 9.563 11.097 12.175 13.979 15.076

R/P 96,7% 113,8% 127,0% 139,8% 146,0% 143,7% 143,6% 143,5% 139,2% 140,9% 139,0% 143,9%

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

Mill

on

es d

e p

eso

sFacturación Zonas por otros ingresos comerciales

66

FACTURACION

2008 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Real 14,07 12,94 12,24 13,15 12,74 13,27 13,22 13,32 13,37 13,32 13,41 13,36 13,42

Plan 14,89 13,65 12,99 14,01 13,58 14,07 13,97 14,05 14,15 14,05 14,13 14,05 14,11

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00

m3

-m

es

Indice de consumo por usuario facturado (ICUF)Empresa (m3 - mes) periodo en curso

Volumen facturado periodo de análisis (--------------------------------------------------------------------------- ) / 2 Facturas emitidas acueducto periodo de análisis

67

FACTURACION

Volumen facturado* periodo de análisis (--------------------------------------------------------------------------- ) / 2 Facturas emitidas acueducto* periodo de análisis*Uso residencial


Real 11,53 11,43 11,18 11,11 11,04 11,13 11,14 11,13 11,10 11,11 11,12 11,13 11,12

Plan 11,97 11,78 11,72 11,73 11,71 11,71 11,69 11,68 11,68 11,67 11,67 11,66 11,66

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

m3

-m

es

Indice de consumo por usuario facturado Residencial (ICUFR)Empresa (m3 - mes) periodo en curso

68

PERDIDAS DE AGUA


Real 8,60 8,61 8,58 8,61 8,47 8,70 8,58 8,71 8,57 8,57 8,43 8,30 8,32

Plan 8,60 8,50 8,50 8,50 8,40 8,40 8,40 8,29 8,29 8,29 8,19 8,19 8,19

7,90

8,00

8,10

8,20

8,30

8,40

8,50

8,60

8,70

8,80

m3

-m

es

Indice de pérdidas por usuario facturado (IPUF) Empresa (m3-mes) - ultimos 12 meses

* Ultimos 12 meses leídos y facturados

Volumen no facturado* 12 meses ( ---------------------------------------------------------------------------------------------- ) / 2 Facturas emitidas acueducto* 12 meses

69

CARTERA


2009 75.001 72.400 67.553 63.184 73.130 69.792 75.246 71.242 73.423 75.159 72.360 70.547

2008 81.284 64.228 64.386 65.033 65.162 66.262 69.340 45.077 56.347 61.517 73.526 64.143

2009/2008% 92,3 112,7 104,9 97,2 112,2 105,3 108,5 158,0 130,3 122,2 98,4 110,0

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

Mill

ones

de

$Cartera comercial mayor e igual a 1 día

Plan = Cartera total planificada x % cartera mayor e igual 1 día a Dic-08.% de cartera mayor e igual 1 día = cartera mayor e igual día / cartera totalFuente: Real - Business Warehouse consulta ZFC-C01-Q5002, cartera mayor e igual a 1 día.

70

CARTERA

Nota: incluye cartera en cobro coactivo.Fuente: Real - Business Warehouse consulta ZFC-C01-Q5002, cartera mayor = 1 días.

1-30 días 1-6 meses 7-12 meses 1 a 5 años Mayor a 5 años

A Dic 2008 8.735 7.574 4.707 31.090 12.037

A Dic 2009 10.927 10.365 6.841 28.363 14.051

▲% 25,1% 36,8% 45,3% -8,8% 16,7%

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

Mill

on

es d

e $

Comparativo cartera por edad Empresa mayor e igual 1 día

71

CARTERA

Nota: incluye cartera en cobro coactivo.Fuente: Real - Business Warehouse consulta ZFC-C01-Q5002, cartera mayor = 1 día.

Residencial Industrial Comercial Oficial Multiusuar

io Especial Municipios

A Dic 2008 31.733 7.742 13.668 2.437 3.833 138 4.480

A Dic 2009 33.300 8.098 15.513 3.418 3.692 151 6.203

▲% 4,9% 4,6% 13,5% 40,3% -3,7% 9,4% 38,5%

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

Mill

on

es d

e $

Comparativo cartera por clase de uso Empresa mayor e igual 1 día

72

CARTERA

Nota: incluye cartera en cobro coactivo.Fuente: Real - Business Warehouse consulta ZFC-C01-Q5002, cartera mayor = 1 día.

Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6 Sin asignar

A Dic 2008 5.213 12.336 9.644 2.224 1.372 943 0

A Dic 2009 5.659 12.840 10.453 1.969 1.376 1.005 0

▲% 8,5% 4,1% 8,4% -11,5% 0,3% 6,5%

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

Mill

on

es d

e $

Comparativo cartera uso Residencial Empresa mayor e igual 1 día

73

CARTERA

Fuente: Real - Business Warehouse consulta ZFC-C01-Q5002, motivo de reclamación 4.

Residencial Industrial Comercial Oficial Multiusuar

io Especial Municipios

A Dic 2008 10.280 1.638 4.282 203 1.469 34 323

A Dic 2009 9.866 1.344 4.010 30 1.306 80 0

▲% -4,0% -17,9% -6,4% -85,1% -11,1% 135,2% -100,0%

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

Mill

on

es d

e $

Comparativo cartera en cobro coactivo por clase de uso Empresa

74

CARTERA

Fuente: Real - Business Warehouse consulta ZFC-C01-Q5002, motivo de reclamación 4.

Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6

A Dic 2008 1.394 4.118 3.597 645 325 201

A Dic 2009 1.368 3.933 3.365 597 300 302

▲% -1,8% -4,5% -6,4% -7,4% -7,8% 50,4%

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

Mill

on

es d

e $

Comparativo cartera en cobro coactivo uso Residencial Empresa

75

GESTION DE INVERSIONES

Giros* de la vigencia y vigencias anteriores (CxP) -------------------------------------------------------------------------------

Giros planificados acumulados *Antes del cierre a diciembre de cada año se toma la entrada de mercancías.


Real 22.660 57.741 88.636 180.396 203.646 243.171 263.128 328.402 371.400 406.603 443.186 603.233

Plan 70.390 162.384 211.858 275.368 315.362 377.725 460.987 539.772 593.716 642.515 693.965 846.667

R/P 32,2% 35,6% 41,8% 65,5% 64,6% 64,4% 57,1% 60,8% 62,6% 63,3% 63,9% 71,2%

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

900.000

Mill

ones

de

peso

s

Total Giros Empresa

76


Giros* de la vigencia -----------------------------------------------------------------------



Real 2.144 16.235 24.064 29.119 34.145 51.743 66.021 111.865 135.646 157.536 179.045 315.681

Plan 10.152 60.768 77.060 109.433 129.506 107.206 171.480 238.053 282.917 323.821 372.187 506.864

R/P 21,1% 26,7% 31,2% 26,6% 26,4% 48,3% 38,5% 47,0% 47,9% 48,6% 48,1% 62,3%

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

Mill

ones

de

peso

s

Giros vigencia Empresa

77


Giros* de vigencias anteriores ----------------------------------------------------------



Real 20.516 41.505 64.571 151.277 169.501 191.428 197.107 216.537 235.754 249.067 264.141 287.551

Plan 60.238 101.616 134.799 165.935 185.856 270.520 289.507 301.720 310.798 318.694 321.778 339.803

R/P 34,1% 40,8% 47,9% 91,2% 91,2% 70,8% 68,1% 71,8% 75,9% 78,2% 82,1% 84,6%

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

Mill

one

s d

e p

eso

s

Giros Cuentas por Pagar Empresa

78

GESTION HUMANA

7268

65

66

61

56

5755

53

53

51

49

4638

0

20

40

60

80

100Planeación estratégica

Motivación

Carga Laboral

Manejo adecuado recursos

Compromiso

Relación Jefe Colaborador

Procesos y procedimientos

Recursos físicos

Normas y políticas

Remuneración

Planeación y Organización

Relaciones interpersonales

Toma de Decisiones

Comunicación

Encuesta de valoración del clima organizacional EAAB-ESP 2008 (%)

Indice de satisfacción

Menor a 50: Insatisfacción

79

GESTION HUMANA

68

65

5654

39

0

20

40

60

80

100Dorado

Wiesner

Central Santa Lucía

Usaquén

Encuesta de valoración del clima organizacional EAAB-ESP 2008 (%)

Indice de satisfacción

Menor a 50: Insatisfacción

80

GESTION HUMANA

Servidores públicos al final de cada periodo (Sin Sena) x 1.000 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total suscriptores al final de cada periodo


Real 1,05 1,07 1,08 1,04 1,09 1,12 1,13 1,12 1,13 1,10 1,10 1,08

Plan 1,11 1,11 1,10 1,10 1,10 1,09 1,09 1,09 1,08 1,08 1,08 1,07

Logro 94,1% 96,6% 98,1% 94,8% 99,5% 102,2% 103,5% 103,1% 103,8% 102,2% 102,4% 100,1%

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

1,10

1,20

Nú

me

ro

Trabajadores x cada 1,000 suscriptores

2007 2008 Dic-09Servidores públicos 1.851 1.851 1.909

81

APROPIACION CIUDADANA

Fuente: Bogotá Cómo Vamos. Indicador de percepción.

El resultado se determina ponderando las calificaciones de 1-5.

2009, ETB, Codensa registran reducción de 7 puntos en la percepción de imagen.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Resultado 48,0 50,0 60,0 68,0 73,0 72,0 75,0 84,0 90,0 83,0

-

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

%

Imagen Institucional Favorable

82

APROPIACION CIUDADANA

Fuente: Encuesta EAAB 2006-2009. Teniendo en cuenta su propia experiencia, así como lo que Usted ha leído u oído decir. Cómo califica la calidad general de la EAAB? Usted diría que es: Excelente, Muy buena, Buena, Regular; Mala.

2006 2007 2008 2009

Resultado 68,0 69,0 74,0 80,0

62,0

64,0

66,0

68,0

70,0

72,0

74,0

76,0

78,0

80,0

82,0

%

Calidad General de la EAAB-ESP

83

GESTION EN GRAFICASANEXO II

Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos

Gestión por Areas

84

FACTURACION ZONAS

Valor facturado sin venta en bloque y otros ingresos comerciales (conexión, reconexión y otros)

Fuente: Controling – transacción SALR-87013340. Consumo y cargo fijo – valores estimados.

Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5

Real 342.474 243.771 258.940 129.117 145.932

Plan periodo 357.694 256.076 278.290 132.690 151.860

R/P periodo 95,7% 95,2% 93,0% 97,3% 96,1%

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

Mill

on

es d

e p

eso

s

Facturación Zonas por cargo fijo y consumo usuarios

85

FACTURACION ZONAS

Otros ingresos comerciales: conexión, reconexión.


Real 3.216 2.713 5.058 4.459 6.254

Plan periodo 1.716 3.417 3.479 2.381 4.083

R/P periodo 187,4% 79,4% 145,4% 187,3% 153,2%

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

Mill

ones

de

peso

s

Facturación Zonas por otros ingresos comerciales

86

CARTERA ZONAS

Nota: Incluye cartera en cobro coactivo y excluye Municipios para las Zonas 1 y 3.Fuente: Real - Business Warehouse consulta ZFC-C01-Q5002.

Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Municipios Sin asignar

A Dic 2008 8.176 13.571 17.436 11.379 8.989 4.480 112

A Dic 2009 8.831 17.219 17.274 11.392 9.846 5.813 171

▲% 8,0% 26,9% -0,9% 0,1% 9,5% 29,8% 52,0%

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

Millo

nes d

e $

Comparativo cartera Zonas y Municipios mayor e igual 1 día

87

CARTERA ZONAS

Nota: Incluye cartera en cobro coactivo.Fuente: Real - Business Warehouse consulta ZFC-C01-Q5002.

1-30 días 1-6 meses 7-12 meses 1 a 5 años Mayor a 5 años

Zona1 2.542 1.954 501 2.751 1.084

Zona2 2.185 2.607 2.658 7.519 2.250

Zona3 2.126 2.572 1.618 5.486 5.472

Zona4 1.795 1.483 730 4.453 2.930

Zona5 1.700 1.607 769 4.507 1.360

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

Mill

on

es d

e $

Cartera por edad Zonas mayor e igual 1 día

88

CARTERA ZONAS


Residencial Industrial Comercial Oficial Multiusuario Especial

Zona1 6.674 -260 1.328 386 266 96

Zona2 4.556 4.980 6.615 83 912 26

Zona3 5.316 2.773 5.293 2.385 1.484 24

Zona4 8.987 501 1.203 64 636 2

Zona5 7.768 105 1.074 502 395 3

01.0002.0003.0004.0005.0006.0007.0008.0009.000

10.000

Mill

on

es d

e $

Cartera por clase de uso Zonas Mayor e igual 1 día

89

CARTERA ZONAS


E1 E2 E3 E4 E5 E6

Zona1 351 1.692 1.940 893 1.227 571

Zona2 150 548 2.480 815 148 415

Zona3 77 1.448 3.603 175 0 13

Zona4 4.086 4.514 385 1 0 0

Zona5 994 4.638 2.045 85 0 6

0500

1.0001.5002.0002.5003.0003.5004.0004.5005.000

Mill

on

es d

e $

Cartera uso residencial Zonas mayor e igual 1 día

90

ATENCION DE USUARIOS

Fuente: Real: Business Warehouse consulta ZUCSS-C09-Q5001.


Real 0,75 0,39 0,47 0,33 0,27

Plan 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58

Logro 77% 149% 124% 174% 214%

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

%

Indice de reclamos por facturación Zonas

91



Z1 Z2 Z3 Z4 Z5

A Dic-08 21.434 8.707 8.709 6.114 6.124

A Dic-09 20.347 7.510 8.517 6.140 5.655

▲% -5,1% -13,7% -2,2% 0,4% -7,7%

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

Núm

ero

Reclamos recibidos por facturación

92




Real 1,5 1,4 1,4 1,4 1,6

Plan 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Logro 0 0 0 0 0

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

Día

s há

bile

s

Tiempo promedio de atención de reclamos por facturación Zonas

93


Fuente: Gerencia de Planeamiento consulta avisos de mantenimiento.

Z1 Z2 Z3 Z4 Z5

A Dic-08 13.788 17.416 21.934 17.178 13.101

A Dic-09 11.084 12.942 14.857 14.255 9.347

▲% -19,6% -25,7% -32,3% -17,0% -28,7%

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

Nú

me

ro

Reclamos operativos recibidos por Acueducto

94



Escape en cajilla

Daño red para

descubrir

Cerrar reg. de corte por daño interno

Baja presión

Predio sin servicio

Falla de servicio

Tubería estallada

Daño acometida

Calidad del agua

Abrir reg. de corte por daño interno

Acometida para

reposición

Z1 2.663 2.557 1.076 849 758 571 639 304 401 167 3

Z2 2.692 1.963 801 1.711 1.267 1.197 455 681 170 75 100

Z3 3.877 1.812 845 1.418 1.403 1.399 869 1.162 149 88 290

Z4 4.024 4.014 1.461 680 858 1.053 899 244 77 296 8

Z5 3.108 2.288 1.146 529 587 409 477 224 69 148 2

EAAB 16.364 12.634 5.329 5.187 4.873 4.629 3.339 2.615 866 774 403

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

Núm

ero

de re

clam

os

Principales 10 causas de reclamos por averías en acueducto

95



Anden concreto para reconstruir

Sobrantes acueducto por recoger

Vía asfalto reparchar Instalar tapa válvulaVía concreto reconstruir

Z1 234 150 55 17 66

Z2 884 240 69 80 41

Z3 532 272 80 55 34

Z4 138 55 21 22 35

Z5 61 65 17 26 21

EAAB 1.849 782 242 200 197

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1.000

Nú

mer

o d

e re

clam

os

Principales 5 causas de reclamos acueducto por espacio público

96



Z1 Z2 Z3 Z4 Z5

A Dic-08 8.172 7.224 8.175 9.792 9.371

A Dic-09 7.450 6.579 6.874 8.768 8.940

▲% -8,8% -8,9% -15,9% -10,5% -4,6%

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

Nú

me

ro

Reclamos operativos recibidos por Alcantarillado

97



Anden concreto para reconstruir

Sobrantes acueducto por recoger

Vía asfalto reparchar Instalar tapa válvulaVía concreto reconstruir

Z1 234 150 55 17 66

Z2 884 240 69 80 41

Z3 532 272 80 55 34

Z4 138 55 21 22 35

Z5 61 65 17 26 21

EAAB 1.849 782 242 200 197

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1.000

Nú

mero

de r

ecla

mo

s

Principales 5 causas de reclamos acueducto por espacio público

Muchas gracias.

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Acueducto de Bogotá Empresa de TODOS con AGUA para SIEMPRE