SC AQUABIS SA

RAPORTASUPRA ACTIVITATII DE,

ADMINISTRARE

SEMESTRUL I 2O2O

CUPRINS1. Referinte2. Evenimente semnificative cu impact asupra activitatii de

administrare in perioada de referinta3. Evolutia implementarii strategiei de administrare4. Raportari5. Concluzii

1. Referinte

Prezentul Raport semestrial este elaborat inbaza prevederilor art.55 din OUG 109/2011 privindguvemanta corporativa a intreprinderilor publice pentru a fi prezentat Adunarii generale a actionarilorCompaniei. Raportul prezinta evolutia executiei mandatului administratorilor Companiei de ApaAQUABIS SA pe perioada de raporlare si informatii referitoare la executia contractului de mandat adirectorului general, detalii cu privire la activitatile operationale, de dezvoltare, la performantele financiaresi la raportarile contabile semestriale ale Companiei.

Consiliul de administratie si-a asumat responsabilitatea de a tine cont de contextul strategicnational, particularitatile regionale si locale din aria deservita in domeniul serviciilor publice de alimentarecu apa si de colectare-epurare ape uzate, si de cerintele de conformare stabilite la nivel European, inclusivprin conditionalitatile stipulate in Capitolul de Mediu al Tratatului de Aderare.

In acest sens, una din principalele preocupari asumate de Consiliul de administratie a fost de asprijini conducerea executiva a Companiei in vederea continuarii investitiilor neoesare in perioada definantare corespunzatoare mandatului pentru atingerea criteriilor de conformare cu Directivele UE,conditionalitatile Tratatului de aderare si a celor asumate de Companie prin Memorandumurile siContractele de Finantare in cadrul diverselor programe Europene.

ln vederea indeplinirii acestor obiective, Consiliul de Administratie a aprobat planul deadministrare pe perioada 2016-2020 si aproba Rapoartele trimestriale ale Directorului General, cuprinzandoperationalizarea manageriala a obiectivelor strategice. ln acest fel, monitorizeaza indeplinirea criteriilor(indicatorilor) de performanta specifice si obiectivelor cuantificate asumate prin Planul de management.

Viziuneu mandatului Consiliului de administratie realista si realizabila pe termen scurt si mediu - are invedere o Companie puternica, a carei caracteristici vor fi transparenta, calitate si performanta in serviciulpublic de alimentare cu apa si de canalizare - epurare. Asigurarea unei alimentari cu apa potabila, respectiva unui serviciu de canalizare apreciate calitativ, eficiente cantitativ si responsabile la adresa mediuluiinconjurator, va decurge in conditiile unei reale si permanente preocupari pentru nevoile si doleanteleclientilor Companiei. lmperativele legii vor contura in continuare cadrul pentru realizareaacestei viziuni.

Misiuneu asumata de administratori prin acelasi document strategic a fost de trasare a unor liniistrategice de dezvoltare continua si. durabila a serviciului in conformitate cu mandatul acordat de catreAdunarea generala a actionarilor, pentru imbunatatirea managementului strategic si operational, atingereaobiectivelor stipulate in contractul de mandat si in indicatorii de performanta astfel incat Compania sa sesitueze ca un lider national al calitatii in domeniul serviciilor publice de profil, sa devina un etalon deresponsabilitate sociala si in domeniul managementului integrat al resurselor de apa in conditiile dezvoltariidurabile, a performantei si profesionalismului serviciului, a eficientei si transparentei fata de actionari,comunitate si clienti.

Succesul de viitor al serviciului public este conditionat in mare masura de indeplinirea obiectivelorstrategice fixate, implementarea investiilor preconizate, continuarea aplicarii de metode performante demanagement, identificarea si atragerea de noi clienti precum si desfasurarea unei strategii adecvate deRelatii cu clientii si Relatii Publice care sa ofere acceptare si sustinere din parlea comunitatii, dar sischimbarea culturala (de mentalitate) necesare ducerii la indeplinire a obiectivelor.

In ceea ce priveste obiectivele strategice pentru operationalizarea viziunii si misiuniiadministratorilor pentru perioada de mandat, au fost avute in vedere urmatoarele:

. asigurarea in permanenta a resurselor financiare necesare functionarii companiei,programelor de investitii si platii la termene a datoriei exteme aferente creditelor accesate incadrul programelor cu co-finantare europeana;

. modemizarea dotarii Companiei pentru cresterea eficientei activitatii institutionale sioperationale curente;

. finalizarea implementarii cu succes si la termen a programelor de investitii in curs (finantateprin Cota de dezvoltare, Fondul de lntretinere, lnlocuire si dezvoltare (fondul IID);

' continuarea automatizarii activitatii operationale in vederea reducerii consumurilor sicosturilor;

. ajustarea si adecvarea permanenta a liniilor directoare a politicilor de resurse umane laspecificul operational si de dezvoltare a Companiei;

r urmarirea eficientei cosVbeneficiu a serviciului;o conturarea, implementarea, dezvoltarea si monitorizarea politicilor de management

performant durabil pentru gestionarea resurselor si evaluarea riscurilor;o elaborarea si implementarea politicilor de responsabilitate sociala;. asigurarea respectarii obligatiilor legale si contractuale asumate la nivel intemational si

national, in principal in vederea conformarii la cerintele Europene prin investitiile demodernizare;

e stabilirea unor linii directoare pentru continuarea schimbarii culturale si de mentalitate aorganizatiei, astfel incat sa se asigure acceptarea, participarea si transparenta fata decomunitate si clienti.

Actiunile si activitatile sinletizate in prezentul Raport se inscriu printre cele care concura atat larealizarea semestriala anuala a criteriilor (indicatorilor) de performanta specifice si obiectivelor cuantificatecat si la rcalizarca obiectivelor strategice pe termen scurt midiu si lung.

2' Evenimente semnificative cu impact asupra activitatii de administrare in perioada dereferinta.

' ' A fost aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 prin Hotararea AGOAnr.l/15 .04.2020;

e Au fost aprobate Statul de functii pentru anul 2)2O,Organigrama Societatii pentru anul 2020,si Regulamentul de Organizare si Functionare pe 2020,prinbe cizianr.ll/15:04.2020.

3. Evolutia implementarii strategiei de administrare

In semestrul 12020 Consiliui de administratie s-a reunit in 6 sedinte, in decursul carora s-au luatun numar de 14 de decizii asupra unor probleme solicitate prin referate inaintate de conducerea executivasau solicitate de administratori.

De asemenea, in semestrul 12020 s-a convocat Adunarea generala a actionarilor intr-o sedintaordinara.

Documentele supuse aprobarii Adunarii generale ordinare a actionarilor au fost:*Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2020.

3.1. Activitatea de consolidare institutionala

In semestrul I2020 au fost irrcheiate Actul Aditionalnr.3g/05.02.2020 laContractul de delegare agestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare privind completarea , completaraContractului de delegare cu strategia de tarifaie si planul annual ie evolutie taife 20lg-202s.

3.2 Activitatea de dezvoltare prin investitii

In perioada de referinta au continuat activitatile de implementare/pregatire a investitiilor in cadrulurmatoarelor programe de dezvoltare.

3.2.1POS Mediu

contractul de lucrari cL 6 din cadrul proiectului PoS Mediu a fost reziliat. Acest contract (cL 6) a fostfazat si se va derula in cadrul "Proiectul regiinal de dezvoltare a infrastructurii de upa si apa uzata din juletulBIS TRI TA-NASAUD, tn p erio adt 2 0 I 4- 2 0 2 0 "

valoarea totala a contractului de finantare pentru proiectului Fazat este de 46,329.66g,71 lei, din care:-Fond de coeziune: 35.658.7 87,7 6 lei-Buget de stat: 5.453.696,96\ei-Bugete locale: 839.030,30 lei-Surse proprii Aquabis: 4.37 9.153,69 lei

Proiectului I'Extindere de refele de alimentare cu apr, canalizare, tratare ape uzate gibranqamente individuale in localitlfi din judetul Bistrila-Nisnud* realizat din economii.' contractul de lucrdri pentru realizarea lucrdrilor de alimentare cu api gi canalizaredin cadrulproiectului a fost impdrfit pe 3 loturi.Proiectul din economii a alut o valoare totala (realizata) de 64.267.230,45 lei, cu aceeagi structura definantare ca gi proiectul major.

_ Sursele de finanlare ale proiectului sunt dup6 cum umreaz6:Fond de coeziune: 32.861.077 ,70 leiBuget de stat: 4.029.1 gg,16 leiBugete locale. 37 2.618,84 leiSurse proprii AQUABIS: 12.808.173,6g leiImprumut BERD: !4.197.172,07 lei

3.2.2Programul operational de rnfrastructura Mare (porM) 2014-2020

Contractul de servicii "Asistenta tehnica pentru pregatirea aplicatiei de finantare si adocumentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltaie a infraitructurii de ipa si apa uzatadiniudetul Bistrita Nasaud, in perioada 2014-2020, SMIS 109456 " din cadrul programului OpirationalInfrastructura Mare (2014- 2020) a fost semnat in data de 03.12.2015, valoarea acestuia fiind de22.037.224,77 lei la care se adauga TVA in valoare de 5.288.933,94 lei. Datorita contestatiei, ordinul deincepere a fost dat in data de 12.06.2017.

Obiectivele contractului:

Etapal- Flaborarea Aplicatiei de Finantare si a documentelor suport:I) Studii si expertize2) Elaborare SF, Aplicatia definantare4) Elaborare documentatii de avize, acorduri, aprobari, proiecte tehnice5) Documentatii de atribuireEtapa 2'Managementul proiectului si supervizarea contractelor de lucrari

I) Elaborarea documentatiilor de atribuire si sprijin acordat pe parcursul perioadei de desfasurarea licitatiilor2 ) Documentatii de atribuire pentru achizitii echipamente operationale3) Asigurarea publicitatii adecvate masurii si informarea corecta a populatiei privind lucrarile deconstructie propuse prin proiect4) Asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul executiei lucrarilor, conform LegiiI 0/1 99s

5) Managementul apelor uzate industriale6 ) Dezvoltarea qctivitatii de iletectie a pierderilor si realizarea unui Audit privind balanta apei inaria de operare a SC AQUABIS7) Revizia Master Planului pentru perioada de programare dupa 2a20B) Activitatea de Superttizare

Proiectele Tehnice si Documentatiile de Atribuire au fost predate de cahe Consultant si au fostaprobate.

S-au obtinut avizele de amplasament solicitate in certificatul de urbanism iar pentru cele care intre timp auexpirat s-au redepus documentatii si durata acestora s-a prelungit. De asemenea s-a obtinut avizul de mediu siavizul de gospodarire al apelor.

La data de 04.12.2019, Consultantul a retransmis aplicatia de finantare cu unele modificari. Fata de acestea,Beneficiarul a transmis observatiile Autoritatii de Management.La data de 14.01.2020 a awt loc o reuniune la sediul AM-POIM, in cadrul careia au existat unele solicitari.Consultantul a revizuit Aplicatia de Finantare si a retransmis vairantareviatitala data de 05.02.2020.La data de 25.02.2020 s-a primit din partea Autoritatii de Management Documentul de analizanr. 3 iar la datade 27 '02'2020 formularul Aplicatiei de finantare impreuna cu documentele suport aferente,,proiectulregional de dezvoltare a infrastructurii de upa si upu uzat& din judetul BISTRITA_NASA(ID, tn perioaela2014-2020' au fost incarcate in sistemul electronic My SMIS.Fata de Studiul de Fezabilitate transmis, Beneficiarul a primit 3 solicitari de clarificare ca urmare a verificariiadrninistrative si a eligibilitatii proiectului.Semnarea Contractului de finantare aferent'?roiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apauzata din judetul Bistrita Nasaud, in perioada 2014-2020-,s-a semnat la data de 24 marlie2020.La data de 25 iunie 2020 Jaspers a transmis un set de observatii si recomandari, referitoare la Aplicatia deFinantare. In vederea lamuririi acestor aspecte, va avea loc o video conferinta in data de 9 iulie 2020.A fost demerata procedura de licitatie pentru 3 contmcte dE lucrari din cadrul proiectului si anume CL3, cL4 siCL5.

3.2.3. Fondul de intretinere, inlocuire, dezvoltare (llD)

Modul de constituire, alimentare si utilizare a fondului de intretinere, inlocuire si dezvoltare (llD) estereglementat de:r Contractul de delegare directa a gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare;. OUG nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea si utilizarea Fondului de intretinere, inlocuire si

dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiaza deasistenta financiara nerambursabila din partea Uniunii Europene.Profitul net, impozitul pe profit, redeventa si amortizarea reprezinta principalele surse de constituire a

fondului de intretinere, inlocuire si dezvoltare.Fondului de intretinere, inlocuire si dezvoltare (llD) este utilizat pentru plata datoriilor exteme BERD

si BEI si dezvoltarea activelor publice si proprii ale Companiei.

Situatia realizarii fondului IID:

30.06.2020 Suma-leiSurse-total, din care: 29-669.569Redeventa 1.080.071Impozit pe profit 1.058.094Aport de capital 25.239.159Surse de finantare a investitiilor (amortizari,cota dezvoltare,fond dedezvoltare din profit net,alte surse)

2.292.24s

Plati-total 10.142.097Serviciul datoriei exteme BEI 1 .096.1 88Serviciul datoriei exteme BERD 2.094.268Alimentare cu apa si canalizare zona Colibita 341 1s0CL6-POS Mediu fazat 1.149.817Comisioane bancare 1.249Alte plati si dotari din sursele proprii ale companiei (din amortizari,aport de capital,fond de dezvoltare din profit net )

5.459.425

Sold final 19.527.472

3.3. Activitatea operationala

In ceea ce priveste activitatea de exploatare curenta a infrastructurii publice de alimentare cu apasi de canalizare-epurare, exista planuri anuale de intretinere pe categorii de activitate (apa, canal)coordonate cu planurile de intretinere ale celorlalti fumizori de utilitati si cu planurile anuale aleautoritatilor locale. Activitatea de interventii pentru remedierea avariilor s-a imbunatatit continuu prindotarea-modernizarca echipamentelor si utilajelor si prin attomatizarca monitorizarii si dispecerizarii.

Remedierea avariilor se face prin ierarhizarea evenimentelor inregistrate de la o zi la alta, infunctie de importanta si impactul lor, activitatea fiind coordonata de conducerea Companiei si Dispeceratulcentral.

Continuarea dotarii/modemizarii cu logistica, a aulomatizarii monitorizarii si dispeceri zarii, ueazapremise pentru imbunatatirea continua a calitatii serviciilor si timpilor de reactie pentru interventii.

In perioada de raportare, activitatea de management operational a fost cuantificata prin urmatoriiindicatori principali:

Indicator UTM Semestrul I2020

Contracte incheiatePopulatieAsociatii de proprietariAgenti economici

Nr 1.2341.166

t2'56

Contoare montate Nr 1655Intreruperi de apa accidentale Nr 182Intreruperi de apa proeramate Nr l0Durata medie a intreruperilor de apa Ore 5,1Bransamente unde s-a intrerupt apa Nr t4t

Situatia privind localitatile deservite in judetul BN:

Sistem Total localitati la30.06.2020

Bistrita 63Birsau 12

Nasaud 6

Rodna 6

Singeorz-Bai J

Beclean 19

Situatia principalelor elemente de infrastructura din aria de deservire :

Raportul dintre numar bransamente si lungimea retelei de apa de distributie: 53.043 /1.243.47 O* 10 0: 42,67 oh

Raportul dintre numarul de racorduri si lungimea retelei de canalizare;29.794/860.943*100:3,46%o;Cresterea infrastructurii operationale si in consecinta a numarului de clienti fata de datele de la finele

anului anterior s-a concretizat in:- cresterea numarului de bransamente cu: 735 buc;- cresterea numarului de racorduri cu: 459 buc.

3.4. Activitatea de comunicare si Relatii Clienti

Activitatea Oficiului de Relalii cu Publicul are ca preocupare de bazd: rezolyarea in cel mai scurttimp a tuturor solicitdrilor, reclamaliilor, nemullumirilor clienlilorS.C. ,, AQUABIS" S.A. qi se desf6goard pe urmdtoarele secfiuni:

a) inregistrarea qi urmlrirearezolv6rii reclamaliilor qi sesizdrilor scrise, verbale qi

telefonice precum qi a solicitdrilor verbale, scrise, telefonice depuse la oficiu;

b) inregistrarea gi urmdrirea soluliondrii petiliilorinaintate societdlii noastre precumasigurarea rdspunsului cdtre petenli in termenii legali;

c) Informarea clienlilor in leg6tur6 cu toate neldmuririle care le au, in legdtur[ cuactivitatea societdlii noastre, prin comunicate de pres6, situl societdlii, verbal sau

, telefonic la oficiu;

d) Solu{ionarea tuturor solicitdrilor de informalii de mediu cum ar fi'. vizite la obiectivelesocietAlii, solicitdrile de efectuare a practicii studenlilor gi elevilor in cadrul societdliinoastre la staliile de tratare a apei gi epurare din zona de operare;

e) Monitorizarea preseijudelene gi nalionale Ei atunci cdnd este cazul elaborarea decomunicate de presi cu r[spunsuri la problemele ridicate de populalie;

3 Organizarea activitdlii de audienle qi urmdrirea rezolv6rii problemelor ridicate

de clienli in cadrul acestora;

. g) Culegerea gi centralizarea datelor necesare raportului de benchmarching;

Perioada Aductiuni si retele dealimentare cu apa

potabila-km-

Canale colectoaresi retele decanalizare

-km-

Bransamente-nr-

Racorduri-nr-

31.12.2019 1.663,57Mediul urban:588,05Mediul rural:1075,52

860,94Mediul

urban:422,85Mediul rural:438,09

52.308Mediul wban:24.425Mediul rural:27.883

29.33sMediul urban:18..220Mediul rural:11.135

30.06.2020 1.663,57Mediul urban:588,05Mediul rural:1075,52

861,14Mediul

nrban:422,85Mediul rural:438,29

s3.043Mediul urban:24.849Mediul rural:28.194

29.794Mediul urban:18.546Mediul rural:tt.248

La nivelul societdlii in semestrul I2020 s-auinregistrat: 2.764 reclama[ii din care :2.077telefonice qi 635 scrise. gi 52 verbale la Oficiu.

La nivelul Oficiului de Relalii cu Publicul s-au inregistrat 637 solicitdri din care: 301 scrise, 256verbale, 80 telefonice qi 27 audienle din care 26 cu rdspuns favorabil qi un rdspuns nefavorabil.

Oficiul de Relalii cu Publicul monitorizeazl presa locali qi nalionald, redacleazd,materiale depres6 qi comunicate la solicitarea conducerii, de asemenea se preocupd de actualizarea datelor pe site-ulS'C. AQUABIS, redacteazd materiale informative qi comunicate de pres6. De asemenea fumizeazd, d,atepentru raportul de benchmarching responsabilului care se ocup6 cu aceasti problemi.

Referitor la situalia cererilor de informalii de mediu in semestrul 12020 ruam avut solicit6ridatoriti pandemiei SARS-COV2 care a declanqat declararea st6rii de urgen!6 qi apoi a stlrilor de alertaoare nu au permis primirea de astfel de solicitiri.

Menlion6m ci suntem promri in a ajuta clienlii nogtri cu informalii si documentalie pentrurezolvarea problemelor care le au. Prin intermediul Oficiului de Relatii cu Publicul urmarim iezolvarea intimp cdt mai scurt a majoritdlii sesizdrilor, reclamaliilor qi solicit6rilor clienlilor nogtri pentru a le cre;tenivelul de satisfaclie.

3.5. Activitatea economica, financiara si de audit

Raporatile contabile la data de 30.06.2020 au fost intocmite in conformitate cu OMFPnr.220612020, OMFP 1802/2014 si Legea aontabilitatii S2llggl cu modificarile si completarile in vigoare.

Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii

I. MOBILIZARI NECORPORALE 15.981

I II. IMOBILIZARI CORPORALE

incasate dupa o perioada mai rrare de un antrebuie prezentate separat pentru fiecareelement)

III. iNVESTITII PE TERMEN SCURT

i IV. CASA SI CONTURI LA BANCI

i B.ACTIVE CIRCULANTE - TOTALC. CHELTUIELI TN AVANS

i s..*^ )^ --^t---L r-- L -: Sume de reluat intr-o perioada de pana Ia uni an (din ct.47l)

219.483.938 227.15i0.41g

I 8.1 78.196 15.146.763

27.568.801

47.449.830

74.630 179.585

13.446

227.136.973 :

06a

7

8

74.630 | l79.s8s

i D. DATORII: SUMELE CARE TiEi'TIIE]PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA 1 I 23.355.424 18.745.825L.\ U\ A\ 13E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ , _o< <<Q 1r(DATORTI CURENTE NETE t4 _95.558.325 -100.292.622

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORTIcL RENTE ls 12.392.613 126.857.797

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIEPLATTTE INTR-O PERIOADA MAI 34.OO15OO 3I.862.620

, MARE DE UN AN 16

H. PROVIZIOANE fi , 366.604 284.855

III. IMOBILIZARI FINANCIARE

A.ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL

de reluat mal marean (din ct. 471

ls.146.763

I. VENITURI IN AV_ANS 18

1 an (din c1.475)

un an

Venituri in avans aierente activeloi primiteprin transfer de la clientiSume de reluat intr-o perioada de pana la unan-(d|1_9!, {zp) _

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de

' Fondul comercial negativ

J. CAPITAL SI REZERVE

37.003,900

r.384.681

28.652.129

6.931.182

424.282

73.554.210

144.437.769 I

121.493.173 ;

si.oos.soo ,':37.003.900,

--.'''--------* *-*-lII

r.788.484

APITAL

. - Capital subscris varsat

- Capital subscris nevarsat

] III. REZERVE DIN REEVALUAREi --" "-i IV. REZERVE

Actiuni proprii

Castiguri legate de instrumente de capitaluri

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri1..

. fr_gplilV. PROFITUL SAU PIERDEREA

i REPORTAT(A) SOLD C (ct.

I SOLD D (ct. 117)

VI. PROF'ITUL SAU PiENOTNTA IAST'ARSITUL PERIOADEI DERAPORTARE

r$oLP_glstl?U-1 IlA SF.ARSITUL PERIOADEI DE. RAPORTARE SOLDD

(ct. l2l), Repartizarea profitului

I CAPITALURI PROPRII - TOTAL

Patrimoniul public

Patrimoniu privat

:

:

1.384.681 ,

28.652.729

34

J5

135.730.660

119.727.361

16.003.299

CAPITALURI - TOTAL

13s.730.660

Subventii pentru investitii t9 t44.437.169

20

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de

un an (din ct.475l. 2l 22.944.s96

Venituri inregistrate in avans 22

Sume de reluat intr-o perioada de pana la unan

z4

25

26

27

28

29 37.003.900

30

31

- Patrimoniul regiei 3Z

Patrimoniul institutelor nationale de

cercetare-dezvoltare JJ

Alte elemente de capitaluri propriiSOLD C (ct. 1031)

II. PRIME DE CAPITAL

36

37

38

39

40

4t6.512.900

42

43

44

45

46 71.765.726

47

48

49 73.554.270 77.765.126

Contul de profit si pierdere

I 1. Cifra de afaceri neta

Productia vanduta

Venituri din valzarea marfurilor

, Reduceri comerciale acordate

Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile radiate dinRegistrul general si care mai au in derulare contracte de

Venituri din subventii de exploatare aferente cifi.ei deafaceri nete

2. Venituri alerente costului productiei in curs de

9.19cutie (ct.711+712) Sotd CVenituri aferente costului productiei in curs de executie

' (ct.7l l+712) Sold D

2

J

-i

22.071.795

22.077.79s

1.372.791

643.274

55.083

1.228.848

643274 1.228.848

25.219.082 21.451.627

2.844.880 2.743.602

8

93. Venituri din productia de imobilizari necorporale sicorporale

4, Venlturi dfn reevaluarea imobilizarilor corporale

I 5. Venituri din productia de investitii imobiliare

6. Venituri din subventii Je exploatare:

7. Alte venituri din exploatare

VENITURI DIN EXPLOATARE. TOTAL8:- ai CGiili;]i A m;idiite iliim;;ldGii;i;consumabile

Alte cheltuieli ntateriale

a.l) Cheltuieli

: a.2) Venituri

b. 1) Cheltuieli

; b.2) Venituri

I l. Alte cheltuieli de exploarare

1 1.1. Cheltuieli privind p..rtuillt. externe

io

i1

12

- din care, venituri din fondul comercial negativ

- din ca1e, venituri dinsubventii pentru investitii l5

13

t4

28

29

30

3t

-)1

22

-!.3

2410. a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporalesi necorporale

23.203.017

1.089.901

72.152

3.4s4.256

12.045.101 12.684.249

12.016.42311.s11.099

534.002

987.167 1.1 12.400

987.167

-94.845

l0

667.826

5.162.816

Reduceri comerciale primite

9. Cheltuieli cu personalul

a) Salarii si indemnizatii

b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala

b) Ajustari de valoare privind activele circulante

4.369.246 '

' I 1.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsamintei asimilate; cheltuieli reprezentand transferuri si contributiii datorate inbaza unor acte normative speciale

, I 1.6 Alte cheltuieli

Chelruieli cu dobanzile de refinantare inregistrate deentitatile radiate din Registrul general si care mai au inderulare contracte de leasing

Ajustari privind provizioanele

- Cheltuieli

I - Veniturii

i CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL

; PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE- Profi!PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE- Pierdere

l 12. Venituri din interese de participare

- din care. veniturile obtinute de la enti

iliImpo

19. A

JJ

34

349.116 380.430

125.t21

0

120.582

100.770 292.558

0

77.826 sr.749 i

z,sJ39.ts0

:l

l

688.123

35

36

5/

44,45

: f'

ldr

,L

vlrlr

11

- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate 46

lj. Venituri din dobanzi 47

0

49.9s0 rti .tt s

-din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate I +A 0

14. Venituri din subventii de exploatare pentru dobanda ,^datorata 49

15. Alte venituri financiare 50

- din care, venituri din alte imobilizari financiare 51

0

99.297 6.490

0

VENITURI F'INANCIARE. TOTAL I SZ

16. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si I

investitiile financiare detinute ca active circulante I "

149.247 122.265

0

ls4II ))

- Cheltuieli

- Venituri0

0

17. Cheltuieli privind dobanzile I 56

- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate 5lAlte cheltuieli financiare 5g

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL 59

36]e:734

1.502.s42

1.000.365

222.261

n22.626PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A) - profit | 60pRonfu[SAuFixRDEiiEAFiNANeinni,tl- IPierdere i ot

U

1.3s3.29s 1.100.361

_vElYTURr IolA-LP_CHI9LTUIELI IOTALEI: _p5glmll! aau_pJE_If_{RE_j tRUI{:_p_ __P_+*olITy! !_{g_P-lERD EREA BRUrA - pi

e rd e re

18. Impozitul pe profit

Impozitul specific unor activitati

25.368.329

25.349.037

19.292

0

0

0

0

24.s73.892

26.362.376

1.788.484

; I I .3.Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator

1.133.308

I

67

I1.5 Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimentesimilare 0

38 0

39 -71.826 -81.749

40

41

42 23.846.495

43 1.372.587

0

i 20. PROFTTITL SAU PTERDEREA NET(A) A

i BEBI9APPI DE BAP- o- BIAB-E--*: P-r'o.Sl",

i PROF.ITIIL SAU PIERDEREA NET(A) Ai PPRIOADPIpE RA"_-OBT-ARE ; Pierdere

Realizareu productiei Jizice si valorice

Principalele rezultale ale activitatii de productie se prezinta astfel :

Productia frzical'ruara pe semestrul I2019- semestrul I2020

19.292

Nr.Crt Indicatori U/M 30.06.2019

Realizat30.06.2020

Realizato/" 413

0 1 2 3 4 5

1 Apa distribuita Lei 13.101.s82 13.278.102 101.3

mc 3.417.425 3.336.215 97.6

Populatie Lei 9.648.366 9.970.290 103.3

mc 2.516.286 2.505.108 99.6

Agenti economici Lei 3.453.216 3.307 .812 95.8

mc 901.139 831.107 92.2

) Canalizare Lei9.911.341 8.748.065 88.0

mc 3.471.205 2.9s5.422 85.0

Populatie Lei 6.032.598 5922.770 98.2

mc 2.1 1 1.358 2.000.931 94.8

Agenti economici Lei 3 .911 .7 43 2.825.295 72.2

mc t.365.847 954.491 69.9

J Prestatii apa-canal Lei 219.535 214.971 97.9

4 Alte prestatii Lei 266.912 174.054 65.2

Productie din imobilizari Lei t.372.79r 1.089.901 79.4

TOTAL Lei 24.905.761 23.s0s.093 94.4

Nr.crt U/M 2079

apa

2020

apa

2019

canal

2020

canal

Lpaoh7=413

Canalo//lt

8=6/5

0 I 2 J 4 5 6 7 8

I tanuarle mc 289.988 316.708 416.108 366.010 109.21 87.96

2 februarie mc 595.726 630.201 s68.938 483.345 105.79 84.96

3 martie mc 617.064 637.633 416.730 646.771 103.33 135.67

4 aprilie mc 600.107 621.057 513.789 503.430 103.49 97.98

5 mal mc 6s3.028 554.980 549.749 412.424 84.99 75.02

6 runle mc 66r.512 s7 5.636 951.891 543.442 87.02 57.09

Total 3.4L7.425 3.336.21s 3.477.205 , q(< 4r, 97.62 84.99

12

69

70 0 1.788.484

In plan economic, programul de productie asumat la nivel de societate in primul semestru al anului2020afostrealizatinproportie deg4,4Yofatadeaceeasiperioadaaanului 2Ol9.S-ainregisiratoscadereacantitatii de apa distribuita cu 2,4%o si o scadere a activitatii de canalizare cu l5yo, fata de anul 201 9.

In primul semestru al anului 2020 s-au captat 8.850 mii mc apa, s-au introdus in retea 7.g97 miimc si s-au facturat:

3.336 mii mc apa2.955 mii mc canal, cu un pret de 3,98 lei/mc apa si un tarif de 2,96 lei/mc canal.Mentionam faptul ca incepand cu 01.04.2019 preturile la apa si tarifele la canalizare au fost

modificate conform Hotararii ADI Apa Canal,nr.3l27.O3.2}lg, cu Avizul ANRSC nr.702694/0g.03.2019.

Pentru buna desfasurare a activitatii economice societatea s-a preocupat de incasarea la timp acontravalorii productiei si serviciilor facturate la toti beneficiarii. Astfel, la finele semestrului I 2O2Ovaloarea facturilor emise si neincasate este de 6.382.308 lei, din care suma de 4.390.705 lei o reprezintaproductia facturata a lunii iunie 2020.Yaloarea clientilor incerti sau in litiugiu este de 562.7441ei.

Din datele de raportare semestriala ale societatii pe perioada 01.01.2020-30.06.2020 se desprindurmatoarele aspecte :

o intocmirea raportarilor s-a efectuat pe baza balantelor de verificare analitice si sintetice la30.06.2020 si a fiselor de cont analitice si sintetice ;

' nu au fost efectuate compiensari intre conturile bilantiere si nici intre venituri si cheltuieli ;o evaluarea elementelor patrimoniale s-a efectuat in conformitate cu prevederile legale ;o organizarea evidentei gestiunilor de valori materiale, precum si a evidentei analitice sisintetice a patrimoniului s-a efectuat cu respectarea prevederilor legale, societatea utilizindtehnica de calcul.

Total active imobilizate pe primul semestru al anului 2020 sunt in suma de 227 .150.419 lei , dincare suma de227.136.973 lei o reprezenta imobilizarile corporale care cuprinde si investitiile in cursde executie aferente programului de investitii din fondurile de coeziune ,i ,u.." proprii, in suma de204.805.863 lei.

Activele circulante sunt in valoare de 39.766.791 lei, din care : stocuri, suma de 1.4g6.922 lei,suma de 15.146.763 lei creante, disponibilitati in suma de23.133.106 lei iar subventii de incasataferente programului de investitii din fondurile de coeziune in suma de7.604.g94lei.

Datoriile totale ale societatii sunt in suma de 50.60g.445 lei , din care :-suma de 18.745.825 lei reprezenta datoriile curente ale societatii si anume: datoria curenta a

creditului BEI, BERD si BCR, contractele de leasing, datoriile catre fumizori,TvA, impozitul pe venituriledin salarii, cas,cass si creditori diversi.

-suma de 31.862.620 lei reprezinta datoria ce trebuie platita intr-o perioada mai mare de un anaferenta creditului BEI, BERD si leasing.

Valoarea capitalului social este de 37.003.900 lei, din care subscris si varsat de 37.003.900 lei .Valoarea capitalurilor proprii este de 71.765J26\ei.

Analiza contului de profit si pierdere

Indicator U/M 2019 2020 o 1/20 1 2 3 4

Cifra de afaceri Lei 23.203.017 22.077.795 95.15Venituri totale , din care : Lei 25.368.329 24.573.892 96.87-venituri din exploatare Lei 25.219.082 24.451.627 96.96-venituri financiare Lei 149.247 t22.265 81.92

Cheltuieli totale , din care : Lei 25.349.037 26.362.376 104.00-cheltuieli din exploatare Lei 23.846.495 2s.139.7s0 105.42-cheltuieli financiare Lei 1.502.542 1.222.626 81 .37

Profit brut sau pierdere bruta, din care:19.292

1.788.484 0.00-profit din exploatare Lei 1.372.s87 0 0.00-pierdere din exploatare,

688.123-pierdere financiara 1.353.295 1.100.361 81.31

13

Impozit pe profit Lei 0 0

Profit net sau pierdere neta Lei19.292

1.788.484 0.00

Din situatia prezerttata, cifra de afaceri in primul semestru al anului 2020, a scazut cu 4,g5%ourrnare a scaderii productiei fizice atat la activitatea de apa cat si la activitate a de canalizare, fata de aceeasiperioada a anului 2019.

Scaderea productie fizicela activitatea de apa si canalizare si implicit scaderea cifrei de afaceri sedatoteaza faptului ca odata cu declansarea pandemiei SARS COV 2, o mare parte dintre consumatori si-auredus sau si-au incetat activitatea, influentand negativ consumurile. Exemple in acest sens sunt; activitatilescolare, culturale, sportive, societatile HORECA , etc.

In perioada aprilie2020-iur:rie2020, facturarea seruiciilor de apa si canalizares-a facut pe baza demedie, calculata pe ultimile 12 luni, conform regulamentului serviciilor de apa si canalizarc,aprotat.

In perioada declansarii starii de urgenta si a starii de alerta societatea a luat o ,"ii"^d. masuri deprotectie in vederea prevenirii imbolnavirilor cu COVID 19, si anume:-Pentru asigurarea functiilor vitale din domeniul de activitate al companiei, s-a elaborat un plan de masuriaplicabil pe perioada starii de urgentasi alerta, din care enumer.rm :-restrictionarea totala a accesului persoanelor straine in punctele de captare,tratare si epurarea a apei ;-s-a limitat accesul in sediile administrative/punctele di lucru ale societatii, fiin permis doar la casierii siregistratura, cu respectarea masurilor de protectie ;-S-a procedat la distantarea personalului prin trimiterea in somaj tehnic, exceptand locurile unde activitateaeste necesara a se desfasura 24/24 (activitatatile de tratare a apei,canalizare,epurare,dispecerat siinterventii;-S-au instituit culoare de acces in spatiile de lucru, astfel incat personalul sa nu intre in contact direct ;-S-au achizitionat materiale de protectie (masti,manusi,viziere, materiale dezinfectante (geluri dezinfectantesi alcool sanitar) ;-Spatiile si culoarele de acces s-au dezinfectat si se dezinfecteazala fiecare schimb de tura.

In cadrul societatii nu s-ad inregistrat infectari care sa puna in imposibilitate desfasurarea sicontinuarea activitatii.

La30.06.2020 veniturile totale au scazut cu 3,l3yo,scaderea inregistrandu-se atat la veniturile dinexploatare cu3,04Yo, cat si la veniturile financiare cu 18,0802, fata de primul semestru al anului 2019.

In perioada analizata cheltuielile totale au crescut cu 4oh, cele din exploatare au crescut cu 5,42%oiar cheltuielile financiare au scazut cu lg,63yo.

Pe primele semestru al anului 2020 societatea a inregistrat pierdere din activitatea de exploatarein suma de 688.123 lei, precum si pierdere din activitatea finaiciara in suma de 1.100.361 lei .

In primul semestru al anului 2020, societatea a inregistrat pierdere totala de l.7gg.4g4 lei.Numarul mediu. de salariati realizat pe semestrui I 2020 este de 4Bl, iar numarul efectiv desalariati la finele prioadei analizale este de 46g lei.Societatea a achitat in termen datoriile fata de salariati, furnizori, bugetul consolidat al statului,

datoriile exteme BERD si BEI.

Oficiul Juridic

In conformitate. cu art. 52 din oUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilorpublice, consiliul de administratie are obligatia:

' convocarii adunarii generale a actionarilor pentru aprobarea oricarei tranzactii daca aceasta. are, individual sau intr-o serie de'tranzactii incheiate, o valoare mai mare de l1ohdin valoareaactivelor n:1e ale intreprinderii publice sau mai mare de 10% din cifra de afaceri aintreprinderii publice potrivit ultimelor situatii financiare auditate, cu administratorii oridirectorii sau, dupa caz,cu angajatii, care detin controlul asupra societatii sau cu o societatecontrolata de acestia;

t informarii actionarilor, in cadrul primei adunari generale a actionarilor ce ufineaza incheieriiactului juridic, asupra oricarei tranzadii incheiate cu administratorii ori directorii sau, dupacaz, Qt angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau cu o societatecontrolata de acestia sau cu o alta intreprindere publica ori cu autoritatea publica tutelara, dacattanzactia are o valoare, individual sau intr-o serie de lrartzactii,de cel putin echivalentul in leia 100.000 euro.

L4

La data de 30.06.2020 pe rolul instan{elor de judecatr se afli urmitoarele litigii:

Dosare insolventa pe rol un numar de 169 dosare.

15

Nr. Nr Dosar Parti/calitate Stadiu/ Obiect

I 80191190/20t7Suciu Valentin - Reclamant AQUABIS - ParatUAT Dumitra- PdrdtJudelul BN - Pdrdt

FOND / Actiune in constatare

2 8U3312018

AQUABIS - reclamantM.F.E. prin M.F.P.- Pdr6t FOND / Anulare act administrativ

AQUABIS - Recurent reclamantM.F.E. prin M.F.P.- Intimat parat RECURS / Anulare act administrativ

J 51133/2014*AQUABIS - Recurent reclamantM.F.E. - Intimar p6rat

RECURS / Contestalie act administrativfiscal

4 1397/tr2t2018

Manea Alin - ContestatorAQUABIS - Intimat FOND / contestatie decizie de concediere

AQUABIS - Apelant IntimatManea Alin - Intimat Contestator APEL / contestatie decizie de concediere

5 3330/190t2019

AQUABIS - PetentGarda Nationala de Mediu - Intimat FOND / Plangere contraventionala

Garda Nationala de Mediu-ApelantAquabis - Intimat APEL / Plangere contraventionala

6 492s/190/2019 Sugar Liviu - ReclamantAQUABIS -Pdrdt FOND / Anulare Act

1 s3371190/2019Rognean Marius gi Comina - Recl.AQUABIS -Pdr6tMaxian Radu si Viorica * Pdrdti

FOND / Servitute

8 69s61190/2019AQUABIS - ReclamantEliezer Prod - Pdrdt FOND / Pretentii

9 76411190/2019Mdnarci Ioan Vasile - ReclamantAQUABIS - Pdr6t FOND / Pretentii

l0 7601t90t2020Prislopan Nicolae - ReclamantAQUABIS - PdrdtPrislopan Ionel -Chemat in garantie

FOND / Pretenlii 100 6,7 3 lei

11 807t26st2020 Burduhos Maxim - ContestatorAQUABIS - Intimat FOND / Contestatie la executare

12 808126st2020 Columban Octavian - ContestatorAQUABIS - Intimat FOND / Contestatie la executare

13 2765n90/2020 Murrina Veneziana - PetentAQUABIS - Intimat FOND / Fixare Amend6 civild

t4 3363t190/2020 AQUABIS - PetentABA Somes Tisa - Intimat FOND / Plangere contrav.

15 3447n90/2020 AQUABIS - PetentGarda de Mediu - Intimat FOND / Plangere contrav.

t6 1397ltt2/20r8 AQUABIS - Apelant IntimatManea Alin - Intimat Contestator APEL / contestatie decizie de concediere

In semestrul I2020,Ia nivelul Oficiului audit intern s-au realizat trei misiuni de audit publii intern,principalele constatari si recomandari fiind prezentate sintetic in cele ce urmeazai

1, Auditarea activitatii Compartimentului monitorizare agenti economici potentiali polqatori(CMAP) din cpdrulSC AQUABIS SA:

Constatare: Se constata ca atributiile din ROF-ul CMAP nu sunt aclualizate conform activitatiilordesfasurate de personalul Compartimentului monitorizare agenti economici potentiali poluatori si nu suntcorelate cu atributiile din fisele de post.Recomandare: Actualizarea si completarea atributiilor CMAP din ROF si fisele de post, in conformitate cuatributiil e efectiv r ealizate.Constatare: In momentul actualbaza de date a societatii Aquabis nu permite identificarea agentiloreconomici potential poluatori. Un criteriu de identificare al acestora il reprezinta codul CAEN al agentiloreconomici, care nu exista in prezent inbaza de date a societatii, deci se impune completarea codurilorCAEN pentru noii agenti economici sau pentru cei care deschid noi puncte de consum si solicita racordareala canal, cu mentiunea ca este necesara introducerea codurilor CAEN pentru activitatea punctului deconsum respectiv;Recomandare: Completarea codurilor CAEN de catre agentii economici in cererea de eliberare a avizelorConstatare: Introducerea codurilor CAEN este prevazuta in formularul de cerere completat de catre agentiieconomici pentru eliberarea avizului de apa si canal, formular care ajunge la facturare. Pana in momentulde fata codurile CAEN nu au fost completate, neconsiderandu-se necesar acest lucru.Recomandare: Introducerea codurilor CAEN inbaza de date a facturarii si contractarii,Constatare: Comparand bazade date a facturilor cu depasirile de concentratii si buletine de analizafacturate agentilor economici poluatori cu evidentele (fisiere)-in excel- intocmite de personalul CMAP, seconstata unele lacune/omisiuni de date.Nu exista o legatura cu sistemul informatic actual al societatii Aquabis, astfel pentru calcularea depasirilorde indicatori se solicita datele privind debitele de canal facturate Biroului facturale, ceea ce poate duce laerori de preluare a datelor.Recomandare: Elaborarea si implementarea unui program informatic de monitorizare a agentilor economicipotential poluatori.

2. Auditarea activitatii Sectiei apa canal Bareau din cadrul SC AQUABIS SA:Constatare: Atributiile din fisele de post ale personalului sectiei Bargau si din ROF nu cuprind activitatiimportante desfasurate de personalul sectiei apa canal Bargau, eum ar fi activitatea de urmarire sirecuperare a cfeantelor consumatorilor din Bargau si atributia de efectuare si verificare a citirilor si deintocmire a situatiilor de lucrari nu se regasesc in ROF-u1 sectiei ca fiind activitati permanente efectuate depersonalul sectiei, desi in fisele de post ale personalului sectiei responsabil aceste atributii sunt evidentiatesi procedurate.Recomandare: Actualizarca atributiilor sectiei apa canal Bargau din ROF-ul societatii Aquabis.Constatare: In fisa de post a sefului sectiei Bargau nu s-a regasit atributia referitoare la reponsabilitatea in

ceea ce priveste realizarea Controlului financiar preventiv.Recomandare: Actualizarea fisei de post a sefului sectiei apa canal Bargau, astfel incat sa continaprevederile privind responsabilitatea desfasurarii activitatii Controlului financiar preventiv.Constatare: Conform procedurii operationale PO-05, responsabilul UIP se deplaseaza in teren pentruintocmirea Procesului-verbal de receptie, iar conform constatarilor acest post nu a fost identificat in statul' de functii al sectiei Bargau.Recomandare: Actualizarea prevederilor procedurale cu privire la persoana responsabila cu intocmireaproceselor verbale de receptie bransamente.Constatare: In fisele de post al personalului responsabil cu preluarea clientilor nu exista atributii aare sa

cuprinda modul de intocmire a proceselor verbale de receptie, astfel nu este atribuita activitatea deintocmire a procesului verbal de receptie.Rdcomandare: Completarea atributiei de intocmire a proceselor verbale de receptie in fisa de post apersonalului responsabil.

3. Auditarea activitatii Sectorului monitorizare clienti din mediul rural (SMCMR) din cadrul SC

AQUABIS SA:Constatare: Atributiile din ROF nu prezinta in totalitate atributiile efective ale personalului SMCMR.Recomandare: Acitalizarea atributiilor SMCMR din ROF-ul societatii Aquabis_SA.Constatare: In fisele de post ale personalului SMCMR se regasesc atributii referitoare la serviciul dedistribuire a facturilor de apa si a notificarilor de plata de catre personalul sectorului, serviciu extertalizalde catre societatea Aquabis in aria de operare a SMCMR.Recomandare: Actualizdrea fiselor de post ale personalului sectorului cu atributiile efectiv realizate.Constatare: In fisa de post a sefului SMCMR nu s-a regasit atributia referitoare la reponsabilitatea in ceeace priveste realizarea Controlului financiar preventiv.

16

Recomandare: Actualizarea fisei de post a sefului SMCM& astfel incat sa contina prevederile privindresponsabilitatea desfasurarii activitatii Controlului financiar preventiv.Constatarg: Reglementarile procedurale ale SMCMR referitor la distribuirea facturilor nu au fostactualizate in conformitate cu modul efectiv de lucru.Recomandare: Actualizarea prevederilor procedurii operationale PO-29 referitoare la distribuirea facturilorde catre personalul SMCMR.Constatare:Se constata necorelarea prevederilor procedurale referitoare la modul de preluare a clientilor dinaria de operare a sectorului cu modul efectiv de lucru al personalului responsabil.Recomandare: Actualizarea prevederilor procedurale cu privire la modalitatea de preluare a clientilor dinaria de operare a SMCMR.Constatare: SMCMR ramane sectia cu cea mai mare durata de recuperare a creantelor, depasind cu aproape

o luna, respectiv cu 27 de zile, durata de recuperare a creantelor pe societate care a fost de 56 de zile in anul

20t9.Recomandare: Sistarea la timp a clientilor rau-platnici.

Pe parcursul semestrului I2020,Ia nivelul Biroului control intern si financiar de gestiune s-au

desfasurat urmatoarele activitati specifice:. Verificarea respectarii instructiunilor legale cu privire la intocmirea proiectului bugetului de venituri

si cheltuieli pentru anul 2020.Controlul financiar preventiv (CFP) este organizat in cadrul serviciului directiei economice.

Persoanele desemnate sa exercite CFP pentru proiectele de operatiuni supuse vizei sunt altele decat cele

care aproba si efectueaza operatiunea.Controlul financiar preventiv consta in verificarea sistematica a proiectelor de operatiuni din punct

de vedere al:. respectarii tuturor prevederilor legale in vigoare aplicabile (control de legalitate);. indeplinirii sub toate aspectele a principiilor si a regulilor procedurale si metodologice care sunt

aplicabile proiectelor de operatiuni (control de regularitate).ln ceea ce priveste activitatea'de Control Financiar Preventiv, viza de CFP s-a exercitat pentru

proiectele de operatiuni prezentate pentru viza, nu s-a acordat refuz de viza CFP pentru niciun proiect de

operatiune.

4. Raportari

In temeiul prevederilor Ordinului nr. 314512017 privind aprobarea formatului si structuriibugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia, a legii bugetului de stat

si a OG nr.2612013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statulsau unitatile adninistrativ-teritoriaie sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o

participatie majoritara, Compania a intocmit Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2020 si estimarea

Bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2021 si 2022. Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2020 a fostavizat de:Consiliul de Administratie, ADI Apa canal Bistrita Nasaud si aprobat Adunarea Generala a

actionarilor AQUABIS SA.ln temeiul prevederilor Ordinului nr.249312019 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabil

la 30 iunie 2020 a operatorilor economici, precum si pentru reglementarea unor aspecte contabile,compania intocmeste Raportarea contabila la 30 iunie 2020 care se depune la unitatile teritoriale aleMinisterului Finantelor Publice pana cel mai tarziu la data de 30.09.2020. Raportarea contabila la 30 iunie2020 se va aviza de catre Consiliul de Administratie si aproba de catre AGA AQUABIS. Situatiile vor fitransmise in termen la ANAF si vor fi publicate pe pagina proprie de intemet.

, ln temeiul prevederilor art. 55 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a

intreprinderilor publice Consiliul de administratie a elaborat Raportul asupra activitatii de administrarepentru semestrd 12020. Raportul va fi aprobat de catre Adunarea generala a actionarilor.

ln temeiul prevederilor art. 54 din OUG l09l20ll privind guvernanta corporativa a

intreprinderilor publice, Directorul general a elaborat pentru semestrul I 2020, Raportul in care suntprezentale informatii privind executia mandatului sau, schimbarile semnificative in situatia afacerilor si inaspectele exteme care ar putea afecta performanta intreprinderii publice sau perspectivele sale strategice.

Rapoartele sunt aprobate de catre Consiliul de administratie.ln temeiul prevederilor Ordinului nr. 287312016 privind reglementarea procedurii de raportare a

unor indicatori economico-financiari de catre operatorii economici cu capital/patrimoniu integral orimajoritar detinut direit sau indirect de autoritatile publice centrale ori locale, Compania transmitetrimestrial indicatori economico - financiari conform formularului de raportare S 1001 . Compania face parte

17

din operatorii economici monitorizati cuprinsi in lista B - lista operatorilor economici monitorizatitrimestrial, care function eaza \a nivelul administratiei publi ce I ocale.ln temeiul prevederilor Ordinului nr. 2874/2016 privind reglementarea procedurii de monitorizare aimplementarii prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice,Compania transmite semestrial catre ADI BN autoritatea publica tutelara- formularul de raportare Sll00-Monitorizarea aplicarii prevederilor OUG nr. 10912011 de catre intreprinderile pubice.

Compania intocmeste si depune la termen orice alte raportari prevazute de legislatie.

5.Concluzii

Evolutia activitatii de administrare si de management executiv concretizata prin situatiaindicatorilor operationali, economico-financiari si de dezvoltare aferenti perioadei deraportare si tinand cont de contextul conjuncturii economico-sociale actuale, arataca rezultatele Companieis-au incadrat in limitele criteriilor (indicatorilor) de performanta specifici si obiectivelor cuantificate. Aratade asemenea ca activitatea de administrare a avut ca rezultat concordanta cu principiile guvernanteicorporative si interesul superior al Companiei ca serviciu public in serviciul comunitati.

Evolutia activitatii manageriale cu incadrarea in indicatorii de performanta, din punctul de vedereal activitatii institutionale, de dezvoltare prin programele de investitii, operationale si economico-financiarea fost supervizata de Consiliul de.Administratie, prin sedintele CA, intalniri informale, aprobarearapoartelor periodice ale directorului general si a rapoartelor/informarilor solicitate de membrii CA.

CONSILiULUI DE A- ISTRATIE,Jur. GRIGORE E TIMOCE

PRESEDINTELE

l8