Füzesgyarmat Város Önkormányzata 2014. I. félévi yé,zzforgal,ni adatok

4j/4 ‚‘):7e~K

Bevétel;-‚

091 III I lelyi önkornianyzatok mukodesenek altalanos tamogatasa : I 17 534 450 1 17 534 450 0 61 107 514 61 107 514 56 426 936 0 1

091121 Tclepulesi onkornvmyz’itok egyes koznevelesi fel,datiiirik 72 124 907 72 124 907 0 36331 648 36 331 648 35 793 259 0 1tamogatasa .

091131 Telepulesi onkorm myzatok s7ocialis gyerrnekjoleti eS 47 196 958 84 784 014 0 61 210 908 61 210 908 23 573 106 0 1~ g)icns~eketkeztetcsi feladatainak tamogatasa ..

091 141 Tclepulesi onkomianyz’itok kultui slis felid’tunak 6 731 700 6 731 700 0 3 500 484 3 500 484 3 231 216 0 1~ tamogatasa .

091151 Mukodesi celu kozpontositott eloiranyzatok 2 348 672 17 775 396 0 16 645 104 16 645 104 1 130 292 0 1091161 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai : 0 75 650 539 0, 14 979 539 14 979 539~ 60 671 000 0: 0.09121 !Elvoiiásokésbcflzetésekbevételci 0, 1465980!. 9’ O 91 1465 980 0: 0.

: Egyéb működési célú támogatások bevételei0916031 államháztartáson belülről-fejezeti kezelésőelőirányzatok 0~ 2 137 710! 0! 2 137 710 2 137 710 0; 0 1

~ EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása : .

Egyeb muküdesi cclii tamogatasok bcvetelei10916051 államháztartáson belülről-társadalombiztosítás pénzügyi 0, 15 136 000~ o. 8 677 700 8 677 700 6 458 300 0’ 1’~ alapjai, :~ E éb működési célú támO atások bevételei ‘09161 ~“ 93418000; 202884425: 0! 124626507’ 124626507: 78257918 0’ I.~ allainhaztartason belulrol ‚ ; . ‘

0921 I Felhalmozási célú önkonnányzati támogatások 0. 78 063 734’ 0! 78 063 734’ 78 063 734 o o I

09231 Felh’ilmozasi celu visszateritendo tainogatasok kolcsonok 120 000 0 0 0 0 0 0 0~ visszaterulese allamhaztartason belulrol ‘ : ‘ . ..

~‘ Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei : ‘ : ‘ .

:0925031 államháztartáson belülről-fejezeti kezelésűi előirányzatok 0 19 966 000: 20 084 295’ 20 084 295! -118 295! 0 I~ EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása : : ‘ ‘

0925061 Egyeb felhalmozasi celu tamogatasok bevetelei 0 4 050 000 0 4 050 000 4 050 000 0 0~ lallamhaztartason belulrol-elkulonitett allami penzalapok ; ‘ ‘

09251 Egyeb felhalmozssi celu tamog’itasok bevetelei 19 966 000 13 304 602 0! 13 304 602 13 304 602 0 0; allamhaztartason belulrol . . ; ; ;093411 Epítmenyidó ; 41 000 000 41 000 000 0 21 167 810 21 167 810 19 832 190 0 1

09351 I 1 Allando jelleggel vegzctt iparuzesi tevekenyseg utan 0 222 824 000 0; 136 044 841 136 044 841 86 779 159 0 1; fizetett helyi ado ‘ .

0935122 Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 0. 0’ 10 000’ 10 OOO -10 000! 0’ 0’~ fizetett helyi ado . ‘ : ‘ ‘

0935411 Belföldi gepjarmuvek adojanak a helyi onkoimanyzatot II 000 000 II 000 000 0! 6 665 133 6 665 133 4 334 867; 0 I: megilleto resze ; ; . . .

‘0935511 Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó 01, 7 000 0001 o 1 141 050’ 1 141 050; 5 858 950 o; o;0935521 lTalajtei’helési díj 01 786 000, 0~ 46 520! 46 520! 739 480; 0! 01093602 Kesedelini esonellenorzesi potlek 0 0; 0 423 652 423 652 423 652 0 009361 Egyéb közhalalmi bevételek 270 786 oool 01 01 0 o: 0 0~

093632 Onkormanyzatokat megilleto szab’dysi~rtesi es helyszin 0 0 182 420 182 420 182 420 0 0~ birsag ; : ‚ : ; ‘ :

093652 Egyéb közhatalmi bevétel 0 0 91 -263 9261 -263 926!093692 lKönsyezetvédelmi bírság ‚ 0 0; 0~ 1 006 48o~ 1 006 4801

1094011 Készletértékesítésellenértékc ‘ 15 680 313! 15 680 313 01 2 723 3951 2 629 003094021 ‚Szolgáltatások ellcnértéke 1 30 141 000 21 441 OOO 0! I 622 907 1 156 802!

10940212 Taigyi eszkozok beibeadsaabol szlnnazo bevetel 0 0 0 9 896 123 5 603 4721094042 Tulajdonosi bevételek I 0 o 01 I 483 3401 1 199 8751 .

094051 Ellátási díjak 1 0, 8 700 000: 0’ 6 437 642! 6 195 5431094,061 Kiszámlázott általános forgalmi adó I 12 372 000 12 372 000 0’ 5 950 6391 4 498 386!

1094071 Általános forgalmi adó visszatérítése 15 721 000 721 000’ 01 01 0:‘Ó’~~O’8 kmnatbevélelek 0 4 474 0 102 313 102 313! -97 839’

263 9261 0! 0-I 006 480! ‘ 0, 0113051 310 94392! 0,20284 198 466 105! 0’-5603472! 42926511 o:-1 1998751 ‘ ‘ 283465: 02504 4571 242099 117 873 6141 ‘ ‘ 1452253: ‘ 0

15721000! 0 0’0 23

37477E 374771:27 620 27 620:

333 465, 333 465’

578 000 578 000

6 625 22Q-27 620

-333 465,

29 305 000!

0: 00: 0:0’ 0,

& oo[ ol

1:

578 500: 578 500: -578 500:

646 6591 646 659[ 534341

58 000 OOo 0: 2 000 OOQ 1 000 000:108 752 739 0 0 0!

I 272954 983 o[ 643 899 099 636 068 1341 272 954 983[ 0! 643 899 09Q 636 068 134:

57 000 000:108752739’636 886 849j636 886 849;

1000000’0,

7 830 965:7 830 965:

0’0,

0,50,50

094101 Egyéb működési bevételek 7 000 000 7 000 ooo 0,0941062 költségek visszatérítései : o o! o:09532 Egyeb tilgyl cszkozok citekesitese O o o,09621 ‚Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök : 29 340 000’ 29 883 000 0!~ visszatérülése államháztartáson kivölről : :09631 Egyeb mukodesi celu atvett penzeszkozok 15 136 000 0 0

09721 [Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 1 061 oüo 1 181 000 0[~ ‚visszaterölese allamhaztartason kivülrol : . ‚

09731 lEgyeb felleilmozasi celu itvett pcnzeszko7ok 58 000 000;0981311 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 101 137 0oO~[Oösszesen: ‘ 967 815 0001~‘....,,,,..,,.,..,,,.,.,‘ . ‚ 9678l500tX

Kiadás

~ “ ~ •~~~‘~‘L ~ ~‘~“E” ‚~‚ . ~i’’~ 1~t!~ ~~ ‘ «~ ‘,~ «,,, ‘, ~ ~ ~ ~‘. ‘

0511011 [Törvény szerinti illetmények, munkabérek ‘ ‘ 3 842 000[ o[ 0: 0: 0: o[ o[&5jiő’I”l ~~~t1sz ~‘iseI~k,kőzalka ~t~k bére 53 000[ 21 825 023[ 01 II 203 0171 II 203 017 33 028 040 0~ I;

105110131 MT alaplán teljes, részmunkaidős bére 14 830 0001 109 601 125 ‘ 0: 123 891 294 123 891 294 ‚ 233 492 419: 0!051102 [N~miatív jutalmak 1 563 000 1 563 000[ ol ‚ 120 0321 120 0321 1 683 032: 0’ 0

0511041 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat ‚ 0: 842 000’ 0: 451 0931 451 093: I 293 093:

05110411 Flelyettesítés Q 133 000! o[ 66 4201 66 420! 199 42005110421 [Készenléti és ügyeleti díj 2 077 0001 ‚ o[ 0 0[ 0’ 0[0511071 [Béren kívüli juttatások 2 310 000[ 2 110 899 o o[ OS 2 110 899’051 10711 Erzsébet utalvány ‚ Q 32 000! 0[ 480 0001 480 000; 512 000:[05110721 [S~ÉPkártya-vendéglátás o[ 34 101; 0[ 415 5601 415 560, 449661:[05110751 Helyi utazási bérlet 0’ 0; 0 10 234; 10 234: 10 2340511091 Közlekedési költségtérítés 540 000 540 000’ 0[ 127 8791 127 879 667 879:0511101 Egyeb koltségteritesek 3 198 000 2 853 000k 0 180 000 180 000 3 033 000

[051 1131 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai : 0! 438 013! 0: 13 863 6131’ 13 863 613: 14 301 6261051211 Választott tisztségviselők juttatásai : 15 591 000, 15 591 oool o: ‚ 114 750: 114 750: 15 705 750!

1051221 Mutav 51e irányuló egyéb jogviszonyban nem saját 0. 1 315 892! 05 3 004 9241 3 004 924! 4 320 816~ 1foglalkoztatottnak fizetett juttatasok : ; : ;

[051231 Egyéb külső személyi juttatások [ 360 000! 8 919 872[ 0; 9 000 382[ 9 000 382: 17 920254,[0512311 [Prémiumévekjuttatásai 7 179 0001 8 932 000: ‚ 05 4 302 169! 4 302 169, 13 234 169,0512371 [Egyeb kulso szemelyi juttatasok 720 000 720 000 0 0 0 720 000

[05211 Szociális hozzájárulási adó 17 861 000, 33 133 6371 0 27492821: 27 492 821 60 626 45805241 Egeszsegugyi hozzijirulas 0’ 15 458’ 0; 252 758 252 758 268 21605252 [Táppénz hozzájárulás 0, . ‚ o; 215 0831 215 083: 215 083:[05271 Személyi jövedelemadó o! o9l94[ ‘ 235 486, 2,3 486 ‚ ‚ 444 680:[053111 [Szakmai anyagok beszerzése 1 ‚ 5 670 000’ 5 670 OOQ & 3 575 7831 3 194 8631 9 245 783’0531112 [Gyógyszer ‘ 0: o[ o[ 2 798 043[ 2 632 4891 2 798 043

10531122 Könyv, folyóirat ‚ 0; o[ ‚ Q 33 3341 33 334 ‚ 33 334:053121 [Územeltetési anyagok beszerzése 1 751 000 I 587 000[ o[ 129 947[ ‚ 198,3211 I 716 947[0531222 [Irodaszer ‚ 01 0[ oS 323 51 E 279 089 323 511’[0531231 Hajtó és kenőanyag ! 6511 000[ 6 675 000[ 0 5 482 762: 4 769 656 12 157 762,[0531241 [Munkaésvédőruha : 48 ooo[ 1 170 350~ 0; I 646 lOl[ 1 645 865, 2 816451[.053 1252 [Nyomtatást segítő anyagok 0: o[ 306 058[ ‚ 258 735 306 058’

0531261 Midazok, amelyek nem számolhatóakn cl szakmai ‚ 27560 2 756 ooo[ ol 5 006 5391~ 4 109 059’ 7 762 539:: anya~iak . : ‚ : ‘[0532111 [Internet díj : 150 OOQ ISO 000[ o~ 71 7301 65 9005 221 730[053212 Infomsatikai szolgáltatások igénybevétele ‘ 05 0 0 131 797 70 867: 131 797;10532211 [Telefonszámla ‘ 689 0001 689 000[ 0 761 842[ 734 365: 1 450 842

0; 1.

0: 0’oS 0[0, 0,0[ 15o[ 12

o;01 0’0, 0,05 32:0! 0

ol 2o!0, 00 oo I!Q 16’0! 0’0;

3809201 ‘ ‘ 11655541 ‘

01 0:-68 374 0:44 4221 “ ‘ 0,

713106! I’2361 I!

47 323[ o

8974801

5 830! o60 93Q 0:27 477

-1 019 701;0’

567 1141462181

164 8166635 2711-109 4641

73738!01

-69 623j0

-8007871172 248.434 138.

82 800;I 831 933-1147091

100 000

2 000 240

O0.OO

I’31

0’1~0~110:0~I!

I’

0, 0-1 8211 3.

“ o: 0’0; 0’

68 0721 0’

96751

-49 1611 0

0! 01

0~ 0;

1053222 Egyéb kommunikációs szolgáltatások . ~ 0: 9: 2 740 291 3 759 902 740 201’053311 Kozuzemidij’ik 174000 174000, 0 0 1740000533111 Villamos energia ‘ 8 590 0001 8 590 0001 0! 4400 653 3 833 539, 12990 653,0533122 Gázdíj O 01 Oj 511011 4883 511010533131 Víz- ás csatorriadíj I 420 000, 1 420 000!, 01 920 6471 755 831 2 340 6471‚053321 Vásárolt élelmezés 46 143 0001 46 143 000j 01 47570 2711 40935 000 93713271,053331 Beilcti es lizingdijak 900 000 900 000 0’ 2362 121 2471 585 3262 121053341 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 3 838 000’ 3 838 000; Oj 2 136 865: 2063 127 5 974 865’10533511 Közvetített szolgáltatások AH belül 24000001 24000001 0~ 0~ 0 2400000053361 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 8851 000j’ 14783 2361 0! 20468 3681 205379911 35251 60410533621 ‚Más szakmai tevékenység ‘ oo o~ 590000 O 0 590 000

1053371 Egyéb szolgáltatások ‚ ‘ 01, 1 575 0001 0 387 068, 1187 8551 1 962 068;0533712 Postikoltseg 01 0 0 262061 89813 2620610533722 Biztosítási díjak ol o: o! 1165 395’ 731 257’ 1165 3950533741 Sz’illitis 95000; 95000 0 168919 86119 2639190533781 énzügyi, befektetési díj ‚ 01’ 30000001 ol 5048665; 3216 732 8048665’0533791 Más egyéb szolgáltatások 20 860 oool 15 501 0001 ol 9 195 0181 9 309 727 24 696 018. ‚ ‚

053421 Reklám- ás propagaudakiadások ‘ 600000! 600 0001 01, ‚ 568 1451 468 145, 1168 145’

!~53~l I Működ~si célú előzetesen felszámított általános forgalmi : 26363 ooo!’ 27 120 5081, o! 27754 5611 25754321: 54875069,ado ‘ ‘ ‘ ‘

053522 Fizetendő általános forgalmi adó 0’ 0 0 1 806 000j I 806 000: 1 806 0001,053531 Kamatkiadások 0~ 749 6781 o 2 022 3271 2 024 148; 2 772 005;053~321 Ál-l kívüli NEM fedezeti ügyletek kamatkiadásai 1 600 000; 1 600 000’ ol ol 0’ 1 600 0001053541 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai 1 21 718 0001 187180001 o 0, 0, 18718000053551 Egyéb dologi kiadások 7991 0001 8030 000 ol I 716 884 1 648 8121 97468841

0535541 Ado yarn illetek es mas adojellegu befizetesek 989 000 795 000 0 117 851 108 176 912 851’hozzajarulasok : . :10535571 Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások 5 5140001 5 475 0001 01 1131 646! 1180 8071 6 606 646

05421 Családi támogatások 35 900 0001 500 0001 Oj 0; 0! 500 000,

105441 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) 1 300 OOO~ ~1 0’‚1ell~tások ‚ !. 1 1, ‘ :

054411 Helyi megilhpit’isu apolisi dii (SZoc tv 43/B&) 0 3 000 000, 0’ 738 680 738 680 3 738 680

054421 ~Helyi nsegállapítású közgyógyellátás( Szoc.tv.50,& 3-as 2 330 0001 2 330 0O~ o o~ 0’ 2 330 ooo:bek~ ; ;‚ ‚ ; ‘ ‘

054631 Adossagcsokkentesi t’imog’it’is Szoc tv 55/All/b 0 4000000 0 818 119 818 119 4818 119

054652 TcnIx~s7etbcn nyujtott lakasllennt’iitasi t’iniog’it”s (Szoc tv 0 0 0 6 000 000 6 000 000 6 000 000

‘054851 Átinenti segyély Szoc.tv. 45 0, 15000 0001’ o~ 6745 OOOI, 67450001 21 745 000054862 Temetesi segely Szoc tv 46 1 0, 0 0 55 000 55 000 55 000

054881 Onkoiinanyz’st ‘iltil saj’st h’it’iskoiben ‚idott perizugyl 0 7 800 000’ 0 5 123 650 5 123 650 12 923 650ellatas I 1 ;

054891 Onkormanyzat ilt’sJ sajat hatiskoiben nyujtott ol 6 100 000 0 4874496 4 874 496 10 974 496ternscszetbem ellatas : . 1 ‘ ; ‚

055021 lElvonások ás befizetésck 0 3 082 0001 0~ 3 094 9461 2 866 9071 6 176 946

05506081 Egyeb mukodesi celu tamogatasok allamhaztartison ‘ o 3214484 0 3214484 3 214 484 6428968belulre-tarsulasok es koltsegvctesi szerveik ‚ 1 ‘ ! ; ‘

1,055061 !E~ működési célú támogatások államháztartáson !: 3 624 oool 6096 0001 0, 6 592 3521 5234202’ 12688 352’; belulre ‘ ‘

055081 Muködesi eeluvisszateritendo tamogatasok kolcsonok 29440 0001 29983 000j Oj 29938061 29938061 59921 061; nyujtasa allamhaztartason kivulre ‘ ; ‘ ‘ ‚ ; ‘ ‘

055111 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson ! 168 900 OO~ 166 891 5001 94283 8941 93 805 894’ 261 175 394~kívulre 1 ‘ ‘

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson 1 ‘ 1 1 :05511111 ‚ .. ‚..‚ 01 3039 1751 0’ 3039175, 3039175, 6078350kivulre-egyeb kulfoldiek ‘ ; .

055121 Tartalékok 96364000! 755053781 0! 01 0’ 75 505 378

0 0,

0! ol0, 0

0! 01

0~o: 0;

0 I!

I,

228 039; F

01 1’

I 358 1501 I;

0~. I

478000 Ij

0

Oj 0,

05612 Immateriális javak beszerzése, létesítése ! 005621 ~1ngatIanok beszerzése, létesítése 0!05631 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 80 000!

105641 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 2 741 000

:05671 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi 763 ~o1adó0571 I Ingatlanok felújítása 76 604 000~

105731 Egyéb tárgyi eszközök felújítása 315 0001

05741 Felúltási célú előzetesen felszámított általános forgalmi 5 107adó

0584081 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartásonbelülre-társulások és költségvetési szerveik

05841 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson ! 31 721belulre

0586041 Felhahaozási célú visszatérítendö támogatások, kölcsönök !nyújtása államháztartáson kívülre-háztartások !05871 Lakástámogatás 3 000 000;

05881 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson 01kívülre

0591131 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 0059151 Kozponti ii anyito szei vi t-imogat’ls folyositisa 243 991 000’059171 Pénzügyi lízing kiadásai 200 000

10 összesen: 967 815 000! 967815000;

01o;01

0~

315000;

5 107000:

48 634 47811

2 500 000 0! 500 0001 500 000:

81523271 0 8351 9711 8351 971:

77910 i70’ o!~ 77910 170! 77910 170:290946951! 0 1566486251 156648625:

5465771’ 0! 54608461 539553312729549831 0: 788923737’ -787802792!I 272 954 9831 0! 788 923 737 -787 802 792:

~ ~636 068 134! 636 886 849 7 830 9651 361

0~ 108 752 739! o;. o-787 802 7921 -2061 878 720! -1120 945! -120!-IS 734 658; “• -1316239 132! . 6710,020: -83,73!

13 667 909 366 822

78 243 155315 000

5 549 5721

551 395

48 634 478’

0!15539 497~

‘ 80 000!16406041!

8 648 2251

76604000’

551 610,20401 697

119244’30644721’

-l 374 5981-1344 175:

O‘ -430422 ‘‘

0. 551 6101 1926208!

0! 4 862 200! 6206375:01 39 ~44! 3924410 14238680! 14669102!

50196841 46528621

1639155 99242620 0

442 572; 2 679 5501

551 395 551 395!

ül o

500000! 500000

0.OO

I’

-8285 1071 0.

0! 0

-2236978!

0~

“-,,, ~~~ %‚

! 967815000! 1272954983! O 643s99o99~! 01 0, 0

1 -9678150001 -1272954983! 01. -788923737’! ‚ 01 0! 01 -145 024 638

1 000 000: Oj.

3 000 000’ o16504298 0’

155820340 0447595576 0; 1

10926617 653131 ‘ 1485 152 191 1 120945! 0,62;

‘ 485 152 191 1 120945! 0,62;

~L~’-~ ‘~~‘~-e~ ~~ «~

1. oj oj 0: 0! 01 0! 0,0,00!

Füzesgyar,nati Polgármesteri Hivatal 2014. I. félévi pénzforgalmi adatok-‘772 ~

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartásoisbelülről

ISzolgáltatások ellenértékeKiszámlázott általános forgalmi adó

KaniatbevételekEIŐZÖ évköltaégvetési maradványának igénybevétele

Központi. irányító szerzi támogatás

‚:~~:- ~~ -~ P . .

71 330000: 34145351 0 2275 570[ 2275570: 31 869781!

0 0! 01 996071 103544 -1035440 01 0 26 8951 27 958 - -27

0! ol 0 294 294 -294. 0! 0 01 1145281:

01 968834741 96883474: 62927019:01 99285840! 99290840 95810285!

0 992858401 99290840: 95810285!

O

-3 937:-l 0631

0.0:

0:-5 000-5 000

0:

o0:0

0-

0,510,5 1:

- ~~~PPp- ~P ~ ~9~::’ ~~ .~ - ~ ~ P~-’: ~‘ --:

0511011 Torveny szerinti illetmenyek munkiberek 58738000 58738000 0 0 0 58738000

05110111 Köztisztviaclők,közalkalmaZOttak bére & 967 2001 0 32699 1771 32699 177 336663770511021 Non~ativjutiliiiak 2470000 2470 000: 0 0 0 24700000511032 Celjuttatia piojektpremiuni 0 0 0 190 127 190 127 190 127

0511071 Bcrcn klvulijuttitisok 3538000 3 538 000: 0 0 0 3 538 000

05110711 Erzsébet utalvány & 01 0 304 0001 304 0001 304 000~05110721 SZbvkartyi vendeblitas 0: 0 0 716239 716239 716239

os 110761 Önkéntes egészségpénztári befizetés 01 0 0 131 5521 131 5521 131 552:

10511091 1Kozlckcdeai koltsebterites 360 000 360 000 0 188 372 188 372 548 3720511101 Egyeb koltseL,teritcsek 450 000 450 0001 0 186 530 186 530 636 530

10511132 Fo1,lslkoztitottik c~yeb szemelyijuttitiaai 0 0: 0 135314 135314 135314051212 V ilisztott tisztse1,viselokjuttatisai 0; 0 0 2610620 2610620 2610620

051222 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviazonyban llCfli Saját ; 0 0 1 660 ooo! I 660 000 I 660 000foglalkoztatottnak fizetettjuttatasok .. :

051232 Ebyeb kulso azemelyi juttitisok 0 0 0 2 597 741 2 597 741 2 597741

05211 Szociilis liozzajirulaat ado 16527000 16788 144! 0 10 136 598 10 136 598 26924742

105242 E~eazaegugyi liozzijawlas 0 0 0 231 308 231 308 231 30805252 Tippenzhozzajiwlas 0 0 0 306 140 306 140 306 140

:05272 Szeirielytjovedclcmado 0 0 0 242 648 242 648 242 6481053111 Szakmai anyagok beszerzése : I 960 000! 1 960 0001 0! 0 0 I 960 0000531112 Gyogyszei 0 0: 0 13699 0 136990531122 Könyv, folyóirat : 0- 0; o: 76 9521 769521: 76952:

0511142 Infonnatikri eszkozok o o o o o o0531222 llrodaszcr ‚ o 0, 0! 100 385: 153 588 100 385

10531242 Munka és védőruha : 0 0~ O ~.. 8813: O 8813

053 1252 Nyoiutstast se~,ito inyahok O 0~ 01 143 406 166 818 143 406

10531261 Midazok, amelyek nensszámolhatóaknel szakmai anyagnak 694000 694 000: ol 130721 197472; 707 072:

0532141 ~ eszközök, ATM, POS bérleti díja, : 1 280 ooo 1 280 0001 0 I 053 1401 879 0381 2333 140:lizmgelese,karbatttartasa : ‘

10532211 . Telefonazánsla I 500 0001 I 500 000 0 - 667 211 675 484; 2 167 211:053322 Vásárolt élelmezés : ol & ol 20623 I 2062311 20623 I

0533311 ISerlett es lizin1,dijik 70000: 70000 0 0 0 70000

053341 1Karbantartási, kisjavítáai szolgáltatások 24000001 2400 000 01 957 076: 960 568 3 357 076:1053361 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 2 110000: 2 110 0001 01 86972 869 728 2 979 728

0~ 0-o;01 01o: Oo: 0:

0~

0. o:01

0~O

o 010 0:

0. 0:

o

0 0-0-

0 0~

0 o13699 01

00 0:

-53 203! o88131

-234121 ol

-184400! 01

174 102

-8273: 0o o:0 0

-3 49210 0;

Bevétel

109161109402210940611094082109813110981610 összeseis:

152 ooo!115 895 000~

187 377 0001187 377 000

11452811

159 810 ~195 101 125

195 101 125

0533712 [Postaköltség o, O~ 0 672 653; 612 4931 672 653, 60 60

053372 Egyéb szolgáltatások 0, o[ 0 22 099 34 599! 22 099 -12 500; 0:0533722 Biztosit3si díjak ol 0~ 0 4 680 4 680! 4 680 o0533741 Szállítás 10 000l 10 000! 0 4 625; ö 1251, 14 625 -l 500,0533781 [Pénzügyi, befektetési díj 300 000 300 000 0 169 932 169 932; 469 932. 0 1

05351 [Működési célú előzetesen felszánsított általános forgalmi adó 3 193 0001 3 193 0001 966 425 939 698: 4 159 42& 26 727

[053552 Egyéb dologi kiadások [ O o; o; 103 768! 98 333 103 768: 5 435: 0:

~ 0535532 ‘l és 2 forintos érmék kerekltési különbözetc Oj 0 o’ 3 31 3’ 0~ 0.

~o53ss4l Ado vim illetek es mis idojellebu befizetesek liozzajawlisok 3 047 000k 3 047 oűol 0 0 0 3 047 000 0 0

10535572 Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások ‘ 0. 0 0[ 367 304: 367 304 367 3Q4 O 01

05421 Családi támogatások ‚ 83700 00& 83 700 000[ o ‘ o; o: 83 700 000 0’ o[054211 [Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény/Gyvt 20/A 0 5 274 720[ ‚ 0 0 0: 5 274 720 o O054221 [Kiegészítő gyermekvédelnii támogatás/Gyvt. 20/B) 0 87 780; o; 75 240 75 240: 163 020 0’054231 Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C 0 140 0001 0~ 140 000: 140 ooo: 280 000 0

1054422 Helyi megállapitású közgyógyellátás( Szoc.tv.50,& 3-as bek) 0 01 0 I 166 184; I 166 184; I 166 184: 0. 0

054512 IFoglalkoztatást helyettesítő támogatás( Szoc.tvv35&6tb) 0~ o; 19 198 079: 19 198 079: 19 198 079 0, 0

054632 Adósságcsökkentési támogatás Szoc.tv. 55/All/b ‚ 0’ o[ o: 255 900 255 900 255 900 0. 0’[054642 Lakásfenntartási támogatás Szoc.tv38/l/a,b ‚ 0; o 8 308 300 8 308 300 8 308 300. 0 0’

1054652 Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás (Szoc..tv, 47/I/b ül 0 0 5 005 soo 5 005 500 5 005 500, 0’ 0’

[054842 Rendszeres szociális segély Szoc tv. 37/I/a-b 0! 0; o~ 2 684 589 2 684 5891 2 684 589, 0; o’055021 !Elvon5sok ás befizetések ‚ ; 0 993 281 ‚ 0 0’ 993 281: o! 0,05611 [linmateriálisjavak beszerzése, létesítése 2 385 0001 2 385 0001 0 110 4001 110 400, 2 495 400; 0, o05631 [ Informatikai eszkozok beszers’ese letesitese 1 575 0001 1 575 0001 0 I 903 493 983 650 3 478 493 919 84305642 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 0 01 0 361 764; 361 7641 361 764 o: 0’

105671 [Beruházási célú előzetesen felszámitott általános forgalmi adó [ I 070 000, I 070 000j 0[ 641 425; 393 068 I 711 425’ 248 357,

jo összesen:’’ ‚~‚ ‚ 187 377 000 195 101 125! ‚ 0[ 98 608 4421 97 438 086: 97 663 039: I 170 356~ 0,50’

[ [ ‚ : 187 377 000~ 195 101 1251 ‘ o 98 608 4421 -97 438 086 97 663 039 I 170 356; 0,501

‚~o”, :5’,~ ‚~.‚~‘,‘i,,ú5,!5

187 377 000[ 195 101 125!

01 o o‘ -1873770001 -195 101 1251 o

[ [ o[ ‘ o~ 01,

~ ‘, ~‚‚

-~ ‚

‘~~&~5\~ ~ :~‚ ~ I ~ ‚~‘~‘~ ~~‘s~: ‘~l»99 285 840: 99 290 840[ 95 810 285[ -5 0001 Il

o[ o[ I 145281’ 0: 0-986084421 -97 438 0861 -293 709 5671 -I 170 3561 -42

677 398[ I 852754; -196754001 -l 1753561 -41,28

q,”:’ I’ k’:! ‘~, “s’!’ 0 53,&~ 5’! Si: ‘ ‘ ~ ‘~ ~

ol o[ o[ o 0’ 0,00O

“Lurícófalva Óvoda 2014. L félévi pénzforgalmi adatoic

Bevétel

~ ‘ . .~ ~~ ‘~z~ ‘ ~. . . .‘~ -~‘ .‚~‚ ‘

1094002 Kaniatbeedlelek Q @1 01 1561 l5& -1561 0

0981311 Elozo en kollseg”etesi mirad isyinak Ikenybe etele 372 000 528 940 0 0 920 940 0 0

098161 Kozpn Li ni ytos err t sogatas 107844000 110245910 0 4702869 47102869 63143041 0 0

o ~sz~~t 108 216 000 110 774 850 0 47 03 0’S 47 103 025 63 671 8’S 0 043

188 216 000 110 774 850 0 47 103 029 47 103 025 63 671 829 0 043

Kiadás~ .~ ~i’~ ~.i5~jr~ ~5’i~ ~

0511011 Törréoy szeénti illetmények, nmnkabérek 69 679 0781 69 679 07& o 0; 0 69 679 070. 0.

051 10111 tKöztisztniselők,kozalkalnsazottak bére 0 966 3681 0 29 489 8911 29 489 891i 30 456 259 Q 31.

0511021 Noneallv jutalmak 2 734 2451 2 734 245; 0 o 0 2 734 245: 0 0

0511061 Jubileuntijolalooi 5 390 600; 8 207 580 01 472 0001 472 000 6 679 sool 0’ 0

051 10711 Erzsébet utalvány Q 0 255 0001 255 000 255 000 0 0

05110721 SZÉl’ káOya - ‚eiidéglátás : 01 0 566 977 566 9771 566 977; 0 0

05110761 ÖLkéiItes egészségpénzláii beflzetés Q 0 0 152 792 152 792 152 792 0 0

0511091 Közlekedési költségtérités 50 0001 150 0091 01 19 5241 19 524: 169 524 0 0

051 1131 Foglalkozlaloltak egyéb személyi jullatásai 2 719 9081 2 827 9081 O 531 440j 531 4401 3 359 348. 0 0,

05222 Munkavégyésre irányuló egyéb jogviszooybao OCni saját ol 0 127 000 127 000. 127 000. 0’ 0foglalkoolalottuok fizeteltjutlalasok

09 1231 Egy b kulso szenselyi jiltitisok 330 000 330 000 0 I 316 400 I 316 400 I 646 400 0 4

0512312 iémiunséeekjuttalásai Q 0 01 2 692 0911 2 692 0911 2 692 0911 o

05211 Szociális bozzájánilási adó 21 127 747 21 638 3091 0 8 896 0771 8 896 077: 30 534 466: 0; 0,

105242 Egéseségögyi bozzájánilás Q 0, 01 175 157 175 157; 175 1571 0. 0

09292 1 appeoz I oezajaiulas 0 0 0 42 662 42 662 42 662 0 o

05272 Sze iselyijoved leisnido 0 0 0 197 753 197 753 197 753 0

053111 Szakmai anyagok beszerzése 900 0001 900 0001 01 977 01 900 977 977 0

0531122 Könye, folyóirat : 0’ Q 34 6841 20 0041 34 684; 5 000, 0’

0531132 Egyéb iofonoáció kordozó O 0 0 ‘ 3 543 3 543’ 3 543: 0 0

0531221 Irodoscer 3000901 300 0901 o II 9541 12 943 311 954 -909 0

05325 ‚Nyoiiitntást segítő anyagok 400 OOOI 400 ooo 0 II 900 II 900: 411 900, 0. 0’

10531261 Midazok, amelyek oem számolbatóako cl szakmai anyagnak 650 0001 650 oool 0; II 29& II 296’ 661 296: 0, 0

0532211 Telefnns,ánsla 350 0081 350 ooo: 85 861 05 1861 435 186 0 0

853222 Egyéb knnsmnnikáciős szolgáltatások . 0; ~: 0 27 5811 27 5011 27 581 Q 0

053322 Vásárolt élelmezés o: 0’ 0 13 723 13 7231 13 723: 0 . 0.

‚053361 Saaknisi tevékenységet segítő szolgáltatások 670 000~ 670 OO0~ O~ 321 0O0~ 363 000! 991 000 -42 000

0533712 Postakültség o 5338 4 45O~ 5338’ y~o’ 0’

0933742 Soalbtas 0 0 0 1100 850 1100 290 0

0533782 Pénzügyi befektetési díj 0~ Q 3256 13256 13 256 0

053411 Kíküldetések kiadásai 100000! 100 000! 0~ 65 602~ 65 602~ 65 602 0, I’

053511 Működési célú előzetesen felszánsitott általános forgalnii adó 855 ooo 855 ooo! K 52 939~ 52 536! 907 939 403 0.

053591 ggyébdolot, kiad sok 1541430 1541430 0 149637 49637 1091007 0 0

0535532 ‘I és 2 fo’intos éisnék keiekitési kütönbüzete o!, o: K -II -I’ -I’

0535572 Más covaton nem seerepeltetbető dologijellegő kiadások 0. 0 0~ 435 000; 435 000! 435 000, 0 0

055021 Elvonások és befizetések ~. 0 156 940 0! 0, o: 156 940 0 0’

05641 Egyeb laigyl es ko k lesze oese Ides tese 250 000 250 000 0 062 255 662255 912 255 0 3

‘05671 Becobázástcéláelözeteses felszónsítottáltalánosforgslsoadó 680001 68000. 0, 76213! 76213. 144213: 0

Oösszesen: 108 216 000 ItO 774 850 0! 46917 947’ -46 952 538, 63822 3l2~ -34 591’ 042.

108216800 110774850 0 46917947 46952538 638 2312 34591 042

~ ~s~’!’~’~ ‚-~- ~ ‚~ ‚‘,. ‘ ‘,~ ‘~, ~ .‘~ ‘~ ‘ ‚1~, ~“--“;i~ ‚ . - ..-~ . ‘ ‘,

Besétetekösszesen 108 216 ooo 110774 050 o! 47103 025! 47103 0251 63671 825! o! o

09813- forgalom 0’ o o 0’ 528 940 0! 0

Kíndásoküsszescn ! -108 216000! -110774 850; 0~ -46917947, -46952538, -157692797 34591! -41,

. ‘‘ ~9Q7K 13048i 93 ~ 0321 591 4034

‘ \~:-~«- ‘- ‘~ ‘ ~. ‘!~,tt~ 5,”~~’ ‚ “~-~‘ ‚ 1,’ ‘~‘“~ ‘~‘~ «~ “ ‘~ ‘ . ‘‘“‘ ~‘ .

o o~ 0! 0’ ~ O Ko,oo

He,~~’esi János Városi Köni’vtár és Közművelődési Intézmény 2014. I. félévi pénzforkalmi adatok

/‘‚ I ‘7 /7’7c~o’

~iadásI “~

0511011 Törvény szerinti illetmónyek, munkabérek : 86070001 8 607 OOO

05110111 Köztisztviaelők,kőzalkalmazoltak bére 0~ 152 400j

0511021 lNormalívjuta]mak 344 000~ 344 000~

10511071 IBéren kívüli juttatások 434 0001 434 000

105110711 Erzsébet utalvány &105110721 SZÉP kártya - vendéglátás

05110741 SZÉP kártya - szabadidő 0~

05110761 Onkentes e~eszsegpenztari bcti7etes 01

osi 1101 Egyéb költségtérítések 130 000

051222 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját 0’fogtalkoztatottnak fizetett juttatások

105211 Szociális hozzájárulási adó 2417 0QO~05242 Egészségügyi hozzájárulás 0!

05272 Személyi jövedelensadó 0;

053111 Szakmai anyagok beszerzése 150 000

0531121 Könyv, folyóirat 900 0001

0531131 Egyéb infoniráció hordozó 200 000;

053121 Üzemeltetési anyagok beszerzése 100 OQO!0531222 Irodaszer ! 0

0531252 NyomtatásI segítő anyagok 0!

0531262 Midazok, amelyek nem száiuolhatóakn cl szakmai anyagnak ol 0~

0532112 Internet díj 0~ 0j

105322] Egyéb kommunikációs szolgáltatások 450 000 450 ooo!.[0532211 Telefonszánila : 150 000 150 ooo!105332] Vásárolt élelmezés ‚ ‚ 200 0001 200 0001053331 Bérleti és lizing díjak 100 0001 100 0001

053341 Karbantartási, kiajavítási szolgáltatások 200 0001 200 0001

053361 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 01 991...053371 Lgyebszolgilt’it’isok 7100000 7 100 00&

0533712 Postaköltség [ 01 .. 91...0533742 [Szállítás ‚ o1 0!

[0533782 Pénzügyi, befektetési díj’ o~ ‘ o053421 Reklém-éspropsgandakiadások 1. 1500001 150 0001

053511 [Müködési célú előzetesen felsz~suított általános forgalmi adó 2 191 000 2 191 0001

1053522 Fizetendő általános forgalmi adó 01053551 Egyéb dologi kiadások 1, 255 0001 255 000

0535532 1 és 2 forintos érmék kerekítési különbözete & ‚ 0;

0! 01

0! 35!

0 0;0! 0:

0. o[O

0’

0 0’

0! 0!

0 0!

0’

0.

0.

0’

0’

0.

0;O~

198 375! 0 0!

86 8571 86 857: o 0;65 046’ 65 046, 0! 0~

01 46 283[ 46 283[ 0; 01,o[ 237 9721 237 9721 01 tI

01 347 0751 347 075 ol 3[01 77 593f 73 863 3 730[ 0!0! 330] 8711 3271 8711 30000! 7!

10389211 8l4921[ 224000~ 0!

0! ‘ i8691J 186911 186911 0! 01

01 6966ll[ 6666111 ‚ 696611; 30000’ 0!102 4921 102 4921 ‘ 102 4921 0! 0!

0 392851 39 285[ 189 2851 0; 0’

0! 938 ~ 869 372[ 3 129 4351 69 063’ol 121 ooo 121 ooo! 121 0001 0 0!ol 449 540J 449 540 704 540[ 0; 2

-51 -5! 0! 0!

~!evé(eI .

~ ~~ ~ ~~ .~s ~“~; ‘;;~‘r~~ ~ ‚;~y~ ‘;~~;~‘ ;‚~‘, ~ ~ !“1~;t’ ~j;;;’. ~ ~~‚~ ‘~,,;, .

09162 Egyeb mnkodesi celn tsmoi~,tisok bevetelei all’sisshazt’irtason [ 0 0 3 396 405 3 396 4051 3 396 405 0 0‚ belnlrol 1 ‚ ; ‘ ; ; ‘

094021 Szolt,,’llhtlsok ellencrteke 500 000 500 000 0 811 956 867 783 367 783 55 827 2

o9~’o6l IKiszámlázott általános forgalmi adó ‚ 135 000’ 135 000! 01 219 2341 234 307[ -99 3071 -15 073! 2’

094082 Kimitbevetelek 0 0 0 5 977 5 977, 5 977 0 0

10981311 [Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 3 582 000, 3 897 7591 o ‚ 01, 01 3 897 7591 0’ ol1,098161 [Központi. irányitószervi támogatás 1 20 252000! 20 890 548’ 0’ 13 234030! 13 234030! 7 656 518! 01 II

‘o összesen;’ ~‚ [ 24 469 000 25 423 307; Oj 17 667 602; 17 735 502 7 684 5051 -70 9001 0.70~ 1 24 469 ooo 25 423 307. 0, 17 667 6021 17 738 5021 7 684 8051 -70 900: 0,70

ol 0 o!01 5 352 4051 5 352 408j

0 0! olo~ ‘ ‘ol ‘

o~ ol 56 000 56 0001

0! 0 499191 499191‘ 01 0! ioooo[ 10000!

ol 0! ‚ 31857! 318571130 0001 ‘ ol o[

oj o 302 7251 302 725:

‘ 2458 1481 ‘ 0!’ 1505 896[ 1505896!01 O 27 °~°1 27 939!01 01 30 104 30 1041

ísoooo] ol 547761 54776!900000! O 189 1501 199471200 0001 0! o

“100 00& 0! 01 01

o 0 165830 16598210! 0 32 9881’ 32 988j

198 375j 198 375!

8 607 0001

5 504 808!

344 oool434 OO0~

560001499191

]0000[

3] 857j

130 0001

302 725!

3 964 044[

27 939130 1041

204776!] 089 1501

200 000

100 0001’

165 830;

32 988,

. 0’

O

0’

0,

-10 3211

0.-1521

86 8571

515 046;

196 283[

437 972

447 O75~

277 5931

374687]!

8138921!

315 759,

365 8281

45 272

10 173 8931

10 173 893

1055021 lElvonások és befizelések 0; 315 7591 01 O~ 0

05641 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Iélesítésc 350 0001 350 00& 01 15 828; 15 828.

05671 iBeniházási célú előzetesen felszámitotl általános forgalmi adó 41 000’ 4! 0001 01 42721 42721

0 összesen: ‘ 24469 0001 25423 3071 « 15 595 734~ -15 249 4141

. ‘ 244690001 ‘ ‘ 25423307 o~ ‘ 155957341 -15249414;

. . w. ‚‘‘~‚~ ~~1H1’ ~3evételek összesen 24 469 0001 25 423 307 ol19813-forgalom ol o 01(isdások összesen -24 469 000~ -25 423 307; 0

. .. 91. OH. o

:1

176676021 1773850210; 01

-155957341 -15249414;2071 8681 2489 08&

0’

O

346 3201

346 320

76848051 -70 900: ~!3897 7591 ol 01

-410190411 -346320; -52;-294364771 ‘ ‘ -417 2201 -47.741

01 ‘

0:o

0,6010,60

k~L~4I1 1~1~411’ ~ ~ ~ !1~1~ 1~~» ~;~‚‘• ‚~. ~1. ‚~ ~~.iSk,1tl ‚ ~~. -~ .

1 ol 01 0! O 0;, 01 010,00.

2.számú melléklet

2014.junius 30.-ig megvalósult beruházások és tárgyi eszközök vásárlása

Sorsz. Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés %

1. Önkormányzati jogalkotás 1 270 000 33 233 322 8 552 409 26%

2. ÁROP szervezetfejlesztés 2 000 000

3. Spirométer pinkflow áramlásmérővel 274 199

4. SAECO HD 8751 kávéfőző 90 990

5. rohanó szekrény, íróasztal 206 200

6. Vizmelegitő 7 690

7. SAMSUNG GALAXY telefonkészülék, részlettizetés 29 890

8. klimaberendezés (orvosi rendelö) 110 730

9. Hő-fény UV fóliázás 90 300

10. Hegyesi János parasztköltő félalakos portré szobra 5 469 000

11. EFI pályázat informatika fejlesztés 254 260

12. mobiltelefon részletfizetés (Tourinform Iroda) 19 150

13. Személyszállitás 0 0 197 317

14. Adatfeltöltő készülék 158 750

15. Akkutöltő 21 577

16. telefonrészlet 16 990

17. Város ás községgazdálkodás 224 000 224 000 460 131 205%

18. Akkumulátor 2 db 33 790

19. Akkumulátor töltő 21 577

20. Fúrókészlet 13 000

21. Makita sarokcsiszoió szett 59 990

22. Kompresszor 300/10/50 EU 107 430

23. Sarokcsiszoló W 8-125 24 600

24. Kerékpár (Palánki Imre) 47 300

25. Pavilon szúnyogháló 24 990

26. Szárzúzókés 18580

27. Crovakészlet 31 401

28. Melabo hidrofor 61 990

29. Telefontöltő 2 590

30. telefonrészlet 12 893

31. Bölcsőde 182000 182000 137921 76%

32. Számítógép, 8 GB pendrive 53 040

34. Tskaritógép,egyéb tárgyi eszközök beszerzése 84 881

35. Család és nővédelmi eü. gondozás ( Védőnők) 587 000 587 000 282 324 48%

36. Kerékpár 2 áb (Lovász Judit,Kárai Ildikó) 71 102

37. Védőnői nyilvántartó rendszer, egyéb tárgyi eszköz beszerzés 211 222

38. Közvilágítás 1 270 000 1 270 000 921 075 73%

39. Karácsonyi világitótestek 921 075

40. Fogorvosi ellátás 0 0 60 943 0%

41. Fogászati takaró. nyakvédö 60 943

42. Labor 51 000 51 000 0

43. Szennyvizberuházás 0 13 304 602 4 690 000 35%

44. Csatornatisztitógép 3 023 625

45. Szennyvizberuhézás,projekmenedzsrnent, stb 1 656 375

46. Parkoló készítése 0 5 778 500 5 778 500 100%

47. Strandfürdö parkoló készités 5 776 500

48. Téli közfoglalkoztatás 0 0 125 984 0%

49. Ásó, lapát 20-20db 125 984

50. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 0 13304602 6393268 48%

51. Slag2db 45000

52. Vetőgép 1 524 000

53. Műtrágyaszóró vetőgéphez 444 500

54. Töltögető kapa 22 860

55. Talicska 2 db 32 000

56. Házi vizmű hidrofor 55 000

57. Alu.öntöző szórófej 14db . 61 608

58. Méhcsalád vásárlása 890 000

59. Tojójérce vásárlás 1 714 500

60. \rirágporlasztó 38 100

61. Alsó csúszás baromfi önitató rendszer 444 500

62. Fémpolc 25db 711 200

63. Gardella locsoló tömlő 90 000

64. Háti motoros permetezó 100 000

65. Keringető szivattyú 220 000

66. “Lurkófatva’ Óvoda 318 000 318 000 738 468 232%

67. Pendrive 8 GB 3 500

68. Egyedi öltözöszekrény 2 db 325 958

69. Zöldséghámozó, kés 1 240

70. Locsotótömlő 19 430

71. Redöny készítés ás szerelése 380 000

72. Telefonrészlet 8 340

73. Hegyesi János Könyvtár és Közművelődési Intézmény 391 000 391 000 20 100 5%

74. SAMSUNG Galaxy telefonkészülék+ részlettizetés kisért.t.eszk 20 100

75. Polgármesteri Hivatal 5 030 000 5 030 000 1 848 882 37%

76. App Iphone 4 S 8 GB telefon + részletfizetés 28 339

77. Dell használt számítógép 7 db, Eper telepités,szoftverek 378 480

78. USB stick 8 GB 3 710

79. TP-LINK router, kábel 8 120

80. tratmegsemmisítő 19 600

81. Informatikai eszközök (egér, nyomtató, windows programok) 1 369443

82. Diplomatatásks 20 990

83. Beruházások összesen 9 323 000 46 412 763 30 101 241 65%

2.számú melléklet

2014. június 30-ig megvalósúlt felújítások

Sorsz. Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés %

1. Vízmű rekonstrukciós munkái 18 604 000 18 604 000 12 603 812 . 68%

2. Utak építése 58 000 000 58 000 000 0

3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása (növénytermesztés) 400 000 400 000 0

FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN 82 026 000 82 026 000 12 603 812 15%

3 2z.

Füzesgyarrnati „Lurkófalva” Óvoda

5525 Füzesgyarmat Széchenyi u.8.

TeI./fax: (66) 491-786

~ E-mail cím: lurkofalva@gmail.com

Képviselő Testület

Füzesgyarmat

Tárgy: A Füzesgyarmati „Lurkófalva” Óvoda

2014. első félév költségvetésének

értékelése.

Ikt.sz.: 44/2014.

Tisztelt Képviselő Testület!

A költségvetésünk elkészítésénél a következő szerkezeti felépítésünket vettük figyelembe.

‘7 csoport: 131 gyermek, ebből 3 SNI. Az engedélyezett felnőtt létszám: 24 fő.

Jelenleg 22 fő dolgozik kinevezéssel 2 fő határozott idejű szerződéssel. Prémium éves

dolgozó 4 fő.

Közfoglalkoztatott 8 fő.

Bérjellegű kiadásaink:

A bérköltség tervezésénél figyelembe vettük ajanuárban érvényben lévő minimálbér

emelkedést, melyet minden dolgozónak beterveztünk és meg is kapott.

2014. első félévben Gyed-re ment, két kolléganő felmentési idejét töltötte, majd augusztus

Ol-től és szeptember 01 -től nyugdíjba vonult (vonul).

Nekik járó 40 éves jubileumi jutalmat beterveztük s megfogja kapni (illetve megkapja).

A 25 éves jubileumi jutalomban két dajka néni részesült.

Dologi kiadásaink:

A dologi kiadásaink tervezésénél figyelembe vettük a legtakarékosabb tervezést.

Nagyobb összegű dologi kiadásaink:

- Pedagógus továbbképzés február hónapban 90.000.-

- Öltözőszekrények, 2 polcos szekrény március hónapban 325.958.-

- Redőny készítés május hónapban 380.000.-

- Faanyag vásárlás július hónapban 194.220.-

- Klíma berendezés július hónapban 280.695.-

A második félévben a kisebb összegű dologi kiadásainkat terveztük az új 2014/2015-ős

nevelési év kezdéséhez. (szakmai eszközök vásárlása, konyhai felszerelések, szőnyegek).

Ahhoz, hogy a 2014. év első félév kiadásait megtudtuk valósítani az Önkormányzat

segítségére és a Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft. együttműködésére volt

szükség.

Támogatásukat, segítségüket köszönjük.

Füzesgyarmat, 2014. augusztus 11.

~

Károlyi Zsigmondné

intézményvezető

&5525 Füzesgyarmat, Mátyás u. 10.

‘ Teleforilfax: 06-66-491-795

HEGYESI ~ JANOS e-mail cím:VÁROSI KÖNYVTÁR És KÖZMŰVELÖDÉS~ INTÉZMÉNY f~ykonyvtar(~fuzestv.hu

FOZESGYARMAT h~gvesi5525~gmaiLcom

A Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2014. évi I.félév szakmai beszámolója intézményegységenként

Könyvtár

Közgyűjteményi feladatok ellátása, a könyvtár folyamatos és zavartalanműködése a könyvtárhasználók igényeinek figyelembevételével. Az idén ishelyet ad különböző kulturális rendezvényeknek. Közgyűjteményi pályázaton azalábbi összegeket nyerte el a könyvtár:- Erdekeltségnövelő támogatás: 257. 000 Ft.- Márai program IV.: 13 0.000 Ft.

Művelődési Ház

Közművelődési feladatok ellátása, rendezvényszervezés - lebonyolítás,rendezvények koordinálása, civil szervezetek szakmai segítése.Tevékenységeinket a 2014. évi munkaterv szerint végezzük. Közművelődésipályázaton az alábbi összegeket nyerte el a művelődési ház:- NKA Képzőművészeti tájoltatás: 500.000 Ft.- Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás: 18 8.000 Ft.Befejeződött a TAMOP 3.2.13-12/1-2012-0395 számú A Hegyesi János VárosiKönyvtár és Közművelődési 1~ntézmény részvétele a tanórán kívüli nevelésifeladatok ellátásában című projekt.A támogatás összege: 9.861.450 Ft.Öt tevékenységből állt, négy helyszínen folyt az oktatás. A pályázatbanrésztvevők nagyonjól érezték magukat és várják a további lehetőségeket.190 gyereket vontunk be a projektekbe.

Szitás Erzsébet Képtár — Tűzoltó Kiállítás

A két intézmény a téli hónapokban ideiglenes nyitva tartással működik.Májustól — szeptemberig állandó nyitva tartással Várj a a látogatókat.

&HEGYESI,,( JANOSVÁROSI KÖNYVTÁR És KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY

FÜZESGYARMAT

5525 Füzesgyarinat, Mátyás u. 10.Telefonlfax: 06-66-491-795

e-mail cím:fgykonyvtar~fuzestv.hu~

Az intézmény törekszik arra, hogy a 2014-ben tervezett költségvetéstidőarányosan és hatékonyan használja fel az elvárásoknak megfelelően.

Előreláthatólag a III. negyedéves beszá~molóban előirányzat módosításra leszszüksége az intézménynek a rendezvények megtartása érdekében.

Kérem a Tisztelt Képviselő — testületet, hogy fogadja el a 2014. I. félévi szakmaibeszámolómat.

Füzesgyarmat, 2014. augusztus 12.

Homoki Evaigazgató