Upload
others
View
2
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJAREPUBLIKA HRVATSKA
KNJIŽNICA I ČITAONICA PITOMAČA
I. IZMJENE 2017. II. IZMJENE 2017.
Primici od financijske imovine i zaduživanja
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
RAČUN PRIHODA I RASHODA
RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA
RAČUN FINANCIRANJA
260.000,00 kn
0,00 kn
168.058,92 kn
93.000,00 kn
-1.058,92 kn
Prihodi poslovanja
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
Rashodi poslovanja
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
I. OPĆI DIO
Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih godina
-1.058,92 kn
NASLOVNICA
Članak 1.
Članak 2.
260.000,00 kn
0,00 kn
168.058,92 kn
93.000,00 kn
-1.058,92 kn
1.058,92 kn 1.058,92 kn
0,00 kn
0,00 kn
0,00 kn
0,00 kn
0,00 kn 0,00 knNETO FINANCIRANJE
-1.058,92 kn
260.000,00 kn 260.000,00 kn
261.058,92 kn 261.058,92 kn
UKUPNO PRIHODA
UKUPNO RASHODA
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK
Povećanje / smanjenje
0,00 kn
0,00 kn
0,00 kn
0,00 kn
0,00 kn
0,00 kn
0,00 kn
0,00 kn
0,00 kn
0,00 kn
0,00 kn
0,00 kn
PRIJEDLOG II. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2017. GODINU
Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju 0,00 kn 0,00 kn0,00 kn
VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
REPUBLIKA HRVATSKA
KNJIŽNICA I ČITAONICA PITOMAČA
3
Račun/ Pozicija
Opis
21
II. IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2017. GODINUPRIHODI I PRIMICI
I. IZMJENE 2017.
4
OSTVARENO 22.11.2017.
II. IZMJENE 2017.
6
Indeks4/3
75
Povećanje/smanjenje (6-3)
6 172.698,37260.000,00 260.000,00 66,42%0,00Prihodi poslovanja63 46.300,0049.000,00 49.000,00 94,49%0,00Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar
općeg proračuna
636 46.300,0049.000,00 49.000,00 94,49%0,00Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan
65 5.279,3614.000,00 14.000,00 37,71%0,00Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
652 5.279,3614.000,00 14.000,00 37,71%0,00Prihodi po posebnim propisima
67 121.119,01197.000,00 197.000,00 61,48%0,00Prihodi iz proračuna
671 121.119,01197.000,00 197.000,00 61,48%0,00Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti korisnika proračuna
172.698,37UKUPNO 260.000,00 260.000,000,00 66,42%
VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
REPUBLIKA HRVATSKA
KNJIŽNICA I ČITAONICA PITOMAČA
3
Račun/ Pozicija
Opis
21
II. IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2017. GODINURASHODI I IZDACI-OPĆI DIO
I. IZMJENE 2017.
4
OSTVARENO 22.11.2017.
II. IZMJENE 2017.
6
Indeks4/3
75
Povećanje/smanjenje (6-3)
3 112.100,88168.058,92 168.058,92 66,70%0,00Rashodi poslovanja31 47.976,3762.000,00 62.000,00 77,38%0,00Rashodi za zaposlene
311 39.706,7650.000,00 50.000,00 79,41%0,00Plaće (Bruto)
312 1.440,003.000,00 3.000,00 48,00%0,00Ostali rashodi za zaposlene
313 6.829,619.000,00 9.000,00 75,88%0,00Doprinosi na plaće
32 62.630,21104.058,92 104.058,92 60,19%0,00Materijalni rashodi
321 5.018,009.000,00 9.000,00 55,76%0,00Naknade troškova zaposlenima
322 22.581,6946.000,00 43.000,00 49,09%-3.000,00Rashodi za materijal i energiju
323 26.351,8936.000,00 38.000,00 73,20%2.000,00Rashodi za usluge
329 8.678,6313.058,92 14.058,92 66,46%1.000,00Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
34 1.494,302.000,00 2.000,00 74,72%0,00Financijski rashodi
343 1.494,302.000,00 2.000,00 74,72%0,00Ostali financijski rashodi
4 61.147,3993.000,00 93.000,00 65,75%0,00Rashodi za nabavu nefinancijske imovine42 61.147,3993.000,00 93.000,00 65,75%0,00Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
422 11.870,0020.000,00 20.000,00 59,35%0,00Postrojenja i oprema
424 49.277,3973.000,00 73.000,00 67,50%0,00Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti
173.248,27UKUPNO 261.058,92 261.058,920,00 66,36%
VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
REPUBLIKA HRVATSKA
KNJIŽNICA I ČITAONICA PITOMAČA
Račun/Pozicija
Opis
21
II. IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2017. GODINURASHODI I IZDACI-POSEBNI DIO
3
I. IZMJENE 2017. II. IZMJENE 2017.
65
Povećanje/smanjenje (6-3)
OSTVARENO 22.11.2017.
4 7
Indeks4/3
261.058,92000
RAZDJEL 261.058,920,00173.248,27 66,36%
261.058,9200207
GLAVA KNJIŽNICA I ČITAONICA PITOMAČA 261.058,920,00173.248,27 66,36%
261.058,92Program1014
REDOVNA DJELATNOST KNJIŽNICE I ČITAONICE 261.058,920,00173.248,27 66,36%
261.058,92A101401 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTIAkt. 261.058,921 2 4Izv.
0,00173.248,27 66,36%Funkcija: 0820 Službe kulture
Izvor: 01 197.000,00 197.000,000,00120.497,14 61,17%Opći prihodi i primici
3 147.000,00 147.000,000,0099.472,65 67,67%Rashodi poslovanja
31 62.000,00 62.000,000,0047.976,37 77,38%Rashodi za zaposlene
50.000,00311 50.000,000,0039.706,76 79,41%Plaće (Bruto)
3.000,00312 3.000,000,001.440,00 48,00%Ostali rashodi za zaposlene
9.000,00313 9.000,000,006.829,61 75,88%Doprinosi na plaće
32 85.000,00 85.000,000,0051.496,28 60,58%Materijalni rashodi
9.000,00321 9.000,000,005.018,00 55,76%Naknade troškova zaposlenima
34.000,00322 31.000,00-3.000,0016.153,76 47,51%Rashodi za materijal i energiju
33.000,00323 35.000,002.000,0023.351,89 70,76%Rashodi za usluge
9.000,00329 10.000,001.000,006.972,63 77,47%Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
4 50.000,00 50.000,000,0021.024,49 42,05%Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
42 50.000,00 50.000,000,0021.024,49 42,05%Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
10.000,00422 10.000,000,004.570,00 45,70%Postrojenja i oprema
40.000,00424 40.000,000,0016.454,49 41,14%Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti
Račun/Pozicija
Opis
21
II. IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2017. GODINURASHODI I IZDACI-POSEBNI DIO
3
I. IZMJENE 2017. II. IZMJENE 2017.
65
Povećanje/smanjenje (6-3)
OSTVARENO 22.11.2017.
4 7
Indeks4/3
Izvor: 02 15.058,92 15.058,920,006.698,09 44,48%Vlastiti prihodi
3 15.058,92 15.058,920,006.698,09 44,48%Rashodi poslovanja
32 13.058,92 13.058,920,005.203,79 39,85%Materijalni rashodi
9.000,00322 9.000,000,003.497,79 38,86%Rashodi za materijal i energiju
4.058,92329 4.058,920,001.706,00 42,03%Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
34 2.000,00 2.000,000,001.494,30 74,72%Financijski rashodi
2.000,00343 2.000,000,001.494,30 74,72%Ostali financijski rashodi
Izvor: 04 49.000,00 49.000,000,0046.053,04 93,99%Pomoći
3 6.000,00 6.000,000,005.930,14 98,84%Rashodi poslovanja
32 6.000,00 6.000,000,005.930,14 98,84%Materijalni rashodi
3.000,00322 3.000,000,002.930,14 97,67%Rashodi za materijal i energiju
3.000,00323 3.000,000,003.000,00 100,00%Rashodi za usluge
4 43.000,00 43.000,000,0040.122,90 93,31%Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
42 43.000,00 43.000,000,0040.122,90 93,31%Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
10.000,00422 10.000,000,007.300,00 73,00%Postrojenja i oprema
33.000,00424 33.000,000,0032.822,90 99,46%Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti
261.058,92UKUPNO 261.058,920,00173.248,27 66,36%