Ten: c381 (0) 11 3812 100: 1381 (0) 11 3812 200 Oauc:+381 (0) 11 3812 101: t381 (0) 11 3812201

A r e ~ u ~ j a aa npwspeuHe peiwcipe Gpaj p e r ~ c i p a ~ ~ j e 4 2 9 0 Raiffeiienbank a.d, SynesapABHOJ&a tip. 64a 6poj nocnoswor paryHa 265~1040310000266~36 n M G 100048772 Y ~ M c ~ H M M y n n a h e ~ ~ OCH*BIYII~ Kanwian n p y u i ~ a 150.750.06 EUR

YIIPARHOM OREOPY I3 AKQMOHAPMMA " M O P IIEH3MJA IIJIYC" APYUITBA 3A YIIPABJbAtbE AOGPOBOJbHMM IIEH3HJCKAM @OWOM A.A., HOBM C M

0 6 a s ~ n ~ CMO p e s ~ 3 ~ j y rIpfinoxeHHx @ M H ~ H C M ~ C K R X ~ 3 s e r u ~ a j a ( c ~ p a ~ a 3 no 24) "mOP n e ~ 3 ~ j a nnyc" a p y l u ~ s a 3a ynpaB&aBe A O ~ ~ O B O J ~ H M M ~ ~ ~ H ~ M ~ c K M M @OHAOM a.fi., HOBM C u (y ,4UheM TeKCv "Apynu~~o"), ~ o j n 06yxBaTajy 6Hna~c cTana Ha naH 3 1. ~ e u e ~ 6 p a 2008. ronaHe H oarosapajyhu 6 ~ n a ~ c ycnexa, m s e l u ~ a j o npoMeHaMa Ha KancrTany H ~ 3 s e m ~ a j o ToKoBMhla roToBMHe 3a ~ O A H H Y ~ o j a ce 3aBpUIaBa Ha Taj AaH, KaO M npernen 3Ha4aj~H~ pa'lyHOBOACTBeHHX nOJlRTMKa M HaUOMeHe y3 @ H H ~ H C M ~ C K ~

~ 3 s e u ~ a j e .

P~KOBOD.CTBO je onroeop1Io 3a cacrasrbane w O ~ ~ ~ K T H B H O n p u t i a 3 ~ ~ a n e @ I I H ~ H C M ~ C K M X 113~em~aja y CKJl?lJ(y Ca paYyHOBOACTBeHMM UpOnMCMMa P e n y 6 n ~ ~ e C p 6 ~ j e M paqyHOB0nCTBeHMM IlOIlHTUKaWa o 6 e n o n a e b e ~ ~ ~ y HanoMeHaMa 2 H 3 y 11pMnoxeHHM @ R H ~ H C M ~ C K U M I Z ~ B ~ I U T ~ ~ H M ~ M ~ ~ K O H O M o paqytlosoacrsy M p e s m ~ j a Peny6n11~e Cp6~ je . Oea onrosopHoc.r y ~ m y ~ y j e : ocMMurnaeaH,e, npMMeHy M

onpxasaffie cMcTeMa ~ ~ r e p ~ ~ x KoHTpona peneeaHTHHx 3a cacTasmane H npe3e~raunjy @ I I H ~ H C H ~ C K N X

~ 3 s e r u ~ a j a K O ~ M ~e canpxe norpewre ~ ~ @ o p ~ a q ~ j e OA ~ a ~ e p x j a n ~ o r 3~ara ja , 6 ~ n o na cy oHe HacTane tiao nocnenHua npoweeepa ilnx rpeulaxa, o n a 6 ~ p II npMMeHy onrosapajyh~x paryHoeoncTeeHMx flOJlkiTHK.3, KaO H K~pHllIhebe ~ a j 6 o m ~ x %oryhnx PaYyHOBOnCTBeHMX MpOUeHa.

C M ~ T ~ ~ M O Aa Cy ~ ~ B M ~ H ~ C K M AOKa3M K0je CMO n p ~ 6 a e ~ n ~ AOBOJbHM H Aa 06e36eijyjy COnIinHy OCHOBy 3a ~ 3 p a x a s a n e Hauler MHulJbena.

( ~ a c ~ a ~ f i a ce)

Member of Deloitte Touche Tohmatru

YIIPABHOM OAEOPY II AICIJIIOHAPHMA " M O P IIEH3PIJA IIJIYC" APYUITBA 3A YIIPABJbAlbE AOGPOBOJbHAM IIEH3AJCICHM QOHAOM A.A., HOBU CAB ( n a c ~ a e a d

n o HaUleM MMIlIbefiY, @ M H ~ H C M ~ C K M M ~ B ~ U I T ~ ~ U MCTMHMTO M O ~ ~ ~ K T R B M O , no CBMM MaTeplljaJMo ~ H ~ Y ~ ~ H M M n>iTanMMa, n p ~ ~ a 3 y j y @ N H ~ H C M ~ C K M nonoxaj AAOP " n e ~ 3 ~ 1 j a nnyc" ApyIUTea 3a ynpaanane R O ~ ~ O B O J % H P I M ~ ~ H ~ M ~ C K R M ( I O H ~ O M a.n, 1 4 0 s ~ Can Ha naH 3 1. n e u e ~ 6 p a 2008. ronme, Kao M p e 3 y n ~ a ~ e neroBor nocnoeana, npoMeHe Ha KanMTany M ToKose rorosl*He 3a ronmy ~ o j a ce 7aspuasa Ha ~ a j naH, y CKnany Ca paqyHoBOnCTBeHMM npOnMCHMa P e n y 6 n ~ ~ e C p 6 ~ j e M

O ~ ~ J I O A ~ ~ ~ H M M y HanOMellahla 2 M 3 y nPMJlOXeHMM @ M H ~ ~ I C " ~ C K M M M7R

korp;ir(, 27. MapT 2009. rOUMHe

I Popunjava drustvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom

20232781 66020 '1 1 I 104762298 Maticni bro] Sifra delatnosti PIE j

4

Popunjava Narodna banka Srbije

i3 8

1 2 3 19 20 21 22 23 24 25 26 Vrsta posla

1 Naziv drustva za upravijanje fondom DRUSTVO ZA UPRAVLJANJE DOBROVOLJNIM PENZIJSKIM FONDOM "DDOR PENZIJA PL

Sediste ( mesto ulica I broj ) NOVl SAD MIHAJLA PUPlNA 121iV

BILANS STANJA

20

26

I 220 1 Kratkorocni deo dugorocnih fi lans~jskih plasrnana 1 012 1 I I

Zalihe

210. 211. 219, 24. 25

009

Potrazivan~e za vise nlacen porez na dobit

I I I I I

Druga potrazivanj? i aktivna vrernenska razgranlcenja . ., .

2 2 1 229

222

Parametri od : 3012.200

- I 010

223

224

23

01 1

. .

Kratkorocn depoz;ii i drugi kratkorocni finansijski plasmani

Kratkorocne hariije od vrednosti koje se drze do dospeca

04

Hartije od vrednosti raspolozive r a prodaju

Hartije od vrednosti po postenoj vrednosti kroz bilans uspeha ~..

Gotovina i gotovt~ikki:&v'ivaienti . , . . -. . . . .

UKUPNA A K T I V ~ : 6$001 C; 047)

20

02,

013

014

015

016

01 7

018

3274

8;

I 11.4E. ! -,

87

75000

.I

I ' 920001

1 j

16539

94833

I I !

i .:,., 4f:i

.d 93~431

--',

I 1 KAPITAL

32 (osim 321 i 1 3221

Osnovni kapital

Ern~siona premija

Zakonske statutarne I slicne rezerve

I 321 1 Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednostl

1 322 1 Nereaiizovan! qubici DO osnovii hartiia od vrednosti

I 33 Nerasporedjena dobit

I

I 34 1 Nepokriveni gubitak

I 35 1 Sopstvene akcije

UKUPNI KAPITAL (101+102+103+104+105- 106+107-108-409)

I

OBAVEZE

DUGOROCNEODAVEZE

Dugorocna rezervlsanja

410 Dugorocne obaveze prerna povezanim llcma

Obaveze po osnovu izdatih dugorocnih hartija od vrednosti

I 412 1 Dugorocni krediti.

I 413 1 Dugorocne obaveze I-?? osnovu dugorocnog zakupa

1 418 / Druge dilgorocne fiiiansajske obaveze

42 Odiozene poreske f lbveze I

KRATKOROCNE OBAVEZE

43 Kratkorocne finarisijsk~ obaveze

Obaveze iz poslova~ija I pasivna vrernenska razgranicenla

Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada I

druge obaveze za poreze doprlnose I druge dazbne

Obaveze po osnovib L,talnih sredstava namenjen~h prodaji i sredstava poslovanja k o ~ e se obustavlja

I 49 Obaveze po osnovll !el(iiceg poreza na doblt -

I I UKUPNE OBAVEZE ( od 11 I do 122)

I I UKUPNA PASlVA i110+123)

dana 16 20- Jg . godine

I Lice odgovorno za sastavljanje Zakonsk~ zastupryk drustva 1

drustva za

za upravljanje ftndorn

,:, ,.

upravljanje dobrovoljnim penzijsklm fondovima

Parametri od 30 12.2008

I - Popunjava drustvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom '7

20232781 I 66020 1 104762298 I

Maticni broj Slfra delatnosti PIB -i Popunjava Narodna banka Srbije

rn i mmmmrnmm ! 1 2 3 19 20 21 22 23 24 25 26 1

Vrsta pos!a I Naziv drustva za upravijanje fondom DRUSTVO ZA UPRAVLJANJE DOBROVOLJNIM PENZlJSKlM FONDOM "DDOR PENZIJA PL

Sedlste ( rnesto ulica I broj ) NOVl SAD MIHAJLA PUPINA 1211V

BILANS USPEHA

I :l3:

Prihodi naknada';ri.i!$ti penzijskih doprinosa 201 /! 8080 10151 :' Prihodi naknada ?a-upfavljanje fondovima 202 15319 10411:i

..*

602 Prihodi naknada ~ o o z ~ ? o v u ugiuga clanovima fandova

203

500 Transakcionl troskov~ 204 !3 797 3258 1

Neto dobici od prodaje harti e od vre

Pararnetri od 30 12.2008 1141 5-72003-87345 !

1 590-690 1 Gubrtak poslovanla kole se obustavlja 1 224 1 I 1 ,I

I 361 I Dobit od povecanja odlozenih poreskih sredstava i smanjenja odlozenih poresk~h obaveza I 225 I

Zakonski zastupnik drustva

360

721

Pararnetri od 30 12 2008

Gubital od smanjenjaodlozenih poreskh sredstava i povecanja odioze:i~poreskihobaveza

. . i . Pore2 na dobit : .

Dobit (221 -222 + 223 - 224 + 225 - 226 - 227)

226

227

228 1754

;I

!I 2

,.,.I! -.<,,

i -. 1

,:, Popunjava drustvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom

r !i 20232781 1 - 1 66020 L

l 104762298

Maticni broj Sifra delatnosti PIB

Popunjava Narodna banka Srbije ,!

m m m m r o ~ ll :I

1 2 3 19 20 21 22 23 24 25 26 :I Jj

Vrsta posla I .E J

Nazlv drustva za upravljanje fondom DRUSTVO ZA UPRAVLJANJE DOBROVOLJNlM PENZlJSKlM FONDOM "DOOR PENZIJA PL

Sediste ( mesio ullca I broj ) NOVl SAD MIHAJLA PUPINA 1211V

STATlSTlCKl ANEKS

, .,: .,r.: za 2008. godinu ?odaci o pqjedi~i im vrslaina imovine, obaveza. rashoda i prihoda i o broju zaposienih

- iznosi u hilhadarna dinard

461 Obavere za porez na rarade I naknade zarada na teret zaposlenog (potrazni prornet bez pccetnog stanja)

462 Obavere za dopnnose iia zarade I naknade zarada na teret zaposlenog (potrain' plomet oez pocetnog stanja)

447

460

530

54

deo 542, deo 555

Obaveze za porere I doprinosc na zarade I naknade zarada na teret posiodavca (poirazni promet bez pocetnog stanja)

Obaveze r a dividende i ucesce u dobiti

Obaveze za net0 zarade i naknade zarada, osim naknada zarada koje se refundiraju (poirami promet bez pocetnog sianja)

Troskovl amortizacije

Troskovi materljala energlie i usluga I nematerijalni troskov~

601

602

-

Troskovi zakupa zemijista

( 545 ( Troskovi premije oa'gu anla 144 ( 5 ? I

11 760

zarada naknlda zarada I drugi iicni rashodl

zarada I naknada zarada ibrutoi

j

8265 1

551 Trosko~i doprinosa na rarade I naknade rarada na teret poslodavca

Troskovi naknada iizickim itcima (bruto) po osnovu ugovora (ugovor o 552, 553, 554. 555 deiu autorski iigovpri ugovor o privromenim I povremenim poslovima i

ostali ugovorl)

ma upravnog i nadzornog odbora

' i

1 ~rl1Prihod zakupa zemijista

-

1 621 1 I

deo 560, deO 561' deo 562

61

1 6 2 1 Prihodi od kamata 1 622 1 122161 11071

Parametri od : 30.12.200 17415-72003-87345

. , ..

Rashodi kamata +ji kreditirna I racunima u bankama

Drugi posiovni prihodi

679

620

1 I I

,

Nabavke stalnih sredstava u toku godine - nekretnine oprema i 627 '1 I, li

po osnovu stanja krajem svakog rneseca jl

628 12 8 1' (ceo broj) .!! i /

,,. ...

deo 662

deo 669

Zakonski zastu

drustva za upravljan~e dobrovoljnm penzijskim fondovirna

Parametri od 30 12 2008

Prihodi od kamaia po iacun~~na i depozitima u bankama

Prihodi od dividend! i ucescz u dobiti

Naknade steta od dritstava za osigilranje (potrazivanja u toku godne po osnovu polise osiguranja)

Nabavke stalnih sredsiava u toku godine - nematerijalna ulaganja

623

624

625

626

12216 1107?,'( . .. ,

/ i

!;

Ij \! .,. d

Popunjava drustvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom

20232781 66020 104762298 Maticni broj Sifra deiatnosti PIB

Popunjava Narodna banka Srbije

1 2 3 19 ~ m m m m m a 20 21 22 23 24 25 26

Vrsta posia

Naziv driistva za upravijanje fondom . DRUSTVO ZA UPRAVLJANJE DOBROVOLJNiM PENZlJSKlM FONDOM "DDOR PENZiJA PL

Sediste / mesto, ulica I broj) : NOVi SAD MIHAJLA PUPiNA 1211V

u per iodu o d 01.01. do 31.12.2008. god inc

L i d n a G d a r a upravljanje 1 303 1 140861 1021

I -

P C Z CI.sA

A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNI~ AKTIVNOSTI

I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 302 do 305)

1 Prilivi od naknada pr uplati

~ P r ~ l i v od naknada r a usluge cianovima fonda 1 304 1 I /4 Priiivi po osnovu druglh oosiovnih pr~hoda 1 305 1 1 1036

AOP

301

302

/ 11 Odiivi gotovine iz poslovnih aktivnost! (od 307 do 312) 1 306 1 345581 4080

I

/ 5 Odiivi po osnovu naknada 1 307 1 24321 361

--

l z n o s

21636

7550

1 6 Odlivi pa osnovu brutozarada naknada zdrada icrugih iicnih rashoda 1 308 1 211151 164'

Tenuca godina

3068

1009

1 7 Odlivi oo osnovu ooreza do~r!nosa I druah dazbina na teret ~rthoda 1 309 1 I

2

Prethoona godin;

I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja

1 Prilivi od Lilaganja u hartije od vrednosti

2. Prilivi od prodaje nematerijainih ulaganja i osnovr

1 3 Prilivi po osnovu kamata / 318 1 119671

3

1 4 Neto priiivi po osnovu depozita 1 319 1 470001

4

1 6 Odlivi po osnovu ulaganja u hartije od vredposti 1 322 1 I

5 Ostali priivi iz aktivnosti investiranja ;. .,i

7 Odlivi za kupovinu nematerijainih uIa2eiqa' osnoynih sredstava 323

8 Neto odiivi po osnovd depozita 324 30000 9203:

320

1 9 Ostai~ odlivl ir aktivnosti investiranja 1 325 1 1

Pararnetri od : 3012.2008 1741 5-72003-87345

It. Odlivi gotovine iz aktivnosti investjraajd (od 322 do 325) 321 30000 92001

/ Ill. Neto priliv gotovine iz aktivnosti ihiestiranja (315.321) 1 326 1 28967) --?I

.. ' I doz-a (: ,?r! 5 ,

F ' ~ % I C I J A

/ I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja ( od 329 do 333) I 328 1 I I

IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (321-315)

AO?

!

l z n o s -3 'I

Tenrica godsna I Prethodna goal;rl,

327

1 Prllivi po osnovu uvecanja kapitala

2 Priiivi po osnovu dugorocnih kredita I siibordiniranih obaveza

3 Neto prilivi po osnovu uzetih kratkorocnii,kredita -- 4 Prillv po osnovu hartija od vrednosti

I , i 1 334 1 ~ ,. F O d l i v i gotovine iz aktivnosti finansiranja ( od i 3 5 do 340) i/

1

,111

gzoodi -8

I I I

I / 6 Odllvi po osnovu otkupa sopstven~h akcija / 335 1 I

V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTlVNOSTi FINANSIRANJA

329

330

331

332

5 Ostal~ prilivi iz aktivnosti iinanslranja

I E. NET0 SMANJENJE GOTOVINE (344 -343) 1 346 1 I 102120/

2

ji

1

i I

j'

333

li GOTOVINA NA POCETKU GODINE (Napomena 1 1 347 1 4771 1026061

.- 3 4

1 j/

jk&7h dana ,I6 02. 2 0 a godine 1

Z. POZlTlVNE KURSNE RAZLIKE PO (~SNOVU PRERACUNA GOTOVINE .. . .. .

I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PKERACUNA GOTOVINE

) J. GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (Napomena: (345 - 346 + 347 + 348 - 349)

I Lice odgovorno za sastav1jan)e

rmi obrazaca finansijski

!

348

349

350

drustva za

Zakonski zastupnik drustva za upravikanje fondom

25

8

16539

upravljanje dobiovoljnirn penzijskirn fondovima

51:

-1 . ,141 ,

_;_I !

4771 .,,

Pararnetrl od 30 12 2008

IZVESTAJ 0 PROMENAMA NA KAPITALU

. . i t

I I

Pararnetri od : 30,122008

1

Popunjava drustvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondorn

20232781 Maticni broj Sifra delatnosti PIB

Popunjava Narodna banka Srbije

q mmmmmmm .I i i

1 2 3 19 20 21 22 23 24 25 26 : :, !1 Vs ja posla !]

.. , -1 Naziv drustva za upravljanje fondom : DRUSTVO ZA UPRAVLJANJE DOBROVOLJNiM PENZIJSKIM FONDOM "DDOR PENZIJA PL :

.,. Sediste ( rnesto. ulica i broj ) ' NOViSAD MIHAJLA PUPINA 1211V ...! 1

I 66020 104762298

godit? 516 529 542 555 I . , I " .- .

Stanje na dan . . tekuce - 530 543 556 i 91 767 godine (wd.br. 10+11-123 \

..-I

Parametri od 30 12 2008

Stanje na dan 01 01 prethodne 557 1 I /godine-

lspravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u prethodno] godinl - povecanje

lspravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih ~olitika u tekucoi

4

i i godin! - povecanje

lsaravka materijalno znacajnih grisaka I promena iacunovodstvenih politilia u tekucol- godini - smanjenje:

lspravka materijalno znacajnih gresaka I promena racunovodstvenih poiitika 11 prethodno] godinl - smanjenje

Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. prethodne godine

(red.br. 1+2-3) .

Korigovano pocetno stanje na

(red,br 7+8-9)

559

560 . -

u hiljadama dinara

BRAZAC P R O P ~ ~ N : Pravilnikorn o sadrraju I form obrazaca finansijskih izvestaja drustva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima I ('Sluzbenl glasnik RS ' br 1512007 I 312009 ) P ~ ~