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8/9/2019 244137825-1-Curso-SAP-FI-Finance-ppt.ppt

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SAP FI

Finanas e Contabilidade

Outubro / 2014


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SAP ERP um softare de !est"o Em#resarial $riado #oruma em#resa alem" %ue tem o mesmo nome SAP A!

&SAP asso$ia"o an'nima() O si*ni+$ado da si*la umaabre,ia"o de S-steme. Anendun*en und Produte in

der aten,erarbeitun*. em alem"o. e %ue %uer dier. em#ortu*us3 Sistemas. A#li$ati,os e Produtos #ara

Pro$essamento de ados)

Foi $riado em 152 #or $in$o en*en6eiros $onsultores da

I78 &9asso Platter( e %uatro outros $ole*as. %ue#er$eberam a #ossibilidade de $riar um #a$ote desoftare #adr"o a ser e:e$utado em mainframe na I78)


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S-stems. A##li$ations and Produ$ts in ata Pro$essin*

Prin$i#ais m;dulos3 SAP 88 < 8aterial 8ana*ement SAP =8 < =are6ouse 8ana*ement SAP S < Sales and istribution SAP FI < Finan$ial A$$ountin* SAP PP < Produ$tion Plannin* and Control

SAP 9R < 9uman Resour$e SAP PS < Pro>e$t S-stem SAP CO < Controllin* SAP ?8 < ?ualit- 8ana*ement SAP P8 < Plant 8aintenan$e SAP IS < Industr- Solutions SAP 7= < 7usiness =are6ousin* SAP RE < Real Estate

8ais informa@es3 www.sap.com.br


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Con6e$endo o m;dulo FI


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SAP < FI

A Contabilidade Finan$eira &FI( enfo$a a $ontabilidadedo ra"o *eral. #ro$essamento de $ontas a #a*ar.$ontas a re$eber. tesouraria. administra"o de

,ia*ens e $ontabilidade do imobiliado)

Fun$iona $omo um re*istro $om#leto de todas astransa@es $ontbeis) B o modelo $entraliado e

atualiado #ara a #resta"o de $ontas. %ue #odem ser,eri+$adas a %ual%uer momento do #ro$essamento&tem#o real()

responsvel por suportar as demonstraes financeiras relativas aoBalano Patrimonial e a Demonstrao de Resultados (DRE).


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Os sub-componentes do FIFI-AP (Contas a Pagar)

Res#ons,el #or re*istrar e administrar oslanamentos +nan$eiros relati,os a forne$edores.$omo um li,ro au:iliar do ra"o. faendoautomati$amente $ontabilia@es em res#osta aos

mo,imentos o#era$ionais tais $omo #a*amento defaturas. notas de $rdito. adiantamentos. et$)

FI-A (Contas a eceber)

Res#ons,el #or re*istrar e administrar oslanamentos +nan$eiros relati,os a $lientes. $omoum li,ro au:iliar do ra"o. faendo automati$amente$ontabilia@es em res#osta aos mo,imentoso#era$ionais tais $omo re$ebimento de faturas. notasde dbito. adiantamentos. et$)


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Os sub-componentes do FIFI-!" (Administra#$o de "iagens)

Res#ons,el #or a$om#an6ar todos os #ro$essos lane>amento.li%uida"o. tributa"o. #a*amento)))( en,ol,idos no tratamento de,ia*ens de fun$ionrios)

FI-! (Administra#$o (C%)A administra"o de Cai:a &C8( res#ons,el #elo $otidiano das $ontasban$rias. $ontrolando o u:o de #a*amentos e re$ebimentos)

FI-LP (O Flu&o de Cai&a)

O DP $ontem#la as ati,idades ne$essrias #ara o *eren$iamentore,is"o( do u:o de #a*amentos e re$ebimentos $ontrolados #elo C8.alm de re$eber informa@es de endas &S( e Com#ras &88(.#ro#or$ionando uma ,is"o am#la sobre os direitos e obri*a@es+nan$eiras da em#resa)


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Con$eitos im#ortantes no mundo SAP SAP Do*on i$as de a,e*a"o

8andantes

Gransa@es

8enus

Fa,oritos

Re%uest


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SAP Do*onUtilizado para acessar o SAP.


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8andanteCada mandante uma unidade $om#leta. %ue tem re*istros mestrese#arados e um $on>unto inteiro de tabelas e dados) E o mais altonH,el no sistema 6ierr%ui$o)

' o seu ambiente de trabalo dentro do sistema.


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8andante

&emplo de mandantes para *esen+ol+imento,&emplo de mandantes para *esen+ol+imento,

110 Customia"o/esen,ol,imento

120 esen,ol,imento A7AP

11J Gestes abertos Sandbo:

1K0 Gestes unitrios

&. para ualidade,&. para ualidade,

K10 Gestes %ualidade

&. para Produ#$o,&. para Produ#$o,

K10 < Produ"o


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i$as de a,e*a"o Gransa"o SEARC9LSAPL8EM


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i$as de a,e*a"o

n / transa#$o Atal6o #ara a$essar uma transa"o sem#re$isar ir #ara tela ini$ial do SAP)

0 / transa#$o Abre uma no,a sess"o $om a transa"oinformada)

ne& Efetua lo*oN do sistema)


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Gransa"o Res#ons,el #or e:e$utar os #ro*ramas A7AP #ara realiar

determinada tarefa)


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SAP 8enu < Msurio


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SAP 8enu Consultor &I8! / SPRO(


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Fa,oritos


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Re%uest um pacote que contm parametrizaes do mdulo do R/ ou um

desen!ol!imento A"AP. A request #uarda a parametriza$o %eita pelo consultorno mandante de desen!ol!imento e pode ser li&erada para transporte paraoutros mandantes e sistemas do R/ .


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Mnidades Or*ania$ionais PaHs

Em#resa

i,is"o

So$iedade

Filial

rea de Crdito

rea de Adm) Finan$eira


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Estrutura de FI


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PaHs

e+nimos o idioma) Es%uema de $l$ulo)

Formato de ata e 8oeda)

'ransa$o( )*+, e )*,-


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PaHs

'ransa$o( )*+, e )*,-


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Em#resa A em#resa re#resenta a menor unidade or*ania$ional $om

ne$essidade de emiss"o de um 7alano Patrimonial e REe:i*idos #or normas le*ais)

) cdi#o daempresa utiliza um

campo al%anumricode d#itos no SAP.

'ransa$o( 01+, e )"*2


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Em#resa < Customiin*

'ransa$o( 01+,


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Em#resa < Customiin*

'ransa$o( )3+4 5depois que criar !c !ai na 01+, e copia de 60/PARA assim al#umas con%i#uraes de S6/77 s$o %eitas automaticamente


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i,is"o

A di,is"o utiliada #ara $ria"o do balano #atrimonial e de$l$ulos de lu$ros e #erdas #ara +ns interno. ou #ara atenderas ne$essidades do sistema de informa"o do se*mentoe:terno)

) cdi#o da %un$o di!is$corresponde a um campoal%anumrico de d#itos.

'ransa$o( )3+


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i,is"o < Customiin*

'ransa$o( )3+


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So$iedade Mma so$iedade #ode in$luir uma ou mais em#resas) Mm dos

ob>eti,os da so$iedade #ossibilitar a elabora"o de7alanos #atrimoniais $onsolidados #ara um *ru#o deem#resas atra,s do $om#onente EC


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So$iedade < Customiin*

'ransa$o( )3,8


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Filial Para o modelo de ne*;$ios do 7rasil ne$essrio $riar uma

no,a unidade or*ania$ional $6amada +lial lo$al dene*;$ios) Por e:em#lo. a +lial o nH,el em %ue s"o feitos osrelat;rios de im#ostos e de notas +s$ais) B tambm aunidade or*ania$ional Q %ual atribuHdo o nmero de CP)


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Filial < Customiin*

9$o possui

transa$o


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rea de Crdito

A rea de Controle de Crdito uma unidade or*ania$ionalutiliada #ara es#e$i+$ar e $ontrolar o limite de $rdito de$lientes)

'ransa$o( )"8


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rea de Crdito < Customiin*

'ransa$o( )"8


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rea de Adm) Finan$eira

: uma unidade or#anizacional da 1onta&ilidade que estruturaa empresa do ponto de !ista da pre!is$o de tesouraria e da

administra$o do oramento ;ser!e para con%i#urar o %lu


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rea de Adm) Fina$eira 6ados mestre 1ontas do Raz$o Preparar Atri&uir empresa a plano de contas


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Plano de Contas Plano de $ontas3 4 $ara$teres)

Grs eta#as #ara $riar e usar3 e+nir o #lano de $ontas)

e+nir as #ro#riedades do #lano de $ontas)

Asso$iar o #lano de $ontas Q em#resa)


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Plano de Contas

necessDrioatri&uir um plano decontas para cadaempresa.


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Atribuindo o Plano de Contas


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!ru#o de Contas

O !ru#o de Contas $ontrola3

Os inter,alos de numera"o das $ontas)

O status de $am#o do re*istro mestre)

Como o #lano de $ontas $ontm muitos ti#os diferentesde $ontas. estas #odem ser a*ru#adas em ;grupos de

contas< diferentes)Em *eral. um *ru#o de $ontasrene $ontas $om as mesmas $ara$teristi$as no Ra"o.#or e:em#lo. $ontas de fundos lH%uidos. de material. deimobiliado. de resultados. et$)


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e+nir !ru#o de Contas< $rio do ero e dei:o todos os$am#os $omo fa$ultati,os. #ara n"o inuen$iar tambm nas $ar*as. lo*o de#ois do *o li,e eu sento $om o $ontadore de+no os $am#os %ue +$ar"o ,isH,eis em tela


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Estrutura do 7alano


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Estrutura do 7alano


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Contas Contbeis o #lano de $ontas tem %ue es#e$i+$ar se a $onta uma

$onta de balano ou $onta de resultado)

Contas de balan#o o saldo trans#ortado #ara a mesma

$onta do #r;:imo #erHodo) Contas de resultado o saldo trans#ortado #ara uma

$onta de lu$ros lH%uidos a$umulados no mesmo #erHodo e as$ontas de resultado s"o eradas)


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Contas Contbeis E:ibir #artidas em aberto

Esta de+ni"o fa $om %ue todas as #artidas se>am e:ibidas

"o de,em ser mar$adas #ara $ontas%ue tem muito mo,imento e %ue tem aabertura no li,ro au:iliar ou em outrosm;dulos)

: E:): Re$on$ilia"o de $lientes e forne$edores)

: Contas de re$eitas &,endas (


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Contas Contbeis Administra"o de #artidas em aberto

Mtiliadas #ara $ontas %ue de,em ser $om#ensadas

: ormalmente. $ontas transit;rias. $om#ensa"o ban$ria. #ro,is@essalariais. entrada mer$adorias/entrada de fatura

: "o de,em ser usadas em $ontas ban$rias &mo,imento(. tambm#re$isa ser $on$iliada


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Contas Contbeis

Conta de Con$ilia"o Conta de Re$on$ilia"o

S"o $ontas do Ra"o atribuHdas aos re*istros mestre do#ar$eiro de ne*;$ios #ara re*istrar todas as transa@esno li,ro au:iliar)

?ual%uer lanamento nas $ontas do li,ro au:iliaratualia. automati$amente. os saldos das $ontas de$on$ilia"o atribuHdas) esta forma. o Ra"o estsem#re atualiado)

Mma $onta do Ra"o de+nida $omo uma $onta de$on$ilia"o $om a entrada do ti#o de $onta de$on$ilia"o %ue est no $am#o "Conta de conciliaopara tipo de conta")


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&emplo,

* para clientes

= para 5ornecedores

A para imobilizados A $onta de $on$ilia"o torna


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Conta do resu#tado transportado

A cada conta de resultado atri&udauma conta de resultado transportado

atra!s de uma cate#oria de contas deresultado.9a mudana de e


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Contas Contbeis

'ransa$o( =S++


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Contas Contbeis

'ransa$o( =S++


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Contas Contbeis

'ransa$o( =S++


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Contas Contbeis < 7lo%uear

'ransa$o( =S++


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Contas Contbeis < Eliminar

'ransa$o( )"R4


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Plano de Contas

F)10 Im#rimir #lano de $ontas


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Plano de Contas

F)10 Im#rimir #lano de $ontas


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o$umento Con$eito)

Prin$i#ais ti#os de do$umento)

Inter,alo de numera"o)

Status de Cam#o do ti#o de do$umento)

C6a,e de lanamento)


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Gi#o de o$umento O tipo de documento $ontrola o $abeal6o do do$umento e

usado #ara diferen$iar as transa@es $omer$iais a seremlanadas. #or e:em#lo. fatura de $liente. #a*amentos deforne$edor et$) Os ti#os de do$umento s"o de+nidos no nH,el

do mandante) O sistema standard forne$ido $om ti#os dedo$umentos %ue #odem ser utiliados. modi+$ados ou$o#iados)


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o$umento Godo lanamento no SAP *ra,ado em forma de do$umento)

Cabeal6o &a#li$am ao do$umento inteiro(Z

2 a #artidas indi,iduais)

Mm do$umento identi+$ado #ela $ombina"o de3 mero do do$umento)

Em#resa)

E:er$H$io)


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Gi#o de o$umento Os principais controles de ti#os de do$umentos s"o3

O inter,alo de numera"o dos nmeros de do$umento)

Os ti#os de $onta #ermitidos #ara lanamento)

?uando es$ol6emos os do$umentos default. o inter,alo > esta de+nido. s; #re$isamos $riar uminter,alor no,o %uando $riamos um do$to no,o

Gi#o de o$umento


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Gi#o de o$umento

'ransa$o( )"A-


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Prin$i#ais Gi#os de o$umento FI

Gi#o de o$umento


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Gi#o de o$umento

Su#est$o( criar um no!o tipo

de documento para estorno;com o campo tipos de contapermitidos %le#ados> eatualiza os demais tipos dedocumentos de%ault utilizadospela empresa

Inter+alos de numera#$o de


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Inter+alos de numera#$o dedocumentosO inter+alo de numera#$o de documento de+ne o inter,alo

#ermitido em %ue se de,e #osi$ionar um nmero dedo$umento. %ue n"o #ode ser sobre#osto)

>umera#$o interna3 o sistema *ra,a o ltimo nmero de

do$umento usado. a #artir do inter,alo de numera"o. no$am#o Xnmero atualY e adota o nmero subse%[ente #ara odo$umento se*uinte)

>umera#$o e&terna3 o usurio entra o nmero dedo$umento ori*inal ou o nmero transferido

automati$amente de outro sistema) !eralmente. os nmerosn"o s"o utiliados em se%[n$ia. o %ue torna im#ossH,el #arao sistema ar%ui,ar um Xnmero atualY) Os nmeros #odem seralfanumri$os)



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Inter+alos de numera#$o dedocumentos O inter,alo de numera"o de do$umento de,e ser

de+nido #ara o e:er$H$io em %ue ser usado) B #ossH,elde+nir os inter,alos de numera"o de do$umento3

At4 um e&erc1cio 5uturo3 no inH$io de $ada e:er$H$io. osistema $ontinua a adotar o nmero se*uinte ao XnmeroatualY) "o reini$iado no limite inferior)

Por e&erc1cio3 no inH$io de $ada e:er$H$io. a numera"o

do do$umento $omea no,amente no limite inferior) Istoe,ita %ue o limite su#erior de um inter,alo se>a atin*ido)



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Inter+alos de numera#$o dedocumentos 6 ?e cria por A%@I>!

Classi3car contas do az$o


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Classi3car contas do az$opara estrutura ier2ruica.

Classi3car contas do az$o


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Classi3car contas do az$opara estrutura ier2ruica.


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C6a,e de Danamento A $6a,e de lanamento tem fun@es de $ontrole dentro das

#artidas indi,iduais)

Essas fun@es $ontrolam3

O ti#o de $onta em %ue #ossH,el lanar a #artida indi,idualZ Se o item lanado $omo dbito e $rditoZ

O status do $am#o de detal6es adi$ionais)

Assim $omo os ti#os de do$umento. as ca+es delan#amento s"o de+nidas no nH,el do mandante. n"o $riamosuma $6a,e no,a)

C6 d D t


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C6a,e de Danamento

as o#era@es standard. as $6a,es de lanamento s"oidenti+$adas $omo XdbitoY e X$rditoY) alores #ro#ostos3 Para opera#Bes do az$o, XdbitoY a $6a,e de lanamento 40.

X$rditoY a $6a,e de lanamento J0)

Para 5aturas de clientes, XdbitoY a $6a,e de lanamento 01.

X$rditoY a $6a,e de lanamento J0) Para 5aturas de 5ornecedores3 XdbitoY a $6a,e de lanamento 40.

X$rditoY a $6a,e de lanamento K1)

C6a,e de Danamento


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C6a,e de Danamento

C6a,e de Danamento < Mtiliadas


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C6a,e de Danamento Mtiliadas

+,+4+++8

+2+-+F+E

1lientes

,,,4,,,8

,2,-,F,E

,48

2-FE

=ornecedores

4,444448

424-4F4E

8+E+E,EE

E8E2

Raz$o

+F+F,FF

F8F2

-8Ati!o-+ EE

7ateriaisFE

Para lanamentos no Raz$o%ora da Administra$o materiais?n$o utilizamos pq s$o processosinternos de 77

C6 d D t


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C6a,e de Danamento

A SAP re$omenda a utilia"o das ca+es de lan#amentostandard 5ornecidas) Se modi+$


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Status de Cam#o #ara C6a,e deDanamento Como re*ra *eral. o status do $am#o de#endente da

#ersonalia"o da $onta em $ontas do Ra"o) o#ro$essamento de $lientes e forne$edores. o status do$am#o #ersonaliado na $6a,e de lanamento &01. K1(.%uando ne$essrio)


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Gransa"o O7A4. usada #ara de+nir #or *ru#os deusurios os limites de lanamento. %uando em

bran$o o limite ,alido #ara todos no SAP

Clientes e Forne$edores


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"is$o da conta de clientes (+is$o em ?*)

Como o de#artamento de ,endas e distribui"o tambm#ermane$e em $ontato $om o $liente e #re$isa $on6e$er os

dados es#e$H+$os sobre ele. #ode ser $riado um segmentoda 2rea de +endas #ara $ada $liente)

Os do$umentos *erados em S s"o automati$amentelanados no Contas a Re$eber)



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"is$o da conta de 5ornecedores (+is$o em %%)

a mesma forma %ue e:iste o se*mento da rea de ,endas#ara $lientes. 6 os segmentos da organiza#$o de

compras #ara forne$edores) Este se*mento $ontm dadoses#e$H+$os da rea)

Os do$umentos *erados em 88 s"o automati$amentelanados no Contas a Pa*ar)



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O *ru#o de $ontas $ontrola3 Os inter,alos de numera"o das $ontas

O status dos $am#os no re*istro mestre

Se a $onta de $liente ou forne$edor o$asional)

Clientes e Forne$edor


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Clientes e Forne$edor

O grupo de toler:ncia de cliente5ornecedor usado#ara forne$er es#e$i+$a@es #ara3 Pro$edimentos de $om#ensa"o.

iferenas de #a*amento #ermitidas.

Danamento de #artidas residuais das diferenas de #a*amento. GolerTn$ias #ara a,isos de #a*amento)

Cliente


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Cliente !ru#o de GolerTn$ia)

'ransa$o( )"A

Forne$edor


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Forne$edor !ru#o de GolerTn$ia)

'ransa$o( )"A

Clientes


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Clientes

e+nir !ru#o de Clientes)

Clientes


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Clientes

e+nir !ru#o de Clientes)

Clientes


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Clientes

e+nir Inter,alo de umera"o)

Clientes Atribuir Inter,alo de umera"o


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Atribuir Inter,alo de umera"o)

Clientes


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Criar $liente)

'ransa$o( =6+, e 36+,

Forne$edor


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Forne$edor

e+nir !ru#o de Forne$edores)

Forne$edor


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Forne$edor

e+nir !ru#o de Forne$edor)

Forne$edor


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e+nir Inter,alo de umera"o)

Forne$edor Atribuir Inter,alo de umera"o


129/272

Atribuir Inter,alo de umera"o)

Forne$edor


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Criar forne$edor)

'ransa$o( =I+, e 3I+,


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!ra,ar ti#o de do$umento e $6a,e


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!ra,ar ti#o de do$umento e $6a,ede lanamento

'ransa$o( )"U,

!ra,ar ti#o de do$umento e $6a,e


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!ra,ar ti#o de do$umento e $6a,ede lanamento

Aqui s$o de%inidos!alores propostos para

tipos de documentos ec@a!es de lanamentoque? caso contrDrio? ter$ode ser entrado pelousuDrio quando estee%etuar o processamentode transaes contD&eis.

'ransa$o( )"U,

!ra,ar te:to #ara item de


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#do$umento

1olocar V cdi#o do te


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Pro#or data efeti,a

'ransa$o( )"2F

Pro#or data efeti,a


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Pro#or data efeti,a

Oeri%icar resultado na =H+4 no lanamento do item.

'ransa$o( )"2F


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!ra,ar des,io de $Tmbio m:imo


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#or em#resa

0m lanamentos em moeda estran#eira? a ta


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e+nir moti,os de blo%ueio de #a*amento

'ransa$o( )"4-

7lo%ueio de Pa*amento


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e+nir moti,os de blo%ueio de #a*amento

'ransa$o( )"4-

Condi"o de Pa*amento


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As condi#Bes de pagamento s"o $ondi@es

estabele$idas entre #ar$eiros de ne*;$ios #arali%uidar o #a*amento de faturas) As $ondi@esde+nem o ,en$imento da fatura e o des$ontoofere$ido #ara li%uida"o ante$i#ada dessa fatura)

Se a $ondi"o de #a*amento ti,er sido atribuHdano re*istro mestre. ela ser #ro#osta #elo sistemadurante o #ro$essamento do do$umentoZ no

entanto. o usurio #ode entr


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'ransa$o( )""F



143/272

'ransa$o( )""F



144/272

'ransa$o( )""F


145/272



146/272

Condi"o XFora 8sY

'ransa$o( )""F



147/272

Condi"o XFora 8sY V U0 dias

'ransa$o( )""F

Par$elas de Pa*amento


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'ransa$o( )""E

Par$elas de Pa*amento


149/272

'ransa$o( )""E

aria"o Cambial


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*i5eren#as de c:mbio realizadas

a li%uida"o de #artidas em aberto em moeda estran*eira.#odem o$orrer diferenas realiadas de,ido a utua@es nas ta:asde $Tmbio)

Essa utua"o #ro,o$a di5eren#as de c:mbio%ue o sistema

lana automati$amente $omo *an6os ou #erdas realiados)

O sistema lana automati$amente nas $ontas de re$eitas/des#esasde+nidas. na $on+*ura"o. #ara diferenas de $Tmbio. o %ueelimina a #ossibilidade de lanamentos in$orretos)

A diferena realiada *ra,ada na #artida indi,idual li%uidada)


151/272

aria"o Cambial


152/272

'ransa$o( )"A,

aria"o Cambial


153/272

Mi!re1riar conta para 6i%erena de cWm&io

'ransa$o( )"A,


154/272

aria"o Cambial


155/272

FS00

aria"o CambialB utiliada #ara a atualiar a ,aria"o $ambial das #artidas em


156/272

B utiliada #ara a atualiar a ,aria"o $ambial das #artidas emaberto %ue ser"o XtransferidasY #ara o ms se*uinte)

'ransa$o( = +8

Ra"o Es#e$ial


157/272

O#era@es do Ra"o es#e$ial s"o o#era@es em $ontas are$eber e $ontas a #a*ar e:ibidas se#aradamente no Ra"oe no li,ro au:iliar) Isto #oder ser ne$essrio #ara sistemasde relat;rios ou #or moti,os de ordem interna) Por e:em#lo.os adiantamentos n"o de,em ser $om#ensados $om $ontasa re$eber e $ontas a #a*ar referente a forne$imentos eser,ios)

As o#era@es %ue en,ol,em li,ros au:iliares s"o ,in$uladasao Ra"o atra,s da $onta de $on$ilia"o de+nida no re*istromestre do li,ro au:iliar)

Ati!o Passi!o

Ra"o Es#e$ial


158/272

'ransa$o( ="IP


159/272

Ra"o Es#e$ial


160/272

'ransa$o( ="IP


161/272


162/272

e+nir ban$os da em#resa


163/272

#

'ransa$o( =N,4



164/272

#

'ransa$o( =N,4



165/272

1] $ara$tere #aradi*ito da a*n$ia e2] $ara$tere #aradi*ito da $onta)

8as se ,o$ $olo$aro di*ito da $onta no$am#o $ontaban$aria n"o #ra

$olo$ar o di*itoa%ui)

Cada ban$o utiliauma $onta $ontbil

'ransa$o( =N,4

Con3gura#$o da estrutura do programa de


166/272

Con3gura#$o da estrutura do programa depagamento

A maioria das $on+*ura@es de #ro*rama de #a*amento #odeser a$essada diretamente #elo usurio da a#li$a"o) As$on+*ura@es di,idem


167/272

!odas as empresas

e+nir #ara todas as em#resas3 Rela@es de #a*amento interem#resarial&titulo em#resa 7. mas

%uem #a*a a A) Centralia"o da #a*to de ,rias em#resas em a#enas uma(

As em#resas %ue #ro$essam #a*amentos es$ontos

ias de tolerTn$ia #ara #a*amentos &limite de tolerTn$ia #araefetuar #a*to(

As transa@es de $liente e forne$edor %ue tm %ueser #ro$essadas

'ransa$o( ="XP

Em#resa


168/272

'ransa$o( ="XP

mpresas pagadoras


169/272

mpresas pagadoras

e+nir #ara $ada em#resa3

8ontantes mHnimos de entradas e saHdas de#a*amentos

Formulrios de a,iso de #a*amento e EI &n"o e:iste mais no7rasil. *erar um a,iso de #a*to ao $liente/forne$edor(

ParTmetros de letra de $Tmbio&n"o usado na lo$alia"o brail(

'ransa$o( ="XP

Em#resa Pa*adora


170/272

'ransa$o( ="XP

rece&imentos

Formas de pagamento no pa1s


171/272

p g p

e+nir #ara $ada #aHs3

Formas de #a*amento3 $6e%ue. transfern$ias ban$ria et$)

e#ois. de+nir as ne$essidades e es#e$i+$a@es bsi$as #ara$ada forma de #a*amento3

Criar $6e%ue. transfern$ia ban$ria &GE. OC(. letra de$Tmbio. et$)

Re%uisitos de re*istro mestre. ou se>a. endereo obri*at;rio &dadosobri*at;rio #reen$6idos no $adastro mestre. #a*to de boletos #or e:em#lo(

Gi#os de do$umentos #ara lanamentos ara de+ni"o dosti#os de bai:as(

Pro*ramas de im#ress"o &bordero. $6e%ues(

8oedas #ermitidas &somente 7RD(

'ransa$o( ="XP

Formas de #a*amento no #aHs


172/272

'ransa$o( ="XP

Formas de #a*amento no #aHs


173/272

'ransa$o( ="XP

Formas de pagamento por empresa


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Formas de pagamento por empresa

e+nir #ara $ada forma de #a*amento e em#resa3

Os montantes de #a*amento mHnimo e m:imo

Se os #a*amentos no e:terior e moedas estran*eirass"o #ermitidos

O#@es de a*ru#amento

Otimia"o ban$ria

Es#e$i+$a@es de letra de $Tmbio Formulrios de meios de #a*amento

Formas de #a*amento #or Em#resa


175/272

'ransa$o( ="XP

?ele#$o de bancos


176/272

#

Esses $om#onentes #re$isam ser $onsiderados na

sele"o do ban$o da em#resa #a*adora3

Ordem de $lassi+$a"o

8ontantes

Contas

En$ar*os

ata ,alor

'ransa$o( ="XP

etermina"o de 7an$os


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'ransa$o( ="XP

Atualiar $;di*o ISO


178/272

Atualiar $;di*o ISO


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Este onome doban$o %ue,o$ $riou)

Para ban$os no 7rasil o $;di*osem#re ser o )

Pro*rama de Pa*amento E:e$uta o m;dulo %ue *erar #ro#ostas #ara #a*amento ou


180/272

% * # # # # *$obrana)

ata do dia)

B de+nido #elo usurio) "otem um #adr"o de+nido#ela SAP) ormalmente aini$ial do usurio mais onumero da remessa)

'ransa$o( =,,+



181/272

$obrana)

Cam#o obri*at;rio) A%ui ,o$de,e $olo$ar a data do #r;:imodia %ue ,o$ es$ol6eu)

A%ui #odemos informar umni$o forne$edor ou um ran*ede forne$edores/$lientes)

Cam#o obri*at;rio) A%ui ,o$

de,e $olo$ar o&s( meios de#a*amentos es$ol6idos)

'ransa$o( =,,+



182/272

$obrana)

A%ui ,o$ de+ne $ritrios desele"o #ara lo$aliar os tHtulos%ue ,o$ ir efetuar o #a*amento)

'ransa$o( =,,+



183/272

$obrana)

Estes $am#os sem#re s"osele$ionados)

Informa no,amente osforne$edores) Ou ran*e %ueele se en$ontra)

'ransa$o( =,,+



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$obrana)

A%ui ,o$ informa %ual a,ariante #ara #a*amento)Est ,ariantes $ontm dadossobre a em#resa #a*adora.formas de #a*amento. et$)))

'ransa$o( =,,+

Pro*rama de Pa*amento Criar a ,ariante de #a*amento #ara a F110)


185/272

SEK^ RFFO7RLM

Pro*rama de Pa*amento Criar meio de #a*amento A &$obrana()


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F110

Pro*rama de Pa*amento Criar meio de #a*amento A &$obrana()


187/272

F110

Pro*rama de Pa*amento Criar a ,ariante de $obrana #ara a F110)


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SEK^ RFFO7RLA



189/272

SEK^ RFFO7RLA



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SEK^ RFFO7RLA

Im#ostosO SAP su#orta os sistemas de im#ostos #ara diferentes #aHses3


191/272

Im#ostos em ,endas e $om#ras

Im#osto de ,endas MS

Im#ostos adi$ionais &es#e$H+$o de #aHs(

Im#osto retido

7asi$amente #odem ser #ro$essados no sistema3 Im#ostos $obrados em um nH,el na$ional/federal. $om ta:as de+nidas

uniformemente)

Im#ostos $obrados em um nH,el >urisdi$ional &estadual. muni$i#al. et$(.$om ta:as de+nidas #elo estado/>urisdi"o)

Im#ostos Re*ulamenta@es na$ionais determinam se a base do ,alor

de im#osto ne$essita ser3


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de im#osto ne$essita ser3

alor lH%uido tributa"o de itens de des#esa ou re$eita menos des$onto

alor bruto tributa"o de itens de des#esa ou re$eita in$luindodes$onto

o$ de+ne %ual ,alor ser usado #ara $ada em#resa ou#ara o maior nH,el de >urisdi"o

Im#ostos em endas e Com#ras O im#osto em ,endas e $om#ras o saldo do dbito

+ l dit + l


193/272

+s$al e $rdito +s$al)

O dbito +s$al tributado no ,alor lH%uido dasmer$adorias e faturado no $liente) B umares#onsabilidade da em#resa ao +s$o)

O $rdito +s$al tributado na fatura lH%uida e faturado no forne$edor) O $rdito +s$al umre$ebimento o %ual a em#resa rei,indi$a do +s$o)

Em $ertas $ir$unstTn$ias. uma em#resa #odededuir o im#osto ini$ial %ue ele tem de #a*ar dasua dH,ida +s$al ao +s$o3 somente im#ostos %ue temsido tributado em ,alor adi$ional de mer$adoriastem de ser #a*o ao lon*o do +s$o) O #assi,o +s$almenos $rdito +s$al dedutH,el do im#osto a #a*ar)

Im#ostos Im#ostos iretos


194/272

IR ISS

PIS

COFIS

CSDD

ISS

PIS/COFIS/CSDD

IRP

Os im#ostos diretos in$idem diretamente noforne$edor)

Im#ostos < Para o 7rasil utiliamos a#enas a o#"o im#osto retido nafonte am#liado)


195/272

Im#ostos e+nir #aHs do IRF


196/272

Im#ostos e+nir $6a,es o+$iais IRF

C;di*o do im#osto informado #elare$eita federal)


197/272

Im#ostos a *uia $al$ulo onde $on+*uramos o im#osto)


198/272

B es#e$H+$o #ara o im#ostode renda)

e+nir $ate*oria IRF

Im#ostos


199/272

e+nir $ate*oria IRF

Im#ostos


200/272

Sem#re utiliamos essa o#"o.

e+ne $omo ser de+nida abase de $al$ulo) o 7rasil s;usamos montante lH%uido oubruto

e+nir $ate*oria IRF

Im#ostos


201/272

Pro*rama o ti#o de a$umula"o %ueser utiliada) er $om o usurio

e+ne o montante minimo ema:imo #ara o IR) O mHnimo 10)00 e n"o tem ma:imo)

Esses e*ues abrem os$am#os #ara di*ita"o manualdo ,alor do im#osto #ara oosusurio na entrada da nota)

Im#ostos e+nir $;di*os IRF


202/272

Im#ostos e+nir $;di*os IRF


203/272

Im#ostos e+nir f;rmula IRF


204/272

Im#ostos e+nir f;rmula IRF


205/272

Estes dados s"o forne$idos #ela le*isla"o ,i*ente)

@ttp(//YYY.receita.%azenda.#o!.&r/aliquotas/contri&%ont.@tm

Im#ostos e+nir montantes mHnimos m:imos IRF
http://www.receita.fazenda.gov.br/aliquotas/contribfont.htmhttp://www.receita.fazenda.gov.br/aliquotas/contribfont.htmhttp://www.receita.fazenda.gov.br/aliquotas/contribfont.htmhttp://www.receita.fazenda.gov.br/aliquotas/contribfont.htm


206/272


207/272


208/272

Im#ostos Atualiar atribui"o $ate*oria im#osto/em#resa


209/272

Autoria ou n"o a reten"o dosim#ostos)

Informa o #erHodo %ue estareten"o +$ar ,i*ente)

Im#ostos Ati,ar Im#osto de Renda Am#liado


210/272

Im#ostos !ra,ar $ontas de IRF a #a*ar


211/272

Im#ostos !ra,ar $ontas de IRF a #a*ar


212/272

Im#ostos Atribuir o im#osto ao Forne$edor


213/272

E:trato 7an$rio


214/272

E:trato 7an$rio


215/272

E:trato 7an$rio


216/272

E:trato 7an$rio


217/272

E:trato 7an$rio


218/272

E:trato 7an$rio


219/272

E:trato 7an$rio


220/272

E:trato 7an$rio


221/272

E:trato 7an$rio Elimina memoria do e:trato)

SEK^ RFE7\AU)

MI* CID+D*,,,


222/272

E:trato 7an$rio Simular $on$ilia"o)

Danar uma fatura)


223/272


224/272


E:e$ute o #a*amento da fatura)


225/272


A#;s o #a*amento da fatura &f110(. o forne$edor foi $om#ensado)


226/272

# # * #

Ou se>a. ele n"o #ossui mais #artida em aberto na em#resa) A #artida em aberto a*ora foi #ara a conta transit7ria de pagamento.


eri+$ar lanamento $riado #ela F110 na Conta Gransit;ria de


227/272

#

Pa*amento)


Im#ortar o e:trato)


228/272

#


A#;s a im#orta"o do e:trato a $onta mo,imento foi atualiada $om


229/272

a saHda do din6eiro e foi $riado um OC de e:trato na $ontratransit;ria de #a*amento. #ara %ue ,o$ #ossa faer a $on$ilia"o)


_ltimo #asso) Realia a $on$ilia"o da $onta transit;ria de


230/272

#

#a*amento) F


231/272

-+L+R


A $onta transit;ria foi $on$iliada)


232/272


233/272

Re*ras de alida"o e Substitui"o Criar a #asta de ,alida"o)


234/272

'ransa$o( "+

Re*ras de alida"o e Substitui"o !!70 alida"o)


235/272

'ransa$o( "+

Re*ras de alida"o e Substitui"o e+nir nome da eta#a de ,alida"o)


236/272

'ransa$o( "+

Re*ras de alida"o e Substitui"o e+nir $ondi"o #ara e:e$u"o da re*ra)


237/272

'ransa$o( "+

Re*ras de alida"o e Substitui"o e+nir %ual ,eri+$a"o de,e ser e:e$utada)


238/272

'ransa$o( "+

Re*ras de alida"o e Substitui"o e+nir ti#o e mensa*em %ue ir a#are$er na tela)


239/272

'ransa$o( "+

Re*ras de alida"o e Substitui"o


240/272

'ransa$o( "+

Re*ras de alida"o e Substitui"o


241/272

'ransa$o( "+

Re*ras de alida"o e Substitui"o Ati,ar a ,alida"o na em#resa)


242/272

'ransa$o( "+

Re*ras de alida"o e Substitui"o Geste de lanamento na F


243/272


244/272

Re*ras de alida"o e Substitui"o Criar a #asta de Substitui"o)


245/272

'ransa$o( ",

Re*ras de alida"o e Substitui"o !!71Substitui"o)


246/272

'ransa$o( ",

Re*ras de alida"o e Substitui"o e+nir nome da eta#a de substitui"o)


247/272

'ransa$o( ",

Re*ras de alida"o e Substitui"o Criando uma eta#a


248/272

'ransa$o( ",

Re*ras de alida"o e Substitui"o e+nir a $ondi"o #ara e:e$utar a re*ra)


249/272

'ransa$o( ",

Re*ras de alida"o e Substitui"o e+nir a substitui"o %ue ser e:e$utada)


250/272

'ransa$o( ",

Re*ras de alida"o e Substitui"o !!71 Substitui"o)


251/272

'ransa$o( ",

Re*ras de alida"o e Substitui"o !!71 Substitui"o)


252/272

'ransa$o( ",

Re*ras de alida"o e Substitui"o Ati,ar a substitui"o na em#resa)


253/272

'ransa$o( ",


254/272

Adiantamentos Adiantamento de $liente)


255/272

'ransa$o( =H4E

Adiantamentos Adiantamento de forne$edor)


256/272

'ransa$o( =HF


257/272

Forne$edor Manar =atura de =ornecedor


258/272

'ransa$o( =H

Cliente Manar =atura de 1liente


259/272

'ransa$o( =H44

Cliente Manar =atura de 1liente


260/272

'ransa$o( ="-+

Com#ensa"o Clientes Com#ensar $liente $om entrada de #a*amento manual


261/272

'ransa$o( =H4F

Com#ensa"o de Forne$edores Com#ensar forne$edor $om saHda de #a*amento manual


262/272

'ransa$o( =H8

Ra"o Manar documento do raz$o


263/272

'ransa$o( =H+4

Ra"o Manar documento do Raz$o


264/272

'ransa$o( ="8+

Partidas do Ra"o


265/272

'ransa$o( ="M9

Partidas de Forne$edores


266/272

'ransa$o( ="M,9

Partidas de Clientes


267/272

'ransa$o( ="M89

isualiar do$umentos


268/272

'ransa$o( ="+

8odi+$ar do$umentos


269/272

'ransa$o( ="+4

Anular $om#ensa"o


270/272

'ransa$o( ="RA

Estorno


271/272

'ransa$o( ="+F

Obri*ado`


272/272

Documents

244137825-1-Curso-SAP-FI-Finance-ppt.ppt