Embed Size (px)
Citation preview
2020 MART ARA HESAP DÖNEMİ
FAALİYET RAPORU
GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
01 OCAK – 31 MART 2020 ARA HESAP
DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
2020 MART ARA HESAP DÖNEMİ
FAALİYET RAPORU
2
YÖNETİM KURULU BAŞKANININ DEĞERLENDİRMESİ .................................................................................................. 3
1- GENEL BİLGİLER ..................................................................................................................................................... 4
A- ŞİRKETİN SERMAYE, ORGANİZASYON VE ORTAKLIK YAPISI .................................................................................... 5
B- İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER ..................................................................................................................... 5
C- ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ .......................................................... 5
D- FAALİYET KONUSU ................................................................................................................................................. 7
2- YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR ............................................. 8
3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI .............................................................................................. 9
4-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER...................................................................... 9
5-FİNANSAL DURUM ..................................................................................................................................................10
6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ .......................................................................................10
7- KAR DAĞITIM POLİTİKASI ......................................................................................................................................11
8– BÜYÜYEN YAPI İÇERİSİNDE BAĞLI ORTAKLIKLAR, İŞTİRAKLAR VE OFİSLER ............................................................12
9-RAPORLAMA ÖNCESİ OLAYLAR ..............................................................................................................................13
10-RAPORLAMA SONRASI OLAYLAR ..........................................................................................................................13
11- BİLGİ SUİSTİMALİ DURUMUNDA OLAN KİŞİLERİN KAMUYA DUYURULMASI ........................................................14
12-KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI VE RAPORU ..............................................................................14
13- ADRES BİLGİLERİ ..................................................................................................................................................15
2020 MART ARA HESAP DÖNEMİ
FAALİYET RAPORU
3
YÖNETİM KURULU BAŞKANININ DEĞERLENDİRMESİ
Geride bıraktığımız 2019 yılında Şirketimiz; dünya markası olma yolunda
gerekli çalışmalarını devam ettirmekte iken, ürün gamını sağlıklı bir
şekilde tamamlamış, Ar-Ge çalışmalarına devam ederek yeni teşvikler
sağlamıştır. 2019 yılı sonlarına doğru araç şarj üretimi konusunda alt
taşeronumuz Beb 3D firması ile Erzurum ilinde Kosgeb destekli kredi
alınarak yatırımımız başlamıştır
Yine aynı yılda Panasonic Türkiye ile yapılan anlaşma tahtında Panasonic
markası adı altında aydınlatma ürünleri üretimi yapmak ve global bazda
satmak üzere Zonguldak Çaycuma da bir bina ve ekipman yatırımımız da başlamıştır.
Tüm bunlar gerçekleştirilirken her zaman olduğu gibi ürün kalitemiz, ar-ge çalışmalarımız,
yenilikçi yapımız ve müşteri memnuniyeti ilkemizden asla taviz verilmemiş ve bu prensibe sadık
kalınmıştır.
Firma olarak Teknoloji firması konumumuzu sürdüyoruz. Uluslararası patenti firmamıza ait enerji
hatlarından haberleşmeyi sağlayan Otomasyon Sistemi, Akıllı Priz Sistemi, Akıllı Bus-Bar Sistemi
yapım süreleri bitmiş olup üretimleri devam etmektedir. Endüstriyel armatürlerde %45, sokak
armatürlerinde %75 enerji tasarrufu sağlayan sistem devreye girmiştir.
Türkiye’nin ilk ve tek elektrikli araç şarj üreticisi olarak, kamu ve özel sektör projelerine ürün
tedariki başlamış olup, İSPARK bünyesinde onaylı tek marka olarak 10 farklı otopark noktasına
araç şarj ünitesi yerleştirilmiştir. Ayrıca İSPARK tarafından önümüzdeki on yıl içerisinde mevcut
ve yeni yapılacak otoparklara araç kapasitesinin %2 i oranında araç şarj istasyonu konulmasına
karar verilmiştir.
SIS İstasyon Teknolojileri Tasarım Montaj ve Üretim Ticaret A.Ş. (SIS İstasyon Teknolojileri) ve
Turpak Elektromanyetik Yakıt İkmal Sistemleri Ticaret A.Ş. (Turpak) ile yaptığımız anlaşmayla
Tüm Türkiye’ye taşıt tanıma sistemleri ve araç şarj üniteleri kurulacaktır. Devletimizin çıkarmış
olduğu kanunla bundan böyle tüm otoparklara 50 araçta bir araç şarj ünitesi konulma şartı
getirilmiştir.
Bilançomuzda da görüldüğü üzere 2019 yılında ciromuz içerisinde ihracatın payı artmıştır. 2020
yılında da aynı şekilde ihracat ağırlıklı ciromuzu artırarak karlılığımızı yukarı çekmeyi
hedeflemekteyiz. Bu hedeflere ulaşmamız da Gana, Nijerya, Tanzanya, Liberya gibi Afrika
ülkelerindeki yapılanmamız üzerinden olacaktır.
Bizler, Gersan A.Ş. Yönetimi ve Çalışanları olarak her zaman olduğu gibi bir önceki yıla göre daha
fazla büyüme, karlılık oranımızı arttırma, kurumsallaşma çalışmalarına hız verme, pazarlama
tekniklerinin geliştirilmesi ve yeni yatırımın hayata geçmesi ile dar boğazı aşma konusunda
gayretlerimizi göstermeye devam edeceğiz. 34. yılımızı geride bırakırken her zaman yanımızda olan
siz hissedarlarımıza, müşterilerimize, yan sanayi tedarikçilerimize, bayilerimize, iş ortaklarımıza ve
çalışanlarımıza içten teşekkür ediyorum.
Saygılarımla,
Yüksel KARDEŞ - Yönetim Kurulu Başkanı
2020 MART ARA HESAP DÖNEMİ
FAALİYET RAPORU
4
1- GENEL BİLGİLER
Ticaret unvanı : Gersan Elektrik Ticaret Ve Sanayi A.Ş.
Ticaret sicili numarası : 217505
Merkez Adresi : İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi Gazi Bulvarı
No:39 Tuzla/İstanbul
İletişim Bilgileri :
Telefon : (0216) 593 00 50
Faks : (0216) 593 00 60
e-posta adresi : [email protected]
İnternet Sitesi Adresi : www.gersan.com.tr
Elektrik sektörünün öncü kuruluşlarından olan GERSAN A.Ş. enerji santrallerinden evdeki prize
kadar uzanan hat üzerinden iletkenleri taşıyan, birleştiren, koruyan sistemleri ve malzemeleri
üretmektedir. Bu sektördeki üretimlerine 1980 yılında Gersan Ticaret olarak başlamıştır. 1985
yılından itibaren GERSAN A.Ş. olarak devam ederek 40 yıllık bir deneyime sahip olmuştur.
31.03.2020 dönemi itibariyle Grup, yaklaşık 505 personel ile hizmet vermektedir.
Şirket, üretime başladığı günden bu yana işinde uzman teknik ve akademik personeliyle ürünlerin
üretimlerinden kullanımına kadar olan aşamasında her türlü teknik hizmet ve çözümleri müşterisine
sunmaktadır.
Firma bünyesinde bulunan modern test laboratuvarında, IEC/TS EN 61439 standartlarında; sıcaklık
artısının, elektriksel karakteristiklerinin, yapısal dayanımın, ezilmeye karşı dayanımın, olağandışı
ısılara karşı izolasyon dayanımının ve EMC testleri yapılmaktadır.
Uluslararası belgelere dayanan üretimleri, GOST, IEC, BS, TSE, EN, ISO, CE sertifikaları ile
Vietnam’dan Şili’ye, Arjantin’den Sri Lanka’ya, Cezayir’den Rusya’ya, Fas’tan Türk
Cumhuriyetlerine, Arnavutluk’tan Dubai’ye ve Katar’a kadar çeşitli ülkelere ulaşmaktadır.
Kalite politikası, müşterilerinin isteklerini karşılayacak kaliteli ürün ve hizmetleri en ekonomik
şekilde sunmak, zamanında teslim etmek, hizmetin ve kalitenin sürekliliğini sağlamaktır. Misyonu;
kaliteli ve iyi malzemeyi sürekli olarak üretmektir. Temel hedefi ise, konumuzda bir dünya markası
olmaktır.
Sermayesini temsil eden hisse senetlerinin %90’ını kuruluşta iktisap ettiği Gersan-R Zao (“Bağlı
Ortaklık”), Rusya’nın Saint Petersburg şehrinde 11 Ağustos 2009 tarihinde faaliyete başlamıştır.
Bağlı Ortaklığımız 29.09.2011 tarihi itibariyle faaliyetlerine 238440, Russia, Kaliningradskaya obl.,
Bagrationovskii r-n., pos.Razdolnoe, Papenburgskaya ul. 2. adresinde devam etmektedir
10.02.2010 tarihinde, körfez ülkelerinde markasını geliştirmek ve satışları artırmak amacıyla, The
State of Qatar devletinde irtibat bürosu ve showroom’u Ibn Abd Street Zone: 56 Aln Khalid Area
Salwa Road Doha adresinde faaliyetine başlamış olup, 2016 yılı içerisinde bu birimi kapatmıştır
Şirketin ayrıca Dubai Sharjah’da bir ofisi bulunmaktadır.
2020 MART ARA HESAP DÖNEMİ
FAALİYET RAPORU
5
A- ŞİRKETİN SERMAYE, ORGANİZASYON VE ORTAKLIK YAPISI
Pay Sahibinin Adı-Soyadı (Ünvanı) Pay Tutarı (TL) Pay Oranı (%)
Weiser Asset Management Ltd. 24.661.586 30,83
Halka Açık Kısım 55.338.414 69,17
80.000.000 100.00
B- İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER
Yoktur.
C- ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ
a)- Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı Görevi Görev Süresi
Yüksel Kardeş Yönetim Kurulu Başkanı 16.05.2019-16.05.2021
Gülfem Oktay Yönetim Kurulu Üyesi 16.05.2019-16.05.2021
Neşat Şahin Yönetim Kurulu Üyesi 16.05.2019-16.05.2021
Menduha Öztürk Yönetim Kurulu Üyesi 16.05.2019-16.05.2021
SelçukYılmaz Demirkıran
dDDEMİRKIRAN
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 16.05.2019-16.05.2021
Mustafa Kemal Yılmaz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 16.05.2019-16.05.2021
b)- Şirketin Üst Düzey Yöneticileri
Yüksel KARDEŞ Yönetim Kurulu Başkanı
1953 yılında Adana ‘da doğdu. Ankara Ünv. Fen Fakültesi Kimya Yüksek Mühendisliği bölümünü
1975 yılında bitirmiştir. İş hayatına Adana, Kozan, Feke, Saimbeyli ve Tufanbeyli Enerji nakil
hattında şantiye şefi olarak başlamıştır. Adana, Mersin, Ovacık, Aydıncık ve Gezen‘de enerji nakil
hattında görev yapmıştır. 1979-1987 yılları arasında GALDEM A.Ş‘de firma hissedarı olarak
Fabrika Müdürlüğü yapmıştır. 1987 yılından itibaren kurucu hissedar olarak Gersan Elektrik Tic. ve
San. A.Ş’de Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürlük görevini halen sürdürmektedir. Gülfem OKTAY
Yönetim Kurulu Üyesi
1979 yılında İstanbul’da doğdu. 1997 yılında İstanbul Üniversitesi - İktisat Bölümü’nden mezun
odu. Üniversite eğitimine devam ederken Eczacıbaşı, Garanti Bankası ve Gersan Elektrik Ticaret ve
Sanayi A.Ş’de dış ticaret bölümünde staj yapmıştır. 2002 yılında İstanbul Ticaret Üniversitesi Dış
Ticaret bölümü eğitimini tamamlamış olup halen Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi A.Ş’de İhracat
Müdürlüğü görevini sürdürmektedir.
Neşat ŞAHİN
Yönetim Kurulu Üyesi
1978 yılında İstanbul’da doğdu. Sakarya Üniversitesi Sakarya Meslek Yüksek Okulu Makine
Resim Konstrüksiyon Bölümünü 2000 yılında bitirdi. 1998-2000 yılları arasında Famer A.Ş.’de
teknik proje tasarım bölümünde iş hayatına başladı. 2000 yılından itibaren Firmamızda Fabrika
Müdürlüğü görevini sürdürmektedir.
2020 MART ARA HESAP DÖNEMİ
FAALİYET RAPORU
6
Menduha ÖZTÜRK
Yönetim Kurulu Üyesi
1966 yılında Ankara‘da doğdu. 2006 Yeditepe Üniversitesi Pazarlama Bölümü Yüksek Lisans’a
başlamıştır. Anadolu Üniversitesi İ.İ.B.F İşletme Bölümünü bitirmiştir.
Çalışma hayatına 1990 yılında Yapı Kredi Bankası’nda başlamış, Aynı Banka’nın Dış Ticaret
Bölümünde ve Eğitim Bölümünde yönetici olarak çalışmıştır. Dış ticaret konusunda eğitimler
vermiştir. Takip eden yıllarda Yabancı Para Krediler Birim Müdürü ve 2010 yılına kadar Yapı
Kredi Bankası Ticari Bankacılık Satış Bölümünde çalışmıştır. Cambridge Bell Scholl da 2006
yılında Business English eğitimi alan Menduha Öztürk iyi derece İngilizce bilmektedir.
Selçuk Yılmaz DEMİRKIRAN
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
1952 yılında Ankara'da doğdu. İlk, Orta ve Lise eğitimini Ankara'da tamamladıktan sonra Ankara
Üniversitesi Fen Fakültesi, Kimya Yüksek Mühendisliği bölümünden 1976 yılında mezun oldu. Evli
2 çocuk babası olan Selçuk Yılmaz Demirkıran İngilizce bilmektedir.
2017- halen… Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi A.Ş’de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesidir.
2015-2017 yılları arasında çalışma hayatına ara vermiştir.
2001-2015 yılları arasında Şişecam grubunun şirketlerinde yönetim kurulu üyeliklerinde görev
almıştır.
2009-2013 yılları arasında Şişecam Grubunda başkan yardımcılığı yapmıştır.
2005-2009 yılları arasında Trakya Cam Fabrikasında fabrika müdürlüğü yapmıştır.
2001-2005 yılları arasında Otocam Fabrikasında fabrika müdürlüğü yapmıştır.
1997-2001 yılları arasında Trakya Cam Mersin Fabrikasında üretim müdürlüğü yapmıştır.
1981-1997 yılları arasında Çayırova Şişecam Fabrikasında üretim mühendisliği ve şefliği yapmıştır.
1977-1981 yılları arasında Türkiye Şeker Fabrikası A.Ş’de üretim mühendisliği yapmıştır.
Prof. Dr. Mustafa Kemal YILMAZ
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
1966 yılında İstanbul’da doğdu. 1985 yılında Galatasaray Lisesi’ni derece ile bitirdi.
1990 yılında Marmara Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İngilizce İşletme
Bölümü’nden derece ile mezun oldu.
1993 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İngilizce Finansman-
Muhasebe Yüksek Lisans Programını birincilikle tamamladı.
1991-1994 yılları arasında T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, Banka ve Kambiyo Genel
Müdürlüğü’nde uzman olarak görev yaptı.
1994 yılında İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda görev yapmaya başladı.
1998 yılında Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü, Bankacılık ana bilim
dalında doktor ünvanını, 2004 yılında ise Finans-Muhasebe ana bilim dalında doçentlik ünvanını
aldı.
2020 MART ARA HESAP DÖNEMİ
FAALİYET RAPORU
7
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda 1994-2005 yılları arasında Vadeli İşlemler Piyasası’nda ve
2006-2007 yılları arasında Risk Yönetim Müdürlüğü’nde uzman olarak, 2007-2011 yılları arasında
ise Özel Kalem Müdürü olarak görev yaptı.
2006 Kasım-Aralık döneminde, İslam Kalkınma Bankası’nın temsilcisi olarak Tahran Metal
Borsası ile İran Tarımsal Ürün Borsası’nda danışmanlık hizmeti verdi.
2007-2013 yılları arasında da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sermaye Piyasası Sektör
Meclisi’nde akademik danışman olarak görev yaptı.
2012-2016 yılları arasında Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan YILMAZ,
2012-2013 yılları arasında Takasbank Yönetim Kurulu Üyesi, 2015-2016 yılları arasında Enerji
Piyasaları İşletme A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, 2013-2016 yılları arasında ise Merkezi
Kayıt Kuruluşu Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır.
2017 yılı Mayıs ayından itibaren İbn Haldun Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi’nde Profesör
ünvanı ile öğretim üyesi olarak görev yapmakta olup, evli ve 2 çocuk sahibidir.
D- FAALİYET KONUSU
Ortaklık Elektrik Ekipmanları, Elektrik Dağıtım ve Kontrol Cihazları İmalatı 52.nci Meslek
Grubunun 27.12.00 ( Nace Kodu ) içinde yerini almakta ve aşağıdaki ürün çeşitlerini üretmektedir.
• Kablo Taşıma Sistemleri (Askı Sistemi)
• Kablo Kanal ve Merdiven Taşıyıcıları
• Bus-Bar Kanal Sistemleri
• Topraklama ve Bağlantı Elemanları
• Döşeme Altı Kanalı ve Buat Sistemleri
• Elektrik Dağıtım Panoları
• Sıcak Daldırma Galvaniz Kaplama
• G-Charge Araç Şarj Sistemleri
• G-Bus Otomasyon Sistemi
• Led-Bus Aydınlatma Sistemi
• Orta Gerilim Bus-Bar Sistemleri
• Akıllı Tork Civatası
• UVC Led Sistemleri
2020 MART ARA HESAP DÖNEMİ
FAALİYET RAPORU
8
2- YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ
HAKLAR
Grup, Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücret: Yönetim Kurulu
üyelerine 01.01.2019 – 31.03.2020 dönemi 275.336- TL brüt huzur hakkı ödenmiştir. Bunlara
ilişkin belirlenmiş kriterler bulunmamakla beraber, yetki ve görevleriyle orantılı ücretlendirme
yapılmaktadır. Yönetim kurulu üyelerinin mali haklarının performansını yansıtacak bir
ödüllendirme uygulanmamaktadır.
2020 MART ARA HESAP DÖNEMİ
FAALİYET RAPORU
9
3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI
Türkiye’de yerli sabit ve mobil şarj istasyonları markası olarak oluşturulan G-Charge ile geleceğin teknolojilerinden biri olan elektrikli araçlar ile ilgili şarj istasyonu konusunda Toplu konut ve alışveriş merkezleri başta olmak üzere projelerin kapalı otoparklarında veya yol üstü akaryakıt istasyonları ve dinlenme tesislerinde de kullanılması açısından elektrik projelerinde yer alması sağlanmaktadır. Bu çerçevede, Türkiye Elektrikli ve Hibrit Araçlar Derneği (TEHAD) Kurucu Üyesi olarak sektörel çalışmalara destek verilmektedir. 22 Şubat 2018 Tarih ve 30340 Sayılı Resmi Gazete’de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan 1 Haziran 2018’de yürürlüğe girecek olan Otopark Yönetmeliği Bölge ve genel otoparkların düzenlenme esasları MADDE 6 (5) kapsamında; “Bölge ve genel otoparklar ile AVM’lere ait otoparklarda, her 50 park yerinden en az biri elektrikli araçlara uygun olarak (şarj ünitesi dâhil) düzenlenir. İhtiyaca göre elektrikli araç otopark yeri sayısının artırılması hususunda idarelerce karar alınabilir” maddesi ile sektörel bazda ilerleme sağlanacaktır.
Ar-ge çalışmalarımızın hızla devam ettiği araç sarj sistemleri bölümümüzün, “Busbar Sistemli,
AC/DC Dönüşümlü, DC Hızlı Şarj (MOD 4) Özellikli Şarj Ünitesi Prototipleri Geliştirilmesi ve
Uygulaması” başlıklı projemizin sonuçlanması ve Türkiye'de ilk defa AC/DC dönüşümlü sabit
elektrikli şarj istasyonu geliştirilmesi ile elektrikli veya hibrit otomobil başta olmak üzere otobüs ve
ağır vasıta araçlar için de tedarik edilebilen bir ürün haline getirilmiştir. Bu bağlamda elektrikli
otomobil, otobüs ve ağır vasıta araç kullanıcı ve üreticileri ile ortak çalışmalar yapılmak suretiyle
ürün çeşitliliği ve tedariği oluşturulmaktadır.
İleriye dönük olarak Ar-ge bölümümüz araç şarj, led aydınlatma, güvenlik sistemleri ve otomasyon
sistem entegrasyonları konularında yeni projelerin çalışmasına devam etmektedir. Ayrıca, ulusal
test imkanlarının akredite kapsamına elektrikli araç şarj istasyonlarının da alınmasına yönelik
çalışmalarda önemli katkılar ve işbirlikleri yürütülmektedir.
Üretim, Pazarlama ve Ürün çeşitliliği bakımından Ar-ge çalışmalarını sürekli arttıran firma, bu
dönem içerisinde kapasite artırımı ve modernizasyonu yatırımları, tüm ürünlerine TİP testlerini
uluslararası laboratuvarlardan alarak, uluslararası pazarlarda ürünlerinin %50’den fazlasını ihracat
yapar hale gelmiştir.
5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10’uncu Maddesi’nin birinci fıkrasının (a) bendine göre,
münhasıran yeni teknoloji ve bilgi arayışına yönelik araştırma ve geliştirme faaliyetleri
çerçevesinde, işletmelerin bünyesinde yaptıkları harcamaların %100’ü ilgili şirketlerin kurum
kazancı tespitinde Ar-ge İndirimi olarak dikkate alınmaktadır.
4-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER
a) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler:
18 Mayıs 2017 tarihinde aldığımız 129918 nolu yatırım teşvik belgesi kapsamında 22.430.000 TL tutarında Makine – Teçhizat ve Bina – İnşaat yatırımı Çaycuma Organize Sanayi Bölgesinde
2020 MART ARA HESAP DÖNEMİ
FAALİYET RAPORU
10
Modernizasyon – Tevsi konulu yatırım planımız uygulamaya geçmiştir. 31.03.2020 tarihi itibariyle yapılmakta olan yatırım tutarı 12.243.137 TL’dir. b) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü:
Şirketimiz faaliyetlerinin yasalara, ana sözleşmeye ve şirket içi prosedürlere uygun olarak yapılıp yapılmadığı, şirket bünyesinde bulunan mevcut departmanların yanı sıra Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından da periyodik olarak kontrol edilmektedir. c) Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:
Bağlı Ortaklık / İştirak Faaliyet Alanı İştirak Oranı
Gersan Elektromekanik ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. Elektromekanik % 70
Gersan-R Zao / Rusya Elektrik Malzemeleri Üretimi % 90
Gersan Elektric Oman LLC/Umman Sultanlığı Elektrik Malzemeleri Üretimi % 19
Gersan-Alan Adi Ortaklığı Elektrik, İnşaat Taahhüt İşleri % 50
Asfa-Gersan Adi Ortaklığı Elektrik, İnşaat Taahhüt İşleri % 50
5-FİNANSAL DURUM
Bilanço Ve Gelir Tablosu Ana Kalemleri
Gelir Tablosu 31.03.2020 Değişim 31.03.2019
Net Satışlar 63.899.263 51,97% 42.046.125
Brüt Kar 13.271.562 230,20% 4.019.245
Faaliyet Karı 8.271.871 0,00% (14.007.473)
Net Dönem Karı 863.972 0,00% (7.310.569)
Bilanço 31.03.2020 Değişim 31.12.2019
Dönen Varlıklar 181.852.688 11,75% 162.734.984
Duran Varlıklar 104.018.166 2,88% 101.104.093
Kısa Vadeli Yükümlülükler 130.607.122 13,33% 115.245.570
Uzun Vadeli Yükümlülükler 43.451.869 10,11% 39.462.784
Öz Kaynaklar 111.811.863 2,46% 109.130.723
6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ
a) Şirketin Öngörülen Risklere Karşı Uygulayacağı Risk Yönetimi Politikasına İlişkin Bilgiler
Riskin Erken Saptanması Komitesi, Yönetim Kurulu üyelerinin görüşlerini de alarak Şirketin menfaatleri doğrultusunda riskleri en aza indirebilecek risk yönetim ve süreçlerini oluşturmaktadır. Komite, biri başkan Selçuk Yılmaz DEMİRKIRAN ve diğeri üye Gülfem OKTAY olmak üzere iki kişiden oluşup, sürekli olarak işleyiş ve etkinlik kontrolü yaparak gerektiğinde risk yönetimi ve iç kontrol mekanizması ile ilgili problemler ve çözüm önerilerini Yönetim Kurulu’na aktarmaktadır.
Riskin Erken Saptanması Komitesi 2020 hesap dönemi içerisinde bir kez toplanmıştır.
2020 MART ARA HESAP DÖNEMİ
FAALİYET RAPORU
11
b) Faaliyet ve Finansal Yapı Rasyoları
Faaliyet Rasyoları 31.03.2020 31.03.2019
Brüt Kar Marjı 20,77% 9,56%
Faaliyet Kar Marjı 12,95% -33,31%
Net Kar Marjı 1,35% -17,39%
Finansal Yapı Rasyoları 31.03.2020 31.12.2019
Cari Oran 139,24% 141,21%
Kaldıraç Oranı 60,89% 58,64%
Kısa Vadeli Yükümlülükler / Toplam Yükümlülükler 75,04% 74,49%
Toplam Yükümlülük / Özkaynaklar 155,67% 141,76%
7- KAR DAĞITIM POLİTİKASI
Şirketin kâr dağıtım politikası Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Esas Sözleşmesi çerçevesinde
belirlenmekte olup, kâr dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uygun olarak pay sahipleri ve
Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir.
Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate
alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır. Kâr dağıtımında herhangi bir imtiyaz
uygulanmaz.
Şirketimizin Yönetim Kurulu'nun onayladığı karar uyarınca Gersan, hissedarlarına Sermaye
Piyasası Mevzuatının öngördüğü ve diğer ilgili mevzuatın da izin verdiği ölçülerden daha az
olmamak üzere, nakit ve/veya bedelsiz hisse senedi şeklinde dağıtılır şeklinde temettü dağıtma
yönünde bir politikayı esas almaktadır. Şirket, bu nedenle, performans ve yatırım ihtiyacı ile
sektörel, ulusal ve uluslararası koşullar dikkate alınarak finansal yapının optimizasyonuna imkan
verecek ve büyümenin gereği olarak yatırımların veya ekonomik koşullardaki olağanüstü
gelişmelerin elverdiği ölçüde Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenmiş esaslara göre hesaplanan
dağıtılabilir kar tutarı üzerinden, kar dağıtımı yapmayı bir politika olarak belirlemiştir.
İşbu kâr dağıtım politikasının Şirket'in uzun dönemli büyümesinin gerektireceği yatırım ve diğer
fon ihtiyaçları ile ekonomik koşullardaki olağanüstü gelişmelerin gerektireceği özel durumlar hariç
sürdürülmesi Şirketimizin temel amaçları arasında yer almaktadır.
Kâr payı, dağıtımına karar verilen genel kurul toplantısında karara bağlanmak şartıyla tek seferde
veya taksitler halinde ödenebilir.
Kâr payının ödenme zamanı yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul tarafından kararlaştırılır.
Genel Kurul kârın dağıtım zamanı ve taksitlendirilmesine ilişkin kararları vermek üzere Yönetim
Kuruluna kâr dağıtımının görüşüldüğü toplantıda yetki de verebilir.
Yönetim Kurulu ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümlerine göre kâr payı avansı dağıtılmasına
karar verebilir. Kâr payı avansı ödenmesinde ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hareket edilir.
Grup 2019 yılını zarar ile kapatmış olduğundan dolayı bu dönemde kar dağıtımı yapılmamasına
karar vermiştir.
2020 MART ARA HESAP DÖNEMİ
FAALİYET RAPORU
12
8– BÜYÜYEN YAPI İÇERİSİNDE BAĞLI ORTAKLIKLAR, İŞTİRAKLAR VE OFİSLER
Gersan R-Zao
Önceleri St. Peterburg’da faaliyet gösteren Gersan Rusya firmamız 2011 yılı sonu itibariyle serbest
bölge ilan edilen bu şehire teşviklerden faydalanmak amacıyla taşınmıştır. % 90 Gersan Türkiye’nin
iştirak ettiği firma kendi faaliyet alanı dışında 17 değişik sektörde faaliyette bulunma yetkisine de
sahiptir. Yatırım yükümlülüklerini tamamlamış ve yetkili mercilerden onaylattırmış Kaliningrad
bölgesindeki tek Türk firmasıdır. Firmamız, yaklaşık 32 dönüm açık alan, 6 dönüm kapalı alan 3
depo, 1 misafirhane ve 1 idari binadan oluşan elektrik, su, doğalgaz bağlantısı olan ortalama 30
kişinin çalıştığı bir firmadır.
Rusya’daki firmamız 2032 yılına kadar teşviklerden faydalanacak olup vergi teşviği şu şekildedir.
İlk 6 yıl vergiden muaf, ikinci 6 yıl çıkan verginin %50’si, üçüncü 6 yıl cironun %6,74’ü vergi
olarak ödenecektir.
Teşvikten faydalanan ülkeler Belarus, Rusya, Kazakistan ve Vietnam’dır. Yeni katılan ülkeler
Ermenistan, Tacikistan, Kırgızistan’dır. Özbekistan, Türkmenistan ve Azerbaycan’ın dahil olması
çalışmaları devam etmektedir. Kırım ve Beyaz Rusya’da KDV muafiyeti mevcuttur.
Gersan Electric Oman LLC
Şirketimizin Katar Devleti’nde kurmayı düşündüğü fabrika projesi için gerekli arsa tahsisinin
yapılmaması nedeniyle, Şirketimiz aynı pazara hitap eden ve bu pazarı da kapsayan Umman
Sultanlığı’nda “Gersan Elektrik Oman LLC” unvanlı şirketinin kuruluş işlemlerine başlanmış olup,
29.11.2016’da kuruluş işlemleri tamamlamıştır. Fabrika yapılanması tamamlanan Şirket 2019 yılı
içerisinde üretime başlamıştır.
Gersan Elektromekanik İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş.
Şirket, 17.09.2008 tarihinde, Gersan Elektromekanik Ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. (“Bağlı
Ortaklık”) sermayesini temsil eden hisse senetlerinin % 70’ini iktisap etmiştir. Bu paylar nedeniyle
ana ortaklığın söz konusu bağlı ortaklığın genel kurullarında sahip olduğu oy hakkı % 70’dir.
Gersan Elektromekanik ve İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. elektromekanik ve inşaat taahhüt
konularında faaliyet göstermektedir.
Bağlı Ortaklık, Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi, Gazi Bulvarı, No:39 Zemin Kat Tuzla,
İstanbul adresinde faaliyet göstermektedir.
31.03.2020 tarihi itibariyle ana ortaklık nezdinde konsolide edilen bağlı ortaklık ve ana ortaklığın
etkin hisse oranı aşağıda gösterilmiştir.
Şirketin Ünvanı Sermayesi Nominal İştirak Tutarı İştirak Oranı
Gersan Elektromekanik ve İnş. San.Tic. A.Ş. 1.000.000,00 700.000,00 % 70
2020 MART ARA HESAP DÖNEMİ
FAALİYET RAPORU
13
Gersan - Alan Adi Ortaklığı
Gersan-Alan Adi Ortaklığı, Gersan Elektrik Tic. ve San. A.Ş. ile Alan Engineering İnşaat
Elektromekanik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından, 20.09.2016 tarihli adi ortaklık sözleşmesi ile
10.000,00 TL sermaye ve % 50 - %50 eşit hisseli olarak İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi
Bölgesi, Gazi Bulvarı, No:39 Tuzla, İstanbul adresinde, elektrik ve mekanik işleri ile inşaat taahhüt
işlerinde faaliyet göstermek üzere kurulmuştur.
Asfa - Gersan Adi Ortaklığı
Asfa Gersan Adi Ortaklığı, Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi A.Ş. ve Asfa Uluslararası İnşaat San.
Ve Tic. A.Ş. tarafından, söz konusu adi ortaklığın müşterek kontrolü imkânı veren 03.10.2018
tarihli sözleşme ile İstanbul Anadolu Yakası OSB Gazi Bulvarı No:39 Tuzla/ İstanbul adresinde,
elektrik ve mekanik işleri ile inşaat taahhüt işlerinde faaliyet göstermek üzere kurulmuştur. Kuruluş
sermayesi 200.000 TL olup, tarafların adi ortaklıktaki hisseleri eşit oranlı (%50-%50) olarak
belirlenmiştir.
Gersan A.Ş. – Gersan Georgia JSC Joint Venture
Gersan A.Ş. – Gersan Georgia JSC Joint Venture, Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi A.Ş. ve Gersan
Georgia JSC tarafından, söz konusu adi ortaklığın müşterek kontrolü imkânı veren 29.03.2018
tarihli sözleşme ile 59 Tsereteli Ave. Tbilisi 0105 Gürcistan adresinde, elektrik ve mekanik işleri
ile inşaat taahhüt işlerinde faaliyet göstermek üzere kurulmuştur. Kuruluş sermayesi 20.000 USD
olup, tarafların adi ortaklıktaki hisseleri eşit oranlı (%50-%50) olarak belirlenmiştir.
Ofis ve Temsilcilik
Grup’un ayrıca Beştepe Mahallesi, Mertebe Sokak No:26/2 Ankara adresinde ve Dubai’de bir ofisi
bulunmaktadır.
9-RAPORLAMA ÖNCESİ OLAYLAR
Yoktur.
10-RAPORLAMA SONRASI OLAYLAR
Aralık 2019 itibarıyla Çin'in Wuhan kentide başlayan ve Dünya Sağlık Örğütü (“DSÖ”) tarafından
pandemi olarak nitelendirilen Corona virüs (“Covid-19”) salgınına ilişkin Türkiye’de de Mart
2020’den itibaren çeşitli vakalar tespit edilmeye başlanmıştır. Covid-19 salgınının hızla yayılmasına
bağlı olarak hem küresel ekonomiye hem de ulusal piyasalar üzerinde olumsuz etkileri
görülebilmektedir. Covid-19 salgınından korunma ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla
hükümet sosyal ve ekonomik hayata ilişkin çeşitli önlemler almaya başlamıştır. Salgının genel
ekonomi ve Grup’un faaliyetleri üzerindeki olası etkileri kapsamlı olarak değerlendirilmekte olup,
salgının etkisinin ne kadar süre ile devam edeceği öngörülememekte, bu nedenle Grup’un konsolide
finansal tabloları üzerindeki etkileri makul bir şekilde tahmin edilememektedir.
2020 MART ARA HESAP DÖNEMİ
FAALİYET RAPORU
14
11- BİLGİ SUİSTİMALİ DURUMUNDA OLAN KİŞİLERİN KAMUYA DUYURULMASI
Bilgi suistimali Sermaye Piyasası Mevzuatı ve SPK düzenlemeleri dikkate alınarak
belirlenmektedir.
Şeffaflık ile şirket çıkralarının korunması arasındaki dengeyi sağlamada tüm şirket çalışanlarının,
içeriden öğrenilen bilgilerin kullanımıyla ilgili kurallara dikkat etmesine çok önem verilmektedir.
Bu doğrultuda Şirket Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri ve Mali İşler Müdürlüğü tüm personeli
ve bunların dışında mesleklerinden dolayı görevleri süresi içinde bilgi sahibi olabilecek durumda
olanların bu bilgileri kendilerine veya üçüncü kişilere menfaat sağlamak amacıyla kullanımları
yasaktır.
Rapor tarihi itibariyle içeriden öğrenebilecek durumda olan kişilerin listesi aşağıda yer almaktadır.
Adı-Soyadı Görevi
Yüksel KARDEŞ Yönetim Kurulu Başkanı
Gülfem OKTAY Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Neşat ŞAHİN Yönetim Kurulu Üyesi
Menduha ÖZTÜRK Yönetim Kurulu Üyesi
Selçuk Yılmaz DEMİRKIRAN
DDEMİRKIRAN
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Önder AKPINAR Muhasebe Müdürü
Ensar TEMUR Yatırım Koordinatörü
Mustafa Serdar Şalcı Ürün Geliştirme Müdürü
12-KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI VE RAPORU
Gersan, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin, sermaye piyasası ve halka açık şirketler açısından fayda ve
öneminin bilinci ile hareket etmektedir. Yapmış olduğu yurtdışı çalışmaları ve satışlar içerisindeki
ihracat payının artması ile birlikte uluslararası standartlara uyum, sürdürülebilir ve istikrarlı büyüme
için çok büyük önem taşımaktadır. Dolayısıyla kurumsal yönetim, şirketlerin yönetim kalitelerini
artırmaya, risklerin azaltılıp daha iyi yönetilmesine, finansman ve sermaye piyasalarında
güvenilirlik ve saygınlığın yükseltilmesine de katkı sağlamaktadır.
Gersan olarak, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan tebliğler çerçevesinde 'Kurumsal
Yönetim İlkeleri' ne uyum sağlamak için en iyi çaba gösterilmektedir.
Gersan ilgili kanunlar ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, şirketin hak ve yararlarını
da gözetecek şekilde gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere hissedarlarının,
zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, analiz edilebilir, kolay erişilebilir bir şekilde
bilgilendirilmelerini sağlamaktadır.
Şirketimizin Kurumsal Yönetim Komitesi, kurumsal yönetim uygulamalarımızı geliştirmeye
yönelik çalışmalarına devam etmektedir. Henüz uygulamaya konulmamış olan ilkeler için
çalışılmakta olup idari ve hukuki çalışmalarının tamamlanmasını takiben uygulamaya geçilmesi
planlanmaktadır. Henüz uygulanamayan kurumsal yönetim ilkeleri sebebiyle bir çıkar çatışması
olmamıştır.
31.03.2020 faaliyet dönemini kapsayan ve “Pay Sahipleri”, “Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık”,
“Menfaat Sahipleri” ve “Yönetim Kurulu” olmak üzere dört ana başlık altında toplanan Kurumsal
2020 MART ARA HESAP DÖNEMİ
FAALİYET RAPORU
15
Yönetim İlkeleri Uyum Raporumuz söz konusu ilkelerin, uygulanabilen ve uygulanamayan
hususlarını içerecek şekilde, aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.
13- ADRES BİLGİLERİ
Merkez
İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi Gazi Bulvarı No:39 P.K. 57 34953 Tuzla /
İstanbul
Tel: +90 (216) 593 00 50 (10) Faks: +90 (216) 593 00 60 - 593 00 47
E-Posta : [email protected]
Fabrika
Çaycuma Organize Sanayi Bölgesi 1 Nolu OSB Meydanı 6 - 7 Sk. Çaycuma / Zonguldak –
Tel: +90 (372) 638 55 88 (PBX) Faks: +90 (372) 638 55 99
Bağlı Ortaklık Fabrika (Rusya)
238440, Russia, Kaliningradskaya obl., Bagrationovskii r-n., pos. Razdolnoe, Papenburgskaya ul. 2.
Tel: +7 (4015) 666 358 Faks: +7 (4012) 341 242
E-posta: [email protected]
Ankara Şube
Mertebe Sok, No: 26/2 Beştepe / Ankara – TR
Tel : +90 (312) 222 62 94 Faks: +90 (312) 222 62 95
E-posta: [email protected]
BAE
P6-093 SAIF Zone P.O. Box 9677 Sharjah - BAE
Tel: +971 6 557 4060 Faks: +971 6 557 4020
E-Posta : [email protected]
