Upload
others
View
11
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
1 OCAK – 31 MART 2020 ARA HESAP DÖNEMİ FAALİYET RAPORU
1
1 OCAK – 31 MART 2020 ARA HESAP DÖNEMİ
FAALİYET RAPORU
1 OCAK – 31 MART 2020 ARA HESAP DÖNEMİ FAALİYET RAPORU
2
İçindekiler
1. Genel Bilgiler .......................................................................................................................... 2
2. Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler ................................................... 8
3. Finansal Durum ................................................................................................................... 13
4. Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirmesi .................................................................... 19
1. Genel Bilgiler
2020 ilk çeyreğin de net satış gelirimiz 11.847.954 TL olarak gerçekleşmiş olup, önceki yılın ilk çeyreğine göre % 96 oranında artış sağlamıştır. Şirketimizin Esas Faaliyet Kârı bir önceki yıla göre % 2.800 oranında, Dönem Kârı ise %14.278 oranında artış göstermiştir. Ayrıca yıl içinde tamamı öz kaynaklarımız ile yapılan yatırımlar ve üretim organizasyonundaki teknik düzenlemeler ile üretim kapasitemiz artmış ve teknoloji düzeyimiz geliştirilmiştir.
Seyitler Kimya A.Ş. olarak 2020 yılı 2’ci çeyreğinde iç ve dış piyasalarda pazar payımızı farklı ürünlerle artırmak ve rekabet gücümüzü yükseltmek ana hedefimizdir. 2020 yılında iç pazarda risklerin ve büyüme fırsatlarının bir arada bulunacağını dikkate alarak kontrollü bir büyüme gerçekleştirmek, uluslararası pazarlarda ise pazar payımızı artırmaya yönelik aktif bir pazarlama stratejisi izlemek başarılı bir yıl geçirmemizi sağlayacaktır.
Dünya ekonomisinin durumu ve Ulusal ve uluslararası rekabetin geldiği nokta göz önüne alındığında, şirketlerin mali yapısı, potansiyel fon kaynakları, ürün ve hizmet kalitesi, inovasyon yeteneği, değer yaratma odaklı olması, çalışan profili ve takım ruhu gibi unsurlar rekabet gücünün temel bileşenleri durumuna gelmiştir. Bu noktada kurumsallaşma açısından atacağımız başarılı adımların, gelecekte şirketimiz için en doğru karar olacağını düşünüyoruz.
İşbu faaliyet raporu 01.01.2020-31.03.2020 dönemine ilişkindir.
Seyitler Kimya Sanayi A.Ş. 1991 yılında kurulmuştur. Şirketimizin Ticaret sicil numarası, Turgutlu
Ticaret Sicil Müdürlüğü, 6384 ‘tür.
1 OCAK – 31 MART 2020 ARA HESAP DÖNEMİ FAALİYET RAPORU
3
Şirketimizin yönetim merkezi ve üretim tesisleri, Turgutlu 1. OSB 2007 Cad. No:5-7 Turgutlu
Manisa adresinde bulunmaktadır. (Telefon: 0 236 314 83 83, Fax :0 236 314 83 84) Şirketimizin
resmi web sitesi www.seyitler.com‘dur.
31 Mart 2020 tarihi itibariyle çalışan sayımız 68 kişidir. (31 Mart 2019: 66 kişi)
Şirketimizin 31.03.2020 tarihi itibarıyla konsolidasyon kapsamında bağlı ortaklık yatırımı
bulunmamaktadır.
2. Şirket Faaliyetleri ve Faaliyete İlişkin Önemli Gelişmeler
Şirketimizin faaliyet alanı temel olarak Tıbbi cihaz, tıbbi sarf malzemeleri ile ilk yardım bantları
üretimi, satışı, ihracatı ve ithalatıdır.
2.1. Faaliyet konumuz
Ürünler
Tıbbi plasterler : Bez, ipek, polietilen , nonwoven taşıyıcılı flasterler
Romatizma yakısı ve ilkyardım bantları : Kapsikumlu romatizma yakısı , enjeksiyon bandı
ve yarabantları
Yara Örtüleri : Yara koruyucu örtü
Diğer : Göz pedi, Bası Bandı
Ürünlerimiz özellikle hastanelerde kullanılmakta olup ayrıca ve medikal bayiler aracılığıyla son kullanıcıya ulaştırılmaktadır. Normal çalışma saatleri ile şirketimizin yıllık üretim kapasitesi aşağıdaki gibidir.
Ürün adı Miktar Birim
Plaster 7.450.000 m2
Yarabandı 921.000 m2 Romatizma yakısı 648.000 m2
Kaynak: Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası Odasının 22 Nisan 2020 tarihli ve 2019/155 numaralı kapasite raporuna göre
Seyitler Kimya A.Ş.'nin üretimini kendisi gerçekleştirdiği ürünler dışında, tedarikçilerinden koşullara göre yarı mamul olarak ithal ederek müşterilerine mamul olarak satışını gerçekleştirdiği ürünler de mevcuttur.
2.2. Sermaye yapımız
Şirketimizin 31.03.2020 itibarıyla çıkarılmış sermayesi her biri 1 TL nominal bedeldeki 16.000.000 adet hisseden oluşmaktadır (31 Aralık 2019 – 16.000.000 adettir). Şirketimiz sermayesinin karşılıksız kalması veya borca batık olması gibi bir durum bulunmamaktadır.
Şirketimizin 31 Aralık 2019 ve 31 Mart 2020 tarihlerindeki hissedarları ve sermaye içindeki payları tarihi değerlerle aşağıdaki gibidir:
1 OCAK – 31 MART 2020 ARA HESAP DÖNEMİ FAALİYET RAPORU
4
Ortağın Adı Soyadı 31/12/2019 31/03/2020
Pay Oranı
(%)
Pay Tutarı
(TL)
Pay Oranı
(%)
Pay Tutarı
(TL)
Namık Kemal Gökalp 9,24 1.477.693 9,24 1.477.694
Hedef Girişim Yatırım Ort. A.Ş. 49,86 7.977.797 49,86 7.977.797
Halil Karakaya 2,47 395.143 2,47 395.143
Diğer 38,43 6.149.366 38,43 6.149.366
Toplam 100 16.000.000 100 16.000.000
Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı 20.000.000-TL (Yirmimilyon TürkLirası) olup, bu sermaye her biri 1 TL (BirTürkLirası) itibari değerde 20.000.000 (Yirmimilyon) paya bölünmüştür. Şirketimiz, Kayıtlı Sermaye Sistemine, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 12.11.2013 tarih, 37/1197 sayılı izni ile geçmiştir.
Sermaye piyasası Kurulunun 18.09.2017 tarih ve 29833736-110.03.02-E.10569 sayılı izin yazısı ile kayıtlı sermaye tavanı süresi 31.12.2021 tarihine uzatılmıştır
En son şirketin, 06.05.2018 tarih ve 2018/317 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile sermayenin
9.190.000 TL’den 16.000.000 TL’ye artırılması kararı alınmış ve söz konusu sermaye artırımı
gerçekleştirilerek, tescili yapılmıştır.
2020 yılı 1’ci Çeyrek sonundan faaliyet raporu tarihine kadar olan gelişmeler
2020 Mart sonunda faaliyet raporu tarihini itibari ile izahı gereken bir olay yoktur.
Sermaye Taahhütlerimiz
Şirketimizin herhangi bir sermaye taahhüdü bulunmamaktadır.
2.3. Faaliyet yılı içerisinde yönetim kurullarında görev alan üyelerimiz Yönetim Kurulumuz
Ad Soyadı Görevi Son 5 Yılda
Ortaklıkta
Üstlendiği
Görev Süresi
Kalan Görev
Süresi (*)
Toplam Pay
Oranı %
Grup
Namık Kemal GÖKALP
Yönetim Kurulu Başkanı - 1 Yıl 9,24 A Grubu
Halil KARAKAYA Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Genel Müdür 1 Yıl 2,47 B Grubu
Etem ŞİŞMAN Yönetim Kurulu Üyesi - 1 Yıl - -
Sibel GÖKALP Yönetim Kurulu Üyesi - Yeni bir Karar Alınana Kadar
- -
Şemsihan KARACA
Yönetim Kurulu Üyesi Yeni bir Karar Alınana Kadar
- -
1 OCAK – 31 MART 2020 ARA HESAP DÖNEMİ FAALİYET RAPORU
5
Yönetim Kurulu Üyeleri, 24.04.2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul'da ve 341 no lu Yönetim Kurulu kararı ile 3 yıl süre ile seçilmiş olup görev süreleri 23.04.2021 tarihinde sona erecektir.
Yönetim kurulu üyelerimizin özgeçmişleri
Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal GÖKALP: 08.10.1968 Midyat doğumludur. Marmara Üniversitesi Sermaye Piyasaları ve Borsa Yüksek Lisans Eğitimi ve Kadir Has Üniversitesi' nde Finans ve Bankacılık Doktorasını tamamlamıştır. 2017-Aralık yılından beri sağlık sektöründe faaliyet gösteren Seyitler Kimya Sanayi A.Ş.’ de hakim ortak ve Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmaktadır.
Aynı zamanda İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Hedef Finansal Yatırımlar A.Ş. ve İdealist
Danışmanlık A.Ş. de Yönetim Kurulu Başkanlığını sürdürmektedir.
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil KARAKAYA: 10.04.1963 Afşin doğumludur. Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF işletme bölümünden 1984 yılında mezun olmuştur. Değişik sektörlerdeki şirketlerde iş deneyimine sahip olup 17 yıldır Seyitler Kimya Sanayi A.Ş.' nin Genel Müdürlüğünü yapmaktadır. Ram Makina A.Ş.’ de ortak ve Yönetim Kurulu üyeliği ile EGEKOBİDER Yönetim Kurulu Başkanlığı, MEDİSİAD Yönetim Kurulu üyeliği ve BAĞYURDU Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis heyet üyeliği görevlerini de yürütmektedir.
Yönetim Kurulu Üyesi Etem ŞİŞMAN: 1969 Aksaray doğumludur. Hacettepe Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı mezunudur. 14 yıldır Projes İş Geliştirme Danışmanlık A.Ş.’ nin yönetici ortağıdır.
Yönetim Kurulu Üyesi Sibel GÖKALP: İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun olup, uzun yıllar finans sektöründe üst düzey yönetici olarak görev yapmıştır. İhraççıdaki görevine ek olarak, Hedef GSYO A.Ş., Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. ve Hedef Finansal Yatırımlar A.Ş. yönetim kurullarında görev yapmaktadır.
Yönetim Kurulu üyesi Şemsihan KARACA : Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun olup, finans ve reel sektörde faaliyet gösteren çeşitli şirketlerde yöneticilik yapmıştır. İhraççıdaki görevine ek olarak, Hedef GSYO A.Ş., Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. yönetim kurullarında görev yapmaktadır.
1 OCAK – 31 MART 2020 ARA HESAP DÖNEMİ FAALİYET RAPORU
6
2.4. Yönetimde Söz Sahibi Diğer Personel Adı Soyadı Görevi / Unvanı Toplam İş Tecrübesi
Zergün MUHSİNİ Dış Ticaret Direktörü 27 YIL
Yetkin YALÇIN Fabrika Müdürü 11 YIL
Kadir GÜLDÜREN Mali İşler Müdürü 29 YIL
Aslıhan SAKIZLIOĞLU İhracat Sorumlusu 17 YIL
Mefaret TOLAY Üretim Sorumlusu 22 YIL
Dış Ticaret Direktörü Zergün MUHSİNİ, 26.06.1968 Tarihinde Kabil’de doğdu, Ankara Özel Tevfik Fikret lisesi ve Doğu Akdeniz Üniversitesi mezuniyetinden sonra, 25 yıl süresince, bankacılık başta olmak üzere birçok uluslararası firmalarda İhracat Departman yöneticiliği yapmış olup, 2018 yılında Seyitler Kimya Sanayi A.Ş. ‘de Dış Ticaret Direktörü olarak çalışmaya başlamıştır. İngilizce ve Fransızca dillerini bilmektedir.
Fabrika Müdürü Yetkin YALÇIN,202.02.1981 Tarihinde İzmir’de doğdu, İzmir 60.Yıl Anadolu Lisesi, Pamukkale Üniversitesi Makine Mühendisliği, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezuniyetinden sonra, Yaşar Üniversitesi İşletme Mühendisliği Yüksek Lisansını tamamladı. 10 yıl süresince, petrokimya, medikal, gıda, demir-çelik gibi sektörlerde üretim, bakım ve ar-ge bölümlerinde yöneticilik yapmış olup, 2019 yılında Seyitler Kimya Sanayi A.Ş. ‘de Fabrika Müdürü olarak çalışmaya başlamıştır.
Mali İşler Müdürü Kadir GÜLDÜREN, 15.02.1976 yılında İzmir’de doğdu İzmir Şehit Fethibey Ticaret ve Meslek Lisesi Muhasebe bölümünü takiben 1992 yılında DALAN Kimya End. A.Ş’ de stajyer olarak göreve başladı.2012 yılına kadar bu şirkette Muhasebe Uzmanı pozisyonunda iken istifa ederek uluslar arası %100 yabancı sermayeli bir firmada Muhasebe Yöneticisi pozisyonu ile görevine başladı, Anadolu Üniversitesi Muhasebe Bölümü Ön Lisans Eğitimini Takiben 01.06.2018 tarihi itibari ile Seyitler Kimya San. A.Ş’ de Mali İşler Müdürü olarak işe başladı. Halen firmamızda Mali İşler Müdürü olarak çalışmaya devam etmektedir.
İhracat Sorumlusu Aslıhan SAKIZLIOĞLU, 19.04.1979 Tarihinde Bursa’da doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat bölümü mezuniyetini takiben 2002 Yılında Mermer Sektöründe İhracat Sorumlusu olarak çalışmaya başlamış ve devamında E.C.A. Serel İhracat Uzmanı görevinden 2006 Yılında ayrılarak Seyitler Kimya San. A.Ş.'de İhracat Sorumlusu olarak çalışmaya başlamıştır. Halen Seyitler Kimya San. A.Ş.'deki görevine devam eden Sakızlıoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesinde Pazarlama Yüksek Lisansı yapmaktadır.
Üretim Sorumlusu Mefaret TOLAY, 25.05.1972 tarihinde Sinop’ta doğdu. İlk öğrenimini Sinop'ta tamamladı. Orta ve Lise öğrenimi Erenköy Kız Lisesi Matematik bölümünde başarı ile tamamlayan Mefaret Tolay, 1996 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Rize Meslek Yüksek Okulu Muhasebe Bölümü mezunudur. Mezuniyetinden sonra 1997 yılında iş hayatına atılan Mefaret Tolay, 1998 yılında Seyitler Kimya San. A.Ş.' de çalışmaya başladı ve halen firmamızda üretim sorumlusu olarak çalışmaya devam etmektedir.
1 OCAK – 31 MART 2020 ARA HESAP DÖNEMİ FAALİYET RAPORU
7
2.5. Şirket ile işlem yapma ve rekabet yasağı
Yönetim kurulu başkan ve üyelerimiz genel kuruldan izin almaksızın kendileri ve başkaları namına veya hesabına bizzat ya da dolaylı olarak diğer şirketlerde herhangi bir işlem yapamazlar. 2019 faaliyet yılı içerisinde yönetim kurulu üyelerimiz şirket ile işlem yapmamış ve faaliyet konularında rekabet edecek girişimlerde bulunmamışlardır.
2.6. Yönetim organı üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar
Üst yönetime verilen krediler 31 Mart 2020 itibariyle şirketimiz üst yönetimine verilen teminatlı veya teminatsız herhangi bir kredi bulunmamaktadır. İlişkili taraflarla ilgili 31.12.2019 itibarıyla herhangi bir alacak ve borç bakiyesi bulunmamaktadır.
Üst düzey yönetici personele sağlanan faydalar Üst düzey yöneticiler, yönetim kurulu üyelerinden oluşmaktadır. Üst yöneticilere sağlanan faydalar aşağıdaki gibidir:
1 Ocak -31 Mart 2020
NAMIK KEMAL GÖKALP HALİL KARAKAYA ETEM ŞİŞMAN SİBEL GÖKALP ŞEMSİHAN KARACA
121.000 TL 62.437 TL
6.000 TL
6.000 TL 6.000 TL
Toplam 201.437 TL.
Yönetim kurulunda yer almayan ve yönetimde söz sahibi diğer personelin iş akdi olup aylık maaş ödemesi yapılmakta ve kıdem tazminatı karşılığı ayrılmaktadır.
Üst düzey yönetici işlemleri Şirket’in ilişkili taraflarla yapılan işlemleri, şirketin satış ve/veya tedarik faaliyetleri ile ilgili değildir.
2.7. Araştırma-Geliştirme faaliyetleri
Şirketimiz ilgili dönemde yeni ürün geliştirme konusunda çalışmalarına devam etmiştir. Fakat bu kapsamda yapılmış önemli bir harcama bulunmamaktadır.
1 OCAK – 31 MART 2020 ARA HESAP DÖNEMİ FAALİYET RAPORU
8
2.8 Organizasyon yapımız
Yönetim kurulu yapısı: Şirketimiz esas sözleşmesinde yer aldığı şekliyle, Şirket’in işleri ve idaresi, Türk Ticaret Kanunu’nun hükümlerine göre seçilecek en az 3 (Üç) en fazla 5 (Beş) üyeden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulunda icracı ve icracı olmayan üyeler bulunur ve üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin en fazla yarısı (A) grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. Süresi biten üye yeniden seçilebilir. Seçilen yönetim kurulu üyeleri görev süresinin sonunda Genel Kurul tarafından yeni yönetim kurulu üyeleri seçilip, bu karar Ticaret Sicili'ne tescil edilene kadar görevlerine devam ederler.
1 OCAK – 31 MART 2020 ARA HESAP DÖNEMİ FAALİYET RAPORU
9
Şirketimizin organizasyon Yapısı: Şirketimizin organizasyon şeması aşağıdaki gibidir.
1 OCAK – 31 MART 2020 ARA HESAP DÖNEMİ FAALİYET RAPORU
10
Şirketimizin 31.03.2019 ile 31.03.2020 tarihleri itibariyle çalışan sayısı aşağıdaki gibidir:
Personel 31.03.2019 31.03.2020
Yönetim 5 5
Ofis personeli (kişi) 23 19
Fabrika personeli (kişi) 38 44
Toplam 66 68
Şirketimizde toplu iş sözleşmesi uygulaması bulunmamaktadır.
2.9 Yatırım faaliyetlerimiz
2.9.1 Tamamlanan Yatırım faaliyetlerimiz
Özkaynak kullanılarak yapılan yatırımlar
▪ Şirketimiz 2019 yıl sonu itibari ile toplam yapılmakta olan yatırımlar 836.940,96 TL olup 2020 Mart sonu itibari ile 252.675,82 TL ilave ile 1.089.616,78 TL’ye yükselmiştir.
2.9.2 Planlanan Yatırım faaliyetlerimiz
Şirketimiz yönetiminin 19.06.2015 tarihli ve 2015/287 sayılı Yönetim Kurulu Kararına uygun olarak yatırım teşvik belgesi alınmış olup, 2019/Eylül sonu itibari ile yatırım teşvik belgemizin kapanma müracaatı yapılmış olup, 12 Şubat 2020 tarihinde kapanmıştır. Yen bir Yatırım Teşvik Belgesi müracaatında bulunuldu, bu müracaatımız 16.04.2020 tarihinde onaylanmıştır. Bu kapsamda Makina ve teçhizat yatırımlarımız hızla devam edecektir.
a- Kapasite artırımı ile makina ve ekipman yatırımlarımızın finansmanı
Şirketimiz üretim kapasitesinin artırılması, yeni ürün üretimlerinin devreye alınması amacıyla kapasite artırımı ile yeni ürün üretimleri için makine ve ekipman yatırımı yapmayı planlamıştır. Şirketimiz 2020 yılında Nasır Bandı, Yarabandı, yara örtüsü-göz pedi, maske, dezenfektan ve bası bandı makinaları ile yan ekipmanlar yatırımı planlamıştır.
Bu bağlamda, Şirketimiz, yatırımlarını otofinansman yoluyla gerçekleştirmeyi hedeflemiş olup ilave kaynak ihtiyacı halinde halka arz gelirini kullanmayı planlamıştır.
2020 Yılında Toplam yatırımın 4.000.000 – 6.000.000 TL aralığında olacağı öngörülmektedir.
Toplam yatırımın yarısının özkaynak; diğer yarısının ise dış kaynak kullanılarak yapılması planlanmıştır.
1 OCAK – 31 MART 2020 ARA HESAP DÖNEMİ FAALİYET RAPORU
11
b- Ar-Ge ve Laboratuvar yatırımlarımızın finansmanı
Şirketimizin rekabet gücünün artırılması, yeni ürün geliştirme kabiliyetinin artırılması ve üretim maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla Şirketimiz Ar-Ge ve Laboratuvar imkanlarını yeni cihazlarla genişletme yatırımı planlamıştır.
c- İhracat ve pazarlama faaliyetlerinin artırılması
Şirketimiz, satış hacminin artırılması için pazarlama faaliyetlerinin genişletilmesi konusunda çalışmalar yürütmektedir. Bu amaçla, yeni ülke pazarlarına girilmesi, satış olanaklarımızın artırılması, tanıtım, fuar vb. organizasyonlara daha fazla katılım, yeni iş bağlantılarının kurulması vb. satış ve pazarlama faaliyetlerimizin daha etkin hale getirilmesi planlanmıştır.
2.10 Doğrudan veya dolaylı iştiraklerimiz
22.06.2018 Tarih itibari ile İDEALİST DANIŞMANLIK A.Ş. iştirakimiz bulunmaktadır.
2.11 Faaliyet yılı içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar
Şirketimiz T.C. Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu İZMİR Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı tarafından 2017, 2018 ve 2019 yılına ait Özel Tüketim Vergisi iadesine ilişkin olarak inceleme gerçekleştirilmiş, vergi müfettişinin sonuç raporu beklenmektedir.
2.11.1 Şirketimiz aleyhine açılan davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler
2020 yılı içerisinde Şirketimiz aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetini etkileyebilecek nitelikte dava bulunmamaktadır.
Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyelerimiz hakkında idari veya adli yaptırım bulunmamaktadır.
2.11.2. İç denetim
Şirketimiz yönetimi, halka açılma nedeniyle TTK 378’e göre kurulması gereken komiteleri kurmayı planlanmaktadır. Şirketimizde tanımlanmış bir iç denetim yönetmeliği ve iç denetim komitesi bulunmamaktadır.
Sun Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. firması ile Ocak/Aralık 2020 döneminde geçerli olmak üzere 31.01.2020 tarih ve 077/2020 sayı denetim ve tam tasdik sözleşmesi imzalanmıştır.
2.11.3. Dış Denetim-Bağımsız Denetim
Şirketimizin 31.12.2019 yıllık finansal tablolarının bağımsız denetimi HSY DANIŞMANLIK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş tarafından gerçekleştirilmiştir.
1 OCAK – 31 MART 2020 ARA HESAP DÖNEMİ FAALİYET RAPORU
12
Şirketimizin 2020 yıllık finansal tablolarının bağımsız denetimi için HSY DANIŞMANLIK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş bağımsız denetim firması olarak seçilmiştir.
Bağımsız Denetim Sonuçları
▪ 2020 yılı 1’ci çeyrek için HSY DANIŞMANLIK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş 29 Mayıs 2020 tarihli bağımsız denetim raporunda olumlu görüş verilmiştir.
2.11.4. Yasal ve çerçevesel riskler
Şirketimiz ürünlerinin yurtiçi satışları ve ayrıca yurtdışı farklı ülkelere ihracı nedeniyle birçok farklı mevzuata tabi olabilmektedir. Çevresel ve yerel kanunlara uyum sağlamak amacıyla politikalar ve prosedürler geliştirmeye devam edilmektedir. Özellikle içinde bulunduğumuz sektör açısından ürünlerimizin sağlık sektöründe kullanılması nedeniyle ilgili mevzuata uyum konusu şirketimizin öncelikleri arasındadır.
Şirketimiz halka arz süreci ile birlikte Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuat ve tebliğlerine tabi olmuştur.
Şirketimizin en önemsediği politikalardan biri olan yasal ve çerçevesel düzenlemelere uyumumuz, bugüne kadar aykırı uygulamalar nedeniyle yönetim organımız, üyemiz veya şirketimiz hakkında idari veya adli bir yaptırımla karşı karşıya kalmamızı önlemiştir. 2020 faaliyet yılı ilk çeyreği içerisinde, mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan herhangi bir idari veya adli bir yaptırım söz konusu olmamıştır.
2.12. Faaliyet yılı içerisinde yapılan genel kurul toplantıları
2020 yılı içerisinde 2019 yılına ilişkin bir olağan genel kurul toplantısı planlanmıştır. İlgili dönemde, genel kurulda alınan kararların yerine getirilmesi konusunda fikir birliğine varılmıştır.
2.13. Faaliyet yılı içerisinde yapılan bağış, yardım ve sosyal sorumluluk projeleri kapsamında yapılan harcamalar
2020 yılı 1’ci çeyreği içerisinde şirketimiz nezdinde Covid-19 mücadelesi ve Bizbize Yeteriz TÜRKİYE kapsamında gerek yardım gerekse sosyal sorumluluk projeleri kapsamında yönetim kurulu kararı almış ve bu kararları uygulama konusunda azim ve kararlılıkla yoluna devam etmektedir.
1 OCAK – 31 MART 2020 ARA HESAP DÖNEMİ FAALİYET RAPORU
13
2.14. 2020 Yılı 1’ci çeyreği yine kârlı bir şekilde tamamladık.
Şirketimizin satış gelirleri 2019 yılı ilk çeyreğinde 6,05 milyon TL, 2020 yılı ilk çeyreğinde
ise 11,85 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
Şirketimizin esas faaliyet kârı 2.587.381 TL toplam kapsamlı geliri ise 3.062.459 TL olarak gerçekleşmiştir.
Şirketimizin pay başına kazancı ise 0,19 TL olarak gerçekleşmiştir.
3. Finansal Durum Şirketimizin dönen varlıkları 2019 yıl sonu itibari ile 25.948 milyon TL iken, 2020 yılı
ilk çeyreğinde % 21,14 artışla 31.433 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
Şirketimizin duran varlıkları, 2019 yıl sonu itibari ile 11.111 milyon TL iken, 2020 yılı
ilk çeyreğinde %0,18 artışla 11.131 milyon TL’ye yükselmiştir.
Şirketimizin toplam varlıkları, 2019 yıl sonu itibari ile 37.059 milyon TL iken 2020 yılı
ilk çeyreğinde %14,86 artışla 42.565 milyon TL’ olarak gerçekleşmiştir.
Şirketimizin kısa vadeli yükümlülükleri 2019 yıl sonu itibari ile 8.573 milyon TL’den
2020 yılı ilk çeyreğinde %29,56 oranında artarak 11.108 milyon TL’ye yükselmiştir.
Şirketimizin özkaynakları ise 2019 yıl sonu itibari ile 27,634 milyon TL’den 2020 yılı ilk
çeyreğinde %11,08 oranında artarak 30,696 milyon TL’ye yükselmiştir.
1 OCAK – 31 MART 2020 ARA HESAP DÖNEMİ FAALİYET RAPORU
14
SEYİTLER KİMYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2020 TARİHİ İTİBARİYLE BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ FİNANSAL DURUM
TABLOSU (BİLANÇO)
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir)
Dipnot Cari Önceki
Referansı Dönem Dönem
31.03.2020 31.12.2019
TL TL
VARLIKLAR 42.565.024 37.059.424
Dönen Varlıklar 31.433.147 25.948.092
Nakit ve Nakit Benzerleri 53 713.214 2.339.081 Finansal Yatırımlar 47 5.392.186 3.137.645 Ticari Alacaklar 7 7.858.875 6.462.503 - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 7 7.858.875 6.462.503 Diğer Alacaklar 9 1.000.419 988.252 - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 9 1.000.419 988.252 Stoklar 10 11.345.204 8.221.204 Peşin Ödenmiş Giderler 12 1.865.690 1.894.047 - İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 12 1.865.690 1.894.047 Diğer Dönen Varlıklar 29 3.257.559 2.905.360
Ara Toplam 31.433.147 25.948.092
Toplam Dönen Varlıklar 31.433.147 25.948.092
Duran Varlıklar 11.131.877 11.111.332
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar 4 2.727.697 2.727.697 Maddi Duran Varlıklar 14 8.210.251 8.135.424 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 17 53.547 55.460 -Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 17 53.547 55.460 Ertelenmiş Vergi Varlığı 40 140.382 192.751
Toplam Duran Varlıklar 11.131.877 11.111.332
TOPLAM VARLIKLAR 42.565.024 37.059.424
Takip eden notlar mali tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
1 OCAK – 31 MART 2020 ARA HESAP DÖNEMİ FAALİYET RAPORU
15
Dipnot Cari Önceki
Referansı Dönem Dönem
31.03.2020 31.12.2019
TL TL
KAYNAKLAR 42.565.024 37.059.424
Kısa Vadeli Yükümlülükler 11.108.614 8.573.854
Kısa Vadeli Borçlanmalar 47 32.219 14.082
- İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar 47 32.219 14.082
Ticari Borçlar 7 4.820.987 2.156.234
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 6 3.960 6.411
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 7 4.817.027 2.149.823
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 27 556.394 496.713
Diğer Borçlar 9 91.299 234.430
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 9 91.299 234.430
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) 12 4.765.744 5.017.557
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) 12 4.765.744 5.017.557
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 40 516.550 347.639
Kısa Vadeli Karşılıklar 25 313.439 307.199
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 25 308.416 282.037
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 25 5.023 25.162
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 29 11.982 --
Ara Toplam 11.108.614 8.573.854
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler 11.108.614 8.573.854
Uzun Vadeli Yükümlülükler 759.426 851.045
Uzun Vadeli Karşılıklar 25 759.426 851.045
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 25 759.426 851.045
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler 759.426 851.045
ÖZKAYNAKLAR 30.696.984 27.634.525
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 30.696.984 27.634.525
Ödenmiş Sermaye 30 16.000.000 16.000.000
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 30 3.076.932 3.076.932
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 30 203.257 203.257
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 30 203.257 203.257
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 30 203.257 203.257
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 30 1.113.490 1.113.490
Geçmiş Yıllar Kârları/Zararları 30 7.240.846 2.435.745
Dönem Net Kârı/Zararı 41 3.062.459 4.805.101
Toplam Özkaynaklar 30.696.984 27.634.525
TOPLAM KAYNAKLAR 42.565.024 37.059.424
Takip eden notlar mali tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
1 OCAK – 31 MART 2020 ARA HESAP DÖNEMİ FAALİYET RAPORU
16
Bağımsız
Denetimden
Geçmemiş
Cari Önceki
Dönem Dönem
Dipnot 01.01.2020 01.01.2019
Referansı 31.03.2020 31.03.2019
TL TL
Hasılat 31 11.847.954 6.058.376
Satışların Maliyeti (-) 31 (7.735.352) (4.470.123)
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 4.112.602 1.588.253
BRÜT KAR (ZARAR) 4.112.602 1.588.253
Genel Yönetim Giderleri (-) 28,33 (546.876) (387.365)
Pazarlama Giderleri (-) 28,33 (730.434) (726.539)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 34 758.496 495.524
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 34 (1.006.407) (880.667)
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 2.587.381 89.206
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 35 1.004.539 --
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri 35 (39.133) 20.300
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 3.552.787 109.506
Finansal Gelirler 37 117.365 34.999
Finansal Giderler (-) 37 (33.899) (33.582)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 3.636.253 110.923
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri (573.794) (89.624)
-Dönem Vergi (Gideri) Geliri 40 (521.426) --
-Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 40 (52.368) (89.624)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 3.062.459 21.299
DÖNEM KARI (ZARARI) 3.062.459 21.299
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı 3.062.459 21.299
-Ana Ortaklık Payları 3.062.459 21.299
Pay Başına Kazanç (Zarar) 0 0
-Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 41 0 0
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 0 0
-Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 41 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI) 3.062.459 21.299
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 3.062.459 21.299
-Ana Ortaklık Payları 3.062.459 21.299
Takip eden notlar mali tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
1 OCAK – 31 MART 2020 ARA HESAP DÖNEMİ FAALİYET RAPORU
17
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
Yeniden Değerleme ve
Ölçüm Kazanç / Kayıpları Birikmiş Karlar
CARİ DÖNEM
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye
Pay İhraç Primleri /
İskontoları
Özkaynağa Dayalı
Finansal Araçlara
Yatırımlardan Kaynaklanan
Kazançlar (Kayıplar)
Maddi Duran Varlık Yeniden
Değerleme Artışları/Azalışları
Maddi Olmayan Duran Varlık
Yeniden Değerleme
Artışları/Azalışları
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden
Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Kardan Ayrılan
Kısıtlanmış Yedekler
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları
Net Dönem Karı Zararı
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
Özkaynak Toplamı
01.01.2020 tarihi itibarıyla bakiyeler (dönem başı) 16.000.000 3.076.932 -- -- -- 203.257 1.113.490 2.435.745 4.805.101 27.634.525 27.634.525
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler 2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- Hatalara İlişkin Düzeltmeler 2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- Diğer Düzeltmeler 2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Düzeltmelerden Sonraki Tutar 16.000.000 3.076.932 -- -- -- 203.257 1.113.490 2.435.745 4.805.101 27.634.525 27.634.525
Transferler 30 -- -- -- -- -- -- -- 4.805.101 (4.805.101) -- -- Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 30 -- -- -- -- -- -- -- -- 3.062.459 3.062.459 3.062.459 -Dönem Karı (Zararı) 30 -- -- -- -- -- -- -- -- 3.062.459 3.062.459 3.062.459 -Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 30 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- Sermaye Arttırımı 30 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
31.03.2020 itibarıyla bakiyeler (dönem sonu) 16.000.000 3.076.932 -- -- -- 203.257 1.113.490 7.240.846 3.062.459 30.696.984 30.696.984
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
Yeniden Değerleme ve
Ölçüm Kazanç / Kayıpları Birikmiş Karlar
GEÇMİŞ DÖNEM
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye
Pay İhraç Primleri /
İskontoları
Özkaynağa Dayalı
Finansal Araçlara
Yatırımlardan Kaynaklanan
Kazançlar (Kayıplar)
Maddi Duran Varlık Yeniden
Değerleme Artışları/Azalışları
Maddi Olmayan Duran Varlık
Yeniden Değerleme
Artışları/Azalışları
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden
Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Kardan Ayrılan
Kısıtlanmış Yedekler
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları
Net Dönem Karı Zararı
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
Özkaynak Toplamı
01.01.2019 tarihi itibarıyla bakiyeler (dönem başı) 16.000.000 3.076.932 -- -- -- 229.683 975.413 (55.768) 2.629.590 22.855.850 22.855.850
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler 2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- Hatalara İlişkin Düzeltmeler 2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- Diğer Düzeltmeler 2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Düzeltmelerden Sonraki Tutar 16.000.000 3.076.932 -- -- -- 229.683 975.413 (55.768) 2.629.590 22.855.850 22.855.850
Transferler 30 -- -- -- -- -- -- -- 2.629.590 (2.629.590) -- -- Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 30 -- -- -- -- -- -- -- -- 21.299 21.299 21.299 -Dönem Karı (Zararı) 30 -- -- -- -- -- -- -- -- 21.299 21.299 21.299 -Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 30 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
31.03.2019 itibarıyla bakiyeler (dönem sonu) 16.000.000 3.076.932 -- -- -- 229.683 975.413 2.573.822 21.299 22.877.149 22.877.149
Takip eden notlar mali tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
1 OCAK – 31 MART 2020 ARA HESAP DÖNEMİ FAALİYET RAPORU
18
Takip eden notlar mali tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
Cari Önceki
Dönem Dönem
Dipnot 01.01.2020 01.01.2019
Referansı 31.03.2020 31.03.2019
TL TL
A. ESAS FAALİYETLERDEN NAKİT AKIŞLARI 778.601 2.703.973
Dönem kârı/zararı (+/-) 3.062.459 21.299
-Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) 41 3.062.459 21.299
-Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) -- --
Dönem kârı/zararı mutabakatıyla ilgili düzeltmeler (409.963) 1.023.940
Amortisman ve itfa gideriyle ilgili düzeltmeler 14-17 197.283 179.900
Değer düşüklüğü/değer düşüklüğü iptali ile ilgili düzeltmeler (+/-) 487.902 729.439
-Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 7 487.902 729.439
Karşılıklarla ilgili düzeltmeler (+/-) (14.790) 139.647
-Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 25 5.349 139.647
-Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 25 (20.139) --
Faiz gelirleri ve giderleriyle ilgili düzeltmeler (+/-) (129.864) (114.669)
-Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 34 9.929 33.582
-Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri 34 87.630 94.177
-Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri 34 (227.423) (242.428)
Gerçeğe uygun değer kayıpları/kazançları ile ilgili düzeltmeler (+/-) (1.002.864) --
-Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler 35 (1.002.864) --
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 40 52.369 89.623
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler (1.972.217) 2.047.031
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) 4 890.801 2.142.479
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler (1.656.851) (800.113)
-İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) 7 (1.656.851) (800.113)
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler (12.167) 281.933
-İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) 9 (12.167) 281.933
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler 10 (3.124.000) (506.421)
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) 12 28.357 464.486
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 2.577.123 (134.296)
-İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 6 (2.451) (30.822)
-İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Borçlardaki Azalış (Artış) 9 2.579.574 (103.474)
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) 27 59.681 115.932
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler (143.131) (21.283)
-İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) 9 (143.131) (21.283)
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) 12 (251.813) 706.523
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler (340.217) (202.209)
-Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) 29 (352.199) (201.517)
-Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) 29 11.982 (692)
Faaliyetlerden kaynaklanan net nakit akışı (+/-) 680.279 3.092.270
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler 25 (70.588) (162.462)
Vergi İadeleri (Ödemeleri) 40 168.911 (225.835)
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI (2.412.676) (2.848.771)
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları 47 (2.142.479) (2.142.479)
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 1.913 10.192
-Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 17 1.913 10.192
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları (272.110) (716.484)
-Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 14 (268.778) (713.152)
-Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 17 (3.332) (3.332)
C.FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 8.208 (25.346)
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 18.137 8.236
-Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 47 18.137 8.236
Ödenen Faiz 37 (9.929) (33.582)
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) (1.625.867) (170.144)
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) (A+B+C+D) (1.625.867) (170.144)
E.DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 53 2.339.081 832.265
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (A+B+C+D+E) 53 713.214 662.121
1 OCAK – 31 MART 2020 ARA HESAP DÖNEMİ FAALİYET RAPORU
19
Faaliyet Sonuçları
* 2020 yılı ilk çeyreğinde satışlarımız bir önceki yılın ilk çeyreğine göre %95,56 artarak 11.847.954 TL seviyesinde gerçekleşti.
* Şirketimizin Toplam Kapsamlı Geliri ise, 2019 yılı ilk çeyreğinde 21.299 TL’den 2020 yılı ilk çeyreğinde %14.278,42 artarak 3.062.459 TL'ye yükselmiştir.
4. Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirmesi
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde yer alan hükümler göz önünde bulundurularak, riskin erten saptanması ve etkin bir risk yönetim sisteminin oluşturulması düşünülmektedir. Risk Yönetim Komitesinin amacı, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek stratejik, operasyonel, finansal, hukuki ve sair her türlü riskin erken tespiti, değerlendirilmesi, etki ve olasılıklarının hesaplanması, bu risklerin şirketin kurumsal risk alma profiline uygun olarak yönetilmesi, raporlanması, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması, karar mekanizmalarında dikkate alınması ve bu doğrultuda etkin iç kontrol sistemlerinin oluşturulması ve entegrasyonu konularında Yönetim Kuruluna tavsiye ve önerilerde bulunmaktır.