İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2017

YILI

OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE

UYGULAMA SONUÇLARI

MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

GİRİŞ

2017 yılı Gelir Bütçemiz 13 milyar 900 milyon TL olarak tahmin edilmiş,

“Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli”nde yer aldığı üzere 4 milyar 600 milyon

TL borçlanma öngörülmüştür. Buna karşılık yine büyük bölümü yatırım harcamalarından

oluşan Gider Bütçemiz de 18 milyar 500 milyon TL olarak hedeflenmiştir.

2017 yılı Ocak-Eylül dönemi itibariyle gelir gerçekleşmesi 9 milyar 441 milyon TL,

gider gerçekleşmesi 12 milyar 747 milyon 14 bin TL’dir.

Tablo 1 : 2017 Yılı Ocak-Eylül Dönemi Gelir-Gider Bütçe ve Gerçekleşmesi

2017 YILI BÜTÇE PERFORMANSI

TL

BÜTÇE GERÇEKLEŞME

(30.09.2017) %

GELİR 13.900.000.000 9.441.003.738,41 67,92%

GİDER 18.500.000.000 12.747.013.561,86 68,90%

0,00

5.000.000.000,00

10.000.000.000,00

15.000.000.000,00

20.000.000.000,00

Bütçe Gerçekleşme (30.09.207)

BÜTÇE PERFORMANSI

Gider Gelir

1

2

A. BÜTÇE GİDERLERİ

Belediyemiz 2017 Mali Yılı Bütçesinde; Personel Giderleri için 1 milyar 80 milyon

421 bin TL, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderleri için 170 milyon 777 bin

TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 4 milyar 617 milyon 427 bin TL, Faiz Giderleri için

171 milyon 200 bin TL, Cari Transferler için 927 milyon 532 bin TL, Sermaye Giderleri için

9 milyar 732 milyon 643 bin TL, Sermaye Transferleri için 300 milyon TL, Borç verme için

400 milyon TL, Yedek Ödenekler için de 1 milyar 100 milyon TL olmak üzere toplam 18

milyar 500 milyon TL ödenek ayrılmıştır.

2017 yılı ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe ödenekleri, ödeneklerin Ocak-Eylül

dönemi gerçekleşme oranları, toplam gerçekleşme içindeki payları aşağıdaki tabloda

gösterilmiştir.

Tablo 2: 2017 Yılı Bütçe Ödenekleri, Ocak-Eylül dönemi Gerçekleşme Tutarları,

Gerçekleşme Oranları ve Toplam Gerçekleşme İçindeki Payları

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE 2017 YILI BÜTÇE GİDERLERİ

TL

AÇIKLAMA İLK BÜTÇE SON BÜTÇE GERÇEKLEŞME

(30.09.2017)

GERÇ/ BÜTÇE ORANI

TOPLAM GERÇ.

İÇİNDEKİ PAYI

PERSONEL GİDERLERİ 1.080.421.378 1.092.151.513 773.365.229 70,81% 6,07%

SOSYAL GÜV.KUR.DEV.PRİMİ GİD. 170.776.648 171.467.974 120.812.932 70,46% 0,95%

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 4.617.427.242 4.652.571.057 3.333.178.018 71,64% 26,15%

FAİZ GİDERLERİ 171.200.000 172.394.731 138.745.941 80,48% 1,09%

CARİ TRANSFERLER 927.532.000 1.007.502.534 702.969.766 69,77% 5,51%

SERMAYE GİDERLERİ 9.732.642.732 10.446.709.308 6.837.035.944 65,45% 53,64%

SERMAYE TRANSFERLERİ 300.000.000 350.000.000 339.298.800 96,94% 2,66%

BORÇ VERME 400.000.000 533.912.391 501.606.932 93,95% 3,94%

YEDEK ÖDENEKLER 1.100.000.000 73.290.492 0

TOPLAM 18.500.000.000 18.500.000.000 12.747.013.562 68,90% 100,00%

2017 yılı Ocak-Eylül dönemi itibariyle Personel Giderleri bütçesine göre %70,81’lik

bir oran ile 773 milyon 365 bin TL, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderleri

70,46’lık bir oran ile 120 milyon 813 bin TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri %71,64’lük bir

3

oran ile 3 milyar 333 milyon 178 bin TL, Faiz Giderleri %80,48’ lik bir oran ile 138 milyon

746 bin TL, Cari Transferler %69,77’lik bir oran ile 702 milyon 970 bin TL, Sermaye

Giderleri %65,45’lik bir oran ile 6 milyar 837 milyon 36 bin TL, Sermaye Transferleri

%96,94’lük bir oran ile 339 milyon TL 299 bin TL, Borç Verme %93,95’lik bir oran ile 501

milyon 607 bin TL olarak gerçekleşmiştir.

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2017 yılı Ocak-Eylül dönemi itibariyle mal ve hizmet alım giderleri için toplam 3 milyar

333 milyon 178 bin TL harcama yapılmıştır. Mal ve hizmet alım giderlerinin toplam gider

gerçekleşmesi içindeki payı % 26,15 olmuştur.

Tablo 3: 2017 Yılı Mal ve Hizmet Alım Giderleri Bütçesi ve Ocak-Eylül dönemi

Gerçekleşmeleri

(03) MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

TL

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ İLK BÜTÇE SON BÜTÇE GERÇEKLEŞME

(30.09.2017)

GERÇ/ TOPLAM

BÜTÇE GERÇ.

ORANI İÇİN. PAYI

TÜKETİME YÖNELİK MAL VE HİZMET AL.G.

540.763.944 660.899.295 537.322.750 81,30% 16,12%

YOLLUKLAR 6.082.883 6.065.308 3.972.622 65,50% 0,12%

GÖREV GİDERLERİ 80.418.200 79.117.710 65.229.963 82,45% 1,96%

HİZMET ALIMLARI 3.856.369.690 3.811.822.616 2.662.538.079 69,85% 79,88%

TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 3.900.000 4.752.638 2.228.578 46,89% 0,07%

MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK AL., BAK.ON.

79.349.275 89.625.099 61.838.296 69,00% 1,86%

GAYRİMENKUL BAKIM ONARIM G. 50.543.250 288.391 47.731 16,55% 0,00%

TOPLAM 4.617.427.242 4.652.571.057 3.333.178.018 71,64% 100,00%

4

Sermaye Giderleri

2017 yılı Ocak-Eylül dönemi itibariyle; Metro yatırımları, alt geçit üst geçitler, köprülü

kavşak ve viyadük yapımları, otopark yapımları, asfalt işleri, dere ıslahları, meydan düzenleme,

sahil düzenleme, karayolları tünelleri, trafik ve yol düzenleme işleri, aydınlatma sistemleri,

mezarlık bakım onarım ve çevre düzenlemesi, yeşil alanların bakım ve onarımları, okullara

kapalı spor salonları yapımı, spor kompleksi yapım, bakım ve onarımları, kültür ve kongre

merkezleri yapımları, deniz ulaşım yapıları gibi yatırım giderlerimizin bulunduğu sermaye

giderleri için toplam 6 milyar 837 milyon 36 bin TL harcama yapılmıştır. Sermaye giderlerinin

2017 yılında toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı % 54 ‘dir.

2017 yılı Ocak-Eylül dönemi itibariyle sermaye giderleri içerisinde mamul mal

alımlarına 456 milyon 755 bin TL, menkul sermaye üretim giderlerine 33 milyon 55 bin TL,

gayri maddi hak alımlarına 6 milyon 973 bin TL, gayrimenkul alımları ve kamulaştırmasına

844 milyon 250 bin TL, gayrimenkul sermaye üretim giderlerine 3 milyar 615 milyon 871 bin

TL, menkul malların büyük onarım giderlerine 55 milyon 649 bin TL, gayrimenkul büyük

onarım giderlerine 1 milyar 824 milyon 482 bin TL harcama yapılmıştır.

16%

0%

2%80%

0% 2%0%

MAL VE HİZMET ALIM GİDER GERÇEKLEŞMESİ

TÜKETİME YÖNELİK MAL VE HİZMET AL.G. YOLLUKLAR

GÖREV GİDERLERİ HİZMET ALIMLARI

TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK AL., BAK.ON.

GAYRİMENKUL BAKIM ONARIM G.

5

Tablo 4: 2017 Yılı Sermaye Giderleri Bütçesi ve Ocak-Eylül Dönemi Gerçekleşmeleri

2017 YILI

(06) SERMAYE GİDERLERİ

TL

SERMAYE GİDERLERİ İLK BÜTÇE SON BÜTÇE GERÇEKLEŞME

(30.09.2017)

GERÇ/ BÜTÇE ORANI

TOPLAM GERÇ. İÇİN. PAYI

MAMUL MAL ALIMLARI 255.043.516 585.947.347 456.754.893 77,95% 10,08%

MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ

2.055.000 42.058.276 33.054.839 78,59% 0,73%

GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 22.862.000 17.962.128 6.973.021 38,82% 0,15%

GAYRİMENKUL ALIM VE KAMULAŞTIRMASI

827.550.000 967.942.000 844.250.242 87,22% 18,63%

GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ

6.718.972.916 6.676.297.461 3.615.871.466 54,16% 79,81%

MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ

20.790.500 57.921.410 55.649.039 96,08% 1,23%

GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ

1.885.368.800 2.098.580.686 1.824.482.444 86,94% 40,27%

TOPLAM 9.732.642.732 10.189.735.053 4.530.674.565 44,46% 100,00%

7%

0% 0%

12%

53%

1%

27%

SERMAYE GİDER GERÇEKLEŞMESİ

MAMUL MAL ALIMLARI MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ

GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI GAYRİMENKUL ALIM VE KAMULAŞTIRMASI

GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ

GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ

6

B. BÜTÇE GELİRLERİ

2017 yılı bütçemizin gelir kısmı; 122 milyon TL vergi gelirleri, 1 milyar 876 milyon

TL teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, 10 milyon TL alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler, 10

milyar 161 milyon TL diğer gelirler, 1 milyar 466 milyon TL sermaye gelirleri ve 275 milyon

TL alacaklardan tahsilat, 10 milyon TL (-) red ve iadeler olmak üzere toplam 13 milyar 900

milyon TL olarak tahmin edilmiştir.

2017 yılı ekonomik sınıflandırmaya göre gelir bütçesi ve Ocak-Eylül dönemi

gerçekleşme oranları, toplam gerçekleşme içindeki payları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 5: 2017 Yılı Gelir Bütçesi ve Ocak-Eylül dönemi Gerçekleşmeleri

AÇIKLAMA 2017 BÜTÇE GERÇEKLEŞME

(30.09.2017)

GERÇ/ BÜTÇE ORANI

TOPLAM GERÇ.İÇİNDEKİ

PAYI

TL

VERGİ GELİRLERİ 122.000.000 103.462.663 84,81% 1,10%

TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİR. 1.876.000.000 991.130.778 52,83% 10,50%

ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR 10.000.000 7.228.515 72,29% 0,08%

DİĞER GELİRLER 10.161.000.000 8.052.758.728 79,25% 85,30%

FAİZ GELİRLERİ 22.100.000 6.058.706 27,41% 0,06%

KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR 9.957.000.000 7.852.990.455 78,87% 83,18%

- İller Bankası 1.450.000.000 1.138.368.654 78,51% 12,06%

- Maliye Bakanlığı 8.250.000.000 6.433.987.153 77,99% 68,15%

- Diğer Paylar 257.000.000 280.634.648 109,20% 2,97%

PARA CEZALARI 33.200.000 37.447.946 112,80% 0,40%

DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER 148.700.000 156.261.622 105,09% 1,66%

SERMAYE GELİRLERİ 1.466.000.000 159.814.565 10,90% 1,69%

TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ 1.465.400.000 127.416.375 8,69% 1,35%

TAŞINIR SATIŞ GELIRLERI 600.000 392.058 65,34% 0,00%

ALACAKLARDAN TAHSİLAT 275.000.000 131.681.096 47,88% 1,39%

RED VE İADELER (-) 10.000.000 5.072.607 50,73% 0,05%

TOPLAM 13.900.000.000 9.441.003.738 67,92% 100,00%

2017 yılı Ocak-Eylül dönemi itibariyle, toplam gelir gerçekleşmesi içinde, Vergi

Gelirlerinin payı % 1,10; Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin payı % 10,50; Alınan Bağış ve

7

Yardımların payı % 0,08; Faizler, Paylar ve Cezalardan oluşan Diğer Gelirlerin payı % 85,30;

Sermaye Gelirlerinin payı % 1,69 ve Alacaklardan Tahsilat payı % 1,39 düzeyinde olmuştur.

C. FİNANSMAN

Bilindiği üzere Büyükşehir Belediyemizin ulaşım, alt yapı, çevre, itfaiye, vb. gibi

alanlarda yapılan büyük ölçekli yatırımlarının hızlı bir şekilde tamamlanabilmesi için ilave

kaynaklara ihtiyaç duyulabilmektedir. İhtiyaç duyulan bu ilave kaynakların temini için

Büyükşehir Belediye Meclisimizin kararları doğrultusunda iç ve dış borçlanma yapılmıştır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bütçesinde öngörmüş olduğu finansman rakamı 4

milyar 600 miyon TL’ dir.

2017 yılının Ocak-Eylül döneminde 1 milyar 705 milyon 925 bin TL iç borçlanma, 42

milyon 912 bin TL iç borç geri ödemesi gerçekleştirilmiştir. Yine aynı dönemde 774 milyon

192 bin TL dış borçlanma, 681 milyon 948 bin TL dış borç geri ödemesi yapılmıştır.

Tablo 6: 2017 Yılı Ocak-Eylül dönemi Finansman Tablosu

AÇIKLAMA 2017

BÜTÇE GERÇEKLEŞME

(30.09.2017)

TL

İÇ BORÇLANMA 1.765.516.260 1.663.012.987,93

KULLANIM (İHRAC) ÖDEME

1.900.000.000 1.705.924.560,62

-134.483.740 -42.911.572,69

DIŞ BORÇLANMA 2.834.483.740 92.244.378,35

KULLANIM (İHRAC) 3.721.206.353 774.192.438,48

ÖDEME -886.722.613 -681.948.060,13

TOPLAM 4.600.000.000 1.755.257.366,28