2019 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU · 04. Faiz Giderleri Faiz giderleri için 2019 yılı başında 1.350.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2018 yılı Ocak-Haziran

2019 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE

BEKLENTİLER RAPORU

TEMMUZ-2019 / Merkezefendi-DENİZLİ

MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ

2019 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2

SUNUŞ…………………………………………………………………………………………………………………………………..3

I-OCAK- HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI…………………………………………4

A. Bütçe Giderleri……………………………………………………………………………………………………4

01. Personel Giderleri………………………………………………………………………………………..6

02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri…………………………………….7

03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri……………………………………………………………………….8

04. Faiz Giderleri………………………………………………………………………………………………..9

05. Cari Transferler…………………………………………………………………………………………….9

06. Sermaye Giderleri………………………………………………………………………………………..10

07. Sermaye Transferleri……………………………………………………………………………………11

09. Yedek Ödenekler…………………………………………………………………………………………11

B. Bütçe Gelirleri…………………………………………………………………………………………………....12

01. Vergi Gelirleri……………………………………………………………………………………………….14

03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri…………………………………………………………………….15

04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler……………………………………………………16

05. Diğer Gelirler………………………………………………………………………………………………..17

06. Sermaye Gelirleri………………………………………………………………………………………….17

09. Red ve İadeler……………………………………………………………………………………………….17

II-TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER…………………………….18

A. Bütçe Giderleri……………………………………………………………………………………………………18

01. Personel Giderleri………………………………………………………………………………………..19

02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri…………………………………….19

03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri……………………………………………………………………….19

04. Cari Transferler…………………………………………………………………………………………….19

05. Sermaye Giderleri………………………………………………………………………………………..19

B. Bütçe Gelirleri…………………………………………………………………………………………………….20

C. Finansman…………………………………………………………………………………………………………..

III- YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNDE

YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER…………………………………………………………………………………………….22

IV- EKLER

EK-1 Bütçe Giderleri Gelişim Tablosu………………………………………………………………………………23

EK-2 Bütçe Gelirleri Gelişim Tablosu……………………………………………………………………………….24



SUNUŞ

Kamu kaynaklarının, belirlenmiş standartlara uygun olarak, ekonomik ve verimli

kullanılmasını sağlayacak yasal ve yönetsel sistem ile süreçler şeklinde ifade edilen “Kamu

Mali Yönetimi” çağdaş mali yönetim anlayışının vazgeçilmez unsurlarından birisi haline

gelmiştir.

Ülkemizde de yeni mali yönetim anlayışı çerçevesinde hazırlanarak 24.12.2003 tarih

ve 25326 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol

Kanunu ile sistem yeniden düzenlenmiştir.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, kamu

hizmetlerinin yürütülmesinde hesap verebilirliğin ve şeffaflığın sağlanması, bütçe

uygulamalarının açık ve denetlenebilir olması, kamu idarelerinin harcamaları ve faaliyetleri

üzerinde kamuoyu gözetim ve denetiminin etkin kılınabilmesi amacına yönelik olarak, genel

yönetim kapsamındaki idarelerin ilk altı aylık bütçe sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklenti ve

hedefleri ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları belirtilmektedir.

Bu kapsamda, kanunun koyduğu ilke ve esaslar çerçevesinde kamu hizmetlerinin

yürütülmesinde, bütçe uygulamalarında, hesap verebilirliğin ve saydamlığın sağlanması ve

kamuoyunun, kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun

gerçekleştirilmesi amacıyla, Belediyemiz tarafından hazırlanan ilk altı aylık uygulama

sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklenti ve hedefler ile faaliyetleri kapsayan “2019 Yılı

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Saygı ve sevgilerimle...

Şeniz DOĞAN

Merkezefendi Belediye Başkanı



I-2019 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

2019 mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere toplam 195.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2018 yılında

217.979.709,91 TL gider gerçekleşmesi olmuştur. 2019 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2018 yılında

gerçekleşen giderlere göre % -10,54 oranında olmuştur.

Tablo 1: 2018 Yılı Gerçekleşmeleri ile 2019 Yılı Başlangıç Ödeneği Gelişimi

Bütçe Tertibi 2018 2019 Artış Oranı

(%) Gider Gerçekleşmeleri Başlangıç Ödeneği

01-Personel Giderleri 12.665.780,66 19.234.286,84 51,86

02-SGK Devlet Prim Giderleri 1.939.816,15 3.320.314,12 71,16

03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri 76.745.510,62 94.847.399,04 23,58

04-Faiz Giderleri 2.622.949,69 1.350.000,00 -48,54

05-Cari Transfer 5.555.652,85 8.404.000,00 51,26

06-Sermaye Giderleri 116.483.659,70 48.144.000,00 -58,66

07-Sermaye Transferi 1.966.340,21 1.500.000,00 -23,71

09-Yedek Ödenekler - 18.200.000,00

TOPLAM 217.979.709,91 195.000.000,00 -10,54

2018 mali yılı Ocak- Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri, bütçe giderlerinin gelişimi tablosunda

da görüldüğü gibi toplam 116.305.990,89 TL olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılı sonu gerçekleşmelerinin % 53,35 ’i

Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir.

2019 mali yılı Ocak- Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 71.320.875,03 TL olarak

gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 36,57 olmuştur. 2018 ve 2019 yılları Haziran sonu

0.00

20,000,000.00

40,000,000.00

60,000,000.00

80,000,000.00

100,000,000.00

120,000,000.00

140,000,000.00

2018

2019



0.00

10,000,000.00

20,000,000.00

30,000,000.00

40,000,000.00

50,000,000.00

60,000,000.00

70,000,000.00

80,000,000.00

PersonelGiderleri

SGKDevletPrim

Giderleri

Mal veHizmet

AlımGiderleri

FaizGiderleri

CariTransfer

SermayeGiderleri

SermayeTransferi

YedekÖdenekler

2018

2019

itibariyle gider gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında % -38,67 oranında bir eksilme olduğu görülmektedir.

2018 ve 2019 yılları ödeneklerin Ocak-Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı

veriler aşağıdaki tabloda ve EK-1 de gösterilmiştir.

Tablo 2: 2018 ve 2019 yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

Bütçe Tertibi 2018 Gider

Gerçekleşmeleri

2019 Başlangıç Ödeneği

Gider Gerçekleşmeleri Artış Oranı

(%) Ocak-Haziran Dönemi Oran %

2018 2019 2018 2019

01-Personel Giderleri

12.665.780,66 19.234.286,84 6.236.674,82 8.527.275,13 49,24 44,33 36,72

02-SGK Devlet Prim Giderleri

1.939.816,15 3.320.314,12 968.987,39 1.303.794,26 49,95 39,26 34,55

03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri

76.745.510,62 94.847.399,04 37.283.023,64 39.950.526,24 48,58 42,12 7,15

04-Faiz Giderleri

2.622.949,69 1.350.000,00 1.102.598,54 1.700.111,89 42,03 125,93 54,19

05-Cari Transfer

5.555.652,85 8.404.000,00 3.205.767,02 3.881.283,95 57,70 46,18 21,07

06-Sermaye Giderleri

116.483.659,70 48.144.000,00 66.798.307,66 11.362.994,43 57,34 23,60 -82,98

07-Sermaye Transferi

1.966.340,21 1.500.000,00 710.631,82 4.594.889,13 36,13 306,32 546,59

09-Yedek Ödenekler

- 18.200.000,00 - - - - -

TOPLAM 217.979.709,91 195.000.000,00 116.305.990,89 71.320.875,03 53,35 36,57 -38,67



0.00

200,000.00

400,000.00

600,000.00

800,000.00

1,000,000.00

1,200,000.00

1,400,000.00

1,600,000.00

1,800,000.00

2,000,000.00

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran

2018

2019

01. Personel Giderleri

Personel Giderleri için 2019 yılı başında 19.234.286,84 TL ödenek ayrılmıştır. 2018 yılı Ocak-Haziran

döneminde 6.236.674,82 TL olan personel giderleri 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 2.290.600,31 TL artışla

8.527.275,13 TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış % 36,72 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen

dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 3: 2018-2019 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri

AYLAR 2018 2019 Değişim Tutarı Değişim Oranı

(%)

OCAK 1.245.106,89 1.405.157,05 160.050,16 12,85

ŞUBAT 857.055,41 1.798.750,46 941.695,05 109,87

MART 844.061,68 1.119.408,79 275.347,11 32,62

NİSAN 1.092.764,62 1.085.920,86 -6.843,76 -0,62

MAYIS 1.108.996,97 1.657.789,33 548.792,36 49,48

HAZİRAN 1.088.689,25 1.460.248,64 371.559,39 34,12

TOPLAM 6.236.674.82 8.527.275,13 2.290.600,31 36,72



0.00

50,000.00

100,000.00

150,000.00

200,000.00

250,000.00

300,000.00

350,000.00

400,000.00


2018

2019

02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal Güvenlik Kurumlarına devlet primi giderleri için 2019 yılı başında 3.320.314,12 TL ödenek ayrılmıştır.

2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 968.987,39 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2019

yılı Ocak-Haziran döneminde 334.806,87 TL artışla 1.303.794,26 TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına

devlet primi giderlerindeki artış % 34,55 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik

kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 4: 2018-2019 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri


(%)

OCAK 200.924,06 228.426,15 27.502,09 13,68

ŞUBAT 140.712,42 373.042,98 232.330,56 165,11

MART 136.764,76 154.279,22 17.514,46 12,80

NİSAN 146.628,17 162.856,03 16.227,86 11,06

MAYIS 179.946,75 216.174,58 36.227,83 20,13

HAZİRAN 164.011,23 169.015,30 5.004,07 3,05

TOPLAM 968.987,39 1.303.794,26 334.806,87 34,55



0.00

2,000,000.00

4,000,000.00

6,000,000.00

8,000,000.00

10,000,000.00

12,000,000.00


2018

2019

03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve hizmet alım giderleri için 2019 yılı başında 94.847.399,04TL ödenek ayrılmıştır. 2018 yılı Ocak-

Haziran döneminde 37.283.023,64 TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde

2.667.502,60TL artışla 39.950.526,24 TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış % 7,15 olarak

gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda

gösterilmiştir.

Tablo 5: 2018- 2019 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri


(%)

OCAK 4.234.163,70 4.926.551,24 692.387,54 16,35

ŞUBAT 6.031.658,92 3.474.048,20 -2.557.610,72 -42,40

MART 6.015.316,53 9.034.820,09 3.019.503,56 50,19

NİSAN 4.394.624,72 7.084.787,37 2.690.162,65 61,21

MAYIS 6.445.708,15 7.914.961,83 1.469.253,68 22,79

HAZİRAN 10.161.551,62 7.515.357,51 -2.646.194,11 -26,04

TOPLAM 37.283.023,64 39.950.526,24 2.667.502,60 7,15



0.00

50,000.00

100,000.00

150,000.00

200,000.00

250,000.00

300,000.00

350,000.00


2018

2019

04. Faiz Giderleri

Faiz giderleri için 2019 yılı başında 1.350.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde

1.102.598,54 TL olan faiz giderleri 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 597.513,35 TL artışla 1.700.111,89 TL

olmuştur. Faiz giderlerindeki artış % 54,19 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki faiz giderleri aylık

gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 6: 2018- 2019 Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri


(%)

OCAK 125.374,59 290.744,28 165.369,69 131,90

ŞUBAT 152.114,08 287.829,76 135.715,68 89,21

MART 212.032,69 284.883,84 72.851,15 34,35

NİSAN 201.474,20 281.905,82 80.431,62 39,92

MAYIS 198.623,59 278.895,54 80.271,95 40,41

HAZİRAN 212.979,39 275.852,65 62.873,15 29,52

TOPLAM 1.102.598,54 1.700.111,89 597.513,35 54,19



05. Cari Transferler

Cari Transfer harcamaları için 2019 yılı başında 8.404.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2018 yılı Ocak-Haziran

döneminde 3.205.767,02 TL olan cari transfer harcaması 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 675.516,93 TL artışla 3.881.283,95 TL olmuştur. Cari transfer harcamalarındaki artış % 21,07 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 7: 2017-2018 Cari Transferler Gerçekleşmeleri


(%)

OCAK 532.822,91 528.755,99 -4.066,92 -0,76

ŞUBAT 762.259,87 534.306,20 -227.953,67 -29,90

MART 567.606,46 473.167,51 -94.438,95 -16,63

NİSAN 453.758,99 1.155.374,54 701.615,55 154,62

MAYIS 427.394,19 957.691,49 530.303,30 124,07

HAZİRAN 461.924,60 231.988,22 -229.936,38 -49,77

TOPLAM 3.205.767,02 3.881.283,95 675.516,93 21,07

0.00

200,000.00

400,000.00

600,000.00

800,000.00

1,000,000.00

1,200,000.00

1,400,000.00


2018

2019



06. Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için 2019 yılı başında 48.144.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2018 yılı Ocak-Haziran

döneminde 66.798.307,66 TL olan sermaye giderleri 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 55.435.313,23 TL

eksilmeyle 11.362.994,43 TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki eksilme % 82,98 olarak gerçekleşmiştir. Anılan

dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 8: 2017-2018 Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri


(%)

OCAK 15.451.120,41 164.246,14 -15.286.874,27 -98,93

ŞUBAT 10.940.713,05 3.349.315,01 -7.591.398,04 -69,38

MART 5.709.625,37 1.687.456,99 -4.022.168,38 -70,44

NİSAN 6.273.790,40 2.878.312,18 -3.395.478,22 -54,12

MAYIS 17.731.571,06 2.924.108,95 -14.807.462,11 -83,50

HAZİRAN 10.691.487,37 359.555,16 -10.331.932,21 -96,63

TOPLAM 66.798.307,66 11.362.994,43 -55.435.313,23 -82,98

0.00

2,000,000.00

4,000,000.00

6,000,000.00

8,000,000.00

10,000,000.00

12,000,000.00

14,000,000.00

16,000,000.00

18,000,000.00

20,000,000.00


2018

2019



07. Sermaye Transferleri

Sermaye transferleri için 2019 yılı başında 1.500.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2018 yılı Ocak-Haziran

döneminde 710.631,82 TL olan sermaye transferleri 2019 yılı Ocak – Haziran döneminde 3.884.257,31 TL artışla

4.594.889,13 TL olmuştur. Sermaye transferlerindeki artış %546,59 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki

sermaye transferlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 9: 2016-2017 Sermaye Transferleri Gerçekleşmeleri


(%)

OCAK - 750.000,00 750.000,00 -

ŞUBAT - 500.000,00 500.000,00 -

MART - 1.000.000,00 1.000.000,00 -

NİSAN 250.000,00 - -250.000,00 -

MAYIS 460.631,82 - -460.631,82 -

HAZİRAN - 2.344.889,13 2.344.889,13 -

TOPLAM 710.631,82 4.594.889,13 3.884.257,31 546,59

09.Yedek Ödenekler

Yedek Ödenekler için 2019 yılı başında 18.200.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2018 yılı Ocak- Haziran dönemi

ve 2019 yılı Ocak- Haziran döneminde yedek ödenekler ile ilgili herhangi bir harcama yapılmamıştır.

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000


2018

2019



B. Bütçe Gelirleri

2019 mali yılında 195.000.000,00 TL bütçe gelirleri öngörülmüştür. Bütçe gelirlerinin dağılımına

bakıldığında; Vergi gelirleri 79.690.000,00 TL, Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri 18.875.000,00TL, Alınan bağış ve

yardımlar 1.750.000,00TL, Diğer gelirler 95.385.000,00TL, sermaye gelirleri 100.000,00 TL olarak tahmin

edilmiştir. Bu gelirlerden -800.000,00 TL Red ve İadeler yapılabileceği öngörülmüştür.

Belediyemizin 2018 - 2019 yılları Ocak-Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki

tabloda ve EK-2 de gösterilmiştir.

Tablo 10: 2018 ve 2019 yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

Gelir Ekonomik Kod

2018 Gerçekleşen

Gelir

2019 Planlanan Gelir

Gelir Gerçekleşmeleri Artış Oranı

(%)

Ocak-Haziran Dönemi Oran %

2018 2019 2018 2019

01-Vergi Gelirleri

65.158.911,13 79.690.000,00 34.298.535,17 37.033.441,37 57,24 46,47 7,97

03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

13.463.797,85 18.875.000,00 7.692.005,59 3.831.423,35 57,13 20,29 -56,04

04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

2.363.058,83 1.750.000,00 682.846,31 652.828,62 28,89 37,30 -4,39

05 Diğer Gelirler

84.029.886,29 95.385.000,00 40.039.849,65 42.551.750,40 47,64 44,61 6,27

06- Sermaye Gelirleri

461.846,25 100.000,00 - 22.000,00 - 22,00 -

09- Red ve İadeler

- 800.000,00 - - - - -

TOPLAM 165.477.500,35 195.000.000,00 82.713.236,72 84.091.443,74 49,98 43,12 1,66

0.00

5,000,000.00

10,000,000.00

15,000,000.00

20,000,000.00

25,000,000.00

30,000,000.00

35,000,000.00

40,000,000.00

45,000,000.00

Vergi Gelirleri Teşebbüs veMülkiyetGelirleri

Alınan Bağışve Yardımlar

ile ÖzelGelirler

Diğer Gelirler SermayeGelirleri

Red veİadeler

2018

2019



Belediyemizin 2018 mali yılı Ocak-Haziran döneminde toplam 82.713.236,72 TL gelir gerçekleşmiştir.

Gerçekleşen gelirin, Vergi gelirleri 34.298.535,17 TL, Teşebbüs ve mülkiyet geliri 7.692.005,59 TL, Alınan bağış

ve yardımlar ile özel gelirler 682.846,31 TL, Diğer gelirler 40.039.849,65 TL den oluştuğu görülmektedir.

2019 mali yılı Ocak-Haziran döneminde Vergi gelirleri 37.033.441,37 TL, Teşebbüs ve mülkiyet geliri

3.831.423,35 TL, Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler 652.828,62 TL, Diğer gelirler 42.551.750,40 TL den

oluşmaktadır.

2018 mali yılı Ocak- Haziran dönemi gelir gerçekleşmeleri incelendiğinde; 2018 Ocak-Haziran dönemi

gerçekleşme oranı % 49,98 dir. 2018 yılında elde edilen Vergi gelirlerinin % 57,24, Teşebbüs ve mülkiyet

gelirlerinin % 57,13, Alınan bağış ve yardımların %28,89, Diğer gelirlerin % 47,64 ü, Ocak-Haziran döneminde

elde edilmiştir.

2019 yılında ise planlanan gelirin Ocak-Haziran döneminde gerçekleşme oranı % 43,12 dür. 2019

öngörülen vergi gelirlerinin % 46,47, Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin % 20,29, Alınan bağış ve yardımların %

37,30, Diğer gelirlerin % 44,61, Sermaye gelirlerinin % 22 si Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir.



01. (01) Vergi Gelirleri

Vergi gelirleri Ocak-Haziran 2018 döneminde 34.298.535,17 TL, Ocak-Haziran 2019 döneminde

2.734.906,20 TL artışla 37.033.441,37 TL olmuştur. Vergi gelirlerindeki artış % 7,97 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 11: 2018-2019 Vergi Gelirleri Gerçekleşmeleri


(%)

OCAK 2.298.922,62 2.910.995,67 612.073,05 26,62

ŞUBAT 3.198.364,24 2.370.979,47 -827.384,77 -25,86

MART 3.909.385,10 3.568.398,05 -340.987,05 -8,72

NİSAN 3.232.090,14 3.240.606,39 8.516,25 2,63

MAYIS 18.932.608,71 22.398.956,54 3.466.347,83 18,30

HAZİRAN 2.727.164,36 2.543.545,25 -183.619,11 -6,73

TOPLAM 34.298.535,17 37.033.441,37 2.734.906,20 7,97

0.00

5,000,000.00

10,000,000.00

15,000,000.00

20,000,000.00

25,000,000.00


2018

2019



02. (03) Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri Ocak-Haziran 2018 döneminde 7.692.005,59 TL olup, Ocak-Haziran 2019

döneminde -3.860.582,24 TL eksilerek 3.831.423,35 TL olmuştur. Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerindeki % -50,18

oranla eksilerek gerçekleşmiştir.

Tablo 12: 2018-2019 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşmeleri


(%)

OCAK 1.011.007,02 536.742,83 -474.264,19 -46,91

ŞUBAT 868.517,82 538.609,77 -329.908,05 -37,98

MART 1.227.160,49 696.747,26 -530.413,23 -43,22

NİSAN 1.633.185,62 437.541,86 -1.195.643,76 -73,20

MAYIS 1.272.672,20 1.136.558.81 -136.113,39 -10,69

HAZİRAN 1.679.462,44 485.222,82 -1.194.239,62 -71,10

TOPLAM 7.692.005,59 3.831.423,35 -3.860.582,24 -50,18

0.00

200,000.00

400,000.00

600,000.00

800,000.00

1,000,000.00

1,200,000.00

1,400,000.00

1,600,000.00

1,800,000.00


2018

2019



03. (04) Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler Ocak-Haziran 2018 döneminde 682.846,31 TL olup, Ocak-Haziran

2019 döneminde -30.017,69TL eksilişle 652.828,62TL olmuştur. Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerdeki

eksiliş % -4,39 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 13: 2018-2019 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Gerçekleşmeleri


(%)

OCAK 201.011,18 - - -

ŞUBAT 19.391,87 44.503,37 25.111,50 129,49

MART 300,00 142.076,48 141.776,48 47258,82

NİSAN - 173.834,75 - -

MAYIS - 159.844,13 - -

HAZİRAN 462.143,26 132.569,89 -329.573,37 -71,31

TOPLAM 682.846,31 652.828,62 -30.017,69 -4,39

0.00

50,000.00

100,000.00

150,000.00

200,000.00

250,000.00

300,000.00

350,000.00

400,000.00

450,000.00

500,000.00


2018

2019



04. (05) Diğer Gelirler

Diğer gelirler Ocak-Haziran 2018 döneminde 40.039.849,65 TL olup, Ocak-Haziran 2019 döneminde

2.511.900,75 TL artışla 42.551.750,40 TL olmuştur. Diğer gelirlerdeki artış % 6,27 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 14: 2018-2019 Diğer Gelirler Gerçekleşmeleri


(%)

OCAK 7.196.795,46 8.546.777,26 1.349.981,80 18,75

ŞUBAT 6.907.154,02 5.923.882,44 -983.271,58 -14,23

MART 7.501.556,61 7.060.463,77 -441.092,84 -5,88

NİSAN 6.942.715,32 8.416.571,14 1.473.855,82 21,22

MAYIS 5.727.828,66 6.108.150,54 380.321,98 6,63

HAZİRAN 5.763.799,58 6.495.905,25 732.105,67 12,70

TOPLAM 40.039.849,65 42.551.750,40 2.511.900,75 6,27

0.00

1,000,000.00

2,000,000.00

3,000,000.00

4,000,000.00

5,000,000.00

6,000,000.00

7,000,000.00

8,000,000.00

9,000,000.00


2018

2019



05. (06) Sermaye Gelirleri

Sermaye gelirler Ocak-Haziran 2018 döneminde gerçekleşme olmamış olup, Ocak-Haziran 2019 döneminde

22.000,00 TL olmuştur.

Tablo 14: 2018-2019 Diğer Gelirler Gerçekleşmeleri


(%)

OCAK - - - -

ŞUBAT - - - -

MART - 22.000,00 - -

NİSAN - - - -

MAYIS - - - -

HAZİRAN - - - -

TOPLAM - 22.000,00 - -

.

06. (09) Red ve İadeler

Red ve iadeler bölümünde 2018 ve 2019 yılları Ocak Haziran döneminde iade kaydı yapılmamıştır.

0

5000

10000

15000

20000

25000


2018

2019



C. FİNANSMAN

2019 yılının ilk altı aylık bölümünde gelirlerimiz, giderlerimizden fazla olduğu için bir finansman açığı

oluşmamış, bu kapsamda borç yükümlülüğüne girilmemiştir. Finansman fazlası ise Kamu Haznedarlığı Tebliği

çerçevesinde yatırım araçlarında değerlendirilerek ilave bir finansman geliri elde edilmiştir.



II-TEMMUZ- ARALIK 2019 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte

gösterilmiştir.

Tablo 16: 2019 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

Bütçe Tertibi 2019 Başlangıç

Ödeneği Ocak-Haziran Harcamaları

Temmuz- Aralık Dönemi

(Tahmini)

Gerçekleşme Oranı %

01-Personel Giderleri 19.234.286,84 8.527.275,13 9.000.000,00 91,12

02-SGK Devlet Prim Giderleri 3.320.314,12 1.303.794,26 1.500.000,00 84,44

03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri

94.847.399,04 39.950.526,24 45.000.000,00 89,56

04-Faiz Giderleri 1.350.000,00 1.700.111,89 1.500.000,00 237,04

05-Cari Transferler 8.404.000,00 3.881.283,95 4.000.000,00 93,78

06-Sermaye Giderleri 48.144.000,00 11.362.994,43 9.000.000,00 42,29

07-Sermaye Transferi 1.500.000,00 4.594.889,13 3.000.000,00 506,32

09-Yedek Ödenekler 18.200.000,00 - -

TOPLAM 195.000.000,00 71.320.875,03 73.000.000,00 74,01

0.00

10,000,000.00

20,000,000.00

30,000,000.00

40,000,000.00

50,000,000.00

60,000,000.00

70,000,000.00

80,000,000.00

90,000,000.00

100,000,000.00

Başlangıç Ödeneği

Ocak-Haziran Harcamaları

Temmuz-Aralık (Tahmini)



.01 Personel Giderleri

Ocak- Haziran 2019 döneminde 8.527.275,13 TL olan personel giderlerinin Temmuz- Aralık 2019

döneminde yaklaşık 9.000.000,00 TL olması beklenmektedir. Personel giderlerinde yıl sonu gerçekleşmelerinin

2019 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 91,12 olacağı tahmin edilmektedir.

.02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak- Haziran 2019 döneminde 1.303.794,26 TL olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin

Temmuz- Aralık 2019 döneminde 1.500.000,00 TL olması beklenmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet

Primi Giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2019 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 84,44 olacağı tahmin

edilmektedir.

.03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak- Haziran 2019 döneminde 39.950.526,24 TL olan Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Temmuz- Aralık

2019 döneminde 45.000.000,00 TL olması beklenmektedir. Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde yıl sonu

gerçekleşmelerinin 2019 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 89,56 olacağı tahmin edilmektedir.

.04 Faiz Giderleri

Ocak- Haziran 2019 döneminde 1.700.111,89 TL olan Faiz Giderleri için Temmuz- Aralık 2019 döneminde

1.500.000,00 TL olması beklenmektedir. Faiz Giderlerinde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2019 yılı bütçe başlangıç

ödeneğinin % 237,04 olacağı tahmin edilmektedir.

.05 Cari Transferler

Ocak- Haziran 2019 döneminde 3.881.283,95 TL olan cari transferlerin Temmuz-Aralık 2019 döneminde

4.000.000,00 TL olması beklenmektedir. Cari Transferlerde yılsonu gerçekleşmelerinin 2019 yılı bütçe başlangıç

ödeneğinin % 93,78 olacağı tahmin edilmektedir.

.06 Sermaye Giderleri

Ocak- Haziran 2019 döneminde 11.362.994,43 TL olan Sermaye Giderlerinin Temmuz- Aralık 2019

döneminde 9.000.000,00 TL olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2019 yılı

bütçe başlangıç ödeneğinin % 42,29 olacağı tahmin edilmektedir.

.07 Sermaye Transferleri

Ocak- Haziran 2019 döneminde 4.594.889,13 TL olan Sermaye Transferlerinin Temmuz- Aralık 2019

döneminde 3.000.000,00 TL olması beklenmektedir. Sermaye Transferlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2019

yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 506,32 olacağı tahmin edilmektedir.

.09 Yedek Ödenekler

Yedek Ödeneklerle ilgili herhangi bir gider tahmininde bulunulmamaktadır. 2019 yılı içerisinde ödeneği

yetmeyeceği anlaşılan gider tertiplerine aktarmalarda veya bütçe tertibi bulunmayan giderleri karşılamak üzere

gerektiğinde açılacak bütçe tertiplerinde kullanılmaktadır.



B. BÜTÇE GELİRLERİ

2019 yılı bütçesinde öngörülen bütçe gelirlerinin Ocak- Haziran gerçekleşmesi 84.091.443,74 TL’ dir.

Temmuz- Aralık döneminde 88.908.556,26 TL gelir hedeflenmekte olup, 2019 yılı gelir bütçesinin

173.000.000,00 TL gerçekleşme oranının % 88,81 olması beklenmektedir..

C. FİNANSMAN

Dönem sonunda bir finansman açığı beklenilmemektedir.

Ancak dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik krizin etkisiyle kullanılan kaynakların yetersiz kalacağı

önümüzdeki dönemlerde sağlıklı mali kaynak arayışına gidileceği beklenmektedir.



III-YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ- ARALIK 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK

FAALİYETLER

A. Yıl İçinde Gerçekleştirilen Faaliyetler (Tamamlananlar veya Kısmen Tamamlananlar)

• Merkez Kütüphane’ nin Hizmete Açılması

• Barbaros Kapalı Pazaryeri Yapımı

• Yol Parke Kilit Taşı Döşeme Çalışmaları

• Yol Asfalt Kaplama Çalışmaları

• Bisiklet Yolu Yapımı

• Muhtelif Mahallelerde Park ve Çocuk Oyun Alanlarının Yapılması

• Muhtelif Parklarda Oyun Grupları, Banklar ve Çöp Kovalarının Yenilenmesi Çalışmaları

• Yeşil Alan, Park ve Refüjlerin Bakım Onarım ve Temizliğinin Yapılması

• Çöp Toplama, Nakli ve Kent Temizliği Çalışmaları

• Sivrisinek, Karasinek ve Kemirgen Mücadelesi Hizmeti

• Sosyal Yardımlar

• Eğitim Yardımları

• Kültür Gezileri

• Kamulaştırma İşlemleri

• Gayrimenkul Alımları

B. Temmuz Aralık Döneminde Yürütülecek Faaliyetler (Devam Eden ve Yeni Başlayacak Olanlar)

• Engelsiz Yaşam Parkı Yapımı

• İlçemiz Genelindeki İlk, Orta ve Lise Okullarında Çeşitli Tadilat Çalışmaları

• Selçukbey Mahallesi Kazım ARSLAN Parkının Yeniden Düzenlenmesi Çalışmaları

• Sevindik Mahallesi Kreş ve Çocuk Bakım Merkezi Yapımı

• Altıntop Mahallesi Muhtarlık Hizmet Binası Yapımı

• Açık Alanlarda Ücretsiz Wi-Fi Hizmeti Verilmesi

• Bilim Şenliği Düzenlenmesi

• Kitap Günleri Etkinliğinin Düzenlenmesi

• Kadın Girişimciler Kooperatifinin Kurulması

• Halk-Süt Projesi Kapsamında Çocuklara Ücretsiz Süt Dağıtılması

• Sokakta Kütüphane Var Projesi kapsamında “Sokak Kütüphanesi” nin Kurulması

• Çeşitli Sosyal ve Kültürel Etkinliklerin Düzenlenmesi, Kursların Açılması

IV. EKLER

EK-1 BÜTÇE GİDERLERİ GELİŞİMİ

I

II

Gelir Türü

2018 GERÇEKLEŞME

TOPLAMI 2019 BÜTÇE

OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME

TOPLAMI Artış Oranı

OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME

ORANI 2019

GERÇEKLEŞME TAHMİNİ

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019

1 PERSONEL GİDERLERİ 12.665.780,66 19.234.286,84 1.245.106,89 1.405.157,05 857.055,41 1.798.750,46 844.061,68 1.119.408,79 1.092.764,62 1.085.920,86 1.108.996,97 1.657.789,33 1.088.689,25 1.460.248,64 6.236.674,82 8.527.275,13 37 37 43 17.527.275,13

1 1 MEMURLAR 7.534.023,65 9.871.841,34 843.200,94 1.007.262,21 571.863,76 696.653,42 573.754,38 687.544,07 599.974,60 649.239,37 584.783,47 964.718,96 584.312,70 762.084,79 3.757.889,85 4.767.502,82 27 41 48 9.667.502,82

1 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 185.709,97 340.199,00 13.721,29 20.056,49 9.496,08 15.287,11 9.496,08 14.884,05 15.104,00 20.282,66 16.225,60 20.472,15 16.940,62 20.710,03 80.983,67 111.692,49 38 38 28 231.692,49

1 3 İŞÇİLER 3.437.194,09 7.017.064,00 290.637,18 293.865,76 216.796,76 909.577,95 201.909,11 192.264,38 390.434,73 218.144,40 381.058,90 454.748,97 310.874,50 482.423,31 1.791.711,18 2.551.024,77 42 27 35 5.301.024,77

1 4 GEÇİCİ PERSONEL 767.139,25 944.182,50 19.391,87 44.503,37 0 142.076,48 0 173.834,75 0 161.194,13 67.540,06 132.569,89 116.848,49 127.555,43 203.780,42 781.734,05 284 163 83 1.681.734,05

1 5 DİĞER PERSONEL 741.713,70 1.061.000,00 78.155,61 39.469,22 58.898,81 35.155,50 58.902,11 50.881,54 87.251,29 37.060,30 59.388,94 85.279,36 59.712,94 67.475,08 402.309,70 315.321,00 -22 46 30 645.321,00

2

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

1.939.816,15 3.320.314,12 200.924,06 228.426,15 140.712,42 373.042,98 136.764,76 154.279,22 146.628,17 162.856,03 179.946,75 216.174,58 164.011,23 169.015,30 968.987,39 1.303.794,26 35 35 36 2.803.794,26

2 1 MEMURLAR 1.210.534,07 1.508.283,72 136.783,97 162.042,84 93.847,97 296.368,48 93.055,44 112.626,48 93.476,33 113.598,67 95.142,40 112.932,92 94.867,66 113.290,50 607.173,77 910.859,89 50 41 51 1.960.859,89

2 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 27.948,01 88.184,00 1.955,32 3.613,75 1.385,92 2.040,34 1.385,92 2.040,34 2.236,06 2.807,36 2.406,10 2.835,18 2.552,66 2.883,95 11.921,98 16.220,92 36 12 17 33.220,92

2 3 İŞÇİLER 701.334,07 1.308.613,40 62.184,77 62.769,56 45.478,53 74.634,16 42.323,40 39.612,40 50.915,78 46.450,00 82.398,25 100.406,48 66.590,91 52.840,85 349.891,64 376.713,45 8 29 29 776.713,45

2 4 GEÇİCİ PERSONEL 0 415.233,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

76.745.510,62 94.847.399,04 4.234.163,70 4.926.551,24 6.031.658,92 3.474.048,20 6.015.316,53 9.034.820,09 4.394.624,72 7.084.787,37 6.445.708,15 7.914.961,83 10.161.551,62 7.515.357,51 37.283.023,64 39.950.526,24 7 45 40 84.950.526,24

3 1 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI

129.718,00 215.000,00 0 0 0 0 0 16.104,83 79.330,80 55.583,18 7.914,65 37.760,00 7.900,23 0 95.145,68 109.448,01 15 25 51 259.448,01

3 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI

15.794.618,54 21.061.860,00 714.204,33 971.248,05 1.778.469,45 1.035.674,19 1.298.661,66 1.443.720,06 754.063,28 1.569.114,31 1.061.976,76 740.423,05 3.392.240,65 2.721.278,66 8.999.616,13 8.481.458,32 -6 42 34 18.481.458,32

3 3 YOLLUKLAR 22.313,04 377.783,36 117,35 0 4.286,38 7.162,22 419,9 39,85 4.924,72 0 4.558,56 4.082,86 197,05 2.652,53 14.503,96 13.937,46 -4 5 4 28.937,46

3 4 GÖREV GİDERLERİ 962.600,19 1.364.100,00 14.440,39 38.654,51 102.273,24 42.047,44 104.332,50 79.170,18 20.092,75 25.368,57 345.480,98 12.978,21 78.514,33 18.063,89 665.134,19 216.282,80 -67 51 16 466.282,80

3 5 HİZMET ALIMLARI 48.347.975,76 60.665.637,28 3.105.349,42 3.726.510,20 3.551.955,85 1.712.946,72 3.546.386,41 6.568.861,20 3.068.089,99 4.315.836,68 3.357.239,29 6.595.253,44 5.190.709,54 4.045.931,72 21.819.730,50 26.965.339,96 24 45 45 56.550.339,96

3 6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ

3.512.115,49 4.200.000,00 133.647,97 77.508,30 93.149,20 62.072,02 224.278,51 371.353,26 61.596,00 190.625,88 386.137,50 189.398,30 870.201,50 306.510,08 1.769.010,68 1.197.467,84 -32 54 29 2.697.467,84

3 7

MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ

6.281.564,94 5.144.018,40 266.404,24 41.299,18 352.420,00 375.613,33 544.407,28 421.624,17 308.941,18 651.239,12 1.022.635,17 236.912,39 465.036,16 329.272,15 2.959.844,03 2.055.960,34 -31 44 35 4.555.960,34

3 8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ

1.694.604,66 1.819.000,00 0 71.331,00 149.104,80 238.532,28 296.830,27 133.946,54 97.586,00 277.019,63 259.765,24 98.153,58 156.752,16 91.648,48 960.038,47 910.631,51 -5 48 48 1.910.631,51

4 FAİZ GİDERLERİ 2.622.949,69 1.350.000,00 125.374,59 290.744,28 152.114,08 287.829,76 212.032,69 284.883,84 201.474,20 281.905,82 198.623,59 278.895,54 212.979,39 275.852,65 1.102.598,54 1.700.111,89 54 74 76 3.200.111,89

4 2 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ

2.622.949,69 1.350.000,00 125.374,59 290.744,28 152.114,08 287.829,76 212.032,69 284.883,84 201.474,20 281.905,82 198.623,59 278.895,54 212.979,39 275.852,65 1.102.598,54 1.700.111,89 54 74 76 3.200.111,89

5 CARİ TRANSFERLER 5.555.652,85 8.404.000,00 532.822,91 528.755,99 762.259,87 534.306,20 567.606,46 473.167,51 453.758,99 1.155.374,54 427.394,19 957.691,49 461.924,60 231.988,22 3.205.767,02 3.881.283,95 21 37 46 7.881.283,95

5 1 GÖREV ZARARLARI 280.214,90 1.000.000,00 0 0 181.556,00 0 98.658,90 0 0 0 0 103.077,85 0 0 280.214,90 103.077,85 -63 31 10 203.077,85

5 3

KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER

1.080.344,10 1.400.000,00 64.937,59 16.988,26 161.311,31 11.475,83 25.495,49 13.829,47 12.244,16 698.627,02 120 86.557,94 200.111,64 0 464.220,19 827.478,52 78 32 59 1.727.478,52

5 4 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER

2.528.957,22 3.704.000,00 324.530,00 319.880,00 299.120,00 404.824,08 303.235,28 320.549,72 304.468,75 312.470,00 319.870,50 662.480,00 28.145,00 29.730,00 1.579.369,53 2.049.933,80 30 37 55 4.049.933,80

5 8 GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR

1.666.136,63 2.300.000,00 143.355,32 191.887,73 120.272,56 118.006,29 140.216,79 138.788,32 137.046,08 144.277,52 107.403,69 105.575,70 233.667,96 202.258,22 881.962,40 900.793,78 2 42 39 1.900.793,78

6 SERMAYE GİDERLERİ 116.483.659,73 48.144.000,00 15.451.120,41 164.246,14 10.940.713,05 3.349.315,01 5.709.625,37 1.687.456,99 6.273.790,40 2.878.312,18 17.731.571,06 2.924.108,95 10.691.487,37 359.555,16 66.798.307,66 11.362.994,43 -83 97 24 10.362.994,43

6 1 MAMUL MAL ALIMLARI 67.132,80 1.376.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ

3.938.809,20 2.016.000,00 25.252,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.252,00 0 0 1 0 0

6 3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 64.900,00 365.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64.900,00 0 64.900,00 0 0 14 0 0

6 4 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI

2.415.795,34 1.475.000,00 446.370,00 1 337.636,00 38.000,00 35.000,00 9.030,03 40.000,00 0 917.726,39 0 0 0 1.776.732,39 47.031,03 -97 45 3 97.031,03

6 5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ

98.762.198,24 38.523.000,00 9.777.260,15 164.245,14 10.603.077,05 3.311.315,01 4.968.518,50 1.678.426,96 6.233.790,40 1.961.520,10 16.813.844,67 1.772.940,35 7.019.290,79 359.555,16 55.415.781,56 9.248.002,72 -83 109 24 16.198.002,72

6 6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ

0 389.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ

11.234.824,15 4.000.000,00 5.202.238,26 0 0 0 706.106,87 0 0 916.792,08 0 1.151.168,60 3.607.296,58 0 9.515.641,71 2.067.960,68 -78 95 52 4.067.960,68

7 SERMAYE TRANSFERLERİ 1.966.340,21 1.500.000,00 0 750.000,00 0 500.000,00 0 1.000.000,00 250.000,00 0 460.631,82 0 0 2.344.889,13 710.631,82 4.594.889,13 547 71 200 7.594.889,13

7 1 YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ

1.966.340,21 1.500.000,00 0 750.000,00 0 500.000,00 0 1.000.000,00 250.000,00 0 460.631,82 0 0 2.344.889,13 710.631,82 4.594.889,13 547 71 200 7.594.889,13

9 YEDEK ÖDENEKLER 0 18.200.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 5 DOĞAL AFET GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ

0 50.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 6 YEDEK ÖDENEK 0 18.100.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 8 MÜLTECİ VE GÖÇMEN GİDERLERİ ÖDENEĞİ

0 50.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

217.979.709,91 195.000.000,00 21.789.512,56 8.293.880,85 18.884.513,75 10.317.292,61 13.485.407,49 13.754.016,44 12.813.041,10 12.649.156,80 26.552.872,53 13.949.621,72 22.780.643,46 12.356.906,61 116.305.990,89 71.320.875,03 -39 61 37 144.32.875,03

EK-2 BÜTÇE GELİRLERİ GELİŞİMİ

I II Gelir Türü 2018

GERÇEKLEŞME TOPLAMI

2019 BÜTÇE

OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME

TOPLAMI

Artış Oranı

OCAK-HAZİRAN

GERÇEKLEŞME ORANI

2019 GERÇEKLEŞME TOPLAMI

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019

1 Vergi Gelirleri 65.158.911,13 79.690.000,00 2.298.922,62 2.910.955,67 3.198.364,24 2.370.979,47 3.909.385,10 3.568.398,05 3.232.090,14 3.240.606,39 18.932.608,71 22.398.956,54 2.727.164,36 2.543.545,25 34.298.535,17 37.033.441,37 8 42 38 71.970.000,00

1 2

Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler

53.225.295,83 65.100.000,00 1.486.934,39 1.399.724,58 1.812.599,85 1.118.294,84 2.889.879,01 2.430.377,33 2.405.757,31 2.187.140,73 17.996.412,71 20.881.053,10 1.932.512,62 1.587.614,17 28.524.095,89 29.604.204,75 4 39 34 58.000.000,00

1 3

Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri

8.288.651,18 9.810.000,00 593.972,67 1.093.017,03 1.088.795,39 1.148.642,49 686.491,37 948.216,11 500.527,58 870.763,86 614.766,41 1.321.291,05 537.020,65 835.578,76 4.021.574,07 6.217.509,30 55 68 76 12.000.000,00

1 6 Harçlar 3.644.964,12 4.780.000,00 218.015,56 418.214,06 296.969,00 104.042,14 333.014,72 189.804,61 325.805,25 182.701,80 321.429,59 196.612,39 257.631,09 120.352,32 1.752.865,21 1.211.727,32 -31 84 89 1.970.000,00

3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 13.463.797,85 18.875.000,00 1.011.007,02 536.742,83 868.517,82 538.609,77 1.227.160,49 696.747,26 1.633.185,62 437.541,86 1.272.672,20 1.136.558,81 1.679.462,44 485.222,82 7.692.005,59 3.831.423,35 -50 63 45 9.000.000,00

3 1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 10.598.815,59 15.230.000,00 668.155,14 447.831,70 641.195,94 458.082,25 1.045.632,51 610.849,03 918.120,26 341.538,15 1.098.670,97 967.985,09 1.545.001,24 385.357,06 5.916.776,06 3.211.643,28 -46 71 52 7.000.000,00

3 4 Kurumlar Hasılatı 2.163,38 50.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 5 Kurumlar Karları 0 400.000,00 136.012,50 0 0 0 0 0 37.550,00 0 0 0 0 0 173.562,50 0 0 100 0 0

3 6 Kira Gelirleri 2.859.020,56 3.160.000,00 206.674,68 88.739,13 227.024,28 79.852,82 181.414,08 85.385,23 677.099,11 96.003,71 173.884,93 168.573,72 134.093,00 99.865,76 1.600.190,08 618.420,37 -61 43 28 1.998.000,00

3 9

Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

3.798,32 35.000,00 164,7 172 297,6 674,7 113,9 513 416,25 0 116,3 0 368,2 0 1.476,95 1.359,70 -8 100 100 2.000

4

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

2.363.058,83 1.750.000,00 201.011,18 0 19.391,87 44.503,37 300 142.076,48 0 173.834,75 0 159.844,13 462.143,26 132.569,89 682.846,31 652.828,62 -4 100 100 2.000.000,00

4 2

Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar

0 50.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 3

Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar

0 50.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 4

Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar

305,2 150.000,00 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0 100 0 500

4 5 Proje Yardımları 2.362.753,63 1.500.000,00 201.011,18 0 19.391,87 44.503,37 0 142.076,48 0 173.834,75 0 159.844,13 462.143,26 132.569,89 682.546,31 652.828,62 -4 100 100 1.500.000,00

5 Diğer Gelirler 84.029.886,29 95.385.000,00 7.196.795,46 8.546.777,26 6.907.154,02 5.923.882,44 7.501.556,61 7.060.463,77 6.942.715,32 8.416.571,14 5.727.828,66 6.108.150,54 5.763.799,58 6.495.905,25 40.039.849,65 42.551.750,40 6 92 88 90.000.000,00

5 1 Faiz Gelirleri 2.693.423,21 4.010.000,00 88.504,07 108.689,94 543.542,83 59.165,33 593.922,52 40.309,86 74.780,41 43.948,29 316.268,68 38.934,84 338.531,59 55.079,58 1.955.550,10 346.127,84 -82 99 97 900.000,00

5 2

Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar

74.409.244,78 84.850.000,00 6.784.326,45 8.099.779,25 5.997.732,08 5.542.702,82 6.451.002,14 6.693.946,40 6.451.851,16 7.882.646,85 5.029.933,61 5.359.818,65 5.336.774,38 6.174.427,73 36.051.619,82 39.753.321,70 10 100 100 84.170.000,00

5 3 Para Cezaları 5.848.430,84 6.415.000,00 314.521,02 308.287,20 356.291,41 269.499,28 456.382,48 315.163,60 402.860,06 300.368,41 381.052,62 680.487,87 88.493,61 249.085,85 1.999.601,20 2.122.892,21 6 37 27 4.400.000,00

5 9 Diğer Çeşitli Gelirler 1.078.787,46 110.000,00 9.443,92 30.020,87 9.587,70 52.515,01 249,47 11.043,91 13.223,69 189.607,59 573,75 28.909,18 0 17.312,09 33.078,53 329.408,65 895 99 100 500.000,00

6 Sermaye Gelirleri 461.846,25 100.000,00 0 0 0 0 0 22.000,00 0 0 0 0 0 0 0 22.000,00 0 0 100 30.000,00

6 1 Taşınmaz Satış Gelirleri 461.846,25 100.000,00 0 0 0 0 0 22.000,00 0 0 0 0 0 0 0 22.000,00 0 0 100 30.000,00

9 Red ve İadeler - 0 800.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 1 Vergi Gelirleri 0 550.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 0 180.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 5 Diğer Gelirler 0 70.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

165.477.500,35 195.000.000,00 10.707.736,28 11.994.475,76 10.993.427,95 8.877.975,05 12.638.402,20 11.489.685,56 11.807.991,08 12.268.554,14 25.933.109,57 29.803.510,02 10.632.569,64 9.657.243,21 82.713.236,72 84.091.443,74 2 60 55 173.000.000,00

Documents

2019 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU · 04. Faiz Giderleri Faiz giderleri için 2019 yılı başında 1.350.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2018 yılı Ocak-Haziran