★ 산 출 기 간 : 2016년 08월 01월 부터 08월 31일 까지

★ 납 부 기 간 : 2016년 09월 30일(금)

★ 납 부 장 소 : ⊙ 국민은행중앙지점(☏ 949-9056)

계 좌 번 호 : 605701-01-142949

⊙ 제일은행금촌지점(☏ 957-0026)

계 좌 번 호 : 586-20-118837

⊙ 신한은행파주지점(☏942-0067)

계 좌 번 호 : 100-027-620906

⊙ 연천축협금릉지점 (☏ 941-7011)

계 좌 번 호 : 215033-51-127257

◈ 자동이체를 원하시는 세대는 해당 은행에 직접 방문하셔서 신청하시기 바랍니다.

◈ 무통장 입금시 반드시 동호수를 기재하여 주시기 바랍니다.(예 : 101 - 1002 )

◈ 성명으로 입금시 미납 처리될 수 있으니 입금 후 관리소에 연락주시기 바랍니다.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121년초과

2 2 5 5 10 10 10 10 15 15 15 15 20

홈페이지주소 http://ttrancha.net

◈ 관리비 납부는 체납된 관리비부터 먼저 납부하여야하며, 미납시 아래와 같이 소정의 연체료를 부담하게 됩니다. (관리규약 의거)

파주금촌 새꽃마을1단지관리사무소

☎ (031) 949-9377

2016년 08월

연체개월

연체요율(%)

공 지 사 항

1. 재활용품및 쓰레기 배출안내

구 분 배 출 일

재 활 용 품

의 류 용 품

일반쓰레기 매일 오후 6시 이후(단, 토요일 제외)

음식물쓰레기

2. 대형폐기물 및 폐형광등 배출안내

가. 대형폐기물은 단지내 주공할인마트(☏957-7778)에서 스티커를 구입, 부착하여 배출바랍니다.

나. 폐형광등 품목은 막대형, 원형, 삼파장 형광등만 가능하며, 수거함 설치장소는 관리소뒤와 각동 경비초소입니다.

3. 전출, 전입 세대의 관리비 정산 안내

가. 전출, 전입 세대는 최소한 1일전 관리소로 함께 나오셔서 중간관리비를 정산하시기 바랍니다.

다. 전,출입시 승강기사용료 100,000원(단지내 이사시 150,000원,사다리불가시 50,000원,기타 20,000원)-관리규약65조②항

4. 공동생활 질서유지 안내

보다 안락하고 편안한 주거환경 조성을 위해 다음사항을 자율적으로 준수하여 주시기 바랍니다.

1) 이웃주민(특히 아래층)을 배려하는 마음을 갖도록 생활화하여 세대소음 발생으로 인해 이웃간에 불편함이 없도록

하여 주시기 바랍니다.(특히 늦은시간 및 공휴일)

2) 애완동물 사육으로 인해 공동생활에 지장을 주는 행위는 원칙적으로 금지되어 있으며, 애완견 배설물은 반드시 사육

하는 세대에서 수거하여 이웃주민께 피해를 주는일이 없도록하여 주시기 바랍니다.

3) 아파트 베란다 또는 창문으로 휴지,담배꽁초등 오물을 버리는 행위는 단지 환경 훼손은 물론 사고를 유발할 수

있으니 삼가하시기 바랍니다.

4) 계단, 복도등 공용부분에는 자전거, 박스등 개인 무단적치물을 적재하여 통행 방해 또는 미관을 해치는 행위를 하여

서는 안 됩니다.(개정된 소방법에 의거 과태료 처분을 받을수도 있음을 양지하시기 바람니다.)

5) 차량보유세대는 단지표시 스티카를 부착하시고, 방문차량은 경비실에 신고하시기 바랍니다.

6) 주차시는 전면주차 하시고 지정주차선외 주차시는 연락처를 필히 명기하시고 단지안에서는 물호스를 이용하여

세차를 해서는 안됩니다.

상수도 하수도 물이용부담금 상수도 하수도

0 ~ 20 430 350 470 350

21 ~ 30 570 470 610 470

30이상 840 720 880 720

5. 수도요금 내역(2016년 2월 검침분 물이용부담금 인상)

단지 실제 적용단가상수도 사업소 권장단가

물이용부담금사용량(㎡)

㎡당

107.10원

㎡당

107.1원

수분을 제거한 후 음식물 전용 쓰레기통에 배출매일 배출가능

나. 정산업무시간 평일 : 오전09:00 ~ 오후05:00까지, 토요일 : 오전09:00~오전12:00까지

일요일 : 휴무 (공휴일은 토요일 오전이나 하루전에 정산하셔야 합니다.)

* 전출세대에서는 은행.카드 자동이체 해지를 (꼭)하셔야 관리비가 계속 차감되지 않습니다.

매주 화요일 오후 15 : 00 ~ 21 : 00매주 수요일 오전 06 : 00 ~ 09 : 00

매일 배출가능

유 의 사 항

재활용 가능 품목만 종류별로 분리하여 배출

이불, 인형등도 의류용품으로 배출

지정된 종량제 규격봉투에넣어 지정된 장소에 배출

-1-

5. 각종 민원처리 연락처

1) 세대내 보수

업 체 명 전 화 번 호 업 체 명 전 화 번 호

보 일 러(경동) 1588-1144 인 터 폰 ( 코 맥 스 ) 1599-8866

가스쿡탑(TGR-B612S)

식기세척기(LD811DW1)LG 1588-7777 외 부 샷 시 02) 3480-5251

수도꼭지, 샤워기수전(대림통상)

1588-8209 씽 크 대 ( 한 샘 ) 1588-0900

욕실환풍기(JV202)- 힘펠(닥트형)

031) 226-7124 욕 조 ( 대 림 요 업 ) 1588-1952

대림요업(안방변기-원피스)(거실변기-투피스, 시중동일)

1588-1952

2) 주변 생활 안내

업 체 명 전 화 번 호 업 체 명 전 화 번 호

파 주 시 청 940-4114 금 촌 2동 자치 센타 940-8221

파 주 경 찰 서 956-5324 파 주 보 건 소 940-4881

파 주 소 방 서 952-0119 노인종합복지회관 943-0730~2

파 주 세 무 서 956-0200 파 주 교 육 청 940-7111

금 릉 역 948-4788 한 국 전 력 940-2114

파주병원(구,금촌의료원) 940-0254(원무과) 파 주 우 체 국 940-9030

서 울 도 시 가 스 946-7229 국민건강보험공단 956-0150

금 화 초 등 학 교 957-2064 국민연금관리공단 956-3600

금 릉 중 학 교 957-4284대형폐기물스티커판매

( 주 공 할 인 마 트 )957-7778

새 꽃 1 단 지 경 로 당 949-5399

3) 관리사무소 전 화 949-9377~8 팩 스 947-9332

① 관리비금액을 우리아파트 홈페이지에서도 확인하실 수 있습니다.

② 각종 민원을 홈페이지를 이용하여 접수하셔도 됩니다.

홈페이지주소 : http://ttrancha.net

- 2 -

□ 일 시 : 2016년 08월 23일 (화) 20:00

□ 장 소 : 입주자대표 회의실

□ 참석자 : 구성원 14명중 12명 참석

◈ 관리비미수금(체납)현황 2016년 08월 31일 현재

개월수 비고 개월수 세대수 비고

1 30 1

2

3

4

5

8

15 합 계 174

5. 경비실 에어컨 설치의 건

• 설치하기로 의결함.

- 비용 : 2,365,000원(부가세 포함)

- 항목 : 예비비

• 어린이집 계약이 2016년 11월 4일자로 만료됨에 따라 관리규약 제54조 3항에 의거

재계약 하기로 의결함.

- 계약기간 : 2016.11.05. ~ 2019.11.04.(3년)

- 계약금액 : 년 13,200,000원

2. 어린이집 계약만료에 따른

재계약 건

• 최저가 (월1,920,000원) 업체인 현대 엘리베이터로 선정하기로 의결함.

• 지하 오·배수 횡주관 업체를 일반경쟁입찰 / 최저가로 선정하여 청소하기로 의결함.

• 배관검사용으로 내시경 공구 구입하기로 의결함

4. 지하횡주관(생활하수 및

오수) 청소의 건

3. 승강기 유지관리업체

선정의 건

세대수 미 납 액 미 납 액

6. 예초 및 제초작업 비용

지급의 건

• 지급하기로 의결함

- 비용 : 1,520,000원(작업복 비용포함)

- 항목 : 예비비

7. 추석 격려금 지급의 건 • 작년과 동일하게 지급하기로 의결함.

(관리실 1인당 120,000원, 경비원 1인당 70,000원, 미화원 1인당 70,000원)

762,600

입주자대표회의 의결 사항

안 건

• 관리비 심의 의결함. 1. 7월분 관리비부과내역서 심의건

의 결 사 항

102 11,440,060 4,545,330

38 7,222,330

22 6,972,820

6 2,833,680

1 3,060,630 38,517,790

3 1,680,340

1

- 3 -

2016년 09월 업무보고

9. 예정사항 • 수변전 정기검사(9/21)

• 소방시설 종합정밀점검

관리사무소 업무 추진사항

업 무 내 용 추 진 사 항

1. 105동 피로티

드레인 작업

• 작업일자 : 2016년 08월 16일

• 작업내용 : 드레인 구멍 2개 타공 및 육가 설치

• 작업업체 : 마스터 건설

• 작업비용 : 무상

8. 관리동 앞 철봉

교체 작업

• 작업일자 : 2016년 08월 04일

• 자재금액 : 99,000원

• 자체작업

7. 캐노피 누수작업

• 공사업체 : 미강건업(주)

• 공사금액 : 1,210,000원(인건비 처리, 부가세포함)

• 공사내용 : 106동 1,2라인, 3,4라인, 107동 3,4라인, 5,6라인

110동 3,4라인, 5,6라인, 112동 1,2라인, 3,4라인

• 공사기간 : 2016년 8월 17일, 2016년 8월 22일

5. 계단등 배선 작업

• 작업일자 : 2016년 09월 06일

• 작업장소 : 103동 계단

• 작업내용 : 계단등 전원선 설치

• 자체작업

6. 경비초소 에어컨

설치

• 설치일자 : 2016년 09월 08일

• 설치수량 : 6대 (삼성전자)

• 설치금액 : 2,019,250원 (부가세 포함)

• 설치업체 : 옥션(에어컨마스타)

2. 관리동 앞 침하 보도

블록 정비

• 작업일자 : 2016년 08월 18일 ~ 2016년 08월 19일

• 자체정비

3. 단지 예초 및 전지 작업

• 작업일자 : 2016년 08월 22일 ~ 2016년 09월 09일

• 작업비용 : 1,400,000원

• 자체작업

4. 오수관 통수

• 작업일자 : 2016년 08월 24일

• 작업장소 : 119동 1,2라인

• 자체작업

- 4 -

전월(07월) 금월(08월) 전월대비 89.69 89.79 125.58

1 31,310,880 23,004,720 23,197,680 192,960 10,500 10,510 14,700 117.03

2 23,182,800 21,430,320 21,430,320 0 9,700 9,710 13,580 108.10

3 15,000,000 13,917,960 13,917,960 0 6,300 6,300 8,820 70.20

4 480,000 487,980 487,980 0 220 220 310 2.43

5 3,024,000 3,028,560 3,028,560 0 1,370 1,370 1,920 15.26

6 28,978,290 17,232,840 19,976,160 2,743,320 9,040 9,050 12,660 100.82

7 871,930 866,580 866,580 0 390 400 550 4.40

8 18,231,422 18,226,980 18,226,980 0 8,250 8,260 11,550 92.00

상 수 도 21,690,340 19,156,240 22,236,820 3,080,580

하 수 도 14,254,440 14,175,810 13,853,280 -322,530

어린이집 35,600 25,700 -9,900

감면금액 -168,100 -168,100 0

공 동 0 0 0 0 0 0 0 .00

소 계 35,944,780 33,199,550 35,947,700 2,748,150 0 0 0

세대사용 101,093,910 64,932,120 101,093,910 36,161,790

TV수신료 4,187,500 4,185,000 4,187,500 2,500 2,500 2,500 2,500

어린이집 173,560 153,110 173,560 20,450

국민ATM 145,000 137,500 145,000 7,500

승강기전기 0 0 0 0

공 동 4,046,870 0 994,140 994,140 450 450 630 5.04

감면금액 -5,915,220 -5,909,990 -5,909,990 0

소 계 103,731,620 63,497,740 100,684,120 37,186,380 2,950 2,950 3,130

11 3,100,810 3,292,220 3,100,810 -191,410

12 1,510,000 1,510,080 1,510,080 0 680 680 960 7.62

13 2,437,010 2,430,120 2,430,120 0 1,100 1,100 1,540 12.30

14 0 174,780 0 -174,780 0 0 0 .00

15 4,266,440 4,159,360 4,266,440 107,080

272,069,982 206,459,790 249,071,490 42,611,700 50,500 50,550 69,720합 계

시조례에 의함

시조례에 의함

10

전

기

료

조견표에 의함

주차관리비

생활폐기물수수료

보 험 료

대표회의운영비

9

수

도

료

승강기유지비

수선 유 지 비

위탁관리수수료

장기수선충당금

2016년 08월 관리비부과내역서 총괄표

NO 항 목 발생금액관 리 비 부 과 대 비 ㎡ 금액

선관위운영비

㎡

단가

일반관리비

경 비 비

청 소 비

소 독 비

기초생활수급자(8,870원),장애인세대(5,370원)

세대 투입량으로 부과

- 5 -

1. 일반관리비

가. 발생금액

금 액

급 여 20,287,880 관리소장외 9명

제 수 당 2,507,580

소 계 22,795,460

연차수당 0 일근근무자 : 통상임금 13,994,560원 /209시간 ×8시간 ×15일 × 1/12(누계액으로 부과안함)

연차수당 0 격일근무자 :

퇴 직 금 2,304,300 (기본급+식대+제수당+년차)×1/12

소 계 2,304,300

식대등복리후생비 1,185,500

국 민 연 금 855,330

건강보험료 737,950 건강보험료(보수월액 × 3.06%), 노인장기요양보험료(건강보험료 × 6.55%)

고용보험료 183,780

산재보험료 377,030

체력단련비 50,000

소 계 3,389,590

도서인쇄비 641,000

여비교통비 0

피 복 비 105,780

통 신 료 190,100

우 편 료 9,280

관리용소모품비 118,730

일반사무용품비 137,500

업무추진비 200,000

잡 비 1,137,850

공기구등구입비 257,400

제세공과금등 23,890

교육훈련비 0

비품등구입비 0

회계감사비 0

소 계 2,821,530

31,310,880

나 산출근거 : 발생금액 23,190,000원

다. 면적별 부과금액 (단위 : 원)

㎡당 단가 세대금액 세대수 부과금액

10,500 732 7,686,000 발생금액 : 31,310,880

117.03 10,510 108 1,135,080 관리비차감 : 8,120,880

14,700 978 14,376,600

1,818 23,197,680 부과금액 : 23,190,000

복합기임대료, 복사용지 A4, 복사기 토너구입(2/2), 명찰

평균임금 × 4.5%

직원체력단련비

㎡

합 계

관리소장 업무추진비

커피, 정수기, 직원 작업 식대, 폐기물마대, 쓰레기봉투, 지급명령시 송달료 외

89.69

내 역

통상임금 9,641,720원 /425.83시간 ×(28시간 ÷2일) × 15일 × 1/12 (누계액으로 부과안함)

고용안정/직업능력,실업급여

산재보험료

야간근로수당, 자격수당 외 10명

관리동1층(13,030원), 미화원.경비원대기실(10,860원), 대표회의실 외(0원)

= 117.03원/㎡

등기발송(장기체납자 지급명령), 세무대행계약서 발송(청석회계사무소)

125.58

대표회의실 전화, 관리실 전화, 팩스사용료, 비상통화장치 외

89.79

항 목

인건비

적립금

복리후생비

휴지, 부탄까스, 세제, 비누, 종이컵 외

관리소장외 9명(작업식대 및 간식)

잡수입으로 관리비 차감 처리

부과내역서 인쇄 및 회계전산 프로그램 사용료, 민원접수프로그램사용료, 주차스티커인쇄외(6/6)

합 계

÷ 198,167.64 ㎡(관리면적)

관리직원 동복(634,700원 5/6차)

비 고

전화기구입(1/3), 예초기구입(1/5), 전정기구입(1/5)

제

경

비

내

역

- 6 -

2. 경비비

23,182,800원

다. 산출근거 : 경비비 부과액 21,403,680원 ÷ 198,167.64 ㎡ = 108.10원/㎡

(단위:원)

㎡ ㎡당 단가 세대금액 세대수 부과금액

89.69 9,700 732 7,100,400 발생금액 : 23,182,800

89.79 108.10 9,710 108 1,048,680 관리비차감 : 1,779,120

125.58 13,580 978 13,281,240

1,818 21,430,320 부과금액 : 21,403,680

3. 청소비

가. 계약내역 : 피누스이앤씨 15,000,000원

다. 산출근거 : 청소비 부과액 13,900,000원 ÷ 198,167.64 ㎡ = 70.20원/㎡

(단위:원)

㎡ ㎡당 단가 세대금액 세대수 부과금액

89.69 6,300 732 4,611,600 발생금액 : 15,000,000

89.79 70.20 6,300 108 680,400 관리비차감 : 1,100,000

125.58 8,820 978 8,625,960

1,818 13,917,960 부과금액 : 13,900,000

4. 소 독 비

가. 계약내역 : 대양씨앤지(주)

다. 산출근거 : 월정용역비 480,000원 ÷ 198,167.64 ㎡ = 2.43원/㎡

(단위:원)

㎡ ㎡당 단가 세대금액 세대수 부과금액

89.69 220 732 161,040 발생금액 : 480,000

89.79 2.43 220 108 23,760 부과금액 : 487,980

125.58 310 978 303,180 부과차액 : 7,980

1,818 487,980

5. 승강기유지비

가. 계약업체 : ㈜현대엘리베이터

다. 산출근거 : 월정용역비 3,024,000원 ÷ 198,167.64 ㎡ = 15.26원/㎡

(단위:원)

㎡ ㎡당 단가 세대금액 세대수 부과금액

89.69 1,370 732 1,002,840 발생금액 : 3,024,000

89.79 15.26 1,370 108 147,960 부과금액 : 3,028,560

125.58 1,920 978 1,877,760 부과차액 : 4,560

1,818 3,028,560

나. 계약기간 : 2016년 1월 1일 ~ 2016년 12월 31일까지

나. 계약기간 : 2014년 9월 1일 ~ 2016년 8월 31일까지

가. 계약내역 : 한국보안시스템

합 계

합 계

비 고

잡수입으로 관리비 차감처리

라. 면적별 부과금액

나. 계약기간 : 2016년 2월 1일 ~ 2017년 1월 31일까지

4,560

잡수입으로 관리비 차감처리

합 계

합 계

비 고

7,980

라. 면적별 부과금액 (단위:원)

비 고

비 고

나. 계약기간 : 2016년 1월 1일 ~ 2016년 12월 31일까지

라. 면적별 부과금액

라. 면적별 부과금액

- 7 -

6. 수선유지비

가. 산출근거 : 발생금액 ÷ 198,167.64 ㎡ = 100.82원/㎡

나. 당월 부과내역

항 목 발생월 부과회차 당월 부과액 부과 누계액

소방시설점검용역비 1개월 월정액 715,000 0 승강기정기검사 2015.9 12/12 660,330 7,923,960

소방정밀점검지적사항 2016.4 5/8 300,000 1,500,000 기전실 소모자재구입 2016.4 5/8 217,180 1,085,900 조경식재 계약금 2016.4 5/8 986,990 4,934,950

103동 바닥판보수자재 2016.5 4/8 275,270 1,101,080 기계실급수밸브교체 2016.5 4/8 104,500 418,000

조경식재 잔금 2016.5 4/8 2,302,970 9,211,880 보식용 수목구입 2016.5 4/8 292,500 1,170,000

음식물수거함통 2016.5 4/8 148,500 594,000 경비초소외 CCTV설치 2016.5 4/8 1,227,150 4,908,600

CCTV녹화기2대구입 2016.6 3/6 440,000 1,320,000 놀이터고무매트 교체 2016.6 3/6 202,400 607,200 옥상방수 자재구입 2016.6 3/6 413,600 1,240,800

옥상방수추가자재구입 2016.6 3/6 237,050 711,150 폐기물처리대금 2016.6 3/5 320,000 960,000

음식물수거장및초소CCTV설치 2016.7 2/12 1,908,900 3,817,800 방재실 CCTV구입 교체 2016.7 2/5 568,700 1,137,400 다목적체육시설CCTV설치 2016.7 2/5 946,000 1,892,000

어린이승강장설치계약금 2016.7 2/4 755,500 1,511,000 옥상방수자재구입 2016.7 2/5 537,460 1,074,920 건축물 정밀점검비 2016.7 2/4 687,500 1,375,000

107동2호기 인버터교체 2016.7 2/5 1,115,400 2,230,800 다목적체육시설설치공사 2016.8 1/8 2,824,250 2,824,250 다목적체육시설추가공사 2016.8 1/4 613,250 613,250 어린이승강장설치잔금 2016.8 1/5 1,447,600 1,447,600 120동2호기 인버터교체 2016.8 1/5 1,115,400 1,115,400

21,363,400 56,726,940

4,837,390

1,369,500

1,100,000

308,000

7,614,890

28,978,290

(단위:원)

㎡당 단가 세대수 부과금액

732 6,617,280 발생금액 : 28,978,290

100.82 108 977,400 관리비차감: 9,000,000

978 12,381,480

1,818 19,976,160 부과금액 19,978,290

7. 위탁관리수수료

가. 관리업체 : 율산개발㈜ 나. 계약기간 : 2014년 1월 16일 ~ 2017년 1월 15일까지

다. 산출근거 : 월정수수료 871,930원 = 4.40원/㎡

(단위:원)

㎡당 단가 세대수 부과금액

732 285,480

4.40 108 43,200

978 537,900

1,818 866,580

19,978,290원

발생금액 잔액(발생금액-누계액)

715,000 -

7,923,960 -

2,400,000 900,000

1,737,450 651,550

7,895,910 2,960,960

2,202,200 1,101,120

836,000 418,000

18,423,790 9,211,910

2,340,000 1,170,000

1,188,000 594,000

9,817,220 4,908,620

2,640,000 1,320,000

1,214,400 607,200

2,481,600 1,240,800

1,422,300 711,150

1,600,000 640,000

22,906,860 19,089,060

2,843,500 1,706,100

4,730,000 2,838,000

3,102,000 1,591,000

2,687,300 1,612,380

2,750,000 1,375,000

5,577,000 4,461,600

7,238,000 5,790,400

5,577,000 3,346,200

소 계 147,296,490 89,854,550

공동구 소모자재구입 외

전기설비 정기검사비

위성방송 수신장비구입

관리비부과내역서 보관함

소 계

수선유지비 합계

다. 면적별 부과금액

㎡ 세대금액 비 고

89.69 9,040

89.79 9,050

125.58 12,660

125.58 550

잡수입으로 관리비 차감 처리

합 계

÷ 198,167.64 ㎡

라. 면적별 부과금액

㎡ 세대금액 비 고

22,594,000 19,769,750

2,453,000 1,839,750

합 계 -5,350

89.69 390

89.79 400

- 8 -

8. 장기수선충당금

가. 주택법제51조 1항 동법 시행령 제66조 3항에 의거 사용검사 후 1년이 경과 한 날부터 매월 적립.

÷ 198,167.64 ㎡ = 92.00원/㎡

다. 면적별 부과금액 (단위:원)

㎡당 단가 세대수 부과금액

8,250 732 6,039,000 발 생 : 18,231,422

92.00 8,260 108 892,080 부 과 : 18,226,980

11,550 978 11,295,900 부과차액 : 4,442-

1,818 18,226,980

※ 장기수선충당금은 소유주부담입니다. 세입자께서는 전출시 소유주에게 환급받아가시기 바랍니다.

※ 세입자께서는 소유자의 매매가 있을 경우에는 매매자에게 받아야 합니다.

9. 수도료

나. 부과내역

부 과 금 액

상수도 22,236,820

하수도 13,853,280

25,700

0

36,115,800

168,100

35,947,700 부과차액

사 용 액 (-) 잔 액

- 404,880

＝ .00원/㎡

㎡당 단가 세대수 부과금액

0 732 0 발생 : -

0 108 0 부과 : -

0 978 0 부과차액 : -

1,818 0

2,920

다. 공동수도료 면적별 부과금액

125.58

합 계 0

㎡ 세대금액 비 고

89.79

89.69

상하수도감면금액 30 세대 기초생활수급자(8,870원),장애인세대(5,370원)

발생금액 : ÷ 198,167.64㎡

총 부 과 액

공 동 0

고 지 금 액 35,950

세 대 35,924(상수도요금에 물이용부담금 3,850,220원 포함)

어 린 이 집 26 요금고지 : 전면 공지사항 5번 참조

2016. 07. 16 ~ 2016. 08. 15 39,612 35,944,780 상하수도+물이용부담금

구 분 사용량(TON) 비 고

가. 상수도사업소 고지내역

사 용 기 간 사용량(TON) 고 지 금 액(원) 비 고

비 고

-4,442

세대금액

나. 산출근거 : 월장기수선충당금

㎡

89.69

89.79

125.58

18,231,422원

합 계

비 고수 도유보금

전월이월금

404,880

유보금발생금(+)

- 9 -

10. 전기료

나. 발생금액(한전고지내역)

다. 부과내역

부 과 금 액

101,093,910

4,187,500

173,560

145,000

105,599,970

-

994,140

994,140

5,909,990-

100,684,120 (9월 유보금으로 대체예정)

㎡당 단가 부과금액

329,400 4,046,870

5.04 48,600 3,048,450

616,140

994,140 998,420

④ 국민은행(별도부과) 580

709,751 103,731,620

* 송변전설비 한전지원금은 101, 102, 104, 106, 107, 108동 중 신청한 752세대는 관리비로 별도 공제함.

151,081 4,046,870

4,187,500

세대부과조견표(종합요금표)

① 주택용 "갑" 고압 전력계

1,818

합 계

사 용 량 발 생 금 액

공

용

분

승강기 전기료

합 계

③ 어린이집(별도부과) 1,320 173,560

가. 사용기간 : 2016. 07. 15 ~ 2016. 08. 14 까지

급수펌프,가로등,지하주차장전등,계단등

관리동 기타 공용부분 전기사용료

적 요

세대사용료 및 공동사용료

TV수신료

구 분 적 요

16,599

709,751

③ 가로등 "을" 전력계 1,070 267,850 가로등사용료

692,082

08월 공동전기료발생액(4,046,870원) - 08월 유보금잔액 사용액(3,048,450원) = 공동전기료 부과액(998,420원)

* 08월 전기유보금잔액 3,048,456원

라인별 승강기전력계 사용요금

공 동 전 기 료

558,670

급수펌프사용료

101,093,910

계 약 전 력 구 분

121,726

② 산업용 고압 전력계

송변전설비 한전지원금

29,355

① 세 대 전 기 료

② T V 수 신 료 1,675

사용량(Kwh)

145,000

합 계

125.58

㎡

발생금액 :

89.69

89.79

630

998,420원

라. 공동전기료 면적별 부과금액

5,915,220- 752감면세대

소 계

÷ 198,167.64 ㎡ = 5.04원/㎡

* 유보금 잔액 3,048,456원 - 유보금 사용액 3,048,450원 = 6원 잔액은 다음달로 이월함

-3,047,500

고 지 금 액

107,064,980

2,314,010

송변전설비지원금 감면금액

105,599,970

-

4,046,870

5,915,220-

103,731,620

556,770

108

비 고

발생 금액 :

세대금액 세대수

732450

유보금으로 상계 차감 처리

부과금액

978

소 계

전기유보금:450

- 10 -

라. 각동 승강기 전기료 산출근거 : 발생금액 0원 .00원/kwh

동별 부과금액 ( )양측부담

동별 호기별 사용량 총세대 사용세대 세대금액 부과합계 비고

1 717 40 38 0 0 201, 202

2 658 40 36 0 0

3 599 38 36 0 0 (205), 206

1 663 40 38 0 0 201, 202

2 680 40 38 0 0 203, 204

3 604 38 36 0 0 205, 206

103 1 657 38 38 0 0 201, 202

1 738 40 36 0 0

2 660 40 36 0 0

3 518 38 34 0 0

105 1 791 38 38 0 0 201, 202

1 658 40 38 0 0 201, (202)

2 703 40 38 0 0 (203), 204

3 626 40 36 0 0

4 467 38 36 0 0 207, 208

1 451 36 34 0 0 (201),202

2 411 36 34 0 0 203, 204

3 474 36 34 0 0 205, 206

4 441 32 30 0 0 (207), 208

1 521 36 34 0 0 201, (202)

2 497 36 34 0 0 (203), 204

3 495 36 34 0 0 205, 206

4 460 32 28 0 0

1 662 36 35 0 0 202(필로티)

2 694 38 36 0 0 203, 204

3 849 40 38 0 0 (205), 206

1 633 36 35 0 0 202(필로티)

2 669 38 36 0 0 203, 204

3 637 38 37 0 0 205(필로티)

1 628 40 38 0 0 201, (202)

2 735 40 38 0 0 (203), 204

1 725 38 37 0 0 202(필로티)

2 699 40 38 0 0 203,204

1 524 34 32 0 0 201, 202

2 557 34 32 0 0 203,(204)

1 468 34 32 0 0 201, 202

2 472 34 32 0 0 (203), 204

1 653 38 36 0 0 필로티

2 621 40 38 0 0 203, 204

1 659 40 38 0 0 201, 202

2 667 40 38 0 0 203, 204

117 1 683 38 38 0 0 201, 202

1 453 34 30 0 0

2 691 40 38 0 0 203, (204)

1 652 40 38 0 0 201, 202

2 700 40 38 0 0 203, 204

1 565 40 38 0 0 201, (202)

2 631 40 38 0 0 203, (204)

합 계 48 29,416 1,818 1,718 0 0

119

120

113

114

115

116

112

118

106

107

108

109

÷ 29,355kwh =

101

102

104

110

111

- 11 -

11. 생활폐기물수수료

다. 세대 사용량확인: 인터넷사이트 에서 확인하실수 있습니다

라. 배출량 확인 방법

12. 대표회의운영비

가. 발생금액 : ＝ 7.62원/㎡

나. 세대별부과금액 (단위:원)

㎡당 단가 세대수 부과금액 비 고

732 497,760

7.62 108 73,440

978 938,880

1,818 1,510,080 80

13. 보험료(화재보험료/놀이시설배상보험료/영업배상책임보험)-한화화재보험

가. 주택화재보험 계약기간 : 2015년 11월 15일 ∼ 2016년 11월 15일 (년간보험료 \ 24,756,500원)

나. 놀이시설배상보험료 계약기간 : 2015년 11월 15일 ~ 2016년 11월 15일 (년간보험료 \ 687,600원)

다. 영업배상 책임보험료 계약기간 : 2015년 11월 15일 ~ 2016년 11월 15일 (년간보험료 \ 3,800,000원)

라. 산출근거 : 가) 총 보험료

나) 월 보험료 ÷ 198,167.64 ㎡ ＝ 12.30원/㎡

마. 면적별 부과금액 (단위:원)

㎡당 단가 세대수 부과금액 비 고

732 805,200

12.30 108 118,800

978 1,506,120

1,818 2,430,120 -6,890

14. 선거관리위원회 운영비

가. 발생금액 : ＝ .00원/㎡

나. 세대별부과금액 (단위:원)

㎡당 단가 세대수 부과금액 비 고

732 0

0.00 108 0

978 0

1,818 0 0

가. 2013년 9월 1일부터 음식물쓰레기 종량제 실시 (파주시 환경시설과)

나. 세대 총 부과금액: (111.9원/1Kg)3,100,810원

합 계

0원 ÷ 198,167.64 ㎡

89.79

89.69

㎡

㎡

1,100

89.69 1,100

0

1,540

세대금액

125.58

125.58

125.58

합 계

합 계

0

0

960

29,244,100원

2,437,010원

89.79

÷ 12개월 = 2,437,000원 (10/12회차)

89.79

세대금액

680

참석수당 : 450,000원

회장, 감사2, 총무, 기술

: 700,000원

운영비: 360,000원

= 홈페이지 배출량 간편조회에서 카드뒷면에 있는 영문.숫자를 적고 간편조회를 누르면 표시됩니다

㎡

89.69

÷ 198,167.64 ㎡1,510,000원

세대금액

680

-12-

1701

1102 1602 1303 1801 1701

1103 1701 1503 1904 1801

1301 1505

1302 1506

1501 1601 소계 (10) 200,000

1702 1602

1904 소계 (6) 120,000 1605 1701

1802

1204 1901 소계 (6) 120,000

1304 1904

소계 (14) 287,090 1504 2006 1003

1701 소계 (3) 60,000 1304

1103 1803 1602

1303 2003 1302

1402 소계 (24) 470,320

1601 소계 (7) 116,130

1703 1002

1801 1004 1701

1803 1006 소계 (5) 100,000 1801

2001 소계 (16) 285,810 1204 1903

1302 1601 1904

소계 (16) 355,480 1205 1401 1603 2002

1801 1501 1902 2003

1002 1503

1202 1904

1702 소계 (13) 249,680

2001

1703

소계 (20) 420,000 1804

소계 (8) 166,450 소계 (10) 200,000 1902

소계 (8) 160,000 1604 1903

1303 1703 1201 1904

1304 1202

1404 1203

1803 1302

1804 1902

1901 소계 (10) 195,480

1906 소계 (6) 120,000

20,000

504

903 소계 (11) 240,000 소계 (1) 20,000

소계 (13) 260,000 소계 (5) 120,000 (212) 4,266,440

204

109

801

1101

1103

1602

902

1001

1101

1301

803

1 1 8 동

804

902

904

어린이집

904

403

304

1201

502

201

703

404

501

1 1 3 동

1003

1404

1503

504

1404

1 1 2 동

402

304

702

604

1 1 1 동

302

304

401

1103

304

403

803

1103

1202

705

801

703

804

601

102

204

302

1006

1103

1205

1301

1 1 0 동

202

104

301

302

402

406

606

705

706

1302

1103

1202

1 0 4 동

1 0 8 동703

801

705

106

203

301

307

703

1 0 3 동

303

602

1102

201

401

1 0 7 동

502

602

801

802

906

1002

501101

704

405

1107

903

905

906

1001702

802

105

1 1 9 동

801

1102

1 0 6 동

103

201

605

1 0 2 동

501

601

503

1 1 7 동1 0 9 동

1 1 5 동

102

801

903

105

902

15. 주차관리비(2016년 08월분 2차량이상 등록 현황) 2016년 08월 31일 현재

1 0 5 동1 0 1 동

301

803

1102

402

201

202

308

804

1106

303

301

합 계

1 1 4 동

404

1 2 0 동

1004

세대수

301

1 1 6 동

- 13 -

제예금 및 잡수입 운영 현황1. 예금현황

2. 관리외수익 및 지출 현황

♣ 잡수익내역 ♣ 잡지출내역

장기수선예치금(11) 축협 16.06.16 - 17.06.28 36,462,844 18,231,422 0 54,694,266

장기수선예치금(10) 축협 355-0041-7390-13 60,670,740 0 0 60,670,740

주 차 수 익 30,112,210 4,266,440 34,378,650

-

전 월 이 월

금 액

22,394,755

잡수익내역참조

재활용 수익 17,756,421

4,900,170

8,547,000

204,223,980

300,000,000

147,763,844

경비원분리수거수고비

350,000

781,000

8,173,020 0

2,030,000

비 고

0

0

186,279,428

1,929,196,430

0

0

180,989,260

378,624,180

0 0

212,397,000

누 계

2,492,242,511 353,757,912

29,300,830

0

180,989,260 0

0

0

0

0

0

0

0

150,743,799

1,910,965,008

0 147,763,844

112,737,384

116,712,903 116,712,903

0

16.06.15 - 17.06.15 300,000,000

0

18,231,422

150,743,799

16.06.16 - 17.06.16

239,980,626 0

398,883,237

소 계

2,447,117,186

1,093

4,159,360

16.07.27 - 17.07.27

당 월 지 출

204,223,980

수 익

36,188,650

주차수익예치금(축협)

5,969,797

90,800,436 100-029-155180

장기수선예치금(2)축협

215033-55-001545

하자보수예치금(신한)

15.10.28 - 16.10.28

0

103,961,780

145,532,180 117,279,160

0 0

2,304,300

90,039,028

122,261,520

은 행 명

현 금

당 월 잔 액

90,800,436

1,188,290

27,377,731

당 월 지 출당 월 수 입

69,659,954

27,596,998

1,898,820

16,879,527

62,879,966

54,266,179

0

80,503,582

21,861,550

0

계 좌 번 호

연 천 축 협

637,110 2,450,000

장기수선예치금(5)축협

16.06.15 - 17.06.15

장기수선예치금(1)축협

장기수선예치금(3)신한

9,297,258

82,519,199

16.06.15 - 17.06.15

장기수선예치금(7)국민

장기수선예치금(6)국민

전 월 이 월

10,909,730

186,279,428

60,575,666

국 민 은 행

신 한 은 행

605701-01-142949 60,124,508

연천축협(잡수익)

100-027-620906 13,050,631

제 일 은 행

연천축협(퇴직급여)

215033-51-127257

215033-55-001196

586-20-118837

-

232,458

-

소 계

합 계

잡 지 출

10,887,035

4,900,000

40,667,799

임 대 수 익

연체료 수익

이 자 수 익

합 계

장기수선예치금(12) 축협

5,000

44,878

24,042,954

7월 부과차익발생

40,667,799

-

131,564,627

4,638,334

당 월 수 입전 월 이 월

4,282,460

29,299,737

1,680,000

617,710

누 계

월 계

40,900,257

월 계

적 요

누 계

144,370 생활폐기물수수료(6월분)

화장실로라판매대금 차익

장기수선예치금(4)제일

142,451,662

장

기

수

선

충

당

예

치

금

16.06.16 - 17.06.16

승강기 수익

378,624,180 16.06.15 - 17.06.15

항 목

11,768,092

91,310 232,458

11,676,782

11,768,092 91,310

791,310

16.06.15 - 17.06.15

광 고 수 익

112,737,384

208,237,640

장기수선예치금(9) 축협 16.06.30 - 17.06.30

0

7,766,000

잡 수 익

합 계

적 요

공동체활성화비

11,676,782

재활용운영경비

40,619,736

-

예치이자전입액

법인세 중간예납 납부 91,310

금 액

-

-

41,411,046

전 월 이 월

잡지출내역참조

잡 손 실

- -

40,900,257

-

-

-

-

700,000 5,600,000

239,980,626

주차수익예치금(축협) 16.07.27 - 17.07.27 4,013,660 4,159,360

24,042,954

송달료 환급 및 원단위 잡수입처리 38,210

-14-

3. 예비비 및 미처분이익잉여금 처분 현황

2016년 08월 31일 현재

월/일 잔 액 월/일 처 분 내 역 처 분 금 액 처분후잔액

8/31 84,351,088 -

-

-

84,351,088 합 계 -

금 액

55,000

55,000

55,000

55,000

55,000

55,000

275,000

33,000

55,000

33,000

55,000

781,000

금 액

20,000

100,000

20,000

20,000

100,000

50,000

20,000

20,000

350,000

8/24 103-1901 전 출 사다리 사용불가 위치

8/11 101-1301 인테리어 공사

8/19 110-1805 전 출

111-2002 전 출

109-701 인테리어 공사

사용일

8/4

8/25

8/30

8/31

과외

유진바스대림

8/3

8/10

8/17

8/24

112-304주민

W-GYM

5. 승강기사용료 입금현황

합 계

접수일

16.6.1~17.5.31계약기간

보일러 배관청소

승강기 사용 내역

2016년 08월 31일 현재

비 고사용세대

현샘수학

금화학원

두리기획(광고책자)

씽크대 배수구 교환

106-1402주민

예 비 비 사 용 내 역 미 처 분 이 익 잉 여 금 처 분 내 역

내 역 사용금액

합 계

4. 광고게시판 현황

토킹클럽

더블유짐

2016년 08월 31일 현재

비 고

멘토영어

광 고 명

합 계

106-1501

114-1004

인테리어 공사

인테리어 공사8/24

8/31

8/10

112-1902 인테리어 공사

이월금액

8/11

- 15 -