2015 - Otavan.cz · 2016-05-27 · Výroční zpráva OTAVAN Třeboň a.s. za rok 2015 4 Držení účastnických cenných papírů přesahující 50% základního kapitálu nebo

Výroční zpráva za rok

2015

Výroční zpráva OTAVAN Třeboň a.s. za rok 2015

2

OBSAH :

Základní údaje str. 3

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu

jejího majetku str. 10

Zpráva představenstva o výsledcích hospodaření společnosti,

řádné účetní závěrce za rok 2015 a návrhu představenstva

na úhradu ztráty. str. 12

Základní podnikatelské záměry na rok 2016 str. 14

Zpráva dozorčí rady o činnosti v roce 2015, přezkoumání

účetní závěrky a návrhu na úhradu ztráty v roce 2015 str. 17

Příloha :

Účetní závěrka za rok 2015


3

A. Z ÁKL AD N Í Ú D AJ E :

Obchodní jméno:

Sídlo:

Právní forma: akciová společnost,

Právní předpis: zakladatelský plán ze dne 12.2.1991, po udělení výjimky z ustanovení §1 odst.

2 zákonného opatření předsednictva FS č.364/1990 Sb.

IČO:

datum založení: 19.3.1991, na dobu neurčitou

Předmět podnikání: výroba oděvů, obchodní činnost, silniční motorová doprava, ubytovací služby –

stanovy společnosti čl.5

Rejstříkový soud: Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Českých

Budějovicích, oddíl B, vložka 88

Nejvýznamnější události roku 2016:

K významným událostem po rozvahovém dni nedošlo, z tohoto důvodu není nutno provést

úpravu účetní závěrky za rok 2015.

B . ÚD AJ E O ZÁ KL AD N ÍM K AP IT ÁLU :

Základní kapitál společnosti se v posledních třech letech nezměnil, činí 313.108.000 Kč, počet akcií

313.108 ks, nominální hodnota jedné akcie je 1.000,-Kč.

Osoby ovládající společnost:

Jméno fyzické osoby, název právnické osoby Sledované účetní období

Podíl v %

Alexandra Konorova

Galina Maslova

Andrei Popov

87,08

Važa Kiknavelidze 11,70

Ke dni 20.4.2015 byly akcie společností ETOMA INVEST spol. s r.o. s podílem 17,43 % a PROSPERITA holding, a.s. s podílem 66,91 % převedeny na pana Važa Kiknavelidze bytem Buková č.p.434, Tuchoměřice a následně dne 22.4.2015 převedeny na paní Alexandra Konorova bytem ul. Tverskaya 19/35, Moskva, paní Galina Maslova bytem ul.Penjaginskaya 8/14, Moskva a pana Andrej Popov bytem Aviatsionnaya 70/257, Moskva.

OTAVAN Třeboň a.s.

Třeboň, Nádražní 641, PSČ 379 20

13503031


4

Držení účastnických cenných papírů přesahující 50% základního kapitálu nebo hlasovacích práv:

společník ve společnosti s ručením omezeným - obchodní firma společnosti OTAVAN BG EOOD - sídlo Bulharsko, 8895 Šivačevo, Lenin 1 - IČ 119645610 - datum zapsání do OR 9.11.2005 - výše vkladu do základního kapitálu 69 095 Kč - podíl na hlasovacích právech 100,- %

společník ve společnosti s ručením omezeným

- obchodní firma společnosti OTAVAN WORKWEAR s.r.o. - sídlo Jeremiášova 2722/2b, Stodůlky, Praha 5 - IČ 04348443 - datum zapsání do OR 27.8.2015 - výše vkladu do základního kapitálu 2 000 000 Kč - podíl na hlasovacích právech 100,- % Uvedené dceřiné společnosti nevlastní žádné akcie a obchodní podíly jiných společností.

Na základě Smlouvy o koupi cenných papírů ze dne 3.1.2011 byly v roce 2011 prodány všechny akcie

společnosti HIKOR Týn, a.s.

Společnost neemitovala žádné dluhopisy.

C . ÚD AJ E O C ENNÝC H P AP ÍRE C H: 313.108 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1000,-Kč.

Akcionář vykonává svá práva hlasováním na valné hromadě společnosti. Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií. Každé akcii o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč přísluší jeden hlas.

O rozdělení zisku společnosti po zdanění rozhoduje valná hromada. Akcionář má právo na podíl ze zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle výsledku hospodaření schválila k rozdělení. Tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty jeho akcie k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů. Nárok na dividendu vzniká akcionářům vlastnícím akcie k rozhodnému dni, nerozhodne-li valná hromada jinak. Nestanoví-li usnesení valné hromady anebo dohoda s akcionářem jinak, je dividenda společností vyplácena na náklady a nebezpečí akcionáře, na jeho adrese, vedené v evidenci zaknihovaných cenných papírů ve Středisku cenných papírů. Dividendy za r.2014 nebudou vypláceny. V případě rozhodnutí valné hromady o výplatě dividend v dalších letech a neuplatnění nároku na výplatu akcionářem, rozhodne valná hromada v čí prospěch přechází nárok na dividendy v souladu se stanovami a příslušnými zákony.

O způsobu vypořádání likvidačního zůstatku majetku společnosti rozhoduje valná hromada. Likvidační zůstatek se po uspokojení věřitelů rozdělí mezi akcionáře v poměru odpovídajícím jmenovité hodnotě jejich akcií.

Akcie s prioritními právy ve společnosti neexistují. Veřejná nabídky převzetí akcií emitenta činěná třetími osobami v letech 2000-2005: 1) vyhlašovatel: PROSPERITA holding, a.s.

akcie emitenta: OTAVAN Třeboň, a.s., ISIN – CZ0005090852 počet kusů: 28.000 ks minimální cena: 50,00 kč kauce: 220.000 Kč výsledek: prodány všechny akcie, soutěž ukončena 30.6.2000, vypořádání obchodu proběhlo

do 17.7.2000


5

2) veřejný výkup akcií veřejnou nabídku vyhlásil: TRADEINVEST investiční společnost, a.s. akcie emitenta: OTAVAN Třeboň, a.s., ISIN – CZ0005090852 datum zveřejnění: 11.10.2000 cena: 157,00 Kč doba trvání: 60dnů počet akcií: 866 ks

Veřejná nabídka převzetí akcií jiných společností činěná emitentem v letech 2000–2005 – emitent nedával žádnou nabídku na odkup akcií jiných společností.

Na základě rozhodnutí mimořádné valné hromady ze dne 25.10.2005 o změně podoby akcií společnosti ze zaknihovaných na listinnou bylo do konce roku 2012 vyměněno 294085 ks akcií u 147 akcionářů, nevyměněno zůstalo 19023 ks akcií u 4975 akcionářů.

Ke dni 1.1.2014 došlo v souladu s ustanovením § 2 odst.1 Zákona č.134/2013 Sb. ke změně

listinných akcií na majitele Společnosti na akcie na jméno. Představenstvo Společnosti vyzvalo

akcionáře k výměně v termínu od 3.3.2014 do 30.6.2014.

V roce 2014 bylo vydáno 24 hromadných listin na jméno, které zahrnují 278529 kusů cenných papírů.

Nevyměněno zůstalo 142 hromadných listin na majitele, které zahrnují 1782 kusů cenných papírů a

4936 ostatních akcionářů s 32797 kusy cenných papírů neprojevilo zájem o výměnu. Mezi veřejností byly k 31.12.2014 akcie umístěny následně: a) Na základě oznámení o jednání ve shodě:

PROSPERITA holding, a.s. - podíl hlasovacích práv 66,91% ETOMA INVEST, spol. s r.o. - podíl hlasovacích práv 17,43% Miroslav Kurka - podíl hlasovacích práv 2,75%

celkem - podíl 87,09%

b) V držení 5099 drobných akcionářů bylo 40439 ks akcií. Společnost do konce r.2015 neemitovala žádné dluhopisy.

V roce 2015 byly dne 5.3.2015 akcie pana Miroslava Kurky převedeny na PROSPERITA holding, a.s., dne 20.4.2015 byly akcie společností ETOMA INVEST spol.s r.o. a PROSPERITA holding, a.s. převedeny na pana Važa Kiknavelidze bytem Buková č.p.434, Tuchoměřice a následně dne 22.4.2015 převedeny na paní Alexandra Konorova bytem ul. Tverskaya 19/35, Moskva, paní Galina Maslova bytem ul.Penjaginskaya 8/14, Moskva a pana Andrej Popov bytem Aviatsionnaya 70/257, Moskva.

Dne 29.6.2015 byla dražební vyhláškou číslo 2015-007 provedena nedobrovolná dražba 30944 ks

nevyměněných akcií.

K 31.12.2015 má společnost 153 akcionářů, kteří vlastní 247 hromadných listin na jméno,

obsahujících 311787 akcií, nevyzvednutých hromadných listin zůstalo 113, obsahujících 1321 akcií. Společnost do konce roku 2015 nenabyla žádné vlastní akcie.


6

D .ZÁ KL AD N Í ÚD AJ E O Č INNO ST I Z A R OK 20 15

Ukazatel 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Průměrný počet zaměstnanců 151 116 109 106 104 107 104

z toho: výrobní dělníci 117 87 86 82 79 83 80

Tržby z prodeje celkem*(tis

Kč)

59 968 40 158 43 909 40 765 44 223 55 481 49 107

Aktiva celkem (tis Kč) 36 335 31 958 34 023 35 650 32 477 31 008 33 560

z toho: dlouhodobý majetek 17 392 15 877 15 724 15 054 14 621 14 184 15 667

Zásoby 14 361 12 174 15 280 15 733 14 083 11 774 11 172

Pohledávky 3 601 3 111 2 226 3 914 2 990 3 149 6 327

finanční majetek 975 770 778 935 768 1 878 361

Pasiva celkem (tis Kč) 36 335 31 958 34 023 35 650 32 477 31 008 33 560

z toho: vlastní kapitál 14 282 9 784 8 718 8 562 9 042 1 915 1 117

základní kapitál 313 108 313 108 313 108 313 108 313 108 313 108 313 108

Závazky 21 683 22 144 25 305 27 088 23 430 29 093 32 243

bankovní úvěry 0 0 0 0 0 0 0

Výnosy celkem 83 854 40 847 44 262 49 606 47 150 57 232 49 855

Náklady celkem 85 386 45 345 45 327 49 758 46 675 57 004 50 651

Zisk po zdanění -1 532 -4 498 -1 065 -152 475 228 -796

Zisk před zdaněním -1 515 -4 498 -1 065 -152 475 228 -796

Celkové zadlužení (%) 60,69 69,38 74,38 75,98 72,14 93,82 96,67

tržby na pracovníka 397 139 346 190 402835 384575 425221 518514 472183

*Tržby z prodeje celkem zahrnují tržby za prodej zboží, tržby za prodej výrobků a služeb,

tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu a tržby z prodeje cenných papírů a podílů.


7

V roce 2015 stabilizovala společnost výrobní program se zaměřením na výrobu a prodej

pracovních a profesních oděvů v širokém sortimentu.

Prodej pracovní a profesní konfekce představoval 99% celkové výroby společnosti, zbylé

1% činil prodej vycházkové konfekce, převážně ze skladových zásob. V oblasti pracovní a

profesní konfekce společnost pokračovala v zaměření na technologicky náročnější výrobky

s vysokými nároky na kvalitu zpracování a specifickými vlastnostmi. Výroba vycházkové

konfekce byla zastavena.

Základní údaje o vývoji tržeb za poslední roky uvádí úvodní tabulka Struktura odbytových

teritorií se v r 2015 podstatně nezměnila. Exportní zakázky především do západoevropských

zemí dosáhly 40% tržeb hotových výrobků, z toho mzdová práce činila 100%. Dodávky na

tuzemský trh dosáhly 60% z celkových tržeb hotových výrobků.

Ekonomická situace společnosti byla během roku složitá s ohledem na nepřiměřené stavy

zásob, pohledávek po splatnosti. V roce 2015 vykázala společnost ztrátu ve výši 796 tis.Kč.

Celková zadluženost společnosti se proti minulému roku zvýšila.

Sídlo společnosti je v Třeboni na adrese Nádražní 641. V měsíci květnu roku 2006 došlo

k veřejné dražbě areálu v Třeboni s výnosem 58 mil Kč, společnost se stala nájemcem. Dále

společnost vlastní výrobní jednotku ve Slavonicích Jedná se o objekt přizpůsobený oděvní

výrobě se snadnou variabilitou vymístění.

Společnost nevede ani nejsou proti ní vedeny žádné soudní, správní nebo rozhodčí řízení,

která by měla zásadní vliv na finanční situaci.

Hlavní investice za poslední roky (mil Kč):

druh investice r 2008 r 2009 r 2010 r.2011 r.2012 r.2013 r.2014 r.2015

Stavební 0 0 0 0,4 0 0 0,19 0,11

Strojní 0 0 0 0,3 0 0 0,07 0,06

nehmotný majetek 0 0 0 0 0 0 0 0

Finanční 0 0 0 0 0 0 0 0

Celkem 0 0 0 0,7 0 0 0 0

V roce 2011 provedla společnost rekonstrukci kotelny v provozovně Slavonice.

V roce 2005 založila společnost dceřinou společnost OTAVAN BG OOD v Bulharsku,

s platností od 20.září 2007 byla vymazána z obchodního rejstříku dceřiná společnost OTA-

CLUB s.r.o. v likvidaci a dne 30.11.2007 byla prodána akcie ACCO Czech a.s., s platností od

14.listopadu 2008 byla vymazána z obchodního rejstříku dceřiná společnost OTAVAN

Slovakia s.r.o. v likvidaci.

V oblasti výzkumu a vývoje nových výrobků nezaznamenala společnost v posledních letech

žádné významné aktivity.

Podnikání společnosti je kontinuální, k přerušení v posledních letech nedošlo.


8

E ÚD AJ E O ST AT UT ÁRN ÍCH A D OZORČ ÍC H ORGÁ NECH

Představenstvo:

Ing Važa Kiknavelidze – předseda představenstva, narozen 23.9.1958, bydliště Buková 434,

Tuchoměřice, nebyl a není souzen pro trestný čin majetkové povahy

Ing Lubomír Skála – místopředseda představenstva a generální ředitel, narozen 28.9.1955,

bydliště Třeboň II, U Francouzů 1131, nebyl a není souzen pro trestný

čin majetkové povahy

Dozorčí rada:

Ing Jiří Karger – člen dozorčí rady, narozen 22.10.1948, bydliště Třeboň, Boženy Němcové

1055/II, nebyl a není souzen pro trestný čin majetkové povahy

Ve sledovaném období valná hromada dne 24.6.2015 odvolala z představenstva společnosti pana Ing. Václava Ryšánka a pana Ing. Jiřího Němce. Do představenstva společnosti zvolila pana Važu Kiknavelidze. Do funkce předsedy představenstva byl zvolen pan Važa Kiknavelidze

Roční příjmy členů orgánů společnosti

představenstva společnosti: 530 tis.Kč, z toho tantiémy 0

dozorčí rada společnosti: 66 tis.Kč, z toho tantiémy 0

Jiné peněžní vztahy podléhající dani z příjmu mezi emitentem a osobami výše uvedených

orgánů a ředitelů neexistují.

Statutárním orgánům, jejich členům ani členům dozorčích orgánů neposkytl emitent žádné

úvěry, půjčky, ani nepřevzal žádná ručení a jiná zajištění.

Zaměstnanci se mohou účastnit na základním kapitálu prostřednictvím držení akcií

společnosti a hlasováním na valné hromadě.

Akcie v majetku členů orgánů a ředitelů společnosti k 31 12 2015

Představenstvo: Ing. Važa Kiknavelidze – 36634 ks

Ing Lubomír Skála – 0 ks

Dozorčí rada: Ing Jiří Karger – 0 ks

Vedoucí zaměstnanci společnosti: Ing Skála Lubomír, generální ředitel – 0 ks


9

F Ú D AJ E O OSOBÁ CH OD POV ĚDNÝC H Z A V Ý ROČN Í ZPRÁ VU A

OV ĚŘEN Í ÚČET N Í Z ÁVĚR K Y

Ing Lubomír Skála – místopředseda představenstva a generální ředitel, narozen 28.9.1955,

bydliště Třeboň II, U Francouzů 1131

AUDITOR: Ing Petr Skříšovský, registrovaný Komorou auditorů ČR jako osoba oprávněná

provádět auditorskou činnost – oprávnění číslo 0253, Červená cesta 875, 73553

Dolní Lutyně


10

ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTV A O PODNIKATELSKÉ ČI NNOSTI A

STAVU JEJÍHO M AJETKU

Vážení akcionáři,

dovolte mi, abych v základních bodech zhodnotil uplynulý rok 2015. Z hlediska

podnikatelského prostředí v odvětví textilního a oděvního průmyslu nedošlo k žádným

výrazným změnám v obchodním trendu minulých let . Objem dovozu levných konkurenčních

výrobků z Asie se zásadně nezměnil a zhoršoval prodejní možnosti na domácím trhu. Ke

konci roku 2013 došlo k oslabení Kč vůči EUR a současné exportní možnosti společnosti byly

nadále ovlivněny silným tlakem na stagnaci cen ze strany většiny zákazníků. Negativní vlivy

způsobily ztrátu společnosti.

Představenstvo postavilo před společnost úkoly. Bylo rozhodnuto dokončit

restrukturalizaci společnosti s cílem zúžení sortimentu spočívající zastavení výroby

vycházkové konfekce, a z toho vyplývající snížení stavu zásob a počtu režijních pracovníků.

Bylo uloženo dále převádět výrobu do oblastí s levnější pracovní silou, koncentrovat výrobu

na vlastních kapacitách do menšího počtu výrobních jednotek a pokračovat ve změně

struktury hmotného majetku směřující ke snížení cizích zdrojů. Cílem bylo vytvořit kladný

hospodářský výsledek.

Rok 2015 po stránce obchodní

V uplynulém roce bylo dosaženo tržeb z výrobní činnosti ve výši 46 mil Kč. Tržby

z prodeje hotových výrobků a zboží poklesly meziročně o 13,8%. Ke snížení prodeje došlo

převážně na tuzemských trzích absencí významného zákazníka. Na tuzemském trhu bylo

umístěno zboží v hodnotě 26,2 mil Kč, pokles proti roku 2014 o 13,8 % a na zahraničních

trzích bylo umístěno zboží v hodnotě 19,6 mil Kč, pokles proti roku 2014 o 13,7 %.

Pozici nejvýznamnějšího zahraničního trhu mělo i v tomto roce Německo. Významnými

obchodními partnery byli zákazníci z Rakouska a Švýcarska.

Prodej na tuzemském trhu se snížil. Objem tržeb byl zabezpečen prodejem profesní

konfekce.

Rok 2015 po stránce výrobní a investiční.

V průběhu roku pokračovala výrobní profilace firmy. Hlavní výrobní program byl zaměřen

do oblasti pracovní a profesní konfekce.

V průběhu roku pokračovala výroba ve společnosti OTAVAN BG s.r.o. (podíl společnosti

Otavan Třeboň a.s. je 100 %) se sídlem v Šivačevu, Bulharská republika. Šicí kapacita se

ustálila na počtu cca 35 výrobních dělníků a byly sem přesunuty některé zakázky za účelem

zvýšení efektivnosti pro společnost.

S oblastí investic úzce souvisí náklady na opravy, údržbu a revize. Na ně bylo vynaloženo

cca 0,2 mil.Kč. Největší díl spotřebovaly stroje a zařízení, následně revize, informační

technologie a nemovitý majetek. V roce 2015 byla provedena další etapa výměny oken ve

výrobním areálu ve Slavonicích v hodnotě 114 tis.Kč.

V průběhu roku dne 27.3.2015 byla provedena kontrola České inspekce životního prostředí v oblasti

životního prostředí včetně likvidace odpadů a byly zjištěny nedostatky uvedené v protokolech

z kontroly. Společnost byla zatížena pokutou ve výši 40 tis.Kč. Nedostatky byly odstraněny,

společnost využívá služeb externí specializované firmy.


11

Pracovní prostředí včetně ochrany zdraví a bezpečnosti práce společnost realizovala

v souladu s platnou legislativou , pracovní úrazy, které vznikly na pracovištích lze definovat

jako běžné a řádně byly odškodněny , společnost neměla žádné zjištěné nedostatky v této

činnosti.

Rok 2015 po stránce ekonomické a finanční

Po finanční stránce byl rok 2015 velmi náročný a problematický a výsledky odpovídaly

ekonomickému vývoji. Společnost vytvořila ztrátu ve výši 795 968,36 Kč, došlo ke zvýšení

aktiv a zvýšení závazků společnosti.

Základní skutečnosti vlivu na hospodářský výsledek:

- snížení objemu tržeb

- společnost prodala majetek se ziskem ve výši 0,393 mil.Kč

Vývoj majetku v r.2015

Aktiva společnosti za hodnocený rok vzrostla o 2,6 mil.Kč., přičemž jednotlivé položky na

straně aktiv se vyvíjely následně:

Stálá(dlouhodobá) aktiva – vzrostla o 1,5 mil.Kč. a to v oblasti finančního majetku o

hodnotu vytvořené společnosti OTAVAN WORKWEAR s.r.o. o 2 mil. Kč a v oblasti

hmotného majetku poklesla o 0,5 mil. Kč z důvodu odpisů.

Oběžná aktiva – vzrostla o 1,1 mil.Kč.

z toho zásoby poklesly o 0,6 mil.Kč

pohledávky vzrostly o 3,2 mil.Kč.

finanční majetek poklesl o 1,5 mil.Kč.

K oběžným aktivům jsou vytvořeny opravné položky ve výši 1,0 mil.Kč.

Pasiva společnosti za hodnocený rok vzrostla o 1,5 mil.Kč., přičemž jednotlivé položky na

straně pasiv se vyvíjely následně:

Vlastní kapitál – poklesl o 0,8 mil.Kč.,

z toho výsledek hospodaření běžného období 0,8 mil.Kč

Cizí zdroje – vzrostly o 3,3 mil.Kč.,

z toho rezervy vzrostly o 0,2 mil. Kč

závazky vzrostly o 3,1 mil.Kč

z toho půjčky vzrostly o 3,3 mil.Kč

ostatní závazky poklesly o 0,2 mil. Kč Závěrem musím konstatovat, že ekonomické výsledky za rok 2015 nenaplnily očekávání a

přes negativní vlivy všeobecných podmínek v oděvním průmyslu a obchodních a výrobních

podmínek ve společnosti, dosáhla společnost záporného hospodářského výsledku ve výši 796

tis.Kč..

Doplňující tabulka:

r.2010 r.2011 r.2012 r.2013 r.2014 r.2014

vlastní kapitál(tis.Kč) 9 784 8 718 8 562 9 042 1 915 1 117

zisk/ztráta na akcii(Kč) -14,37 -3,40 -0,49 1,52 0,73 -2,54

výše dividendy 0 0 0 0 0 0


12

ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTV A O VÝSLED KU HOSPODAŘENÍ

SPOLEČNOSTI , ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA RO K 2015 A

NÁVRHU PŘEDSTAVENSTV A NA ÚHRADU ZTRÁTY

Vážení akcionáři,

dovolte mi, abych v základních bodech zhodnotil uplynulý rok 2015 z hlediska

hospodaření společnosti. Pro rok 2015 byl v návaznosti na základní podnikatelské záměry

přijat hospodářský plán, který ukládal nevytvořit ztrátu.

Tohoto záměru se nepodařilo dosáhnout, společnost v roce 2015 vykázala ztrátu ve výši

796 tis.Kč.

Výsledky hospodaření jsou součástí zpracované Účetní závěrky OTAVAN Třeboň a.s. za

rok 2015, která je ověřena auditorem a je součástí Výroční zprávy za rok 2015.

Rok 2015 po stránce výnosů

Největší položku výnosů tvořily tržby z prodeje hotových výrobků, jejichž objem byl 45773

tis.Kč a byly nižší o 3427 tis.Kč proti plánu. Z toho mzdová práce tvořila 19875 tis. Kč a plná

konfekce 25898 tis.Kč. Největší odběratelé byly firmy Profesional CZ s.r.o. s obratem 11,4

mil.Kč a Paul H. Kuebler s obratem 18,8 mil.Kč. Ke snížení prodeje došlo převážně na

tuzemských trzích absencí významného zákazníka.

Tržby z prodeje služeb byly 1669 tis.Kč a jednalo se převážně o přefakturaci nákladů

spojených s telefony, přepravou a výrobními službami pro cizí firmy.

Změna stavu zásob hotových výrobků a nedokončené výroby snížily celkové výnosy, neboť

došlo ke snížení stavu těchto zásob o 356 tis.Kč.

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu byly celkem 571 tis. Kč, zůstatková

hodnota činila 178 tis.Kč, zisk z prodeje 393 tis.Kč.

Rok 2015 po stránce nákladů

Hodnota přímého materiálu byla ve výši 12323 tis.Kč, proti plánu vyšší o 323 tis. Kč.

Objem přímého materiálu činil 24,5 % z celkových nákladů a 47,6 % z objemu celkových

tržeb za hotové výrobky v plné konfekci.

Osobní náklady byly ve výši 22239 tis.Kč, proti plánu vyšší o 439 tis.Kč. Z toho objem

mzdových nákladů činil 16002 tis.Kč. Objem osobních nákladů činil 58,5 % z celkových

nákladů bez hodnoty přímého materiálu.

Jiné náklady zahrnují objem energie 1176 tis. Kč, opravy 234 tis.Kč, cestovné 999 tis.Kč,

jiné služby 2527 tis.Kč, kooperační služby 7194 tis.Kč, zůstatková hodnota prodaného

majetku a materiálu 178 tis.Kč, penále 84 tis.Kč, odpisy majetku 685 tis.Kč, finanční náklady

335 tis.Kč, z toho úroky 121 tis.Kč.


13

Závěr – doporučení ŘVH společnosti:

Představenstvo společnosti navrhuje ŘVH akcionářů , aby hospodářský výsledek – ztráta roku

2015 ve schvalovacím řízení ve výši 795 968,36 Kč byla rozdělena takto :

Zúčtovat do neuhrazené ztráty minulých let 765 968,36 Kč

V Třeboni dne 6.dubna 2016


14

ZAKL ADNÍ PODNIKATELS KÉ ZÁMĚRY NA ROK 201 6

OTAVAN Třeboň a.s. si v roce 2016 dává za cíl pokračovat ve snižování nákladů a

zefektivnění své činnosti.

Pro rok 2016 jsou stanovené následující priority v jednotlivých oblastech činnosti takto :

v oblasti ekonomické

- dosáhnout alespoň minimální rentabilitu tržeb důsledným vyhodnocováním

efektivnosti výroby a prodeje

- nezvyšovat zadlužení společnosti proti roku 2015 – hledat cesty jak dál snížit

zadluženost společnosti a to především z obchodního styku

- pokračovat ve výprodeji starších zásob hotových výrobků a starých zásob materiálu

s průměrnou ztrátou do šedesáti procent skladové ceny

- trvale vyhodnocovat nákupní ceny základních materiálových vstupů s cílem snížit

jejich podíl na tržbách

- analyzovat systém odměňování s cílem růstu produktivity práce

v oblasti obchodní

- dosáhnout celkových tržeb za výrobky a zboží 70,6 mil.Kč

- důkladně analyzovat exportní zaměření firmy a účast ve státních zahraničních

zakázkách s ohledem na rentabilitu tržeb a možnosti financování

- v sortimentu vycházkové konfekce postupně vyprodat skladové zásoby

- v oblasti pracovní a profesní konfekce zaměřit pozornost na veřejné obchodní

soutěže a významné firmy v oblasti speciálních a náročných ochranných oděvů

- dále vyhledávat nové obchodní příležitosti

v oblasti výrobní

- pokračovat v zaměření modelové tvorby na technicky náročné výrobky s vyšší

přidanou hodnotou, především v pracovní a profesní konfekci

- posilovat výrobní kapacity v zemích s levnější pracovní silou formou kooperace,

zajistit rozvoj společnosti OTAVAN BG

- zabezpečit zvýšení výkonnosti ve výrobním závodě Slavonice – zlepšit organizaci

a kvalitu produkce – zaměřit se na efektivnější využití stávajícího fondu pracovní

doby

- zaměřit pozornost na výrobní plánování – realizovat jednotlivé zakázky v termínech

- zvýšit výkonnost vlastních výrobních kapacit s využitím analýzy odměňování

v oblasti investiční a majetkové

- objem investic minimalizovat na nejnutnější úroveň

- pokračovat v prodeji zbytného investičního majetku


15

Základní parametry plánu pro rok 2016 v číselném vyjádření:

Výkaz zisků a ztrát:

Tržby za prodej zboží 600

Náklady na prodané zboží 500

Obchodní marže 100

Výkony 71 600

Tržby za prodej výrobků a služeb 71 600

Změna stavu vlastních zásob 0

Aktivace 0

Výkonová spotřeba 46 250

Spotřeba materiálu a energie 31 200

Služby 15 050

Přidaná hodnota 25 450

Osobní náklady 23 700

Mzdové náklady 17 000

Odměny členům orgánů 756

Sociální pojištění 5 932

Sociální náklady 12

Daně a poplatky 140

Odpisy investičního majetku 650

Tržby z prodeje materiálu a majetku 400

Zůstatková cena materiálu a majetku 150

Změna stavu rezerv a opravných položek 0

Ostatní provozní výnosy 250

Ostatní provozní náklady 250

Provozní hospodářský výsledek 1 210

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 0

Prodané cenné papíry a podíly 0

Změna stavu rezerv a opravn. pol.ve finan.oblasti 0

Výnosové úroky 0

Nákladové úroky 60

Ostatní finanční výnosy 0

Ostatní finanční náklady 150

Hospodářský výsledek z finančních operací -210

Hospodářský výsledek za běžnou činnost 1 000

Mimořádné výnosy 0

Mimořádné náklady 0

Hospodářský výsledek celkem za r. 2015 1 000


16

Rozvaha:

.

Aktiva celkem 31 000

Stálá aktiva 15 017

Dlouhodobý nehmotný majetek 0

Dlouhodobý hmotný majetek 12 948

Dlouhodobý finanční majetek 2 069

Oběžná aktiva 15 950

Zásoby 10 000

Pohledávky 5 550

Finanční majetek 400

Časové rozlišení 33

Pasiva celkem 31 000

Vlastní kapitál 2 117

Základní kapitál 313 108

Kapitálové fondy 0

Rezervní a ostatní fondy ze zisku 0

Hospodářský výsledek minulých let -311 991

Hospodářský výsledek běžného účetního období 1 000

Cizí zdroje 28 883

Rezervy 0

Dlouhodobé závazky 0

Krátkodobé závazky 13 362

Bankovní úvěry a výpomoci 15 521

Časové rozlišení 0

Ostatní ukazatele:

počet pracovníků celkem: 104

počet výrobních pracovníků: 79

průměrný výdělek: 13 622

výroba v tis.normohodin : 210

tržby z prodeje HV v tis.Kč: 70 600

přímý mat./tržby za HV: 41,22 %

V průběhu roku 2016 bude OTAVAN Třeboň a.s. pokračovat v činnosti ve stabilizovaném

prostředí vytvořeném složitou restrukturalizací společnosti. Nadále bude pokračovat

snižování počtu režijních zaměstnanců, hledání dalších úsporných opatření ve všech

nákladových položkách a prodej nepotřebných majetků.

Závěrem chci vyjádřit přesvědčení, že realizace našich záměrů bude úspěšná a potvrdí, že

OTAVAN Třeboň a.s. naváže na své dlouholeté tradice a bude společností , která bude

vytvářet kladný hospodářský výsledek.


17

Zpráva dozorčí rady obchodní společnosti OTAVAN Třeboň a.s. o činnosti

v roce 2015, přezkoumání účetní závěrky a návrhu na úhradu ztráty v roce

2015

Dozorčí rada obchodní společnosti OTAVAN Třeboň a.s. pracovala po celý rok 2015 podle

plánu činnosti. Složení dozorčí rady se v průběhu roku 2015 nezměnilo.

Člen dozorčí rady na svých zasedáních prověřoval zejména plnění hospodářských úkolů

společnosti. Neustále byl sledován a prověřován vývoj obchodní společnosti v roce 2015.

Sledovány byly rovněž prodeje hmotného majetku a zásob společnosti, které byly významné.

DR konstatuje, že podnikatelský záměr představenstva společnosti se nepodařilo v roce 2015

splnit, společnost hospodařila se záporným hospodářským výsledkem. Tržby za prodej

vlastních výrobků a služeb oproti skutečnosti v loňském roce poklesly.

Dozorčí rada dohlížela na výkon působnosti představenstva. V souladu se stanovami

přezkoumala dozorčí rada účetní závěrku společnosti, zpracovanou k 31.12.2015.

Nyní k jednotlivých oblastem:

- účetní závěrka společnosti zpracována k 31.12.2014

Dozorčí rada se soustředila na podrobné prozkoumání účetní závěrky společnosti.

Člen dozorčí rady se rovněž seznámil s výrokem auditora k ověření účetní závěrky roku

2015. Rovněž byl ověřen soulad účetní závěrky s výroční zprávou společnosti za rok

2015.

Účetní závěrka byla přezkoumána na základě těchto podkladů:

- účetních knih akciové společnosti k 31.12.2015

- výkazu zisku a ztráty akciové společnosti k 31.12.2015

- výkazu rozvaha akciové společnosti k 31.12.2015

- přílohy k účetní závěrce roku 2015

- výroků auditora k ověření účetní závěrky roku 2015

Na základě vlastního přezkoumání dozorčí rada sděluje valné hromadě akciové společnosti,

že neshledala nedostatky v provedení účetní závěrky. Dozorčí rada souhlasí s výrokem

auditora, že účetní závěrka podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz

aktiv, závazků, vlastního kapitálu a finanční situace společnosti k 31.12.2015.

Dozorčí rada konstatuje, že společnost hospodaří v souladu se zákonem o účetnictví a

příslušnými právními předpisy.


18

Doporučení valné hromadě společnosti

1. Dozorčí rada doporučuje schválení řádné účetní závěrky roku 2015 bez výhrad

2. Člen dozorčí rady rovněž přezkoumal předložený návrh představenstva na úhradu

vzniklé ztráty:

Hospodářský výsledek – ztráta ve schvalovacím řízení 795 968,36 Kč

Zúčtovat do neuhrazené ztráty minulých let 795 968,36 Kč

Dozorčí rada společnosti opětovně sděluje: „Člen DR neshledal žádné nedostatky ve

zpracování účetní závěrky a doporučuje valné hromadě předložený návrh

představenstva na úhradu ztráty schválit v navrženém znění“.

Documents

2015 - Otavan.cz · 2016-05-27 · Výroční zpráva OTAVAN Třeboň a.s. za rok 2015 4 Držení účastnických cenných papírů přesahující 50% základního kapitálu nebo