MANEJO DE STAKEHOLDERS EN PROYECTOS DE GOBIERNO. LA SOLA VOLUNTAD POLTICA

RESULTA INSUFICIENTE- LECCIONES APRENDIDAS

Jos F. Belfort, Ing, Sr., PMP

Asociacin PMI Captulo de Costa Rica

Acerca del Autor

Ingeniero Qumico (UCR)

Major in project Management (Stetson

University )

Specialization in project Management

(University of San Francisco)

Actualmente consultor Senior (VERTEX)

25 aos experiencia en industria

qumica en las multinacionales

FIRESTONE & ECOLAB

15 aos experiencia en PM

PMP, 2008, Certificacin N 1220968

Fiscal Asociacin PMI Captulo CR

Ing. Jos Belfort , Sr., PMP

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1

2

3

Introduccin a Proyecto mal conducido

Brechas respecto a PMBOK

Lecciones aprendidas & Conclusiones

AGENDA:

SCENE

Una necesidad

Solucin a un problema

Una oportunidad a ser aprovechada

DESAFIO

Viabilidad econmica y otros

Viabilidad tcnica jurdica/ambiental

IDEA => al PERFIL

PERFIL => Estudio de Pre-Factibilidad

Estudio de Factibilidad

Implementacin del proyecto

Se formalizan las inversiones

Se entrega del proyecto

Proyecto y pasa a operacin regular

Comprobacin de los beneficios

De la idea, a la definicin de un proyecto ETAPAS PERTINENTES:

IDEA PRE-

INVERSION INVERSION OPERACION

Una necesidad

Solucin a un problema

Una oportunidad a ser aprovechada

DESAFIO

Determinar la viabilidad econmica y otros

Viabilidad tcnica jurdica/ambiental

IDEA => al PERFIL

PERFIL => Estudio de Pre-Factibilidad

Pasamos al Estudio de Factibilidad

De la idea, a la definicin de proyecto AMPLIACION DE REFINERIA Costa Rica:

IDEA PRE-

INVERSION

Estrategia

1 La IDEA- se origina en una estrategia

PERFIL (informacin y/o calidad insuficiente) Estudio tcnico (Inversiones)

Estudio viabilidad jurdica, ambiental y otros

PROYECTO

2

3

4 5 6

Estudio Factibilidad Econmica (>calidad datos)

Secuencia

Con objetivos claros y tcticas coherentes

6

PROYECTO

025

50

75

100

Idea Perfil Pre-factibilidad

Factibilidad

% INCERTIDUMBRE

ETAPAS

0Idea Perfil Pre-factibilidad

Factibilidad

COSTO

ETAPAS

Buen Proyecto

P1

P2 P3

Relevancia de evaluar los Proyectos

Informacin, para mejor resolver:

IMPORTANCIA DE LOS INDICADORES

Evitar se acepte proyectos malos

Evitar se rechace proyectos buenos

Identifica riesgos y su magnitud (sensibiliza)

Verificar consistencia del proyecto

:.

INDICADORES FINANCIEROS:

VAN

PP

TIR

Otros

Incrementar capacidad de 25 mil a 65 mil barriles diarios

Convenio Empresa Conjunta: US$1,000 Millones

CNPC

50%

RECOPE

50%

EMPRESA CONJUNTA (SORESCO)

IDEA MODERNIZACIN Y AMPLIACIN DE LA REFINERA COSTA RICA

=

La nueva refinera se dar en renta a RECOPE

CLAVES DE DECISION Para entender el Proyecto:

Indicadores financieros

Tienen que mostrar si el proyecto es economicamente atractivo para las partes involucradas

El inversor (CNPC) exige una TIR del 16% min (Pas?)

Variables del proyecto:

Margen de refinacin (US$/barril) para RECOPE

Carga financiera por alquiler de nuevas instalaciones (RECOPE)

Fuentes de riesgos:

Cules son los ruesgos, su impacto y probabilidad ocurrencia? Se pueden anticipar ? Cmo mitigarlos?

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US$ 1,258M

US$ 133 M ? US 1,391 M

Monto total inversin estimacin ms recientes (WorleParsons)

Aporte de empresa conjunta (SORESCO)

PRE-INVERSION

ESTUDIO DE PRE-FACTIBILIDAD EN NUMEROS

Aporte de RECOPE, solita, por reacondicionamiento de equipo existente

Variacin entre estudios financieros CONCEPTO IN VERSION (US$ M) ESTUDIO 1 (HQCEC) ESTUDIO 2 (WORLEPARSONS)

CONSTRUCCION 1,290 1,381

CAPITAL DE TRABAJO 136 10

INTERESES DURANTE CONTRUCCION 84 CERO!!

INVERSION TOTAL 1,510 1,391

Acuerdo de empresa conjuta: 1,000

TIR 16.28 % 19.20 %

Lo que no se ve bien: Se garantiza TIR del 16% min. va renta a RECOPE

Sin justificar cmo disminuy el capital de trabajo. Capacidad pas de 60 mil a 65 mil (US$ 115M ausentes) No se consideran intereses de deuda durante perodo constructivo. Inversin total disminuy de 1,510 a 1,391 millones de $. Esto favorece indicadores financieros, con un nuevo TIR de 19.2%.

Pre-factibilidad

Menor cantidad y calidad de informacin

Factibilidad

Mayor cantidad y calidad en informacin disponible

Viabilidad econmica

En factibilidad: Todos los datos se demostran

IDEA PROYECTO

Brechas pendientes de cerrar

Nombre Programa/ Proyecto: MODERNIZACIN Y AMPLIACIN DE LA REFINERA COSTA RICA

Fecha 08.10.2012 Autor: Comisin CIQPA ADVERTENCIAS

Manejo del pet coke

Procesamiento azufre Manejo gas natural Instalaciones alcohol

Carbn:188 mil toneladas/ao

Logstica: Manejo en plantel

Clientes meta: cementeras (HOLCIN Y CEMEX).:

Camiones para transporte a meseta central y Pacfico

16,500 toneladas /ao

Lo ideal es tomar el Azufre para convertirlo:

Fertilizante Tenso activos Acido sulfrico industrial Procesarlo, forma y calidad

adecuada, para exportacin

Necesario: Logstica y plantel adecuado para el manejo.

SORESCO incluye una planta para produccin hidrogeno a partir de LPG o gas natural

Nota: Incluir dentro de esta inversin el uso adicional de este combustible para otros propsitos energticos (ICE u otros)

Se necesita infraestructura para obtener el etanol, el aceite vegetal y luego el Biodiesel.

En condiciones adecuadas de calidad para su empleo como blender en la gasolina y el diesel.

Alarmante

Preocupante

Sin problema

Otros proyectos relacionados Nombre Programa/ Proyecto: MODERNIZACIN Y AMPLIACIN DE LA REFINERA COSTA RICA

Fecha 08.10.2012 Autor: Comisin INCONGRUENCIAS II

Tanques para crudo Facilidades portuarias Otros proyectos Monto estimado de estos proyectos

Capacidad suficiente para almacenar 2 tipos de crudo (diseo actual propuesto).

RECOPE ya las contrato, en solitario!!

Mostrar estudios financieros y rentabilidades que sugieren esos otros proyectos

Alarmante

Preocupante

Sin problema

US$ 120 millones

Portafolio proyectos (Recope) Proyecto (Programa de proyectos) Alcance Monto estimado

TOTAL PORTAFOLIO: US$230 Millones

Otros Proyectos relacionados: Ajuste capacidad y otros US$ 235 Millones

Total no llevado a proyecto: US$ 465 M aprox.

Atracadero adicional (buques de doble capacidad )

Operatividad de refinera

Indispensable a nueva refinera Trasiego de crudo y productos Construccin moderno sistema de tuberas Muelle-Refinera

En portafolio complementario

Conclusin: el portafolio toma componentes del proyecto de nueva refinera

Otros proyectos, estarn listos para cuando entre a operacin la nueva refinera

Su necesidad deriva del proyecto de nueva refinera

Sin destilacin de crudo no hay gas que licuar ni almacenar

Sistema de almacenamiento gas licuado de petrleo

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US$ 1,258M

US$ 133 M

US$ 235 M +

US$ 230 M

> US 1,391

Millones

Monto total inversin, segn estimaciones ms recientes

de WorleParsons

Aporte de empresa conjunta (SORESCO) Correspondiente a Portafolio de

proyectos complementarios que asumir RECOPE + otros pendientes

PRE-INVERSION

ESTUDIO DE PRE-FACTIBILIDAD (+ NUMEROS)

Aporte de RECOPE, solita, por reacondicionamiento de equipo existente

ESTUDIO TENDRIA QUE INDICAR POR TIPO :

Si es o no rentable el proyecto

Recomendar su aprobacin o rechazo

Decidir con fundamento en su potencial Real

RENTABILIDAD DEL PROYECTO

Cunto ganaran el inversionista?

Si el proyecto satisface a todas las partes que aportan?

RENTABILIDAD DEL INVERSIONISTA

Al Banco

Flujo de Fondos: Liquidez para honrar deudas CAPACIDAD DE REPAGO

Ejerciendo presin para se acepte el proyecto

Grupos de inters y PMPs influenciando debido proceso

Voluntad poltica es contrariada Cuando los esfuerzos no estn correctamente alineados:

Go

bie

rno

Inte

resa

do

s

Si los ejecutivos tradicionales se dedicaran

a consolidar estrategias y preparar a sus

Organizaciones/Instituciones no les quedara

tiempo para apagar incendios

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Si hay un solo inters (el pas), por qu las diferencias?

Esfuerzo no alineado

Hay que alinear esfuerzos

Gobierno

Grupos de inters

Institucionalidad (Fortalecerla)

Propiciar verdadera comunicacin

Poner en primer lugar los intereses pas

Una sola estrategia- Compartida

For PowerPoint 97-2010

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Cadena de entendimiento

Instituciones Las mejores prcticas

Grupos de interes

Paso importante para un mejor desempeo de los proyectos

CONOCIMIENTO EXPERIENCIA.

Administracin de P.

Buen Proyecto

P1

P2 P3

Relevancia de evaluar los Proyectos

IMPORTANCIA DE LOS INDICADORES

Evitar se acepten malos proyectos

Evitar el rechazo de buenos proyectos

Identificar riesgos , su magnitud (sensibilizarlos)

Valida la consistencia en la formulacin del proyecto

:.

INDICADORES FINANCIEROS:

VAN

PP

TIR

Otros

Se entiende para quin

LOGO DE EMPRESA LOGO DE PROYECTO < Nombre de proyecto >

Brechas identificadas en proyecto de nueva refinera Se ha confundido la rentabilidad del proyecto con la rentabilidad del inversionista Esto ha inducido a brindar una preferente salvaguarda a los intereses del socio (China) en

detrimento de los intereses de CR Se asume pago por alquiler de nueva refinera, e inversiones complementarias por portafolio

(proyectos), que representan nuevas obligaciones financieras, pero sin evidencia objetiva que demuestre Recope podr realmente honrar sus nuevas deudas

Esto pone en riesgos los precios finales de los combustibles al consumidor y podra lesionar

competitividad del pas, alejndose de la estrategia de Recope y su razn de ser; aportar a una mayor competitividad pas

Si se llegan a sacriticar inversiones complementarias, se expone a un impacto ambiental negativo

con sus costos operacitvos Ante la oportunidad de lograr un nuevo socio (China), dispuesto a invertir, se ha antepuesto la

voluntad poltica sobre la racionalidad financiera; se requiere consistencia de planteamientos e informacin probatoria como elemento de presuacin; voluntad poltica por s sola es insuficiente

Autorizado $35 millones en estudios preliminares + cerca de $ 70 millones para detalle de diseo e ingeniera. En un proyecto que an no demuestra indicadores financieros propicios

LOGO DE EMPRESA LOGO DE PROYECTO < Nombre de proyecto >

Brechas identificadas en proyecto de nueva refinera

Tareas

Consolidar las prcticas PMI (Project Management Institute) mediante profesionales calificados (PMP)

Buscar penetracin del PMI y sus mejores prcticas (AP), en academias e instituciones del pas

Robustecer instituciones pblicas y organismos de apoyo (Colegios profesionales, Cmaras , Asociaciones y otros) en la profesionalizacin, gua y correcta gestin de los proyectos pblicos

Desarrollar actitud institucional crtica y objetiva ante los problemas y oportunidades del pas , en pro del ptimo aprovechamiento de los recursos pblicos

Las instituciones semigubernamentales, comprometidamente, deben abrir espacios en las decisiones fundamentales de la nacin y apoyar a los gobiernos en su gestin

Hay una responsabilidad institucional ineludible; como rectores del debido proceso

Conclusiones Lecciones Aprendidas?:

El proyecto y su alcance deben responder a un plan estratgico y ser comunicados en forma objetiva, para la toma de ptimas decisiones

Un proyecto bien concebido tiene que ser realista y la gente percibirlo como tal (Reputacin)

No se puede renunciar a un adecuado anlisis de riesgos (maximizar oportunidades, reducir impacto y/o probabilidad). Determina en mucho el buen Prestigio

La sola voluntad poltica resulta insuficiente; hay que hacer de la formulacin y evaluacin financiera de los proyectos un medio, nunca un fin en s mismo

Las conflictos y dudas que se presente enlos proyectos tienen que resuelverse salvaguardando los intereses del pas (cliente); esta la prioridad

Administracin de Proyectos, una necesidad para un pas que desea y necesita hacer las cosas mejor (Oportunidad para los profesionales PM)

LOGO DE EMPRESA LOGO DE PROYECTO < Nombre de proyecto >

Planificacin de proyecto comunicacin Flujo de informacin entre Stakeholders

Projekt gruppe

Colegios Prof.

PGR & Defensora

GOBIERNO (MINAET)

GREMIOS

SOCIO (CHINA)

RECOPE

Comunicacin fuerte

Comunicacin baja

VISION/MISION COMPERTIDA

ESTRATEGIAS

VALORES

COMUNICACION Y MANEJO DE INTERESADOS

Desarrollando msculo institucional y aportando conocimiento y experiencia

El gran ganador: Un pas competitivo

Adoptando las mejores prcticas y puliendo la comunicacin

Recogiendo los frutos de una buen proyecto

Comprobando el debido proceso

Oportunidad para todos los profesionales (PMP)

Clie

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Punto de llegada Alineamiento de voluntades:

Consolidar Project Management para mejor desarrollo del pas

GOBIERNO/RECOPE/MINAE

PGR/Defensora

Colegios Profesionales

Gremios

Pas

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Gracias

Preguntas?