199130106-Proiect-MPO-an-3-Management.pdf

- 1 -

1. Motivarea alegerii produsului

Produsul ce va fi creat de firma S.C. HusmiCim S.R.L. este cimentul ce poate fi folosit atat in

firmele de constructii cat si in gospodarie. Cimentul reprezinta cel mai important material de constructie

folosit la fabricarea betonului.

Am ales să produc ciment deoarece este un produs util, adresându-se tuturor categoriilor de firme

de constructie, de la cele mici pâna la cele mari dar si persoanelor fizice in gospodarii. Astfel, una din

condițiile esențiale atunci când realizezi un produs este să satisfacă nevoile a câtor mai mulți oameni cu

costuri cât mai mici. Am ales mai intai sa creez un produs care este din ce in ce mai utilizat in viata de zi

cu zi,care in ultimii ani a avut o crestere in domeniul constructiilor pentru ca este durabil si foarte

folositor in ridicarea de cladiri, peret, stalpi si nu numai.

Un motiv ar mai putea fi ca se pot face diferite produse derivate , pastrand aceleasi utilaje,

schimband doar o parte din materiile prime si compozitiile .

Cimentul este utilizat de consumatori ca material de constructie pentru betoane armate pentru fundatii,

stalpi, grinzi, centuri, plansee, pereti portanti,betoane simple si armate pentru elemente

prefabricate,betoane simple pentru fundatii si egalizari. Acesta este utilizat la scara mare iar compania are

grijă de clienți săi oferind ciment de o calitate superioara în funcție de nevoile fiecărui individ.

De asemenea, este un produs ce promite, pe urma lui se poate realiza profit, fiind un produs ușor

de realizat, în componența căruia întră puține materii prime și de asemenea în procesul de fabricație sunt

necesare 5 utilaje.

Principalii producatori de ciment de pe piata romaneasca,sunt: Carpatcement (fabrici in Bicaz ,

Fieni si Deva) , Lafarge (Medgidia ,Hoghiz si Targu Jiu) si Holcim (Turda si Alesd).

Scurt istoric

Cimentul este unul dintre cele mai vechi materiale de constructii din lume. Un liant hidraulic si

un ingredient cheie in producerea de betoane si mortare, a intrat în folosirea pe scara larga in timpul

revolutiei industriale. Amestecul de var, calcar, nisip si apa a fost utilizat din cele mai vechi timpuri.

Egiptenii cunosteau si au folosit acest "liant" in urma cu 2600 de ani.

In primul secol al erei noastre, romanii au perfectionat acest "amestec" adaugand materie prima

vulcanica provenita din regiunea Pozzoli, rezultand un liant cu proprietati hidraulice capabil sa fie utilizat

la lucrari hidrotehnice. In mai multe orase ale Romei antice s-au descoperit vestigii arheologice care

dateaza din epoca respectiva - canale de scurgere - construite din acest liant.

- 2 -

2. Alegerea amplasamentului și spațiului

a) Dimensiunea spațiului

S.C. HusmiCim S.R.L. își desfășoară activitatea în județul Iasi, orasul Harlau in zona industriala

in apropiere de gara Harlau. Societatea a considerat optim amplasarea spațiului in zona industriala si in

apropiere de gara deoarece este aproape de clienți, salariații pot utiliza transportul public ca mijloc de

acces la companie iar costurile sunt relativ mici având în vedere amplasarea, dar si nu in ultimul rand gara

prin intermediu careia transportam materiile prime cat si materiile finite. Zona are acces facil pentru TIR-

uri si un vad bun.

Am hotărât să închiriez un spațiu de producție de 12.000m2 .

Dimensionarea spațiului se va face astfel:

- hala1=5.000m2 -

- hala2=4.000m2 – ambalare, depozitare si birouri.

- platforma betonata de 3.000m2 unde vor fi depozitate materiile prime

Halele sunt prestabilite pentru productie/depozitare/service. Hala 2 este alcatuita din zona de

ambalare, zona de depozitare, dusuri, grupuri sanitare si vestiare, sala de mese si birouri. Halele dispun de

incalzire pe gaz, aparate aer conditionat in birouri, apa, canalizare si locuri de parcare in apropierea halei.

b) Spatiul ichiriat este de 12.000 m2, contractul de inchiriere s-a efectuat la un pret de

1 euro/m2 (1 euro= 4,45 lei).

Spatiul fiind inchiriat se platestelunar o chirie de 53.400 lei(12.000euro), iar anual o chirie de 640.800

lei(144.000 euro).

- 3 -

3. Previziunea vânzărilor pe 3 ani

CA=943.855.284 lei

Pret=20lei sacul 47.192.764/12luni=3.932.730 kg

Ajustarea cu ajutorul mediei mobile în primul an

Situaţia vânzărilor ale anului 2011:

Luna (x) Cantitatea vanduta (y)

Ianuarie 3.678.282

Februarie 3.486.740

Martie 3.456.516

Aprile 4.044.708

Mai 4.345.691

Iunie 4.478.650

Iulie 4.348.432

August 4.468.521

Septembrie 4.257.530

Octombrie 3.588.028

Noiembrie 3.563.740

Decembrie 3.475.926

Previziunile cimentului pe anul 2012:

X Y Ymi Xmi Xi*Yi Xi*Xi

1 3.678.282 - - - -

2 3.486.740 3.540.513 2 7.081.026 4

3 3.456.516 3.662.655 3 10.987.965 9

4 4.044.708 3.948.972 4 15.795.888 16

5 4.345.691 4.289.683 5 21.448.415 25

6 4.478.650 4.390.924 6 26.345.544 36

7 4.348.432 4.431.868 7 31.023.076 49

8 4.468.521 4.358.161 8 34.865.288 64

9 4.257.530 4.104.693 9 36.942.237 81

10 3.588.028 3.803.099 10 38.030.990 100

11 3.563.740 3.542.565 11 38.968.215 121

12 3.475.926 - - - -

78 47.192.764 40.073.133 65 261.488.644 505

3.540.512,667 4.431.867,667

3.662.654,667 4.358.161

3.948.971,667 4.104.693

4.289.683 3.803.099,333

4.390.924,333 3.542.564,667

xm = ( 2 + 3 + 4 + … + 11) / 10 = 6,5

ym= (3.540.513+ 3.662.655+ 3.948.972+ … +3.542.565) / 10 = 40.073.13,3

- 4 -

Metoda celor mai mici patrate

=>10a+65b=40.073.133 (13) =>130a+845b=520.950.729

=> 65a+505b=261.488.644 (-2) =>-130a-1010b=-522.977.288

165b=2.026.559=>b=12.282,17

10a+65b=40.073.133=>10a+798.341,05=40.073.133=>10a=39.274.791,95=>a=3.927.479,19

Yi=3.927.479,19+12.282,17x

Trimestre 1 2 3 4

Media trimestriala 3.540.513 4.289.683 4.358.161 3.542.565

Media anuala 3.932.730 3.932.730 3.932.730 3.932.730

Coeficient sezonier 90% 109% 111% 90%

Media trimestriala:

a) (3.678.282+3.48.6740+3.456.516)/3= 3.540.513

b) (4.044.708+4.34.5691+4.478.650)/3= 4.289.683

c) (4.348.432+4.46.8521+4.257.530)/3= 4.358.161

d) (3.588.028+3.563.740+3.475.926)/3= 3.542.565

Media anuala:

47.192.764/12=3.932.730,3

Coeficientul sezonier:

a) (3.540.513/3.932.730)*100= 90,02%

b) (4.289.683/3.932.730)*100= 109,07%

c) (4.358.161/3.932.730)*100= 110.81%

d) (3.542.565/3.932.730)*100= 90,07%

mii YXbna

miiii YXXbXa2

- 5 -

Extrapolare:

Vanzari liniare

Yi=3.927.479,19+12.282,17x

Coef. Sezonier. Vanzari sezoniere

1 3.939.761 90% 3.545.785

2 3.952.044 90% 3.556.840

3 3.964.326 90% 3.567.893

4 3.976.608 109% 4.334.503

5 3.988.890 109% 4.347.890

6 4.001.172 109% 4.361.277

7 4.013.454 111% 4.454.934

8 4.025.737 111% 4.468.568

9 4.038.019 111% 4.482.201

10 4.050.301 90% 3.645.271

11 4.062.583 90% 3.656.325

12 4.074.865 90% 3.667.379

TOTAL - 48.088.865

Vanzarile liniare:

a) Yi=3.927.479,19+12.282,17x1= 3.939.761,36

b) Yi=3.927.479,19+12.282,17x2= 3.952.043,53

c) Yi=3.927.479,19+12.282,17x3= 3.964.325,70

d) Yi=3.927.479,19+12.282,17x4= 3.976.607,87

e) Yi=3.927.479,19+12.282,17x5= 3.988.890,04

f) Yi=3.927.479,19+12.282,17x6= 4.001.172,21

g) Yi=3.927.479,19+12.282,17x7= 4.013.454,38

h) Yi=3.927.479,19+12.282,17x8= 4.025.736,55

i) Yi=3.927.479,19+12.282,17x9= 4.038.018,72

j) Yi=3.927.479,19+12.282,17x10= 4.050.300,89

k) Yi=3.927.479,19+12.282,17x11= 4.062.583,06

l) Yi=3.927.479,19+12.282,17x12= 4.074.865,23

Vanzari sezoniere:

3.545.784,9 4.454.933,94

3.556.839,6 4.468.568,07

3.567.893,4 4.482.201,09

4.334.502,72 3.645.270,9

4.347.890,1 3.656.324,7

4.361.277,48 3.667.378,5

iX

- 6 -


X Y Xm Ym Xm* Xm Xm* Ym

1 3.545.785 - - - -

2 3.556.840 2 3.556.839 4 7.113.678

3 3.567.893 3 3.819.745 9 11.459.235

4 4.334.503 4 4.083.429 16 16.333.716

5 4.347.890 5 4.347.890 25 21.739.450

6 4.361.277 6 4.388.034 36 26.328.204

7 4.454.934 7 4.428.260 49 30.997.820

8 4.468.568 8 4.468.568 64 35.748.544

9 4.482.201 9 4.198.680 81 37.788.120

10 3.645.271 10 3.927.932 100 39.279.320

11 3.656.325 11 3.656.325 121 40.219.575

12 3.667.379 - - - -

Total-78 48.088.865 65 40.875.702 505 267.007.662

3.556.839,333 4.428.259,667

3.819.745,333 4.468.567,667

4.083.428,667 4.198.680

4.347.890 3.927.932,333

4.388.033,667 3.656.325

Metoda celor mai mici patrate:

=>10a+65b=40.875.702(-13)=>-130a-845b= -531.384.126

=>65a+505b=267.007.662(2)=>130a+1010b=534.015.324

165b=2.631.198=>b=15.946,65

10a+65b=40.875.702=>10a+1.036.532,25=40.875.702=>10a=39.839.169,75=>a=3.983.916,97

y=3.983.916,97+15.946,65x

Trimestre 1 2 3 4


Media anuala 4.007.405 4.007.405 4.007.405 4.007.405


Media trimestriala:

a) (3.545.785+3.556.840+3.567.893)/3=3.556.839

b) (4.334.503+4.347.890+4.361.277)/3=4.347.890

c) (4.454.934+4.468.568+4.482.201)/3=4.468.568

d) (3.645.271+3.656.325+3.667.379)/3=3.656.325

Media anuala:

48.088.865/12=4.007.405,41

mii YXbna

miiii YXXbXa2

- 7 -


a) (3.556.839/4.007.405)*100=88,75%

b) (4.347.890/4.007.405)*100=108,49%

c) (4.468.568/4.007.405)*100=110,50%

d) (3.656.325/4.007.405)*100=91,23%

Extrapolare:

Vanzari liniare

y=3.983.916,97+15.946,65x Coef. Sezonier. Vanzari sezoniere

1 3.999.864 89% 3.559.879

2 4.015.810 89% 3.574.071

3 4.031.757 89% 3.588.264

4 4.047.704 108% 4.371.520

5 4.063.650 108% 4.388.742

6 4.079.597 108% 4.405.965

7 4.095.544 111% 4.546.054

8 4.111.490 111% 4.563.754

9 4.127.437 111% 4.581.455

10 4.143.383 91% 3.770.479

11 4.159.330 91% 3.784.990

12 4.175.277 91% 3.799.502

TOTAL - 48.934.675

Vanzarile liniare:

y=3.983.916,97+15. 946,65x1=3.999.863,62

y=3.983.916,97+15. 946,65x2=4.015.810,27

y=3.983.916,97+15. 946,65x3=4.031.756,92

y=3.983.916,97+15. 946,65x4=4.047.703,57

y=3.983.916,97+15. 946,65x5=4.063.650,22

y=3.983.916,97+15. 946,65x6=4.079.596,87

y=3.983.916,97+15. 946,65x7=4.095.543,52

y=3.983.916,97+15. 946,65x8=4.111.490,17

y=3.983.916,97+15. 946,65x9=4.127.436,82

y=3.983.916,97+15. 946,65x10=4.143.383,47

y=3.983.916,97+15. 946,65x11=4.159.330,12

y=3.983.916,97+15. 946,65x12=4.175.276,77

Vanzari sezoniere:

3.559.878,96 4.546.053,84

3.574.070,9 4.563.753,9

3.588.263,73 4.581.455,07

4.371.520,32 3.770.478,53

4.388.742 3.784.990,3

4.405.964,76 3.799.502,07

iX

- 8 -



1 3.559.879 - - - -

2 3.574.071 2 3.574.071 4 7.148.142

3 3.588.264 3 3.844.618 9 11.533.854

4 4.371.520 4 4.116.175 16 16.464.700

5 4.388.742 5 4.388.742 25 21.943.710

6 4.405.965 6 4.446.920 36 26.681.520

7 4.546.054 7 4.505.257 49 31.536.799

8 4.563.754 8 4.563.754 64 36.510.032

9 4.581.455 9 4.305.229 81 38.747.061

10 3.770.479 10 4.045.641 100 40.456.410

11 3.784.990 11 3.784.990 121 41.634.890

12 3.799.502 - - - -

Total-78 48.934.675 65 41.575.397 505 272.657.118

3.574.071,333 4.505.257,667

3.844.618,333 4.563.754,333

4.116.175,333 4.305.229,333

4.388.742,333 4.045.641,333

4.446.920,333 3.784.990,333


=>10a+65b=41.575.397(-13)=>-130a-845b=-540.480.161

=>65a+505b=272.657.118(2)=>130a+1010b=545314236

165b=4.834.075=>b=29.297,42

10a+65b=41.575.397=>10a+1.904.332,3=41.575.397=>a=3.967.106,47

Y=3.967.106,47+29.297,42x

Trimestre 1 2 3 4


Media anuala 4.077.890 4.077.890 4.077.890 4.077.890


Media trimestriala:

a) (3.559.879+3.574.071+3.588.264)/3=3.574.071,333

b) (4.371.520+4.388.742+4.405.965)/3=4.388.742,333

c) (4.546.054+4.563.754+4.581.455)/3=4.563.754,333

d) (3.770.479+3.784.990+3.799.502)/3=3.784.990,333

Media anuala:

48.934.675/12=4.077.889,58

mii YXbna

miiii YXXbXa2

- 9 -


a) (3.574.071/4.077.890)*100=87,64%

b) (4.388.742/4.077.890)*100=107,62%

c) (4.563.754/4.077.890)*100=111,91%

d) (3.784.990/4.077.890)*100=92,81%

Extrapolare:

Vanzari liniare

Y=3.967.106,47+29.297,42x


1 3.996.404 88% 3.516.836

2 4.025.701 88% 3.542.617

3 4.054.999 88% 3.568.399

4 4.084.296 108% 4.411.040

5 4.113.594 108% 4.442.682

6 4.142.891 108% 4.474.322

7 4.172.188 112% 4.672.851

8 4.201.486 112% 4.705.664

9 4.230.783 112% 4.738.477

10 4.260.081 93% 3.961.875

11 4.289.378 93% 3.989.122

12 4.318.676 93% 4.016.369

TOTAL - - 50.040.254

Vanzari liniare:

Y=3.967.106,47+29.297,42x1=3.996.403,89

Y=3.967.106,47+29.297,42x2=4.025.701,31

Y=3.967.106,47+29.297,42x3=4.054.998,73

Y=3.967.106,47+29.297,42x4=4.084.296,15

Y=3.967.106,47+29.297,42x5=4.113.593,57

Y=3.967.106,47+29.297,42x6=4.142.890,99

Y=3.967.106,47+29.297,42x7=4.172.188,41

Y=3.967.106,47+29.297,42x8=4.201.485,83

Y=3.967.106,47+29.297,42x9=4.230.783,25

Y=3.967.106,47+29.297,42x10=4.260.080,67

Y=3.967.106,47+29.297,42x11=4.289.378,09

Y=3.967.106,47+29.297,42x12=4.318.675,51

Vanzari sezoniere:

3.516.835,52 4.672.850,56

3.542.616,88 4.705.664,32

3.568.399,12 4.738.476,96

4.411.039,68 3.961.875,33

4.442.681,52 3.989.121,54

4.474.322,28 4.016.368,68

iX

- 10 -

Previziuni produsul 2 an 2012 – varul CA= 85.000.000 lei pret=11 lei 85.000.000/11= 7.727.273/12= 643.939 kg



Ianuarie 634.784

Februarie 637.453

Martie 639.586

Aprile 656.940

Mai 646.439

Iunie 646.522

Iulie 654.710

August 654.765

Septembrie 644.582

Octombrie 638.085

Noiembrie 638.005

Decembrie 635.402

Previziunile varului pe anul 2013:


1 634.784 - - - -

2 637.453 637.274 2 1.274.548 4

3 639.586 644.660 3 1.933.980 9

4 656.940 647.655 4 2.590.620 16

5 646.439 649.967 5 3.249.835 25

6 646.522 649.224 6 3.895.344 36

7 654.710 651.999 7 4.563.993 49

8 654.765 651.352 8 5.210.816 64

9 644.582 645.811 9 5.812.299 81

10 638.085 640.224 10 6.402.240 100

11 638.005 637.164 11 7.008.804 121

12 635.402 - - - -

78 7.727.273 6.455.330 65 41.942.479 505

637.274,3333 651.999

644.659,6667 651.352,3333

647.655 645.810,6667

649.967 640.224

649.223,6667 637.164


=>10a+65b=6.455.330(-13)=>-130a-845b=-83.919.290 mii YXbna

- 11 -

=>65a+505b=41.942.479(2)=>130a+1010b=83.884.958

165b=34332=>b=208,07

10a+65b=6.455.330=>10a+13.524,55=6.455.330=>a=644.180,54

Y=644.180,54+208,07x

Trimestre 1 2 3 4

Media trimestriala 637.274 649.967 651.352 637.164

Media anuala 643.939 643.939 643.939 643.939


Media trimestriala:

a) (634.784+637.453+639.586)/3=637.274,3333

b) (656.940+646.439+646.522)/3=649.967

c) (654.710+654.765+644.582)/3=651.352,3333

d) (638.085+638.005+635.402)/3=637.164

Media anuala:

7.727.273/12=643.939,41


a) (637.274/643.939)*100=98,96%

b) (649.967/643.939)*100=100,93%

c) (651.352/643.939)*100=101,15%

d) (637.164/643.939)*100=98,94%

Extrapolare:

Vanzari liniare

Y=644.180,54+208,07x


1 644.389 99% 637.945

2 644.597 99% 638.151

3 644.805 99% 638.357

4 645.013 101% 651.463

5 645.221 101% 651.673

6 645.429 101% 651.883

7 645.637 101% 652.093

8 645.845 101% 652.303

9 646.053 101% 652.514

10 646.261 99% 639.798

11 646.469 99% 640.004

12 646.677 99% 640.210

TOTAL - - 7.746.394

Vanzari liniare:

a) Y=644.180,54+208,07x1=644.388,6

b) Y=644.180,54+208,07x2=644.596,7

c) Y=644.180,54+208,07x3=644.804,8

d) Y=644.180,54+208,07x4=645.012,8

miiii YXXbXa2

iX

- 12 -

e) Y=644.180,54+208,07x5=645.220,9

f) Y=644.180,54+208,07x6=645.429

g) Y=644.180,54+208,07x7=645.637

h) Y=644.180,54+208,07x8=645.845,1

i) Y=644.180,54+208,07x9=646.053,2

j) Y=644.180,54+208,07x10=646.261,2

k) Y=644.180,54+208,07x11=646.469,3

l) Y=644.180,54+208,07x12=646.677,4

Coeficient sezonier:

637.945,11 652.093,37

638.151,03 652.303,45

638.356,95 652.513,53

651.463,13 639.798,39

651.673,21 640.004,31

651.883,29 640.210,23

Previziunile varului pe anul 2014:


1 637.945 - - - -

2 638.151 638.151 2 1.276.302 4

3 638.357 642.657 3 1.927.971 9

4 651.463 647.164 4 2.588.656 16

5 651.673 651.673 5 3.258.365 25

6 651.883 651.883 6 3.911.298 36

7 652.093 652.093 7 4.564.651 49

8 652.303 652.303 8 5.218.424 64

9 652.514 648.205 9 5.833.845 81

10 639.798 644.105 10 6.441.050 100

11 640.004 640.004 11 7.040.044 121

12 640.210 - - - -

78 7.746.394 6.468.238 65 42.060.606 505

638.151 652.093

642.657 652.303,3333

647.164,3333 648.205

651.673 644.105,3333

651.883 640.004


=>10a+65b=6.468.238(-13)=>-130a-845b=-84.087.094 mii YXbna

- 13 -

=>65a+505b=42.060.606(2)=>130a+1010b=84.121.212

165b=34118=>b=206,77

10a+65b=6.468.238=>10a+13.440,05=6.468.238=>a=645.479,79

Y=645.479,79+206,77x

Trimestre 1 2 3 4

Media trimestriala 638.151 651.673 652.303 640.004

Media anuala 645.533 645.533 645.533 645.533


Media semestreala:

a) (637.945+638.151+638.357)/3=638.151

b) (651.463+651.673+651.883)/3=651.673

c) (652.093+652.303+652.514)/3=652.303,3333

d) (639.798+640.004+640.210)/3=640.004

Media anuala:

7.746.394/12=645.532,83


a) (638.151/645.533)*100=98,85%

b) (651.673/645.533)*100=100,95%

c) (652.303/645.533)*100=101,04%

d) (640.004/645.533)*100=99,14%

Extrapolare:

Vanzari liniare

Y=645.479,79+206,77x


1 645.687 99% 639.230

2 645.893 99% 639.434

3 646.100 99% 639.639

4 646.307 101% 652.770

5 646.514 101% 652.979

6 646.720 101% 653.187

7 646.927 101% 653.396

8 647.134 101% 653.605

9 647.341 101% 653.814

10 647.547 99% 641.072

11 647.754 99% 641.276

12 647.961 99% 641.481

TOTAL - - 7.761.883

Vanzari liniare:

a) Y=645.479,79+206,77x1=645.686,56

b) Y=645.479,79+206,77x2=645.893,33

c) Y=645.479,79+206,77x3=646.100,10

d) Y=645.479,79+206,77x4=646.306,87

miiii YXXbXa2

iX

- 14 -

e) Y=645.479,79+206,77x5=646.513,64

f) Y=645.479,79+206,77x6=646.720,41

g) Y=645.479,79+206,77x7=646.927,18

h) Y=645.479,79+206,77x8=647.133,95

i) Y=645.479,79+206,77x9=647.340,72

j) Y=645.479,79+206,77x10=647.547,49

k) Y=645.479,79+206,77x11=647.754,26

l) Y=645.479,79+206,77x12=647.961,03

Vanzari sezoniere:

639.230,13 653.396,27

639.434,07 653.605,34

639.639 653.814,41

652.770,07 641.071,53

652.979,14 641.276,46

653.187,2 641.481,39

Previziuni produsul 3 an 2014 – CA=235.963.821lei pret sac= 235.963.821/19=12.419.148/12=1.034.929 kg



Ianuarie 856.300

Februarie 905.760

Martie 1.053.457

Aprile 1.161.078

Mai 1.154.546

Iunie 1.178.900

Iulie 1.157.450

August 1.159.012

Septembrie 1.150.110

Octombrie 1.000.235

Noiembrie 831.900

Decembrie 810.400

- 15 -

Previziunile vanzarilor cimentului alb in 2014:


1 856.300 - - - -

2 905.760 2 938.506 4 1877012

3 1.053.457 3 1.040.098 9 3120294

4 1.161.078 4 1.123.027 16 4492108

5 1.154.546 5 1.164.841 25 5824205

6 1.178.900 6 1.163.632 36 6981792

7 1.157.450 7 1.165.121 49 8155847

8 1.159.012 8 1.155.524 64 9244192

9 1.150.110 9 1.103.119 81 9928071

10 1.000.235 10 994.082 100 9940820

11 831.900 11 880.845 121 9689295

12 810.400 - - - -

Total-78 12.419.148 65 10.728.795 505 69.253.636

938505,6667 1165120,667

1040098,333 1155524

1123027 1103119

1164841,333 994081,6667

1163632 880845


=>10a+65b=10.728.795(13)=>130a+845b=139.474.335

=>65a+505b=69.253.636(-2)=>-130a-1010b=-138.507.272

165b=967.063=>b=5.860,98

10a+65b=10.728.795=>10a+380.963,7=10.728.795=>a=1.034.783,13

Y=1.034.783,13+5.860.98x

Trimestre 1 2 3 4

Media trimestriala 938.506 1.164.841 1.155.524 880.845

Media anuala 1.034.929 1.034.929 1.034.929 1.034.929


Media trimestriala:

a) (856.300+905.760+1.053.457)/3=938.505,667

b) (1.161.078+1.154.546+1.178.900)/3=1.164.841,33

c) (1.157.450+1.159.012+1.150.110)/3=1.155.524

d) (1.000.235+831.900+810.400)/3=880.845

Media anuala:

12.419.148/12=1.034.929


a) (938.506/1.034.929)*100=90,68%

b) (1.164.841/1.034.929)*100=112,56%

mii YXbna

miiii YXXbXa2

- 16 -

c) (1.155.524/1.034.929)*100=111,65%

d) (880.845/1.034.929)*100=85,11%

Extrapolare:

Vanzari liniare

Y=1.034.783,13+5.860.98x Coef. Sezonier. Vanzari sezoniere

1 1.040.644 91% 946.986

2 1.046.505 91% 952.320

3 1.052.366 91% 957.653

4 1.058.227 113% 1.195.797

5 1.064.088 113% 1.202.419

6 1.069.949 113% 1.209.042

7 1.075.810 111% 1.194.149

8 1.081.671 111% 1.200.655

9 1.087.532 111% 1.207.161

10 1.093.393 85% 929.384

11 1.099.254 85% 934.366

12 1.105.115 85% 939.348

TOTAL - - 12.869.280

Vanzari liniare:

a) Y=1.034.783,13+5.860.98x1=1.040.644,11

b) Y=1.034.783,13+5.860.98x2=1.046.505,09

c) Y=1.034.783,13+5.860.98x3=1.052.366,07

d) Y=1.034.783,13+5.860.98x4=1.058.227,05

e) Y=1.034.783,13+5.860.98x5=1.064.088,03

f) Y=1.034.783,13+5.860.98x6=1.069.949,01

g) Y=1.034.783,13+5.860.98x7=1.075.809,99

h) Y=1.034.783,13+5.860.98x8=1.081.670,97

i) Y=1.034.783,13+5.860.98x9=1.087.531,95

j) Y=1.034.783,13+5.860.98x10=1.093.392,93

k) Y=1.034.783,13+5.860.98x11=1.099.253,91

l) Y=1.034.783,13+5.860.98x12=1.105.114,89

Vanzari sezoniere

946986,04 1194149,1

952319,55 1200654,81

957653,06 1207160,52

1195796,51 929384,05

1202419,44 934365,9

1209042,37 939347,75

iX

- 17 -

4.Determinarea necesarului de utilaje si a investitiilor in mijloace fixe

pentru a putea realize productia previzionata.

Procesul de fabricare a cimentului are 3 pasi:

Extragerea materiilor prime

Materiile prime principale necesare pentru producerea cimentului sunt roci de calcar, marnocalcar,

creta si argila. Aceste materii prime sunt obtinute din cariera, prin diferite procedee de extractie, dupa

care sunt transportate la uzina, macinate si omogenizate.

Fiecare cariera face obiectul unui plan de reabilitare adaptat la situatia sa, inclusiv promovarea

biodiversitatii locale (specii de animale si plante). Reabilitarea poate avea ca rezultat crearea unui parc

turistic sau de mediu, reabilitari rezidentiale sau agricole.

Macinarea materiilor prime si clincherizarea

Pentru a se asigura compozitia chimica optima a clincherului, materiile prime sunt dozate, macinate si

omogenizate impreuna cu materii prime suplimentare (de exemplu cenusa de pirita, bauxita). Din

procesul de macinare a materiilor prime rezulta un praf fin, cunoscut sub numele de faina.

Pentru obtinerea clincherului, faina parcurge mai multe procese fizice si chimice, in contact cu gazele

calde produse de cuptor: uscarea, decarbonatarea, incalzirea pana la topire partiala, clincherizarea.

Temperatura maxima in etapa de clincherizare este de aproximativ 1450°C. In scopul incalzirii

materialelor la aceste temperaturi foarte ridicate, flacara necesara este produsa de injectoare speciale,

adaptate tipului de combustibil: gaze naturale, pacura, cocs, carbune si/sau combustibili alternativi sau

deseuri derivate din combustibili.

La iesirea din cuptor, clincherul este racit brusc de curentii de aer, fiind gata de macinare pentru a

produce tipul de ciment dorit.

Macinarea si transportul cimentului

O cantitate mica de gips (3-5%) se adauga in clincher pentru a regla timpul de priza al cimentului.

Amestecul este apoi foarte fin macinat pentru a obtine "ciment pur".

In timpul acestei faze, diferite materiale minerale, denumite "adaosuri", pot fi adaugate alaturi de

gips. Utilizate in proportii variabile, aceste adaosuri, care sunt de origine naturala sau industriala, dau

cimentului proprietati specifice, cum ar fi permeabilitatea redusa, rezistenta mai mare la sulfati si medii

agresive, lucrabilitate mai buna.

In cele din urma, cimentul este stocat in silozuri inainte de a fi expediat in vrac sau in saci

catre locatiile unde va fi utilizat.

Pentru a putea fabrica cimentul avem nevoie de :

Moara/ Concasor ( U1)

- Capacitatea de lucru = 320 t/h

-L = 14,3m

-l = 4,1 m

-H = 3,9 m

-Pret=800.000 ron

-Consum=35l/h

-Motor diesel cu racire cu apa Caterpillar C15 ACERT, 522 CP

-Capacitate buncar 8 mc

-Sistem de descarcare reglabil

Stiva de preomogenizare:

-dimensiune=100 de metri lungime, 60 de metri latime si 20 de metri inaltime.

-capacitate=130.000 t

- 18 -

Mecanism vertical de macinare (U2)

-model=

-Capacitate : 1000 t/h

-Pret= 854.000 lei

-Consum=30.000kwh

-dimensiuni=

Turn de pre-incalzire

-inaltime de 120m

-functioneaza pe baza arderii cauciucurilor sau gaz

Cuptor rotativ (U3)

-model= T2450iv

-Capacitate = 2000 t/zi

-Diametru interior = 3,8 m

-L = 59 m

-Inclinare = 3,5%

-Viteza max. rotatie = 3,4 rpm

-Output = 1,53 t/cdm

-Consum=7.800kwh

-Pret=1.050.000 lei

Racitor (U4)

-model= Z2000

-pret=500.800 lei

-consum=10.500 kwh

-capacitate=1100t/h

-dimensiuni=

Mecanism de macinare a cimentului (u5)

-model=2000x2200

-pret= 900.000lei

-consum=8.000kwh

-capacitate=1300t/h

-dimensiuni=

Centralizator al vanzarilor estimata

Ciment

kg

Var

kg

Cimentul alb

kg

Anul 1 48.088.865 - -

Anul 2 48.934.675 7.746.394 -

Anul 3 50.040.254 7.761.883 12.869.280

Se lucrează în doua schimburi pe zi cu durata de 8 h schimbul, timpul aferent operațiunilor

tehnologice se consideră a fi media de 20 h/an, iar timpul pentru reparații și revizii 2% din Tn(ore).

Anul 1- 2012

Calculul necesarului de utilaje pentru 100 t

- 19 -

U1= 100/320=0,31 U2=100/1000=0,1 U3=100/2000=0,05 U4=100/1100=0,09 U5=100/1300=0,07

Timp de realizare pe fiecare utilaj in parte

Produs Cantitate U1 U2 U3 U4 U5

Ciment 48.088.865kg

=48.089 t

0,31 0,1 0,05 0,09 0,07

Tn(zle)= Tc-(S+D+Sl)=365-(52+52+12)=249 zile

Tn(h)=ns*ds*Tn(zile)=2*8*249=3984 h

Tdj=Tn(h)-(Toth+Tprr)=3984-(20+2/100*3984)=3884 h

Nu(u1)=(48.089*0.31)/3884=3,8=>4 utilaje

Nu(u2)=(48.089*0,1)/3884=1,2=>1 utilaje

Nu(u3)=(48.089*0,05)/3884=0,6=>1 utilaje

Nu(u4)=(48.089*0,09)/3884=1,1=>1 utilaj

Nu(u5)=(48.089*0,07)/3884=0,8=>1 utilaj

Investitia totala pe primul an este de: IU=∑Nu(Uj)*P(UJ), P=pretul utilajului 4*800.000+1*854.000+1*1.050.000+1*500.800+1*900.000= 6504800 lei

Anul 2 – 2013



Ciment 48.934.675kg

=48.935t

0,31 0,1 0,05 0,09 0,07

Var 7.746.394kg

=7.746 t

0,31 0,1 0,05 0,09 0,07

Nu(u1)=( 48.935*0.31+7.746*0,31)/3884=4,5=>5 utilaje

Nu(u2)=( 48.935*0,1+7.746*0,1)/3884=1,4=>1 utilaj

Nu(u3)=( 48.935*0,05+7.746*0,05)/3884=0,7=>1 utilaj

Nu(u4)=( 48.935*0,09+7.746*0,09)/3884=1,3=>1 utilaj

Nu(u5)=( 48.935*0,07+7.746*0,07)/3884=1,02=>1 utilaj

Investitia totala in cel deal doilea an fiind de: 800.000 lei

Anul 3 – 2014



Ciment 50.040.254kg 0,31 0,1 0,05 0,09 0,07

qTdj

tQUN

iji

jU*

( )

- 20 -

=50.040t

Var 7.761.883kg

=7.762t

0,31 0,1 0,05 0,09 0,07

Ciment

alb

12.869.280kg

=12.869t

0,31 0,1 0,05 0,09 0,07

Nu(u1)= (50.040*0,31+7.762*0,31+12.869*0,31)/3884=5,64=>6 utilaje

Nu(u2)= (50.040*0,1+7.762*0,1+12.869*0,1)/3884=1,8=> 2 utilaje

Nu(u3)= (50.040*0,05+7.762*0,05+12.869*0,05)/3884=0,9=> 1 utilaje

Nu(u4)= (50.040*0,09+7.762*0,09+12.869*0,09)/3884=1,63=> 2 utilaje

Nu(u5)= (50.040*0,07+7.762*0,07+12.869*0,07)/3884=1,2=> 1 utilaje

Linia de productie fiind pe banda continua nu putem avea 2 mori verticale de macinare pe o

singura linie de productie si de aceea am hotarat sa vindem utilajul la un pret de 540.000 lei si sa

achizitionam un alt utilaj cu o capacitate mai mare si mai performant la un pret de 900.000. am mai decis

sa vindem si vechiul racitor la un pret de 200000 lei si sa achizitionam un alrt racitor mai performant sid

e o capacitate mai mare la un pret de 840000 lei

Investitia totala in cel deal treilea an a fost de: 1.800.000 lei

Aranjarea utilajelor se va face in urmatoarea ordine:

-moara

-stiva de preomogenizare

-mecanismul vertical de macinare /moara de faina

-siloz omogenizare

-turn de preincalzire

-cuptor rotativ

-racitor

-siloz de clincher

-silozuri de gips (aditivi)

-mecanism de macinare a cimentului

-siloz de depozitare a cimentului

- 21 -

5. Determinarea necesarului de materii prime si materiale.

Necesarul de materiale prime pentru productia de ciment. Cimentul are urmatoarele ingrediente:

clincher-calcar

-argila

-oxizi

-gips

-aditivi

Producția cimentului începe în cariera de calcar, cu excavarea pietrei de calcar și a argilei. Apoi,

acestea sunt sfârâmate în bucăți de mărimea unei monede. Aceste materii prime, împreună cu un material

care are aport de fier, sunt omogenizate într-o pudră, numită ”faină brută”. Făina brută este încălzită la o

temperatură de 1.450 ˚C. Temperatura înaltă transformă făina într-un material nou, numit clincher.

Clincherul este răcit brusc, fiind apoi măcinat împreună cu gipsul într-o pulbere fină. Acesta este

cimentul Portland. Pentru obținerea diferitelor tipuri de ciment se adaugă zgură si/sau cenușă de

termocentrală (material ce rezultă din arderea cărbunelui sau a altor materiale de proveniență minerală)

Materii prime pentru ciment 2012-2014:

Materii

prime

Consum

specific

Necesar

materii

prime

Cantitatea

de ciment

Pret/kg Costul cu

materii prime

2012

Calcar 45,9% 22073 48.089 0,3 ron 6621900 ron

Argila 18,1% 8704 48.089 0,26ron 2263040 ron

Oxizi 11,3% 5434 48.089 6,3 ron 34234200 ron

Gips 23,7% 11397 48.089 0,75 ron 8547750 ron

Aditivi 1% 481 48.089 2,62 ron 1260220 ron

Total 100% 48089 - - 52927110 ron

2013

Calcar 45,9% 22461 48935 0,3 ron 6738300

Argila 18,1% 8857 48935 0,25ron 2214250

Oxizi 11,3% 5530 48935 6,1 ron 33360900

Gips 23,7% 11598 48935 0,75 ron 8698500

Aditivi 1% 489 48935 2,62 ron 1281180

Total 100% - - - 52293130

2014

Calcar 45,9% 22968 50040 0,3 ron 6890400

Argila 18,1% 9057 50040 0,25ron 2264250

Oxizi 11,3% 5655 50040 6,3 ron 35626500

Gips 23,7% 11859 50040 0,75 ron 8894250

Aditivi 1% 500 50040 2,62 ron 1310000

Total 100% - - - 54985400

- 22 -

K(MP)=

Qmp = cantitatea din ingredient

Pmi = pretul materiei prime

Cta = cheltuili cu transportul (5%* )

Necesar materii prime 2012:

Necesar materii prime calcar =48089*45,9%=22072,8

Necesar materii prime argila =48089*18,1%=8704,1

Necesar materii prime oxizi =48089*11,3%=5434,05

Necesar materii prime gips =48089*23,7%=11397,09

Necesar materii prime aditivi =48089*1%=480,8

Cheltuieli cu transportul = 52927110+(5%*52927110)= 55573465 ron


Necesar materii prime calcar =48935*45,9%=22461,1

Necesar materii prime argila =48935*18,1%=8857,2

Necesar materii prime oxizi =48935*11,3%=5529,6


Necesar materii prime aditivi =48935*1%= 489,3

Cheltuieli cu transportul=52293130+(5%*52293130)=54907786 ron


Necesar materii prime calcar=50040*45,9%=22968,3

Necesar materii prime argila=50040*18,1%=9057,2

Necesar materii prime oxizi=50040*11,3%=5654,5


Necesar materii prime aditivi=50040*1%=500,4

Cheltuieli cu transportul=54985400+(5%*54985400)= 57734670 ron

Materii prime pentru var 2013-2014:

Materii prime Consum

specific

Necesar

materii

prime

Cantitatea

de var

Pret/kg Costul cu

materii

prime

2013

Calcar

90% 6971 7.746 0,3 lei 2091300

Creta 5,7% 442 7.746 0,409 lei 180778

Dolomit 4,3% 333 7.746 5 lei 1665000

Total 100% 7746 - - 3937078

2014

Calcar

90% 6986 7.762

0,3 lei 2095800

Creta 5,7% 442 7762 0,409 lei 180778

Dolomit 4,3% 334 7762 5 lei 1670000

CtaPmiQmp )*(

)*( PmiQmp

- 23 -

Total 100% 7762 - 3946578

Necesar materii prime 2013 Necesar materii prime -calcar =7746*90%=6971,4

Necesar materii prime -creta =7746*5,7%=441,5

Necesar materii prime -dolomit =7746*4,3%=333,07

Cheltuieli cu transportul =3937078+(5%*3937078)=4133932 ron

Necesar materii prime 2014 Necesar materii prime –calcar =7762* 90%= 6985,8

Necesar materii prime –creta =7762*5,7%=442,434 Necesar materii prime –dolomit =7762*4,3%=333,766

Cheltuieli cu transportul =3946578+(5%*3946578)=4143907 ron

Creta va fi importata din Rusia la un pret de 2,2 ruble kg

Cheltuieli de transport 15% *2,2=0,33 rub

Cheltuieli de conexe 1% *2,2= 0,022 rub

Cheltuieli de asigurare 8%* 2,2=0,176 rub

Cost in vama =2,2+0,33+0,022+0,176=2,728 rub

Taxe vamale=6%*2,728=0,163 rub

Accize = 3% *(2,728+0,163)=0,086 rub

TVA = 24% *(2,728+0,086+0,163)=0,714 rub

Cost final = 2,728+0,163+0,086+0,714=3,691 rub

Pret in lei = 3,691* 0,111=0,409lei o rubla= 0,111 lei

Cheltuieli cu materia prima creta= 442*1000*3,691*0,111=181087,8

Materii prime pentru ciment alb 2014 :

Materii prime Consum

specific

Necesar

materii

prime

Cantitatea

de ciment

alb

Pret/kg Costul cu

materii

prime

2014

Calcar 45,9% 5907 12.869 0,3 ron 1772100

Argila 18,1% 2329 12.869 0,25ron 582250

Oxizi 11,3% 1454 12.869 6,3 ron 9160200

Gips 21% 2703 12.869 0,75 ron 2027250

Component

minor

3,7% 476 12.869 1,67 ron 794920

Total 100% 12869 - - 14336720

Necasar materii prime 2014:

Necesar materii prime –calcar= 12869*45,9%=5906,8

Necesar materii prime –argila =12869*18,1%=2329,2

Necesar materii prime – oxizi = 12869*11,3%=1454,1

Necesar materii prime – gips= 12869*21%= 2702,5

Necesar materii prime – component minor (cloruri)= 12869*3,7%=476,1

Cheltuieli cu transportul =14336720+(5%*14336720)=15053556

- 24 -

Cheltuielile materiei prime cu transportul pe fiecare an

PRODUSUL 2012 2013 2014

Ciment 55573465 54907786 57734670

Var - 4133932 4143907

Ciment alb - - 15053556

TOTAL 55573465 59041718 76932133

Metoda utilitatii pentru alegerea furnizorului de oxizi

Variante de

furnizori

Pret Calitate Accesibilitate

V1 7 0.66 8 0.5 9 0

V2 6,3 1 7 1 8 0.5

V3 8,4 0 9 0 7 1

Ki 0.45 0.35 0.27

ui (Rj) = , pentru criterii de maxim

ui (Rj) = , pentru criterii de minim

min:

u1(v1)=8,4-7/8,4-6,3= 0,66

u2(v1)=9-8/9-7=0,5

u3(v1)=9-8/9-7=0,5

max:

u1=7-6,3/8,4-6,3=0,33

u2=8-7/9-7=0,5

u3=8-7/9-7=0,5

U(v1)= 0,45*0,66+0,35*0,5+0,27*0=0,297+0,175=0,472

U(v2)=0,45*1+0,35*1+0,27*0,5=0,45+0,35+0,135=0,935

U(v3)=0,45*0+0,35*0+0,27*1=0,27

Variante

Vj

ui (Vj) U (Vj)

Ordinea de

preferinta

u1 (Vj) u2 (Vj) u3 (Vj)

V1 0,66 0,5 0 0,472 II

V2 1 1 0,5 0,935 I

V3 0 0 1 0,27 III

Ordinea preferintelor este v2>v1>v3. Pretul ales va fi 6,3 ron

minmax

min

RR

RRj

minmax

max

RR

RjR

- 25 -

6. Determinarea necesarului de personal (direct si indirect productiv) si a

fondului de salarii

;

Nmd=necesarul de muncitori direct productivi;

Qi=cantitatea de fabricat din produsul i;

Ntik=norma de timp in care muncitorul realizeaza produsul i;

Fdk=fondul de timp disponibil lucratorului din categoria k;

Fdk(ore)=Fdk(zile)*ds;

Fdk(zile)=Tn(z)-(Zco+Zcb+Zcm);

Tn(z)=249 zile;

Fdk(zile)=249-(21+2+0)=226 zile

Fdk(ore)=226*8=1808 ore;*2

Anul 2012:

- timpul de realizare pe fiecare utilaj in parte (ore)

Produsul Cantitate U1 U2 U3 U4 U5

Ciment 48.089 0,31 0,1 0,05 0,09 0,07

Nmd1=48089*0,14/1808=3,7=> 4 muncitori

Nmd2=48089*0,13/1808=3,4=>3 muncitori

Nmd3=48089*0,11/1808=2,9=>3 muncitori

Nmd4=48089*0,09/1808=2,3=>2 muncitori

Nmd5=48089*0,07/1808=1,8=>2 muncitori

In anul 2012 avem nevoie de 14 muncitori pe un schimb si cum avem doua schimburi vom avea

nevoie de 28 muncitori.

Anul 2013:



Ciment 48.935 0,31 0,1 0,05 0,09 0,07

Var 7.746 0,31 0,1 0,05 0,09 0,07

Nmd1=48935*0,14+7746*0,13/1808=4,34=>4 muncitori

Nmd2=48935*0,13+7746*0,11/1808=3,98=>4 muncitori

)(

*

hFdk

NtikQiNmd

ijt

ijt

- 26 -

Nmd3=48935*0,11+7746*0,1/1808=3,4=>3 muncitori

Nmd4=48935*0,09+7746*0,09/1808=2,8=>3 muncitori

Nmd5=48935*0,07+7746*0,08/1808=2,2=>2 muncitori



Anul 2014:



Ciment 50.040 0,31 0,1 0,05 0,09 0,07

Var 7.762 0,31 0,1 0,05 0,09 0,07

Ciment alb 12.869 0,31 0,1 0,05 0,09 0,07

Nmd1=50040*0,14+7762*0,13+12869*0,13/1808=5,35=> 5 muncitori

Nmd2=50040*0,13+7762*0,11+12869*0,12/1808=4,92=>5 muncitori

Nmd3=50040*0,11+7762*0,1+1289*0,1/1808=4,18=>4 muncitori

Nmd4=50040*0,09+7762*0,09+12869*0,08/1808=3,44=>3 muncitori

Nmd5=50040*0,07+7762*0,08+12869*0,07/1808=2,77=>3 muncitori



Fondul de salarii pentru muncitorii direct productivi pe luna.

An Utilaj Nr. de

muncitori/utilaj

Salar

pe ora

Norma

de timp

pe o luna

Cheltuieli

cu Salarii

pe o luna

cu

angajatii

Ch.

Salar./

luna

Salariu

brut

Salariu

brut

total

angajati

Salariu

net

1

U1 4 9 168 1512 6048 1194.144 817.9886

U2 3 8,5 168 1428 4248 1194.144 817.9886

U3 3 10 168 1680 5040 1432.973 981.5864

U4 2 8 168 1344 2688 955.3152 654.3909

U5 2 11 168 1848 3696 1791.216 1226.983

Total 14 - - 7812 21720

2

U1 4 9,54 168 1603 6412 1253.851 858.8881

U2 4 9,01 168 1514 6056 1253.851 858.8881

U3 3 10,6 168 1781 5343 1504.764 1030.763

U4 3 8,48 168 1425 4275 1002.939 687.0131

U5 2 11,66 168 1959 3918 1880.777 1288.332

Total 16 - - 8282 26004

3

U1 5 10,112 168 1699 8495 1316.402 901.7351

U2 5 9,55 168 1604 8020 1316.402 901.7351

U3 4 11,23 168 1887 7548 1580.108 1082.374

U4 3 8,98 168 1509 4527 1053.406 721.5828

U5 3 12,35 168 2074 6222 1973.892 1352.116

Total 20 - - 8773 34812 - -

1. Tariful pe ora creste in fiecare an cu 6%

ijt

- 27 -

2. Numarul de zile lucratoare dintr-o luna = 249/12 = 20,75 = 21; 3. Norma de timp intr-o luna = numar de zile lucrate intr-o luna *norma de timp = 21 * 8 = 168; 4. Cheltuiala salariala pe luna cu un muncitor = norma de timp dintr-o luna * Tarif/ora; 5. Cheltuiala salariala pe luna = cheltuaia salariala pe luna cu un muncitor * Nr de muncitori/utiliaj; 6. Salariu brut pe luna = cheltuiala salariala/luna/angajat – (cheltuiala salariala/luna/angajat *28.92%); 28,92% = CAS + CASS + somaj + CCI + ACCM + Carti munca= 20%+5,2%+0,5+0,85%+0,526%+0,75% 7. Salariu net/luna = salariu brut/luna – (salariu brut/luna * 31,5%) 31,5% = CAS angajat + CASS + somaj + impozit;

Documents

199130106-Proiect-MPO-an-3-Management.pdf