1 Informe Trimestral de la OEA sobre la Administración de Recursos y Desempeño 31 de marzo de 2013 Secretaría de Administración y Finanzas

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Informe Trimestral de la OEA sobre la Administración de Recursos y

Desempeño 31 de marzo de 2013

Secretaría de Administración y Finanzas

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Introducción

Nuevo Formato del Informe Trimestral para 2013:

- Enfoque en el Desempeño: sección dedicada a los resultados programáticos por subprograma.

- Enfoque en las variaciones: Nuevos cuadros que resaltan variaciones presupuestarias.

- Enfoque en el impacto presupuestario de las acciones de recursos humanos.

Resultados Programáticos por Capítulo

Los resultados esperados para los

mandatos correspondientes a las meta operativas están

siendo revisados por las áreas técnicas, sobre la

base del borrador presentado a la CAAP.

Las metas operativas fueron seleccionadas por las áreas entre las

incluidas en el Programa Presupuesto

2013.

Cumplimiento de la metas operativas hasta el 31 de marzo de 2013.

Cumplimiento esperado a fin de año.

Recursos totales programados de todos los fondos

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Reseñas de la Ejecución del Presupuesto

Ejecución del Presupuesto por Fondo (1 de enero de 2013 al 31 de marzo de 2013)

(en millones de USD) 2013 Gastos

Fondo RegularPersonal 53.0 12.9 40.1 24.4%No personal 30.8 9.9 20.9 32.2%

Subtotal 83.9 22.9 61.0 27.2%

Recuperación de Costos Indirectos (RCI)Personal 3.9 1.0 2.9 25.3%No personal 1.4 0.4 0.9 30.5%

Subtotal 5.3 1.4 3.8 26.7%

Fondos EspecíficosPersonal 18.5 2.8 15.7 15.3%No personal 53.5 9.5 43.9 17.8%

Subtotal 72.0 12.4 59.6 17.2%

Todos los fondosPersonal 75.4 16.7 58.7 22.2%No personal 85.7 19.9 65.8 23.2%

TOTAL 161.1 36.6 124.5 22.7%

* Las sumas de los montos individuales pueden incluir diferencias por redondeo.

Presupuesto aprobado Presupuesto

Remanente %

Ejecutado

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Explicaciones de la Ejecución del Presupuesto por Fondo(1 de enero de 2013 al 31 de marzo de 2013)

La ejecución promedio por trimestre debería ser alrededor del 25%

-Fondo Regular (27.2%): La sobre ejecución se debe principalmente a que los costos comunes se cobran al principio del año.

-RCI (26.7%): La sobre ejecución se debe principalmente al reembolso de impuestos por ingresos a los empleados que les corresponde y el pago por adelantado de la renta 2013 en una oficina nacional para recibir descuento.

-Fondos Específicos (17.2%): El nivel de ejecución durante el primer trimestre de 2013 es consistente con años anteriores, aunque se encuentre por debajo del 25%.


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Ejecución del Presupuesto por Pilar Programático y Fondo(1 de enero de 2013 al 31 de marzo de 2013)

A B C D E=B+C+D F=E/A

(en millones de USD) Fondo Regular RCIFondos

Específicos Total

Por área programáticaDemocracia y Gobernabilidad 28.6 1.6 0.2 4.0 5.8 20.3%Derechos Humanos 13.5 3.0 0.1 0.9 3.9 29.2%Desarrollo Integral 36.9 3.3 0.1 2.4 5.7 15.4%Seguridad Multidimensional 27.0 1.6 0.2 4.5 6.3 23.3%Apoyo a los Estados Miembros 16.6 4.0 0.1 0.2 4.4 26.4%

Subtotal 122.5 13.4 0.7 12.0 26.1 21.3%

Dirección Ejecutiva 7.4 1.7 0.2 0.1 2.0 27.6%Administración 16.6 3.1 0.5 0.2 3.8 23.1%Infraestructura y Costos Comunes 14.6 4.6 0.0 - 4.6 31.9%

Subtotal 38.6 9.4 0.7 0.3 10.5 27.3%

TOTAL 161.1 22.9 1.4 12.4 36.6 22.7%

* Neto de cargos de RCI (USD 0.794 millones).

** Las sumas de los montos individuales pueden incluir diferencias por redondeo.

Lo que va del año hasta la fecha (ene. a mar.)%

Ejecutado

Presupuesto aprobado

2013

*

A B C D E=B+C+D F=E/A

(en millones de USD) Fondo Regular RCIFondos

Específicos Total

Por área programáticaDemocracia y Gobernabilidad 28.6 1.6 0.2 4.0 5.8 20.3%Derechos Humanos 13.5 3.0 0.1 0.9 3.9 29.2%Desarrollo Integral 36.9 3.3 0.1 2.4 5.7 15.4%Seguridad Multidimensional 27.0 1.6 0.2 4.5 6.3 23.3%Apoyo a los Estados Miembros 16.6 4.0 0.1 0.2 4.4 26.4%

Subtotal 122.5 13.4 0.7 12.0 26.1 21.3%

Dirección Ejecutiva 7.4 1.7 0.2 0.1 2.0 27.6%Administración 16.6 3.1 0.5 0.2 3.8 23.1%Infraestructura y Costos Comunes 14.6 4.6 0.0 - 4.6 31.9%

Subtotal 38.6 9.4 0.7 0.3 10.5 27.3%

TOTAL 161.1 22.9 1.4 12.4 36.6 22.7%

* Neto de cargos de RCI (USD 0.794 millones).

** Las sumas de los montos individuales pueden incluir diferencias por redondeo.

Lo que va del año hasta la fecha (ene. a mar.)%

Ejecutado

Presupuesto aprobado

2013

*

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Explicaciones de la Ejecución del Presupuesto por Pilar Programático y Fondo(1 de enero de 2013 al 31 de marzo de 2013)

La ejecución promedio por trimestre debería ser alrededor del 25%

-Derechos Humanos (29.2%): La sobre ejecución se debe principalmente al pago de subsidio del 2do trimestre del Fondo Regular a la Corte Interamericana de Derechos Humanos efectuado a finales de marzo. -Apoyo a los Estados Miembros (26.4%): Sobre ejecución principalmente por el tiempo en que ocurren las separaciones en las distintas Oficinas Nacionales.

-Dirección Ejecutiva (27.6%): Sobre ejecución principalmente por costos relacionados con definición de requisitos de IPSAS sobre el sistema empresarial actual.

-Infraestructura y Costos Comunes (31.9%): Sobre ejecución principalmente por los costos comunes anuales que se cobran durante el primer trimestre del año.


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Reseñas Financieras

Fondo RegularEstado de Variación en el Saldo del Fondo (comparativo)

2013 2012(en millones de USD) Ene-Mar Ene-Mar

Saldo Inicial del Fondo (4.8) (2.9)

Más: Ingresos 35.8 24.3

Menos: Gastos 22.9 22.2

Saldo Final en Efectivo 8.1 (0.8)

Menos:Obligaciones 49.4 49.1

Saldo Final del Fondo (41.3) (49.9)

* Monto a ser financiado por cuotas por recibir de Estados Miembros y otros ingresos.

*

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Explicaciones del Fondo Regular Estado de Variación en el Saldo del Fondo

Incremento en los ingresos del 1er trimestre de 2013 comparado a 2012:

- Pago de cuotas atrasadas de USD 4.7 millones recibidas durante el 1er trimestre de 2013 comparado con USD 0.1 millones en 2012.

- Mejoras significativas en el pago anticipado de las cuotas.

Incremento en los gastos del 1er trimestre de 2013 comparado con 2012:- Gastos ligeramente superiores principalmente en la categoría no-

personal (por ejemplo, incremento en el número de reuniones).

Las obligaciones incluyen la proyección de la ejecución de personal por el resto del año.

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Fondo de Recuperación de Costos IndirectosEstado de Variación en el Saldo del Fondo (comparativo)

2013 2012 (en millones de USD) Ene-Mar Ene-Mar

Saldo Inicial del Fondo 0.2 1.4



Saldo Final en Efectivo (0.2) 0.4

Menos:Obligaciones* 3.3 1.8

Saldo Final del Fondo (3.5) (1.4)

* Correspondiente a obligaciones de nómina hasta fin de año. No incluye transferencia de USD 1.5 millones al Fondo Regular.

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Explicaciones del Fondo de Recuperación de Costos IndirectosEstado de Variación en el Saldo del Fondo

Gastos inferiores-Durante el 1er trimestre de 2013, el Fondo de RCI tuvo menos gastos de nómina que el año anterior debido a la reducción de puestos.

Incremento en las obligaciones- Obligaciones equivalen a los compromisos de planilla hasta fin de año. - Las obligaciones del 1er trimestre de 2013 aumentaron comparado a 2012 principalmente porque hubo un cambio en el periodo de las contrataciones, de 6 a 12 meses.

Saldo de efectivo negativo-El saldo de efectivo negativo será revertido en los siguientes meses cuando el Fondo de RCI continúe recibiendo recaudaciones.


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Fondos EspecíficosEstado de Variación en el Saldo del Fondo (comparativo)


2013 2012(en millones de USD) Ene-Mar Ene-Mar

Saldo Inicial en Efectivo 79.3 77.8



Devolución a donantes 0.9 0.3 Otros 0.1 0.8

Saldo Final en Efectivo 82.4 70.5

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Explicaciones de los Fondos EspecíficosEstado de Variación en el Saldo del Fondo

- Ingresos superiores durante el 1er trimestre de 2013 principalmente por el recibo de una contribución significativa por un donante de USD 9.6 millones que normalmente se recibe durante el 2do trimestre.

- En general, la actividad durante 2013 es comparable con la de 2012.


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Monto Total Firmado y Acordado con Donantes con fecha de Inicio Entre 1 de Enero y 31 de Marzo de 2013Categoría de Donante Donante

No. de Referencia (Award)

Fecha de Inicio del Acuerdo

Fecha Final del Acuerdo Monto del Acuerdo

Estados Miembros Argentina ARGEN13/01 3/7/2013 12/31/2013 400,000 ARGEN13/02 3/11/2013 12/31/2016 30,000 ARGEN13/03 2/14/2013 12/31/2014 20,000 ARGEN13/04 2/19/2013 12/31/2016 10,000 Belice BELIZ13/01 2/22/2013 12/31/2016 25,000 Bolivia BOLIV13/01 3/22/2013 12/31/2016 5,000 Canadá CADFAIT13/01 3/28/2013 4/30/2014 34,176 CANAD13/01 3/22/2013 3/25/2014 72,548 Chile CHILE13/02 1/31/2013 12/31/2013 5,000 CHILE13/04 2/25/2013 12/31/2013 50,000 CHILE13/05 2/25/2013 1/31/2014 5,000 Ecuador ECUAD13/01 2/1/2013 12/31/2016 50,000 Estados Unidos USDEP13/01 1/31/2013 7/31/2013 100,000 USDEP13/02 2/7/2013 7/31/2013 25,000 USDEP13/03 3/13/2013 7/31/2013 217,067 USINL13/01 1/31/2013 12/31/2015 500,000 USINL13/03 3/21/2013 12/31/2014 480,000 USOAS13/01 2/19/2013 12/31/2013 100,000 USOAS13/02 3/5/2013 9/14/2014 241,275 USOAS13/03 3/21/2013 12/31/2013 35,000 Guatemala GUATE13/01 2/5/2013 12/31/2013 366,126 Perú PERU13/01 1/23/2013 12/31/2016 10,000 Total Estados Miembros 2,781,192 Observadores Permanentes China CHINA13/01 3/6/2013 12/31/2016 20,000 Dinamarca DENMA13/01 1/1/2013 6/30/2015 1,470,000 Reino Unido UNKNG13/01 2/7/2013 12/31/2016 18,000 UNKNG13/02 1/31/2013 12/31/2016 96,314 UNKNG13/03 1/31/2013 12/31/2016 59,908 Suecia SWEDE13/01 1/1/2013 9/30/2014 688,340 Suiza SWITZ13/02 3/18/2013 4/30/2014 16,188 Total Observadores Permanentes 2,368,750 Instituciones y Otros Applied Energy Services (AES) AESCO13/01 1/2/2013 4/1/2014 68,453 Chevron CHEVR13/01 3/4/2013 12/31/2015 50,000 Collective Prosperity Foundation FPROSP13/02 2/22/2013 12/31/2013 73,994 Mexico Unido contra la Delincuencia, A.C. MUCD13/01 2/25/2013 12/31/2013 25,000 National Gas Company of Trinidad and Tobago Limited (NGC) MULTI13/02 1/1/2013 12/31/2016 20,000 Pacific Rubiales Energy Corp. PACIF13/01 1/16/2013 12/31/2013 102,338 Western Union Foundation WESTE13/01 1/1/2013 12/31/2013 50,000 Total Instituciones y Otros 389,785 Gran Total 5,539,728

Recaudación de Cuotas (comparativo)(a marzo)(en USD)


Corrientes Atrasadas

Año Cuotas Recaudaciones Saldo Adeudado Saldos Años Anteriores

Recaudaciones Sobre Saldos Saldo Adeudado

Total Saldo Adeudado

2012 81,105,400 24,652,082 56,453,318 2,908,247 65,940 2,842,307 59,295,625

2013 81,105,400 31,364,113 49,741,287 4,849,615 4,706,369 143,246 49,884,533


Saldos de Cuotas Pendientes de Estados Miembros al 31 de Marzo de 2013

(en USD)

Estados Miembros con Plan de Pago Saldo Pendiente Estados Miembros sin Plan de Pago Saldo PendienteJamaica 75,900 Antigua y Barbuda 44,567 Estados Unidos 36,384,586 Argentina 1,964,300 Nicaragua 22,948 Bahamas, Comm. de las 49,082

Barbados 36,700 Bolivia 39,600 Brasil 8,109,519 Dominica, Comm. De 17,900 El Salvador 93,000 Granada 93,482 Haití 27,700 Honduras 41,600 Panamá 123,292 Perú 561,200 República Dominicana 206,195 San Kitts y Nevis 17,219 Santa Lucia 17,364 San Vicente y la Granadinas 35,830 Trinidad y Tobago 146,800 Uruguay 174,600

Venezuela 1,601,149 Sub total 36,483,434 Sub total 13,401,099

Gran total 3/31/13 49,884,533

17Pagos recibidos desde el 3/31/2013 de Argentina, Brasil, Estados Unidos, Panamá, San Kits y Nevis, Santa Lucia, Trinidad y Tobago.


Saldos de Cuotas Pendientes de Estados Miembros al 17 de Mayo de 2013

(en USD)

Estados Miembros con Plan de Pago Saldo Pendiente Estados Miembros sin Plan de Pago Saldo Pendiente

Jamaica 75,900 Antigua y Barbuda 44,567

Estados Unidos 24,236,337 Argentina 464,300

Nicaragua 22,948 Bahamas, Comm. de las 49,082

Barbados 36,700

Bolivia 39,600

Brasil 171

Dominica, Comm. de 17,900 El Salvador 93,000

Granada 93,482

Haití 27,700

Honduras 41,600

Perú 561,200

República Dominicana 206,195

Santa Lucia 19

San Vicente y la Granadinas 35,830

Trinidad y Tobago 14,300

Uruguay 174,600

Venezuela 1,601,149

Sub total 24,335,185 Sub total 3,501,395

Gran total 5/17/13 27,836,580

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Créditos Ganados por Pronto Pago por los Estados Miembros

Aunque el número de Estados Miembros que obtuvieron el descuento en 2013 es igual o menor al de años anteriores (desde 2008), el monto del descuento obtenido es mayor. Esto se debe principalmente a que un Estado Miembro con una cuota alta asignada aprovechó el descuento.


Número de Estados Miembros

Créditos Obtenidos en USDAño

2008 16 443,312

2009 12 460,732 2010 14 540,351 2011 14 422,274 2012 13 336,945

2013 12 553,385

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Evaluación del Riesgo de Liquidez

Saldo en Efectivo Actual al 31 de marzo de 2013 y Proyecciones hasta el 31 de diciembre de 2013

- Saldo de efectivo satisfactorio para los tres primeros trimestres de 2013. - Preocupación en el saldo de efectivo en octubre y noviembre.


(en millones de USD) Hasta la fecha Proyecciones

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

Saldo de efectivo al inicio 3.5 10.6 17.5 9.5 15.3 8.9 3.2 9.7 4.0 4.6 (1.4) (5.7) 3.5

Ingresos Recaudación de cuotas * 15.0 13.6 0.4 12.4 0.1 2.0 12.3 0.2 8.1 0.6 1.6 12.5 78.7 Otros ingresos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 - 0.0 0.1 1.5 0.1 - 0.8 2.7

Egresos

Planilla 4.3 4.3 4.3 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 53.2

Sin planilla 3.5 2.4 4.1 2.1 2.1 3.2 1.4 1.5 4.5 2.2 1.5 1.5 29.9

Saldo de efectivo al final 10.6 17.5 9.5 15.3 8.9 3.2 9.7 4.0 4.6 (1.4) (5.7) 1.7 1.7

* Las proyecciones son basadas en planes de pagos aprobados y tendencia de pagos de años anteriores. ** Las sumas de los montos individuales pueden incluir diferencias por redondeo.

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Reseñas sobre Recursos Humanos

Formato Previo:-Las acciones de personal (nuevas contrataciones, transferencias, separaciones y reclasificaciones) eran reportadas por separado en diferentes tablas, cada una incluyendo información de todos los fondos. Nuevo Formato:-Las acciones del personal son reportadas en conjunto y la información está dividida en 3 tablas por tipo de fondo: Fondo Regular, Fondos Específicos y Fondo de Recuperación de Costos Indirectos (RCI). -Al contar con las acciones de personal reportadas en una misma tabla facilita el tener una visión general de los cambios ocurridos en cada trimestre por tipo de fondo, tipo de acción y por Capítulo.-Información del impacto presupuestal de cada acción de personal en el Fondo Regular y RCI fue incluida basada en el costo anual de la posición considerado para la formulación del presupuesto aprobado de la organización para 2013.-Un resumen de la información relevante de la tabla antes mencionada fue incluida en la sección de “Puntos Destacados del Trimestre”. Adicionalmente:-Se incluyó un resumen del estatus actual de representación geográfica de cada región y país miembro.

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Puntos Destacados del DRH en este Trimestre:

4 nuevas contrataciones y 15 separaciones en el Fondo Regular durante el 1er trimestre de 2013. 11 posiciones vacantes en el Fondo Regular bajo proceso de reclutamiento competitivo. 11 nuevas contrataciones y 8 separaciones en Fondos Específicos y Fondo de Recuperación de Costos Indirectos (RCI). 11 posiciones vacantes en Fondos Específicos y RCI bajo proceso de reclutamiento competitivo. Incremento en el promedio de aplicaciones por vacante de 58, en el trimestre previo, a 64 en concursos de selección para contratos de Serie A (corto plazo). Competencia de Contratos Continuos en proceso; 37 candidatos aplicaron de 71 funcionarios elegibles.

Reseñas sobre Recursos Humanos

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