1

Bilancio di previsione

2009

2

La manovra di Bilancio 2009

Imposte e tasseImposte e tasse

SpeseSpese

ServiziServizi

InvestimentiInvestimenti

Copertura spese obbligatorie (personale, mutui e servizi sociali e istruzione)

Mantenimento gamma e qualità

Proventi concessioni edilizie € 1.312.200

Nuovi mutui (piano delle opere) € 26.997.075

Applicazione avanzo presunto € 2.807.000

Contributi in c/capitale € 4.592.285 + altri (328M)

I.C.I (0,6%) e ADDIZIONALE IRPEF (0,2%) invariate per legge

TIA invariata

Altre tariffe con incrementi inferiori all’inflazione (2%) o superiori all’inflazione per aumenti dei costi diretti. Modifiche alle agevolazioni tariffarie.

Applicazione avanzo presunto € 720.050 (PRG,DVR, accantonamento contratto 07-08)

Proventi concessioni edilizie applicati a spese correnti € 2M (Bucalossi)

Contenimento spese generali di struttura

3

Bilancio 2009(dati in migliaia di €)

Avanzo 3.527

E. tributarie 20.631

E. da trasferimenti 69.785

E. extratributarie 33.368 Spese correnti 115.524

Alienazioni e trasf. 9.082 Investimenti 36.886

Accensione prestiti 26.997 Rimb. mutui e prestiti 10.980

Totale 163.390 Totale 163.390

Servizi per c/terzi 19.432 Servizi per c/terzi 19.432

TOTALE GENERALE 182.822 TOTALE GENERALE 182.822

SPESEENTRATE

4

Bilancio economicoENTRATE CORRENTIENTRATE CORRENTI SPESE CORRENTISPESE CORRENTI

Entrate tributarieEntrate tributarie

TrasferimentiTrasferimenti

Entrate extratributarie

Entrate extratributarieAvanzo applicato parte corrente

Avanzo applicato parte corrente

Proventi concessioni edilizie applicati parte corrente

Proventi concessioni edilizie applicati parte corrente

TOTALE ENTRATETOTALE ENTRATE

35.353

69.785

33.368

2.000

720

Spese PersonaleSpese Personale

Acquisto beniAcquisto beni

Prestazioni di servizio

Prestazioni di servizioUtilizzo beni di terzi

Utilizzo beni di terziContributi a terziContributi a terzi

Interessi passiviInteressi passivi

Imposte e tasseImposte e tasse

Oneri straordinariOneri straordinari

Rate mutuiRate mutui

Fondo di riservaFondo di riserva

TOTALE ENTRATETOTALE ENTRATE

1.702

46.406

2.746

18.565

6.318

2.766

1.088

10.980

580

20.631

126.504126.504 126.504126.504

Importi in migliaia di €

5

Le Entrate

6

2007 2008 2009 Scostamento

(accertamenti competenza)

(previsione assestata)

Entrate tributarie 27.505 19.907 20.631 724

Conferimenti e trasferimenti

56.411 72.646 69.785 -2.861

Entrate Extratributarie

31.264 32.389 33.368 979

TOTALE 115.180 124.942 123.784 -1.158

Andamento delle entrate correnti

Importi in migliaia di €

per attività accertativa ICI + 600per attività accertativa ICI + 600

- 2000 Riduzione trasferimenti regionali ordinari e – 700 minor trasferimento statale ICI 1^ casa

- 2000 Riduzione trasferimenti regionali ordinari e – 700 minor trasferimento statale ICI 1^ casa

Maggiori utili società partecipate

Maggiori utili società partecipate

7

Entrate Correnti 2009

Trasferimenti55%

Entrate extratributarie

26%

Entrate tributarie16%

Avz applicato parte corrente

1%

Proventi conc. edilizie. app.

parte corrente2%

8

Autonomia finanziaria

51,19%49,58%

43,62%

52,55%

49,52%50,91%50,99%

55,35%55,18%

42%

44%

46%

48%

50%

52%

54%

56%

58%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Titolo I + Titolo III x 100Titolo I + II + III

Nel 2004 e 2008 maggiori contributi Ambito socio assistenziale (dal 2005 contabilizzati in tit 3°)

Nel 2004 e 2008 maggiori contributi Ambito socio assistenziale (dal 2005 contabilizzati in tit 3°)

Nel 2005 introdotta addizionale IRPEF

Nel 2005 introdotta addizionale IRPEF

Abolizione ICI 1^ casa

Abolizione ICI 1^ casa

9

Pressione finanziaria Titolo I + Titolo IIPopolazione

923,74

649,63 666,26 700,93

765,15 758,52 795,25

861,16909,91

0

200

400

600

800

1000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

94.932 95.321 95.311 95.936 96.196 96.402 96.678 96.750 97.880Abitanti al 31/12

(penultimo esercizio chiuso)Abitanti al 31/12

(penultimo esercizio chiuso)

10

Autonomia Impositiva

22,15%

16,67%

22,16%22,56%

22,32%21,83%

23,46%

23,49%

22,97%

16,00%

18,00%

20,00%

22,00%

24,00%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Titolo I x 100Titolo I + II + III

11

Contributi e trasferimenti correnti2007 – 2009

56.411

72.646

69.785

55.000

60.000

65.000

70.000

75.000

2007 2008 2009

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTICONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

- 2.861 mila rispetto al 2008:

Contributi dallo Stato - 290

Contributi dalla Regione - 4118

Contributi da organismi comunitari + 15

contributi da altri enti del settore pubblico + 1532

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTICONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

- 2.861 mila rispetto al 2008:

Contributi dallo Stato - 290

Contributi dalla Regione - 4118

Contributi da organismi comunitari + 15

contributi da altri enti del settore pubblico + 1532

12

Trasferimenti regionali

2007 2008 2009 Scostamento

(accertamenti competenza)

(previsione assestata)

Trasferimenti Ordinari regionali

28.490 39.332 36.411 -2.921

TOTALE 28.490 39.332 36.411 -2.921

13

Entrate extratributarie 2007 – 2009

31.264

32.389

33.368

30.000

32.000

34.000

2007 2008 2009

ENTRATE EXTRA TRIBUTARIEENTRATE EXTRA TRIBUTARIE

+ 978 mila € rispetto al 2008:

Proventi da servizi pubblici + 788

Proventi da beni dell’ente + 298

Interessi su anticipazioni e crediti - 274

Utili società partecipate + 1088

Proventi diversi - 921

ENTRATE EXTRA TRIBUTARIEENTRATE EXTRA TRIBUTARIE

+ 978 mila € rispetto al 2008:

Proventi da servizi pubblici + 788

Proventi da beni dell’ente + 298

Interessi su anticipazioni e crediti - 274

Utili società partecipate + 1088

Proventi diversi - 921

14

La Spesa

15

Composizione della spesa corrente

Interessi passivi5%

Imposte e tasse2%

Trasferimenti16% Prestazioni di

servizio41%

Acquisto beni1%

Fondi di riserva1%

Personale31%

Utilizzo beni di terzi2%

Oneri straor. gestione corrente

2%

SPESE CORRENTI 2009SPESE CORRENTI 2009

35.353Spese PersonaleSpese Personale

Acquisto beniAcquisto beni

Prestazioni di servizi

Prestazioni di serviziUtilizzo beni di terzi

Utilizzo beni di terziTrasferimentiTrasferimenti

Interessi passiviInteressi passivi

Imposte e tasseImposte e tasse

Oneri straordinariOneri straordinari

Fondo di riservaFondo di riserva

TOTALE SPESETOTALE SPESE

1.702

46.406

2.746

18.565

6.318

2.766

1.088

580

115.524

16

Personale

17

550

650

750

850

950

1050

2005 2006 2007 2008

Numeri dipendenti 2005 - 2008personale 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008

n. totale dipendenti 1016 971 964 976

personale Ambito s.a. 88 83 82 83n. totale dipendenti (escluso Ambito s.a.) 928 888 882 893dipendenti t. indeterminato 853 833 856 886

di cui part time 120 121 21 133dipendenti t. determinato 75 55 26 7

di cui part time 18 3 0 0

personale 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008

n. totale dipendenti 1016 971 964 976

personale Ambito s.a. 88 83 82 83n. totale dipendenti (escluso Ambito s.a.) 928 888 882 893dipendenti t. indeterminato 853 833 856 886

di cui part time 120 121 21 133dipendenti t. determinato 75 55 26 7

di cui part time 18 3 0 0

18

32000

33000

34000

35000

36000

37000

38000

2006 2007 2008 2009

Andamento Spesa personale

19

Mutui

20

Mutui in ammortamento2006 2007 2008 2009

Quota interessi 4.772 5.661 6.420 6.238

Quota capitale 6.217 8.495 9.815 10.979

TOTALE 10.989 14.156 16.235 17.217

6.2166.420

9.815

6.238

10.979

4.772

5.661

8.495

-

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

Quota interessi Quota capitale

2006

2007

2008

2009

21

Rigidità strutturale Spese pers.le* + Quote Amm.to mutui x 100 Totale Entrate Tit I + II + III

* compreso IRAP

43,97%

42,72%

42,57%

37,24%

44,25%

41,86%

42,69%

39,96%

41,96%

34%

36%

38%

40%

42%

44%

46%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

22

DEBITO AL 31.12.2008 131.999.151,00

P.I.L. 2008 (in milioni di Euro) 1.594.560,00

RAPPORTO 2008 (=131.999.151,00/1.594.560,00) 82,78

DEBITO AL 31.12.2008 + 131.999.151,00

QUOTA CAPITALE SCADENZA 2009 - 10.967.056,00

RETTIFICA QUOTA CAPITALE DA RIMBORSARE A FRONTE DI CONTRIBUTI PLURIENNALI

+ 899.347,00

RETTIFICA QUOTA CAPITALE DA RIMBORSARE SU INDEBITAMENTO CONTRATTO PER INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA

+ 97.615,00

MUTUI DA ASSUMERE 2009 AL NETTO DELLA CONTRIBUZIONE E DELLE DEDUZIONI PER INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA

+ 13.726.681,00

DEBITO AL 31.12.2009 135.755.738,00

P.I.L. 2009 (in milioni di Euro) 1.640.242,00

RAPPORTO 2009 (=135.755.738,00/1.640.242,00) 82,77

PATTO DI STABILITA' REGIONALE - LIMITE ALL'INDEBITAMENTO

Il rispetto del Patto di stabilità successivo alle annualità 2010/2011 rientra, ai sensi della L.R. 30 dicembre2008, n. 17 ''Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione'', nel triennio2010/2012 e l'obiettivo di riduz

23

FONDI PROPRI 8.409

ONERI URBANIZZAZIONE 1.192

CONTRIBUTI C/CAPITALE 4.582

ALIENAZIONI BENI 100

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

2.462

ALTRE ENTRATE PROPRIE 73

ACCENSIONE DI PRESTITI 25.976

PRESTITI NETTI (da Patto Stabilità) 12.827

Abbattimento per Contibuti Regionali in annualità su mutui

9.200

Riduzione 50% per interventi di edilizia scolastica

3.949

TOTALE 34.385

ENTRATE

IMPIANTI SPORTIVI 6.575

MUSEI E BIBLIOTECA 450

PLESSI SCOLASTICI 8.117

PATRIMONIO 6.545

VIABILITA' E FOGNATURE 4.980

VERDE PUBBLICO 845

EDILIZIA CIMITERIALE 568

CULTURA 3.344

MERCATO 2.100

ILLUMINAZIONE PUBBLICA 861

TOTALE 34.385

SPESE

INVESTIMENTI PREVISTI NEL 2009