ALL 10 SPESE PER MACROAGGREGATOamministrazionetrasparente.comune.trieste.it/wp-content/...Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati ALL. 10 PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati ALL. 10

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PRO GRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - IMPEGNIEsercizio finanziario 2019

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110

Altre spese correnti

Rimborsi e poste correttive

delle entrate

Altre spese per redditi da capitale

Interessi passivi

Fondi perequativi (solo per le

Regioni)

Trasferimenti di

tributi (solo per le

Regioni)

Trasferimenti correnti

Acquisto di beni e servizi

Imposte e tasse a

carico dell'ente

Redditi da lavoro

dipendenteMISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Totale

100

MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

01

Organi istituzionali01 3.668.152,87 408,85 1.449.710,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.118.272,46

Segreteria generale02 3.701.292,13 2.000,00 370.929,88 43.188,60 0,00 0,00 0,00 0,00 27.277,40 0,00 4.144.688,01

Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

03 2.769.150,77 206.323,27 2.047.841,65 0,00 0,00 0,00 0,00 81.830,28 35.693,61 3.513.643,12 8.654.482,70

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

04 999.699,87 4.582.500,00 3.854.200,90 24,82 0,00 0,00 0,00 0,00 34.079.724,48 0,00 43.516.150,07

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

05 1.731.050,49 90.609,39 5.440.882,24 595,33 0,00 0,00 1.607.095,35 0,00 196.314,67 34.641,57 9.101.189,04

Ufficio tecnico06 5.214.924,22 0,00 1.351.656,08 20.378,95 0,00 0,00 3.592,51 0,00 1.988,59 0,00 6.592.540,35

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

07 2.253.623,28 0,00 570.855,46 0,00 0,00 0,00 470,64 0,00 104,00 0,00 2.825.053,38

Statistica e sistemi informativi08 1.023.913,24 408,85 1.918.278,28 0,00 0,00 0,00 6.653,39 0,00 0,00 0,00 2.949.253,76

Risorse umane10 4.721.585,37 0,00 821.434,97 1.183.681,09 0,00 0,00 93,01 0,00 162.529,51 23.579,02 6.912.902,97

Altri servizi generali11 2.803.888,33 0,00 981.908,03 28.120,01 0,00 0,00 71.944,74 0,00 31.425,65 0,00 3.917.286,76

TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

28.887.280,57 4.882.250,36 18.807.698,23 1.275.988,80 0,00 0,00 1.689.849,64 81.830,28 34.535.057,91 3.571.863,71 93.731.819,50

MISSIONE 2 - Giustizia02

Uffici giudiziari01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza

03

Polizia locale e amministrativa01 12.162.513,87 7.381,50 2.226.715,70 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380.000,00 0,00 14.781.611,07

TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza

12.162.513,87 7.381,50 2.226.715,70 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380.000,00 0,00 14.781.611,07

31Pagina 1 diConto di bilancio: esercizio 2019

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110



delle entrate


Interessi passivi


Regioni)

Trasferimenti di


Regioni)



Imposte e tasse a

carico dell'ente

Redditi da lavoro


100

MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio

04

Istruzione prescolastica01 12.781.623,33 652,01 1.965.545,37 26.999,99 0,00 0,00 245.727,45 0,00 9.141,85 0,00 15.029.690,00

Altri ordini di istruzione non universitaria02 0,00 0,00 3.872.562,16 176.489,99 0,00 0,00 583.744,67 0,00 0,00 0,00 4.632.796,82

Istruzione universitaria04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizi ausiliari all'istruzione06 4.149.532,64 522,00 8.524.899,49 46.692,00 0,00 0,00 1.930,17 0,00 6.019,28 0,00 12.729.595,58

Diritto allo studio07 0,00 0,00 8.440,54 516.636,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 525.076,54

TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio

16.931.155,97 1.174,01 14.371.447,56 766.817,98 0,00 0,00 831.402,29 0,00 15.161,13 0,00 32.917.158,94

MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

05

Valorizzazione dei beni di interesse storico

01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.658,82 0,00 0,00 0,00 15.658,82

Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

02 6.479.600,26 25.458,24 7.381.674,77 2.602.677,35 0,00 0,00 139.006,97 0,00 29.000,00 750,00 16.658.167,59

TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

6.479.600,26 25.458,24 7.381.674,77 2.602.677,35 0,00 0,00 154.665,79 0,00 29.000,00 750,00 16.673.826,41

MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

06

Sport e tempo libero01 1.039.203,73 0,00 4.058.212,12 262.746,69 0,00 0,00 641.327,94 0,00 0,00 0,00 6.001.490,48

Giovani02 0,00 0,00 48.263,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.263,70

TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

1.039.203,73 0,00 4.106.475,82 262.746,69 0,00 0,00 641.327,94 0,00 0,00 0,00 6.049.754,18

MISSIONE 7 - Turismo07

Sviluppo e valorizzazione del turismo01 172.879,13 0,00 1.541.169,56 52.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.766.048,69

TOTALE MISSIONE 7 - Turismo 172.879,13 0,00 1.541.169,56 52.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.766.048,69

MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

08

Urbanistica e assetto del territorio01 1.650.092,39 0,00 165.755,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.815.848,07

Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



101 102 103 104 105 106 107 108 109 110



delle entrate


Interessi passivi


Regioni)

Trasferimenti di


Regioni)



Imposte e tasse a

carico dell'ente

Redditi da lavoro


100

TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

1.650.092,39 0,00 165.755,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.815.848,07

MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

09

Difesa del suolo01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

02 3.268.661,35 0,00 2.447.318,39 6.539,86 0,00 0,00 138.801,48 0,00 2.888,50 0,00 5.864.209,58

Rifiuti03 52.901,56 0,00 35.442.806,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.495.707,78

Servizio idrico integrato04 0,00 0,00 588.022,96 0,00 0,00 0,00 31.734,65 0,00 0,00 0,00 619.757,61

Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

05 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00

Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

08 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00

TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

3.321.562,91 0,00 38.486.197,57 6.539,86 0,00 0,00 170.536,13 0,00 2.888,50 0,00 41.987.724,97

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

10

Trasporto pubblico locale02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Trasporto per vie d'acqua03 0,00 0,00 0,00 34.046,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.046,06

Viabilità e infrastrutture stradali05 696.431,53 0,00 5.720.163,09 0,00 0,00 0,00 652.938,07 0,00 181,80 0,00 7.069.714,49

TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

696.431,53 0,00 5.720.163,09 34.046,06 0,00 0,00 652.938,07 0,00 181,80 0,00 7.103.760,55

MISSIONE 11 - Soccorso civile11

Sistema di protezione civile01 0,00 0,00 36.775,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.775,13

TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile

0,00 0,00 36.775,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.775,13

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

12

Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

01 15.441.189,54 33.340,80 18.241.406,74 4.770.496,19 0,00 0,00 139.699,07 0,00 2.551,66 0,00 38.628.684,00

Interventi per la disabilità02 837.644,99 6.733,63 15.500.943,85 8.237.589,23 0,00 0,00 1.415,14 0,00 0,00 0,00 24.584.326,84

Interventi per gli anziani03 1.431.450,98 503,15 9.537.857,58 9.178.814,54 0,00 0,00 46.920,10 0,00 604,38 0,00 20.196.150,73



101 102 103 104 105 106 107 108 109 110



delle entrate


Interessi passivi


Regioni)

Trasferimenti di


Regioni)



Imposte e tasse a

carico dell'ente

Redditi da lavoro


100

Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

04 0,00 1.299,50 1.127.836,84 3.509.995,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.639.131,82

Interventi per le famiglie05 7.287.664,64 2.097,00 5.588.488,89 3.008.125,95 0,00 0,00 1.423,48 0,00 541.356,72 0,00 16.429.156,68

Interventi per il diritto alla casa06 0,00 0,00 0,00 268.593,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 268.593,73

Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

07 706.026,20 0,00 197.100,37 33.782,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 936.908,57

Servizio necroscopico e cimiteriale09 0,00 0,00 369.110,82 40.000,00 0,00 0,00 147.961,01 0,00 8.674,20 0,00 565.746,03

TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

25.703.976,35 43.974,08 50.562.745,09 29.047.397,12 0,00 0,00 337.418,80 0,00 553.186,96 0,00 106.248.698,40

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività

14

Industria PMI e Artigianato01 0,00 0,00 143.702,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143.702,94

Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

02 944.490,71 4.120,00 1.607.705,29 0,00 0,00 0,00 20.583,58 0,00 0,00 0,00 2.576.899,58

Reti e altri servizi di pubblica utilità04 1.387.231,49 0,00 1.999.200,23 43.006,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.429.438,57

TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività

2.331.722,20 4.120,00 3.750.608,46 43.006,85 0,00 0,00 20.583,58 0,00 0,00 0,00 6.150.041,09

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

16

Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

01 0,00 0,00 66,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,67

TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

0,00 0,00 66,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,67

MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

17

Fonti energetiche01 0,00 0,00 22.238,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.238,00

TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

0,00 0,00 22.238,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.238,00

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

20

Fondo di riserva01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo crediti di dubbia esigibilità02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Altri fondi03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



101 102 103 104 105 106 107 108 109 110



delle entrate


Interessi passivi


Regioni)

Trasferimenti di


Regioni)



Imposte e tasse a

carico dell'ente

Redditi da lavoro


100

TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie

60

Restituzione anticipazione di tesoreria01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MACROAGGREGATI 99.376.418,91 4.964.358,19 147.179.731,33 34.096.220,71 0,00 0,00 4.498.722,24 81.830,28 35.515.476,30 3.572.613,71 329.285.371,67




SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZAEsercizio finanziario 2019

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110



delle entrate


Interessi passivi


Regioni)

Trasferimenti di


Regioni)



Imposte e tasse a

carico dell'ente

Redditi da lavoro


100


01

Organi istituzionali01 3.651.314,31 0,00 1.179.645,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.830.960,18

Segreteria generale02 3.680.144,76 200,00 224.210,93 33.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.273,40 0,00 3.957.919,09


03 2.760.263,49 145.284,40 1.098.020,42 0,00 0,00 0,00 0,00 81.830,28 3,38 2.473.585,61 6.558.987,58


04 999.343,18 2.941.684,53 1.750.743,88 24,82 0,00 0,00 0,00 0,00 33.375.724,48 0,00 39.067.520,89


05 1.730.071,47 32.823,39 1.648.519,73 0,00 0,00 0,00 1.592.136,48 0,00 1.004,67 324,00 5.004.879,74

Ufficio tecnico06 5.200.858,39 0,00 555.416,97 0,00 0,00 0,00 3.592,51 0,00 1.988,59 0,00 5.761.856,46


07 2.242.440,22 0,00 410.150,42 0,00 0,00 0,00 470,64 0,00 104,00 0,00 2.653.165,28

Statistica e sistemi informativi08 1.022.411,33 0,00 976.235,18 0,00 0,00 0,00 6.653,39 0,00 0,00 0,00 2.005.299,90

Risorse umane10 4.529.323,34 0,00 553.125,88 1.183.681,09 0,00 0,00 93,01 0,00 162.529,51 23.501,72 6.452.254,55

Altri servizi generali11 2.705.801,72 0,00 759.420,08 28.120,01 0,00 0,00 71.944,74 0,00 31.425,65 0,00 3.596.712,20


28.521.972,21 3.119.992,32 9.155.489,36 1.244.915,92 0,00 0,00 1.674.890,77 81.830,28 33.593.053,68 2.497.411,33 79.889.555,87





03

Polizia locale e amministrativa01 12.048.954,47 5.006,04 1.281.293,54 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 214.798,57 0,00 13.555.052,62


12.048.954,47 5.006,04 1.281.293,54 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 214.798,57 0,00 13.555.052,62



101 102 103 104 105 106 107 108 109 110



delle entrate


Interessi passivi


Regioni)

Trasferimenti di


Regioni)



Imposte e tasse a

carico dell'ente

Redditi da lavoro


100


04

Istruzione prescolastica01 12.588.339,14 500,00 832.842,65 26.999,99 0,00 0,00 245.727,45 0,00 9.141,85 0,00 13.703.551,08

Altri ordini di istruzione non universitaria02 0,00 0,00 911.173,02 176.489,99 0,00 0,00 583.744,67 0,00 0,00 0,00 1.671.407,68


Servizi ausiliari all'istruzione06 4.145.674,37 522,00 6.610.250,12 45.692,00 0,00 0,00 1.930,17 0,00 6.019,28 0,00 10.810.087,94

Diritto allo studio07 0,00 0,00 0,00 466.087,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 466.087,79


16.734.013,51 1.022,00 8.354.265,79 715.269,77 0,00 0,00 831.402,29 0,00 15.161,13 0,00 26.651.134,49


05


01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.658,82 0,00 0,00 0,00 15.658,82


02 6.456.884,51 22.908,00 4.387.659,66 2.303.536,64 0,00 0,00 139.006,97 0,00 0,00 750,00 13.310.745,78


6.456.884,51 22.908,00 4.387.659,66 2.303.536,64 0,00 0,00 154.665,79 0,00 0,00 750,00 13.326.404,60


06

Sport e tempo libero01 1.037.785,61 0,00 2.146.784,86 91.005,98 0,00 0,00 641.327,94 0,00 0,00 0,00 3.916.904,39

Giovani02 0,00 0,00 31.299,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.299,16


1.037.785,61 0,00 2.178.084,02 91.005,98 0,00 0,00 641.327,94 0,00 0,00 0,00 3.948.203,55


Sviluppo e valorizzazione del turismo01 172.879,13 0,00 748.933,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 921.812,17

TOTALE MISSIONE 7 - Turismo 172.879,13 0,00 748.933,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 921.812,17


08

Urbanistica e assetto del territorio01 1.645.406,73 0,00 57.151,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.702.557,73


02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



101 102 103 104 105 106 107 108 109 110



delle entrate


Interessi passivi


Regioni)

Trasferimenti di


Regioni)



Imposte e tasse a

carico dell'ente

Redditi da lavoro


100


1.645.406,73 0,00 57.151,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.702.557,73


09

Difesa del suolo01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


02 3.244.074,37 0,00 1.192.621,43 0,00 0,00 0,00 138.801,48 0,00 2.888,50 0,00 4.578.385,78

Rifiuti03 52.901,56 0,00 29.376.368,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.429.269,66

Servizio idrico integrato04 0,00 0,00 392.909,95 0,00 0,00 0,00 31.734,65 0,00 0,00 0,00 424.644,60


05 0,00 0,00 1.648,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.648,85


08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


3.296.975,93 0,00 30.963.548,33 0,00 0,00 0,00 170.536,13 0,00 2.888,50 0,00 34.433.948,89


10


Trasporto per vie d'acqua03 0,00 0,00 0,00 34.046,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.046,06

Viabilità e infrastrutture stradali05 693.880,07 0,00 3.833.744,98 0,00 0,00 0,00 652.938,07 0,00 181,80 0,00 5.180.744,92


693.880,07 0,00 3.833.744,98 34.046,06 0,00 0,00 652.938,07 0,00 181,80 0,00 5.214.790,98




0,00 0,00 9.489,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.489,87


12


01 15.294.369,04 27.390,00 14.880.508,34 4.256.017,76 0,00 0,00 139.699,07 0,00 2.551,66 0,00 34.600.535,87

Interventi per la disabilità02 834.163,16 6.728,00 13.947.072,29 6.904.438,10 0,00 0,00 1.415,14 0,00 0,00 0,00 21.693.816,69

Interventi per gli anziani03 1.427.366,10 475,00 7.568.042,52 7.622.746,99 0,00 0,00 46.920,10 0,00 604,38 0,00 16.666.155,09



101 102 103 104 105 106 107 108 109 110



delle entrate


Interessi passivi


Regioni)

Trasferimenti di


Regioni)



Imposte e tasse a

carico dell'ente

Redditi da lavoro


100


04 0,00 0,00 567.068,15 2.935.163,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.502.231,88

Interventi per le famiglie05 7.270.021,70 1.851,00 3.842.121,44 2.791.213,82 0,00 0,00 1.423,48 0,00 541.356,72 0,00 14.447.988,16



07 704.542,95 0,00 106.956,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 811.499,26

Servizio necroscopico e cimiteriale09 0,00 0,00 232.273,19 20.000,00 0,00 0,00 147.961,01 0,00 8.674,20 0,00 408.908,40


25.530.462,95 36.444,00 41.144.042,24 24.558.174,13 0,00 0,00 337.418,80 0,00 553.186,96 0,00 92.159.729,08


14



02 943.303,00 4.120,00 950.083,60 0,00 0,00 0,00 20.583,58 0,00 0,00 0,00 1.918.090,18

Reti e altri servizi di pubblica utilità04 1.382.206,25 0,00 1.786.521,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.168.727,31


2.325.509,25 4.120,00 2.841.427,59 0,00 0,00 0,00 20.583,58 0,00 0,00 0,00 5.191.640,42


16


01 0,00 0,00 66,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,67


0,00 0,00 66,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,67


17



0,00 0,00 13.908,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.908,00


20

Fondo di riserva01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Altri fondi03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



101 102 103 104 105 106 107 108 109 110



delle entrate


Interessi passivi


Regioni)

Trasferimenti di


Regioni)



Imposte e tasse a

carico dell'ente

Redditi da lavoro


100


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


60



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MACROAGGREGATI 98.464.724,37 3.189.492,36 104.969.104,09 28.951.948,50 0,00 0,00 4.483.763,37 81.830,28 34.379.270,64 2.498.161,33 277.018.294,94




SPESE CORRENTI - PAGAMENTI C/RESIDUIEsercizio finanziario 2019

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110



delle entrate


Interessi passivi


Regioni)

Trasferimenti di


Regioni)



Imposte e tasse a

carico dell'ente

Redditi da lavoro


100


01

Organi istituzionali01 23.871,33 408,85 180.798,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205.078,29

Segreteria generale02 52.333,95 1.491,00 80.166,23 1.590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.273,40 0,00 155.854,58


03 671,14 24.527,22 395.415,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 849.140,20 1.269.753,77


04 3.376,29 1.127.643,40 1.310.335,11 2.954.546,26 0,00 0,00 0,00 0,00 71.926.198,72 0,00 77.322.099,78


05 5.791,08 1.939,30 502.185,05 0,00 0,00 0,00 3.988,66 0,00 79.982,82 144,00 594.030,91

Ufficio tecnico06 19.935,99 0,00 632.006,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 651.942,62


07 0,00 0,00 68.368,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.368,26

Statistica e sistemi informativi08 23.918,58 408,85 386.128,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 410.455,74

Risorse umane10 51.462,79 16,00 150.530,36 261.229,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148,52 463.386,98

Altri servizi generali11 94.703,68 0,00 172.969,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 267.672,70


276.064,83 1.156.434,62 3.878.902,29 3.217.365,57 0,00 0,00 3.988,66 0,00 72.026.454,94 849.432,72 81.408.643,63





03

Polizia locale e amministrativa01 349.339,88 2.148,16 519.966,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88.858,05 0,00 960.312,66


349.339,88 2.148,16 519.966,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88.858,05 0,00 960.312,66



101 102 103 104 105 106 107 108 109 110



delle entrate


Interessi passivi


Regioni)

Trasferimenti di


Regioni)



Imposte e tasse a

carico dell'ente

Redditi da lavoro


100


04

Istruzione prescolastica01 194.442,64 152,01 664.199,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 858.793,89

Altri ordini di istruzione non universitaria02 0,00 0,00 1.192.841,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.192.841,30


Servizi ausiliari all'istruzione06 38.449,20 0,00 834.804,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 873.253,60

Diritto allo studio07 0,00 0,00 8.687,12 45.450,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.137,52


232.891,84 152,01 2.700.532,06 45.450,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.979.026,31


05


01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


02 25.762,13 2.506,24 2.520.661,03 241.524,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,50 2.790.459,16


25.762,13 2.506,24 2.520.661,03 241.524,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,50 2.790.459,16


06

Sport e tempo libero01 17.545,77 0,00 1.109.569,67 157.053,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.284.168,99

Giovani02 0,00 0,00 8.429,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.429,43


17.545,77 0,00 1.117.999,10 157.053,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.292.598,42


Sviluppo e valorizzazione del turismo01 5.113,82 0,00 633.164,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 638.278,42

TOTALE MISSIONE 7 - Turismo 5.113,82 0,00 633.164,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 638.278,42


08

Urbanistica e assetto del territorio01 8.048,17 0,00 43.146,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.195,08


02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



101 102 103 104 105 106 107 108 109 110



delle entrate


Interessi passivi


Regioni)

Trasferimenti di


Regioni)



Imposte e tasse a

carico dell'ente

Redditi da lavoro


100


8.048,17 0,00 43.146,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.195,08


09

Difesa del suolo01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


02 4.872,31 0,00 503.073,48 3.140,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 511.086,24

Rifiuti03 2.576,69 0,00 3.649.944,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.652.521,61

Servizio idrico integrato04 0,00 0,00 64.663,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.663,94


05 0,00 0,00 2.156,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.156,78


08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


7.449,00 0,00 4.219.839,12 3.140,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.230.428,57


10


Trasporto per vie d'acqua03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Viabilità e infrastrutture stradali05 12.184,84 0,00 1.330.373,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.342.557,98


12.184,84 0,00 1.330.373,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.342.557,98




0,00 0,00 15.666,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.666,63


12


01 69.400,20 5.950,80 1.961.447,69 835.608,55 0,00 0,00 0,00 0,00 12.816,55 0,00 2.885.223,79

Interventi per la disabilità02 12.877,82 5,63 1.408.322,71 1.243.365,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.664.571,78

Interventi per gli anziani03 25.567,23 28,15 1.520.592,39 2.491.583,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.037.771,32



101 102 103 104 105 106 107 108 109 110



delle entrate


Interessi passivi


Regioni)

Trasferimenti di


Regioni)



Imposte e tasse a

carico dell'ente

Redditi da lavoro


100


04 0,00 448,00 377.529,77 783.274,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.161.251,98

Interventi per le famiglie05 17.890,85 0,00 932.324,21 226.179,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.176.394,85



07 0,00 0,00 39.230,83 13.469,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.699,89

Servizio necroscopico e cimiteriale09 0,00 0,00 28.221,67 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.221,67


125.736,10 6.432,58 6.267.669,27 5.863.480,78 0,00 0,00 0,00 0,00 12.816,55 0,00 12.276.135,28


14



02 5.762,14 63,00 514.180,62 495.099,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.015.105,33

Reti e altri servizi di pubblica utilità04 6.509,82 0,00 181.612,28 68.307,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 256.429,54


12.271,96 63,00 738.197,19 563.407,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.313.939,16


16


01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


17



0,00 0,00 8.330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.330,00


20

Fondo di riserva01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Altri fondi03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



101 102 103 104 105 106 107 108 109 110



delle entrate


Interessi passivi


Regioni)

Trasferimenti di


Regioni)



Imposte e tasse a

carico dell'ente

Redditi da lavoro


100


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


60



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MACROAGGREGATI 1.072.408,34 1.167.736,61 23.994.447,91 10.091.422,02 0,00 0,00 3.988,66 0,00 72.128.129,54 849.438,22 109.307.571,30




SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI A TTIVITA' FINANZIARIE IMPEGNI

Esercizio finanziario 2019

304

Contributi agli investimenti

Trasferimenti in conto capitale

Altre spese in conto capitale

TotaleSPESE IN CONTO

CAPITALE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 300

TotaleSPESE PER

INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

Concessione crediti di medio - lungo termine

Concessione crediti di breve

termine

Acquisizioni di attività

finanziarie

Investimenti fissi lordi

Tributi in conto capitale a

carico dell'ente

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

Altre spese per incremento di

attività finanziarie

01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

0,00 0,00 0,00Organi istituzionali01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00Segreteria generale02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50.818,10 0,00 0,00Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

03 0,00 194.142,36 0,00 0,00 0,00 194.142,36 0,00 50.818,10

0,00 0,00 0,00Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00Gestione dei beni demaniali e patrimoniali05 0,00 2.333.625,96 161.114,00 0,00 0,00 2.494.739,96 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00Ufficio tecnico06 0,00 1.480.761,47 0,00 0,00 33.000,00 1.513.761,47 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

07 0,00 1.952,00 0,00 0,00 0,00 1.952,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00Statistica e sistemi informativi08 0,00 407.744,80 0,00 0,00 0,00 407.744,80 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00Risorse umane10 0,00 39.129,28 0,00 0,00 0,00 39.129,28 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00Altri servizi generali11 0,00 911.993,71 0,00 0,00 0,00 911.993,71 0,00 0,00

0,00 0,00 50.818,10 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

0,00 5.369.349,58 161.114,00 33.000,00 5.563.463,58 50.818,10

02 MISSIONE 2 - Giustizia

0,00 0,00 0,00Uffici giudiziari01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza

0,00 0,00 0,00Polizia locale e amministrativa01 0,00 296.084,26 0,00 0,00 0,00 296.084,26 0,00 0,00



304





CAPITALE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 300

TotaleSPESE PER




termine


finanziarie



carico dell'ente




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza

0,00 296.084,26 0,00 0,00 296.084,26 0,00

04 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio

0,00 0,00 0,00Istruzione prescolastica01 0,00 112.121,37 0,00 0,00 0,00 112.121,37 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00Altri ordini di istruzione non universitaria02 0,00 2.655.217,49 0,00 0,00 0,00 2.655.217,49 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00Istruzione universitaria04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00Servizi ausiliari all'istruzione06 0,00 62.711,30 0,00 0,00 0,00 62.711,30 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00Diritto allo studio07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio

0,00 2.830.050,16 0,00 0,00 2.830.050,16 0,00

05 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

0,00 0,00 0,00Valorizzazione dei beni di interesse storico01 0,00 6.600.495,45 14.040,00 0,00 0,00 6.614.535,45 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

02 0,00 3.539.643,09 0,00 0,00 0,00 3.539.643,09 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

0,00 10.140.138,54 14.040,00 0,00 10.154.178,54 0,00

06 MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

0,00 0,00 0,00Sport e tempo libero01 0,00 5.719.745,09 38.000,00 0,00 0,00 5.757.745,09 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00Giovani02 0,00 3.145,16 0,00 0,00 0,00 3.145,16 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

0,00 5.722.890,25 38.000,00 0,00 5.760.890,25 0,00

07 MISSIONE 7 - Turismo

0,00 0,00 0,00Sviluppo e valorizzazione del turismo01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 7 - Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08 MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

0,00 0,00 0,00Urbanistica e assetto del territorio01 0,00 3.250,80 0,00 0,00 244.346,90 247.597,70 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

02 0,00 4.941,00 0,00 0,00 0,00 4.941,00 0,00 0,00



304





CAPITALE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 300

TotaleSPESE PER




termine


finanziarie



carico dell'ente




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

0,00 8.191,80 0,00 244.346,90 252.538,70 0,00

09 MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

0,00 0,00 0,00Difesa del suolo01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

02 0,00 81.941,96 0,00 0,00 0,00 81.941,96 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00Rifiuti03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00Servizio idrico integrato04 0,00 243.171,56 0,00 0,00 0,00 243.171,56 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

05 0,00 1.030.623,60 0,00 0,00 0,00 1.030.623,60 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

0,00 1.355.737,12 0,00 0,00 1.355.737,12 0,00

10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

0,00 0,00 0,00Trasporto pubblico locale02 0,00 303.154,88 0,00 0,00 0,00 303.154,88 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00Trasporto per vie d'acqua03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00Viabilità e infrastrutture stradali05 0,00 12.602.072,41 0,00 0,00 0,00 12.602.072,41 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

0,00 12.905.227,29 0,00 0,00 12.905.227,29 0,00

11 MISSIONE 11 - Soccorso civile

0,00 0,00 0,00Sistema di protezione civile01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

0,00 0,00 0,00Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

01 0,00 451.803,01 0,00 0,00 0,00 451.803,01 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00Interventi per la disabilità02 0,00 53.380,09 0,00 0,00 0,00 53.380,09 261.968,00 261.968,00

0,00 0,00 0,00Interventi per gli anziani03 0,00 289.586,72 0,00 0,00 0,00 289.586,72 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

04 0,00 10.212,66 0,00 0,00 0,00 10.212,66 0,00 0,00



304





CAPITALE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 300

TotaleSPESE PER




termine


finanziarie



carico dell'ente




0,00 0,00 0,00Interventi per le famiglie05 0,00 104.485,68 0,00 0,00 0,00 104.485,68 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00Interventi per il diritto alla casa06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00Servizio necroscopico e cimiteriale09 0,00 336.564,82 0,00 0,00 0,00 336.564,82 0,00 0,00

0,00 261.968,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

0,00 1.246.032,98 0,00 0,00 1.246.032,98 261.968,00

14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività

0,00 0,00 0,00Industria PMI e Artigianato01 0,00 253.854,70 0,00 0,00 0,00 253.854,70 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

02 0,00 280.285,71 0,00 0,00 0,00 280.285,71 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00Reti e altri servizi di pubblica utilità04 0,00 5.688,89 0,00 0,00 0,00 5.688,89 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività

0,00 539.829,30 0,00 0,00 539.829,30 0,00

16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

0,00 0,00 0,00Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

0,00 0,00 0,00Fonti energetiche01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

0,00 0,00 0,00Fondo di riserva01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00Fondo crediti di dubbia esigibilità02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00Altri fondi03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00TOTALE GENERALE DELLE SPESE 0,00 40.413.531,28 213.154,00 0,00 277.346,90 40.904.032,18 261.968,00 50.818,10 0,00 312.786,10




SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI A TTIVITA' FINANZIARIE PAGAMENTI IN C/COMPETENZA


304





CAPITALE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 300

TotaleSPESE PER




termine


finanziarie



carico dell'ente





0,00 0,00 0,00Organi istituzionali01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


50.141,82 0,00 0,00Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

03 0,00 67.549,10 0,00 0,00 0,00 67.549,10 0,00 50.141,82


04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00Gestione dei beni demaniali e patrimoniali05 0,00 1.067.836,02 108.114,00 0,00 0,00 1.175.950,02 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00Ufficio tecnico06 0,00 1.014.851,16 0,00 0,00 0,00 1.014.851,16 0,00 0,00


07 0,00 1.952,00 0,00 0,00 0,00 1.952,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00Risorse umane10 0,00 34.008,60 0,00 0,00 0,00 34.008,60 0,00 0,00


0,00 0,00 50.141,82 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

0,00 2.936.072,82 108.114,00 0,00 3.044.186,82 50.141,82








304





CAPITALE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 300

TotaleSPESE PER




termine


finanziarie



carico dell'ente





0,00 104.417,32 0,00 0,00 104.417,32 0,00



0,00 0,00 0,00Altri ordini di istruzione non universitaria02 0,00 1.802.150,33 0,00 0,00 0,00 1.802.150,33 0,00 0,00





0,00 1.856.150,58 0,00 0,00 1.856.150,58 0,00




02 0,00 1.737.690,92 0,00 0,00 0,00 1.737.690,92 0,00 0,00


0,00 6.368.654,23 14.040,00 0,00 6.382.694,23 0,00


0,00 0,00 0,00Sport e tempo libero01 0,00 4.392.030,48 0,00 0,00 0,00 4.392.030,48 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00Giovani02 0,00 2.956,06 0,00 0,00 0,00 2.956,06 0,00 0,00


0,00 4.394.986,54 0,00 0,00 4.394.986,54 0,00





0,00 0,00 0,00Urbanistica e assetto del territorio01 0,00 2.000,00 0,00 0,00 229.244,58 231.244,58 0,00 0,00


02 0,00 2.823,08 0,00 0,00 0,00 2.823,08 0,00 0,00



304





CAPITALE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 300

TotaleSPESE PER




termine


finanziarie



carico dell'ente





0,00 4.823,08 0,00 229.244,58 234.067,66 0,00


0,00 0,00 0,00Difesa del suolo01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


02 0,00 30.711,45 0,00 0,00 0,00 30.711,45 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00Rifiuti03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



05 0,00 532.490,24 0,00 0,00 0,00 532.490,24 0,00 0,00


08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 694.309,27 0,00 0,00 694.309,27 0,00


0,00 0,00 0,00Trasporto pubblico locale02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




0,00 6.604.613,92 0,00 0,00 6.604.613,92 0,00


0,00 0,00 0,00Sistema di protezione civile01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



01 0,00 256.597,30 0,00 0,00 0,00 256.597,30 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00Interventi per la disabilità02 0,00 43.850,46 0,00 0,00 0,00 43.850,46 0,00 0,00



04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



304





CAPITALE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 300

TotaleSPESE PER




termine


finanziarie



carico dell'ente







07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

0,00 780.095,59 0,00 0,00 780.095,59 0,00


0,00 0,00 0,00Industria PMI e Artigianato01 0,00 171.138,70 0,00 0,00 0,00 171.138,70 0,00 0,00


02 0,00 275.421,21 0,00 0,00 0,00 275.421,21 0,00 0,00



0,00 452.248,80 0,00 0,00 452.248,80 0,00



01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00Fondo di riserva01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00Altri fondi03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00TOTALE GENERALE DELLE SPESE 0,00 24.196.372,15 122.154,00 0,00 229.244,58 24.547.770,73 0,00 50.141,82 0,00 50.141,82




SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI A TTIVITA' FINANZIARIE PAGAMENTI C/RESIDUI


304





CAPITALE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 300

TotaleSPESE PER




termine


finanziarie



carico dell'ente





0,00 0,00 0,00Organi istituzionali01 0,00 4.009,90 0,00 0,00 0,00 4.009,90 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

03 0,00 9.143,96 0,00 0,00 0,00 9.143,96 0,00 0,00


04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00Gestione dei beni demaniali e patrimoniali05 0,00 3.942.216,03 0,00 0,00 0,00 3.942.216,03 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00Ufficio tecnico06 0,00 99.761,64 0,00 0,00 0,00 99.761,64 0,00 0,00


07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00Risorse umane10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

0,00 4.736.892,66 0,00 0,00 4.736.892,66 0,00








304





CAPITALE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 300

TotaleSPESE PER




termine


finanziarie



carico dell'ente





0,00 54.370,08 0,00 0,00 54.370,08 0,00



0,00 0,00 0,00Altri ordini di istruzione non universitaria02 0,00 878.260,58 0,00 0,00 0,00 878.260,58 0,00 0,00





0,00 1.008.112,94 0,00 0,00 1.008.112,94 0,00




02 0,00 1.114.086,12 0,00 0,00 0,00 1.114.086,12 0,00 0,00


0,00 2.145.387,02 14.040,00 0,00 2.159.427,02 0,00


0,00 0,00 0,00Sport e tempo libero01 0,00 786.227,57 0,00 0,00 0,00 786.227,57 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00Giovani02 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 350,00 0,00 0,00


0,00 786.577,57 0,00 0,00 786.577,57 0,00





0,00 0,00 0,00Urbanistica e assetto del territorio01 0,00 0,00 0,00 0,00 97.809,41 97.809,41 0,00 0,00


02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



304





CAPITALE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 300

TotaleSPESE PER




termine


finanziarie



carico dell'ente





0,00 0,00 0,00 97.809,41 97.809,41 0,00


0,00 0,00 0,00Difesa del suolo01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00Rifiuti03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



05 0,00 622.120,15 0,00 0,00 0,00 622.120,15 0,00 0,00


08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 744.293,59 0,00 0,00 744.293,59 0,00


0,00 0,00 0,00Trasporto pubblico locale02 0,00 18.676,98 0,00 0,00 0,00 18.676,98 0,00 0,00




0,00 1.104.261,53 0,00 0,00 1.104.261,53 0,00


0,00 0,00 0,00Sistema di protezione civile01 0,00 67.462,02 0,00 0,00 0,00 67.462,02 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile 0,00 67.462,02 0,00 0,00 67.462,02 0,00



01 0,00 51.209,31 0,00 0,00 0,00 51.209,31 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00Interventi per la disabilità02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



04 0,00 7.714,23 0,00 0,00 0,00 7.714,23 0,00 0,00



304





CAPITALE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 300

TotaleSPESE PER




termine


finanziarie



carico dell'ente







07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

0,00 221.542,40 0,00 0,00 221.542,40 0,00


0,00 0,00 0,00Industria PMI e Artigianato01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


02 0,00 4.022,90 0,00 0,00 0,00 4.022,90 0,00 0,00



0,00 27.354,18 0,00 0,00 27.354,18 0,00



01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00Fondo di riserva01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00Altri fondi03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00TOTALE GENERALE DELLE SPESE 0,00 10.896.253,99 14.040,00 0,00 97.809,41 11.008.103,40 0,00 0,00 0,00 0,00




SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - IMPEGNIEsercizio finanziario 2019

400404403402401

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI TotaleRimborso di altre

forme di indebitamento

Rimborso mutui e altri finanziamenti a

medio lungo termine

Rimborso prestiti a breve

termine

Rimborso di titoli obbligazionari

Fondi per rimborso prestiti

405


Altri fondi03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

50 MISSIONE 50 - Debito pubblico

Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari02 2.281.905,12 0,00 9.836.960,13 0,00 12.118.865,250,00

TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico 2.281.905,12 0,00 9.836.960,13 0,00 12.118.865,250,00

TOTALE MACROAGGREGATI 2.281.905,12 0,00 9.836.960,13 0,00 12.118.865,250,00




SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - IMPEGNIEsercizio finanziario 2019

700702701

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Uscite per partite di giro Uscite per conto terzi Tot ale

MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi99

Servizi per conto terzi e Partite di giro01 51.471.673,6047.425.654,08 4.046.019,52

TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi 51.471.673,6047.425.654,08 4.046.019,52

TOTALE MACROAGGREGATI 47.425.654,08 4.046.019,52 51.471.673,60



RIEPILOGO SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

IMPEGNI

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA di cui non ricorrentiTotale

SPESE CORRENTI

101 Redditi da lavoro dipendente 287.064,0699.376.418,91

102 Imposte e tasse a carico dell'ente 0,004.964.358,19

103 Acquisto di beni e servizi 317.376,79147.179.731,33

104 Trasferimenti correnti 0,0034.096.220,71

107 Interessi passivi 93,014.498.722,24

108 Altre spese per redditi da capitale 0,0081.830,28

109 Rimborsi e poste correttive delle entrate 1.165.364,7935.515.476,30

110 Altre spese correnti 24.598,423.572.613,71

1.794.497,07TOTALE TITOLO 1100 329.285.371,67

SPESE IN CONTO CAPITALE

202 Investimenti fissi lordi 40.413.531,2840.413.531,28

203 Contributi agli investimenti 213.154,00213.154,00

204 Altri trasferimenti in conto capitale 0,000,00

205 Altre spese in conto capitale 277.346,90277.346,90

40.904.032,18TOTALE TITOLO 2200 40.904.032,18

SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

301 Acquisizioni di attività finanziarie 0,00261.968,00

302 Concessione crediti di breve termine 0,0050.818,10

303 Concessione crediti di medio - lungo termine 0,000,00

304 Altre spese per incremento di attività finanziarie 0,000,00

0,00TOTALE TITOLO 3300 312.786,10

RIMBORSO DI PRESTITI



TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA di cui non ricorrentiTotale

401 Rimborso di titoli obbligazionari 0,002.281.905,12

403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 0,009.836.960,13

0,00TOTALE TITOLO 4400 12.118.865,25

CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIE RE

501 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 0,000,00

0,00TOTALE TITOLO 5500 0,00

SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

701 Uscite per partite di giro 0,0047.425.654,08

702 Uscite per conto terzi 0,004.046.019,52

0,00TOTALE TITOLO 7700 51.471.673,60

42.698.529,25TOTALE IMPEGNI 434.092.728,80


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ALL 10 SPESE PER MACROAGGREGATOamministrazionetrasparente.comune.trieste.it/wp-content/...Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati ALL. 10 PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO