事業区分拠点区分

１　社会福祉事業 1,418,447 1,353,766 64,681

１-(１) 地域福祉活動推進事業拠点 443,261 403,316 39,945

１-(２) 心身障害者福祉センター管理運営事業拠点 584,320 549,949 34,371

１-(３) しみずがおか高齢者在宅サービスセンター 332,881 342,606 -9,725管理運営事業拠点

１-(４) は～もにぃ運営事業拠点 50,889 48,930 1,959

１-(５) 応急小口資金貸付事業拠点 5,786 8,682 -2,896

１-(６) 歳末たすけあい運動事業拠点 1,310 283 1,027

２　公益事業 21,627 21,638 -11

２-(１) ふれあい会館管理運営受託事業拠点 21,627 21,638 -11

３　収益事業 11,000 12,000 -1,000

３-(１) 販売事業拠点 11,000 12,000 -1,000

　　　　　　　　総　　　　　　　　　　　計 1,451,074 1,387,404 63,670

１　平成２９年度　収入支出予算総括表

平成２９年度 平成２８年度 比較増減

（単位：千円）

　サービス区分

　法人運営事業 ・役員会等活動費　2,150 ・人件費　67,115　　・法人運営経費等58,970・広報活動費　4,087　　

　地域福祉事業 ・あったか府中ささえあいまつり事業　5,024　　・ふれあい福祉センター事業　332・わがまち支えあい協議会事業　5,054　 ・地域福祉コーディネーター事業　30,647・地域リーダー研修事業　466　　・ふれあいいきいきサロン事業　727・保育園児園外行事事業　143　　・おはようふれあい事業　413　　・敬老マッサージ事業45　　・配食サービス事業　763・ハンディキャブ等運行事業等　861　・車いす等貸出事業　26　・その他の生活支援等事業　257　　・管理費　82,410　

　在宅福祉事業 ・助け合い事業　74,964　　・認知症見守り等支援事業　522・民間賃貸住宅あっ旋居住保証事業　271

　ボランティア活動推進事業 ・市民啓発推進事業　680　　・養成研修事業　3,632・ボランティアセンター運営委員会、活動基盤　140

　地域福祉活動助成金交付事業 ・地域福祉活動助成金交付事業　3,639　生活福祉資金貸付事務受託事業 ・生活福祉資金貸付事務受託事業　7,258　その他の市受託事業 ・身体障害者福祉電話使用料助成事業　1,242　福祉サービス利用援助事業 ・地域福祉権利擁護事業　36,606　福祉サービス利用者総合支援事業 ・福祉サービス利用者総合支援事業　5,964 ・成年後見推進機関事業　26,731

・独自事業（後見報酬助成、あんしん支援事業）　1,167　地域包括支援センター推進事業 ・地域包括支援センター推進事業　20,955

　児童発達支援事業 ・児童発達支援事業　82,794　子ども発達支援事業 ・子ども発達支援事業　60,050　生活介護事業 ・生活介護事業　258,813　地域生活支援ｾﾝﾀｰ事業 ・地域生活支援ｾﾝﾀｰ事業（Ⅰ型）　27,142　　　・機能訓練事業（Ⅱ型）　59,341　　　

・訪問支援事業　6,316　　相談支援事業（一般）　10,344　・ｾﾝﾀｰまつり事業　251　指定特定相談支援事業 ・指定特定相談支援事業　2,316　指定障害児相談支援事業 ・指定障害児相談支援事業　2,316　緊急一時入所事業 ・緊急一時入所事業　37,538　その他の指定管理事業 ・貸出事業　3,431　　・建物管理　7,345　就労支援事業 ・就労支援事業　26,323

　通所介護等事業 ・通所介護・介護予防通所介護事業　147,335　認知症対応型通所介護等事業 ・認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護事業　14,377　訪問介護事業 ・訪問介護事業　41,070　居宅介護支援事業 ・居宅介護支援事業　32,666　　居宅介護事業 ・障害者等居宅介護同行援護事業　14,962　 ・地域生活支援移動支援事業　4,248　介護予防支援事業 ・介護予防支援事業　5,114　地域包括支援センター事業 ・地域包括支援センター事業　42,127　　・介護予防コーディネート事業　7,011

・要介護認定調査事業　2,350　・高齢者住宅管理業務　1,928　その他の市受託事業 ・介護予防推進事業　10,116 ・地域デイサービス事業　9,385　その他の社会福祉事業 ・さわやかサービス事業　192

　は～もにぃ運営事業 ・「は～もにぃ」「御休み処」運営事業

　応急小口資金貸付事業 ・応急小口資金貸付事業

　歳末たすけあい運動事業 ・歳末たすけあい運動事業

　ふれあい会館管理運営受託事業 ・ふれあい会館管理運営受託事業

　販売事業 ・販売事業

内訳

　　　　　　　　　　　　　　　　　事　業　区　分 １　　　　　　　　　　　　　　　　　拠　点　区　分 　　合計 社会福祉 １-1 １-2 １-3勘　定　科　目 事業 地域福祉 心身障害 しみずがおか

大 中 活動推進 者福祉 高齢者在宅

事業 ｾﾝﾀｰ事業 ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ

事業事 会費収入 5,000 5,000 5,000 0 0業 個人会員会費収入 3,544 3,544 3,544 0 0活 団体会員会費収入 1,456 1,456 1,456 0 0動 寄付金収入 7,911 7,911 7,651 50 10収 経常経費寄付金収入 7,062 7,062 7,052 0 10入 寄付金収入 849 849 599 50 0経常経費補助金収入 240,599 240,599 239,289 0 0市補助金収入 235,589 235,589 234,563 0 0共同募金配分金収入 5,010 5,010 4,726 0 0

受託金収入 132,802 111,176 111,176 0 0市受託金収入 108,390 86,764 86,764 0 0都社協受託金収入 24,412 24,412 24,412 0 0

貸付事業収入 2,227 2,227 0 0 0償還金収入 2,227 2,227 0 0 0

事業収入 14,491 3,491 3,299 0 192参加費収入 249 249 249 0 0利用料収入 2,700 2,700 2,700 0 0広告料収入 350 350 350 0 0手数料収入 11,000 0 0 0 0その他の事業収入 192 192 0 0 192

介護保険事業収入 308,592 308,592 0 0 308,592居宅介護料収入 128,273 128,273 0 0 128,273地域密着型介護料収入 11,566 11,566 0 0 11,566居宅介護支援介護料収入 37,764 37,764 0 0 37,764利用者等利用料収入 14,033 14,033 0 0 14,033その他の事業収入 116,956 116,956 0 0 116,956

就労支援事業収入 11,921 11,921 0 0 0就労支援事業収入 11,921 11,921 0 0 0

障害福祉サービス等事業収入 635,089 635,089 0 576,949 19,194自立支援給付費収入 204,883 204,883 0 156,461 18,798障害児施設給付費収入 29,170 29,170 0 29,170 0利用者負担金収入 6,936 6,936 0 6,540 396その他の事業収入 394,100 394,100 0 384,778 0

受取利息配当金収入 134 134 121 8 4その他の収入 851 850 90 399 340受入研修費収入 155 155 0 50 100利用者等外給食費収入 75 75 0 75 0雑収入 621 620 90 274 240

事業活動収入計(1) 1,359,617 1,326,990 366,626 577,406 328,332

２　平成２９年度　収入支出予算　事業区分・拠点区分内訳書

（単位：千円）２ ３

１-4 １-5 １-6 公益事業 ２-１ 収益事業 ３-１は～もにぃ 応急小口 歳末たす ふれあい 販売事業運営事業 資金貸付 けあい運 会館管理

事業 動事業 運営受託事業

0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 200 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 200 0 0 0 0 00 0 1,310 0 0 0 00 0 1,026 0 0 0 00 0 284 0 0 0 00 0 0 21,626 21,626 0 00 0 0 21,626 21,626 0 00 0 0 0 0 0 00 2,227 0 0 0 0 00 2,227 0 0 0 0 00 0 0 0 0 11,000 11,0000 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 11,000 11,0000 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

11,921 0 0 0 0 0 011,921 0 0 0 0 0 038,946 0 0 0 0 0 029,624 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

9,322 0 0 0 0 0 01 0 0 0 0 0 021 0 0 1 1 0 05 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 016 0 0 1 1 0 0

50,889 2,427 1,310 21,627 21,627 11,000 11,000

　　　　　　　　　　　　　　　　　事　業　区　分 １　　　　　　　　　　　　　　　　　拠　点　区　分 　　合計 社会福祉 １-1 １-2 １-3勘　定　科　目 事業 地域福祉 心身障害 しみずがおか

大 中 活動推進 者福祉 高齢者在宅

事業 ｾﾝﾀｰ事業 ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ

事業事 人件費支出 981,917 981,163 274,094 418,614 255,476業 役員報酬支出 3,674 3,674 3,572 72 0活 職員給料支出 425,917 425,917 147,690 179,531 95,449動 職員賞与支出 139,516 139,516 48,794 60,156 29,460支 非常勤職員給与支出 270,755 270,103 29,867 118,243 98,266

退職給付支出 22,845 22,845 8,696 9,984 4,125法定福利費支出 119,210 119,108 35,475 50,628 28,176

事業費支出 313,531 295,286 77,116 146,813 60,185諸謝金支出 25,883 25,883 22,028 630 3,225旅費交通費支出 588 588 173 412 3消耗器具備品費支出 6,697 6,577 1,485 4,074 818印刷製本費支出 1,219 1,219 1,085 134 0水道光熱費支出 28,707 24,547 0 12,793 10,034車輌費支出 4,117 4,117 1,330 709 2,078燃料費支出 4,457 4,457 0 4 4,453修繕費支出 12,496 11,584 1,524 4,354 5,706通信運搬費支出 8,734 8,734 7,276 1,070 388会議費支出 26 26 26 0 0広報費支出 5,859 5,859 5,564 145 50業務委託費支出 178,909 165,869 18,414 115,815 31,400手数料支出 331 331 21 310 0保険料支出 915 915 531 384 0賃借料支出 6,457 6,444 1,616 3,155 1,148租税公課支出 10 10 10 0 0援護費支出 130 130 130 0 0給食費支出 709 709 331 378 0介護用品費支出 200 200 0 200 0保健衛生費支出 909 909 241 184 245被服費支出 85 85 0 0 0教養娯楽費支出 1,344 1,344 0 340 100保育材料費支出 2,334 2,334 75 1,722 537本人支給金支出 7,100 7,100 0 0 0教育指導費支出 10 10 0 0 0雑支出 15,305 15,305 15,256 0 0

事務費支出 78,302 77,848 52,264 9,562 12,671福利厚生費支出 3,868 3,862 951 1,634 1,116職員被服費支出 2,217 2,217 171 1,066 925旅費交通費支出 184 184 106 41 5研修研究費支出 2,379 2,379 1,195 765 369事務消耗品費支出 25,938 25,889 22,108 1,386 2,027印刷製本費支出 903 878 603 0 65修繕費支出 237 237 107 0 30通信運搬費支出 5,961 5,873 2,260 1,026 2,057

（単位：千円）２ ３

１-4 １-5 １-6 公益事業 ２-１ 収益事業 ３-１は～もにぃ 応急小口 歳末たす ふれあい 販売事業運営事業 資金貸付 けあい運 会館管理

事業 動事業 運営受託事業

31,864 92 1,023 651 651 103 10330 0 0 0 0 0 0

2,622 0 625 0 0 0 0890 0 216 0 0 0 0

23,636 91 0 561 561 91 910 0 40 0 0 0 0

4,686 1 142 90 90 12 1211,172 0 0 18,245 18,245 0 0

0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

200 0 0 120 120 0 00 0 0 0 0 0 0

1,720 0 0 4,160 4,160 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 912 912 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

100 0 0 0 0 0 0240 0 0 13,040 13,040 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

525 0 0 13 13 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

239 0 0 0 0 0 085 0 0 0 0 0 0904 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

7,100 0 0 0 0 0 010 0 0 0 0 0 049 0 0 0 0 0 0

3,033 31 287 444 444 10 10158 0 3 5 5 1 155 0 0 0 0 0 030 0 2 0 0 0 050 0 0 0 0 0 0360 0 8 46 46 3 330 0 180 25 25 0 0100 0 0 0 0 0 0498 27 5 84 84 4 4

　　　　　　　　　　　　　　　　　事　業　区　分 １　　　　　　　　　　　　　　　　　拠　点　区　分 　　合計 社会福祉 １-1 １-2 １-3勘　定　科　目 事業 地域福祉 心身障害 しみずがおか

大 中 活動推進 者福祉 高齢者在宅

事業 ｾﾝﾀｰ事業 ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ

事業広報費支出 139 139 0 0 60業務委託費支出 4,872 4,872 2,590 730 484手数料支出 1,477 1,476 799 82 545保険料支出 1,964 1,913 701 253 749賃借料支出 11,340 11,340 6,581 2,151 2,228土地・建物賃借料 6,266 6,266 6,266 0 0租税公課支出 4,487 4,453 3,985 304 163保守料支出 4,991 4,791 3,013 0 1,778渉外費支出 321 321 310 0 11諸会費支出 624 624 438 124 59雑支出 134 134 80 0 0

就労支援事業支出 4,820 4,820 0 0 0就労支援事業販売原価支出 4,820 4,820 0 0 0

貸付事業等支出 3,267 3,267 0 0 0貸付金支出 3,267 3,267 0 0 0

分担金支出 116 116 116 0 0分担金支出 116 116 116 0 0

助成金支出 6,471 6,471 6,471 0 0助成金支出 6,471 6,471 6,471 0 0

負担金支出 30 30 30 0 0負担金支出 30 30 30 0 0

その他の支出 80 80 0 80 0利用者等外給食費支出 80 80 0 80 0雑支出 0 0 0 0 0

事業活動支出計(2) 1,388,534 1,369,081 410,091 575,069 328,332事業活動資金収支差額(3)=（1）-（2） -28,917 -42,091 -43,465 2,337 0

施設整備等補助金収入 0 0 0 0 0中央競馬馬主社会福祉財団助成金主入 0 0 0 0 0

固定資産売却収入 30 30 30 0 0固定資産売却収入 30 30 30 0 0

施設整備等収入計(4） 30 30 30 0 0固定資産取得支出 15,615 15,615 11,774 3,841 0車輌運搬具取得支出 3,841 3,841 0 3,841 0器具及び備品取得支出 11,774 11,774 11,774 0 0ソフトウェア取得支出 0 0 0 0 0馬主社会福祉財団固定資産取得支出 0 0 0 0 0

ファイナンス・リース債務の返済支出 9,607 8,922 6,605 2,317 0１年以内返済予定債務返済支出 9,607 8,922 6,605 2,317 0

施設整備等支出計(5） 25,222 24,537 18,379 6,158 0施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） -25,192 -24,507 -18,349 -6,158 0

施設整備等支出

施設整備等収入

（単位：千円）２ ３

１-4 １-5 １-6 公益事業 ２-１ 収益事業 ３-１は～もにぃ 応急小口 歳末たす ふれあい 販売事業運営事業 資金貸付 けあい運 会館管理

事業 動事業 運営受託事業

0 0 79 0 0 0 01,068 0 0 0 0 0 050 0 0 0 0 1 1200 0 10 51 51 0 0380 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 01 0 0 33 33 1 10 0 0 200 200 0 00 0 0 0 0 0 03 0 0 0 0 0 050 4 0 0 0 0 0

4,820 0 0 0 0 0 04,820 0 0 0 0 0 00 3,267 0 0 0 0 00 3,267 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

50,889 3,390 1,310 19,340 19,340 113 1130 -963 0 2,287 2,287 10,887 10,887

0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 685 685 0 00 0 0 685 685 0 00 0 0 685 685 0 00 0 0 -685 -685 0 0

　　　　　　　　　　　　　　　　　事　業　区　分 １　　　　　　　　　　　　　　　　　拠　点　区　分 　　合計 社会福祉 １-1 １-2 １-3勘　定　科　目 事業 地域福祉 心身障害 しみずがおか

大 中 活動推進 者福祉 高齢者在宅

事業 ｾﾝﾀｰ事業 ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ

事業基金積立資産取崩収入 33,379 33,379 30,112 0 0財政運用基金積立資産取崩収入 29,149 29,149 29,149 0 0応急小口資金貸付基金積立資産取崩収入 3,267 3,267 0 0 0権利擁護基金積立資産取崩収入 963 963 963 0 0

積立資産取崩収入 19,047 19,047 15,974 3,073 0徴収不能引当資産取崩収入 15,236 15,236 15,236 0 0減価償却引当資産取崩収入 3,073 3,073 0 3,073 0車輌購入積立資産取崩収入 738 738 738 0 0

事業区分間繰入金収入 12,489 12,489 12,489 0 0公益事業繰入金収入 1,602 1,602 1,602 0 0収益事業繰入金収入 10,887 10,887 10,887 0 0

拠点区分間繰入金収入 768 768 0 768 0地域活動推進事業拠点繰入金収入 768 768 0 768 0

サービス区分間繰入金収入 17,715 17,715 10,093 3,073 4,549法人運営事業サービス区分繰入金収入 5,003 5,003 5,003 0 0地域福祉事業サービス区分繰入金収入 1,391 1,391 1,391 0 0在宅福祉事業サービス区分繰入金収入 168 168 168 0 0福祉ｻｰﾋﾞｽ利用者総合支援ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金収入 1,979 1,979 1,979 0 0居宅介護支援事業ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金収入 2,304 2,304 0 0 2,304通所介護介護予防サービス区分繰入金収入 2,245 2,245 0 0 2,245包括支援センター推進事業サービス区分繰入金収入1,552 1,552 1,552 0 0その他の指定管理サービス区分繰入金収入 3,073 3,073 0 3,073 0

その他の活動収入計(7) 83,398 83,398 68,668 6,914 4,549基金積立資産支出 2,396 2,396 0 0 0応急小口資金貸付基金積立資産支出 2,396 2,396 0 0 0

積立資産支出 3,930 3,930 3,930 0 0退職給付引当資産支出 3,930 3,930 3,930 0 0

事業区分間繰入金支出 12,489 0 0 0 0社会福祉事業繰入金支出 12,489 0 0 0 0公益事業繰入金支出 0 0 0 0 0

拠点区分間繰入金支出 768 768 768 0 0心障センター事業拠点繰入金支出 768 768 768 0 0

サービス区分間繰入金支出 17,715 17,715 10,093 3,073 4,549法人運営事業サービス区分繰入金支出 3,531 3,531 3,531 0 0地域福祉事業サービス区分繰入金支出 3,853 3,853 3,853 0 0在宅福祉事業ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金支出 168 168 168 0 0福祉ｻｰﾋﾞｽ利用援助事業ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金支出 963 963 963 0 0福祉ｻｰﾋﾞｽ利用者総合支援事業ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金支出1,218 1,218 1,218 0 0訪問介護事業サービス区分繰入金支出 2,304 2,304 0 0 2,304認知症対応型通所介護サービス区分繰入金支出 2,245 2,245 0 0 2,245児童発達支援事業サービス区分繰入金支出 1,650 1,650 0 1,650 0生活介護事業サービス区分繰入金支出 1,423 1,423 0 1,423 0地域福祉活動助成金交付サービス区分繰入金支出 360 360 360 0 0

その他の活動支出計(8) 37,298 24,809 14,791 3,073 4,549その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 46,100 58,589 53,877 3,841 0予備費(10) 0 0 0 0 0当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) -8,009 -8,009 -7,937 20 0

前期末支払資金残高(12) 8,029 8,029 7,937 0 0当期末支払資金残高(11)+(12) 20 20 0 20 0

合計　予算総額　勘定科目(1)+(4)+(7)+(12) 1,451,074 1,418,447 443,261 584,320 332,881

その他の活動収入

その他の活動支出

（単位：千円）２ ３

１-4 １-5 １-6 公益事業 ２-１ 収益事業 ３-１は～もにぃ 応急小口 歳末たす ふれあい 販売事業運営事業 資金貸付 けあい運 会館管理

事業 動事業 運営受託事業

0 3,267 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 3,267 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 3,267 0 0 0 0 00 2,396 0 0 0 0 00 2,396 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 1,602 1,602 10,887 10,8870 0 0 1,602 1,602 10,887 10,8870 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 2,396 0 1,602 1,602 10,887 10,8870 871 0 -1,602 -1,602 -10,887 -10,8870 0 0 0 0 0 00 -92 0 0 0 0 0

0 92 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

50,889 5,786 1,310 21,627 21,627 11,000 11,000

　　　　　　　　　　　　　　　　　拠　点　区　分 １-１　　　　　　　　　　　　　　　　　サービス区分 地域福祉 １-1-1 １-1-2 １-1-3 １-1-4勘　定　科　目 活動推進 法人運営 地域福祉 在宅福祉 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ

大 中 事業 事業 事業 事業 活動推進事業

事 会費収入 5,000 1,700 1,028 0 495業 個人会員会費収入 3,544 1,400 764 0 495活 団体会員会費収入 1,456 300 264 0 0動 寄付金収入 7,651 5,166 1,868 0 0収 経常経費寄付金収入 7,052 4,866 1,569 0 0入 寄付金収入 599 300 299 0 0

経常経費補助金収入 239,289 70,131 88,496 59,820 3,947市補助金収入 234,563 70,131 86,010 59,820 2,207共同募金配分金収入 4,726 0 2,486 0 1,740

受託金収入 111,176 0 31,366 522 0市受託金収入 86,764 0 31,366 522 0都社協受託金収入 24,412 0 0 0 0

事業収入 3,299 350 525 0 0参加費収入 249 0 249 0 0利用料収入 2,700 0 276 0 0広告料収入 350 350 0 0 0

受取利息配当金収入 121 120 0 1 0その他の収入 90 18 32 10 10

雑収入 90 18 32 10 10事業活動収入計(1) 366,626 77,485 123,315 60,353 4,452

事 人件費支出 274,094 62,881 109,442 29,146 72業 役員報酬支出 3,572 2,219 28 0 72活 職員給料支出 147,690 38,163 63,823 14,458 0動 職員賞与支出 48,794 11,486 21,525 5,042 0支 非常勤職員給与支出 29,867 1,121 4,949 4,489 0出 退職給付支出 8,696 1,832 4,464 1,080 0

法定福利費支出 35,475 8,060 14,653 4,077 0事業費支出 77,116 7,880 13,289 42,600 1,954

諸謝金支出 22,028 0 420 19,542 124旅費交通費支出 173 0 72 69 10消耗器具備品費支出 1,485 65 875 57 213印刷製本費支出 1,085 324 464 0 0車輌費支出 1,330 260 797 249 0修繕費支出 1,524 0 24 0 0通信運搬費支出 7,276 100 2,426 156 717会議費支出 26 0 24 0 2広報費支出 5,564 3,955 940 0 605業務委託費支出 18,414 3,127 5,476 6,910 85手数料支出 21 0 0 0 0保険料支出 531 10 159 166 111賃借料支出 1,616 37 954 129 33租税公課支出 10 2 1 0 0援護費支出 130 0 130 0 0給食費支出 331 0 265 66 0保健衛生費支出 241 0 187 0 54保育材料費支出 75 0 75 0 0雑支出 15,256 0 0 15,256 0

３　平成２９年度　収入支出予算　地域福祉活動推進事業　内訳書

（単位：千円）

１-1-5 １-1-6 １-1-7 １-1-8 １-1-9 １-1-10地域福祉 生活福祉 その他の 福祉ｻｰﾋﾞｽ福祉ｻｰﾋﾞｽ地域包括活動助成金資金貸付 市受託 利用援助 利用者総 支援ｾﾝﾀｰ交付事業 受託事業 事業 事業 合支援事業 推進事業1,777 0 0 0 0 0885 0 0 0 0 0892 0 0 0 0 0617 0 0 0 0 0617 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0

885 0 217 15,793 0 0385 0 217 15,793 0 0500 0 0 0 0 00 7,256 1,025 17,622 32,432 20,9530 0 1,025 466 32,432 20,9530 7,256 0 17,156 0 00 0 0 2,220 204 00 0 0 0 0 00 0 0 2,220 204 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 2 0 8 8 20 2 0 8 8 2

3,279 7,258 1,242 35,643 32,644 20,955

385 6,744 217 34,472 27,682 3,0530 483 0 0 770 00 2,839 0 14,091 14,316 00 964 0 4,943 4,834 0

357 1,874 187 10,453 3,814 2,6230 0 0 816 504 028 584 30 4,169 3,444 43086 252 1,025 24 1,414 8,5920 0 0 0 969 9730 0 0 0 2 2022 0 0 0 62 1910 0 0 0 9 2880 0 0 24 0 00 0 0 0 0 1,5000 252 1,004 0 41 2,5800 0 0 0 0 064 0 0 0 0 00 0 0 0 0 2,8160 0 21 0 0 00 0 0 0 32 530 0 0 0 292 1710 0 0 0 7 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0

　　　　　　　　　　　　　　　　　拠　点　区　分 １-１　　　　　　　　　　　　　　　　　サービス区分 地域福祉 １-1-1 １-1-2 １-1-3 １-1-4勘　定　科　目 活動推進 法人運営 地域福祉 在宅福祉 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ

大 中 事業 事業 事業 事業 活動推進事業

事務費支出 52,264 39,970 3,016 3,843 86福利厚生費支出 951 192 313 97 0職員被服費支出 171 0 126 45 0旅費交通費支出 106 22 59 0 0研修研究費支出 1,195 358 703 76 0事務消耗品費支出 22,108 20,414 895 368 11印刷製本費支出 603 179 76 343 0修繕費支出 107 30 0 7 0通信運搬費支出 2,260 775 341 707 75業務委託費支出 2,590 2,304 5 48 0手数料支出 799 359 0 408 0保険料支出 701 359 91 192 0賃借料支出 6,581 1,919 144 835 0土地・建物賃借料 6,266 6,266 0 0 0租税公課支出 3,985 3,843 87 2 0保守料支出 3,013 2,150 163 700 0渉外費支出 310 310 0 0 0諸会費支出 438 410 13 15 0雑支出 80 80 0 0 0

分担金支出 116 116 0 0 0分担金支出 116 116 0 0 0

助成金支出 6,471 0 0 0 2,340助成金支出 6,471 0 0 0 2,340

負担金支出 30 0 30 0 0負担金支出 30 0 30 0 0

その他の支出 0 0 0 0 0事業活動支出計(2) 410,091 110,847 125,777 75,589 4,452

事業活動資金収支差額(3)=（1）-（2） -43,465 -33,362 -2,462 -15,236 0

施設整備等補助金収入 0 0 0 0 0中央競馬馬主社会福祉財団助成金主入 0 0 0 0 0

固定資産売却収入 30 30 0 0 0固定資産売却収入 30 30 0 0 0

施設整備等収入計(4） 30 30 0 0 0固定資産取得支出 11,774 11,774 0 0 0

器具及び備品取得支出 11,774 11,774 0 0 0ファイナンス・リース債務の返済支出 6,605 0 0 0 0

１年以内返済予定債務返済支出 6,605 0 0 0 0施設整備等支出計(5） 18,379 11,774 0 0 0

施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） -18,349 -11,744 0 0 0

施設整備等収入

施設整備等支出

１-1-5 １-1-6 １-1-7 １-1-8 １-1-9 １-1-10地域福祉 生活福祉 その他の 福祉ｻｰﾋﾞｽ福祉ｻｰﾋﾞｽ地域包括活動助成金資金貸付 市受託 利用援助 利用者総 支援ｾﾝﾀｰ交付事業 受託事業 事業 事業 合支援事業 推進事業

0 262 0 2,110 1,824 1,1530 33 0 221 75 200 0 0 0 0 00 0 0 6 10 90 12 0 18 16 120 186 0 105 72 570 0 0 0 0 50 0 0 30 0 400 0 0 90 145 1270 0 0 0 233 00 31 0 1 0 00 0 0 51 8 00 0 0 1,585 1,235 8630 0 0 0 0 00 0 0 3 30 200 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0

3,168 0 0 0 963 03,168 0 0 0 963 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0

3,639 7,258 1,242 36,606 31,883 12,798-360 0 0 -963 761 8,157

0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 6,6050 0 0 0 0 6,6050 0 0 0 0 6,6050 0 0 0 0 -6,605

　　　　　　　　　　　　　　　　　拠　点　区　分 １-１　　　　　　　　　　　　　　　　　サービス区分 地域福祉 １-1-1 １-1-2 １-1-3 １-1-4勘　定　科　目 活動推進 法人運営 地域福祉 在宅福祉 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ

大 中 事業 事業 事業 事業 活動推進事業

基金積立資産取崩収入 30,112 30,112 0 0 0財政運用基金積立資産取崩収入 29,149 29,149 0 0 0権利擁護基金積立資産取崩収入 963 963 0 0 0

積立資産取崩収入 15,974 738 0 15,236 0徴収不能引当資産取崩収入 15,236 0 0 15,236 0車輌購入積立資産取崩収入 738 738 0 0 0

事業区分間繰入金収入 12,489 12,489 0 0 0公益事業繰入金収入 1,602 1,602 0 0 0収益事業繰入金収入 10,887 10,887 0 0 0

拠点区分間繰入金収入 0 0 0 0 0サービス区分間繰入金収入 10,093 3,531 3,853 168 0

法人運営事業サービス区分繰入金収入 5,003 0 2,822 0 0地域福祉事業サービス区分繰入金収入 1,391 0 1,031 0 0在宅福祉事業サービス区分繰入金収入 168 0 0 168 0福祉ｻｰﾋﾞｽ利用者総合支援ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金収入 1,979 1,979 0 0 0包括支援センター推進事業サービス区分繰入金収入1,552 1,552 0 0 0

その他の活動収入計(7) 68,668 46,870 3,853 15,404 0基金積立資産支出 0 0 0 0 0積立資産支出 3,930 3,930 0 0 0

退職給付引当資産支出 3,930 3,930 0 0 0事業区分間繰入金支出 0 0 0 0 0拠点区分間繰入金支出 768 768 0 0 0

心障センター事業拠点繰入金支出 768 768 0 0 0サービス区分間繰入金支出 10,093 5,003 1,391 168 0

法人運営事業サービス区分繰入金支出 3,531 0 0 0 0地域福祉事業サービス区分繰入金支出 3,853 2,822 1,031 0 0在宅福祉事業ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金支出 168 0 0 168 0福祉ｻｰﾋﾞｽ利用援助事業ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金支出 963 963 0 0 0福祉ｻｰﾋﾞｽ利用者総合支援事業ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金支出1,218 1,218 0 0 0地域福祉活動助成金交付サービス区分繰入金支出 360 0 360 0 0

その他の活動支出計(8) 14,791 9,701 1,391 168 0

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 53,877 37,169 2,462 15,236 0

予備費(10) 0 0 0 0 0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) -7,937 -7,937 0 0 0

前期末支払資金残高(12) 7,937 7,937 0 0 0

当期末支払資金残高(11)+(12) 0 0 0 0 0

合計　予算総額　勘定科目(1)+(4)+(7)+(12) 443,261 132,322 127,168 75,757 4,452

その他の活動収入

その他の活動支出

１-1-5 １-1-6 １-1-7 １-1-8 １-1-9 １-1-10地域福祉 生活福祉 その他の 福祉ｻｰﾋﾞｽ福祉ｻｰﾋﾞｽ地域包括活動助成金資金貸付 市受託 利用援助 利用者総 支援ｾﾝﾀｰ交付事業 受託事業 事業 事業 合支援事業 推進事業

0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0

360 0 0 963 1,218 00 0 0 963 1,218 0

360 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0

360 0 0 963 1,218 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 1,979 1,5520 0 0 0 1,979 1,5520 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0

0 0 0 0 1,979 1,552

360 0 0 963 -761 -1,552

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

3,639 7,258 1,242 36,606 33,862 20,955

　　　　　　　　　　　　　　　　　拠　点　区　分 １-２　　　　　　　　　　　　　　　　　サービス区分 心身障害 １-2-1 1-2-2 1-2-3 1-2-4勘　定　科　目 者福祉 児童発達 子ども発達生活介護 地域生活

大 中 ｾﾝﾀｰ事業 支援事業 支援事業 事業 支援ｾﾝﾀｰ事業

事 寄付金収入 50 9 4 21 13業 寄付金収入 50 9 4 21 13活 障害福祉サービス等事業収入 576,949 82,756 58,383 256,319 103,341動 自立支援給付費収入 156,461 0 0 154,824 0収 障害児施設給付費収入 29,170 28,492 0 0 0入 利用者負担金収入 6,540 2,362 0 2,907 1,232

その他の事業収入 384,778 51,902 58,383 98,588 102,109受取利息配当金収入 8 1 1 4 2その他の収入 399 28 12 278 38

受入研修費収入 50 0 0 50 0利用者等外給食費収入 75 14 0 20 20雑収入 274 14 12 208 18

事業活動収入計(1) 577,406 82,794 58,400 256,622 103,394事 人件費支出 418,614 70,740 49,792 182,960 80,809業 役員報酬支出 72 13 5 33 17活 職員給料支出 179,531 29,026 20,200 70,058 43,890動 職員賞与支出 60,156 9,722 6,813 23,561 14,876支 非常勤職員給与支出 118,243 23,030 16,340 61,385 9,892出 退職給付支出 9,984 1,514 1,156 3,928 2,572

法定福利費支出 50,628 7,435 5,278 23,995 9,562事業費支出 146,813 9,744 7,232 68,547 20,792

諸謝金支出 630 26 0 51 553旅費交通費支出 412 7 7 60 41消耗器具備品費支出 4,074 823 1,148 1,124 829印刷製本費支出 134 0 44 0 0水道光熱費支出 12,793 2,080 1,395 4,701 3,073車輌費支出 709 101 128 236 167燃料費支出 4 0 0 0 0修繕費支出 4,354 240 0 114 0通信運搬費支出 1,070 60 149 36 349広報費支出 145 0 0 0 145業務委託費支出 115,815 5,590 4,160 59,628 13,533手数料支出 310 93 0 217 0保険料支出 384 85 75 212 0賃借料支出 3,155 337 126 705 1,339給食費支出 378 0 0 170 30介護用品費支出 200 0 0 200 0保健衛生費支出 184 33 0 100 0教養娯楽費支出 340 33 0 100 150保育材料費支出 1,722 236 0 893 583

事務費支出 9,562 1,689 1,177 3,972 1,580福利厚生費支出 1,634 306 165 820 198職員被服費支出 1,066 237 100 513 124旅費交通費支出 41 34 1 4 2研修研究費支出 765 193 78 251 213事務消耗品費支出 1,386 191 62 546 222通信運搬費支出 1,026 163 63 426 209業務委託費支出 730 108 172 276 138手数料支出 82 16 9 38 14保険料支出 253 55 0 125 35賃借料支出 2,151 299 473 744 379租税公課支出 304 80 54 112 46諸会費支出 124 7 0 117 0

４　平成２９年度　収入支出予算　心身障害者福祉センター事業　内訳書

（単位：千円）

1-2-5 1-2-6 1-2-7 1-2-8 １-2-9指定特定 指定障害児緊急一時 その他の 就労支援相談支援 相談支援 入所事業 指定管理 事業事業 事業 事業

0 0 1 2 00 0 1 2 0

2,315 2,315 37,535 7,693 26,2921,637 0 0 0 00 678 0 0 00 0 39 0 0

678 1,637 37,496 7,693 26,2920 0 0 0 01 1 2 8 310 0 0 0 00 0 0 0 211 1 2 8 10

2,316 2,316 37,538 7,703 26,3232,258 2,258 4,545 1,341 23,9110 0 1 3 0

1,451 1,451 3,158 792 9,505546 546 659 260 3,1730 0 34 68 7,4940 0 22 43 749

261 261 671 175 2,99012 12 32,831 5,816 1,8270 0 0 0 06 6 1 2 2820 0 78 67 50 0 40 0 500 0 783 761 06 6 0 0 650 0 0 4 00 0 0 4,000 00 0 74 60 3420 0 0 0 00 0 31,776 800 3280 0 0 0 00 0 9 0 30 0 24 65 5590 0 0 0 1780 0 0 0 00 0 46 5 00 0 0 52 50 0 0 0 1046 46 134 454 4649 9 20 3 1047 7 15 2 610 0 0 0 00 0 7 13 1030 30 25 138 1420 0 17 102 460 0 12 24 00 0 1 2 20 0 0 0 380 0 33 162 610 0 4 8 00 0 0 0 0

その他の支出 80 16 0 20 23利用者等外給食費支出 80 16 0 20 23

事業活動支出計(2) 575,069 82,189 58,201 255,499 103,204事業活動資金収支差額(3)=（1）-（2） 2,337 605 199 1,123 190

　　　　　　　　　　　　　　　　　拠　点　区　分 １-２　　　　　　　　　　　　　　　　　サービス区分 心身障害 １-2-1 1-2-2 1-2-3 1-2-4勘　定　科　目 者福祉 児童発達 子ども発達生活介護 地域生活

大 中 ｾﾝﾀｰ事業 支援事業 支援事業 事業 支援ｾﾝﾀｰ事業

施設整備等補助金収入 0 0 0 0 0中央競馬馬主社会福祉財団助成金主入 0 0 0 0 0

固定資産売却収入 0 0 0 0 0固定資産売却収入 0 0 0 0 0

施設整備等収入計(4） 0 0 0 0 0固定資産取得支出 3,841 0 1,650 2,191 0

車輌運搬具取得支出 3,841 0 1,650 2,191 0ファイナンス・リース債務の返済支出 2,317 596 195 1,102 207

１年以内返済予定債務返済支出 2,317 596 195 1,102 207施設整備等支出計(5） 6,158 596 1,845 3,293 207

施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） -6,158 -596 -1,845 -3,293 -207

そ 基金積立資産取崩収入 0 0 0 0 0の 積立資産取崩収入 3,073 0 0 0 0他 減価償却引当資産取崩収入 3,073 0 0 0 0の 事業区分間繰入金収入 0 0 0 0 0活 公益事業繰入金収入 0 0 0 0 0動 収益事業繰入金収入 0 0 0 0 0収 拠点区分間繰入金収入 768 0 0 768 0入 地域活動推進事業拠点繰入金収入 768 0 0 768 0

サービス区分間繰入金収入 3,073 0 1,650 1,423 0その他の指定管理サービス区分繰入金収入 3,073 0 1,650 1,423 0

その他の活動収入計(7) 6,914 0 1,650 2,191 0積立資産支出 0 0 0 0 0積立資産支出 0 0 0 0 0事業区分間繰入金支出 0 0 0 0 0

社会福祉事業繰入金支出 0 0 0 0 0公益事業繰入金支出 0 0 0 0 0

拠点区分間繰入金支出 0 0 0 0 0サービス区分間繰入金支出 3,073 0 0 0 0

児童発達支援事業サービス区分繰入金支出 1,650 0 0 0 0生活介護事業サービス区分繰入金支出 1,423 0 0 0 0

その他の活動支出計(8) 3,073 0 0 0 0その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 3,841 0 1,650 2,191 0予備費(10) 0 0 0 0 0当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 20 9 4 21 -17

前期末支払資金残高(12) 0 0 0 0 0当期末支払資金残高(11)+(12) 20 9 4 21 -17

合計　予算総額　勘定科目(1)+(4)+(7)+(12) 584,320 82,794 60,050 258,813 103,394

その他の活動支出

施設整備等収入

施設整備等支出

0 0 0 0 210 0 0 0 21

2,316 2,316 37,510 7,611 26,2230 0 28 92 100

（単位：千円）

1-2-5 1-2-6 1-2-7 1-2-8 １-2-9指定特定 指定障害児緊急一時 その他の 就労支援相談支援 相談支援 入所事業 指定管理 事業事業 事業 事業

0 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 27 90 1000 0 27 90 1000 0 27 90 1000 0 -27 -90 -100

0 0 0 0 00 0 0 3,073 00 0 0 3,073 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 3,073 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 3,073 00 0 0 1,650 00 0 0 1,423 00 0 0 3,073 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 1 2 0

0 0 0 0 00 0 1 2 0

2,316 2,316 37,538 10,776 26,323

　　　　　　　　　　　　　　　　　拠　点　区　分 １-３　　　　　　　　　　　　　　　　　サービス区分 しみずがおか １-3-1 １-3-2 １-3-3 １-3-4勘　定　科　目 高齢者在宅 通所介護 認知症対 訪問介護 居宅介護

大 中 在宅ｻｰﾋﾞｽ 等事業 応型通所 事業 支援事業ｾﾝﾀｰ事業 介護事業

事 寄付金収入 10 10 0 0 0業 経常経費寄付金収入 10 10 0 0 0活 事業収入 192 0 0 0 0収 その他の事業収入 192 0 0 0 0入 介護保険事業収入 308,592 147,095 12,124 38,729 32,652

居宅介護料収入 128,273 94,308 0 33,965 0地域密着型介護料収入 11,566 0 11,566 0 0居宅介護支援介護料収入 37,764 0 0 0 32,652利用者等利用料収入 14,033 8,712 557 4,764 0その他の事業収入 116,956 44,075 1 0 0

障害福祉サービス等事業収入 19,194 0 0 0 0自立支援給付費収入 18,798 0 0 0 0利用者負担金収入 396 0 0 0 0

受取利息配当金収入 4 2 0 1 0その他の収入 340 228 8 36 14

受入研修費収入 100 100 0 0 0雑収入 240 128 8 36 14

事業活動収入計(1) 328,332 147,335 12,132 38,766 32,666事 人件費支出 255,476 84,827 12,500 39,548 28,511業 職員給料支出 95,449 31,829 2,198 11,750 9,092活 職員賞与支出 29,460 10,002 713 3,508 3,101動 非常勤職員給与支出 98,266 33,822 8,049 19,274 11,899支 退職給付支出 4,125 1,039 126 550 550出 法定福利費支出 28,176 8,135 1,414 4,466 3,869

事業費支出 60,185 55,702 1,369 352 207諸謝金支出 3,225 2,985 0 0 0旅費交通費支出 3 0 0 0 0消耗器具備品費支出 818 621 57 0 0水道光熱費支出 10,034 9,081 395 98 98車輌費支出 2,078 1,851 40 16 3燃料費支出 4,453 3,975 171 44 44修繕費支出 5,706 5,626 0 50 0通信運搬費支出 388 22 0 144 62広報費支出 50 0 0 0 0業務委託費支出 31,400 30,561 678 0 0賃借料支出 1,148 150 0 0 0保健衛生費支出 245 220 25 0 0教養娯楽費支出 100 97 3 0 0保育材料費支出 537 513 0 0 0

事務費支出 12,671 4,561 508 1,170 1,644福利厚生費支出 1,116 356 68 248 119職員被服費支出 925 565 35 55 74旅費交通費支出 5 5 0 0 0研修研究費支出 369 80 5 6 138事務消耗品費支出 2,027 692 78 118 234印刷製本費支出 65 5 1 18 9修繕費支出 30 0 0 0 0通信運搬費支出 2,057 258 98 84 212会議費支出 0 0 0 0 0広報費支出 60 0 0 60 0業務委託費支出 484 424 0 0 0手数料支出 545 289 29 193 3

５　平成２９年度　収入支出予算　しみずがおか高齢者在宅サービスセンター管理運営事業 　内訳書

（単位：千円）

１-3-5 １-3-6 １-3-7 １-3-8 １-3-9居宅介護 介護予防 地域包括 その他の その他の事業 支援事業 支援ｾﾝﾀｰ市受託 社会福祉

事業 事業 事業0 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 1920 0 0 0 1920 5,112 53,391 19,489 00 0 0 0 00 0 0 0 00 5,112 0 0 00 0 0 0 00 0 53,391 19,489 0

19,194 0 0 0 018,798 0 0 0 0

396 0 0 0 00 0 1 0 0

16 2 24 12 00 0 0 0 0

16 2 24 12 019,210 5,114 53,416 19,501 19218,412 4,591 50,529 16,366 1926,183 3,113 25,417 5,867 02,004 924 7,177 2,031 08,124 0 10,483 6,423 192

190 0 1,525 145 01,911 554 5,927 1,900 0

232 0 884 1,439 00 0 240 0 00 0 3 0 00 0 90 50 0

98 0 146 118 00 0 84 84 0

44 0 122 53 030 0 0 0 060 0 100 0 00 0 50 0 00 0 20 141 00 0 29 969 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 24 0

566 523 2,003 1,696 0101 18 138 68 015 15 106 60 00 0 0 0 00 5 125 10 0

59 56 540 250 04 0 10 18 00 0 30 0 0

68 12 412 913 00 0 0 0 00 0 0 0 00 60 0 0 03 0 12 16 0

　　　　　　　　　　　　　　　　　拠　点　区　分 １-３　　　　　　　　　　　　　　　　　サービス区分 しみずがおか １-3-1 １-3-2 １-3-3 １-3-4勘　定　科　目 高齢者在宅通所介護 認知症対 訪問介護 居宅介護

大 中 在宅ｻｰﾋﾞｽ 等事業 応型通所 事業 支援事業ｾﾝﾀｰ事業 介護事業

保険料支出 749 525 51 26 9賃借料支出 2,228 764 62 214 300租税公課支出 163 73 39 0 2保守料支出 1,778 512 29 148 537渉外費支出 11 0 0 0 0諸会費支出 59 13 13 0 7

事業活動支出計(2) 328,332 145,090 14,377 41,070 30,362事業活動資金収支差額(3)=（1）-（2） 0 2,245 -2,245 -2,304 2,304

施設整備等補助金収入 0 0 0 0 0中央競馬馬主社会福祉財団助成金主入 0 0 0 0 0

固定資産売却収入 0 0 0 0 0固定資産売却収入 0 0 0 0 0

施設整備等収入計(4） 0 0 0 0 0固定資産取得支出 0 0 0 0 0施設整備等支出計(5） 0 0 0 0 0

施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） 0 0 0 0 0

基金積立資産取崩収入 0 0 0 0 0積立資産取崩収入 0 0 0 0 0

徴収不能引当資産取崩収入 0 0 0 0 0事業区分間繰入金収入 0 0 0 0 0

公益事業繰入金収入 0 0 0 0 0収益事業繰入金収入 0 0 0 0 0

拠点区分間繰入金収入 0 0 0 0 0しみずがおかSC事業拠点繰入金収入 0 0 0 0 0

サービス区分間繰入金収入 4,549 0 2,245 2,304 0訪問介護事業ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金収入 0 0 0 0 0居宅介護支援事業ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金収入 2,304 0 0 2,304 0居宅介護事業サービス区分繰入金収入 0 0 0 0 0通所介護介護予防サービス区分繰入金収入 2,245 0 2,245 0 0包括支援センター推進事業サービス区分繰入金収入 0 0 0 0 0

その他の活動収入計(7) 4,549 0 2,245 2,304 0積立資産支出 0 0 0 0 0

社会福祉基金積立資産支出 0 0 0 0 0積立資産支出 0 0 0 0 0

徴収不能引当資産支出 0 0 0 0 0事業区分間繰入金支出 0 0 0 0 0

社会福祉事業繰入金支出 0 0 0 0 0公益事業繰入金支出 0 0 0 0 0

拠点区分間繰入金支出 0 0 0 0 0しみずがおかSC事業拠点繰入金支出 0 0 0 0 0

サービス区分間繰入金支出 4,549 2,245 0 0 2,304訪問介護事業サービス区分繰入金支出 2,304 0 0 0 2,304居宅介護支援事業サービス区分繰入金支出 0 0 0 0 0認知症対応型通所介護サービス区分繰入金支出 2,245 2,245 0 0 0通所介護介護予防サービス区分繰入金支出 0 0 0 0 0

その他の活動支出計(8) 4,549 2,245 0 0 2,304その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 0 -2,245 2,245 2,304 -2,304予備費(10) 0 0 0 0 0当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 0 0 0 0 0

前期末支払資金残高(12) 0 0 0 0 0当期末支払資金残高(11)+(12) 0 0 0 0 0

合計　予算総額　勘定科目(1)+(4)+(7)+(12) 332,881 147,335 14,377 41,070 32,666

その他の活動支出

施設整備等収入

施

設

整

備

等

支

出

その他の活動収入

１-3-5 １-3-6 １-3-7 １-3-8 １-3-9居宅介護 介護予防 地域包括 その他の その他の事業 支援事業 支援ｾﾝﾀｰ市受託 社会福祉

事業 事業 事業9 2 52 75 0

214 137 345 192 00 8 31 10 0

93 210 191 58 00 0 11 0 00 0 0 26 0

19,210 5,114 53,416 19,501 1920 0 0 0 0

0 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 0

0 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 0

0 0 0 0 00 0 0 0 0

19,210 5,114 53,416 19,501 192

　　　　　　　　　　　　　　　　　拠　点　区　分 １-４ １-５　　　　　　　　　　　　　　　　　サービス区分 は～もにぃ １-4-1 応急小口 １-5-1勘　定　科　目 運営事業 は～もにぃ 資金貸付 応急小口

大 中 運営事業 事業 資金貸付事業

事 寄付金収入 0 0 200 200業 寄付金収入 0 0 200 200活 経常経費補助金収入 0 0 0 0

市補助金収入 0 0 0 0動 共同募金配分金収入 0 0 0 0収 受託金収入 0 0 0 0入 市受託金収入 0 0 0 0貸付事業収入 0 0 2,227 2,227償還金収入 0 0 2,227 2,227

事業収入 0 0 0 0手数料収入 0 0 0 0

就労支援事業収入 11,921 11,921 0 0就労支援事業収入 11,921 11,921 0 0

障害福祉サービス等事業収入 38,946 38,946 0 0自立支援給付費収入 29,624 29,624 0 0その他の事業収入 9,322 9,322 0 0

受取利息配当金収入 1 1 0 0その他の収入 21 21 0 0受入研修費収入 5 5 0 0雑収入 16 16 0 0

事業活動収入計(1) 50,889 50,889 2,427 2,427事 人件費支出 31,864 31,864 92 92業 役員報酬支出 30 30 0 0活 職員給料支出 2,622 2,622 0 0動 職員賞与支出 890 890 0 0支 非常勤職員給与支出 23,636 23,636 91 91出 退職給付支出 0 0 0 0

法定福利費支出 4,686 4,686 1 1事業費支出 11,172 11,172 0 0消耗器具備品費支出 0 0 0 0印刷製本費支出 200 200 0 0水道光熱費支出 0 0 0 0車輌費支出 1,720 1,720 0 0修繕費支出 0 0 0 0広報費支出 100 100 0 0業務委託費支出 240 240 0 0賃借料支出 525 525 0 0保健衛生費支出 239 239 0 0被服費支出 85 85 0 0教養娯楽費支出 904 904 0 0本人支給金支出 7,100 7,100 0 0教育指導費支出 10 10 0 0雑支出 49 49 0 0

事務費支出 3,033 3,033 31 31福利厚生費支出 158 158 0 0職員被服費支出 55 55 0 0旅費交通費支出 30 30 0 0研修研究費支出 50 50 0 0事務消耗品費支出 360 360 0 0印刷製本費支出 30 30 0 0修繕費支出 100 100 0 0通信運搬費支出 498 498 27 27

６　平成２９年度　収入支出予算　は～もにぃ運営事業・応急小口資金貸付事業

　　　　　歳末たすけあい運動事業・ふれあい会館管理運営事業・販売事業　　内訳書

（単位：千円）１-６ ２-１ ３-１

歳末たすけ １-6-1 ふれあい 2-1-1 販売事業 3-1-1あい運動 歳末たすけ 会館管理 ふれあい 販売事業事業 あい運動 運営受託 会館管理

事業 事業 運営事業0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0

1,310 1,310 0 0 0 01,026 1,026 0 0 0 0284 284 0 0 0 00 0 21,626 21,626 0 00 0 21,626 21,626 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 11,000 11,0000 0 0 0 11,000 11,0000 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 1 1 0 00 0 0 0 0 00 0 1 1 0 0

1,310 1,310 21,627 21,627 11,000 11,0001,023 1,023 651 651 103 1030 0 0 0 0 0

625 625 0 0 0 0216 216 0 0 0 00 0 561 561 91 9140 40 0 0 0 0142 142 90 90 12 120 0 18,245 18,245 0 00 0 120 120 0 00 0 0 0 0 00 0 4,160 4,160 0 00 0 0 0 0 00 0 912 912 0 00 0 0 0 0 00 0 13,040 13,040 0 00 0 13 13 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0

287 287 444 444 10 103 3 5 5 1 10 0 0 0 0 02 2 0 0 0 00 0 0 0 0 08 8 46 46 3 3

180 180 25 25 0 00 0 0 0 0 05 5 84 84 4 4

　　　　　　　　　　　　　　　　　拠　点　区　分 １-４ １-５　　　　　　　　　　　　　　　　　サービス区分 は～もにぃ １-4-1 応急小口 １-5-1勘　定　科　目 運営事業 は～もにぃ 資金貸付 応急小口

大 中 運営事業 事業 資金貸付事業

広報費支出 0 0 0 0業務委託費支出 1,068 1,068 0 0手数料支出 50 50 0 0保険料支出 200 200 0 0賃借料支出 380 380 0 0租税公課支出 1 1 0 0保守料支出 0 0 0 0諸会費支出 3 3 0 0雑支出 50 50 4 4

就労支援事業支出 4,820 4,820 0 0就労支援事業販売原価支出 4,820 4,820 0 0

貸付事業等支出 0 0 3,267 3,267貸付金支出 0 0 3,267 3,267

事業活動支出計(2) 50,889 50,889 3,390 3,390事業活動資金収支差額(3)=（1）-（2） 0 0 -963 -963

施設整備等補助金収入 0 0 0 0固定資産売却収入 0 0 0 0施設整備等収入計(4） 0 0 0 0固定資産取得支出 0 0 0 0ファイナンス・リース債務の返済支出 0 0 0 0１年以内返済予定債務返済支出 0 0 0 0

施設整備等支出計(5） 0 0 0 0施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） 0 0 0 0

基金積立資産取崩収入 0 0 3,267 3,267応急小口資金貸付基金積立資産取崩収入 0 0 3,267 3,267

積立資産取崩収入 0 0 0 0事業区分間繰入金収入 0 0 0 0公益事業繰入金収入 0 0 0 0

拠点区分間繰入金収入 0 0 0 0サービス区分間繰入金収入 0 0 0 0その他の活動収入計(7) 0 0 3,267 3,267積立資産支出 0 0 2,396 2,396応急小口資金貸付基金積立資産支出 0 0 2,396 2,396

積立資産支出 0 0 0 0事業区分間繰入金支出 0 0 0 0社会福祉事業繰入金支出 0 0 0 0

拠点区分間繰入金支出 0 0 0 0サービス区分間繰入金支出 0 0 0 0その他の活動支出計(8) 0 0 2,396 2,396

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 0 0 871 871予備費(10) 0 0 0 0当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 0 0 -92 -92

前期末支払資金残高(12) 0 0 92 92当期末支払資金残高(11)+(12) 0 0 0 0

合計　予算総額　勘定科目(1)+(4)+(7)+(12) 50,889 50,889 5,786 5,786

施設整備等支出

その他の活動収入その他の活動支出

施

設

整

備

等

収

入

（単位：千円）１-６ ２-１ ３-１

歳末たすけ １-6-1 ふれあい 2-1-1 販売事業 3-1-1あい運動 歳末たすけ 会館管理 ふれあい 販売事業事業 あい運動 運営受託 会館管理

事業 事業 運営事業79 79 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 1 110 10 51 51 0 00 0 0 0 0 00 0 33 33 1 10 0 200 200 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0

1,310 1,310 19,340 19,340 113 1130 0 2,287 2,287 10,887 10,887

0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 685 685 0 00 0 685 685 0 00 0 685 685 0 00 0 -685 -685 0 0

0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 1,602 1,602 10,887 10,8870 0 1,602 1,602 10,887 10,8870 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 1,602 1,602 10,887 10,8870 0 -1,602 -1,602 -10,887 -10,8870 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0

1,310 1,310 21,627 21,627 11,000 11,000

（参考資料）

（単位：千円）

　　　項　　　　目 平成29年度 平成28年度 　比較増減 備　　　　考

会費収入 5,000 5,000 0寄付金収入 7,911 9,229 -1,318市補助金収入 244,911 246,673 -1,762人件費補助金収入 178,033 184,555 -6,522事業補助金収入 34,533 30,415 4,118　（受益者負担等） 32,345 31,703 642

歳末たすけあい配分金収入 5,010 5,270 -260市受託金等収入 608,667 578,665 30,002地域福祉コーディネーター 31,366 22,350 9,016活動事業認知症見守り等支援事業 171 316 -145　（受益者負担等） 351 137 214身体障害者福祉電話 1,025 1,097 -72使用料助成事業受託金収入福祉ｻｰﾋﾞｽ利用者総合 6,428 6,366 62支援事業受託金収入権利擁護センター事業 26,470 26,471 -1受託金収入地域包括支援ｾﾝﾀｰ 20,953 19,511 1,442推進事業受託金収入心身障害者福祉ｾﾝﾀｰ 383,835 361,222 22,613管理運営事業受託金収入高齢者在宅ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 63,051 70,436 -7,385管理運営事業受託金収入地域包括支援ｾﾝﾀｰ 53,391 49,121 4,270しみずがおか事業受託金ふれあい会館管理運営 21,626 21,638 -12事業受託金収入

都社協受託金収入 24,412 25,729 -1,317生活福祉資金貸付事務 7,256 9,861 -2,605受託金収入地域福祉権利擁護事業 17,156 15,868 1,288受託金収入

貸付事業償還金収入 2,227 3,130 -903事業収入 14,491 16,236 -1,745介護保険料等収入 192,150 198,050 -5,900就労支援事業収入 11,921 12,080 -159障害福祉サービス等収入 241,932 220,146 21,786受取利息配当金収入 134 118 16雑収入等 881 405 476事業区分間繰入金収入 12,489 11,465 1,024拠点区分間繰入金収入 768 15,374 -14,606ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入 17,715 9,018 8,697基金積立金取崩収入 52,426 23,509 28,917前期末支払資金残高 8,029 7,307 722

　　　　　　　計 1,451,074 1,387,404 63,670

（１）　平成２９年度予算　収入の前年度との比較

（参考資料）

（単位：千円）

　　　　　項　　　　目 平成29年度 平成28年度 比較増減 備　　　　考

法人運営事業 132,322 110,610 21,712法人運営 128,192 106,933 21,259調査研究企画広報 4,130 3,677 453

地域福祉事業 128,335 85,500 42,835あったか府中ささえあいまつり 5,024 5,004 20ふれあい福祉センター事業 332 332 0わがまち支えあい協議会事業 5,054 4,814 240地域福祉ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ活動事業 30,647 22,764 7,883地域リーダー研修事業 466 258 208ふれあいいきいきサロン事業 727 230 497保育園園外行事事業 143 140 3おはようふれあい事業 413 439 -26敬老マッサージ事業 45 55 -10配食サービス事業 763 966 -203ハンディキャブ等運行事業 861 558 303車いす等貸出事業 26 52 -26その他の生活支援等事業 1,297 1,297 0管理費 82,410 48,591 33,819

在宅福祉事業 75,757 101,872 -26,115助け合い・認知症見守り等支援事業 75,486 101,600 -26,114賃貸住宅あっ旋・居住保証事業 271 272 -1

ボランティア活動推進事業 4,452 4,722 -270夢バンク・市民啓発推進事業 680 1,071 -391養成研修事業 3,632 3,575 57活動基盤 140 76 64

地域福祉活動助成金交付事業 3,639 3,167 472都社協受託事業 43,864 43,634 230

生活福祉資金貸付事業 7,258 9,861 -2,603地域福祉権利擁護事業 36,606 33,773 2,833

市受託等事業 993,720 968,004 25,716身体障害者福祉電話使用料助成事業 1,242 1,097 145福祉ｻｰﾋﾞｽ利用者総合支援事業 5,964 6,732 -768権利擁護センター事業 26,731 26,471 260地域包括支援ｾﾝﾀｰ推進事業 20,955 19,511 1,444心身障害者福祉ｾﾝﾀｰ事業 584,320 549,949 34,371高齢者在宅ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ事業 279,465 293,471 -14,006地域包括支援センターしみずがおか事業 53,416 49,135 4,281ふれあい会館管理運営事業 21,627 21,638 -11

は～もにぃ運営事業 50,889 48,930 1,959応急小口資金貸付事業 5,786 8,682 -2,896歳末たすけあい運動事業 1,310 283 1,027販売事業 11,000 12,000 -1,000

　　　　　計 1,451,074 1,387,404 63,670

（２）　平成２９年度 事業別支出予算の前年度との比較