00 liq 2014

LIQUIDACION DEL

PRESUPUESTO GENERAL

DEL EJERCICIO

2014

EKITALDIKO AURREKONTU

OROKORRAREN LIKIDAZIOA

INDICE DE DOCUMENTOS-AGIRIEN ZERRENDA Pag.-Orr.

1 Decreto del Sr. Alcalde, aprobando la liquidación Likidazioa onartzeko Alkatearen dekretoa

3

2 Liquidación del Estado de Ingresos Sarreren orriaren likidazioa

6

3 Liquidación del Estado de Gastos Gastuen orriaren likidazioa

94

4 Estado de Gastos de créditos de compromiso Konpromiso-kredituen gastuen orria

218

5 Estado de variaciones de Presupuestos Cerrados Aurrekontu Itxietako Aldaketen Egoera-orria

219

6 Estado de saldos de Deudores y Acreedores No Presupuestarios Aurrekontuz kanpoko Zordun eta Hartzekodun saldoen Egoera-orria

282

7 Saldo Total de Acreedores por Devoluciones de ingresos indebidos Sarreren Itzulketengatiko Hartzekodunen guztizko saldoa

288

8 Cuenta de Tesorería del ejercicio Ekitaldiko Diruzaintza-orria

289

9 Acta de Arqueo al cierre y Certificados Bancarios Itxierako kontaketa-Akta eta Bakuen egiaztagiriak

290

10 Análisis de las desviaciones de financiación Finantzaketa-desbiderapenen azterketa

301

11 Resultado Presupuestario del ejercicio Ekitaldiko Aurrekontu-emaitza

304

12 Análisis del pendiente de cobro de difícil o imposible realización Kobratzeko daudenen artean, gauzatzea zail edo ezinezkotzat jotzen den azterketa

305

13 Remanente de Tesorería al cierre del ejercicio Ekitaldiaren itxierako diruzaintza-gerakina

306

KONTUHARTZAILETZA INTERVENCION

1

DEKRETUA Zk./Nº

467/15 DECRETO

Kontu-hartzaileak osatu duen Erandioko

Udaleko 2014ko ekitaldirako aurrekontuaren likidazioa eta horren dokumentuak aztertu ondoren, eta beraiekin ados egonik, abenduaren 2ko 10/2003 Foru Arauak, Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Erakundeen Aurrekontuei buruzkoak, 49.3 artikuluan emandako eskumenak erabiliz, hau

Examinada la liquidación del presupuesto del Ayuntamiento de Erandio, correspondiente al ejercicio de 2014, formulada por el Interventor, así como los documentos que integran la misma, y encontrándola conforme, en el ejercicio de las competencias que me atribuye el art. 49.3 de la Norma Foral 10/2003. de 2 de diciembre, Presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Bizkaia.

EBATZI DUT

RESUELVO

Lehena.- 2014ko ekitaldirako Erandioko

Udaleko aurrekontuaren likidazioa onartzea. Hona hemen horren laburpena:

Primero.- Aprobar la liquidación del presupuesto del Ayuntamiento de Erandio correspondiente al ejercicio de 2014 y que presenta el siguiente resumen:

Euros 1.- Saldos pendientes de cobro a 31-12-2014: Kobratu gabeko saldoak, 2014-12-31n:

8.588.266,93

Deudores presupuestarios: Aurrekontuko zordunak: 7.673.499,51

Deudores extrapresupuestarios: Aurrekontuz kanpoko zordunak: 7.303.713,36

-Saldos de dudoso cobro: -Saldo kobragaitzak:

-6.388.945,94

-Ingresos pendientes aplicación: -Aplikatu gabeko kobrantzak: 0,00

2.- Saldos pendientes de pago a 31-12-2014: Ordaindu gabeko saldoak, 2014-12-31n:

9.584.292,51

Acreedores presupuesto gastos: Gastuen aurrekontuko hartzekodunak: 2.800.795,00

Acreedores presupuesto ingresos: Sarreren aurrekontuko hartzekodunak: 31.570,29

Acreedores extrapresupuestarios: Aurrekontuz kanpoko hartzekodunak: 6.753.602,45

- Pagos pendientes de aplicación: - Aplikatu gabeko ordainketak: -1.675,23

3


2

3.- Fondos líquidos de Tesorería a 31-12-2011: Diruzaintzako izakin likidoak, 2011-12-31n:

4.705.093,17

4.- Remanente de Tesorería (1-2 + 3): Diruzaintzako gerakin likidoa (1-2 + 3):

3.709.067,59

5.- Remanente de Tesorería para gastos con financiación afectada: Finantzaketa lotua duten gastuetarako diruzaintzako gerakina:

225.629,75

6.- Remanente de Tesorería para gastos generales (4-5): Gastu orokorretarako diruzaintzako gerakina (4-5):

3.483.437,84

7.- Resultado operaciones presupuestarias del Presupuesto vigente: Aurtengo aurrekontuko eragiketen emaitza:

2.337.375,57

8.- Resultado operaciones de presupuesto liquidados en ejercicios anteriores : Aurreko ekitaldietan likidatutako aurrekontuetako eragiketen emaitza:

- 713.398,35

9.- Ajuste obligaciones financiadas con Remanente de Tesorería: Doiketak, diruzaintzako gerakinaren bidez finantzatutako obligazioengatik:

624.101,30

10.- Ajuste desviaciones en gastos con financiación afectada: Doiketak, finantzaketa lotua duten gastuen desbiderapenengatik:

- 84.472,75

11.- Resultado presupuestario (7+8+9+10): Aurrekontu emaitza (7+8+9+10):

2.163.605,77

12.- Remanentes de créditos susceptibles de incorporación: Txerta daitezkeen kreditu gerakinak:

1.675.502,45

13.- Remanentes de créditos no incorporables: Txertatu ezin diren kreditu gerakinak:

1.926.867,42

4


3

14.- Total Remanentes de crédito (12+13): Kreditu gerakinak, guztira (12+13):

3.602.369,87

Bigarrena.- Bizkaiko Foru Aldundiari likidazio espedientearen kopia bidaltzea, lehen aipatutako Foru Arauak, 49.5 artikuluan jasotakoa betez.

Segundo.- Remitir copia del Expediente de Liquidación a la Diputación Foral de Bizkaia en cumplimiento de las disposiciones legales al respecto.

Hirugarrena.- Udalbatzarrari dekretu honen berri ematea hurrengo bileran.

Tercero.- Dar cuenta del presente Decreto al Pleno del ayuntamiento en la próxima sesión que se celebre.

Horrela dekretatu eta izenpetu du Alkate-

Udalburuak, Erandioko Elizatean, bi mila eta hamabosteko martxoaren hamahiruan eta, nik idazkari izanik egiaztatzen dut.

Lo que decreta y firma el Sr. Alcalde-Presidente, en la Anteiglesia de Erandio, a trece de marzo dos mil quince, de lo que yo, como Secretario, certifico.

ALKATE-UDALBURUA IDAZKARI OROKORRA

Joseba Goikouria Zarraga Ignacio Barragán Alba

5

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CAPÍTULO DESCRIPCIÓN PREVISIONES INICIALES

EN AUMENTO EN DISMINUCIÓN

PREVISIONES DEFINITIVAS

DERECHOS RECONOCIDOS

NETOS EXCESO PREVISIONES S/

DERECHOS

EXCESO DCHOS. S/

PREVISIONES

COMPARACIÓN PREVIS./DCHOS MODIFICACIÓN DE PREVISIONES

RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS 1.- LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS

Fecha de Referencia: 31/12/2014AYUNTAMIENTO DE ERANDIO

1 IMPUESTOS DIRECTOS 6.800.000,00 0,00 0,00 6.800.000,00 8.027.320,39 0,00 1.227.320,39

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 348.086,75 251.913,25 0,00

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 5.448.121,00 535.695,00 0,00 5.983.816,00 6.257.735,22 251.413,81 525.333,03

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 15.512.181,00 99.105,66 0,00 15.611.286,66 15.787.403,83 217.192,77 393.309,94

5 INGRESOS PATRIMONIALES 121.000,00 0,00 0,00 121.000,00 140.441,65 19.923,55 39.365,20

6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 1.475.000,00 0,00 0,00 1.475.000,00 0,00 1.475.000,00 0,00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 467.698,00 281.620,27 0,00 749.318,27 576.654,09 494.448,00 321.783,82

8 ACTIVOS FINANCIEROS 6.000,00 1.062.400,84 0,00 1.068.400,84 6.185,54 1.062.400,84 185,54

Total Gen.: 30.430.000,00 1.978.821,77 0,00 32.408.821,77 31.143.827,47 3.772.292,22 2.507.297,92

Pág.: 1 E360

6


CAPÍTULO DESCRIPCIÓN CONTRAIDO PREVIO ING.

DIRECT.

CONTRAIDO PREVIO ING.

RECIBO

DECLAR. AUTOLIQUID.

OTROS ING. SIN CONT. PREVIO

TOTALES ANUL. DE LIQUIDAC.

DEVOL. DE INGRESOS

DCHOS RECONOC.

NETOS

RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS III.- DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN A.- DERECHOS RECONOCIDOS

DERECHOS RECONOCIDOS DCHOS ANULADOS POR


1 IMPUESTOS DIRECTOS 6.583.569,00 1.458.671,00 62.194,28 0,00 8.104.434,28 32.687,32 44.426,57 8.027.320,39

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 351.569,67 0,00 0,00 0,00 351.569,67 250,80 3.232,12 348.086,75

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 5.505.635,30 148.249,02 226.535,10 518.680,00 6.399.099,42 118.334,85 23.029,35 6.257.735,22

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 15.787.691,06 0,00 0,00 0,00 15.787.691,06 0,00 287,23 15.787.403,83

5 INGRESOS PATRIMONIALES 140.441,65 0,00 0,00 0,00 140.441,65 0,00 0,00 140.441,65

6 ENAJENACION DE INVERSIONES REAL 409.972,50 0,00 0,00 0,00 409.972,50 409.972,50 0,00 0,00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 576.654,09 0,00 0,00 0,00 576.654,09 0,00 0,00 576.654,09

8 ACTIVOS FINANCIEROS 5.534,45 0,00 651,09 0,00 6.185,54 0,00 0,00 6.185,54

Total Gen.: 29.361.067,72 1.606.920,02 289.380,47 518.680,00 31.776.048,21 561.245,47 70.975,27 31.143.827,47

Pág.: 1 E380

7


CAPÍTULO DESCRIPCIÓN DCHOS RECONOCIDOS

NETOS TOTAL DEVOLUCIONES

INGRESOS NETA

BAJAS POR INSOLVENC. Y

OTRAS

TOTAL LIQUIDACIONES CANCELADAS

DCHOS REC. PDTES COBRO

EN 31-12

RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS III.- DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN B.- DERECHOS CANCELADOS

RECAUDACIÓN


1 IMPUESTOS DIRECTOS 8.027.320,39 7.721.565,65 44.426,57 7.677.139,08 0,00 7.677.139,08 350.181,31

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 348.086,75 263.820,16 3.232,12 260.588,04 0,00 260.588,04 87.498,71

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 6.257.735,22 5.841.236,52 23.029,35 5.818.207,17 0,00 5.818.207,17 439.528,05

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 15.787.403,83 15.471.531,98 287,23 15.471.244,75 0,00 15.471.244,75 316.159,08

5 INGRESOS PATRIMONIALES 140.441,65 140.441,65 0,00 140.441,65 0,00 140.441,65 0,00

6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 576.654,09 391.357,96 0,00 391.357,96 0,00 391.357,96 185.296,13

8 ACTIVOS FINANCIEROS 6.185,54 6.185,54 0,00 6.185,54 0,00 6.185,54 0,00

Total Gen.: 31.143.827,47 29.836.139,46 70.975,27 29.765.164,19 0,00 29.765.164,19 1.378.663,28

Pág.: 1 E390

8


CAPÍTULO DESCRIPCIÓN SALDO INICIAL

PDTE. PAGO MODIFICACIÓN SALDO INICIAL

EN EL EJERCICIO

TOTAL DEVOLUCIONES EFECTUADAS EN

EL EJERCICIO

PDTES. PAGO EN 31-12

RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS IV.- DESARROLLO DE LAS DEVOLUCIONES DE INGRESOS

DEVOLUCIONES RECONOCIDAS


1 IMPUESTOS DIRECTOS 6,46 0,00 44.482,11 44.488,57 44.426,57 62,00

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 0,00 0,00 3.232,12 3.232,12 3.232,12 0,00

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 28,00 0,00 23.029,35 23.057,35 23.029,35 28,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 29.994,00 0,00 287,23 30.281,23 287,23 29.994,00

5 INGRESOS PATRIMONIALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.486,29 0,00 0,00 1.486,29 0,00 1.486,29

8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Gen.: 31.514,75 0,00 71.030,81 102.545,56 70.975,27 31.570,29

Pág.: 1 E400

9


CAPÍTULO 1 IMPUESTOS DIRECTOS

ARTÍCULO 11 SOBRE EL CAPITAL

CONCEPTO SUBC. DESCRIPCIÓN PREVISIONES INICIALES




NETOS EXCESO PREVISIONES

S/DCHOS.

EXCESO DCHOS. S/

PREVISIONES

I.- LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS

MODIFICACIÓN DE PREVISIONES

COMPARAC. PREVIS/DCHOS.


112 112 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBL 3.850.000,00 0,00 0,00 3.850.000,00 4.322.031,86 0,00 472.031,86

113 113 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TR 1.350.000,00 0,00 0,00 1.350.000,00 1.500.905,25 0,00 150.905,25

114 114 IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 513.589,42 0,00 213.589,42

5.500.000,00 0,00 0,00 5.500.000,00 6.336.526,53 0,00 836.526,53TOTAL ARTÍCULO

Pág.: 1 E260

10



ARTÍCULO 13 SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS






S/DCHOS.

EXCESO DCHOS. S/

PREVISIONES





130 130 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES EC 1.300.000,00 0,00 0,00 1.300.000,00 1.690.793,86 0,00 390.793,86

1.300.000,00 0,00 0,00 1.300.000,00 1.690.793,86 0,00 390.793,86TOTAL ARTÍCULO

6.800.000,00 0,00 0,00 6.800.000,00 8.027.320,39 0,00 1.227.320,39TOTAL CAPÍTULO

Pág.: 2 E260

11


CAPÍTULO 2 IMPUESTOS INDIRECTOS

ARTÍCULO 28 OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS






S/DCHOS.

EXCESO DCHOS. S/

PREVISIONES





282 282 IMPUESTOS SOBRE CONSTRUCCION 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 348.086,75 251.913,25 0,00

600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 348.086,75 251.913,25 0,00TOTAL ARTÍCULO

600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 348.086,75 251.913,25 0,00TOTAL CAPÍTULO

Pág.: 3 E260

12


CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS

ARTÍCULO 31 TASAS PREST.SERV.PUBLICOS O REALIZ. ACTIVIDADES






S/DCHOS.

EXCESO DCHOS. S/

PREVISIONES





310 31001 RECOGIDA DOMICILIARIA DE R.S.U. 1.275.000,00 0,00 0,00 1.275.000,00 1.232.287,59 42.712,41 0,00

310 31002 SERVICIO DE ALCANTARILLADO 810.000,00 0,00 0,00 810.000,00 813.171,57 0,00 3.171,57

310 31003 CEMENTERIOS Y OTROS SERVICIOS 36.000,00 0,00 0,00 36.000,00 38.209,12 0,00 2.209,12

310 31004 EXPEDICION DE DOCUMENTOS 5.100,00 0,00 0,00 5.100,00 11.532,47 0,00 6.432,47

310 31005 RECOGIDA Y RETIRADA DE VEHICU 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 22.672,02 7.327,98 0,00

310 31010 INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNI 660.000,00 0,00 0,00 660.000,00 612.175,39 47.824,61 0,00

310 31012 ASISTENCIAS Y ESTANCIAS EN HOG 1.025.000,00 0,00 0,00 1.025.000,00 1.243.077,51 0,00 218.077,51

310 31015 AYUDA A DOMICILIO Y OTROS SERV 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 16.809,26 3.190,74 0,00

310 31021 UDAL EUSKALTEGIA 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 26.784,24 53.215,76 0,00

310 31022 ESCUELA DE MUSICA 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 150.760,36 0,00 760,36

310 31024 ASISTENCIAS Y ESTANCIAS CENTRO 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 280.911,18 0,00 30.911,18

311 31101 LICENCIA DE APERTURA DE ESTABL 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 62.543,06 7.456,94 0,00

311 31102 LICENCIAS Y AUTORIZACIONES DE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 225,90 774,10 0,00

311 31105 MERCADILLOS MUNICIPALES 72.000,00 0,00 0,00 72.000,00 65.208,00 6.792,00 0,00

312 31201 OTORGAMIENTO LICENCIAS URBANI 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00 43.771,14 1.228,86 0,00

4.529.100,00 0,00 0,00 4.529.100,00 4.620.138,81 170.523,40 261.562,21TOTAL ARTÍCULO

Pág.: 4 E260

13



ARTÍCULO 32 TASAS POR UTILIZACION PRIVATIVA O APROV.ESPECI






S/DCHOS.

EXCESO DCHOS. S/

PREVISIONES





321 32103 VALLAS,ANDAMIOS,CONTENED.....E 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 45.076,22 0,00 37.076,22

321 32105 PUESTOS Y BARRACAS 600,00 0,00 0,00 600,00 2.904,90 0,00 2.304,90

321 32109 OCUPACION VUELO.....EMPRESAS DE 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 300.802,97 0,00 50.802,97

322 32201 ENTRADA VEHICULOS POR ACERAS 71.000,00 0,00 0,00 71.000,00 84.854,05 0,00 13.854,05

329.600,00 0,00 0,00 329.600,00 433.638,14 0,00 104.038,14TOTAL ARTÍCULO

Pág.: 5 E260

14



ARTÍCULO 38 REINTEGROS






S/DCHOS.

EXCESO DCHOS. S/

PREVISIONES





380 380 DE PRESUPUESTOS CERRADOS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 20.606,51 0,00 10.606,51

382 382 OTROS REINTEGROS 10.000,00 35.695,00 0,00 45.695,00 47.031,10 0,00 1.336,10

384 384 REINTEGRO E.S.O. 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00 50.184,69 0,00 5.184,69

65.000,00 35.695,00 0,00 100.695,00 117.822,30 0,00 17.127,30TOTAL ARTÍCULO

Pág.: 6 E260

15



ARTÍCULO 39 OTROS INGRESOS






S/DCHOS.

EXCESO DCHOS. S/

PREVISIONES





391 39101 MULTAS DE TRAFICO 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 140.225,16 0,00 70.225,16

391 39102 OTRAS MULTAS Y SANCIONES 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 6.605,85 13.394,15 0,00

392 392 RECARGO DE APREMIO 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 105.827,70 44.172,30 0,00

393 393 INTERESES DE DEMORA 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 64.231,08 15.768,92 0,00

396 39601 OPERADORES DE TELECOMUNICACI 140.000,00 0,00 0,00 140.000,00 195.305,97 0,00 55.305,97

398 398 RECOGIDA SELECTIVA PAPEL CART 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 7.444,96 7.555,04 0,00

399 39903 INDEMNIZACIONES DESALOJOS INM 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00

399 39905 VALORIZACION ENERGETICA R.S.U. 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 27.239,04 0,00 2.239,04

399 39999 OTROS INGRESOS DIVERSOS 24.421,00 0,00 0,00 24.421,00 39.256,21 0,00 14.835,21

524.421,00 500.000,00 0,00 1.024.421,00 1.086.135,97 80.890,41 142.605,38TOTAL ARTÍCULO

5.448.121,00 535.695,00 0,00 5.983.816,00 6.257.735,22 251.413,81 525.333,03TOTAL CAPÍTULO

Pág.: 7 E260

16


CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO 40 DEL ESTADO






S/DCHOS.

EXCESO DCHOS. S/

PREVISIONES





400 40001 PARTICIPACION EN IMPUESTOS NO 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 28.436,75 0,00 13.436,75

15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 28.436,75 0,00 13.436,75TOTAL ARTÍCULO

Pág.: 8 E260

17



ARTÍCULO 41 DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO






S/DCHOS.

EXCESO DCHOS. S/

PREVISIONES





410 41001 TRANSFERENCIAS CONSUMO DE LA 36.500,00 0,00 0,00 36.500,00 38.493,53 0,00 1.993,53

410 41002 TRANSFERENCIAS C.I.P.E. DE LA C.A. 103.000,00 0,00 0,00 103.000,00 101.341,04 1.658,96 0,00

410 41004 TRANSFERENCIAS JUZGADO DE PAZ 4.400,00 0,00 0,00 4.400,00 4.625,00 0,00 225,00

410 41005 TRANSFERENCIAS ESCUELA MUSIC 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00 123.767,36 6.232,64 0,00

410 41010 TRANSF.PERSONAL REFUERZO PRO 38.340,00 0,00 0,00 38.340,00 37.915,00 425,00 0,00

410 41011 TRANSF.AYUDAS EMERGENCIA SOCI 210.000,00 67.068,00 0,00 277.068,00 277.068,00 0,00 0,00

410 41015 TRANSFERENCIAS EUSKERA DE LA 0,00 0,00 0,00 0,00 16.191,00 0,00 16.191,00

410 41030 OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA C.A. 5.000,00 7.925,00 0,00 12.925,00 109.740,53 0,00 96.815,53

411 41101 TRANSFERENCIAS DE H.A.B.E. 195.000,00 0,00 0,00 195.000,00 214.206,91 0,00 19.206,91

411 41102 TRANSFERENCIAS DE I.V.A.P.-H.A.E. 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 2.596,29 7.403,71 0,00

414 41401 TRANSFERENCIAS DE LANBIDE 209.949,00 0,00 0,00 209.949,00 41.050,14 168.898,86 0,00

942.189,00 74.993,00 0,00 1.017.182,00 966.994,80 184.619,17 134.431,97TOTAL ARTÍCULO

Pág.: 9 E260

18



ARTÍCULO 42 DEL TERRITORIO HISTORICO






S/DCHOS.

EXCESO DCHOS. S/

PREVISIONES





420 42001 PARTICIPACION EN TRIBUTOS CONC 13.977.992,00 0,00 0,00 13.977.992,00 13.977.922,00 70,00 0,00

420 42002 TRANSFERENCIAS GIZARTEKUTXA 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 599.754,22 0,00 99.754,22

420 42006 TRANSFERENCIAS CULTURA JUVEN 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 40.267,00 0,00 31.267,00

420 42007 TRANSFERENCIAS EUSKERA DE DFB 0,00 20.892,73 0,00 20.892,73 20.892,73 0,00 0,00

420 42009 TRANSFERENCIAS BEHARGINTZA D 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00 15.937,50 62,50 0,00

420 42030 OTRAS TRANSFERENCIAS DE D.F.B. 50.000,00 3.219,93 0,00 53.219,93 22.778,83 30.441,10 0,00

420 42050 LIQUIDACION DEFINITIVA UDALKUT 0,00 0,00 0,00 0,00 104.520,00 0,00 104.520,00

14.552.992,00 24.112,66 0,00 14.577.104,66 14.782.072,28 30.573,60 235.541,22TOTAL ARTÍCULO

Pág.: 10 E260

19



ARTÍCULO 48 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO






S/DCHOS.

EXCESO DCHOS. S/

PREVISIONES





480 480 T.DE FAMILIAS 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00

481 481 T.DE INSTITUCIONES SIN FINES DE L 0,00 0,00 0,00 0,00 9.900,00 0,00 9.900,00

2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 9.900,00 2.000,00 9.900,00TOTAL ARTÍCULO

15.512.181,00 99.105,66 0,00 15.611.286,66 15.787.403,83 217.192,77 393.309,94TOTAL CAPÍTULO

Pág.: 11 E260

20


CAPÍTULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES

ARTÍCULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES






S/DCHOS.

EXCESO DCHOS. S/

PREVISIONES





540 540 PRODUCTOS DE ARRENDAMIENTO D 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 10.226,19 4.773,81 0,00

543 543 ADJUDICACION Y SUBASTA DE LOC 41.000,00 0,00 0,00 41.000,00 40.850,26 149,74 0,00

56.000,00 0,00 0,00 56.000,00 51.076,45 4.923,55 0,00TOTAL ARTÍCULO

Pág.: 12 E260

21



ARTÍCULO 55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS






S/DCHOS.

EXCESO DCHOS. S/

PREVISIONES





551 551 APROVECHAMIENTOS FORESTALES 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00

15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00TOTAL ARTÍCULO

Pág.: 13 E260

22



ARTÍCULO 56 INTERESES DE DEPOSITO






S/DCHOS.

EXCESO DCHOS. S/

PREVISIONES





560 560 DE CAJAS Y BANCOS 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 89.365,20 0,00 39.365,20

50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 89.365,20 0,00 39.365,20TOTAL ARTÍCULO

121.000,00 0,00 0,00 121.000,00 140.441,65 19.923,55 39.365,20TOTAL CAPÍTULO

Pág.: 14 E260

23


CAPÍTULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES

ARTÍCULO 60 DE TERRENOS






S/DCHOS.

EXCESO DCHOS. S/

PREVISIONES





602 602 ENAJENACION DE PARCELAS SOBRA 125.000,00 0,00 0,00 125.000,00 0,00 125.000,00 0,00

125.000,00 0,00 0,00 125.000,00 0,00 125.000,00 0,00TOTAL ARTÍCULO

Pág.: 15 E260

24



ARTÍCULO 65 INGRESOS DERIVADOS DE ACTUACIONES URBANISTIC






S/DCHOS.

EXCESO DCHOS. S/

PREVISIONES





651 651 APROVECHAMIENTOS URBANISTICO 1.350.000,00 0,00 0,00 1.350.000,00 0,00 1.350.000,00 0,00

1.350.000,00 0,00 0,00 1.350.000,00 0,00 1.350.000,00 0,00TOTAL ARTÍCULO

1.475.000,00 0,00 0,00 1.475.000,00 0,00 1.475.000,00 0,00TOTAL CAPÍTULO

Pág.: 16 E260

25


CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL







S/DCHOS.

EXCESO DCHOS. S/

PREVISIONES





703 70301 T. DE LA AUTORIDAD PORTUARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00TOTAL ARTÍCULO

Pág.: 17 E260

26









S/DCHOS.

EXCESO DCHOS. S/

PREVISIONES





710 71001 T. DE ADMINISTRACION GRAL. DE L 0,00 165.736,50 0,00 165.736,50 187.520,32 0,00 21.783,82

0,00 165.736,50 0,00 165.736,50 187.520,32 0,00 21.783,82TOTAL ARTÍCULO

Pág.: 18 E260

27









S/DCHOS.

EXCESO DCHOS. S/

PREVISIONES





720 72099 OTRAS TRANSFERENCIAS DE D.F.B. 467.698,00 89.133,77 0,00 556.831,77 89.133,77 467.698,00 0,00

721 72102 T. CONSORCIO DE AGUAS:REDES MU 0,00 26.750,00 0,00 26.750,00 0,00 26.750,00 0,00

467.698,00 115.883,77 0,00 583.581,77 89.133,77 494.448,00 0,00TOTAL ARTÍCULO

467.698,00 281.620,27 0,00 749.318,27 576.654,09 494.448,00 321.783,82TOTAL CAPÍTULO

Pág.: 19 E260

28


CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS

ARTÍCULO 83 REINTEGRO DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS A LARGO PL






S/DCHOS.

EXCESO DCHOS. S/

PREVISIONES





833 83301 ANTICIPOS DEL PERSONAL 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 6.185,54 0,00 185,54

6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 6.185,54 0,00 185,54TOTAL ARTÍCULO

Pág.: 20 E260

29



ARTÍCULO 87 REMANENTE DE TESORERIA






S/DCHOS.

EXCESO DCHOS. S/

PREVISIONES





870 87002 R.T.FINANCIACION INCORPORACION 0,00 1.062.400,84 0,00 1.062.400,84 0,00 1.062.400,84 0,00

0,00 1.062.400,84 0,00 1.062.400,84 0,00 1.062.400,84 0,00TOTAL ARTÍCULO

6.000,00 1.062.400,84 0,00 1.068.400,84 6.185,54 1.062.400,84 185,54TOTAL CAPÍTULO

30.430.000,00 1.978.821,77 0,00 32.408.821,77 31.143.827,47 3.772.292,22 2.507.297,92Total Gen.:

Pág.: 21 E260

30




CONC. SUBC. DESCRIPCIÓN CONTRAIDO PREVIO ING.

DIRECTO


RECIBO

DECLAR- AUTILIQUID.

OTROS ING. SIN CONT.

PREVIO


DEVOLUCION DE INGRESOS

DERECHOS RECONOCIDO

S NETOS

DERECHOS RECONOCIDOS DERECHOS ANULADOS

3. DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN. A.- DERECHOS RECONOCIDOS


4.322.031,8625.978,950,004.348.010,810,000,000,004.348.010,81112 112 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBL

1.500.905,2514.821,846.316,151.522.043,240,0062.194,281.458.671,001.177,96113 113 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TR

513.589,423.625,7826.371,17543.586,370,000,000,00543.586,37114 114 IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO

4.892.775,14 6.336.526,5344.426,5732.687,326.413.640,420,0062.194,281.458.671,00TOTAL ARTÍCULO

Pág.: 1 E280

31





DIRECTO


RECIBO

DECLAR- AUTILIQUID.


PREVIO



DERECHOS RECONOCIDO

S NETOS




1.690.793,860,000,001.690.793,860,000,000,001.690.793,86130 130 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES EC

1.690.793,86 1.690.793,860,000,001.690.793,860,000,000,00TOTAL ARTÍCULO

6.583.569,00 8.027.320,3944.426,5732.687,328.104.434,280,0062.194,281.458.671,00TOTAL CAPÍTULO

Pág.: 2 E280

32





DIRECTO


RECIBO

DECLAR- AUTILIQUID.


PREVIO



DERECHOS RECONOCIDO

S NETOS




348.086,753.232,12250,80351.569,670,000,000,00351.569,67282 282 IMPUESTOS SOBRE CONSTRUCCION

351.569,67 348.086,753.232,12250,80351.569,670,000,000,00TOTAL ARTÍCULO

351.569,67 348.086,753.232,12250,80351.569,670,000,000,00TOTAL CAPÍTULO

Pág.: 3 E280

33





DIRECTO


RECIBO

DECLAR- AUTILIQUID.


PREVIO



DERECHOS RECONOCIDO

S NETOS




1.232.287,590,000,001.232.287,590,000,000,001.232.287,59310 31001 RECOGIDA DOMICILIARIA DE R.S.U.

813.171,578.271,307.766,09829.208,960,000,000,00829.208,96310 31002 SERVICIO DE ALCANTARILLADO

38.209,12390,651.207,7539.807,520,008.172,100,0031.635,42310 31003 CEMENTERIOS Y OTROS SERVICIOS

11.532,47150,903.811,0015.494,370,001.299,550,0014.194,82310 31004 EXPEDICION DE DOCUMENTOS

22.672,0248,050,0022.720,070,000,000,0022.720,07310 31005 RECOGIDA Y RETIRADA DE VEHICU

612.175,390,000,00612.175,390,000,000,00612.175,39310 31010 INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNI

1.243.077,513.141,3015.869,101.262.087,910,000,000,001.262.087,91310 31012 ASISTENCIAS Y ESTANCIAS EN HOG

16.809,2625,000,0016.834,260,000,000,0016.834,26310 31015 AYUDA A DOMICILIO Y OTROS SERV

26.784,24382,000,0027.166,240,000,000,0027.166,24310 31021 UDAL EUSKALTEGIA

150.760,361.650,351.390,93153.801,640,000,000,00153.801,64310 31022 ESCUELA DE MUSICA

280.911,180,000,00280.911,180,000,000,00280.911,18310 31024 ASISTENCIAS Y ESTANCIAS CENTRO

62.543,060,003.978,2366.521,290,00386,850,0066.134,44311 31101 LICENCIA DE APERTURA DE ESTABL

225,900,000,00225,900,000,000,00225,90311 31102 LICENCIAS Y AUTORIZACIONES DE

65.208,00990,000,0066.198,000,000,0065.690,00508,00311 31105 MERCADILLOS MUNICIPALES

43.771,140,00461,3744.232,510,000,000,0044.232,51312 31201 OTORGAMIENTO LICENCIAS URBANI

4.594.124,33 4.620.138,8115.049,5534.484,474.669.672,830,009.858,5065.690,00TOTAL ARTÍCULO

Pág.: 4 E280

34





DIRECTO


RECIBO

DECLAR- AUTILIQUID.


PREVIO



DERECHOS RECONOCIDO

S NETOS




45.076,220,00573,6045.649,820,000,000,0045.649,82321 32103 VALLAS,ANDAMIOS,CONTENED.....E

2.904,900,000,002.904,900,000,000,002.904,90321 32105 PUESTOS Y BARRACAS

300.802,970,000,00300.802,970,00199.991,120,00100.811,85321 32109 OCUPACION VUELO.....EMPRESAS DE

84.854,05301,722.782,5687.938,330,000,0082.413,615.524,72322 32201 ENTRADA VEHICULOS POR ACERAS

154.891,29 433.638,14301,723.356,16437.296,020,00199.991,1282.413,61TOTAL ARTÍCULO

Pág.: 5 E280

35





DIRECTO


RECIBO

DECLAR- AUTILIQUID.


PREVIO



DERECHOS RECONOCIDO

S NETOS




20.606,510,000,0020.606,510,000,000,0020.606,51380 380 DE PRESUPUESTOS CERRADOS

47.031,100,001.168,3348.199,430,001.227,420,0046.972,01382 382 OTROS REINTEGROS

50.184,690,000,0050.184,690,000,000,0050.184,69384 384 REINTEGRO E.S.O.

117.763,21 117.822,300,001.168,33118.990,630,001.227,420,00TOTAL ARTÍCULO

Pág.: 6 E280

36





DIRECTO


RECIBO

DECLAR- AUTILIQUID.


PREVIO



DERECHOS RECONOCIDO

S NETOS




140.225,160,000,00140.225,1618.680,0050,000,00121.495,16391 39101 MULTAS DE TRAFICO

6.605,850,000,006.605,850,0050,000,006.555,85391 39102 OTRAS MULTAS Y SANCIONES

105.827,701.280,330,00107.108,030,000,00145,41106.962,62392 392 RECARGO DE APREMIO

64.231,086.277,7579.325,89149.834,720,000,000,00149.834,72393 393 INTERESES DE DEMORA

195.305,970,000,00195.305,970,000,000,00195.305,97396 39601 OPERADORES DE TELECOMUNICACI

7.444,960,000,007.444,960,000,000,007.444,96398 398 RECOGIDA SELECTIVA PAPEL CART

500.000,000,000,00500.000,00500.000,000,000,000,00399 39903 INDEMNIZACIONES DESALOJOS INM

27.239,040,000,0027.239,040,000,000,0027.239,04399 39905 VALORIZACION ENERGETICA R.S.U.

39.256,21120,000,0039.376,210,0015.358,060,0024.018,15399 39999 OTROS INGRESOS DIVERSOS

638.856,47 1.086.135,977.678,0879.325,891.173.139,94518.680,0015.458,06145,41TOTAL ARTÍCULO

5.505.635,30 6.257.735,2223.029,35118.334,856.399.099,42518.680,00226.535,10148.249,02TOTAL CAPÍTULO

Pág.: 7 E280

37





DIRECTO


RECIBO

DECLAR- AUTILIQUID.


PREVIO



DERECHOS RECONOCIDO

S NETOS




28.436,750,000,0028.436,750,000,000,0028.436,75400 40001 PARTICIPACION EN IMPUESTOS NO

28.436,75 28.436,750,000,0028.436,750,000,000,00TOTAL ARTÍCULO

Pág.: 8 E280

38





DIRECTO


RECIBO

DECLAR- AUTILIQUID.


PREVIO



DERECHOS RECONOCIDO

S NETOS




38.493,530,000,0038.493,530,000,000,0038.493,53410 41001 TRANSFERENCIAS CONSUMO DE LA

101.341,040,000,00101.341,040,000,000,00101.341,04410 41002 TRANSFERENCIAS C.I.P.E. DE LA C.A.

4.625,000,000,004.625,000,000,000,004.625,00410 41004 TRANSFERENCIAS JUZGADO DE PAZ

123.767,360,000,00123.767,360,000,000,00123.767,36410 41005 TRANSFERENCIAS ESCUELA MUSIC

37.915,000,000,0037.915,000,000,000,0037.915,00410 41010 TRANSF.PERSONAL REFUERZO PRO

277.068,000,000,00277.068,000,000,000,00277.068,00410 41011 TRANSF.AYUDAS EMERGENCIA SOCI

16.191,000,000,0016.191,000,000,000,0016.191,00410 41015 TRANSFERENCIAS EUSKERA DE LA

109.740,530,000,00109.740,530,000,000,00109.740,53410 41030 OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA C.A.

214.206,910,000,00214.206,910,000,000,00214.206,91411 41101 TRANSFERENCIAS DE H.A.B.E.

2.596,290,000,002.596,290,000,000,002.596,29411 41102 TRANSFERENCIAS DE I.V.A.P.-H.A.E.

41.050,140,000,0041.050,140,000,000,0041.050,14414 41401 TRANSFERENCIAS DE LANBIDE

966.994,80 966.994,800,000,00966.994,800,000,000,00TOTAL ARTÍCULO

Pág.: 9 E280

39





DIRECTO


RECIBO

DECLAR- AUTILIQUID.


PREVIO



DERECHOS RECONOCIDO

S NETOS




13.977.922,000,000,0013.977.922,000,000,000,0013.977.922,00420 42001 PARTICIPACION EN TRIBUTOS CONC

599.754,22287,230,00600.041,450,000,000,00600.041,45420 42002 TRANSFERENCIAS GIZARTEKUTXA

40.267,000,000,0040.267,000,000,000,0040.267,00420 42006 TRANSFERENCIAS CULTURA JUVEN

20.892,730,000,0020.892,730,000,000,0020.892,73420 42007 TRANSFERENCIAS EUSKERA DE DFB

15.937,500,000,0015.937,500,000,000,0015.937,50420 42009 TRANSFERENCIAS BEHARGINTZA D

22.778,830,000,0022.778,830,000,000,0022.778,83420 42030 OTRAS TRANSFERENCIAS DE D.F.B.

104.520,000,000,00104.520,000,000,000,00104.520,00420 42050 LIQUIDACION DEFINITIVA UDALKUT

14.782.359,51 14.782.072,28287,230,0014.782.359,510,000,000,00TOTAL ARTÍCULO

Pág.: 10 E280

40





DIRECTO


RECIBO

DECLAR- AUTILIQUID.


PREVIO



DERECHOS RECONOCIDO

S NETOS




0,000,000,000,000,000,000,000,00480 480 T.DE FAMILIAS

9.900,000,000,009.900,000,000,000,009.900,00481 481 T.DE INSTITUCIONES SIN FINES DE L

9.900,00 9.900,000,000,009.900,000,000,000,00TOTAL ARTÍCULO

15.787.691,06 15.787.403,83287,230,0015.787.691,060,000,000,00TOTAL CAPÍTULO

Pág.: 11 E280

41





DIRECTO


RECIBO

DECLAR- AUTILIQUID.


PREVIO



DERECHOS RECONOCIDO

S NETOS




10.226,190,000,0010.226,190,000,000,0010.226,19540 540 PRODUCTOS DE ARRENDAMIENTO D

40.850,260,000,0040.850,260,000,000,0040.850,26543 543 ADJUDICACION Y SUBASTA DE LOC

51.076,45 51.076,450,000,0051.076,450,000,000,00TOTAL ARTÍCULO

Pág.: 12 E280

42





DIRECTO


RECIBO

DECLAR- AUTILIQUID.


PREVIO



DERECHOS RECONOCIDO

S NETOS




0,000,000,000,000,000,000,000,00551 551 APROVECHAMIENTOS FORESTALES

0,00 0,000,000,000,000,000,000,00TOTAL ARTÍCULO

Pág.: 13 E280

43





DIRECTO


RECIBO

DECLAR- AUTILIQUID.


PREVIO



DERECHOS RECONOCIDO

S NETOS




89.365,200,000,0089.365,200,000,000,0089.365,20560 560 DE CAJAS Y BANCOS

89.365,20 89.365,200,000,0089.365,200,000,000,00TOTAL ARTÍCULO

140.441,65 140.441,650,000,00140.441,650,000,000,00TOTAL CAPÍTULO

Pág.: 14 E280

44





DIRECTO


RECIBO

DECLAR- AUTILIQUID.


PREVIO



DERECHOS RECONOCIDO

S NETOS




0,000,000,000,000,000,000,000,00602 602 ENAJENACION DE PARCELAS SOBRA

0,00 0,000,000,000,000,000,000,00TOTAL ARTÍCULO

Pág.: 15 E280

45





DIRECTO


RECIBO

DECLAR- AUTILIQUID.


PREVIO



DERECHOS RECONOCIDO

S NETOS




0,000,00409.972,50409.972,500,000,000,00409.972,50651 651 APROVECHAMIENTOS URBANISTICO

409.972,50 0,000,00409.972,50409.972,500,000,000,00TOTAL ARTÍCULO

409.972,50 0,000,00409.972,50409.972,500,000,000,00TOTAL CAPÍTULO

Pág.: 16 E280

46





DIRECTO


RECIBO

DECLAR- AUTILIQUID.


PREVIO



DERECHOS RECONOCIDO

S NETOS




300.000,000,000,00300.000,000,000,000,00300.000,00703 70301 T. DE LA AUTORIDAD PORTUARIA

300.000,00 300.000,000,000,00300.000,000,000,000,00TOTAL ARTÍCULO

Pág.: 17 E280

47





DIRECTO


RECIBO

DECLAR- AUTILIQUID.


PREVIO



DERECHOS RECONOCIDO

S NETOS




187.520,320,000,00187.520,320,000,000,00187.520,32710 71001 T. DE ADMINISTRACION GRAL. DE L

187.520,32 187.520,320,000,00187.520,320,000,000,00TOTAL ARTÍCULO

Pág.: 18 E280

48





DIRECTO


RECIBO

DECLAR- AUTILIQUID.


PREVIO



DERECHOS RECONOCIDO

S NETOS




89.133,770,000,0089.133,770,000,000,0089.133,77720 72099 OTRAS TRANSFERENCIAS DE D.F.B.

0,000,000,000,000,000,000,000,00721 72102 T. CONSORCIO DE AGUAS:REDES MU

89.133,77 89.133,770,000,0089.133,770,000,000,00TOTAL ARTÍCULO

576.654,09 576.654,090,000,00576.654,090,000,000,00TOTAL CAPÍTULO

Pág.: 19 E280

49





DIRECTO


RECIBO

DECLAR- AUTILIQUID.


PREVIO



DERECHOS RECONOCIDO

S NETOS




6.185,540,000,006.185,540,00651,090,005.534,45833 83301 ANTICIPOS DEL PERSONAL

5.534,45 6.185,540,000,006.185,540,00651,090,00TOTAL ARTÍCULO

Pág.: 20 E280

50





DIRECTO


RECIBO

DECLAR- AUTILIQUID.


PREVIO



DERECHOS RECONOCIDO

S NETOS




0,000,000,000,000,000,000,000,00870 87002 R.T.FINANCIACION INCORPORACION

0,00 0,000,000,000,000,000,000,00TOTAL ARTÍCULO

5.534,45 6.185,540,000,006.185,540,00651,090,00TOTAL CAPÍTULO

31.143.827,4770.975,27561.245,4731.776.048,21518.680,00289.380,471.606.920,0229.361.067,72Total Gen.:

Pág.: 21 E280

51




CONC. SUBC. DESCRIPCIÓN DERECHOS RECONOCIDOS


INGRESOS NETA

BAJAS POR INSOLVENCIA

Y OTRAS


DCHOS. REC. PDTES. COBRO

EN 31-12

RECAUDACIÓN

3.- DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN. B.- DERECHOS CANCELADOS


112 112 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBL 4.322.031,86 4.348.010,81 25.978,95 4.322.031,86 0,00 4.322.031,86 0,00

113 113 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TR 1.500.905,25 1.360.922,19 14.821,84 1.346.100,35 0,00 1.346.100,35 154.804,90

114 114 IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO 513.589,42 321.838,79 3.625,78 318.213,01 0,00 318.213,01 195.376,41

6.336.526,53 6.030.771,79 44.426,57 5.986.345,22 0,00 5.986.345,22 350.181,31TOTAL ARTÍCULO

Pág.: 1 E290

52






INGRESOS NETA


Y OTRAS



EN 31-12

RECAUDACIÓN



130 130 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES EC 1.690.793,86 1.690.793,86 0,00 1.690.793,86 0,00 1.690.793,86 0,00

1.690.793,86 1.690.793,86 0,00 1.690.793,86 0,00 1.690.793,86 0,00TOTAL ARTÍCULO

8.027.320,39 7.721.565,65 44.426,57 7.677.139,08 0,00 7.677.139,08 350.181,31TOTAL CAPÍTULO

Pág.: 2 E290

53






INGRESOS NETA


Y OTRAS



EN 31-12

RECAUDACIÓN



282 282 IMPUESTOS SOBRE CONSTRUCCION 348.086,75 263.820,16 3.232,12 260.588,04 0,00 260.588,04 87.498,71

348.086,75 263.820,16 3.232,12 260.588,04 0,00 260.588,04 87.498,71TOTAL ARTÍCULO

348.086,75 263.820,16 3.232,12 260.588,04 0,00 260.588,04 87.498,71TOTAL CAPÍTULO

Pág.: 3 E290

54






INGRESOS NETA


Y OTRAS



EN 31-12

RECAUDACIÓN



310 31001 RECOGIDA DOMICILIARIA DE R.S.U. 1.232.287,59 1.232.287,59 0,00 1.232.287,59 0,00 1.232.287,59 0,00

310 31002 SERVICIO DE ALCANTARILLADO 813.171,57 813.228,28 8.271,30 804.956,98 0,00 804.956,98 8.214,59

310 31003 CEMENTERIOS Y OTROS SERVICIOS 38.209,12 36.284,15 390,65 35.893,50 0,00 35.893,50 2.315,62

310 31004 EXPEDICION DE DOCUMENTOS 11.532,47 7.810,82 150,90 7.659,92 0,00 7.659,92 3.872,55

310 31005 RECOGIDA Y RETIRADA DE VEHICU 22.672,02 20.442,42 48,05 20.394,37 0,00 20.394,37 2.277,65

310 31010 INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNI 612.175,39 612.175,39 0,00 612.175,39 0,00 612.175,39 0,00

310 31012 ASISTENCIAS Y ESTANCIAS EN HOG 1.243.077,51 1.066.187,94 3.141,30 1.063.046,64 0,00 1.063.046,64 180.030,87

310 31015 AYUDA A DOMICILIO Y OTROS SERV 16.809,26 16.825,26 25,00 16.800,26 0,00 16.800,26 9,00

310 31021 UDAL EUSKALTEGIA 26.784,24 27.166,24 382,00 26.784,24 0,00 26.784,24 0,00

310 31022 ESCUELA DE MUSICA 150.760,36 151.763,47 1.650,35 150.113,12 0,00 150.113,12 647,24

310 31024 ASISTENCIAS Y ESTANCIAS CENTRO 280.911,18 239.887,00 0,00 239.887,00 0,00 239.887,00 41.024,18

311 31101 LICENCIA DE APERTURA DE ESTABL 62.543,06 43.336,24 0,00 43.336,24 0,00 43.336,24 19.206,82

311 31102 LICENCIAS Y AUTORIZACIONES DE 225,90 175,70 0,00 175,70 0,00 175,70 50,20

311 31105 MERCADILLOS MUNICIPALES 65.208,00 63.834,00 990,00 62.844,00 0,00 62.844,00 2.364,00

312 31201 OTORGAMIENTO LICENCIAS URBANI 43.771,14 33.276,61 0,00 33.276,61 0,00 33.276,61 10.494,53

4.620.138,81 4.364.681,11 15.049,55 4.349.631,56 0,00 4.349.631,56 270.507,25TOTAL ARTÍCULO

Pág.: 4 E290

55






INGRESOS NETA


Y OTRAS



EN 31-12

RECAUDACIÓN



321 32103 VALLAS,ANDAMIOS,CONTENED.....E 45.076,22 25.760,68 0,00 25.760,68 0,00 25.760,68 19.315,54

321 32105 PUESTOS Y BARRACAS 2.904,90 2.538,29 0,00 2.538,29 0,00 2.538,29 366,61

321 32109 OCUPACION VUELO.....EMPRESAS DE 300.802,97 300.802,97 0,00 300.802,97 0,00 300.802,97 0,00

322 32201 ENTRADA VEHICULOS POR ACERAS 84.854,05 76.783,80 301,72 76.482,08 0,00 76.482,08 8.371,97

433.638,14 405.885,74 301,72 405.584,02 0,00 405.584,02 28.054,12TOTAL ARTÍCULO

Pág.: 5 E290

56






INGRESOS NETA


Y OTRAS



EN 31-12

RECAUDACIÓN



380 380 DE PRESUPUESTOS CERRADOS 20.606,51 20.606,51 0,00 20.606,51 0,00 20.606,51 0,00

382 382 OTROS REINTEGROS 47.031,10 45.547,02 0,00 45.547,02 0,00 45.547,02 1.484,08

384 384 REINTEGRO E.S.O. 50.184,69 34.610,10 0,00 34.610,10 0,00 34.610,10 15.574,59

117.822,30 100.763,63 0,00 100.763,63 0,00 100.763,63 17.058,67TOTAL ARTÍCULO

Pág.: 6 E290

57






INGRESOS NETA


Y OTRAS



EN 31-12

RECAUDACIÓN



391 39101 MULTAS DE TRAFICO 140.225,16 68.525,16 0,00 68.525,16 0,00 68.525,16 71.700,00

391 39102 OTRAS MULTAS Y SANCIONES 6.605,85 2.251,04 0,00 2.251,04 0,00 2.251,04 4.354,81

392 392 RECARGO DE APREMIO 105.827,70 107.108,03 1.280,33 105.827,70 0,00 105.827,70 0,00

393 393 INTERESES DE DEMORA 64.231,08 70.508,83 6.277,75 64.231,08 0,00 64.231,08 0,00

396 39601 OPERADORES DE TELECOMUNICACI 195.305,97 147.683,32 0,00 147.683,32 0,00 147.683,32 47.622,65

398 398 RECOGIDA SELECTIVA PAPEL CART 7.444,96 7.444,96 0,00 7.444,96 0,00 7.444,96 0,00

399 39903 INDEMNIZACIONES DESALOJOS INM 500.000,00 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00

399 39905 VALORIZACION ENERGETICA R.S.U. 27.239,04 27.239,04 0,00 27.239,04 0,00 27.239,04 0,00

399 39999 OTROS INGRESOS DIVERSOS 39.256,21 39.145,66 120,00 39.025,66 0,00 39.025,66 230,55

1.086.135,97 969.906,04 7.678,08 962.227,96 0,00 962.227,96 123.908,01TOTAL ARTÍCULO

6.257.735,22 5.841.236,52 23.029,35 5.818.207,17 0,00 5.818.207,17 439.528,05TOTAL CAPÍTULO

Pág.: 7 E290

58






INGRESOS NETA


Y OTRAS



EN 31-12

RECAUDACIÓN



400 40001 PARTICIPACION EN IMPUESTOS NO 28.436,75 23.697,29 0,00 23.697,29 0,00 23.697,29 4.739,46

28.436,75 23.697,29 0,00 23.697,29 0,00 23.697,29 4.739,46TOTAL ARTÍCULO

Pág.: 8 E290

59






INGRESOS NETA


Y OTRAS



EN 31-12

RECAUDACIÓN



410 41001 TRANSFERENCIAS CONSUMO DE LA 38.493,53 28.870,15 0,00 28.870,15 0,00 28.870,15 9.623,38

410 41002 TRANSFERENCIAS C.I.P.E. DE LA C.A. 101.341,04 101.341,04 0,00 101.341,04 0,00 101.341,04 0,00

410 41004 TRANSFERENCIAS JUZGADO DE PAZ 4.625,00 4.625,00 0,00 4.625,00 0,00 4.625,00 0,00

410 41005 TRANSFERENCIAS ESCUELA MUSIC 123.767,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123.767,36

410 41010 TRANSF.PERSONAL REFUERZO PRO 37.915,00 26.540,50 0,00 26.540,50 0,00 26.540,50 11.374,50

410 41011 TRANSF.AYUDAS EMERGENCIA SOCI 277.068,00 277.068,00 0,00 277.068,00 0,00 277.068,00 0,00

410 41015 TRANSFERENCIAS EUSKERA DE LA 16.191,00 5.397,00 0,00 5.397,00 0,00 5.397,00 10.794,00

410 41030 OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA C.A. 109.740,53 39.976,20 0,00 39.976,20 0,00 39.976,20 69.764,33

411 41101 TRANSFERENCIAS DE H.A.B.E. 214.206,91 166.662,75 0,00 166.662,75 0,00 166.662,75 47.544,16

411 41102 TRANSFERENCIAS DE I.V.A.P.-H.A.E. 2.596,29 1.104,50 0,00 1.104,50 0,00 1.104,50 1.491,79

414 41401 TRANSFERENCIAS DE LANBIDE 41.050,14 31.101,54 0,00 31.101,54 0,00 31.101,54 9.948,60

966.994,80 682.686,68 0,00 682.686,68 0,00 682.686,68 284.308,12TOTAL ARTÍCULO

Pág.: 9 E290

60






INGRESOS NETA


Y OTRAS



EN 31-12

RECAUDACIÓN



420 42001 PARTICIPACION EN TRIBUTOS CONC 13.977.922,00 13.977.922,00 0,00 13.977.922,00 0,00 13.977.922,00 0,00

420 42002 TRANSFERENCIAS GIZARTEKUTXA 599.754,22 600.041,45 287,23 599.754,22 0,00 599.754,22 0,00

420 42006 TRANSFERENCIAS CULTURA JUVEN 40.267,00 29.093,00 0,00 29.093,00 0,00 29.093,00 11.174,00

420 42007 TRANSFERENCIAS EUSKERA DE DFB 20.892,73 20.892,73 0,00 20.892,73 0,00 20.892,73 0,00

420 42009 TRANSFERENCIAS BEHARGINTZA D 15.937,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.937,50

420 42030 OTRAS TRANSFERENCIAS DE D.F.B. 22.778,83 22.778,83 0,00 22.778,83 0,00 22.778,83 0,00

420 42050 LIQUIDACION DEFINITIVA UDALKUT 104.520,00 104.520,00 0,00 104.520,00 0,00 104.520,00 0,00

14.782.072,28 14.755.248,01 287,23 14.754.960,78 0,00 14.754.960,78 27.111,50TOTAL ARTÍCULO

Pág.: 10 E290

61






INGRESOS NETA


Y OTRAS



EN 31-12

RECAUDACIÓN



480 480 T.DE FAMILIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

481 481 T.DE INSTITUCIONES SIN FINES DE L 9.900,00 9.900,00 0,00 9.900,00 0,00 9.900,00 0,00

9.900,00 9.900,00 0,00 9.900,00 0,00 9.900,00 0,00TOTAL ARTÍCULO

15.787.403,83 15.471.531,98 287,23 15.471.244,75 0,00 15.471.244,75 316.159,08TOTAL CAPÍTULO

Pág.: 11 E290

62






INGRESOS NETA


Y OTRAS



EN 31-12

RECAUDACIÓN



540 540 PRODUCTOS DE ARRENDAMIENTO D 10.226,19 10.226,19 0,00 10.226,19 0,00 10.226,19 0,00

543 543 ADJUDICACION Y SUBASTA DE LOC 40.850,26 40.850,26 0,00 40.850,26 0,00 40.850,26 0,00

51.076,45 51.076,45 0,00 51.076,45 0,00 51.076,45 0,00TOTAL ARTÍCULO

Pág.: 12 E290

63






INGRESOS NETA


Y OTRAS



EN 31-12

RECAUDACIÓN



551 551 APROVECHAMIENTOS FORESTALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL ARTÍCULO

Pág.: 13 E290

64






INGRESOS NETA


Y OTRAS



EN 31-12

RECAUDACIÓN



560 560 DE CAJAS Y BANCOS 89.365,20 89.365,20 0,00 89.365,20 0,00 89.365,20 0,00

89.365,20 89.365,20 0,00 89.365,20 0,00 89.365,20 0,00TOTAL ARTÍCULO

140.441,65 140.441,65 0,00 140.441,65 0,00 140.441,65 0,00TOTAL CAPÍTULO

Pág.: 14 E290

65






INGRESOS NETA


Y OTRAS



EN 31-12

RECAUDACIÓN



602 602 ENAJENACION DE PARCELAS SOBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL ARTÍCULO

Pág.: 15 E290

66






INGRESOS NETA


Y OTRAS



EN 31-12

RECAUDACIÓN



651 651 APROVECHAMIENTOS URBANISTICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL ARTÍCULO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL CAPÍTULO

Pág.: 16 E290

67






INGRESOS NETA


Y OTRAS



EN 31-12

RECAUDACIÓN



703 70301 T. DE LA AUTORIDAD PORTUARIA 300.000,00 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00

300.000,00 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00TOTAL ARTÍCULO

Pág.: 17 E290

68






INGRESOS NETA


Y OTRAS



EN 31-12

RECAUDACIÓN



710 71001 T. DE ADMINISTRACION GRAL. DE L 187.520,32 38.224,19 0,00 38.224,19 0,00 38.224,19 149.296,13

187.520,32 38.224,19 0,00 38.224,19 0,00 38.224,19 149.296,13TOTAL ARTÍCULO

Pág.: 18 E290

69






INGRESOS NETA


Y OTRAS



EN 31-12

RECAUDACIÓN



720 72099 OTRAS TRANSFERENCIAS DE D.F.B. 89.133,77 53.133,77 0,00 53.133,77 0,00 53.133,77 36.000,00

721 72102 T. CONSORCIO DE AGUAS:REDES MU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

89.133,77 53.133,77 0,00 53.133,77 0,00 53.133,77 36.000,00TOTAL ARTÍCULO

576.654,09 391.357,96 0,00 391.357,96 0,00 391.357,96 185.296,13TOTAL CAPÍTULO

Pág.: 19 E290

70






INGRESOS NETA


Y OTRAS



EN 31-12

RECAUDACIÓN



833 83301 ANTICIPOS DEL PERSONAL 6.185,54 6.185,54 0,00 6.185,54 0,00 6.185,54 0,00

6.185,54 6.185,54 0,00 6.185,54 0,00 6.185,54 0,00TOTAL ARTÍCULO

Pág.: 20 E290

71






INGRESOS NETA


Y OTRAS



EN 31-12

RECAUDACIÓN



870 87002 R.T.FINANCIACION INCORPORACION 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL ARTÍCULO

6.185,54 6.185,54 0,00 6.185,54 0,00 6.185,54 0,00TOTAL CAPÍTULO

31.143.827,47 29.836.139,46 70.975,27 29.765.164,19 0,00 29.765.164,19 1.378.663,28Total Gen.:

Pág.: 21 E290

72

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



CONC. SUBC. DESCRIPCIÓN

SALDO INICIAL PDTE. PAGO

MODIFICACION SALDO INICIAL

EN EL EJERCICIO

TOTAL

DEVOLUCIONES EFECT. EN EL

EJERCICIO



4.- DESARROLLO DE LAS DEVOLUCIONES DE INGRESOS


112 112 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES 0,00 0,00 25.978,95 25.978,95 25.978,95 0,00

113 113 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCIO 6,46 0,00 14.877,38 14.883,84 14.821,84 62,00

114 114 IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VAL 0,00 0,00 3.625,78 3.625,78 3.625,78 0,00

6,46 0,00 44.482,11 44.488,57 44.426,57 62,00TOTAL ARTÍCULO

Pág.: 1 E300

73







EN EL EJERCICIO

TOTAL


EJERCICIO





130 130 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMIC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL ARTÍCULO

6,46 0,00 44.482,11 44.488,57 44.426,57 62,00TOTAL CAPÍTULO

Pág.: 2 E300

74







EN EL EJERCICIO

TOTAL


EJERCICIO





282 282 IMPUESTOS SOBRE CONSTRUCCIONES, INST 0,00 0,00 3.232,12 3.232,12 3.232,12 0,00

0,00 0,00 3.232,12 3.232,12 3.232,12 0,00TOTAL ARTÍCULO

0,00 0,00 3.232,12 3.232,12 3.232,12 0,00TOTAL CAPÍTULO

Pág.: 3 E300

75







EN EL EJERCICIO

TOTAL


EJERCICIO





310 31001 RECOGIDA DOMICILIARIA DE R.S.U. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

310 31002 SERVICIO DE ALCANTARILLADO 0,00 0,00 8.271,30 8.271,30 8.271,30 0,00

310 31003 CEMENTERIOS Y OTROS SERVICIOS FUNER 0,00 0,00 390,65 390,65 390,65 0,00

310 31004 EXPEDICION DE DOCUMENTOS 0,00 0,00 150,90 150,90 150,90 0,00

310 31005 RECOGIDA Y RETIRADA DE VEHICULOS VIA 0,00 0,00 48,05 48,05 48,05 0,00

310 31010 INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

310 31012 ASISTENCIAS Y ESTANCIAS EN HOGARES Y 0,00 0,00 3.141,30 3.141,30 3.141,30 0,00

310 31015 AYUDA A DOMICILIO Y OTROS SERVICIOS S 0,00 0,00 25,00 25,00 25,00 0,00

310 31021 UDAL EUSKALTEGIA 0,00 0,00 382,00 382,00 382,00 0,00

310 31022 ESCUELA DE MUSICA 0,00 0,00 1.650,35 1.650,35 1.650,35 0,00

310 31024 ASISTENCIAS Y ESTANCIAS CENTRO DE DIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

311 31101 LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

311 31102 LICENCIAS Y AUTORIZACIONES DE AUTOTA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

311 31105 MERCADILLOS MUNICIPALES 0,00 0,00 990,00 990,00 990,00 0,00

312 31201 OTORGAMIENTO LICENCIAS URBANISTICAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 15.049,55 15.049,55 15.049,55 0,00TOTAL ARTÍCULO

Pág.: 4 E300

76







EN EL EJERCICIO

TOTAL


EJERCICIO





321 32103 VALLAS,ANDAMIOS,CONTENED.....EN VIA P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

321 32105 PUESTOS Y BARRACAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

321 32109 OCUPACION VUELO.....EMPRESAS DE SUMIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

322 32201 ENTRADA VEHICULOS POR ACERAS Y RESE 0,00 0,00 301,72 301,72 301,72 0,00

0,00 0,00 301,72 301,72 301,72 0,00TOTAL ARTÍCULO

Pág.: 5 E300

77







EN EL EJERCICIO

TOTAL


EJERCICIO





380 380 DE PRESUPUESTOS CERRADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

382 382 OTROS REINTEGROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

384 384 REINTEGRO E.S.O. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL ARTÍCULO

Pág.: 6 E300

78







EN EL EJERCICIO

TOTAL


EJERCICIO





391 39101 MULTAS DE TRAFICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

391 39102 OTRAS MULTAS Y SANCIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

392 392 RECARGO DE APREMIO 0,00 0,00 1.280,33 1.280,33 1.280,33 0,00

393 393 INTERESES DE DEMORA 0,00 0,00 6.277,75 6.277,75 6.277,75 0,00

396 39601 OPERADORES DE TELECOMUNICACIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

398 398 RECOGIDA SELECTIVA PAPEL CARTON 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

399 39903 INDEMNIZACIONES DESALOJOS INMUEBLES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

399 39905 VALORIZACION ENERGETICA R.S.U. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

399 39999 OTROS INGRESOS DIVERSOS 28,00 0,00 120,00 148,00 120,00 28,00

28,00 0,00 7.678,08 7.706,08 7.678,08 28,00TOTAL ARTÍCULO

28,00 0,00 23.029,35 23.057,35 23.029,35 28,00TOTAL CAPÍTULO

Pág.: 7 E300

79







EN EL EJERCICIO

TOTAL


EJERCICIO





400 40001 PARTICIPACION EN IMPUESTOS NO CONCER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL ARTÍCULO

Pág.: 8 E300

80







EN EL EJERCICIO

TOTAL


EJERCICIO





410 41001 TRANSFERENCIAS CONSUMO DE LA C.A.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

410 41002 TRANSFERENCIAS C.I.P.E. DE LA C.A.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

410 41004 TRANSFERENCIAS JUZGADO DE PAZ DE LA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

410 41005 TRANSFERENCIAS ESCUELA MUSICA DE LA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

410 41010 TRANSF.PERSONAL REFUERZO PROG.INSER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

410 41011 TRANSF.AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

410 41015 TRANSFERENCIAS EUSKERA DE LA C.A.P.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

410 41030 OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA C.A.P.V. 29.994,00 0,00 0,00 29.994,00 0,00 29.994,00

411 41101 TRANSFERENCIAS DE H.A.B.E. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

411 41102 TRANSFERENCIAS DE I.V.A.P.-H.A.E.E. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

414 41401 TRANSFERENCIAS DE LANBIDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29.994,00 0,00 0,00 29.994,00 0,00 29.994,00TOTAL ARTÍCULO

Pág.: 9 E300

81







EN EL EJERCICIO

TOTAL


EJERCICIO





420 42001 PARTICIPACION EN TRIBUTOS CONCERTAD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

420 42002 TRANSFERENCIAS GIZARTEKUTXA DE D.F.B 0,00 0,00 287,23 287,23 287,23 0,00

420 42006 TRANSFERENCIAS CULTURA JUVENTUDyDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

420 42007 TRANSFERENCIAS EUSKERA DE DFB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

420 42009 TRANSFERENCIAS BEHARGINTZA DE DFB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

420 42030 OTRAS TRANSFERENCIAS DE D.F.B. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

420 42050 LIQUIDACION DEFINITIVA UDALKUTXA 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 287,23 287,23 287,23 0,00TOTAL ARTÍCULO

Pág.: 10 E300

82







EN EL EJERCICIO

TOTAL


EJERCICIO





480 480 T.DE FAMILIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

481 481 T.DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL ARTÍCULO

29.994,00 0,00 287,23 30.281,23 287,23 29.994,00TOTAL CAPÍTULO

Pág.: 11 E300

83







EN EL EJERCICIO

TOTAL


EJERCICIO





540 540 PRODUCTOS DE ARRENDAMIENTO DE FINC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

543 543 ADJUDICACION Y SUBASTA DE LOCALES DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL ARTÍCULO

Pág.: 12 E300

84







EN EL EJERCICIO

TOTAL


EJERCICIO





551 551 APROVECHAMIENTOS FORESTALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL ARTÍCULO

Pág.: 13 E300

85







EN EL EJERCICIO

TOTAL


EJERCICIO





560 560 DE CAJAS Y BANCOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL ARTÍCULO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL CAPÍTULO

Pág.: 14 E300

86







EN EL EJERCICIO

TOTAL


EJERCICIO





602 602 ENAJENACION DE PARCELAS SOBRANTES D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL ARTÍCULO

Pág.: 15 E300

87







EN EL EJERCICIO

TOTAL


EJERCICIO





651 651 APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL ARTÍCULO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL CAPÍTULO

Pág.: 16 E300

88







EN EL EJERCICIO

TOTAL


EJERCICIO





703 70301 T. DE LA AUTORIDAD PORTUARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL ARTÍCULO

Pág.: 17 E300

89







EN EL EJERCICIO

TOTAL


EJERCICIO





710 71001 T. DE ADMINISTRACION GRAL. DE LA C.A.P. 1.486,29 0,00 0,00 1.486,29 0,00 1.486,29

1.486,29 0,00 0,00 1.486,29 0,00 1.486,29TOTAL ARTÍCULO

Pág.: 18 E300

90







EN EL EJERCICIO

TOTAL


EJERCICIO





720 72099 OTRAS TRANSFERENCIAS DE D.F.B. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

721 72102 T. CONSORCIO DE AGUAS:REDES MUNICIPA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL ARTÍCULO

1.486,29 0,00 0,00 1.486,29 0,00 1.486,29TOTAL CAPÍTULO

Pág.: 19 E300

91







EN EL EJERCICIO

TOTAL


EJERCICIO





833 83301 ANTICIPOS DEL PERSONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL ARTÍCULO

Pág.: 20 E300

92







EN EL EJERCICIO

TOTAL


EJERCICIO





870 87002 R.T.FINANCIACION INCORPORACIONES CRE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL ARTÍCULO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL CAPÍTULO

31.514,75 0,00 71.030,81 102.545,56 70.975,27 31.570,29Total Gen.:

Pág.: 21 E300

93

OBLIG. REC. NETAS

REMANENTES CRÉDITO NO

COMPROMET. COMPROMET.

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

CAPÍTULO DESCRIPCIÓN INICIALES MODIFICAC. DEFINITIVOS

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS I.- LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS


1 GASTOS DE PERSONAL 12.173.409,00 -178.600,00 11.994.809,00 11.535.941,36 0,00 458.867,64

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIO 14.376.591,00 1.084.784,03 15.461.375,03 14.423.226,53 219.228,33818.920,17

3 GASTOS FINANCIEROS 5.000,00 0,00 5.000,00 299,07 0,00 4.700,93

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.621.000,00 78.068,00 1.699.068,00 1.547.375,76 0,00 151.692,24

5 FONDO DE CONTINGENCIA 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00

6 INVERSIONES REALES 2.238.500,00 994.569,74 3.233.069,74 1.289.117,76 1.276.896,62 667.055,36

8 ACTIVOS FINANCIEROS 10.000,00 0,00 10.000,00 9.015,18 0,00 984,82

9 PASIVOS FINANCIEROS 1.500,00 0,00 1.500,00 1.476,24 0,00 23,76

Total Gen.: 30.430.000,00 1.978.821,77 32.408.821,77 28.806.451,90 1.496.124,952.106.244,92

Pág.: 1 E240

94


CAPÍTULO DESCRIPCIÓN OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS ORDENADOS

OBLIGACIONES PENDIENTES ORDENAR EL PAGO 31-12

TOTALES REINTEGROS LÍQUIDOS

ORDENES DE PAGO PDTES.

31-12

PAGOS REALIZADOS

RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS II.- DESARROLLO DE LOS PAGOS PRESUPUESTOS


1 GASTOS DE PERSONAL 11.535.941,36 11.300.300,13 235.641,23 11.303.501,28 3.201,15 11.300.300,13 0,00

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIO 14.423.226,53 12.495.182,06 1.928.044,47 12.518.204,98 23.022,92 12.495.182,06 0,00

3 GASTOS FINANCIEROS 299,07 299,07 0,00 299,07 0,00 299,07 0,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.547.375,76 1.309.398,37 237.977,39 1.310.843,37 1.445,00 1.309.398,37 0,00

5 FONDO DE CONTINGENCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 INVERSIONES REALES 1.289.117,76 1.015.962,94 273.154,82 1.015.962,94 0,00 1.015.962,94 0,00

8 ACTIVOS FINANCIEROS 9.015,18 9.015,18 0,00 9.015,18 0,00 9.015,18 0,00

9 PASIVOS FINANCIEROS 1.476,24 1.476,24 0,00 1.476,24 0,00 1.476,24 0,00

Total Gen.: 28.806.451,90 26.131.633,99 2.674.817,91 26.159.303,06 27.669,07 26.131.633,99 0,00

Pág.: 1 E250

95

ESTADO DE MODIFICACIONES DE CRÉDITO

RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS

CAPÍTULO CRÉDITOS EXTRAORD.

SUPLEMENTOS DE CRÉDITO

AMPLIACIONES DE CRÉDITO

POSITIVAS NEGATIVAS INCORPORAC. REMANENTES DE CRÉDITO

CRÉDITOS GENERADOS

INGRESOS

BAJAS POR ANULACIÓN

TOTAL MODIFICACIÓN


1 0,00 0,00 0,00 106.400,00 285.000,00 0,00 0,00 0,00 -178.600,00

2 28.000,00 0,00 0,00 308.100,00 151.300,00 343.396,30 556.587,73 0,00 1.084.784,03

3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 0,00 0,00 0,00 100.040,86 89.040,86 0,00 67.068,00 0,00 78.068,00

5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 375.000,00 0,00 0,00 100.346,66 89.546,66 330.283,24 278.486,50 0,00 994.569,74

8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Gen.: 403.000,00 0,00 0,00 614.887,52 614.887,52 673.679,54 902.142,23 0,00 1.978.821,77

Pág.: 1 A080

96

OBLIG.REC. NETAS

COMPROM. PAGOS REMANENTES CRÉDITO


C.ECON. DESCRIPCIÓN INICIALES MODIFICS. DEFINITIVOS


I.- LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS

OBL.PDTES. A 31/12


1 GASTOS DE PERSONAL

10 ALTOS CARGOS

100 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS 430.000,00 0,00 430.000,00 360.978,37 69.021,63 360.978,37 0,00360.978,37

430.000,00 0,00 430.000,00 360.978,37 69.021,63Total Artículo: 10 360.978,37 0,00360.978,37

11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES

110 RETRIBUCIONES PERSONAL DE CON 111.300,00 0,00 111.300,00 108.332,28 2.967,72 108.332,28 0,00108.332,28

111.300,00 0,00 111.300,00 108.332,28 2.967,72Total Artículo: 11 108.332,28 0,00108.332,28

12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS

120 RETRIBUCIONES BASICAS 2.171.150,00 -10.880,00 2.160.270,00 2.053.605,66 106.664,34 2.053.605,66 0,002.053.605,66

121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIA 4.995.850,00 -89.300,00 4.906.550,00 4.834.866,24 71.683,76 4.834.866,24 0,004.834.866,24

7.167.000,00 -100.180,00 7.066.820,00 6.888.471,90 178.348,10Total Artículo: 12 6.888.471,90 0,006.888.471,90

13 PERSONAL LABORAL

130 LABORAL FIJO 915.300,00 0,00 915.300,00 882.293,60 33.006,40 882.293,60 0,00882.293,60

131 LABORAL EVENTUAL 574.100,00 -47.000,00 527.100,00 488.989,70 38.110,30 488.989,70 0,00488.989,70

1.489.400,00 -47.000,00 1.442.400,00 1.371.283,30 71.116,70Total Artículo: 13 1.371.283,30 0,001.371.283,30

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL

160 CUOTAS SOCIALES 2.877.409,00 -31.420,00 2.845.989,00 2.716.967,72 129.021,28 2.481.326,49 235.641,232.716.967,72

162 GASTOS SOCIALES DE FUNCIONARIO 78.800,00 0,00 78.800,00 76.635,29 2.164,71 76.635,29 0,0076.635,29

Pág.: 1 LIQPPTGAS

97

OBLIG.REC. NETAS






OBL.PDTES. A 31/12


163 GASTOS SOCIALES DE PERSONAL LA 19.500,00 0,00 19.500,00 13.272,50 6.227,50 13.272,50 0,0013.272,50

2.975.709,00 -31.420,00 2.944.289,00 2.806.875,51 137.413,49Total Artículo: 16 2.571.234,28 235.641,232.806.875,51

12.173.409,00 -178.600,00 11.994.809,00 11.535.941,36 458.867,64Total Capítulo: 1 11.300.300,13 235.641,2311.535.941,36

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

20 ARRENDAMIENTOS

200 TERRENOS Y BIENES NATURALES 16.600,00 0,00 16.600,00 16.175,28 424,72 16.175,28 0,0016.175,28

201 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCION 62.000,00 0,00 62.000,00 52.331,86 9.668,14 46.617,14 5.714,7252.331,86

203 MATERIAL DE TRANSPORTE 63.000,00 -8.500,00 54.500,00 50.532,43 3.967,57 48.677,39 1.855,0450.532,43

204 MOBILIARIO Y ENSERES 30.000,00 0,00 30.000,00 1.378,03 28.621,97 0,00 1.378,031.378,03

205 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR 57.500,00 0,00 57.500,00 5.929,78 51.570,22 0,00 5.929,785.929,78

229.100,00 -8.500,00 220.600,00 126.347,38 94.252,62Total Artículo: 20 111.469,81 14.877,57126.347,38

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATU 455.475,00 96.950,79 552.425,79 382.846,68 169.579,11 293.731,97 89.114,71496.469,55

211 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCION 269.000,00 25.800,00 294.800,00 375.808,74 -81.008,74 312.020,08 63.788,66378.553,33

212 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UT 13.500,00 0,00 13.500,00 11.477,59 2.022,41 9.455,46 2.022,1311.477,59

213 MATERIAL DE TRANSPORTE 30.000,00 0,00 30.000,00 21.955,49 8.044,51 20.295,09 1.660,4021.955,49

214 MOBILIARIO Y ENSERES 9.000,00 0,00 9.000,00 5.673,17 3.326,83 5.531,18 141,995.673,17

215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR 75.000,00 0,00 75.000,00 68.405,42 6.594,58 66.889,29 1.516,1368.405,42

Pág.: 2 LIQPPTGAS

98

OBLIG.REC. NETAS






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851.975,00 122.750,79 974.725,79 866.167,09 108.558,70Total Artículo: 21 707.923,07 158.244,02982.534,55

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

220 MATERIAL DE OFICINA 152.200,00 0,00 152.200,00 152.927,81 -727,81 139.562,80 13.365,01152.927,81

221 SUMINISTROS 1.556.538,00 24.000,00 1.580.538,00 1.429.652,78 150.885,22 1.257.526,04 172.126,741.429.652,78

222 COMUNICACIONES 241.488,00 0,00 241.488,00 245.142,20 -3.654,20 218.864,69 26.277,51245.142,20

223 TRANSPORTES 2.500,00 0,00 2.500,00 136,33 2.363,67 136,33 0,00136,33

224 PRIMAS DE SEGUROS 115.600,00 0,00 115.600,00 102.097,50 13.502,50 102.008,27 89,23102.097,50

226 GASTOS DIVERSOS 1.215.500,00 628.661,14 1.844.161,14 1.594.521,89 249.639,25 1.357.426,33 237.095,561.609.538,39

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS 9.995.290,00 317.872,10 10.313.162,10 9.897.492,95 415.669,15 8.591.591,62 1.305.901,339.985.337,32

13.279.116,00 970.533,24 14.249.649,24 13.421.971,46 827.677,78Total Artículo: 22 11.667.116,08 1.754.855,3813.524.832,33

23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO

230 DIETAS,LOCOMOCION Y TRASL.DEL 15.200,00 0,00 15.200,00 8.679,49 6.520,51 8.611,99 67,508.679,49

231 DIETAS,LOCOMOC.Y TRASLADO ALT 1.000,00 0,00 1.000,00 61,11 938,89 61,11 0,0061,11

239 OTRAS INDEMNIZACIONES 200,00 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,000,00

16.400,00 0,00 16.400,00 8.740,60 7.659,40Total Artículo: 23 8.673,10 67,508.740,60

14.376.591,00 1.084.784,03 15.461.375,03 14.423.226,53 1.038.148,50Total Capítulo: 2 12.495.182,06 1.928.044,4714.642.454,86

3 GASTOS FINANCIEROS

36 DE DEPOSITOS, FIANZAS AVALES Y OTROS

Pág.: 3 LIQPPTGAS

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OBLIG.REC. NETAS






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369 OTROS GASTOS FINANCIEROS 5.000,00 0,00 5.000,00 299,07 4.700,93 299,07 0,00299,07

5.000,00 0,00 5.000,00 299,07 4.700,93Total Artículo: 36 299,07 0,00299,07

5.000,00 0,00 5.000,00 299,07 4.700,93Total Capítulo: 3 299,07 0,00299,07

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

42 AL TERRITORIO HISTORICO

420 DIPUTACION FORAL Y OTRAS INSTIT 240.000,00 0,00 240.000,00 202.440,95 37.559,05 314,50 202.126,45202.440,95

422 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 20.000,00 0,00 20.000,00 8.488,23 11.511,77 8.488,23 0,008.488,23

260.000,00 0,00 260.000,00 210.929,18 49.070,82Total Artículo: 42 8.802,73 202.126,45210.929,18

47 A EMPRESAS

471 OTRAS EMPRESAS 80.000,00 0,00 80.000,00 78.930,21 1.069,79 78.930,21 0,0078.930,21

80.000,00 0,00 80.000,00 78.930,21 1.069,79Total Artículo: 47 78.930,21 0,0078.930,21

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

480 A FAMILIAS 404.000,00 88.108,86 492.108,86 472.694,34 19.414,52 448.412,84 24.281,50472.694,34

481 INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 827.000,00 11.000,00 838.000,00 755.949,81 82.050,19 744.380,37 11.569,44755.949,81

1.231.000,00 99.108,86 1.330.108,86 1.228.644,15 101.464,71Total Artículo: 48 1.192.793,21 35.850,941.228.644,15

49 AL EXTERIOR

490 COOPERACION AL DESARROLLO DE 50.000,00 -21.040,86 28.959,14 28.872,22 86,92 28.872,22 0,0028.872,22

50.000,00 -21.040,86 28.959,14 28.872,22 86,92Total Artículo: 49 28.872,22 0,0028.872,22

Pág.: 4 LIQPPTGAS

100

OBLIG.REC. NETAS






OBL.PDTES. A 31/12


1.621.000,00 78.068,00 1.699.068,00 1.547.375,76 151.692,24Total Capítulo: 4 1.309.398,37 237.977,391.547.375,76

5 FONDO DE CONTINGENCIA


500 CREDITO GLOBAL 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,000,00

4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00Total Artículo: 50 0,00 0,000,00

4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00Total Capítulo: 5 0,00 0,000,00

6 INVERSIONES REALES

60 INVERSION NUEVA EN INFRAESTRUCT.yBIENES USO GRAL.

600 INVERSIONES EN TERRENOS 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,000,00

601 INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACI 1.315.500,00 678.347,38 1.993.847,38 465.292,56 1.528.554,82 358.054,23 107.238,331.620.601,20

1.365.500,00 678.347,38 2.043.847,38 465.292,56 1.578.554,82Total Artículo: 60 358.054,23 107.238,331.620.601,20

62 INVERSION NUEVA ASOC.AL FUNC.OPER.D.L.SERVICIOS

622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCION 520.000,00 218.613,28 738.613,28 618.444,93 120.168,35 551.609,86 66.835,07652.726,92

623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UT 8.500,00 28.500,00 37.000,00 31.488,21 5.511,79 26.713,43 4.774,7831.488,21

624 MATERIAL DE TRANSPORTE 0,00 7.500,00 7.500,00 7.499,58 0,42 7.499,58 0,007.499,58

625 MOBILIARIO Y ENSERES 81.500,00 5.280,00 86.780,00 56.068,93 30.711,07 27.995,27 28.073,6656.068,93

626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR 15.000,00 21.168,00 36.168,00 34.494,66 1.673,34 21.162,88 13.331,7834.494,66

629 OTRAS INVERSIONES 110.000,00 48.241,08 158.241,08 17.948,54 140.292,54 7.094,84 10.853,7042.183,28

Pág.: 5 LIQPPTGAS

101

OBLIG.REC. NETAS






OBL.PDTES. A 31/12


735.000,00 329.302,36 1.064.302,36 765.944,85 298.357,51Total Artículo: 62 642.075,86 123.868,99824.461,58

64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL

642 PLANEAMIENTO 120.000,00 -13.080,00 106.920,00 42.047,50 64.872,50 0,00 42.047,50105.118,75

644 APLICACIONES INFORMATICAS 18.000,00 0,00 18.000,00 15.832,85 2.167,15 15.832,85 0,0015.832,85

138.000,00 -13.080,00 124.920,00 57.880,35 67.039,65Total Artículo: 64 15.832,85 42.047,50120.951,60

2.238.500,00 994.569,74 3.233.069,74 1.289.117,76 1.943.951,98Total Capítulo: 6 1.015.962,94 273.154,822.566.014,38

8 ACTIVOS FINANCIEROS

83 CONCESION DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS L/P

833 DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO LO 10.000,00 0,00 10.000,00 9.015,18 984,82 9.015,18 0,009.015,18

10.000,00 0,00 10.000,00 9.015,18 984,82Total Artículo: 83 9.015,18 0,009.015,18

10.000,00 0,00 10.000,00 9.015,18 984,82Total Capítulo: 8 9.015,18 0,009.015,18

9 PASIVOS FINANCIEROS

93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS A L/P

933 FUERA DEL SECTOR PUBLICO 1.500,00 0,00 1.500,00 1.476,24 23,76 1.476,24 0,001.476,24

1.500,00 0,00 1.500,00 1.476,24 23,76Total Artículo: 93 1.476,24 0,001.476,24

1.500,00 0,00 1.500,00 1.476,24 23,76Total Capítulo: 9 1.476,24 0,001.476,24

30.430.000,00 1.978.821,77 32.408.821,77 28.806.451,90 3.602.369,87Total Gen.: 26.131.633,99 2.674.817,9130.302.576,85

Pág.: 6 LIQPPTGAS

102

AYUNTAMIENTO DE ERANDIO Fecha de referencia: 31/12/2014

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOSRESUMEN GENERAL POR AREAS

AREAS DESCRIPCION OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS 2013

1 FUNCION PUBLICA Y GESTION DE RECURSOS HUMANOS 652.250 2,26% 626.607 1,96%2 SALUD PUBLICA, CONSUMO Y ACCION SOCIAL 2.727.731 9,47% 2.636.962 8,25%3 CULTURA 2.019.147 7,01% 1.944.012 6,09%4 JUVENTUD, DEPORTES Y COOPERACION AL DESARROLLO 2.635.383 9,15% 2.524.062 7,90%5 EDUCACION-ESCUELA DE MUSICA 2.353.680 8,17% 2.714.818 8,50%6 URBANISMO, VIVIENDA, PLANEAMIENTO, OBRAS, SERVICIOS, MEDIO AMBIENTE 8.370.696 29,06% 10.358.431 32,43%7 ORGANOS DE GOBIERNO 2.180.159 7,57% 2.264.604 7,09%8 POLICIA MUNICIPAL 2.973.754 10,32% 2.940.065 9,20%9 EMPLEO, PROMOCION ECONOMICA, DESARROLLO LOCAL Y PLAN DE IGUALDAD-MUJER1.235.873 4,29% 1.467.781 4,59%

10 EUSKERA 776.402 2,70% 787.374 2,46%11 RESIDENCIA Y CENTRO DE DIA 1.894.078 6,58% 1.994.952 6,24%12 HACIENDA Y PATRIMONIO 987.299 3,43% 1.685.434 5,28%

TOTAL GENERAL 28.806.452 100,00% 31.945.104 100,00%

103


CL. ORGANICA 01 FUNCION PUBLICA Y GESTION DE RECUROS HUMANOS

CL. FUNCIONAL 1212 REGIMEN INTERIOR

ECONOMICO

DESCRIPCIÓN INICIALES MODIFICAC. DEFINITIVOS

OBLIG. REC. NETAS



REMANENTES CRÉDITO

PAGOS OBL. PDTES. A 31/12

COMPROMETIDOS




120 RETRIBUCIONES BASICAS 58.000,00 0,00 58.000,00 54.943,03 3.056,97 54.943,03 0,0054.943,03

58.000,00 0,00 58.000,00 54.943,03 3.056,97TOTAL CONCEPTO : 120 54.943,03 0,0054.943,03

12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 135.500,00 0,00 135.500,00 134.077,91 1.422,09 134.077,91 0,00134.077,91

135.500,00 0,00 135.500,00 134.077,91 1.422,09TOTAL CONCEPTO : 121 134.077,91 0,00134.077,91

193.500,00 0,00 193.500,00 189.020,94 4.479,06TOTAL ARTICULO : 12 189.020,94 0,00189.020,94


16001 SEGURIDAD SOCIAL 49.000,00 0,00 49.000,00 48.222,67 777,33 44.373,33 3.849,3448.222,67

16004 CUOTAS ELKARKIDETZA 3.887,00 0,00 3.887,00 4.730,74 -843,74 4.054,92 675,824.730,74

16005 ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA 7.460,00 0,00 7.460,00 7.959,74 -499,74 7.269,14 690,607.959,74

60.347,00 0,00 60.347,00 60.913,15 -566,15TOTAL CONCEPTO : 160 55.697,39 5.215,7660.913,15

16201 FORMACION 1.000,00 0,00 1.000,00 208,00 792,00 208,00 0,00208,00

16207 FORMACION GENERAL CURSOS INFORMATIC 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,000,00

2.000,00 0,00 2.000,00 208,00 1.792,00TOTAL CONCEPTO : 162 208,00 0,00208,00

62.347,00 0,00 62.347,00 61.121,15 1.225,85TOTAL ARTICULO : 16 55.905,39 5.215,7661.121,15

255.847,00 0,00 255.847,00 250.142,09 5.704,91ECONOMICO : 1 244.926,33 5.215,76250.142,09


20 ARRENDAMIENTOS

Pág.: 1 PPTOORG94

104




ECONOMICO


OBLIG. REC. NETAS



REMANENTES CRÉDITO


COMPROMETIDOS


205 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 43.000,00 0,00 43.000,00 5.929,78 37.070,22 0,00 5.929,785.929,78

43.000,00 0,00 43.000,00 5.929,78 37.070,22TOTAL CONCEPTO : 205 0,00 5.929,785.929,78

43.000,00 0,00 43.000,00 5.929,78 37.070,22TOTAL ARTICULO : 20 0,00 5.929,785.929,78


215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 75.000,00 0,00 75.000,00 68.405,42 6.594,58 66.889,29 1.516,1368.405,42

75.000,00 0,00 75.000,00 68.405,42 6.594,58TOTAL CONCEPTO : 215 66.889,29 1.516,1368.405,42

75.000,00 0,00 75.000,00 68.405,42 6.594,58TOTAL ARTICULO : 21 66.889,29 1.516,1368.405,42


22001 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 3.000,00 0,00 3.000,00 1.903,78 1.096,22 1.292,12 611,661.903,78

22003 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL 35.000,00 0,00 35.000,00 46.739,69 -11.739,69 43.613,36 3.126,3346.739,69

38.000,00 0,00 38.000,00 48.643,47 -10.643,47TOTAL CONCEPTO : 220 44.905,48 3.737,9948.643,47

22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,000,00

500,00 0,00 500,00 0,00 500,00TOTAL CONCEPTO : 226 0,00 0,000,00

22707 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 165.000,00 0,00 165.000,00 161.174,57 3.825,43 135.756,39 25.418,18161.174,57

165.000,00 0,00 165.000,00 161.174,57 3.825,43TOTAL CONCEPTO : 227 135.756,39 25.418,18161.174,57

203.500,00 0,00 203.500,00 209.818,04 -6.318,04TOTAL ARTICULO : 22 180.661,87 29.156,17209.818,04


230 DIETAS,LOCOMOCION Y TRASL.DEL PERSONA 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,000,00

100,00 0,00 100,00 0,00 100,00TOTAL CONCEPTO : 230 0,00 0,000,00

Pág.: 2 PPTOORG94

105




ECONOMICO


OBLIG. REC. NETAS



REMANENTES CRÉDITO


COMPROMETIDOS


100,00 0,00 100,00 0,00 100,00TOTAL ARTICULO : 23 0,00 0,000,00

321.600,00 0,00 321.600,00 284.153,24 37.446,76ECONOMICO : 2 247.551,16 36.602,08284.153,24

577.447,00 0,00 577.447,00 534.295,33 43.151,67TOTAL PROGRAMA 492.477,49 41.817,84534.295,33

Pág.: 3 PPTOORG94

106



CL. FUNCIONAL 1215 SERVICIOS GENERALES

ECONOMICO


OBLIG. REC. NETAS



REMANENTES CRÉDITO


COMPROMETIDOS




626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 15.000,00 3.568,00 18.568,00 16.938,77 1.629,23 13.364,43 3.574,3416.938,77

15.000,00 3.568,00 18.568,00 16.938,77 1.629,23TOTAL CONCEPTO : 626 13.364,43 3.574,3416.938,77

15.000,00 3.568,00 18.568,00 16.938,77 1.629,23TOTAL ARTICULO : 62 13.364,43 3.574,3416.938,77


644 APLICACIONES INFORMATICAS 18.000,00 0,00 18.000,00 15.832,85 2.167,15 15.832,85 0,0015.832,85

18.000,00 0,00 18.000,00 15.832,85 2.167,15TOTAL CONCEPTO : 644 15.832,85 0,0015.832,85

18.000,00 0,00 18.000,00 15.832,85 2.167,15TOTAL ARTICULO : 64 15.832,85 0,0015.832,85

33.000,00 3.568,00 36.568,00 32.771,62 3.796,38ECONOMICO : 6 29.197,28 3.574,3432.771,62

33.000,00 3.568,00 36.568,00 32.771,62 3.796,38TOTAL PROGRAMA 29.197,28 3.574,3432.771,62

Pág.: 4 PPTOORG94

107



CL. FUNCIONAL 3141 OTRAS PRESTACIONES ECONOMICAS

ECONOMICO


OBLIG. REC. NETAS



REMANENTES CRÉDITO


COMPROMETIDOS




16204 AYUDAS COMPLEMENTARIAS 23.000,00 0,00 23.000,00 23.000,00 0,00 23.000,00 0,0023.000,00

16205 SEGUROS 35.200,00 0,00 35.200,00 40.581,94 -5.381,94 40.581,94 0,0040.581,94

58.200,00 0,00 58.200,00 63.581,94 -5.381,94TOTAL CONCEPTO : 162 63.581,94 0,0063.581,94

16305 SEGUROS 18.000,00 0,00 18.000,00 12.585,50 5.414,50 12.585,50 0,0012.585,50

18.000,00 0,00 18.000,00 12.585,50 5.414,50TOTAL CONCEPTO : 163 12.585,50 0,0012.585,50

76.200,00 0,00 76.200,00 76.167,44 32,56TOTAL ARTICULO : 16 76.167,44 0,0076.167,44

76.200,00 0,00 76.200,00 76.167,44 32,56ECONOMICO : 1 76.167,44 0,0076.167,44

8 ACTIVOS FINANCIEROS

83 CONCESION DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS L/P

83301 ANTICIPOS AL PERSONAL 10.000,00 0,00 10.000,00 9.015,18 984,82 9.015,18 0,009.015,18

10.000,00 0,00 10.000,00 9.015,18 984,82TOTAL CONCEPTO : 833 9.015,18 0,009.015,18

10.000,00 0,00 10.000,00 9.015,18 984,82TOTAL ARTICULO : 83 9.015,18 0,009.015,18

10.000,00 0,00 10.000,00 9.015,18 984,82ECONOMICO : 8 9.015,18 0,009.015,18

86.200,00 0,00 86.200,00 85.182,62 1.017,38TOTAL PROGRAMA 85.182,62 0,0085.182,62

696.647,00 3.568,00 700.215,00 652.249,57 47.965,43TOTAL ORGÁNICA 606.857,39 45.392,18652.249,57

Pág.: 5 PPTOORG94

108


CL. ORGANICA 02 SALUD PUBLICA,CONSUMO Y ACCION SOCIAL/BIENEST

CL. FUNCIONAL 3131 ACCION SOCIAL

ECONOMICO


OBLIG. REC. NETAS



REMANENTES CRÉDITO


COMPROMETIDOS





63.300,00 0,00 63.300,00 58.882,05 4.417,95TOTAL CONCEPTO : 120 58.882,05 0,0058.882,05


129.300,00 0,00 129.300,00 123.461,20 5.838,80TOTAL CONCEPTO : 121 123.461,20 0,00123.461,20

192.600,00 0,00 192.600,00 182.343,25 10.256,75TOTAL ARTICULO : 12 182.343,25 0,00182.343,25


16001 SEGURIDAD SOCIAL 56.800,00 0,00 56.800,00 54.592,62 2.207,38 49.920,19 4.672,4354.592,62

16004 CUOTAS ELKARKIDETZA 4.351,00 0,00 4.351,00 2.334,08 2.016,92 2.000,64 333,442.334,08

16005 ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA 656,00 0,00 656,00 881,19 -225,19 802,30 78,89881,19

61.807,00 0,00 61.807,00 57.807,89 3.999,11TOTAL CONCEPTO : 160 52.723,13 5.084,7657.807,89

16201 FORMACION 1.000,00 0,00 1.000,00 1.577,50 -577,50 1.577,50 0,001.577,50

1.000,00 0,00 1.000,00 1.577,50 -577,50TOTAL CONCEPTO : 162 1.577,50 0,001.577,50

62.807,00 0,00 62.807,00 59.385,39 3.421,61TOTAL ARTICULO : 16 54.300,63 5.084,7659.385,39

255.407,00 0,00 255.407,00 241.728,64 13.678,36ECONOMICO : 1 236.643,88 5.084,76241.728,64



22001 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 4.500,00 0,00 4.500,00 4.887,34 -387,34 4.181,53 705,814.887,34

Pág.: 6 PPTOORG94

109




ECONOMICO


OBLIG. REC. NETAS



REMANENTES CRÉDITO


COMPROMETIDOS


4.500,00 0,00 4.500,00 4.887,34 -387,34TOTAL CONCEPTO : 220 4.181,53 705,814.887,34

22603 PUBLICACIONES PUBLICIDAD Y PROPAGAND 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,000,00

22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 3.000,00 0,00 3.000,00 8.206,59 -5.206,59 7.790,00 416,598.206,59

6.000,00 0,00 6.000,00 8.206,59 -2.206,59TOTAL CONCEPTO : 226 7.790,00 416,598.206,59

22707 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 100.000,00 -2.000,00 98.000,00 79.902,01 18.097,99 78.403,53 1.498,4879.902,01

100.000,00 -2.000,00 98.000,00 79.902,01 18.097,99TOTAL CONCEPTO : 227 78.403,53 1.498,4879.902,01

110.500,00 -2.000,00 108.500,00 92.995,94 15.504,06TOTAL ARTICULO : 22 90.375,06 2.620,8892.995,94


230 DIETAS,LOCOMOCION Y TRASL.DEL PERSONA 500,00 0,00 500,00 544,87 -44,87 544,87 0,00544,87

500,00 0,00 500,00 544,87 -44,87TOTAL CONCEPTO : 230 544,87 0,00544,87

500,00 0,00 500,00 544,87 -44,87TOTAL ARTICULO : 23 544,87 0,00544,87

111.000,00 -2.000,00 109.000,00 93.540,81 15.459,19ECONOMICO : 2 90.919,93 2.620,8893.540,81



48003 URGENCIA SOCIAL MUNICIPAL 100.000,00 -60.000,00 40.000,00 29.346,17 10.653,83 29.346,17 0,0029.346,17

100.000,00 -60.000,00 40.000,00 29.346,17 10.653,83TOTAL CONCEPTO : 480 29.346,17 0,0029.346,17

48110 SUBV. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 5.000,00 0,00 5.000,00 1.374,34 3.625,66 1.374,34 0,001.374,34

5.000,00 0,00 5.000,00 1.374,34 3.625,66TOTAL CONCEPTO : 481 1.374,34 0,001.374,34

Pág.: 7 PPTOORG94

110




ECONOMICO


OBLIG. REC. NETAS



REMANENTES CRÉDITO


COMPROMETIDOS


105.000,00 -60.000,00 45.000,00 30.720,51 14.279,49TOTAL ARTICULO : 48 30.720,51 0,0030.720,51

105.000,00 -60.000,00 45.000,00 30.720,51 14.279,49ECONOMICO : 4 30.720,51 0,0030.720,51



62501 MOBILIARIO 53.000,00 0,00 53.000,00 30.687,26 22.312,74 2.613,60 28.073,6630.687,26

53.000,00 0,00 53.000,00 30.687,26 22.312,74TOTAL CONCEPTO : 625 2.613,60 28.073,6630.687,26

53.000,00 0,00 53.000,00 30.687,26 22.312,74TOTAL ARTICULO : 62 2.613,60 28.073,6630.687,26

53.000,00 0,00 53.000,00 30.687,26 22.312,74ECONOMICO : 6 2.613,60 28.073,6630.687,26

524.407,00 -62.000,00 462.407,00 396.677,22 65.729,78TOTAL PROGRAMA 360.897,92 35.779,30396.677,22

Pág.: 8 PPTOORG94

111



CL. FUNCIONAL 3132 SERVICIO AYUDA A DOMICILIO

ECONOMICO


OBLIG. REC. NETAS



REMANENTES CRÉDITO


COMPROMETIDOS





55.500,00 0,00 55.500,00 46.721,26 8.778,74TOTAL CONCEPTO : 120 46.721,26 0,0046.721,26


126.150,00 0,00 126.150,00 120.956,73 5.193,27TOTAL CONCEPTO : 121 120.956,73 0,00120.956,73

181.650,00 0,00 181.650,00 167.677,99 13.972,01TOTAL ARTICULO : 12 167.677,99 0,00167.677,99

13 PERSONAL LABORAL

13000 LABORAL FIJO 261.000,00 0,00 261.000,00 248.026,90 12.973,10 248.026,90 0,00248.026,90

261.000,00 0,00 261.000,00 248.026,90 12.973,10TOTAL CONCEPTO : 130 248.026,90 0,00248.026,90

13100 LABORAL EVENTUAL 132.000,00 0,00 132.000,00 112.818,88 19.181,12 112.818,88 0,00112.818,88

132.000,00 0,00 132.000,00 112.818,88 19.181,12TOTAL CONCEPTO : 131 112.818,88 0,00112.818,88

393.000,00 0,00 393.000,00 360.845,78 32.154,22TOTAL ARTICULO : 13 360.845,78 0,00360.845,78


16001 SEGURIDAD SOCIAL 176.200,00 -25.000,00 151.200,00 137.525,96 13.674,04 126.582,56 10.943,40137.525,96

16004 CUOTAS ELKARKIDETZA 11.182,00 0,00 11.182,00 8.709,16 2.472,84 7.426,24 1.282,928.709,16

187.382,00 -25.000,00 162.382,00 146.235,12 16.146,88TOTAL CONCEPTO : 160 134.008,80 12.226,32146.235,12

16301 FORMACION 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,000,00

1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00TOTAL CONCEPTO : 163 0,00 0,000,00

Pág.: 9 PPTOORG94

112



CL. FUNCIONAL 3132 SERVICIO AYUDA A DOMICILIO

ECONOMICO


OBLIG. REC. NETAS



REMANENTES CRÉDITO


COMPROMETIDOS


188.382,00 -25.000,00 163.382,00 146.235,12 17.146,88TOTAL ARTICULO : 16 134.008,80 12.226,32146.235,12

763.032,00 -25.000,00 738.032,00 674.758,89 63.273,11ECONOMICO : 1 662.532,57 12.226,32674.758,89



22105 VESTUARIO 1.000,00 0,00 1.000,00 2.385,53 -1.385,53 2.385,53 0,002.385,53

1.000,00 0,00 1.000,00 2.385,53 -1.385,53TOTAL CONCEPTO : 221 2.385,53 0,002.385,53

1.000,00 0,00 1.000,00 2.385,53 -1.385,53TOTAL ARTICULO : 22 2.385,53 0,002.385,53


230 DIETAS,LOCOMOCION Y TRASL.DEL PERSONA 5.000,00 0,00 5.000,00 5.237,61 -237,61 5.237,61 0,005.237,61

5.000,00 0,00 5.000,00 5.237,61 -237,61TOTAL CONCEPTO : 230 5.237,61 0,005.237,61

5.000,00 0,00 5.000,00 5.237,61 -237,61TOTAL ARTICULO : 23 5.237,61 0,005.237,61

6.000,00 0,00 6.000,00 7.623,14 -1.623,14ECONOMICO : 2 7.623,14 0,007.623,14

769.032,00 -25.000,00 744.032,00 682.382,03 61.649,97TOTAL PROGRAMA 670.155,71 12.226,32682.382,03

Pág.: 10 PPTOORG94

113



CL. FUNCIONAL 3133 PROGR.EMERGENCIA SOCIAL C/ EXCLUSION

ECONOMICO


OBLIG. REC. NETAS



REMANENTES CRÉDITO


COMPROMETIDOS




120 RETRIBUCIONES BASICAS 40.100,00 2.800,00 42.900,00 41.527,65 1.372,35 41.527,65 0,0041.527,65

40.100,00 2.800,00 42.900,00 41.527,65 1.372,35TOTAL CONCEPTO : 120 41.527,65 0,0041.527,65

12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 86.000,00 9.830,00 95.830,00 95.141,70 688,30 95.141,70 0,0095.141,70

86.000,00 9.830,00 95.830,00 95.141,70 688,30TOTAL CONCEPTO : 121 95.141,70 0,0095.141,70

126.100,00 12.630,00 138.730,00 136.669,35 2.060,65TOTAL ARTICULO : 12 136.669,35 0,00136.669,35

13 PERSONAL LABORAL


74.500,00 -22.000,00 52.500,00 46.638,68 5.861,32TOTAL CONCEPTO : 131 46.638,68 0,0046.638,68

74.500,00 -22.000,00 52.500,00 46.638,68 5.861,32TOTAL ARTICULO : 13 46.638,68 0,0046.638,68



16004 CUOTAS ELKARKIDETZA 2.846,00 0,00 2.846,00 4.668,16 -1.822,16 4.001,28 666,884.668,16

54.946,00 0,00 54.946,00 55.234,49 -288,49TOTAL CONCEPTO : 160 50.642,98 4.591,5155.234,49

54.946,00 0,00 54.946,00 55.234,49 -288,49TOTAL ARTICULO : 16 50.642,98 4.591,5155.234,49

255.546,00 -9.370,00 246.176,00 238.542,52 7.633,48ECONOMICO : 1 233.951,01 4.591,51238.542,52


Pág.: 11 PPTOORG94

114



CL. FUNCIONAL 3133 PROGR.EMERGENCIA SOCIAL C/ EXCLUSION

ECONOMICO


OBLIG. REC. NETAS



REMANENTES CRÉDITO


COMPROMETIDOS



48001 EMERGENCIA SOCIAL 280.000,00 148.108,86 428.108,86 427.483,00 625,86 403.201,50 24.281,50427.483,00

280.000,00 148.108,86 428.108,86 427.483,00 625,86TOTAL CONCEPTO : 480 403.201,50 24.281,50427.483,00

280.000,00 148.108,86 428.108,86 427.483,00 625,86TOTAL ARTICULO : 48 403.201,50 24.281,50427.483,00

280.000,00 148.108,86 428.108,86 427.483,00 625,86ECONOMICO : 4 403.201,50 24.281,50427.483,00

535.546,00 138.738,86 674.284,86 666.025,52 8.259,34TOTAL PROGRAMA 637.152,51 28.873,01666.025,52

Pág.: 12 PPTOORG94

115



CL. FUNCIONAL 3134 INTERV.S-E INFANCIA,JUV.Y FAMILIA

ECONOMICO


OBLIG. REC. NETAS



REMANENTES CRÉDITO


COMPROMETIDOS




22730 PRESTACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES 192.946,00 0,00 192.946,00 189.202,61 3.743,39 173.420,10 15.782,51189.202,61

192.946,00 0,00 192.946,00 189.202,61 3.743,39TOTAL CONCEPTO : 227 173.420,10 15.782,51189.202,61

192.946,00 0,00 192.946,00 189.202,61 3.743,39TOTAL ARTICULO : 22 173.420,10 15.782,51189.202,61

192.946,00 0,00 192.946,00 189.202,61 3.743,39ECONOMICO : 2 173.420,10 15.782,51189.202,61

192.946,00 0,00 192.946,00 189.202,61 3.743,39TOTAL PROGRAMA 173.420,10 15.782,51189.202,61

Pág.: 13 PPTOORG94

116



CL. FUNCIONAL 3137 PREV.DROGODEPENDENCIAS

ECONOMICO


OBLIG. REC. NETAS



REMANENTES CRÉDITO


COMPROMETIDOS





30.000,00 0,00 30.000,00 28.754,74 1.245,26TOTAL CONCEPTO : 120 28.754,74 0,0028.754,74

12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 54.500,00 0,00 54.500,00 54.426,46 73,54 54.426,46 0,0054.426,46

54.500,00 0,00 54.500,00 54.426,46 73,54TOTAL CONCEPTO : 121 54.426,46 0,0054.426,46

84.500,00 0,00 84.500,00 83.181,20 1.318,80TOTAL ARTICULO : 12 83.181,20 0,0083.181,20


16001 SEGURIDAD SOCIAL 19.600,00 0,00 19.600,00 19.677,41 -77,41 18.014,59 1.662,8219.677,41

16004 CUOTAS ELKARKIDETZA 2.719,00 0,00 2.719,00 2.645,30 73,70 2.267,40 377,902.645,30

22.319,00 0,00 22.319,00 22.322,71 -3,71TOTAL CONCEPTO : 160 20.281,99 2.040,7222.322,71

16201 FORMACION 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,000,00

100,00 0,00 100,00 0,00 100,00TOTAL CONCEPTO : 162 0,00 0,000,00

22.419,00 0,00 22.419,00 22.322,71 96,29TOTAL ARTICULO : 16 20.281,99 2.040,7222.322,71

106.919,00 0,00 106.919,00 105.503,91 1.415,09ECONOMICO : 1 103.463,19 2.040,72105.503,91



22001 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 200,00 0,00 200,00 288,07 -88,07 288,07 0,00288,07

Pág.: 14 PPTOORG94

117



CL. FUNCIONAL 3137 PREV.DROGODEPENDENCIAS

ECONOMICO


OBLIG. REC. NETAS



REMANENTES CRÉDITO


COMPROMETIDOS


200,00 0,00 200,00 288,07 -88,07TOTAL CONCEPTO : 220 288,07 0,00288,07

22603 PUBLICACIONES PUBLICIDAD Y PROPAGAND 7.000,00 0,00 7.000,00 3.576,68 3.423,32 3.576,68 0,003.576,68

22606 ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES 23.000,00 0,00 23.000,00 20.890,42 2.109,58 20.160,42 730,0020.890,42

30.000,00 0,00 30.000,00 24.467,10 5.532,90TOTAL CONCEPTO : 226 23.737,10 730,0024.467,10

30.200,00 0,00 30.200,00 24.755,17 5.444,83TOTAL ARTICULO : 22 24.025,17 730,0024.755,17



200,00 0,00 200,00 82,40 117,60TOTAL CONCEPTO : 230 82,40 0,0082,40

200,00 0,00 200,00 82,40 117,60TOTAL ARTICULO : 23 82,40 0,0082,40

30.400,00 0,00 30.400,00 24.837,57 5.562,43ECONOMICO : 2 24.107,57 730,0024.837,57

137.319,00 0,00 137.319,00 130.341,48 6.977,52TOTAL PROGRAMA 127.570,76 2.770,72130.341,48

Pág.: 15 PPTOORG94

118



CL. FUNCIONAL 3139 SERV.GRALES ACCION SOCIAL

ECONOMICO


OBLIG. REC. NETAS



REMANENTES CRÉDITO


COMPROMETIDOS




22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,000,00

3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00TOTAL CONCEPTO : 226 0,00 0,000,00

3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00TOTAL ARTICULO : 22 0,00 0,000,00

3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00ECONOMICO : 2 0,00 0,000,00


49 AL EXTERIOR

490 COOPERACION AL DESARROLLO DEL 3 MUND 50.000,00 -21.040,86 28.959,14 28.872,22 86,92 28.872,22 0,0028.872,22

50.000,00 -21.040,86 28.959,14 28.872,22 86,92TOTAL CONCEPTO : 490 28.872,22 0,0028.872,22

50.000,00 -21.040,86 28.959,14 28.872,22 86,92TOTAL ARTICULO : 49 28.872,22 0,0028.872,22

50.000,00 -21.040,86 28.959,14 28.872,22 86,92ECONOMICO : 4 28.872,22 0,0028.872,22

53.000,00 -21.040,86 31.959,14 28.872,22 3.086,92TOTAL PROGRAMA 28.872,22 0,0028.872,22

Pág.: 16 PPTOORG94

119



CL. FUNCIONAL 4131 SANIDAD

ECONOMICO


OBLIG. REC. NETAS



REMANENTES CRÉDITO


COMPROMETIDOS





68.950,00 0,00 68.950,00 61.929,51 7.020,49TOTAL CONCEPTO : 120 61.929,51 0,0061.929,51

12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 159.600,00 -4.000,00 155.600,00 149.261,20 6.338,80 149.261,20 0,00149.261,20

159.600,00 -4.000,00 155.600,00 149.261,20 6.338,80TOTAL CONCEPTO : 121 149.261,20 0,00149.261,20

228.550,00 -4.000,00 224.550,00 211.190,71 13.359,29TOTAL ARTICULO : 12 211.190,71 0,00211.190,71





71.575,00 0,00 71.575,00 66.996,00 4.579,00TOTAL CONCEPTO : 160 61.343,02 5.652,9866.996,00

16201 FORMACION 1.000,00 0,00 1.000,00 272,60 727,40 272,60 0,00272,60

1.000,00 0,00 1.000,00 272,60 727,40TOTAL CONCEPTO : 162 272,60 0,00272,60

72.575,00 0,00 72.575,00 67.268,60 5.306,40TOTAL ARTICULO : 16 61.615,62 5.652,9867.268,60

301.125,00 -4.000,00 297.125,00 278.459,31 18.665,69ECONOMICO : 1 272.806,33 5.652,98278.459,31




Pág.: 17 PPTOORG94

120



CL. FUNCIONAL 4131 SANIDAD

ECONOMICO


OBLIG. REC. NETAS



REMANENTES CRÉDITO


COMPROMETIDOS


1.200,00 0,00 1.200,00 1.854,85 -654,85TOTAL CONCEPTO : 220 1.548,51 306,341.854,85

22111 UTILES Y HERRAMIENTAS 3.000,00 0,00 3.000,00 3.553,17 -553,17 2.569,20 983,973.553,17

3.000,00 0,00 3.000,00 3.553,17 -553,17TOTAL CONCEPTO : 221 2.569,20 983,973.553,17

22603 PUBLICACIONES PUBLICIDAD Y PROPAGAND 1.000,00 0,00 1.000,00 1.346,73 -346,73 1.346,73 0,001.346,73

1.000,00 0,00 1.000,00 1.346,73 -346,73TOTAL CONCEPTO : 226 1.346,73 0,001.346,73

22707 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 54.325,00 9.000,00 63.325,00 61.914,73 1.410,27 55.788,67 6.126,0661.914,73

54.325,00 9.000,00 63.325,00 61.914,73 1.410,27TOTAL CONCEPTO : 227 55.788,67 6.126,0661.914,73

59.525,00 9.000,00 68.525,00 68.669,48 -144,48TOTAL ARTICULO : 22 61.253,11 7.416,3768.669,48



800,00 0,00 800,00 228,67 571,33TOTAL CONCEPTO : 230 228,67 0,00228,67

800,00 0,00 800,00 228,67 571,33TOTAL ARTICULO : 23 228,67 0,00228,67

60.325,00 9.000,00 69.325,00 68.898,15 426,85ECONOMICO : 2 61.481,78 7.416,3768.898,15

361.450,00 5.000,00 366.450,00 347.357,46 19.092,54TOTAL PROGRAMA 334.288,11 13.069,35347.357,46

Pág.: 18 PPTOORG94

121



CL. FUNCIONAL 4431 CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS

ECONOMICO


OBLIG. REC. NETAS



REMANENTES CRÉDITO


COMPROMETIDOS





35.500,00 0,00 35.500,00 33.983,50 1.516,50TOTAL CONCEPTO : 120 33.983,50 0,0033.983,50

12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 88.000,00 8.920,00 96.920,00 96.849,10 70,90 96.849,10 0,0096.849,10

88.000,00 8.920,00 96.920,00 96.849,10 70,90TOTAL CONCEPTO : 121 96.849,10 0,0096.849,10

123.500,00 8.920,00 132.420,00 130.832,60 1.587,40TOTAL ARTICULO : 12 130.832,60 0,00130.832,60


16001 SEGURIDAD SOCIAL 40.000,00 3.000,00 43.000,00 42.808,21 191,79 39.112,05 3.696,1642.808,21



49.553,00 3.000,00 52.553,00 52.735,20 -182,20TOTAL CONCEPTO : 160 48.020,41 4.714,7952.735,20

49.553,00 3.000,00 52.553,00 52.735,20 -182,20TOTAL ARTICULO : 16 48.020,41 4.714,7952.735,20

173.053,00 11.920,00 184.973,00 183.567,80 1.405,20ECONOMICO : 1 178.853,01 4.714,79183.567,80



211 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 5.000,00 12.800,00 17.800,00 18.780,97 -980,97 12.321,39 6.459,5818.780,97

5.000,00 12.800,00 17.800,00 18.780,97 -980,97TOTAL CONCEPTO : 211 12.321,39 6.459,5818.780,97

Pág.: 19 PPTOORG94

122




ECONOMICO


OBLIG. REC. NETAS



REMANENTES CRÉDITO


COMPROMETIDOS


5.000,00 12.800,00 17.800,00 18.780,97 -980,97TOTAL ARTICULO : 21 12.321,39 6.459,5818.780,97


22101 ENERGIA ELECTRICA 8.000,00 2.000,00 10.000,00 8.946,31 1.053,69 8.346,42 599,898.946,31

22105 VESTUARIO 700,00 0,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0,000,00


9.700,00 2.000,00 11.700,00 10.298,07 1.401,93TOTAL CONCEPTO : 221 9.698,18 599,8910.298,07

22201 TELEFONICAS 927,00 0,00 927,00 584,13 342,87 584,13 0,00584,13

927,00 0,00 927,00 584,13 342,87TOTAL CONCEPTO : 222 584,13 0,00584,13

22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 4.500,00 0,00 4.500,00 5.395,84 -895,84 5.264,41 131,435.395,84

4.500,00 0,00 4.500,00 5.395,84 -895,84TOTAL CONCEPTO : 226 5.264,41 131,435.395,84

22701 LIMPIEZA 5.940,00 0,00 5.940,00 5.883,72 56,28 4.903,10 980,625.883,72

5.940,00 0,00 5.940,00 5.883,72 56,28TOTAL CONCEPTO : 227 4.903,10 980,625.883,72

21.067,00 2.000,00 23.067,00 22.161,76 905,24TOTAL ARTICULO : 22 20.449,82 1.711,9422.161,76



100,00 0,00 100,00 0,00 100,00TOTAL CONCEPTO : 230 0,00 0,000,00

100,00 0,00 100,00 0,00 100,00TOTAL ARTICULO : 23 0,00 0,000,00

26.167,00 14.800,00 40.967,00 40.942,73 24,27ECONOMICO : 2 32.771,21 8.171,5240.942,73


Pág.: 20 PPTOORG94

123




ECONOMICO


OBLIG. REC. NETAS



REMANENTES CRÉDITO


COMPROMETIDOS



62301 MAQUINARIA 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,000,00

5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00TOTAL CONCEPTO : 623 0,00 0,000,00

5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00TOTAL ARTICULO : 62 0,00 0,000,00

5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00ECONOMICO : 6 0,00 0,000,00

204.220,00 26.720,00 230.940,00 224.510,53 6.429,47TOTAL PROGRAMA 211.624,22 12.886,31224.510,53

Pág.: 21 PPTOORG94

124



CL. FUNCIONAL 4451 CONSUMO

ECONOMICO


OBLIG. REC. NETAS



REMANENTES CRÉDITO


COMPROMETIDOS




22001 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 1.000,00 0,00 1.000,00 582,98 417,02 582,98 0,00582,98

1.000,00 0,00 1.000,00 582,98 417,02TOTAL CONCEPTO : 220 582,98 0,00582,98

22603 PUBLICACIONES PUBLICIDAD Y PROPAGAND 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,000,00

22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 2.000,00 3.600,00 5.600,00 4.530,33 1.069,67 4.530,33 0,004.530,33

3.000,00 3.600,00 6.600,00 4.530,33 2.069,67TOTAL CONCEPTO : 226 4.530,33 0,004.530,33

22707 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 41.000,00 0,00 41.000,00 43.386,28 -2.386,28 43.386,28 0,0043.386,28

41.000,00 0,00 41.000,00 43.386,28 -2.386,28TOTAL CONCEPTO : 227 43.386,28 0,0043.386,28

45.000,00 3.600,00 48.600,00 48.499,59 100,41TOTAL ARTICULO : 22 48.499,59 0,0048.499,59

45.000,00 3.600,00 48.600,00 48.499,59 100,41ECONOMICO : 2 48.499,59 0,0048.499,59

45.000,00 3.600,00 48.600,00 48.499,59 100,41TOTAL PROGRAMA 48.499,59 0,0048.499,59

Pág.: 22 PPTOORG94

125



CL. FUNCIONAL 4561 ACTIVIDADES TERCERA EDAD

ECONOMICO


OBLIG. REC. NETAS



REMANENTES CRÉDITO


COMPROMETIDOS





3.000,00 5.000,00 8.000,00 4.862,30 3.137,70TOTAL CONCEPTO : 226 4.202,54 659,764.862,30

3.000,00 5.000,00 8.000,00 4.862,30 3.137,70TOTAL ARTICULO : 22 4.202,54 659,764.862,30

3.000,00 5.000,00 8.000,00 4.862,30 3.137,70ECONOMICO : 2 4.202,54 659,764.862,30



48110 SUBV. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 9.000,00 0,00 9.000,00 9.000,00 0,00 4.500,00 4.500,009.000,00

9.000,00 0,00 9.000,00 9.000,00 0,00TOTAL CONCEPTO : 481 4.500,00 4.500,009.000,00

9.000,00 0,00 9.000,00 9.000,00 0,00TOTAL ARTICULO : 48 4.500,00 4.500,009.000,00

9.000,00 0,00 9.000,00 9.000,00 0,00ECONOMICO : 4 4.500,00 4.500,009.000,00



60123 CIRCUITOS DEPORTIVOS PARA MAYORES 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0,000,00

3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 3.500,00TOTAL CONCEPTO : 601 0,00 0,000,00

3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 3.500,00TOTAL ARTICULO : 60 0,00 0,000,00

Pág.: 23 PPTOORG94

126



CL. FUNCIONAL 4561 ACTIVIDADES TERCERA EDAD

ECONOMICO


OBLIG. REC. NETAS



REMANENTES CRÉDITO


COMPROMETIDOS


3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 3.500,00ECONOMICO : 6 0,00 0,000,00

15.500,00 5.000,00 20.500,00 13.862,30 6.637,70TOTAL PROGRAMA 8.702,54 5.159,7613.862,30

2.838.420,00 71.018,00 2.909.438,00 2.727.730,96 181.707,04TOTAL ORGÁNICA 2.601.183,68 126.547,282.727.730,96

Pág.: 24 PPTOORG94

127


CL. ORGANICA 03 CULTURA

CL. FUNCIONAL 4511 SERVICIOS CULTURALES

ECONOMICO


OBLIG. REC. NETAS



REMANENTES CRÉDITO


COMPROMETIDOS





120.400,00 0,00 120.400,00 119.365,54 1.034,46TOTAL CONCEPTO : 120 119.365,54 0,00119.365,54

12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 265.600,00 6.950,00 272.550,00 270.064,45 2.485,55 270.064,45 0,00270.064,45

265.600,00 6.950,00 272.550,00 270.064,45 2.485,55TOTAL CONCEPTO : 121 270.064,45 0,00270.064,45

386.000,00 6.950,00 392.950,00 389.429,99 3.520,01TOTAL ARTICULO : 12 389.429,99 0,00389.429,99



16004 CUOTAS ELKARKIDETZA 7.662,00 0,00 7.662,00 7.454,44 207,56 6.389,52 1.064,927.454,44


130.702,00 0,00 130.702,00 121.730,34 8.971,66TOTAL CONCEPTO : 160 108.942,78 12.787,56121.730,34

16201 FORMACION 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,000,00

1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00TOTAL CONCEPTO : 162 0,00 0,000,00

131.702,00 0,00 131.702,00 121.730,34 9.971,66TOTAL ARTICULO : 16 108.942,78 12.787,56121.730,34

517.702,00 6.950,00 524.652,00 511.160,33 13.491,67ECONOMICO : 1 498.372,77 12.787,56511.160,33


20 ARRENDAMIENTOS

201 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 20.000,00 0,00 20.000,00 11.954,16 8.045,84 11.954,16 0,0011.954,16

Pág.: 25 PPTOORG94

128




ECONOMICO


OBLIG. REC. NETAS



REMANENTES CRÉDITO


COMPROMETIDOS


20.000,00 0,00 20.000,00 11.954,16 8.045,84TOTAL CONCEPTO : 201 11.954,16 0,0011.954,16

20.000,00 0,00 20.000,00 11.954,16 8.045,84TOTAL ARTICULO : 20 11.954,16 0,0011.954,16


211 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 35.000,00 6.000,00 41.000,00 49.516,48 -8.516,48 43.415,78 6.100,7049.516,48

35.000,00 6.000,00 41.000,00 49.516,48 -8.516,48TOTAL CONCEPTO : 211 43.415,78 6.100,7049.516,48

35.000,00 6.000,00 41.000,00 49.516,48 -8.516,48TOTAL ARTICULO : 21 43.415,78 6.100,7049.516,48


22001 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 8.000,00 0,00 8.000,00 6.322,52 1.677,48 4.833,37 1.489,156.322,52

22002 PRENSA,REVISTA,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC 25.000,00 0,00 25.000,00 25.728,45 -728,45 24.658,70 1.069,7525.728,45

33.000,00 0,00 33.000,00 32.050,97 949,03TOTAL CONCEPTO : 220 29.492,07 2.558,9032.050,97

22101 ENERGIA ELECTRICA 60.000,00 0,00 60.000,00 60.015,39 -15,39 55.217,97 4.797,4260.015,39

22103 GAS 6.000,00 0,00 6.000,00 6.537,72 -537,72 5.347,39 1.190,336.537,72

22104 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 40.000,00 0,00 40.000,00 19.202,79 20.797,21 17.129,78 2.073,0119.202,79

106.000,00 0,00 106.000,00 85.755,90 20.244,10TOTAL CONCEPTO : 221 77.695,14 8.060,7685.755,90

22201 TELEFONICAS 11.495,00 0,00 11.495,00 7.401,87 4.093,13 7.401,87 0,007.401,87

11.495,00 0,00 11.495,00 7.401,87 4.093,13TOTAL CONCEPTO : 222 7.401,87 0,007.401,87

22401 SEGURO DE EDIFICIOS Y LOCALES 6.600,00 0,00 6.600,00 6.599,42 0,58 6.599,42 0,006.599,42

6.600,00 0,00 6.600,00 6.599,42 0,58TOTAL CONCEPTO : 224 6.599,42 0,006.599,42

22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 10.000,00 0,00 10.000,00 23.749,84 -13.749,84 15.925,23 7.824,6123.749,84

10.000,00 0,00 10.000,00 23.749,84 -13.749,84TOTAL CONCEPTO : 226 15.925,23 7.824,6123.749,84

Pág.: 26 PPTOORG94

129




ECONOMICO


OBLIG. REC. NETAS



REMANENTES CRÉDITO


COMPROMETIDOS


22701 LIMPIEZA 235.175,00 0,00 235.175,00 236.175,44 -1.000,44 201.696,14 34.479,30236.175,44

22704 CONTRATOS SOCIO-CULTURALES 162.000,00 0,00 162.000,00 160.800,00 1.200,00 148.837,50 11.962,50160.800,00

397.175,00 0,00 397.175,00 396.975,44 199,56TOTAL CONCEPTO : 227 350.533,64 46.441,80396.975,44

564.270,00 0,00 564.270,00 552.533,44 11.736,56TOTAL ARTICULO : 22 487.647,37 64.886,07552.533,44



400,00 0,00 400,00 246,68 153,32TOTAL CONCEPTO : 230 246,68 0,00246,68

400,00 0,00 400,00 246,68 153,32TOTAL ARTICULO : 23 246,68 0,00246,68

619.670,00 6.000,00 625.670,00 614.250,76 11.419,24ECONOMICO : 2 543.263,99 70.986,77614.250,76



62242 INVERSIONES EN CENTROS CULTURALES 40.000,00 7.602,96 47.602,96 36.875,05 10.727,91 31.578,25 5.296,8043.124,26

40.000,00 7.602,96 47.602,96 36.875,05 10.727,91TOTAL CONCEPTO : 622 31.578,25 5.296,8043.124,26

40.000,00 7.602,96 47.602,96 36.875,05 10.727,91TOTAL ARTICULO : 62 31.578,25 5.296,8043.124,26

40.000,00 7.602,96 47.602,96 36.875,05 10.727,91ECONOMICO : 6 31.578,25 5.296,8043.124,26

1.177.372,00 20.552,96 1.197.924,96 1.162.286,14 35.638,82TOTAL PROGRAMA 1.073.215,01 89.071,131.168.535,35

Pág.: 27 PPTOORG94

130



CL. FUNCIONAL 4512 ACTIVIDADES CULTURALES

ECONOMICO


OBLIG. REC. NETAS



REMANENTES CRÉDITO


COMPROMETIDOS




22603 PUBLICACIONES PUBLICIDAD Y PROPAGAND 25.000,00 0,00 25.000,00 31.904,63 -6.904,63 22.640,21 9.264,4231.904,63

22606 ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES 355.000,00 38.000,00 393.000,00 389.874,87 3.125,13 317.306,67 72.568,20389.874,87

380.000,00 38.000,00 418.000,00 421.779,50 -3.779,50TOTAL CONCEPTO : 226 339.946,88 81.832,62421.779,50

380.000,00 38.000,00 418.000,00 421.779,50 -3.779,50TOTAL ARTICULO : 22 339.946,88 81.832,62421.779,50

380.000,00 38.000,00 418.000,00 421.779,50 -3.779,50ECONOMICO : 2 339.946,88 81.832,62421.779,50



48101 ACTOS CULTURALES 15.000,00 0,00 15.000,00 3.200,00 11.800,00 2.700,00 500,003.200,00

48102 BANDA DE MUSICA 110.000,00 0,00 110.000,00 110.000,00 0,00 110.000,00 0,00110.000,00

48103 CENSO CULTURAL 130.000,00 0,00 130.000,00 129.388,00 612,00 129.388,00 0,00129.388,00

255.000,00 0,00 255.000,00 242.588,00 12.412,00TOTAL CONCEPTO : 481 242.088,00 500,00242.588,00

255.000,00 0,00 255.000,00 242.588,00 12.412,00TOTAL ARTICULO : 48 242.088,00 500,00242.588,00

255.000,00 0,00 255.000,00 242.588,00 12.412,00ECONOMICO : 4 242.088,00 500,00242.588,00

635.000,00 38.000,00 673.000,00 664.367,50 8.632,50TOTAL PROGRAMA 582.034,88 82.332,62664.367,50

Pág.: 28 PPTOORG94

131



CL. FUNCIONAL 4541 FIESTAS

ECONOMICO


OBLIG. REC. NETAS



REMANENTES CRÉDITO


COMPROMETIDOS




22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 25.000,00 8.000,00 33.000,00 32.493,60 506,40 32.493,60 0,0032.493,60

25.000,00 8.000,00 33.000,00 32.493,60 506,40TOTAL CONCEPTO : 226 32.493,60 0,0032.493,60

25.000,00 8.000,00 33.000,00 32.493,60 506,40TOTAL ARTICULO : 22 32.493,60 0,0032.493,60

25.000,00 8.000,00 33.000,00 32.493,60 506,40ECONOMICO : 2 32.493,60 0,0032.493,60



48104 COMISIONES DE FIESTAS 160.000,00 0,00 160.000,00 160.000,00 0,00 157.686,75 2.313,25160.000,00

160.000,00 0,00 160.000,00 160.000,00 0,00TOTAL CONCEPTO : 481 157.686,75 2.313,25160.000,00

160.000,00 0,00 160.000,00 160.000,00 0,00TOTAL ARTICULO : 48 157.686,75 2.313,25160.000,00

160.000,00 0,00 160.000,00 160.000,00 0,00ECONOMICO : 4 157.686,75 2.313,25160.000,00

185.000,00 8.000,00 193.000,00 192.493,60 506,40TOTAL PROGRAMA 190.180,35 2.313,25192.493,60

1.997.372,00 66.552,96 2.063.924,96 2.019.147,24 44.777,72TOTAL ORGÁNICA 1.845.430,24 173.717,002.025.396,45

Pág.: 29 PPTOORG94

132


CL. ORGANICA 04 JUVENTUD, DEPORTES Y COOPERACION AL DESARROL

CL. FUNCIONAL 4514 OFICINA DE INFORMACION JUVENIL

ECONOMICO


OBLIG. REC. NETAS



REMANENTES CRÉDITO


COMPROMETIDOS




120 RETRIBUCIONES BASICAS 9.500,00 0,00 9.500,00 8.832,57 667,43 8.832,57 0,008.832,57

9.500,00 0,00 9.500,00 8.832,57 667,43TOTAL CONCEPTO : 120 8.832,57 0,008.832,57


20.700,00 0,00 20.700,00 20.631,40 68,60TOTAL CONCEPTO : 121 20.631,40 0,0020.631,40

30.200,00 0,00 30.200,00 29.463,97 736,03TOTAL ARTICULO : 12 29.463,97 0,0029.463,97


16001 SEGURIDAD SOCIAL 9.300,00 0,00 9.300,00 9.307,27 -7,27 8.507,92 799,359.307,27

9.300,00 0,00 9.300,00 9.307,27 -7,27TOTAL CONCEPTO : 160 8.507,92 799,359.307,27

9.300,00 0,00 9.300,00 9.307,27 -7,27TOTAL ARTICULO : 16 8.507,92 799,359.307,27

39.500,00 0,00 39.500,00 38.771,24 728,76ECONOMICO : 1 37.971,89 799,3538.771,24




2.500,00 0,00 2.500,00 1.272,30 1.227,70TOTAL CONCEPTO : 220 1.220,30 52,001.272,30

2.500,00 0,00 2.500,00 1.272,30 1.227,70TOTAL ARTICULO : 22 1.220,30 52,001.272,30

Pág.: 30 PPTOORG94

133



CL. FUNCIONAL 4514 OFICINA DE INFORMACION JUVENIL

ECONOMICO


OBLIG. REC. NETAS



REMANENTES CRÉDITO


COMPROMETIDOS


2.500,00 0,00 2.500,00 1.272,30 1.227,70ECONOMICO : 2 1.220,30 52,001.272,30

42.000,00 0,00 42.000,00 40.043,54 1.956,46TOTAL PROGRAMA 39.192,19 851,3540.043,54

Pág.: 31 PPTOORG94

134



CL. FUNCIONAL 4516 GAZTE PLANA

ECONOMICO


OBLIG. REC. NETAS



REMANENTES CRÉDITO


COMPROMETIDOS




22603 PUBLICACIONES PUBLICIDAD Y PROPAGAND 3.000,00 0,00 3.000,00 4.384,47 -1.384,47 4.384,47 0,004.384,47


38.000,00 0,00 38.000,00 53.642,14 -15.642,14TOTAL CONCEPTO : 226 46.134,38 7.507,7653.642,14

22740 ACTOS JUVENTUD 50.000,00 -15.000,00 35.000,00 8.416,80 26.583,20 4.636,80 3.780,008.416,80

50.000,00 -15.000,00 35.000,00 8.416,80 26.583,20TOTAL CONCEPTO : 227 4.636,80 3.780,008.416,80

88.000,00 -15.000,00 73.000,00 62.058,94 10.941,06TOTAL ARTICULO : 22 50.771,18 11.287,7662.058,94

88.000,00 -15.000,00 73.000,00 62.058,94 10.941,06ECONOMICO : 2 50.771,18 11.287,7662.058,94

88.000,00 -15.000,00 73.000,00 62.058,94 10.941,06TOTAL PROGRAMA 50.771,18 11.287,7662.058,94

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135



CL. FUNCIONAL 4521 ACTIVIDADES DEPORTIVAS

ECONOMICO


OBLIG. REC. NETAS



REMANENTES CRÉDITO


COMPROMETIDOS





22.200,00 0,00 22.200,00 21.788,90 411,10TOTAL CONCEPTO : 120 21.788,90 0,0021.788,90


56.800,00 0,00 56.800,00 56.671,16 128,84TOTAL CONCEPTO : 121 56.671,16 0,0056.671,16

79.000,00 0,00 79.000,00 78.460,06 539,94TOTAL ARTICULO : 12 78.460,06 0,0078.460,06

13 PERSONAL LABORAL

13000 LABORAL FIJO 125.800,00 0,00 125.800,00 124.680,07 1.119,93 124.680,07 0,00124.680,07

125.800,00 0,00 125.800,00 124.680,07 1.119,93TOTAL CONCEPTO : 130 124.680,07 0,00124.680,07


114.100,00 -15.000,00 99.100,00 94.262,44 4.837,56TOTAL CONCEPTO : 131 94.262,44 0,0094.262,44

239.900,00 -15.000,00 224.900,00 218.942,51 5.957,49TOTAL ARTICULO : 13 218.942,51 0,00218.942,51




101.366,00 0,00 101.366,00 100.497,83 868,17TOTAL CONCEPTO : 160 91.490,82 9.007,01100.497,83

101.366,00 0,00 101.366,00 100.497,83 868,17TOTAL ARTICULO : 16 91.490,82 9.007,01100.497,83

Pág.: 33 PPTOORG94

136




ECONOMICO


OBLIG. REC. NETAS



REMANENTES CRÉDITO


COMPROMETIDOS


420.266,00 -15.000,00 405.266,00 397.900,40 7.365,60ECONOMICO : 1 388.893,39 9.007,01397.900,40


20 ARRENDAMIENTOS

204 MOBILIARIO Y ENSERES 30.000,00 0,00 30.000,00 1.378,03 28.621,97 0,00 1.378,031.378,03

30.000,00 0,00 30.000,00 1.378,03 28.621,97TOTAL CONCEPTO : 204 0,00 1.378,031.378,03

30.000,00 0,00 30.000,00 1.378,03 28.621,97TOTAL ARTICULO : 20 0,00 1.378,031.378,03


211 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 90.000,00 0,00 90.000,00 157.946,77 -67.946,77 123.898,20 34.048,57157.946,77

90.000,00 0,00 90.000,00 157.946,77 -67.946,77TOTAL CONCEPTO : 211 123.898,20 34.048,57157.946,77

212 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 7.000,00 0,00 7.000,00 3.288,43 3.711,57 2.272,54 1.015,893.288,43

7.000,00 0,00 7.000,00 3.288,43 3.711,57TOTAL CONCEPTO : 212 2.272,54 1.015,893.288,43

97.000,00 0,00 97.000,00 161.235,20 -64.235,20TOTAL ARTICULO : 21 126.170,74 35.064,46161.235,20


22001 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 500,00 0,00 500,00 95,43 404,57 0,00 95,4395,43

500,00 0,00 500,00 95,43 404,57TOTAL CONCEPTO : 220 0,00 95,4395,43

22101 ENERGIA ELECTRICA 188.000,00 0,00 188.000,00 191.583,63 -3.583,63 175.816,39 15.767,24191.583,63

22102 AGUA 35.000,00 22.000,00 57.000,00 82.545,94 -25.545,94 67.794,11 14.751,8382.545,94

22103 GAS 120.000,00 0,00 120.000,00 99.237,12 20.762,88 90.020,94 9.216,1899.237,12


22105 VESTUARIO 300,00 0,00 300,00 678,29 -378,29 625,29 53,00678,29

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137




ECONOMICO


OBLIG. REC. NETAS



REMANENTES CRÉDITO


COMPROMETIDOS


22109 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 10.000,00 0,00 10.000,00 4.772,48 5.227,52 4.499,45 273,034.772,48

22111 UTILES Y HERRAMIENTAS 15.000,00 0,00 15.000,00 10.765,09 4.234,91 6.606,87 4.158,2210.765,09

423.300,00 22.000,00 445.300,00 434.906,21 10.393,79TOTAL CONCEPTO : 221 384.958,74 49.947,47434.906,21

22201 TELEFONICAS 7.000,00 0,00 7.000,00 4.372,50 2.627,50 4.360,52 11,984.372,50

7.000,00 0,00 7.000,00 4.372,50 2.627,50TOTAL CONCEPTO : 222 4.360,52 11,984.372,50

22401 SEGURO DE EDIFICIOS Y LOCALES 15.000,00 0,00 15.000,00 14.772,50 227,50 14.772,50 0,0014.772,50

15.000,00 0,00 15.000,00 14.772,50 227,50TOTAL CONCEPTO : 224 14.772,50 0,0014.772,50

22603 PUBLICACIONES PUBLICIDAD Y PROPAGAND 5.000,00 0,00 5.000,00 1.161,60 3.838,40 1.161,60 0,001.161,60

22606 ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES 80.000,00 -19.000,00 61.000,00 64.870,34 -3.870,34 64.870,34 0,0064.870,34


90.000,00 -19.000,00 71.000,00 73.627,63 -2.627,63TOTAL CONCEPTO : 226 72.788,02 839,6173.627,63

22701 LIMPIEZA 402.400,00 0,00 402.400,00 399.065,40 3.334,60 332.554,50 66.510,90399.065,40

22704 CONTRATOS SOCIO-CULTURALES 716.075,00 0,00 716.075,00 639.086,37 76.988,63 529.086,35 110.000,02639.086,37

1.118.475,00 0,00 1.118.475,00 1.038.151,77 80.323,23TOTAL CONCEPTO : 227 861.640,85 176.510,921.038.151,77

1.654.275,00 3.000,00 1.657.275,00 1.565.926,04 91.348,96TOTAL ARTICULO : 22 1.338.520,63 227.405,411.565.926,04



300,00 0,00 300,00 11,00 289,00TOTAL CONCEPTO : 230 11,00 0,0011,00

300,00 0,00 300,00 11,00 289,00TOTAL ARTICULO : 23 11,00 0,0011,00

1.781.575,00 3.000,00 1.784.575,00 1.728.550,27 56.024,73ECONOMICO : 2 1.464.702,37 263.847,901.728.550,27

Pág.: 35 PPTOORG94

138




ECONOMICO


OBLIG. REC. NETAS



REMANENTES CRÉDITO


COMPROMETIDOS




48106 ACTOS DEPORTIVOS 15.000,00 19.000,00 34.000,00 28.435,25 5.564,75 28.435,25 0,0028.435,25

48107 CENSO DEPORTIVO 130.000,00 0,00 130.000,00 119.858,33 10.141,67 119.858,33 0,00119.858,33

145.000,00 19.000,00 164.000,00 148.293,58 15.706,42TOTAL CONCEPTO : 481 148.293,58 0,00148.293,58

145.000,00 19.000,00 164.000,00 148.293,58 15.706,42TOTAL ARTICULO : 48 148.293,58 0,00148.293,58

145.000,00 19.000,00 164.000,00 148.293,58 15.706,42ECONOMICO : 4 148.293,58 0,00148.293,58



62217 INVERSIONES EN INSTALACIONES DEPORTIV 150.000,00 116.232,50 266.232,50 251.036,87 15.195,63 247.393,78 3.643,09251.036,87

150.000,00 116.232,50 266.232,50 251.036,87 15.195,63TOTAL CONCEPTO : 622 247.393,78 3.643,09251.036,87

624 MATERIAL DE TRANSPORTE 0,00 7.500,00 7.500,00 7.499,58 0,42 7.499,58 0,007.499,58

0,00 7.500,00 7.500,00 7.499,58 0,42TOTAL CONCEPTO : 624 7.499,58 0,007.499,58

150.000,00 123.732,50 273.732,50 258.536,45 15.196,05TOTAL ARTICULO : 62 254.893,36 3.643,09258.536,45

150.000,00 123.732,50 273.732,50 258.536,45 15.196,05ECONOMICO : 6 254.893,36 3.643,09258.536,45

2.496.841,00 130.732,50 2.627.573,50 2.533.280,70 94.292,80TOTAL PROGRAMA 2.256.782,70 276.498,002.533.280,70

2.626.841,00 115.732,50 2.742.573,50 2.635.383,18 107.190,32TOTAL ORGÁNICA 2.346.746,07 288.637,112.635.383,18

Pág.: 36 PPTOORG94

139


CL. ORGANICA 05 EDUCACION, ESCUELA DE MUSICA

CL. FUNCIONAL 3211 EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS

ECONOMICO


OBLIG. REC. NETAS



REMANENTES CRÉDITO


COMPROMETIDOS




48108 ACTIVIDADES ESCOLARES Y EXTRAESCOLAR 6.000,00 0,00 6.000,00 4.688,32 1.311,68 4.688,32 0,004.688,32

6.000,00 0,00 6.000,00 4.688,32 1.311,68TOTAL CONCEPTO : 481 4.688,32 0,004.688,32

6.000,00 0,00 6.000,00 4.688,32 1.311,68TOTAL ARTICULO : 48 4.688,32 0,004.688,32

6.000,00 0,00 6.000,00 4.688,32 1.311,68ECONOMICO : 4 4.688,32 0,004.688,32

6.000,00 0,00 6.000,00 4.688,32 1.311,68TOTAL PROGRAMA 4.688,32 0,004.688,32

Pág.: 37 PPTOORG94

140



CL. FUNCIONAL 4211 HAURESKOLA

ECONOMICO


OBLIG. REC. NETAS



REMANENTES CRÉDITO


COMPROMETIDOS





12.500,00 5.000,00 17.500,00 15.344,88 2.155,12TOTAL CONCEPTO : 226 14.370,77 974,1115.344,88

22701 LIMPIEZA 87.630,00 0,00 87.630,00 86.901,00 729,00 72.417,50 14.483,5086.901,00

87.630,00 0,00 87.630,00 86.901,00 729,00TOTAL CONCEPTO : 227 72.417,50 14.483,5086.901,00

100.130,00 5.000,00 105.130,00 102.245,88 2.884,12TOTAL ARTICULO : 22 86.788,27 15.457,61102.245,88

100.130,00 5.000,00 105.130,00 102.245,88 2.884,12ECONOMICO : 2 86.788,27 15.457,61102.245,88

100.130,00 5.000,00 105.130,00 102.245,88 2.884,12TOTAL PROGRAMA 86.788,27 15.457,61102.245,88

Pág.: 38 PPTOORG94

141



CL. FUNCIONAL 4221 COLEGIOS PUBLICOS

ECONOMICO


OBLIG. REC. NETAS



REMANENTES CRÉDITO


COMPROMETIDOS





63.000,00 0,00 63.000,00 61.618,41 1.381,59TOTAL CONCEPTO : 120 61.618,41 0,0061.618,41


130.000,00 0,00 130.000,00 128.850,83 1.149,17TOTAL CONCEPTO : 121 128.850,83 0,00128.850,83

193.000,00 0,00 193.000,00 190.469,24 2.530,76TOTAL ARTICULO : 12 190.469,24 0,00190.469,24

13 PERSONAL LABORAL

13000 LABORAL FIJO 98.000,00 0,00 98.000,00 89.648,96 8.351,04 89.648,96 0,0089.648,96

98.000,00 0,00 98.000,00 89.648,96 8.351,04TOTAL CONCEPTO : 130 89.648,96 0,0089.648,96


157.000,00 -10.000,00 147.000,00 139.058,50 7.941,50TOTAL CONCEPTO : 131 139.058,50 0,00139.058,50

255.000,00 -10.000,00 245.000,00 228.707,46 16.292,54TOTAL ARTICULO : 13 228.707,46 0,00228.707,46





177.511,00 -12.000,00 165.511,00 148.633,78 16.877,22TOTAL CONCEPTO : 160 135.530,06 13.103,72148.633,78

177.511,00 -12.000,00 165.511,00 148.633,78 16.877,22TOTAL ARTICULO : 16 135.530,06 13.103,72148.633,78

Pág.: 39 PPTOORG94

142




ECONOMICO


OBLIG. REC. NETAS



REMANENTES CRÉDITO


COMPROMETIDOS


625.511,00 -22.000,00 603.511,00 567.810,48 35.700,52ECONOMICO : 1 554.706,76 13.103,72567.810,48




40.000,00 0,00 40.000,00 44.077,51 -4.077,51TOTAL CONCEPTO : 211 40.779,31 3.298,2046.074,01

40.000,00 0,00 40.000,00 44.077,51 -4.077,51TOTAL ARTICULO : 21 40.779,31 3.298,2046.074,01


22101 ENERGIA ELECTRICA 68.000,00 0,00 68.000,00 77.572,46 -9.572,46 69.981,41 7.591,0577.572,46

22102 AGUA 10.000,00 0,00 10.000,00 15.168,12 -5.168,12 11.750,06 3.418,0615.168,12

22103 GAS 17.000,00 0,00 17.000,00 15.673,92 1.326,08 13.099,65 2.574,2715.673,92

22104 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 70.000,00 0,00 70.000,00 36.045,88 33.954,12 35.172,49 873,3936.045,88

22105 VESTUARIO 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,000,00

22109 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 9.000,00 0,00 9.000,00 8.994,30 5,70 7.076,74 1.917,568.994,30

174.500,00 0,00 174.500,00 153.454,68 21.045,32TOTAL CONCEPTO : 221 137.080,35 16.374,33153.454,68

22401 SEGURO DE EDIFICIOS Y LOCALES 7.000,00 0,00 7.000,00 4.378,72 2.621,28 4.378,72 0,004.378,72

7.000,00 0,00 7.000,00 4.378,72 2.621,28TOTAL CONCEPTO : 224 4.378,72 0,004.378,72

22701 LIMPIEZA 278.625,00 0,00 278.625,00 276.318,24 2.306,76 230.265,20 46.053,04276.318,24

278.625,00 0,00 278.625,00 276.318,24 2.306,76TOTAL CONCEPTO : 227 230.265,20 46.053,04276.318,24

460.125,00 0,00 460.125,00 434.151,64 25.973,36TOTAL ARTICULO : 22 371.724,27 62.427,37434.151,64

500.125,00 0,00 500.125,00 478.229,15 21.895,85ECONOMICO : 2 412.503,58 65.725,57480.225,65

Pág.: 40 PPTOORG94

143




ECONOMICO


OBLIG. REC. NETAS



REMANENTES CRÉDITO


COMPROMETIDOS




48108 ACTIVIDADES ESCOLARES Y EXTRAESCOLAR 105.000,00 0,00 105.000,00 73.645,40 31.354,60 70.499,40 3.146,0073.645,40

105.000,00 0,00 105.000,00 73.645,40 31.354,60TOTAL CONCEPTO : 481 70.499,40 3.146,0073.645,40

105.000,00 0,00 105.000,00 73.645,40 31.354,60TOTAL ARTICULO : 48 70.499,40 3.146,0073.645,40

105.000,00 0,00 105.000,00 73.645,40 31.354,60ECONOMICO : 4 70.499,40 3.146,0073.645,40



62233 OBRAS INVERSION EN COLEGIOS 140.000,00 157.777,82 297.777,82 263.837,50 33.940,32 257.785,08 6.052,42278.124,68

140.000,00 157.777,82 297.777,82 263.837,50 33.940,32TOTAL CONCEPTO : 622 257.785,08 6.052,42278.124,68

140.000,00 157.777,82 297.777,82 263.837,50 33.940,32TOTAL ARTICULO : 62 257.785,08 6.052,42278.124,68

140.000,00 157.777,82 297.777,82 263.837,50 33.940,32ECONOMICO : 6 257.785,08 6.052,42278.124,68

1.370.636,00 135.777,82 1.506.413,82 1.383.522,53 122.891,29TOTAL PROGRAMA 1.295.494,82 88.027,711.399.806,21

Pág.: 41 PPTOORG94

144



CL. FUNCIONAL 4291 ADMINISTRACION GENERAL EDUCACION

ECONOMICO


OBLIG. REC. NETAS



REMANENTES CRÉDITO


COMPROMETIDOS





9.000,00 0,00 9.000,00 8.503,71 496,29TOTAL CONCEPTO : 120 8.503,71 0,008.503,71


21.500,00 0,00 21.500,00 21.223,51 276,49TOTAL CONCEPTO : 121 21.223,51 0,0021.223,51

30.500,00 0,00 30.500,00 29.727,22 772,78TOTAL ARTICULO : 12 29.727,22 0,0029.727,22


16001 SEGURIDAD SOCIAL 9.200,00 0,00 9.200,00 9.126,29 73,71 8.359,67 766,629.126,29

9.200,00 0,00 9.200,00 9.126,29 73,71TOTAL CONCEPTO : 160 8.359,67 766,629.126,29

9.200,00 0,00 9.200,00 9.126,29 73,71TOTAL ARTICULO : 16 8.359,67 766,629.126,29

39.700,00 0,00 39.700,00 38.853,51 846,49ECONOMICO : 1 38.086,89 766,6238.853,51




500,00 0,00 500,00 246,21 253,79TOTAL CONCEPTO : 220 246,21 0,00246,21

22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 40.000,00 0,00 40.000,00 37.215,54 2.784,46 35.868,04 1.347,5037.215,54

40.000,00 0,00 40.000,00 37.215,54 2.784,46TOTAL CONCEPTO : 226 35.868,04 1.347,5037.215,54

Pág.: 42 PPTOORG94

145



CL. FUNCIONAL 4291 ADMINISTRACION GENERAL EDUCACION

ECONOMICO


OBLIG. REC. NETAS



REMANENTES CRÉDITO


COMPROMETIDOS


40.500,00 0,00 40.500,00 37.461,75 3.038,25TOTAL ARTICULO : 22 36.114,25 1.347,5037.461,75

40.500,00 0,00 40.500,00 37.461,75 3.038,25ECONOMICO : 2 36.114,25 1.347,5037.461,75



48010 BECAS Y SUBVENCIONES EUSKERA 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,000,00

6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00TOTAL CONCEPTO : 480 0,00 0,000,00

6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00TOTAL ARTICULO : 48 0,00 0,000,00

6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00ECONOMICO : 4 0,00 0,000,00

86.200,00 0,00 86.200,00 76.315,26 9.884,74TOTAL PROGRAMA 74.201,14 2.114,1276.315,26

Pág.: 43 PPTOORG94

146



CL. FUNCIONAL 4515 ESCUELA DE MUSICA

ECONOMICO


OBLIG. REC. NETAS



REMANENTES CRÉDITO


COMPROMETIDOS




120 RETRIBUCIONES BASICAS 102.000,00 -8.000,00 94.000,00 88.060,41 5.939,59 88.060,41 0,0088.060,41

102.000,00 -8.000,00 94.000,00 88.060,41 5.939,59TOTAL CONCEPTO : 120 88.060,41 0,0088.060,41


160.000,00 0,00 160.000,00 154.279,63 5.720,37TOTAL CONCEPTO : 121 154.279,63 0,00154.279,63

262.000,00 -8.000,00 254.000,00 242.340,04 11.659,96TOTAL ARTICULO : 12 242.340,04 0,00242.340,04

13 PERSONAL LABORAL

13000 LABORAL FIJO 238.000,00 0,00 238.000,00 234.716,33 3.283,67 234.716,33 0,00234.716,33

238.000,00 0,00 238.000,00 234.716,33 3.283,67TOTAL CONCEPTO : 130 234.716,33 0,00234.716,33

13100 LABORAL EVENTUAL 54.000,00 0,00 54.000,00 52.845,70 1.154,30 52.845,70 0,0052.845,70

54.000,00 0,00 54.000,00 52.845,70 1.154,30TOTAL CONCEPTO : 131 52.845,70 0,0052.845,70

292.000,00 0,00 292.000,00 287.562,03 4.437,97TOTAL ARTICULO : 13 287.562,03 0,00287.562,03





182.369,00 0,00 182.369,00 177.143,92 5.225,08TOTAL CONCEPTO : 160 161.458,50 15.685,42177.143,92

16201 FORMACION 600,00 0,00 600,00 475,00 125,00 475,00 0,00475,00

Pág.: 44 PPTOORG94

147




ECONOMICO


OBLIG. REC. NETAS



REMANENTES CRÉDITO


COMPROMETIDOS


600,00 0,00 600,00 475,00 125,00TOTAL CONCEPTO : 162 475,00 0,00475,00

182.969,00 0,00 182.969,00 177.618,92 5.350,08TOTAL ARTICULO : 16 161.933,50 15.685,42177.618,92

736.969,00 -8.000,00 728.969,00 707.520,99 21.448,01ECONOMICO : 1 691.835,57 15.685,42707.520,99



211 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.000,00 8.000,00 9.000,00 9.466,77 -466,77 6.981,02 2.485,759.466,77

1.000,00 8.000,00 9.000,00 9.466,77 -466,77TOTAL CONCEPTO : 211 6.981,02 2.485,759.466,77

1.000,00 8.000,00 9.000,00 9.466,77 -466,77TOTAL ARTICULO : 21 6.981,02 2.485,759.466,77


22001 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 5.000,00 0,00 5.000,00 4.245,51 754,49 3.268,08 977,434.245,51

5.000,00 0,00 5.000,00 4.245,51 754,49TOTAL CONCEPTO : 220 3.268,08 977,434.245,51

22101 ENERGIA ELECTRICA 30.000,00 0,00 30.000,00 19.782,49 10.217,51 18.065,20 1.717,2919.782,49

22111 UTILES Y HERRAMIENTAS 500,00 0,00 500,00 454,43 45,57 454,43 0,00454,43

30.500,00 0,00 30.500,00 20.236,92 10.263,08TOTAL CONCEPTO : 221 18.519,63 1.717,2920.236,92

22201 TELEFONICAS 3.678,00 0,00 3.678,00 1.626,60 2.051,40 1.626,60 0,001.626,60

3.678,00 0,00 3.678,00 1.626,60 2.051,40TOTAL CONCEPTO : 222 1.626,60 0,001.626,60

22401 SEGURO DE EDIFICIOS Y LOCALES 1.900,00 0,00 1.900,00 0,00 1.900,00 0,00 0,000,00

22499 SEGURO DE OTROS RIESGOS 2.100,00 0,00 2.100,00 2.109,05 -9,05 2.109,05 0,002.109,05

4.000,00 0,00 4.000,00 2.109,05 1.890,95TOTAL CONCEPTO : 224 2.109,05 0,002.109,05

Pág.: 45 PPTOORG94

148




ECONOMICO


OBLIG. REC. NETAS



REMANENTES CRÉDITO


COMPROMETIDOS


22606 ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES 2.000,00 0,00 2.000,00 95,88 1.904,12 0,00 95,8895,88

22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 5.000,00 0,00 5.000,00 5.512,41 -512,41 4.947,56 564,855.512,41

7.000,00 0,00 7.000,00 5.608,29 1.391,71TOTAL CONCEPTO : 226 4.947,56 660,735.608,29

22701 LIMPIEZA 38.336,00 0,00 38.336,00 36.074,84 2.261,16 25.346,00 10.728,8436.074,84

38.336,00 0,00 38.336,00 36.074,84 2.261,16TOTAL CONCEPTO : 227 25.346,00 10.728,8436.074,84

88.514,00 0,00 88.514,00 69.901,21 18.612,79TOTAL ARTICULO : 22 55.816,92 14.084,2969.901,21



500,00 0,00 500,00 18,70 481,30TOTAL CONCEPTO : 230 18,70 0,0018,70

500,00 0,00 500,00 18,70 481,30TOTAL ARTICULO : 23 18,70 0,0018,70

90.014,00 8.000,00 98.014,00 79.386,68 18.627,32ECONOMICO : 2 62.816,64 16.570,0479.386,68



62504 INSTRUMENTOS MUSICALES 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,000,00

2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00TOTAL CONCEPTO : 625 0,00 0,000,00

2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00TOTAL ARTICULO : 62 0,00 0,000,00

2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00ECONOMICO : 6 0,00 0,000,00

829.483,00 0,00 829.483,00 786.907,67 42.575,33TOTAL PROGRAMA 754.652,21 32.255,46786.907,67

Pág.: 46 PPTOORG94

149




ECONOMICO


OBLIG. REC. NETAS



REMANENTES CRÉDITO


COMPROMETIDOS


2.392.449,00 140.777,82 2.533.226,82 2.353.679,66 179.547,16TOTAL ORGÁNICA 2.215.824,76 137.854,902.369.963,34

Pág.: 47 PPTOORG94

150


CL. ORGANICA 06 OBRAS SERVICIOS MEDIO AMBIENTE URBANISMO VIVI

CL. FUNCIONAL 2231 EXTINCION INCENDIOS

ECONOMICO


OBLIG. REC. NETAS



REMANENTES CRÉDITO


COMPROMETIDOS




420 DIPUTACION FORAL Y OTRAS INSTIT.FORALE 240.000,00 0,00 240.000,00 202.440,95 37.559,05 314,50 202.126,45202.440,95

240.000,00 0,00 240.000,00 202.440,95 37.559,05TOTAL CONCEPTO : 420 314,50 202.126,45202.440,95

240.000,00 0,00 240.000,00 202.440,95 37.559,05TOTAL ARTICULO : 42 314,50 202.126,45202.440,95

240.000,00 0,00 240.000,00 202.440,95 37.559,05ECONOMICO : 4 314,50 202.126,45202.440,95

240.000,00 0,00 240.000,00 202.440,95 37.559,05TOTAL PROGRAMA 314,50 202.126,45202.440,95

Pág.: 48 PPTOORG94

151



CL. FUNCIONAL 4311 VIVIENDAS deP.O.de PROM.PUBLICA ALKONE 2

ECONOMICO


OBLIG. REC. NETAS



REMANENTES CRÉDITO


COMPROMETIDOS


9 PASIVOS FINANCIEROS

93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS A L/P

93302 AMORTIZACION PISOS ALKONE 2 1.500,00 0,00 1.500,00 1.476,24 23,76 1.476,24 0,001.476,24

1.500,00 0,00 1.500,00 1.476,24 23,76TOTAL CONCEPTO : 933 1.476,24 0,001.476,24

1.500,00 0,00 1.500,00 1.476,24 23,76TOTAL ARTICULO : 93 1.476,24 0,001.476,24

1.500,00 0,00 1.500,00 1.476,24 23,76ECONOMICO : 9 1.476,24 0,001.476,24

1.500,00 0,00 1.500,00 1.476,24 23,76TOTAL PROGRAMA 1.476,24 0,001.476,24

Pág.: 49 PPTOORG94

152



CL. FUNCIONAL 4313 COMPROMISOS AYTO-ABAROA SA PLENO 02-12-2010

ECONOMICO


OBLIG. REC. NETAS



REMANENTES CRÉDITO


COMPROMETIDOS




22690 GASTOS REALOJOS 0,00 573.641,36 573.641,36 412.613,27 161.028,09 403.468,21 9.145,06412.613,27

0,00 573.641,36 573.641,36 412.613,27 161.028,09TOTAL CONCEPTO : 226 403.468,21 9.145,06412.613,27

0,00 573.641,36 573.641,36 412.613,27 161.028,09TOTAL ARTICULO : 22 403.468,21 9.145,06412.613,27

0,00 573.641,36 573.641,36 412.613,27 161.028,09ECONOMICO : 2 403.468,21 9.145,06412.613,27

0,00 573.641,36 573.641,36 412.613,27 161.028,09TOTAL PROGRAMA 403.468,21 9.145,06412.613,27

Pág.: 50 PPTOORG94

153



CL. FUNCIONAL 4321 URBANISMO

ECONOMICO


OBLIG. REC. NETAS



REMANENTES CRÉDITO


COMPROMETIDOS





151.500,00 -15.000,00 136.500,00 129.976,70 6.523,30TOTAL CONCEPTO : 120 129.976,70 0,00129.976,70

12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 326.000,00 -16.000,00 310.000,00 309.736,99 263,01 309.736,99 0,00309.736,99

326.000,00 -16.000,00 310.000,00 309.736,99 263,01TOTAL CONCEPTO : 121 309.736,99 0,00309.736,99

477.500,00 -31.000,00 446.500,00 439.713,69 6.786,31TOTAL ARTICULO : 12 439.713,69 0,00439.713,69




16005 ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA 9.000,00 0,00 9.000,00 8.130,18 869,82 7.479,14 651,048.130,18

139.378,00 0,00 139.378,00 122.171,35 17.206,65TOTAL CONCEPTO : 160 111.489,38 10.681,97122.171,35

16201 FORMACION 1.000,00 0,00 1.000,00 3.137,00 -2.137,00 3.137,00 0,003.137,00

1.000,00 0,00 1.000,00 3.137,00 -2.137,00TOTAL CONCEPTO : 162 3.137,00 0,003.137,00

140.378,00 0,00 140.378,00 125.308,35 15.069,65TOTAL ARTICULO : 16 114.626,38 10.681,97125.308,35

617.878,00 -31.000,00 586.878,00 565.022,04 21.855,96ECONOMICO : 1 554.340,07 10.681,97565.022,04


20 ARRENDAMIENTOS

200 TERRENOS Y BIENES NATURALES 16.600,00 0,00 16.600,00 16.175,28 424,72 16.175,28 0,0016.175,28

Pág.: 51 PPTOORG94

154




ECONOMICO


OBLIG. REC. NETAS



REMANENTES CRÉDITO


COMPROMETIDOS


16.600,00 0,00 16.600,00 16.175,28 424,72TOTAL CONCEPTO : 200 16.175,28 0,0016.175,28

16.600,00 0,00 16.600,00 16.175,28 424,72TOTAL ARTICULO : 20 16.175,28 0,0016.175,28



10.000,00 0,00 10.000,00 10.751,27 -751,27TOTAL CONCEPTO : 220 10.335,96 415,3110.751,27

22603 PUBLICACIONES PUBLICIDAD Y PROPAGAND 70.000,00 -45.000,00 25.000,00 5.220,42 19.779,58 198,92 5.021,5010.241,92

22608 EJECUCION SUBSIDIARIA 10.000,00 523,33 10.523,33 4.415,29 6.108,04 3.522,91 892,384.415,29


83.500,00 -44.476,67 39.023,33 15.756,71 23.266,62TOTAL CONCEPTO : 226 9.842,83 5.913,8820.778,21

22707 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 75.000,00 35.644,78 110.644,78 68.816,53 41.828,25 67.939,28 877,25105.782,03

22726 INSPECCIONES AREA DE URBANISMO 5.125,00 0,00 5.125,00 0,00 5.125,00 0,00 0,000,00

80.125,00 35.644,78 115.769,78 68.816,53 46.953,25TOTAL CONCEPTO : 227 67.939,28 877,25105.782,03

173.625,00 -8.831,89 164.793,11 95.324,51 69.468,60TOTAL ARTICULO : 22 88.118,07 7.206,44137.311,51


230 DIETAS,LOCOMOCION Y TRASL.DEL PERSONA 1.000,00 0,00 1.000,00 118,92 881,08 118,92 0,00118,92

1.000,00 0,00 1.000,00 118,92 881,08TOTAL CONCEPTO : 230 118,92 0,00118,92

1.000,00 0,00 1.000,00 118,92 881,08TOTAL ARTICULO : 23 118,92 0,00118,92

191.225,00 -8.831,89 182.393,11 111.618,71 70.774,40ECONOMICO : 2 104.412,27 7.206,44153.605,71


Pág.: 52 PPTOORG94

155




ECONOMICO


OBLIG. REC. NETAS



REMANENTES CRÉDITO


COMPROMETIDOS



60001 COMPRA DE TERRENOS 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,000,00

50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00TOTAL CONCEPTO : 600 0,00 0,000,00

50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00TOTAL ARTICULO : 60 0,00 0,000,00


62502 EQUIPOS DE OFICINA 0,00 5.280,00 5.280,00 5.275,60 4,40 5.275,60 0,005.275,60

0,00 5.280,00 5.280,00 5.275,60 4,40TOTAL CONCEPTO : 625 5.275,60 0,005.275,60

626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 0,00 7.800,00 7.800,00 7.798,45 1,55 7.798,45 0,007.798,45

0,00 7.800,00 7.800,00 7.798,45 1,55TOTAL CONCEPTO : 626 7.798,45 0,007.798,45

62901 P 80.000,00 40.569,68 120.569,68 13.156,94 107.412,74 2.303,24 10.853,7037.391,68

80.000,00 40.569,68 120.569,68 13.156,94 107.412,74TOTAL CONCEPTO : 629 2.303,24 10.853,7037.391,68

80.000,00 53.649,68 133.649,68 26.230,99 107.418,69TOTAL ARTICULO : 62 15.377,29 10.853,7050.465,73


64201 PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA 120.000,00 -13.080,00 106.920,00 42.047,50 64.872,50 0,00 42.047,50105.118,75

120.000,00 -13.080,00 106.920,00 42.047,50 64.872,50TOTAL CONCEPTO : 642 0,00 42.047,50105.118,75

120.000,00 -13.080,00 106.920,00 42.047,50 64.872,50TOTAL ARTICULO : 64 0,00 42.047,50105.118,75

250.000,00 40.569,68 290.569,68 68.278,49 222.291,19ECONOMICO : 6 15.377,29 52.901,20155.584,48

1.059.103,00 737,79 1.059.840,79 744.919,24 314.921,55TOTAL PROGRAMA 674.129,63 70.789,61874.212,23

Pág.: 53 PPTOORG94

156



CL. FUNCIONAL 4331 ALUMBRADO PUBLICO

ECONOMICO


OBLIG. REC. NETAS



REMANENTES CRÉDITO


COMPROMETIDOS





437.000,00 0,00 437.000,00 392.967,54 44.032,46TOTAL CONCEPTO : 221 334.335,64 58.631,90392.967,54

22716 MANT.INSTALACIONES DE ALUMBRADO PUB 150.000,00 52.755,02 202.755,02 203.138,79 -383,77 164.184,32 38.954,47203.138,79

150.000,00 52.755,02 202.755,02 203.138,79 -383,77TOTAL CONCEPTO : 227 164.184,32 38.954,47203.138,79

587.000,00 52.755,02 639.755,02 596.106,33 43.648,69TOTAL ARTICULO : 22 498.519,96 97.586,37596.106,33

587.000,00 52.755,02 639.755,02 596.106,33 43.648,69ECONOMICO : 2 498.519,96 97.586,37596.106,33



60107 INSTALACIONES 60.000,00 49.466,66 109.466,66 108.376,62 1.090,04 80.028,40 28.348,22108.376,62

60.000,00 49.466,66 109.466,66 108.376,62 1.090,04TOTAL CONCEPTO : 601 80.028,40 28.348,22108.376,62

60.000,00 49.466,66 109.466,66 108.376,62 1.090,04TOTAL ARTICULO : 60 80.028,40 28.348,22108.376,62

60.000,00 49.466,66 109.466,66 108.376,62 1.090,04ECONOMICO : 6 80.028,40 28.348,22108.376,62

647.000,00 102.221,68 749.221,68 704.482,95 44.738,73TOTAL PROGRAMA 578.548,36 125.934,59704.482,95

Pág.: 54 PPTOORG94

157



CL. FUNCIONAL 4341 PLAZAS, JARDINES Y PARQUES

ECONOMICO


OBLIG. REC. NETAS



REMANENTES CRÉDITO


COMPROMETIDOS




210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 15.000,00 0,00 15.000,00 6.063,47 8.936,53 4.714,73 1.348,746.063,47

15.000,00 0,00 15.000,00 6.063,47 8.936,53TOTAL CONCEPTO : 210 4.714,73 1.348,746.063,47

15.000,00 0,00 15.000,00 6.063,47 8.936,53TOTAL ARTICULO : 21 4.714,73 1.348,746.063,47


22715 MANTENIM.Y LIMPIEZA JARDINES 640.000,00 17.000,00 657.000,00 656.287,78 712,22 565.072,27 91.215,51656.287,78

22724 MANTENIMIENTO PARQUES INFANTILES 20.000,00 2.000,00 22.000,00 29.058,60 -7.058,60 11.219,98 17.838,6229.058,60

660.000,00 19.000,00 679.000,00 685.346,38 -6.346,38TOTAL CONCEPTO : 227 576.292,25 109.054,13685.346,38

660.000,00 19.000,00 679.000,00 685.346,38 -6.346,38TOTAL ARTICULO : 22 576.292,25 109.054,13685.346,38

675.000,00 19.000,00 694.000,00 691.409,85 2.590,15ECONOMICO : 2 581.006,98 110.402,87691.409,85



60122 PARQUES INFANTILES 40.000,00 0,00 40.000,00 25.396,62 14.603,38 10.071,22 15.325,4025.396,62

60166 INVERSIONES JARDINES 15.000,00 0,00 15.000,00 14.695,23 304,77 0,00 14.695,2314.695,23

55.000,00 0,00 55.000,00 40.091,85 14.908,15TOTAL CONCEPTO : 601 10.071,22 30.020,6340.091,85

55.000,00 0,00 55.000,00 40.091,85 14.908,15TOTAL ARTICULO : 60 10.071,22 30.020,6340.091,85

55.000,00 0,00 55.000,00 40.091,85 14.908,15ECONOMICO : 6 10.071,22 30.020,6340.091,85

Pág.: 55 PPTOORG94

158



CL. FUNCIONAL 4341 PLAZAS, JARDINES Y PARQUES

ECONOMICO


OBLIG. REC. NETAS



REMANENTES CRÉDITO


COMPROMETIDOS


730.000,00 19.000,00 749.000,00 731.501,70 17.498,30TOTAL PROGRAMA 591.078,20 140.423,50731.501,70

Pág.: 56 PPTOORG94

159



CL. FUNCIONAL 4351 EDIFICIOS PUBLICOS

ECONOMICO


OBLIG. REC. NETAS



REMANENTES CRÉDITO


COMPROMETIDOS




211 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 30.000,00 5.000,00 35.000,00 37.387,36 -2.387,36 34.239,27 3.148,0937.387,36

30.000,00 5.000,00 35.000,00 37.387,36 -2.387,36TOTAL CONCEPTO : 211 34.239,27 3.148,0937.387,36

30.000,00 5.000,00 35.000,00 37.387,36 -2.387,36TOTAL ARTICULO : 21 34.239,27 3.148,0937.387,36


22101 ENERGIA ELECTRICA 6.000,00 0,00 6.000,00 4.465,80 1.534,20 3.976,94 488,864.465,80

6.000,00 0,00 6.000,00 4.465,80 1.534,20TOTAL CONCEPTO : 221 3.976,94 488,864.465,80

22401 SEGURO DE EDIFICIOS Y LOCALES 1.500,00 0,00 1.500,00 248,47 1.251,53 248,47 0,00248,47

1.500,00 0,00 1.500,00 248,47 1.251,53TOTAL CONCEPTO : 224 248,47 0,00248,47

7.500,00 0,00 7.500,00 4.714,27 2.785,73TOTAL ARTICULO : 22 4.225,41 488,864.714,27

37.500,00 5.000,00 42.500,00 42.101,63 398,37ECONOMICO : 2 38.464,68 3.636,9542.101,63

37.500,00 5.000,00 42.500,00 42.101,63 398,37TOTAL PROGRAMA 38.464,68 3.636,9542.101,63

Pág.: 57 PPTOORG94

160



CL. FUNCIONAL 4411 ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION AGUA

ECONOMICO


OBLIG. REC. NETAS



REMANENTES CRÉDITO


COMPROMETIDOS




60143 RENOVACION RED SECUNDARIA 0,00 129.750,00 129.750,00 0,00 129.750,00 0,00 0,00117.748,18

0,00 129.750,00 129.750,00 0,00 129.750,00TOTAL CONCEPTO : 601 0,00 0,00117.748,18

0,00 129.750,00 129.750,00 0,00 129.750,00TOTAL ARTICULO : 60 0,00 0,00117.748,18

0,00 129.750,00 129.750,00 0,00 129.750,00ECONOMICO : 6 0,00 0,00117.748,18

0,00 129.750,00 129.750,00 0,00 129.750,00TOTAL PROGRAMA 0,00 0,00117.748,18

Pág.: 58 PPTOORG94

161



CL. FUNCIONAL 4412 SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO

ECONOMICO


OBLIG. REC. NETAS



REMANENTES CRÉDITO


COMPROMETIDOS




210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 150.000,00 -15.000,00 135.000,00 124.096,19 10.903,81 104.244,38 19.851,81124.096,19

150.000,00 -15.000,00 135.000,00 124.096,19 10.903,81TOTAL CONCEPTO : 210 104.244,38 19.851,81124.096,19

150.000,00 -15.000,00 135.000,00 124.096,19 10.903,81TOTAL ARTICULO : 21 104.244,38 19.851,81124.096,19


22101 ENERGIA ELECTRICA 1.900,00 0,00 1.900,00 2.600,30 -700,30 2.419,66 180,642.600,30

1.900,00 0,00 1.900,00 2.600,30 -700,30TOTAL CONCEPTO : 221 2.419,66 180,642.600,30

22709 SERVIC.DE RECAUDACION A FAVOR ENTIDAD 20.500,00 0,00 20.500,00 24.010,02 -3.510,02 24.010,02 0,0024.010,02

20.500,00 0,00 20.500,00 24.010,02 -3.510,02TOTAL CONCEPTO : 227 24.010,02 0,0024.010,02

22.400,00 0,00 22.400,00 26.610,32 -4.210,32TOTAL ARTICULO : 22 26.429,68 180,6426.610,32

172.400,00 -15.000,00 157.400,00 150.706,51 6.693,49ECONOMICO : 2 130.674,06 20.032,45150.706,51



60160 INVERSIONES 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00234.499,27

300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00TOTAL CONCEPTO : 601 0,00 0,00234.499,27

300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00TOTAL ARTICULO : 60 0,00 0,00234.499,27

Pág.: 59 PPTOORG94

162



CL. FUNCIONAL 4412 SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO

ECONOMICO


OBLIG. REC. NETAS



REMANENTES CRÉDITO


COMPROMETIDOS


300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00ECONOMICO : 6 0,00 0,00234.499,27

472.400,00 -15.000,00 457.400,00 150.706,51 306.693,49TOTAL PROGRAMA 130.674,06 20.032,45385.205,78

Pág.: 60 PPTOORG94

163



CL. FUNCIONAL 4413 SANEAMIENTO ZONA RURAL

ECONOMICO


OBLIG. REC. NETAS



REMANENTES CRÉDITO


COMPROMETIDOS




210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 39.975,00 -21.000,00 18.975,00 7.944,26 11.030,74 5.390,75 2.553,517.944,26

39.975,00 -21.000,00 18.975,00 7.944,26 11.030,74TOTAL CONCEPTO : 210 5.390,75 2.553,517.944,26

39.975,00 -21.000,00 18.975,00 7.944,26 11.030,74TOTAL ARTICULO : 21 5.390,75 2.553,517.944,26

39.975,00 -21.000,00 18.975,00 7.944,26 11.030,74ECONOMICO : 2 5.390,75 2.553,517.944,26

39.975,00 -21.000,00 18.975,00 7.944,26 11.030,74TOTAL PROGRAMA 5.390,75 2.553,517.944,26

Pág.: 61 PPTOORG94

164



CL. FUNCIONAL 4421 GESTION DE RESIDUOS

ECONOMICO


OBLIG. REC. NETAS



REMANENTES CRÉDITO


COMPROMETIDOS




22701 LIMPIEZA 500.100,00 0,00 500.100,00 500.137,32 -37,32 418.601,12 81.536,20500.137,32

22709 SERVIC.DE RECAUDACION A FAVOR ENTIDAD 46.522,00 0,00 46.522,00 44.650,76 1.871,24 44.650,76 0,0044.650,76

22711 TRATAMIENTO DE BASURAS 696.388,00 58.552,93 754.940,93 764.490,67 -9.549,74 700.509,62 63.981,05764.490,67

22714 RECOGIDA PAPEL Y CARTON, TEXTIL, ... 55.000,00 0,00 55.000,00 40.931,18 14.068,82 34.873,60 6.057,5840.931,18

1.298.010,00 58.552,93 1.356.562,93 1.350.209,93 6.353,00TOTAL CONCEPTO : 227 1.198.635,10 151.574,831.350.209,93

1.298.010,00 58.552,93 1.356.562,93 1.350.209,93 6.353,00TOTAL ARTICULO : 22 1.198.635,10 151.574,831.350.209,93

1.298.010,00 58.552,93 1.356.562,93 1.350.209,93 6.353,00ECONOMICO : 2 1.198.635,10 151.574,831.350.209,93



60101 MOBILIARIO URBANO 20.000,00 18.053,77 38.053,77 38.018,77 35,00 38.018,77 0,0038.018,77

20.000,00 18.053,77 38.053,77 38.018,77 35,00TOTAL CONCEPTO : 601 38.018,77 0,0038.018,77

20.000,00 18.053,77 38.053,77 38.018,77 35,00TOTAL ARTICULO : 60 38.018,77 0,0038.018,77

20.000,00 18.053,77 38.053,77 38.018,77 35,00ECONOMICO : 6 38.018,77 0,0038.018,77

1.318.010,00 76.606,70 1.394.616,70 1.388.228,70 6.388,00TOTAL PROGRAMA 1.236.653,87 151.574,831.388.228,70

Pág.: 62 PPTOORG94

165



CL. FUNCIONAL 4422 LIMPIEZA VIARIA

ECONOMICO


OBLIG. REC. NETAS



REMANENTES CRÉDITO


COMPROMETIDOS




22701 LIMPIEZA 1.822.000,00 0,00 1.822.000,00 1.825.872,72 -3.872,72 1.523.403,65 302.469,071.825.872,72

1.822.000,00 0,00 1.822.000,00 1.825.872,72 -3.872,72TOTAL CONCEPTO : 227 1.523.403,65 302.469,071.825.872,72

1.822.000,00 0,00 1.822.000,00 1.825.872,72 -3.872,72TOTAL ARTICULO : 22 1.523.403,65 302.469,071.825.872,72

1.822.000,00 0,00 1.822.000,00 1.825.872,72 -3.872,72ECONOMICO : 2 1.523.403,65 302.469,071.825.872,72

1.822.000,00 0,00 1.822.000,00 1.825.872,72 -3.872,72TOTAL PROGRAMA 1.523.403,65 302.469,071.825.872,72

Pág.: 63 PPTOORG94

166



CL. FUNCIONAL 4441 PROTECCION Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE

ECONOMICO


OBLIG. REC. NETAS



REMANENTES CRÉDITO


COMPROMETIDOS





53.900,00 0,00 53.900,00 52.010,59 1.889,41TOTAL CONCEPTO : 120 52.010,59 0,0052.010,59


109.500,00 0,00 109.500,00 108.279,44 1.220,56TOTAL CONCEPTO : 121 108.279,44 0,00108.279,44

163.400,00 0,00 163.400,00 160.290,03 3.109,97TOTAL ARTICULO : 12 160.290,03 0,00160.290,03



16004 CUOTAS ELKARKIDETZA 3.695,00 0,00 3.695,00 4.544,26 -849,26 3.895,08 649,184.544,26


50.825,00 0,00 50.825,00 49.768,92 1.056,08TOTAL CONCEPTO : 160 45.080,52 4.688,4049.768,92

16201 FORMACION 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,000,00

500,00 0,00 500,00 0,00 500,00TOTAL CONCEPTO : 162 0,00 0,000,00

51.325,00 0,00 51.325,00 49.768,92 1.556,08TOTAL ARTICULO : 16 45.080,52 4.688,4049.768,92

214.725,00 0,00 214.725,00 210.058,95 4.666,05ECONOMICO : 1 205.370,55 4.688,40210.058,95


20 ARRENDAMIENTOS

203 MATERIAL DE TRANSPORTE 6.000,00 0,00 6.000,00 4.966,20 1.033,80 4.138,50 827,704.966,20

Pág.: 64 PPTOORG94

167




ECONOMICO


OBLIG. REC. NETAS



REMANENTES CRÉDITO


COMPROMETIDOS


6.000,00 0,00 6.000,00 4.966,20 1.033,80TOTAL CONCEPTO : 203 4.138,50 827,704.966,20

6.000,00 0,00 6.000,00 4.966,20 1.033,80TOTAL ARTICULO : 20 4.138,50 827,704.966,20


210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 500,00 0,00 500,00 238,05 261,95 238,05 0,00238,05

500,00 0,00 500,00 238,05 261,95TOTAL CONCEPTO : 210 238,05 0,00238,05

212 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,000,00

1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00TOTAL CONCEPTO : 212 0,00 0,000,00

213 MATERIAL DE TRANSPORTE 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,000,00

5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00TOTAL CONCEPTO : 213 0,00 0,000,00

6.500,00 0,00 6.500,00 238,05 6.261,95TOTAL ARTICULO : 21 238,05 0,00238,05



300,00 0,00 300,00 0,00 300,00TOTAL CONCEPTO : 220 0,00 0,000,00

22101 ENERGIA ELECTRICA 450,00 0,00 450,00 554,75 -104,75 473,20 81,55554,75

22104 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 500,00 0,00 500,00 827,06 -327,06 695,07 131,99827,06

22105 VESTUARIO 500,00 0,00 500,00 665,35 -165,35 665,35 0,00665,35

22111 UTILES Y HERRAMIENTAS 500,00 0,00 500,00 493,83 6,17 493,83 0,00493,83

1.950,00 0,00 1.950,00 2.540,99 -590,99TOTAL CONCEPTO : 221 2.327,45 213,542.540,99

22713 REPOBLACION FORESTAL 20.000,00 0,00 20.000,00 11.566,91 8.433,09 11.101,06 465,8513.736,84

22799 OTROS TRABAJOS EXTERIORES 20.000,00 7.019,37 27.019,37 11.517,77 15.501,60 11.517,77 0,0011.517,77

Pág.: 65 PPTOORG94

168




ECONOMICO


OBLIG. REC. NETAS



REMANENTES CRÉDITO


COMPROMETIDOS


40.000,00 7.019,37 47.019,37 23.084,68 23.934,69TOTAL CONCEPTO : 227 22.618,83 465,8525.254,61

42.250,00 7.019,37 49.269,37 25.625,67 23.643,70TOTAL ARTICULO : 22 24.946,28 679,3927.795,60



1.000,00 0,00 1.000,00 346,75 653,25TOTAL CONCEPTO : 230 346,75 0,00346,75

1.000,00 0,00 1.000,00 346,75 653,25TOTAL ARTICULO : 23 346,75 0,00346,75

55.750,00 7.019,37 62.769,37 31.176,67 31.592,70ECONOMICO : 2 29.669,58 1.507,0933.346,60

270.475,00 7.019,37 277.494,37 241.235,62 36.258,75TOTAL PROGRAMA 235.040,13 6.195,49243.405,55

Pág.: 66 PPTOORG94

169



CL. FUNCIONAL 4491 OBRAS Y SERVICIOS

ECONOMICO


OBLIG. REC. NETAS



REMANENTES CRÉDITO


COMPROMETIDOS





292.500,00 -5.000,00 287.500,00 281.745,92 5.754,08TOTAL CONCEPTO : 120 281.745,92 0,00281.745,92


658.000,00 0,00 658.000,00 654.475,74 3.524,26TOTAL CONCEPTO : 121 654.475,74 0,00654.475,74

950.500,00 -5.000,00 945.500,00 936.221,66 9.278,34TOTAL ARTICULO : 12 936.221,66 0,00936.221,66



16004 CUOTAS ELKARKIDETZA 15.806,00 0,00 15.806,00 16.084,56 -278,56 13.689,88 2.394,6816.084,56

16005 ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA 36.500,00 0,00 36.500,00 38.974,03 -2.474,03 35.599,93 3.374,1038.974,03

369.306,00 0,00 369.306,00 362.579,61 6.726,39TOTAL CONCEPTO : 160 328.923,06 33.656,55362.579,61

16201 FORMACION 500,00 0,00 500,00 700,00 -200,00 700,00 0,00700,00

500,00 0,00 500,00 700,00 -200,00TOTAL CONCEPTO : 162 700,00 0,00700,00

369.806,00 0,00 369.806,00 363.279,61 6.526,39TOTAL ARTICULO : 16 329.623,06 33.656,55363.279,61

1.320.306,00 -5.000,00 1.315.306,00 1.299.501,27 15.804,73ECONOMICO : 1 1.265.844,72 33.656,551.299.501,27


20 ARRENDAMIENTOS

203 MATERIAL DE TRANSPORTE 12.000,00 0,00 12.000,00 11.072,23 927,77 11.072,23 0,0011.072,23

Pág.: 67 PPTOORG94

170




ECONOMICO


OBLIG. REC. NETAS



REMANENTES CRÉDITO


COMPROMETIDOS


12.000,00 0,00 12.000,00 11.072,23 927,77TOTAL CONCEPTO : 203 11.072,23 0,0011.072,23

12.000,00 0,00 12.000,00 11.072,23 927,77TOTAL ARTICULO : 20 11.072,23 0,0011.072,23


211 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 12.000,00 -6.000,00 6.000,00 3.958,44 2.041,56 3.565,97 392,473.958,44

12.000,00 -6.000,00 6.000,00 3.958,44 2.041,56TOTAL CONCEPTO : 211 3.565,97 392,473.958,44

212 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 3.500,00 0,00 3.500,00 3.364,29 135,71 3.232,88 131,413.364,29

3.500,00 0,00 3.500,00 3.364,29 135,71TOTAL CONCEPTO : 212 3.232,88 131,413.364,29

213 MATERIAL DE TRANSPORTE 15.000,00 0,00 15.000,00 18.781,04 -3.781,04 17.120,64 1.660,4018.781,04

15.000,00 0,00 15.000,00 18.781,04 -3.781,04TOTAL CONCEPTO : 213 17.120,64 1.660,4018.781,04

30.500,00 -6.000,00 24.500,00 26.103,77 -1.603,77TOTAL ARTICULO : 21 23.919,49 2.184,2826.103,77



500,00 0,00 500,00 267,46 232,54TOTAL CONCEPTO : 220 267,46 0,00267,46

22101 ENERGIA ELECTRICA 3.888,00 0,00 3.888,00 3.929,72 -41,72 3.475,89 453,833.929,72


22105 VESTUARIO 2.500,00 0,00 2.500,00 6.229,41 -3.729,41 5.863,12 366,296.229,41

22106 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,000,00

22111 UTILES Y HERRAMIENTAS 15.000,00 0,00 15.000,00 5.445,87 9.554,13 5.211,17 234,705.445,87

49.488,00 0,00 49.488,00 37.140,21 12.347,79TOTAL CONCEPTO : 221 33.884,60 3.255,6137.140,21

22201 TELEFONICAS 1.348,00 0,00 1.348,00 1.094,72 253,28 1.094,72 0,001.094,72

Pág.: 68 PPTOORG94

171




ECONOMICO


OBLIG. REC. NETAS



REMANENTES CRÉDITO


COMPROMETIDOS


1.348,00 0,00 1.348,00 1.094,72 253,28TOTAL CONCEPTO : 222 1.094,72 0,001.094,72

22402 SEGURO DE VEHICULOS 7.500,00 0,00 7.500,00 6.761,55 738,45 6.761,55 0,006.761,55

7.500,00 0,00 7.500,00 6.761,55 738,45TOTAL CONCEPTO : 224 6.761,55 0,006.761,55

22701 LIMPIEZA 8.900,00 0,00 8.900,00 8.825,88 74,12 7.354,90 1.470,988.825,88

8.900,00 0,00 8.900,00 8.825,88 74,12TOTAL CONCEPTO : 227 7.354,90 1.470,988.825,88

67.736,00 0,00 67.736,00 54.089,82 13.646,18TOTAL ARTICULO : 22 49.363,23 4.726,5954.089,82



500,00 0,00 500,00 21,58 478,42TOTAL CONCEPTO : 230 21,58 0,0021,58

500,00 0,00 500,00 21,58 478,42TOTAL ARTICULO : 23 21,58 0,0021,58

110.736,00 -6.000,00 104.736,00 91.287,40 13.448,60ECONOMICO : 2 84.376,53 6.910,8791.287,40



60170 TRABAJOS EN BARRIOS 80.000,00 0,00 80.000,00 78.329,51 1.670,49 56.785,46 21.544,0578.329,51

80.000,00 0,00 80.000,00 78.329,51 1.670,49TOTAL CONCEPTO : 601 56.785,46 21.544,0578.329,51

80.000,00 0,00 80.000,00 78.329,51 1.670,49TOTAL ARTICULO : 60 56.785,46 21.544,0578.329,51


62265 REFORMA PABELLON BRIGADA OBRAS 75.000,00 -63.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,0011.628,10

Pág.: 69 PPTOORG94

172




ECONOMICO


OBLIG. REC. NETAS



REMANENTES CRÉDITO


COMPROMETIDOS


75.000,00 -63.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00TOTAL CONCEPTO : 622 0,00 0,0011.628,10

62301 MAQUINARIA 3.500,00 0,00 3.500,00 3.074,00 426,00 3.074,00 0,003.074,00

3.500,00 0,00 3.500,00 3.074,00 426,00TOTAL CONCEPTO : 623 3.074,00 0,003.074,00

78.500,00 -63.000,00 15.500,00 3.074,00 12.426,00TOTAL ARTICULO : 62 3.074,00 0,0014.702,10

158.500,00 -63.000,00 95.500,00 81.403,51 14.096,49ECONOMICO : 6 59.859,46 21.544,0593.031,61

1.589.542,00 -74.000,00 1.515.542,00 1.472.192,18 43.349,82TOTAL PROGRAMA 1.410.080,71 62.111,471.483.820,28

Pág.: 70 PPTOORG94

173



CL. FUNCIONAL 5111 CARRETERAS, CAMINOS Y VIAS PUBLICAS

ECONOMICO


OBLIG. REC. NETAS



REMANENTES CRÉDITO


COMPROMETIDOS




210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 250.000,00 118.430,79 368.430,79 237.244,71 131.186,08 179.144,06 58.100,65350.867,58

250.000,00 118.430,79 368.430,79 237.244,71 131.186,08TOTAL CONCEPTO : 210 179.144,06 58.100,65350.867,58

250.000,00 118.430,79 368.430,79 237.244,71 131.186,08TOTAL ARTICULO : 21 179.144,06 58.100,65350.867,58

250.000,00 118.430,79 368.430,79 237.244,71 131.186,08ECONOMICO : 2 179.144,06 58.100,65350.867,58



60101 MOBILIARIO URBANO 30.000,00 0,00 30.000,00 21.133,86 8.866,14 14.901,15 6.232,7121.133,86

60110 URBANIZACIONES 200.000,00 426.579,43 626.579,43 172.914,43 453.665,00 156.579,43 16.335,00517.447,68

60152 REPARCELACION SECTOR D PLAYABARRI 0,00 4.497,52 4.497,52 0,00 4.497,52 0,00 0,000,00

60163 URBANIZACION APARCAMIENTOS 50.000,00 0,00 50.000,00 4.201,12 45.798,88 0,00 4.201,1211.219,12

60175 SUBIDA A FATIMA DESDE PLAIABARRI 517.000,00 0,00 517.000,00 0,00 517.000,00 0,00 0,00405.257,69

60176 PASO PEATONAL SUBTERRANEO MEDIDAS SE 0,00 50.000,00 50.000,00 2.226,40 47.773,60 1.669,80 556,6048.478,65

797.000,00 481.076,95 1.278.076,95 200.475,81 1.077.601,14TOTAL CONCEPTO : 601 173.150,38 27.325,431.003.537,00

797.000,00 481.076,95 1.278.076,95 200.475,81 1.077.601,14TOTAL ARTICULO : 60 173.150,38 27.325,431.003.537,00

797.000,00 481.076,95 1.278.076,95 200.475,81 1.077.601,14ECONOMICO : 6 173.150,38 27.325,431.003.537,00

1.047.000,00 599.507,74 1.646.507,74 437.720,52 1.208.787,22TOTAL PROGRAMA 352.294,44 85.426,081.354.404,58

Pág.: 71 PPTOORG94

174



CL. FUNCIONAL 5112 CAMINOS PEATONALES

ECONOMICO


OBLIG. REC. NETAS



REMANENTES CRÉDITO


COMPROMETIDOS




210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 0,00 14.520,00 14.520,00 7.260,00 7.260,00 0,00 7.260,007.260,00

0,00 14.520,00 14.520,00 7.260,00 7.260,00TOTAL CONCEPTO : 210 0,00 7.260,007.260,00

0,00 14.520,00 14.520,00 7.260,00 7.260,00TOTAL ARTICULO : 21 0,00 7.260,007.260,00

0,00 14.520,00 14.520,00 7.260,00 7.260,00ECONOMICO : 2 0,00 7.260,007.260,00

0,00 14.520,00 14.520,00 7.260,00 7.260,00TOTAL PROGRAMA 0,00 7.260,007.260,00

9.274.505,00 1.418.004,64 10.692.509,64 8.370.696,49 2.321.813,15TOTAL ORGÁNICA 7.181.017,43 1.189.679,069.782.719,02

Pág.: 72 PPTOORG94

175


CL. ORGANICA 07 ORGANOS DE GOBIERNO

CL. FUNCIONAL 1111 ORGANOS DE GOBIERNO

ECONOMICO


OBLIG. REC. NETAS



REMANENTES CRÉDITO


COMPROMETIDOS



10 ALTOS CARGOS

100 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNE 430.000,00 0,00 430.000,00 360.978,37 69.021,63 360.978,37 0,00360.978,37

430.000,00 0,00 430.000,00 360.978,37 69.021,63TOTAL CONCEPTO : 100 360.978,37 0,00360.978,37

430.000,00 0,00 430.000,00 360.978,37 69.021,63TOTAL ARTICULO : 10 360.978,37 0,00360.978,37

11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES

110 RETRIBUCIONES PERSONAL DE CONFIANZA 111.300,00 0,00 111.300,00 108.332,28 2.967,72 108.332,28 0,00108.332,28

111.300,00 0,00 111.300,00 108.332,28 2.967,72TOTAL CONCEPTO : 110 108.332,28 0,00108.332,28

111.300,00 0,00 111.300,00 108.332,28 2.967,72TOTAL ARTICULO : 11 108.332,28 0,00108.332,28



13.500,00 0,00 13.500,00 13.135,46 364,54TOTAL CONCEPTO : 120 13.135,46 0,0013.135,46


28.500,00 0,00 28.500,00 28.425,88 74,12TOTAL CONCEPTO : 121 28.425,88 0,0028.425,88

42.000,00 0,00 42.000,00 41.561,34 438,66TOTAL ARTICULO : 12 41.561,34 0,0041.561,34



16004 CUOTAS ELKARKIDETZA 2.911,00 0,00 2.911,00 4.527,60 -1.616,60 3.880,80 646,804.527,60


Pág.: 73 PPTOORG94

176




ECONOMICO


OBLIG. REC. NETAS



REMANENTES CRÉDITO


COMPROMETIDOS


99.261,00 0,00 99.261,00 98.757,60 503,40TOTAL CONCEPTO : 160 90.233,31 8.524,2998.757,60

16201 FORMACION 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,000,00

16205 SEGUROS 7.000,00 0,00 7.000,00 5.796,71 1.203,29 5.796,71 0,005.796,71

7.500,00 0,00 7.500,00 5.796,71 1.703,29TOTAL CONCEPTO : 162 5.796,71 0,005.796,71

106.761,00 0,00 106.761,00 104.554,31 2.206,69TOTAL ARTICULO : 16 96.030,02 8.524,29104.554,31

690.061,00 0,00 690.061,00 615.426,30 74.634,70ECONOMICO : 1 606.902,01 8.524,29615.426,30


20 ARRENDAMIENTOS

203 MATERIAL DE TRANSPORTE 10.000,00 0,00 10.000,00 9.328,71 671,29 9.328,71 0,009.328,71

10.000,00 0,00 10.000,00 9.328,71 671,29TOTAL CONCEPTO : 203 9.328,71 0,009.328,71

10.000,00 0,00 10.000,00 9.328,71 671,29TOTAL ARTICULO : 20 9.328,71 0,009.328,71



4.000,00 0,00 4.000,00 3.735,61 264,39TOTAL CONCEPTO : 220 3.226,33 509,283.735,61

22104 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 1.500,00 0,00 1.500,00 1.629,67 -129,67 1.508,26 121,411.629,67

1.500,00 0,00 1.500,00 1.629,67 -129,67TOTAL CONCEPTO : 221 1.508,26 121,411.629,67

22620 RELACIONES CIUDADANAS 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


30.000,00 10.000,00 40.000,00 31.820,55 8.179,45TOTAL CONCEPTO : 226 31.820,55 0,0031.820,55

Pág.: 74 PPTOORG94

177




ECONOMICO


OBLIG. REC. NETAS



REMANENTES CRÉDITO


COMPROMETIDOS


35.500,00 10.000,00 45.500,00 37.185,83 8.314,17TOTAL ARTICULO : 22 36.555,14 630,6937.185,83


231 DIETAS,LOCOMOC.Y TRASLADO ALTOS CARG 1.000,00 0,00 1.000,00 61,11 938,89 61,11 0,0061,11

1.000,00 0,00 1.000,00 61,11 938,89TOTAL CONCEPTO : 231 61,11 0,0061,11

239 OTRAS INDEMNIZACIONES 200,00 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,000,00

200,00 0,00 200,00 0,00 200,00TOTAL CONCEPTO : 239 0,00 0,000,00

1.200,00 0,00 1.200,00 61,11 1.138,89TOTAL ARTICULO : 23 61,11 0,0061,11

46.700,00 10.000,00 56.700,00 46.575,65 10.124,35ECONOMICO : 2 45.944,96 630,6946.575,65



42201 TRANSF. A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 20.000,00 0,00 20.000,00 8.488,23 11.511,77 8.488,23 0,008.488,23

20.000,00 0,00 20.000,00 8.488,23 11.511,77TOTAL CONCEPTO : 422 8.488,23 0,008.488,23

20.000,00 0,00 20.000,00 8.488,23 11.511,77TOTAL ARTICULO : 42 8.488,23 0,008.488,23


48109 APORTACION A GRUPOS POLITICOS MUNICIP 75.000,00 0,00 75.000,00 64.320,00 10.680,00 64.320,00 0,0064.320,00

75.000,00 0,00 75.000,00 64.320,00 10.680,00TOTAL CONCEPTO : 481 64.320,00 0,0064.320,00

75.000,00 0,00 75.000,00 64.320,00 10.680,00TOTAL ARTICULO : 48 64.320,00 0,0064.320,00

Pág.: 75 PPTOORG94

178




ECONOMICO


OBLIG. REC. NETAS



REMANENTES CRÉDITO


COMPROMETIDOS


95.000,00 0,00 95.000,00 72.808,23 22.191,77ECONOMICO : 4 72.808,23 0,0072.808,23

831.761,00 10.000,00 841.761,00 734.810,18 106.950,82TOTAL PROGRAMA 725.655,20 9.154,98734.810,18

Pág.: 76 PPTOORG94

179



CL. FUNCIONAL 1211 SECRETARIA

ECONOMICO


OBLIG. REC. NETAS



REMANENTES CRÉDITO


COMPROMETIDOS





183.000,00 0,00 183.000,00 173.307,38 9.692,62TOTAL CONCEPTO : 120 173.307,38 0,00173.307,38


385.500,00 0,00 385.500,00 384.308,15 1.191,85TOTAL CONCEPTO : 121 384.308,15 0,00384.308,15

568.500,00 0,00 568.500,00 557.615,53 10.884,47TOTAL ARTICULO : 12 557.615,53 0,00557.615,53


16001 SEGURIDAD SOCIAL 151.000,00 3.300,00 154.300,00 154.015,91 284,09 140.545,79 13.470,12154.015,91


16005 ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA 15.580,00 0,00 15.580,00 17.511,41 -1.931,41 15.992,10 1.519,3117.511,41

181.568,00 3.300,00 184.868,00 181.986,68 2.881,32TOTAL CONCEPTO : 160 165.456,69 16.529,99181.986,68

16201 FORMACION 500,00 0,00 500,00 376,00 124,00 376,00 0,00376,00

500,00 0,00 500,00 376,00 124,00TOTAL CONCEPTO : 162 376,00 0,00376,00

182.068,00 3.300,00 185.368,00 182.362,68 3.005,32TOTAL ARTICULO : 16 165.832,69 16.529,99182.362,68

750.568,00 3.300,00 753.868,00 739.978,21 13.889,79ECONOMICO : 1 723.448,22 16.529,99739.978,21




Pág.: 77 PPTOORG94

180




ECONOMICO


OBLIG. REC. NETAS



REMANENTES CRÉDITO


COMPROMETIDOS


22.000,00 0,00 22.000,00 20.131,82 1.868,18TOTAL CONCEPTO : 220 19.523,06 608,7620.131,82

22105 VESTUARIO 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,000,00

1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00TOTAL CONCEPTO : 221 0,00 0,000,00

22604 JURIDICOS 60.000,00 10.005,49 70.005,49 20.851,46 49.154,03 19.036,46 1.815,0030.846,46

60.000,00 10.005,49 70.005,49 20.851,46 49.154,03TOTAL CONCEPTO : 226 19.036,46 1.815,0030.846,46

83.500,00 10.005,49 93.505,49 40.983,28 52.522,21TOTAL ARTICULO : 22 38.559,52 2.423,7650.978,28


230 DIETAS,LOCOMOCION Y TRASL.DEL PERSONA 500,00 0,00 500,00 579,50 -79,50 579,50 0,00579,50

500,00 0,00 500,00 579,50 -79,50TOTAL CONCEPTO : 230 579,50 0,00579,50

500,00 0,00 500,00 579,50 -79,50TOTAL ARTICULO : 23 579,50 0,00579,50

84.000,00 10.005,49 94.005,49 41.562,78 52.442,71ECONOMICO : 2 39.139,02 2.423,7651.557,78



62903 INVENTARIO 30.000,00 7.671,40 37.671,40 4.791,60 32.879,80 4.791,60 0,004.791,60

30.000,00 7.671,40 37.671,40 4.791,60 32.879,80TOTAL CONCEPTO : 629 4.791,60 0,004.791,60

30.000,00 7.671,40 37.671,40 4.791,60 32.879,80TOTAL ARTICULO : 62 4.791,60 0,004.791,60

30.000,00 7.671,40 37.671,40 4.791,60 32.879,80ECONOMICO : 6 4.791,60 0,004.791,60

Pág.: 78 PPTOORG94

181




ECONOMICO


OBLIG. REC. NETAS



REMANENTES CRÉDITO


COMPROMETIDOS


864.568,00 20.976,89 885.544,89 786.332,59 99.212,30TOTAL PROGRAMA 767.378,84 18.953,75796.327,59

Pág.: 79 PPTOORG94

182




ECONOMICO


OBLIG. REC. NETAS



REMANENTES CRÉDITO


COMPROMETIDOS



20 ARRENDAMIENTOS

201 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 25.000,00 0,00 25.000,00 25.107,17 -107,17 23.210,08 1.897,0925.107,17

25.000,00 0,00 25.000,00 25.107,17 -107,17TOTAL CONCEPTO : 201 23.210,08 1.897,0925.107,17

25.000,00 0,00 25.000,00 25.107,17 -107,17TOTAL ARTICULO : 20 23.210,08 1.897,0925.107,17


211 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 40.000,00 0,00 40.000,00 33.356,27 6.643,73 27.214,81 6.141,4634.104,36

40.000,00 0,00 40.000,00 33.356,27 6.643,73TOTAL CONCEPTO : 211 27.214,81 6.141,4634.104,36

214 MOBILIARIO Y ENSERES 2.000,00 0,00 2.000,00 199,30 1.800,70 157,30 42,00199,30

2.000,00 0,00 2.000,00 199,30 1.800,70TOTAL CONCEPTO : 214 157,30 42,00199,30

42.000,00 0,00 42.000,00 33.555,57 8.444,43TOTAL ARTICULO : 21 27.372,11 6.183,4634.303,66



22102 AGUA 8.000,00 0,00 8.000,00 12.367,19 -4.367,19 9.172,40 3.194,7912.367,19

22103 GAS 25.000,00 0,00 25.000,00 14.556,42 10.443,58 13.023,53 1.532,8914.556,42

22104 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 600,00 0,00 600,00 179,72 420,28 179,72 0,00179,72

93.600,00 0,00 93.600,00 75.077,84 18.522,16TOTAL CONCEPTO : 221 63.133,45 11.944,3975.077,84

22201 TELEFONICAS 132.740,00 0,00 132.740,00 147.454,40 -14.714,40 127.638,14 19.816,26147.454,40

22202 POSTALES 40.000,00 0,00 40.000,00 52.204,97 -12.204,97 46.299,82 5.905,1552.204,97

172.740,00 0,00 172.740,00 199.659,37 -26.919,37TOTAL CONCEPTO : 222 173.937,96 25.721,41199.659,37

Pág.: 80 PPTOORG94

183




ECONOMICO


OBLIG. REC. NETAS



REMANENTES CRÉDITO


COMPROMETIDOS


223 TRANSPORTES 2.500,00 0,00 2.500,00 136,33 2.363,67 136,33 0,00136,33

2.500,00 0,00 2.500,00 136,33 2.363,67TOTAL CONCEPTO : 223 136,33 0,00136,33

22401 SEGURO DE EDIFICIOS Y LOCALES 6.000,00 0,00 6.000,00 6.579,18 -579,18 6.489,95 89,236.579,18

22499 SEGURO DE OTROS RIESGOS 62.000,00 0,00 62.000,00 54.890,35 7.109,65 54.890,35 0,0054.890,35

68.000,00 0,00 68.000,00 61.469,53 6.530,47TOTAL CONCEPTO : 224 61.380,30 89,2361.469,53

22603 PUBLICACIONES PUBLICIDAD Y PROPAGAND 45.000,00 0,00 45.000,00 64.417,30 -19.417,30 58.059,22 6.358,0864.417,30

22630 INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD C 10.000,00 0,00 10.000,00 1.802,27 8.197,73 1.802,27 0,001.802,27

22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 3.000,00 0,00 3.000,00 2.283,94 716,06 1.752,15 531,792.283,94

58.000,00 0,00 58.000,00 68.503,51 -10.503,51TOTAL CONCEPTO : 226 61.613,64 6.889,8768.503,51

22701 LIMPIEZA 158.900,00 0,00 158.900,00 157.576,08 1.323,92 131.313,40 26.262,68157.576,08

158.900,00 0,00 158.900,00 157.576,08 1.323,92TOTAL CONCEPTO : 227 131.313,40 26.262,68157.576,08

553.740,00 0,00 553.740,00 562.422,66 -8.682,66TOTAL ARTICULO : 22 491.515,08 70.907,58562.422,66

620.740,00 0,00 620.740,00 621.085,40 -345,40ECONOMICO : 2 542.097,27 78.988,13621.833,49



62211 OBRAS EN CASA CONSISTORIAL 15.000,00 0,00 15.000,00 14.852,75 147,25 14.852,75 0,0014.852,75

15.000,00 0,00 15.000,00 14.852,75 147,25TOTAL CONCEPTO : 622 14.852,75 0,0014.852,75

62501 MOBILIARIO 15.000,00 0,00 15.000,00 14.316,87 683,13 14.316,87 0,0014.316,87

62502 EQUIPOS DE OFICINA 5.000,00 0,00 5.000,00 4.525,96 474,04 4.525,96 0,004.525,96

20.000,00 0,00 20.000,00 18.842,83 1.157,17TOTAL CONCEPTO : 625 18.842,83 0,0018.842,83

Pág.: 81 PPTOORG94

184




ECONOMICO


OBLIG. REC. NETAS



REMANENTES CRÉDITO


COMPROMETIDOS


35.000,00 0,00 35.000,00 33.695,58 1.304,42TOTAL ARTICULO : 62 33.695,58 0,0033.695,58

35.000,00 0,00 35.000,00 33.695,58 1.304,42ECONOMICO : 6 33.695,58 0,0033.695,58

655.740,00 0,00 655.740,00 654.780,98 959,02TOTAL PROGRAMA 575.792,85 78.988,13655.529,07

Pág.: 82 PPTOORG94

185



CL. FUNCIONAL 1221 JUZGADO DE PAZ

ECONOMICO


OBLIG. REC. NETAS



REMANENTES CRÉDITO


COMPROMETIDOS




22001 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 2.000,00 0,00 2.000,00 804,03 1.195,97 782,85 21,18804,03

2.000,00 0,00 2.000,00 804,03 1.195,97TOTAL CONCEPTO : 220 782,85 21,18804,03

22201 TELEFONICAS 400,00 0,00 400,00 314,96 85,04 314,96 0,00314,96

22202 POSTALES 3.000,00 0,00 3.000,00 2.675,24 324,76 2.504,24 171,002.675,24

3.400,00 0,00 3.400,00 2.990,20 409,80TOTAL CONCEPTO : 222 2.819,20 171,002.990,20

5.400,00 0,00 5.400,00 3.794,23 1.605,77TOTAL ARTICULO : 22 3.602,05 192,183.794,23



1.000,00 0,00 1.000,00 441,50 558,50TOTAL CONCEPTO : 230 374,00 67,50441,50

1.000,00 0,00 1.000,00 441,50 558,50TOTAL ARTICULO : 23 374,00 67,50441,50

6.400,00 0,00 6.400,00 4.235,73 2.164,27ECONOMICO : 2 3.976,05 259,684.235,73

6.400,00 0,00 6.400,00 4.235,73 2.164,27TOTAL PROGRAMA 3.976,05 259,684.235,73

Pág.: 83 PPTOORG94

186



CL. FUNCIONAL 1911 GASTOS IMPREVISTOS

ECONOMICO


OBLIG. REC. NETAS



REMANENTES CRÉDITO


COMPROMETIDOS




500 CREDITO GLOBAL 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,000,00

4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00TOTAL CONCEPTO : 500 0,00 0,000,00

4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00TOTAL ARTICULO : 50 0,00 0,000,00

4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00ECONOMICO : 5 0,00 0,000,00

4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00TOTAL PROGRAMA 0,00 0,000,00

2.362.469,00 30.976,89 2.393.445,89 2.180.159,48 213.286,41TOTAL ORGÁNICA 2.072.802,94 107.356,542.190.902,57

Pág.: 84 PPTOORG94

187


CL. ORGANICA 08 SEGURIDAD CIUDADANA-POLICIA MUNICIPAL TRAFIC

CL. FUNCIONAL 2221 POLICIA MUNICIPAL

ECONOMICO


OBLIG. REC. NETAS



REMANENTES CRÉDITO


COMPROMETIDOS





491.000,00 -25.000,00 466.000,00 444.031,76 21.968,24TOTAL CONCEPTO : 120 444.031,76 0,00444.031,76

12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.381.500,00 -20.000,00 1.361.500,00 1.350.052,74 11.447,26 1.350.052,74 0,001.350.052,74

1.381.500,00 -20.000,00 1.361.500,00 1.350.052,74 11.447,26TOTAL CONCEPTO : 121 1.350.052,74 0,001.350.052,74

1.872.500,00 -45.000,00 1.827.500,00 1.794.084,50 33.415,50TOTAL ARTICULO : 12 1.794.084,50 0,001.794.084,50


16001 SEGURIDAD SOCIAL 479.900,00 3.350,00 483.250,00 470.435,62 12.814,38 434.718,50 35.717,12470.435,62


16005 ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA 26.900,00 0,00 26.900,00 25.759,07 1.140,93 23.588,74 2.170,3325.759,07

540.658,00 3.350,00 544.008,00 522.889,75 21.118,25TOTAL CONCEPTO : 160 481.594,42 41.295,33522.889,75

16201 FORMACION 3.000,00 0,00 3.000,00 250,30 2.749,70 250,30 0,00250,30

3.000,00 0,00 3.000,00 250,30 2.749,70TOTAL CONCEPTO : 162 250,30 0,00250,30

543.658,00 3.350,00 547.008,00 523.140,05 23.867,95TOTAL ARTICULO : 16 481.844,72 41.295,33523.140,05

2.416.158,00 -41.650,00 2.374.508,00 2.317.224,55 57.283,45ECONOMICO : 1 2.275.929,22 41.295,332.317.224,55


20 ARRENDAMIENTOS

201 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 17.000,00 0,00 17.000,00 15.270,53 1.729,47 11.452,90 3.817,6315.270,53

Pág.: 85 PPTOORG94

188




ECONOMICO


OBLIG. REC. NETAS



REMANENTES CRÉDITO


COMPROMETIDOS


17.000,00 0,00 17.000,00 15.270,53 1.729,47TOTAL CONCEPTO : 201 11.452,90 3.817,6315.270,53

203 MATERIAL DE TRANSPORTE 35.000,00 -8.500,00 26.500,00 25.165,29 1.334,71 24.137,95 1.027,3425.165,29

35.000,00 -8.500,00 26.500,00 25.165,29 1.334,71TOTAL CONCEPTO : 203 24.137,95 1.027,3425.165,29

205 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 14.500,00 0,00 14.500,00 0,00 14.500,00 0,00 0,000,00

14.500,00 0,00 14.500,00 0,00 14.500,00TOTAL CONCEPTO : 205 0,00 0,000,00

66.500,00 -8.500,00 58.000,00 40.435,82 17.564,18TOTAL ARTICULO : 20 35.590,85 4.844,9740.435,82


212 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2.000,00 0,00 2.000,00 4.824,87 -2.824,87 3.950,04 874,834.824,87

2.000,00 0,00 2.000,00 4.824,87 -2.824,87TOTAL CONCEPTO : 212 3.950,04 874,834.824,87

213 MATERIAL DE TRANSPORTE 10.000,00 0,00 10.000,00 3.174,45 6.825,55 3.174,45 0,003.174,45

10.000,00 0,00 10.000,00 3.174,45 6.825,55TOTAL CONCEPTO : 213 3.174,45 0,003.174,45

12.000,00 0,00 12.000,00 7.999,32 4.000,68TOTAL ARTICULO : 21 7.124,49 874,837.999,32



5.000,00 0,00 5.000,00 4.424,17 575,83TOTAL CONCEPTO : 220 4.077,58 346,594.424,17


22105 VESTUARIO 15.000,00 0,00 15.000,00 18.673,77 -3.673,77 18.673,77 0,0018.673,77

22106 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,000,00

22111 UTILES Y HERRAMIENTAS 10.000,00 0,00 10.000,00 2.817,80 7.182,20 2.817,80 0,002.817,80

41.000,00 0,00 41.000,00 32.437,26 8.562,74TOTAL CONCEPTO : 221 31.171,70 1.265,5632.437,26

Pág.: 86 PPTOORG94

189




ECONOMICO


OBLIG. REC. NETAS



REMANENTES CRÉDITO


COMPROMETIDOS


22201 TELEFONICAS 3.000,00 0,00 3.000,00 2.569,81 430,19 2.569,81 0,002.569,81

3.000,00 0,00 3.000,00 2.569,81 430,19TOTAL CONCEPTO : 222 2.569,81 0,002.569,81

22402 SEGURO DE VEHICULOS 5.000,00 0,00 5.000,00 4.944,39 55,61 4.944,39 0,004.944,39

5.000,00 0,00 5.000,00 4.944,39 55,61TOTAL CONCEPTO : 224 4.944,39 0,004.944,39


2.000,00 0,00 2.000,00 3.037,58 -1.037,58TOTAL CONCEPTO : 226 3.037,58 0,003.037,58

22718 SERVICIO DE GRUA 148.625,00 0,00 148.625,00 138.475,08 10.149,92 115.395,90 23.079,18138.475,08

148.625,00 0,00 148.625,00 138.475,08 10.149,92TOTAL CONCEPTO : 227 115.395,90 23.079,18138.475,08

204.625,00 0,00 204.625,00 185.888,29 18.736,71TOTAL ARTICULO : 22 161.196,96 24.691,33185.888,29


230 DIETAS,LOCOMOCION Y TRASL.DEL PERSONA 2.000,00 0,00 2.000,00 385,45 1.614,55 385,45 0,00385,45

2.000,00 0,00 2.000,00 385,45 1.614,55TOTAL CONCEPTO : 230 385,45 0,00385,45

2.000,00 0,00 2.000,00 385,45 1.614,55TOTAL ARTICULO : 23 385,45 0,00385,45

285.125,00 -8.500,00 276.625,00 234.708,88 41.916,12ECONOMICO : 2 204.297,75 30.411,13234.708,88



62304 UTILES Y HERRAMIENTAS 0,00 28.500,00 28.500,00 28.414,21 85,79 23.639,43 4.774,7828.414,21

0,00 28.500,00 28.500,00 28.414,21 85,79TOTAL CONCEPTO : 623 23.639,43 4.774,7828.414,21

Pág.: 87 PPTOORG94

190




ECONOMICO


OBLIG. REC. NETAS



REMANENTES CRÉDITO


COMPROMETIDOS


0,00 28.500,00 28.500,00 28.414,21 85,79TOTAL ARTICULO : 62 23.639,43 4.774,7828.414,21

0,00 28.500,00 28.500,00 28.414,21 85,79ECONOMICO : 6 23.639,43 4.774,7828.414,21

2.701.283,00 -21.650,00 2.679.633,00 2.580.347,64 99.285,36TOTAL PROGRAMA 2.503.866,40 76.481,242.580.347,64

Pág.: 88 PPTOORG94

191



CL. FUNCIONAL 2222 SEMAFOROS Y SEÑALES TRAFICO

ECONOMICO


OBLIG. REC. NETAS



REMANENTES CRÉDITO


COMPROMETIDOS




22736 MANT.INSTALACIONES DE SEMAFOROS 15.375,00 40.000,00 55.375,00 51.994,78 3.380,22 48.111,75 3.883,0351.994,78

15.375,00 40.000,00 55.375,00 51.994,78 3.380,22TOTAL CONCEPTO : 227 48.111,75 3.883,0351.994,78

15.375,00 40.000,00 55.375,00 51.994,78 3.380,22TOTAL ARTICULO : 22 48.111,75 3.883,0351.994,78

15.375,00 40.000,00 55.375,00 51.994,78 3.380,22ECONOMICO : 2 48.111,75 3.883,0351.994,78

15.375,00 40.000,00 55.375,00 51.994,78 3.380,22TOTAL PROGRAMA 48.111,75 3.883,0351.994,78

Pág.: 89 PPTOORG94

192



CL. FUNCIONAL 2232 AGRUPACION MUNICIPAL VOLUNTARIOS DE P.C.

ECONOMICO


OBLIG. REC. NETAS



REMANENTES CRÉDITO


COMPROMETIDOS




22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 1.500,00 0,00 1.500,00 1.079,99 420,01 1.079,99 0,001.079,99

1.500,00 0,00 1.500,00 1.079,99 420,01TOTAL CONCEPTO : 226 1.079,99 0,001.079,99

1.500,00 0,00 1.500,00 1.079,99 420,01TOTAL ARTICULO : 22 1.079,99 0,001.079,99

1.500,00 0,00 1.500,00 1.079,99 420,01ECONOMICO : 2 1.079,99 0,001.079,99

1.500,00 0,00 1.500,00 1.079,99 420,01TOTAL PROGRAMA 1.079,99 0,001.079,99

Pág.: 90 PPTOORG94

193



CL. FUNCIONAL 4461 AUTOBUS INTERBARRIOS

ECONOMICO


OBLIG. REC. NETAS



REMANENTES CRÉDITO


COMPROMETIDOS




22708 CONTRATOS TRANSPORTES 405.000,00 0,00 405.000,00 340.331,79 64.668,21 285.830,20 54.501,59340.331,79

405.000,00 0,00 405.000,00 340.331,79 64.668,21TOTAL CONCEPTO : 227 285.830,20 54.501,59340.331,79

405.000,00 0,00 405.000,00 340.331,79 64.668,21TOTAL ARTICULO : 22 285.830,20 54.501,59340.331,79

405.000,00 0,00 405.000,00 340.331,79 64.668,21ECONOMICO : 2 285.830,20 54.501,59340.331,79

405.000,00 0,00 405.000,00 340.331,79 64.668,21TOTAL PROGRAMA 285.830,20 54.501,59340.331,79

3.123.158,00 18.350,00 3.141.508,00 2.973.754,20 167.753,80TOTAL ORGÁNICA 2.838.888,34 134.865,862.973.754,20

Pág.: 91 PPTOORG94

194


CL. ORGANICA 09 EMPLEO, PROMOCION ECONOMICA, DESARROLLO LOC

CL. FUNCIONAL 3139 SERV.GRALES ACCION SOCIAL

ECONOMICO


OBLIG. REC. NETAS



REMANENTES CRÉDITO


COMPROMETIDOS




22615 PLAN IGUALDAD DE GENERO 110.000,00 9.998,23 119.998,23 100.232,52 19.765,71 67.891,39 32.341,13100.232,52

110.000,00 9.998,23 119.998,23 100.232,52 19.765,71TOTAL CONCEPTO : 226 67.891,39 32.341,13100.232,52

110.000,00 9.998,23 119.998,23 100.232,52 19.765,71TOTAL ARTICULO : 22 67.891,39 32.341,13100.232,52

110.000,00 9.998,23 119.998,23 100.232,52 19.765,71ECONOMICO : 2 67.891,39 32.341,13100.232,52

110.000,00 9.998,23 119.998,23 100.232,52 19.765,71TOTAL PROGRAMA 67.891,39 32.341,13100.232,52

Pág.: 92 PPTOORG94

195



CL. FUNCIONAL 3221 CENTRO DE EMPLEO-BEHARGINTZA

ECONOMICO


OBLIG. REC. NETAS



REMANENTES CRÉDITO


COMPROMETIDOS




120 RETRIBUCIONES BASICAS 18.000,00 64.320,00 82.320,00 70.940,94 11.379,06 70.940,94 0,0070.940,94

18.000,00 64.320,00 82.320,00 70.940,94 11.379,06TOTAL CONCEPTO : 120 70.940,94 0,0070.940,94


91.000,00 -48.000,00 43.000,00 38.488,85 4.511,15TOTAL CONCEPTO : 121 38.488,85 0,0038.488,85

109.000,00 16.320,00 125.320,00 109.429,79 15.890,21TOTAL ARTICULO : 12 109.429,79 0,00109.429,79


16001 SEGURIDAD SOCIAL 30.100,00 3.930,00 34.030,00 31.292,28 2.737,72 30.164,62 1.127,6631.292,28

30.100,00 3.930,00 34.030,00 31.292,28 2.737,72TOTAL CONCEPTO : 160 30.164,62 1.127,6631.292,28

16201 FORMACION 400,00 0,00 400,00 115,24 284,76 115,24 0,00115,24

400,00 0,00 400,00 115,24 284,76TOTAL CONCEPTO : 162 115,24 0,00115,24

30.500,00 3.930,00 34.430,00 31.407,52 3.022,48TOTAL ARTICULO : 16 30.279,86 1.127,6631.407,52

139.500,00 20.250,00 159.750,00 140.837,31 18.912,69ECONOMICO : 1 139.709,65 1.127,66140.837,31



22001 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 5.000,00 0,00 5.000,00 6.012,05 -1.012,05 4.315,26 1.696,796.012,05

5.000,00 0,00 5.000,00 6.012,05 -1.012,05TOTAL CONCEPTO : 220 4.315,26 1.696,796.012,05

Pág.: 93 PPTOORG94

196



CL. FUNCIONAL 3221 CENTRO DE EMPLEO-BEHARGINTZA

ECONOMICO


OBLIG. REC. NETAS



REMANENTES CRÉDITO


COMPROMETIDOS


22201 TELEFONICAS 6.000,00 0,00 6.000,00 2.190,22 3.809,78 2.190,22 0,002.190,22

6.000,00 0,00 6.000,00 2.190,22 3.809,78TOTAL CONCEPTO : 222 2.190,22 0,002.190,22


15.000,00 0,00 15.000,00 16.016,48 -1.016,48TOTAL CONCEPTO : 226 12.282,34 3.734,1416.016,48

26.000,00 0,00 26.000,00 24.218,75 1.781,25TOTAL ARTICULO : 22 18.787,82 5.430,9324.218,75

26.000,00 0,00 26.000,00 24.218,75 1.781,25ECONOMICO : 2 18.787,82 5.430,9324.218,75


47 A EMPRESAS

47101 AYUDAS INICIO DE ACTIVIDAD 80.000,00 0,00 80.000,00 78.930,21 1.069,79 78.930,21 0,0078.930,21

80.000,00 0,00 80.000,00 78.930,21 1.069,79TOTAL CONCEPTO : 471 78.930,21 0,0078.930,21

80.000,00 0,00 80.000,00 78.930,21 1.069,79TOTAL ARTICULO : 47 78.930,21 0,0078.930,21

80.000,00 0,00 80.000,00 78.930,21 1.069,79ECONOMICO : 4 78.930,21 0,0078.930,21

245.500,00 20.250,00 265.750,00 243.986,27 21.763,73TOTAL PROGRAMA 237.427,68 6.558,59243.986,27

Pág.: 94 PPTOORG94

197



CL. FUNCIONAL 3222 PROGRAMAS EMPLEOyFORMACION

ECONOMICO


OBLIG. REC. NETAS



REMANENTES CRÉDITO


COMPROMETIDOS




22707 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 600.000,00 78.200,00 678.200,00 548.516,63 129.683,37 548.516,63 0,00597.225,57

600.000,00 78.200,00 678.200,00 548.516,63 129.683,37TOTAL CONCEPTO : 227 548.516,63 0,00597.225,57

600.000,00 78.200,00 678.200,00 548.516,63 129.683,37TOTAL ARTICULO : 22 548.516,63 0,00597.225,57

600.000,00 78.200,00 678.200,00 548.516,63 129.683,37ECONOMICO : 2 548.516,63 0,00597.225,57

600.000,00 78.200,00 678.200,00 548.516,63 129.683,37TOTAL PROGRAMA 548.516,63 0,00597.225,57

Pág.: 95 PPTOORG94

198



CL. FUNCIONAL 3224 TALLERES DE INICIACION PROFESIONAL

ECONOMICO


OBLIG. REC. NETAS



REMANENTES CRÉDITO


COMPROMETIDOS





1.000,00 0,00 1.000,00 1.222,13 -222,13TOTAL CONCEPTO : 221 1.222,13 0,001.222,13

22201 TELEFONICAS 1.500,00 0,00 1.500,00 558,58 941,42 558,58 0,00558,58

1.500,00 0,00 1.500,00 558,58 941,42TOTAL CONCEPTO : 222 558,58 0,00558,58

22704 CONTRATOS SOCIO-CULTURALES 153.466,00 0,00 153.466,00 160.066,64 -6.600,64 145.616,64 14.450,00160.066,64

153.466,00 0,00 153.466,00 160.066,64 -6.600,64TOTAL CONCEPTO : 227 145.616,64 14.450,00160.066,64

155.966,00 0,00 155.966,00 161.847,35 -5.881,35TOTAL ARTICULO : 22 147.397,35 14.450,00161.847,35

155.966,00 0,00 155.966,00 161.847,35 -5.881,35ECONOMICO : 2 147.397,35 14.450,00161.847,35

155.966,00 0,00 155.966,00 161.847,35 -5.881,35TOTAL PROGRAMA 147.397,35 14.450,00161.847,35

Pág.: 96 PPTOORG94

199



CL. FUNCIONAL 3225 CENTRO DE EMPLEO

ECONOMICO


OBLIG. REC. NETAS



REMANENTES CRÉDITO


COMPROMETIDOS




120 RETRIBUCIONES BASICAS 0,00 0,00 0,00 6.595,35 -6.595,35 6.595,35 0,006.595,35

0,00 0,00 0,00 6.595,35 -6.595,35TOTAL CONCEPTO : 120 6.595,35 0,006.595,35

0,00 0,00 0,00 6.595,35 -6.595,35TOTAL ARTICULO : 12 6.595,35 0,006.595,35


16001 SEGURIDAD SOCIAL 0,00 0,00 0,00 2.056,29 -2.056,29 1.370,86 685,432.056,29

0,00 0,00 0,00 2.056,29 -2.056,29TOTAL CONCEPTO : 160 1.370,86 685,432.056,29

0,00 0,00 0,00 2.056,29 -2.056,29TOTAL ARTICULO : 16 1.370,86 685,432.056,29

0,00 0,00 0,00 8.651,64 -8.651,64ECONOMICO : 1 7.966,21 685,438.651,64



626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 0,00 9.800,00 9.800,00 9.757,44 42,56 0,00 9.757,449.757,44

0,00 9.800,00 9.800,00 9.757,44 42,56TOTAL CONCEPTO : 626 0,00 9.757,449.757,44

0,00 9.800,00 9.800,00 9.757,44 42,56TOTAL ARTICULO : 62 0,00 9.757,449.757,44

0,00 9.800,00 9.800,00 9.757,44 42,56ECONOMICO : 6 0,00 9.757,449.757,44

0,00 9.800,00 9.800,00 18.409,08 -8.609,08TOTAL PROGRAMA 7.966,21 10.442,8718.409,08

Pág.: 97 PPTOORG94

200



CL. FUNCIONAL 3226 AGENTE DINAMIZADOR

ECONOMICO


OBLIG. REC. NETAS



REMANENTES CRÉDITO


COMPROMETIDOS




120 RETRIBUCIONES BASICAS 0,00 0,00 0,00 3.529,67 -3.529,67 3.529,67 0,003.529,67

0,00 0,00 0,00 3.529,67 -3.529,67TOTAL CONCEPTO : 120 3.529,67 0,003.529,67

0,00 0,00 0,00 3.529,67 -3.529,67TOTAL ARTICULO : 12 3.529,67 0,003.529,67


16001 SEGURIDAD SOCIAL 0,00 0,00 0,00 1.419,90 -1.419,90 709,95 709,951.419,90

0,00 0,00 0,00 1.419,90 -1.419,90TOTAL CONCEPTO : 160 709,95 709,951.419,90

0,00 0,00 0,00 1.419,90 -1.419,90TOTAL ARTICULO : 16 709,95 709,951.419,90

0,00 0,00 0,00 4.949,57 -4.949,57ECONOMICO : 1 4.239,62 709,954.949,57

0,00 0,00 0,00 4.949,57 -4.949,57TOTAL PROGRAMA 4.239,62 709,954.949,57

Pág.: 98 PPTOORG94

201



CL. FUNCIONAL 4443 AGENDA LOCAL 21

ECONOMICO


OBLIG. REC. NETAS



REMANENTES CRÉDITO


COMPROMETIDOS





20.000,00 0,00 20.000,00 17.681,76 2.318,24TOTAL CONCEPTO : 226 11.726,00 5.955,7617.681,76

20.000,00 0,00 20.000,00 17.681,76 2.318,24TOTAL ARTICULO : 22 11.726,00 5.955,7617.681,76

20.000,00 0,00 20.000,00 17.681,76 2.318,24ECONOMICO : 2 11.726,00 5.955,7617.681,76

20.000,00 0,00 20.000,00 17.681,76 2.318,24TOTAL PROGRAMA 11.726,00 5.955,7617.681,76

Pág.: 99 PPTOORG94

202



CL. FUNCIONAL 6222 COMERCIO

ECONOMICO


OBLIG. REC. NETAS



REMANENTES CRÉDITO


COMPROMETIDOS





18.400,00 0,00 18.400,00 16.935,00 1.465,00TOTAL CONCEPTO : 120 16.935,00 0,0016.935,00

12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 17.400,00 0,00 17.400,00 18.006,76 -606,76 18.006,76 0,0018.006,76

17.400,00 0,00 17.400,00 18.006,76 -606,76TOTAL CONCEPTO : 121 18.006,76 0,0018.006,76

35.800,00 0,00 35.800,00 34.941,76 858,24TOTAL ARTICULO : 12 34.941,76 0,0034.941,76


16001 SEGURIDAD SOCIAL 11.100,00 0,00 11.100,00 10.660,30 439,70 9.759,75 900,5510.660,30

11.100,00 0,00 11.100,00 10.660,30 439,70TOTAL CONCEPTO : 160 9.759,75 900,5510.660,30

11.100,00 0,00 11.100,00 10.660,30 439,70TOTAL ARTICULO : 16 9.759,75 900,5510.660,30

46.900,00 0,00 46.900,00 45.602,06 1.297,94ECONOMICO : 1 44.701,51 900,5545.602,06




30.000,00 0,00 30.000,00 24.510,23 5.489,77TOTAL CONCEPTO : 226 6.347,30 18.162,9324.510,23

30.000,00 0,00 30.000,00 24.510,23 5.489,77TOTAL ARTICULO : 22 6.347,30 18.162,9324.510,23

Pág.: 100 PPTOORG94

203



CL. FUNCIONAL 6222 COMERCIO

ECONOMICO


OBLIG. REC. NETAS



REMANENTES CRÉDITO


COMPROMETIDOS


30.000,00 0,00 30.000,00 24.510,23 5.489,77ECONOMICO : 2 6.347,30 18.162,9324.510,23



48110 SUBV. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 12.000,00 0,00 12.000,00 7.890,17 4.109,83 6.929,98 960,197.890,17

12.000,00 0,00 12.000,00 7.890,17 4.109,83TOTAL CONCEPTO : 481 6.929,98 960,197.890,17

12.000,00 0,00 12.000,00 7.890,17 4.109,83TOTAL ARTICULO : 48 6.929,98 960,197.890,17

12.000,00 0,00 12.000,00 7.890,17 4.109,83ECONOMICO : 4 6.929,98 960,197.890,17

88.900,00 0,00 88.900,00 78.002,46 10.897,54TOTAL PROGRAMA 57.978,79 20.023,6778.002,46


204



CL. FUNCIONAL 7211 DESARROLLO ECONOMICO

ECONOMICO


OBLIG. REC. NETAS



REMANENTES CRÉDITO


COMPROMETIDOS




22707 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 55.000,00 7.700,00 62.700,00 62.246,99 453,01 45.640,26 16.606,7362.246,99

55.000,00 7.700,00 62.700,00 62.246,99 453,01TOTAL CONCEPTO : 227 45.640,26 16.606,7362.246,99

55.000,00 7.700,00 62.700,00 62.246,99 453,01TOTAL ARTICULO : 22 45.640,26 16.606,7362.246,99

55.000,00 7.700,00 62.700,00 62.246,99 453,01ECONOMICO : 2 45.640,26 16.606,7362.246,99

55.000,00 7.700,00 62.700,00 62.246,99 453,01TOTAL PROGRAMA 45.640,26 16.606,7362.246,99

1.275.366,00 125.948,23 1.401.314,23 1.235.872,63 165.441,60TOTAL ORGÁNICA 1.128.783,93 107.088,701.284.581,57


205


CL. ORGANICA 10 EUSKERA

CL. FUNCIONAL 4551 EUSKALDUNIZACION

ECONOMICO


OBLIG. REC. NETAS



REMANENTES CRÉDITO


COMPROMETIDOS





81.900,00 -10.000,00 71.900,00 60.055,60 11.844,40TOTAL CONCEPTO : 120 60.055,60 0,0060.055,60


144.500,00 -12.000,00 132.500,00 123.717,96 8.782,04TOTAL CONCEPTO : 121 123.717,96 0,00123.717,96

226.400,00 -22.000,00 204.400,00 183.773,56 20.626,44TOTAL ARTICULO : 12 183.773,56 0,00183.773,56

13 PERSONAL LABORAL

13000 LABORAL FIJO 192.500,00 0,00 192.500,00 185.221,34 7.278,66 185.221,34 0,00185.221,34

192.500,00 0,00 192.500,00 185.221,34 7.278,66TOTAL CONCEPTO : 130 185.221,34 0,00185.221,34

13100 LABORAL EVENTUAL 42.500,00 0,00 42.500,00 43.365,50 -865,50 43.365,50 0,0043.365,50

42.500,00 0,00 42.500,00 43.365,50 -865,50TOTAL CONCEPTO : 131 43.365,50 0,0043.365,50

235.000,00 0,00 235.000,00 228.586,84 6.413,16TOTAL ARTICULO : 13 228.586,84 0,00228.586,84



16004 CUOTAS ELKARKIDETZA 8.092,00 0,00 8.092,00 7.872,48 219,52 6.747,84 1.124,647.872,48

147.592,00 -8.000,00 139.592,00 128.166,45 11.425,55TOTAL CONCEPTO : 160 118.630,39 9.536,06128.166,45

16301 FORMACION 500,00 0,00 500,00 687,00 -187,00 687,00 0,00687,00

500,00 0,00 500,00 687,00 -187,00TOTAL CONCEPTO : 163 687,00 0,00687,00


206




ECONOMICO


OBLIG. REC. NETAS



REMANENTES CRÉDITO


COMPROMETIDOS


148.092,00 -8.000,00 140.092,00 128.853,45 11.238,55TOTAL ARTICULO : 16 119.317,39 9.536,06128.853,45

609.492,00 -30.000,00 579.492,00 541.213,85 38.278,15ECONOMICO : 1 531.677,79 9.536,06541.213,85



211 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.000,00 0,00 1.000,00 986,39 13,61 934,97 51,42986,39

1.000,00 0,00 1.000,00 986,39 13,61TOTAL CONCEPTO : 211 934,97 51,42986,39

1.000,00 0,00 1.000,00 986,39 13,61TOTAL ARTICULO : 21 934,97 51,42986,39



22002 PRENSA,REVISTA,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC 500,00 0,00 500,00 681,91 -181,91 507,07 174,84681,91

4.500,00 0,00 4.500,00 3.625,45 874,55TOTAL CONCEPTO : 220 2.731,47 893,983.625,45

22201 TELEFONICAS 2.900,00 0,00 2.900,00 2.147,72 752,28 2.147,72 0,002.147,72

2.900,00 0,00 2.900,00 2.147,72 752,28TOTAL CONCEPTO : 222 2.147,72 0,002.147,72

22612 PLAN DE NORMALIZACION LINGUISTICA 140.000,00 28.892,73 168.892,73 158.292,81 10.599,92 111.681,68 46.611,13158.292,81


141.500,00 28.892,73 170.392,73 158.641,00 11.751,73TOTAL CONCEPTO : 226 112.029,87 46.611,13158.641,00

22701 LIMPIEZA 9.585,00 0,00 9.585,00 9.504,84 80,16 7.920,70 1.584,149.504,84

9.585,00 0,00 9.585,00 9.504,84 80,16TOTAL CONCEPTO : 227 7.920,70 1.584,149.504,84

158.485,00 28.892,73 187.377,73 173.919,01 13.458,72TOTAL ARTICULO : 22 124.829,76 49.089,25173.919,01


207




ECONOMICO


OBLIG. REC. NETAS



REMANENTES CRÉDITO


COMPROMETIDOS




500,00 0,00 500,00 267,28 232,72TOTAL CONCEPTO : 230 267,28 0,00267,28

500,00 0,00 500,00 267,28 232,72TOTAL ARTICULO : 23 267,28 0,00267,28

159.985,00 28.892,73 188.877,73 175.172,68 13.705,05ECONOMICO : 2 126.032,01 49.140,67175.172,68



48010 BECAS Y SUBVENCIONES EUSKERA 18.000,00 0,00 18.000,00 15.865,17 2.134,83 15.865,17 0,0015.865,17

18.000,00 0,00 18.000,00 15.865,17 2.134,83TOTAL CONCEPTO : 480 15.865,17 0,0015.865,17

48112 SUBV.PLAN NORMALIZACION LINGUISTICA 55.000,00 -8.000,00 47.000,00 44.150,00 2.850,00 44.000,00 150,0044.150,00

55.000,00 -8.000,00 47.000,00 44.150,00 2.850,00TOTAL CONCEPTO : 481 44.000,00 150,0044.150,00

73.000,00 -8.000,00 65.000,00 60.015,17 4.984,83TOTAL ARTICULO : 48 59.865,17 150,0060.015,17

73.000,00 -8.000,00 65.000,00 60.015,17 4.984,83ECONOMICO : 4 59.865,17 150,0060.015,17

842.477,00 -9.107,27 833.369,73 776.401,70 56.968,03TOTAL PROGRAMA 717.574,97 58.826,73776.401,70

842.477,00 -9.107,27 833.369,73 776.401,70 56.968,03TOTAL ORGÁNICA 717.574,97 58.826,73776.401,70


208


CL. ORGANICA 11 RESIDENCIA Y CENTRO DE DIA

CL. FUNCIONAL 3135 HOGAR RESIDENCIA SAN JOSE

ECONOMICO


OBLIG. REC. NETAS



REMANENTES CRÉDITO


COMPROMETIDOS





18.000,00 0,00 18.000,00 17.115,82 884,18TOTAL CONCEPTO : 120 17.115,82 0,0017.115,82


40.300,00 0,00 40.300,00 40.257,50 42,50TOTAL CONCEPTO : 121 40.257,50 0,0040.257,50

58.300,00 0,00 58.300,00 57.373,32 926,68TOTAL ARTICULO : 12 57.373,32 0,0057.373,32




16005 ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA 2.330,00 0,00 2.330,00 2.302,69 27,31 2.105,34 197,352.302,69

17.453,00 0,00 17.453,00 17.468,33 -15,33TOTAL CONCEPTO : 160 15.924,76 1.543,5717.468,33

16201 FORMACION 500,00 0,00 500,00 145,00 355,00 145,00 0,00145,00

500,00 0,00 500,00 145,00 355,00TOTAL CONCEPTO : 162 145,00 0,00145,00

17.953,00 0,00 17.953,00 17.613,33 339,67TOTAL ARTICULO : 16 16.069,76 1.543,5717.613,33

76.253,00 0,00 76.253,00 74.986,65 1.266,35ECONOMICO : 1 73.443,08 1.543,5774.986,65





209




ECONOMICO


OBLIG. REC. NETAS



REMANENTES CRÉDITO


COMPROMETIDOS


15.000,00 0,00 15.000,00 20.331,78 -5.331,78TOTAL CONCEPTO : 211 18.669,36 1.662,4220.331,78

214 MOBILIARIO Y ENSERES 7.000,00 0,00 7.000,00 5.473,87 1.526,13 5.373,88 99,995.473,87

7.000,00 0,00 7.000,00 5.473,87 1.526,13TOTAL CONCEPTO : 214 5.373,88 99,995.473,87

22.000,00 0,00 22.000,00 25.805,65 -3.805,65TOTAL ARTICULO : 21 24.043,24 1.762,4125.805,65


22002 PRENSA,REVISTA,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC 4.000,00 0,00 4.000,00 3.825,75 174,25 3.490,00 335,753.825,75

4.000,00 0,00 4.000,00 3.825,75 174,25TOTAL CONCEPTO : 220 3.490,00 335,753.825,75


22102 AGUA 5.000,00 0,00 5.000,00 6.681,00 -1.681,00 5.346,59 1.334,416.681,00

22103 GAS 30.000,00 0,00 30.000,00 26.333,75 3.666,25 23.650,20 2.683,5526.333,75

22106 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 100.000,00 0,00 100.000,00 98.415,46 1.584,54 88.183,87 10.231,5998.415,46

22109 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 8.000,00 0,00 8.000,00 10.140,04 -2.140,04 8.363,01 1.777,0310.140,04

22110 MENAJE DOMESTICO 2.000,00 0,00 2.000,00 599,17 1.400,83 599,17 0,00599,17

173.600,00 0,00 173.600,00 168.980,56 4.619,44TOTAL CONCEPTO : 221 150.639,44 18.341,12168.980,56

22201 TELEFONICAS 2.500,00 0,00 2.500,00 3.002,82 -502,82 2.639,82 363,003.002,82

2.500,00 0,00 2.500,00 3.002,82 -502,82TOTAL CONCEPTO : 222 2.639,82 363,003.002,82

22401 SEGURO DE EDIFICIOS Y LOCALES 1.000,00 0,00 1.000,00 813,87 186,13 813,87 0,00813,87

1.000,00 0,00 1.000,00 813,87 186,13TOTAL CONCEPTO : 224 813,87 0,00813,87


8.000,00 0,00 8.000,00 11.128,59 -3.128,59TOTAL CONCEPTO : 226 7.526,65 3.601,9411.128,59

22701 LIMPIEZA 359.775,00 0,00 359.775,00 360.660,84 -885,84 331.368,07 29.292,77360.660,84

22735 PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS 1.013.725,00 0,00 1.013.725,00 941.193,00 72.532,00 862.760,25 78.432,75941.193,00


210




ECONOMICO


OBLIG. REC. NETAS



REMANENTES CRÉDITO


COMPROMETIDOS


1.373.500,00 0,00 1.373.500,00 1.301.853,84 71.646,16TOTAL CONCEPTO : 227 1.194.128,32 107.725,521.301.853,84

1.562.600,00 0,00 1.562.600,00 1.489.605,43 72.994,57TOTAL ARTICULO : 22 1.359.238,10 130.367,331.489.605,43



300,00 0,00 300,00 148,58 151,42TOTAL CONCEPTO : 230 148,58 0,00148,58

300,00 0,00 300,00 148,58 151,42TOTAL ARTICULO : 23 148,58 0,00148,58

1.584.900,00 0,00 1.584.900,00 1.515.559,66 69.340,34ECONOMICO : 2 1.383.429,92 132.129,741.515.559,66



62245 REFORMAS 100.000,00 0,00 100.000,00 51.842,76 48.157,24 0,00 51.842,7653.960,26

100.000,00 0,00 100.000,00 51.842,76 48.157,24TOTAL CONCEPTO : 622 0,00 51.842,7653.960,26

62501 MOBILIARIO 6.000,00 0,00 6.000,00 1.263,24 4.736,76 1.263,24 0,001.263,24

6.000,00 0,00 6.000,00 1.263,24 4.736,76TOTAL CONCEPTO : 625 1.263,24 0,001.263,24

106.000,00 0,00 106.000,00 53.106,00 52.894,00TOTAL ARTICULO : 62 1.263,24 51.842,7655.223,50

106.000,00 0,00 106.000,00 53.106,00 52.894,00ECONOMICO : 6 1.263,24 51.842,7655.223,50

1.767.153,00 0,00 1.767.153,00 1.643.652,31 123.500,69TOTAL PROGRAMA 1.458.136,24 185.516,071.645.769,81


211



CL. FUNCIONAL 3136 CENTRO DE DIA

ECONOMICO


OBLIG. REC. NETAS



REMANENTES CRÉDITO


COMPROMETIDOS




22701 LIMPIEZA 66.112,00 0,00 66.112,00 64.464,00 1.648,00 59.092,00 5.372,0064.464,00

22708 CONTRATOS TRANSPORTES 24.230,00 0,00 24.230,00 25.310,00 -1.080,00 21.210,00 4.100,0025.310,00

22735 PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS 112.955,00 0,00 112.955,00 160.651,56 -47.696,56 147.263,93 13.387,63160.651,56

203.297,00 0,00 203.297,00 250.425,56 -47.128,56TOTAL CONCEPTO : 227 227.565,93 22.859,63250.425,56

203.297,00 0,00 203.297,00 250.425,56 -47.128,56TOTAL ARTICULO : 22 227.565,93 22.859,63250.425,56

203.297,00 0,00 203.297,00 250.425,56 -47.128,56ECONOMICO : 2 227.565,93 22.859,63250.425,56

203.297,00 0,00 203.297,00 250.425,56 -47.128,56TOTAL PROGRAMA 227.565,93 22.859,63250.425,56

1.970.450,00 0,00 1.970.450,00 1.894.077,87 76.372,13TOTAL ORGÁNICA 1.685.702,17 208.375,701.896.195,37


212


CL. ORGANICA 12 HACIENDA Y PATRIMONIO

CL. FUNCIONAL 6111 ADMINISTRACION FINANCIERA

ECONOMICO


OBLIG. REC. NETAS



REMANENTES CRÉDITO


COMPROMETIDOS





172.000,00 -15.000,00 157.000,00 149.314,19 7.685,81TOTAL CONCEPTO : 120 149.314,19 0,00149.314,19


380.000,00 -15.000,00 365.000,00 353.220,95 11.779,05TOTAL CONCEPTO : 121 353.220,95 0,00353.220,95

552.000,00 -30.000,00 522.000,00 502.535,14 19.464,86TOTAL ARTICULO : 12 502.535,14 0,00502.535,14




16005 ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA 19.000,00 0,00 19.000,00 18.214,95 785,05 16.675,98 1.538,9718.214,95

171.791,00 0,00 171.791,00 159.066,27 12.724,73TOTAL CONCEPTO : 160 144.981,31 14.084,96159.066,27

16201 FORMACION 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,000,00

1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00TOTAL CONCEPTO : 162 0,00 0,000,00

172.791,00 0,00 172.791,00 159.066,27 13.724,73TOTAL ARTICULO : 16 144.981,31 14.084,96159.066,27

724.791,00 -30.000,00 694.791,00 661.601,41 33.189,59ECONOMICO : 1 647.516,45 14.084,96661.601,41





213




ECONOMICO


OBLIG. REC. NETAS



REMANENTES CRÉDITO


COMPROMETIDOS


8.000,00 0,00 8.000,00 5.183,07 2.816,93TOTAL CONCEPTO : 220 5.079,60 103,475.183,07


2.500,00 0,00 2.500,00 377,93 2.122,07TOTAL CONCEPTO : 226 377,93 0,00377,93

22707 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 63.555,00 2.000,00 65.555,00 65.220,16 334,84 55.013,66 10.206,5065.220,16

22709 SERVIC.DE RECAUDACION A FAVOR ENTIDAD 200.000,00 25.000,00 225.000,00 237.673,62 -12.673,62 165.601,82 72.071,80237.673,62

263.555,00 27.000,00 290.555,00 302.893,78 -12.338,78TOTAL CONCEPTO : 227 220.615,48 82.278,30302.893,78

274.055,00 27.000,00 301.055,00 308.454,78 -7.399,78TOTAL ARTICULO : 22 226.073,01 82.381,77308.454,78



500,00 0,00 500,00 0,00 500,00TOTAL CONCEPTO : 230 0,00 0,000,00

500,00 0,00 500,00 0,00 500,00TOTAL ARTICULO : 23 0,00 0,000,00

274.555,00 27.000,00 301.555,00 308.454,78 -6.899,78ECONOMICO : 2 226.073,01 82.381,77308.454,78

3 GASTOS FINANCIEROS

36 DE DEPOSITOS, FIANZAS AVALES Y OTROS

369 OTROS GASTOS FINANCIEROS 5.000,00 0,00 5.000,00 299,07 4.700,93 299,07 0,00299,07

5.000,00 0,00 5.000,00 299,07 4.700,93TOTAL CONCEPTO : 369 299,07 0,00299,07

5.000,00 0,00 5.000,00 299,07 4.700,93TOTAL ARTICULO : 36 299,07 0,00299,07

5.000,00 0,00 5.000,00 299,07 4.700,93ECONOMICO : 3 299,07 0,00299,07


214




ECONOMICO


OBLIG. REC. NETAS



REMANENTES CRÉDITO


COMPROMETIDOS


1.004.346,00 -3.000,00 1.001.346,00 970.355,26 30.990,74TOTAL PROGRAMA 873.888,53 96.466,73970.355,26


215



CL. FUNCIONAL 6112 RECAUDACION EJECUTIVA

ECONOMICO


OBLIG. REC. NETAS



REMANENTES CRÉDITO


COMPROMETIDOS





500,00 0,00 500,00 0,00 500,00TOTAL CONCEPTO : 220 0,00 0,000,00

22202 POSTALES 25.000,00 0,00 25.000,00 16.943,66 8.056,34 16.933,54 10,1216.943,66

25.000,00 0,00 25.000,00 16.943,66 8.056,34TOTAL CONCEPTO : 222 16.933,54 10,1216.943,66

25.500,00 0,00 25.500,00 16.943,66 8.556,34TOTAL ARTICULO : 22 16.933,54 10,1216.943,66

25.500,00 0,00 25.500,00 16.943,66 8.556,34ECONOMICO : 2 16.933,54 10,1216.943,66

25.500,00 0,00 25.500,00 16.943,66 8.556,34TOTAL PROGRAMA 16.933,54 10,1216.943,66

1.029.846,00 -3.000,00 1.026.846,00 987.298,92 39.547,08TOTAL ORGÁNICA 890.822,07 96.476,85987.298,92

Total Gen.: 30.430.000,00 1.978.821,77 32.408.821,77 28.806.451,90 3.602.369,87 26.131.633,99 2.674.817,9130.302.576,85


216

Cap.1 Cap.2 Cap.3 Cap.4 Cap.6 Cap.7 Cap.8 Cap.9 Total

Cl.Funcional Capítulos de Gastos

CLASIFICACION FUNCIONAL-ECONÓMICA DE LA LIQUIDACIÓN DE GASTOS. EJERCICIO 2014


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 DEUDA PUBLICA 0,00 0,00

1.605.546,60 997.612,80 0,00 72.808,23 71.258,80 0,00 0,001 SERVICIOS DE CARACTER GENERAL 0,00 2.747.226,43

2.317.224,55 287.783,65 0,00 202.440,95 28.414,21 0,00 0,002 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDAD 0,00 2.835.863,36

1.566.126,57 2.916.004,60 0,00 570.694,26 93.550,70 0,00 9.015,183 SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION 0,00 5.155.391,31

5.339.840,17 9.565.165,11 0,00 693.542,15 895.418,24 0,00 0,004 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CA 1.476,24 16.495.441,91

0,00 244.504,71 0,00 0,00 200.475,81 0,00 0,005 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CA 0,00 444.980,52

707.203,47 349.908,67 299,07 7.890,17 0,00 0,00 0,006 REGULACION ECONOMICA DE CARACTER 0,00 1.065.301,38

0,00 62.246,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,007 REGULACION ECONOMICA DE SECTORES 0,00 62.246,99

11.535.941,36 14.423.226,53 1.547.375,76 0,00 9.015,18 1.476,24 28.806.451,90299,07 1.289.117,76Total:

Pág.: 1 RESCAPFUNLIQ

217

ESTADO DE LOS COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS FUTUROS

Capítulo Articulo Descripción COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:

AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 Años Sucesivos

CL. ORGANICA:

SUBFUNCION:


TOTAL FUNCIONAL TOTAL ORGANICO

Total Gen.:

Pág.: 1 E560

218

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO

INGRESO DIRECTO

INGRESO RECIBO

RECTIFICAC. DCHOS ANULADOS

ANULACION LIQUIDACIONES

DCHOS PDTES COBRO

TOTALES

RESUMEN GENERAL POR EJERCICIOS III.- EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS DERECHOS A COBRAR A.- DE LOS DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

SALDO DE DCHOS DE CONTRAIDO PREVIO


1992 975.097,55 0,00 0,00 0,00 975.097,55

1993 71.832,23 0,00 0,00 0,00 71.832,23

1994 218.411,91 0,00 0,00 0,00 218.411,91

1995 80.939,28 0,00 0,00 0,00 80.939,28

1996 119.638,56 0,00 0,00 0,00 119.638,56

1997 70.525,40 0,00 0,00 0,00 70.525,40

1998 37.802,83 0,00 0,00 0,00 37.802,83

1999 260.644,50 0,00 0,00 24.509,38 236.135,12

2000 172.243,63 0,00 0,00 26.354,39 145.889,24

2001 123.771,74 0,00 0,00 14.179,07 109.592,67

2002 163.275,26 0,00 0,00 20.091,72 143.183,54

2003 131.335,47 0,00 0,00 31.306,65 100.028,82

2004 207.293,45 0,00 0,00 34.252,56 173.040,89

2005 280.130,55 0,00 0,00 40.819,47 239.311,08

2006 292.129,42 0,00 0,00 43.431,05 248.698,37

2007 322.898,71 86.884,70 0,00 44.115,72 365.667,69

2008 365.685,34 99.633,65 0,00 41.378,93 423.940,06

2009 1.034.470,00 88.202,60 0,00 21.272,55 1.101.400,05

2010 399.899,77 95.016,45 0,00 17.725,80 477.190,42

2011 372.268,68 104.733,95 0,00 26.671,85 450.330,78

2012 409.950,37 128.252,50 0,00 175.890,81 362.312,06

2013 1.497.083,79 201.330,56 0,00 163.683,57 1.534.730,78

Total Gen.: 7.607.328,44 804.054,41 0,00 725.683,52 7.685.699,33

Pág.: 1 E540

219


EJERCICIO DCHOS PDTES DE COBRO TOTALES

RECAUDACIÓN INSOLVENCIA Y OTRAS CAUSAS

DCHOS PDTES COBRO 31-12

RESUMEN GENERAL POR EJERCICIOS III.- EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS DERECHOS A COBRAR

LIQUIDACIONES CANCELADAS

B.- LIQUIDACIONES CANCELADAS


1992 975.097,55 309,80 0,00 974.787,75

1993 71.832,23 56,72 0,00 71.775,51

1994 218.411,91 44,17 0,00 218.367,74

1995 80.939,28 516,34 0,00 80.422,94

1996 119.638,56 1.048,87 0,00 118.589,69

1997 70.525,40 1.246,85 0,00 69.278,55

1998 37.802,83 993,72 0,00 36.809,11

1999 236.135,12 3.393,12 0,00 232.742,00

2000 145.889,24 3.374,40 0,00 142.514,84

2001 109.592,67 1.100,58 0,00 108.492,09

2002 143.183,54 0,00 0,00 143.183,54

2003 100.028,82 984,86 0,00 99.043,96

2004 173.040,89 3.389,84 0,00 169.651,05

2005 239.311,08 5.163,41 0,00 234.147,67

2006 248.698,37 8.639,21 0,00 240.059,16

2007 365.667,69 17.097,65 0,00 348.570,04

2008 423.940,06 17.196,69 0,00 406.743,37

2009 1.101.400,05 18.332,73 0,00 1.083.067,32

2010 477.190,42 20.507,98 0,00 456.682,44

2011 450.330,78 45.203,52 0,00 405.127,26

2012 362.312,06 47.656,09 0,00 314.655,97

2013 1.534.730,78 1.194.606,55 0,00 340.124,23

Total Gen.: 7.685.699,33 1.390.863,10 0,00 6.294.836,23

Pág.: 1 E550

220


EJERCICIO 1992

CAPÍTULO DESCRIPCIÓN

INGRESO DIRECTO

INGRESO RECIBO

RECTIFICAC. DCHOS. ANULADOS ANULACIÓN

LIQUIDACIONES

DCHOS. PDTES COBRO

TOTALES

SALDO DE DCHOS. DE CONTRAIDO PREVIO

RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS A.- DE LOS DERECHOS PENDIENTES DE COBRO


0 ***** SIN DESCRIPCION ***** 975.097,55 0,00 0,00 0,00 975.097,55

975.097,55 0,00 0,00 0,00 975.097,55TOTAL EJERCICIO

Pág.: 1 E500

221


EJERCICIO 1993


INGRESO DIRECTO

INGRESO RECIBO


LIQUIDACIONES

DCHOS. PDTES COBRO

TOTALES




1 IMPUESTOS DIRECTOS 67.536,18 0,00 0,00 0,00 67.536,18

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 3.266,42 0,00 0,00 0,00 3.266,42

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 1.029,63 0,00 0,00 0,00 1.029,63

71.832,23 0,00 0,00 0,00 71.832,23TOTAL EJERCICIO

Pág.: 2 E500

222


EJERCICIO 1994


INGRESO DIRECTO

INGRESO RECIBO


LIQUIDACIONES

DCHOS. PDTES COBRO

TOTALES







5 INGRESOS PATRIMONIALES 901,52 0,00 0,00 0,00 901,52

218.411,91 0,00 0,00 0,00 218.411,91TOTAL EJERCICIO

Pág.: 3 E500

223


EJERCICIO 1995


INGRESO DIRECTO

INGRESO RECIBO


LIQUIDACIONES

DCHOS. PDTES COBRO

TOTALES







80.939,28 0,00 0,00 0,00 80.939,28TOTAL EJERCICIO

Pág.: 4 E500

224


EJERCICIO 1996


INGRESO DIRECTO

INGRESO RECIBO


LIQUIDACIONES

DCHOS. PDTES COBRO

TOTALES





2 IMPUESTOS INDIRECTOS 101,73 0,00 0,00 0,00 101,73


119.638,56 0,00 0,00 0,00 119.638,56TOTAL EJERCICIO

Pág.: 5 E500

225


EJERCICIO 1997


INGRESO DIRECTO

INGRESO RECIBO


LIQUIDACIONES

DCHOS. PDTES COBRO

TOTALES







70.525,40 0,00 0,00 0,00 70.525,40TOTAL EJERCICIO

Pág.: 6 E500

226


EJERCICIO 1998


INGRESO DIRECTO

INGRESO RECIBO


LIQUIDACIONES

DCHOS. PDTES COBRO

TOTALES







37.802,83 0,00 0,00 0,00 37.802,83TOTAL EJERCICIO

Pág.: 7 E500

227


EJERCICIO 1999


INGRESO DIRECTO

INGRESO RECIBO


LIQUIDACIONES

DCHOS. PDTES COBRO

TOTALES






3 TASAS Y OTROS INGRESOS 119.672,22 0,00 0,00 24.509,38 95.162,84

260.644,50 0,00 0,00 24.509,38 236.135,12TOTAL EJERCICIO

Pág.: 8 E500

228


EJERCICIO 2000


INGRESO DIRECTO

INGRESO RECIBO


LIQUIDACIONES

DCHOS. PDTES COBRO

TOTALES







172.243,63 0,00 0,00 26.354,39 145.889,24TOTAL EJERCICIO

Pág.: 9 E500

229


EJERCICIO 2001


INGRESO DIRECTO

INGRESO RECIBO


LIQUIDACIONES

DCHOS. PDTES COBRO

TOTALES







123.771,74 0,00 0,00 14.179,07 109.592,67TOTAL EJERCICIO

Pág.: 10 E500

230


EJERCICIO 2002


INGRESO DIRECTO

INGRESO RECIBO


LIQUIDACIONES

DCHOS. PDTES COBRO

TOTALES







163.275,26 0,00 0,00 20.091,72 143.183,54TOTAL EJERCICIO

Pág.: 11 E500

231


EJERCICIO 2003


INGRESO DIRECTO

INGRESO RECIBO


LIQUIDACIONES

DCHOS. PDTES COBRO

TOTALES







131.335,47 0,00 0,00 31.306,65 100.028,82TOTAL EJERCICIO

Pág.: 12 E500

232


EJERCICIO 2004


INGRESO DIRECTO

INGRESO RECIBO


LIQUIDACIONES

DCHOS. PDTES COBRO

TOTALES







4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

207.293,45 0,00 0,00 34.252,56 173.040,89TOTAL EJERCICIO

Pág.: 13 E500

233


EJERCICIO 2005


INGRESO DIRECTO

INGRESO RECIBO


LIQUIDACIONES

DCHOS. PDTES COBRO

TOTALES








280.130,55 0,00 0,00 40.819,47 239.311,08TOTAL EJERCICIO

Pág.: 14 E500

234


EJERCICIO 2006


INGRESO DIRECTO

INGRESO RECIBO


LIQUIDACIONES

DCHOS. PDTES COBRO

TOTALES







292.129,42 0,00 0,00 43.431,05 248.698,37TOTAL EJERCICIO

Pág.: 15 E500

235


EJERCICIO 2007


INGRESO DIRECTO

INGRESO RECIBO


LIQUIDACIONES

DCHOS. PDTES COBRO

TOTALES




1 IMPUESTOS DIRECTOS 72.056,40 86.884,70 0,00 1.446,88 157.494,22




322.898,71 86.884,70 0,00 44.115,72 365.667,69TOTAL EJERCICIO

Pág.: 16 E500

236


EJERCICIO 2008


INGRESO DIRECTO

INGRESO RECIBO


LIQUIDACIONES

DCHOS. PDTES COBRO

TOTALES








365.685,34 99.633,65 0,00 41.378,93 423.940,06TOTAL EJERCICIO

Pág.: 17 E500

237


EJERCICIO 2009


INGRESO DIRECTO

INGRESO RECIBO


LIQUIDACIONES

DCHOS. PDTES COBRO

TOTALES








7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8.588,00 0,00 0,00 0,00 8.588,00

1.034.470,00 88.202,60 0,00 21.272,55 1.101.400,05TOTAL EJERCICIO

Pág.: 18 E500

238


EJERCICIO 2010


INGRESO DIRECTO

INGRESO RECIBO


LIQUIDACIONES

DCHOS. PDTES COBRO

TOTALES








399.899,77 95.016,45 0,00 17.725,80 477.190,42TOTAL EJERCICIO

Pág.: 19 E500

239


EJERCICIO 2011


INGRESO DIRECTO

INGRESO RECIBO


LIQUIDACIONES

DCHOS. PDTES COBRO

TOTALES




1 IMPUESTOS DIRECTOS 141.053,63 101.892,80 0,00 388,41 242.558,02


3 TASAS Y OTROS INGRESOS 206.069,33 2.841,15 0,00 26.283,44 182.627,04


372.268,68 104.733,95 0,00 26.671,85 450.330,78TOTAL EJERCICIO

Pág.: 20 E500

240


EJERCICIO 2012


INGRESO DIRECTO

INGRESO RECIBO


LIQUIDACIONES

DCHOS. PDTES COBRO

TOTALES





2 IMPUESTOS INDIRECTOS 138.194,67 0,00 0,00 132.222,66 5.972,01


7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

409.950,37 128.252,50 0,00 175.890,81 362.312,06TOTAL EJERCICIO

Pág.: 21 E500

241


EJERCICIO 2013


INGRESO DIRECTO

INGRESO RECIBO


LIQUIDACIONES

DCHOS. PDTES COBRO

TOTALES







4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 621.844,21 0,00 0,00 88.561,08 533.283,13

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 301.941,99 0,00 0,00 36.891,98 265.050,01

1.497.083,79 201.330,56 0,00 163.683,57 1.534.730,78TOTAL EJERCICIO

7.607.328,44 804.054,41 0,00 725.683,52 7.685.699,33Total Gen.:

Pág.: 22 E500

242


EJERCICIO 1992

CAPÍTULO DESCRIPCIÓN DCHOS PDTES DE COBRO TOTALES RECAUDACIÓN INSOLVENCIA

Y OTRAS CAUSAS


RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS III.- EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS DERECHOS A COBRAR B.- LIQUIDACIONES CANCELADAS



0 ***** SIN DESCRIPCION ***** 975.097,55 309,80 0,00 974.787,75

975.097,55 309,80 0,00 974.787,75TOTAL EJERCICIO

Pág.: 1 E510

243


EJERCICIO 1993


Y OTRAS CAUSAS





1 IMPUESTOS DIRECTOS 67.536,18 56,72 0,00 67.479,46

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 3.266,42 0,00 0,00 3.266,42

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 1.029,63 0,00 0,00 1.029,63

71.832,23 56,72 0,00 71.775,51TOTAL EJERCICIO

Pág.: 2 E510

244


EJERCICIO 1994


Y OTRAS CAUSAS








5 INGRESOS PATRIMONIALES 901,52 0,00 0,00 901,52

218.411,91 44,17 0,00 218.367,74TOTAL EJERCICIO

Pág.: 3 E510

245


EJERCICIO 1995


Y OTRAS CAUSAS








80.939,28 516,34 0,00 80.422,94TOTAL EJERCICIO

Pág.: 4 E510

246


EJERCICIO 1996


Y OTRAS CAUSAS





1 IMPUESTOS DIRECTOS 84.895,24 1.027,47 0,00 83.867,77

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 101,73 0,00 0,00 101,73


119.638,56 1.048,87 0,00 118.589,69TOTAL EJERCICIO

Pág.: 5 E510

247


EJERCICIO 1997


Y OTRAS CAUSAS








70.525,40 1.246,85 0,00 69.278,55TOTAL EJERCICIO

Pág.: 6 E510

248


EJERCICIO 1998


Y OTRAS CAUSAS








37.802,83 993,72 0,00 36.809,11TOTAL EJERCICIO

Pág.: 7 E510

249


EJERCICIO 1999


Y OTRAS CAUSAS








236.135,12 3.393,12 0,00 232.742,00TOTAL EJERCICIO

Pág.: 8 E510

250


EJERCICIO 2000


Y OTRAS CAUSAS








145.889,24 3.374,40 0,00 142.514,84TOTAL EJERCICIO

Pág.: 9 E510

251


EJERCICIO 2001


Y OTRAS CAUSAS








109.592,67 1.100,58 0,00 108.492,09TOTAL EJERCICIO

Pág.: 10 E510

252


EJERCICIO 2002


Y OTRAS CAUSAS








143.183,54 0,00 0,00 143.183,54TOTAL EJERCICIO

Pág.: 11 E510

253


EJERCICIO 2003


Y OTRAS CAUSAS








100.028,82 984,86 0,00 99.043,96TOTAL EJERCICIO

Pág.: 12 E510

254


EJERCICIO 2004


Y OTRAS CAUSAS








4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 0,00 0,00 0,00

173.040,89 3.389,84 0,00 169.651,05TOTAL EJERCICIO

Pág.: 13 E510

255


EJERCICIO 2005


Y OTRAS CAUSAS









239.311,08 5.163,41 0,00 234.147,67TOTAL EJERCICIO

Pág.: 14 E510

256


EJERCICIO 2006


Y OTRAS CAUSAS







3 TASAS Y OTROS INGRESOS 107.159,35 1.642,31 0,00 105.517,04

248.698,37 8.639,21 0,00 240.059,16TOTAL EJERCICIO

Pág.: 15 E510

257


EJERCICIO 2007


Y OTRAS CAUSAS









365.667,69 17.097,65 0,00 348.570,04TOTAL EJERCICIO

Pág.: 16 E510

258


EJERCICIO 2008


Y OTRAS CAUSAS









423.940,06 17.196,69 0,00 406.743,37TOTAL EJERCICIO

Pág.: 17 E510

259


EJERCICIO 2009


Y OTRAS CAUSAS









7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8.588,00 0,00 0,00 8.588,00

1.101.400,05 18.332,73 0,00 1.083.067,32TOTAL EJERCICIO

Pág.: 18 E510

260


EJERCICIO 2010


Y OTRAS CAUSAS









477.190,42 20.507,98 0,00 456.682,44TOTAL EJERCICIO

Pág.: 19 E510

261


EJERCICIO 2011


Y OTRAS CAUSAS









450.330,78 45.203,52 0,00 405.127,26TOTAL EJERCICIO

Pág.: 20 E510

262


EJERCICIO 2012


Y OTRAS CAUSAS








7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00

362.312,06 47.656,09 0,00 314.655,97TOTAL EJERCICIO

Pág.: 21 E510

263


EJERCICIO 2013


Y OTRAS CAUSAS






2 IMPUESTOS INDIRECTOS 21.222,61 15.596,26 0,00 5.626,35


4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 533.283,13 505.658,13 0,00 27.625,00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 265.050,01 265.050,01 0,00 0,00

1.534.730,78 1.194.606,55 0,00 340.124,23TOTAL EJERCICIO

7.685.699,33 1.390.863,10 0,00 6.294.836,23Total Gen.:

Pág.: 22 E510

264


EJERCICIO SALDO INICIAL A 1

DE ENERO RECTIFICACIONES TOTALES

PAGOS ORDENADOS OBLIG. PDTES DE ORDENAR PAGO EN

31-12

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

RESUMEN GENERAL POR EJERCICIOS I.- EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS


1994 821,65 0,00 821,65 0,00 821,65

1996 33.140,44 0,00 33.140,44 0,00 33.140,44

1999 36.549,54 0,00 36.549,54 0,00 36.549,54

2000 12.816,31 0,00 12.816,31 0,00 12.816,31

2002 1.503,85 0,00 1.503,85 0,00 1.503,85

2005 320,00 0,00 320,00 0,00 320,00

2006 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00

2007 7.397,41 0,00 7.397,41 0,00 7.397,41

2008 3.871,34 0,00 3.871,34 0,00 3.871,34

2009 2.851,97 0,00 2.851,97 0,00 2.851,97

2010 1.741,78 0,00 1.741,78 0,00 1.741,78

2011 1.274,31 0,00 1.274,31 0,00 1.274,31

2012 63,84 0,00 63,84 0,00 63,84

2013 3.822.977,91 -12.285,17 3.810.692,74 3.793.068,09 17.624,65

3.931.330,35 -12.285,17 3.919.045,18 3.793.068,09 125.977,09Total Gen.:

Pág.: 1 E520

265


EJERCICIO

SALDO INICIAL A 1 DE ENERO

RECTIFICAC. EN EL EJERCICIO

TOTALES

PAGOS REALIZADOS

ORDENES PAGO PDTES. 31-12

PAGOS ORDENADOS

RESUMEN GENERAL POR EJERCICIOS II.- EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS LIBRAMIENTOS A PAGAR


2013 0,00 0,00 3.793.068,09 3.793.068,09 3.793.068,09 0,00

Total Gen.: 0,00 0,00 3.793.068,09 3.793.068,09 3.793.068,09 0,00

Pág.: 1 E530

266


EJERCICIO 1994



RECTIFICACIONES

TOTALES

PAGOS ORDENADOS

OBLIG. PDTES DE ORDENAR PAGO EN 31-12

RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS I.- EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS



6 INVERSIONES REALES 821,65 0,00 821,65 0,00 821,65

821,65 0,00 821,65 0,00 821,65TOTAL EJERCICIO

Pág.: 1 E480

267


EJERCICIO 1996



RECTIFICACIONES

TOTALES

PAGOS ORDENADOS





2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIO 33.140,44 0,00 33.140,44 0,00 33.140,44

33.140,44 0,00 33.140,44 0,00 33.140,44TOTAL EJERCICIO

Pág.: 2 E480

268


EJERCICIO 1999



RECTIFICACIONES

TOTALES

PAGOS ORDENADOS






36.549,54 0,00 36.549,54 0,00 36.549,54TOTAL EJERCICIO

Pág.: 3 E480

269


EJERCICIO 2000



RECTIFICACIONES

TOTALES

PAGOS ORDENADOS







12.816,31 0,00 12.816,31 0,00 12.816,31TOTAL EJERCICIO

Pág.: 4 E480

270


EJERCICIO 2002



RECTIFICACIONES

TOTALES

PAGOS ORDENADOS





2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIO 1,32 0,00 1,32 0,00 1,32

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.502,53 0,00 1.502,53 0,00 1.502,53

1.503,85 0,00 1.503,85 0,00 1.503,85TOTAL EJERCICIO

Pág.: 5 E480

271


EJERCICIO 2005



RECTIFICACIONES

TOTALES

PAGOS ORDENADOS






320,00 0,00 320,00 0,00 320,00TOTAL EJERCICIO

Pág.: 6 E480

272


EJERCICIO 2006



RECTIFICACIONES

TOTALES

PAGOS ORDENADOS






6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00TOTAL EJERCICIO

Pág.: 7 E480

273


EJERCICIO 2007



RECTIFICACIONES

TOTALES

PAGOS ORDENADOS






6 INVERSIONES REALES 3.988,17 0,00 3.988,17 0,00 3.988,17

7.397,41 0,00 7.397,41 0,00 7.397,41TOTAL EJERCICIO

Pág.: 8 E480

274


EJERCICIO 2008



RECTIFICACIONES

TOTALES

PAGOS ORDENADOS





1 GASTOS DE PERSONAL 2.793,70 0,00 2.793,70 0,00 2.793,70


3.871,34 0,00 3.871,34 0,00 3.871,34TOTAL EJERCICIO

Pág.: 9 E480

275


EJERCICIO 2009



RECTIFICACIONES

TOTALES

PAGOS ORDENADOS







6 INVERSIONES REALES 1.243,97 0,00 1.243,97 0,00 1.243,97

2.851,97 0,00 2.851,97 0,00 2.851,97TOTAL EJERCICIO

Pág.: 10 E480

276


EJERCICIO 2010



RECTIFICACIONES

TOTALES

PAGOS ORDENADOS






1.741,78 0,00 1.741,78 0,00 1.741,78TOTAL EJERCICIO

Pág.: 11 E480

277


EJERCICIO 2011



RECTIFICACIONES

TOTALES

PAGOS ORDENADOS






6 INVERSIONES REALES 772,25 0,00 772,25 0,00 772,25

1.274,31 0,00 1.274,31 0,00 1.274,31TOTAL EJERCICIO

Pág.: 12 E480

278


EJERCICIO 2012



RECTIFICACIONES

TOTALES

PAGOS ORDENADOS





1 GASTOS DE PERSONAL 63,84 0,00 63,84 0,00 63,84

63,84 0,00 63,84 0,00 63,84TOTAL EJERCICIO

Pág.: 13 E480

279


EJERCICIO 2013



RECTIFICACIONES

TOTALES

PAGOS ORDENADOS





1 GASTOS DE PERSONAL 200.322,61 0,00 200.322,61 200.322,61 0,00

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIO 2.589.041,66 0,00 2.589.041,66 2.571.417,01 17.624,65

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 333.533,37 0,00 333.533,37 333.533,37 0,00

6 INVERSIONES REALES 700.080,27 -12.285,17 687.795,10 687.795,10 0,00

3.822.977,91 -12.285,17 3.810.692,74 3.793.068,09 17.624,65TOTAL EJERCICIO

3.931.330,35 -12.285,17 3.919.045,18 3.793.068,09 125.977,09Total Gen.:

Pág.: 14 E480

280


EJERCICIO 2013



RECTIFICAC. EN EL EJERCICIO

TOTALES

PAGOS REALIZADOS

ORDENES PAGO PDTES. 31-12

PAGOS ORDENADOS

RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS II.- EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS LIBRAMIENTOS A PAGAR


1 GASTOS DE PERSONAL 0,00 0,00 200.322,61 200.322,61 200.322,61 0,00

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIO 0,00 0,00 2.571.417,01 2.571.417,01 2.571.417,01 0,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 0,00 333.533,37 333.533,37 333.533,37 0,00

6 INVERSIONES REALES 0,00 0,00 687.795,10 687.795,10 687.795,10 0,00

0,00 0,00 3.793.068,09 3.793.068,09 3.793.068,09 0,00TOTAL EJERCICIO

0,00 0,00 3.793.068,09 3.793.068,09 3.793.068,09 0,00Total Gen.:

Pág.: 1 E490

281

CTA.PGCP. CONCP DESCRIPCION SALDO INICIAL PDTE. COBRO

RECTIFICACION

PAGOS EFECTUADOS

TOTAL CARGO DATA (INGRESOS)

SALDO PDTE. COBRO EN 31/12

ESTADO DE SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

1.- DEUDORES


441 10042 Deudores por I.V.A. 620,48 0,00 614,01 1.234,49 1.234,49 0,00

4700 10040 Hacienda Pública deudora por I.V.A. 1.264,61 0,00 2.448,75 3.713,36 0,00 3.713,36

54801 10800 203 KUTXABANK CUENTA VALOR 7.000.000,00 0,00 0,00 7.000.000,00 1.000.000,00 6.000.000,00

54802 10800 602 CAIXABANK SA 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00

54803 10800 702 BANCO SABADELL GUIPUZCOANO 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

8.301.885,09 0,00 3.062,76 8.304.947,85 1.001.234,49 7.303.713,36Total Gen.:

Pág.: 1 A190

282

CTA.PGCP. CONCP DESCRIPCION SALDO INICIAL PDTE. PAGO

RECTIFICACION

INGRESOS REALIZADOS

TOTAL DATA CARGO (PAGOS)

SALDO PDTE. PAGO EN 31/12


2.- ACREEDORES


411 20049 Acreedores por I.V.A. 510,43 0,00 3.062,76 3.573,19 3.062,73 510,46

41900 20060 RETENCIONES JUDICIALES 385,15 0,00 7.294,91 7.680,06 7.343,11 336,95

41901 20061 Retenciones por Igualatorio 2.821,43 0,00 22.334,20 25.155,63 22.514,80 2.640,83

41902 20062 RETENC. ELKARKIDETZA AL PERSONAL 27.186,12 0,00 154.845,89 182.032,01 153.031,17 29.000,84

41903 20130 INGRESOS DESCONOCIDOS PENDIENTES DE A 46.208,74 0,00 1.111,81 47.320,55 1.324,19 45.996,36

41904 20140 DEPOSITOS DE VARIOS 2.071.443,24 0,00 252.577,01 2.324.020,25 23,65 2.323.996,60

41905 20150 CUOTAS URBANIZACION AREA ACTUACION `1 91.833,07 0,00 0,00 91.833,07 0,00 91.833,07

41907 20152 CUOTAS URBANIZACION AREA DE ACTUACIO 14.397,78 0,00 0,00 14.397,78 0,00 14.397,78

41908 20153 CUOTAS URBANIZACION AREA DE ACTUACIO 80.599,99 0,00 0,00 80.599,99 30.225,29 50.374,70

41909 20180 RETENCIONES EN DEVOLUCIONES I.A.E./1992 3.536,65 0,00 0,00 3.536,65 0,00 3.536,65

41910 20181 INGRESOS A CUENTA DEL RECAUDADOR EJE 209.044,81 0,00 1.047.371,18 1.256.415,99 1.140.775,14 115.640,85

41911 20125 INDEMNIZACIONES ABAROA 3.900.000,00 0,00 0,00 3.900.000,00 500.000,00 3.400.000,00

4755 20001 HACIENDA PUBL., ACREED. POR OTROS CONC 351.749,04 0,00 1.586.432,01 1.938.181,05 1.585.246,97 352.934,08

476 20030 Organismos de previsión social.Acreedores 36.649,65 0,00 433.478,07 470.127,72 431.505,31 38.622,41

4780 20300 DIPUTACION DE BIZKAIA, ACREEDOR POR RE 20.322,52 0,00 0,00 20.322,52 0,00 20.322,52

4781 20301 OTROS ENTES PUBLICOS, ACREEDORES POR R 95,44 0,00 0,00 95,44 0,00 95,44

5600 20080 Fianzas de ejecución de obras 112.842,78 0,00 174.758,91 287.601,69 32.481,00 255.120,69

5601 20081 FIANZAS CONSTITUIDAS POR PASOS DE ACER 6.847,73 0,00 0,00 6.847,73 0,00 6.847,73

5617 20140 Cobros de BAJAS/DUPLICADOS 1.036,41 0,00 1.721,58 2.757,99 1.363,50 1.394,49

6.977.510,98 0,00 3.684.988,33 10.662.499,31 3.908.896,86 6.753.602,45Total Gen.:

Pág.: 1 A200

283

CTA.PGCP. CONCP DESCRIPCION SALDO INICIAL PDTE. APLIC.

RECTIFICACION

INGRESOS REALIZADOS

TOTAL DATA CARGO (APLICACION)

SALDO PDTE. APLIC. EN 31/12


3.- PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION. INGRESOS


55500 30010 DESCUENTOS EN PAGOS 0,00 0,00 27.591,07 27.591,07 27.591,07 0,00

55590 30900 PVTESP OTROS INGRESOS PDTES APLICACIÓN 0,00 0,00 1.306,15 1.306,15 1.306,15 0,00

0,00 0,00 28.897,22 28.897,22 28.897,22 0,00Total Gen.:

Pág.: 1 A210

284

CTA.PGCP. CONCP DESCRIPCION SALDO INICIAL PDTE. APLIC.

RECTIFICACION

PAGOS REALIZADOS

TOTAL CARGO DATA (APLICACION)

SALDO PDTE. APLIC. EN 31/12


4.- PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION. PAGOS


553 40001 Anticipos de caja fija 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00

557 40001 Pagos pendientes de Aplicación 1.675,23 0,00 6.600,00 8.275,23 6.600,00 1.675,23

1.675,23 0,00 10.600,00 12.275,23 10.600,00 1.675,23Total Gen.:

Pág.: 1 A220

285

CTA.PGCP. CONCP DESCRIPCION

DEUDOR ACREEDOR

RECTIFICACION

CARGO (PAGOS)

DATA (INGRESOS)


5.- MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA

SALDO INICIAL

DEUDOR ACREEDOR

SALDO EN 31/12


578 50001 Movimientos internos de tesorería 0,00 0,00 0,00 25.011.325,91 25.011.325,91 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 25.011.325,91 25.011.325,91 0,00Total Gen.: 0,00

Pág.: 1 A230

286

CTA.PGCP. CONCP DESCRIPCION SALDO INICIAL EN EL

EJERCICIO TOTAL

DEPOSITOS DEVUELTOS

SALDO PDTE. DEVOLUCION

EN 31/12

ESTADO DE SITUACION Y MOVIMIENTOS DE VALORES

DEPOSITOS CONSTITUIDOS


0600 70502 AVALES 7.124.619,29 7.627.031,69 502.412,40 7.380.861,20 6.878.448,80

0620 70502 AVALES 298.934,86 298.934,86 0,00 298.934,86 298.934,86

065 70502 Depositantes de Valores 7.124.619,29 256.241,91 7.380.861,20 502.412,40 6.878.448,80

067 70502 Depositantes de docum.en garantía de aplaz.y fracc 298.934,86 0,00 298.934,86 0,00 298.934,86

14.847.108,30 8.182.208,46 8.182.208,46 8.182.208,46 14.354.767,32Total Gen.:

Pág.: 1 A240

287


CAPÍTULO DESCRIPCIÓN SALDO INICIAL

PDTE. PAGO MODIFICACIÓN SALDO INICIAL

EN EL EJERCICIO

TOTAL DEVOLUCIONES EFECTUADAS EN

EL EJERCICIO


RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS IV.- DESARROLLO DE LAS DEVOLUCIONES DE INGRESOS



1 IMPUESTOS DIRECTOS 6,46 0,00 44.482,11 44.488,57 44.426,57 62,00

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 0,00 0,00 3.232,12 3.232,12 3.232,12 0,00

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 28,00 0,00 23.029,35 23.057,35 23.029,35 28,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 29.994,00 0,00 287,23 30.281,23 287,23 29.994,00

5 INGRESOS PATRIMONIALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.486,29 0,00 0,00 1.486,29 0,00 1.486,29

8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Gen.: 31.514,75 0,00 71.030,81 102.545,56 70.975,27 31.570,29

Pág.: 1 E400

288

289

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297

298

299

300

PRESUPUESTO 2014 FECHA: 05/03/2014

ANALISIS DE LAS DESVIACIONES DE FINANCIACION EN GASTOSCON INGRESOS AFECTADOS

1. REPARCELACION SECTOR D PLAIABARRIPto de ingresos Derechos reconocidos: 0,00

Pto de gastos Aplicaciones: 06-5111-60152Obligaciones reconocidas: 0,00

DF (11)= DR - OR= 87.937,81 78.942,77 = 8.995,04

DF (12)= DR - OR= 87.937,81 83.440,29 = 4.497,52

DF (13)= DR - OR= 87.937,81 83.440,29 = 4.497,52

DF (14)= DR - OR= 87.937,81 83.440,29 = 4.497,52

D.F. imputable a 2014 = DF (14) - DF (13) = 0,00

2. COMPROMISOS AYUNTAMIENTO-ABAROA PLENO 02-12-2010 GASTOS REALOJOSPto de ingresos Aplicación: 399.03

Derechos reconocidos: 500.000,00Pto de gastos Aplicaciones: 06-4313-226.90 R: S y R: N

Obligaciones reconocidas: 338.971,9173.641,36

DF (12)= DR - OR= 1.600.000,00 1.562.151,21 = 37.848,79DF (13)= DR - OR= 2.100.000,00 2.026.358,64 = 73.641,36

DF (14)= DR - OR= 2.600.000,00 2.438.971,91 = 161.028,09

D.F. imputable a 2014 = DF (14) - DF (13) = 87.386,73

3. LANBIDE: ACCIONES Y SERVICIOS DE ORIENTACION PARA EL EMPLEO 2013/AYORI/0078Pto de ingresos Aplicación: 414.01

Derechos reconocidos: 9.948,60

Pto de gastos Aplicaciones: 09-3221-131.00y160.01 y 09-3222-626Obligaciones reconocidas: 34.022,34

10.665,90

0,00COCIENTE DE FINANCIACION: Tope de financiación: 66.324.-

DF (13)= DR - OR= 56.375,40 23.610,28 = 32.765,12

DF (14)= DR - OR= 66.324,00 66.324,00 = 0,00

D.F. imputable a 2014 = DF (14) - DF (13) = -32.765,12

4. D.F.B.: IMPLANTACION DEL 5º CONTENEDORPto de ingresos Aplicación: 420.30 y 720.99

Derechos reconocidos: 6.353,70

Pto de gastos Aplicaciones: 06-4421-227.11 y 601.01Obligaciones reconocidas: 36.606,70

1301


DF (13)= DR - OR= 30.253,00 0 = 30.253,00

DF (14)= DR - OR= 36.606,70 36.606,70 0,00

D.F. imputable a 2014 = DF (14) - DF (13) = -30.253,00

5. LANBIDE: CENTRO DE EMPLEO 2 OrientadorasPto de ingresos Aplicación: 414.01

Derechos reconocidos: 30.800Pto de gastos Aplicaciones: 09-3225-120-12100-16001-626

Obligaciones reconocidas: 6.632,26

0,00

2.079,76

9.757,44COCIENTE DE FINANCIACION: Tope financiación: 44000

DF (14)= DR - OR= 30.800 18.469,46 = 12.330,54

D.F. imputable a 2014 = DF (14) - DF (13) = 12.330,54

6. CONVENIO ADPCION MEDIDAS SEGURIDAD INTERSECCIONCTRA. BI-735 CON BI-711 EN LUTXANA CON DIPUTACION FORALPto de ingresos Aplicación: 720.99

Derechos reconocidos: 50.000,00Pto de gastos Aplicaciones: 06-5111-60176

Obligaciones reconocidas: 2.226,40

COCIENTE DE FINANCIACION: Tope financiación: 50000

DF (14)= DR - OR= 50.000,00 2.226,40 = 47.773,60

D.F. imputable a 2014 = DF (14) 47.773,60

RESUMEN:-Desviaciones positivas de financiación: 147.490,87-Desviaciones negativas de financiación: -63.018,12

REMANENTE DE TESORERIA AFECTADO A GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA

Reparcelacion sector d plaiabarri 4.497,52Compromisos ayto-abaroa pleno 02-12-2010 realojos 161.028,09Lanbide: centro de empleo 2 orientadoras 12.330,54Convenio adopcion medidas seguridad interseccion BI-735 Y 711 47.773,60

TOTAL 225.629,75

2302

GASTOS FINANCIADOS CON REMANENTE LIQUIDO DE TESORERIA 2013

MODIFICACION DE CREDITOS Nº 2/2014 OBLIGACIONESINCORPORACION DE CREDITOS RECONOCIDAS

Cód. Descripción ImporteConcepto (*)

17/03/2014201400008088MPI M.C. Nº 2 INCOPORACION DE CRED 108.391,8817/03/2014201400008089MPI M.C. Nº 2 INCOPORACION DE CRED 551.008,96

TOTAL 673.679,54 586.286,76-3.219,93 dfb, resto subv.Implantación 5º contenedor-3.133,77-7.925,00 G.V., Subv.desar.sostenib.(Mapa del ruido)

572.008,06

MODIFICACION DE CREDITOS Nº 4/2014CREDITO ADICIONAL

1º Partidas presupuestarias que se crean o incrementan: PTO. INICIAL IGASOBLIGA GTO.FINANC.REM.TES.+2 4431 211 CEMENTERIOS Y S.FUNERARIOS EDIFICIOS Y OTRAS 8.000,00 5.000,00 18.780,97 8.000,004 4521 624 ACTIVIDADES DEPORTIVAS MATERIAL DE TRANSPORTE 7.500,00 0,00 7.499,58 7.499,58

6 4411 60143ABASTECIM.yDISTRIB.AGUA RENOVACION RED SECUNDARIA

70.000,000,00 0,00 0,00

6 5111 60110 CAR.CAMINOSyV.PUBLICAS URBANIZACIONES 270.000,00 200.000,00 16.335,00 0,007 1111 22699 ORGANOS DE GOBIERNO OTROS GASTOS DIVERSOS 20.000,00 20.000,00 31.820,55 8.179,458 2221 62304 POLICIA LOCAL UTILES Y HERRAMIENTAS 27.500,00 0,00 28.414,21 28.414,21

403.000,00 52.093,24

2º Financiación. Presupuesto de ingresos:870.02 REMANENTE DE TESORERIA PARA FINANCIACION

DE CREDITOS ADICIONALES 403.000,00403.000,00

24/07/2014201400019413MPI M.C. Nº 4 CREDITO ADICIONAL AL 403.000,00

EL ALCALDE-PRESIDENTEEn Erandio, a 16 de junio de 2014

GASTOS FINANCIADOS CON REMANENTE LIQUIDIDO DE TESORERIA 624.101,30

1 303

IMPORTES

RESULTADO PRESUPUESTARIO


1.- DERECHOS RECONOCIDOS

2.- OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS

3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1 - 2)

7.- DESVIACIONES POSITIVAS DE FINANCIACION

8.- DESVIACIONES NEGATIVAS DE FINANCIACION

9.- GASTOS FINANCIADOS CON REMANENTE LIQUIDO DE TESORERIA

10.- RESULTADO DE OPERACIONES COMERCIALES *

11.- RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (3 + 6 - 7 + 8 + 9 + 10)

31.143.827,47

28.806.451,90

2.337.375,57

147.490,87

63.018,12

624.101,30

0,00

2.163.605,77

(*) SOLO ORGANISMOS AUTONOMOS NO ADMINISTRATIVOS

4.- BAJA OBLIGACIONES PTES. DE PAGO DE EJERCICIO CERRADOS

5.- BAJA DERECHOS PTES. DE COBRO DE EJERCICIOS CERRADOS

6.- RESULTADO PRESUPUESTARIO DE EJERCICIOS ANTERIORES (4 - 5)

12.285,17

725.683,52

-713.398,35

Pág.: 1 RESPPTONORTEB

304


ANALISIS DE LOS PENDIENTES DE COBRO CUYA REALIZACION EN EL EJERCICIO SIGUIENTE AL QUE SE LIQUIDA SE ESTIMA DIFICIL O IMPOSIBLE

-Se deducen del Remanente de Tesorería los derechos debidamente reconocidos con una antigüedad superior a 24 meses desde su contracción en cuentas, por el importe siguiente:

De presupuestos cerrados, hasta el ejercicio 2012 5.954.712,00

TOTAL A 5.954.712,00

-De las liquidaciones tributarias correspondientes a los ejercicios de 2013 y 2014, se consideran de difícil o imposible realización las que a continuación se relacionan.

El criterio que se ha seguido se basa en que algunas ya han sido anuladas por el órgano competente, en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2015 y los momentos en que se liquida el Presupuesto, y otras en virtud de circunstancias examinadas en cada expediente específico también se estiman de difícil cobro:

Ejercicio Concepto tributario Importe2014 Impto. s/ Vehículos 73% s/ pend. cobro Ejecutiva 96.538,252014 Estancias H-R San José 97 % s/ pend. cobro Ejecutiva 71.312,132014 Multas de Tráfico 75% s/pend. Cobro Ejecutiva 40.760,242013 Impto. s/ Vehículos 84% s/ pend. cobro Ejecutiva 105.363,402013 Estancias H-R San José 82 % s/ pend. cobro Ejecutiva 86.580,002013 Multas de Tráfico 65% s/pend. Cobro Ejecutiva 33.679,92

TOTAL B 434.233,94

TOTAL A + B 6.388.945,94

305

IMPORTES

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA


1.- (+) DEUDORES PENDIENTES DE COBRO EN FIN DE EJERCICIO

2.-(-) ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO EN FIN DE EJERCICIO

3.- (+) FONDOS LIQUIDOS EN LA TESORERIA EN FIN DEL EJERCICIO

4.- REMANENTE DE TESORERIA AFECTADO A GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA

5.- REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (1 - 2 + 3 - 4)

8.588.266,93

(*) SOLO ORGANISMOS AUTONOMOS NO ADMINISTRATIVOS

DE PRESUPUESTO DE INGRESOS. PRESUPUESTO CORRIENTE

DE PRESUPUESTO DE INGRESOS. PPTOS. CERRADOS

DE OPERACIONES COMERCIALES (*)

DE RECURSOS DE OTROS ENTES PUBLICOS

DE OTRAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

MENOS = SALDOS DE DUDOSO COBRO

MENOS = INGRESOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA

REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (1 - 2 + 3) / (4 + 5)

DE PRESUPUESTO DE GASTOS. PRESUPUESTO CORRIENTE

DE PRESUPUESTO DE GASTOS. PPTOS. CERRADOS

DE OPERACIONES COMERCIALES (*)

DE RECURSOS DE OTROS ENTES PUBLICOS

DE OTRAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

MENOS = PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA

DE PRESUPUESTO DE INGRESOS

1.378.663,286.294.836,23

0,000,00

7.303.713,36-6.388.945,94

0,00

9.584.292,51

2.674.817,91125.977,0931.570,29

0,000,00

6.753.602,45-1.675,23

4.705.093,17

225.629,75

3.483.437,84

3.709.067,593.709.067,59

Pág.: 1 A140_94

306

Documents

00 liq 2014