Администрирование системы CitiDirectСоздание пользователей, назначение полномочий.

© 2020 Citibank, N.A. All rights reserved. Citi and Citi and Arc Design are trademarks and service marks of Citigroup Inc. or its affiliates and are used and registered throughout the world.

Treasury and Trade Solutions

1. Вход в систему CitiDirect BE.

Citibank Russia

Для входа в систему необходимо в адресной строке браузера указать следующую ссылку:

https://portal.citidirect.com

Выберите способ входа в систему

Выберите язык меню из выпадающего списка

Выберите из списка страну

местонахождения.

3

Аутентификация основана на верификации по типу Запрос-Ответ с использованием Safeword карты или мобильного приложения MobilePass.

SafeWord-карта MobilePass

• Нажмите клавишу ON, чтобы включить вашуSafeWord карту, в ответ на приглашение ENTRPIN введите четырехзначный ПИН код вашейкарты.

• На экране SafeWord карты появитсяприглашение НOST ?.

• Введите в SafeWord карту цифру “9”, на экранепоявится CHALLENGE, далее введитеостальные восемь цифр запроса, который Вывидите на экране компьютера, после вводапоследней цифры карта сгенерирует ответ назапрос.

• Полученную комбинацию введите склавиатуры в поле “Ответ” на экранекомпьютера.

• Запустите приложение MobilePASS• Введите 4-значный ПИН• На странице входа в CitiDirect BE

выберите способ входа в систему.• На странице входа в CitiDirect BE

укажите Код входа и нажмите“Продолжить”. Система выдастцифровой запрос.

• Перепечатайте запрос в окноприложения MobilePASS и нажмите«Создать».

• Приложение сгенерирует ответ навведённый запрос.

• Полученную комбинацию введите склавиатуры в поле “Ответ” на экранекомпьютера.

4

В качестве имени пользователя, пожалуйста, используйте серийный номер Вашей SafeWord карты, указанный на ее обратной стороне под штрих-кодом (2 буквы, 4 цифры), либо направленный Вам по электронной почте идентификатор MobilePASS (4 буквы, 4 цифры). Отметьте галочкой «Запомнить меня».

Сервер генерирует запрос на вход в систему. С помощью SafeWord или MobilePass сгенерируйте ответ и введите его в соответствующее поле на экране, после чего нажмите «Вход в систему»:

Внимание!

Пользователь автоматически блокируется системой после 12 месяцев неактивности. В поле «Запрос» у таких пользователей не стандартные 4 цифры_ПРОБЕЛ_4 цифры, а 8 цифр слитно без пробела. В этом случае обратитесь в техническую поддержку для разблокировки пользователя.

Пользователь может быть автоматически удалён в системе CitiDirect в случае, если вход в систему не производился более 24 месяцев с момента последнего входа, либо момента выпуска SafeNet карты. Пользователь после 22 месяцев неактивности получает уведомление на электронную почту.

5

2. Создание нового пользователя в системеCitiDirect BE.

Citibank Russia

7

Перейдите в меню

Пользователи и предоставленные

права

Администрирование системы осуществляется

с помощью меню «Администрирование».

Перейдите в меню Пользователи для

осуществления действий с пользователем

Создать нового

пользователя

Авторизовать изменения

Список пользователей с сохраненными изменениями

Список всех пользователей. Все действия по любым

изменениям пользователей выполняются из этого меню

8

Для создания нового пользователя

заполните все поля, отмеченные *. Все

поля заполняются на латинице

Адрес, указанный в профиле пользователя, будет использован для доставки Safeword карты.

Если указанный адрес является верным, то

поставьте галочку, чтобы подтвердить это.

Если указанный адрес некорректен, то кликните «Создать новый адрес» и

введите правильный адрес на английском языке

9

Укажите номер телефона (можно корпоративный)

Номер мобильного телефона обязателен только в случае подключения MobilePass

Укажите электронную почту сотрудника. На этот адрес будут

приходить автоматические информационные письма от

СитиДиректа

Укажите дату «По», до которой

пользователю можно заходить в

СитиДирект. Далее срок доступа можно при необходимости

продлить

При необходимости можно ограничить доступ в систему для пользователя в определенные дни\время

Данная отметка дает пользователю возможность заходить в CitiDirect BE Mobile

Тип счета пользователя всегда будет

Omnibus

IVR в России не используется, эти

поля можно оставить пустыми

10

ID присвоится автоматически после

создания пользователя

После заполнения всех обязательных полей из п.1. Сведения о пользователе станет доступен п.2. Учетные данные.

Здесь указывается, как именно пользователь будет заходить в систему

Доступные в России варианты учетных данных:

MobilePass Узел 9

Вход с помощью мобильного приложения

Запрос-Ответ Хост 9

Вход с помощью специального устройства SafeWord-карты

MobilePass всегда добавлен по умолчанию. Если требуется входить в СитиДирект с помощью мобильного приложения, то ничего не меняйте в этом пункте.

Для того, чтобы добавить карту вместо MobilePass новому пользователю, нужно выполнить следующее:

1. Удалить MobilePass

2. Нажать кнопку «Добавить учетные данные»

3. Отметить галочкой «Запрос-Ответ – Хост 9»

4. Нажать кнопку «Выбрать»

5. Ответить на вопрос «Нет, спасибо»

11

В некоторых системах доступны также следующие варианты учетных данных, они настраиваются как дополнительные в зависимости от настроек системы СитиДирект.

Portal - Secure Password

Многофакторная аутентификация.

Вход с использованием динамического пароля Запрос-Ответ + дополнительно статического пароля пользователя.

Учетные данные при создании пользователя не требуют дополнительных

действий.

Многофакторная аутентификация (комбинированный тип входа) распространяется на всех пользователей определенной системы СитиДирект. При создании пользователя в системе с комбинированным типом доступа тип учетных данных Portal - Secure Password уже добавлен по умолчанию.

SpeedCollect ID

Доступ пользователя к дополнительным услугам в СитиДиректе. Подключается сотрудниками банка на основании соответствующих запросов.

Добавляется и указывается только сотрудником банка после получения

соответствующего запроса.

Здесь указано название системы

СитиДирект

Для добавления профилей доступа пользователю

выделите нужные галочкой

Нажмите «Добавить», чтобы добавить выделенные профили пользователю.

Список всех профилей,

добавленных пользователю

Вы можете скопировать полномочия с существующего

пользователя системы. Нажмите на ссылку

Ели кликнуть на название профиля как на ссылку, то можно увидеть функции, которые включает в себя

профиль

Может быть несколько

страниц в списке профилей доступа

Можно осуществить поиск нужного профиля

по названию

Для удаления профилей нужно, соответственно, выделить галочкой профили из списка добавленных и

нажать кнопку «Удалить»

После добавления всех необходимых настроек

нажмите «Ввести», чтобы изменения были введены и отправлены на авторизацию

При нажатии кнопки «Сохранить» пользователь будет перенесен в проект, и никакие изменения в нем осуществить будет невозможно. При внесении

изменений данную кнопку нажимать не рекомендуется

12

3. Авторизация пользователя в CitiDirect BE.

Citibank Russia

Все действия одного администратора системы CitiDirect должны быть подтверждены (авторизованы) вторым администратором системы. Авторизация происходит в соответствующем пункте меню на закладке «Требуется авторизация», для чего используется кнопка «Авторизовать».

Второй администратор

системы выбирает пункт меню с авторизацией

Оранжевые точки и цифры означают, что есть требующие действий записи

На открывшейся вкладке выделите пользователя галочкой. Нажав на имя пользователя, можно увидеть информацию о внесенных изменениях

При нажатии кнопки «Авторизовать» изменения будут

приняты

При нажатии кнопки «Отправить на исправление» первому администратору нужно будет переделать

внесенные им изменения еще раз

При нажатии кнопки «Отклонить» изменения

будут отклонены, пользователь вернется к

первоначальному состоянию

14

В общем списке пользователи имеют различные статусы.

1. Полностью активный и готовый к работе\изменениям пользователь:

2. Пользователь требует авторизации изменений:

3. Пользователь неактивен, так как администратор системы установил соответствующий статус:

4. Пользователь заблокирован, что означает, что пользователь допустил ошибку при вводе данных при входе в систему. Для разблокировки требуется обратиться в техническую поддержку. Работе в системе не мешает.

5. Пользователь удален из системы СитиДирект:

6. Пользователь был отклонен с авторизации. При этом пользователь всегда задваивается, один будет Активный, другой со статусом Отклонено. На пользователя Отклонено можно не обращать внимания, он исчезнет, когда в активного пользователя будут внесены и одобрены изменения.

15

4. Продление срока доступа существующего пользователя в системе CitiDirect BE.

Citibank Russia

Нажмите на имя пользователя как на ссылку, чтобы перейти к

деталям

Укажите конечную дату для входа пользователя в систему

СитиДирект.

Нажмите кнопку «Ввести», чтобы сохранить изменения и затем авторизуйте

пользователя с помощью второго администратора системы.

17

Перейдите в меню Администрирование – Пользователи и

предоставленные права –Пользователи и полномочия –

Пользователи – Все пользователи

5. Удаление пользователя в системе CitiDirect BE.

Citibank Russia

В общем списке нажмите на имя пользователя как на ссылку, чтобы перейти к деталям

Нажмите кнопку «Удалить», чтобы удалить пользователя из системы без возможности

восстановления и затем авторизуйте изменения с помощью второго администратора.

19

Перейдите в меню Администрирование – Пользователи и

предоставленные права –Пользователи и полномочия –

Пользователи – Все пользователи

6. Реактивация MobilePass.

Citibank Russia

В п.2. Учетные данные выберите из выпадающего списка действие

Reactivate MobilePass

Нажмите кнопку «Ввести» и затем авторизуйте изменения с помощью второго администратора.

После авторизации вторым администратором пользователь получит новые коды активации для

MobilePass по электронной почте и смс.

21

Перейдите в меню Администрирование – Пользователи и

предоставленные права –Пользователи и полномочия –

Пользователи – Все пользователи

В общем списке нажмите на имя пользователя как на ссылку, чтобы перейти к деталям

7. Повторная отправка пин-кода к SafeWord-карте.

Citibank Russia

В п.2. Учетные данные выберите из выпадающего списка действие Повторно выслать пин-код по электронной почте или по СМС

Нажмите кнопку «Ввести» и затем авторизуйте изменения с помощью второго администратора.

После авторизации вторым администратором пользователь получит новые коды активации для

MobilePass по электронной почте и смс.

23

Перейдите в меню Администрирование – Пользователи и

предоставленные права –Пользователи и полномочия –

Пользователи – Все пользователи

В общем списке нажмите на имя пользователя как на ссылку, чтобы перейти к деталям

Обратите внимание, что пин-код направляется именно

первоначальный. В случае, если пин-код уже менялся пользователем, то

данное действие не поможет восстановить утерянный пин-код.

8. Список администраторов системы.

Citibank Russia

Зайдите в меню Инструменты и настройки >Контакты администратора системы

В списке будут отображены все пользователи, обладающие полномочиями

администратора в данной системе СитиДирект. Системных администраторов должно быть минимум двое для успешного

администрирования системы.

Для просмотра списка администраторов системы нужно зайти в меню Услуги СитиДирект

Список при необходимости можно распечатать

25

9. Настройка потока данных .

Citibank Russia

Поток данных позволяет задать порядок обработки транзакций (платежей, административных сообщений, библиотек и т.д.) с определенными параметрами. Например, платежи до 1000 рублей должны быть авторизованы одним подписантом, а свыше 1000 рублей – двумя подписантами.

При создании\удалении потока, а также внесении изменений, поток должен быть авторизован вторым администратором, иначе изменения не вступят в силу.

Основными потоками, которые чаще всего меняют под нужды компании, являются: • Платежи• Административные сообщения• Профиль экспорта• Формы валютного контроля

Перейдите в меню Администрирование –

Пользователи и предоставленные права –Настройки клиента для

осуществления действий с пользователем

Список всех потоков данных. Все действия по изменению потоков выполняются из этого

меню

Авторизовать изменения

Создать новый поток данных

Список потоков с сохраненными изменениями

27

Для просмотра деталей нужно перейти в детальную форму, кликнув один раз на

наименование потока данных

Воспользуйтесь кнопками, чтобы переходить к детальной форме следующих потоков данных без возвращения в общую сводку

Укажите количество подписантов на разных уровнях. Если уровень не

требуется, просто оставьте критерий «Выбрать».

Установите галочку «Требуется отправка в банк», если нужно, чтобы транзакция попадала дополнительно на вкладку

«Требуется отправка в банк»

В потоках DEFAULT можно редактировать только

ограниченные критерии, а именно количество

подписантов и необходимость отправки в

банк

28

Выберите класс обслуживания (например, платежи)

При создании нового потока данных

введите имя потока (латиницей)

В новых потоках можно добавлять расширенные критерии для обработки

транзакций

Например, можно настроить потоки обработки платежей в своей системе таким образом:

• все платежи с методом оплаты «Валютный перевод» авторизовываются 1 подписантом 1-го уровня и 1 подписантом 2-го уровня

• налоговые платежи суммой до 5000 руб. авторизовываются 1 подписантом 1-го уровня

• все остальные платежи авторизовываются 2-мя подписантами первого уровня

После ввода всех критериев нажмите

Ввести, затем авторизуйте изменения

вторым администратором

29

10. Профиль доступа.

Citibank Russia

Профили позволяют определить и ограничить доступ к определенным функциям и процессам в системе СитиДирект.

Профили доступа могут быть созданы, изменены или удалены. Профили могут быть добавлены пользователям только тогда, когда имеют статус «Обработано».

Соответственно, все изменения должны быть авторизованы вторым администратором. В каждой системе имеется набор профилей, созданных по умолчанию. Можно воспользоваться ими для работы,

либо создать свои собственные с детализированными полномочиями. Пользователям может быть добавлено неограниченное количество профилей. Профили с пометкой BE ( ) обозначают полномочия на стартовой странице, а профили с

пометкой CD ( ) – полномочия на вкладке «Услуги СитиДирект».

Перейдите в меню Администрирование –

Пользователи и предоставленные права – Пользователи и

полномочия – Профили доступа для осуществления действий с

профилями

Список всех потоков данных. Все действия по изменению потоков выполняются из этого

меню

Авторизовать изменения

Создать новый профиль доступа

Список профилей с сохраненными изменениями

31

Для просмотра деталей нужно перейти в детальную форму, кликнув один раз на наименование профиля

доступа

Воспользуйтесь кнопками, чтобы переходить к детальной форме следующих потоков данных без возвращения в общую сводку

Для удаления добавленного

сервиса выделите его галочкой и нажмите

«Переместить»

Нажмите на название услуги, чтобы добавить ее целиком, либо нажмите + и

откройте и добавьте детализацию

В текущих профилях можно изменить только критерии и описание, название профиля

остается неизменным

32

Рядом с большинством сервисов присутствует описание, для чего он

используется

Нажмите на название услуги, чтобы добавить ее целиком, либо нажмите +и откройте и добавьте детализацию

При создании нового профиля введите имя и описание (латиницей)

Например, можно создавать профили, разграничивающие доступы по процессам (ввод, авторизация, просмотр), по счетам

(пользователи не увидят те счета и операции по ним, которые им не добавлены) и т.д.

После ввода всех критериев нажмите Ввести, затем авторизуйте изменения

вторым администратором

33

Выбрав детализацию «Процессы», можно добавить действия,

которые пользователь сможет выполнять с данным сервисом

Для добавления нужно выделить процесс, нажать

«Добавить к выбору», затем «Продолжить».

Все добавленные сервисы + детализация по ним будут отображены в правом окне. При

необходимости их можно удалить

11. Полномочия пользователей .

Citibank Russia

Для добавления полномочий пользователям перейдите в меню

Администрирование – Пользователи и предоставленные права –

Пользователи и полномочия –Пользователи – Все пользователи

В общем списке нажмите на имя пользователя как на ссылку, чтобы перейти к деталям.

Для удаления профиля из полномочий пользователя

выделите профиль галочкой и нажмите «Удалить»

Для добавления полномочий

нужно выделить профиль и нажать

«Добавить»

Нажмите, чтобы копировать все профили доступа

одного из существующих пользователей

Права добавляются в п.3. «Полномочия пользователя»

Для просмотра сервисов, которые добавлены в

профиль, кликните один раз на название профиля

Все добавленные профили будут

отображены в правом окне. При необходимости

их можно удалить

Здесь отображается название системы, в которую добавляются

полномочия

После ввода всех критериев нажмите Ввести, затем авторизуйте изменения вторым администратором35

12. Конфигурация клиента.

Citibank Russia

Конфигурация клиента позволяет настроить ряд значений по умолчанию для системы СитиДирект. Значения параметров повлияют на работу всех пользователей системы.

Для изменения параметров конфигурации перейдите в меню Администрирование – Пользователи и

предоставленные права – Настройки клиента – Клиентские параметры - New – Все клиентские параметры

Кликните на название класса обслуживания, чтобы открыть детали.

Например, Global – там указаны все общие настройки системы

Установить язык всем пользователям системы

Выбрать тип учетных данных для новых пользователей по

умолчанию

Выбрать тип учетных данных для новых пользователей по

умолчаниюУстановить формат даты для системы

Разрешить использовать

MobilePass

Невозможно будет указать е-мейл, не

входящий в доменную группу

При выборе метода авто префикса указанное значение будет автоматически подставляться в поле

«Номер платежного поручения», но при этом его можно будет дополнить вручную

Полностью автоматический метод нумерации подразумевает, что система будет вводить

номер платёжного поручения сама, и поменять его вручную невозможно

После ввода всех критериев нажмите Ввести, затем

авторизуйте изменения вторым администратором

Полностью ручной ввод номера платежного поручения

37

DCSТехническая поддержка

Контактная информация

Citibank Russia

E-mail: ebs.russia@citi.comТелефон: +7 495 725 67 95 (9:00-18:00 MSK)

CitiDirect®

© 2020 Citibank, N.A. All rights reserved. Citi and Citi and Arc Design are trademarks and service marks of Citigroup Inc. or its affiliates and are used and registered throughout the world.